secretariatul general al guvernului raport pe anul …1. secretariatul general al guvernului ....
TRANSCRIPT
1
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Raport pe anul 2015
privind activitatea regiilor autonome si societatilor comerciale aflate sub autoritatea tutelara a Secretariatului General al Guvernului
Raportul este elaborat în baza prevederilor art.58 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice şi are ca scop asigurarea transparenţei activităţii întreprinderilor publice de
subordonare centrală desfăşurată în concordanţă cu obligaţiile ce le revin potrivit
legislaţiei în vigoare.
Potrivit art.9 (3) din HG nr.463/2016 ”Secretariatul General al Guvernului
indeplineste atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort fata de Regia
Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si Regia Autonoma
"Monitorul Oficial".
Prin Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Secretariatul General al Guvernului, in
calitate de ordonator principal de credite pentru Agentia Domeniilor Statului
comunică operatorii economici la care ADS este actionar majoritar �i anume:
- Agroprodcom Odorheiu-Secuiesc
- Agroindustriala Stirmina Balotesti
2
ADS a demarat procedura de privatizare a acestor doua societăti, prin
strategia stabilita prin Hotararea Comitetului de Privatizare, Concesionare si
Arendare al ADS, nr.5/20.06.2013 si anume, vanzarea pachetului de actiuni.
Agroprodcom Odorheiu Secuiesc se afla in procedura de administrare
speciala prin contract de mandat si nu are activitate.
Referitor la cele doua societati anexam Nota explicativa a ADS.
Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari
înregistraţi de cele două regii de subordonare centrală in exerciţiul financiar 2015
aflate sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului la 31/12/2015.
3
Principalii indicatori raportati de operatorii economici de sub tutela SGG se
prezinta astfel:
1. Structura capitalului/patrimoniului
mii lei Operatori economici, din care:
Societăţi comerciale cu capital
integral/majoritar de stat
Filiale Regii autonome Institute naţionale
de cercetare-dezvoltare
TOTAL
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 2.929.692 2.542.226 0 0 2.929.692 2.542.226
Evoluţia schimbării proprietăţii:
Diminuarea capitalului propriu la 2.542.226 lei de la 2.929.692 lei (cu 13,23%) se datoreaza in principal vanzarii de catre RA APPS a unor imobile, in conditiile OUG nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Structura şi numărul operatorilor economici cu patrimoniu/capital INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT
nr. operatori ec. Operatori economici, din care:
Societăţi comerciale cu
capital integral/majoritar
de stat
Filiale Regii autonome
Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
TOTAL
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 2
4
3. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR
DE STAT ÎN ANUL 2014 ŞI ANUL 2015 de sub autoritatea SGG mii lei
din care:
Indicatori Anul Total
societăţi comerciale cu capital integral/
majoritar de stat
Filiale
regii autonome
Diferente total
2014-2015
A B 1=(2+3+4+5) 2 3 4 5
2014 2 2 Număr operatori economici
2015 2 2
2014 413.453 413.453 Venituri totale, din care:
2015 373.236 373.236 40.217 2014 0 0 Subvenţii / transferuri 2015 1.478 1.478 -1.478 2014 394.191 394.191 Cheltuieli totale 2015 395.474 395.474 -1.283 2014 19.262 19.262 Profit brut 2015 0 0 19.262 2014 0 0 Pierdere bruta 2015 22.238 22.238 -22.238 2014 14.116 14.116 Profit net 2015 0 0 14.116 2014 0 0 Pierdere neta 2015 25.765 25.765 -25.765 2014 14.116 14.116 Rezultat net 2015 -25.765 -25.765 39.881 2014 14.116 14.116 Dividende/varsaminte
cuvenite statului 2015 8.894 8.894 5.272
Din datele prezentate mai sus, în urma analizei principalilor indicatori
economico-financiari realizaţi de cei 2 operatori economici se constată că, în anul
2015, veniturile totale au fost în sumă de 373.236 mii lei, din care subvenţii /
transferuri în sumă de 1.478 mii lei, cheltuielile totale în sumă de 395.474 mii lei,
cu o pierdere brută în sumă de 22.238 mii lei.
