prezentareagenerala data constituiriiapaservcornu.ro/wp-content/uploads/2017/05/bilant2015.pdf ·...

PREZENTAREAGENERALA

Data constituirii: Societatea SC UTILITATI APASERVCORNU a fost infiintatain data de 28.12.2010

Obiect de activitate: In conformitate cu documentele de infiintare, societateaare ca obiect de activitate:

- Captarea,tratar,ea si distributia apei cod CAEN3600

Forma juridica: Societate cu raspundere Iimitata cu capital de statNumar de inregistrare la ORC j29/163S/27.12.2010Cod unic de inregistrar4:!: RO 27854960Durata societatii: nelimitataSediu social: CORNU DE JOS

Societatea este infiintata potrivit Legii nr.215/2001 a administartieipublice locale si este organizata ~i functioneaza in conformitate cu prevederileLegii 31/1990 republicata privind societatile comerciale, modificata sicompletata iar , conducerea societatii fiind asigurata de:

• Adunarea generala a asociatilor, care in conformitate cu legislatiaromaneasca in vigoare si actul constitutiv al SC UTILITATI APASERVCORNUeste asigurata de:- Comuna Cornu prin Consiliul Local al comunei Cornu si- Comuna Sotrile prin Consiliul Local al Comunei SotrileCare decide asupra activitatii societatii si asigura politica economica sicomerciala .

• Consiliul de administratie ales de catre Adunarea Generala a Asociatilor afunctionat pe parcursul anului 2015 in urmatoarea structura:

- SVEICA NIVULAI - presdinte- MANTA IONUT- membru- STOIAN NICOLETA- membru- CHITU DANIELA -membru

Model oferit de grupul "contacafe_c1ub" de pe Yahoo Groups si - http:/Lwww.cabinetexpert.ro/

http://http:/Lwww.cabinetexpert.ro/

- SCUMPU DORINA - membru

• Condueerea exeeutiv,ala 31.12.2014 era reprezentata de:- Director general - Burlacu Gheorghe- Director economic - Scumpu Dorina

• Auditor FRATlLA ANA ALINA Autorizatia nr.38761A.

Numarul de salariati la finele anului 2014 era de 12 persoane. Numarulmediu de salariati la 31.12,,2015 era de 13 fata de 121n anul 2014. In structura,numarul mediu de salariati se prezinta astfel:

Indicator 2014 2014direct productivi 7 8indirect productivi 1 1personal tesa 4 4

Capitalul social: nu a Inregistrat modificari In cursul anului 2015 ~i secompune dintr-un numar de 3.201 parti socialei cu 0 valoare nominala de1001ei, rezultand un capital social de 320.100Iei.Structura asociatiilor la 31.12.2015 era urmatoarea:

Nr. ACTIONAR Numar Detinerecrt. actiuni (%)

1. COMUNA CORNU 3200 99.972. COMUNA SOTRILE 100 0.033.4.5.

rrOTAL 3201 100,00Situatiile finaneiare a'u fost analizate si avizate de Consiliul deAdministratie al soeiet,ltii in 5edinta din 30.03.2016, eu propunerea dea fi prezentate spne aprobare Adunarii Generale Ordinare aActionarilor in sedinta ee va avea loe pe data de 12.04.2016.

INFORMATII CAR,E VIN iN COMPLETAREA "BILANIULUI"

MOdel oferit de grupul "contacafe_c1ub" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.ro/

http://www.cabinetexpert.ro/

A. Bazele intocmirii situiatiilor financiare:

Societatea are organizata contabilitatea In concordanta cu principiile §ipracticile contabile cerute de legislatia In vigoare in Romania: OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor conforme cu directivele europene,Legea contabilitatii nr. 82/1991 §i Legea nr. 31/1990, republicata, modificata §icompletata.

Situatiile financiare anuale se Intocmesc pe baza balantei de verificare.Prezentele Situatii financ:iare au fost intocmite pe baza contabilitatii deangajamente, la costul istoric, cu exceptiile prezentate In Nota 6 "Principii,politici §i metode contabile".

Societatea efectueaza Inregistrari contabile In moneda nationala LEI.Bilantul S.C. UTlLITATl APASERVSRL Incheiat la 31.12.2015 ofera informatiidespre pozitia financiara a societatii. Elementele prezentate in bilant legate inmod direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: activele, datoriile §i capitalurileproprii, grupate dupa natura §i Iichiditate, respectiv natura §i exigibilitate.

Capitalul financiar (active circulante - datorii curente) este in suma de553.565 lei §i reflecta capacitatea societatii de a-§i continua activitatea cu surseproprii de finantare.

B. Prezentarea elementelor patrimoniale

1. Activele imobilizate - detin 28 % din activul patrimonial. ValoareaprezentataIn bilant a activelor imobilizate este 215.476. lei, superioare fata de31.12.2014 CU 79.127 LEI. Activele imobilizate au fost structurate pe c1asedeimobilizari,prezentatein bilant astfel:

1.1. Imobilizari necorporale1.2. Imobilizari c:orporale1.3. Imobilizari financiare

- 1.439 lei- 215.037. lei

o lei

1.1. Imobilizari necorporale - active necorporale tratate corespunzatorde lAS 38 au fost prezentate in bilant la valoarea contabila (costul de achizitieminus amortizarea cumulata - conform Nota 1). Imobilizarile necorporaleindeplinesc conditiile cerute de lAS 38, adica sunt controlate de societate, suntgeneratoare de beneficii economice viitoare, nu sunt produse din resurse proprii§i, se compun din licente sisteme de operare PC.Metoda de amortizare utilizataeste cea liniara pe 0 perioada de 3 ani, conform Legii nr. 227/2015 - LegeaCodului Fiscal.

Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.ro/


1.2. Imobilizari corporale - active corporale - detin din activeleimobilizate (conform Nota 1 ~i formularul cod 40). Activele corporale cuprind:terenurile, mijloacele fixe ~i imobilizarile In curs de executie.

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, tratate conform lAS 16, aufost prezentate In bilant astfel:- activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabila (valoare dupa

scadereaamortizarii cumulate ~i a pierderii cumulate din depreciere);- nu exista revendicari asupra dreptului de proprietate asupra c1adirilor;- mijloacele fixe sunt prezentate la valoare reevaluata conform HG nr.

945/1990, HG nr. 26/1992, HG nr. 500/1994 ..- amortizarea mijloacelor fixe aflate In exploatare, se calculeaza folosind

metoda Iiniara In raport de durata utila de viata. Amortizarea Inregistratape costuri In cursul anului 2015 a fost de 23.639 lei.

Duratele de viata utilal ale mijloacelor fixe au fost stabilite In functie dedurata normala de viata stabilita

1.3. Imobilizari financiare - detin O.% din activele imobilizate ~i suntreprezentate de aqiuni achizitionate pe piata de capitalla urmatorii emitenti:

I

-.. +.-.-...-.---- ..1---------I i. +-__ .J

I1

._··--··--~i

___ .. . . .•_..--l- .. . --l... ~I

TOTAL

·---~-·~·--~-Sim--b--o-l-~i-----I-~-a-Io-a-n-e-Emitent pial-~ Hr. aetiun~ ,Ie - 'rl--

" !'" aCu/z/!,le I!

