JUDETUL PRAHOVA S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENT ARE CU APA

ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. COM. ARICESTII RAHTIVANI, Nr. 676

CIF: RO 28744019 ; Nr.R.C.: J29/1115912011 Cap. Soc. Subs. si Vars. 305.000 lei

Tel. I Fax. 0244-380635 www.fumizareapa.ro E-mail: servpublapa@gmail.com

ADUNAREA GENERALA A ASOCJATILOR S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENT ARE CU APA

ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

HOT ARAREA NR. 02 I 21.02.2020

Adunarea Generala a Asociatilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. , convocata si intrunita in sedinta extraordinara, legal constituita Ia prima convocare, in prezenta asociatilor reprezentand 100% din capita lui social al societatii,

In temeiul prevederilor: - Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata §i modificata; - O.U.G. 109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016; - OUG nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - Ordinului M.F .P nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; - Actului Constitutiv al societatii, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 62 din 21 .09.2018, - H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 57/25.07.2018; - H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 22/19.02.2020 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani in A.G.A. Ia S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENT ARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Asociatilor, statutar si legal intrunita, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe a nul 2020 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENT ARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Art. 2. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. Prezenta Hotarare se va publica pe site-ul societatii si se va comunica S.C.

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. si Primariei comunei Aricestii Rahtivani.

( ( .#1~1- Jill. 1 q flpr -96-f-- ;v,t . oz /21 ,pz Z.02i:l

u, A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVJCJUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APAARICESTII RAHTIVANI S.R.l. Sediui/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA Cod unic de inregistrare: RO 28744019

BUGETUL DE VENITURI $1 CHEL TUIELI PE ANUL 2020

Realizat/

Nr. Preliminat Propunerl

Estlmiri an INDICA TORI

rd. an an curent %

2021 precedent 2020

2019

0 1 2 3 4 5 6• 514 7

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 ',:,• 803,15 ' ·'!.~00,00 . ~1.12,06 .. ,, 9ou,uu

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 t5U1 ,4t) u~u.uu 112,U:) u~u.uu

a) tsubven1ii , cf. prevederllor legale in vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4

2 Veniturl financiare 5 1,69 2,00 2,00

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 1 ·• ,.,,,4;S ' 6:1~,00 . . 11Z!42 e· a~.~u

Estlmirl an 2022

8

. ,.,.900,00 u~u.uu

2,00 856,00

Cheltuiell de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din ~ . . .. 'l' ' '3r, i·

1 "'.~ 761 43 -care: 7 8.56,00 "

~ _, 12,42 .856,00 856,00 . . '

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 307,00 312,50 101,79 312,50 312,50

B. cheltuieli cu lmpozite, taxe si varsaminte aslmilate 9 8,95 11,00 122,85 11,00 11,00 c. cheltuleli cu personalul, ,, •• ~.., d'' •;,;. ' . ·~. :w "f:~i. ~r~~·~~ ;. -~ r·j • ~ ~~t- rj.• :; / '

'rl ~ .... _ •. , ~;~ '

(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 ~)7.6,25 ' ,,_,479,50 ~-,127,44 ~ 479,50 : 479,50

co Cheltuieli de naturA salariali (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 271 ,06 331 ,00 122,11 331,00 331,00

C1 ch. cu salariile 12 251,49 309,00 122,87 309,00 309,00

C2 bonusuri 13 19,58 22,00 112,39 22,00 22,00

C3 alte cheltuleli cu personalul, din care: 14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisli si comitete

16 97,38 138,50 -- ------- - --

Anexa nr.1

miilei %

9=7/5 10=817

9 10

f 1UU ':"100, 1UU 1UU

100 100

'' 1~ ·: .10_0 ~;:, - ' :- •tt·'

' . ~:1® ,, "':.,., 1,()0' I

100 100 100 100

~;~. ,,;; ) :; ~- ~:

·~ '100 ,--~~100 .. .

