Situațiile financiare ale Entității „Dorința”Anexa 1

BILANŢULla 31 decembrie 2014

Nr.d/o

Activ Cod.rd.

Sold laînceputul perioadei

de gestiune

sfârșitul perioadei

de gestiune1 2 3 4 5

1. Active imobilizateImobilizări necorporale 010

14347 17881

Imobilizări corporale în curs de execuţie 020 939698 939698Terenuri 030Mijloace fixe 040 5361030 4682041Resurse minerale 050Active biologice imobilizate 060Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080Investiţii imobiliare 090Creanţe pe termen lung 100Avansuri acordate pe termen lung 110Alte active imobilizate 120

Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)

1306315075 5639620

2. Active circulanteMateriale 140

5806842 6033079

Active biologice circulante 150Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 12940 244Producţia în curs de execuţie şi produse 170 363720 317966Mărfuri 180Creanţe comerciale 190 1424151 2447886Creanţe ale părţilor afiliate 200Avansuri acordate curente 210 369127 364420Creanţe ale bugetului 220 178447 169208Creanţe ale personalului 230 2921Alte creanţe curente 240 145 4343Numerar în casierie şi la conturi curente 250 203479 92188Alte elemente de numerar 260Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280Alte active circulante 290 32268 27364Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)

300

8391119 9459619

Total active (rd.130+rd.300)

31014706194 15099239

1

Pasiv

3. Capital propriuCapital social şi suplimentar 320 5400 5400Rezerve 330Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x (8454)Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 11369757 11369757Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x 460081Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 xAlte elemente de capital propriu 380Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)

39011375157 11826784

4. Datorii pe termen lungCredite bancare pe termen lung 400Împrumuturi pe termen lung 410Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420Alte datorii pe termen lung 430Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)

440

5. Datorii curenteCredite bancare pe termen scurt 450 2314897 1248866Împrumuturi pe termen scurt 460 489897 929897Datorii comerciale 470 342295 730541Datorii faţă de părţile afiliate 480Avansuri primite curente 490Datorii faţă de personal 500 128135 232822Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510Datorii faţă de buget 520 255 257Venituri anticipate curente 530 1947Datorii faţă de proprietari 540Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550Provizioane curente 560Alte datorii curente 570 55383 128125Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)

5803331037 3272455

Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)

59014706194 15099239

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

2

de la __01 ianuarie 2014__până la ___31 decembrie_2014

Indicatori Codrd.

Perioada de gestiuneprecedentă curentă

1 2 3 4Venituri din vânzări 010 17 016 634 14 465 097

Costul vânzărilor 020 12 899 279 10 930 073

Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)

030 4 117 355 3 535 024

Alte venituri din activitatea operațională 040 12 563 4 073 583

Cheltuieli de distribuire 050 371 689 449 545

Cheltuieli administrative 060 649 815 803 501

Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 1 370 023 5 638 214

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)

080 1 738 391 717 347

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 32 919 -176 232

Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd. 090)

100 1 771 310 541 115

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 135 089 81 034

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)

120 1 636 221 460 081

3

Anexa 4SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ________________ până la ________________________ 20___

Indicatori Cod.

rd.

Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţionalăÎncasări din vânzări 010

20997424

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 18454415

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 587548

Dobânzi plătite 040Plata impozitului pe venit 050 134000

Alte încasări 060Alte plăţi 070 601286

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )

0801220175

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţiiÎncasări din vânzarea activelor imobilizate 090Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 136476

Dobânzi încasate 110Dividende încasate 120Alte încasări (plăţi) 130Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)

140(136476)

Fluxuri de numerar din activitatea financiarăÎncasări sub formă de credite şi împrumuturi 150

7518251

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 8474900

Dividende plătite 170

Încasări din operaţiuni de capital 180Alte încasări (plăţi) 190Fluxul net de numerar din activitatea financiară(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)

200(956649)

Fluxul net de numerar total(±rd.080±rd.140±rd.200 )

210127050

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 (238341)

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 203479

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune(±rd.210±rd.220+rd.230)

