UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE FACULTATEA DE STIINE ECONOMICE

Specializarea: Managementul Organizatiei Master,Anul I

1

UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE FACULTATEA DE STIINE ECONOMICE

PROIECT PRIVIND MARIREA CAPACITATII SI MODERNIZAREA PENSIUNII COLT DE RAI DIN MOROIENI

2

CUPRINS Capitolul 1.CONTINUTUL SI CARACTERISTICILE PROIECTULUI 1.1 Denumirea proiectului..................................................................4 1.2 Istoric4 Capitolul 2. DEFINIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PRIN PROIECT 2.1 Turismul romanesc subiect al managementului de proiect..5 2.2 SCOPUL PROIECTULUI.6 2.3 Estimarile de timp si cost...6 2.4 Strategie de marketing...................................................................6 2.5 Promovarea proiectului..8 Capitolul 3. PLANIFICAREA, ANALIZA SI ELABORAREA PROIECTULUI 3.1 Planificarea proiectului...................................................................10 3.2 ANALIZA SWOT ..10 3.3 Studiul de Fezabilitate 12 3.4 Metodologia realizarii studiilor de fezabilitate in turism12 3.5 Implementarea proiectului..13 Capitolul 4. PROGRAMAREA ACTIVITATILOR DIN CONTINUTUL PROIECTULUI 4.1 Graficul Gantt.16 Capitolul 5. MONITORIZAREA PROIECTULUI.17 Capitolul 6. EVALUAREA REZULTATELOR OBTINUTE18 Capitolul 7. FINANTAREA PROIECTULUI 7.1 Sursele de finantare..19 7.2 Analiza rentabilitatii investitiei 20

3

Capitolul

1.

CONTINUTUL

SI

CARACTERISTICILE

PROIECTULUI 1.1 Denumirea proiectului Modernizarea pensiunii Colt de rai din Moroieni 1.2 Istoric- turism Localitatea Moroeni, este situata in extremitatea nordica a judetului Dambovita si are o suprafata de 28.739 ha. Se invecineaza la nord cu judetul Brasov, la sud si la sud-vest cu comuna Pietrosita, la est cu judetul Prahova si la vest cu judetul Arges. Distanta pana la cea mai apropiata statie de cale ferata - 5 Km. Gara Pietrosita. Distanta pana la resedinta de judet Mun. Targoviste este de 40 Km. Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Moroeni apartine zonei de tranzitie dintre Carpatii Meridionali si zonei de racord a acesteia cu Subcarpatii axat pe cursul superior si mijlociu al raului Ialomita. Formele principale de relief se caraterizeaza prin formatiuni muntoase, versanti cu pante abrupte si vaile Ialomitei, Ialomicioarei si Rusetului. Principala artera hidrografica este Ialomita, ce se formeaza din apele a doua circuri glaciare situate intre culmea Doamnelor si Coltii Obarsiei din masivul Bucegi. Strabate masivul de la nord la sud adunand afluentii: Ratei, Brateiu, Brandusi, Galma, Ialomicioara care vine din Muntele Paduchiosu si Rusetu. Conditiile geomorfologice, hidrografice si climatice au determinat dezvoltarea unei faune si flore deosebit de bogata si variata. Culmile cele mai inalte ale Bucegilor ce formeaza etajul alpin are vegetatie formata din pajisti alpine, muschi, ienuperi si licheni. Etajul doisubalpin cuprinde vegetatie din familia rasinoaselor-molid, larice si intre acestea pajisti. Vegetatia se imbogateste mai jos cu bradet, faget, padure de mesteacan si ulm dar preponderent este fagul amestecat cu brad. Intre paduri sunt multe pasuni ce au favorizat cresterea animalelor. In padurile carpatine ale etajului montan traiesc: cerbul, caprioara, ursul, rasul, jderul de scorburi. In Ialomita si afluentii sai cresc de asemenea pastravul de munte.4

