planul de administrare al consiliului de administratie al electrica

0

Planul de administrare

al Consiliului de

Administratie al

Electrica pentru

perioada 2015 – 2018

August 2015

Planul de administrare al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015 – 2018

Page 2/25

Cuprins

Limitarea raspunderii .................................................................................................................................... 4

1. Sumar Executiv ..................................................................................................................................... 6

2. Prezentarea generala a Grupului Electrica ............................................................................................ 9

2.1. Structura Grupului .......................................................................................................................... 9

2.2. Viziune, Misiune, Valori .............................................................................................................. 11

2.3. Obiective strategice ...................................................................................................................... 13

3. Prezentarea elementelor principale ale planului strategic al Electrica ................................................ 14

3.1. Directiile Strategice Corporative ale Electrica in legatura cu Grupul .......................................... 14

3.2. Strategia de afaceri a Grupului ..................................................................................................... 15

3.3. Obiectivele strategice ................................................................................................................... 21

4. Planul de Actiune pentru atingerea obiectivelor strategice ................................................................. 22


Page 3/25

Glosar

ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

BNYM Bank of New York Mellon

BVB Bursa de Valori Bucuresti

CAPEX Investitii

CGC Codul de Guvernanta Corporativa

OD Operator de Distributie

EBITDA

Rezultatul inainte de deducerea cheltuielilor privind dobanzile, impozitul pe profit si amortizarea (Earnings before interest,

tax, depreciation and amortization)

BERD Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

UE Uniunea Europeana

FP Fondul Proprietatea

GDR Certificatele de Depozit Globale

AGA Adunarea Generala a Actionarilor

IPO Oferta Publica Initiala de actiuni si GDR-uri Electrica finalizata in data de 4 iulie 2014

ITIL Information Technology Infrastructure Library

Indicator sau

KPI Indicatori Cheie de Performanta

LSE Bursa de Valori Londra

BAR Baza Activelor Reglementate

RRR Rata Reglementata de Rentabilitate

SAIDI Indicele Durata Medie a Intreruperilor in Sistem

SAIFI Indicele Frecventa Medie a Intreruperilor in Sistem

TWh Terawatt-ora


Page 4/25

Limitarea raspunderii

Acest document contine previziuni, proiectii si declaratii anticipative - care se refera la evenimente viitoare, nu din trecut (in intelesul general al termenului si in

intelesul legislatiei pietei de capital aplicabile) - cu privire la performanta financiara, rezultate operationale ale companiilor din cadrul Grupului Electrica si anumite

obiective si directii strategice ale Electrica in legatura cu Grupul care iau in considerare aceste elemente.

O parte din declaratiile prezentate cu privire la: planurile de imbunatatire a performantei financiare globale a Grupului, nivelurile estimate de investitii pentru

perioada 2015-2018, planurile privind renuntarea la activitatile neprofitabile, perspectivele privind crearea de valoare in viitor ca urmare a investitiilor noi ale

Grupului Electrica, perspectivele Grupului raportate la tendintele de pe piata energiei din Romania si UE pana in si dupa anul 2020, inclusiv dezvoltarea surselor

de energie regenerabila, planuri de exploatare a oportunitatilor de crestere viitoare, estimarile cu privire la impactul diverselor reglementari asupra afacerilor

viitoare, a cheltuielilor de capital ale Grupului Electrica, fiscalitate, grad de indatorare si intentia Grupului Electrica de a mentine o pozitie financiara stabila, sunt

toate orientate spre viitor prin natura lor.

Declaratiile privind perspectivele pot aparea in diverse locuri in acest document si pot fi identificate, in anumite cazuri, prin utilizarea, printre altele, a oricaror

declaratii precedate, urmate de sau care includ cuvinte precum, dar fara a se limita la, „poate”, „va”, „ar urma”, „ar trebui”, „se asteapta”, „intentioneaza”,

„estimeaza”, „prevede”, „anticipeaza”, „are in proiect”, „crede”, „incearca”, „planuieste”, „previzioneaza”, „continua”, „se angajeaza” si expresii similare sau

forme negative ale acestora sau prin natura de perspectiva a discutiilor cu privire la strategie, planuri si intentii.

Prin natura lor, declaratiile cu privire la evenimentele viitoare nu reprezinta garantii ale performantei viitoare si sunt riscante si incerte. Rezultatele actuale pot fi

semnificativ diferite de cele sustinute in astfel de declaratii, in functie de o varietate de factori, inclusiv factorii specifici identificati in cadrul discutiilor care

insotesc astfel de declaratii anticipative; primirea acordului din partea partilor terte relevante si / sau a autoritatilor de reglementare; aspecte de natura operationala;

conditiile de natura economica si financiara la nivel de piata; stabilitatea politica si cresterea economica; schimbarile legislative si reglementarile guvernamentale;

dezvoltarea si utilizarea de noi tehnologii; succesul sau insuccesul parteneriatelor incheiate; actiunile concurentilor, partenerilor comerciali, creditorilor, agentiilor

de rating si al altora; dezastrele naturale si conditiile meteorologice nefavorabile; razboaie si acte de terorism, atacuri cibernetice sau sabotaje. In plus fata de factorii

stabiliti in anumite parti ale acestui document, factorii prezentati mai sus sunt importanti, totusi nu exhaustivi, si pot impacta rezultatele efective si evolutiile viitoare

in sensul modificarii acestora semnificativ fata de cele prezentate sau care reies implicit din aceste declaratii anticipative.

