Primaria Municipiului Bucuresti

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel.: 305 55 80; tel.centrala: 305 55 00, in!. 1255; fax:

http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Asistenta Tehnica si Juridica a CGMBServiciul Transparenta Decizionala

ANUNT,

SMC certlficallSO 9001 20CO

SMM certificat IS014001 : 2004

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunostinta publicaurmatorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotarâre privind aprobarea pretului de producere si distributie a energieitermice furnizate de la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energietermice la centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei deadios dedurizata de catre RADET Bucuresti si a pretului local mediu de facturare a energieitermice pentru agentii economici

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consultat:- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj)- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5

Proiectul de act normativ se poate obtine, În copie, pe baza de cerere depusa laCentrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de21.06.2008 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandareprivind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:- prin site-ul www.pmb.ro;- prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

Directia Asistenta Tehnica si Juridica a C.G.M.B;- depuse la Centrul de Informare - P.MB.;- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Materialele transmise vor purta mentiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.

Bucurestiastazi 10.06.2008

PROIECT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARÂRE

privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizatede la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice lacentrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei de

adaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a pretului local mediu de facturare aenergiei termice pentru agentii economici

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti;

In baza art.9 (2) lit.d din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica,a art. 8 (2) lit d) si art. 40, pct (8) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentarecu energie termica si a art. 3 (1) din OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale dereferinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, modificatasi aprobata de legea 483/2006;

Tinand cont de Avizul nr. 1432/06.05.2008, emis de Autoritatea Nationala deReglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC)

In conformitate cu cu legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentruelaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art 36 alin. (6) lit. a pct 14 si art. 45 alin 1 din legea administratieipublice 215/2001, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARAsTE:

Art.!. Se aproba preturile locale pentru serviciul public de alimentare cu energietermica prin sistemul centralizat de incalzire a municipiului Bucuresti, dupa cumurmeaza:

a) pretul pentru producerea si distributia energiei termice la centralele de cvartal, laun nivel de 236,35 leiJGcal (fara TVA), cu structura prezentata in Anexa 1;b) pretul pentru producerea energiei termice la centrala termica Casa Presei Libere

la un nivel de 159.28 leiJGcal (fara TVA), cu structura prezentata in Anexa 2;

Art.2. Se aproba pretul local mediu de 212,80 lei/Gcal (fara TVA) pentru energiatermica furnizata agentilor economici alimentati prin puncte termice urbane si centraletermice de cvartal;

Art.3. Se aproba pretul local mediu de 170,42 lei/Gcal (fara TVA) pentru energiatermica furnizata agentilor economici alimentati din reteaua de agent primar (reteaua detransport) a sistemului centralizat de incalzire;

ArtA. Se aproba pretul de 5,52 lei/mc (fara TVA) pentru producerea apei de adaosdin CT Casa Presei Libere, cu structura prezentata in Anexa 3;

Art.5. Cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifelor aprobate vorputea fi depasite numai cu aprobarea Consiliului de Administratie RADET;

Art.6. Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice, Directia GeneralEconomica si RADET vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General almunicipiului Bucuresti din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Secretar General al Municipiului Bucuresti,

Tudor Toma

Bucuresti,Nr ./ .

Anexa nr. 1la HCGMB --------

Structura pretului de producere si distributie a energia termice produse in Centralele Termicede cvartal - gaze naturale

Nr.PreUTarif propus de PMB

SpecificatiePondere incrt.

lei/anLei/GcalDret

O

11.

CHEL TUIELI VARIABILE 30404,904160.8768.06

Combustibil tehnologic26,328,838139.3158.94

Cheltuieli de transport combustibil

0.000.00

En cump (gaze) pt en pierduta pe ret. de distr2,289,21612.115.12

Ener~ie electrica tehnolo~ica (activa+reactiva)

1,508,9637.983.38

Apa bruta sau pretratata277,8871.470.62

Apa demin sau ded cumparata de la terti

0.000.00

Alte cheltuieli0.000.00

II.CHEL TUIELI FIXE, din care: 12,137,82664.2127.17

a) Cheltuieli materiale:2,272,96812.025.09

- materiale392,7712.080.88

- amortizare97,9410.520.22

- redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului4,4030.020.01

- ener~ie electrica84,5480.450.19

- reparatii in re~ie - reparatii executate cu tertii13,6170.070.03

- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:150,0000.790.34

• colaborari • comisioane si onorarii11,4450.060.03

• protocol, reclame, publicitate

150.000.00

• deplasari, detasari, transferari4,7850.030.01

• posta si telecomunicatii17,0550.090.04

• impozite, paza, servicii internet si informatica116,7000.620.26

- alte cheltuieli materiale1,529,6888.093.42

b) Cheltuieli cu munca vie:

9864.85852.1922.08· salarii

7,121,34037.6815.94

· C.A.S. 19,5%1,388,6617.353.11

· Fond de somai 1%71,2130.380.16

· F.N.A.S. 5.5%391,6742.070.88

· Fond de accidente si boli profesionale 1,116%79,4740.420.18

· CCIASS 0,85%60,5310.320.14

· Fond de garantare a creantelor salariale 0,25%

17,8030.090.04

· alte cheltuieli cu munca vie (+ cota ch. Regie)734,1623.881.64

c\ Cheltuieli financiare III.CHELTUIELI TOTALE (1 + II) 42,542,730225.0895.23

IV.