Necesitatea conservarii ecosistemelor cu valoare biistorica deosebita si a genofiindului florei si faunei ca sursa principala pentru viitoare utilizari si cerinte ale reconstructiei ecologice, a condus la instituirea unui sistem de protejare a zonelor din acest continut, conferindu-i calitatea juridica de rezervatie naturala si stiintifica, asa cum urmeaza: - Rezervatia Pestera Ialomicioarei ce cuprinde padurea Cocora, Pestera Ialomitei si imprejurimmile, Cheile Ursilor, Cheile Pesterei, Valea Horoabelor; - Rezervatia Zanoaga cu: Cheile Tatarului, Cheile Orzei, Pestera Ursilor. Pe cursul raului Ialomita, in sectorul fluvial, utilizand forta dezlantuita a apei, functioneaza trei hidrocentrale: Scropoasa, Dobresti si Galma. Localitatea Moroeni se dezvolta in extremitatea sudica a teritorului administrativ de o parte si de alta a D.N. 71 (Targoviste - Sinaia pe D.C. 147). Populatia comunei Moroeni numara 5109 locuitori, reprezentand 2200 gospodarii amplasate in suprafata de 385 ha, teren intravilan. Densitatea locuitorilor in zona locuibila este de 32 locuitori/ha. Principalele activitati sociale si economice ce se desfasoara pe teritoriul localitatii Moroeni sunt:

Turism odihna si tratament (unitati de cazare si alimentatie publica in cabanele din masivul Bucegi, taberele de elevi la Caprioara, Cerbul, Vanatorul, Popasul Turistic Moroeni si cel de la Cota 1000 Paduchiosul). Aici este cuprinsa o populatie activa de 100 persoane Asistenta medicala - la Sanatoriul TBC Moroeni lucreaza 280 de persoane Exploatarea sistemului hidroenergetic in uzinele Galma cu o putere de 15 MW; Dobresti - 16 MW si Scropoasa de 12 MW si o productie anuala de 16.988 KW, unitati unde sunt antrenate 90 persoane active. Exploatarea si prelucrarea materialelor de constructii in cadrul celor doua sectii ale S.C. Romcif Fieni (Lespezi si Lot 4) care exploateaza anual 1,5 milioane tone calcar, ce se transporta pe calea ferata ingusta Moroeni - Fieni. La aceasta activitate participa 420 salariati.

5

Agricultura - suprafata totala de 8.504 ha. teren agricol constituit din pasuni, fanete si livezi favorizeaza cresterea animalelor, pomicultura ( ponderea prunul, parul si marul) si o redusa suprafata de teren arabil 40 ha. unde se practica cultivarea radacinoaselor ( sfecla furajera, cartofi si verdeturi) Activitati in domeniul institutilor publice, administratie locala, invatamant, comert, prestari servicii unde lucreaza 300 de persoane active.

Din principalele activitati ce se desfasoara pe teritoriul administratiei economice si sociale sunt: turism, tratament, exploatare bogatii naturale, sanatate, invatamant, comert, pomicultura si zootehnie.

6

Capitolul 2. DEFINIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PRIN PROIECT 2.1 Turismul romanesc subiect al managementului de proiect . Managementul de proiect poate fi calificat ca fiind un process de planificare si administrare a sarcinilor si resurselor in vederea atingerii unor obiective si de comunicare a rezultatelor inregistrate. In aceasta lumina un proiect este neaparat o activitate cu scop si finalitate. Cu alte cuvinte are un inceput si un sfarsit este planificat si controlat iar la sfarsit conduce la concluzii clare.In alta ordine de idei proiectul fiind supus unui process de validare si verificare a feazabilitatii va crea o schimbare in domeniul respective.Prticularizand putem spune ca satul romanesc pentru a putea devein produs turistic trebuie sa indeplineasca urmatoarele exigente: - sa-si clarifice obiectivele sa-si puna in valoare atuurile si sa remedieze deficientele pentru a devein o reala atractie; - sa-si dirijeze eforturile pentru atingerea obiectivelor evitand utilizarea ineficienta a resurselor de orice natura; - sa comunice intern(toate persoanele interesate si implicate in devenirea satului) si extern( cu mediul dar mai ales cu turistii); - sa planifice sis a controleze resursele umane, materiale si banesti necesare pentru ducerea la bun sfarsit al proiectului; - sa mentina in atentie permanent o imagine de ansamblu a devenirii pentru a reduce zonele de risc; - sa aprecieze ce trebuie facut sau nu inainte de executie sis a implementeze un standard de calitate adecvat;

7

-

sa micsoreze costurile prin maximizarea eficientei lucrului si sa implementeze un standard de calitae adecvat.

