s.c. publitrans s.a. str. depozitelor, nr.2l, pite§ti, jud

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Str. Depozitelor, nr.2L, Pite§ti, jud. Arge§ Nr. inreg.O.R.C: J03/183/2000 C . L F . : RO13008995 Capita! social varsat 3.223.090 lei Adunarea Generala a Actionarilor

H O T A R A R E privind aprobarea Situatiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A.

la data de 31.12.2013, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercifiul financiar 01.01.2013 - 31.12.2013, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul

2013 §i a Raportului auditului statutar, referitor la certificarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2013

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. intrunita Tn §edin^ ordinara; Avand in vedere:

- Decizia Consiliului de Administrajie al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr.4/04.04.2014 cu privire la avizarea Situatiilor fmanciare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2013, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercitiul financiar 01.01.2013 - 31.12.2013, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2013 §i a Raportului auditului statutar, referitor la certificarea situatiilor fmanciare anuale la data de 31.12.2013;

- Prevederile art.5 lit.k din Contractul de mandat nr.5594/31.08.2013 al directorului general al S.C. Publitrans 2000 S.A.

- Vazand prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile §i completanle ulterioare ; - Procesul verbal incheiat in §edinta ordinarS a Adunarii Generale a Acjionarilor ; - Prevederile art. 18 alin.4 lit.a, liniutele 1 §i 5 din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., actualizat,

precum §i ale art.l 11 alin.2 li ta §i d din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile §i completanle ulterioare ;

in temeiul dispozitiilor art.l6 alin.l din Actul Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. §i ale art.112 alin.l din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile 51 completarile ulterioare,

H O T A R A § T E :

Art.l. Se aproba Situafiile financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A., la data de 31.12.2013, conform

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentm exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013, conform anexei nr.2 .

Art.3. Se aproba Raportul privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2013, conform anexei nr.3 . Art4. Se aproba Raportul auditului statutar referitor la certificarea situatiilor financiare la data de

31.12.2013, ale S.C. Publitrans 2000 S.A., Tntocmit de catre S.C. - Compania de Audit GMFC" S.R.L. Pite§ti, conform anexei nr.4.

Anexele nr. 1, nr.2, nr.3 §i nr.4 fac parte integranta din prezenta hotarare . Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 01.01.2013 -

Art.6. Se dispune depunerea documentatiilor aprobate potrivit prezentei hotarari ia Directia Generala a Finantelor Publice Arge§, tmputemicindu-se pentru efectuarea acestor operatiuni d-na Elena Berinde, director economic.

Ar t7 . Consiliul de Administratie al S.C. Publitrans 2000 S.A. j i d-na Elena Berinde vor aduce la Tndeplinire dispozitiile prezentei hotarari care va fi comunicata acestora de catre secretarul Adunarii Generale a

anexei nr. 1 .

31.12.2013 .

S1002 Al.0.0 /10 .02.20M Suma de control 3.223.090

Bifati numai daca • Mari Contribuabili care depun bilahtui la Bucuresti este cazul: [~| Sucursala

Tip situatieflnancjara: BL

t Semestril'^ Anul 2013

Entitatea SC PUBLITRANS 2000 SA

Judet Sector Local itate

Arges PITESTI

Strada Nr Bloc Scara Ap. Telefon D E P O Z I T E L O R 2L <

Numar din registrul comertului J03 183 5.05.2000 Cod unic de inregistrare 1 3 0 0 8 9 9 5

Forma de proprietate 12-5ocietati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumirc clasa C A E N )

4931 Transporturi urbane, suburbans 51 metropolitans ds calatori

^ Situafii financiare anuale (entitdti al cSror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic ]

r Raportari anuale

(• Forma lunga

Forma prescurtata^

orma simplificata

1. entitajile care au optat pentru un exercifiu financiar diferit I \e anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (S^ l) din

Legea contabilitatii nr. 82/1991

n 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

• 3. subunitat.ile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spa^iului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 de catre entitatile al caror exercifiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simpliHcat de contabilitate.

F I O - B I L A N T F20 - CONTUL DE P R O F I T §1 P I E R D E R E F30 - DATE I N F O R M A T I V E F40 - SITUATIA A C T I V E L O R I M O B I L I Z A T E

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele

ROTARU MANUEL

Semnatura si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBlU VALIDARECORECTA

FormuiarVALiDAT

INTOCMIT, Numele si prenumele

BERINDE ELENA

Calitatea 11~DIRECT0R ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

C0MP.AUD1T GMFC

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 1224 2005

Cod fiscal 17922919

FlO-pag. 1 BILANT

la data de 31.12.2013 FormularlO - le i-

Denumirea elementului Nr. rd.

Sold la: Denumirea elementului Nr. rd.

01.01.2013 31.12.2013

A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE 1. IMOBILIZARI NECORPORALE

1 -Cheltuieli de constituire (ct201 -2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903} 02 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ^i active similare j i

alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 3.603 7.722

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.Ol la 05) 06 3.603 7.722 II. IMOBILIZARI CORPORALE

l.Terenuri§iconstructii (ct. 211 + 212 - 2811 -2812-2911 -2912) 07 12.808.695 12.785.696

2. Instalatii tehnice j i ma^ini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 828.661 507.915

3. Alte instalatii, utilaje 51 mobiiier (ct. 214 + 224 - 2814-2914) 09 11.630 9.739 4. Avansuri 51 imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) 10

TOTAL (rd. 07 la 10} 11 13.648.986 13.303.350 III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata tn virtutea ••"tereseior de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 15

1 5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 + 266 - 2963) 16

6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 486 486

TOTAL (rd. 121a 17) 18 486 486

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 13.653.075 13.311.558

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime §1 materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 + 328+/-388 - 391 -392-3951 -3958-398) 20 578.811 546.789

2. Productia tn curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21

3. Produse finite j i marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 578.811 546.789

II. CREANJE (Sumele care urmeaza sa fie tncasate dupa 0 perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FlO-pag. 2

1. Creante comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 * + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25 1.442.418 1.692.299

2. Sume de Tncasat de la entitatile afiliate (ct. 451 ** - 495*) 26

3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata Tn virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444«* + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28 901.915 998.937

5. Capital subscris j i nevarsat (ct. 456 - 495*) 29 7.007 7.007

TOTAL (rd. 2 5 la 2 9 } 30 2.351.340 2.698.243

III. INVESTIJll PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd.31 + 3 2 } 33

1 . CASA 5! CONTURI LA BANC I (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 3.459.410 4.127.993

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 2 4 + 3 0 + 3 3 + 3 4 } 35 6.389.561 7.373.025

C . C H E L T U I E L I IN A V A N S (ct. 4 7 1 ) 36 65.867 34.132

D. D A T O R I I : S U M E L E C A R E T R E B U I E P L A T I T E I N T R - 0 P E R I O A D A D E P A N A L A 1 A N

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat Tmprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169} 37

2. Sume datorate institutii lorde credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198} 38

3. Avansuri incasate Tn contul comenzilor (ct. 419) 39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 882.543 533.378

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405} 41

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***} 42

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata In virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***} 43

. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale f i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437***

r 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 4 6 2 + 473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

44 1.618.784 1.846.996

TOTAL (rd. 3 7 la 4 4 ) 45 2.501.327 2.380.374 E. A C T I V E C I R C U L A N T E N E T E / D A T O R I I C U R E N T E N E T E {rd. 3 5 + 3 6 - 4 5 - 6 3 ) 46 3.026.013 3.898.101 F. T O T A L A C T I V E M I N U S D A T O R I I C U R E N T E (rd. 1 9 + 4 6 ) 47 16.679.088 17.209.659 G . D A T O R I I : S U M E L E C A R E T R E B U I E P L A T I T E TNTR-0 P E R I O A D A MAI M A R E D E I A N

