punctul nr. - pmb.ro · ~izand raportul comisiei economice, buget, finante qi avizul cornisiei...

PUNCTUL NR. 3

I ~ ~ 2 n d in vedere expunerea de motive a Primarului General al ~ u n i c i ~ i h l u i Bucuregti $i raportul de specialitate al Directiei Generale Economice;

~ i z a n d raportul Comisiei economice, buget, finante qi avizul Cornisiei juridic4 Si

I

I

~ ~ HOTARARE

de disciplini din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; Tn cbnformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice loc 1 le,

privind

I

cu modificirile Si completirile ulterioare Si ale Legii nr. 8211991 a contabilitatii,

aprobarea situati~lor financiare centralizate ale Municipiului Bucure$ti, activitatea proprie, pe anul 2010

republicata, cu modificirile ~i completirile ulterioare; .. I In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) vi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea

21 512001 drivind administratia publici locali, republicati, cu modificirile gi completirile

I

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI

~ HOTARASTE

nr.

ulterioare. I

--

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE -rI

TUDOR TOMA 5

Articol unic - Se aprobi situatiile financiare centralizate ale ~unicipihlui Bucuregti I activitatea proprie - pe anul 2010, conform anexelor 1 - 29 care fac pdrte integranti din prezenta hotir ire.

Aceasti hot i r i re a fost adoptati in gedinta ..................... a Consiliului General -

Municipiului Bucurqti din data de ...................... I

al

I I 1 .M?#?1*, I

I i pentru aprobarea situatiilor financiare centralizate ; I I I

' I

I I

I

I ale Municipiului Bucuresti - activitatea proprie ~

1 I

Primar General

I

la proiectul de HotSrEire a Consiliului General al Municipiului Buc' regti I r

EXPUNERE DE MOTIVE

financiare ale Municipiului Bucuregti - activitatea proprie pe anul207SJ,

1

;

ALEind 'in vedere raportul de specialitate Tntocmit de Directia Econot$icS privind proiectul de H. C. G. M. 6 pentru aprobarea

Generala situatiilor

propun aprobarea proiectului de H.C.G.M.B. privind aprobarea situatiilor fininciare ale Municipiului Bucuregti - activitatea proprie pe anul 201 d.

i i I I

I

,. I

1

I

In temeiul prevederilor Legii 27312006 privind finantele pub actuali!atS $i ale Legii 21 512001, republicate $i actualizatS, privind

-- pu l j~ ic i l o c a l ~ , I

PRIMAR GENERAL,

I I ~ ~ I ~

ice locale administratia

I

PRESCU , I ~ I I $ 8

\I I ,,"/ &-, e-2 , ..- . I I !:./ - e,

1- 1 ~ I

/ R; ' I

",-. I . -- -

~pla lu l lkIependentel nr 291-293, cod postal 060042. sector 6, Bucurest~. Romanla Tel 021 305 55 00 ~nt 1450 http I& prnb ro

. .-

^ -...-l._._l_._. ^____

I

..... ... .... ! ~ -.,.--.---,-...------- ......... .... --.... 4 "- .- I . '

1 ~ referitor la proiectul de hotiirhre pentru aprobarea

financiaie centralizate ale Municipiului Bucure~ti, anul2010

Comisia economic%, buget, . . . ! . . . , a analizat expunerea de ~ u n i c i ~ i u l u i ' Bucuregti gi raportul de

i n conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 gi art. nr.215/2001 privind administratia ublici local%, buget finante avizeari +&bil/arnbn% proiectul de aprobarea situatiilor financiare centralizate ale Municipiului proprie, pe hnul2010. ~

I

I

I

i I

j ~ ! 1

!

i ~ : i ! I i : 1

1 ! [ ~ ! : i ~ ! 1

I I

I

I I !

PRESEDINTE BACAINTAN IRlMlE GABRIEL

konsiliul General a1 M u n i c i ~ i u l u i ~ u c u r e s t i i

I I

A-

SECRETAR ~; ~

1 I

I COMISIA ECONOMICA, BUGET, I

I F~NANTE I ~ etaj: 8, cam. 3 i tel.: 305 5500

I I

int. 1403,1404 I ~

I

COMISIA ~LIRIDICA SI DE DISCIPLINA etaj: 4, sam.3

tel.: 305 55 00 int. 1403,1404

~ ~ i I i . 3 i Consiliul General a1 M u n i c i ~ i u l u i ~ u c u r k s t i ~! ~

I I Privind proiectul de hotgrlre privind aprobarea

centralizate ale Municipiului Bucuregti, activitatea proprie, pe i

I I ,.

In conformitale cu prevederile art. gi art. 5 4 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia public7 locale republicatalbu modificgrile ~i complet8ri ulter' ar Cornisia Juridica ~i de Discipind, intrunita i n gedinta din data . . 'f:. OF! .%!!a analzat pro ctul de hotgrlre sus mentionat. e

I Tn uirma dezbaterilor, Comisia hotgrggte 1 1 i i

avizarea proiect~~lui de h terare: OI Fzt\seratsll -i I Amanat, cu

I

I

I Splaiul lnddpendenlei nr. 291- 293, sectF 6, Bucure~ti, Rombnia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaVia.ro

urmgtoarele amendamente:

I RAPORT ~ ~

I ~ B?.+&.

I ~ privind situatiile financiare centralizate ale 1 ~I i I I I I

T-Y:i ,\,!,',[ - - ;,

!

Municipiului Bucure$ti - activitatea proprie - I

I ~ -

1 Potrivit prevederilo: Legii nr. 27312006 privind finantele publice localk, cu cornpletfl!ile ulterioare, ordonatorii principali de credite prezint2 spre aprobare Consi financiare anuale, inclusiv anexele la acestea.

Directia General8 Economic8 ! ~ I

I

I

I ~ikuatiile financiare anuale ale Municipiului Bucure~ti - activitatea sernnate !i depuse in original la Directia General2 a Finantelor Publice (~clivitatka de Trezorerie si Contabilitate Public2), in conforrnitate cu intotrnirea si depunerea situatiilor financiare privind execuria Ordinul Ministrului Finantelor Publice, nr. 5911 1 .O 1.201 I .

1 ~ I I

I

I ; ~

I .- I Ahestea se cornpun din: I I I I - I

. Pdlitici contabile ; I

I

. ~ b t e explicative I Raport de analizii; I

. ~ i l a n t ;

. clntul de rezultat patrimonial;

. Situatia fluxurilor de trezorerie (cod 03);

. ~iluat ia fluxurilor de trezorerie (cod 04);

. ~ktalierea cheltuielilor, pe surse (buget local, institutii inktitutii finantate din venituri proprii si subvenrii de crkdite externe; institutii finantate din fonduri externe fohduri evidentiate in afara bugetului local);

proprii - venituri -;

bdgetul local - venituri - ;

. ~ o n t u l de executie a bugetului institutiilor publice yi activitFttilor

. cbntul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din

Spla~ul Iidependentel nnr 291-293, cod pogtalO60042, rector 6. BucureC. Rorndn~a Tel 021 305 55 00 ~ n t 1061 http //www prnb ro

@ I h \

I

lI0. Contul de executie a bugetului institutiilor publice gi activitatilor finanlate integri I 1 prjprii - cheltuieli -; I

11. Cyntul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri pkoprii Q I la bugetul local - cheltuieli -; 12. cdntul de executie a bugetului local - venituri -; 13. cdntul de execurie a bugetului local - cheltuieli -; 14. ~ i b ~ o n i b i l din mijloace cu destinatie specials; 15. cdntul de executie a bugetului creditelor externe - cheltuieli -; I

16. cdntul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri -; 17. cdntul de executie a bugetului fondurilor nerambursabile - cheltuieli -; 18. ~ d n t u l de executie a veniturilor gi cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local

dih venituri

I subventii de

I venituri -; I

19. cdntul de execulie a veniturilor gi cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local chkltuieli -; 1

20. Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adsugats 21. vknituri, cheltuieli gi excedente ale bugetelor locale pe unit%$ administrativ - 22. cdntul de execulie a donaliilor gi sponsorizarilor primite gi utilizate in

(tdtal, institutii finantate integral din alocatii bugetare; institutii finanlate 1 gi henituri proprii);

23. Situatia plZlilor efectuate la titlul 56 ,,Proiecte cu finantare din (FEN) postaderare; Siluatia plqilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective; Situafia pl5tilor restante [total, institutii publice finzintate integra! de la publice finantate integral sau p q i a l din venituri proprii); Situafia modific5rilor in structura activelor nete 1 capitalurilor;

27. Situalia activelor fixe amortizabile; 28. Situatia activelor fixe neamortizabile; 29. ~i tuat ia activelor gi datoriilor institutiilor publice din adrninistratia local5.

I

I

I I

1 I M~ntion5m cs, situatiile financiare, aga cum au fost depuse la Activitatea de contabilitlate Public%, sunt numerotate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanrelo 591201 1, mai sus amintit, aga cum reiese gi din Lista anexelor la Hotgrgre. I

I I I

proprie - pentru anul 201 0 cuprind raportUle a 63 de institutii publice, cu personalitat{ juridics, din care 42 rdportari directe gi 21 raport5ri indirecte, astfel: I

1 I I

Ill institutii finantate integral din alocatii bugetare; ~1 ~ 5P institutii finantate din alocatii bugetare gi din venituri proprii (din care 2 1, raportate intermbdiul ordonatorului secundar de credite); 2 instiiutii finantate integral din venituri proprii; I 1 ~

~nbtitu~iile cuprinse in centralizare sunt detaliate in "Notele explicative" (Anexa 8 lal prezentul project de hotkiire), unde de altfel sunt cuprinse gi explicatii suplimentare cu privir{ la situatiile anexate.

I I I

~ i I

- - ~ .-.. --" " ----p-----w-------.-.--.--.-------.-------" ---m.--..-v---.--.-..-.-...-- ----. , I I

Spla~ul lI(dependen\e~ nr 291-293, cod po$tal 060042, rector 6. Bucure$P. Rornin~s Tel 021 305 55 00 tnt 1061 http //w prnb ro

' ~l Prcciziim 8 , s t a e financiare urmiiresc eiecutia bugetului prop!riu a1 ldnicipiului

~ u c i r r e g t i ~ e anul 2010, care a fost aprobat de Consiliul General a1 Municipiului ~ucure$/i , initial prin H.C!G.M nr. 14310 nr. 23212 312117.1 viriiri de credite.

I I

i I

I

I A finantele

B. nr. 6612.5.03.2010 gi modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr. 142102. ..07.2010, H.C.G.M.B. nr. 178125.08.2010, H.C.G.M.B. nr. 179125.01 .09.2010, H.C.G.M.B. nr. 233129.09.2010, H.C.G.M.B. nr. 309129.10. .2010, H.C.G.M.B. nr. 338117.12.2010 gi H.C.G.M.B. nr. 353130.1 :redite gi modificiiri in repartizarea pe trimestre, aprobate de ciitre or(

rand in vedere cele de mai sus gi in conformitate cu prevederile Legii mblice locale, cu modificiirile gi completiirile ulterioare,

I supunem spre adoptare proiectul de Hotlarke aliiturat pentru zprobarea centralizake ale Municipiului Bucuregti - activitatea proprie pe anul2010.