24092188

4

NOTELE LA SITUAŢIILE FINANCIAREAnexa 6

Date generale1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _1003600099634_Data înregistrării _29.09.2003_ Seria MD_ Număr 00063022. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data „_29_” ____septembrie__2003, suma __5400_lei, inclusiv:1) cota statului _____lei,2) cota deținătorilor a cel puțin 20% ______________ lei.Modificări ulterioare:a) „__” __ _, suma __lei, inclusiv cota statului __ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:Licența în vigoare:1) Număr _________, data eliberării _____________________Termen de valabilitate ________________________________Tipul de activitate ___________________________________Organul care a eliberat licenţa__________________________2) Număr _________, data eliberării _____________________Termen de valabilitate ________________________________Tipul de activitate ____________________________________Organul care a eliberat licenţa __________________________3) Număr _________, data eliberării _____________________Termen de valabilitate ________________________________Tipul de activitate ___________________________________Organul care a eliberat licenţa __________________________4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ _____ persoane,2) muncitori ____ persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 __14______ persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _515518_lei.7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _________________ lei.8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ____________lei, inclusiv rambursate ______ lei.9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1__ lei.1) valoarea de gaj ___lei, 2) valoarea contabilă ___________lei.10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ___ unități.11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:1) profit _____0_____ lei___ bani,2) pierdere __________ lei_______ bani.12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:1) plătite ___________________ lei _______ bani,2) planificate pentru plată ______lei _______ bani.13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total ______lei,inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):1) _____________________________2) _____________________________3) _____________________________14. Numerar legat – total _____________lei.

1 În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:a)la numărător – valoarea de gaj;b) la numitor – valoarea contabilă

5

Anexa 7Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Active imobilizate

Indicatori

Existența la

începutul perioadei (la costul

de intrare)

Amortizarea acumulată la începutul

perioadei

Deprecierea

acumulată la

începutul perioadei

Intrarea în cursul perioadei (la costul

de intrare)

Ieșirea în cursul

perioadei (la

costul de intrare)

Existența la

sfârșitul perioadei (la costul

de intrare)

Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei

Deprecierea

acumulată la

sfârșitul perioadei

1 2 3 4 5 6 7 8 91.Imobilizări necorporale în curs de execuție

326 326

2.Imobilizări necorporale în utilizare, total

17877 3856 12044 29921 12366

inclusiv:2.1.brevete și mărci2.2.programe informatice

10196 10196 2549

2.3.alte imobilizări necorporale

17877 1848 19725 9817

Nota informativă:a)valoarea imobilizărilor necorporale neamortizate

326 326

3.Imobilizări corporale în curs de execuție

939698 120612 939698

4.Imobilizări corporale în utilizare, total

6436069 1075039 140969 19465 6557573 1875532

inclusiv:4.1.Terenuri4.2.Mijloace fixe, total

6436069 140969 19465 6557573 1875532

inclusiv4.2.1.clădiri 76065 76065 494424.2.2.construcții speciale4.2.3.mașini, utilaje, instalații de transmisie

5056667 122220 5178887 1443443

4.2.4.mijloace de transport

959822 959822 260429

4.2.5.alte mijloace fixe

343515 18749 19465 342799 122228

4.Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor şi au un caracter de recomandare.

6

Structura, volumul şi forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător

7

VenituriSuma veniturilor recunoscute în 2014 (lei):1. Venituri din vânzări: 14465097– venituri din vânzarea produselor 14465097– venituri din vânzarea mărfurilor 0– venituri din prestarea serviciilor 0– venituri din contracte de leasing operațional şi financiar (arendă, locațiune) 02. Alte venituri din activitatea operațională: 4073583– venituri din ieșirea altor active circulante 4073408– alte venituri operaționale 1753. Venituri din operațiuni cu active imobilizate 04. Venituri financiare 2091489

CheltuieliSuma cheltuielilor recunoscute în 2014 (lei): 1. Costul vânzărilor, total 10930073– valoarea contabilă a produselor vândute 10930073– valoarea contabilă a mărfurilor vândute 0– costul serviciilor prestate 0– costuri aferente contractelor de locațiune 02. Cheltuieli de distribuire 449545– cheltuieli de publicitate şi marketing 4939– cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor 292331– cheltuieli privind creanțele comerciale compromise 46– cheltuieli cu personalul comercial 847– alte cheltuieli de distribuire 1513823. Cheltuieli administrative 870089– cheltuieli privind amortizarea, întreținerea şi reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă 184542– cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepția impozitului pe venit 11124– cheltuieli privind delegarea personalului administrativ 12473– alte cheltuieli administrative 3427134. Alte cheltuieli din activitatea operațională 5638214– valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieșite 4021405– cheltuieli privind sancțiunile 12– cheltuieli privind dobânzile 88089– cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă 1468134– alte cheltuieli operaționale 615745. Cheltuieli cu active imobilizate 06. Cheltuieli financiare 2267721

8