ANALIZA SWOT

Puncte tari

preuri avantajoase experien servicii de calitate prezentareaunor noi oferte amplasamentul dotare la nivelul Comunitii Europene strategii i tacticide marketing bine definite. Puncte slabe

amplasarea ntr-un loc necirculat preurile foarte mari lips de experien a managerului bugetul limitat pentru promovare.

Oportunitii

promovare noutaile n domeniu organizarea diferitelor evenimente posibilitii de obinere a unor granturi calitatea slab a serviciilor concurenei existena unui segment de populaie cu putere financiar cererea tot mai mare de servicii turistice.Ameninrii

concurena inflaia i criza economic alte pensiuni din zon varietii mari ale cursului valutar majorarea impozitelor i taxelor caracterul sezonier al afacerii, ceea ce nu asigur un venit stabil pe tot parcursul anului.

Serviciile oferite de pensiunea noastr sunt urmtoarele:

Mic dejunn fiecare diminea, ntre orele 7:00 i 10:00, putei servi un mic dejun continental foarte variat, la un pre mai mult dect accesibil.

Posibilitate de plat cu card i tichete de vacanAcceptm VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRES si EUROLINE pentru plata serviciilor noastre.

Internet wirelessPe perioada de cazare la Pensiunea Bucovina Aurie, v putei conecta la internet prin conexiune wireless

Parcare proprieMaina dumneavoastr este n siguran n incinta parcrii proprii. V oferim 15 locuri de parcare.

InformaiiPersonalul de la Pensiunea Perla Bucovinei v st la dispoziie cu orice informaie despre evenimentele, obiectivele sau atraciile din ora.

Alte servicii: Pe perioada de cazare la Pensiunea Perla Bucovinei mai putei beneficia de:- cafea expresso, ceai i fursecuri din partea casei- deteptare la ora fix

Povestea despre spaiul de cazare trebuie s includ anumite elemente i beneficii specifice care vor convinge potenialul client s cumpere cazarea de la pensiunea nostr. O pensiune trebuie s se disting n multitudinea de alte pensiunii i spaii de cazare pentru ca potenialul client s poat descoperii acele elemente care fac pensiunea unic.