PROFIT 5% 2,127,13611.274.77V

COT A DE DEZVOLTARE, MODERN SACET 3%VI.

Venituri (PreUTarif) obtinute din activitatea de producere44,669,866236.35100.00VII.

CANTITATE LIVRATA (Gcal) 189,0000.00Pret/tarif lei/Gcal

236.35100.00

Anexa 2

la HCGMB nr. _

Structura pretului de producere a energia termice la Centrala Termica Casa Presei Libere - gaze

Nr.Pret aprobat

crt

Specificatie

lei/Gcal

Pondere inTotal

lei/anpretO

1 689I

CHELTUIELI VARIABilE 15,472,690135.1484.84

Combustibil tehnologic14,771,542129.0181.00

Cheltuieli de transport combustibil Enerqie cumparata (gaze) pentru eno pierduta pe retelele deEnergie electrica tehnologica684,5165.983.75

Apa bruta sau pretratata16,6320.150.09

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la teri Alte cheltuieliII CHEL TUIELI FIXE, din care: 1,896,80316.5710.40

a) Cheltuieli materiale:775,6606.78426

- materiale104,2570.910.57

- amortizare164,9781.440.90

- redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului

13,2160.120.08- energie electrica - reparatii in regie- reparatii executate cu tertii

23,2090.200.13- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:

49,1810.430.27• colaborari • comisioane si onorarii• protocal, reclame, publicitate• deplasari, detasari, transferari• posta si telecomunicatii• impozite, paza, servicii internet si informatica- alte cheltuieli materiale

420,8193.682.31

b) Cheltuieli cu munca vie:1,121,1439.796.15

· salarii826,7167.224.53

· CAS. 19.5%161,2101.410.88

· Fond de somai 1%8,2670.070.05

· F.NAS. 5.5%45,4690.400.25

· Fond de accidente si boli profesionale 1.116%9,2260.080.05

· CCIASS 0.85%7,0270.060.04

· Fond de garantare a creantelor salariale 0.25%2,0670.020.01

· alte cheltuieli cu munca vie61,1610.530.34

c) Cheltuieli financiare

0.00

III.CHELTUIELI TOTAlE (1+ II) 17,369,493151.7195.25

IV.PROFIT 868,4757.574.75

V

COT A DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

Venituri (Pret/Tarif) obtinute din activitatea de producere energieVI.

termica 18,237,968159.28100.00VII.

CANTITATE LIVRATA (Gcal/an) 114,5000.00Pret/tarif lei/Gcal

159.28100.00

Anexa 3

la HCGMB ------

Structura pretului de producere a apei dedurizate la Centrala Termica Casa Presei Libere

Nr. Pret aprobatpondere in

SpecificatieTotal lei

Lei/mcpret

crt.(%)

O

1 234

1.

CHELTUIELI VARIABILE 7309683.4261.87

Combustibil tehnologic Cheltuieli de transport combustibilEnergie termica pentru incalzirea apei

1411290.6611.95

Energie electrica tehnologica

397730.193.37

Apa bruta sau pret ratata

5500662.5746.56

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti Alte cheltuieliII.CHELTUIELI FIXE, din care: 4160851.9435.22

a) Cheltuieli materiale:

2162861.0118.31

- materiale

2087740.9817.67- amortizare

720.000.01

- redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului- energie electrica- reparatii in regie- reparatii executate cu tertii

9000.0040.08- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:• colaborari• comisioane si onorarii• protocal, reclame, publicitate• deplasari, detasari, transferari• posta si telecomunicatii• impozite, paza, servicii internet si informatica- alte cheltuieli materiale

65400.030.55

b) Cheltuieli cu munca vie:

1997990.9316.91

· salarii

1373360.64211.62

· C.A.S. 19.5%

267810.1252.27

· Fond de somaj 1%

13730.0060.12

· F.N.A.S. 5.5%

75530.0350.64

· Fond de accidente si boli orofesionale

15330.0070.13

· CCIASS

11670.0050.10

· Fond de garantare a creantelor salariale 0.25%

3430.0020.03

· alte cheltuieli cu munca vie

237130.1112.01

c) Cheltuieli financiare III.CHELTUIELI TOTALE (1 + II) 11470535.3697.09

IV.

PROFIT 344120.162.91V

COTA DE DEZVOLTARE MODERNIZARE SACETVI.