Hr.crt.

------------ -

1. iNU AVEM

2.

3.4.

5.

2. Active circulante - detin 22 % din activul patrimonial. Valoareaprezentata In bilant a activelor circulante este de 553.565 lei.

Activele circulante includ:2.1. Stocuri 29.906 lei2.2.Creante 237.263 lei2.3. Casa$i conturi la banci 286.396 lei2.1. Stocuri - detin 0.05 % din activele circulante ~i se compun din:

- materii prime ~i materiale 29.906 lei5tocurile sunt evaluate astfel:

Model oferit de grupul "contacafe_c1ub" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.ro!

http://www.cabinetexpert.ro!

- stocurile de materii prime ~i materiale - la nivelul costului istoric;In bilant, stocurile sunt prezentate la valoare neta, respectiv scazand

valoarea ajustarilor pentru depreciere. La ie~ire, stocurile au fost evaluatefolosind metoda costului mediu ponderat ~i coeficientul de repartizare.

2.2. Creante - detin 42.86. % din active circulante.In cadrul creantelor, ponderea 0 detin creantele comerciale in suma de

231.263. lei, iar in cadrul acestora, ponderea0 detine elementul clienti. In sumaabsoluta, c1ientiiinregistreaza suma de 146.860 .

De asemenea, suntinregistrate ajustari pentru depreciere pentru pozitiacreante debitori in suma de 3.503 lei. Conform prevederilor legale, creantele suntinregistrate la valoarea nominala iar In bilant sunt prezentate la valoarea neta.

2.3. Casa §i conturwla banci - tratate conform lAS 7- (mijoacele bane§tidin banca, casa ~i alte valori) existente in sold la 31.12.2015 in valoare de286.396 lei si reprezinta 63 % din activele circulante ~i au fost corectinregistrate in contabilitate. Soldul mijloacelor bane§ti inregistrat in contabilitatecorespunde cu extrasele de cont de la banca (conform Situatiei fluxurilor detrezorerie).In contul 508- societatea detine un fond de investitii Simfonia laBancaRomanade Dezvoltare in valoare de 185.058 lei.

3. Datoriile totale ale societatii la 31.12.2015 (conform NotaS)insumeaza cifra de 121.1:39 lei ~i reprezinta 21. % din pasivul patrimonial.In structura, datoriile se prezinta astfel:

a) datorii comerciale In suma de 24.552 lei, reprezinta obligatii catrefurnizori pentru Iivrari de marfa ~i utilitati, ~i sunt datorii curente.

b) datoriile cu personalul ~i bugete sunt in suma de 20.908 lei,c) alte datorii aferente in suma de 11.433 lei, din care ,IMPOZIT PE

PROFIT4.497 51 TVA 1.208 lei si redeventa la ADI MAGURAconformcontractului de delegare de gestiune 5.728 lei

4. Capitalul propriu al societatii se cuantifica la 646.112 lei ~ireprezinta 82 % din pasivul patrimonial.

Valoarea patrimonilului S.C.UTILITATI APSERV CORNU, prezentata inbilant la 31.12.2015 este 110.041 lei, iar patrimoniul net (Active - Datorii)este de 642.902. lei.

Capitalul propriu are urmatoarea structura:• Capital social subscris varsat• Rezervedin reevaluare• Rezerve

320.100 leilei

208.451 leiModel oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.ro/


• Rezultatul exercitiului - profit 21.0281ei

La 31.12.2015, capitalul propriu a crescut de la 629.504. lei, fata de inceputulanului 2015 la 646.172 lei. Cre~terea capitalului propriu a fost determinata dehotararea AGA de majorare a capitalului social precum si 0 diminuare arezervelor ca urmare a constatarilor facute de Curtea de Conturi Prahova.

5. Provizioane pent:ru riscuri $i cheltuieli

La sfirsitull anului 2015 soldul provizioanelor pentru riscuri ~i cheltuieli era insuma de3.503 lei.

6. Alte posturi din bilantContul 471 - Cheltuieli efectuate in avans - la 31.12.2015 are sold de

3.389. lei ~i reprezinta valoarea dobanzii la contractuI de leasing financiar.

C. Informatii care vin il:~completarea "Contului de profit §i pierdere"

Contul de profit Ii piel1dere ofera imaginea perfomantei societitii

S.c. UTILITATI AP/~SERVCORNUa Intocmit contul de profit ~i pierdereconform modelului agreat de Reglementarile contabile armonizate cu DirectiveleUniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, precum ~i Legeacontabilitatii nr. 82/1991 art. 26 alin (3), modificata ~i completata prin O.G. nr.61/2001. Veniturile ~i cheltuielile au fost stucturate in contul de profit ~ipierdere dupa natura lor, respectand principiul conectarii cheltuielilor cuveniturile care au fost generate In respectiva perioada de timp.

Societatea a incheIat exercitiul financiar 2015 cu profit net in suma de21.028Iei, Inregistrand urmatoarele:

- cifra de afaceri neta 1.097.833 lei;- venituri din exploatare 1 .101.648Iei;- cheltuieli din exploatare 1.078.003 lei;- profit din exploatare 23.645 lei;- venituri financiare 9.565 lei;- cheltuieli financiare 7.685. lei;- profitul financiar 1.880 lei;- profit brut 25.525 lei;- impozit pe profit 4.497. lei;- profit net 21.028 lei;

Model oferit de grupul "contacafe_c1ub" de pe Yahoo Groups sl - htto:/lwww.cabinetexpert.rol

http://htto:/lwww.cabinetexpert.rol

Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare aAsociatilor repartizarea profitului aferent anului 2015:

50 % se repartizeaza Cl~.nsiliuluiCornu sub forma de dividend50 % ramane ca surse.proprii de finantare pentru activitatea curentaa societatii.

informatii comparative

In ultimii doi ani evolutia principalilor indicatori se prezinta astfel:

- lei -.:le componente 2014 2015-

862.930 1.097.833I:a 862.930 1.097.833-

din care: 873.041 1.111.213exploatare 872.186 1.101.648E din care: 857.682 1.085.688n exploatare din care:J personalul - TOTAL 287.422 318.021xercitiului (PROFIT) 15.359 23.645:ercitiului 8919 21.028

2.767 1.43915.473 29.906

202.488 237.263pe termen scurt 185.058

1 ~i conturi la banci ) 371.932 101.33836.644 3.389

e platite intr-o 45.676 57.188In:~pe termen scurt inclusiv

Igetul asig. socialelndul de ~omajJgetul statului

Nr. Elementcrt.1. Cifra de afaceri2. Produ ia vandu3. enituri TOTALE4. - Venituri din5. Cheltuieli TOTAL.6. - Cheltuieli di7. - Cheltuieli CI.

8. Rezultatul brut al e9. Rezultatul net al e~~10. ctive imobilizate11.Stocuri12. Creante13. Investi ii financiare14. Dis onibilita i caSe15. Cheltuieli in avans16. Datorii ce trebui

erioada de un c~17. - Credite financian:

dobanzi18. - Datorii fa a de bL19. - Datorii fa a de Fe20. - Datorii fa a de bl.

