plan de afaceri snspsa

7/29/2019 Plan de Afaceri Snspsa

1/27

PLAN DE AFACERI-THE BUSINESS PLAN

Construirea unei ferme ecologice de cretere a viperelor cu

scopul comercializrii veninului i a puilor vii

Anghelache Andrei Ionut

Blebea Serban

Constanda Vlad


2/27

Cuprins

Capitolul 1. Introducere ..3

Capitolul 2. Marketing 5

Capitolul 3. Resurse Umane ...9

Capitolul 4. Premizele afacerii .12

Capitolul 5. Planul operational 14

Capitolul 6. Managementul riscurilor .20

Capitolul 7. Buget ..23


3/27

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Numele managerului firmei: Andrei Anghelache

Numele fimei/proiectului noi/nou: SC. EcoViper SRL.

Adresa: Strada Ulmului nr 7, Localitatea Mcin, Jude Tulcea

Prezentati pe scurt IDEA DE AFACERE: Construirea unei ferme ecologice de cretere a

viperelor cu scopul comercializrii veninului i a puilor vii. Veninul de viper este foarte

cutat de fabricile de medicamente din lume, pentru producerea unor medicamente folosite n

tratarea epilepsiei, cangrene, ulcer, icter, hemofilie i, mai nou, cancerul. n ciuda acestui

lucru, singura fabric de medicamente din Romnia ce folosete veninul viperin se

aprovizioneaz din strintate.

Ca produse vom avea pe de o parte veninul si pe de alta puii de vipere.

Utilizatori i/sau beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt reprezentati de industria

farmaceutic si alte ferme de vipere.

Felul firmei: Societate cu Raspundere Limitata

Cine vor fi principali actionari,parteneri,creditori,..

Parteneri in demararea afacerii sunt Andrei Anghelache, Constanda Vlad si Blebea Serban.

Noi fom sustine afacerea cu 50% din costuri, iar pentru ceilalti 50% vom apela la Uniunea

Europeana prin Programul Naional pentru Deyvolatre Rural PNDR, Axa 1 Creterea

competivitaii sectorului agricol i forestier, Masura 1.2.1. Modernizarea exploataiilor

agricole.

Alte informatii: Prin proiectul iniiat, principalele obiective pe care ni le propunem sunt:

construirea i dezvoltarea unei ferme ecologice de cretere a viperelor, colectarea i

comercializarea veninului ctre industria farmaceutici comercializarea de pui vii ctre alte


4/27

cresctorii.

Rezultatele estimate n urma concretizrii obiectivelor propuse sunt: colectarea a minim 350

de grame de venin pur anual care n urma comercializrii cu 1000 de euro/gram ctre

industria farmaceutic, s duc la obinerea unui venit estimat de 350.000 de euro dup

primul an de activitate. Un alt rezultat ar fi obinerea unui efectiv minim de 500 pui vii/ancare s fie comercializai n urma contractelor ncheiate cu alte cresctorii sau grdini

zoologice. n ceea ce privete impactul estimat n cadrul proiectului vom avea impactul i

eficiena economic care va consta n obinerea unui venit estimat de 350.000 de euro dup

primul an de activitate, impactul social ce const n crearea de noi locuri de munc, ce va

duce de altfel i la mbuntirea situaiei economice, creterea notorietii Romniei ca

productor i exportator de venin pe piaa farmaceutic i contribuia indirect la tratarea

unor boli grave, iar n ceea ce privete impactul ecologic vom contribui la protejarea i

ncurajarea reproducerii unei specii protejate i de asemenea contribuia indirect la tratareaanumitor boli.

Care sunt sursele de finantare:

VALOAREA FINANTARII:

1. Investitii proprii 730.000 lei (50%)2. PNDR 730.000 lei (50%)

FINANTAREA TOTALA: 1.460.000 lei


5/27

CAPITOLUL 2

MARKETING

Ce cunoasteti despre piata si cererea pentru produsele sau serviciile firmei?

n Romnia exist foarte puine astfel de ferme. Dei exist mai muli cresctori de vipere,

puini au documentele necesare pentru a ncheia contracte cu fabricile din rile vestice. La

nivel internaional, un gram de venin pur de viper se vinde cu preuri ntre 900 i 2000 euro.