H.'c.G.M.B. H!C.G.M.B. Z.G.M.B. nr. nJusiv prin

de ~ I

~ I I I

1006 privind I I

I

DIRECTI* BUGET .-

I i $EF SERVICIU, i ~

Doina CHIVU

I I Splalul Independentel nr 291-293, cod pogtal060042, sector 6, Bucuregt~, Rornlnra Tel 021 305 55 00 lnt 1061 http I& prnb ro

Hotgrirea nr. . .. privind aprobarea situatiilor financiare centralizate ale

Municipiului Bucureyti - activitatea proprie - pe anul2010

- Lista anexelor -

I I

1 I Nr. anexei 1 1 ~ corespunzii- Nr. anexei 1 1

la Hot. toare din I situatiile

Denurnire anexi

2 . ; 1 1 1 Note explicative / Raport de analiza I I 1

1. I

1 3. 1 1 1. I Bilant I I l l

1 4 . 1 1 2. 1 Contul de rezultat patrimonial I I / I

1 financiare *) I -

3. 1 Situatia fluxurilor de trezorerie (cod 03) I 1 1

1 I I Politici contabile I

o 1 i O 1 ~ o n t u l de executie a bugetului institutiilor publice gi 1 ~ 1

Situatia fluxurilor de trezorerie (cod 04) ! Detalierea cheltuielilor (buget local, institutii finanfate integral

i din venituri proprii, institutii finantate din venituri proprii g i subventii de la bugetul local, institutii finantate din credite externe, institutii finantate din fonduri externe nerambursabile, 'institutii finantate din fonduri evidentiate- in afara bugetului local)

j ~! i j i i i !

/.

12; 1 12. Contul de executie a bugetului local - venituri - I I

! 13: 1 13. Contul de executie a bunetului local - cheltuieli - I i

I O -

a

I 0 .

I

1 a

14. ( 14b. Disponibil din mijloace cu destinatie speciGa 15.

lV.

1 7 l

activiti5tilor finantate integral din venituri proprii - venituri - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din

1 15.

l'.,

18.'

1 a 1

,

I I I .

1 1 Q

1 7 .

90

" '1 1 1 LL. I administrativ - teritoriale I I

I

I nerambursabile - venituri - I l~ I Contul de executie a bugetului fondurilor externe 1

1 1 0 .

19.

I 7 n

L U .

3 1 I

I L I

nerambursabile - cheltuieli - Contul de executie a afara bugetului local - venituri - Contul de executie a

I L V .

q I

afara bugetului local - cheltuieli - Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea

LI. 1 1 33

1 1 7

ad5ugat5 pentru bugetele locale Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitifi

Contul de executie a bugetului creditelor externe - cheltuieli - Contul de executie a bugetului fondurilor externe i

~ ~ Hotgrilrea nr. ... I

I ~ ~ privind aprobarea situatiilor financiare centralizate ale

Municipiului Bucureqti - activitatea proprie - pe anul2010

- Lista anexelor -

I I I I 1 Nr. anexei 1 I 1 ~ 1 ,

Denumire anex2 Nr. anexei la

corespunz5- toare din

1 situatiile ,

I

I

22'1-22'3

I

23.

integral de la bugetul local, institutii publice finantate integral sau ~ar t i a l din venituri ~ r o ~ r i i )

1 financiare *)

23' 23a' 23b

24.

I

1 26.; 1 1 3 4 I .Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitaluii]or 1 1 1

1 27

1 27.~ 1 1 35a 1 Situatia activelor fixe amortizabile 1 1 1

I

Contul de executie a donatiilor ~i sponsorizHrilor primite y i utilizate in anul 2008 (total, institufii finanfate integral din alocatii bugetare, institutii finantate din alocatii bugetare ~i

29

1

I 1 1 1

venituri proprii) Situatia plgfilor efectuate la titlul 56 ,,Proiecte cu finanpre din fonduri externe nerambursabile (FEN) ~ostaderare"

~ *) in confobmitate cu Normele metodologice privind 'intocmirea si depunerea situatiilor financiare a ~ k institutiilor publice la 3 1.12.201 0, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor

1 1 1 , A

Situatia pliitilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective Situatia pl5tilor restante (total, institutii publice finanfate

28.

29.

1

administrafia localii

I 1 35b I

I 40b

Situatia activelor fixe neamortizabile Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din

i

I

I ~ MUNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I

I

~ POLITIC1 CONTABILE

I Situatiile financiare ale Municipiului Bucureqti - activitatea proprie - se obtin pri centrali$rea tuturor situatiilor financiare ale institutiilor publice cu personalitate juridic5 di I! subordink, inclusiv a ordonatorului secundar de credite ~e 'd ica ld - Bucureqti), care de asemenea centralizeazii situatiile

ale institutiilor I spitalelor coordonate, cu buget propriu, aprobat Municipiului Bucuregti, institutii ce au raportat setul de politici

fieciireia (inclusiv in ceea ce prive~te amortizarea imobiliziirilor corporale qi reevaluarea acestora, inregistrarea diferentelor de curs valutar, contabilitatea de etc.). ~ i e s t e a sunt prezentate in monedii nationalit, respectiv in lei noi (RON), far subdiviziunile leului.

I I

i j

H o t . ~ r ...... ANEXA 1

I

~ ~ i i

i j I

Operatiunile prezentate in situatiile financiare sunt reglementate prin: ministrului finantelor publice, nr. 1.91712005, pentru aprobarea Normelor metodologic Ordinu[ privind drganizarea qi conducerea contabilitiitii institutiilor publice ~i Planul de conturi pentrl institutiile publice qi instructiunile de aplicare a acestuia, modificat gi completat prin Ordinul u ministrului finantelor publice, nr. 55612006, Ordinul ministrului finantelor publice, nq/ 1.64912d06, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.16912009, Ordinul ministrul / r, finantelor publice, nr. 980121.04.2010, pentru aprobarea Normelor metodologice privin

i intocmirka gi depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice gi a unob raportiiri lunare in anul 20 10, Ordinul ministrului finantelor publice, nr. 2.4 14/20 10 pentr completarea Normelor metodologice privind intocmirea q i depunerea situatiilor financiare al institutiilor publice, precum qi a unor raportiiri financiare lunare in anul ministrului finantelor publice, nr. 15911 1 .01.2011 pentru aprobarea normelor privind intocmirea q i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la precum gi cu diverse Preciziiri emise de Ministerul Finantelor Publice, in legiiturii c intocmirea ~u depunerea situatiilor financiare. De asemenea, situatiile intocmitk in conformitate cu Legea contabilitiitii, nr. 8211991, republicatii, cu modificiirile $j cohpletiirile ulterioare gi cu Legea finantelor publice locale, nr. 27312006. I

-- ~ 1

:

i ' I

1 - 1 1 In principal, elementele prezentate in situatiile financiare de ciitre fiecare

respectii

I

principiul continuitiitii activitiitii - ceea ce presupune cii, institutia public2 i ~ i continuii ih;\ mod normal functionarea, fir% a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativii a activitiitii;

apli{ate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;

~ i principiul permanentei metodelor - ceea ce presupune cii, metodele de evaluare

principiul prudenfei - ceea ce presupune cii, evaluarea se face pe o bazii prudent3 qi i spe4al tine cont de:

urmiitoarele principii: I

-

-

toate angajamentele apiirute in cursul exercitiului financiar curent sau a1 unui exercitiu precedent, toate deprecierile;

M~JNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I

I

POLITIC1 CONTABILE

I principiul contabilitatii pe bazll de angajamente - ceea ce presupune c5, efectele tran~ac~ii lor ~i evenimentelor sunt recunoscute atunci c8nd tranzactiile 2i evenimentele s l prodbc gi nu pe masur5 ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau platit sunt inregistrate in evidentele contabile g i raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare; princlipiul evaluarii separate a elementelor de activ v i de datorii - ceea ce presupune comdonentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat; princlipiul intangibilitlltii - ceea ce presupune c5, bilanpl de deschidere pentru fiecar

prin{ipiul necompensarii - ceea ce presupune c5, orice compensare intre elementele d exerc!itiu financiar corespunde cu bilanpl de inchidere al exercitiului financiar

activ gi de datorii sau intre elementele de venituri gi cheltuieli este

inredistrarea in contabilitate a veniturilor gi cheltuielilor lz valoarea integrals; compens2rilor intre active si datorii permise de reglementarile

prindipiul comparabilititii informaiiilor - ceea ce presupune ca, ofer?! posibilitatea comparllrii in timp a informatiilor; prindipiul materialiti~ii (pragului de semnificatie) - ceea ce presupune ca, orice

sunt insumate ~i prezentate intr-o pozitie globala;

care are o valoare semnificativi este prezentat distinct in cadrul situatiilor elelllentele cu valori nesemnificative, dar care au aceea~i naturll sau au funclii similar

principiul prevalenlei economicului asupra juridicuu (realit5lii asupra aparenFi) - ceea ce p?esupune c 4 informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibil respkcta realitatea economic5 asupra evenimentelor sau a tranzacliilor, nu numai forma juridjc5.

ANEXA 1 I ~ I ~ I i

1 1 ~esvecthnd principiile contabile mai sus amintite, aSa cum reiese din precizllrile desprinse

1 i

i

I I I

din situa/iile financiare cuprinse in centralizare, informatiile furnizate sunt: I I

I I

1

I

-- I

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice; b) credibile, in sensul c i :

- reprezinti fidel rezultatul patrimonial ~i pozitia financiarll a institutiei publice;

- sunt neutre;

I

I ~ - sunt prudente; - sunt complete sub toate aspectele semnificative.

I

ACTIVITATEA PROPRIE I

I

I

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZA)

la situatiile financiare centralizate ale Municipiului Bucure~ti - activitatea proprie -

la 31.12.2010

I I

Situafiile financiare - ,,bilanwl", ,,contul de rezultat patrimonial", ,,situatia fluxurilor trezorerie", ,,dontu~ de executie" gi celelalte anexe - privind executia bugetului propriu 11 Municipiului ~ucuregti pentru anul 2010, cuprind raportarile a 63 institutii publice, cu juridic& din care, 42 raport5ri directe gi 21 raportHri indirecte, astfel:

1 1 institurii finantate integral din alocarii bugetare; I

I Hot. Nr ..... ANEXA 2

I

I

I

I I I

acestora: ~ 50 institutii finantate din alocatii bugetare gi din venituri proprii (din care 21, raportate indire prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

2 institutii finanfate integral din venituri proprii. . I .t,

I

1

Institutii finantate integral din alocatii bugetare (qnexa 1, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 13, Anexa 14b, Anexa 34, Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 40b) ~liblioteca Metropolitan5 Bucuregti (inclusiv Anexa 29)

I C,entrul de Conservare gi Valorificare a Traditiei ~i Creatiei Populare al Municipiului ~ucuregti ~ldministratia Stribilor - Bucure~ti (inclusiv Anexa 15, Anexa 23) I

~ ldministra~ia Fondului Imobiliar - Bucuregi Centrul de Protecrie a Plantelor - Bucuregti (inclusiv Anexa 29) Centrul de Calcul a1 Municipiului Bucuregti Centrul de Planificare Urban5 gi Metropolitan5 Bucuregti (inclusiv Anexa 2, Anexa '8' Primaria Municipiului Bucuregti - activitatea proprie - (inclusiv Anexa 2, Anexa 12, dnexa 15, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 20, Anexa 23, Anexa 27, Anexa 29, Qirectia General5 de Asistenfa Social5 a Municipiului Bucuregti (inclusiv Anexa 2, dnexa 17, Anexa 18, Anexa 27, Anexa 29) ddministraria Spitalelor gi Serviciilor Medicale - Bucuregti*) - activitatea proprie - Centrul de Proiecte g i Programe Educationale gi Sportive pentru Copii gi Tineret ~~ucuregti (inclusiv Anexa 30, dar fir5 Anexa 14b)

N r. crt.

I ~ Aceste institutii sunt prezentate in tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regisesc raport5riie

! ! UNITATEA I

I I

~ I MUNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I

I

I I


la situatiile financiare centralizate ale Municipiului Bucureyti - activitatea proprie -

la 31.12.2010

I Nr. ~ 1 ~ UNITATEA !

