proiect sig
TRANSCRIPT
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICESPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
SISTEME INFORMATICE
DE GESTIUNE A CLIENŢILOR
S.C. ULMAPAN S.R.L.
Conducător ştiinţific,Asist. univ. drd. PRAVĂŢ IONELA CRISTINA Candidaţi,
Loaţă Liliana Ilie Alina
Guţu Manuela Ursu Lucia
2011
I. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ACTIVITĂŢILOR DE REALIZARE A PROIECTULUI SISTEMULUI INFORMATIC
1. Diagrama Gantt
Nr.Crt.
Numeactivitate
Noiembrie 2010
Decembrie 2010
Ianuarie 2011
Februarie 2011
Martie 2011
Aprilie 2011
1. Analiza situaţiilor existente şi colectarea cerinţelor
2. Studii de fezabilitate3. Crearea modelului
relaţional4. Proiectarea formularelor
5. Proiectarea interfetelor
6. Proiectarea bazelor de date
7. Elaborarea documentaţiei
8. Crearea unui nou program
9. Implementarea sistemului
10. Lansarea în execuţie a sistemului
2
2. Diagrama Pert
Nr.Crt.
Descrierea activităţilorDurată
săptămâniStart
planificatSfârşit
planificatPredecesor
1. Analiza situaţiilor existente şi colectarea
cerinţelor3 1.11.2010 21.11.2010 0
2. Studii de fezabilitate 2 22.11.2010 05.12.2010 1
3. Crearea modelului relaţional
3 06.12.2010 31.12.2010 1
4. Proiectarea formularelor 3 01.01..2011 21.01.2011 3
5. Proiectarea interfetelor 3 08.01.2011 31.01.2011 3
6. Proiectarea bazelor de date
2 01.02.2011 14.02.2011 2,4,5
7. Elaborarea documentaţiei 1 15.02.2011 21.02.2011 6
8. Crearea unui nou program
3 22.02.2011 14.03.2011 6
9. Implementarea sistemului 2 15.03.2011 31.03.2011 8
10. Lansarea în execuţie a sistemului
3 22.03.2011 14.04.2011 7,9
3
Analiza situaţiilor existente şi colectarea
cerinţelor
1 3 săpt
1.11.2010 21.11.2010
Analiza de prefezabilitate2 2 săpt
22.11.2010 05.12.2010
Crearea modelului relaţional
3 3 săpt
06.12.2010 31.12.2010
Proiectarea formularelor
4 3 săpt
01.01.2011 21.01.2011
Proiectarea interfeţelor
5 3 săpt
08.01.2011 31.01.2011
Proiectarea bazei de date
6 2 săpt
01.02.2011 14.02.2011
Elaborarea documentaţiei7 1 săpt
15.02.2011 21.02.2011
Crearea unui nou program
8 3 săpt
22.02.2011 14.03.2011
Lansarea în execuţie a sistemului
10 3 săpt
01.04.2011 14.04.2011
Implementarea sistemului
9 2 săpt
15.03.2011 31.03.2011
Diagrama Pert
4
5
II. DESCRIEREA S.C. ULMAPAN S.R.L.
1. Descrierea organizării S.C. ULMAPAN S.R.L.
1. Identitate solicitant
Nume SC ULMAPAN SRL
Sediu social Loc. Bacău , str. Lalelelor, nr. 23.
Înmatriculare ORC/ cod fiscal J04/267/2007 – CUI 6546789
Telefon/fax 0234/753975; 0234/753976.
2. Domenii principale de activitate (descriere activităţi principale şi cod CAEN)
Principalul obiect de activitate desfăşurat efectiv: activitatea de producţie din industria
de morărit-panificaţie-patiserie alimentare, iar ca activităţi secundare, desfacerea
produselor proprii şi a altor produse, precum şi activităţi de alimentaţie publică
3. Capital social
Valoarea capitalului subscris 4.675.200 RON, din care vărsat efectiv 3.800.000
RON, vărsat de către principalul acţionar majoritar Popescu Andrei.