Exemple de elemente i beneficii asociate: ElementeBeneficii

Camer mare de oaspeiCazare pentru familii cu spaiu suficient

Camere cu baie propieIntimitate

Privelite montanPosibilitatea de a admira peisajele din camer

Restaurant n pensiuneUn loc bun de a lua masa

Aer condiionat sau ventilatoareTemperaturii suportabile n timpul verii

Biciclete gratuiteVizit n zon

Club de searLocal pentru activitii de sear

Camer cu jocuriLoc de joac pentru copii

Locuri cu semnificaie istoric n apropiereTimp de cltorie

Trasee turistice n apropierePlimbrii n natur

Preul nu trebuie s constituie ultima problem a activitii turistice. Preul este o informaie de baz care ne permite s poziionm din pornire produsul ntr-un segment determinat i contra unei anumite concurene. n vederea stabilirii pretului se va avea n vedere costul de producie , cererea pentru acest serviciu , dar si preurile concurenilor la servicii similare. Preurile care vor fi prezentate n aceasta lucrare sunt estimative.Pentru a realiza o evaluare ct mai corect a acestei idei de afacere, a profitabilitii i viabilitii ei , trebuie s se realizeze o estimare a resurselor necesare pentru demararea afacerii, dar i rezultatele care sunt previzionate a se obine n primii trei ani, n cazul n care ideea de afacere se pune n aplicare.Pentru a putea realiza previzionrile financiare necesare n evaluare ideii de afacere , ntr-o prim etap am previzionat costul unitar al serviciului pe care pensiunea l ofer i anume , cazare n regim "cu mic dejun inclus" .Pentru primul an de activitate costul unitar previzionat n cadrul acestui plan de afacere are urmtoarea structur :Costurile directe unitare cu salariile sunt costurile aferente personalului direct productive , n cazul nostru fiind vorba de un buctar i o camerist , fiecare ncadrat n munc cu un salar de 2.500 lei pe luna. Varianta extinsAmenajarea unei pensinii turistice noi, cu 14 camere, a unei uniti de alimentaie public n cadrul pensiunii, la standard de 5 flori. Este o variant care poate aduce profituri semnificative n cazul n care pensiunea este amplasat intr-o zon cu potenial turistic ridicat. Costuri estimative:Lucrri de construcii (300 mp construii): 150.000 250.000 EUROAmanejri n spaii exterioare (pt divertisment): 12.000 EUROParcare: 7.500 EURORacorduri energie, alimentare apa: 10.000 EURODotare camere cu mobilier: 8.000 EURODotare camera cu aparatur electronic/electrocasnic: 6.400 EUROBar: 1.500 EURODotare mobilier sala de mese: 2.000 EUROAparatura pentru gtit (maina de gtit, cuptor microunde, frigider, etc): 7.500 EUROLenjerie: 2.400 EUROVesel: 1.000 EUROMaina (mica): 12.000 EUROMicrobus transport turiti: 28.000 EUROMici obiecte de inventar: 1120 EUROCasa de marcat: 80 EUROPanou reclam pensiune (luminos): 500 EUROTotal (varianta extins): 250.000 EUROPreurile se ncadreaz n marjele orientative de tarife recomandate.Inchiriere camere : Camera dubl: 160 Ron/zi 7 camere duble => 14 persoane/zi Inchiriere n lunile iulie(31 zile), august(31 zile) i decembrie(31 zile)=> 93 zile/an 93 zile x 160 Ron x 7 camere=104.160 Ron/an Servirea mesei fiind demi pensiune micul dejun este inclus n pre i considerm cjumtate din oaspei doresc s serveasc prnzul i cealalt jumatate cina. Mic dejun: 14 pers x 93 zile x 30 Ron=39.060 inclus n pre.Pranz: 7 pers x 93 zile x 45 Ron=29.295 Cina: 7 pers x 93 zile x 35 Ron=22.785 Total: 45.080CONFIGURAREA PROMOVRIIPromovarea este un aspect important al afacerii, care const ntr-un proces ce cuprinde mai multe forme de comunicare cu clientul si are ca scop informarea acestuia cu privire la oferta de produse si servicii a pensiunii.Prin promovare, se dorete n primul rnd crearea, formarea unei imagini a firmei i informarea clienilor asupra serviciului oferit de firm. Pentru realizarea acestei aciuni de promovare a firmei i serviciului acesteia vor fi utilizate mai multe forme cunoscute de promovare i anume: Pentru nceput, se are n vedere promovarea prin materiale promoionale i anume vom apela la serviciul unei tipografii sau vom realiza pe calculator cri de vizit ale pensiunii, prospecte n care va fi explicat pe scurt serviciul oferit de ctre pensiune dar i calea de acces, drumul , prin care clienii ne pot gsi i pot apela la noi. De asemenea prospectul va conine adresa exact a pensiunii, numrul de telefon i fax la care se pot face rezervri sau se pot cere informaii suplimentare. Avnd n vedere faptul c o mare parte din clienii pensiunii sunt strini, un mijloc modern de promovare a acesteia ar fi crearea unei pagini Web, care s includ att o serie de imagini pitoreti ale zonei turistice i s descrie serviciile oferite n cadrul pensiunii ct i o adres de mail . Un alt mijloc prin care aceast promovare se va efectua l reprezin ziarele locale i cele judeene pentru anunarea i aducerea la cunostin a existenei i deschiderii noii pensiuni vom apela i la posturile locale de radio.

La cerere, se pot organiza, microcircuite personalizate pe durata unui week-end, a cinci zile, a unei saptamini. Aceste circuite vor include cele mai pitoreti locuri din jurul satului i vor avea ca obiective cadrul natural al zonei i observarea a culturii i tradiiilor locului. Preul tuturor acestor activitii este negociabil, n funcie de marimea grupului, durata deplasrii, mijlocul de transport ales. Pentru toate aceste activiti se ofer opional serviciul specializat de ghid.Programe speciale de sfarit de sptmn care se adreseaz n special clienilor ce vor s evadeze din agitaia oraului i s uite de problemele din timpul sptmnii. Este de ateptat ca la acest program s apeleze n special clienii tradiionali.Programe personalizate:Pensiunea v pune la dispoziia companiilor posibilitatea de a organiza seminarii sau programe de training pentru angajai. Astfel, se vor crea condiii pentru a desfura diverse activiti n natur: ex: partied de vntoare n special pentru grupurile organizate de turiti strini, focuri de tabra, gratare n aer liber.Tarife pentru servirea mesei: -mic dejun 30 Ron/persoan-prnz 45 Ron/persoan-cina 35 Ron/persoan. Totodat, se vor diferenia tarifele n funcie de pachetul turistic solicitat, seviciile complementare (serviciile de bar, serile rustice, mini excursiile n zon, organizarea de seminarii, serviciile de spltorie) i vor fi tarifate separat n funcie de cheltuielile pe care le implic acestea. La prima vedere, aceast afacere sun interesant, dei nu este genul de afacere n care s i plasezi banii astzi i s i recuperezi investiia a doua zi. Este o afacere care presupune munca mult i oferirea de servicii de calitate, ns cred c pentru cineva care iubete muntele, se mbin foarte uor utilul cu plcutul.

