precizări mfp - 24ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_sc_1220_xml_24-ianuarie.pdf · 2021. 4....
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

Entitatea 24 ianuarie SA
Tip situaţie financiară : BL
Localitate Ploiesti
Bloc Ap. Telefon
0244526350
Scara Nr. 18
Strada General Ion Dragalina
Judeţ
Prahova
Sector
Număr din registrul comerţului J29/1043/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Adr
esa
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
SucursalaBifati numai dacă
este cazul : Anul 2020
Semnătura electronica
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Numele si prenumele
ALIONTE ANDREEA MARIA
Numele si prenumele
SAVU CONSTANTIN
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
INTOCMIT,ADMINISTRATOR,
An Semestru
Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
Entităţi mici
Microentităţi
Situatii financiare anuale Raportări anuale
?
Capitaluri - total 33.434.913
Profit/ pierdere 190.349
Capital subscris 1.220.635
Indicatori :Instrucţiuni
VALIDAREDEBLOCARE
ANULARELISTARE
Corelatii
Import 'balanta.txt'
Import fisier XML creat cu alte aplicaţii
Import fisier XML - F10,F20 an precedent
1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
Semnătura _________________________
Semnătura __________________________________
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
ACON AUDIT
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS
540/2004
CIF/ CUI
1 3 5 5 4 5 1Formular VALIDAT
34--Societati pe actiuni
( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )
?
Forma de proprietate
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
Entităţi de interes public
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
GIE - grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 1.220.635
?DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?
Atenţie !Versiuni
09.02.2021S1002_A1.0.0
AUDITOR Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii
Precizări MFP

BILANTla data de 31.12.2020
Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. Sold la:
F10 - pag. 1
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)
Nr.rd.OMF nr.58/ 2021
rd.01.01.2020 31.12.2020
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
03 03 124.526 96.965
4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)
05 05
6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06
TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 124.526 96.965
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 26.234.964 26.022.559
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 12.684.414 12.605.968
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 23.364 20.786
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 69.151 61.140
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)
14 14
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 676.065
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 39.687.958 38.710.453
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)
20 20
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
21 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
23 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 39.812.484 38.807.418
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

F10 - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
26 26 4.199.169 4.127.518
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
27 27 2.024.176 3.614.212
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
28 28 8.717.995 6.749.386
4. Avansuri (ct. 4091- 4901) 29 29 119.677 166.241
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 15.061.017 14.657.357
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)
31 31 1.959.098 3.739.492
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 32
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)
33 33
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)
34 34 331.332 126.217
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)
36 35a (301)
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 2.290.430 3.865.709
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
39 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
41 40 468.070 460.712
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 17.819.517 18.983.778
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 70.343 64.932
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 70.343 64.932
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
46 45
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
47 46 7.891.306 8.433.444
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4.780.332 6.269.090
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.825.167 4.246.091
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 3.286.913 1.092.080
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)
52 51

F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
53 52 1.513.983 1.235.413
TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 21.297.701 21.276.118E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)
55 54 -3.407.841 -2.227.408
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 36.404.643 36.580.010
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
57 56
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
58 57 1.083.629 1.236.386
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)
63 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
64 63 163.451
TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 1.083.629 1.399.837
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67
TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 2.076.451 1.745.260
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71 2.076.451 1.745.260
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77)
76 75
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77
Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 2.076.451 1.745.260
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 1.220.635 1.220.635

F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84
TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 1.220.635 1.220.635
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 25.244.118 25.244.118
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 244.127 244.127
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89
3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 6.033.758 6.033.758
TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 6.277.885 6.277.885
Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 96 95 210.480 501.926
SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 98 97 1.045.855 190.349
SOLD D (ct. 121) 99 98 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 754.410
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)
101 100 33.244.563 33.434.913
Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 33.244.563 33.434.9131) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
SAVU CONSTANTIN
Numele si prenumele
ALIONTE ANDREEA MARIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2020
Cod 20 - lei -
F20 - pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)
Nr.rd.OMF
nr.58/ 2021
rd.
2019 2020
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 37.067.389 35.742.041
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 37.061.982 35.739.184
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 5.407 2.857
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C 06 07 5.767.759 0
Sold D 07 08 0 421.568
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)
08 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 944.801
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 488.954 357.769
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 331.191 331.191
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 43.324.102 36.623.043
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 17.791.419 12.740.805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 353.404 287.483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 1.313.561 1.079.262
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 1.898 980
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 15.712.227 15.019.702
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 22 23 15.220.757 14.559.797
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 491.470 459.905
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)
24 25 1.868.433 2.024.599
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1.868.433 2.024.599
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 -57.212 118.979

F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 985.331
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 57.212 866.352
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 4.814.647 4.657.380
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
31 32 4.271.906 4.220.541
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)
32 33 459.030 423.463
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 11.989 13.734
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 71.722 -358
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 37 39
- Cheltuieli (ct.6812) 38 40
- Venituri (ct.7812) 39 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)
40 42 41.798.377 35.929.190
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 41 43 1.525.725 693.853
- Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 19 19
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 242.019 153.951
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 242.038 153.970
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
51 53
- Cheltuieli (ct.686) 52 54
- Venituri (ct.786) 53 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 110.112 111.746
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 55 57
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 559.925 545.728
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 670.037 657.474
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0
- Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 427.999 503.504

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 43.566.140 36.777.013
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 42.468.414 36.586.664
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62 - 63) 62 64 1.097.726 190.349
- Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0
20. Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 51.871 0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 1.045.855 190.349
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
Numele si prenumele
SAVU CONSTANTIN
Numele si prenumele
ALIONTE ANDREEA MARIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE
- lei -Cod 30
F30 - pag. 1la data de 31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)
I. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.OMF nr.58/ 2021
Nr. rd. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 190.349
Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03
II Date privind platile restanteNr. rd.
Total, din care:
Pentru activitatea
curenta
Pentru activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 2.556.990 2.500.448 56.542
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 2.540.418 2.483.876 56.542
- peste 30 de zile 06 06 1.571.632 1.571.632
- peste 90 de zile 07 07 886.800 886.800
- peste 1 an 08 08 81.986 25.444 56.542
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)
09 09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10 10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate
11 11
- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13
- alte datorii sociale 14 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri
15 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16 16
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:
17 17 16.572 16.572
- contributia asiguratorie pentru munca 18 17a (301) 16.572 16.572
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale
19 18
III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Numar mediu de salariati 20 19 328 281
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
21 20 315 281
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante
Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
22 21
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23

F30 - pag. 2Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
29 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a (316)
- subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b (317)
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:
37 34
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 841.161
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile
43 38a (318)
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0
- din fonduri publice 45 40
- din fonduri private 46 41
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0
- cheltuieli curente 48 43
- cheltuieli de capital 49 44
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2 Cheltuieli de inovare 50 45
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile
51 45a (319)
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:
52 46
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
53 46a (303)

F30 - pag. 3 - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
54 46b (304)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:
55 47 676.065 0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)
56 47a (305)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)
57 47b (306)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 58 48 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
59 49
- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50
- părţi sociale emise de rezidenti 61 51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52
- detineri de cel putin 10% 63 52a (307)
- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 65 54
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
66 55
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
68 57 2.945.128 5.857.970
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
69 58 1.862.509 1.002.726
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
70 58a (308)
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
71 59 1.294.290 137.423
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
72 60
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
73 61 331.332 104.112
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)
74 62 52.179 86.821
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)
75 63 279.153 17.291
- subventii de incasat(ct.445) 76 64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:
79 67
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
80 68

F30 - pag. 4 - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)
81 69
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
82 70 39.140 51.667
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:
83 71 70.343 68.287
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
84 72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
85 73 70.343 68.287
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)
86 74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 87 75
- de la nerezidenti 88 76
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.
4538)89 76a
(313)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) 90 77
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:
91 78
- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79
- părţi sociale emise de rezidenti 93 80
- actiuni emise de nerezidenti 94 81
- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82
- dețineri de obligațiuni verzi 96 82a (320)
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 97 83 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 3.236 3.207
- în lei (ct. 5311) 99 85 3.236 3.207
- în valută (ct. 5314) 100 86
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 218.037 314.740
- în lei (ct. 5121), din care: 102 88 208.603 157.370
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89
- în valută (ct. 5124), din care: 104 90 9.434 157.370
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
105 91
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 246.797 291.369
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
107 93
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)
108 94 246.797 291.369
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)
109 95 13.406.395 13.006.125
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)
110 96

F30 - pag.5 - în lei 111 97
- în valută 112 98 Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)
113 99
- în lei 114 100
- în valută 115 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)
116 102
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)
117 103
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
118 104
- în valută 119 105
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 163.451
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a (321)
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
123 108 11.892.412 11.607.261
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
124 109 1.768.352 5.857.970
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
125 109a (309)
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
126 110 394.496 409.490
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
127 111 1.027.915 735.201
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
128 112 753.709 417.275
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)
129 113 229.228 295.745
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)
130 114 44.978 22.181
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:
132 116
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:
133 117
- cu scadența inițială mai mare de un an 134 118
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)
135 118a (310)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 66.642 65.792
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 66.642 65.792
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121

F30 - pag.6Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:
139 122 24.930 24.930
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
140 123 24.930 24.930
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
141 124
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
143 126
- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)144 127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128
- către nerezidenți 146 128a (311)
Dobânzi de plătit către nerezidenți
(din ct. 4518 + din ct. 4538)147 128b
(314)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)
148 129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 1.220.635 1.220.635
- acţiuni cotate 4) 150 131 1.220.635 1.220.635
- acţiuni necotate 5) 151 132
- părţi sociale 152 133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134
Brevete si licente (din ct.205) 154 135 281.533 283.673
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
156 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
157 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
160 141 1.220.635 X 1.220.635 X

F30 - pag 7 - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143
- deţinut de instituţii publice de subord. locală 163 144
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145
- cu capital integral de stat 165 146
- cu capital majoritar de stat 166 147
- cu capital minoritar de stat 167 148
- deţinut de regii autonome 168 149
- deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 1.107.313 90,72 1.107.313 90,72
- deţinut de persoane fizice 170 151 113.322 9,28 113.322 9,28
- deţinut de alte entităţi 171 152
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:
172 153
- către instituţii publice centrale; 173 154
- către instituţii publice locale; 174 155
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
175 156
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:
176 157
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:
177 158
- către instituţii publice centrale 178 159
- către instituţii publice locale 179 160
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
180 161
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:
181 162
- către instituţii publice centrale 182 163
- către instituţii publice locale 183 164
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora
184 165
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat
185 165a (312)

F30 - pag.8XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020
- dividendele interimare repartizate 8) 186 165b (315)
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)
Nr. rd. Sume (lei)
A B 31.12.2019 31.12.2020Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:
187 166
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate
188 167
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:
189 168
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate
190 169
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)
Nr. rd. Sume (lei)
A B 31.12.2019 31.12.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170
XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:
192 170a (322)
- inundații 193 170b (323)
- secetă 194 170c (324)
- alunecări de teren 195 170d (325)
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura _________________________________
Semnatura _________________________________
Numele si prenumele
ALIONTE ANDREEA MARIA
Numele si prenumele
SAVU CONSTANTIN
ADMINISTRATOR,
Formular VALIDAT
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
F30 - pag.9

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160. 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

la data de 31.12.2020
Elemente de imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri
Total Din care: dezmembrari
si casari
Sold final (col.5=1+2-3)
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Cod 40
F40 - pag. 1
- lei -
A B 1 2 3 4 5
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizari 02 435.184 40.698 X 475.882
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 435.184 40.698 X 475.882
II.Imobilizari corporale
Terenuri 06 23.488.770 X 23.488.770
Constructii 07 5.767.188 12.840 5.780.028
Instalatii tehnice si masini 08 26.564.326 1.644.568 484.764 27.724.130
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 95.303 5.551 100.854
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie 13 69.151 1.441.174 1.449.185 61.140
Investitii imobiliare in curs de executie 14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15 676.065 676.065 0
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 56.660.803 3.104.133 2.610.014 57.154.922
III.Imobilizari financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 57.095.987 3.144.831 2.610.014 57.630.804

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
F40 - pag. 2
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizari 20 310.658 68.259 378.917
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 310.658 68.259 378.917
II.Imobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24 3.020.994 225.245 3.246.239
Instalatii tehnice si masini 25 13.879.912 1.722.966 484.716 15.118.162
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 71.939 8.129 80.068
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 16.972.845 1.956.340 484.716 18.444.469
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 17.283.503 2.024.599 484.716 18.823.386

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite
in cursul anuluiAjustari
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
II.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs de executie 43
Investitii imobiliare in curs de executie 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III.Imobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47
INTOCMIT,
Numele si prenumele
SAVU CONSTANTIN
Numele si prenumele
ALIONTE ANDREEA MARIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

ATENTIE ! Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului
financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".
Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității A. Întocmire raportări anuale 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; ● entități care depun raportări contabile anuale: - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare: ● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale; - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale. D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. ------------- 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare (2020). 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”).
Precizari MFP (înapoi) LISTARE