Venituri obtinute din activitatea de producere 11814645.52100.00

VII

CANTITATE LIVRATA (mc) 214000

Pret (Iei/mc)

5.52100.00

PRIMAR GENERALEtaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.roS'AC ce1,iicallSO 9001 2000 SliM certllea' 15014081 2004

F'rinlaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizatede la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice la

centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere al apei deadaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a preturilor locale de facturare a

energiei termice pentru agentii economici

R.A.D.E.T. a solicitat cu adresa nr.308116.02.2008, depusa la DirectiaGenerala Infrastructura si ServiciU Publice cu nr 4903118.02.2008, majorareatarifelor pentru producerea si distributia energiei termice prin centrale termicede cvartal, pentru producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere sipentru producerea apei de adaos in CTZ Casa Presei Libere, astfel:

Nr.Denumirea ServiciuluiUM

Tarif actualTarif propusCrestere

crt(fara TVA)(fara TV A)%

Producerea si distributia energiei termice prin centrale1.

termice de cvartal:

- populatieLeilGcal201,75259,9528,85

- agenti economiciLeilGcal207,51259,9525,27

Producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere, cu gazenaturale:2.- populatieLeilGcal150,47164,879,57

- agenti economiciLeilGcal154,75164,876,54

- producere apa de adaos dedurizataLei/mc3,805,5245,26

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Prin adresa nr. 857103.03.2008 Directia Generala Infrastructura siServiciii Publice a solicitat explicatii referitoare la unele cresteri de cheltuieliprevazute in propunerile RADET iar prin adresa 1634/16. 04.2008, s-a solicitatavizul prealabil eliberat de autoritatea de reglementare (ANRSC) pentrupreturile solicitate. Conform art 5 al legii 32512006, pentru aprobareapreturilor pentru energia termica de catre autoritatile locale este necesaraobtinerea avizului prealabil al autoritatii de reglementare.

ANRSC a emis avizul 1432/06.05.2008, prin care acorda pretul de236, 35leilGcal pentru centralele de cvartal, de 159, 28leilGcal pentruproducerea energiei termice in centrala termica Casa Presei Libere precum sicel de 5,52leilmc pentru producerea apei de adaos dedurizata. Preturile nucontin TVA.

La solicitarea noilor preturi, RADET a invocat urmatoarele:- cresterea pretului la gaz metan cu 8,55 %, de la 0,87298 leilmc la

0,94766 leilmc incepand cu 01.02.2008, la centralele termice de cvartal, ceeace influenteaza costul cu producerea si cele aferente pierderilor tehnologice dedistributie;

- cresterea pretului la gaz metan cu 8,03 %, de la 0,85416 leilmc la0,922761eilmc incepand cu 01.02.2008, la centrala termica de zona Casa PreseiLibere, ceea ce influenteaza costul cu producerea;

- cresterea pretului energiei electrice cu 8,86% de la 0,3667 leilkwh la0,3992 leilkwh la centralele de cvartal;

- cresterea pretului apei reci (inel canalizare) cu 50%, de la 1,69 leilmcla 2,52 leilmc

- cresterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a indexarilor din perioadasept 2006 - febr 2008.

La stabilirea pretului de producere si distributie a energiei termice lacentralele de cvartal s-a considerat un volum de varzzari de 189 OOOGcal/anfata de 202 400 cat a fost luat in considerare la pretul in vigoare rezultand ocrestere a costurilor flXe specifice flXe cu 7,1 % iar pentru pretul de producere aenergiei termice la Centrala Termica de Zona II Casa Presei Libere ii, cantitateapentru care s-au calculat costurile specifice (leii Gcal) pentru fiecare tip decheltuieli, este de 114 500 Gcal / an fata de 99 000 Gcal/ an la pretul invigoare, rezultand o diminuare a costurilor specifice flXe cu 13,5%

Din analiza, se constata urmatoarele:1) La Centralele Termice de cvartal pe gaze naturale:

Luand in considerare consumul specific mediu de 159,78 mclGcalvandute, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere, dela 128,33 leilGcal la 139,31 leilGcal si a costului cu combustibilul pentruacoperirea pierderilor de energie la distributie de la 11,19 leilGcal la 12,11leilGcal.

2) La Centrala Termica Casa Presei Libere:Considerand consumul specific de combustibil (gaz metan) de

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2

138,00mc/Gcal, fata de 143,58 mc/Gcalla pretul in vigoare, rezulta o cresterea costului specific cu combustibilul la producere de doar 4,14%, de la 123,88lei/Gcalla 129,01 lei/Gcal furnizata in sistem.