2.2 Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului

NrCrtDenumire mijloc fixData PV/ NIRGrupa de incadrare contabilaValoare de intrareAmortizarea cumulata la data ultimului bilant contabilVal. rmasa la data ultimului bilant contabilBuc

1Cldire 25.10.2010/001544

2.1.212000300117001

2Maini i utilaje pentru prepararea mncrurilor29.10.2010/0138692.1.23.38100

81072906

3Mobilier30.10.2010/1346872.1.45000

333

4777 70

4Aparate electrocasnice2.11.2010/4378123.1.54000

800320020

5Inventar restaurant: covoare, oglinzi, candelabre, etc5.11.2010/1198003.1.33000

300270030

6Sistem de protecie la incendiu11.11.2010/0032963.3.41300

8712231

7Sistem pentru identificare i controlul accesului supraveghere i alarm la efracie10.01.2011/0076243.3.51800

18016201

TOTAL

35200

280032400128

Tabel 2.2

Nr.Crt.LOCALITATESUPRAFAA TOTALA(MP)INDIVIZA/ EXCLUSIVA(MP)VALOAREA CONTABILA (LEI)SERIE CERTIFICATNR CERTIFICATDATA EMITERII

1Moldovita100mp42000 RON10000 euroXT5372811.10.2010

Mijloacele fixe din dotarea SC Perla Bucovinei SRL Moldovita au fost achiziionate noi i se afl ntr-o bun stare de funcionare. Aadar, prezint un grad foarte sczut de uzur fizic i, de asemenea, un grad sczut de uzur moral deoarece s-au achiziionat mijloace tehnice performante3.POLITICA DE APROVIZIONARE.FURNIZORII DE MATERII PRIME

Tabel 3.1.Furnizorii principali produse alimentaie public

Nr. crt.PRODUSFURNIZORADRESAVALOAREAPROX.( lei )% din achizitii

1LegumePFA Huuleac Ora Miliui Str. Centru, Jud.Suceava300lei18%

2FructePFA HutuleacStr.CentruMarginea370lei22%

3LactateS.C DORNA LACTATE S.AVatra Dornei140lei8%

4Preparate din carne pasreSC Avicola SRL BacuCalea Moldovei Nr.94 Bacu250lei15%

5Buturi rcoritoareS.C Ecuator S.R.LCom.Ipoteti, Str.Mihai Viteazu nr.424, Suceava300lei18%

6IngredienteS.C AXA SRLMarginea200lei12%

7Produse de panificaieSC Mopan SAStr.Tudor Vladimirecu Suceava140lei7%

TOTAL1700lei100%

Tabelul de mai sus a fost completat cu cheltuielile pentru o sptmn avnd n vedere caracterul perisabil al produselor.

Tabel 3.2 Furnizorii principali de materiale auxiliareNr. crt.PRODUSEFURNIZORIADRESAVALOAREAPROX.( lei )% din achizitii

1CondimenteSC AXA SRLSuceava10010%

2erveteleSC AXA SRL 20021%

3DetergeniSC AXA SRL35037%

4Produse de curenieSC AXA SRL30032%

TOTAL950100%

Tabelul de mai sus a fost completat cu cheltuielile pentru o lun.

Tabel 4.3.Servicii

Nr. crt.SERVICIUFURNIZORADRESAVALOAREAPROX.( mii lei )% din achizitii

1Energie ElectricSC ELECTRICA MOLDOVA SAStr. Traian Vuia nr.15, Suceava65054%%

2GazSC DISTRIGAZ NORD SAStr. Parcului, nr. 2,Suceava40033%

3SalubrizareSC Rosal Group SRLCalea Unirii nr.31A15013%

TOTAL1200100%

4. Politica de desfacere. Canale de distributie

Activitatea societii se ncadreazan sfera alimentatiei publice, oamenii pe care i vei ntlni la Pensiunea Perla Bugovinei, mncarea i buturile tradiionale, condiile de cazare, dar mai ales activitile de la pensiunea noastr vor crea atmosfera de recreere i confort, de relaxare i linite pe care le cuti. Pentru petrecerea timpului liber, putei profita de obiectivele turistice aflate n apropierea pensiunii sau putei desfura activiti turistice specifice unei gospodrii.