Cu exceptia cazului in care acest lucru este solicitat potrivit legii aplicabile, Electrica nu isi asuma nicio obligatie de a publica rezultatul oricarei revizuiri a acestor

declaratii privind perspectivele, revizuiri care ar putea fi facute pentru a reflecta evenimente si circumstante ulterioare datei acestui document.


Page 5/25

Tinand cont de cele mentionate anterior, documentul „Elementele Planului Strategic al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015 – 2018”

nu poate fi considerat ca fiind un angajament ferm si nici nu poate reprezenta baza unei relatii de natura contractuala. Prin urmare, Electrica si membrii Consiliului

de Administratie nu sunt responsabili pentru eventuale prejudicii care ar putea sa apara din utilizarea acestor informatii. Informatiile din acest document sunt

selective si pot necesita actualizari, revizuiri si modificari in anumite circumstante. Membrii Consiliului de Adminstratie ai Electrica isi rezerva dreptul de a

modifica orice declaratie inclusa in acest document in cazul in care schimbarea ar reflecta mai bine viziunea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste

misiunea, viziunea, valorile si obiectivele strategice ale Grupului.

Acest document nu pretinde sa contina toate informatiile pe care le-ar putea solicita orice parte terta interesata, astfel ca nu trebuie luata nicio masura doar pe baza

informatiilor incluse in acest document.

Pentru evitarea oricarui dubiu, toate actiunile stipulate in prezentul document care sunt avute in vedere a fi intreprinse de catre Electrica se vor citi ca fiind avute

in vedere a fi intreprinse de catre Electrica, prin exercitarea drepturilor si calitatii de actionar al filialelor sale, doar in limitele si cu respectarea cadrului legal

aplicabil si in special, dar fara a se limita la, regulile privind unbundling-ul (separarea activitatilor de distributie) reglementate prin Directiva Europeana nr.

2003/54/EC si transpuse in legislatia din Romania prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, potrivit carora operatorul de distributie – parte

a unui operator economic integrat pe verticala – trebuie sa fie independent, fata de alte activitati care nu se refera la distributie, cu privire la, printre altele, deciziile

privind activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea retelei si, in acest sens, societatii-mama ii este interzis – printre altele – sa dea orice fel de

instructiuni privind activitatea de distributie sau sa ia decizii individuale ce au in vedere construirea ori reabilitarea unor capacitati energetice de distributie. In plus,

normele privind separarea (unbundling) impun, printre altele, ca: (i) societatea de distributie sa aiba o conducere independenta, separata de conducerea operatorului

integrat pe verticala (in special de conducerea entitatii de furnizare), și care sa nu aiba niciun interes in operatorul integrat pe verticala, (ii) societatea de distributie

sa pastreze confidentialitatea informatiilor, astfel incat personalul societatii de furnizare sa nu aiba acces privilegiat la informatiile detinute de societatea de

distributie care ar putea fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru societatea de furnizare și (iii) societatea de distributie sa nu poata crea, in comunicarea

și branding-ul sau, confuzii cu privire la identitatea separata a societatii de furnizare fata de operatorul integrat pe verticala.


Page 6/25

1. Sumar Executiv

Acest document prezinta elementele Planului de Administratie al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015 – 2018

(„Planul de Administrare”) si reflecta viziunea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste gestionarea activitatilor in interesul

Electrica si a partilor interesate, pe termen mediu si lung. Planul de Administrare a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor

strategice ale companiei Electrica SA si in legatura cu filialele sale (impreuna denumite „Grupul” sau „Grupul Electrica”), asa cum a

fost detaliat in documentul „Prezentarea elementelor Planului Strategic al Consiliului de Administraţie al Electrica pentru perioada 2015-

2018” („Planul Strategic”), prezentat Adunarii Generale a Actionarilor din data de 9 iulie 2015, cat si pe baza principiilor din prospectul

pregatit de Electrica in timpul IPO („Prospectul IPO”). Membrii Consiliului de Administrare au elaborat planul de Administrare luand

in considerare prioritatile si tintele cheie si masurile necesare pentru a asigura indeplinirea planului Strategic si a elementelor din

Prospectul IPO.

Planul Strategic a formulat strategiile corporative si de afaceri ale Electrica in legatura cu Grupul, si a stabilit urmatoarele obiective si

directii strategice:

■ Mentinerea si extinderea segmentelor de distributie si furnizare din Romania.

■ Explorarea eventualelor oportunitati de extindere a segmentelor de distributie si furnizare in regiune.

■ Extinderea portofoliul de afaceri, prin dezvoltarea „serviciilor cu valoare adaugata”, strans legate de activitatile de distributie si

furnizare, servicii care pot fi oferite clientilor.

■ Renuntarea la segmentele de afaceri si activitatile neprofitabile.

Strategia de afaceri a Grupului Electrica abordeaza trei teme strategice principale: excelenta operationala pentru eficienta si calitate,

asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata precum si implementarea celor mai bune standarde de guvernanta corporativa.


Page 7/25

Directiile si scopurile strategice la nivel corporativ ale Electrica in legatura cu Grupul au fost grupate in mai multe obiective strategice.

Pentru obiectivele strategice au fost definite planurile de actiune, impreuna cu termenele de implementare, respectiv reperele etapelor,

necesare pentru atingerea tintelor.

