5/25/2018 Situatia Soldurilor Activ Pasiv AsocProp

1/1

SITUAIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV I DE PASIV*)

(cod 14-6-30/d)

Partea I Partea a II-a

Nr. Elemente de activ Valori Nr. Elemente de pasiv Valori crt. (lei) crt. (lei) 1. Sold n cas 1. Sold fond de rulment

2. Sold conturi la bnci 2. Sold fond de reparaii 3. Sume neachitate de proprietarii din 3. Sold fond sume speciale asociaie pentru lista de plat curent 4. Restane existente la data 4. Soldul altor fonduri legal ntocmirii acestei situaii stabilite (de penalizri, de cheltuieli administrative, de recuperri debite etc.)

5. Debitori, alii dect membrii 5. Furnizori pentru facturi asociaiei neachitate (utiliti, servicii, livrri, prestaii, lucrri etc.) 6. Actele de plat pe luna n curs, 6. Creditori diveri nerepartizate proprietarilor (facturi de ap, gaze, energie electric sau termic, de reparaii neprevzute, state de salarii, indemnizaii, premii, etc.)

7.

Acte de pli pentru cheltuielile

aferente fondurilor de reparaii, speciale, de penalizri care nu au fost nc sczute din fondurile respective TOTAL PARTEA I TOTAL PARTEA a II-a

14-6-30/d

Not: *)Modelul se refer la asociaiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fr scop patrimonial vor efectua adaptrile corespunztoare n funcie de specificul activitii.