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.
OK
1
?
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)
Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
Sterge date incarcate
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
1 -
+ Salt

ri (onto.mr !a.e .u Dfevraerrte
,r,odi l_. r.t ar r. i..r r. il r', re.rc, corr:LrjttLatji r..B!r-,r.9tl
!-aL iitocrir situ;riite fi.an.iare ai!ate .ta
:n|tate: sc 21 IArllARrE SArr de!!l l9- PnAlov!rnreri: local itarer ?LolElrrNJi:. dir'eqisrr!t .oNefrJt.i: rrrg/1043/i9!i
':oi,ir. re rn'!qrsrra e 1l\1490
5!0!ehnaru s/rvu coNsfANrlN
..niorD i.!.10 alri,(1)dji Leqe..orrabitrrtrtii d..Bl,rt99l !vain.ntiratea de
.,,.3liT.l"jilll35i3rts:,,.,! i r ( o . m i r e ! , i r u i r j i r o . ir irn.in.. !,u..r e rr I/r2l20r0
,,", ,,, a:"i3[i]:ll"j"i:3i;'ls"i:llt:.:;.13!til"Sijii3uijji.',,* ,.iilncia.e a,ua,e
,...'".,,,:i"i';ii:]:15"i,?i.:,:ii"iiiil: it:;i":.tT.:l?:,{l::}3 i"'::titii.l}:^,.,"".,.r e.'!ornr j u. r ci.a
6*"o4!' -3,!**;1:*.'j$loi\u,..-r'-7

F r r Ll. rii rr.{ j
. ,\. a sbn,,,r! ^"
i,nr^
o L ^ lqgill
l- nia(i]itrri artur jniraia}(iti;7i,i;oj aira,irJa -
11.+L --- --.,iir r f t,f!' r/rrr t: t,fr it.Lt L( tJl-il. llrr,fiorrc, it oror I; i;:',11i iJ'''!i''1\,'1'|"(''x"'i,r'jc',,,',h
Irr0.( o\ I Dl: pnr)f.lt st l) .:tt|)fi|:r.rr- l)I t\ t)11\j \ lt\ lf r i 5|t 1 i \< t1\ tjl 1)lr l\i()rJ t.tz \ J I
| ,.'"ir :r.;i;;;;;;--;irff,h .,.
Indicatori :
r.?2c 6 tri
irlrbcLltri, *-
Cnpjtai!ri tot;l
ATOR,
5l Nlllral DaV NI L/iZii:t]ri D-ip OV,.\t.1,)iiF! rORiCTi\
l orr)lular VALIDAT i
A DJ\,1iN
c9lltri_\.?-
p"Jrf*S
-:.--:::_: __. :: ::: ,

24IANUARTE S",d.A CONII'ANY O[ UZI:.'SIDEIt
'Yrvl!.?4iarLrrry.foI8. G'ral DragaliDa Slreet, 100157 PLoiesri - RorneoiaPhorer 0040 244 526350 Faxr 0040 244 510125 E-mnil:rc!1q!]!la(42liq!}$rjJQRegislefed at rhe Chamber o f comm erce undef no . IZ9 -IA4/ 199 | Fiscat code iao 1j43490
FtoTAttARDA NR. t/13 04.2021ADLNAI1EA GEN!,IIALA ORDTNARA A AC'I]IONAIiILOR
A.G.O.A intrunita p.in videoconlcriuta ir zrua {le 13.04.2021 om t0,30
IIOTARASTELA.G.O-A aproba situatiile finarcjarc afcrente exercitixlul fiDaDciar 2020, si mpofluL oegestruoe al Consiliului de Ad inisiralie nl.renr arluhrj 2020 cu 448.679 de vonr.i reprezeniancl91.890/; din capitalul sooialsi 100% din rcriLrritc rcpfezcr)lr1c jn r\GOA.
2 A.C.O.A apfoba descaronrea de gestiuJre i CtonsitiLrtui de Adminisrfstie, a prcsodi emracesirra sr a direclorului genefal at socieratii, fenrru :rdivilatea desfasufita pc parcuNrlrmuLr 2020, cu 448.679 votlrri feprczcntlrd 91,89 % dill capiraiul social si 100 % dnlactiu|rile rcpfezentatc if AGOA.
3.A.G.O.A aproba, cu ur nlrnw dc vonrri d! .t:t8.679 yoiuri rcpfrzcnrard I00 % ornactrunrle fcprezentale si 9i,89 % din tornl aclruni, repa.tizarea ln toraljrare a p.ofihrlur nerrealizaL in 2020insltrra de l90.l49lei la ReartuLul fepofllf piofir nerepartizaf,.
4. AGOA aprobe 0u 4,f8.679 vontri reprezcnhrd 91,39% din capitalul social si 100 0/o drnrctiunile fcprezertare, BVC prez€nt:tl penlnr anul ltl2l, cuLrll volLrm nl cjfrei do ataceldc42.900nrii lei,venihrri rotate dr 45.060mii tei si at chsttuictilof tolate:ll 7t0mii ler, rarpfollhrl brut rlr suma de I j50 rrii [i.
5. A.G.O.A aproba cu 448.679 de votuLri repfezcnrand 100% din actnuile r.!r!zer!.re sl91,89 % din LoialLrl rclirLnilor, inchcicfea de car.e socirtare, in catitarc dc imirLLmLrtat stgarnnt. cu B R.D., G.S.C. S.A saucu rltabxncr,rr calirarc de creditof, a unui contr.ad decfcdir rn.\,rlntrr.,lc I .100 0Ll0 r,,ru p(| ru iLcU!rkrca curcnla. pr!luflsrrca ptdlbnutLri ,icrrcrorLngue 0UU.LrU{)(,''ot!l ] r!i t)t -ltl2l. Se rr ar.cr in veclcrc ca lit fi,.et! nnrrurlaloarea ulilizitra a phfcrnu ui rt. crcdrlrrc sa nu oepascasca 2.000.000 eu().
Lrcheierea de calre societate a urmamar(luf !onrrxctu de !t. J|lrc pentru !ar.a[larcar rU r obL.;iI lo, rr,,rlt.((.ri lonr. ,l ar. a!:^
collrrrr'r of rpo((!3 i" f.rlrrurur ronlruihr curcnte descfise de socjeiale ]rB.R.IJ.,Lrrorpc iJ.rrere LieneL.rle ssLL l,r :tll.t brl1j.t cfeditoarc. prccum si esupfa tuturor soldLuIorcfeorloitre tlc ilcestofa
..,,,^"_....:i".lil:_.* rporc!:r lsupfir rurur.or. !f.llIr.lor rcrLrlrarc (lill conrfacr.te !j.zenrc srvlloarc cu cltcnt snl

- conlaci de ipolcca asupra stocufilof c'Jmpanici sil ate in Ploiesti str' G-ral lon
Dragalina nr. l8r,'"ii.."i"ir"u donnului llie Ion identificrt cu C] seria PX nr 308568 enris de catre
;;Lffi-;;."i1; d;ri de0r'122014. in .elitrrlc de (tir'cror sc.etsl si I doaLnrrei
,qfio",. .qnli"", Mrfia idenLilical|r cr Cl serir I'X i:' -r4l'15 cmis dc cctrc SP(LEP
p-roi".ti i",i"rn de25052015'i. calirate ltc 'lirtoLLl
ecoLronric sa fealizcze r'nratoafcle:' '-:; ;;;;",
"""'neze, Perf-ecteze, elibereze si i tocmeasca ( io lbrma autentioa' rrnde
cste cazul ) in rumr-le sr pe soama socreiaiii, ConLractul de Credil/ acls adilionile lr
acester si Contractelc dc ga.antle, pfccurrL si loate actcle' confirmarile si doculneltele ln
lcqatrua cu lcestea. preculn sr oflce acMrlod iJicatoal e alc accstofr' ill vrdcroa adrJccrii h
inieoLirire a rezolLrliilor adopt0lc in PIczcnlx holaraLe
lsa intrcprinda loole actiunile in legalrrr irr'rtgi\lrarer 'otrlrLcrrLor
.df .!f nnrLi: s:!rr
ll emendan;ntelof aduss acestora, la Arhr\'L Electrorrcr L! Carrn(ll Muhrlirrc aIsaxCartea Fu'lci3ra conpct€rta / Registr Conlel1LrLui' ur lcgatufa ou notificarex sau
indeplinirca oricirci aite fomralhati nocesafe in fnta oricarcj altc iutofrtall conlpclcnrc sau
teftrlor parlr rrlteresatc, prccun sr Pontru I)ublicrtcr plezcntei llotrrafi in Monitorui Oficial
"i n,,*u'"i.i, p. IV si in gcneral, sr ln(lcplioeasc' rttal! actilrnile si (icorefsLrrile necesdte sau
utilc in scopultnnzactrcr a\rtrlc r11 Y.ur.r dc docLrnrtntelro nrenliorrtc infczolutiilc dt m i
6. Relefiror la pLncNL 6 dc pc oftlirca rle zi. AG O A rrri apfobe reelizaren dc investit;i iLr
..u"|llr'i'ro Je 1.500.000 cLLro. crL firut.rrc dir fonduri eliroPene slru finantafc din fondurr
p""i,:, i"tiii'i,." unor schcnlc dc:rtrtor dc slirt, r!and cr obicclrv slinularca-invcstitiilor cu
irp"",,r"jn. , ..u**ic conlbrlll IiC 80t./2014 cLr Jnodillcalilc trllerioire (HG 628\2020)
i 'i proput O" c lfe .crjonaftrl uzirsrlltr S A sa sc rcanalizr:ze opo trDilirifir it'rst(i
inu.riitii a. cntre Consiliul dc Administlatie intro altr sedirta si sa fie sLtpusa a|rcbafii
ulterioare unei roi A.G.O.A.
7. A.Go.A nproba cu 4486t9 cle voluri = 91,89 % din caPihlul social' pfehngir(i
mindalrLlri pr frL o pcfioarh de Lur an ircc! 1d cu data dc l] 04 2021 ,.x.
aLLdllorLrlul
linrnciar irtem Aldescri AuroraCII-2il88l-:9.('NP16l0?1i291090.CIscfiaPXnr'6{)21'r5cmis (le SPCI-l Ploiesti lit 1609:0lS tLonri.ili.ta i1 Plolcsti sIr' Banesli Ir' ll pe rr,!r
sunra dc l.500euro /3n.
8,A.C.O.A aprobacu448679vc,tui:t1,89%dln capitalLrl social, PreluDgrrea maDdatulur
pentm o perioatta cLe un an, itcepand !:u l30a?021 a audilorului financia' exrem SC
icox iuOIr SRL. c'r sedrrl i Ploiesti str' 1\lcxrndrll odobcscrL rrf 2'
J29/1220/l992.CLII 11554:l fcprc/crrirrrl dc \itLr aorrr!1. idcnlili.al tu Cl scfirr Pll ^vR
390510. CNP 158112929i101 pcnlftr srrmi d. 2 000 c!Io/:rrl
9. A.G.O A aproba cu 448.679 voturj - 91 89 % drr capitalul social, poliLica de renlunerarc
a conducatorilof socretatii.10. A G.O.A. aproba cL1 cu 4,+3.679 lotrLri fePrczeDtard 91,89% dh capiiaLLrl socixlqi I00
9/i din actio|arii pfezcnli, datx de inrr'gisrrarc 6 05 2021 sl er<late 5 05 2021 09 2020
rc:itlr r r.ijolrafil)r (1il] ll trp! ille :il2l.
SECRDTAI{'IF. N]CDREEA
rilc .rdoptrte de c;rlfe irc[L
CONSTANTIN
//1.'t "i,S\/,.i q\\n24;3 tntu,qnte t'- s-4. rqqon, *"9
EC. ALTONTE