100 100 100 100 100 100

-

( ( (

C5 lcheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 7,81 10,00 128,01 10,00 10,00 100 100 c. D. alte cheltuieli de exploatare 1lj .,~ ·"" :»3,00 7t),5t) 53,00 ::,;s,oo 100 100

2 Cheltuiell flnanclare 19

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) ~· .. Ill 20 ~ 41 ,72 . ' 44,90 ·< ~05,46 44,00 44,00 .; . 100 ' 1'00

l ' ,' "' IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 10,91 7,04 t)4,5J 7,04 7,04 100 100

2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22

3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23

4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24

5 AL TE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS 25

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE v RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 26 30,81 36,96 119,95 36,96 36,96 100 100

1 Rezerve legale 27 2,086 0,70 0,00 0,70 0,70 0 0

2 Alte rezerve reprezentand facilitati flscale prevazute de lege 28

3 Acoperirea pierderilor contabile din anli precedent! 29

Constltuirea surselor proprii de finantare pentru proiectele coflnantate din imprumuturi exteme, precum

4 ti pentru constituirea surselor necesare rambursirii ratelor de capital, platii dobi nzilor, comlsloanelor Ji altor costuri aferente acestor imprumuturi

30

5 Alte repartiziri prevazute de lege 31 ' Profltul contabil rimas dupi deducerea sumelor de Ia

6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 Ia Rd. 31)>=0 32 28,73 36,26

Participarea salarlatllor Ia profit in limita a 10% din

7 profltul net, dar nu mai mult de nivelul unui salarlu de baza mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic in exercltlul financlar de referinti 33

Mlnimim 50% varsaminte Ia bugetul de stat sau local in cazul regillor autonome, orl dlvldende cuvenite

8 actionarilor, in cazul societatilor/ companillor nationale fl societatllor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 14,36 18,13 126,23 18,13 18,13 100 100

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

35

b) - dividende cuvenite bugetului local

36 14,36 18,13 126,23 18,13 18,13 100 100 - - --

- 3 -

( ( (

c) - dlvldende cuvenlte altor actJonarl 37 c. Profltul nerepartizat pe destlnatlile prevazute Ia Rd.33 -

9 Rd.34 se repartlzeaza Ia alte rezerve ~~ constituie sursa proprle de finantare 38 14,36 18,13 .126,23 18,13 18,13 100 100

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39

VII CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40

a) cheltuiell materiale 41

b) cheltuieli cu salariile 42

c) cheltuieli privlnd prestarlle de servlcli 43

d) cheltuieli cu reclama sl publicltate 44

e) alte cheltuiell 45

VIII SURSE DE FINANJARE A INVESTITIILOR, din care: 46 105,88 198,00 187,00 55,00 55,00 100 1001 1 Alocatll de Ia buget 47 I

~~iocatli bugetare aferente piatll angajamentelor din anil anterior! 48

IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII 49 105,88 198,00 187,00 55,00 55,00 27,78 100

X DATE DE FUNDAMENTARE

1 Nr. de personal prognozat Ia flnele anulu; 50 6 6 100,00 6 6 100 100

2 Nr.mediu de salarlati total 51 6 6 100,00 6 6 100 100

Castigul mediu lunar pe salariat (lellpersoana) 3 deterrninat pe baza cheltuielllor de natura salarlali *)

1001 52 3764,75 4597,22 122,11 4597,22 4597,22 100

, c A,tlgul mediu lunar pe salarlat (lellpersoana) deterrninat i

4 pe baza cheltuielllor de natura salariali, recalculat cf. Legil anuale a bugetului de stat **)

53 3764,75 4597,22 122,11 4597,22 4597,22 100 100

5 Productivitatea muncll in unltatl valorice pe total personal mediu (millel/persoani) (Rd.2/Rd.51) 54 133,58 149,67 112,05 149,67 149,67 100 100

6 Productlvltatea muncll in unititl valorlce pe total personal mediu recalculata cf. Legil anuale a bugetului 55

7 Productivltatea muncll in unitati flzice pe total personal medlu (cantltate produse finite/ persoana) 56

Cheltuiell totale Ia 1000 lei venituri totale ~ - 1 ; .. .•· .. ... -.. . ~ .... ~·.~ 8 (Rd.57=Rd.6/Rd.1 )x1 000) 57 948~05 ~.- .951;11 .. 100,32 .. ·.95·1;11 951,11 . 100 .. ,~. 100 .. 9 Platl restante 58

10 Creante restante 59 10U,10 100,00 92,51 100,00 100,00 100 100 ~---- -------

l..-r

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

((

CONDUCATORUL UNIT A Til,

DIRECTOR GENERAL,

Dr.lng. EPARU ION

(

Conducatorul compartimentului financiar­contabil,

"\

/ ·· \ Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

~/ · ,l .. · ,. . ..