2.2 SCOPUL PROIECTULUI Intentionam sa marim capacitatea si sa modernizam pensiunea Colt de rai in care clientii sa gaseasca servicii de calitate. 2.3 Estimarile de timp si cost Proiectul prevede modernizarea pensiuniiColt de rai din zona Moroieni . Valoare estimata:375.000 EUR Termen de executie:2011-2012 2.4 Strategie de marketing Clienii sunt persoane sosite pentru odihn, recreere, vacane, cumprturi, tranzit sau afaceri. In sezonul estival clienii sunt cei care vin pentru odihn, recreere sau vacan pentru 3-7 zile, iar in extra - sezon predomin clienii venii in interes de afaceri sau la munc pentru 1- 2 zile. 75% dintre clieni sunt romni, iar cei strini provin in cea mai mare parte din Germania, Norvegia, Italia, Ungaria, Israel, R. Moldova, Spania. Media de vrst a clienilor este de 35 ani. Strategia propus urmrete ndeplinirea n principal a urmtoarelor obiective: promovarea unui management strategic, pe baza cruia s se desfoare activitatea pensiunii n condiii adecvate noilor norme de clasificare i a exigenelor de pia. creterea gradului de ocupare a spaiilor de cazare de la 65% la 80 %

8

-

nnoirea pn la nceperea sezonului estival a bazei materiale uzate Daca la inceput pensiunea oferea locuri si conditii modeste de cazare, in

tehnic i moral. timp numarul turistilor a crescut astfel incat s-a impus necesitatea cresterii capacitatii de cazare si a conditiilor oferite: Se intampla sa treaca un autocar prin zona iar turistii sa doreasca sa ramana macar o noapte. Si veneau si ne intrebau cate locuri avem. Nu le convenea ca erau prea putine, asa ca ne-am decis ca trebuie sa ne extindem. Aveam o hala ridicata, pe care o foloseam pe post de discoteca. Ne gandeam s-o amenajam si s-o extindem pe verticala. Am trecut pe la agentie si am intrebat ce-ar trebui sa contina un proiect pentru agroturism. Am fost preveniti ca nu va fi usor sa punem in practica proiectul, ca sunt multe etape de depasit. inta strategic principal const n creterea competitivitii. n atingerea acestor obiective atenia se va ndrepta ctre urmtoarele aspecte: editarea unei pagini web a pensiunii, cu imagini i detalii; editarea de colaborarea strns cu ageniile de turism partenere, ANTREC organizarea de pachete turistice, care s includ excursii de o zi n deschiderea unui restaurant Strategia preurilor sczute: acordarea unei reduceri de pre pentru grupuri de turiti sau perioade de in extrasezon primirea amabil a turistului9

pliante, foi volante strategia nnoirii gamei de produse i servicii mprejurimi sau Ungaria

cazare mai lungi strategia segmentrii pieei

-

informarea politicoas, neforat cu privire la serviciile oferite i preuri pregtirea unor preparate culinare tradiionale n aer liber la care s nfrumusearea ambianei generale i a design-ului exterior prin decorarea

strategia diversificrii participe i clienii cu plante i arbuti ornamentali; amenajarea unui mic parc pentru copii. Viziune- realizarea unui loc de relaxare posibilitatea de a petrece un sejur linistit intr-o locatie placuta. 2.5 Promovarea proiectului Promovarea va fi efectuata pe mai multe planuri: -prin agentii de turism specializate -retele si forme de organizare a turismului -mijloace publicitare :pliante;ghiduri,panouri -reclama facuta de turisti -publicitatea realizata cu ajutorul siete-ului de prezentare Pensiunea Colt de rai are creat un astfel de site care se poate accesa folosind adresa de internet: http://www.pensiunelamunte.ro/. De asemenea pentru oamenii de afaceri aflati mereu n criz de timp si pentru oamenii care prefer s utilizeze mijloace moderne de comunicatie, adresa de e-mail a pensiunii: rezervri@horaturism.ro este mijlocul cel mai usor de folosit pentru a afla informatii legate de oferta pensiunii si pentru a face o rezervare. Prin simpla accesare a adresei de internet a pensiunii, un potential client poate afla toate informatiile care i sunt necesare pentru a-si forma o prere despre aceasta si pentru a face o rezervare. Avantajul major al site-ului este faptul c10