z\rr IANUARrrE s.A.A COMI'ANY OF UZINS]DEI{www.24ianuarY ro
'8.t.-rrl Dragrlina SLrcet. 10015/?loiesLi Rorrrdr 'a
Phone: 0040 244 52bi5u Fax: Uu4u 'r+
! 10325 Ernail; con!9rc!4ltl)24j-a+ua+Jq
Ilegistered a1the Chamb"' ot"o*tn"ttt tinti"*n-tzg- tOa:l I s9I pit;al code-Ro 134i490
RAP O RTUL ADMINISTRATORILORPENTRU EXERCITIIJL FINANCIAIT
INCHIIIAI LA 31 12 2020
Capitalul social aL S.C ',24 lanuafie' S A' c-tL
^sediul in l'loiesti
rstr Cr?l lon Dfagahna
nr. 18, inmatriculata la Rc' sLLb n't'L:SlfO+ytSqt' tl" ]1 gutu de 31122020 de
1.220.635 lei, divizat in actlunr clr o valoare nominala de 2'5 lei /actiLlne'
La data dc fef'efinta de : r'olidil- ua,lifi'" de Consiliul de Administmlic' in
.i"i"r,"ii"" "u G"" nt 3l'/1990 fe publicaftr' stnrcllrra,actionafiatu[r] ert Lrrmaloafea:
- S.C. llzinside| S A cu seclrrrl in Blrcufesti' detine un rf de 3?1 424 acliuni'
reprezcntand 76'0719o/ iin-capitalul iiill,
"o'r"' repfezentand l4'63gi % din capitalLrl
- SIF Mrrntenia detinc un n| oe
soclaL
- diversi actionari. nesemnitlcativi, de!in un nr'clc4535l actiulri repfezentand 929% din
capitalul soclal. ,r^ "^.iar,re esre et'ectuata deMcnlionam ca cvidenta acLiullilof enise dc soclelale esle
S.C.DEPOZITARUL CENTRAL sl gut"uu"luL Carol l' Nt 34-36 Bucurcsli' Sector 2'
Bucurestiln exercitiul financiar 2020 nu a lost efectuala nici o mai9911.de capital Ultima
maiom|e de capital a tbsl electrrata in corrfofmitate cLr llC' 500/1994 si inregistrdta cll
ccrer-ca dc rnentiuni nf 6600/20'04 lsc)5'
Ullima rcevaluale a aclivelor l,*c Jc natura cladifilor' a lbst clecluata la dala cle
31.12.2012, rezultatul reevaluarii tiind irezentat in cuprinsul situaliilor tlnanciare alefente
anului 2012 si refleclata in conlabilitate
La data de 31.12.2019 u 'ot' "f""tuutu
evalLlarea cladifilol pcntru stabilirea valorii
i,;;";ii", in llrnclie dc cafe se platesle irnpozitul pe oladifi Accasta valoa'e nu se
inregislreaza in contabilitale'Facem ntentiunea ca soclctalca ilu afc pullctc clc lLlcfLr' inncaga activitate desfasurtndLl_sc
f" ."Jiuf ,o"iuf din stf C-rel Dragalina nr' l8' Ploicsli jud Prahova''iir*ii,l"'"n*,"r",
" .,rnt inroc',iite in lei , iar in raporiul ad',.'inistratorilor si in nolele
";;il;t;:, l; li"";," situatie pfezenlata este inscrisa rnoneda in Ici' mii lei' pfeq!m sr rn
moneda euro pentrll a sc puttu'i*rit" o conlparalie fidela cLl fezullatele anulLli
pfececlcnl sau ctr prevcd()r'ile din B v('' i"
-"*"r."irirf financiaf incheiat la 3i J2 2020 socictllea a fealizat Lrfnaloarelc sofirmente
de produse:
- Lrtilaje pentflr indllstria metalLrrgid0<.

- utilaie pent indusiria enefgetica
- clivertere,clapete de dilefile tiplrri si pfoiecte dilefile
- llltfe- sasie diverse- conrpon(n.c penlfr LlilJjc erasicre
- parti oomponente pcntrll divefse Lltilaje ( baliuri ' carcase etc)
- str-ltcturi metalice diverse- bLrtoaie metalice de diferitc capacilaiip*""'p",i""a" ,"-afoafe.incheicrii anulLli fiscal sc prevede continuafea activi|atii de
Dfoduclie,lapt ce se desprlnoe sr crrn B V C pentrll anul 2021 aprobat ' de C A si care
i. t-."p,"'"pt"u.tii AdoA In acclasi timp mentionam ca po ofoliulde comenzr sr
contfacte care sunt in evidenta noastn pan; in prezent ne conduc la afiflnatia ca
activitatea societatii va continua si in anul 2021 '
ln anul 2020 societatca n!l I achizilionat propfiile acliLlnl
i,'t '",",f-iOzO
"",tlrcerea societrtii a flosl asigLrrala de (lorsiliul de Administlatie in
urmatoafea conponenla ;
- ing. Constantin Savu - presedlnte
- Ing. Dolduf Alexandfll -memDru
- Ec. DumitfascLl Catalina -membtu
Conduccrea cxecutiva a fost I
- lng. llie lon - Difectof (lenefal
- E;Alionte Gica - l)ireclof Economic pana la 01 102020
- Ec. Alionte Andr-eea Malia - director ecorlonic din 01 102020
Activitatea de pfoductie a lost slrpeNizata de:
- Ing. D!rritru Stelien - director de pfoductie
CAP. I. Prczent!rca realizarii indicatorilor cconomico- financiari la 11 12 2020
l. Realizarea productiei in anul 2020 comPir'ltiv cu nnnl 2019
ltm = nii lei/ mii eufo
La data cle 31.12.2020 productia fizicala sorlimenlul u!ilaje,a fost cu 32,73 o% mai mica
mai mica cu 23,34 % in leidecat cea fcalizala la 31.12.2019, ia| valoric pfoductia e tbst
iar in euro a fost mai mica cu 25,09 %.
l-a 31.12.2020 pfetul rnediu rcalizal la expolt a lbsl dc4.02 euro/kg iar in20l9a lbst dc
3,44 cufo /l(g.Pfoduclivitatea muncii tcalizata in 2020 1a p|oductia clc Lrlilaje expfimata in lo/om difeclprocluctiv a fost de 0,82 (medie lunara) iaf in 2019 s-a |calizat 1,03: valoric prodrrctivitatca a
lbst de I5,24riii lei/salariat lata de I6,8lmii lei cat s-a fealizal in 2019
L\r,
CN
Denumife
So$imenl
Realiz.3l.l2.20l9 Realiz.31.l2.2020 Ya 2020120 tr)
Cant Val. Canl Val. Canl Vr1.
Urilajo
Din cafe
expoll
lo
To
2.516
2.461
;12.069
8.846
40.368
l.7il
1.580
t2.2486.626
30.893
67.28
64,21
76.66'7 4,91
76,53
2 Ilutoaie Mii 5,6\93 692144
4,5t',l 5 539
r09
80/81 77.89'7 5.10
TO-fAt- To 2.66t) 42.161
8.990
1.808 i2.18'/6.7i5
67.14 76.68
7 4,92

B.V.C i1.12.2020 I{ealiz.
)t.t2.2020
o/o 2020/ B.V.CNr.
cDenLlmire
Soltiment
L/n
Cant Val. Cant Val. Cant v al.
1.733 12.248
6.626
r,5.2 2 7i,00I UL ihj e To 2.65'/
5.9/93
41.115
9.3 00
7lrr50
4,5\75 5t9109
7ol8 | 7 5,81
12,612 Butoaie Mii
.fOTAL To 2.15A 44.886
9.150
1.808 32.187
6.735
65.7 5 /i-u)1t,27
2. Realizarca productiei marfa h 31 12 2020 comptrdtiY cu indic,ttorii din
B.V.C.U/M : MII LEV MII EURO
Compamtiv cu prevederile clin BVC'productia fizica la utilaje a fbst^realizata In procent
;; i5i;/" -i"r'uutor.i"
in lei a fosi realizata in pfocent de 7l'0-0% ln BVC a tost
;;"";; ,i" prct mcdiu la utilaje de 1,50 curo / kg iar efecliv a fost realizai un pfet
i""i"''a""o.oi ""r."i*f tu e"pnn. t" in!efn l fll euro/lig avand in vedcre c; la inLerrr 'ru
lbst executate si Pfeslatii.
Din datele pfezenta{e rezlllta qa produclivitatea medie lLlnafa pe salafiat direct productiv la
,"r.tl"",it"f Lrtilaje (valoric) a fost in 2020 mai mica clecat in anLrl preccdent' insa mai
crescuta dccat in pcfioadele anterioafe
3.I]ILAN'I'U/M = LEINr.cfl.
EXPLlCA'III 31.12.2019 3l .I2.2020
Inob izar-i nccorporale 124.526
li lmob zafl corporale 39.687.958 38.710.453
III Imob izafi financiare'fOTAL ACTIVI] IMOBILIZATE 39.812.484 38.807.41 IStocuri 15.06r.017 1 4.6) /.-i ) /
I Creante 1.29U.+-iiJ
III Invcstitii llnanc. pc termen scurl
JV Casa si couturi la banci 468.070 460.712
B. TOTAL ACI'IVE CIRCULANTI] 17.8 t9.517 r8.981.778
C. C.heltuicli in ivdns 0.t4 64.9i2
CONTABIL INCEEIAT LA, 31.12,2020
2015 2016 )Ct11 2018 20t9 2020
1,21 I,03 0.82Plod.tJtilalc1o/sal/luna
1,08 0,93 1,06
l'fod.Urilaje miilei/sal/luna
12,18 12.28 r4,87 16, rL) to.6)

2\ .291 .101 2t .2'/ 6.l 18D. Datorii ce trebuiesc platite intf-o
--"i^"ln.le nri^ la n an
Active circLllante ncle -1.407.841 -2.227.408D
i6.404.641 i6.5 80.01 0F Tnrrl acti\e rllinus datofll ct!fenlc
L083.629C Datorii ce trebuiesc platLte Intr-o
--"i^",r. ft.i m.rc de un an
Pfo\iziotne ocntrtl riscLlfl sl cncLI l
Venituri ill cvans dln care :
- ;..^-; ;;; ; -lH
2.A16.45 |
2.076.451 \ .145.260
l.745.260I
- veniluri inreg. in avans
CxL)itil soc ial-:'.'.--i,-r c,,k..ria ci nevnrsal
1.224.635
!g!I4_j]!r"1:_,'-1..., _ _]Pfime de capllal
1.220.635
25.244.118 2).144.1 | d
I.li- ..avql,rrfe-.old cfedllor
Rezelvc tot.rl
RezultotrLl repoltaL sold cfc0llorSold debiior
RezLrllatLrl cxefciliLllLri
- sold creclitof_----_-'
--'-'n:l-qt91 !!!t"!|='-I Capitaluri ploPfii - 1oml .-
6.211.885 6.2',71.885IV
210.480
r045.855
501.926
190.i49VI
754.410 0vll
33.244.561 3i.4-i4.'/ I
VIII
4. CONTULU/M = LEI
DE PROFTT SI PIERDERE
31.12.2024
l5.742.041
i5.i39.184
31.t2.2019INDICATORI
l?.067.389
i7.061.982Cilia de alaccri
Producird vand utx
Venitufi din vanzarea mf'
Vafiati4 stocurilor- sold cfedilor- sold debitor 421 .568
Pfoductia fcalrzala PI scopurl
propfii si capilaliT.ata
5 .',7 6'/ .'7 s9
944.801Venituri din slrbventii de
cxploalare73,11351 .169
16.621.04,1
D.740.805
488.954
43.i24.102
17.791.4 r9
Alte venitllri din exploatltre'[o!al venir d]n c\lrl.)3t.rfe
- chelt. CLr matefii Pfime
chelt. Cu alte met. 287.4 83
82,161.079.262L313.561- ch9lt. Cu enef8ia si gazele

chelt.CLr mfr.^lr a,, .ql.ri;le\i trchcle
l.89il
| 5.22A.151
9U0
14.559.797
5 t.6i95.66
- chel!. Cu asiA Soc
- chelt. Prestatll exteNe
^1.^lr .,' 'ir!r rclivelof cifcLll
491.170 459.905 93.58
4.2't 1 .906 4.220.541 98,80
1.868.433 2.024.599 108,36
- chelt. CLI alte impoz si taxe
- alte chelt.
Chclt. Je er0loatare
Rezultalul din exploatare
- pfofit
Veniluli l'lnancialc
- venitufi din dobanzi.-'rif--6-ra,la .'rfq vrlular
459.010 .l2l. f6i 92.25
83.71 I 13.316 r5,98
4|.'/98.37 7 35.929.190 85,96
r.5r5.725
693.853t
242.038 153.970 63.61IV
l9 100,00
242.0l9 I 51.951 63,61
Chelt. financlare
- dilerente de cufs
- dobanzi bancare
RczultalLll financief
- Pfolit-Dleloefc
RezLrltatul cLlrent
- Prolit
VtsNII'URI I O-fAI-ts
CI.{ELTUIELI TOTALI] PROF]T BRUT
I rMPozlt' PE PIioFIT
PROFIT NI]'I
o7o.0l7 I 657.114 98,1 l591.156 545.728 92,32
ll! rl:
42'/ .999
r 11.746 l0 t.!ru
l91M
t90.349
111,64
VI
1 .A9'/ .126
43J66 140
17.)4
84.42
vI36.777.013
VIII42.468.414 36.586.664 86,r5
1X
X190.349 t'|,34
1 .097 .726
5 | .871 0 0.00X1
015.8s 190.349 18.20xll
s.llerlizaren indicatorilor economici la 31 I2 2020 comparativ cu B'VC'
U/M = MII LDIB.V.C.
2020
REALlZARI2020
2020/ BVC
%Nf.C(
INDICA'IORI
1.220.615 t.220.635 100.0t)Capital socral
47.2I 5.000 35.142.04 \ 15.7 A2 Cifra de alacelt
48.350.000 36.111.4i3
48.580.000 36.623.043tll d n e\ploxtcfe
VefirLrri din o|od. Vandutr 47.02s.000 t5.739.184 16.00
2?0.000 t5t q70 57.01B Venitllfi firlanoiare
ChcltLrieli tolale 46.35 r.000 36.536.664 7 ri.094
Cheltuieli pl. cxploatare
d1n care :
46.181.000 35.929.190 77.80
- chelt clr mal, Prlmc sl lnal 19.575.000 12.740.805 65.09

