S.C. PUBL萱TRANS 2000 S.A.

RAPORTpent｢u a皿ut 2016

重･ Consjderatii gene｢a!e

S C･ P輔｢ans 2000 S･A･ Pitestl ･este operator de t｢ansp〇時b~ic, se anat in subo｢dinea ConsiliしIIしII

Locai a! M皿ci串咽時ar p｢estatia este ｢eglcmcn{ata de Legea 92′2007 cc are ca ob~ect sla航a cad｢しIl川

jしi｢idic p｢ivi~id exploata｢ea･ gestlona｢ea柾nta｢ea s~ cont｢olしi`軸o皿ii t｢anspo血1岬据c de pei･soai両

prezeiit S C. Publitrans 2000 S A opereaza in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului dc ti.ansport

public local de persoane prin cllrse regiilate ln municlpiul Pltestl sl a Regulamentiilui servicllilul de transpoll

pしibl-c local d叩e｢soanc

AQ[ivitatea ln anul 20 16 s-a desfasui.at pe baza bugetulul de venitliri si cheltuiell, fundamentat ln

concordanta cu normele si normativele existente` de parametrl de baza ce se au ln vedere la organizarea si

dimens-ona｢ea activitatii de t｢ai｢sp〇時spectiv ce｢e｢ca de書｢ansp〇時eau叩a｢c medlし~ c皿lan埴re種｡za同e

anuiし両｢ecedent si de pe｢maneiita p｢eocし~pa｢e de e軸c~za｢e a activitatii de t｢anspo巾

重量･O｢ganiza｢e-ぐondueere,ぐonl｢ot

Cadru iegisia書iv ge巾e｢a圧plica(:

- Legea 3 I/1990 privind societatlle comerciale republlcata, cu modificai.ile si completarile illterioare;

- Oi'donanta Gし~vernuiui n｢･26/20 13 p｢-vind inta｢i｢ea dlsci両軸ancia｢e ia nivelul uno｢ opei･ato｢i econ〇両i la

ca`e statul sauし~n剛e ad-ninis面ve te｢it○○iaie sunt actiona｢i unjci o｢i m叩ta｢i sau detin direct o｢i indt｢ect o

partjclpatie majoritara,- 0 U･G n｢ !09/201 1 1 p｢~vi-id o重donan~a co｢p○○ativa a ~n岬de~･1l○○ pしIb~~ce, cu mod-帥e s- comp-et両

しiiterioare,

- 0 G而4/2001 p｢jvlnd ｢epa血｢ea pi･o皿ui la societa亡i!e nationa~e･ companiile nationaic si socielatile

comei’ciale cu capital Integral sau majorltar de stat, precum sl la regiile autonome, cu modificarile si

coinpietar-ie uiterioare,

- OrdiniH M F P nr I 802/20 14 pentru aprobarea Reglementarllor contablle prlvind sltuatllle financiare anu.ile

individしIale sl s血a証Ie血ancia｢e anしIale consolidate,

N｢.c(｢ 認V�+T蒙�&VV蹤友���anul ��&�6V蹕&W��ｽ�ｦ�B�Va｢samintecしiveni章ebugetului local

1 �2ﾄ2��V&ﾆ憂&��3#���2����2015 鉄�R�L475.6631e ��

2016 �*C�R�1.801.5231e ��

ーBugi机il de ¥'eii血i｢i si ｡h｡1川ieli工ul｢damelitar｡..ictiializare｢rcc用lcare pe ,inul :0 I 6

- Rezしi=種tcle ii〇､eiita｢ic｢li種nuiul 2016

- Sl｢しIclu｢a O｢きanizato｢~ca

- Obie面¥'ele sl crltcriii｡ de pL`rft洲｢櫨iita ale a面､′ilaln direclori血噂ener種Lprec¥lm s=ll､｡lu同｡ ii`.lil,i¥re

In iinui 2016. fl..1i¥ italca socielatii s-a concrclizat in principal prim urmaloarelc obi(`cli`i' :istr･l:

ln b<aza p｢°cediu‘ilol BERD. S C Piiblilraiis 2000 S A a alribiiit doiia coiilr:Ic(e dc servii`旧li` ｡iⅢゝiil点]i…

