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PROCES-VERBAL INVENTARIERE CONTURI DE ACTIV SI DE PASIV

MINISTERUL JUSTITIEI ADMINISTRAIA NAIONALA A PENITENCIARELOR Ex. Nr

PENITENCIARUL DE MINORI SI TINERI TICHILESTI NESECRET Nr. R2 27010 /26.08.2014

A P R O B DIRECTOR

Comisar ef Florentin MUSCALU

PROCES-VERBALPRIVIND CENTRALIZAREA REZULTATELOR INVENTARIERII

CONTURILOR DE ACTIV SI DE PASIVLa data de 22 iulie 2014

Inceiat a!ta"i 2#$0%$2014N&i c&'i!ia (&)'ata din*C&'i!a) A)deleanu Ad)iana + ,)e!edinte-C&'i!a) R&!culet Lucian + 'e'.)u-

A$!$,$ Ale/and)&ae Ma)iana 'e'.)u-nu'ita ,)in Deci"ia Zilnica de Unitate n)$ 1% din 22$0$20143 in .a"a ,)eede)il&) O)dinului M$5$P$ n)$ 2%#162007 !i a O$M$8$ n)$

1%4#6C62010a' ,)&cedat la cent)ali"a)ea datel&) (u)ni"ate de cat)e (ieca)e c&'i!ie de inenta)ie)e3 a!t(el*

RECAPITULATIA VALORILOR INVENTARIATE GRUPATE PE CONTURI

Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV

DENUMIRE CONT PASIV SOLD #APTICSOLD

SCRIPTICPLUS MINUS O$%.

CONTURI IN CADRUL BILANTULUI

1. 101 95&ndul .unu)il&) ca)e alcatuie!c d&'eniul ,u.lical !tatului:

14$427$#223%1 14$427$#223%1 0 0 c&nt!intetic

2$ 102 95&ndul .unu)il&) ca)e alcatuie!c d&'eniul ,)iat %1$71;310 %1$71;310 0 0 c&nt

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




al !tatului: !intetic$ 10; 9Re"e)e din )eealua)e: ;4$01;3%1 ;4$01;3%1 0 0 c&nt

!intetic4$#

11$0% 9Re"ultatul )e,&)tat + (&ndu)i e/te)nene)a'.u)!a.ile:

22$;237; 22$;237; 0 0 c&ntanalitic

;$ 11$10 9Re"ultatul )e,&)tat in!titutii ,u.lice !i actiitati(inantate inte>)al !au ,a)tial din enitu)i ,)&,)ii:

12$47$034# 12$47$034# 0 0 c&ntanalitic

#$ 121$0%e!tiuni

11$211 9Te)enu)i: 1$1$;;43 1$1$;;43 0 0 c&nt

2 din 15

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




1 !intetic

Ca"a)'a)e 1$1$;;43 1$1$;;43 0 0 analitic>e!tiuni

1$212$00$019C&n!t)uc ii +d&'eniu ,u.lic9

1$272$0#%3;1 1$272$0#%3;1 0 0 c&ntanalitic

Ca"a)'a)e 1$272$0#%3;1 1$272$0#%3;1 0 0 analitic>e!tiuni

1;$212$00$029C&n!t)uc iid&'eniu ,)iat9

20$##3; 20$##3; 0 0 c&ntanalitic

Ca"a)'a)e 20$##3; 20$##3; 0 0 analitic>e!tiuni

1$211 9Eci,a'enteten&l&>ice:

0 0 0 0 c&nt!intetic

A5V AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni Ca"a)'a)e

la)e:


3 din 15

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




A5V A?C@ ET? P)&ductie

Sanita) T)an!'i!iuni T)an!'i!iuni

e!tiuni2;$214$00$0 9Alte a)t$

'&.ilie)3.i)&tica3eci,$,)&t$al$u'ane !i'at$ :

0 0 0 0 c&ntanalitic

A?C@ P)&ductie Sanita)