Anual, sute de litri de venin sunt exportate ctre Occident din ri precum Tadjikistan sau

Ucraina i Rusia, rile cu cea mai mare producie de venin din Europa.

Cine sunt principalii concurenti/competitori?

Principalul competitor este o SC. PHARMA VIP SRL. Din Braila care detine o ferma de

aproximativ 400 mp si cu o capacitate de 2500 de vipere. Ceilali productori nu sunt

considerai competitori direci deoarece producia lor nu este suficient de mare.

Ce cunoasteti despre produsele sau serviciile competitorilor si preturile lor?

Veninul vndut de SC. PHARMA VIP SRL. Este obtinut in conditii de calitate prevzut de

lege. Au contract cu Institutul Cantacuzino pentru transformarea acestuia n pulbere.

Care sunt,in opinia dvs., punctele tari si slabe ale competitorilor?

Punctele tari sunt producia crescut, cantitatea mare de venin obinut. Punctele slabe sunt

preul ridicat, aproximativ 2000 euro, preul maxim de pe pia.

Care va fi pentru noua firma unique selling proposition?(Prin ce se deosebeste

produsul sau serviciul oferit si care poate atrage atentia

clientilor?Pretul,calitatea,serviciile?

Spre deosebire de competitorul direct, noi vom furniza venin de la vipere crescute in sistem

ecologic. Viperele vor fi hrnite cu soricei vii pentru a-i pstra instinctul de prdtor i astfel

vom evita stresarea acestora. Veninul va fi de calitate superioar veninului competitorului, iar

preul va fi de aproximativ 1000 euro, la jumatate fa de competitor.


6/27

Descrieti politica de stabilire a preturilor.Veti stabili preturile pe principiul cost-plus, iar

in acest caz ce procentaj veti adauga la costul unitar? Se va tine cont de pretentiile

competitorilor? Caracteristicile definitorii ale produsului va vor permite sa stabiliti

pretul deasupra celui al competitorilor? Care este cel mai mare pret pe care piata il va

putea suporta? Veti face reduceri de preturi pentru a facilita vanzarile si daca da, care

va fi politica de rebat/discaunt?

Preul iniial va fi de 1000 euro pe gram de venin, puin sub preul obinuit i la jumtate fa

de preul maxim de pe pia. Din acest punct de vedere ne va fi mai uor s intrm pe pia.

Pentru a dovedi calitatea veninului vom furniza un eantion pentru testare i vom organiza

vizite ale fabricii pentru a pstra transparena i a creea ncredere n rndul cumprtorilor.

Care este planul de promovare a produselor/serviciilor? Care este cel mai eficient si mai

putin costisitor mod de a ajunge si comunica cu potentialii clienti?Care sunt mijloacele

pe care intentionati sa le folositi si cat vor costa acestea in primii ani ai firmei?

Iniial agenii de vanzri vor contacta toate companiile farmaceutice i de cosmetice pentru a

le prezenta produsul, li se va lasa un eantion pentru testare i vor fi invitai s viziteze ferma

pentru a vedea exact de unde provine veninul i pentru a le prezenta calitile acestuia. n

cadrul vizitei se va face un tur al fabricii, o demonstratie de hrnire, dar i de colectare a

veninului. De asemenea, vom avea un site de prezentare pentru a le fi mai uor potenialilor

clieni s ne contacteze.

MIJLOACE COST ESTIMAT

1. Vizite la companii 100.000 lei2. Vizite la fabric 20.000 lei3. Site de prezentare 15.000 lei4. Materiale de promovare 17.000 lei

BUGET/ANI 152.000 lei


7/27

Enumerati pe scurt principalele obiective de marketing pentru primul an financiar?

Strategiile de diseminare la nivel naional i internaional pe care le vom utiliza sunt:

- Organizarea ntlnirilor cu partenerii n cadrul crora se vor prezenta rapoartele privind

rezultatele proiectului.

- Dup testarea veninului n propriul nostru laborator, vom oferi fabricilor demedicamente, att interne, ct i externe, mostre gratuite de venin pentru a se convinge prin

mijloace proprii de calitatea acestuia.

- Realizarea i actualizarea site-ului proiectului, dar i un site unde ne vom promova

produsele (venin i puii de viper)

- Apariia unui reprezentant al proiectului n cadrul unei emisiuni tv care are ca tem idei

de afaceri nonconformiste.