| .079.262 7 6,16- ahelt a,'
"n. ,gaze si aP:l
- cheh. cri salafile
-tichete dc masa
- chelt. cu asig. soc
-chel1. cti Prov si amoftism
^r..lr .', lP|rii qi .olab
1.406.000
15.417.000 13.? 18.636 88,87
1.045.000 841.1 6l 80,49
480.000 459.905 as Rl
2. r 66.000 2.024.599 e l.-17
4.802.000 4.220.i41 I17,89
Chelt. Financiare 670.000 65'/ .41 4 98,1 3
B1.999.000 190.140
5. Pfofit bfut320.000 0 0.00
.6 Impozit pe pfofil
PfotlI nel
- - ,--l(rta Prnlrlu rlr
t.Ir.M"drtr S"l
1.679.000 l90.il() ll.i41
4.23 0.51 12.51
315 28r 8l,8ll9
t27.196 90.25IU Productivitatea muncii 140.940
Nefealizarea pfoclucriei In:rf1a etat lita clc anLll pfeccdcnl cal si comparallv cu
o,"r"a.ril" al"'eVC ." .lut,u"u'o in pfinLrl fand opririi t''abricaLici la sorrirrlcntul utilai
i"r*f". i" o"i" a" ie.o:.zouo firnra \ acl<er NeLrson a opfil l'abficatia.utilzLjclor deoarece
a fosl inslilllila carantina ln Auslfla De asemeni in Romania a lost illstituita surca de
urgenla prin Decretul 195/l6-03 2020.Din acest moment' a rost nevole ca un n[lmar de 105 salariali dirccl produclivi din
.""roJ ' ,tiLj"t"r^,;"r' din debitalc si uzinaj (aceslja llind lcuati difecl de, prlductia din
sectoul tefasie0 sa fle tfinisi rn concedii dc oclihna Dc ascmeni s-a lual maslrfa de
,.*"'f i" ""lr"ofii
dc odihna si a persoanelof din fcgie si TESA lrr lolal in ltrna mafiie
au fbst inregistrale 385 zilede conceclii de oclihna la l1runcitoril direct plod rctivi Legie st
TESA 210 zile, in total 595 de zile de concedii de odihna
Avand in veder-e posibililatea oterita de OUG 32126 03 2020' incepand cu llrna apfilie si
Dana la sfaNilul lunii r1tar. au fost !recutj in somaj lehnic 105 salafiati clin sectoful Lltilai
ie a.ie. d.o'rre. t zir,:ri .i )? rrl:rr'rli di I rc: L | | iA
Confbrm OtJG 92/2020. irrcepand cLr luni iunic P'lna irr lunl suBU\t lntlusiv pcntrrr 132
salafiati cafe au avLrt cel putin l5 ziLe dc sonej lchnicin per'ioada aprilie-mai,em solicitat
,;;;.;;;"; " 41,5olo din salatiul de incadrare. cie la btrgetul de somaj Suma solicilata a fbst
a.' feq "',li
1ei\ luna. PenlfLl a bcneficia de accasta facilitatc lrebuie sa platim pana 1a 25
alc fieca|ei luni daloriile atircnle salaNl iilof lLrnii prccedente'Dfcctele negativc ale aceslei siLualii au dctonnin'L diminuarea pfoducliei mafta si a
ciliei cie ailce|i numai afefcnla pfoductiei de Lltilaje tcfasierc ctr I l00 mii e foin anul 2020 in BVC a fost p."uutut un nLrmaf de mrincitofi direct ploductivi 1a Lrtilaje
de220 iar media realizata a fost de 177 de muncitori
In rcclasi limp la urncle ploduse ce su lbsl executate clienti; extcrni all avut inlarzicri in
tfansmiterea cloclrmenlatLer sau au fealizal rnodificari de proiecte in timpul executiei De
asemcni comunicarea cu accsti clienti a lbsL lba[c Sfeoaic salafiatii acestofa fiind de
multe ofi inclisponibili penlfu a raspundc la anulnile pfoblene sau pclltfrr a vcnr La
fcceptia pfodLrselof .
In accasia perioada s-a maniGstat si o lipsa a comenzilof de la clientii cu care am
colaborat in an;i pfecedenti.
I-ipsa foflei de munca imirreuna cu dificllltalilc cfealc de comLrnicatca cu
nostri au condLrs la ncrcalizlrca unei prodrrctii dc ccr. 1 500 nrii cLlfolla|renefll

Consumuf ilc energetlce in anul 2020 I'ata de anii 2014-2019 alr lbst:
Eficienta utilizarii enefgiei pe tona de pfodus llnit este redata mat Jos:
6. Fofta de munc:rSituaiia flLrctuatiei pgfsonalului pe meserii in anul 2020 compa|ativ cu 20i9
l,a pozitia alti angajali in 2020 slrnt specificali - economisti' oloct|icieni' montatofi'
vopsitori, inspector; calitale, muncitori necalifi cati.
h anul 2020 au incetat activitatca in cadful societatii 68de salor-iati pe cattzel
- dcmisii/acordLrl partilor ill salafiati
- penslorran 12 salafiati, conceorcr-c l0 salafiali
- alte calrze 8 salrrialiIn anul 2020 arr fosl mentiDute f'aciliialile carc deter'mina alragerea foflei de munca
caliticatc si anune:- supodafca unei padi din costlll transpoftLllui navelistilof- acordarea a 20 tiohele dc nrasa pe lrind la nivelul dc 12.50 leirticheL
In anul 2020, cheltuielilc clr salafiilc au lbs! in sLrlna de l:1.719 mii lei 1'ata de l'1.366
mii lei qat au fost infegist|ate in anul 2019. Cheltuielile cLr tichctele de masaau lbst dc
841 nii lei lata de 854 mii lei in 201'r.
2014 2015 )0t6 ).4 t7 2018 2019 2020
r.6r5.8 Lb90,j |.714 1.589 1 .278I-lncfgieclectflcaMWh
L456,1 r.ji9
Gaze
natumlel1'l I I tllC
290,6 218,1 264,1 280,1
20 r 201 9 20202414 2015 20 r6 :0 r7
Enefgieelec!ricaI( to
5 5 8,75 487.56 btr).15 590.69
Cazenaturalemc/1o
r1t,50 86,96 r04,'79 9't,86 I l9 2b,l2 l)J. /4
Ilxplicalii -fotal Din c.
l ciDcfi I Sudot i
'.subrngrnefl
Pfe l. n lrii
2019 2020 2019 2024 2019 202.4 20t9 2A20 2019 2024 2019 2020
PLECATI '73 68 5 6 20 12 25 19 8 9 t5 22
NNCAJAT] 54 3l I 5 l5 8 I5 6 4 4 l6 t0

Venirrrri salariale2419 2020
)015 20r 6 2011 2018
l,er IlLrr l,ei Eur Lei EurLei Euf l-ei ELrf l-er Iut'
2..+4s 5.16 134 1.650 169 3.902 803Salariu mediu
brut
2.029 458 2.1 87 488
t79 39 203 44 211 5]Tichete 163 36 t'/2 iu
778 1.867 815 4. 152 854'fo fALVENII'BItIJl
2.192 494 2.359 526 2.628 5?5 3.624
ln anlll 2020 au lost
indemnizatii in suma
132.750 1ei., cu l7 %
GEADTLCMI Sewiccstjpelron I MaiAnd lzWachcr Neuson
inregistratc 2.296 zile concedii medicale pentru
,le 3;7.571 lei dif cafe angajatorul a supofat 852
mai putin dccal in 2019
cafe au fost platitc
zile cu o valoar'e de
si neleriale , in costufl dc
I L12.2019. lllrctLratie cafe nu
CAI'.I1. Analiza ijloacelor circulante
1. STOCURIl-a data dc 31.12.2020 valoafca stocurilor de nlalefii pfime
achizirie a fbsl cle 4 l25 148 lei' in scadcre cu 1 75 % tnla de
osle neobisnuita avand in veclere pa(iclllaritatile anului 2020
J)rincipalele produse finite oe se aflalr pe stoc la 31122020 slrnt:
I-EI
Aarciing 2 011 203
CN4l Maintcnance 648.64 |
140.28,+.- ncreceplionat dirr pandemie
1.454.082 rnodifLcari de descne, se facl in feb
640.20'/306.832
I .021 .610 modifde dcsene
4 t0.i0l
jn Itlna ianLlarie 2020 a!r |ost tactulale pIodusc finite pentrll Aa|ding 23 mii lei; Upctrcm
I Mai-22lmii Iei;Andfitz-532 rnii lci;WNeuson 4B6 mii le;
llxplicatii
Salariu rnediu net 225 46t8l lqTichete nel

StructtLfa stocurilor in co.'r.r,).liL2r(, 1dala de ,l l2 l0'0 "r'
Toatc pfoclusele
asiglrrata ufmandavansufi,
2. CLIENTI SI CONTURIAnaliza crcantelor si datoriilot'
aflate pe sloc sul'lt execlllale
sa fie factLn ate in Pefloaoa
pe baza de contfacte si au deslacefca
utrraLcale 'i pcnlltl cdfc c'lTl Incaclrc
ASIMILATB
La pozitia clienli sunl inregistfale
I'e pfincipalii clienti, pe vechrnll
2020. siluatia se Pfezinta astlel:
I,E I
slrnole datofate de caLfc clientii inte|.|1i si extefnr'
1a 31.12.2020, erclusiv thcLurile emise in luna notemDtLe
tel o/o
98,24
EXP[,ICATII i 1.12.2019 i L.ll.luluNr.cn
4.1 99.169 4.125.348I
tMatefll prLme sl mal.
Produse in curs de excc'
PfodLrse flnitc ( Pfet Prod )
TO'IAL
3.6 14.212 l?8.552.A24.116?5',)t
10.319.561 1.1 /6.il) i15.515.863 93.6u16.562.q06
J.868.?,17Total creanteDin care
' (JCalllc \L p( 'ond l l \l r' Jc holl: o( cctll' dc l CAS
-IVA de recllpefat
- l\ A ree\.jib.'- al!e cfeante
- inpozit profit
i.7l Lc)67
86.821
0
t] .29 |
t0.881
2l .'181
Djn august 2019
-Uzinsidef Calall
Din septenbrie 2020-- -- a;--
UZST (lncasat rr TeDrr.lllrlc ruz I I
Din octombrie 2020- -- -- :.a:,
LIZST (ifca\3t in leblLraf e lul L )
TJZST l_VA - conrpensafc in pefloaoa urnerosre
tlMl'-- - _ ::-;-
INCDI CoLrlotl (lnca\ct lallt!aLle lul l )
l al<ata (incasat iarrrralie 202I)
7 0.2'7 6
845.324
2l .840
25.08 2
29.924

22.618.993datorii s.318.l7l
0
829.802
FLrf!lizorl
fur nizori dc irrobilizirri
d,rtorikr, Person"l,,l si lqlg strc
imfozit sal.rii
24.930Divlderrde
1.399.11i7
u.433.444cfedite terLnen lLlng
cfedil termen scufl6.269.090
clienti cfeditori 173.925TVA dc Plata
irrl ibutic llsigtLrcroIie lt munca
datorii catfe actionau
Inrpozii ne nrofit
o5.791
Datofiile societatii la bugete La dala de 25.01 2021 sunt:
Datoriile f:t|a de bLrgct au lbst achitate in 25 01 2021'
Sold avaosufi clienli la 31.122020
lmDozit p€ sala i 459.87022.181
InDozlt Dc Pfolll 173.925TVA de plata 135.202IOTAL de Plala
DATA BAZA LEI BAZA EURO
29042,O8CLIENT
4191 uzT 20190?361 A2.09.24]3 131357,62
93860,57 19639,39)nr qo4t0/28.11 2019
20200015/29.0L2020 1994.3932153,19
344131,11 71100)n^o1Aa/)1c]7 .2024a24307,44 77r57 4,OS
23:;26,47 !2!]]2s3909,62
687 )r1a024,9
4192)-a2ol01)/1).A2 2O)A
2o2o1a43l 12.A2.2020
20,ara72/A1.O4.2420
| 25714!3L32tt'l r,68
\ s6rnf| 3ssmp?2A201L1a/26.A6.2024
20201126/13.07 .2020
202A1742/A6.O8.2424
\ ? a2o12r0 /02.\1.2o) a
| 2o2o123o l02.17.2420
r.0604,21 22842,4
t. L21"294,36
L !i]!|4110925,13
]- 13?6s"s,
| L1165,59
25094
2825,162O2A0321A1.12.2420
2A2A1,83/A1.12.2024 2a25,16
t0