Model oferit de grupul "contacafe_c1ub" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.ro/


-

getele fondurilor speciale

nclusiv colaboratorii-

nstitutii publice, creditori

-

~~!platite intr-o 88.701 66.562Ire de un an din care:-

pe termen mediu §i 88.701 66.562nzile aferente

134.377 123.750-

(Active circulante - 455.516 429.815

-~lin care: 629.504 646.172-

':'at 32000 320.100••1

-

ni 3200 3201-

/actiune (lei) 100 100ne - lei! actiune

J bilantier (Activ = Pasiv) 629.504 646.172I net (Activ - Datorii 629.504 646.172

-iati 12 13

21. - Clien i-creditori22. - Datorii fata de bu

44723. - Datorii comerciale24. - Salarii datorate i25. - Gru i asocia i i26. - Alte datorii27. Datorii ce trebui

erioada mai ma28. - Credite financiare

lun , inclusiv doba29. Datorii -TOTALE30. Capital financiar

Datorii curente31. Ca ital ro riu I

32. - Capital social var

D. Continuitatea activijtatii

In anul 2015, societatea nu intentioneaza §i nu exista actualmente motivecare sa determine reduoerea activitatii sau Incetarea acesteia, nu exista Iitigiicomerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii, sunt

Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.ro/


asigurate resursele de finantare, capitalui de lucru si forta de munca necesaredesfasurarii unei activitati eficiente in continuare.

E. Evenimente ulterioarl~!datei bilantului

In conformitate cu Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale a Asociatilor dindata de 26.02.2015 s-a Inregistrat majorarea capitalului social la 3.201 partisociale cu 0 valoare unitara de 100 lei, In valoare totala de 320.100 lei,princooptarea comunei Sotrile ca asociat si detinerea a 0.03 din capitalul social.

Intocmirea situatHlor financiare, evidenta contabila

Situatiile financiare aferente anului 2015 au fost intocmite subresponsabilitatea conduoerii, conform Legii 31/1990 privind societatilecomerciale republicata ~i rnodificata prin Legea 441/2006 si aUG 82/2007, Legiicontabilitatii nr. 82/1991., aMF 1802/2014 ~i a celorlalte reglementari inmaterie.

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe bazadocumentelor justificative. Exista concordanta Intre contabilitatea sintetica ~icea analitica. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodicpunerea de acord cu evidenta analitica.

Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilordin balanta sintetica intocmita la 31.12.2015. Sunt conduse la zi registrul jurnal,registrul cartea mare si registrul inventar. Societatea utilizeaza in evidentacontabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare.

Control intern, g~:'stiuni

Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune sicontrolul preventiv. Societatea are organizat contolul intern managerialconform aUG 119/2000 cu modificarile ulterioare. Gestiunile de valori materialesunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.

Data raportu/ui:31.03.20'.16

Audito~

Model oferit de grupul "contacafe_c1ub" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexpert.rol

http://www.cabinetexpert.rol

RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2015

CAP.! ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Utilitati apasrv Cornu SRL are sediul In localitatea Cornu ,judetulPRAHOVA.

Societatea a luat fiinta in 2010 conform prevederilor legii 215/2006 privindadministratia locala si legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si esteinregistrata la Registrul Comertului sub nr. 29/1635/2010, avand CUI nr.27854960.

Societatea lSI desfasoara activitatea pe raza comunei Cornu sicomuneinSotrile.

Societatea are un capital social subscris si varsat in suam de 320.100 lei dincare 32 .000 lei Comuna Cornu si 100 lei Comuna Sotrile.

Structura asociatilor la data de 31.12.2015 conform registrului asociatiilor:

k actiuni % Val. capital social-

3.200 99.97 320.0001 0.03 100

3.201 100 320.100

Asociati tComuna CornuComuna Sotrile

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate principal:

- CAEN 3600- CAPT ARE, TRA TARE SI DISTRIBUTIA APEI

Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra

-de afaceri(%)

1.097.833 100\I. i 1.097.833 100

,

3.815-

Alte venituri din ex loatan~

Indicatorul

CIFRA DE AFACERI1+2Venituri din lucr. exec. si sel"

rest

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 100 %, 0

inregistreaza veniturile din productia vinduta - 100 %.In perioada analizata Utililiati Apaserv Cornu SRL a avut un numar mediu

de 12 salariat i angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata,iardirectorul societatii contract de mandat.

Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilorcomerciale in structura se prezinta astfel :

lei

-Nr. crt Partener TOT AL VENITURI

In anul2015-

01 SWISCAPS 128.73502 TECHNOFARM 13.23903 OMY PETROM 35.968

-04 YURTECH 25.749

05 PROESTETICA 9.128-

06 MANASTIREA 8.229-07 CONTACON 3.22308 FIINTOOL I 1.70209 COMPLEX SPORTIY NATIONAL 2.522-10 lNSPECTORA TUL DE POUTlE 4.553

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2015, conducerea executiva a fost asigurata de domnulBurlacu Gheorghe , in calitate de director conform contractului de mandat siSCUMPU DORINA , director economic .

CAP.III SITUATIA ACTlVf.:LOR IMOBIL/ZATE

La data de 31.12.2015 societatea dispune de bunuri primite de la Asociatia de dezvoltarelntercomunitara Magura in baza contractu lui de delegare de gestiune precum si bunuri propriinecesare desfacurarii activitatii.Bunurile primite de la Asociatia de dezvoltare IntercomunitaraMagura sunt bunuri predate de cele doua unitati administartive teritoriale membre: ConsiliulLocal Cornu si Consiliul Local Sotrile.

CAP.lV SITUA TIA ACT/VELOR CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor la 31.12.2015. a fost urmatoarea:

DenumireMateriale consullflabileMateriale de nat.obiectelor de inv

b) Situatia inventarierii

Suma(lei) I5.004

24.877

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit LegiiContabilitatii nr.8211991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizareasi efectuarea inventan11uipatrimoniului la data de 31.12.2015.

In baza deeiziei m. 1/2015 emlsa de eondueerea soeietatii, s-a efeetuatinventarierea patrimoniului.

Bunurile inventariate in baza aeestei deeizii au fost: mijloaee fixe proprii

precum si eele preluate in baza contractu lui de delegare de gestiune, materiale,

obieete de inventar, banea, easa, garantii gestionari, imprimate eu regim special,

ereante si datorii, eonturile din balanta.

c) Situatia creantelor

La data de 31.12.2015 vollumul creantelor inregistrate de societate a fost de 237.263 lei, dincare:

clienti 146.860 lei;alte creante 10.435 lei;debitori 79.968 .. , lei;cl ienti incerti , lei.Se eonstata 0 crestere a acestora fata de anul trecut .

CAP. V S/TUATIA DATORIILOR SOC/ETATII

La data de 31.12.2015 societatea a inregistrat un volum de datorii in sumade 57.188 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 ansunt in suma de 4.343 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1an : - furnizori 24.553 lei;

- ereditori 5.727 lei;- datorii fiscale si datorii privind asig soc 25.565 lei;

CAP. V/ SITUATIA FINANC1AR CONTABILA

In anul 2015 Utilitati Apaserv Cornu SRL a realizat venituri totale in sumade 1.111.213 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.085.688 lei, rezultand unprofit brut de 25.525 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 4.497 lei.