I

crt. I

Muzeul National al Literaturii RomSlne (inclusiv Anexa 23) ckntru~ Cultural Palatele Brlncovene~ti de la Porlile Bucureqtiului - Mogogoaia Tdatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra" ~ i a t r u l de Comedie (inclusiv Anexa 23) Teatrul "Ion Creang5" (inclusiv Anexa 23) ~ k a t r u l Evreiesc de Stat TLatrul Mic - Bucuro~ti Tkatrul "C. I. Nottara" (inclusiv Anexa 29) Tbatrul de piipuqi ~i marionete "TiindHric5" (inclusiv Anexa 23, Anexa 29) Teatrul de revista "Constantin TSinase" (inclusiv Anexa 29) Teatrul Odeon (inclusiv Anexa 23) Teatrul Excelsior ~ k a t r u ~ Masca Tkatrul Tineretului ,,Metropolism ~ / r c u l ,,Circ & Variete Globus Bucureqti" (inclusiv Anexa 29) Muzeul Municipiului Bucure~ti (inclusiv Anexa 29)

I Scoala de Art5 - Bucure~ti ~ e n t r u l de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureqti - ARCUB (inclusiv Anexa 23, Anexa 29) --

~ldministra~ia Monumentelor ~i Patrimoniului Turistic - Bucureqti (inclusiv Anexa 29) ~ldministratia Cimitirelor ~i Crematoriilor Umane - Bucureqti ddministratia GrSidina Zoologic5 - Bucure~ti Administratia Lacuri, Parcuri v i Agrement - Bucurepi (inclusiv Anexa 29) C~lubul Sportiv Municipal Bucure~ti ddministralia pentru Supravegherea CBinilor far5 St5pSln - Bucure~ti (inclusiv Anexa 29) O;pera Comic5 pentru Copii qirectia General5 de Evident2 a Persoanelor - Municipiul Bucure~ti (Anexa 29) Monitorul Oficial al Municipiului Bucure~ti

I

- O2 I

lnstitutii finantate din alocatii bugetare yi din venituri proprii 1 (dnexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14 b,

~ " e x a 34, Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 40 b) I

I I

I I

1 I I I 1 i I I I

!

I

I I I

I I 1 i I I

I

i i I 1 i i 1 1 !

I

I I

i I

~ MUNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE


la situatiile financiare centralizate ale Municipiului Bucureqti - activitatea proprie -

la 31.12.2010

Hot. Nr ..... ANEXA 2

UNITATEA I

02 ~nstitutii finanfate din alocatii bugetare qi din venituri proprii I (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14 b,

~ ( l e x a 34, Anexa 351, Anera 35b, Anexa 40 b) I I

39.02.28 ~ b l i t i a Comunitarti a Municipiului Bucure~ti (inclusiv Anexa 29) 40.02.29 ~Ltoritatea pentru Supravegherea qi Protectia Animalelor - Bucuresti (inclusiv

~ ( l e x a 29) 4 1.02.30 ~bitalul Clinic ,,Sfinta Maria"*) 42.02.3 1 ~ b i t a ~ u l Clinic de Obstetricti ~i Ginecologie ,,FilantropiaX*) 43.02.32 Spitalul Universitar de Stomatologie ,,Prof. Dr. Dan Theodorescu"*) (inclusiv

~ n e x a 30) I

spitalul Clinic de Nefrologie ,,Dr. Carol DaviiaW*) (inclusiv Anexa 20, Anexa 30j ~ b i t a ~ u l Clinic Coleritina*) (inclusiv Anexa 23, Anexa 27, Anexa 30) ~bitalul Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino"*) (inclusiv Anexa 23) spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie $i TBC Osteoarticular ,,Foivor"*) ~ b n t r u l de Boli Reumatice ,,Dr. Ion Stoia3'*) spitalul de Pneumoftiziologie ,,Sf. StefanM*) (inclusiv Anexa 29)

I Spitalul Clinic ,,Caritas"*) I Spitalul Clinic ,,N. Malaxam*)

~ ~ i t a l u l Clinic de Copii ,,Dr. Victor Gomoiu"*) Spitalul Clinic de Boli Infectioase gi Tropicale ,,Dr. Victor Babe$"') (inclusiv Anexa 2 7) ~bitalul Clinic ,,Coltea"*) (inclusiv Anexa 23, Anexa 30) ~pitalul de Bolnavi Cronici $i Geriatrie ,,Sf. Luca"*) ~pitalul Clinic de Boli Dermato - Venerice ,,Prof. Dr. Scarlat Lofighinm*) ~pitalul Clinic ,,Prof. Dr. Th. Burghelem*) (inclusiv Anexa 27, Anexa 29) Spitalul Clinic de Obstetricti vi Ginecologie ,,Prof. Dr. Panait Sirbu"*) spitalul Clinic de Psihiatrie ,,A]. Obreja" (inclusiv Anexa 27, Anexa 30) ~ k n t r u ~ de evaluare a toxicodependen{elor pentru tineri ,,Sf. Stelian" ~ ~ i t a l u l de Psihiatrie Titan ,,Dr. Gorgo~" (inclusiv Anexa 27, Anexa 30)

I

I I

MUNICIPIUL/ BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I



la 31.12.2010

I Nr. ' I ~ crt.

I

I


UNITATEA I

1 1 I i

03 ~dstitutii finantate integral din venituri proprii (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 10, Anexa 14b,

I Anexa 34, Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 40b) 62.03.1 Universitatea Popular5 "Ioan I. Dalles" (inclusiv Anexa 17, Anexa 18, Anexa 29) 63.03.2 ~ L s a de Culturi "Friedrich Schiller" (inclusiv Anexa 29)

I

*)Nota 1: Sitdatiile financiare ale acestor institutii sunt cuprinse intr-o singur5 raportare, aceea ordonatorului becundar de credite, aqa cum este organizati Administratia Spitalelor qi Serviciilmr Medicale (actihtatea proprie qi institutiile 1 spitalele subordonate).

I ~ r e c i z d ~ c5, in conformitate cu H.G. nr. 52912010, Ordinul ministrului s5nit5tii,

91 012010 qi cu Ordinul ministrului finantelor publice, nr. 2.4141201 0, incep2nd cu semestrul I1 au fost preluate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureqti inc2 trei spita e I publice, respe~ctiv: Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Al. Obreja", Centrul de evaluare a toxico- dependenfelor $entru tineri ,,Sf. Stelian", Spitalul de Psihiatrie Titan ,,Dr. Gorgoq".

Ca ur iare a actelor normative enumerate mai sus, situatiile financiare la 3 1.12.201 0 cupri inclusiv raportarea celor trei spitale, cu precizarea ci3, executia bugetelor pentru aceste precum qi conjul de rezultat patrimonial, respectiv Anexele 2, 9, 11 q i 7 (pentru institutii venituri proprji qi subventii) cuprind numai raportarea aferent5 semestrului I1 2010, (trimestrele I $1 11) fiind raportat2 la Directia de S5n5tate Public5 a Municipiului Bucure~ti.

~ u ~ e t u ~ l propriu al Municipiului Bucureqti pe anul 2010 a fost aprobat de c5tre Consiliul General a Municipiului Bucare2ti prin H.C.G.M.B. nr. 66125.03.2010, H.C.G.M.B. ":r, 142102.07.201~, H.C.G.M.B. nr. 143/02.07.2010, H.C.G.M.B. nr. 178125.08.2010, H.C.G.M.B. 'r.

'PI 179125.08.2010, H.C.G.M.B. nr. 232129.09.2010, H.C.G.M.B. nr. 233129.09.2010, H.C.G.M.B. Ipr. 309/29.10.201(0, H.C.G.M.B. nr. 312/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 338117.12.2010 gi H.C.G.M.B. 353/30.12.201(l, inclusiv prin virari de credite qi modificZtri in repartizarea pe trimestre aprobate citre ~rdonatorul Principal de Credite.

I

1. Cu privire la contul de executie

MUNICIPIU~ BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I I

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZ;~)


la 31.12.2010


5. kintetic, situatia realizarii incasarilor ~i platilor in / din bugetul local la 3 1.12.2010 brezintii astfel: I

I VENITURI 1

Purse Prevederi Incasfiri definitive realizate

0 1 2 TOTAL VENITURI, 3.544.165.940 3.416.388.724 din care: 1

venituri proprii, d in care: 3.1 92.849.840 3.1 12.881.683 - cote defalcate din impozitul pe 2.841.785.270 2.786.856.17 1 venit I - sume alocate din cotele defalcate din- irnpozitul pe vehit pentru echilibrarea buAetelor locale

sume defal'cate din taxa pe valoarea adaugatfi pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate la nivelul MunicipiulGi Bucure~ti sume defalcate din taxa pe valoarea adfiugatfi pentru echil ibrarea bugetelor locale

donafii ~i s~onsorizari

145.000.000

finantarea alctiunilor privind reducerea riscului seismic a1 construcfiilbr existente cu destinatia de locuintfi subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sfinatfifii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in

145.000.000

17.000

sfinatate 1 subventii bentru compensarea cre~terilor neprevizionate ale prefurilor la combustibili subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanfitfifii

sume prim?te de administrafiile locale In cadrul programelor FEGA implementate de APIA

3.596.000

1 .OOO.OOO

16.984

2.919.864

--

0

5

149.305.500

3 1.890.600

190.000

-1 6

103.234.000

3 1.829.193

190.000

-46.07 1.500

-6 1.407

0

I

MLTNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

, I

I CHELTUIELN

I


la situafiile financiare centralizate ale Municipiului Bucureati - activitatea proprie -

la 31.12.2010

Hot. Nr .....

I

1 1 1 '

~hdicatori

0

~ ANEXA2

TOTAL C H E ~ T U I E L I , din care:

cheltuieli cut-ente

Prevederi definitive

1

- cheltuieli de personal - bunuri gi servicii

3.544.165.940

2.700.800.940

- dobinzi aferente datoriei publice externe ~

- subventii bentru acoperirea diferentelor de pret g i tarif

- subventii pentru compensarea cregterilorneprevizionate ale preturilor la combustibil

- transferuri catre institufii publice (inclusiv pentru finanfarea

Plsifi efectuate

2

8 1.96 1 .OOO 444.580.610

s8natFitii) - proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile (FEN)

I

REZULTATUL EXERCITIULUI I

3.251.784.708

2.585.366.705

128.445.000

862.000.000

149.305.500

584.233.590

Diferenfe

292.381.23f;

1 15.434.23h 79.942.137

412.393.717

7.904.000 1 1 postadera?e

I

i

2.01 8.86) 32.186.89)

1 18.463.361 1 9.981 638

- alte transferuri

3(1-2) 1 '

862.000.000

104.755.467

570.558.349

2.822.922

I

I

: 1 i 1 I

I ei

~ - ajutoare sociale in numerar - alte cheltuieli

cheltuieli dd capital rambursari be credite externe plfili efectuate in anii precedenti gi recuperate in anul curent

336.776.240

P 44.550.03 b

5.08 1.078

I 1

EXCEDENT 164.604.016 TOTAL BUGET

13.675.24

680.000 104.9 15.000 75 1.892.000 1 10.990.000 -19.517.000

329.847.08 1

~

1

'

-- 6.929.158

~ C A S A R I 3.416.388.724

I

272.71 7 104.31-0.954 577.467.127 108.103.51 1 -19.152.635

PLATI 3.251.784.708

407.28; 604.04b

174.424.87b 2.886.48p -364.361

I MLTNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE



la 31.12.2010

Hot. Nr ..... ANEXA2

Excede'ntul la 3 1.12.2010, in sum3 de 164.604.016 lei reprezintg disponibilul bugetului loc 1, a repartizat la fibele anului in disponibilul fondului de rulrnent, astfel cii, acest disponibil se regiise~he reflectat Si in Anexele 19, respectiv 20 ,,Contul de executie a veniturilor ~i cheltuielilor eviclentiate Tn afara bugetulu/ local". 1

/ I , I

I ' I

Contul 13 ~i 7 - buget

de executie a bugetului local se regiise~te detaliat in situatiile financiare in anexele 1 local.