Electrica a definit urmatoarele obiective strategice in legatura cu Grupul:

■ Obiectiv 1: Imbunatatirea performantei financiare generale a Grupului

■ Obiectiv 2: Atingerea excelentei in managementul financiar al proceselor

■ Obiectiv 3: Imbunatatirea performantei operationale generale a Grupului

■ Obiectiv 4: Cresterea calitatii serviciilor oferite

■ Obiectiv 5: Imbunatatirea productivitatii angajatilor si sprijinirea dezvoltarii acestora

■ Obiectiv 6: Sa sustina si sa ofere suportul necesar, in limitele cadrului legal, pentru punerea in aplicare de catre filialele sale a

programului de investitii pe segmentul de distributie

■ Obiectiv 7: Progres in implementarea Guvernarii Corporative si consolidarea profilului nostru de sustenabilitate

Acest document prezinta masurile pe care CA-ul intentioneaza sa le intreprinda pentru a atinge aceste obiective in planul detaliat de

actiune, in Sectiunea 4 a acestui document.


Page 8/25

Consiliul de Administratie al Electrica SA

Consiliul de Administratie este format din cinci membri neexecutivi desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Societatii. Doi dintre administratori a fost alesi in urma propunerii de catre statul roman , reprezentat de Ministerul Energiei,

Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (unul din acestia fiind nominalizat si de catre actionarii privati) si trei dintre

administratori au fost alesi la propunerea actionarilor privati. Patru din cei cinci administratori indeplinesc criteriile de independenta

prevazute in Actul Constitutiv al Electrica. Organizarea, atributiile si responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt stabilite in

Actul Constitutiv si in Regulamentul Consiliului de Administratie. Membrii actuali ai Consiliului de Administratie au fost alesi pentru

o perioada de patru ani, prin metoda votului cumulativ, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor dupa IPO, in data de 22

septembrie 2014.

Membrii Consiliului de Administratie sunt urmatorii:

■ Dl. Victor Cionga – administrator neexecutiv, ales Presedinte al Consiliului de Administratie pana in ianuarie 2016

■ Dna. Arielle Malard de Rothschild – administrator neexecutiv

■ Dl. Michael Boersma – administrator neexecutiv

■ Dl. Cristian Busu – administrator neexecutiv

■ Dl. Victor Vlad Grigorescu – administrator neexecutiv


Page 9/25

2. Prezentarea generala a Grupului Electrica

2.1. Structura Grupului

Electrica SA este actionarul majoritar al Societatii Filiala de Distributie a Energiei Electrice „Electrica Distributie Transilvania Nord”

SA („EDTN”), Societatii Filiala de Distributie a Energiei Electrice „Electrica Distributie Transilvania Sud” SA („EDTS”), Societatii

Filiala de Distributie a Energiei Electrice „Electrica Distributie Muntenia Nord” SA („EDMN”), Electrica Furnizare SA („Electrica

Furnizare”), FISE Electrica Serv SA („Electrica Serv”), Servicii Energetice Moldova („SE Moldova”), Servicii Energetice Oltenia SA

(„SE Oltenia”), Servicii Energetice Muntenia SA („SE Muntenia”), impreuna denumite „Grupul” sau „Grupul Electrica”.

Prin segmentele sale de activitate, si anume distributia si furnizarea energiei electrice, Grupul Electrica este un jucator de top pe piata

din Romania. Conform datelor ANRE pentru anul 2014, cota de piata a Grupului pe segmentul de furnizare a fost de 21% (11,7% pe

piata concurentiala si 38,2% pe piata reglementata), in timp ce segmentul de distributie a acoperit aproximativ 39,8% din cantitatea

totala de energie electrica distribuita la nivel national. Portofoliul Grupului include, de asemenea, servicii energetice (intretinerea

echipamentelor, reparatii si alte servicii auxiliare legate de retelele sale) realizate aproape in intregime pentru filialele sale de distributie.

Structura si segmentele de afaceri ale Grupului sunt prezentate in figura de mai jos.

Figura 1: Structura Grupului la 20 mai 2015

*Electrica SA detine toate actiunile Servicii Energetice Banat (”SE

Banat”) si Servicii Energetice Dobrogea (”SE Dobrogea”), dar

aceste doua companii au intrat in procedura de faliment in luna

august 2014, respectiv in luna ianuarie 2015. Grupul va urma pasii

legali pentru finalizarea procedurilor.

Electrica SA

Activitatea de distributie Activitatea de furnizare Activitatea de servicii

energetice (*)

78% Electrica Furnizare 78% EDMN

78% EDTN

78% EDTS

100%Electrica Serv

100% SE Muntenia

100% SE Moldova

100% SE Oltenia 22% FP

22% FP

22% FP

22% FP


Page 10/25

La 10 iulie 2014, actionarul majoritar al Electrica SA este statul roman, reprezentat prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si

Mijlocii si Mediului de Afaceri (48,78% din capitalul social), dupa ce participatia sa a fost diminuata ca urmare a unei oferte publice

initiale (IPO). Urmatorul actionar ca procent de detinere este BERD, cu 8,65% din capitalul social.

Tabelul de mai jos prezinta rezultatele operationale ale Grupului in perioada de 2012 - 2014.