1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat Tmprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) 48

2. Sume datorate institutii lorde credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198} 49

3. Avansuri incasate Tn contul comenzilor (ct. 419} 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405} 52 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661 + 1685 + 2691 +451***) 53

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata Tn virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54

FlO-pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale j i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55) 56

H. P R O V I Z I O A N E

I.Provizioane pentru pensii §1 obligatii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 1. V E N I T U R I IN A V A N S

1. Subventii pentru investitii (ct.475) 61 1.015 729

2. Venituri inregistrate Tn avans (ct. 472} - total (rd.63 + 64) 62, 928.088 1.128.682 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 928.088 1.128.682 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

1 — . —- ^ - . • • w ^ • •

64

3. Venituri Tn avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478} 65

Fond comercial negativ (ct.2075} 66 TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 929.103 1.129.411

J . C A P I T A L $1 R E Z E R V E

1. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 68 3.223.896 3.223.090

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 3.223.896 3.223.090

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104} 73

111. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105} 74 12.027.772 12.000.623 1 .V. REZERVE

1. Rezen/e legale (ct. 1061) 75 174.164 212.849 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063} 76

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77 47.020 74.975

4. Alte rezerve (ct. 1068} 78 872.196 1.297.699

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 1.093.380 1.585.523 Actiuni proprii (ct. 109} 80

Ca^tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149} 82 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 83

SOLD D(ct. 117) 84 517.982 517.982

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIJIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121}

SOLD D(ct. 121)

85 888.731 956.361 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIJIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121}

SOLD D(ct. 121) 86 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129} 87 37.724 38.685

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87} 88 16.678.073 17.208.930

F lO-pag . 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 16.678.073 17.208.930

Suma de control FIG : 284455958/626935166

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturiior respective.

1) Sumele inscrise la acest rand (rd.25) j i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar j i altor contracte asimilate, precum j i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ROTARU MANUEL

Semnatura 1 i

Stampila unitatii | //o '

K >

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BERINDE ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. I

C O N T U L D E P R O F I T § 1 P I E R D E R E

la data de 31.12.2013

Formular 20 - l e i -

Denumirea indicatorilor Nr. Exercitiul financiar

rd.

2012 2013

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 8.524.165 8.007.554

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 5.949.196 5.788.137

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi Tnregistrate de entitatile radiate din Registrul genera! si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 2.574.969 2.219.417

2. Venituri aferente costului productiei In cursde executie (ct.711+712)

SoldC 07 SoIdD 08

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii §1 capitalizata (Ct.721+ 722) 09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 5.011 8.024

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10) 12 8.529.176 8.015.578

5. a) Cheltuieli cu materiiie prime j i materialele consumabile (ct.601 +602-7412) 13 3.021.575 2.955.451

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 14.270 9.746

b) Alte cheltuieli externe (cu energie §i apa)(ct.605-7413) 15 51.961 61.904 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 16 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20) 18 2.806.984 2.888.187

a)Salarii j i indemnizatii i ) (ct.641+642+643+644-7414) 19 2.223.032 2.275.446

b) Cheltuieli cu asigurarile j i protectia sociala (ct.645-7415} 20 583.952 612.741

7.a) Ajustari de vaioare privind imobilizarile corporale §i necorporale (rd. 22 - 23) 21 776.741 175.293

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 776.741 175.293

5.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustari de vaioare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 7.954 0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 7.954 0

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 763.843 750.751

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28 726.109 715.571

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i varsaminte asimilate (ct.635) 29 30.159 31.892

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 7.575 3.288

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare Tnregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

-Cheltuieli (ct.6812) 33

-Venituri {ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 7.443.328 6.841.332

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd.12-35) 36 1.085.848 1.174.246

-Pierdere (rd.35-12) 37 0 0

. Venituri din interese de participare (ct,7611+7613) 38

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39

10. Venituri din alte investitii §1 Tmprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40


11. Venituri din dobanzi (ct.766*) 42 1.941 2.970


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 1.941 2.970 12. Ajustari de vaioare privind imobilizarile financiare §i investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46

-Cheltuieli (ct.686) 47

-Venituri (ct.786) 48

"~ Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418) 1.

49

- din care, cheltuielile Tn relatia cu entitatile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 4 6 + 4 9 + 51) 52

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

-Profit (rd.45-52) 53 1.941 2.970

-Pierdere (rd.52-45) 54 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52) 55 1.087.789 1.177.216

- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 105 105

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 105 105

-Pierdere (rd.58-57) 60 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE [rd. 12 + 45 + 57} 61 8.531.222 8.018.653

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 7.443.328 6.841.332

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

-Profit (rd.61 -62) 63 1.087.894 1.177.321

-Pierdere (rd.62-61) 64 0 0

18. Impozitut pe profit (ct.691) 65 199.163 220.960

19. Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A} A EXERCITIULUI FINANCIAR:

-Profit ( rd.63-64-65-66) 67 888.731 956.361

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63} 68 0 0

Suma de c o n t r o l F 2 0 : 126265517/626935166

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 1} La acest rand (rd.l9) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

-ontului 621 „Cheltuieli cu cola bora to rii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ROTARU MANUEL

,emnatura 1

Stampila unit^iii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BERINDE ELENA

Calitatea

11~DIRECT0R ECONOMIC

Semnatura


Formular 30

D A T E I N F O R M A T I V E

la data de 31.12.2013

F30 - pag. 1

- l e i -

1. Date privind rezultatui inregistrat Nr. rd.

Nr. unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 956.361

Unita^i care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr. rd.

Total , din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

\ B 1=2+3 2 3

Plati restante - total {rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

rnizori restanti - total {rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an OS

Obligatii restante fata de bugetui asigurarilor sociale - total { rd .10 la l4 ) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, saiariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contributia pentru pensia suplimentara 12

-Contributii pentru bugetui asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte • onduri 15

Obligatii restante fata de aiti creditor! 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetui de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd.20la 22} 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Ddbanzi restante 23

III. Numar mediu de saiariati Nr. rd.

31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Numar mediu de saiariati 24 112 111

Numarul efectiv de saiariati existent! la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25 112 111

F30 - pag. 2

IV. Dobanzi, dividende i redeven^e platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate $i creante restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26

- impozitui datorat la bugetui de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care: 34

impozitui datorat la bugetui de stat 35 Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile j i completarile ulterioare, din care:

36


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 38

- impozitui datorat la bugetui de stat 39 Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 40


Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care: 42

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetui de stat 43

Redeventa miniera platita la bugetui de stat 44

Jeventa petroliera platita la bugetui de stat 45

Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri U 46 Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care; 47

- impozitui datorat la bugetui de stat 48 Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 49


Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 51 8.110.768

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 52

- subventii aferente veniturilor, din care: 53 8.110.768

- subventii pentru stimularea ocuparii forjei de munca **} 54

Creanje restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale 5i/sau Tn actele normative Tn vigoare, din care: 55 2.502

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 56

- creante restante de la entitati din sectorul privat 57 2.502

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa Nr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 223.209

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare

Nr. rd.