I ~ ~: ~ Q Realizarea veniiurilor y i ckltuielilor institufiilor finanfate integral din venituri prop~ii l a 3 1.12.2010 se prezintii astfel:

I I lei

I I

Diferenre

4(2-3)

lndicatori

1 TOTAL I

- Cultur5 (~nivkrsitatea Popular5 ,,I. Dalles", aka de Cultur5 ,,F. Schiller") 1

I --

b Suma din coloana "Diferente" (15.657 lei) reprezintg excedentul la 31.12.2010, determinat a diferent8 intrd veniturile incasate in cursul anului si pliiti~e efectuate, fir5 influenfa so~dur i~br

Realiz5ri

I

1.429.662

1.429.662

incasgri 2

i i te

reportate din abul 2009.

Pl5ii 3 1.414.005

1.41 4.005

Contul detaliat in

15.657

15.657

~ de executie a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii se reg8se

situatiile financiare in anexele 8,10 vi 7 - institutii finanlate integral din venituri proprii.

I

MUNICIPILT~ BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE



la 31.12.2010


Realizarea veniturilor ~i cheltuielilor institutiilor finantate din alocatii bugetare venituri proprii la 3 1.12.2010 se prezinta astfel:

; 1

I ~

lei

~ o n t u l d e executie a bugetului institutiilor finantate din venituri proprii gi alocaiii de la bugetul local) se regiise~te detaliat in situatiile financiare in anexele 9, 11 gi 7 - finantate din venituri proprii ~i alocafii de la bugetul local.

Suma din coloana "Diferente" (19.206.745 lei) reprezinta excedentul la 3 1.12.2010, determinat ca diferentii intre veniturile incasate in cursul anului (venituri proprii, subventii, donatii sponsorizari g i alte venituri) - tarii influenta soldurilor reportate din anul 2009 - gi pliitile efectuate.

Ca urmare a preluarii in subordinea Consiliului General al semestrul I1 2010 a inci trei spitale publice (Spitalul Clinic de Psihiatrie evaluare a tdxico-dependenrelor pentru tineri ,,Sf. Stelian", Spitalul Gorgog"), in Lonformitate cu H.G., nr. 529102.06.2010 si cu Ordinul ministrului 910110.06.201 b (inclusiv cu protocoalele de predare-primire a patrimoniului), soldurile din a Anexei 9, rebpectiv ,,Drepturi constatate din anii precedenti" la 31.12.2010 diferi de cele in coloana 7 pkntru raportarea la 3 1.12.2009, ,,Drepturi constatate de incasat", in situatiile centralizate a14 Municipiului Bucuregti, intrucit spitalele mentionate au transmis

S5nitiitii. proprii la aced data la Directia de Sfinatate Public5 a Municipiului Bucuregti,

8

Diferente

4(2-3)

19.206.745

~ndicatori

1 TOTAL, (transferuri de I$ bugetul local gi de la bugetul de stat, venituri proprii, donaiii gi sponsoriz6i gi alte venituri)

gi

Realizari incasari

2

1.0!?4.32 1.537

Pl@i 3

1.075.114.792


; ~ NOTE EXPLICATIVE

(RAPORT DE ANALIZA) la situatiile financiare centralizate ale

Municipiului Bucureyti - activitatea proprie - la 31.12.2010

I I t. ~ e a l i z a r e a cheltuielilor bugetului imprumuturilor externe la 3 1.12.201 0 se prerin

astfel:

lei I I N D I ~ A T O R I / Prevederi I Plfifi I Diferente 1

1 definitive efectuate I I

I 1 2

din care: 1 - autoritfifi execlutive gi legislative

1 - locuinye, servikii ri dezvoltare . 133.726.000 1 nublica 1

- 'invafamiint 1 - culturfi, recrede gi religie

I - ~rotectia mediului I 62.907.000 1 35.504.243 1 27.402.757 1

3

20.578.000

4(2-3) I TOTAL, !

226.000.000 35.219.000

Situatia de mai sus (anexele 15 ~i 7 - credite externe) cuprinde raportirile unititilor beneficiazi dC imprumuturi externe, precum ~i transferurile citre unele institujii publice, precum citre regiile dutonome de subordonare locali, referindu-se strict la partea de pliti 1 cheltuieli. totalul p~ti t i~dr sunt cuprinse inclusiv costurile cu comisioanele bancare rejinute de bincjle comerciale cBre administreazi disponibilititile din imprumuturile externe, ciit .ti nefavorabile d'e curs valutar (ce influenleazi conturile de disponibilitifi).

1.01 1.253.000 1 706.452.626 1 304.800.374

7.141.672

- combustibili gi energie - transporturi ;

Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe se regise~te detaliat in financiare in anexele 15 $i 7 - bugetul imprumuturilor externe.

13.436.328 133.626.81 1 30.892.608

92.373.!89 4.325.392

I

17.35 1.725 42.997.270

88.092.000 444.73 1 .OOO

70.740.275 401.733.730



la situatiile financiare centralizate ale Municipiului Bucuregti - activitatea proprie -

la 31.12.2010

I Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2010 se prezinlfi p f e ~ :


1 lei

I 1

I I I

1

I

1 ~ndikatori

~ c e a s t i raportare (anexele 17, 18, 7 - fonduri externe nerambursabile) cuprinde raport5rille unitiiilor ce bdneficiazii de fonduri externe nerarnbursabile, astfel:

Suma din coloana "Diferente" (-533.386 lei) reprezinta deficitul la 31.12.2010, determinat &a

i - pentru pliiiile efectuate de catre Oficiul de Plqi ~i Contractare Phare- ;

I I

reprezentind reabilitarea Stafiei de Epurare a Apelor Uzate ,,GlinaH; I I : I : 8 . ,

' I

I

Realizari

diferenti intre lveniturile incasate in cursul anului - fir5 influenla soldurilor reportate din anul 2009 ~i plitile efectuate.

I I

- Directia General5 de Asistent& Social5 a Municipiului Bucure~ti - pentru proiectele: ,,ASK- I T ~ B ~ C H A R ~ S T ~ ~ , derulat in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 341 1 2006, cofinankt de catre Comisia Europeans pentru cercetare ~i dezvoltare tehnologic8: inteligenti pedtru serviciile integrate vi bazate pe cunoavtere, destinate persoanelor cu ,,Centrul de zi entru copiii cu autism sau cu tulburgri de spectru autist", ,,Centrul de I

30.03.2009.; I

consiliere pentru persoanele de etnie rom8" .yi programul ,,I, 2, 3 Let's go" - de viati3 siinlbs pentru copiii din Municipiul Bucurepi", proiect aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 231 /

I I

Di ferenfe ]

-

MUNICIPIUq BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE



la 31.12.2010


Universitatea Popularil ,,I. Dalles" - pentru proiectul: ,,Mobility - European r pi trimiterea lot! in Danemarca, in vederea ridiciirii preglirii profesionale; Service Training", proiect ce are ca obiectiv mobilizarea unor tineri din domeniul serviciilor hotelie

1 ~

Contul d e executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile se regiise~te detaliat situatiile financiare in anexele 17, 18 pi 7 - bugetul fondurilor externe nerambursabile.

r Centrul de Planificare Urbanii pi Metropolitan5 Bucurepti - pentru proiectul ,,Life Air Aware - Sistem de supraveghere pi alarmare privind impactul poluiirii aerului in mediul urban".

' I l - j ~

*:* ~ea l i za rea veniturilor $i cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la 3 1.12.201 se prezinta astfel:

I

0

din care: 1 - taxe speciale (Taxa Municipali 1 18.520.352 1 7.081.958 1 -- 1 1.438.394

i

I

I lei

1 TOTAL, I

Di ferente lndicatori

2 194.490.506

1 pentru Ape ~ & t e ) I - fondul de locuinte 5.710.071 1 8.256.919 1 -2.546.848

I - alte venituri (fbndul de I 847.51 1 1 2.285.636 1 -1.438.125 1

j 1 !

- fondul de risc ) - fondul de rulment

1 stimulente pen\ru personal) ~

Real iziri

3 102.415.374

Suma din coloana "Diferente" (92.075.132 lei) reprezintii excedentul la 3 determinat ca Idiferentii intre veniturile incasate in cursul anului - fir5 influenla din anul 2009! dar influentat de disponibilul bugetului local de la finele anului disponibilul fohdului de rulment (1 64.604.0 16 lei), reflectat corespunziltor ~i in Anexa 13.

incasgri 4(2-3) 92.075.132

19.639 169.392.933

PIiti

0 84.790.861

19.639 84.602.072

~ MUNICIPIUI$ BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I I

i

I i

2. Cu privire la Anexa nr. 1 la situatiile financiare, ,,BilantV I

Hot.Nr ..... ANEXA 2

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZA) i la situatiile financiare centralizate ale

Municipiului Bucure9ti - activitatea proprie - la 31.12.2010

i i ! ~ j . ~ i ! I I

I

1 I

I

1

I

- creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile ~i fonduri de la buget, in de 55 1793 lei 1

I ~ c e a s t d situaiie (anexele 19, 20, 7 - venituri vi cheltuieli evidentiate in afara bugetului local) cuprinde rapo&tile P.M.B. (din taxe speciale, din fondul de rulment, fondul de locuinte, fondul e risc ~i fondul de stimulente, incasate prin executare siliti, destinate stimulirii personalului Directi i Venituri, in conformitate cu Dispozitia Prirnarului General, nr. 621/20.05.2007), transferurile d 1 n fondul de rulment pentru regii (R.A.T.B.), precum ~i raportirile Adrninistraiiei Strazilor. in totalul pliitilor sunt idcluse ri doblnzile, comisioanele si diferentele de curs valutar la imprumutul BER ,.SEAU ~ l i n a " (inclusiv comisioanele retinute de bincile comerciale).

Contul de executie a veniturilor ~i cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local e f regise~te detaljat in situatiile financiare in anexele 19, 20 ~i 7 - venituri ~i cheltuieli evidentiate In afara bugetului local.

Structura vi continutul bilantului contabil incheiat la 3 1.12.20 10 sunt previlzute in Anexa nr. la situatiile financiare, astfel:

1. acti4e necurente: - adive fixe necorporale, inclusiv cele in curs de executie, in sumii de 112.276.748 lei

1

- inbta~atii tehnice, mijloace de transport, animale, plantalii, mobilier, aparaturii birotici i alte active corporale, inclusiv cele in curs de executie, in sum2 de 4.398.226.741 lei

- teknuri Z i clidiri, in sum5 de 1 S29.282.465 lei - aqtive financiare necurente (actiuni, creante imobilizate, etc.), in-Sum8 de 23.841.866 - crkante necurente (mai mari de un an): clienti, debitori, etc., in sum8 de

2, acti?e curente: - stbcuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese

schimb, hrana, obiecte de inventar, etc., in sumi de 191 S35.508 lei ~ - creante din operatiuni comerciale vi avansuri gi alte decontiri, mai mici de un (avansuri acorldate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe furnizori - debitori, clienfi, debitori, doblnzi de incasat, etc.), in sum5 de 150.75 1.459 lei

- crleante bugetare, mai mici de un an: contributii ~i alte asigurari sociale, etc., in sum8 totali de 5.748.9821ei

M m I c I P I u L BucuREsTl ACTIVITATEA PROPRIE ANEXA 2 1



la 31.12.2010

- cheltuieli in avans, in sum5 de 23.834 lei 3. dato/ii necurente:

- sume necurente de plat5: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, n sum5 total5 de 54.714.547 lei 1:

- imprumuturi pe termen lung, in sum5 total5 de 2.955.270.736 lei (imprumuturi din emisiunea de obligafiuni, in sum5 de 2.143.850.000 lei, imprumuturi externe garantate de stat / unit5tile administrativ - teritoriale, in sum5 de 749.069.21 1 lei, reprezentiind programele finantate e B.E.I.: ,,lnfrasiructura urban5 in municipiul Bucuregti - contorizarea g i modernizarea str5zilor ', I ,,Reabilitare idfrastructura edilitar5 - ~coli", proiectul B.E.I.: ,,S.E.A.U. Glfiia"~i proiectul B.1.R.D.- ,,Servicii orggenegti in Bucuregti", imprumuturi externe contractate de publice locale, in sum5 de 62.35 1.525 lei, reprezentiind programul multi - sector a1 municipiului Bucuregti - managementul ~ programul ,,Reabilitarea gi modernizarea statiei de epurare a apelor uzate - Glina")