- un coi血ac=ncheia=a data de 07 10 2015 cu BVO ^uslria iii proiectiil de TMilil岬

- im c｡i｢lrとIc=iヽdieia=a data de 16 12 2015 cしI l~isl血lill peiitru l｡dしIstria回‘ormatiei dill Tai¥¥an.i叫ir｡icc`1iil

i‘i`l’i`ri(or la slslemill automat de t猟are (elikcting)

1n cu｢sui anuiui 2016周ead｢ui p｢oie血i両de '｢､vii丁…g s-恥｢caiizatし)｢nialo種｢eic obiec白ve:

〇両ocmi｢ca pia~iuiui de Ma｢kcl周g

- nit｡cmirea planului dc Afaccri

-川toc刑｢ea colit｢ac=血I de seⅣicii pub=ce in conco｢danta cしi Regulamentui CE nr. 1 370/2007, accsm ∪｢m…d

a 1了ap｢oba( p｢m Hota｢a｢e de Co~isi=u Local si pしIs川a申ca｢e lii p｢ma pane a am血i 2017

In ceeace p｢iveste slslelnul automat de taxa｢e, va｢ianta optima pent｢u achizltia sistcmし血1 a｢ pしIlca [

accesa｢ea de fbndu｢i cし~｢opene ne｢ambu｢sab鴫, sltuatic in care doa｢ P｢ima｢ia Municipiuiui Pitesti cste autoi･11ate

e=gibiia,sis〔emul achizitionat u｢mand a fl concesionat pent｢u exploa章a○○ de cat｢e S.C. Pし1bllt｢ans 2000 S.A　0

a=a va｢ianta dc ｢e描za｢c a sistemul亘a｢ putea角sしI｢scie p｢op｢ii ale societat= ( dill p｢o角t ) si in comp臨∬c …

Iioしi c｢edit BERD.

- prcocuparea pentrii protejarea mediului s=nteresul fata de problemele legate de sanatatea si seciiritatea la

locul de munca.

- reducerea numarului de reclamatii fata de anul 2015

- incad｢a｢ca in ind~cato｢i~ so=citat=n cont｢actuai cu Banca Eu｢opeana de Reconst｢uctie sl Dezvolta｢c.萱n白面tclc

spec描ca書e in c○nt｢ac(ul de c｢edi(.

- u｢ma｢i｢ea constanta a cheltuiel=o｢ soclctatii si incad｢a｢ea i両皿teie p｢evazute in bugetul de vcn血ri si

che=南部, c○nfb｢叩legii( inclusiv che冊e周e cu pe｢sonal∪l).

- in cad｢ul bi｢oului Reiatii cu publicul, s-a stab=it o procedしI｢a de luc｢u p｢ivind reclamati=e si sし~gcs刷e

clien(~Io｢･ u｢~na｢indu-sc ｢educe｢ea sesiza｢=o｢ prim imbuna~ati｢ea se｢viciului de transpo巾p｢cstat･

- s-a mentinut s廿espectat graficiil de revizii tehnice.

- s-a u叩arit respectarea timpilor de efectuare a ciirselor de catre conducatorii auto.

- s-all lし~at masし正de inlocui｢e in pema~ienta a ○○a｢elo｢ de circulatie, dist｢use sau deg｢adate, din sta{亜dc

(｢anspo巾pu帥c.

- comasa｢ea ,in vcde｢ea econom~ei de ene｢gie e看ect｢ica si calo｢ica ,a spa章jiio｢ p○○dし~ctive si admi~iis(｢ative cし~

mode｢niza｢ea s=geniza｢ea cel○○ cxistcnte.

- s-a urmarit mentinerea standardului de calitate a serviciilor ITP oferite clientilor si prim aceasta cresterea

numa…1Ⅲ de c=enti.