Fata de cele solicitate de RADET propunem urmatoarele:

• La pretul de producere si distributie la centrale termice de cvartal:- pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 18,4kwhlGcal la CT de cvartal rezultand un cost specific de 1,47 leijGcalfata de 9,84 leii Gcal, solicitat;- limitarea cresterii cheltuielilor ((alte servicii executate de terti ((la 0,79leii Gcal, fata de solicitarea de 3,65 leii Gcal;- limitarea cresterii de la pozitia ((alte cheltuieli cu munca vie)) la 3,88leii Gcal fata de 21,65 leii Gcal, solicitat de RADET;

• La pretul de producere a energiei termice la centrala termica CasaPresei Libere:pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 21

kwhl Gcal rezultand un cost specific de 5,98 leii Gcal fata de 6,02leii Gcal, solicitat;

limitarea cresterii cheltuielilor ((alte servicii executate de terti (( la0,43 leii gcal fata de solicitarea de O,70 leii Gcal;

limitarea cresterii de la pozitia ((alte cheltuieli cu munca vie)) la0,53 leii Gcal fata de solicitarea de 5,54 leii Gcal ;

Propunem de asemenea ca, in Hotararea CGMB, sa se includa SIurmatoarea prevedere:

cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifeloraprobate vor putea fi depasite numai cu acordul Consiliului deAdministratie RADET.

Tinand cont de preturile de producere si de transport si distributie invigoare precum si de noile preturi aprobate, si luand in considerare cantitatilefacturate de energie termica functie de producator si de tipul de consumator,identice ca cele din 2007, in vederea aplicarii art. 40,pct (8) din Legea 325/2006,a fost determinat pretul local mediu pentru energia termica furnizata agentiloreconomici din retelele de distributie (inclusiv cea a centralelor termice decvartal) la un nivel de 212,80 leilGcal si cel pentru energia termica furnizataagentilor economici din reteaua de transport la 170,24 leilGcal:

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre avizare urmatoarele preturi:

----------------- ----------------------------------------------.-------b-dulReginaElisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro pag. 3

Nr. crt. DenumireaPret (lei/Gcal)

(fara TVA)1.Producerea si distributia energiei termice prin

centrale termice de cvartal :- populatie236,35

- agenti economici236,35

2.

Producerea energiei termice la CTZ Casa PreseiLibere, cu gaze naturale :- populatie

159,28- agenti economici

159,28- producere apa de adaos dedurizata

5,52Iei/mc3.

Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de distributie

212,804.

Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de transport

170,40

Mentionam ca, in conditiile mentinerii actualului nivel al Pretului Localde Facturare a energiei termice la populatie (I19 lei/Gcal - inclusiv TVA) sivanzarii unei cantitati anuale de energie pentru populatie la fel ca in 2007,aprobarea acestor preturi la valorile propuse duce la o crestere a subventieide cea 7 200 000 lei/an.

In raport de cele de mai sus, supunem spre dezbatere si aprobareaConsiliului General al Municipiului Bucuresti alaturatul proiect deHotarare.

PRIMAR GENERAL

------------.-----.-----.---------------------------------------b-dulRegina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 4

Primaria Municipiului BucurestiDirectia Generala Infrastructura,

si Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel 305 55 35 ; Fax 3055572; tel.centrala . 305 55 00, in!. 1150

hltp:l/www.bucuresti-primaria.ro

S\r1C ce'ificallSO 9001 20CCl

S~!M::ernfica: 15014001 2004

Directia Utilitati Publice

Ni) JG r / - i r', hl>r. J.,; , \,p t)J--1 '1+ ; ~ " .. 'G-

Raport de specialitate

privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizatede la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice lacentrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei deadaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a preturilor locale de facturare a

energiei termice pentru agentii economici

R.A.D.E.T. a solicitat cu adresa nr. 3081/6. 02.2008, depusa la DirectiaGenerala Infrastructura si ServiciU Publice cu nr 4903118.02.2008, majorareatarifelor pentru producerea si distributia energiei termice prin centrale termicede cvartal, pentru producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere sipentru producerea apei de adaos in CTZ Casa Presei Libere incepand cu 01Februarie 2008, astfel:

TarifNr. Denumirea Serviciului

UMactualTarif propus

Cresterecrt

(fara(fara TV A)%

TVA)Producerea si distributia energiei termice prin centrale1.

termice de cvartal:

- populatieLeilGcal201,75259,9528,85

- agenti economiciLeilGcal207,51259,9525,27

IProducerea energiei termice la

I

CTZ Casa Presei Libere, cu gazeI

natura le :- populatie

LeilGcal150,47i

164,87 9,572. - agenti economici

LeilGcal154,75164,876.54

- producere apa de adaos

I

dedur izataLeilmc3,805,52

I 45,26

i

Prin adresa nr. 857/03.03.2008 Directia Generala infrastructura siServiciii Publice a solicitat explicatii referitoare la unele cresteri de cheltuieliprevazute in propunerile RADET iar prin adresa 1634/16.04.2008, s-a solicitatavizul prealabil eliberat de autoritatea de reglementare (ANRSC) pentrupreturile solicitate. Conform art 5 al legii 325/2006, pentru aprobareapreturilor pentru energia termica de catre autoritatile locale este necesaraobtinerea avizului prealabil al autoritatii de reglementare.