31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 59

- din fonduri publice 60

-dinfonduri private 61

VII. Cheltuieli de inovare**** ) Nr. rd. 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2 Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65) 62

- cheltuieli de inovare finalizate tn cursul perioadei 63 - cheltuieli de inovare in curs de finalizare Tn cursul

perioadei 64

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 65

VIII. Alte informa|ii Nr. rd. 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

(ct. 234) 66

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232) 67

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 69 + 77) 68 Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate ^i obligatiuni, Tn sume brute (rd. 70 [a 76)

69

- actiuni cotate emise de rezidenti 70 - actiuni necotate emise de rezidenti 71 - parti sociale emise de rezidenti 72 -obligatiuni emise de rezidenti 73 - actiuni emise de organismele de plasament colectiv

emise de rezidenti 74

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

- obligatiuni emise de nerezidenti 76

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 78+79) 77

- creante imobilizate in lei si exprlmate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei vaiute (din ct. 267)

78

-creante imobilizate Tn valuta (din ct. 267) 79 Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 +411 + 413 + 418), din care:

80 1.442.418 1.692.299

- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi §i alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

81

F30 - pag. 4

Creante comerciale neTncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 82

Creante in legatura cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

83 1.912 2.263

Creante in legatura cu bugetui asigurarilor sociale §1 bugetui statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)

84 900.003 990.325

- creante in legatura cu bugetui asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 85 13.478 17.708

- creante fiscale in legatura cu bugetui statului (ct.441 +4424+4428+444+446) 86

-subventii de incasat(ct.445) 87 886.525 972.617

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 88

- alte creante in legatura cu bugetui statului(ct.4482) 89

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 90 Creante in legatura cu bugetui asigurarilor sociale j i

getul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 31 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

91

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93la95) 92 72.874 41.139

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

93 7.007 7.007

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, allele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

94 65.867 34.132

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit leqii si nedecontate oana la data de 31 decembrie (din ct. 461)

95

-obanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 96 - de la nerezidenti 97

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici •****)

98

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.l 00 ia 106) 99

- actiuni cotate emise de rezidenti 100 - actiuni necotate emise de rezidenti 101 - parti sociale emise de rezidenti 102 - obligatiuni emise de rezidenti 103 - actiuni emise de organismele de plasament colectiv

rezidente 104

- actiuni emise de nerezidenti 105 - obligatiuni emise de nerezidenti 106

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 107 Casa in lei §1 in valuta (rd.l09+110) 108 26.309 26.842

-in lei (ct.5311) 109 26.309 26.842

I

F 3 0 - p a g . 5

-in valuta (ct.5314) 110 Conturi curente la banci in lei §i in valuta (rd.112+114) 111 2.824.218 3.853.080

-in lei (ct. 5121), din care; 112 2.824.218 3.853.080

- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente

113

-in valuta (ct. 5124), din care: 114 - conturi curente in valuta deschise la banci

nerezidente 115

Alte conturi curente la banci j i acreditive, (rd.l 17+118) 116 585.777 218.696 - sume in curs de decontare, acreditive §i alte valori

de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 117 585.777 218.696

- sume in curs de decontare i acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412) 118

Datorii (rd. 120 + 123+126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144+147+150+151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164+165 + 171)

119 3.369.415 3.509.054

Xmprumuturi din emisiuni de obl igat iuni , in sume brute .161 ),(rd. 121+122) 120

-in lei 121 -in valuta 122

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.l681), (rd.l 24+125) 123

- in lei 124 - in valuta 125

Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192 + 5197 },{rd. 127+128) 126


Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131) 129


edite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 5195), (rd .133+134) 132

- in lei 133

- in valuta 134

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din a519a), {rd.136+137) 135


Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ),(rd.139+140) 138

-in lei 139 - in valuta 140

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682} {rd.142+143) 141

- in lei 142 -in valuta 143

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd.145+146) 144

F30 - pag.6

-in lei 145

-in valuta 146

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.l 682), (rd. 148+149)

147

-in lei 148

- in valuta 149

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 +d in ct.1682) 150

Alte imprumuturi ^i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153} 151

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei vaiute 152

-in valuta 153

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 154

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti §i alte nturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405

-1-408 + 419), din care: 155 822.543 533.378

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +din ct.419)

156

Datorii in legatura cu personalul j i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 157 520.535 608.757

Datorii in legatura cu bugetui asigurarilor sociale 51 bugetui statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.l 59 la 162)

158 787.042 814.687

- datorii in legatura cu bugetui asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 159 259.696 257.446

- datorii fiscale in legatura cu bugetui statului (ct.441 +4423+4428+444+446) 160 523.328 553.061

- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 161 4.018 4.180

- alte datorii in legatura cu bugetui statului .t.4481) 162

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 163

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 164

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170) 165 1.239.295 1.552.232

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

166 260.977 375.237

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2}

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

167 978.318 1.176.995

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509} 169

I

F30 - pag. 7

- venituri Tn avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)

170

Dobanzi de platit (ct. 5186} 171

Valoarea Tmprumuturilor primite de la operatorii economici )

172

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 173 3.223.896 3.223.090

- actiuni cotate 3j 174

- actiuni necotate 4) 175 3.223.896 3.223.090

- parti sociale 176

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012} 177

Brevete si licente (din ct.205} 178

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2012 31.12.2013

B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 179 50.689 93.995

X. Informatii privind bunurile din domeniul public a l statului

Nr. rd.

31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate Tn administrare 180

Vaioarea bunurilor din domeniul public al statului aflate Tn concesiune 181

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului Tnchiriate 182

XI. Capital social varsat Nr. rd.

31.12.2012 31.12.2013 XI. Capital social varsat Nr. rd.

Suma (lei) Suma (lei) %5)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1012) sj,

(rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194) 3.223.896 X 3.223.090 X

-detinut de institutii publice, {rd. 185+186} 184

- detinut de institutii publice de subordonare centrala 185

- detinut de institujii publice de subordonare locala 186

- detinut de societatile cu capital de stat, din care: 187 3.223.896 100,00 3.223.090 100,00

- cu capital integral de stat 188 3.223.896 100,00 3.223.090 100,00

- cu capital majoritar de stat 189

- cu capital minoritar de stat 190

- detinut de regii autonome 191

- detinut de societatile cu capital privat 192

- detinut de persoane fizice 193

- dejinut de alte entitati 194

— 1 F30 - pag. 8

Nr. rd.

Sume

A B 2012 2013

XII. Dividende /varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitui exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile $i regiile autonome, din care:

195 425.504 458.838

- catre institutii publice centrale 196

- catre institutii publice locale 197 425.504 458.838

-catrealji actionari la care statul/unita^ile admlnistrativ teritoriale/institutiile publice dejin direct/ indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

198

Nr. rd.

Sume

A B 2012 2013 XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitui companii lor nationale, societatilor nationale, societatilor $i al regiilor autonome, din care:

199 989.308 425.504

- dividende/varsaminte din profitui exercitiului financiar al anului precedent, din care virate: 200 989.308 425.504

- catre institutii publice centrale 201 989.308 425.504

- catre institutii publice locale 202

- catre aIti actionari la care statul/ unitatile admlnistrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora

203

- dividende/varsaminte din profitui exercitiilor financiare nterioare anului precedent, din care virate : 204

- catre institutii publice centrale 205

- catre institutii publice locale 206

- catre alti actionari la care statul/unitatile admlnistrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participate indiferent de ponderea acestora.

207

XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ******}

Nr. rd.

Sume

A B 2012 2013

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care: 208

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 209

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care: 210

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 211

F30 - pag. 9

Suma de control F30 : 96167305/626935166

Pentru statutui de "persoane juridice asociate"se vor avea in vedere prevederile art ) 2-1'^20, lit. b)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu , modificarile 51 completanle ulterioare.