13765,59
r1w29??L1516587,35
978114,86
2a25,16
'-.'-AARDry!J!A--]
.aLVtz.4lu 1 \L.w.w I
lqI4L ,. --\.2A201,2r6/09.1\.2On +
2020721110e.1L.2O20 +?o2a124211,4.12.2A20 I
24la,zs,311619
2A0971
)2194,7 4 6735
t"]9!4'!p94-l 32794,14
34e!JLtle9Ep66l630,28
2904409,71
2983,24
31A226,19
6la56135
51310,66
12646
596157,66
p.9]2!!1144?92L)Lo29]?qtl4]2]a!L. :2a2912!3123]L1929-)
r!r4!__ , ,- -BANCA
63r,12AARDING-
1.,.111) /1F,.06.2420 64179,86CMI MAINTENANCE 29]q?]t
6308s9,13l-zss35E
42066,31]020]136l2l|allg4_]!29])9219j4919,0--.^.^r a^. /rn ln rnro
lle!215300
14500)^rnr rn?/ra lo ro20L24L214,85 255538,17
ITOTAL
129I51,05s4441A3,r7
L 6269090,61
26500
I - trzz:'es,z
I :'rr3isrE
GEA FOOD
soLuTloNsTOTAL 4192
TOTAL GENERAL ftuntzrno
I )a2or2o4/)2.ro 2o)a
1
IUIALIZ,{REA Pl,,\NtlLLiI I)E INVLSTITII PllNl RU '\NUL 2020
UN4 = Elrfo/leiSufsc de linarrlafeNr. Den!Lrnifc obiecriv Valoafc
Eulo/lei Prctlr net CfeditCrt
I]RGENTA 1
Instalalii de sLtdrrla MIC-MAC 6 brtc
27.000128.250
nefeal
N"."otizat
2 Macarale pivotantc - 3 I 1.,100
54. t50
Abkanl6 m - l buc t20.000570.000
nereali/.al
CAP. IV INVENTARIIiREA CENI!RAL,'\ A PATIIIMONIULUI
ln conlormitalc cu lcgea nf 82/l99l feplrblicata oMIrl'] 1802\201'1 penl|u
exefciliLrl linanciar 2020, Ia nivelLlL societatii a lbsr emisa dccizia de inventafiefe gcnerala
i"o*,",""",i", .*"Latii nL.1880/0+ t12020' prin care 1, l::. -t:^oi]:t:".:-''sia
cenlfala
de invenlariere sl subcomlsLllc pr' tiecare gestiLlne si pentru tlecare clenenl olll
patlimoniul societalii"J., i-'""iiro'"" inventalierii desfasulate in baza DcciTici dc iDvcntaficfe nr'1880/04 11 2020 in
""',t";;;tt;;; ", frocesele vcrl'alc alc slrbconisiitor 'lc invenlafiefc si pfoccsul vefbal al
conisiei cenlfalc de inventanere nr' 125/21-01 2021' a rezult tLn plus valofic dc inventaf
cumulat lu ge.ti,Ln"u dc rnetale si ofgane do asamblafe dc 7 855'51 lei
;;;,i;;i"ili au fost iitcgistfale ln evidenta contabila La 31 12 2020'

1,".,,ji/,j
' - -- i-- ri:r:-lI 79 !0(l lrr
.186.1,(l{l ||iN.....t.
6r,.l l i I
:i:t0 7| l--;ir -- '- '- l
s{la i t!:.r.rrti Ir.lri(r{_??-.. " _. ...t
ar,lt l
Ll0ll
iiiir ' I
0(ii)
:-' ::
.ira
.t I
.10;
.129 1.
r,.l',ri l01j (
9i0 ictl] |
l?l).,",ii- -.1- r;r
.I L6(''
,_ .-,1 r.!,8L:
rrclir' rilrnDl!Lflc p
iln,n. rrir i
6 l,lalinr rlezlt sl il
;r I \ln5i|r nl.zlLt s Ll
'--'r'iir,ii. '
c1\t,. Yt NO- t i) I Vl,]lsJiI co'rrr I l(15 r.ircciiuri. : r\fr.. irirr. rsr. .lr lsl.()7r L,l !!
fc)i.rirr:r iicerrrc c t)crliL !Nl.! .,r,i, ,Li . !oll Cr\l) { 1)i t):nr ! t)11)irclrrri iLrrro t /:rcilaJiL.rl:L cu co:rtx . Ll2:010 .slr ,lJ 16:l ilS l.i: l$ ii corlll 108 surt ir'.9 stmte
lfogr:unelc infirNrlice in s nra fc t):i: 0lci. lc ctrf. \-x crlculirt arror.izlrc jr sL .l dcI li.l9, ifi
r .\r'c lilr: lirurti: n.hf rr l .r I llrltl. irr ruri\ [rfi] ll jrf.r:r i,rlrLb l:L r:L li,sL
rirlir:Llr )ri\tdrf r llj c.rLiLr:l liLj rL Sl,lr)(.'! rq)il) rirL| O\ill) lil)l l( l-l .rnrolili.iiilc NLl.flor! p,.r(if :i r.,Irl ]:\.r:i rrprohrLL f,,r I.ir(r ., llr l{llj rl , 1l..,if rplrc:,ii.r co(hifl lsclr::tpLr)irirtc cI ll(; i:016.
R Cti\uttAl-]ON
Dlli;ilC l OR &IONO\,llC
l
6q\o"Aa" 21 ?@-,AlJUiRtE
e,;t
)\ \. ,,llr laiil,
\._' " , ttli,l,+>-- (F

SECTIUNEA 2
NOT]I BXPLICAI'IVELA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATIi I-A 3I'12'2020
ln perioacla de raportare societalea a fost adrrinistr'ata de un consiliLl de administratie
format din 3 administratori- lng. Constantill Savu - pfesedlntc
- l.ls. Doln lf Alerll d|'t - lnenhn- l:c. Dunrill1tsclr Catalina -mombrll
In anul 2020 socictatea nu a achizitionat propriile actiurri'
Siiualiile financiiafe prezentale surlt ptnp'ii "i t'nt lnrL'c11ite in conlornlitate cu l'egea
."",Ji];,",1i ,rr. sz liqsr lt , oMFp 1su2i2014, penrru irprobarec. R(glenrer)tarilof contabile
conlormecuDirectjva20t3/34.aUE'cLrmodtlcar'ile\icompLcta.]jet]|Ielloare'
NOTA T.
ACTIVE IMOI]ILIZATI']
La clala .le 3l.12.2012 a lbst efcctuata rcevaluarea tcfenului in sLrma dc 22 443 006 lei.
clifefenta iata de 1.045.764 lei fiind infegitfata in conlabilitate Reevaluarea cladifilof a lbst
efecluata tol h 11.12.2012, ditefcnta de 7041'1 lei llilrd infegistlata in contabililale la
3 r.12.2012.Socielalea calculeaza antortizarea utilizand meloda liniara in concor-danla cu duratele de
functionafc a rnijlocelof fixe stabilitc de H.C 2139/2004 Mctoda de calcul d.rno|tizafiifiinJ L.Lilizi a ir r..rre c\c ciriile fi.rl|r' i.rfc.In anul ?020 societalea nLr a inrcgislmt chcltuieli de conslitLrife si nici chelllrioll cle
oczvollafe.Clestefea volLrmului acLivelof imotrilizalc s-l datofat illvesliliilof puse ill tlnctiLlnc pfinprograrrul de irrvestitii aplobat de A.C.o.A.Toate investiliile realizate au fosl pusc in funcliune in anrrl 2020
l.l
Sold
.t L t2.20l9
Sokl
11. r2.1020Sold la
i l.12.2019
(teslcri Sold la
it.l2.:020-.it5-ss2
-r:.48SJ70
4i5.184 ,10.69rJ .l l0.6rlJ
23.483.770
5.767.188 12.840 5.780.028 i.020.99,1 225.245 -l_146 2i9
2(.564.326 1.644.568 484.764 27.',124.130 13.879.9l2 1.722.966 484.7 | ( t5.113.162
95.t01 5.i5 | 00 lJi l ? r.9lo lJ.t29
69.151 1.4,11.174 L 149. t85 6Lt40
6?6.065 676.065
56.660.801 l.104. til 2.610.0r4 57.t54.922 t6.9't2.845 1.9s6.t40 481.716 18..1r14.169
57 095 937 Ll.l4.3lI t.610.01.1 57.610 804 r7.28i.i0-l 2.02.,1.J99
s,18,1.716 18.821.t86

NOTA NR. 2
,\c1 tvu cl RCU LANI I- sroculll
SLo"urite ae lt-at"u,i materiilor prine aLl fosl evaluate astfcl : , '-.-^-"- ladala inharii in uiitate bul'lLlrLte au iost evalLrate la valoarea de inlmfe ' fespectlv la
cos rl de achizitie ' pentru bunuflle pin*t"t" "' titlu oneros ' care au cuprins pretlrl de
."'p^,"*.ln.r.i"rir" 1" :iil:T:1 f";'.;f:1, i:,i':""iff1:"'ii'J:,",:;iJ':" 'i.:'iiiil:produse de unitalc pcntrtr L':'rLzal:'l-.1'
"li,ri'i","n jiir"
"i maleriilof prime , cheltlrielileefectuate penl|u fealizarca lof , acllca
;i:#;"";;;;;; sl"cota de'ct'ehui"ti indifecte de productie alocate in mod ratronal sr
"ti iii'flit iii^';.1i"'',iJ"flfi1:i""'f,.i',," 'i '|nateriarere consurnabi',",,::,^t:u "uo'"ut' ''
valoarea de inlrare. pcnlru ""1" a"tt in
"o"t''n pentfLl exectrtia,pfodLlselof dupa nlcloda
primul inlfat- pfimul iesil ,raf
pentlrr t"it'tot" "u'lott vandute la icsifea din gesLiulre s-a
aDli(at un adius cr'nrerclill"i"'.. .r' ;;, "' , a o'r n'od:Fc'rtr rcL.o1 dc c\' !''rc r -ro'triln"
ln bilant . pfodusele linile * 'f"ti'it"f""" la plciul clc
- vanzare prcslabilit ' iar
clilerentcle dintfe prctlrl cle vanzafo ti"""tttif" "f""ti""-"9 t"u l"i::]:li:"
in contul de
:ii;:;; '"";il"[-ijnlt"
rn nnur i" L,iru"l ptoau'"rt finite stLnl infegislrate la oosturrLe
eiective de Pr'odrrctie .
-la eticluarca invenlaricflr evaluarea elenrentelof dc activ de nrllrra pfo'lLlsclor finile au
Io-L C\alU,1lera \alonres dc ll\ellrafPfoduciia in curs de excculle
- pr'oductia in curs de execuue a fost evaluata la costurile efective alc pefioadei ' iar
cu ocazia inventafierii ,evaluafea a lost elecLLlata si in fllnclie de sladirrl de finalizare
a conlcnzilot cvaltlata la costurile elictivc dc executie Costufile cl'ectivc cLlpfllld
coslLtrile metcfiilof pflmc olreclc' cosllLrile cu nlanopcra dilecta si taxcle aiercntc
;,',.'op;;i ;i;;;,; cllabo,a'i . sov speciare si costuiilc indifecte ..
ale secliilor de
productie alocate ratlonal .ps
_fiecare conranda in partc Coslllfile generale de
administratie nu au tosl lncluse i11 costurilc etictive alc pfodLlctiei nelermirale si nici
o."pr"-p*ar"*i tlnils.accslea fiind recunoscule ca fiind coslurile pefioaclei
ln shLlctufa elemcnlulLlr lratefll pfime si matefialc colrsunebilc se fcg0scsc o mafe
divefsitate de matcfialc . tab a tea!;l . protile grcle si lrsoafc de sortotipodimcnsiuni
iii",ii", t"pJ". g"rnduri . diluanti Inalefiale de apor pfecum si ofganc de asarnblare '
obiectc de inventaf,ccllipalnent de proloohe etc'
VolLrmLrl aceslor natenate aprovlzionate in arlul 2020 a lost de l2'86073i lei ' volum
corclaL cLt Pfoductia excculaia .
NOTA 3ITEPAI{TIZAIIEA PROFI'I'ULUIPROPUNERIT Dtr I1EPAIITIZARE
I- F,I
Dcslinatia
l)fofit net de fepa|1izat
-,"ra-"a"au" la8r,l" -acopefifca pierdefii colr!abilc
S unaNf.
t90.349
0
0
- dividende
l4

fepafllzarr
190.349
prrticip. sal ta Profil
- alte r'ezerve
Pfofit nerepaflizat
Dupa A.C.O.A din Il'042021 . fepafLizarca pfofitului net ."pt:f]-^":1^
ll infegistrata
confofm hotararii adunarii gencraLe..A.titr, r,l'ig"r profit-rrer.in .valocre]e 190 349 Lei va
mmane la profit nefeparti zat,. ctest r n atr a 'r.ri
pe viiror r'ri marcl I fi h o ta i: !.:1c^1-C"?j\
v'ltoafe
l.a data de 31.12.2020 socretalea ars iont'l*i'" uttutu"'*lc Lez91v;,.1;1111valoate ru se
modifica, in urmr propun"'ii a" n"'"pu'tL""'i- t p'lntlt''ui Lrer al e\!rciljuLui flnanclar 2020
- rc/e'\c rcdrle ' n6,7 1'. p'nli, -q
' :0 l(
- rezeNe constituitc clin redLrccrl 0e ll 249.U4U lei
- rczerve din fbnd FPS 3.105.726 lei- rezerve constitlrite din pfolltlrl net
682.,1?4 ler- alte fezefvc 25_244.1 18 lei- fezeNe clin reevaluarc
l, .n, 10..i l0 terrezultal pfovenit din rczerve dln feevartLarl. I 0tl187 lei
- Prollt rcinvestit in echipamente tehlro ogrcL- ] i.Sii :i: f,Ef
TOIAL IIDZERVE
*oto "o'oono"IZA I.EZULTATULUI DIN EXPL.A'ARE
I -EIICN TORTJL ANIJI. 2O ] 9
l\1,
cft
IN
i7.067.188 35.7 42.041
Costul bunuriior vandute
serviciilof preslate
Chelt. acliv de baze
5l al
Chelt. activ auxiliafe
31. 182.695
rg.:co:oq:17 5.230
i0.432.940
r8.600.825
:zo-zos
2
4t2.541.196 .5l1.910
5 .r.^rr inlir..rF .le nroductle
[ezLrltntul blut a] exelciliului afefenl
cilfei de afaceri
Chelt. de dcslnccLc -
Chclt. {enefale dc c(lnllnlslmrle;;-;;.;r,.;;G
5.884.693 5.3 09. 1016
1
s488.954 351 .'/ 69
1.525.125 693.85.1l0 RezLrltatul din cxploatare- pforlt
Citia de tlaceri ncta Pc scgncntc
L Livfafi illtfacomLlnitafe2. l-ivmri e xPoft - NON UE
3. TaraTOTAI-
geogralicc
32.925.851813 8.0[i6
r .923.102i5.742.04l
leiLer
leiIei
l5