În anul 2015 se observă o scădere cu 40.217 mii lei faţă de anul 2014 în ceea
ce priveşte realizarea de venituri şi o usoara crestere a cheltuielilor cu 1.283 mii lei.
Rezultatul net in 2015 reprezinta pierdere in 2015 fata de profit in 2014.
Ponderea cheltuielilor totale în veniturile totale a fost de 105,96%.
5
4. SITUAŢIA VENITURILOR TOTALE REALIZATE DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN
ANUL 2015 ŞI ANUL 2014
Venituri totale Denumire indicator Anul mii lei
Pondere in total %
2014 Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat 2015
2014 Filiale
2015 2014 413.453 100%Regii autonome 2015 373.236 100%2014 413.453 100%
Total 2015 373.236 100%
5. SITUAŢIA CHELTUIELILOR TOTALE REALIZATE DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ŞI
ANUL 2015
Cheltuieli totale Denumire indicator Anul
mii lei
Pondere in total %
2014 Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat 2015
2014 Filiale
2015 2014 394.131 100%
Regii autonome 2015 395.474 100%2014 394.131 100%Total 2015 395.474 100%
Cheltuielile totale înregistrate în anul 2015 au fost în sumă de 395.474 mii lei,
cu 1.283 mii lei mai mult decât în anul precedent, când nivelul acestora a fost de
394.191 mii lei, reducerea reprezentând 0,33% din cheltuiala anului 2014.
6
6. SITUAŢIA PROFITULUI BRUT AL OPERATORILOR ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ŞI
ANUL 2015 PROFIT BRUT Denumire indicator Anul
mii lei
Pondere in total %
2014 Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat 2015
2014 Filiale 2015
2014 19.262 100%Regii autonome
2015 2014 19.262 100%
Total 2015
In anul 2015 rezultatul financiar a fost pierdere bruta de 22.238 mii lei. RA
APPS a raportat pierdere bruta de 50.396 mii lei iar RA MOF un profit de
28.158 mii lei.
7. SITUAŢIA PIERDERII BRUTE LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/
CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ŞI ANUL 2015
PIERDERE BRUTĂ Denumire indicator Anul
mii lei
Pondere in total %
2014 Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat 2015
2014 0 Regii autonome (RA –APPS)
2015 22.238 100%2014 0
Total 2015 22.238 100%
Pierderea brută totală, în sumă de 50.396 mii lei raportată în anul 2015 de RA-
APPS, cu incadrare in deficitul aprobat prin BVC, este in crestere fata de 2014, cand a
fost de 13.509 mii lei, cu 373,05%.
7
8. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZAŢI DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU ŞI CAPITAL INTEGRAL /MAJORITAR DE STAT ÎN
ANUL 2014 ŞI ANUL 2015
Venituri totale
din care: subvenţii de exploatare
Cheltuieli totale
Profit brut
Pierdere brută
Rezultatul brut
Nr Crt
Operator economic
Anul
mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei A B C 1 2 3 4 5 6=4+5
2014 339.518 353.027 -13.509 -13.509 1 RA-APPS
2015 301.363 351.759 -50.396 -50.396
2014 73.935 41.164 32.771 32.771 2 RA-MOF
2015 71.873 43.715 28.158 28.158 2014 413.453 394.191 32.771 -13.509 14.116 TOTAL
GENERAL 2015 373.236 395.474 28.158 -50.396 -25.765
Din datele prezentate mai sus, în anul 2015, comparativ cu anul 2014, la nivelul
întreprinderilor publice monitorizate, se observă o diminuare a valorii veniturilor
totale, si un rezultat financiar negativ (pierdere) fata de profitul realizat in anul
2014.
9. SITUAŢIA SUBVENŢIILOR LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU / CAPITAL INTEGRAL / MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL
2014 ŞI ANUL 2015
Subvenţii / transferuri din care: total
de exploatare de investiţii
Nr Crt
Operator economic
Anul
mii lei mii lei mii lei A B C 1=2+3 2 3
2014 1 RA-APPS 2015 1.478 1.478 2014 TOTAL
GENERAL 2015 1.478 1.478
RA APPS a primit in 2015, prin bugetului Secretariatul General al Guvernului, 1.478 mii lei pentru reparatii capitale la imobilul din strada Gogol, conform prevederilor Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman si HG nr.1214/2001 pentru stabilirea modalitatilor de exercitare a drepturilor prevazute de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.