• r .. ,. "nt-n .... \\ . • >:,.. .,.. ~, ,,r

.~:J.~~[:~;,~::::~

I

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

( (

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENT ARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Sediui/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA

Cod unic de inregistrare: RO 28744019

,#eJt#- 4'.-! 2 L.JI lt.()7. -?0~ AI£. az/21 og. ~

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economlco-flnanciari prevazuti in bugetul de venituri ,1 cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestora anul2020

mlllel

Prevedert an precedent 2019 Propunert an curent 2020 %

INDICA TORI . Nr. Reallzat

Aprobat 2019 rd. an 2018 din care:

Prellminat/

-HOTN:JA conform Reailzat 7=6e/S 8• 513a NR.t li11,11,JOtl . Hotararli 2019 Trim I Trim II Trim Ill An HCt.

NR.tll27,11,1t11 C.A. 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I. VENITURi TOT ALE (Rd.1• Rd.22+Rd.22) 1 650,25 79800 80315 22500 22500 225 00 900 00 112 06 123 51

Venlturi totale din exploatare 1 (Rd.2• Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2 649,03 79600 80146 224 50 22450 22450 89800 112,05 12349

a) din productla vl ndutl (Rd.3• Rd.4+Rd.S+Rd.6+Rd.7), din care: 3 635,10 777,00 785,06 219,75 219,75 219,75 879,00 111,97 123,61 a1) din vlnzarea produseior 4 .. a2) din servicli prestate 5 635,10 777,00 785,06 219,75 219,75 219,75 879,00 111,97 123,61 a3) din redevente tl chirll 6 a4) alte venlturl 7

b) din vlnzarea mlrfurllor 8 din subventll t i transferurt de exploatare aferente clfrei

C) de afacert nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9

c1 subvenlii, cf. prevederilor legale Tn vigoare 10 c2 ltransferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11

d) din produc\la de imobillzlrl 12

e) venlturl aferente costulul productlei In curs de execU\Ie

13 alte venlturt din exploatare

f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 13,93 19,00 16,40 4,75 4,75 4,75 19,00 115,85 117,74 f1) din amenzl ti penalltl\1 15 4,51 7,00 6,22 1,75 1,75 1,75 7 ,00 112,54 137,92 f2) din vlnzarea actlvelor ti alte opera\li de capital

(Rd.16• Rd.17+Rd.18), din care: 16 • active corporate 17

f

- active necorporale

' f3) din subven\li pentru lnvestl\il f41 din valoriflcarea certiflcatelor C02 f5) alte veniturl

2 Venlturl flnanciare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

a) din imoblliuri flnanciare b) din investl\ii financiare

C) din diferente de curs dl dindoblnzl e) alta venlturl flnanciare

II CHEL TUIELI TO TALE (Rd.28• Rd.29+Rd.130)

1 Cheltuiell de exploatare 1Rd.29•Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113}, din care: A. Chettulell cu bunurl 'i servicll (Rd.30:oRd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

A1 Cheltuiell prtvind stocurlle (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

a) cheltulell cu materllle prime

b) cheltuiell cu materlalele consumablle, din care:

b1) cheltuiell cu pieseie de schlmb b2) cheltuiell cu combustlbilll

c) cheltuiell prlvlnd materlalele de natura obiectelor de inventar

d) cheltulell prlvind energla 'i apa e) cheltulell prlvind mlrfurlle

A2 Cheltuiell prlvlnd servlcllle executate de ter11 (Rd.39:oRd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

a) cheltuiell cu fntre\Jnerea tl reparattlle

b) chaltuleli" prlvlnd chirllle (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

b1) - cltre operator! cu capital lntegral/majorltar de stat

b2) - cltre operator! cu capital prlvat C) prime de aslgurare

Cheltuleli cu alte servlcll executate de ter11 A3 (Rd.45-Rd.48+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66

+Rd.67+Rd.68+Rd.n), din care:

a) cheltulell cu colaboratorii

b) cheltuleli prlvlnd comlsloanele '' onorarlul, din care:

b1) cheltuleli prlvlnd consultan\8 jurldlc:J

c) cheltulell de protocol, reclaml '' publlcltate (Rd.51+Rd.53), din care:

c1) cheltulell de protocol, din care: - tlchete cadou potrlvlt Legii nr.19312006, cu

modlflclrlle utterloare

c2) cheltulell de reclaml ' ' publicitate, din care:

( ( 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28

29

30

31

32

33

34 35

36 37 38

39

40

41

42 43 44

45 46

47

48

49

50

51

52

(

9,29 10,00 9,29 2,50 2,50 2,50 10,00 107,67

0,13 2,00 0,89 0,50 0,50 0,50 2,00

1,22 2,00 1 69 0 50 0,50 0,50 200 118 27 138 61

1,22 2,00 1,69 0,50 0,50 0,50 2,00 118,27 138,61

616,02 796,00 761,43 213,13 217,54 212,64 856,00 112,42 123,60

616,02 796,00 761,43 213,13 217,54 212,64 856,00 112,42 123,601

285,02 348,50 307,00 79,38 78,38 78,38 312,50 101 ,79 ,j 107,71

170,55 216,00 194,02 58,25 58,25 58,25 231,00 119,06 113,76

21,40 40,00 35,44 6,25 6,25 6,25 25,00 70,54 165,61

10,68 16,00 8,23 4,00 5,00 4 ,00 16,00 194,41 77,06

0,66 4 ,00 1,44 1,00 1,00 1,00 4,00 277,78 218,18 10,02 12,00 6,79 3,00 4,00 3,00 12,00 176,73 67,76

1,25 10,00 8,77 3,00 2,00 3,00 10,00 114,01 701,68 137,22 150,00 141,57 45,00 45,00 45,00 180,00 127,14 103,17

8,08 10,00 3,92 1,50 1,50 1,50 6,00 152,98 48,54

4,64 2,00 0,21 0,50 0,50 0,50 2,00 952,38 .-,53

3,44 8,00 3,71 1,00 1,00 1,00 4,00 107,76 107,91

106,39 122,50 109,06 19,63 18,63 18,63 75,50 69,23 102,51

5,96 3,00 1,70 1,50 0,50 0,50 3,00 176,47 28,52

5,96 3,00 1,70 1,50 0,50 0,50 3,00 176,47 28,52

- tlchete cadou ptr. cheltulell de reclaml tl publlcttate, potrlvit Legll nr.19312006, cu modlficlirlle ulterloare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studlul pietei, promovarea pe plete existente sau noi, potrlvit Legll nr.19312006, cu modificlirile ulterioare - ch.de promovare a P!oduselor

d) Ch. cu sponsorlzarea potrlvit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: d1) ch.de sponsorlzare In domenlul medical s/

sanatate

d2) ch. de sponsorlzare In domenllle educatle, lnvatamant, socials/ sport, din care:

•pentru ctuburlle sportive d3)

ch. de sponsorlzare pentru alte actlunl sl actlvltatl

e) cheltuiell cu transportul de bunurl tl persoane

f) cheltulell de deplasare, detatare, transfer, din care:

- cheltuiell cu diuma (Rd.63•Rd.64+Rd.65), din care: -in lema -extema

g) cheltulell pottale ti taxe de telecomunicatli

h) cheltulell cu servicllle bancare tl asimilate I) alte cheltuiell cu servlcille executate de terti, din care:

i1) cheltuiell de asigurare tl pazl 12) cheltulell prlvlnd in~nerea tl funCVonarea

tehnlcii de calcul 13) cheltulell cu pregltlrea profesionall 14) cheltuleli cu reevaluarea imobllizlrllor corporate

tl necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domenlului public

15) cheltulell cu prestatllle efectuate de flllale

16) cheltuleli privind recrutarea tl plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgent~ a Guvemulul nr.10912011

17) cheltuieli cu anunturlle prlvlnd llcltatJIIe tl alte anunturl

j) alte cheltuiell

B Cheltuieli cu lmpoztte, taxe tl vlrslmlnte asimilate (Rd.78•Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