Cifua de al'aceri pe {)ntitati afiliatc
L S.C. ljzinsider l'echno SA'2. S.C Uzinsidef General Contractor
I S.C. Promex S.A Bmila
4. S.C.Comelf Bistfita
Achizitii pe entilati afil;ate
- SC Uzinsidef Tcchno- SC ljzinsidef Ccneral Colltmctof- SC Prorrex Braila- SC COMELIT tsistfita-Uzinsider SA
s.i..
14.451.65i lei
597.102 lei2l .73 5 1ei
15.533 lct
1.884 lei609.122 lei27.841 lci7.626 lei
468.000 lci
NOTN, NR. 5SITUATIA CRBANTELOR SI DATO1IIILOR
!-9Crcrntc
't'
SOLq LI
3 L t2.2020
te,nrcn cle lichiditate/e\igibilitate
sub un an pestc un an
3.865.709 1.805.709
cfcantc comefclale 3.139.492 ).13q.492
-clicnti f'acl de inrocmir
-crcanlc cu pefsonalul
-:-_^;**.,r. rl.,r,r q
0
0
86.1t21
0
0
86.821
- alle cfeanle 3|lt i!x27.187 2L.181Ilnoozit De Dfolit
-T\tA nceligibil
Dalorii diD clre
11
zzstj29t:*
r1 .291.
22.146.47 5 529.880
- inpfumutufi I.S 8.4-rl.+l+
funrizoli 5.3 38. 17 1 5.33 8.1 7 1
clienti cfeditofi 6.269.090 6.269.090
' alte datorii.-----l npl1 nlLlufl | .L.
i.198.864 l.l9ti.86rlI lrx,.soa 529.880
NOTr\ NR. 6PIIINCIPII , POI,ITICI SI METODE CONI'ABII'!]
L Principii cont.bilcln exercitiul finrulciar 2020 evalullrea posturilor dill silLlaliilc linanciafe arualc s-a
electLrat in conlb titate clr o.M.l-.P. I802/20l4 cu moclificuile ullefioafe, polllrrj aprobarea
,"gi"'*,t,r'i"t. contabilg conlorme cu clifectivole europene, respcctandu-se principiile si
poiiticile contabile slabilite la rlivcl de sociclate in concordanla cu ofdinLrl amintit'
l. I'rincipiul continuitntii nctivit:rtii'
t6

ln aces! sens amintim ca situaLiile nnanciarc
respectand prinqipjul continuitatii sctivitatii ln
natilfa Dolitica . economica si sociala po care
societat;a isi va coitinua cctivitatca in difecia
la nivcl regional sl eLlfoPean
2.Principiul per ancntei metodelor
In acest serts amintim ca r'egrrlile si normele contabilc
stiplrlato in Legea nr. 82/1991 R si OMFP 1802/201
pr;zentarea elementelor' de acliv si pasiv pfeculr sr a
i'.'r'c"r,r'l , 'clcir'ilo. I n.lr'ci rle :'-r''fi^irc c:r sl rr'
infor:ma.i,,or corlt.rbi'e Po i'ic lc ronr:o le ': mclodc (
consecventa de la un exercitiLl financiar la alllll
3.PrinciPiul PrudentciIn activitatea financiaf contabila pe pa|r:Lr 'Lrl rrlrltLl 2iJl0 \illLifcr llccafLri clenenl
patrimonial a fost deiermrnat avano 1n \c'lcfc acest prrnripiu. rn.:cnstLl r':r au fbsl lualc in
ilriil;; t"," "orig"tiir"
pfevizibile care alr luat nastere in timplrl exefciliulLri financiar
;;;i*"r -;;
fi",i"rir." po,"nii"t" 1n acelasi timp au fost efectuatc toate aiustarile in
confonritate cu actele normalve ln vigoarg .ln contul dc pfofil si pier'dere csie lnclLls
numai pfolitul realizat la daLa bilartulur'
4. Principiul contabilit.tii dc argrjirnentc4"".t p,iit"ipi,' a lbst aplicaL luindLr-se in considerdfe toate veniturile si chelliLrelilc
ait.ent" exe,.lliutui tlnanclar incheiat . cllnoscLrte pana la data incheiefii bilantului '
Acesl DrinciDi!r se aplica inclusir la fecunoasteret dobanzilor afefcn!e perioadei indifcrent
a"'raia"'ri"'- ucestei'Lr. Veniturrlc 5i cheltuiclile care rezrLlla difect si concomolcnl d111
u""t"*i t.unru"tli s!lltt r.ccunoscltle sirnultan in contabilitale. pIin asocicrea difecla inlfe
venhulile si chelt ielile alefente cu evidenliefca distincta a acestor venitufi si chclt ieli
5. Prirrl.ipiltt c\lrlttar'ii lctreralc :r clcmelllctor dc ictiv si l):rsi\
l-a intocrnifea bilantul!li contabil pcntru anul 2020 fiecafc element din ac!ivul si din
pasivul bilanlltlLri a losl eviluat sePafal
6.Principiul infangibilitltiiln acest sens mentionam ca bilantul de inchidefe a
de deschidefe a anultti j'inanciat 2020
la llnele ontllui sunt intocmite
e|apa actuala, cu inforn]atiile de
le aven la indenlina fezllLla ca
corclalie clt activilatea economica
privind evaluarea.asa cllm sunL
,i inrcgistrarea in contabilitalc si
leruLtatclof au losl accleasl Pe
2020. asigurand compefabililaica
de cvaluaLe au tbsl aplioatc cu
anului 2019 corcspunde cu bilanlul
T.PIincipiul neconlPensar'llln anLrl 2d20 n, uu io,t efeclllale colnilensafi a elcmentclor cle acljv cu oelc din pasiv
.Toate cfeanlele si datofiile au lbst infegistfale dislinct il1 contabilitate pe baza de
clocirmente .jLrstificaLive . Eventualele compensari in!rc cteantc si datofii cu eceeiasi enlitate
economica alr tbst efcctLrale confoln] feglcmeDlafilor in vigosfe ' nLlnlal dLrpa
contabilizafca lof distinctaS.Contabilizarc. si prczcnttlrell clcrnenlclor din Ililnnt si din contul dc proljt
picrdere tinincl scamt de londrl economic al tranznctiei siu al angajanrentului
l1
sltn

Acesl principiu trebLrie respectat deoarecc arc clfcpl scop inregistfarea. in co0t-1YlYl:e..si
orczenlar'ca ddela a operatiLrnilor cconomice in oonibrrnitats cu fcalltalea cconomlca '' tii p nfecrnl ': liscurlc r5oci:le flceqtor opcfrLiLlli
nunind in evidento dreptLrrllc sr oDllgll
Evenimentelc sl operatlunlle economrco-financiare au lost evidenliate in contabilitale asa
cum acestea sau piodus, in beza documentelor justificative.
Itorma jLtridica a documentelor esle ii concofdanta cu fealLtatea economrca
g.PIincipiul cvaluarii la cost de xchi2itie sru cosl dc plodttctic
,lc".t p.in.ipiL, se aplica in socielale cu consccvcnta conlbrm OMFP I802\2014
l0.Principiul prrgu lui de semnificlrtiePot avea loc abatefi de la cefintele OMFP 1802/2014 daca acesle abatefi se felefa
lu prer",ttaril" de il1lormatii si pLrblicare cafe nu sllnl selnnillcative Pentl.u 2020 s a
considelal ,rn prag de senlnificatie dc 4%din cifi-d dc alacerl
II.'l'ratarncnte contabileln conforflitate clr L nf.82/1991reglcmentafilor contabile confonne cu
republicata , OMFP. 1802/2014 pcntru aprobarca
Dlectiva 2013/34 a C.E, elcmentcle din bilant au
lbst evalLrate astlel I
- la clata intrarii in !Lnhale bLlnufile au fbst cvaluaie la valoalea de inlrate ' respccttv ta
coslul dc achizirie, penlru bun!rrile pfocufalc cLr titlu onefos cafc alr cltpfins pfctllL cle
clrnparafe . cheltuielile de lmnsport aprovizionare si alle cheltuicli, accesorii Bunurtle
,',*f,t " i" unitate, pcntru tltllizafea in socictate ' au lbst evaluatc la coslufile de
ir.oJu"ii. "i""u'o," pentru realizarea lof , adica costul de achizitie al natefiilor pfime
i,rr.i ul"rir" 0i.""," de prodLrctie si cota de cheltlrieli indilecte de pfoduotie alocate in mod
fational. si cafc au tbst Iegate de proclLrccrea lor'-io
"t'""u'or"" inventarierii , elcrnenleic de activ si pasiv atl Ibst evalLlate le valoarea de
invcntar,, cfeantele si clatofiile alr tost evatuate la valoarca contabila cu exceptie cfeentelof si
dahriilor in valdta care eu lbst evaluate la valorea lof pr'obabila de incasat sau de platit
in cnn{brmitat. cu legislatia in vigoar-e , la cursul valutar valebii la tlata inchiderii
cxercitiului llnanciar 31.12.2020. iar ditifenlelc fa|a dc valoafca contabila infegistfandu-sc
la venituri sau cheltuicli din dilerenlc dc curs
- clementelc 'nonelafe
exprinllle in valula au losL evaluate in
ral.r.'il la rh.: inclride ii cr(rc;l r r' fir arci?f- la darea in consurr a bunurilor, acestca au lost si scazLlte din
lci la cursul dc schimb
gcstiLrne la valoafca lor
oe tnlfare.- la iesirea din gesriunc a stoclrfilof dc nalufa matefiilof pfilne si malerialclof avand
in vedcre specilicul pfoduclici de rrnicalc si faptul ca aptovizionarea sc ctcclueaza pe
comenzi cle thbficatie . s-a utilizaL mctoda prinul irruat pfimul ieslt( I'll:O)Accasla
mctoda a fost Lltilizata consecvent pc tot pafcufslll anului .
- produclia in curs de execulie a tbst evaluata la costllriLe efectivc ale perioadei , iar
cu ocazia il1venlafier-ii evaluarea a fost cf'ectlrtlla si in funclic de sndiul dc finalizar'c
a conenzllol .
' la iesirca buuLrfilof din rLniLalc. prin \ilnrafc. tlccslea ru lbst cvaluatc la pfelurilc
negociale confbfm conLfactclof salr cncnzilor pfimite dc la cllenLi
lnobilizarile necofpofale, la inlmrea in Lrnilale, au f'ost evaluato la pretul de achizite
lmobilizafilc corpomle aLr fost evaluate 1a clata intta|ii in unitate la costLtl de achizitie. la
care s-au cdaugat costlll lranspo ului . costul puner'ii in llnciiune si alte costuri afefenle.
iar cele pfodusc in unitate au fost ev;rluaLe la costul cle pfoductie