8
10. Situaţia subvenţiilor pe domenii de activitate şi scopul acestora
Nr. Crt.
Domeniile Subvenţio-
nate Scopul Subvenţiei Bază legală Operatori
economici 0 1 2 3 4 1
Infrastructura publica
Reparatii capitale imobil str.Gogol
Legea nr.406/2001 si HG 1214/2001
RA-APPS
11. SITUAŢIA ARIERATELOR ÎNREGISTRATE DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU ŞI CAPITAL INTEGRAL / MAJORITAR DE
STAT ÎN ANUL 2014 ŞI ANUL 2015
Arierate din care: total
bugetul general consolidat
alţi creditori
Nr Crt Operator economic
Anul
mii lei mii lei mii lei
A B C 1=2+3 2 3
2014 0 0 0TOTAL GENERAL 2015 0 0 0
12. SITUAŢIA NUMĂRULUI EFECTIV DE PERSONAL LA SFÂRŞITUL
PERIOADEI DE RAPORTARE ŞI A NUMĂRULUI MEDIU DE PERSONAL LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU / CAPITAL INTEGRAL /
MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ŞI ANUL 2015 Număr mediu lunar
de personal Număr total de personal la
sfârşitul perioadei de raportare
Nr Crt Operator economic
Anul
nr pers nr pers A B C 1 2
2014 2.148 1.9791 RA-APPS
2015 2.136 1.9862014 342 355
2 RA-MOF 2015 336 342
2014 X 2.334TOTAL GENERAL 2015 X 2.328
In privinta numarului de personal sunt fluctuatii mici determinate de personalul
sezonier si pensionari.
9
13. SITUAŢIA CAPITALULUI PROPRIU ŞI ACTIVELOR TOTALE ÎNREGISTRATE LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE
STAT COMPARATIV ANII 2014-2015 mii lei
din care:
Indicatori Anul total societăţi
comerciale cu capital integral/
majoritar de stat
filiale regii autonome
institute naţionale de
cercetare dezvoltare
A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5
2014 2.929.692 2.929.692 Capital Propriu 2015 2.542.226 2.542.226
2014 5.083.108 5.083.108 Total Active din care: 2015 4.812.150 4.812.150
2014 4.649.555 4.649.555 active imobilizate 2015 4.386.435 4.386.435
2014 427.922 427.922 active circulante 2015 420.221 420.221
14. SITUAŢIA GRADULUI DE ÎNDATORARE AL OPERATORILOR ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT COMPARATIV ANII 2014-2015
din care:
CAPITALURI PROPRII
DATORII TOTALE cu scadenţa
până la 1 an cu
scadenţa peste 1 an
Gradul de îndatorare
(datorii totale /
capitaluri proprii)%
Denumire indicator Anul
mii lei mii lei mii lei mii lei % A B 1 2 3 4 5=2/1
2014 2.929.692 99.246 78.872 20.374 3,39% Total 2015 2.542.226 79.484 65.260 14.224 3,13% 2014 2.929.692 99.246 78.872 20.374 3,39% Regii autonome 2015 2.542.226 79.484 65.260 14.224 3,13%
Gradul de indatorare prezinta in 2015 o usoara diminuare.