ANRSC a emis avizul 1432/06.05.2008, prin care acorda pretul de236, 35lei/Gcal pentru producerea si distributia energiei termice la centralelede cvartal, de 159, 28lei/Gcal pentru producerea energiei termice in centralatermica Casa Presei Libere precum si cel de 5,52lei/mc pentru producerea apeide adaos dedurizata la caentrala termica Casa Presei Libere. Preturile nucontin TVA.

La solicitarea noilor tarife s-au invocat urmatoarele:- cresterea pretului la gaz metan cu 8,55 %, de la 0,87298 lei/mc la

0,94766 lei/mc incepand cu 01.02.2008, la centralele termice de cvartal, ceeace influenteaza costul cu producerea si cele aferente pierderilor tehnologice dedistributie;

- cresterea pretului la gaz metan cu 8,03 %, de la 0,85416 lei/mc la0,92276 lei/mc incepand cu 01.02.2008, la centrala termica de zona CasaPresei Libere, ceea ce influenteaza costul cu producerea;

- cresterea pretului energiei electrice cu 8,86% de la 0,3667 lei/kwh la0,3992 lei/kwh la centralele de cvartal;

- cresterea pretului apei reci (inel canalizare) cu 50%, de la 1,69 lei/mcla 2,52 lei/mc

- cresterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a indexarilor din perioadasept 2006 - febr 2008.

La stabilirea pretului de producere si distributie a energiei termice lacentralele de cvartal s-a considerat un volum de vanzari de 189 OOOGcal/anfata de 202 400 cat a fost luat in considerare la pretul in vigoare rezultand ocrestere a costurilor fIXe specifice fIXe cu 7, 1 % iar pentru pretul de producere aenergiei termice la Centrala Termica de Zona II Casa Presei Libere II, cantitateapentru care s-au calculat costurile specifice (leii Gcal) pentru fiecare tip de

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2

cheltuieli, este de 114 500 Gcal Ian fata de 99 000 Gcal/ an la pretul mvigoare, rezultand o diminuare a costurilor specifice fIXe cu 13,5%

Din analiza, se constata urmatoarele:1) La Centralele Termice de cvartal pe gaze natura le:

Luand in considerare consumul specific mediu de 159,78 mclGcalvandute, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere, dela 128,33 leilGcal la 139,31 leilGcal si a costului cu combustibilul pentruacoperirea pierderilor de energie la distributie de la 11,19 leilGcal la 12,11leilGcal.

2) La Centrala Termica Casa Presei Libere:Considerand consumul specific de combustibil (gaz metan) de 138,00

mclGcal, fata de 143,58 mclGcal la pretul in vigoare, rezulta o crestere acostului specific cu combustibilul la producere de doar 4,14%, de la 123,88leilGcalla 129,01 leilGcal furnizata in sistem.

Fata de cele solicitate de RADET propunem urmatoarele:• La pretul de producere si distributie la centrale termice de cvartal:

- pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 18,4kwhl Gcal la CT de cvartal rezultand un cost specific de 1,47 leii Gcalfata de 9,84 leii Gcal, solicitat;- limitarea cresterii cheltuielilor «alte servicii executate de terti ({la 0,79leii Gcal, fata de solicitarea de 3,65 leii Gcal;- limitarea cresterii de la pozitia {(alte cheltuieli cu munca vie" la 3,88leii Gcal fata de 21,65 leilGcal, solicitat de RADET;

• La pretul de producere a energiei termice la centrala termica CasaPresei Libere:pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 21

kwhl Gcal rezultand un cost specific de 5,98 leii Gcal fata de 6,02leii Gcal, solicitat;

limitarea cresterii cheltuielilor {(alte servicii executate de terti {{la0,43 leii Gcal fata de solicitarea de O,70 leii Gcal;

limitarea cresterii de la pozitia {(alte cheltuieli cu munca vie" la0,53 leii Gcal fata de solicitarea de 5,54 leii Gcal ,.

Propunem de asemenea ca, in Hotararea CGMB, sa se includa Slurmatoarea prevedere:

cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifeloraprobate vor putea fi depasite numai cu acordul Consiliului deAdministratie RADET.