Mijloaccle lixe .ru
amoltizafea liniafatbst amoL'tlzale
pe tol pafculsuL
in confofmitate cu legea Lt G 2139/2004 aplicandu-se
anului .
"oto t
o.r,u", sr.osltclrl![.20r8 r.220.6]s leiCapitalul social slrbscfis si varsat la t'
Orr.rrONf..rcli.r'ri rlorniral:\ t ,,,
'.'X,"':::::',lii'i:11 'r'0-
,:' :: i::1..:i:l:,,1i'il"i,,'l il""l.ii,1''llilli,",","'i, ,.,:,i,*J.^l]L',l,':: o:'l;. ,',",". ,, 1; r( ,,,,\i,,,,, d(
.",'u-ii. ., ..*""ll':, "i:.,i:i':1,"'[,i"li], ili'ii" i,l" l:l :":
"i';ffi "'il,.1,J":'''"t';"1:"t"1"*lX":* lllllo "o'""' rcp,czentand I 4'63e7
Adminislmlic, inLrflratoafea:371.424 actiLrlli,
Yo din capilalLrl
social ' ' !il. un nf cle 45 151 actiuni' fcprezenland g'29yo din- di\'ersi ecrion.l i. ncselnnltlcctlvl qc
capitalul social.
NOTA NR. 8
INFORMA'|II PITIVTND SAI,ARIAl'II"\I)MINISTIIA'TORII SI DIRDC'I'ORII
281
1775l5l
Nf. mediLr scriptic tolal salafiatl
din cafe;muncilori acofd
muncitoll legle
setl lbllnatie si maislrll )
."fari",i "r, "-o*"
suspcndate necupfillsi in numcric. .2 .,
',.X;i";;rb
";;";' r; 1-,o1yaiia';"J"l,ii?.1il:*fi'1'fi :iJ'i:::"'Tli::''nici rtu au fost asumate garantll
loi"'"ii,'*in'"'. J ni"l'i't n"!r" altor persoane fizicc sa' j'r'idice
li.7l 8.616 lel
459.905 lei252.346 lei
sl
l'otal f'ond salafii plalit in anul 2020
Taxele afefenlc salafiilor platite de societale
Fond harrclicaPati
NOTA NR. 9
ANAI-IZA PIiINCIP,{LILOI{ INI)IC'\TORI ECONOMICO _FINANCIAIII2019 2A2A
L-ichiditate curonla =active cllrente /datorii cufentg:
"iirt"'""*tri ",alcatof csle acceptabila in lurul nivelului 2
cal-e nfero garantia acopefifii datoriilof cufenlc din dclive cufenLc
Viteza de rotatie a actlvelof Lolale=clfa de alacefi /lolel aclive 064.
Cl'oa1" inauroror" =capital i pflrrrutatx | O0/capital pfopriLr 2701
0,84 0,89
0.62
29.4 |
l9

Indicatof dc Profrtabilitateprolit brut * 100/cifla dc alacert =
Viteza de rotatie clie0tisold mediuclienti X365/cif|a de afaceri -zile
Nula l0
ALTI.] INFORMATII
Societatea nu detine Illiale si nu este esociata
pe|soxnc fi/;.e s r'u del;r( lilltrri dc lc ii\ p'r'c
Siruatia c|editelor la 31 122020
l. Contract cfcdit BRDotn cafe:
I.Sold la 31 122020 linie creclit
Din care :
- credit Pfoduc!ie-scfisori de garanlie
NeutilizatDobanda cstc egociata Ia 3M + l'3 %
2. Cfedit de investitiiDobanda 3M +1.8 %
3. factoling plalbrr 600.000 ctrr ulilizalDobanda 3M + 1,4 %
clr nici o alta societale comerclala sau cu
stmlegrce
2,96
45,'7 s
0.53
29,10
2.000.000 trtJR
1.902.5913 EUI{
L?l I .92? EURr70.671 EUIt97.402 IIUR
249.823 EUR
189.,+92 EtJI{
creditele au fost garantato cu stocurlle de matefii prime ' pfodllctie in curs, de executle sl
pfoclusc finitesi facturi Pentru toate cfeditele angaj'Lte nu all fosl gajate alte aclivc decat
iele aprobate de AGOA'acestea acoperind loate cfeditcle
EvalLrafca elcmentelof expfimate in volLlta
I excfciliul tinanciaf 2020 elementele cxprimate in valuta au fost transfofmate si
;;rpjit"a;";; rrrl""f i" i" 1a ctrls''rl cle schin'rb valLrtaf valabil la data tfanzacliilor' iar
difcrcnlele do cllfs au lost InregrsLmle in contufile cle difer'cnte de cUrs valutar iar
soldurile cfcanlelof si clatofiilof In valLlLa au fbsl cxPfimale in lci la cursul valular valabil
la finelc fiecarei lun i.
La data de 31.12.2020 ditc.entelc nefavofabile tle crrrs valLltar all losl in sunta dc
s+i.lis i"i i"r: difefentele dc curs fhvorabilc au t'ost iD suma de 153 853 lei'
Dobanzile pldtite la creditul pe tefmen sclllt in anul 2020 au fost de lll 746 1ei
Ileconcilierea rczultatLllLri cxefciliului cu fezullatlrl llscal
ttrPnn t'Z \Rf ,'Fnl 'l I A il l"020191.819.72lrofit brut in istrat la il 12.202062.2A5.28
Cheltuioli nedcductibile

Din cafc maiofafl lati inlarzicfe la b
ohehuicli nededuotibile oLl bon fl scu l
MODlFICARII CAPITALULUI PROPRITJ
I-EI
SITCTIUNTJA 3
S ITU,ATIA
13.3 I 4Le cheltLrilci Protocol si tva
l.05q,li--fVA p|otoco| (rlcool6.263,04
-amoftizafe fiscala4 1.120.i3
i.octe|e din ct i,Jentc .r'errrte incelte
-TVA nedcductibil allcle
Venilufi neirnPozilbile418 9l )
Profit in 2t.781lmDozit fil olarlt pr,ra lc a0 0q.20?!
nsofizarea
lrnoozitul oc p|ofi ttll |srnvestit
A pCZtt rt PRlrl lT DATUI{,!L LA I L12.2020t. + 7u,l l
JVA depasire Prutocol 190.149.39Fnor-tr ne r DI REPARI ll-AT
r-,r tOt'lO DE lN V Esrllllt90.l4e.jc)p-5 p.p4 rt tzn I ao\l . llo l. AcoA
l{educeri Sold lasfarsitul
exercitiulLll
linanciar
Denumir-ea elemenlului Sold lajnceputul
exefciliuluillnanciar
Tonlal
Din crrc:
Prin l-o!alDin cafo
Prin
tfansfef
4 ) 62
Capital subscfis 1.220.635 1.220.6i5
Patfimoniul regiei
Pfime de capilal
u4t27 -Difefente din rcevaluafe
RezcrVe statLrtare244. \21
RezeNe rcprezentand
srifplLrsul rcalizat din
tczer've din reevalLrare
30.310 10.310
r'\ lle fezcrve 6.0il.7 5 rl 6.u.j i. /:b
Ac!iu11i p[opfiiRezulLatul repo|tat
din proiitulS.C 1 80.170 291.446 471.616
2l

nefepa izat sall
plerdefea
neacoperita
IlezlrlLttul fePodat
provenil din
adoptafe Penlfllprinla data a IAS
mai putin IAS 29
I{ezulturtu I rcPonat
pfoveniL din
cofectafca efofilorcontabilc
RezLrltatul rcporlat
pfovenit din tfccefea
la aplicafe
fegLgmentarllor
conlofme cll
Difecliva A-lV a
a c.ll.[.
I'rofitul sall
pierderea
cxercitiLrlui
financiar
855.5061.045.8)5
75,1.410
101.096
754.,110l<cparlrzafca
pfofilulLriti.4l4.9li33.244.563
190.349
Total capital
propfi!r
SECTIUNEA 4
SITIJ .I'IA FLIJXUI{II,OR DE l'It EZORERII:LA 31.12.2020
LEIlJcnLrmirea elenentulLri E,rercitiul financiar
I)rccedent Curen!
Flu-\uIi dc lfczoreIic (lin xcliril:lli J.crploatarelncasafi de la clienli ,18.405.5.11 38.,144.,141
22

-l lu!J|j dc lfczorcr.ic (li lcli!it,rli rt. iJr\.csti1i j
l'jrti pcnrLr achizirii cie nlj(iLrna - -- -
- -- ].1._'rll. , ,.I'Cr,.hr::; ,,D.rl- 7,.t t^,jrfcr{rf !t|: \| rrlfci r c ; llob tiTl i !r,r,,(, :rtf 123.t.}2l)!)bxrri ir ls,Lrr ti, :t!
i)r\;d.Ii1,, ,:ft r.I fvofcfi. 1)cll (liI x!(i\ itNrirtr(lfrsrcfcr Ier,r x lfcT{rrcrifi si cchi\ r 0rir;t(,f
'I r.7ofcr ic si cchl\ lrtcrrr (J0 1;.i,t,;r:ci.ii:;;rirLrfJ)rrrl c\!friliLrlri tiririrct:' r,.-ri,i|, i"'i c.r,;,"1,r, r.,,r,,,.i.,,,.",i" i,sl:LfslrIl f if (.itiLrtui Ii|,|rLixf
.13I !.1:itin ti l
.rtt I
.la8.1lll)
r'l('!.(lr'11
(l ,,,n,,,.^,e: l)lI I ('()R EC()\(J\|!
- ' "i,[{r," '
tt

Acon ALrdit SRL
Sh.VasileConta,N7Ao ffic€@aconaud it ro
RAPORTUL AUDITORUI-UI INDEPENDENT
Citrc ac!ionrrii socictitii 24 IANUARIE S'A'
Opittie
1 Am aLlditat sitr.raliile linanciafe indilidtrale ancxatc ale socict'rtii 24 IAN[JARIU S A' ,''s""*ri"";f, cu sediul social irr Ploiesti' str' Genc|?l Dragalina nr'18' l d' Pmhova'
i :"",:iil;;.ll ilil'i. J" i""gi"*l" tl'*la r3414e0' care cuprind bilanl.rl la data de 3l
a"""'rlitf" iOiO. contul de ploiit -9i
piefdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasla
;;;;;;;";;-ti;" ,".ar al politiciiorcontabiLe semnificativo si not€le explicative
2 Situatiile financiarc indivicltralc la 3l decembric 2020 se identifica asllel:
13.414.911 ler
190.349 lei. Activ ner-fotal capilaluri Propfii:. Pfofit l nel al a cxercitiului tinanclar:
3 ln opinia noastr:i, silllaliile flnanciarc indivicluale anexate ofed o ilnagine fid,eld a pozlller' ;;i;,;" ;;;;;iiii" i"i" o";r decembric 2020 pfecum si a pefonnantei tinan'LxLc si '
n"*"riin, a. u"^,4'li. pcn!ru crerciliul finNnciar inchciat La accrsta data' in contbnnitale cu
,""i",""",*il" contabile aplicabile aprobatc prin Ofdinlrl lvlinistllrlui Finanlelor Publice drn
Riminia nr. 1802/2014 cu modificafileul!efioare ("OMF 1802")'
Bqu pe ru oqittie
4 Am deslhslrfai auditul noslr'u In conlofnriLltte cu Slendrrdelc lnlerrrationalc de Audil ( 1SA')
si I-egea nf.l6212020 (..Lcgea ) Responsabili|3lile noaslrc in bxza accstor standafde sunl
rlescrisc deraliat in sectiunea "llesponsebiliM!ile audltofului inlf_un audit al situatiilor
finarrciarc" rlirr raportul nos!r!]. SLrnlem Lrrd'pertdenli trtc de Sociclale (oniorln Codului Elic
at p.ot.sioni,tlto. contabi]i enris de ConsiIiuI penl|u Sn|.]arde InternntionaIe de Etica pentru
Co*uLiii Goaur IESBA), conf'ofm ccrinlelof elicc care strnt rclevantc pentnr aLrditul
situatiilor financiare in Romenia, inclusiv Legea. si nc-am indeplinir responsabilitatile elice
conlb n acestor cerirrlc si conlbrnr (lotlulLri lliSBA Cfedem ca pfobcle d€'audil Pc care le-
anr obtinlrl sunt suficielllc si a.lecvale penlru a filmiza o baza pentru oplnla noasLm
Lvidenliera ulror (speclc
5 Ca eveniment intervcnit in 2020 ce se conlinua si irl 202l ce lrcbuie ncnliona!' cste
instalafea slifii de ufgcnlii si dc al.fli dalorr1h evoluliei situatici cl)idemiologice
intcnralionalc deter'|nin"ta,1"|'i.pendir.u "ourna!ifusului
SAIIS-CoV_2 ccagentrirt tn fisc
de reduccre a activitalii.