4. Asociaţi/ acţionari principali
POPESCU ANDREI
Cetăţenie : română
Data şi locul naşterii : 03.06.1970 , Bacău
Cod numeric personal : 1700603457895
Studii : superioare
Ocupaţii avute : administrator SC. TRADO SRL din 1997 – 2005
Administrator SC TRADO SRL din 1997 până în prezent
Administrator SC ULMAPAN SRL din 2006 până în prezent
Aportul la capitalul social 3.800.000 RON
Număr de părţi sociale : 38.000
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100%
5. Filiale/ asociaţii/ grupuri/ fundaţii unde agentul economic deţine acţiuni
6
SC ULMAPAN SRL deţine
85 părţi sociale având valoarea nominală de 100 ron fiecare, părţi
sociale deţinute în cadrul societăţii comerciale „DORAPAM”.
Filiale: societatea nu deţine filiale
Puncte de lucru : Magazine:
Bacău, str. Rozelor, nr. 13
Oneşti, str. Republicii, nr. 67
Târgu - Ocna, str. Tăbăcari, nr. 53
Moineşti, str. Independenţei, nr. 4
Comăneşti, str. Izvoare, nr. 17
Bacău, str. Mioriţei, nr.56
Bacău, str. 9 Mai nr.12
Târgu – Ocna, str. Costache Negri, nr.20
Oneşti, str. Oituz, nr. 31
Oneşti, str. Mărăşeşti, nr.15
Reprezentanţi legali( manageri/ directori/ administratori) POPESCU ANDREI
având funcţia de administrator.
Principalii clienţi ai S.C. ULMA S.R.L. sunt următorii:
SC GORAPAN S.A.
SC ALYPAN SRL
SC PAMORA SRL
SC PATISHOP SRL
SC PANIMON SRL
SC ASCOM SA
SC LADY VY SRL
SC INTERMERIDIAN S.A
SC EVRIKA S.A.
SC PLUDIMARKET SRL.
7
Principalii clienţi în cadrul activităţii de alimentaţie publică sunt:
ALDO SRL ,ALOMA SRL , CONIPET S.A. ,etc.
Principalii furnizori sunt : MORA SRL , PAKMAYA S.A. , EURORIN SRL ,
BOR SRL, BALEMO SRL , PATEMON SRL , DANY S.A., VALMART S.A.
Produsele de panificatie obţinute beneficiază nu numai de materii prime de
calitate ci şi de aportul brutarilor, pregătiţi să ofere produse pe masura exigenţelor
consumatorilor.
6. Organigrama
Diversificându-şi gama de produse comercializate şi acaparând un tertoriu mult
mai vast, odată cu acestea, a avut loc şi creşterea eficienţei economice, a performanţei
acesteia, făcând referire la profitul obţinut, cifra de afaceri, creşterea cotei de piaţă, astfel,
conducerea societăţii a simţit nevoia creşterii numărului de angajaţi, de la 40 în anul în
care s-a înfiinţat aceasta, respectiv anul 2006, la 94 de angajaţi în prezent. Angajaţii sunt
organizaţi în cadrul următoarelor departamente, şi anume:
Departamentul de vânzări
Departamentul financiar – contabil
Departamentul de aprovizionare
Departamentul de marketing
Codificarea clienţilor şi a furnizorilor
Coduri utilizate în prelucrarea informaţiilor privind
clienţii:
SC GORAPAN S.A. – BC 0001;
SC ALYPAN S.R.L. - VS 0002;
SC PAMORA S.R.L. – BC 0003;
SC PATISHOP S.R.L. – SV 0004;
SC PANIMON S.R.L. – NT 0005;
SC ASCOM S.A. – VN 0006;
SC LADY VY S.R.L. – BC 0007;
SC INTERMERIDIAN S.A. – BT 0008;
8
SC EVRIKA S.A.- BC 0009;
SC PLUDIMARKET S.R.L. –NT 0010.
I.
Coduri utilizate în prelucrarea informaţiilor privind
furnizorii:
S.C. MORA S.R.L. – 11;
S.C. PAKMAYA S.A. – 121;
S.C. CORONIŢA S.A. – 122;
S.C. BALEMO S.R.L. – 123;
S.C. E-ON -131;
S.C. DANY S.A. – 132;
ROMTELECOM – 132.