4. datojii curente: - datorii comerciale, avansuri gi alte decontari: furnizori, furnizori de active fixe sub un

furnizori - debjtori, creditori sub un an, etc., in sum5 total5 de 109.494.468 lei - datorii c5tre bugete, in sum5 total5 de 918.132.630 lei: TVA de plat5, impozitul pe

din salarii gi di,n alte drepturi, alte impozite, taxe gi v5rshinte asimilate, sume in curs de alte datorii fat5 de buget (incluziind gi sume de virat la buget din debite neincasate de aport, chirii locuinte, chirii spatii cu alta destinafie, in sum5 de 763.632.335 lei,

- conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie: conturi de disponibilit5fi trezorerie (disbonibi1it5~i ale institufiilor finantate integral din alocatii bugetare, disponibilit5fi

la ale

institutiilor finhiate din alocatii bugetare gi venituri proprii, disponibilitiifi ale integral din vdnituri proprii, disponibilul din fondul de rulment in sum5 total5 de disponibilul din fondul de risc, in sum5 de 5.556.093 lei, disponibilul din depozite constructii de locuinte, in suma de 19.804.375 lei, disponibil din acfiunile privind seismic, in s u b 5 de 1.970.701 lei, disponibil pentru fondul de stimulare a 223.282 lei, disponibilit5ti in sume de mandat, disponibilit5ti din disponibilitgti din garantii gestionari, disponibilit5ti din sume executorii, didponibilit@i in cas5, avansuri de trezorerie, alte valori, etc.), in suma total5 276.329.505 Iej

- conturi la b5nci comerciale, in sum5 total5 de comerciale pentru: imprumuturi externe garantate de stat / unit5file administrativ - teritoriale, in su de 63.968.451 lei, depozite din imprumutui din emisimea 77.433.710 lei, disponibil din imprumuturi externe locale, in sum+ de 17.480.069 lei, disponibilitifi colectate in valutg, disponibilit5fi din fonduri externe nerambursabile, casa in valut5, garaniii gestionari, etc.).



la 31.12.2010

I ~ : i Hot. Nr ..... j ~

de debitori din activ, precum Si sume de incasat de c5tre P.M.B. de la clienfi, din contracte de concesiuni, inchirieri, parcgri, etc., in sum5 de 123.440.229 lei), etc.

- datlrii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile yi fonduri de la buget, alte dato c5tre organisme internationale (1 8.65 1.540 lei)

- saldriile angajatilor: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, retineri salarii li alte brepturi datorate terfilor, alte datorii in legatur: cu personalul, in sum5 16.439.856 lei ~

- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), in sum5 de 3.876 lei - vebituri in avans: venituri incasate anticipat, venituri de realizat, etc., in sum5

4.221.594 lei I 5. capitbluri proprii:

- rezkrve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor alc5tuiesc dokeniul public al unit5filor administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alc5tuie c domeniul privat al unit5filor administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevz!uar , fondul de rulment, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru constructii de locuinte, al e fonduri (fondul pentru stimularea personalului, fondul de dezvoltare a spitalului), in sum5 total5 1.861.685.029 lei

- rezdltatul reportat, in sum5 total5 de 1.558.780.770 lei (sold creditor)

B - rezultatul patrimonial al exercitiului, in sum5 total5 de 238.865.268 lei (sold creditor),

ANEXA2

in conformitate cu Normele metodologice pentru intocmirea situafiilor financiare, in centralizat s-a konsolidat contul 121 ,,Rezultatul patrimonial a1 exercitiului" (rezultiind in creditor a1 acistuia - excedent - in sum5 de 238.865.268 lei ), precum yi contul 117 reportat" (rezult~nd in final soldul creditor al acestuia - excedent - in sum5 de 1.558.780.770 lei).

De asemenea, datorit5 prelukii in subordinea Consiliului General al Municipiului inc5 trei spitale publice (Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Al. Obreja", Centrul de dependentelor Ipentru tineri ,,Sf Stelian", Spitalul de Psihiatrie Titan ,,Dr.

au raportat sitdafiile financiare proprii la Direcfia de Stinnlaate Publica a Municipiului Bucurelti. preluate in bilentul contabil la 31.12.2010 difer5 de cele finale la 3

1 ~ !

i i 1 ~ ! . I

in codformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice, nr. 15911 1 .01.2011 aprobarea no/melor metodologice privind intocmirea Si depunerea situafiilor financiare institutiilor publice la 31.12.2010, soldurile finale ale contului 121 ,,Rezultatul exercitiului" bilanful contabil difer5 de cele raportate in contul de rezultat patrimonial, ca urmare a excedentului dugetului local in fondul de rulment (cont contabil 131), in sum5 de (sum5 care nu s e regise~te deci in bilant in contul 121 ,,Rezultatul exercitiului", reg5sindu-se doar in

contul de rezultat patrimonial), precum gi ca urmare a prelu5rii in bilanful contabil a rezultatului exercifiului pentru intreg anul de la cele trei spitale menlionate, in sum5 de -202.552 lei (sum5 ce e

~ I

reg5segte deci doar in bilanpl contabil ~i nu se reg5se~te in contul de rezultat

MUNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE



la 31.12.2010

comparativ cu contul de rezultat patrimonial, unde acestea au raportat doar veniturile, cheltuielile respectiv, rezultatul, pentru perioada de la care au fost preluate in subordinea C.G.M.B..

I

in conbormitate cu cele de mai sus $i soldurile initiale ale contului 121 , , ~ e z u l t a t ~ l ~ exercitiului" din bilant difer5 de cele raportate in contul de rezultat patrimonial, astfel: excedent 1 bugetului local transferat in excedentul fondului de rulment (96.138.865 lei), precum $i rezultatul

I

I I - ~ o n f ~ n / l t u l contului derezultat patrimonial se reg5se~te in Anexa 2, in structura prevazut8, n conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli ~i rezu!tatul exercitiului, respectiv excedent, in nr'mii totala de 403.671.836 lei).

~

cumulat a1 ce~dr trei spitale (-2.744.134 lei).

I

3. Cu drivire la Anexa nr. 2 la situatiile financiare, ,,Contul de rezultat patrimonial" I

I

Atbt la venituri, cbt .ti la cheltuieli se regitsesc alocatiile I finantarile c5tre institutiile subordonate (ce intocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea, alocatii Te provin din veniturile bugetului propriu a1 Municipiului Bucure~ti, inregistrate in corespondent5 au conturile de ch:eltuieli din transferuri. De asemenea, in contul de rezultat patrimonial nu sunt cuprinbe veniturile ~i cheltuielile in afara bugetului local, reflectate in corespondent5 cu conturile de fond ri aferente. ~ U

I I

' I ' I i I

,

Ca ur+are a preluiirii in subordinea Consiliului General a1 semestrul I1 2010 a Inca trei spitale publice (Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Al. Obreja", evaluare a tdxico-dependenyelor pentru tineri ,,Sf Stelian", Spitalul de Psihiatrie Titan ,, Gorge$"', prebum ~i ca urmare a norrnelor de intocmire a situatiilor financiare, coloanele 1 $ 2 din contul de rezultat patrimonial difer5 de soldurile contabil, prec?m ~i de soldurile finale (coloana 2) raportate in contul 3 1.12.2009, idtrucbt, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor pentru aprobaka normele metodologice privind intocmirea si institufiilor publice la 31.12.2010, spitalele mentionate au

15

Publicti a ~ u r h c i ~ i u l u i Bucure~ti, respectiv la Ministerul

in conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare contului 121 ,~.Rezultatul exercitiului" s-au consolidat in bilant (Anexal), ceea ce a condus ~i consolidarea acestora in contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

I

ale la , : I


Hot. Nr ..... ' ANEXA 2 ~i



la 31.12.2010

perioada ciind au fost sub coordonarea acestora, respectiv pentru perioada ianuarie - iunie 2010 intruciit exceddntu~ bugetului local se transfer5 la finele anului in excedentul fondului de rulment.

4. Cu drivire la Anexele nr. 3 ~i 4 la situatiile financiare. .,Situatia fluxurilor de trezorerie"

I

~ n e x e ~ b 3 Si 4 la situatiile financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile {e disponibilitiiti l a trezoreria statului ~i respectiv, la biinci comerciale, pe tipuri de activitati: operationalii, de investitii, de finantare. De asemenea, in Anexa 3 sunt cuprinse ~i fluxurile

cuprinse in total, nefiind un cont de disponibil, ci un cont de pl5ti. numerar rezultate din contul 7702 ,,Finantarea de la bugetul local", cu menfiunea cii, acestea nu

Ca urmare a prelu5rii in subordinea Consiliului General a1 Municipiului Bucure~ti din semestrul 11 2010 a celor trei spitale publice, numerarul ~i echivalentul de numerar la Tnceputul anulli difer5 de cel raportat la sfiryitul anului 2009, intruciit aceste spitale au raportat la acea data situalii financiare la Directia de S5nSitate Public5 a Municipiului Bucure~ti, respectiv la Ministerul S5n5t5fii.

Preciziim cii, in ,,Situatia fluxurilor de trezorerie" (cod 03), soldului contului 53 11 ,,Carl" prezintii sold (10.658 lei), urmare a incasarii de catre Administratia Cimitirelor Si crematoriilbr Urbane in data 3 1.12.2010 a taxelor de intretinere y i a prestgrilor de servicii, sume virate ulterior bugetu l local, {espectiv in data de 03.0 1.20 1 1.

~ ~ .-

5. Cu privire la Anexa nr. 14.b la situatiile financiare, ,,Disponibil din mijloace cu destinatie specialii"

I

],a

I

I

I

in Anexa nr. 14.b "Disponibil din mijloace cu destinatie special5" sunt cuprinse urmiitoarele fonduri I solddri la 3 1.12.2010:

donatii I spbnsoriz5ri, in suma de 388.858 lei; garantii materiale care se retin gestionarilor, in sum2 de 1.017.098 lei; alte disponibilitiiti cu destinatie speciali3, in sum5 de 5.194.744 lei, reprezentbnd: 1

- sumele incasate de PMB - activitatea proprie - conform O.G. nr. 2011994, privind actiunile pentru reducerea riscqlui seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuiny5 (1.970.70 I lei), ~


I



la 31.12.2010

I I

Hot. Nr .,... ANEXA2

I disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizaqe pe bar2 del titluri executorii, in sum2 de 512.272 lei, provenind de la Primaria Municipiul Bucuregti - activitatea proprie

, I

, , ,

I

- sumele incasate de P.M.B. - activitatea proprie - pentru persoanele sinistrate, in urma calamit2til naturale (233 idi); - sumele incasate 1 retinute pentru garaniii de bun2 execufie (3.220.290 lei), astfel: Primiiria Municipiului Bucuregti (1.019.645 lei), Administrafia Fondului Imobiliar (2.179.1 86 lei), Casa Cultur2 ,,Fr. Schiller" (5.562 lei), Administratia Lacuri Parcuri gi Agrement Bucure~ti (15.897 lei); - depozite constituite, reprezenthd accize pentru achizifia de alcool (3.520 lei), provenind de la unele spitale suborddnate C.G.M.B. respectiv: Spitalul ,,Cantacuzino" (1.880 lei), Spitalul de Ortopedie ,,Foigor" (392 ~ki), Spitalul Colentina (939 lei) gi Spitalul Clinic ,,Coltean (309 lei);

I I I

Ca ur4are a prelu2rii i n subordinea Consiliului General a1 Municipiului Bucuregti semestrul I1 2010 a celor trei spitale publice, numerarul gi echivalentul de numerar la inceputul difer2 de cel raportat la sf2rSitul inului 2009, intruciit aceste spitale au raportat la acea data financiare la Direcfia de S2n2tate Public2 a Municipiului Bucuregti, respectiv la Ministerul SBn3tiitii

r

de

I I

6. Cu privire la Anexa nr. 21 ,,Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adSiug1at5 pentru bugetele locale la 31.12.2010

I

Aceasti anex2 cuprinde incas2rile, pl2file gi restituirile la / catre bugetul de stat din sume defalcate din faxa adBugat2 pentru bugetul propriu a1 Municipiului Bucuregti, respectiv pentllu finantarea cheltuielilor descentralizate, ctit ~i pentru echilibrarea bugetelor locile.