Tabel 1: Rezultatele operationale ale Grupului Electrica

Rezultatele operationale ale Grupului Electrica

2012 2013 2014

Energie distribuita (TWh) 16,26 16,07 16,30

Numarul de utilizatori (mil.) 3,56 3,57 3,59

Energie furnizata (TWh) 10,7 9,7 9,7

Numarul de consumatori (mil.) 3,55 3,56 3,59

Numarul de angajati (la sfarsitul perioadei) 13.217 12.780 11.740

Sursa: Grupul Electrica


Page 11/25

2.2. Viziune, Misiune, Valori

Pentru a-si continua progresul pe termen lung, Electrica a stabilit Viziunea, Misiunea si Valorile Grupului, care servesc drept fundament

pentru formularea si punerea in aplicare a directiilor strategice, a obiectivelor si a strategiei de afaceri.

Viziune

Viziunea Electrica este extinderea pozitiei de lider a Grupului pe segmentele de distributie si furnizare a energiei electrice, atat la nivel

national cat si regional.

Misiune

Misiunea Grupului este de a oferi valoare pe termen lung actionarilor, prin distributia si furnizarea energiei electrice si prin prestarea

unor servicii de inalta calitate consumatorilor, intr-o maniera sigura, sustenabila si la preturi accesibile.

Valori

Valorile exercitate in toate structurile Grupului sunt prezentate in figura de mai jos. Grupul Electrica a stabilit aceste valori ca principii

directoare pentru indeplinirea obiectivelor sale strategice si pentru a le comunica partilor interesate, atat interne cat si externe. Ele reflecta

angajamentul Grupului pentru dezvoltarea unui mediu intern in care integritatea si etica sunt fundamentele culturii organizationale si se

bazeaza pe o comunicare deschisa si onesta.


Page 12/25

Figura 2: Valorile Grupului Electrica

Angajamentul fata de clienti si focalizarea pe

acestia

Abordare intr-o maniera profesionista

Transparenta siintegritate

Spirit de echipaDinamism siflexibilitate

Angajamentul fata de protectia muncii

Crestere solida in timpsi demonstrarea

responsabilitatii socialesi fata de mediu

Valori


Page 13/25

2.3. Obiective strategice

Obiectivul prioritar al Electrica in legatura cu Grupul este crearea in mod sustenabil a valorii adaugate pe termen lung pentru actionarii

nostrii.

Pentru atingerea acestui obiectiv prioritar, Electrica a stabilit pentru Grup urmatoarele scopuri strategice:

■ Asigurarea unei cresteri sustenabile

■ Mentinerea stabilitatii financiare

■ Imbunatatirea eficientei operationale

■ Gestionarea in mod activ a portofoliul de afaceri si obtinerea de sinergii

■ Asigurarea unei forte de munca implicata si calificata

■ Adoptarea celor mai inalte standarde de guvernanta corporativa

■ Sporirea profilului de sustenabilitate


Page 14/25

3. Prezentarea elementelor principale ale planului strategic al Electrica

3.1. Directiile Strategice Corporative ale Electrica in legatura cu Grupul

In urma analizei mediului extern si intern al Grupului, Consiliul de Administratie a stabilit urmatoarele directii strategice corporative:

■ Sa mentina si sa extinda activitatile de distributie si furnizare de electricitate din Romania, care sunt cele mai atractive si pentru care

Grupul are un avantaj competitiv pe piata, cautand alte oportunitati de investitii in Romania.

■ Sa exploateze eventualele oportunitati de extindere a segmentelor de distributie si furnizare in regiune. Acestea trebuie sa fie in

concordanta cu profilul activitatii reglementate, cu criteriile financiare stricte privind investitiile Grupului si sa activeze intr-un

cadru juridic si de reglementare adecvat.

■ Sa isi extinda portofoliul de afaceri, prin dezvoltarea „serviciilor cu valoare adaugata” aferente activitatilor de distributie

si furnizare, care pot fi oferite clientilor. In functie de tipul de servicii cu valoare adaugata pe care se decide sa le furnizeze,

Grupul va lua in considerare aliante/parteneriate cu alte companii, care au deja experienta si expertiza in furnizarea serviciilor

inovative cu valoare adaugata pe pietele de energie.

■ Sa renunte la activitatile sau segmentele de activitate neprofitabile. Companiile de servicii energetice se confrunta cu o

concurenta mare, care se estimeaza ca va continua sa se intensifice. Ca parte a diferitor masuri luate in vederea pregatirii Electrica

pentru a atinge obiectivele sale strategice, o parte din companiile de servicii energetice au implementat masuri de restructurare.

In 2013, Electrica a aprobat lichidarea SE Banat, SE Dobrogea si SE Moldova. In ianuarie 2014, Consiliul de Administratie al

SE Olteniei a decis sa initieze procedura de insolventa prin reorganizare, iar in octombrie 2014 Consiliul de Administratie al SE

Muntenia a procedat similar. SE Banat si SE Dobrogea au intrat in faliment in august 2014, respectiv in ianuarie 2015. Electrica

Serv trebuie sa treaca printr-un proces de restructurare ca sa se alinieze la standardele pietei si sa fie capabila sa beneficieze de

oportunitatile oferite pe piete externe.


Page 15/25

3.2. Strategia de afaceri a Grupului

Strategia noastra de afaceri isi propune sa valorifice capabilitatile strategice si resursele noastre pentru a crea in mod sustenabil valoare

adaugata pe termen lung pentru actionarii nostri. Aceasta abordeaza urmatoarele trei teme strategice majore: Excelenta operationala

pentru eficienta si calitate, asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata si atingerea celor mai inalte standarde de guvernanta

corporativa.