Furniz
ori de zahăr
S.C.
CORONIŢA
S.A.
Furnizori de drojdie S.C. PAKMAYA S.A.
Furnizori de mac,susan S.C. BALEMO SRL
Furnizori de utilităţi
Furnizori de energie el şi apă S.C. E-ON S.A.
furnizori
Furnizori de materiale consumabile
Furnizori de materii prime S.C. MORA S.R.L.
Furnizori de servicii ROMTELECOM, S.C. DANY
9
ORGANIGRAMA S.C. ULMA S.R.L.
DIRECTOR DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ECONOMIC
DIRECTOR COMERCIAL
Aprovizionare Marketing Desfacere
Con
tabi
lita
te
Pre
ţuri
Fin
anci
ar
Ofi
ciul
de
calc
ul
Com
part
imen
tul
fina
ncia
r-co
ntab
il
Mag
azii
Per
sona
l
Com
part
imen
tul
resu
rse
uman
e
Sal
ariz
are
Dep
ozit
e
Vân
zări
DIRECTOR TEHNIC
MOARĂ
ATELIER MECANIC
LABORATOR C.T.C.
P.S.I.
Tra
nspo
rt
Mag
azin
e
Age
nţi d
e vâ
nzăr
i
Com
erţ
Com
erţ
Pub
lici
tate
Pro
mov
are
PROTECŢIA MUNCII
10
STUDIUL PIEŢEI- SELECTARE CLIENŢI
NEGOCIERE CONTRACTE
CALCUL PREŢURI
ADMINISTRARE VÂNZĂRI
GESTIUNEA FORŢEI DE VÂNZARE
RELAŢII PUBLICE
PROMOVARE
PUBLICITATE
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE
VÂNZĂRIANALIZA ŞI CONTROLUL VÂNZĂRILOR
PREVIZIONAREA VÂNZĂRILOR
PROMOVARE TRANSPORT
DISTRIBUŢIE / EXPEDIERE
PROGNOZE, STRATEGII
MANIPULARE
TRAFIC
EVIDENŢE, SITUAŢII STATISTICE STRATEGII
RAPOARTE
11
Principalele relaţii interne ale compartimentului de desfacere se
stabilesc cu:
- compartimentele de previzionare a vânzărilor care furnizează date şi informaţii
privind volumul şi structura producţiei prevăzute pentru execuţie, eşalonarea fabricaţiei
acesteia.
- compartimentul de aprovizionare, care are în vedere acoperirea necesitatilor curente de
consum, pe termen mediu se urmăreşte punerea în valoare a unor acţiuni de creştere a
profitabilităţii, crearea de avantaje în aprovizionarea materială prin stimularea
concurenţei între furnizori, desfăşurarea unor negocieri previzionale.
-compartimentul de desfacere (vânzare) a mărfurilor, care pune la dispoziţie date şi
informaţii pentru fundamentarea necesarului de ambalaje şi materiale de ambalat; prin
activitatea operativă de livrare se asigură transferul ca atare al produselor finite de la
producător la destinatarii acestora (clienţi finali, intermediari comerciali, parteneri în
obţinerea unor produse complexe etc.). Această activitate presupune: organizarea
minuţioasă a operaţiunilor de pregătire a produselor pentru livrare; formarea loturilor
complete şi complexe, unitare pentru livrare; întocmirea documentelor de expediţie;
derularea propriu-zisă a acţiunii. Expedierea produselor finite se organizează de către
producători care asigură: închirierea mijloacelor de transport, încarcarea produselor
finite, întocmirea formalităţilor de expediţie-transport, predarea către unitatea de
transport a produselor, depunerea documentaţiei corespunzătoare la bancă.