- Organizarea conferinelor de pres n care se vor prezenta rezultatele pariale i finale

ale proiectului- Distribuirea materialelor informative

ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

1. Partenerii din consoriul proiectului: Implicarea companiilor n acest proiect poate lua

forma unei campanii de responsabilizare sociali, n consecin, duce la creterea ncasrilor

la buget venite din domeniul farmaceutic. n plus, companiile implicate vor beneficia de o

mai bun vizibilitate de o promovare a unei imagini favorabile.

2. Industria farmaceutic: veninul de viper este folosit de fabricile de medicamente pentru

producerea unor pastile i unguente care trateaz boli dintre cele mai diverse. Medicamentele

care conin venin de viper sunt folosite pentru tratarea epilepsiei, a cangrenei, a ulcerului, a

diferitelor afeciuni hemofilice sau chiar n tratarea unor forme de cancer. De asemene

veninul mai este folosit i pentru producerea de vaccinuri folosite in medicina homeopat.

Tot pe baza de venin de vipera se produc medicamente folosite pentru a trata icterul, holera,

tetanosul i lepra. Veninul este foarte cutat de fabricile de medicamente din Occident, care

ofer n jur de 2000 de euro pentru un singur gram. Singura fabric de medicamente din

Romnia care foloseste veninul viperin pentru producia medicamentoas se afl la Iai, ns

achiziioneaz veninul din strintate.

3. Alte cresctorii de vipere vor beneficia de puii pe care i vom vinde din lun 13 a

proiectului, putnd la rndul lor s se extind prin mrirea numrului de vipere. De asemenea,

cu ct va crete numrul de cresctorii legale, cu att se va dezvolta domeniul i se va acorda


8/27


9/27

CAPITOLUL 3

RESURSE UMANE

Care sunt obiectivele activitatii de gestionare a resurselor umane?(privind selectarea,

pregatirea, dezvoltarea, motivarea si plata personalului).

Personalul pentru construirea halei va fi furnizat de firma de construc ii. Personalul angajat

de noi va fi personalul care va fi angajat permanent al fermei. Acesta va fi recrutat prin

anunturi pe site-uri de recrutri i ziare. Pe msura ce ferma va crete n volum va crete i

volumul resuselor umane. Acetia vor fi angajai cu carte de munci vor fi evaluai conform

managementului performaei. n funcie de aceasta evaluare, la fiecare 6 luni va fi negociat

salariul. Angajaii vor primi de asemenea, bonuri de masa i vor beneficia de asigurare

medical.

De ce forta de munca aveti nevoie? (Enumerati tipul de salariati/calificari pe care ii veti

angaja si numerarul de care aveti nevoie. Care este salariul mediu pe care il veti plati?

Atasati organigrama!

Profesii si calificari Numar Salariu mediu Buget pe an

1. Agent vnzri 3 2.000 lei 38.400 lei2. Crescator vipere 3 1.500 lei 30.720 lei3. Paznic 4 1.000 lei 23.052 lei4. Crescator oareci 2 1.200 lei 26.112 lei5. Personal de serviciu 2 1.000 lei 23.052 lei

BUGET TOTAL 141.336 lei


10/27

Care este personalul cheie /de baza (cu rolul cel mai important)?

Nume, prenume, pozitia, calificari, varsta in particular managerii din sectorul de

marketing, financiar si productie. Ce salarii vor primii acestia?

Nume Varsta Pozitia si Calificarile Salarii

1. Anghelache Andrei 25 ani Manager general 5.000 leiMaster in Managementul afacerilor

Studii agronomice

2. Blebea Serban 25 ani Manager productie 5.000 leiMaster in Managementul afacerilor

3. Constanda Vlad 25 ani Manager vnzri 5.000 leiMaster Managementul afacerilor

Studii economice

BUGET 345.636 lei

Manager general

Manager vnzri Manager Producie

Ageni vnzri Cresctori

oareci

Cresctori

vipere

Personal de

serviciu

Paznic

Organigrama companiei


11/27

Ce planuri aveti pentru pregatirea managerilor si fortei de munca? Ce pregatire este

esentiala pentru ei? Ce cursuri sunt disponibile? Care va fi costul acestei pregatiri

pentru bugetul firmei?