Subvenpi pentru stimularea ocuparii forêi de munca (transferuri de la bugetui statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor \nstitu\iilor de inva{dmant, stimularea ômerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei deômaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata ômeri in varsta de peste 45 ani, jomer/ intrepnatori unici de familie sau ômericare in termen de 3 anide la data angajarii indeplinesc condifiile pentru a solicita pensia anticipata portiala sau de acordare a pensiei pentru limitade vdrstd, ori pentru alte situapi prevazute prin legislapa in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru ômaj î stimularea ocuparii forlei de munca. ***; Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezv.oltarea tehnologica j i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanêi Quvernulul nr. 57/2002 privind cercetarea ^tiinfifica j i dezvoltarea

' tehnologica, cu modificarile ulterioare. Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.

1608/2003/CE a Parlamentului European f/ a Consiliului privind producpa 5/ dezvoltarea statisticHor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene serla L nr. 267 din 14 august 2004.

In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitaple reglementateî supravegheate de Banca Naponala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiora, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice 5/ institupile fdrd scop lucrativ in serviciul gospoddriilor populatiei.

Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora. cdf 5/ costui lorde achizitie. Pentru statutui de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7alin.(l) pet 21 lit cjdin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 5/ completarile ulterioare.

y^-Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pdûni, fanete etc.) f i aferente spapilor comerciale (terase etc.) apartinand jprietarilorprivap sau unor unitap ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciuluide apa in scop recreativsau in alte scopuri escuit, etc.)

2) In categoria „Alte datorii in legatura cu persoanele fizice î persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institupile publice (institupile statului) "nu se vor inscrie subvenpile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 3) Titluri de vaioare care confera drepturi de proprietate asupra societaplor, care sunt negociabile 5/ tranzacponate, potrivit legii 4) Titluri de vaioare care confera drepturi de proprietate asupra societaplor, core nu sunt tranzactionate. 5} La secpunea„XI Capital social varsat" la rd. 184-194,in col. 2 si col 4, entitaple vor inscrie procentui corespunzator capitalului social depnut intotalul capitalului social varsat inscrislard. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

ROTARU MANUEL

Semnatura

Stampil^dinitatii

Numele si prenumele

BERINDE ELENA

Calitatea

11--DIRECT0R ECONOMIC

Semnatura

Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

SITUATIA A C T I V E L O R I M O U I L I Z A T E F40 - pag I la da ta de 31.12.2013 , .

Formular 4 0 - 'ei -Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute Elemente de imobilizari

Nr. rd. Sold

initial Cresteri Reduceri Sold final

(col.5=1+2-3}

Elemente de imobilizari

Nr. rd. Sold

initial Cresteri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3}

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 19.825 9.060 X 28.885

Alte imobilizari 02 X

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 19.825 9.060 X 28.885

Imobilizari corporale

, crenuri 05 12.345.400 X 12.345.400

Jonstructii 06 1.024.256 140.611 1.135 1.163.732

Instalatii tehnice si masini 07 2.982.951 106.496 10.011 3.079.436

Alte instalatii, utilaje si mobiiier 08 30.678 30.678 Avansuri si imobilizari corporale in curs 09

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 16.383.285 247.107 11.146 16.619.246 Imobilizari financiare 11 486 X 486 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+n) 12 16.403.596 256.167 11.146 16.648.617

SITUATIA A M O R T I Z A R I I A C T I V E L O R I M O B I L I Z A T E

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9 Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13

Alte imobilizari 14 16.222 4.941 21.163 TOTAL (rd.l3+14) 15 16.222 4.941 21.163 Imobilizari corporale

Terenuri 16

Construct!! 17 560.962 163.610 1.135 723.437 Instalatii tehnice si masini 18 2.154.290 427.167 9.936 2.571.521

Alte instalatii ,utilaje si mobiiier 19 19.047 1.891 20.938

T0TAL(rd.l6la19} 20 2.734.299 592.668 11.071 3.315.896 AMORTIZARI - TOTAL (rd.l 5 +20) 21 2.750.521 597.609 11.071 3.337.059

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU D E P R E C I E R E F40 - pag. 2

-lei-

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constltuite

in cursul anului Ajustari

reluate la venituri Sold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24

TOTAL {rd.22 la 24) 25

Imobilizari corporale

Terenuri 26

Constructs 27

,talatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobiiier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs 30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32} 33

Suma de control F 4 0 : 120046386/626935166

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROTARU MANUEL BERINDE ELENA

Semnatura

Stampila unitatii !r.} Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT


Solduri / Rulajede preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma iimga 1011 SC(-i)F10L.R69 OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr. Cont Suma 1 Salt

S.C.PUBLITRANS 2000 S.A.PITH§TI

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 0LO1.2013-3 L 12.2013

lei Denumirea elementului Exercitiul financiar

Precedent Curent A 1 2

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: Incasari de la clienti 18.520.066,00 26.546.682.00 Plati furnizori si angajati 20.509.188.00 22.742.154.00

Dobanzi platite Impozit pe profit platit 300.035.00 211.189.00 Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor Numerar net din activitaii de exploatare - 2.289.157.00 + 3.593.339.00 Fluxuri de numerar din activitaii de investifie: Plaji pentru achiziîonarea de actiuni Pla|i pentru achiziîonarea de imobilizari corporale 381.583.00 302.334.00 Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Dobanzi Tncasate Dividende Tncasate Numerar net din activitdfi de investiîe -381.583.00 - 302.334.00 Fluxuri de numerar din activitafi de fmanfare: Incasari din emisiunea de actiuni Incasari din Tmprumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar Dividende platite Numerar net din activitati de finanfare Cre^terea neta a numerarului $i echivalentelor de 1.659.261.00 668.583.00 numerar Numerar §i echivalente de numerar la inceputul 1.800.149.00 3.459.41 1.00 exercitiului financiar Numerar §i echivalentele de numerar la sfarsitul 3.459.410.00 4.127.994.00 exercifiului financiar

ADMINISTRATOR:

Nume $i prendttie - . ^ n Rotaru ]!vianuel

INTOCiVlIT:

Nume §i pcûme Berinde ^fena

S.C.PUBLITRANS 2000 S.A.PITESTl

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2013

- l e i -D e n u m i r e a

e l e m e n t u l u i

Sold la i n c e p u t u l

e x e r c i t i u l u i

f i n a n c i a r

Cre§teri R e d u c e r i Sold la s fars i tu l


f i n a n c i a r

D e n u m i r e a

e l e m e n t u l u i

Sold la i n c e p u t u l


f i n a n c i a r

Total, din care

Prin transfer

Total, d i n care

Prin t rans fer

Sold la s fars i tu l


f i n a n c i a r

A 1 2 3 4 5 6 Capital subscris 3223896 806 3223090 Patrimoniul energiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare 12027772 27149 1200623 Rezerve legale 174164 38685 212849 Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

47020 27955 74975

Alte rezerve 872196 425503 1297699 Actiuni proprii

Ca^tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii Rezultatui raportat reprezentand profitui nerepartizat sau pierderea neacoperita

SoldC Rezultatui raportat reprezentand profitui nerepartizat sau pierderea neacoperita SoldD

517982 517982 Rezultatui reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 '

SoldC Rezultatui reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 ' SoldD

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldD Rezultatui reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene

SoldC Rezultatui reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene

SoldD

Profitui sail pierderea exercijiukii tlnaiiciar

888731 SoldC

67630 956361 Profitui sail pierderea exercijiukii tlnaiiciar

SoldD Repartizarea profitului

37724 961 38685

Total capitaluri proprii

16678073 558812 27955 17208930

1. Capitalul subscris ct. 1012 in suma de 3223896 lei a inregistrat o diminuare de 806 lei reprezentand o rectificare eroare capital social si corespunde unui numar de 322309 actiuni la o vaioare nominal de 10 lei/actiune.