- compartimentele financiar şi de contabilitate, pentru evidenţierea intrărilor de
materii prime şi materiale consumabile necesare procesului de producţie a produselor de
panificaţie, încasarea contravalorii produselor vândute (plata de către clienţi a produselor
achiziţonate de către aceştia), asigurarea controlului existenţei
şi mişcării stocurilor, evidenţierea şi înregistrarea cheltuielilor de
transport a mărfurilor, inventarierea din depozite , etc.
- compartimentul de transport, pentru asigurarea şi menţinerea în stare de funcţionare
normală a mijloacelor de transport proprii sau închiriate destinate distribuirii mărfurilor
către clienţi
- depozitele de mărfuri, pentru asigurarea depozitării şi păstrării raţionale a mărfurilor,
până ce acestea vor fi vândute către clienţi, respectiv, a eliberării acestora în consum.
Cunoaşterea perfectă a produsului este indispensabilă atât pentru vânzător, cât şi pentru client:
- dă încredere şi siguranţă vânzătorului, consecinţă a faptului că: ”nu se vorbeşte bine decât despre ceea ce se cunoaşte perfect";- dă încredere clientului care, apreciind competenţa interlocutorului său, va reveni
(clientul este înclinat să revină acolo unde a fost bine sfătuit);- permite vânzătorului să găsească rapid produsul adaptat nevoilor formulate de către
client;- asigură argumentarea logică a vânzării.
Informaţiile utile cunoscute de către vânzător privesc:
- identificarea articolului: denumirea exactă, marca, eticheta;
- caracteristicile dimensionale, lungime, suprafaţă, talie, greutate;
- compoziţia şi procedeele de fabricatie: natura materiilor prime componente, modalităţile de fabricaţie;
- avantajele şi elementele de superioritate faţă de produsele similare sau substituibile: diferenţe de preţ, durata de folosinţă, comoditate în utilizare etc;
- condiţiile de utilizare: cantităţi de utilizat pentru un anumit scop, precauţii şi limite de folosire;
- localizarea în magazin: cantităţi disponibile, data de aprovizionare pentru un produs epuizat, produsul ce poate să înlocuiască un alt produs abandonat etc.
- stocul de mărfuri: structura acestuia, perioadele de aprovizionare;
- mărfurile expuse în vitrine care fac obiectul campaniilor promoţionale, motivaţiile reclamelor, preţurile promoţionale;
- condiţiile de vânzare: posibilităţile de schimb, de credit, de livrare;
- argumentarea diferitelor preţuri practicate pentru articolele din aceeaşi familie: diferenţele pot să provină din natura materiilor prime utilizate (făină, drojdie), din procedeul de fabricaţie (dospire), din caracterul de noutate sau exclusivitate, din reputaţia mărcii produsului etc.
Printre caracteristicile activităţii reprezentantului comercial se enumeră şi o buna organizare a muncii (pregătirea vânzării) în scopul unei eficienţe crescute. Se apreciază că o treime din timpul de muncă al reprezentantului este afectată deplasărilor pe teren, restul timpului fiind alocat prospectării pieţei şi acţiunii de vânzare propriu – zise.
13
3. Centralizatorul activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului desfacere
Nr. crt Denumire activitate Subactivităţi Responsabili
1. previzionarea vânzărilor elaborează previziuni privind cererea de produse de către clienţi;
asigură dimensionarea mărfurilor destinate vânzării;
stabileşte cantităţile economice de vândut;
elaborează programele de desfacere;
participă la selecţia şi testarea credibilităţii clienţilor;
participă la negocierea şi încheierea contractelor comerciale;
întocmeşte situaţii statistice;
întocmeşte diferite rapoarte referitoare la stadiul asigurării cu
produse necesare clientelei;
participă realizării contractelor de vânzare pe total şi pe
principalii clienţi;
2. promovare este o formă a comunicării ce se concentrează în mixul
promoţional;
vizează o modificare imediată şi directă a cererii (accelerare,
creştere, reglare);
vizează o modificare imediată a comportamentului clientului,
distribuitorului;
urmăreşte o modificare pozitivă şi temporară a ofertei
consumatorilor, a condiţiilor de intervenţie a distribuitorilor;
urmăreşte depăşirea unui nivel al vânzărilor prin captarea
atenţiei şi atragerea cumpărătorilor potenţiali, de către punctele
de vânzare, informarea, convingerea, formarea şi menţinerea
unei clientele atrasă de produs şi întreprinderea producătoare;
orientează, informează potenţialii clienţi asupra produselor noi
sau îmbunătăţite, începând de la ideea de produs nou şi până la
lansarea lui pe piaţă, pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive
faţă de produs.