- s-a ｢ea=zat肌str∪i｢ea pe｢sonalulul pr-vind p｢otcctia muncii ( pe｢sonaiui a fbst dotat cu echipameilt dc

Iし~c｢u/p○○tcc章ie pe｢sona=za章) si c○ntroale impuse de medicui de medicina muncii 0 p｢eocupa｢e impoilanta o

｢ep｢ezmta itist｢ui｢ea conducato｢ilo｢ aut〇･scopui u皿a｢it輔nd sigu｢anta ci｢culatic=n acest sens, se aco｢da o tot

mai ~na｢e皿p〇両nta sedintelo｢ dc inst｢ui｢c p｢ivmd ci｢culatia in t｢ase両n sensul evita｢高皿o｢ evenim飢(e ｢utie｢e.

- s-a in(ens誼cat activitatea de control pent｢u eiimina｢ca calato｢ilor什audulosi.

暮V P｢ezentarca sit調atiei鯖nanciare la 31.12.2016

A･ Sil〃atia palrimoni〃l〃i

l.Active imobilizate

巳lementedeactiv 儡old!a �7&W7F7&��Rcduceri �6��HｬV��

01.01.2016 剴3���"�#��b�

Imobiliz5r 匁V6�*ﾆ�&�ﾆR�37.015 迭繝�2� 鼎"繝���

Imobilizar �6���&�ﾆR�74.054.439 �3�2縱cr�133.502 都B�#3B縱�B�

Imobilizarifmanciare �486 �� 鼎ッ�

TOTAL �74.091.940 �3�偵Ss��133.502 都B�#sゅ����

Crciterile de皿obilizari necorporale in valoare lotala de 5 803 lei reprezinta liccnte Mil`r(`son

()``fic｡ 2016 IIome and Busmess ,cri`stcrile dL. imobilizari corporale in valoare d｡ 313 7c`7J8 li`i

e｡nsla in ^ehlzilia de 7 bしic calculatoa｢e DELしOPTILEX､ 1 buc A11aliz○○/Opacimel｢しI ∴トし時

baii…-･i de scule 946/ACR~1 buc･ mob=ie｢ Di｢ector General p｢eeしIm si mode｢niza〇･e種halel de

血ie血c｢e s=epa｢alii (bi｢ouri)

Icsirile de mijloce fixe corporale in valoare de 133.502 lei reprezinla casarea unui numi¥r 7 autobllze

vcehi ma｢ca l｣DM 112,RD 1 Ill UDA 1 17,重KARUS 260 sl MERCEDES 105.Accste aspeclc privind

cre?terile?i descreiterile dc mijloacc fixe sunt prezentate detaliat in nota I la bilant.

Investi恒1e realizatc in紬ul 201 6 au fbst um机oarelc:

Sur§e D｢oDrii:

-　7 buc.calculatoare DELL OPTILEX

- 1 buc● Analizor/Opac皿etru

-　2 buc bancuri sculc 946/ACR

-　1 buc mobilierdireclorgeneral

-　Modemizarc hala de intretinere si reparatii

Deprecierea activel○○ imobilizate (肌o正zate)

E○○mcn`cdeac`iv �6�Fﾆ��Deprccie○○a �&6GV67&��Soldia

01.01.2016 几匁7Z'7WB��V躔ﾇV���3���"�#��b�

Imobilizarinecorporale �#偵��2�6.433 田S��35.696

Imobilizaricorporale 唐紊32�3#R�9.790.378 ��32經�"�18.090.201

TOTAL 唐紊c2�#3��9.796.811 ��3B��S2�18.125.896

2. Creantc!e societa!ii, la 31.12.2016, se prezint5 astfel:

Total din care:

-　c=enti

-　subve函e deincasat

-　decontari din operatiuni in curs de clarificare

-　clienti facturi de intocmit

-　alte creante de la bugetul statului

-　decont肴ri cu actionari privind capitalul

-　ajust注ri pentru deprecierea creantelor clienti

-　alte creante了n legatura cu personalul

5/9

_ei厨_ei lei厨

器器棚

狙ユ6246.32

二

　

二

　

二

　

一

一

　