b) ch. cu redeven\8 pentru concesionarea bunurilor publice ~i resursele minerale

c) ch. cu taxa de licentA

( (

53

54 55

56

57

58

59

60 61

62

63 64 65

66 67

68 69

70 71

72

73

74

75

76 77

78

79

80 81

3,10

2,05 2,91

11,79 8,20

3,59

80,58

6,66

3,18 1,09

3,20 3,24

3,00 1,58 3,30 3,02

10,00 8,56 6,00 5,70

4,00 2,86

100,00 90,97

10,00 8,95

4,00 ' 3,92 1,50 1,45

(

1,00 1,00 1,00 4,00 123,53 104,45

0,75 0,75 0,75 3,00 189,63 77,17 0,83 0,83 0,83 3,30 109,34 103,71

2,55 2,55 2,55 10,20 119,23 72,56 1,55 1,55 1,55 6,20 108,77 69,51

1,00 1,00 1,00 4,00 140,11 '18,53

13,00 13,00 13,00 52,00 57,16 112,89

2,38 3,78 2,38 11,00 122,85 134,44

1,00 1,50 1,00 4,50 114,74 123,33 0,38 0,38 0,38 1,50 103,52 132,94

4

( ( (

d) ch. cu taxa de autorizare 82 1,00 2,50 1,55 0,50 1,40 0,50 2,90 155,00 e) ch. cu taxa de mediu 83 f) cheltuieli cu alte taxe ~~ impozite 84 1,39 2,00 2,03 0,50 0,50 0,50 2,10 103,30 146,26

C. Cheltuleli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 275,41 381,15 376,25 . 118,63 122,63 118,13 479,50 127,44 136,62

co Cheltuleli de naturll salarialll (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 250,84 273,00 271,06 81,50 85,50 81,00 331,00 122,11 108,06

C1 Cheltulell cu salarille (Rd.87:zRd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87 237,95 253,00 251,49 75,50 79,50 75,00 309,00 122,87 105,69 a) salaril de bazll 88 234,28 243,00 242,40 75,00 75,00 75,00 300,00 123,76 103,47

I b) sporuri, prime ti alte bonlflcatJI aferente salariulul I de bazll (conform CCM) 89 2,85 8,00 7,49 0,00 4,00 0,00 8,00 106,84 262,74 c) atte bonlflcatlllconform CCM) 90 0,82 2,00 1,60 0,50 0,50 1,00 195,12

C2 Bonusuri (Rd91• Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: 91 12,89 20,00 19,58 6,00 6,00 6,00 22,00 112,39 151,86 a) cheltulell soclale prevllzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 prlvind Codul fiscal, cu modlflclrile tl completlrile ulterioare, din care: 92 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Uchete de cl'efl, cf. Legll nr. 19312006, cu modiflclirile ulterioare; 93 - Uchete cadou pentru cheltulell soclale potrlvit Legii nr. 19312006, cu modificlrlle ulterioare;

94 b) tlchete de masl; 95 12,89 20,00 19,58 6,00 6,00 6,00 22,00 112,39 151,86 cl vouchere de vacanti: 86 d) ch. privlnd partlciparea salariatJior Ia profltul obtinut fn anul precedent 97 el alte cheltuieii conform CCM. 98

C3 Alte cheltuiell cu personalul Rd.99•Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99

a) ch. cu plltJie compensator!! aferente • dlsponibl,lizlrilor de personal 100 b) ch. cu drepturile salariaie cuvenlte fn baza unor hotlrlri ludecltorettl 101 c) cheltuiell de naturi salariall aferente restructurarli, privatizaril, administrator special, alte comlsll sl comltete 102 Cheltuleli aferente contractu lui de mandat sl a altor

C4 organe de conducere sl control, comlsll sl comltete (Rd.103•Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111 ), din care:

103 18,81 99,65 97,38 34,63 34,63 34,63 138,50 142,23 517,70 a) pentru dlrectorlldlrectorat 104 18,81 83,00 82,16 25,20 25,20 25,20 100,80 122,69 436,79

-componenta flxl 105 18,81 82,00 81,81 24,00 24,00 24,00 96,00 117,35 434,93 j-componenta variabiill 106 1,00 0,35 1,20 1,20 1,20 4,80 1371,43

b) pentru conslllul de admlnlstratJe/conslllul de supraveghere, din care: 107 13,50 12,15 8,40 8,40 8,40 33,60 276,54

-componenta flxl 108 13,50 12,15 8,40 8,40 8,40 33,60 276,54 -componenta variablll 109

c) pentru cenzori 110 d) pentru alte comlsll tl comltete constitulte potrivlt leg II 111 3,15 3,07