Managerul de vnzri i agenii de vnzri vor urma cursuri de vanzri. Restul personalului

este calificat i nu sunt necesare cursuri adiionale.

Profesii Cursuri Cost Buget

1. Vnzri Vnzari i negociere 1.200 4.800lei

BUGET TOTAL 4.800 lei

Descrieti eventualele probleme legate de recrutarea. Care sunt problemele pe care le

anticipati si cum propuneti sa le depasiti?

Recrutarea: Probleme ar putea aparea in gasirea personalului necesar pentru creterea

viperelor, nu este o meserie foarte practicati de aceea ar putea ridica dificulti. n cazul n

care nu gasim suficiente persoane, vom angaja persoane cu studii i persoane cu studii pe alte

animale, iar cei specializai pe vipere i vor instrui i pe ceilali. Dac nu vom gsi nici o

persoan calificat pe raza judeului vom extinde aria de recrutare i vom asigura posibiliti

de relocare pentru o singur persoan


12/27

CAPITOLUL 4

PREMIZELE AFACERII

Spatiul de activitate,cladiri,terenuri,dotari aferente: Ce fel de premize are firma nevoie?

Veti inchiria sau cumpara? Veti avea nevoie de facilitati speciale? Daca inchiriati, pe cat

timp? Aveti nevoie de amplasament special? Explicati aranjamentele facute si estimati

costurile chiriei pe spatii, intretinerea si eventualele modificari.

Terenul pe care va fi construit ferma este deja n proprietatea unuia dintre parteneri, este un

teren de aproximativ 800 metri ptrai. Va fi amenajat o sal principal n care vor fi

amplasate acvariile cu vipere, o sal secundar, mai mic, unde vor fi crescui soarecii, un

laborator unde va fi colectat veninul plus birourile i slile de depozitare aferente. Va fi

instalat un sistem de nclzire pentru a pastra temperaturi adecvate pentru vipere.

Ce aranjamente veti avea pentru depozitare si distributie? Veti avea posibilitati proprii

de depozitare? Veti folosi agentii pentru distributie? Veti folosi mijloace de transport

proprii? Veti avea nevoie de garaje si intretinere?

Dup colectarea veninului, acesta va fi transportat la Institutul Cantacuzino pentru

transformare n pulbere, apoi va fi depozitat in laboratorul companiei. Vor fi amenajate spa ii

speciale de depozitare, iar transportul ctre cumprtori se va face prin intermediul unei firme

de transport. Nu sunt necesare garaje i ntreinere de automobile.

Stabilirea de costuri: estimati capitalul necesar pentru achizitia locatiei daca cumparati,

estimati costurile modificarilor ce ar fi necesare, care ar fi chiria anual, estimati si costul

incalzirii, apei, luminii, asigurari si alte servicii de paza, curatenie, gunoi.


13/27

VALOARE

MODIFICARI 904.600 lei

INTRETINERE ANUALA:

INCALZIRE 114.000 lei

LUMINA 88.000 lei

ASIGURARI 54.000 lei

ALTE SERVICII 25.000 lei

NEPREVAZUTE 30.000 lei

BUGET 1.215.600 lei


14/27

CAPITOLUL 5

PLANUL OPERATIONAL

Care este planul operational?

Descrieti pe scurt planul pentru dezvoltarea produselor/serviciilor, mentionand

imbunatatirile si noile produse cautate!

Descrierea activitilor proiectului:

-obinerea avizului de la Agenia de Mediu i de la Direcia Sanitar-Veterinar

-amenajarea spaiului pentru cresctorie conform normelor europene:

-construcia unui spaiu format din 5 ncperi destinate creterii viperelor i a oarecilor,

recoltrii i depozitrii veninului, precum i pentru un laborator de testare

-achiziionarea a 300 vipere

-amenajarea unei cresctorii de oareci pentru asigurarea hranei viperelor

-contactarea altor cresctorii de vipere din Romnia n scopul achiziionrii a 300 exemplare

de viper cu corn (Vipera ammodytes)

-stabilirea de contracte pentru comercializarea veninului

-amenajarea unui laborator propriu de testare a puritii veninului

-contractarea unui cabinet veterinar pentru tratarea viperelor n caz de urgene

Denumireactivitate/subactivitate

An 1/Luna1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 1 Studiul de fezabilitate X XS 1.1 Elaborarea analizelor

preliminare: tudio deoportunitate, tudio de

pia etc.