In vederea stabilirii pretului local mediu al energiei termice furnizateagentilor economici din retelele de distributie si a celui furnizat agentilor

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 3

economici din reteaua de transport, RADET, prin adresa nr 2685/01.02.2008,a transmis urmatoarele cantitati facturate in 2007:

Energia termicafacturata in 2007functie deproducator si tipuri de consumatoriGcal

populatieag ee distributieag ee primartotal

CET Grivita

108010.115273.546178.69119462.34CTZ CPL

67854.373754.151181.4972790.01CET Nuseo

102556.445190.757017114764.19CET Vest Enerqo

97571.522803.376440.17106815.06ELCEN - SEB

3910348.09190351.71348631.894449331.69total termoficare

4286340.53207373.52369449.244863163.29CT evartal

157759.3427001.94 184761.28total

4444099.87234375.46369449.245047924.57

Tinand cont de pretul de producere si de cel de transport si distributie, invigoare, precum si de noile preturi propuse a fi aprobate, pretul local mediupentru energia termica furnizata agentilor economici din retelele de distributie(inclusiv cea a centralelor termice de cvartal) si cel pentru energia termica

furnizata agentilor economici din reteaua de transport, vor fi:

nr.Preturi specifice

Lei /Gcal

crt(fara TVA)

1

Pretul mediu de producere al energiei termice pentru122,95agentii economici racordati la retelele de distributie

2

Tariful de transport si distributie al energiei termice in86,79termoficare, aprobat cu HCGMB nr.284/2007

3

Pretul mediu al energiei termice furnizate din sistemul209,74de termoficare

4

Pretul de producere si distributie al energiei termice din236,35centrale termice de cvartal, propus

Pretul mediu de facturare al energiei termice furnizate5agentilor economici racordati la retelele de distributie 212,80

(inclusiv cele apartinand centralele termice de cvartal) 6

Pretul mediu de producere al energiei termice pentru122,22agentii economici racordati la retelele de distributie

7

Tariful de transport al energiei termice in termoficare,48,02aprobat cu HCGMB nr.284/2007

8

Pretul mediu de facturare al energiei termice furnizate170,24al!entilor economici racordati la retelele de transport

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre avizare urmatoarele preturi:

b-dul Regina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag.4

Nr.Denumirea

Pret (lei/Gcal)

ert.(fara TV A)

1.Producerea si distributia energiei termice prin

centrale termice de cvartal : - populatie236,35

- agenti economici236,35

2.

Producerea energiei termice la CTZ Casa PreseiLibere, cu gaze naturale :- populatie

159,28- agenti economici

159,28- producere apa de adaos dedurizata

5,521ei/mc

3.

Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de distributie

212,804.

Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de transport

170,40

Mentionam ca, in conditiile mentinerii actualului nivel al Pretului Localde Facturare a energiei termice la populatie (119 lei/Gcal - inclusiv TVA) sivanzarea unei cantitati de energie conform celei estimate la constructiapreturilor, aprobarea preturilor la valorile propuse duce la o crestere asubventiei de cea 7 200 000 lei/an, in conditiile functionarii cu gaz metan acentralei termice Casa Presei Libere.

In aceste conditii apreciem ca necesar si oportun promovareaproiectului de Hotarare in vederea aprobarii in Consiliul General alMunicipiului Bucuresti.In anexele 1-3 este prezentata structura cheltuielilor pentru cele doua preturicu realizarile din 2007, a celor in vigoare, a celor solicitate de RADET si a celorpropuse de PMB spre aprobare precum si structura pretului pentru apadedunzata produsa la Casa Presei Libere.

/;?::,;;:~~(~-,~;~i'~,\:\

Director Gener~l,-,:;-~d,imJ~:Ec6,ci;;,~\)îr'''',A:''RUC;TUr,;\ t:~~' li;) " ,0triViC' ;u

.\v o'! ff3i 'Cfi, "~,

Marian TURLE \~~./»(C' ~"',. ,,'y,~/• Î'::c-' utvlA' N\r" /.'

-">..----.,, =-,-;::::-;::,;:'//

Director Executiv AdJHnct,Dorel GEANA }{

Sef Serviciu: Mariana Grozea

b-dul ReginaElisabe'ta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 5

Structura pretului de producere si distributie a energia termice produse in Centralele Termice de cvartal - gaze naturale

Anexa nr. 1

NrRealizat in anul 2007Pret/Tarif actual dinPret/Tarif propus de RADET 0102.2008Pret/Tarif propus de PMB

04.12.2006 cresterePondere inlei/an

crestereLei/Gcal

Pondere Incrt Specificatie lei/anLei/Gcallei/anLei/Gcallei/an(%\Lei/Gcalloret/tarif (%)pret/tarifO

1 234567891.

CHELTUIELI VARIABILE 26394111.6154.7629960185148.0230,756,1169.93162.7362.6030,404,9048.68160.8768.06Combustibil tehnolooic

21932292128.60259735991283326,328,8388551393153.5926,328,838855139315894Cheltuieli de transport combustibil

000000En cump (gaze) pt en pierduta pe reI. de distr

21527841262226618611.202,289,2168.1812114662,289,2168.181211512Energie electrica tehnoloQica (activa+reactiva)

207240712.1515422887.621,860,17529.169843.791,508,9634.787.98338Apa bruta sau pretratata

2366291.39178112088277,88767081.47057277,88767081.47062Apa demin sau ded cumparata de la terti Alte cheltuieliII.