In verificarea de structura rezulta ca din aetivitatea de exploatare s-a obtinutun profit brut de 23.645 lei .

Analizand eifra de afaceri a exercitiului financiar 2015 se constata eaveniturile din PRESTARI SERVICII reprezinta 100.% .

Protitul net la SC UTiLITATI APASERV CORNU se prezinta astfel:

-Total venituri 1.1/1.213. lei-Total cheltuieli 1.085.688 lei

===Profit brut 25.525 lei

- Impozit pe profit 4.497 leiProfit net 21.028 lei l~/

..~Cornu.

Administrator,,1 ,ptDpune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiilor repartizareaprofitului astfel : i

-i(J5~1 - rezerve legaleIt!. 9i b - profit nerepartizat din care 50 % se varasa ca dividend la Consiliullocal

rJ.g2t'"i,~ := Cia . ~

CAP. VII INVEST/Til EFECTUA TE IN 2015

SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE

sediu 30.827latic 9.882Hi din domeniul public 62.057

102.766

-1. Modernizare-2. Ciocan pneur!

3. Investitii bumCornu

-

-

TOTAL

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra au intervenit modificari in structura asociatiilor , de Iaasociat unic Comuna Cornu am trecut la doi asociati Comuna Cornu si ComunaSotrile.

S-au respectat sarcinile prevazute Ia art. 10 din Legea Contabilitatii 82/1991,republicata, privind organizarea si evidenta corecta si Ia zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fostconsemnate in documentelle legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balantasintetica si biiantul contabilla 31.12.2015.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concordacu situatia reala a eIementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturilesi cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principii Ie contabilitatii, regulile si modelele prevazute inreguiamentele in vigoare.

DEC r~AfZl\ TIE:

in conforrnicate cu prevederlle art.3D dirl Legea contabilltatli nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru :-----------~--- ------------_ .._------------

Entitate: S.C.UTILITATI APASERV CORNU SRL

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: CORNU STR. EROILOR NR. 749 JUD PRAHOVA

Numar din registrul comertului: J29/1635/2010

Fonna de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspunder~: Iimitata

Aclivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea. tratarea °i distribupia apei

Cod de identificare fiscal a 27854960

-----------------------~------ --------------- ~-_._'~-----_ .._---~-------- ---~----_.-

Subsemnatul, SVEICA NICIJLAE , isi asuma raspunderea pentru intocmireasituatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirma ca:a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale

sunt in conformitate cu reglementarile cantabile aplicabile.b) Situatiile financiare anuale ofera 0 imagine fidela a pozitiei financiare,

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitateadesfasurata.

cJ Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditli de continuitate.

Bifati numai dacaeste cazu/:

D Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti

D Sucursala

Suma de control 320.100

Tip situatie financiara : UU

Anul~

Entitatea S.CUTILITATI APASERV CORNU SRl

Jude!

Iprahova

Strada

IEROllOR

Sector

11 __ -

localitate

ICORNU

I~~~ 1 0 0 0 l~o__ T_e_le_fo_n _

Numardin registrul comer!ului J29/1635/20 10

Forma de proprietate

I Cod unic de inregistrare

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod 5i denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea ji distribu\ia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire cia sa CAEN)

3600 Captarea, tratarea ji distribu\ia apei

ii financiare anUille(entita!; al carcr exerci!iu financiar coincide cu anul e<ilendaristic )

~

Entitati deD interes

public

'?l D 1. entita!i e care au optat pentru un exercltiuLI anul calendaristic, cf.art. 27 dinLe ea contabilitii

D 2. persoanele juridice aflate in Iichidilre,potrivitlegii

D 3. su unita!i e esc ise In Romaniaa ar inand S a iuluiEconolllicEuro

Situatiile financiare anuale simplificate incheiatt~ la 31.12.2015 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(2) dinReglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare, al caror exercitiufinanciar corespunde cu anul calendaristicFlO - BILANT PRESCURT ATF20 - CONTUL PRESClJRTAT DE PROFIT ~I PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVEF40 - SITlJA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori : Capital uri - total

Profit! pierdere

I

L.646.1721

21.0281

Nr.de inregistrare in organislllul profesional

1-

INTOCMIT,

Semnatura

Calitatea§RE-C-TO-R-EC-O-N-O-M-IC------------------

1\ ~

\\/oV

Numele si prenumele

ISCUMPU DORINA

Semnatura _

Numele si prenumele

SVEICA NICUlAI

AUDITOR,Nume 5i prenurne auditu! pe!soana fizica/ Denumire firma de audit

IFRATILA ANA ALINA

Formular VAll OAT Nr.de inregistrare ·In Registrul CAFR

138761A

Cod fiscai

11 __ -

FlO - pag. 1[LANT PRESCURTAT

~data de 31.12.2015 - lei -

ltului Nr. Soldla:rd.

01.01.2015 31.12.2015

B 1 2

'6+2071 +4094+208-280-290) 01 2.767 1.439

215+216+217+223+224+227+231 02 134.582 215.037

+266+267" - 296' ) 03

04 137.349 216.476

"326+327+328+331+332+341+345368+ 371 +/- 378+ 381 +/-388+4091- 05 15.473 29.906

Ipa 0 perioada mai mare de un an

"+437'*+4382+441 *'+4424+din 06 202.488 237.263l53**+456**+4582+461 +4662

595-596-598)07 185.058

2+512+531+532+541+542) 08 371.932 101.338

08) 09 589.893 553.565

10 36.644 3.389

din et. 471*) 11 36.644 3.389

1 (din et. 471 *) 12

TR-O PERIOADA DE pANA LA UN+404+405+408+419+421+423'+4423+4428 '<'+444' "+446' x '+ 13 45.676 57.188

581+462+4661+473***+509+5186

: NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 580.856 499.761

04 +12+14) 15 718.205 716.237

R-O PERIOADA MAl MARE DE UN+404+405+408+419+421+423

16 88.701 66.562;, +4423+4428' "+444'+' +446'" +462+4661 +473"'+509+5186+519)

17 3.503

18 5 5

) 19

n (din et. 475') 20

1 an (din ct. 475') 21

~4) 22 5 5

n (et. 472') 23 5 5

1 an (ct. 472*) 24

) transfer de la elienti (et. 478)25

• ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTI

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INlAN (et.161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +40:+424+426+427 +4281 +431'** +43 7''' +4381 +44144r*"+4481 +451 >-*'+453'" +455+456"'+4581-1

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

I. VENITURIIN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

1. Subventii pentru investitii (et. 475), (rd.20+21

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un,

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de u

2. Venituri Inregistrate In avans (et. 472) (rd.23+

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un I

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de u

3. Venituri In avans aferente aetivelor primite pri(rd.26+27)

.CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie Jncasate det b . t t t t fit)

1re Ule prezen a e separa pen ru leeare e emen

(ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+43et.4428**+444**+445 +446** +447'*+4482+451 "++473** - 491 - 495 - 496+5187)