Excelenta operationala pentru eficienta si calitate

Doi dintre factorii cheie de succes ai segmentelor de distributie si furnizare a energiei electrice sunt calitatea si eficienta operationala,

unde pozitia actuala a Grupului pe anumite categorii este sub media companiilor de pe piata. Prin urmare, intentia Electrica in legatura

cu Grupul este ca acesta sa se alinieze la cele mai bune practici si la performanta financiara si operationala a companiilor din piata, prin

urmatoarele strategii:

La nivel de Grup

Grupul urmareste sa se alinieze la nivelul companiilor din sectorul de distributie si furnizare a energiei electrice de pe piata locala, in

ceea ce priveste performanta financiara si productivitatea. Astfel, in legatura cu Grupul, Electrica intentioneaza sa intreprinda o serie de

masuri pentru consolidarea pozitiei sale strategice in calitate de companie de distributie si furnizare a energiei electrice, in conformitate

cu cadrul legal aplicabil. In plus, managementul intentioneaza sa imbunatateasca productivitatea muncii si performanta operationala,

care se situeaza la un nivel mai scazut in comparatie cu nivelul concurentilor din segmentele de distributie si furnizare. De asemenea,

prin consolidarea functiilor suport ale Grupului intr-un singur Centru de Servicii Comune, in conformitate cu cadrul legal existent, vor

fi obtinute sinergii si va duce la reducerea costurilor ca urmare a economiilor de scala, procesului de standardizare si optimizare a

numarului de angajati.


Page 16/25

Pentru segmentul de distributie

Grupul urmareste sa depaseasca obiectivele de performanta stabilite de ANRE si sa creasca eficienta sa operationala in alocarea

capitalului pentru investitii. Se urmareste concentrarea pe investitiile in BAR ale Grupului, baza de active fiind factorul cheie al activitatii

de distributie. Programul de investitii cuprinde: modernizarea infrastructurii retelei existente a Grupului, in principal avand ca scop

reducerea pierderilor de retea si a cheltuielilor de exploatare; dezvoltarea retelei in scopul de a conecta noi consumatori de energie

electrica; implementarea retelelor si a contoarelor inteligente.

Se estimeaza ca aceste investitii vor contribui la reducerea pierderilor de retea si a cheltuielilor de exploatare, la cresterea flexibilitatii

retelei, imbunatatirea calitatii, fiabilitatii si a securitatii serviciilor de distributie.

Pentru segmentul de furnizare

Pentru a mentine cota de piata in regiunile in care este furnizor si pentru a-si creste cota de piata in noi regiuni, Grupul intentioneaza sa-

si imbunatateasca serviciile si sa-si extinda gama de servicii si produse oferite consumatorilor, in directia cresterii satisfactiei si loialitatii

in randul consumatorilor. In plus, includerea de servicii noi cu valoare adaugata (cum ar fi gestionarea consumului de energie,

consultanta privind eficienta energetica, exploatarea si intretinerea locurilor de productie si alte solutii energetice) pentru consumatorii

existenti si noi va duce la consolidarea imaginii si perceptiei asupra Grupului, imbunatatind relatiile cu clientii. Mai mult, Grupul

intentioneaza sa imbunatateasca metoda si conditiile in care segmentul de furnizare al Grupului achizitioneaza energie electrica de pe

piata angro de energie electrica prin utilizarea efectelor de scala si a bazei de date extensive de clienti. De asemenea, Grupul isi propune

sa creasca eficienta operatiunilor segmentului de furnizare prin investitii in segmentul de vanzari si prin imbunatatirea ratei de incasare

a facturilor prin fluidizarea operatiunilor sale de facturare.


Page 17/25

Asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata

Recunoscand importanta personalului in obtinerea succesului in afaceri, Grupul a identificat urmatoarele domenii-cheie pe care doreste

sa isi bazeze politica de personal:

■ Angajarea de personal talentat cu capabilitati cheie.

■ Imbunatatirea productivitatii si sprijinirea dezvoltarii personale a angajatilor (de exemplu, cursuri, expunere internationala,

participarea la conferinte relevante si abonarea la reviste de specialitate).

■ Simplificarea si optimizarea structurii organizatorice.

Procedurile de recrutare ale Grupului sunt orientate spre atragerea si pastrarea personalului care este motivat sa avanseze in cadrul

organizatiei, pentru a raspunde nevoilor de schimbare ale Grupului. De asemenea, Grupul intentioneaza sa puna accentul pe talent si

dezvoltarea leadership-ului si sa elaboreze programe adaptate pentru a asigura disponibilitatea unei forte de munca foarte calificata. De

exemplu, conducerea intentioneaza sa colaboreze cu universitati pentru a atrage studenti talentati si totodata sa se diversifice canalele

de recrutare. In acelasi timp, se urmareste crearea si mentinerea unei culturi deschise intre angajati, in care dialogul intre management

si personal sa fie o practica comuna.

In plus, Grupul urmareste alinierea expertizei personalului si a numarului de angajati la nivelul concurentilor de pe piata nationala si ia

masuri pentru a imbunatati utilizarea personalului si pentru a crestere productivitatea muncii. In afara de implementarea unui sistem de

evaluare a personalului si remunerarea conform unui sistem de criterii de performanta (MBO - Managementul prin obiective), Grupul

intentioneaza de asemenea sa suplimenteze resursele alocate cursurilor si sa valorifice potentialul angajatilor actuali pentru a creste

productivitatea muncii.