Principalii clieni ai pensiuni:Principalii clieni ai unei asemenea afaceri sunt turitii. Majoritatea turitilor i organizeaz concediile i obiectivele turistice n funcie de ceia ce gsesc n cutrile lor pe internet. Nu sunt prea muli turiti care s caute un spaiu pentru cazare n ziare sau publicitatea radio tv. Pe internet este mult mai uor i mai lejer de gsit aa ceva i, pe deasupra acolo poate fi fcut o prezentare vast a serviciilor oferite, de la descriere, la imagini, filme i chiar posibiliti de rezervare online.

PARTEA II

DESCRIEREA PRODUSULUI/SERVICIULUI

1. Obiectivele proiectului

Obiective generale Obinerea de profit.

Obiective operaionale Susinerea turismului rural n zon. Creterea veniturilor alternative si a oportunitilor de angajare pentru tinerii i femeile din mediul rural

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii rurale. Crestera veniturilor la bugetul local. Susinerea activitilor specifice turismului rural, silvoturismului i a ecoturismului. Reabilitarea patrimoniului edilitar; Atragerea de noi investitii.

Concluzii: crearea ofertei de cazare n zona Moldovita a devenit o necesitate sub 2 aspecte: pe de o parte existena unei cereri turistice semnificative satisfcut parial; pe de alt parte prezena n zona Moldovita a numeroase puncte de atracie turistic i a unui potenial natural bogat i insuficient valorificat.

2. Descrierea produsului

Proiect const n construirea unei pensiuni turistice n Vatra Dornei , la numai 1 km de mnstire, zon nconjurat de aa zisa pdure Stncua, pe o suprafa de 1 ha jumatate.

Terenul este aflat n pant 30 . Apa curent va fi captat dintr-un izvor, prin cdere ntr-un bazin zidit cu piatr, iar de acolo distribuit prin presiune. Agent termic: sistem propriu de nclzire central pe lemne. Energia electric: exist reea electric n localitate, racord la reeaua de medie tensiune prin intermediul unui transformator i cutie de distribuie de joas tensiune Canalizare - apele uzate se evacueaz la bazinul vidanjabil propriu propus. Generator electric de urgen propriu, care va funciona cu combustibili lichizi. Fundaia are o adncime de 0,6m.

Destinaia cldirii pensiunii va fi pentru:

Parter care va curinde recepie, camera administraie, hol, grup sanitar, sal de mese, buctrie + grup sanitar, bar, camer tehnic, teras in exterior. Etaj care cuprinde 3 camere normale+grupuri sanitare, 1 camer lux+balcon, hol.. biblioteca. Fiecare camer va fi dotat cu televizor, telefon, mobilier modern i balcon Aer condiionat integrat i ventilaie. Exterior: - parcare maini+ 15 biciclete. - foior - fntn - spaiu de joac pentru copii - alee+grdini. Pensiunea va fi acoperit cu indril, tratat cu pcur.

3. Managementul proiectului

4. Lista de achizitii si sursele de achiziii pentru activele ce fac obiectul proiectului

Nr.crtMaterialeCantitatePretFirmaPret total

1Caramida rosie de Iasi(36,5cm l, 18cmL, 18,8cm h.)100 palei(108 bucai/palet)2,5 lei/buc.Brikston GV Iasi27000RON6585euro

2Fier beton(Diametru 14mm,12m lungime)5000kg2,65 Ron/KgBaumax13250 RON3231euro

3Beton60mc170RONmcSC Labirint SRL10200RON243euro

4Tencuiala35galeti115lei/buc1buc=25kg1kg.=4,6lei

Baumax4025RON982euro

5Adeziv35 saci12lei/sacBaumax420 RON102euro

6Brne(18/18, lungime 10m)2034lei/bucSC Calmar Marginea680RON160euro

7Scndura10mc459RON/McSC Calmar Marginea4590 RONeuro

8Dulapi2mc600RONSC Calmar Marginea1200RON1120 euro

9Capriori

348metri6 lei/metroSC Calmar Marginea1632RON39euro

10indril7000bucati100euro/1000bucPersoana fizicaRotariu VasileMarginea 2870RON700euro