Preciziim c%, pentru echilibrarea bugetelor locale s-a alocat prin H.G. nr. 1.377 / 28.12.2010 din Fondul dd rezerv2 la dispozifia guvernului suma de 145.000.000 lei pentru reabilitarea ?f rnodernizarea ~tadionului National ,,Lia Manoliu", suma deci intrat2 in cont la sfiirgitul anului iar, n 'I conformitate du Ordinul ministrului finanfelor publice, nr. 2.839114.12.2010 pentru aprobar a

supune regularizgrii cu bugetul de stat (nu se restituie). 4 normelor de inchidere a exercifiului bugetar pe anul 2010 (cap. IV, pct. 4.1 1 (b)) aceasta sum2 nu e

MUNICIPIU4 BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

I



la 31.12.2010


I ' I

I I

I

Aceastd anexii reprezintii in fapt contul de executie a bugetului local, aSa cum este raportat n Anexele 7, 12 ?i 1 3, cu mentiunea cii, reprezintii o sintezii a acestuia.

d l

I

7. Cu drivire la Anexa nr. 22 la situatiile financiare, ,,Venituri, cheltuieli si excedente locale pe unitati administrativ-teritoriale"

I

8. Cu drivire la Anexa nr. 23 la situatiile financiare. ..Contul de executie a donatiilor .yi ~ ,

I

sponsorizSirilor primite si utilizate" I

in Anela nr. 23 sunt reflectate incasgrile unitiililor din donatii g i sponsoriziiri, pl@ile din acestea, prkcum ~i disponibilitiitile neutilizate la finele anului 2010.

9. Cu privire la Anexa nr. 27 ,,Situatia pliitilor efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (F.E.N.) postaderare"

I

Platile efectuate la titlul 56 ,,Proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabi~le postaderare" sunt detaliate in Anexa 27, in structura prevkutii de catre aceasta, respectiv pe tipuri de cheltuieli / pl%ti, provenind de la :

I -

- Primkia Municipiului Bucure~ti (382.510 lei), pentru proiectul ,,Caprice - Regiuni Capitale care Integreazii Transportul Public in scopul Eficientizgrii Energetice";

- Administratia Spitalelor ~i Serviciilor Medicale - Bucure~ti (6.2 19.861 lei), respectiv de la I Spitalul clinic ..Colentinan (2.219.348 lei), pentru proiectele: ,,Program traning internaiional in dermato - cosmetic% pentru medicii romini", ,,Lucr%ri de reabilitare ~i lnodernizare pavilion cercetare", de l a Spitalul de Boli Infecliaase ~i Tropicale ,,Dr. Victor Babe?" (67.521 lei), pentru proiectele ,,Calitate in serviciile medicale", ,,ERINHA - Laborator microbiologie", de la ,,Th. ~ u r ~ h e l e l " (87.854 lei), pentru proiectul ,,Dezvoltarea performantelor administrative spitalului Th. Burghelem, de la Spitalul ,,Al. Obreja" (105.138 lei), pentru proiectul activitatii de cercetare a spitalului Al. Obreja", de la Spitalul ,,C. Gorgos" proiectul ,,Centrul de ingrijire pentru copii cu tulbur5ri de dezvoltare psiho-motorie";




la 31.12.2010


10. Cu privire la Anexa nr. 29 ,,Situatia pliitilor efectuate din buget care nu reprezintii cheltuieli efective"

I ~1

i I

I

I ~ a n ~ i n h t u l Anexei nr. 29 eite detaliat in conformitate cu soldurile conturilor enu~nerat

precum y i cu ckrintele metodologhe de completare a acestei anexe. C. I

11. Cuprivire la Anexa nr. 30 la situatiile financiare, ,,Situatia pliitilor restante"

Pl%ile!estante la 3 1.12.20 10, in suma total5 de 3.662.501 lei, provin din raportarea: - Centrului d e Proiecte y i Programe Educationale qi Sportive pentru Copii g i Tineret (52.285 lei) reprerentlnd datorii neachitate catre furnizorii de bunuri y i servicii, respectiv colaboratori conforln' drepturilor ciJile y i intelectuale, neachitati, ca urmare a primirii alocatiilor bugetare in cont institutiei in data de 3 1.12.201 0, ficPnd practic imposibila achitarea datoriei;-- - Administratiei Spitalelor y i Serviciilor Medicale (3.610.216 lei), respectiv de la Spitalul Universit de stomatolohie ,,Prof. Dr. Dan Theodorescu" (204.532 lei), Spitalul de Nefrologie ,,Dr. Car Davila" (491.762 lei), Spitalul Clinic ,,Coltea" (60 lei), Spitalul ,,Al. Obreja" (2.843.474 lei), Spital ,,C. Gorgos" (70.388 lei), reprezentlnd datorii neachitate la termen catre furnizorii de bunuri yi servicii, d a t o h intirzierii decontkii de catre Casa de Asigurari de SZngtate a Municipiul i Bucureqti, afedente prestatiilor efectuate de c l r e spitale. I

in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice, nr. 159/11.01.2011, s-a dispus he catre ordonatorul principal de credite controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale la incheierea andajanlente~or legale, catre structurile de control abilitate, respectiv catre Directia e Audit Public Intern. f

I

~ MUNICIPIUL BUCURESTI Hot. Nr ..... 1

ANEXA 2 1



la 31.12.2010

12. Cu privire la Anexa nr. 34 la situatiile financiare, ,,Situatia modificiirilor in strhctura activelor nete / capitalurilor"

I Modificarea capitalurilor proprii, aga cum sunt prezentate de altfel g i in bilantul contabil, este

detaliati in ~ n k x a nr. 34, in structura previzuti de aceast; anexi. Soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 ,,Rezultatul exercitiului" gi ale

contului 117 ,,kezultatul reportat" au fost consolidate in bilant, ceea ce a condus gi la consolidarea acestora gi in Anexa nr. 34. De asemenea, soldul de la inceputul anului 2010 diferi de soldul de la sfargitul anului 2009, datorit; prelutii in centralizare, incephd cu semestrul 11 2010 a situatiil r financiare ale de~or trei spitale mentionate. 0

13. Cu privire la Anexa nr. 35 la situatiile financiare ,,Situatia activelor fixe"

~ Detalierea activelor fixe din bilanful contabil (corporale gi necorporale) este previ5zutg

Anexele 35a ,,Situatia activelor fixe amortizabile", respectiv 35b ,,Situatia activelor fi neamortizabile".

~oldur i le initiale din aceste anexe diferi de soldurile finale raportate la 31.12.2009, preluirii in centralizare in cursul anului 2010 a celor trei spitale mentionate.

14. Cu privire la Anexa nr. 40b la situatiile financiare, ,,Situatia aztivelor $i datoriilor institutiilor publice din administratia localii"

Ca urdare a preluirii in subordinea Consiliului General a1 Municipiului Bucuregti d n i semestrul I1 20,lO a celor trei spitale publice, numerarul gi echivalentul de numerar la inceputul anului diferi de cel raportat la sfiirgitul anului 2009, intrucfit aceste spitale au raportat la acea dati situa,li i' financiare la Directia de Singtate Public; a Municipiului Bucuregti, respectiv la Ministerul Sinititii ~ I

-

~ Continutul Anexei 40b la 31.12.2010 este detaliat in Situatia activelor gi datoriilor, conformitate strict; cu soldurile conturilor enumerate gi cu cerintele previzute in anexg.

I

In

MUNICIPIUIL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE


I

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZ~)


la 31.12.2010

in conformitate cu Legea contabilit5tii, nr. 8211991, precum gi cu Ordinul ministrulhi finantelor publice, nr. 1591201 1, pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bi depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, situatiile financiare a e

institutiilor ~i ale conduc5torilor compartimentelor financiar-contabile, care atest5 cB:

I ordonatorilor tertiari de credite sunt insotite de declaratii pe propria raspundere ale conduciitorilor

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare ale anului 2010 sunt in conformitate cb reglementgrile contabile aplicabile;

- situaiiile financiare ale anului 2010 oferi o imagine fidelB a pozitiei financiare, performant i ~i a c e ~ o r ~ a ~ t e ihformatii referitoare la activitatea desfasurati;

- instijutiile publice cuprinse in centralizare iyi desfigoar5 activitatea in condilii

Municipiului ~ u c u r e ~ t i iyi desfiinfeazg activitatea, iar in conformitate cu H.C.G.M.B.

I continuitate (cu mentiunea c$ in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 174106.08.2010, institufiil Monitorul 0ficial a1 Municipiului Bucure~ti, Centrul de Calcui y i Centrul de Planificare Urban5 1 k 117130.06.2010, Administratia pentru Supravegherea CBinilor fir5 St5p8n iqi Inceteaz5 prin reorganizarea gi infiintarea concomitent; a Autoritiitii pentru Supravegherea Animalelor").

MUNICIPIUL BUCURESTI

AC'TIVITATEA PROPRIE

~

COD ~ DENUMIRE INDICATORI I

A. ACTIVE ACTIVE NECURENTE 1 .Active fixe necorporale (~t.203+205+206+208+233-280-290-293*)

2.lnstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)

3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281 -291-293*)

5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)

6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 491 2-4962)

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)

ACTIVE CURENTE 1 .Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381 +I-348 +I-378-391 -392-393-394-395-396-397-398)

Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care: Avansuri acordate(ct.232+234+409) Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+

SOLD LA 31 . I 2.2009

Hot. Nr. ...... ANEXA 3

- lei - i

COD

4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**)din care: Total creante curente (rd.21+23+25+27) :onturi la trezorerii si institutii de credit: Conturi la trezorerie, casa, alte valori ~vansuri de trezorerie (ct.5?0+5121+5f25+ r131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 121 1 +5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 126+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 .532+542+550+551+552+553+554+555+556+556+557 ~558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 171 3+5714+5741+5742+5743+5744) din :are: Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care: Depozite (ct.5156+5187+5602+5163) Total disponibilitati (rd.33+35) Cheltuieli in avans (ct.471) '.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 4 1 +42) I.TOTAL ACTIVE (rd.l5+45) IATORII latorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite lupa o perioada mai mare de un an Sume necurente - sume ce urmeaza a fi

platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) d ~ n care: Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) !.lmprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)

SOLD LA 31.12.2009


- lei - SOLD LA 31.12.2010

5.748 982

551.793 157 052.234

X

I COD I DENLlMlRE INDICATORI

TOTAL DATORll NECURENTE (rd.52+54+55) Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 1 .Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 51 28) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care: Avansuri primite(ct.419)

2.Datorii catre bugete -

(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481 +4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care: Contributii sociale(ct.431+437)

3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, aite datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 5446+475)

6.Salariile angajatilor (~t.421+423+426+4271+4273+4281)

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:

8.Venituri in avans (ct.472) 10.TOTAL DATORll CURENTE

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 1 1 .TOTAL DATORll (rd.58+78) 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPlTALURl PROPRll (rd.80=rd.46-79=rd.90)

C. CAPlTALURl PROPRll 1 .Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391 + I 392+


MUNICIPIUL BUCURESTI

ACTlVlTATEA PROPRIE

Hot. Nr. ...... ANEXA 3 ~

1393+1394+1396+1399) 2.Rezultatul reportat

(ct.117-sold creditor) 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului

(ct.121 -sold creditor) 6.TOTAL CAPlTALURl PROPRll

(rd.84+85-86+87-88)

I

I - lei - I

COD 1 SOLD LA 31.12.2009 DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA 31 .I 2.201 0