Acon AuditSRL
Str.VasiLe Conta , nr'7A
Confo n declamliei socictalii e.\isti uLr fisc nese'rnilicati! !encrat de aceasli situalie cu privirc la
continuitatea aclivit,lii sociellilii. aa' eL L'eL'L'ie urnirir' iuat iI scarrri si gcslionat frudcnt in
'" "-li i lllli:rt..,,t tnregisnare prilirestante in suni dc 2 556 eeo in crestcre nla dc 74s 5?s
r .01.01 1021,"' " l".,iu"].' .i."urnn," ale societdlii (18'983 ?78 lei din carc disponibil casi qi contur
br""i"'4o;; it l;; ;""1 nai mioi iecai dalofiile carc trcbuic pltrrite in!r-o perioada dc un
2020 de l90.l1g lei cste rnai rnic decAr pfofilul nel al afuLLrr
laan
(21.276.1l8lei).profitul nel al exercln!lLul
anlerior dc 1.0'15.855 lci.
6 Socictatea a anexat la siluatiile financiare declaralie intocmita -conform art30 din legea
contabilililii nr'82/1990 Prlrr tn'" o tonfi'tnt cA p;lilicile contabile Lrtilizalc la iflocmirca
sjnraliilor ilnanctafe anuate sunt rn conibrrnitde cLr r'eglenrcn!:LIile,contabile aplicnbile c'
silualiile financiare anuete oiera o inagirre tldcla ir pozitiei lin,rnciare- perlbrmanlei
n""*i*" li-^ celorlalte intbrnralii referiioare la activitalca dcsl:r$uraLi !i ci persoana
.lLilidicl i9i aesciqoari aclivitatea in condilii de continuitate
CondLlco|eaentitatiiesteresponsabllipentrucvalL]areagiapreciercaplenliselordecontlnLritate pcntrrl intocnirca siluatiilor linaf craf c'
Deoa|cce |czulLatuI nc! aI sociclitii h 31,1].2020 cstc poTili! (pR]fit |90.],lg Ici) itI ncl|\,ul
n"i,."t.ut"t ce dit'cfen!a inLfc rotal!rt^acii\ ctor si torat.l driloiilor.(_crpirNlurllo pR)prii). cste
noritit, (:3.+:q.9t: lei)Si in cref|cre fata de anul anlefiof (11 244563 lci) sr rnar nare decal
i"riririr""i^i ft:zoio:5 lei) i,rlplicil mai mafe decel % din accsta' capitalul social avand
".i0"r"" *.gJin
" "1..."r"t.,i. activ. respectiindu-sc conditiilc-de mirinrc previzulc Ia
uriis:to aini"g*.o"ielalilofconercialenfil/lgg0cutoatemodificirilesi completifile la
zi. prezurnlia clJ continuitatc a ac!i\,iLaitii in intocnireo sinraliilor linanciare anLlale rnlf_un
viitor previzibil, Poale Ii considemti adecveri'
Opinia noastri nu estc lnodificat:l cll priv ir e la aceslc aspeolc'
5 Acesl rnpo esle aclresat excltLsi! tlc!ionarilof sociclaLii jn ansanrbltr' '^LrdilLll nostru N lbst
ctactua! penlru a pulea mpoftl alLLonafilof socielali; acclc aspccle Pc carc trcbuic sa le
rapoltim intf-un faport de audil financiar si nu ln alte scoplrfi in masLrra permisi de legc' nLr
acceplam sr nLr ne asunlarn fcsponsaDllilalca decat ta10 de Socielate si dc actionarii acesteia'
in ansamblu. pcntru accst audi1. pentrlr acest fapod slru penlrlr opinia tbnnata
AItc iilbmnt i i - R o Po tt u I Ad nt i t I ist rtttol i I or
6 Aclminislralofii sunt responsabili pcntru inlocmirea si pfezcna|ea aliof inlbrlwllii Acelc alle
inlorrratii cuprind RaPo|.tLrl administfalorilor'' dar nu cuprind situaliile linanciare si raporlul
auditonrlui cu privire la acestea Si nici dcclarafia neUnanciari'

Ploiesti,llonaniaStr.Vasile Con ta , nr.7A
ofiice@aconaud't ro
Opinia noastra cu pfivire la siluatiile financrare nu llcopem si accste altc -in-lbrri:rtii
si c!'
cxceptia cazolui in care se rnenLroneaza c*fii.i, in op-ti nott|-u, nu expriman nici un fcl dc
concluzie de asigurate cu privirc la aceslca
ln legim|a cu audiorl sitllaliilor financiarc Perrlru cxefcilir'll finarrciaf inlcheiat la ll dccembrre
2020. responsabililarea noastra cslc si! ci!in acel' allc infbnnaLii tl'll.li,iii.'iiillll:-tl
^"r*i"t i*" acele alte inlonnatii sllnt sl:rmnillcaliv inconsecvclrte cu silualllle,lrnancrare
li,."'.""".]'""'" f" "n'" noi r"-tt't Jii"ut in tinpr'rl arditltlui' sau daca cle pal a li
denatufate semnifi cativ
ln ceea ce pfivcste Raportul admrnlsiratorilor' am citit si fapo(am daca accsta a fost intocnrt'
i,, a"",";"""1" *.i itlcativc' in co'lbrrritaLc cLr cerin!eic OMF 1802 puncLelc 489'192
ln baza e)iclusiv a dc!iviratilof carc trebule deslasumlc in cufslrl nLrdilului silLraliilor
financiare, in oPlnla noaslra:
a) Inlortnatiile prezenlate in Rapo(Lrl administfaiorilor penlru o(efcitiul financiar penlru
"' :;;;";;';;.i i,u""rnite sirLratiilc financiare sunt in concorda.ta in toate aspcctcre
ic rrr. rJx.i\i c r r rrti lc lr"rrc'-tt:
b) Rapo|lul adrrinislfatorilor a fost inlocrnit' in loale aspectele semoiflcrliv( in
corltbnnitate cu cefin!ele OMF 1802 punctele 489-492
ln plus. in baza cunoslirlelor si intelcgerii noestle cu privife la S,ocielate si la ediul accstera'
o"i""ii,i '"
i,""i",r1llLrlui sirlratiilor ;ln'tnclarc pcntrr t\srciri!l financirr incheiar la datLr de ildccembrie 2020. rapoLLaIr rlaca am icleililical clenalumri scnnificalive in l(apodul
idministmlorilor' Nu a\e ninric de mpo|tal cu pfivire 1a acest aspecL
Rerponstrhilitilile cottduceii si ttlz pctsofinelor respt'lsihile cu guretnnnla lruttru siluttliile
? ConclLrcefca Socielalii estc fcsponsabila Pcrrlr rrLoLrrrL (il \rli ilrrlttr lln Lnc Jf( cirr'c sa olerc o'
i'l*g'""'ljl"i^ in curfbanilate olL regluLnentarrlc uorrL'rbLlc 'rplrt'rbrlc irprobirlc prin Ofdinul
Min-i.l,ului llinanlelo, t)ublice din Romarnia 11f l802/2014 ctr modillcarile ulterioarc si pcntru
"."i """t-f inlefrl pe care conducefca il considen necesar penlrll a perlnite.intocmifea de
,itirtiiiinun"i"r" tiptite dc denelurari scnrnificative' cauzate fie de tiauda' fie de croare'
8 tn inlocnirca silualiilor financiare. conduccfca es(c f(]sponsabild penlru evallrarea capacitalii
Societatii de a-sr conllnllil actl\llrler lcrrlflL fr</rlIx(' J Ltx ("1|' !31t l 3 aspcctelof
refefitoare la col1tinLrilNtea llclivilatii si pcnnLr itilizi'rt'' cunlrt) ll'Llii pt hrzJ continuilatii
aclivilatii. cu exc{jplia cazul!li r^n care condLlcerea fi( irrlentioncirza sa lich deze Socrelatea sau
sa opreasca operaliLrnile, fie nll are nicio alta allernaliva fealist' in afara acestora
g Persoanele fesponsabile cu Suvernanta sunl fesPonsabilc pelllru supfavcgherca pfocesulul de
raporure tlnancirra al Socielalii

Acon Audit SRL
Sti.Vasilc Conh, ni TA
Responsubitiktile tuditol'ului inh'n( lil' sit uali i Ior 'litttutcitte
l0obiecliVelenoastrccons|luinoblinercaunc]asigura|]|czonabilepriVindlna\|l].rinc.1|(" J,,,",iif" financiare, in ansamblu. sunl lipsite de denalurari senlnilicativc' cauTaLc llc de
ii",,,f", l" a. "ro"r"'
pr.""u"t si in erniteiea unLri ralrort al audiLorului care include oplnla
;;;;; A,G,';*" ,;onabila replezinta un nivel ridicat dr: asigurafe' dar nu esle o garantre
aluftr'tui cu"un audit cleslasumt in conlorrritate cu ISA va detecta intoldeauna o denalurare
selrnitlcativa. daca aceesta exlsla uenalu 'rLile pot fi cf lzi1t( fie tlc fr'tldfl ,lle
dc eroare si
sunt consklerate scmnificaLivc claca 'c poate PrecolllTu- in Lnrtrl rtzLrll rhLl ca accslea'
i"ii*iA,t"f *" clrnrulal. vof inilucrrla !l((r/rrlc 'ton"ni" al" rrrLlrlrr('rLlor' uate in baza
accstor silualil Uranclare.
llCa pafte a unlri audit in contorlnltalc clr ISA' excrcitim falionanlentul prol'csionnl si
rlenlinen scepricismul prolesional pe parcurslrl audilului- De ascmenoa:
. Identificifi si evatui|n rrsctlfrlc dc dcnaltrrllrc sclnnilic'lliVi i situ'tliilor finenciere'
cauzate|icClct]'aucla.fiedceft)drc.projcclii|r1sie\cc|-l1imp|ocedL|11(lcall(l|lcarispuns la fcspcclrvcle rrscurr si ob(incrn Probe de audil suticienle si adcclalc penlru a
{!miza o baza penl oplnra noaslra RiscLll de nedelectrre a !nei denatufari
semoiticative caLrzate dc lraLldi este mai ficlicat decat oel de nedetecLilre i rrnei
denaturarisemniilcatlvecauzaledeeroa]-e,deo:rl€cefiaudapoatcp|e$plnlejnlelegcrisecrcte, lals, orrisiuni inlcn!ionale' dcclaratii lalse si cvilarca controlului intern
. Inlclegorn contlolul intcrn fclc!ant penLru aLrdil in vcdefoa pfolccldrri dc pfocedLlri
de aui'it aclccvaLc circunstan!elor, dar hri a avea scopul de a crprrrna o opLnrc asupra
cticacitdlii conholului intem al Societalii
oLVa|uinrgradllIdeadecvnreNpolitlci|nrco|rl.rhi|cul]|]za|.'sic;r|lctcruIr.ezonabila|estimarilo; contabilc si ll prszcnliifrlor rlcrcnLr rle inforLnrrtli rccliTatc dc c'ttrc
c0nduccrc-
. Fonnrllin o concllrzie cu privire ta gmdul dc adecvare a Lrtilizirii dc citl.(] conducere
; conlabilitilii pe baza continuititii activilitii si dclerninarn' pc baza probclor dc
audit obtlnule, dBca exrsta o lncertitlrclil]e selnrificativa cu privire la evcnimcote sall
condilii carc af ptrlca gencra indoieli scmnilicative Privind capacitatea Socictatii dc
n-si continLla aclivilatea ln cazul in carc concluzionanl ca exisla o incerLitudine
semnilicativa. trebure sa 0lragem atcnria ilr ftpoftLLl lludilofului asupra pfezentafilor
alt|:entedinsituatjiIcljnencia|eSaLl.lncalUIinca|eaceslepreT.ntn|is||]11ncadecvalc. sa nc modificam opinia Concluziile noastre sc l1azeaza po probelc c]e
audit oblinule pana le data fapofiului audilorului Cu toatc acestca' evenimenie sau
corrditiir,jitoarepotdeLerl]linaSocielatcasanLrisinraides|asoa|eactivite{calnbazaprincipiLrlLri corltinuitaLii activitalii
. lrvaluanr prezenlafea. slruclufll sl conlrnutul sitLrtrtiilor llnanciarc inclusiv al
pfercntarilof de inforl1ratii. si tiaslrra in carc situaliilc linarrciarc fcflecla lfanzactiilc
si evenirrentele care s!a!r la baza accstofa intr_o lnaniefa care s'l fezullc 1lllf-o
pfezctltare fidela

Ploiesti,llonaniaStr.Vasile Conta, nr.7A
l2 Comunicim pefsoanclor rcsponsabilc cu qulernanta' printre alle aspecle' aria planillcala si
Dropranarea in lirnp a audinrlui, precum siprinoipalcle constatari ale auditului' irrclusiv orice
:;;;;;i;.;;;il;; ui" "oni,otutul
lnt"in' pe care lc identificam pe parcurslrlaLrditulLri
In uumelcAcor Audit S'll.L,Ploiesti. sh. Vasilc CoDtn nI 7A, Jud I'rnhov^
i;;;;i;il i" R;;t,;"1 public electronic ASPAAS !u nf FA540' nernbru cAFR
Nilu Cornelinfcgislmt in Rcgislrul PLrblic cleclfonic ASPAAS clr nr'AF334' rllcmbfu CAI'R
Ploiesti l2 03 202l
r\utori:atc. penru suprave!h.Iea tubtic, €acti!i6!r, re Aldtl sr!:!tat {AgtlAS}
Fkm;d€audtr:ACON AUO]'I SRL
Rerislrui t!btic atecrroni.: FA 5a,
..:t