二

l'r｡ci∠ilm i`i din tolalul ai`estor crean陸]. suma de 3.072 278 lel. c両�ﾙ)ｦV�:���ﾆﾆ6�F佇ﾆR�6免"�末粫問�

Si suma de I I 10 31 =ei i`u temen di. lichidilate pesle un an. Sub¥’en申i il dlenlii s-a両lli`l`sul jnlegi.｡=n

lun掴ai｢u種rie 2017 in i`onlul clie叫-t`acturi de Tntocmil societalea arc Tnr堅islra=｡同u用il｡ti`~or ii

abonamimlelor la pr叫il de pinta. care.iu l`osl dale spre vまn∠arc?I au ramas ncvand巾｡ lil d鉦a dc 3漢

d｡ci`mbric 2()16 Corespun/.ator crcantelor eviden直te la 31 12 2016 suma de i Ilo.`i‖晶l.甲l.i`/面i-i

｡p｡叫un=n curs de i`lariricare?i se rel`era la sume ce s-ar ri cuvenil asoc叫ilor pemru p｡ri｡adii

｡｡tombric 2014 - mai 2015. urmare a contractului de asociere in participa|iune nr. 1020/2008 Aceastd

suma urmeaz肴a ri clar=うcata in functie de decizia instan|ei de judecata. umare a dosai.ului iir.

I 0080/3/201 5 aflat pe ro=a Tribunalul Bucure?ti.

Societalea, are eviden|iate ajustari pentru deprecierea crean|elor clien[i, suma de 58.882 lci.

reprezentand creante restante, pentru care s-au introdus actiuni in instante (S.C. Mcdia Bussincs

Advcrsiting S.R.L Pite?ti = 48.958 lei?i S C Mariberta Souftware = 9.924 lei).

3. Datoriile societ坤i la 31.12.2016 sunt in sums de 45.100.404 lei, din care 14.888.762 lei au

しe｢men de exigibilitate sub un an, restul de 30･21 1･642 lei in{re 1-5 ani● Accste dato｢ii se compし-n din:

ーc｢edit bancar B.E.R.D

-dob合nzi datorate creditului

-fumizori de imobilizari

-請mi zori

-salarii

-retine｢i din sala｢ii

-ga｢an串materiale

-dato｢ii curente la bugetul de slat

-datorii curente la bugetul asigurarilor sociale

-TVA neexigibil

-alte impozite?i taxe

-dec○nt誼din operatiuni de pa巾icipa‡ie

-crcdilori dive雨

Precizam ca datoriile la fumizori sunt platite in termen confom clauzelor contractuale, de

asenienea Si datoriile catre bugete?i salariati sunt platite confom prevederilor legale. Credilorii reprezinta

garantiile de buna executie aferente contractelor in derulare. Suma de I.1 10.31 =ei reprezint5 siimelecare s-ar fi datorat asociatilor?n baza contractului de asociere in participatiune nr. 1029/2008. Accste

sume s-au inregistrat preventiv, umand a fi clarificate in func[ie de hot5rarea instantei, umlare a dosarului

nr. 10080/3/201 5, aflat pe ro=a Tribunalul Bucure?ti.

Precizam ca la data de 31.12.2016 societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat,

bugetul asigurarilor sociale?i bugetu=ocal.

La data de 16.10.2014 societatea a incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie?i De/.voltare.

un contract de credi白n valoare de 58 500･000 lei, destinal achiz匝i de mijloace de t｢anspo直れo再entrしI

fnnoirea parcului auto. Valoarea atribuita contractului de fumizare autobuze incheiat cu Solaris Polonia, a

fost de 58.474.145,5=ei, diferenta de 25.854･49 lei fiind anulata. Creditul a fost contractat pe o perioada

de 6 ani言ar garantia lui s-a cons血it asupra mijloacelor de tr紬sp〇五achizitionate, cesiomrea d｢eplurilor

rezultate din politele de asigurare aferente?i asupra tuturor conturilor societatii.