MUNlClPlUL BUCURESTI ACTlVlTATEA PROPRIE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2010

Hot. Nr ........ ANEXA 4

- lei -

I

COD ~ 02001 02002

1 I

02003 i

02004 1

02005

02006 2007

i 02008

i

i 0201

I 1 1

0201 1 i

OZol

0201 3 1

02014 0201 5 , 0201 7

I

0201 8 I

31 .I 2.2009

3.229.450.175

426.1 71.356

940.415.916

1 . I 90.266

4.597.227.71 3

427.332.949

2.335.631.305

.-

797.866.760

331.570.102

12.830.603

3.905.231.719

691.995.994

191.999.345

DENUMIRE INDlCATORl

1 VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +I- 709) Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie - -

speciala *) (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) TOTAL VENlTURl OPERATIONALE

11. CHELTUlELl OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) Subventii si transferuri *) (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) TOTAL CHELTUlELl OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)

111. REZULTAT DIN ACTlVlTATEA OPERATIONALA - EXCEDENT (rd.06-rd.13)

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)

V. CHELTUlELl FINANCIARE

31 .I 2.201 0

3.274.254.082

480.71 0.877

864.730.449

861.498

4.620.556.906

437.867.860

2.035.479.21 3

947.308.445

665.431.741

15.399.402

4.1 01.486.661

51 9.070.245

241.836.872

I MUNICIPIUL BUCURESTI ACTIVITATEA PROPRIE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31 .I 2.201 0

Hot. Nr ........ ANEXA 4

(ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)

dl. REZULTAT DIN ACTIVITATEA FlNANClARA -DEFICIT (rd.18-rd.17)

dl!. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA -EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

dIII. VENlTURl EXTRAORDINARE (ct.790+791)

X. CHELTUIEI-I EXTRAORDINARE (ct.690+691)

- lei -

I I I

*) Nota: Atat la codul 02004 "Venituri din finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie specials", cat si la codul 02009 "Cheltuieli cu subventii si transferuri" sunt cuprinse transferurile de la bugetul propriu al Municipiului Bucuresti (597.544.167 lei la 31.12.2009 si 598.104.608 lei la 31.12.201 O), care pentru institutiile subordonate reprezlnta venituri, iar pentru institutia superioara (care le aloca) reprezinta cheltuieli.

31.12.2010

X. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - EXCEDENT (rd.25-rd.26)

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERClTlULUl - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

31.12.2009 COD 1 I

DENUMIRE INDICATORI

1.781.755

535.007.164

625.1 16

403.671.836



cod 03

COD

A

SlTUATlA FLUXURILOR DE TREZORERIE - - - - - - - 31.12.2010 - - -- - - -- - - -- -- - -

DENUMIRE INDICATORI

I. NUMERAR DIN ACTlVlTATEA OPERATIONALP 1. lncasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea operationala

(rd.02-rd.03) II. NUMERAR DIN ACTlVlTATEA DE INVESTlTll 1. lncasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de investitii

(rd.06-07) Ill. NUMERAR DIN ACTlVlTATEA DE FINANTARE 1. lncasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de finantare

(rd.10-rd.1 I ) IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) I

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERlOADEl (rd.13+rd.14):

TOTAL

1 =2+9

4.714.671.754 3.905.444.874

809.226.88C

618.578.751 1.107.674.777

-489.096.026

10.035.547 230.516.835

-220.481.28-E

99.649.566

171.614.291

27 1.263.857

Cont 531 1

(casa in lei)

2

106.397.348 106.401.704

-4.356

641.41 1 641.41 1

-4.356

15.014

10.658

dont Cont Cont 7701 1 7702 1 7703

(Finantarea I Plati

Cont 7704

6

Cont 7705

7

Cont 7709

8

disponibilitati la trezorerie

MUNlClPlUL BUCURES ACTlVlTATEA PROPRIE

cod 04 7

SlTUATlA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31 .I 2.201 0

-- -- - - -- - - - - - - - - - - --pp---p- - lei -


I (casa in valuta) I banci comerciale

I. NUMERAR DIN ACTlVlTATEA OPERATIONALA 1. lncasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea

operationala (rd.02-rd.03) II. NUMERAR DIN ACTlVlTATEA DE INVESTlTll 1. lncasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de

investitii (rd.06-rd.07) Ill. NUMERAR DIN ACTlVlTATEA DE FINANTARE I. lncasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de

finantare (rd.10-rd. I I ) IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.'12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERlOADEl

1. Diferente de curs favorabile 2. Diferente de curs nefavorabile

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEl(rd.l3+14+15-16)

Conturi de disponibilitati la

B

Cont 5314 DENUMIRE INDICATORI TOTAL

1 =2+3 2 I 3

Hot. Nr ...... Anexa 7.1

DETACIEREA-CHECTUIECICOR - buget local -

31 . I 2.201 0

Grupa / Titlu Denumire indicator

B

TOTAL CHELTUlELl CHELTUlELl CURENTE TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVlCll TITLUL Ill DOBANZI TITLUL IV SUBVENTll TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALE ADMlNlSTRATlEl PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL Vlll ASISTENTA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUlELl CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE OPERATlUNl FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE PLAT1 EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

T~tlul XV PLAT1 EFECTUATE IN ANll PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea I-a SERVlCll PUBLICE GENERALE AUTORlTATl PUBLICE SI ACTlUNl EXTERNE CHELTUlELl CURENTE TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL--pp -

Cheltu~el~ salar~ale In ban1 Salarr~ de baza Salar~~ de rner~t

Credite de

angajament I

Credite bugetare initiale definitive

1 de platit I

Angajamente bugetare

1 I 2 I 3 4 I 5 I 6 1 7=5-6 1 8

Angajamente legale

Plati

efectuate Angajamente

legale Cheltuieli efective


DETAO EFEATH ELTUTELTLUR - buget local -

31.12.2010

lndemnizatie de conducere Spor de vechirne Sporuri pentru conditii de rnunca Alte sporuri Fond de prernii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin curnul lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Capitol I

Grupa I Titlu

Articol I Alineat

A

lndemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de sornaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de rnunca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indernnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie

, Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti

P iese de-schirnb -

1 Transport 1 Posta, telecornunicatii, radio, tv, internet

Denumire indicator

B

Credite

,d e angajament

I

Credite bugetare Angajamente Angajamente

initiale definitive bugetare legale

525.47C 25.387.268

4.941.176 554.019

94.798 1.446.378

35.186 650 OOC

1 2 0 . 3 9 7 19.716

-lei- Plati

efectuate Angajamente

legale

Cheltuieli

efective


DETALlEREKCHECTU IECI L-OR - buget local -

31 . I 2.201 0

Capitol I

Grupa I Titlu Denumire indicator

Credite Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Angajamente

de initiale I definitive bugetare legale efectuate legale

Cheltuieli

efective

Articol I Alineat A

angajament de platit

1 2 3 4 5 6 7=5-6

!

1 1.000.000 621 .OOO 621.000 444.810 444.098 71 2 Materiale si prestari de sewicii cu caracter functional Alte bunuri si sewicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si rnateriale docurnentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia rnuncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si sewicii TITLUL V11 ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisrne internationale

TITLUL Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Prograrne din~Fondul~European~de Dezvoltarep-- Regionala (FEDR) TITLUL Vlll ASISTENTA SOCIALA

l~ jutoare sociale I

MUNlClPlUL BUCURESTI Hot. Nr ...... ACTlVlTATEA PROPRIE Anexa 7.1

I t T A l l E R E R E A C t C r U I t ~ O H - buget local -

31.12.2010

-1ei- Capitol /

Grupa I Titlu

Articol I Alineat

A

570201 59 5917 70 71 7101 71 0101 710102

71 01 03

71 01 30 84

85

8501

5402 0 1 10 1001 100101 1001 02 100103 100104 100105

- -- I 0 0 1 0 6 100108 1001 13 1003

Denumire indicator

B

Ajutoare sociale in nurnerar TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echiparnente si rnijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT1 EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLAT1 EFECTUATE IN AN11 PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

ALTE SERVlCll PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit lndernnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de rnunca

Altesporuri ~

Crbdite

de

angajament

1

30.930.000 30.930.000 30.93d.000 2.000.000

17.262.000

11.668.000

206.000.

Fond de prernii lndernnizatii de delegare

Contributii

Angajamente

legale

5

272.717 94.732.834 94.732.834 8.351.581 8.351.581 8.351.581 5.658.41 1

2.035.720

657.450

-62.173

-62.1 73

-62.1 73 8.635.940 8.637.321 1.049.240

829.570 697.988

1.026 2.342 8.41 1

55.128 - 6.283

Angajamente

bugetare

4

680. b00 95.000.000 95.000.000 10.038.000 10.038.000 10.038.000 5.760.000

2.1 95.000

2.083.000

-62.173

-62.173

-62.1 73 9.103.61 9 9.105.000 1.057.000

835.000 698.000

2.000 3.000 9.000

56.000 - - 7:ooo

Credite

initiale

2

680.000 I 20.000.000

20.000.000 42.322.000 42.322.000 42.322.000 13.392.000

17.262.000

11.668.000

-41 .OOO

-41.000

-41.000 39.995.000 39.789.000

1.372.000 1.053.000

726.000 5.000

52.000 130.000 70.000

- ~ - - -

8,000 58.314

78 219.670

59.000 1.000

, 222.000

bugetare

definitive

3

680.000 95.000.000 95.000.000 10.038.000 10.038.000 10.038.000 5.760.000

2.195.000

2.083.000

-58.000

-58.000

-58.000 9.1 05.000 9.105.000 1.057.000

835.000 698.000

2.000 3.000 9.000

56.000 - 71000

59.000 3.000

319.000

Plati

efectuate

6

272.717 94.732.834 94.732.834

8.351.581 8.351 581 8.351.581 5.658.41 1

2.035.720

657.450

-62.1 73

-62.173

-62.1 73 8.635.940 8.637.321 1.049.240

829.570 697.988

1.026 2.342 8.41 1

55.128 -- - - 61283

59.000 1 .OOO

222.000

58.314 78

21 9,670

Angajamente

legale

de platit

7 ~ 5 - 6

--

Cheltuieli

efective

8

272.71 7 3.438.585 3.438.585 8.958.232 8.958.232 8.958.232 1.318.357

309.093

7.298.41 1 32.371

8.915.994 8.557.290

966.101 765.451 650.965

I

\

53.4 i 8 5.676

.. .

58.314 78

200.650


.-

U t T A t I E R E A T H E C T C I I E C I ~ - buget local -

31.12.2010

Capitol /

Grupa I Titlu

Articol I Alineat

A

100301

100302 100303

100304

20 2001 2001 01 200102 200103 200104 2001 05 2001 06 200108

2001 09

200130

2002 2005 200530 2006 200601 201 1

2 0 1 3 2014 2030 203030

Denumire indicator

B

Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de sornaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de rnunca si boli profesionale

TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schirnb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si rnateriale docurnentare Pregatire p r o f e s i o n a l a ~ - Protectia rnuncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-

Credite

de

angajament

I

I

I

----

Credite

initiale

2

245.000 7.000

64.000

3.000 547.000 410.000

6.000 15.000 70.000 15.000 9.000

20.000

75.000

170.000

30.000 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000

- - - ~

7.000 20,000

5.000 15.000 15.000

bugetare

definitive

3

172.000 5.000

43.000

2.000 366.000 31 5.000

3.000 10.000 90.000 10.000 5.000

17.000

56.000

102.000

22.000 41 .OOO

~

10.000 10,000

Angajarnente

bugetare

4

I

172.000 5.000

43.000

2.000 366.000 315.000

3.000 10.000 90.000 10.000 5.000

17.000

56.000

102.000

22.000 41.000

10.000 10.000

Angajarnente

legale

5

171.192 4.118

42.821

1.539 360.326 310.296

2.314 9.960

89.489 9.346 5.000

16.604

55.107

101.454

21.022 40.800

- -

9.230 9.230

Plati

efectuate

6

171.192 4.118

42.821

1.539 360.326 310.296

2.314 9.960

89.489 9.346 5.000

16.604

55.1 07

101.454

21.022 40.800

~ - ~ ~ -

9.230 9.230

Angajamente

legale

de platit

7=5-6

-

-lei- Cheltuieli

efective

8

156.399 3.759

39.086

1.406 363.434 313.404

2.314 9.960

92.797 9.346 5.000

16.404

55.107

101.454

21.022 40.800

I

I

9.230 9.230


DLTALIEKE~ZHELTUIE~ LO K - buget local -

31.12.2010

Angajamente

bugetare

4

!