In prezent, sucursalele sale au propriile regulamente interne cu privire la practicile de angajare, care sunt nediscriminatorii si includ

aspecte privind securitatea muncii si sanatate, drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor, procedurile privind reclamatiile

angajatilor, reguli privind disciplina muncii, etc. Pentru a face Grupul nostru mai coeziv, ne-am propus sa proiectam o noua structura

organizationala, sa armonizam, sa standardizam, si sa integram strategia Grupului, politicile si procedurile in materie de resurse umane,

in conformitate cu legislatia aplicabila.


Page 18/25

Implementarea celor mai inalte standarde de guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa este un element cheie al strategiei Grupului Electrica si este esentiala pentru restructurarea si succesul afacerii,

pentru a raspunde asteptarilor actionarilor, integrand valorile, principiile si normele intr-un mod transparent si specific. Principalele

aspecte ale politicii Electrica privind guvernanta corporativa sunt prezentate mai jos.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este principalul organism de guvernanta corporativa al Electrica, cu putere de decizie asupra

elementelor prezentate in Actul Constitutiv. Convocarea, functionarea, votul, precum si alte prevederi referitoare la procedurile AGA

sunt detaliate in Actului Constitutiv al Electrica.

Codul de Guvernanta Corporativa

Electrica adera la si aplica prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB. Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat in

data de 2 februarie 2015 Codul de Guvernanta Corporativa (CGC). Acesta poate fi accesat pe site-ul companiei. Incepand cu 4 iulie

2014, actiunile Electrica sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si certificatele de depozit globale (GDR) emise de The

Bank of New York Mellon (BNYM) avand la baza actiunile Electrica, sunt tranzactionate pe Bursa de Valori din Londra (LSE). Codul

de Guvernanta Corporativa (CGC) incorporeaza principii generale si reguli de conduita care stabilesc si reglementeaza valorile

corporative, responsabilitatile, obligatiile si conduita de afaceri a Grupului.

De asemenea, CGC serveste drept ghid pentru managementul si angajatii Electrica si alte parti interesate cu privire la desfasurarea

afacerilor si la aspectele de guvernare si ofera informatii cu privire la principiile si politicile Grupului. De asemenea, aceasta include

Codul de Etica si Conduita Profesionala (Anexa 7 din CGC).


Page 19/25

In conformitate cu politicile Electrica si cu Codul de Etica si Conduita Profesionala, Comitetul de Audit se asigura ca activitatea Grupului

este gestionata cu onestitate si integritate, inclusiv aprobarea procedurii de avertizare privind integritatea. Consiliul de Administratie a

aprobat procedura de avertizare privind integritatea al carei scop este de a proteja Grupul de la abateri etice, fraude si orice alte aspecte

de neconformitate care ar putea afecta imaginea, prestigiul si profitabilitatea companiei. Detaliile referitore la aceasta procedura pot fi

gasite pe site-ul Electrica SA.

Implementarea planurilor de actiune asumate prin Acordul Cadru incheiat cu BERD

Ca urmare a Acordului Cadru dintre BERD si Electrica SA, Grupul a inceput sa puna in aplicare, printre altele, „Liniile directoare Anti

Coruptie ale BERD”, „Planul de Actiune a Guvernarii Corporative” si „Planul de Actiune in domeniul Mediului si Responsabilitatii

Sociale”, cu respectarea termenelor agreate pentru fiecare etapa, ultimul fiind la 31 decembrie 2016. Primul pas a fost sa adere la „Liniile

Directoare Anti Coruptie ale BERD” si sa integreze aceste linii directoare in Codul de Etica in vigoare al Grupului. Electrica a initiat

proiectul „Socrates” de elaborare si difuzare a noului cod de conduita si de bune practici pentru prevenirea fraudei si coruptiei, cu

sprijinul Transperancy International Romania (un ONG international de prestigiu, cu experienta in cele mai bune practici de

integritate/etica).

Implicarea Partilor Interesate (Stakeholders)

Implicarea tuturor categoriilor de parti interesate reprezinta o prioritate pentru Grup si este un aspect fundamental pentru a promova

practici de afaceri sustenabile si responsabile. Partile interesate ale Grupului sunt actionarii, angajatii, partenerii de afaceri, autoritatile

de stat si publicul larg.

Electrica a adaptat permanent politica de comunicare pentru a raspunde asteptarilor partilor interesate si pentru a asigura un nivel inalt

de incredere in jurul informatiilor partajate cu partile interesate. Misiunea, Viziunea si Valorile, precum si strategia Electrica reflecta

acest angajament in satisfacerea nevoilor partilor interesate.


Page 20/25

Actiunile recente ale Electrica arata cresterea importantei pe care o acorda satisfacerii intr-o maniera eficienta a nevoilor partilor

interesate. Aceste actiuni includ:

• Imbunatatirea si facilitarea comunicarii eficiente si eficace cu investitorii, actionarii, angajatii si analistii, inclusiv prin intermediul

internetului.

• Furnizarea de informatii catre angajati, clienti, parteneri si publicul larg, referitoare la strategia Grupului si potentialul sau de a crea

valoare pentru grupurile respective.

Mai mult, Electrica se angajeaza sa continue sa demonstreze ca aceste practici fac parte din rutina obisnuita de desfasurare a activitatii

si doreste implementarea acestora in intreaga organizatie, pentru imbunatatirea comunicarii si angajamentului fata de toate categoriile

de stakeholderi.