poate fi accesat de oriunde din tar de ctre orice persoan care are acces la Internet si numrul potentialilor clienti creste semnificativ. n paginile urmtoare se va putea vedea prezentarea site-ului pensiunii. Oricine acceseaz adresa de site a pensiunii va afla informatii legate de descrierea acesteia, preturi, fotografii cu interiorul si exteriorul pensiunii si adresa de contact, inclusiv o hart a strzilor care se afl n apropierea pensiunii. O importanta metoda de promovare a turismului rural este insasi calitatea serviciilor oferite, care determina satisfactia turistilor, ceea ce ii poate transforma in clienti fideli. Mai mult, ei pot recomanda pensiunea la care s-au simtit bine altor persoane. Desigur, existenta unui site pe Internet care sa atraga atentia asupra existentei pensiunii si sa popularizeze oferta acesteia este intotdeauna binevenita. Mai putin eficienta se dovedeste o promovare costisitoare (presa scrisa, radio, TV), care de cele mai multe ori nu isi justifica prin sporul de eficienta costurile foarte ridicate. Exceptie fac revistele sau emisiunile care au ca subiect calatoriile, turismul etc. Site-ul pensiunii poate fi accesat oricnd si oriunde de persoanele care beneficiaz de o conexiune la Internet si cum tot mai multe persoane devin dependente de tehnologia modern, numrul de clienti potentiali ai pensiunii creste. Unul dintre avantajele folosirii site-ului ca metod de promovare a serviciilor prestate de pensiune este faptul c toate informatiile legate de pensiune si fotografiile complete ale acesteia pot fi vzute printr-un singur click si nu mai exist incertitudinea c atunci cnd se ajunge la destinatie, locul nu arat chiar asa cum se spune n reclam.

11

Capitolul 3. PLANIFICAREA, ANALIZA SI ELABORAREA PROIECTULUI 3.1 Planificarea proiectului Procese de management Initierea - determinarea scopului conform cu viziunea generata. Planificare- organizarea echipei de proiect , modernizarea pensiunii. Implementare- realizarea modernizarii pensiunii cu bugetul alocat. Controlul Inchiderea - monitorizare conform standardelor stabilite. - obtinerea feed backului ,satisfacerea cerintelor clientilor.

Resurse umane: Sunt reprezentate de catre membrii echipei de proiect si o firma de consultanta. 3.2 ANALIZA SWOT PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE prezena a numeroase obiective turistice naturale i antropice n apropierea comunei: Biserica ortodox-romn Sf. Nicolaie din sec. XVIII i Adormirea Maicii Domnului din 1818 din Moroieni, Petera Liliecilor, Cheile Moeciului, Prpastiile Mgurei, Castelul Bran -Posibilitatea de a practica diverse tipuri de -degradarea rapida a patrimoniului arhitectural turism peta toat perioada anului (n toate rural anotimpurile). prin depopularea localitatiilor si a comunitatilor rurale.

-Resurse naturale (ale solului i subsolului) -datorita amenajarilor comuna incepe sa se12

bogate;

urbanizeze

-Relief foarte variat o zon natural -distanta mare de aeroport deosebit; -peisaje naturale atractive; -sala de jocuri; -acces la internet -organizarea unor excursii in zona -locuri de parcare putine

OPORTUNITATI - dezvoltarea si programme turistice

proomovarea in

AMENINTARI de - reorientarea unei parti a cererii turistice interne

domeniul catre alte destinatii externe. reliefului din zona Bran,exista a

turismului rural (podgorii si vinuri celebre tipice, bucatarie traditionala cu produse - datorita ecoturism specializat agro-alimentare de tip ecologic, pelerinaje, posibilitatea ca, datorita alunecarilor de accesul turistilor sa devina o problema teren,

3.3 Studiul de Fezabilitate Anumite proiecte necesita efectuarea unui studiu de fezabiliate pentru a se dovedi existenta unei anumite probleme sau pentru construirea unei analize cauza-efect care sa conduca la detectarea problemei. Studiile de fezabilitate determina, de asemenea, posibiltatea ca proiectul sa rezolve problema cu un cost si intr-o perioada de timp cat mai rezonabile. 3.4 Metodologia realizarii studiilor de fezabilitate in turism13