3. analiza şi controlul
vânzărilor
definirea activităţilor prin: responsabilităţi, durate, resurse umane,
resurse materiale, alţi factori;
indicarea rezultatelor directe şi indirecte aşteptate în urma desfăşurării
activităţilor - volumul vânzărilor, impunerea imaginii
firmei/mărcii, valoarea percepută a produsului, credibilitatea
publicităţii;
estimarea rezultatelor pentru fiecare activitate – care sunt efectele şi
eforturile estimate presupuse; unde se doreşte să se ajungă prin
desfăşurarea activităţii;
măsurarea rezultatelor activităţilor – prin metode convenţionale,
riguroase, prin alte metode (monitorizare sistematică);
estimarea poziţiei produsului în funcţie de un set de atribute
relevante pentru fiecare segment de piaţă – imaginea produsului
- cercetare de piaţă.
15
4. vânzări gestiunea clienţilor;
organizarea forţei de vânzare;
supervizarea;
crearea condiţiilor de realizare efectivă a actului de vânzare –
cumpărare;
stocarea mărfurilor (materiilor prime, materialelor, produselor)
permite asigurarea stocurilor necesare desfăşurării procesului de
productţie şiasigurarea cantităţilor de produse comandate de
către clienţi.
5. transport asigură echipamentul şi mijloacele de transport,
elaborarea programelor optime de transport al resurselor la
subunităţile de consum ale întreprinderii,
deplasarea mărfurilor în interiorul şi exteriorul unităţilor
economice, manipularea la descărcare-încărcare,
efectuarea de intervenţii tehnice prin care se asigură funcţionarea
normală a mijloacelor de transport proprii ş.a
Documente utilizate în cadrul compartimentului de vânzare
Nr. Crt. Simbol document
Denumire document
Frecvenţa de
Nr. documente Nr. mediu
Nr. exemplare
Evoluţia probabilă a nr. Minim Maxim
16
apariţie de rânduri
documente mediu de documente în
următorii 3-5 ani1. F. f Factură
fiscalăZi 1 20 40 3 50
2. Ch. Chitanţă Zi 1 15 10 2 1003. Op. Ordin de
platăZi 1 5 25 1 25
4. Av. Mf. Aviz de însoţire a
mărfii
Zi 1 10 25 3 300
5. Jur. Vz. Jurnal vânzări
Lunar 1 20 100 1 36
6. Jur. Cump.
Jurnal cumpărări
Lunar 1 1 100 1 36
7. Borderou Borderou vânzare
(încasare)
Zi 1 1 100 1 36
8. Decont T. V. A.
Decont taxă pe valoare
adăugată
Lunar 1 1 35 2 36
9. Extr.cont Extras de cont
Lunar 1 5 10 2 50
10. B.C. Bon de consum
Zi 1 20 40 1 50
11. Disp. Livr.
Dispoziţie de livrare
Lunar 1 5 25 1 25
17
III. Proiectarea situaţiilor de intrare (formulare)
FACTURĂ Seria Nr.
Nr. facturii
Data
FURNIZOR CUMPĂRĂTORNume Nume
Nr.ORC/an Nr.ORC/anC.I.F. C.I.F.C.U.I. C.U.I.Sediul Sediul
Judeţul JudeţulContul ContulBanca Banca
Nr.Denumirea produselor
sau a serviciilorU.M
.Cantitat
eaPreţul unitar
Valoarea
0 1 2 3 4 5 (3*4)
123456789
101112131415
TotalAccize
18
Moneda RON
19
20
Seria Nr. ……………..Furnizor:………………………. Cumparator:……………….......Forma juridica..……………….. ……………………………........Nr inmatr.Reg. Com./an………. Nr. inmatr. in Reg.ComC.I.F.: ………………………… ……………………………........Capital social…………………. C.I.F……………………………Sediul………………………… Sediul…………………………..………………………………. …………………………………
Punct de lucru………………. AVIZ DE INSOTIRE A MARFII Judetul:………………………Adresa punct de lucru………. Contul…………………………Contul………………………. Data (ziua, luna, anul)………………. Banca…………………………Tel/Fax………………………
Nr. Crt.