III.INVESTITII PETERMEN SCURT(et.501 +505+506+507+din et.508+5113+5114-591

IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + et. 51

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07-

C. CHELTUIELI TNAVANS (ct. 471) (rd.11+12)

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an I

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un a

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNIAN (et.161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +40~+424+426+427+4281 +431 "*+437"'+4381 +441'447***+4481 +451 ;;"+453'" +455+456Hx+457+L

+519)

B

Cod 10 IDenumirea eleme

A

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE (et.201 +203+205+21

II.IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+213+214-+235+4093-281-291-2931-2935)

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +262+263+26~

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (eU01 +302+303+321 +322+/-308+323+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361 +/-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428), - - . ,

Sume de reluat lntr-o perioada de pana la un a

Sume de reluat lntr-o perioada mai mare de ur

Fondul eomereial negativ (et.2075)

J. CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

1. Capital subseris varsat (et. 1012)

2. Capital subscris nevarsat (et. 1011)

3. Patrimoniul regiei (et. 1015)

4. Patrimoniul institutelor nationale de eereeta!

5. Alte elemente de capitaluri proprii (et. 1

II. PRIME DE CAPITAL (et. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (et. 105)

IV. REZERVE (et.l 06)

Aqiuni proprii (et. 109)-~,-----------------

Ca?tiguri legate de instrumentele de eapitaluri PI'

Pierderi legate de instrumentele de eapitaluri pr

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI F

Repartizarea profitului (et. 129)

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 29+35+36+

Patrimoniul public (et. 1016)

Patrimoniul privat (ct. 1017)

CAPITALURI- TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+0~-

FlO - pag. 2

1 (din et. 478') 26

an (din et. 478') 27

28

29 320.000 320.100--

30 320.000 320.100

31

32

e-dezvoltare (et. 1018) 33

)31 ) 34

35

36

37 208.451 208.451

38

oprii (et. 141) 39

)pri i (et. 149) 40

SOLD C (et. 117) 41 92.134 96.593

SOLD 0 (ct. 117) 42

INANCIAR

SOLD C (et. 121) 43 8.919 21.028

SOLD 0 (et. 121) 44

45

H-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 629.504 646.172

47

48

1+10-13-16-17-18) 49 629.504 646.172

Su rna de control FlO : 10318479/35369609

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.*k) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.06 - Sumele inscrise la acest rand ~i preluate din cantul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~ialtor

contracte asimilate, precum ~ialte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

SVEICA

Semnatura

lR;rmular~C\L1DAT

INTOCMIT,Numele si prenumele

ISCUMPU DORINA

Calitatea

111--DIRECTORECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare i organismul profesional:

1-

F20 - pag. 1

lOFIT SI PIERDERE PRESCURTAT

ltade 31.12.2015- lei -

Exercitiul financiarorilor Nr.

rd.

2014 2015

B 1 2

709 + 741'* + 766***)01 862.930 1.097.833

1h" + 751 + 755 + 758 + 761 +02 9.256 13.380

01 +602-609') 03 52.060 72.799

4 + 645) 04 287.422 318.021

1,2- 7813 - 7814 - 786) 05 5.630 27.142

07+608-609*+611 +612+613627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 06 511.715 667.726

07 6.440 4.497

UI FINANCIAR:

08 8.919 21.028-

09 0 0-

A

la de

Denumirea indica1t

CONTUL DE P]~

Cod 20

1. Cifra de afaeeri neta(eU01 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 ..

2. Alte venituri (et.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 74762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

3. Costul materiilor prime ~ial eonsumabilelor (et. 6

-4.. Cheltuieli eu personalul (et. 641 + 642 + 643 + 64

5. Ajustari de valoare (et. 654 + 681 + 686 - 754 - 78

6. Alte eheltuieli*HH (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 6+ 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 ++ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

7.lmpozitul pe profit/ venit (et.691 + 698)

8. PROFITUL SAU PIERDEREANET(A) A EXERCITIUL

- Profit (rd.Ol +02-03-04-05-06-07)

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

Suma de control F20 : 3966798/35369609

*) Cont de repartizat dupa natura elementelor respectivE'.H) Rd.01 - Selnscriu veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri.***) Rd.01 - Venituri din dobanzi lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general ?icare mai au In derulare contracte de leasing [ct. 766).****) Rd.02 - Selnscriu veniturile din subventii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.*****) Rd. 06 - Se lnscriu ?i cheltuielile cu dobanzile de refinantare lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general ?i care mai au In derulare~ntracte de leasing [ct. 666).

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

SVEICA NICULAI

Semnatura

Numele si prenumele

ISCUMPU DORINA

Calitatea

I""DIRECTOR ECONOMIC

Semn'M, ~

~~rmular~~,L1DAT

Nr.de inregistrare i~rganismul profesional:

1-

E INFORMATIVEF30 - pag. 1

a de 31.12.2015- lei -

Nr. Nr.unitati Sumerd.B 1 2

01 1 21.02802

e 03

Nr. Total, Pentru Pentruactivitatea activitatea derd. din care: curenta investitii

B 1=2+3 2 3

04

05

06-

07-

08-~Ie - total 09-rate de 10

sanatate 11-

12-;omaj 13-

14-iale si alte 15

16

getul de stat 17-

~Jetele locale 18-

19

20

21-

22-

23-

Nr. 31.12.2014 31.12.2015rd.

B 1 2

24 13 17

rioadei, 25 17 19-

toa e ata9

- peste 30 de zile

A

Numar mediu de salariati

- restante dupa 30 de zile

- restante dupa 90 de zile

- restante dupa 1 an

Dobanzi restante

Credite bancare nerambursate la scadenta --total (rd. 20 la 22)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bu

Impozite si taxe neplatite la termenulstabilit la bu

III. Numar mediu de salariati

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perespectiv la data de 31 decembrie

- peste 90 de zile

- peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sod(rd.10 la 14)

- contributii pentru asigurari socia Ie de stat datoangajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de

- contributia pentru pensia suplimentara

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru ~

- alte datorii sociale

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor specfonduri

l-c>bli atii rest nt f de alti credi ri

-

DAT]

Cod 30 la dat:-

I. Date privind rezultatul inregistrat-

A

Unitati care au inregistrat profit

Unitati care au inregistrat pierdere

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierder

II Date privind platile restante

A

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

Furnizori restanti - total (rd. 061a 08)

F30 - pag. 2

IV. Dobimzi, dividende ~i redevente platite in cursul perioadei de Nr. Sume (lei)raportare. Subventii incasate ~i creante restante rd.

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre28

ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane jiuridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane Jjuridice asociate') nerezidente din32

statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34

" impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele36

membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivitprevederilor art. 1171it. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile?i 38completarile ulterioare, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre42

ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 44

~ impozitul datorat la bugetul de stat 45_.

Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate') nerezidente din 46statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Redevente platite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,48

primite In concesiune, din care:

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 49-

Redeventa miniera platita la bugetul de stat 50----

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 51

Chirii platite In cursul perioadei de raportare pentru terenuri I; 52

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale55Uniunii Europene, din care:


Subventii Incasate In cursul perioadei de raportare, din care: 57

-

F30 - pag. 3

- subventii Incasate In cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subventii aferente veniturilor, din care: 59

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca' 60

Crean1e restante, care nu au fost Incasate la termenele prevazute in contractele comerciale61

~ilsau In actele normative In vigoare, din care:

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- crean!e restante de la entitati din sectorul privat 63

V. Tichete de masa Nr. Sume (lei)rd.

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 20.965

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatlea de Nr. 31.12.2014 31.12.2015cercetare - dezvoltare ***) rd.A B 1 2

'Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+ 71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****)Nr. 31.12.2014 31.12.2015rd.