11Cuie100kg3,4lei/kgBaumax340RON81euro

12 Pcur200litri420RON420RON100euro

13Burlane30m25leiBaumax750RON178euro

14Urluce60m42 leiBaumax2520RON600euro

15Instalaia electric6300RONE-ON Moldova6300RON1500euro

16Centrala termic14879leiTermofarc4879RON1161euro

17Radiator vertical (otel)25450leiTermofarc11250RON2678euro

18Polistiren(5 cm grosime, 5m.p/pachet)30 pachete38,49lei/pachetBaumax1155RON281euro

19Dibluri pentru polistiren3000,18lei/bucBaumax54RON12euro

20Adeziv pentru polistiren50saci18,49lei/sacBaumax923RON224Euro

21Vopsea lavabila100litri65lei/15litriBaumax455RON108euro

22Glet5saci25lei/sac(20kg)Baumax125RON29euro

23Golband40saci25lei/bucBaumax1000RON238euro

24Chit3saci10 lei/sacBaumax30RON7euro

25 Amors20litri55 lei(10 l)Baumax110RON26euro

26Ferestre20 buc200lei/bucBricostore4000RON1000euro

27Ui exterioare3 buc 400RONBrad masivBricostore1200RON293euro

28Ui interioare20buc280RONBricostore5600RON1366euro

29Gresie50m.p.30 cutii15RON/m.pBaumax750RON183euro

30Faian130,2 m.p.84 cutii14.99RON/m.pGala1953RON477euro

31Parchet135 m.p.

14,99RON/m.pBricostore2025RON493euro

32BicicleteCopii/adulti15 buc250 RON/bucAuchan3750 RON915 euro

33Aparatura fitness10 buc1100 RON/bucAuchan11000 RON2683 euro

34Sistem cinema 3D1 (10 locuri)11070 RON2270 euro

TOTAL332951 RON81207euro

n urma licitatiei pentru constructie firma SC Construct SRL ne-a oferit cea mai buna oferta, astfel:Cheltuielile cu manopera= 45100 RONTOTAL = 378051 RON 92207 Euro MOBILIER

n urma licitaiei la care au participat 4 productori de mobil: S.C Mobila Rdui S.A, S.C Mobexpert Bucovina S.A, S.C MOBIROM S.A, S.C Elvila S.A Botoani, cea mai avantajoas ofert a venit dn partea productorului de mobil S.C Mobexpert Bucovina S.A, avnd sediul n Suceava, Str. Calea Unirii 27. Ca urmare, aceast firm ne va asigura urmtoarea list cu achiziii:1. Mobilier teras: 1 mas+4 scaune teras= 950 Ron 4 seturi= 3800 Ron

2. Mobilier recepie: 600 Ron 3. Mobilier bar: scaun bar nalt= 120 Ron 6 scaune= 720 Ron 4. Mobilier sal de mese: 1 mas+ 6 scaune tapiate= 1200 Ron6 seturi= 7200 Ron5. Mobilier dormitor: Dormitor clasic: 1 pat matrimonial, 2 noptiere, ifonier 2 ui, msu toalet+ oglind, comod TV= 2600 Ron- covor+ perdele+ obiecte de iluminat+ TV= 950 Ron Dormitor modern: 1 pat matrimonial, dulap 2 ui culisante, 2 noptiere, msu toalet+ oglind, comod TV= 2800 Ron- covor+ perdele+ obiecte de iluminat+TV= 950 Ron Dormitor rustic: 1 pat matrimonial, dulap 2 ui, 2 noptiere, msu toalet+ oglind, comod TV= 2600 Ron- covor+ perdele+ obiecte iluminat= 400 Ron Dormitor lux: 1 pat matrimonial, dulap 2 ui+oglinzi, 2 noptiere, msu toalet+ oglind, comod TV, Etajer, 2 sezlong-uri(balcon) = 3400 Ron- 2 covoare+ perdele+ obiecte iluminat+ decoraiuni+ plasm TV = 2000 Ron--------------------------------------------Total mobilier camere= 28020 RON