SPECIFICATIA(produse, ambalaje, etc.)
U.M. Cantitatealivrata
Pretul unitar(fara T.V.A.) – lei -
Valoare-lei-
0 1 2 3 4 5
Semnaturasi stampilafurnizorului
Date privind privind expeditia: Numele delegatului…….…………………………………………………………………………B.I./C.I. Seria …..Nr. ………….elib…………..Mijlocul de transport…………………………..Expedierea s-a facut in prezenta noastra ladata de ………………..ora………………..Semnaturile………………………………..
Total:
Semnaturade primire
21
22
23
DECONT privind taxa pe valoarea adăugată
– varianta simplificată –
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ
Denumirea indicatorilor Valoare (lei) T.V.A.(lei)
1 Livrări bunuri/prest.ser. în ţară Cota 19%
1
2 Livrări bunuri/prest.ser. în ţară Cota 9%
2
3 Regularizări 34 Operaţiuni scutite cu drept de
deducere şi oper.pt.care locul livrării/prestării este în străinătate, cu drept dededucere
4
5 Operaţiuni scutite fără drept de deducere şi oper.pt.care locul livrării/prestării este în străinătate, fără drept dededucere
5
6 TOTAL (rd.1 la rd.5) 67 PRO RATA % 7
Taxa pe valoarea adăugată deductibilă Denumirea indicatorilor Valoare T.V.A.
8 Achiziţii de bunuri/servicii destinate realizării de operaţiuni care dau drept de deducere
8
9 Regularizări 910 Achiziţii de bunuri/servicii
destinate atât realizării de oper. care dau drept de deduc. cât şi celor care nu dau drept de deducere
10
11 Regularizări 1112 Taxa de dedus (rd.8+rd.9) +
[(rd.10+11) x (rd.7/100)]12
24
13 Achiziţii de bunuri /servicii destinate realizării de operaţiuni care nu dau drept de deducere
13
14 Regularizări 14
15 Achiziţii scutite de TVA 1516 TVA efectiv restituită
cumpărătorilor străini, inclusiv comisionul unit. autoriz.
16
17 Regularizări la finele anului conform prorata
17
18 TOTAL TVA DE DEDUS (rd.12 + rd.16 + rd17)
18
19 TOTAL ACHIZIŢII (rd.8 la rd.11)+(rd.13 la rd.15)
19
20 Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd.18-rd.6)
20
21 Taxa de plată în perioada de raportare (rd.6-rd.18)
21
REGULARIZĂRI
22 Soldul TVA de plată din decontul perioade fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA (rd.26 din decontul precedent)
22
23 TVA de plată cumulată (rd.21+rd.22)
23
24 Soldul sumei negative a TVA reportată din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (nr.27 din decontul precedent)
24
25 Suma negativă a TVA cumulată (rd.20+rd.24)
25
25
26
27
28
IV. Proiectarea situaţiilor de ieşire (rapoarte)
Componentele organizatorice ce au responsabilităţi în sistemul informaţional al clienţilor;
Directorul tehnic :
- Dezvoltă strategia şi obiectivele de vânzări, în concordanţă cu strategiile şi obiectivele
companiei
- Dezvoltă şi implementează o strategie de vânzare a produselor;
- Supervizează echipa de vânzare şi monitorizează performanţele individuale
- Dezvoltă un cadru de raportare către clienţi, pentru păstrarea unei permanenţe legături cu
aceştia
- Stabileşte comisioanele din vânzări şi programele de compensare, în colaborare cu
Departamentul de Resurse Umane;
- Stabileşte şi menţine relaţia cu clienţii cheie de publicitate (acorda consiliere cu privire la
serviciile şi produsele companiei);
- Identifică şi aplică soluţii de creştere a satisfacţiei clienţilor;
- Concepe bugetul anual destinat activităţilor de vânzare şi monitorizează respectarea lui.