CHELTUIELI FIXE, din care: 15741306.492.30893029344.1216,034,92092.2984.8432.6412,137,82845.5364.2127.17al Cheltuieli materiale:

281234716.4919373739.572,812,34755.4514.885.722,272,96825.5712.025.09- materiale

3927712.303825361.89392,7719.962080.80392,7719.962.08088- amortizare

979410.57910800.4597,94115160.520.2097,94115160.520.22- reoeven a - cheltuieli pentru protectia mediului

44030.03 O000 4,403 0.020004,403 0.020.01- eneroie electrica

845480.50 84.5480450.1784,548 045019- reparatii in regie - reparatii executate cu tertii

136170.0864770.0313,617125.140.070.0313,617125.140.070.03- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:

6893794.041376320.68689,379436.403.651.40150,00016.710790.34• colaborari

7170.00• comisioane si onorarii

445000.26433080.2144,50010.040.240.0911,445 006003• protocol, reclame, publicitate

O000028000 O0000.0015 0.00000• deplasari, detasari, transferari

162580.1021827O1116.258-20.230.090.034,785 0030.01• posta si telecomunicatii

578420.346633503357.842-6.6203101217,055 0.090.04• impozite, paza, servicii internet si informatica

57077933554170.03570,77911183.86302116116,700 0.620.26- alte cheltuieli materiale

15296888.9713196486.521.529,68824.138.093.111,529,68824.138.093.42bl Cheltuieli cu munca vie:

12928959.175.81699292034.5513,222,572102.4969.9626.919,864,85951.0652.1922.08salarii

68126403995492480024.337,121,34054.8537.6814.497,121,340548537.6815.94. C.AS 19,5%

1328464.87.799726484.811,388,66152897.352831,388,66152.89735311Fond de somaj 1%

1362530.801231200.6171,213-38060.3801471,213-3806038016F.N.AS. 55%

4087582.403688181.82391,67413.732070.80391,67413.732.07088Fond de accidente si boli profesionale 1,116%

760290.45549610.2779,47454.8504201679,47454850.42018CCIASS 0,85%

579070.343693601860,53175.5003201260,53175.50032014Fond de garantare a creantelor salariale 0,25%

170320.10 17,8030.090.0417,803 0.09004alte cheltuieli cu munca vie (+ cota ch Regie)

409187523.995116372534,091,875756462165833734,16253673.881.64

el Ch"ltuieli financiar" III.CHELTUIELI TOTALE (1+ II) 42135418247.0638890478192.1446,791,0352885247.5795.2442,542,73117.15225.0895.23

IV.

PROFIT 00019450549.612,339.552288112384.762,127,1371727',11!Z74.77V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERN SACET 3% 0.0011666845.76 '.

VI.

Venituri obtinute din activitatea de producere energie 4300122144,669.868236,3510000VII

CANTITATE LIVRATA (Gcal/an) 170544202400189.000-66293.37945 189,000-662 ".,Q,{)O

Pret/tarif lei/Gcal207.5125.27259.95 13.90 ....236.3S10Q,OO

Structura pretului de producere a energia termice la Centrala Termica Casa Presei Libere - gaze naturale

Anexa 2

Nr. Realizat in anul 2007PretfTarif actualPretfTarif propus de RADETPretfTarif propus PMB

Total

Pondere inTotalPonderecrt.

SpecificatieTotal leiLei/GcalTotal leiLei/GcalTotal leicresteriLei/GcaloretTotal leicresteriLei/Gcalin pretO

1 2345678967891.

CHELTUIELI VARIABILE 13940695121.9912896614130.2715,477,748377135.1881.9915,472,690 3.74135.148484

Combustibil tehnologic13164895115.2012264004123.8814,771,5424.14129.0178.2514,771.542 414129.0180.99

Cheltuieli de transport combustibil Energie cumparata (gaze) pentru enopierduta pe retelele de distributieEnergie electrica tehnologica7617426.676207306.27689,574-3.956.023.65684,516-4655.98375

Apa bruta sau pretratata140580.12118800.1216,63221.050.150.0916,63221050.150.09

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la teri Alte cheltuieliII.CHELTUIELI FIXE, din care: 235287020.59128997013.032,500,78567.62218413251,896,80327.1416.5710.40

al Cheltuieli materiale:7739526.776355806.42806,9839.787.054.27775,6605.526.774.25

- materiale1042570.9165340066104,25737.96091055104,25737.960.91057

- amortizare1319471.151267201.28164,97812.571.440.87164,97812.571.440.90

- redeventaO

- cheltuieli pentru protectia mediului132160.12 13,2160.120.0713,216 0.120.07

- eneraie electrica - reparatii in regie- reparatii executate cu tertii232090.20118800.1223,20968.920.200.1223,20968920.20013

- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:805040.70168300.1780,504313.580.700.4349,181152660.430.27

• colaborari • comisioane si onorarii• protoca/, reclame, publicitate7360.01 7360.01