A B 1 2Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informatii Nr. 31.12.2014 31.12.2015rd.A B 1 2

~ vansuri acordate pentru imobilizari necorporale73\d.4094)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75

Aetiuni detinute la entitatile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 76brute (rd. 77 la 83)

- aetiuni cotate emise de rezidenti 77- aetiuni necotate emise de rezidenti 78

- parti sociale emise de rezidenti 79

- obligatiuni emise de rezidenti 80- aetiuni emise de organismele de plasament coiectiv 81

emise de rezidenti

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84

F30 - pag. 4

- creante imobilizate In lei si exprimate in lei, a carordeeontare se face in funetie de eursul unei valute 85(din et. 267)

- creante imobilizate In val uta (din et. 267) 86

Creante eomereiale, avansuri aeordate furnizorilor :?i alteeonturi asimilate, In sume brute 87 112.909 146.860(et.4092+411 +413+418), din care:

- ereante eomereiale externe, avansuri aeordatefurnizorilor externi ~i alte eonturi asimilate, In sume brute

88(din et. 4092 + din et. 411 + din ct. 413 +dinet.418)

Creante eomereiale nelneasate 121 termenul stabilit89(din et. 4092 + din et. 411 + din ct. 413)

Creante In legatura eu personalul ~i eonturi asimilate90(et. 425 + 4282)

Creante In legatura eu bugetul asigurarilor soeiale ~ibugetul statului (et. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 93 934428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

- ereante in legatura eu bugetul asigurarilor soeiale92

.-.:t.431+437+4382)

- creante fiseale in legatura eu bugetul statului (et.44193 93 93

+4424+4428+444+446)

- subventii de ineasat(et.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate95(et.447)

- alte creante in legatura eu bugetul statului(et.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile eu entitatile afiliate(et.451) 97

Creante In legatura eu bugetul asigurarilor soeiale ~i

bugetul statului nelneasate 121 termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 98

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 ,. din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

Alte ereante (et. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+99 116.614 83.357

4662), (rd.100 la 102).~

- deeontari privind interesele de partieipare ,deeontarieu aetionarii/ asoeiatii privind eapitalul ,deeontari din 100operatiuni in partieipatie (et.453+456+4582)

- alte ereante in legatura eu persoanele fiziee sipersoanele juridiee, altele deeat ereantele in legatura eu

101 116.614 83.357institutiile publiee (institutiile statului)

(din et. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul542 'Avansuri de trezorerie'reprezentand avansurile de trezorerie, aeordate potrivit

102legii ~i nedeeontate pana 121 data de 31 deeembrie (din et.461)

Dobanzi de Ineasat (et. 5187) ,din care: 103

- de 121 nerezidenti 104

Valoarea Imprumuturilor aeordate operatorilor105

eeonomiei *****)

Investitii pe termen scurt, In sume brute (et. 501 + 505 +106506 + din et.508), (rd.1 071a 113)

- aqiuni eotate emise de rezidenti 107

- aqiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- parti socia Ie emise de rezidenti 109

- obligatiuni emise de rezidenti 110

- aetiuni emise de organismele de plasament colectiv111

rezidente

- aetiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de Ineasat (et. 5113 + 5114) 114

Casa In lei ~i In val uta (rd.116+117 ) 115 4.588 5.577

-In lei (et. 5311) 116 4.588 5.577

- in val uta (et. 5314) 117

Conturi eurente la banei In lei ~i In valuta (rd.119+121) 118 365.460 95,079

- in lei (ct. 5121). din eare: 119 365.460 95,079

- eonturi eurente in lei desehise la banei nerezidente 120

- in val uta (et. 5124), din eare: 121

- conturi curente In valuta desehise la banei122

nerezidente

~Ite eonturi eurente la banei ~i acreditive, (rd.124+ 125) 123

- sume In eurs de deeontare, acreditive ?i alte valori124

de Ineasat, in lei (et. 5112 + 5125 + 5411)

- sume In eurs de deeontare ~i acreditive in valuta125(din et. 5125 + 5414)

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 1145+148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 126 124.558 112,983171 + 172 + 178)

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute127

(et. 161 ),(rd. 128 +129)

-In lei 128

-In valuta 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de130

obligatiuni in sume brute (et.1681), (rd.131 +132)

- in lei 131

- in valuta 132"-.~redite baneare interne pe term en seurt (et. 5191 + 5192-15197 ), (rd. 134+135) 133

- in lei 134

- in valuta 135

Dobanzile aferente ereditelor baneare interne pe termen136

seurt(din et. 5198), (rd. 137+138)

- in lei 137

- in valuta 138

Credite baneare externe pe termen seurt (et.5193+5194139

+5195), (rd .140+141)

-in lei 140

-In valuta 141

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe term en142

seurt (din et.5198), (rd. 143+144)

- in lei 143

- in val uta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 -+1451627)/ (rd.146+147)

-in lei 146

-in valuta 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din148

ct.1682) (rd.149+ 1SO)

- in lei 149

-in valuta 150

Credite bancare externe pe term en lung (ct. 1623 -+ 1624151+ 1625) (rd.152+153)

-in lei 152

-in val uta 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe tennen154

lung (din ct.1682), (rd. 155+156)

- in lei 155

- in valuta 156

-r:redite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.157

, ,626 -+ din ct. 1682)

Alte imprumuturi ?i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 +158 88.701 66.562

1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+ 160)

-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se159 88.701 66.562

face in functie de cursul unei val ute

-in val uta 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ?i alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 401 -+ 403 -+ 404 -+ 405 162 25.712 24.584+ 408 + 419)/ din care:

- datorii comerciale externe / avansuri primite de lac1ienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute

163( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din et. 405 + din et.408 + din et.419)

Datorii in legatura cu personalul?i conturi asimilate (ct.164 6.841 7.797

..A.~1 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)--

uatorii in legi:Jtura cu bugetul asigurarilor sociale ~;ibugetul statu lui (et. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 3.299 8.3074428 +444 +446 + 447 +4481) (rd.166Ia 169)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale166 -298 9.833

(ct.431 +437+4381)

--datorii fiseale in legatura cu bugetul statuiui167 12.724 8.394

(et.441 +4423+4428+444+446)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate168 -9.127 -9.920

(et.447)

- alte datorii in legatura eu bugetul statului169

(et.4481 )

Datoriile entitatii in relatiile eu entitatile afiliate (et.451) 170 5.728

Sume datorate actionarilor / asoeiatilor (et.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 -+ 4661 +172 5 5

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii /asociatii privind capita lui,

173decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457 +4581)

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat datorHle in legatura cu

174 5 5institutiile publice (institutiile statului ) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari176

financiare si investitii pe term en scurt (ct.269+509)

- venituri In avans aferente activelor primite prin177

transfer de la c1ienti (ct. 478)

Dobanzi de pl~Hit (ct. 5186) 178

Valoarea Imprumuturilor primite de la operatorii 179economici *****)

....Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 180 320.000 320.100

- aqiuni cotate 3) 181

- aqiuni necotate 4j 182

- parti socia Ie 183 320.000 320.100

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185 5.624 5.624

IX. Informatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2014 31.12.2015colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 64.679

X.lnformatii privind bunurile din dome·niul Nr. 31.12.2014 31.12.2015public al statului rd.