T)an!'i!iuni ET? T)an!'i!iuni

e!tiuni

2$214$00$029M&.ilie)3.i)&tica3eci,$,)&t$al$


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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




u'ane !i 'at$ :

A?C@ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

27$21$1 9S,atii ca"a)edetinuti:


0$21$2 9Rea.ilita)e)etea a,acanali"a)e:


1$21$ 9M&de)ni"a)e!tatie e,u)a)e:


2$21$4 9Cu)ti,li'.a)e:


7 2%0% 9A'&)ti"a)ea alt&) actie (i/e nec&),&)ale: ;$#;32 ;$#;32 0 0 c&nt!intetic

10 2%1$02 9A'&)ti"a)ea c&n!t)uctiil&): 27$4%13%; 27$4%13%; 0 0 c&nt!intetic

11 2%1$0 9A'&)ti"a)ea in!talatiil&) tenice3 'il&acel&)de t)an!,&)t3 ani'alel&) !i ,lantatiil&):

2$104$%#324 2$104$%#324 0 0 c&nt!intetic

12 2%1$04 9A'&)ti"a)ea '&.ilie)ului3 a,a)atu)ii .i)&tice3eci,a'entel&) de ,)&tectie a al&)il&) u'ane3 !i'ate)iale !i a alt&) actie (i/e c&),&)ale

7$%713%% 7$%713%% 0 0 c&nt!intetic

01 9Mate)ii ,)i'e: 2%23% 2%23% 0 0 c&nt!intetic

P)&ductie 2%23% 2%23% 0 0 analitic

>e!tiuni02$01 9Mate)ialeau/ilia)e:

4$14031 4$14031 0 0 c&nt!intetic

P)&ductie 4$14031 4$14031 0 0 analitic>e!tiuni

02$029C&'.u!ti.ili:

10$0#;34; 10$0#;34; 0 0 c&nt!intetic

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




AUTO Ca"a)'a)e ?AZ

000

00

0

0 0 analitic>e!tiuni

02$04 9Pie!e de

!ci'.:

0 0 0 0 c&nt

!intetic AUTO 0 0 0 0 analitic

>e!tiuni02$0; 9Se'inte !i'at$de ,lantat:


?AZ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

02$0 9@)ana&a'eni:


A5V 0 0 0 0 analitic

>e!tiuni02$0% 9Alte'ate)ialec&n!u'a.ile:


A5V A?C@ AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ Sanita)

T)an!'i!iuni

0000000

0

0000000

0


02$07$019Medica'entecad)e:


Sanita) 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




02$07$029Medica'ente ,,l:


Sanita) 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

02$07$09Medica'ente u"ete)ina):


?AZ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

02$07$04 9Mate)iale!anita)e:


Sanita) A5V

00

00


0$01$00$01

9O.$in$in 'a>a"ie +,)ec$200#:

0 0 0 0 c&nt

analitic

A5V A?C@ AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni

A?C@ +al&)icZBu>et

000000000

0

000000000

0


0$01$00$029O.$in$in 'a>a"ie +du, 200#:


7 din 15

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




A5V A?C@ Ca"a)'a)e ET?

?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni A?C@ +

al&)icZBu>et

AUTO

0000

00000

0

0000

00000

0


0$02$00$01$019O.$in$in (&l&!inta +,)eced$200#:


A5V A?C@ AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni A?C@ +

al&)icZBu>et

0000000000

0000000000


0$02$00$029O.$in$in (&l&!inta +du, 200#:


A5V A?C@

00

00


8 din 15

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9/15


Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ

Sanita) T)an!'i!iuni A?C@ +

al&)icZBu>et

Ca"a)'a)e +Pa)e 200;

5d$!t)uctu)ale

0000

000

0

0

0000

000

0

00$02$00$01$0295d$ca)te in (&l$,)ec$200#:


Bi.li&teca 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

0$02$00$02$095d$ca)te in (&l$du,200#:


Bi.li&teca 0 0 0 0 analitic>e!tiuni

07 9Munitie !i(u)nitu)i a,a)a)e !i!i>u)anta nat$ :


A?C@ A?C@ +

al&)icZBu>et

00

00


1 9P)&du!e in cu)!de e/ecutie:


9 din 15

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




?AZ + !ect&)e>etal

0 0 0 0 analitic>e!tiuni

4; 9P)&du!e (inite: 0 0 0 0 c&nt!intetic

?AZ + )anaani'ale


4# 9P)&du!e)e"iduale:


ET? A?C@ +

al&)iZBu>et

00

00


#1 9Ani'ale tine)e!i la in>)a!at:


?AZ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni%1 9A'.alae: 0 0 0 0 c&nt

!intetic A5V Ca"a)'a)e

00

00


1 401 95u)ni"&)i: #;$07320 #;$07320 0 0 c&nt!intetic

14 404 95u)ni"&)i de actie (i/e: 0 0 0 0 c&nt!intetic

1 411% 9Clienti ince)ti

!au in liti>iu:

$403%# $403%# 0 0 c&nt

analitic42# 9D)e,tu)i de ,e)!&nal ne)idicate: 0 0 c&nt

!intetic21 42 9Retine)i din !ala)ii !i din alte d)e,tu)i dat&)ate

te)til&):1$#17 1$#17 0 0 c&nt

!intetic22 42%$01$01 9Alte dat&)ii in le>atu)a cu ,e)!&nalul: $%32; $%32; 0 0 c&nt

10 din 15

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




!intetic2 42%$01$02 9Alte

c)eante in le>atu)acu ,e)!&nalul:

0%32 0%32 0 0 c&nt!intetic

24 41$0 9C&nt)i.utiile an>aat&)il&) ,ent)u a!i>u)a)i!&ciale de !anatate: + ,,l

%$1%# %$1%# 0 0 c&nt!intetic

4 44%$01 9Alte dat&)ii (ata de .u>et: 0$1#134 0$1#134 0 0 c&nt!intetic

; 4#1 9De.it&)i : 4$4%%30 4$4%%30 0 0 c&nt!intetic

# 4#2$01 9C)edit&)i !u. 1 an: #2$;;310 #2$;;310 0 0 c&nt!intetic

4#2$02 9Su'e ,,l: 0 0 c&nt!intetic

41 9Celtuieliin)e>i!t)ate inaan!:

2$013; 2$013; 0 0 c&nt!intetic

4

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Nr.!r".

DENUMIRE CONTACTIV




!u.&)d&nate + !t&cu)i: analitic41 ;11$0 9Ca!a in lei

detinuti:$#40304 $#40304 0 0 c&nt

analitic42 ;21 9Ti'.)e (i!cale

!i ,&!tale:

212370 212370 0 0 c&nt

!intetic ET? 212370 212370 analitic

>e!tiuni;42 9Aan!u)i det)e"&)e)ie:

4300 4300 c&nt!intetic

4; ;;0$00$029Di!,&ni.il din(&ndu)i cu de!tinatie!,eciala:

$%32; $%32; 0 0 c&ntanalitic

4# ;;2$00$02

9Di!,&ni.il ,ent)u!u'e de 'andat !i!u'e in de,&"it>a)antii licitatii:

$%#13# $%#13# 0 0 c&nt

analitic

;;2$00$09Di!,&ni.il ,ent)u!u'e de 'andat !i!u'e in de,&"it!ala)ii ne)idicate:


;;2$00$049Di!,&ni.il ,ent)u

!u'e de 'andat !i!u'e in de,&"it!u'e ,,l:

17$%;;3# 17$%;;3# 0 0 c&ntanalitic

;;2$00$0;9Di!,&ni.il ,ent)u!u'e de 'andat !i


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!u'e in de,&"it alte!u'e:

4 ;#1 9Di!,&ni.il alin!titutiil&) ,u.lice

(inantate din enitu)i,)&,)ii !i !u.entii

14$14$;4%317 14$14$;4%317 0 0 c&nt!intetic

Cla!a # + Celtuieli3din ca)e *c&nt #02 + celtuielicu 'ate)ialec&n!u'a.ile c&nt #10 +celtuieli ,)iindene)>ia !i a,a c&nt #11 +celtuieli cu

nt)etine)ea !i)e,a)atiile c&nt #1 +celtuieli cu ,)i'elede a!i>u)a)e c&nt #24 +celtuieli cut)an!,&)tul de .unu)i!i ,e)!&nal

c&nt #2# +celtuieli ,&!tale !ita/e telec&'unicatii c&nt #2% + alteceltuieli e/ecutatede te)ti c&nt #42 +

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4&&.1'1('8

0

0

0

0

0

0

0

0

T&talcla!aC&nt!intetic

C&nt!intetic

C&nt!intetic

C&nt!intetic

C&nt!intetic

C&nt!intetic

C&nt!intetic

C&nt13 din 15

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celtuieli !ala)iale nnatu)a

!intetic

Cla!a + Venitu)i i (inan )i3 t&tal3 din ca)e *

C&nt 07 + Va)iatia !t&cu)il&) C&nt ;0 + Venitu)i din ,)&,)ietate C&nt ;1 + Venitu)i din an"a)i de .unu)i !i

!e)icii C&nt 0 + 5inanta)ea de la .u>et C&nt 2 + Venitu)i din !u.entii

14.042.286(71

000

14.042.286(710

14.042.286(71

000

14.042.286(71 0

T&talcla!a

C&ntu)i!intetice

TOTAL SUME CONTURI IN CADRUL BILANTULUI 0 0 0 0

CONTURI IN A#ARA BILANTULUI

1 %0$0 9Val&)i

'ate)iale ,)i'ite in,a!t)a)e !aucu!t&die:

0 0

2 %0$70 9Alte al&)i ina(a)a .ilantului:

0 0 0 0

4 %04$70 9?a)antii de.una e/ecutie:

0 0 0 0

; %0#$00 9C)edite.u>eta)e a,)&.ate:

0 0 0 0

10 %0#$#09An>aa'ente

.u>eta)e:

0 0 0 0

11 %0#$09An>aa'entele>ale:

0 0 0 0

TOTAL SUME CONTURI IN A#ARA BILANTULUI 0 0 0 0

TOTAL SUME CONTURI BILANT CONTABIL 0 0 0 0

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Din ,)&ce!ele e).ale de inenta)ie)e3 ,e (ieca)e c&',a)ti'ent3 nt&c'ite de c&'i!iile de inenta)ie)e3 nu au )e"ultat ,lu!u)i !au 'inu!u)i$C&'i!iile de inenta)ie)e3 ,ent)u (ieca)e c&',a)ti'ent in ,a)te3 au ,)&,u! 'ai 'ulte .unu)i ,ent)u decla!a)e !au ca!a)e3 de aceea

c&'i!a cent)ala ,)&,une ,)e"enta)ea in cel 'ai !cu)t ti', &)d&nat&)ului !ecunda) de c)edite a ,)&,une)il&) de !c&ate)e din (unctiune a'il&acel&) (i/e cu du)ata n&)'ala de utili"a)e c&n!u'ata3 )e!,ecti ,)e"enta)ea &)d&nat&)ului de c)edite a ,)&,une)il&) de decla!a)e !i ca!a)e aun&) .unu)i 'ate)iale3 altele decat 'il&acele (i/e$ La c&',a)ti'entul A5V au (&!t calculate i c&tele de !c"'inte le>al ad'i!e ,ent)u a)tic&lelede !ticl i ,&) elan a(late n utili"a)ea ,&,&tei3 innd c&nt de !,a)>e)ile )eale ,)&,&) i&nal cu du)atele de (&l&!i)e3 ,ent)u un nu') de 1; )e,e)e cu & al&a)e t&tal de 0%37; lei$