Dobanda are marja fixa de 3,15 % , plus ROBOR la 3 luni. in cursul anului 2016, s-au platit ral.e

din credit in sum肴de 10.986.051,60 lei?i dobanda I.962.464,33 lei. Societatea nu inregistreaza nici o

plata restanta aferenta creditului･ Din totalul soldului la 31･12.2016 aferent creditului BERD, suma dc11 260.283 lei reprezinta ratele?i dobanda ce se va pl肴ti?n anul 2017言ar suma de 30.211.642 lei

reprezinta creditul ramas de achitat in tram?e trimestriale pan狂n 202 I.

8･ Co/i初/ f/c pro/J/?’i p/’c././/eri /(i jl./2.2016

La data de 31 12 2016 situatia mdicatorilor cconomico-rmanciari prcv.izi血in b｡g血l dc

veniluri si L`heltuieli se prezinta as=`e上

m1=1,i

N｢. 薄襷�6�F�&��l〕revede｢i �&6�ﾆ率�&��%

c巾. �2016 �#��b�

L 蒜6謦Ⅶ)I&��坊F匁6�&S｢�42498 �3ツs��90,99

ーveni章u｢idinse｢viciiprestate ��田���18811 涛R纉2�

ーaltevenituri 塔2�252 �3�2ﾃc��

ーvenituridinvanzareamarf山｢=or ���1 ��

ーvenituridinsubvenlii �##sc��19527 塔S�sb�

ーaltevenituridinexploatare �#R�32 ��#づ���

ーvenituri角nanciare ����48 鼎3bﾃ3b�

仕 �6�ﾇGV坊ﾆ友��Fﾆ6F匁6�&3｢�37954 �3C�3��89,92

a)Chcltuielicubunu｢isiseⅣiciidin Care: ��#S���9863 都づ32�

ーcheltuielileprivindstocurile 涛CCB�7777 塔"ﾃ3R�

ーcheltuieliprivindseⅣiciileexecuta書e ���3��1253 田2ﾃ湯�

dete巾i

ーche=uielicualtcserviciiexecutatede ���ヲ�833 都�ﾃ�b�

te巾i

b)Cheltuielicuimpozitetaxesi 鼎���283 都�縱R�

varsamin(easimilate

c)Cheltuielicupersonaluldincare: ��#3#R�12261 涛津C��

ーcheltuielidenaturasalarialadincare: 涛ツR�9814 涛津c��

-cheltuielicusalariile 塔ャR�8885 ��������

ーbonusuri 涛Cr�917 坦ﾃ�2�

-cheltuieliaferentecontractde �#S"�248 涛づC��

mandatesialtecomitete

ーchcltuielicuasigurarilesiprotectie �##���2199 涛津S��

sociala,fondurispecialsialteobligatii

legale

d)Altecheltuielideexploatare �������9815 涛bﾃ3"�

e)Cheltuieli角nancia重e �#CC��1908 都rﾃ釘�

Rczulta~ulbru( 鼎SCB�4541 涛津�2�

萱mpozit匹pro冊 都3b�710 涛bﾃCr�

Ill. ��&�GF觚F�ﾆ7�&6友遊ﾇV��3808 �3�3��",40

VI Contractul de mandat

Pentru perioada de mandat 0上09 201 2-30 08.2016 directorul geiieral a avut conll.act de man(l.1=11cep:…(l

cし) data dc 01 09 2016 cont｢aclul de mandal al di｢ecto｢ulul gelie｢ai a fost p｢el…gi仁

i'｢i∩ cont｢actui de mandal valab= pent｢しI aceas(a pe｢ioada. di｢ectoi∪l川きeil○○a= s-aしI stab岨s高p｢obal de

Coi｢sii…i de Adm皿st｢atie obiecllve/c｢lte川de pe｢fb｢ma面a●

- Reducc｢ea cheltしiie用○○ la 1000 lei vcnitしI｢i ( lei )