L_ 1,03 1,03 1,03 4,10 133,59

~

( ( (

(.. 51Cheltulell cu conttibutlile datorate de angajator

cs D. Alte cheltulell de exploatare

112 5,76 8,50 7,81 2,50 2,50 2,50 10,00 128,01 135,63

(Rd.113• Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), 113 48,93 56,35 69,22 12,75 12,75 13,75 53,00 76,56 141,47 din care:

c heltulell cu majorlrl tl penalltl\1 a) ( Rd.114• Rd.115+Rd.116), din care: 114 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. titre bugetul general consolldat 115 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• titre al\1 credltorl 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

heltUlell prlvlnd actlvele imobillzate b) c 117

c) cheltulell aferente transferurllor pentru plate peraonalulul 118

d) alte cheltuiell 119 13,45 15,00 15,53 3,75 3,75 3,75 15,00 96,56 175,00

e) ch. cu amortlzarea lmoblllzirllor corporate tl necorporale 120 33,92 33,00 33,23 9,00 9 ,00 10,00 38,00 114,36 97,96

f) ejustlrl tl depreclerl pentru plerdere de valoare tl

1,56 8,35 20,46 0,00 provlzloane (Rd.121• Rd.122-Rd.125), din care: 121 0,00 0,00 0,00 0,00 1311 ,60

f1) cheltUlell prlvlnd ajustlrlle tl provlzloanele 122 1,56 10,85 22,36 2,50 2,50 2,50 10,00 44,72 1433,40

f1 .1) -provtzloane prlvlnd partlclparea Ia profit a salarlatllor 123

- • provlzloane In legatura cu contractu! de mandat f1 .2) 124

~ venlturl din provlzloane tl ajustlrl pentru f2) depreclere sau plerderl de valoare , din care: 125 0,00 2,50 1,90 2,50 2,50 2,50 10,00 526,32

f2.1) din anularea provlzloanelor 11Rd.126• Rd.127+Rd.128+Rd.129l. din care: 126 0,00 0,00 1,90 2,50 2 ,50 2,50 10,00 526,32

• din oartlclparea salarlatllor Ia profit 127

• din depreclerea lmoblllzirllor corporate tl a 128 i '"tlvalnr,

• venlturl din atte provlzloane 129 0,00 1,90 2 ,50 2,50 2,50 10,00 526,32

2 CheltUlelf flnanclare (Rd.1JOaRd.131+Rd.134+Rd.137),

0,00 0,00 din care: 130 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

a) cheltulell prlvlnd doblnzlle , din care:

131

a1) aferente credltelor pentru lnvestl\11 132

a2) aferente credltelor pentru actlvttatea curentl 133

b) cheltulell din dlferente de curs valutar, din care:

134

b1) aferente credltelor pentru lnvestl\11 135

b2) aferente credltelor pentru actlvttatea curentl 136

c) alte cheltulell flnanclare 137

Ill REZULTATUL BRUT (proftt/plerdere) (Rd.138• Rd.1·

138 34,23 2,00 41,72 11,88 7,47 12,37 44,00 105,46 121,89 IRd.UI venlturl nelmpozablle 139 1,90

cheltulell nedeductlbile fiscal 140 29,59 41 ,34 0,00 139,71

IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 8,57 11l;fl 0,00 127,30

v DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venlturl totale din exploatare, din care: (Rd. 2) 142 796,00 0,00 801 ,46 224,50 224 50 224 ,50 898,00

---

to

( ( {

a) . venlturi din subventll si transferuri 143

... . alte venlturi care nu se iau In calculla detennlnarea b) productlvltatll muncll, cf. Legll anuale a bugetului de

stat 144

2 Cheltuleli totale din exploatare, din care: (Rd. 29) 145 796,00 761,43 213,13 217,54 212,64 856,00

. alte cheltuiell din exploatare care nu se iau In calculla

a) detenninarea rezultatului brut realizat In anul precedent, cf. Legll anuale a bugetulul de stat

146 3 Cheltulell de naturi salarlali (Rd.86), din care: - ) 147 25084 273,00 27106 81 50 8550 81,00 331 00 12211 108 06

al ................................................. 147a bl .................................................. 147b cl .................................................. 147c

4 Nr. de oersonal oroanozat Ia finele anulul 148 5 6 6 6 6 --s 6 100,00 120,00 5 Nr.medlu de salarlatl 149 7 6 6 6 6 --s 6 -roo,o-o 85,71

Castigul medlu lunar pe salariat (lellpersoana)

6 a) detemlnat pe baza cheltulelilor de natura salariala (Rd.1471Rd.149112*1000)

150 298619 3791 67 3764,75 X X X 4597 22 122,11 126 07 Castlgul medlu lunar pe salarlat (lellpersoana)

b) detemlnat pe baza cheltulelllor de natura salariala, cf. OG 2612013 [ (Rd.147 - rd. 92• - rd. 97)1Rd.149]112*1000

151 2986,19 3791,67 3764 75 X X X · 4597,22 12211 126,07 ca,tlgul mediu lunar pe salarlat (lellpersoanl)