10
15. SITUAŢIA PRIVIND INDICATORII DE EFICIENŢĂ COMPARATIV ANII 2014-2015
Rezultatul net
Cheltuieli totale
Venituri totale
Active totale
Rata profitului la cheltuieli
(Rezultatul net /
Cheltuieli totale)
Rata profitului la
venituri (Rezultatul
net / Venituri totale )
Rata profitului la total active
(Rezultatul net / Total
active)
Denumire indicator Anul
mii lei mii lei mii lei mii lei % % % A B 1 2 3 4 5=1/2 6=1/3 7=1/4
2014 14.116 394.191 413.453 5.083.108 3,58% 3,41% 0,28% Total
2015 -25.765 395.474 373.236 4.812.150 -6,51% -6,9% -0,54%
2014 14.116 394.191 413.453 5.083.108 3,58% 3,41% 0,28% Regii autonome
2015 -25.765 395.474 373.236 4.812.150 -6,51% -6,9% -0,54%
16. Statistici
Nr Crt Denumire op ec AN
DA
TOR
II TO
TALE
Arie
rate
NU
MĂ
R M
EDIU
LU
NA
R D
E PE
RSO
NA
L
TOTA
L VE
NIT
UR
I,
SUB
VENŢI
I ŞI
TRA
NSF
ERU
RI
TOTA
L C
HEL
TUIE
LI
REZ
ULT
AT
BR
UT
mii lei mii lei persons mii. lei mii. lei mii. lei mii. lei
A D C 1 2 3 4 5 6 7 1 RA-APPS 2014 94.169 2.148 339.518 353.027 -13.509
2015 73.953 2.136 301.363 1.478 351.759 -50.396
2 RA-MOF 2014 5.077 342 73.873 0 41.164 32.771
2015 5.531 336 71.873 0 43.715 28.158
17. Tabel profit comparativ anii 2014 – 2015 MII LEI Nr Crt Denumire op ec CUI Forma
Juridica Profit Brut
2014 Profit Brut
2015 +/-
A B C D 1 2 3=2-1
1 RA Monitorul Oficial 427282 RA 32.771 28.158 -4.613
TOTAL 32.771 28.158 -4.613
18. Tabel pierdere comparativ anii 2014 – 2015
MII LEI
Nr Crt Denumire op ec
CUI Forma
Juridica Pierdere
Bruta 2014 Pierdere
Bruta 2015 +/-
A B C D 1 2 3=2-1
1 R.A.A.P.P.S. 2351555 RA 13.509 50.396 36.887
11
Cadru legislativ general aplicat:
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; • Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; • Ordonanţă Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare; • Ordinul MFP nr. 41 / 2014 (*republicat*) privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
12
CUPRINS
1. Situaţia capitalului social/patrimoniului deţinut de Secretariatul General al Guvernului în numele statului la operatorii economici în anul 2015.................................................................
pag 3
2. Structura şi numărul operatorilor economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat..............................................................................................................................................
pag 3
3. Situaţia principalilor indicatori economico – financiari pentru operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015.......................................
pag 4
4. Situaţia veniturilor totale realizate de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015....................................................................
pag 5
5. Situaţia cheltuielilor totale realizate de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015....................................................................
pag 5
6. Situaţia profitului brut al operatorilor economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015.....................................................................................................
pag 6
7. Situaţia pierderii brute la operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015.....................................................................................................
pag 6
8. Situaţia principalilor indicatori realizaţi de operatorii economici cu patrimoniu şi capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015 ...................................................................
pag7
9. Situaţia subvenţiilor la operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015............................................................................................................
pag 7
10. Situaţia subvenţiilor pe domenii de activitate şi scopul acestora..........................................
pag 8
11. Situaţia arieratelor înregistrate de operatorii economici cu patrimoniu şi capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015....................................................................
pag 8
12. Situaţia numărului efectiv de personal la sfârşitul perioadei de raportare şi a numărului mediu de personal la operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat în anul 2014 şi anul 2015...............................................................................................................
pag 8
13. Situaţia capitalului propriu şi activelor totale înregistrate la operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/ majoritar de stat comparativ anii 2014 – 2015.................................
pag 9
14. Situaţia gradului de îndatorare al operatorilor economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat comparativ anii 2014 – 2015...............................................................
pag 9
15. Situaţia privind indicatorii de eficienţă comparativ anii 2014 – 2015....................................
pag 10
16. Statistici.................................................................................................................................
pag 10
17. Tabel profit comparativ anii 2014 – 2015.............................................................................
pag 10
18. Tabel pierdere comparativ anii 2014 – 2015......................................................................
pag 10