Strategia de Securitate a Informatiei

Avand in vedere expunerea Grupului la riscul de securitate a informatiilor, Grupul a stabilit o strategie in domeniul informational si cel

al comunicatiilor. Principalele obiective sunt urmatoarele:

■ Managementul informatiilor din cadrul Sistemului National Informatic Integrat al Grupului va respecta politicile de securitate a

informatiilor, in conformitate cu standardele ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

■ Informatiile din interiorul si din afara Grupului vor fi furnizate intr-o maniera integrata, in conformitate cu politicile de securitate

a informatiilor.

Grupul va asigura transparenta informatiilor catre toate partile interesate, cu ajutorul tehnologiilor moderne si interactive

(internet/intranet). Pentru imbunatatirea securitatii sistemului de informatii, principalele masuri pe care Grupul le va intreprinde pe

termen scurt includ:

■ Definirea unei politici comune si a standardelor pentru securitatea informatiilor in cadrul Grupului.

■ Proiectarea unui proces de gestionare a informatiilor, incluzand etapele relevante de monitorizare.

■ Furnizarea de cursuri pentru toti angajatii din pozitiile relevante.

■ Dezvoltarea tuturor sistemelor si tehnologiilor pentru asigurarea securitatii informatiilor.


Page 21/25

3.3. Obiectivele strategice

Directiile si scopurile strategice la nivel corporativ ale Electrica in legatura cu Grupul au fost grupate in mai multe obiective strategice.

Pentru obiectivele strategice au fost definite planurile de actiune, impreuna cu termenele de implementare, respectiv reperele etapelor,

necesare pentru atingerea tintelor. Consiliul de administratie va definitiva si va monitoriza indicatorii de performanta cheie (KPIs) ai

conducerii executive in legatura cu planul de actiune.

Tinand cont de specificul activitatii de distributie, care reprezinta majoritatea activelor si veniturilor Grupului, Consiliul de Administratie

s-a asigurat ca indicatorii stabiliti pentru conducerea executia sunt adecvati obiectivelor sale pe termen scurt, mediu si lung si cuprind

atat masuri cantitative, cat si calitative.

Cansiliul de administratie a definit de asemenea indicatorii cheie principali (KPIs) pentru Consiliu, indicatori care KPI reflecta

angajamentul Consiliului de Administratie in atingerea obiectivului prioritar al Electrica in legatura cu Grupul, si anume cresterea in

mod sustenabil valorii Grupului pe termen lung in beneficiul actionarilor.

Progresul indeplinirii acestor KPIs ai consiliului de Administatie va fi monitorizat anual. Acesti indicatori vor fi periodic revizuiti pentru

adaptarea acestora la circumstantele in schimbare. Relevanta acestor indicatori pentru strategie va fi evaluata anual pentru a se asigura

eficacitatea acestora in masurarea performantei in raport cu obiectivele strategice.

Obiectivele strategice ale Electrica in legatura cu Grupul (sumarizati in sectiunea 1), precum si planului de actiune pentru atingerea

acestor obiective sunt prezentate in continuare in acest document.


Page 22/25

4. Planul de Actiune pentru atingerea obiectivelor strategice

Tabelul de mai jos sumarizeaza masurile pe care Consiliul de Administratie intentioneaza sa le intreprinda in legatura cu Electrica si

Grupul, precum si calendarul de implementare pentru atingerea obiectivelor strategice. Se mentioneaza ca aceste masuri sunt bazate pe

informatiile cunoscute la momentul pregatirii acestui Plan de Administrare, cat si pe anumite ipoteze privind cadrul macroeconomic, de

reglementare, economic si de afaceri. In consecinta, este posibil ca planul de actiune de mai jos sa necesite amendamente in cazul in

care circumstantele si ipotezele se schimba in timp, pentru a asigura alinierea acestor masuri la obiectivele strategice actualizate.

Acest Plan de Actiune prezinta obiectivele si criteriile de performanţă necesare îndeplinirii/atingerii elementelor Planului Strategic al

Consiliului de Administraţie al Electrica pentru perioada 2015-2018, stabilite pentru administratorii societăţii.

Tabel 2: Planul de actiune - Masuri pentru atingerea obiectivelor strategice ale Grupului Electrica

Descriere/Tinta Termene/

Repere

Obiectiv 1: Imbunatatirea performantei financiare generale a Grupului

Renuntarea la segmentele de afaceri si activitatile neprofitabile Decembrie 2016

Asigurarea, in conformitate cu cadrul legal existent, a implementarii programului de restructurare de catre

filialele sale din segmentul de distributie si de furnizare

Permanent

Crearea unui Centru de Servicii Comune care sa centralizeze si sa optimizeze activitatile comune de suport

ale companiilor Grupului pentru crea si a maximiza beneficiile potentialelor sinergii, in conformitate cu

legislatia in vigoare

Decembrie 2016

Asigurarea, in conformitate cu cadrul legal existent, a implementarii planului de investitii in segmentul de

distributie de catre filialele sale, factor cheie in obtinerea veniturilor din activitatea de distributie.

Sfarsitul anului

pentru 2015-2018

Mentinerea cotei de piata pentru segmentul de furnizare prin implementarea unei strategii de marketing si

vanzari care sa se axeze pe satisfactia clientilor, tendintele din piata furnizarii de energie electrica, cresterea

satisfactiei clientilor si pe imbunatatirea perceptiei clientilor si a calitatii serviciilor furnizate.