C) detennlnat pe baza cheltuielllor de naturl salarlall, recalculat cf. cf. OG 26/2013 sl Leg II anuale a bugetulul de stat 152 289619 3791 67 3764 75 X X X 4597 22 12211 129 99

7 a) Productlvltatea muncll Tn unltl\f valorlce pe total personal mediu (mlllellpersoani) (Rd.2/Rd.149) 153 9272 132 67 133 58 X X X 149 67 112 05 144,07 Productlvltatea muncllln unltatl valorlce pe total

I b) personal mediu recalculata cf. Legli anuale a bugetului 1~ ....... . 154 X X X Productlvltatea muncll Tn unltl\f flzlce pe total personal

c) mediu (cantltate produse flnlte/persoani) WOQPF/Rd.149 155 X X X

c1) Elemente de calculal productlvltatll muncll in un1t111 flzlce, din care 156 X X X

- cantltatea de produse finite (QPF) 157 X X X - pret medlu (p) 158 X X X

- valoare-QPF x p 159 X X X - pondere In venlturl totale de exploatare • Rd.1571Rd.2 160 X X X

8 Pll\f restante 161 9 Creante restante, din care: 162 101 94 100,00 10810 100.00 100 00 10000 100 00 92 51 106 04

- de Ia operator! cu capital lntegrallmajorltar de stat 163 - de Ia operator! cu capital privat 164 2 20 424 - de Ia bugetul de stat 165 - de Ia bugetul local 166 - de Ia alte ent1tat1 167

-99,73 100,00 103,86 100,00 100,00 100,00 100,00 96,28 104,14

10 Credlte pentru flnantarea actlvltatll curente (aoldul ramaa de rambursat)

11 Redlatrlbulri/dlatrlbuirl totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:

- alte rezerve

- rezultatul reportat

CONDUCATORUL UNIT Ayn,

DIRECTOR GENERAL,

Dr. lng. EPARU ION

-. · ~ I ' ,r,~ ···, . ',:;1

'l~~..f ~· .,-,v.;t-.·'.~1.~ ..... :.. ,:{~'/ -·~ .. (\.~'/1 -~-'~'ti.C_:d~J··

:-._ .......... ~

(

168

169

170

171

(

Conducatorul compartlmentului financiar­contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA f ~ . I .

• : --H~~~~\ 0 .. 1/ o, ~:ti>-··i·'"' · ., ~ , / ' ~ ·~~~1:i4!:'>. -:./

/ ~· · -"

•./

I

12-

( (

(I Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Prevederl an 2018 % INDICA TORI 4=3/2 Crt Aprobat Realizat

0 1 2 3 4

I. Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: 666,00 650,25 97,64 1 Venituri din exploatare 664,00 649,03 97,75

L.._ _2. Venituri financiare ~-!._QQ_ 1,22 0,00 ----- ---------- -·

CONDUCATORUL UNITATII,

DIRECTOR GENERAL,

( ./ptttfiU N/t . ~ G..1 lu17 if(.?IL -l//. tJ0/P?. 2tJ 4

Anexa nr.3

Mii lei

Prevederi an precedent 2019 % Aprobat Realizat 7=6/5

5 6 7

798,00 803,15 100,65 796,00 801,46 100,69

2,00 1,69 84,55

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DArLA ADINA

' rk I ,_.\. .. "' : (, .. , 1 ,~o~1\.r • . ~J. ·· '\\\f'

. '::1-..r·,":," .. :~ \. I

• .._ ;.·rC · •• _. •. ~--·· ___. .... .. -- .--

I

'Y

Anexa nr.4 Programul de investitii, dotlri tl surseie de flnantare

mlilei

Data an precedent 2019 Valoare

INDICA TORI finalizirii Realizat/ an curent

investitiei Aprobat

Preliminat 2020 LEI, an 2021 an 2022 tara TVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 I SURSE DE FINANJARE A INVESTITIILOR, din care: 30UO 105,88 ·'l fii.OO ;;11.10 .as.oo

1 Surse proprii, din care: 30000 105,88 198 00 5500 5500 a) - amortizare 0,44 b)- profit

2 Aloca111 de Ia bug_et 3 Credite bancare, din care:

a)- interne b) - externe

4 Alte surse, din care: 30000 105,44 198 00 5500 5500 colectare cota dezvoltare 3% 52 00 55 00 55,00 5500

majorare capital social 248 00 105,88 143 00

II CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII din care: 285 50 105 88 ; 118.01 5500 5500 1 lnvestitli in curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) -_{denumire obiectiv} -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