Biroul contabilitate:
- Verifică documentele de încarcare şi expediţie a mărfurilor;
- Recepţionează cantitativ şi calitativ produsele de la furnizori şi/ sau retururi de marfă de la
clienţi;
- Organizează spaţiul de depozitare;
- Primirea de la vânzător a facturilor privind materialele, mărfurile şi mijloacele fixe
spre a fi prelucrate;
- Verifică corectitudinea întocmirii documentelor privind încasărilor de la clienţi;
- Îmtocmeşte discount-urile de pe facturi, acolo unde este cazul;
- Realizarea încasărilor prin casierie;
- Transmite diverse rapoarte privind, spre exemplu vânzările dintr-o lună;
29
Gestionarul:
- verifică marfa de la furnizori şi răspunde de aşezarea acesteia în depozite;
- gestionarea activităţii comerciale,;
- comenzi marfă;
- recepţie marfă;
- încasarea contravalorii mărfurilor facturate către clienţi;.
- întocmeşte lista cu produsele deteriorate pe care o transmite directorului tehnic;
- întocmeşte şi semnează facturile către clienţi;
- verifică marfa conform facturii;
V. Proiectarea conceptuală a proceselor
1. Diagrama de context
ACTIVITATEA DE PLATĂ
.
ACTIVITATEA DE VÂNZARE
CLIENT Procesulde
Plata
Banca
Compartimentde
desfacere
Proces de
vânzare Client
30
2. Diagrama fluxurilor de date fizic
ACTIVITATEA DE VÂNZARE
produse
ClienţiCompartimentul de
previzionare a vânzărilor
Compartimentul de desfacere
Directorulcomercial
Compartimentul de recepţie
Clienţi
Cererea de produse
solicitată de clienţii
societăţii
Depunerea
raportului
Trimiterea
listei
Validarea
listei
Primeşte
marfă
31
ACTIVITATEA DE PLATĂ
Compartimentul de desfacere
Compartimentul de planificare şi
control
clienţi
Compartimentul de recepţie
Directorulcomercial
Furnizori
Bancă
Analizează şi stabileşte
oferta de mărfuri
Formular
comandă
Primeşte mărfuri
împreunnă
cu aviz de însoţire a
mărfii
Verificarea mărfii şi întocmire
a
listei cu produse
deteriorate şi
întocmirea facturii
Returnarea
produselordeteriorate
Încasarea
sconturilorobţinute
32
3. Diagrama fluxurior de date logice
ACTIVITATEA DE ALEGERE A CLIENŢILOR
produse
Piaţa clienţilor
Analiza studiului pieţei în funcţie de
calitate preţ
Analiza studiului pieţei în aval în
funcţie de termenul de livrare
Analiza studiului pieţei în aval în funcţie de
procesele novatoare de livrare
Selectarea clienţilor
Negocierea de contracte
Decizia de încheiere a contractelor
Director comercial
Înregistrarea în baza de date
proprie
Depunerea listei
de clienţi
Validarea listei
de clienţi
Transmiterea
datelor
Înregistrarea
datelor
Depunerea
contractelor
33
ACTIVITATEA DE VÂNZARE
CLIENŢIAnaliza cererii
de produseStabilirea ofertei de produse
Alegerea produselor ce urmează a fi
vândute
Înregistrarea în baza de date
proprieCLIENŢI
Prezentarea
CERERII
Validarea
cererii
Validarea
Ofertei de produse
Transmitere
date
34
VI. Realizarea modelului entitate- asociere
primeste
1,n 1,1
aparţin
(1,1) (1,n)
se afla
(1,n)cumpara
(1,n)
1,n1,1
lucreaza 1,1
1,n
35
VII. Realizarea modelului relaţional
36
BIBLIOGRAFIE
ADAM ROMICĂ, Sisteme informatice de gestiune – suport de curs
37