Este in general admis ca atunci cand abordam fenomenul turistic trebuie sa avem in vedere ca este vorba de o productie de servicii. Gama larga si eterogena a serviciilor ce dau continut activitatilor de turism, trasaturile commune cu celelalte componente ale tertiarului, modificarea sub impactul acelorasi grupe de factori confirma apartenenta la sfera sectorului tertiar. Pentru a avalua efectele unei dezvoltari a activitatii turistice producatorii/distribuitorii incearca sa gaseasca raspunsuri la o serie de intrebari referitoare la modul cum va evalua piata turistica, la modul de finantare a lucrarilor si la rentabilitatea acestora. Toate avestea constituie fezabilitatea unei operatii si vizeaza toate functiile care compun orice actiune in domeniul turistic. Studiul de fezabilitate Are ca scop clarificarea investitorilor asupra alternativelor de modernizarea,elaborarii programului de actiune , proiectelor juridice si financiare,grstionarii unei viitoare operatiuni. 3.5 Implementarea proiectului Pensiunea turistica este clasificata la 3 margarete. Are o suprafata de 1000m patrati . Pensiunea care va fi modernizata va avea urmatoarea structura: Structura capacitatii de cazare Tip camera Single Numar de camere Nr de paturi in 2 camera 1 Nr locuri 2

14

Dubla Apartament

12 2

2 2

24 4

Total

16

5

30

Pensiunea are parter, doua etaje si o mansarda. La etajul unu sunt 7 camere duble si o camera single. Etajul doi va gazduirestul de 5 camere duble , in timp ce la mansarda sunt cele doua apartamente spatioase si cealalta camera single. La parter se va gasi receptia, sala de mese , centrul de sanatate( piscine acoperita , sauna, sala de fitness si masaj) sala de conferinta cu 30 de locuri . Mobilarea camerelor se va face cu bun gust, fiecare camera avand alta paleta cromatica in care se vor incadra mobilierul parchetul , draperiile, mocheta ,gresia si faianta din baie. Dotarile fiecarei camere vor fi dupa cum urmeaza: - Mobilier din lemn: paturi , noptiere,masuta pentru televizor, masa de toaleta cu oglinda si scaun, cuier si dulap de haine. - Baia cu dus, grupuri sanitare cu faianta si gresie, instalatii sanitare din inox, uscator de par fixat pe perete - Balcon - Tv color cu cablu si telefon cu acces international direct - Fiecare camera va fi mochetata partial. Cele doua apartamente vor avea in plus fata de dotarile mentonate anterior urmatoarele: - Camera de zi cu canapea extensibila si fotolii cu masura - Bar cu frigider - Instalatie de aer conditionat15

- In baie, cada cu hidromasaj in loc de cabina de dus Investitiile in turism sunt intensive in capital din cauza costului ridicat al echipamentelor turistice dar si al infrastructurii ,ele genereaza capital pe termen lung, amortizarea facandu-se foarte lent mai ales in cazul dotarilor cu functionarea sezniera si se materializeaza in principal in constructii. Principalele probleme care trebuiesc avute in vedere in scopul realizarii unui proiect de investitii, si care se constituie in criterii de adoptare a deciziei sunt: - determinarea valorii investitiei; - identificarea surselor de capital si a modalitatilor de finantare; - evaluarea cheltuielilor de exploatare si calculul eficientei. Pentru modernizarea pensiunii trebuie stabilit in cele ce urmeaza nivelul investitiei necesare realizarii modernizarii . Intabelul urmator se va prezenta valoarea estimate a investitiei exprimata in EUR.

Nr crt. 1 2 3 4

Denumirea investitiei Cladirea investitei Terenul de sport Parcarea si drumul de acces Spatii verzi16

Cost aproximativ(EUR) 300.000 20.000 8.000 2.000

5 Total

Echipament sportive si de recreere

12.000 342.000

Asadar din tabelul de mai sus reise ca valoarea totala a investitei este de 342.000 EUR. Prezenta investitie s-a sistematizat pe grupari de functiuni: cazare, agreement, parcare si cai de acces, spatii verzi.

necesare realizarii produsului, reprezinta structura de descompunere a lucrarilor. Pentru ca in anul 2012 pensiunea sa fie cea mai solicitata sunt necesare urmatoarele activitati : - Mobilier din lemn: paturi , noptiere,masuta pentru televizor, masa de toaleta cu oglinda si scaun, cuier si dulap de haine.