5.762.000 5.762.000 3.562.000

2.200.000 1.800.000 1.800.000 1.100.000

700.000

120.000

120.000 120.000

~ ~

-1.381

Capitol I

Grupa 1 Titlu

Articol 1 Alineat

A

50 5004

51

5101 510101 510124

55 5501 5501 18 550142

56

5601

560102 70 7 1 7101 71 01 02

- - - - - - - - -

710130 84

Credite

de

angajhment

1

I

I

206.000 206.000 206.000

~ -- - 93,000 1 13.000

Denurnire indicator

B

TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALE ADMlNlSTRATlEl PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ- teritoriale in situatii de extrema dificultate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare

TlTLUL Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea de la Uniunea Europeana*) CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echiparnente si mijloace de

transport- - -~ - ~ -- -- -

Alte active fixe PLAT1 EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Angajamente

legale

5

5.418.245 5.418.245 3.518.245

1.900.000 1.800.000 1.800.000 1.100.000

700.000

9.510

9.510 9.51 0

-1,381

Credite

initiale

2

28.208.000

28.208.000

5.642.000 5.642.000 5.642.000

1.800.000 1.800.000 1.100.000

700.000

2.220.000

2.220.000 2.220.000

206.000 206.000 206.000

- 93,000 11 3.000

. .

Plati

efectuate

6

5.418.245 5.418.245 3.518.245

1.900.000 1.800.000 1.800.000 1.100.000

700.000

9.510

9.51 0 9.510

-1.381

bugetare

definitive

3

5.762.000 5.762.000 3.562.000

2.200.000 1.800.000 1.800.000 1.100.000

700.000

120.000

120.000 120.000

~ - -

Angajarnente

legale

de platit

715-6

Cheltuieli

efective

8

5.41 8.245 5.41 8.245 3.518.245

1.900.000 1.800.000 1.800.000 1.100.000

700.000

9.510

9.510 ' 9.510 '358.704 358.704 358.704

358.704


DETAClEREA73H ECTUlECI m K - buget local -

31 .I 2.201 0

Capitol 1

Grupa I Titlu

Articol I Alineat

A

85

8501

5502 5502

0 1 20 2024

202401

202403 2030 203030 30 3002

300205

600002 600002 6002

0 1 20 2001

---

200101 2001 06- 2001 08

2001 09

Denumire indicator

B

Titlul XV PLAT1 EFECTUATE IN ANll PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

TRANZACTll PRlVlND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUlELl CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Cornisioane si alte costuri aferente irnprurnuturilor Cornisioane si alte costuri aferente irnprurnuturilor externe Stabilirea riscului de tara

Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si s e ~ i c i i TITLUL Ill DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente datoriei publice externe locale Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONAIA APARARE CHELTUlELl CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si sewicii Furnituri de birou Piese de-~schirnb

~ pp--p-pp- ~ -

Posta, telecornunicatii, radio, tv, internet Materialesi prestari de s e ~ i c i i cu

Credite

de

angajament 1

Angajamente

bugetare legale efectuate

Angajamente

legale

de platit 7=5-6

- -p

Cheltuieli

efective


U E T A C l EREACHELTU IECILUR - buget local -

31 .I 2.201 0

Grupa I Titlu

Articol I Alineat F Denurnire indicator

B

caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echiparnente si rnijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUlELl CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schirnb Transport Posta, telecornunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru--~

--

intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforrne si echipament

Credite

de

angajament -- 1

I

150 000 150.00C 150.00C

135.00C

15.00C 2.070.00C


Plati Angajarnente

efectuate legale

-lei- Cheltuieli

efective 1


DETAL-IEREA-CHECTU I ELI L 7 - buget local -

31.12.2010

-lei- Capitol 1

Grupa I Titlu Articol 1 Alineat

A

200503 200530 201 1

2014 2030 203030 51

5101 510101 55 5501 5501 18 70 7 1 71 01 710101 710102

710103

650002 6502

0 1 10 1001 1001 01 001 0 5

1003 100301

Denumire indicator

B

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Carti, publicatii si rnateriale docurnentare Protectia rnuncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si sewicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALE ADMlNlSTRATlEl PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echiparnente si rnijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Partea Ill-a CHELTUlELl SOCIAL-CULTURALE l NVATAMANT CHELTUlELl CURENTE TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru-conditi ide~rnunca - - -

Contributii Contributii de asigurari sociale de stat

Credite

de

angajament

1

I

2.070.000 2.070.000 2.070.000

480.000

1.590.000.

49.71 8.000 4.128.000

- -

Credite

initiale

2

10.000 80.000

10.000 5.000 5.000

33.800.000 33.800.000 33.800.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000

480.000

1.590.000

962.553.390 106.500.000

6.326.000 193.000 140.000 123.000

- - - 7,000 53.000

32.000

Angajamente

bugetare

4

I

80.000

5.000 5.000

25.600.000 25.600.000 25.600.000

1.21 0.000 1.21 0.000 1.21 0.000

480.000

730.000

977.358.397 102.498.574

6.692.574 47.01 5 35.000 35.000

12.015

9,000

bugetare

definitive

3

10.000 80.000

10.000 5.000 5.000

25.600.000 25.600.000 25.600.000

1.21 0.000 1.21 0.000 1.21 0.000

480.000

730.000

987.631.200 102.520.000

6.714.000 55.000 40.000 35.000

- 5.000 15.000

9.000

Angajamente

legale

5

62.651

1.372 1.372

24.305.945 24.305.945 24.305.945

696.836 696.836 696.836

70.000

626.836

816.307.899 98.961.293 6.691.723

47.015 35.000 35.000

-

12.015

9.000

Plati

efectuate

6

62.651

1.372 1.372

24.305.945 24.305.945 24.305.945

696.836 696.836 696.836

70.000

626.836

814.532.345 98.916.254 6.646.684

54.261 41.989 41.989

-- - -

12.272

9.257

Angajamente

legale

de platit

7 4 - 6

1.775.554 45.039 45.039 -7.246 -6.989 -6.989

-~ -

-257

-257

Cheltuieli

efective

8

40.955

19.864 19.492

1.372 1.372

24.305.945 24.305.945 24.305.945

1.441.224 1.441.224 1.441.224

13.61 1

1.31 3.455 I ,114.158

627.280.294 27.264.055

6.702.209 56.706 44.434 44.434

~

12.272

9.257

Hot. Nr ...... Anexa 7.1 -

DETAnEREACHEtTUIEL7LOR - buget local -

31 . I 2.201 0

Capitol I

Grupa I Titlu

Articol I Alineat

A

100302 100303

100304

100306

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108

200109

200130

2005 200530 201 1

2013 2014 2030

-- - 203030- 55 5501 5501 18

Denumire indicator

B

Contributii de asigurari de sornaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de rnunca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indernnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schirnb Posta, telecornunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de sewicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Carti, publicatii si rnateriale docurnentare Pregatire profesionala Protectia rnuncii Alte cheltuieli -Alte-cheltuieli-cubunuri-si-servicii--~---------- TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne

Credite

de

angajament - 1

Angajarnente

bugetare

4

$23

2.308

105

379 6.626.559

19.248 4.517

3.793 1.250

558

4.806

4.324 4.750 4.750

6.602.561 6 . 6 0 2 . 5 6 1

19.000 19.000 19.000

Credite

initiale

2

3.000

12.000

2.000

4.000 6.083.000

50.000 5.000 5.000 3.000 2.000

15.000 2.000

6.000

6.000

6.000 6.000 6.000

4.000 5.000 5.000

6.013.000 6 . 0 1 3 . 0 0 0

50.000 50.000 50.000

bugetare

definitive

3

1 .OOO

3.000

1.000

1.000 6.640.000

26.000 5.000

6.000 2.000

1 .OOO

6.000

6.000 6.000 6.000

6.608.000 6.608.000

19.000 19.000

. 19.000

-

Angajamente

legale

5

223

2.308

105

379 6.626.204

19.248 4.517

3.793 1.250

558

4.806

4.324 4.750 4.750

6.602.206 6 . 6 0 2 . 2 0 6

18.504 18.504 18.504

Plati

efectuate

6

223

2.308

105

379 6.573.919

19.248 4.517

3.793 1.250

558

4.806

4.324 4.750 4.750

6.549.921 6 . 5 4 9 . 9 2 1

18.504 18.504 18.504,

Angajamente

legale

de platit

7=5-6

52.285

52.285 5 2 . 2 8 5

-lei- Cheltuieli

efective

8

223

2.308

105

379 6.626.999

19.236 4.517

3.793 1.250

558

4.806

1 4.312 1 4.750

4.750

6.603.013 6 . 6 0 3 . 0 1 3

18.504 18.504 18.504


D ETACl E R E K H ECTUTECI LUR - buget local -

31.12.2010

Grupa I Titlu Denumire indicator

CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echiparnente si rnijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

OPERATlUNl FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rarnbursari de credite externe Rarnbursari de credite aferente datoriei publice externe locale SANATATE CHELTUlELl CURENTE TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndernnizatie de conducere Spor de vechirne Alte sporuri Fond de prernii

Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de sornaj Contributii de asigurari sociale de sanatate~ -- - -

Contributii de asigurari pentru accidente de rnunca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si

Credite

cle angajament

I

-lei- Cheltuieli

efective

8

20.561.846 20.561.846 20.561.846 20.537.121

6.460

18.000 265

193.789.555 193.586.445

459.71 1 358.862 344.946

I I

776 13.?40

100.849

76.556 1.609

18.661

973

Angajamente

legale

5

Angajamente

bugetare

4

Credite bugetare

' initiale

2

Plati

efectuate

6

definitive

3

Angajamente

legale

de platit

7=5-6


DETACIEREA-CHETTUIE1;ILUR - buget local -

31.12.2010

Capitol I I

indernnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu

Grupa I Titlu

Articol I Alineat

caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicarnente si rnateriale sanitare Medicarnente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforrne si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate

carti, publicatii si materiale

Denurnire indicator

documentare Consultanta SI expertlza Pregatlre profes~onala--- -- ---- -

Protectla rnuncll Alte cheltu~el~ Ch~rll

Credite bugetare

initiale definitive

angajarnent

1

20 000 1 50C 650 000 320 OOC

60 000 31 OOC 100 000 1 OOC 455 000 90 000 250 000 72 OOC

Plati

efectuate

-lei- Angajarnente Cheltuieli

legale efective


DETAClEREACHECTUlECILUk - buget local -

31.12.2010

Capitol I Grupa I Titlu

Articol I Alineat

A

Denumire indicator

Alte cheltuieli cu bunuri si s e ~ i c i i TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALE ADMlNlSTRATlEl PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Transferuri de capital Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

CHELTUlELl DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si rnijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLAT1 EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLAT1 EFECTUATE lN~ANll--------- PRECEDENT1 Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si

Credite

de initiale

angajament ==F bugetare Angajamente Angajamente

definitive bugetare legale efectuate legale

-lei- Cheltuieli

efective

8

7.346

157.758.768 70.174.388

70.174.388 87.584.380

1.000.000

86.584.380 203.110 203.110 203.1 10

I

I

77.124

1.192 124.794

- - - - - - - - - -

punctul nr. - pmb.ro · ~izand raportul comisiei economice, buget, finante qi avizul cornisiei...

Documents