• deplasari, detasari, transferari2640.00 2640.00

• posta si telecomunicatii52220.05 5,2220.050.03

• impozite, paza, servicii internet si informatica742820.65 74,2820.65039

- alte cheltuieli materiale4208193.684148104.19420,819-12.283.68223420,819-12.28368231

bl Cheltuieli cu munca vie:

13.8216543906.611,693,802123.8014.7!:!ti.!:!11,121,1434ti.1J1I.711tu5

· salarii7285906.384680004.73826,71652.747.224.38826,71652.747.22453

· C.A.S. 19.5%

1420751.24924300.93161,21050.801.410.85161,21050.801.410.88

· Fond de somaj 1%

145720.13117000128,267-38.910.070.048,267-38910.070.05

· F.N.A.S 5.5%437150.38398220.4045,469-1.270.400.2445,469-1.270.40025

· Fond de accidente si boli profesionale 1.116%

81310.07449 9,2260.080.059,226 0.080.05

· CCIASS 0.85%

61930.0535110.047,02773050.060.047,02773050.060.04

· Fond de aarantare a creantelor salariale 0.25%

18210.02 2,0670.020.012,067 0.020.01

· alte cheltuieli cu munca vie

6338205.55384780.39633,8201324.245.543.3661,16137.430.530.34

cI Cheltuieli financiare

0.000.00

III.

CHELTUIELI TOTALE (1+ II) 16293565142.5814186584143.3017,978,5339571570295.2417,369,493 5;87151.7195.24

IV.PROFIT 5% !:!81!:!407UlI1:I3U7.17898,9279.5071154.70titill.475 .5.51lre 514.75

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET 4255984.30

VI.

Venituri (PretfTarif) obtinute din activitatea de producere energie termica 172634761532201218,877,460164.87100.0018,237,968 159.28100.00

VII.CANTITATE LIVRATA (Gcal) 11427599000114,500 000114,500 0.00

Pret/tarif leilGcal

150.479.57164.87100.00 5.86159.28100.00

Anexa 3

Structura cheltuielilor pentru activitatea de producere a apei dedurizate

Nr. APA DEDURIZATA

crt.Cheltuieli specifice

CantitatiCONSUMVALOARECheltuieli

materiale si

SPECIFIC( lei)specificeenergie

(U.M/mc) (Iei/mc)

1 Materii prime si materiale:

658,4313.08

Apa (bruta, potabila)

2,06Iei/mc 218,2801,02mc449,6572.10

Masa schimbatoare de ioni pentru completare

6,0000.03Reactivi:

190,7740.89- acid c10rhidric sau sulfuric · - sulfit de sodiu

33.50Iei/kgmedie 2055 kq0.01068,8430.32· - sare

1.056 lei / kqmedie 107277 kq0.501113,2850.53· - fosfat trisodic

3.15 lei / kgmedie 2745 kg0.0138,6470.04· - hidrazina · - amoniac· - activator de coagulare (clorura ferica, var)Pise de schimb si materiale de intretinere

12,0000.06

(reactivi laborator, diuze, membrane cauciucate, uleiuri, rulmenti, echipament de protectie, etc)2 Energie:

281,3111.31

energie electrica activa0,3054 lei/ kw128400kw0.06039,2130.18

energie electrica reactiva

0.0436 lei / kvar12840 kvar0.0605600.003consum eno term. In st dedurizare

164.87Iei/Gcal.856 Gcal0.004141,1290.66

canal 100% din apa bruta0,46Iei/mc218280 mc1.020100,4090.47

3 Amortizari

720.0003

4 Reparatii

9000.004

5 Alte cheltuieli (chirii sediu statie ).

6,5400.03

6 Cheltuieli cu munca vie199,8000.93

salarii6 pers 137,3360.64

C.A.S.26,7810.13

Fond de somaj

1,3730.01

FNAS 5.5%, Fd. AC.1,116%,CCIASS 0,85%, Fd. 9.8.0,25%

10,5970.05

Tichete de masa (7.56 lei x 6 pers x 11 luni x 20 zile)

9,9790.05Alte cheltuieli cu munca vie

13,7340.06

ICheltuieli totale de productie (1+2+3+4+5+6) : 1,147,0535.36

Cantitatea totala de apa dedurizata produsa in statia de IItratare chimica mc. 214,000

IIICost unitar de productie (111I)- lei/mc 5.36

IVPret de achizitie apa dedurizata - lei/mc

VCantitatea achizitionata de apa dedurizata - mc

VICost de decontare interna - lei/mc

(III x II + IV x V) / (II + V)VIIProfit 3 (%)34,4120.16

VIIIPret de producere in statia chimica a apei dedurizate -

lei/mc

5.52

Nota: toate cheltuielile prevazute in aceasta macheta sunt defalcate din total cheltuieli 2007 CTZ Casa PreseiTariful nu contine TVA