Capitolul 4. PROGRAMAREA ACTIVITATILOR DIN CONTINUTUL PROIECTULUI O problema deosebit de importanta in programarea si conducerea proiectelor este aceea de a identifica toate lucrarile necesare pentru atingerea obiectivului. Reprezentaea structurala a tuturor lucrarilor din proiect, - Baia cu dus, grupuri sanitare cu faianta si gresie, instalatii sanitare din inox, uscator de par fixat pe perete

17

- Balcon - Tv color cu cablu si telefon cu acces international direct - Fiecare camera va fi mochetata partial. Cele doua apartamente vor avea in plus fata de dotarile mentonate anterior urmatoarele: - Camera de zi cu canapea extensibila si fotolii cu masura - Bar cu frigider - Instalatie de aer conditionat-

In baie, cada cu hidromasaj in loc de cabina de dus.

4.1 Graficul Gantt Avand in vedere ca prezentul proiect de modernizare a unei pensiuni turistice rurale prin intermediul unei finantari din Fondurile Phare trebuie dus la sfarsit in termen de 12 luni de la aprobarea dosarului de finantare de catre Autoritatea Contractanta,diagrama Gantt poate lua urmatoarea forma grafica:

Graficul Gantt

Nr Sarcina Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep crt. 1 Cercetarea pietei 2 Analiza fezabilitatii 3 Proiectarea 18

4 5 6 7 8 9 10

produsului Testarea Stagiu preliminar de lansare Primirea Feedbackului Revizuirea Stagiu final de lansare Analizarea Concluzii

Diagrama Gantt prezinta modul de realizare a sarcinilor in functie de data de incepere si durata acestora precum si imaginea grafica a modului de suprapunere si corelare a diverselor activitati. Ceea ce proiectul realizeaza in cadrul comunitatii rurale este noua portiune de piata care va permite extinderea procesului vanzarii-cumpararii produselor turistice.

Capitolul 5. MONITORIZAREA PROIECTULUI Pentru a putea atinge obiectivele fixate trebuie s acordm atenie controlului i evalurii proiectului. Sistemul de control al proiectului i metodele de evaluare permit managerului s urmreasc dac activitile proiectului se desfoar conform programului de execuie aprobat. Activitatea de monitorizare se desfasoara periodic pentru a evalua rezultatele si pentru a verifica modul in care obiectivele si strategiile19

propuse sunt indeplinite.De asemenea, este urmarit modul in care proiectul este implementat pentru a putea corecta eventualele erori. Monitorizarea proiectului cuprinde: Monitorizarea muncitorilor care executa lucrarea si monitorizarea lucrarii propriu-zise,dorindu-se ca lucrarile sa fie finalizate in timpul stabilit; Controlul schimbarilor s-a efectuat pe parcursul proiectului ,asigurandu-ne ca s-au efectuat numai acele schimbari dorite si abrobate; Monitorizarea si controlul progresului ,prin care putem cunoaste ce sa realizat si cum s-a incadrat reabilitarea in buget si in timp; Rapoartele de progres,ne arata unde se afla proiectul iar activitatea de control ne certifica ca rapoartele de progres sunt corecte; Monitorizarea riscurilor,au fost identificate in faza de analiza a riscurilor.Activitatea de monitorizare a riscurilorcu care s-a confruntat proiectul ne-a ajutat sa luam din timp masurile de prevenire si sa reducem la maxim costurile mecesare depasirii situatiilor de risc. Administrarea contractelor,deoarece in faza de planificare si executie au fost planificate,respectiv incheiate mai multe contracte a fost necesara atenta administrare a acestora,urmarind ca toate marfurile,materialele,resursele umane,utilajele si subcontractorii sa execute contractele asa cum au fost stabilite.

Capitolul 6. EVALUAREA REZULTATELOR OBTINUTE

Procesul de evaluare reprezinta un set de actiuni prin care se va urmari evolutia proiectului in raport cu graficul de activitati, rezultatele preconizate,

20

obiectivele trasate, bugetul estimat si orice alt aspect prezent in cererea de finantare, la acestea adaugandu-se verificarea conformitatii implementarii proiectului cu regulamentele si legislatia relevanta. Raportul de evaluare Sursele de finantare ale proiectului : - buget local ; - fonduri guvernamentale ; - fonduri structurale ; - bugetul societatii de distributie. Beneficiarul proiectului : Pensiunea Colt de rai