Permanent

Integrarea unor tipuri diferite de servicii si capabilitati in activitatile operationale ale Grupului pentru a crea

servicii noi „cu valoare adaugata”.

Decembrie 2016


Page 23/25


Repere

Obiectiv 2: Atingerea excelentei in managementul financiar al proceselor

Reproiectarea si armonizarea structurilor Grupului si a proceselor de luare a deciziilor la nivel financiar-

contabil, inclusiv in ceea ce priveste bugetarea

Decembrie 2016

Proiectarea si punerea in aplicare a strategiei de finantare si optimizare financiara, astfel incat sa se asigure

utilizarea eficienta a fondurilor obtinute din IPO, folosirea fondurilor in conformitate cu strategia si

obiectivele Grupului si reducerea costurilor de finantare.

Decembrie 2018

Cresterea transparentei si a eficientei in raportarea catre institutiile de finantare si catre partile interesate Permanent

Obiectiv 3: Imbunatatirea performantei operationale generale a Grupului

Efectuarea unui audit detaliat care sa cuprinda toate structurile, operatiunile si sistemele Grupului in vederea

identificarii zonelor de imbunatatire

Iunie 2016

Asigurarea, in conformitate cu cadrul legal existent, a faptului ca filialele sale dezvolta si implementeaza

programul de restructurare si noua structura organizationala pentru segmentele de distributie si furnizare in

vederea alinierii la standardele de performanta ale pietei

Ianuarie 2017

Asigurarea implementarea unei politici de securitate a informatiilor la nivel de Grup pentru a reduce

riscurile potentiale care ar putea rezulta din mediul intern sau extern

Decembrie 2016

Obiectiv 4: Cresterea calitatii serviciilor oferite

Dezvoltarea infrastructurii proprii de comunicatii, inclusiv dezvoltarea sistemelor de comunicatii de

interconectare intre clienti, mai ales pentru activitatea de furnizare

Imbunatatirea calitatii energiei electrice furnizate consumatorilor, in conformitate cu standardele de

performanta impuse prin licentele ANRE pentru activitatile de distributie si furnizare.

Permanent

Cresterea sigurantei si asigurarea continuitatii furnizarii de energie consumatorilor, prin reducerea

numarului si duratei intreruperilor catre clienti

Permanent

Prioritizarea calitatii serviciilor si satisfactia clientilor in legatura cu activitatile Grupului Permanent


Page 24/25


Repere

Obiectiv 5: Imbunatatirea productivitatii angajatilor si sprijinirea dezvoltarii acestora

Reproiectarea, optimizarea si armonizarea structurii organizatorice a companiilor Grupului Ianuarie 2017

Identificarea si punerea in aplicare a masurilor menite sa reduca numarul de angajati pentru a ajunge la

nivelul similare din domeniu de la nivel national

Decembrie 2018

Imbunatatirea sigurantei si securitatii operationale, in scopul reducerii numarului de accidente de munca Permanent

Instruirea personalului si valorificarea potentialului, expertizei si capabilitatilor acestora pentru a creste

productivitatea muncii

Permanent

Obiectiv 6: Sa sustina si sa ofere suportul necesar, in limitele cadrului legal, pentru punerea in aplicare de catre filialele sale a

programului de investitii pe segmentul de distributie

Asigurarea ca programul de investitii propus:

- Are ca scop reducerea pierderilor in retea si a cheltuielilor operationale, imbunatatirea flexibilitatii

retelei, imbunatatirea calitatii, fiabilitatii si sigurantei operatiunilor Grupului.

- Valorifica stimulentele oferite de cadrul de reglementare (de exemplu o remunerare mai mare a

investitiilor privind contorizarea inteligenta si a investitiilor in retele inteligente si bonusuri pentru

depasirea obiectivelor stabilite pentru cheltuielile de exploatare, pierderile de retea etc.).

Permanent

Asigurarea ca principalele proiecte de investitii sunt axate pe:

- Modernizarea infrastructurii retelei existente, in principal pe reducerea pierderilor de retea si a

cheltuielilor de exploatare

- Dezvoltarea retelei pentru a permite racordarea unor noi consumatori de electricitate

- Dezvoltarea retelelor inteligente de energie electrica (Smart Grid) si integrarea solutiilor de contorizare

inteligenta

- Imbunatatirea calitatii distributiei de energie electrica

Permanent


Page 25/25


Repere

Obiectiv 7: Progres in implementarea Guvernarii Corporative si consolidarea profilului nostru de sustenabilitate

Continuarea implementarii si executarii Planului de Actiune a Guvernarii Corporative stabilit de comun

acord cu BERD (de exemplu Politicile de Nominalizare si Remunerare, Cadru de Control Intern, Codul de

Conduita cu Linii Clare de Raspundere si Responsabilitate, respectarea Codului de Guvernanta Corporativa

al BVB)

Decembrie 2015

Continuarea implementarii si executarii Planului de Actiune Sociala si de Mediu stabilit de comun acord

cu BERD (de exemplu abordarea integrata spre Mediu, Sanatate si Siguranta (EHS), programul de CSR,

programul de management a deseurilor, politica de mitigare a efectelor restructurarii).

Permanent

Reproiectarea, armonizarea si implementarea unui program de management integrat al riscului la nivel de

Grup

Iulie 2016

planul de administrare al consiliului de administratie al electrica

Documents