- C｢cste｢ea p○○dしIc白vitat旧nunc｡

- Reaiiza｢ea de p｢ont

C｢ite…Ie de pe｢寒b｢manta s - all calcuia=una｢ si cumuial de la inceputしii anului si s-au prczeれtat Cons=証しIi

de Administratie in fiecare luiia La data de 31.12.2016 uncle criterii dc perfomanta au fost indeplinitc in

p｢ocent de 100% ia｢ unu=n p｢ocenl de 91,47%.Astfel, criter高le mdep=nite au fost‘ reducerea cheltuielolor la 1000 lei venitiirl, si realizarea de pront

lncepand cしI data de 01 12･2016 s-a inchciat unれou contract de mandat pcnt｢u di｢ecto｢ul geiie｢al nしl皿1 de

cat｢e Cons帆1 de Admmist｢a(ie叩n decizia n〇･4う/28. 1上2016 pent｢u pe｢ioada de mandat 2016-2020､in

conditiile OUG n｢･ I 09/201 1 p｢ivind guveman{a corpo｢ativa･ In aceleasi c○nditii a fost selecta{ si I…mit pr…

Hota｢a｢ea A･G･A･ n｢･7/28 08･2016 noul Cons=iu de Administ｢atie, incheindu-se c○nt｢acte de mandat pe血u

pe｢ioada 0上0〇･2016 - 30･08 2020 cuし~叩atoa｢ele obiective/indicato｢i d叩e｢fbmanta:

- C｢esterea anuala a p｢oductivitatii muncii

- Re描za｢ea anuala de p｢o鱒t

- Rea=za｢開planului de investltii din su｢se p｢op｢li

- Reduce｢ea obiigatilior restante

- Reduceica c｢ea面clo｢ restan(e

- Asigu｢a｢ea cu Cash-Flow a activi(a涌cu｢eii章e

Obiectivcie/i-｢dicato｢ii de pe｢fb｢manta o pane au fbst indcp=れiti 100 %, ia｢ o pa巾c ｢espectiv c｢esle｢ea anuala a

p｢oductjvitatii muncii a fbs白ndepllnit in p｢oceれt de 91 ,47%言a○ ○ealiza｢ca pla皿lui de investitii din surge piop｢ii

a fbs白ndepi面白叩｢oceiit de 85%.Nerea=za｢ea acesto｢ doi Ⅲdicat○○i au la baza Gauze obiective川c｢eailza｢ea

che血ic=lo｢ pe seama ca○○｢a se caiculeaza subven{~a ce a c○ndus imp=cit ia ne｢ea=za｢ea de vemt∪｢i din

subventie. In acest fel s-a realizat o economic la cheltuieli in suma de 3824 mi=ei conducand astfel la o

economic la subventie dc 2868 mi=ei ( 23000 m旧ei pian楯ca上20132 mi=ei ｢eaiizat). Ne｢ea=za｢ea plai↑uiui

de invest砧din surse proprii s-a datorat faptului ca pentru un singur obiectiv�6V蹠&�ﾆ��6��&WFV��FVﾆVf�乏"ﾀ

cont｢ac書ui a fbst at｢ibuit in luna dccemb｢ie 2016 nema蘭nd timp pent｢u cxecutia acestuia･La data p｢ezentし~I川

｢apo巾acest obiec書iv a fbst ｢eceptioiiat.

VI萱St｢uctura ｢emune｢atiei Consi!iului de Administ｢atie

ln pe｢ioada 01 01.2016 - 30.08.2016 memb｢li Cons消uiui de Ad皿nistratie au bencf了ciat de o

lれdc~nnizatie fうxa dupa Gum …neaza･

- p｢csedmteic cons=iuiしIi de administ｢atic 30 % din indemnizatia luna｢a a Di｢ccto｢u!ui General

- me叩b… c○ns=iului de administ｢a(ic　　20 % din indemnizatia看una｢a a Di｢ccto｢uiui General

in pei●ioada 01･09 2016 - 31.12.2016 p｢esedintcle Consiiiului de Administ｢atie si ceilalti memb｢= ai

Coiisiiiu両de Adm高ist｢atie au bene轟ciat de o indemnizatie i皿a｢a角xa in cuantum de 2000 lei/I皿a｢ confbmi

a巾｣7 a=n(2)si (4) din 0 U.G 109/201 1 mod楯cata, neavand si o coi叩onema va｢iabiia

8/9

.I