A B 1 2-0:-

aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate187

In administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate188

In concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului189

Inchiriate

XI. Informatii privind bunurile din Nr.proprietatea privata a statului supuse rd.

31.12.2014 31.12.2015inventarierii d. OMFP nr. 668/2014

A B 1 2

Valoarea contabila neta a bunurilor 190

J

F30 - pag. 8

XII. Capital social varsat Nr.31.12.2014 31.12.2015rd.

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1012) 6), 191 320.000 X(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

- detinut de institutii publice, (rd. 193+194) 192

- detinut de institutii publice de subordonare centrala 193

- detinut de institutii publice de subordonare locala 194

- detinut de societatile cu capital de stat, 195din care:

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- detinut de regii autonome 199

- detinut de societati cu capital privat 200

- detinut de persoane fizice 201 320.000 100,00

- detinut de alte entitati 202

Nr.Sumerd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIII. Dividende/varsaminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartiza't dinprofitul exercitiului financiar de catre 203companiile nationale, societatile nationale,societatile ~i regiile autonome, din care:

,=catre institutii publice centrale; 2041- catre institutii publice locale; 205- catre alti aqionari la care statul/unitatile administrativteritoriale/institutiile publice detin direct/indirect aqiuni 206sau participatii indiferent de ponderea acestora.

Nr. Sumerd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIV. Dividende/varsaminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate in periloadade raportare din profitul companiilor 207nationale, societatilor nationale, societ~itilor~i al regiilor autonome, din care:

-- dividendelvarsaminte din profitul exercitiului financiar al 208anului precedent, din care virate:

- catre institutii publice centrale; 209

- ditre institutii publice locale; 210

F30 - pag. 9

- catre alti aqionari la care statul/ unitatileadministrativ teritoriale /institutiile publice detin

211direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent deponderea acestora.

- dividendelvarsaminte din profitul exercitiilor financiare212

anterioare anului precedent, din care virate:

- catre institutii publice centrale; 213

- ccHre institutii publice locale; 214

- catre alti aqionari la care statul/ unitatileadministrativ teritoriale /institutiile publice detin

215direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent deponderea acestora.

XV. Creante preluate prin eesionare de la persoane juridice)f·x-·x-**·J<-) Nr. Sume (lei)rd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

.....reante preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominala), din216

-.:are:

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia cost de achizitie), din care: 218

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

agriieole *******)Nr. Sume (lei)XVI. Venituri obtinute din activitati rd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

Venituri obtinute din activitati agricole 220

XVII. Situatia veniturilor si eheltuielilorNr. Sume (lei)rd.

A B 31.12.2014 31.12.2015J-_

!. Cifra de afaceri neta (rd. 222+223-224+225+2;~6) 221 862.930 1.097.833

Produqia vanduta (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 222 862.930 1.097.833

Venituri din v;lnzarea marfurilor (ct. 707) 223

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 224

Venituri din dobanzi lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care 225mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 226

2. Venituri aferente costului produqiei In curs de executie (ct.711 +712)

SoidC 227

Sold D 228

3. Venituri din produqia de imobilizari necorporetle si corpora Ie 229(ct.721+ 722)

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 230

5. Venituri din produetia de investitii imobiliare (ct. 725) 231

F30 - pag. 10

6. Venituri din subventii deexploatare (et. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +232

7417 + 7419)

7. Alte venituri din exploatare (et.751 +758+7815) 233 9.256 3.815

-din care, venituri din fondul comereial negativ (ct.7815) 234

-din care, venituri din subventii pentru investiiii (ct. 7584) 235

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL236 872.186 1.101.648

(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 2:13)

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele eonsumabile (ct.601 +602) 237 52.060 72.799

Alte eheltuieli materiale (et.603+604+606+608) 238 1.013 217

b) Alte eheltuieli externe (eu energie ~i apa)(ct.605) 239 357.938 431.962

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 240

Redueeri eomerciale primite (et. 609) 241

9. Cheltuieli eu personalul (rd. 243 + 244) 242 287.422 318.021

a) Salarii ~i indemnizatii 8) (et.641 +642+643+644) 243 222.944 252.008

b) Cheltuieli privind asigurarile ~i proteqia sociala (ct.645) 244 64.478 66.013

. 1O.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~inecorporale (rd. 246 - 247) 245 5.342 23.639

a.1) Cheltuiel (ct.6811 +6813+6817) 246 5.342 23.639

a.2) Venituri (et.7813) 247

b) Ajustari de valoare privind activele eirculante (rd. 249 - 250) 248 288

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814) 249 288

b.2) Venituri (ct.754+7814) 250

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 2521a 258) 251 153.354 231.365

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 +612+613+614+615+621 +622252 124.677 210.801

+623+624+625+626+627+628)

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate; eheltuielireprezentand transferuri ~i eontributii datorate In baza unor acte normative speciale 253 6.011 17.057(ct. 635 + 6586) 9)

11.3. Cheltuieli cu proteqia mediului Ineonjurator (ct. 652) 254

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 255

-'-. 11.5. Cheltuieli privind ealamitatile ~i alte evenimente similare (ct. 6587) 256

11.6. Alte eheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 257 22.666 3.507

Cheltuieli eu dobanzile de refinantare Inregistratl~ de entitatile radiate din258

Registrul general ~i care mai au In derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

Ajustari privind provizioanele (rd. 260 - 261) 259

- Cheltuieli (ct.6812) 260

- Venituri (et.7812) 261

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 262 857.417 1.078.003(rd. 2371a 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 2~)9)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 236 - 262) 263 14.769 23.645

- Pierdere (rd. 262 - 236) 264 0 0

12. Venituri din interese de participare (et.7611 + 7612+ 7613) 265

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 266

13. Venituri din dobanzi (ct.766) 7) 267 855 9.565

F30 - pag. 11

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 268

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (et. 7418) 269

15. Alte venituri finaneiare (et. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 270

- din care, venituri din alte imobilizari finaneiare (et.7615) 271

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270) 272 855 9.565

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile finaneiare?i investitiile finaneiare273 265 3.504detinute ea active eireulante (rd. 274 - 275)

- Cheltuieli (et.686) 274 265 3.504

- Venituri (et.786) 275

17. Cheltuieli privind dobanzile (et.666) 7) 276 2.428

- din care, eheltuielile In relatia eu entitatile afiliate 277

Alte eheltuieli finaneiare (et.663+664+665+667+668) 278 1.753

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 273+ 276 +.278) 279 265 7.685

PROFITUL SAU PIERDEREAFINANCIAR(A):

- Profit (rd. 272 - 279) 280 590 1.880

- Pierdere (rd. 279 - 272) 281 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) 282 873.041 1.111.213

CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) 283 857.682 1.085.688

18. PROFITUL SAU PIERDEREABRUT(A):

- Profit (rd. 282 - 283) 284 15.359 25.525

- Pierdere (rd. 283 - 282) 285 0 0

19. Impozitul pe profit (et. 691) 286 6.440 4.497

20. Alte impozite neprezentate la elementele de rnai sus (et. 698) 287

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287) 288 8.919 21.028

- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284) 289 0 0

Suma de control F30 : 19171226/35369609

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

SVEICA NICULAI

Semnatura

~)rmular~\L1DAT

INTOCMIT,

Semnatura

Nr.de inregistrare in or~~nismul profesional:

1-

') Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea In vedere prevederile art. 124/\20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifidirile ~icompletarile ulterioare.") Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plataabsolventilor institutHlor de 1nvatamant, stimularea ~omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilor careincadreaza in munca pe perioada nedeterminata ~omeri in varsta de peste 45 ani, ~omeri Intretinatori unici de familie sau ~omeri care in termen de 3 ani de la dataangajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prinlegislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ?i stlmularea ocuparii fortei de munca.''') Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltareatehnologica ~i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ?tiinlifica ?i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari~icompletari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ~icompletarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere In aplicare (UE)nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ~ia Consiliului privindproduqia ~idezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ?tiintei ~ial tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,nr. 299/27.10.2012.•••• ) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE)nr. 995/2012 al Comisiei din 26octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ?ia Consiliului privind produqia ~idezvoltareastatisticilor comunitare in domeniul ~tiinlei ~ial tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012 .••••• ) Tncategoria operatorilor economici nu se cuprind entitalile reglementate ?i supravegheate de Banca Nalionala a Romaniei, respectiv Autoritatea deSupraveghere Financ'lara,societali1e reclasificate in sectorul administraliei publice?i ',nstituliile fara scop lucrativin serviciul gospodarHlor populatiei.•••••• ) Pentru creanlele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vOl'eompleta atat valoarea nominala a acestora, cat?i costullor de achizitie.Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se VOl'avea In vedere prevederile art 7 alin.(l) pct 21 lit c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~icompletarile ulterioare .••••••• ) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE)nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)nr. 1307/2013 alParlamentului European ~ial Consiliului de stabilire a unor norme privind pla1ile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune ~ide modificare a anexei X la regulamentul men1ionat, '(1) ...veniturile ob1inute din activita1ile agricole sunt veniturile care au fost ob1inute de un fermier din activitateasa agricola in sensul articolului 4 alineatul (l) litera (c) din regulamentul men1ionat (R(UE)1307/2013), in cadrul exploata1iei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii dinFondul european de garantare agricola (FEGA)~idin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR),precum ~iorice ajutor na1ional acordat pentru activitatiagricole, cu excep1ia pla1ilor directe na1ionale complementare in temeiul articolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013.Veniturile oblinute d'ln prelucrarea produselor agr'lcole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013 ale exploatatiei suntconsiderate venituri din aetivitali agricole eu condi1ia ea produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului ~ica 0 astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un altprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013.

. ----Oricealte venituri sunt considerate venituri din activita1i neagrleole.2) TnsensuI alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor ~i impozitelor aferente ....'.

1) Sevor include chiriile platite pentru terenuri oeupate (culturi agricole, pa~uni, fanele etc.) ~i aferente spa1iilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilorprivati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).2) Tncategoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice ~i persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vorinscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contullui 472.3) Tltluri de valoare care confera dreptur'1de proprietate asupra societali1or, care sunt negociabile ~i tranzaqionate, potrivit legii.4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societalilor, care nu sunt tranzaC\ionate.5) Seva completa de catre operatorii economici carora Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanlelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilorprivind Intocmirea ~iactualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile propr'letate privata a statului ~ia drepturilor reale supuse 'Inventarierii, publicatlnMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014 Valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deducamortizarea acumulata, pentru activele amortizabile ~iajustarile acurnulate din depreciere sau pierdere de valoare.6) LaseC\iunea 'XIICapital social varsat' la rd. 192 - 2021n col. 2 ~icol. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitaluluisocial varsat inscris la rd. 1917) Conturi de repartizat dupa natura conturilor respective.8) La randul243 se cuprind ~idrepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii',analitic 'Colaboratori persoane fizke'.9) Tnacest cont se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri ~icontributii datorate in baza unoI' acte normative speciale, altele decat cele prevazute de CodulFiscal.

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2015

Cod 40 -lei -Elementede Nr. Valori bruteimobilizari rd.

Sold Cresteri Reduceri Sold finalinitial Total Din care: (col.5=1 +2-3)

dezmembrarisi casari

A B 1 2 3 4 5

1.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si01 Xcheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 5.624 X 5.624

Avansuri acordate pentru03 Xobilizari necorporale

Active necorporale de explorare04 Xsi evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 5.624 X 5.624

1I.lmobilizari corporale

Terenuri 06 X

Constructii 07 30.827 30.827

Instalatii tehnice si masini 08 143.860 9.882 153.742

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si11

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12

llmobilizari corporale in curs de13 92.884 30.827 62.057

:ecutie

Investitii imobiliare in curs de14executie

Avansuri acordate pentru15

imobilizari corporale

TOTAL (rd. 061a 15) 16 143.860 133.593 30.827 246.626

1II.lmobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL18 149.484 133.593 30.827 252.250

(rd.05+16+17)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2

-lei -

Nr. Amortizare in cursulAmortizare aferenta Amortizare la

Elemente de imobilizarird. Sold initial

anuluiimobilizarilor scoase sfarsitul anului

din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si19cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 20 2.857 1.328 4.185

Active necorporale de explorare21

si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.19+20+21) 22 2857 1.328 4.185

•.Imobilizari corpora Ie

Terenuri 23

Constructii 24 771 771

Instalatii tehnice si masini 25 7.076 20.529 27.605

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 2.202 1.011 3.213


Active corporale de explorare si 28evaluare a resurselor minerale


TOTAL (rd.23Ia 29) 30 9.278 22.311 31.589

AMORTIZARI- TOTAL (rd.22 +30) 31 12.135 23.639 35.774

F40 - pag. 3SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei -

Elemente de imobilizari Nr.Sold initial

Ajustari constituite Ajustari Sold finalrd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si 32cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si34


TOTAL (rd.32Ia 34) 35

1I.lmobilizari corporale

Terenuri 36

l(onstructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39


Active corporale de explorare si41



Imobilizari corporale in curs de 43executie

Investitii imobiliare in curs de 44executie

TOTAL (rd. 361a 44) 45

1II.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-47

JOTAL (rd.3S+4S+46)

in c\rganismul profesiona/:

";uma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SVEICA NICULAI

Semnatura

1913106/35369609

INTOCMIT,

iF;rmu'arj~\L1DAT 1_- _

Solduri I Rulaje de preluat din bcllanta contabila in formularele FlO si F20 col.2 (a

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ micil micro) !

rand necompletat)

j======s=um==a=====Cont

lOll SC(+)FIOS.R31

Nr.cr.

Conturi microentitati

prezentareagenerala data constituiriiapaservcornu.ro/wp-content/uploads/2017/05/bilant2015.pdf ·...

Documents