2. Rezervele din reevaluare ct. 105 au inregistrat o reducere in suma de 27149.24 lei pentru mijloacele fixe amortizate integral in cursul anului 2013.

3. Rezervele legale au crescut in cursul anului 2013 cu suma de 38685 lei rezultand din repartizarea profitului conabil aferent anului2013.Aceasta suma a fost stabilita conform Legii 571/2013 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.Rezerva legala la data de 31.12.2013 a fost de 174163.87 lei si va fi constituita pana va atinge nivelul 20% din capitalul social respective suma de 644618 lei ( 3223090 x20% = 644618 lei).

4. Rezerve reprezentand surplusul realizat din reserve din reevaluare ct. 1065 au crescut cu suma de 27955 lei reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare.Aceasta suma a fost transferata din contul 105 Rezerve din reevaluare si este aferenta scoaterii din evident a unor mijloace fixe amortizate integral in cursul anului. La data bilantului soldul acestor reserve este de 74975 lei.

5. Alte reserve ct.l068 s-au modificat in anul 2013 in sensul cresterii cu suma de 425503 lei reprezentand repartizarea di profitui net al anului 2012 la rezerve pentru surse proprii de finantare.

6. Rezultatui reportat din divizare ct.l 171.1 suma de 517982 lei reprezinta pierderea preluata pri protocolul din divizare al R.A. Regotrans.

7. Profitui net al exercitiului financiar contul 121 aflat in sold la 01.01.2013 in sumade 888731 lei a fost repartizat dupa cum urmeaza:

- 37724 lei rezerva legala - 425504 lei varsaminte la bugetui local reprezentand 50% di profit repartizat cf.OUG 64/2001

si prevederile BVC /2012 si OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

- 425503 lei alte rezerve surse proprii de finantare 8. Din profitui net al exercitiului financiar ct. 121 aflat in sold la 31.12.2013 in sumade 956361 lei

s-a repartizat la rezerva legala suma de 38685 lei iar pentru restul sumei de 917676 lei s-a propus repartizarea astfel:

- 458838 lei varsaminte la bugetui local (dividende ) reprezentand 50% din profit repartizat cf OUG 64/2001 si prevederile BVC/2013.

- 458838 lei alte reserve surse proprii de finantare.

ADMINISTRATOR: INTOCMIT:

Nume §i prenunje>-;v ;TiJ ' Rotaru Manij^]:^'

Nume §i p r ^ m e Berinde Elena

publl

trans

s t r . D E P O Z I T E L O R , N r . 2 L - P I T E § T I S 0248/213573 & 0248/213601 0248/213577 Nr. inreg J03/183/2000, Cod Fiscal RO 13008995

Cont curent RO 58BRDE030SV05734310300 B.R.D. Pite§ti

Anexa nr. 2

R A P O R T U L A D M I N I S T R A T O R I L O R S.C. P U B L I T R A N S 2000 S.A.

pentru exercifiul financiar la 31.12.2013

I. Consideratii generale,

S.C. Publitrans 2000 S.A. §i-a desfa§urat activitatea Tn conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata cu modificarile §1 completarile ulterioare, fiind o societate cu capital integral de stat.

Obiectul principal de activitate al societatii Tnregistrat la ORC este transporturi urbane, suburbane §i metropolitane de calatori CAEN 4931 .

Capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. este Tn vaioare de 3.223.895,99, reprezentand 322.390 actiuni cu o vaioare nominala de 10 lei pe actiune . In anul 2013 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

I I . Prezentarea activitatii desfa^urata Tn anul 2013

In anul 2013 societatea §i-a desfa§urat activitatea de transport public local de persoane Tn asociere Tn participatiune, fara personalitate juridica pe baza contractului nr. 1029/2008, aprobat de Consiliul Local ai Municipiului Pite§ti, in calitate de actionar majoritar . Rezultatele financiare Tnregistrate de societate reprezinta 29,31% din veniturile §i cheltuielile asocierii Tn participatiune .

Activitatea principala a societatii Tn anul 2013 a constat in fumizarea de servicii de transport persoane pe raza Municipiului Pite§ti, respectiv in vanzarea de legitimatii de calatorie catre persoane fizice §i juridice . Principalii utilizatori, persoane juridice ai serviciilor fiimizate de societate sunt:

- Directia de Asistenta Sociala Pite§ti; S.C. Kremsmueller Romania S.R.L.;

- S.C. Christof S.R.L.; Casa Judeteana de Pensii;

- S.C. Prod Confarm S.R.L.; - S.C. Baumax ;

S.C. Distrigaz Confort; 1/5

- S.C. Interbrands S.R.L.; - S.C. ApaCanal 2000 S.A.; - Centrul de Transftizii Pite§ti. Numarul mediu de saiariati tn anul 2013 a fost de 111 saiariati. In ceea ce privesc investitiile realizate din surse proprii la nivelul anului 2013 s-au fmalizat

investitii Tn vaioare totala de 247.107 lei astfel: achizitionare unei cabine de vanzare bilete = 2.919 l e i ; lucrari modernizare incinta vestiare §i spalator = 57.720 lei refacere tencuieli exterioare hala reparatii = 79.972 lei Dacia Dokker Laureate = 46.707 lei Pistol Chicago pneumatic = 11.700 lei compresor aer tip SCK — 20 cu anexe = 44.800 lei

- trusa TSG/158 =3.289 l e i : TOTAL -247.107 lei

De asemenea mentionam ca pe rolul diferitelor instante de judecata se regasesc urmatoarele actiuni introduse de terte persoane fizice sau Juridice prin care fiecare Tn parte revendica unele suprafete de teren aflate Tn proprietatea noastra astfel:

- cererea numitului Dumitru C. Constantin Tn contradictoriu cu Primaria Pite§ti §i S.C. Publitrans 2000 S.A. aflata pe rolui Tribunalului Arge§ ce face obiectul dosarului nr. 1548/109/2009* prin care solicita restituirea Tn natura a 7.703 mp ;

- cererea S.C. Cris Andreea CTP S.R.L. Pite^ti Tn contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. aflata pe rolul Curtii de Apel Pite§ti, dosar instanta nr.2495/109/2009 prin care solicita emiterea dispozitiei de restituire Tn natura a 2.340 mp ;

- cerere numitului Otobacu Daniel Tn contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a aflat pe rolul Tribunalului Bacau §i care face obiectul dosarului nr.3226/2010 prin care solicita pronuntarea de catre instanta de judecata a unei hotarari care sa tina loc de act autentic pentru aceia§i suprafata de 7.703 mp mentionata mai sus la prima liniuta.

I I I . Prezentarea situa|iei Hnanciare la 31.12.2013

Situatiile fmanciare sunt Tntocmite Tn conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directia a IV-a Comunitatii Economice Europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009 .

A. Situtia patrimaniului se prezinta astfel :

1. Active imobilizate Elemente de activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la

01.01.2013 31.12.2013 Imobilizari necorporale 19.825 9.060 28.885 Imobilizari corporale 16.383.285 247.107 11.146 16.619.246 Imobilizari fmanciare 486 - - 486 TOTAL 16.403.596 256.167 11.146 16.648.617

Cre§terile de imobilizari corporale au constat Tn realizarea de investitii prezentate analitic la punctul I I , iar diminuarile din valoarea imobilizarilor Tn vaioare de 11.406 lei, provin din casari de cabine vanzare bilete, calculatoare §1 mijloace de transport.