X X

S 1.2 Prezentarea concluziilorfinale X

A 2 Obinerea avizelorpentru demararea

construciei

X

S 2.1 ntocmirea documentaieinecesare pentru iniierea

proiectului la DireciaSanitar-Veterinar

X

S 2.2 Documentaie pentru X


15/27

obinerea avizului de laAgenia de Mediu

S 2.3 Obinerea avizului deconstrucie de la Primria

oraului Mcin

X

A 3 Construirea spaiuluipentru cresctorie

conform normeloreuropene

X X X X X

S 3.1 Realizarea caietului desarcini

X

S 3.2 Organizarea licitaieipentru achiziionarea

terenului

X

S 3.3 Achiziionarea unui terenviran prin contract cuctigtorul licitaiei

X

S 3.4 Elaborarea proiectului deconstrucie i amenajare

X

S 3.5 Construcia cresctoriei X X XA 4 Amenajarea spaiului X X

S 4.1 Realizarea caietului deSarcini

X


utilitilor pentru spaiu

X

S 4.3 Semnarea contractului iachiziionarea de terarii

X

S 4.4 Realizarea caietului sesarcini

X

S 4.5 Organizarea licitaieipentru sistemul de cli-

Matizare

X

S 4.6 Semnarea contractului,

achiziionarea i instalareaunui sistem de clima-Tizare

X

S 4.7 Amenajarea propriu-zis aspaiului

X

A 5 Utilarea cresctoriei iachiziionarea oarecilor

i erpilorX


X


oarecilor

X

S 5.3 Semnarea contractului i

achiziionarea a 500 deoareci

X


X

S 5.5 Organizarea licitaieipentru utilarea

laboratorului de testare

X

S 5.6 Semnarea contractului iachiziionarea aparaturiinecesare laboratorului de

testare.

X


16/27


X

S 5.8 Organizarea licitaieipentru utilarea cabinetului

veterinar

X

S 5.9 Semnarea contractului iachiziionarea aparaturii

necesare utilrii cabinetuluiveterinar

X

S5.10

Realizarea caietului desarcini

X

S5.11

Organizarea licitaieipentru achiziionarea

viperelor

X

S5.12

Semnarea contractului iachiziionarea a 300

exemplare de viper cucorn

X

A 6 Recrutarea i instruireapersonalului

X X

S 6.1 Planificarea resurselorumane

X X

A 7 Promovare si PR XS 7.1 Redactarea brief-ului

agentiei de PRX

S 7.2 Stabilirea strategiei depromovare

X

S 7.3 Implementarea strategieide promovare

X

A 8 Stabilirea contractelorpentru comercializare

X

S 8.1 Elaborarea ghiduluisolicitantului pentrucontractarea firmelor

pentru comercializareaveninului

X

S 8.2 Prezentare de ofertisemnarea contractelorpentru comercializarea

veninului

X

S 8.3 Elaborarea ghiduluisolicitantului pentrucontractarea firmelor

pentru comercializareapuilor vii

X

S 8.4 Prezentare de ofertisemnarea contractelorpentru comercializarea

puilor vii

X

A 9 Producia icomercializarea

X X

S 9.1 Supravegherea viperelor icolectarea veninului

X X

S 9.2 Hrnirea i supraveghereaoarecilor

X X

S 9.3 Comercializarea veninului X XS 9.4 Comercializarea puilor vii X X


17/27

Specificati standardele industriale, daca le puteti atinge si cum va asigurati ca le puteti

atinge?

Managementul calitii proiectului are n vedere standardele internaionale de calitate ISO

9001/2008, ISO 10006, urmnd urmtoarele principii : Orientarea ctre client : n cadrul desfurrii proiectului, clienii direci (din industria

farmaceutic) i cei indireci (beneficiarii medicamentelor) vor fi permanent n centrul

ateniei prin preocuparea pentru testarea veninului n scopul oferirii unui produs finit

la cele mai nalte standarde

Capacitatea managerial la cel mai nalt nivel al managerului organizaiei : Managerulorganizaiei este permanent implicat n toate activitile proiectului i se

perfecioneaz n permanen pe parcursul desfurrii activitilor. Obiectivele sale

corespund perfect cu obiectivele organizaiei i este dedicat ndeplinirii tuturor

obiectivelor proiectului.