Mobilierul baie

L-am achizitionat de la magazinul Bricostore respectiv:- cabin +set de du= 630 Ron - lavoar + dulap(oglind+ u+iluminare)+ baterie= 750 Ron - vas WC +set rezervor= 470 Ron- cos gunoi= 30 Ron- accesorii( suport prosoape, hrtie, suport perie WC, perie, can igienic dentar, alte accesorii)= 200 Ron- cad hidromasaj= 1300 Ron- set 2 prosoape mari, mici= 120 Ron

== 1 baie = 2200 Ron == 3 bi= 6600 Ron== baie lux = 3500 Ron == 1 grup sanitar = 1100Ron == 3 grupuri sanitare= 3600 RON

Total mobilier baie = 13700 RON--------------------------------------------------------------------------------TOTAL= 419771 RON

Valoarea investitiei = Materialele de constructie + manopera+ mobilier + valoarea terenului (430500 RON/ 105000 Euro) = 850271 RON 207383 EURO

5. Personal i instruire

Grafic angajare personal

Nr.Crt.Specialitate Numar

2011201220132014

1Director general1111

2Manager Resurse Umane1111

3Economist1111

4Bucatar ef1111

5Ajutor bucatar111

6Osptar1111

7Ajutor osptar111

8Recepioner1222

9Camerist1111

10Barman1111

TOTAL8111111

Afacerea necesit 11 angajai, din care 8 angajai vor lucra full time si 3 angajai part time. Managerul resurse umane se va ocupa de recrutarea buctarului-ef, ajutor-buctar, optar-ef, ajutor-osptar, barman, camerist, recepioner. Ca pregtire acetia vor avea cunotine specifice fiecrui post. n afar de iniiatorii afacerii, buctar-ef(absolvent al unei coli sau cursuri de specialitate), restul angajailor nu necesit pregtire special. Personalul necesar va fi identificat i recrutat de la ageniile de recrutare-plasare a forei de munc, sau prin intermediul anunurilor de mic publicitate. n cazul ajutorilor de buctar i a osptarilor, ei vor fi identificai dintre absolvenii cei mai bine pregtii ai colilor profesionale din Suceava. Este necesar a se evidenia c administratorul, directorul resurse umane i economistul vor fi primii angajai. Testarea solicitanilor se va face cu scopul msurrii abilitii i cunotinelor acestora prin demonstrarea practic a capacitii ndeplinirii sarcinilor. Pe lng testul de performan, candidaii vor tebui s ndeplineasc i condiii de comportare, tact, inut i nfisare fizic. Candidaii vor fi supui unor examinri medicale amnunite pentru a se verifica daca sunt api pentru munca solicitat i pentru a se asigura protecia celorlali angajai, a clienilor i a produselor realizate n cadrul restaurantului. Instruirea personalului admis, dac este necesar, va fi efectuat de fiecare dintre responsabilii de secie, buctarul-ef i osptarul-ef, respectiv de ctre iniiatorii afacerii. Politica de salarizare va avea la baz o analiz a factorilor ce influeneaz nivelul salariilor: cererea i oferta de munc, legislaia, fluctuaia costului vieii), posibilitile de plat ale firmei, salarii acordate de concuren.Pentru a-i forma o imagine pozitiv, firma va adopta o politic de salarii ridicate, peste nivelul minim de salarizare. Fondul de salarii nu va fluctua n funcie de profitul obinut i se va garanta un salariu de baz, corectat n funcie de inflaie,costul vieii, indiferent de veniturile firmei.Planul de salarizare va prevedea i adugarea unor prime, stimulente, pli suplimentare. Pe lng nivelul salariului motivarea personalului se va realiza i prin garantarea locului de munc (contracte de un an).