21

Capitolul 7. FINANTAREA PROIECTULUI

7.1 Sursele de finantare In cadrul acestui subcapitol se vor prezenta care sunt posibilele surse de finanare pentru amenajarea complexului turistic . n privina surselor de finanare a investiiilor, literatura de specialitate consemneaz cteva soluii consacrate i anume: -aportul propriu -creditul -leasingul - aportul statului Pentru modernizarea acestei pensiuni turistice se propune ca finanarea s se fac 60% din fonduri Phare i 40% din surse proprii. Obinerea mprumutului nerambursabil din Fondurile Phare-FNDR, se va face prin intermediul programului Coeziune Economic i Social derulat n prezent n ara noastr de ctre Ministerul Dezvoltrii i Prognozei, ce are rolul de Autoritate Contractant n cadrul acestui program de finanare. Aa cum am mai precizat, finanarea nerambursabil din fonduri Phare va acoperi 60% din costurile totale ale proiectului, acest procentaj reprezentnd maximum suportat de catre acest program.Ca expresie valoric, n cazul acestei investiii, procentul de 60% reprezint 225.000 EUR, cealalt parte de 40%, adic 150.000, va trebui acoperit din fonduri proprii. Societatea care se va ocupa de amenajarea complexului turistic i care va deveni totodat i proprietarul acesteia, va trebui s fie puternic din punct de vedere financiar, s poat acoperi diferena de22

investiie din fonduri proprii, sau s poat lua credite din banc fiind n acest fel recunoscut ca o firm credibil i solvabil. 7.2 Analiza rentabilitatii investitiei Pentru a decide oportunitatea unei investiii ntr-un domeniul turistic, caracterizat prin rotaie lent a capitalului, rigiditate n exploatare, rentabilitate relativ redus, este necesar n prealabil construirea unor conturi previzionale de exploatare i rentabilitate. Contul de exploatare previzional este compus din mai muli indicatori agregai, care exprim rezultatele ce se pot obine i a cror analiz va permite justificarea deciziei de a investi. Aceti indicatori sunt: marja brut, marja net, marja de activitate, marja de exploatare i rezultatul net. Marja brut este format din ncasrile totale obinute prin exploatare Marja brut este format din ncasrile totale obinute prin exploatarea unui obiectiv turistic. Mrimea ncasrilor obinute prin exploatarea obiectivului (pensiunea turistic n cazul acesta) depinde de tarifele i preurile practicate i de utilizarea previzibil a obiectivului. Preurile ce se vor aplica dau posibilitatea aprecierii estimative a ncasrilor. Tarifele i preurile pentru cazare, alimentaie i agrement se calculeaz pornind de la baremurile practicate n obiective similare pentru servicii de aceeai clas calitativ. Marja net se obine prin scderea din marja brut a cheltuielilor cu fora de munc. Cheltuielile cu fora de munc cuprind: plata salariului, cotizaii sociale, prime etc. Marja de activitate se constituie dup scderea din marja net a cheltuielilor de funcionare a complexului turistic (cheltuieli curente:

23

ntreinere, reparaii) i a cheltuielilor administrative (telefon, coresponden, documentare). Marja de activitate este important deoarece reprezint primul indiciu cu privire la rentabilitatea potenial a ntreprinderii de turism. Marja de exploatare se constituie prin scderea din marja de activitate a cheltuielilor cu publicitatea i a altor cheltuieli de comercializare (ex :comisioane, onorarii). Rezultatul net se obine prin scderea impozitului pe profit din beneficiul brut. Pentru a previziona cifra de afaceri total s-a plecat de la calculul veniturilor ce vor fi obinute din activitatea de cazare i la estimarea ponderii veniturilor aferente fiecrei activiti n veniturile totale. Cifra de afaceri din cazare pentru fiecare an se va calcula pe baza formulei: CAcazare = T x N x Gpx 365unde, T = tariful pe loc cazare, previzionat pentru fiecare an: N = numrul locurilor disponibile; Gp = gradul de ocupare previzionat pentru fiecare an; Durata de funcionare a hotelului este permanent, de aceea n formula de mai sus s-a nmulit cu 365 zile. Pentru a putea calcula cifra de afaceri din cazare trebuie s previzionm tariful i gradul de ocupare pentru fiecare an. Avnd n vedere faptul c pensiunea are mai multe tipuri de camere (single, duble, apartamente) fiecare dintre acestea avnd un alt tarif de24

cazare, pentru calcularea cifrei de afaceri aferente acestei categorii de venituri va trebui s calculm un pre mediu al tarifului de cazare, n condiiile n care gradul de ocupare previzionat se pstreaz pentru toate tipurile de camere.

25