Implicarea personalului : personalul este selectat conform necesitilor proiectului irespect toate rigorile de experien i pregtire n domeniu, fiind implicat n

desfurarea proiectului pe tot parcursul acestuia.

Abordarea bazat pe proces : Activitile i resursele materiale, financiare i umanesunt conduse sub form de proces, fiind privite n evoluia lor, pe parcursul tuturor

stadiilor de implementare a proiectului.

Costurile de operare/costul unitar: Ce se poate face sa imbunatatiti eficienta operatiilor,

reducerea costurilor de operare si cresterea profitului brut marginal?

Raportul cost de operare cost unitar este supraunitar, astfel ca costul unitar depete costul

de operare. Pentru a putea crete eficiena i profitul ar fi necesar o extindere, o cretere a

numrului de vipere crescute, dar asta abia dup doi ani de activitate i dac avem contracte

care s susin creterea.


18/27

Planul de aprovizionare

Ce materiale sau stocuri aveti nevoie? Estimati rezerva bugetara pentru aceste scopuri.

Materialele pentru administratie: produse de papetarie, hirtie, facturi, formulare, state

de plata.

Materiale Buget alocat

1. Produse de papetrie 10.000 lei2. Formulare, Facturi, etc. 7.500 lei3. Hran pentru oareci 25.000 lei4. Materiale pentru curenie 8.500 lei5. Fond de rezerv 5.000 lei

TOTAL BUGET ALOCAT 56.000 lei

NOI PLANURI DE INVESTITII

Ce planuri aveti pentru noi facilitati?

Pentru a extinde ferma va fi necesar achizitionarea terenului vecin, dar aceast posibilitate

va fi pus abia dup al doilea an de la demararea afacerii i doar n cazul n care exist cerere

pe pia de venin de vipere.

Specificati sisteme noi si imbunatatiri cladiri

Cladirea nou construit va beneficia de un laborator complet dotat pentru recoltarea i

depozitarea veninului n condiii de standarde de calitate.

Planuri pentru locatii

Locaia exist deja n proprietatea unuia dintre parteneri i se afl la 300 metri distan de cea

mai apropiat localitate, Mcin, conform reglementrilor n vigoare.

Informatii despre PRODUS:

Care este capacitatea de productie?

Capacitatea de producie este de 400 grame de venin pe an, n condi iile n care o viper

furnizeaz maximum 1,5 grame pe an i vom avea n cretere un numr de 300 de vipere.


19/27

Care sunt costurile unitare directe de productie?

Produsul/serviciu Costul unitar direct

1. venin vipere 2.134 lei


20/27

CAPITOLUL 6

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Evaluarea riscurilor / surse de risc

Nr.

Risc

Risc /

Surs de

Risc

Perioada de

apariie n

cadrul

proiectului(activitate/

lun)

Risc

acoperit

contractu

al

(Da/Nu)

Coeficient

de

importan

al riscului

n proiect

(CIR)

(scala:

min.0-

max.10)

Impact

potenial

negativ

(scala:

min.0-

max.10)

(IPN)

Coeficient de

impact

potenial

negativ

(scala: min.0-

max.10)

(CIPN)

Posibili-

tate

de apariie

(scala:

min.0-

max.10)

(PA)

Coeficient

posibilitate de

apariie

(scala min.0-

max.10)

(CPA)

Evaluarea

financiar a

riscului

(scala

min.0-

max.10)

(EFR)

Coef

de im

financ

risc

(sc

min

max

(CF

0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1. Lipsa de implicare apartenerilor n proiect

Pe toatdurata

proiectului

Da 6 6 5 2 2 5 5

2. Neacordarea de

autorizaii

L1 L2 Nu 8 9 9 3 3 3 3

3. Pericolul ca viperele sa

aiba o rata mare de

mortalitate

L8 L12 Nu 4 4 4 2 2 2 2

4. Pericolul de nvenirare a

muncitorilor de ctre

vipere

L8-L12 Da 7 7 7 1 1 3 3

5. Interesul sczut al

fabricilor de

medicamente asupra

produsului nostrum

L9-L12 Nu 7 8 8 4 4 7 7

Procedura de calcul Scorul de Risc Financiar SRF:SRF = CIRF (ERF x CIRF + PA x CPA) (max. 2000)