ORGANIGRAMA PENSIUNII

6. GRAFICUL ESTIMAT AL PROIECTULUI

TimpActiviti

Luna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6

1.Organizare

2. ntocmirea documentaiei de atribuire

3. Efectuarea licitaiilor pentru construcie

4. Achiziii materiale construcii

5. Efectuarea construciei

6. Efectuarea licitaiilor pentru echipamente

7. Achiziii de echipamente

8. Amplasarea echipamentelor

Luna 7

Luna8

Luna9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

9. Angajarea personalului

10. Instruirea personalului

11. Incheierea contractelor cu furnizorii

12. Aprovizionare cu materiile prime, materialele auxiliare necesare

13. Organizarea expoziiei

14. Evaluare

15. Politici de marketing

16. Inaugurarea

Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei i a mediului de afaceri

Turismul rural are drept scop ridicarea nivelului de trai n regiunile rurale, ajut la pastrarea culturii mostenite i n acelasi timp s reduc fenomenul de migratie. Deasemenea mai putem identifica si alte avantaje: Modernizarea infrastructurii i a serviciilor rurale; Crearea locurilor de munc direct i indirect; Creterea veniturilor la bugetul local (taxe i impozite pe cldire, cheltuieli cu personalul); Oportuniti de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural. Promovarea i susinerea artei populare, a industriei locale de artizanat; Executarea unei infrastructuri de recreere (spatii verzi, amenajari pentru pescuit, promenade, circuite pentru cicloturism si echitatie etc.) Reabilitarea patrimoniului edilitar; Atragerea de noi investitii.

D. PROIECII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie: Moldovita

D.2. Proiecia contul de profit si pierdere(pe 5 ani)

Indicatorul20052006200720082009

Profit (mld. lei)0,91,392,143,981,92

D.3. Proiecia fluxului de numerar (cash-flow)(pe 5 ani)

Indicatorul20052006200720082009

Chash-flow (mld. lei)

D.4. Valorile indicatorilor financiari

1. Valoarea investiiei (Vi) = valoarea totala a proiectului (exprimata in lei)

Vi = 200.000E = 7,8 mld. lei

2. Veniturile din exploatare* (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaz pornind de la fizic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate (msura/submsura) (exprimat in lei)

Indicatorul20052006200720082009

Veniturile din exploatare (mld. lei)18,0733,2443,6739,7858,68

3.Cheltuieli de exploatare* (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitii curente.Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare si se calculeaz n funcie de domeniul de activitate, consumuri specifice pentru fiecare submsur in parte. (exprimat in lei)

Indicatorul20052006200720082009

Cheltuieli din expoatare (mld. lei)15,9530,1639,2933,8754,22

4. Rezultatul din exploatare* (Re) = rezultatul din activitatea curenta.(exprimat in lei) Se calculeaza: Re = Ve - Ce trebuie sa fie minim 10% din Ve

Indicatorul20052006200720082009

Rezultatul din exploatare (mld. lei)2,123,084,385,914,46

5. Profitul net* (Pn) = rezultatul final al exerciiului financiar (anual) din care s-a sczut impozitul pe profit. (exprimat in lei)

Indicatorul20052006200720082009

Profitul net (mld. lei)0,651,041,242,491,56

6. Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani) Se calculeaza Dr= Vi/Pn mediu sau Dr=(Vi - 5 x Pn)/Pn, unde Pn mediu= profit net mediu pe orizontul de prognoza Dr exprimat in ani trebuie sa fie maxim 7 ani

Indicatorul20052006200720082009

Dr (ani)72,51,8601,2

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%) trebuie sa fie minim 5%

Indicatorul20052006200720082009

Rentabilitatea capitalului investit (%)8,3313,3315,8931,9220

8. Cheltuieli financiare* (Cf) = cheltuielile cu dobnzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozat (exprimat in lei)

Indicatorul20052006200720082009

Cheltuieli financiare (mld. lei)1,311,611,091,382,59

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = modul in care cheltuielile financiare (dobnzi bancare la creditele contractate) pot fi acoperite din rezultatul activitii curente trebuie sa fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp, dup ncheierea investiiei. Ga = Re/Cf

Indicatorul20052006200720082009

Ga4,678,2714,5723,137,72

10. Rata ndatoririi (roi)=total datorii / total active Trebuie sa fie maximum 60%

Indicatorul20052006200720082009

Rata ndatoririi (%)3840434548

11. Rata acoperirii prin fluxului de numerar (CFCR)= totalul intrri numerar / dobnzi + plata leasingului + rambursarea datoriilor CFCR >=1,2 (pentru fiecare an de prognoza)

Indicatorul20052006200720082009

CFCR1,22,453,627,28,95

12. Fluxul de numerar net (NCF)= Totalul intrri - Total ieiri, NCF>=0 (pt. fiecare an de prognoz) Indicatorul20052006200720082009

NCF0,190,240,671,630,69

13.Valoarea neta actualizata(NPV)= CFi/(1+r)I +CF5/r , NPV>0 , r = rata = 8% i = 1 r = ECB rata dobnzii de refinanare(2%) + marja de risc pe tara (6%)

Indicatorul20052006200720082009

NPV