2/5

Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

Elemente de activ Sold la Deprecierea Tn Reduceri Sold la 01.01.2013 cursul anului 31.12.2013

Imobilizari necorporale 16.222 4.941 - 21.163 Imobilizari corporale 2.734.299 592.668 11.071 3.315.896 TOTAL 2.750.521 597.609 11.071 3.337.059

Amortizarea capitalului imobilizat Tn exercitiul financiar 2013 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 571/2003 ?! H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniara.

2. Situatia creantelor §i datoriilor

Creante Creantele societatii la data de 31 decembrie 2013 sunt Tn vaioare de 2.698.244 lei din care : - clienti pentru activitatea de baza - 272.850 lei reprezentand facturi emise Tn luna decembrie

2013 §i Tncasate Tn luna ianuarie 2014 ; - subventii de Tncasat - 972.617 lei, subventie pentru luna decembrie 2013 ; - avansuri acordate personalului, TVA neexigibila, alte creante Tn legatura cu personalul, client!

facturi de Tntocmit - 1.415.185 l e i ; - concedii medicale nedecontate de Casa de Sanatate - 17.708 l e i ; - clienti Tn litigiu - 19.884 lei din care :

Nr. crt.

Denumire client Debit Majorari de Tntarziere

Total debit

I . S.C. Jupiter S.R.L. 12.000 7.884 19.884 TOTAL 12.000 7.884 19.884

In legatura cu S.C. Jupiter S.R.L. aflata Tn litigiu aratam ca urmare a unor hotarari definitive §i irevocabile unitatea noastra are de Tncasat de la aceasta, suma de 19.884 lei (debit + cheltuieli judecata). In prezent Tncasarea debitului se afla Tn faza executarii silite .

Datorii Datoriile societatii la data de 31.12.2013 suntTn vaioare de 2.380.372 lei din care: - fiirnizori pentru piese de schimb, materiale, anvelope, motorina - 533.378 lei, care sunt platite

Tn termen conform clauzelor contractuale; - drepturi salariale aferente lunii decembrie — 246.392 lei, care au fost platite Tn luna ianuarie

2014; - datorii curente catre bugetui de stat - 260.030 lei, care au fost platite Tn luna ianuarie 2014

conform prevederilor legale Tn vigoare; - datorii curente catre bugetui asigurarilor sociale — 257.446 lei, care au fost platite Tn luna

ianuarie 2014, conform prevederilor legale Tn vigoare; - alte impozite §i taxe - 35.015 lei, reprezentand redeventa alte impozite datorate aferente lunii

decembrie 2013 $i achitate Tn luna ianuarie 2014, conform prevederilor legale Tn vigoare precum §i retineri din salarii aferente lunii decembrie 2013 §i TVA neexigibil pentru bilete §i abonamente;

- decontari din operatii in participare - 375.237 lei, reprezentand datorii curente ale lunii decembrie 2013 catre asociati, care au fost platite Tn termenul legal, conform prevederilor din contractul de asociere Tn participatiune;

3/5

- garan^ii, pentru gestionari §i retineri din salarii - 353.677 lei, reprezentand datorii curente ale lunii decembrie, virate Tn termen legal;

- alti creditori - 48.313 lei garantie de buna pentru contracte Tn derulare . Precizam ca la data de 31.12.2013 societatea nu are datorii restante la bugetui de stat, bugetui

asigurarilor sociale §i bugetui local.

IV. B. Contul de profit §i pierderi la 31.12.2013

!n anul 2013 societatea a Tnregistrat conform contului de profit §i pierderi, anexa la bilant urmatoarele rezultate financiare :

- l e i -Nr. Indicator i Realizari crt. la31.12.2013 I . Venituri totale din care: 8.018.653

A. Venituri de exploatare din care: 8.015.578 - venituri din activitatea de baza 5.788.137 - venituri din subventii 2.219.417 - alte venituri 8.024

B. Venituri financiare 2.970 C. Venituri extraordinare 105

I I . Cheltuieli totale din care : 6.841.332 - cheltuieli materiale 3.027.101 - cheltuieli cu personalul 2.888.187 - amortizari §i provizioane 175.293 - alte cheltuieli de exploatare 750.751

D. Cheltuieli financiare -rezultat din exploatare - profit brut 1.174.246 rezultat financiar - profit 2.970

rezultatui extraordinar 105 rezultat brut al exercitiului 1.177.321

I I I . Cheltuieli cu impozitui pe profit 220.960 Rezultatui net — profit net al exercitiului 956.361

V. Propunere de repartizare a profitului Tnregistrat in anul 2013

Din analiza datelor prezentate se constata ca societatea s-a Tncadrat Tn prevederile bugetului de venituri §i cheltuieli Tnregistrand un profit net de 956.361 lei, care propunem a se repartiza conform O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale §i societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum §i la regiile autonome §i prevederilor B.V.C./2013 astfel :

38.685 lei rezervele legale, fapt evidential Tn balanta conturilor la 31.12.2013 ; - 458.838 lei, 50% varsaminte la bugetui local (dividende ) ; - 458.838 lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finantare . Inregistrarile privind repartizarea profitului pe ultimele doua destinatii vor fi evidentiate Tn

contabilitate la data aprobarii bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

4/5

V I . Pulitici contabile §i dispozifii legale Tn vigoare

Politicile conlabile ale S.C. Publitrans 2000 S.A. sunt prezentate mai delaliat In Nota nr.6, anexa la bilan\

Rezultalele Tnregistrate §i evidentiate Tn balanta de verificare transpuse Tn bilanûl ?i anexele acestuia, Tntocmit la 31 decembrie 2013 au fost facule cu respectarea prevederilor Legii 82/1991 §i OMFP 3055/2009 sumele Tnscrise Tn bilantul contabil corespund cu datele Tnregistrate Tn contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza balanêi de verificare a conturilor §1 respectarea normelor metodologice cu privire laTntocmirea acestuia §i a anexelor sale .

Contul de profit §i pierdere reflecta fldel veniturile, cheltuielile §i rezultatele fmanciare ale anului 2013 .

In cursul anului 2013 s-a efectuat inventarierea patrimoniului, iar plusurile constatate au fost Tnregistrate Tn contabilitate .

Consiliul de Administratie

Diaconescu Adrian Dorin - Preêdinte C A .

Constantin Ion - Membru C A .

Dobre Emanuel Aurel - Membru C A .

Raceanu Marian Liviu - Membru C A .

Rotaru Manuel Vasile - Membru CAT

5/5

publl s t r . D E P O Z I T E L O R , Nr. 2 L - P I T E § T I ® 0248/213573 & 0248/213601 ^ 0248/213577 Nr. Inreg J03/183/2000, Cod Fiscal RO 13008995

Cent curent RO 58BRDE030SV05734310300 B.R.D. Pjte5ti trans

TUV A U S T R I A

Nr. 2220/03.04.2014 Anexa nr.3

R A P O R T PRIVIND A C T I V I T A T E A S.C. Publitrans 2000 S.A. Tn anul 2013

I. Consideratii generale S.C. Publitrans 2000 S.A. Pite§ti, este operator de transport public, se afla Tn subordinea

Consiliului Local al Municipiului Pite§ti, iar prestajia este reglementata de Legea 92/2007 ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finantarea §i controlul functionarii transportului public de persoane . In prezent S.C. Publitrans 2000 S A . opereaza tn baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Tn municipiul Pite§ti §i a Regulamentului serviciului de transport public local de persoane .