21/27

Planificarea rspunsului la factorii de risc Lipsa de implicare posibil a partenerilor n proiect va fi prentmpinat prin contactul

permanent ntre managerul proiectului i responsabilii de proiect prin intermediul e-

mail-urilor, telefonului i a meeting-urilor cu privire la evoluia etapelor proiectului.

n vederea diminurii pericolului ca viperele sa aib o rat de mortalitate mare, se vorface controale periodice ale acestora de ctre doctorul veterinar, n cazul mbolnvirii,

acestea vor fi tratate, iar n cazul n care exist vipere moarte, acestea vor fi nlocuite

cu alte vipere pe care le achiziionm, pentru a nu se diminua cantitatea de venin

obinut.

Totodat, poate aprea pericolul nveninrii ngrijitorilor viperelor; de aceea vom luamsuri de protecie (costume, mnui, cizme i b herpetologic pentru imobilizarea

acestora). n cazul n care unul din angajai este mucat, atunci acesta va fi injectat cu

vacin antiviperin de ctre doctorul veterinar, astfel pericolul fiind eleminat.

Interesul sczut al fabricilor de medicamente asupra produsului nostru va fiprentmpinat prin promovarea produselor noastre pe mai multe ci : promovarea pe

site-ul nostru, dar i pe alte site-uri specializate, distribuirea de mostre gratuie pentru

ca fabricile de medicamente s se conving de calitatea produsului, distribuirea

materialelor informative.

Posibilitatea apariiei riscului de neacordare a autorizaiilor de funcionare vitalepentru nceperea activitii va fi depit prin asigurarea condiiilor optime stabilite delege pentru desfurarea unei astfel de activiti i prin delegarea unor membri

competeni ai organizaiei contractoare care s se ocupe de procurarea documentaiei

necesare i corecte pentru obinerea avizelor.

Monitorizarea i controlul riscurilor

Pentru a controla posibilitatea de apariie a riscurilor se va realiza un sistem de

monitorizare a acestora, care se va ocupa de urmrirea realizrii fiecrei etape a proiectului,

de comunicarea i sincronizarea informaiilor ntre membrii echipei de proiect i a

colaboratorilor. Se vor evidenia noi riscuri cum ar fi: lipsa de lichiditi, condiii

meteorologice nefavorabile construciei, riscul de evadare a viperelor.

n vederea minimizrii riscurilor i chiar a eliminrii lor, managerul de proiect va avea

responsabilitatea de a menine comunicarea cu ceilali responsabili n proiect. De asemenea,

el va monitoriza ndeaproape ndeplinirea indicatorilor i va regla eventualele nereguli sau


22/27

abateri de la planul iniial ce ar putea afecta derularea proiectului. El va reactualiza n

permanen planul cu noile date intrate n proiect i se va asigura c toi cei implicai n

proiect au neles pe deplin sarcinile care le revin. La sfritul fiecrui stadiu al proiectului,

managerul de proiect va primi cte un raport cu privire la derularea activitii n cauz pn la

momentul prezent, astfel analizndu-se apariia unor eventuale riscuri neprevzute n schemainiial a managementului riscului.

Eventualele riscuri reziduale au fost ns prevzute n strategia proiectului, dup cum

urmeaz: lipsa de lichiditi va fi prevenit prin constituirea unui fond substanial de rezerv,

inclus n bugetul proiectului. Condiiile meteorologice defavorabile vor fi depite prin

perioada de var aleas special pentru perioada construciei. De asemenea, durata de

construcie, prevzut n mod iniial mai ampl dect necesitile construciei, va minimiza

posibilitatea de apariie a acestui risc. n ceea ce privete riscul de evadare a viperelor, acesta

va fi prevzut prin multiple sisteme de siguran adoptate n amenajarea i construciapropriu-zis a spaiului: pragurile vor fi nlate cu 60 cm, ferestrele vor avea plase de

protecie, iar suprafaa va fi mprejmuit cu gard.