2 lnvestitll noi din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - ( denumire obiectiv) -

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

-lnvestilli efectuate Ia imobilizirile corporale existente

3 ltmodernizllri), din care: 0,00 000 000 000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectivj

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - {Oenum1re OOiectiV

4 Dot4rl (alte achizitii de imobilizari corporalej 4,1 achizitii de imobiliziri corporate:

achizitie motor si pompa submersib 7,5 kw achizitie motor si pompa submersib 4,5 kw achizitie cap pornpa submersib 5,5 kw achizitie pompa clor (2 buc x 3 mii leilbuc)

42 alte dotari Utilaje constructii masina taiat beton/asfalt (1 buc) Echipamente sudura aparat sudura electrofuziune (1 buc) Surse electrice alternative grup electrogen (1 buc) Mijloace de transport remorca axa dubla cu rampe 2000 kQ (1 buc) autoutilitara (1 buc)

alte dotari achizitie miniexcavator (1 buc) achizitie motopompa (2 buc)

alte dotari (achizitil de imobilizari necorporale)

licente intocmire documentatie obiective noi

implementare sistem facturare cu cod de bare alte dotari

achizitie imprimanta multifunctionala achizitie laptop achizitie presa hidraulica pt obturat tevi achizitie aparat masura clor rezidualliber

5 Ramburslrl de rate aferante craditelor pentru lnvestl~l. din cara:

a)- interne b)- externe

CONDUCATORUL UNIT A Til,

... 285,50 105,88

36,00 000 31,12 2020 36,00 000 3112 2020 31,12,2020 31,12 2020 0,00 000

0,00 0,00 0,00 0,00

2"11,50 105,88 800 6 59

31,12,2019 8,00 6 59 6,50 639

3112,2019 6,50 6 39 3600 35 70

31 12,2019 36,00 35 70 72 00 56 76

3112 2020 12 00 0,00 3112,2019 60,00 56 78

125,50 3112 2020 124,00 0,00 31,12 2019 1 50 0,00

1,50 0,44

31,12 2019 0,50 0,44 3112 2020 3112 2020 0,00

0,00 0,00 31,12 2020 000 0,00 31,12,2020 3112 2020 31,12,2020

198,00 55 00 5500 clf'l>t'l~

0,00 900 6,00 6,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 000 000 0,00

19 00 19,00 000

12400 12400

000

1,50 10 00 300

,~)':\. .......... 800 2,50 8,00 3,00

Conducatorul compartimentului flnanciar­

contabll,

/

( ( I

\

Mas uri de imbunata1lre a rezultatului brut §i reducere a pla\ilor restante

an precedent 2019

Nr. Mas uri

Tennen de Prelim I nat I Realizat crt. reallzare

Rezultat Pll!lti brut{+/-) restante

0 1 2 3 4

Pel I Masuri de imbunatatlre a rezultatului brut si reducere a olatilor restante 41,72 0,00

1 Masura 1 ............. .... .... .... X X 2 Masura 2 ...................... ... X X

r--

Masura n .......... .. X X TOTAL Pet. I 41,72 0,00

Pet. Cauze care diminueaza efectul masurilor II prevazute Ia Pet. 1

1 Cauza 1 ......................... X X 2 Cauza 2 ......................... X X

. 1--

Cauza n .......... ............ X X TOTAL Pet. II X X

Pel Ill TOTAL GENERAL Pet. I+ Pet. II 41,72 0,00

CONDUCATORUL UNITAJII,

DIRECTOR GENERAL,

an curent 2020 an 2021

lnfluen\e (+/-) lnfluente (+/-)

Rezultat Platl Rezultat Plati brut restante brut restante

5 6 7 a

44,00 0,00 0,00

44,00 0,00 0,00 0,00

44,00 0,00 0,00 0,00

Conducatorul compartlmentulul flnanclar-contabll,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA (

~~~ .... }[:";: ·_.; :.-··;:­

!-~ ,.

/hrt?#- k.(_ $ ~4 ~ ,f-6)# P/1. D2/v.'t1<:

Anexa nr.S

miilei

an 2022

lnfluente (+/-)

Rezultat Ptatl brut restante

9 10

0,00

0,00 0,00

I

0,00 0,00