Activitatea tn anul 2013 s-a desla§urat pe baza Bugetului de venituri §1 cheltuieli, fundamentat Tn concordanta cu normele §1 normativele existente, de parametrii de baza ce se au Tn vedere la organizarea §i dimensionarea activitatii de transport, respectiv cererea de transport, retea, pare mediu circulant, de realizarile anului precedent §i de permanenta preocupare de eficientizare a activitatii de transport.

II. Organizare — conducere, control S.C. Publitrans 2000 S.A., tncepand cu 01.09.2012 este condusa Tn conformitate cu prevederile

OUG 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice . Urmare acesteia societatea este condusa de Consiliul de Administratie format din 5 administrator!, din care unul detine functia de pre§edinte al Consiliului. Consiliul de Administratie este compus din :

- Diaconescu Adrian Dorin - prejedinte C A . numit prin Hotarare A.G.A. nr.5/30.08.2012; - Rotaru Manuel Vasile - membru C A . numit prin Hotarare A.G.A. nr.5/30.08.2012 ; - Constantin Ion - membru C A . numit prin Hotarare A.G.A. nr.5/30.08.2012; - Dobre Emanuel Aurel - membru C A . numit prin Hotarare A . G A . nr.5/30.08.2012; - Raceanu Liviu Marian — membru C A . numit prin Hotarare A.G.A. nr.5/30.08.2012

1/6

Activitatea Consiliului s-a desfa§urat Tn êdinê lunare, care au vizat buna organizare §i optimizare a activitatii societajii Tn corespondenâ cu obiectivele manageriale . Rezultatele §edintelor sau concretizat Tn decizii ale Consiliului de Administratie, care au fost duse la Tndeplinire de conducerea executiva a societatii formata din directorii directiilor functionale, sub coordonarea directa a directorului general al societatii.

Principalele teme analizate ?i dezbatute Tn cadrul êdintelor Consiliului de Administratie au fost urmatoarele :

- Situatiile fmanciare pentru anul 2013; - Bugetui de venituri §i cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare ; - Rezultatele inventarierii anului 2013; - Structura organ izatorica; - Obiectivele §i criteriile de performanta ale activitatii directorului general, precum §i nivelul de

realizare al acestora Tn luna anterioara §i cumulat de la inceputul anului. Deciziile privind actualizarea structurii organizatorice au vizat Tnfiintarea compartimentului

aprovizionare Tn cadrul biroului tehnic prin redistribuirea personalului existent Tn cadrul societatii . De asemenea avand Tn vedere cadrul legislativ existent societatea , a Tnfiintat propriul compartiment de audit public intern Tncepand cu data de 15.07.2013 . Compartimentul de audit public functioneaza Tn subordinea directa a directorului general, conferindu-i acestuia o independents ridicata Tn abordarea misiunilor de audit intern . Misiunile de audit efectuate de auditorul intern au vizat Tn parte activitatea financiar-contabila, activitatea de vanzare bilete §1 abonamente, activitatea de gestiune piese de schimb, anvelope, materiale §i activitatea de norme consum .

Obiectivele strategice ale S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru anul 2013 au constat Tn : - Tncheierea unui nou contract de concesiune a serviciului de transport public local de calatori

Tn conditiile Legii nr.92/2007, obiectiv realizat; - mentinerea numarului de calatori la nivelul anului 2012, obiectiv realizat Tn procent de 100% ; - cre§terea veniturilor din vanzarile legitimatiilor de calatorie, obiectiv nerealizat determinat de

faptul ca 0 parte a calatorilor s-au reorientat catre abonamente cu termen de valabilitate mic (o saptamana §i doua saptamani) Tn functie de necesitati.

Celelalte venituri din alte activitati cum ar fi reclama §i publicitate, inspectii tehnice periodice §i din venituri din curse speciale efectuate pentru agentii economici, au Tnregistrat o cre§tere fata de anul 2012;

- reducerea costurilor de operare, obiectiv realizat prin adoptarea programului de circulatie Tn functie de cerere (perioadele de concedii saiariati, vacante elevi §i sarbatori legale ) . Reducerea se putea realiza Tn procent mult mai mare daca se avea Tn vedere reTnoirea flotei de autobuze apartinand S.C. Publitrans 2000 S A . prin alocari de la bugetui local;

- mentinerea unui standard ridicat de confort §i siguranta a calatorilor, obiectiv realizat §i prin folosirea mijloacelor de transport aduse ca aport de catre asocierea S.C. CNCD _ S.C. Girexim Universal S.A..

I I I . Prezentarea activitatii des0§urata in anul 2013 In aceasta perioada, societatea gi-a desfa§urat activitatea de transport public local de persoane

tn asociere Tn participatiune, fara personalitate juridica pe baza contractului nr. 1029/2008, aprobat de

2 / 6

Consiliul Local al municipiului Pite§ti, Tn calitate de actionar majoritar. Rezultatele financiare Tnregistrate de societate reprezinta 29,31% din veniturile §1 cheltuielile asocierii tn participatiune .

Activitatea principala a societatii a constat Tn fumizarea de servicii de transport persoane pe raza municipiului Pite§ti, Tn conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de concesiune de catre S.C. Publitrans 2000 S.A. .

in cadrul activitatiior desfa$urate s-a avut Tn vedere satisfacerea Tntr-o cat mai mare masura a cererii de mobilitate a cetatenilor, beneficiari ai acestui serviciu, Tn conditii de eficienta a serviciului public, tinandu-se cont de caracterul de serviciu public de interes general §1 nu de grup . Astfel Tn baza concluziilor sesizariior §i sugestiilor venite din partea unor beneficiari cat §i a verirficarilor facute Tn traseu de catre personalul propriu, programul de circulatie a fost adoptat continuu Tn concordanta cu cererea . Afost introdusa o linie noua de transport pe ruta Centru — Pare Lunca Arge$ului pentru asigurarea accesului doritorilor Tn aceasta zona .

In aceia§i masura a existat o preocupare continua Tn cre§terea calitatii acestui serviciu utilizand autobuze cu stare tehnica corespunzatoare, personal de deservire atestat profesional, verificat §i prin asigurarea unui interval de succedare Tntre 6 §i 30 minute, reducand timpii de a§teptare Tn statii.

S-a avut Tn vedere reducerea costurilor de operare printr-o mai buna alocare a resurselor, fapt ce ne-a permis mentinerea tarifelor practicate la un nivel sub media nationala de aproximativ 2 lei/calatorie.

Pentru realizarea activitatii de transport, raportat la conditiile contractului de asociere Tn participatiune, Tn anul 2013 am avut un numar de 111 saiariati.

Precizam ca pe rolul diferitelor instante de judecata se regasesc urmatoarele actiuni introduse de terte persoane fizice sau juridice prin care fiecare Tn parte revendica unele suprafeje de teren aflate Tn proprietatea noastra astfel:

- cererea numitului Dumitru C. Constantin Tn contradictoriu cu Primaria Pite§ti §i S.C. Publitrans 2000 S.A. aflata pe rolul Tribunalului Arge§ ce face obiectul dosarului nr. 1548/109/2009 prin care solicita restituirea Tn natura a 7703 mp;

- cererea S.C. Cris Andreea CTP S.R.L. Pite^ti Tn contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. aflata pe rolul Curtii de Apel Pite§ti, dosar instanta nr.2495/109/2009 prin care solicita emiterea dispozitiei de restituire Tn natura a 2340 mp;

- cererea numitului Otobacu Daniel Tn contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a aflat pe rolul Tribunalului Bacau §i care face obiectul dosarului nr.3226/180/2010 prin care solicita pronuntarea de catre instanta de judecata a unei hotarari care sa tina loc de act autentic pentru aceia?! suprafata de 7703 mp mentionata mai sus la prima liniuta.