De a!e'enea3 c&n(&)' a)t$ 1 din OM8 1%4#620103 li!tele de inenta)ie)e cu,)in"nd .unu)i a,a) innd te) il&) !e &) t)i'ite ace!t&)a n te)'en de cel 'ult 1; "ile de la te)'ina)ea inenta)ie)ii3 n ede)ea c&n(i)')ii e/actit ii datel&) n!c)i!e n ace!tea3 a!t(el nct )e"ultateleinenta)ie)ii ! (ie n)e>i!t)ate n c&nta.ilitate n te)'enul le>al i ! )e(lecte !itua ia )eal a ele'entel&) inenta)iate$

La c&',a)ti'entul Transmisiuni< c&n(&)' PV n)$ 2#2617$0%$2014 = c&'i!ia de inenta)ie)e a c&n!tat c din cele %0 de telei"&a)e'a)ca INTERVISION CRT14N13 !unt n !ta)e de (unc i&na)e un nu') de 20 telei"&a)e$ Pent)u cele #0 de telei"&a)e de(ecte c&'i!ia a,)&,u! e)i(ica)ea d&cu'entel&) ca)e ate!t declan a)ea ce)cet)ii ad'ini!t)atie3 ia) n ca"ul n ca)e nu e/i!t d&cu'ente3 c&'i!ia ,)&,unedeclan a)ea ce)cet)ii ad'ini!t)atie$

P)e"entul ,)&ce! e).al a (&!t nt&c'it n .a"a ,)&ce!el&) e).ale de inenta)ie)e ,e c&',a)ti'ente3 n!u'nd un nu') de 72# (ile < P$V$n)$ 2#4760$0%$2014 ?AZ + 17 (ile- P$V$ n)$ 2##1;61%$0%$2014 SANITAR + 21 (ile- P$V$ n)$ 2#11261%$0%$2014 PRODUCTIE + 24 (ile- P$V$ n)$2##161%$0%$2014 AUTO + ;7 (ile- P$V$ n)$ 2#2%617$0%$2014 ET? + 14 (ile- P$V$ n)$ 2#2617$0%$2014 TRANSMISIUNI + 20 (ile- P$V$ n)$2#%02620$0%$2014 CAZARMARE + 12; (ile- P$V$ n)$ 2#2#617$0%$2014 A5V + 2 (ile- P$V$ n)$ 2##1461%$0%$2014 ET? eci,a'ent cad)e + ; (ile-

P$V$ n)$ 2##1#61%$0%$2014 BIBLIOTECA + (ile- P$V$ n)$ 2#;4612$0%$20143 P$V$ n)$ 2#;7612$0%$20143 P$V$ n)$ 2#;1612$0%$20143 P$V$ n)$2##1612$0%$20143 P$V$ n)$ 2##;612$0%$2014 + cldi)i3 te)enu)i3 ine!titii n cu)! + 12 (ile- P$V$ n)$ 2##612$0%$2014 A?C@ + 1 (ile- P$V$ n)$S2%612$0%$2014 A?C@ + % (ile- P$V$ n)$ 2#%0620$0%$2014 5INANCIAR + 1%2 (ile=$

D)e,t ,ent)u ca)e a' inceiat ,)e"entul ,)&ce! e).al in & )*)+,r)3 din ca)e un e/e',la) ,ent)u !ect&)ul (inancia)3 un e/e',la) ,ent)u!ect&)ul l&>i!tica !i un e/e',la) ,ent)u &)>anul ie)a)ic !u,e)i&)$

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE VAZUT

CONTABIL SE5 C&'i!a) Ad)iana ARDELEANU + ,)e!edinteFFFFF$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ I$P$ Ad)iana BOUNE?RUC&'i!a) Lucian ROSCULET 'e'.)u $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

A$!$,$ Ma)iana ALEGANDROAE 'e'.)u $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

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