IV. Prezentarea situatiei financiare la 31.12.2013 A. Situatia patrimoniului

1. Active imobilizate Elemente de activ Sold la

01.01.2013 Cre§teri Reduceri Sold la

31.12.2013 Imobilizari necorporale 19.825 9.060 28.885 Imobilizari corporale 16.383.285 247.107 11.146 16.619.246

3 / 6

Imobilizari financiare 486 - - 486 TOTAL 16.403.596 256.167 11.146 16.648.617

Cre§teriie de imobilizari necorporale au constat Tn achizitionarea de licence pentru programele de calculator, iar cre§terile de mijloace fixe au constat Tn realizarea de investitii din surse proprii Tn vaioare de 247.107 lei din care :

achizitionare unei cabine de vanzare bilete = 2.919 l e i ; lucrari modernizare incinta vestiare §i spalator = 57.720 l e i ; refacere tencuieli exterioare hala reparatii = 79.972 l e i ;

- Dacia Dokker = 46.707 l e i ; Pistol pneumatic = 11.700 l e i ; compresor aer tip SCK - 20 cu anexe = 44.800 l e i ;

- trusa TSG/158 -3.289 l e i ; TOTAL =247.107 lei

Diminuarile de mijloace fixe Tn vaioare de 11.146 au constat din casari cabine vanzare bilete, calculatoare §i mijloace de transport.

Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

Elemente de activ Sold la 01.01.2013

Deprecierea Tn cursul anului

Reduceri Sold la 31.12.2013

Imobilizari necorporale 16.222 4.941 21.163 Imobilizari corporale 2.734.299 592.668 - 3.315.896 TOTAL 2.750.521 597.609 - 3.337.059

Creante Creantele societatii la data de 31.12.2013 sunt in vaioare 2.698.244 lei care s-au Tncasat Tn luna

ianuarie 2014 .

Datorii Datoriile societatii la data de 31.12.2013 sunt Tn vaioare de 2.380.372 lei care s-au decontat Tn

luna ianuarie 2014 . Precizam ca la data de 31.12.2013 societatea nu are datorii restante la bugetui de stat, bugetui

asigurarilor sociale §1 bugetui local.

V B. Contul de profit §i pierderi la 31.12.2013 La data de 31.12.2013 situatia indicatorilor economico-financiari prevazuti Tn bugetui de

venituri §1 cheltuieli se prezinta astfel: -mii lei -

Nr. Indicatori Prevederi Realizari crt. 2013 2013 % I . Venituri totale din care: 9.083 8.019 88,28

-venituri din servicii prestate 5.774 5.565 96,38

4 / 6

- alte venituri 212 224 105,66 - venituri din vanzarea marfurilor 2 - -- venituri din subventii 3.087 2.219 71,88 - alte venituri din exploatare 6 8 133,33 - venituri fmanciare 2 3 150,00

11. Cheltuieli totale din care : 7.758 6.842 88,19 11. - cheltuieli cu bunuri §i servicii din

care: 4.502 3.620 80,40

11.

a) cheltuieli privind stocurile 3.848 3.028 78,69

11.

b) cheltuieli privind servicii executate de terfi

454 432 95,15

11.

c) cheltuieli cu alte servicii executate de ter^i

200 160 80,00

11.

- cheltuieli cu impozite taxe §i varsaminte asimilate

46 43 93,47

11.

- cheltuieli cu personalul din care; 3.019 3.000 99,37

11.

a) cheltuieli de natura salariala 2.282. 2.270 99,47

11.

b) cheltuieli cu salariile 2.039 2.038 99,95

11.

c) bonusuri 243 232 95,47

11.

d) cheltuieli aferente contract mandat §i alte comitete

111 109 98,19

11.

e) cheltuieli cu asigurari §i protectie sociala, fonduri speciale §i alte obligatii legale

626 621 99,20

11.

- Alte cheltuieli de exploatare 191 179 93,72

11.

Rezultatui brut 1.325 1.177 88,83

11.

Impozit pe profit 201 221 109,95

11.

Profit net al exercitiului 1.124 956 85,05

Societatea s-a Tncadrat Tn prevederile bugetului de venituri §i cheltuieli, realizand la capitolul cheltuieli economii. Veniturile din servicii prestate se constata s-au realizat Tn procent de 96% fata de prevederile din buget, datorita unor cauze obiective ?i anume:

- fundamentarea veniturilor din bugetui de venituri §i cheltuieli s-a facut luandu-se Tn considerare veniturile realizate la nivelul anului 2012;

- veniturile realizate s-au situat sub prevederile bugetare datorita faptului ca o parte a calatorilor s-au orientat catre abonamente cu o durata de valabilitate mai mica (o saptamana §i doua saptamani), Tn actualul context al crizei economice ;

- veniturile din subventii au scazut datorita reducerii unor cheltuieli, pe seama carora se calculeaza subventia.

Toate aceste cauze au condus la o realizare a unui profit brut mai mic fata de eel programat.

5 / 6

VI. Contractul de mandat Prin contractul de mandat, directorului general i s-au stabilit §i aprobat de Consiliul de

Administratie ?i Consiliul Local al Municipiului Pite^ti patru obiective/criterii de performanta : reducerea platilor restante; reducerea creantelor; reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri; numarul de sanctiuni contraventionale primite ale societatii.

Criteriile de performanta se calculeaza lunar §i cumulat de la inceputul anului §i se prezinta Consiliului de Administratie §i Consiliului Local Tn fiecare luna . La data de 31.12.2013 cele patru criterii de performanta au fost Tndeplinite Tn procent de 97% .

in ceea ce prive§te obiectivele generale ale serviciului public de transport prevazute Tn planul de management pentru perioada 2012 - 2016, directorul general Tmpreuna cu conducerea executiva pentru anul 2013, a asigurat Tncheierea unui nou contract de delegare a gestiunii de transport public, creand posibilitatea continuarii acestui serviciu pe Tnca o perioada de 6 ani . Totodata Tn baza raportului nr. 44739 din 21.10.2013 aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Pite§ti, conducerea S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a preocupat de gasirea unei surse de finantare avantajoase pentru a face posibila achizitionarea unui numar de 70 autobuze noi . Incepand cu luna octombrie 2013 s-a efectuat o evaluare a situatiei tehnico-economice §i juridice a actualului serviciu §i a operatorului S.C. Publitrans 2000 S.A., finalizandu-se cu Tncheierea unui Pre-acord de finantare Tn vaioare estimata de 13.000.000 euro, Tntre B.E.R.D., Primaria Municipiului Pite§ti §1 S.C. Publitrans 2000 S.A. .

VII . Structura remuneratiei Consiliului de Adimistratie Remuneratia Directorului General al S.C. Publitrans 2000 S.A. Tn anul 2013 a fost stabilita prin

contractul de mandat, Tn suma fixa, fara components variabila, Tn conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice .

Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Publitrans 2000 S.A. Tn anul 2013 a fost stabilita Tn cota procentuala din remuneratia lunara a Directorului General conform hotararilor Adunarii Generale aActionarilornr.5/30.08.2012 ?i nr.1/30.01.2013 .

Diaconescu Adrian Dorin — Pre^edinte C A .

Constantin Ion - membru C A .

Dobre Emanuel Aurel — membru C A .

Raceanu Marian Liviu membru C A .

Rotaru Manuel Vasile membru C A .

6 / 6

s.c. publitrans s.a. str. depozitelor, nr.2l, pite§ti, jud

Documents