23/27

CAPITOLUL 7BUGET

BUGETUL PROIECTULUI PE CAPITOLE I CHELTUIELI

Nr.crt Denumirea capitolelor i subcapitolelorCheltuieli

eligibile

Cheltuieli

neeligibile

TOTAL

(lei)TVA

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziia i amenajarea terenului

1.1 Achiziia terenului 15.580 4920 20.500 4.9201.2 Amenajarea terenului i protecia mediului 7.600 2.400 10.000 2.400

TOTAL CAPITOL 1 23.180 7.320 30.500 7.320

2 Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesareobiectivului

72.048 22.752 94.800 22.752

TOTAL CAPITOL 2 72.048 22.752 94.800 22.7523 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1 Studii de teren 14.440 4.560 19.000 4.560

3.2 Obinerea de avize, acorduri i autorizaii 12.920 4.080 17.000 4.080

3.3 Proiectare i inginerie 1.520 480 2.000 4803.4 Achiziii 321.784 101.616 423.400 101.616

TOTAL CAPITOL 3 350.664 110.736 461.400 110.736

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1 Construcii i instalaii 228.760 72.240 301.000 72.2404.2 Dotri de specialitate 229.748 72.552 302.300 72.552

TOTAL CAPITOL 4 458.508 144.792 603.300 144.792

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier

5.1 Organizarea de antier 7.600 2.400 10.000 2.4005.2. Construcii i instalaii aferente organizrii de antier 7.600 2.400 10.000 2.400

5.3. Cheltuieli conexe organizrii de antier 53.200 16.800 70.000 16.800

TOTAL CAPITOL 5 68.400 21.600 90.000 21.600

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse i neprevzute

6.1 Diverse i neprevzute 4.560 1.440 6000 1.440

TOTAL CAPITOL 6 4.560 1.440 6000 1.440

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare i publicitate

7.1 Audit(ISO) 38.000 12.000 50.000 12.0007.2 Informare i publicitate 69.200 4.800 20.000 4.800

TOTAL CAPITOL 7 107.200 16.800 70.000 16.800

8 Cap.8 Alte cheltuieli neeligibile

8.1 Alte cheltuieli neeligibile 38.000 12.000 50.000 12.000

TOTAL CAPITOL 8 38.000 12.000 50.000 12.000

TOTAL GENERAL 1.122.560 337.440 1.460.000 282.580


24/27

BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE

Total Planificat

(An I;Finanare+

Cofinanare)

(Lei)

An I

Planifict(Lei)

Finanare Cofinanare

I. Cheltuieli directe - total 895.800 447.900 447.900

I.1. Cheltuieli de personal 483.400 241.700 241.700

I.1.1. Cheltuieli salariale personal

permanent

474.400 237.200 237.200

I.1.1.1 Salarii brute 474.400 239.300 239.900

I.1.2. Contributii 212.293,8 106.146,902 106.146,902

a) CAS; ( I.20.8.%) 98.675,2 49.337,5 49.337,5

b) CASS; ( I.5.2.%) 24.668,8 12.334,4 12.334,4

c) omaj ( I.0.5.%) 2.372 1186 1186

d) altele, conform reglementrilor nvigoare (fond de risc i accidente 0.4%,comision cri de munc 0.75 %, fond

creane salariale 0.25%, FNUASS 0.85%),

impozit pe venit 16%.

86.578 43.289 43.289

I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasri) 9.000 4.500 4.500

a) Cazare 3.000 1500 1500

b) Diurn 3.000 1500 1500

c) Transport 3.000 1500 1500

I.1.4. Salarii colaboratori - - -

I.2. Cheltuieli materiale i servicii 358.400 179.200 179.200I.2.1. Materii prime i materiale 284.900 142.450 142.450

a) Materii prime i materiale 122.000 61.000 61.000

b) Materiale consumabile 70.000 35.000 35.000

c) Combustibil 17.000 8.500 8.500

d) Piese de schimb - - -

e) Obiecte de inventar 75.900 37.950 37.950

I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri

(conform ghid solicitant/proiect)

127.500 63.750 63.750

a) Colaboratori persoane juridice 3.500 1.750 1.750

b) Tiprire, diseminare 74.000 37.000 37.000

c) Amenajare spaiu interior - - -

d) Teste, msurtori ,analize - - -

e) Omologri 50.000 25.000 25.000

f) Studii, anchete statistice - - -

g)Asisten tehnic, consultan - - -

I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului - - -


25/27

(conform ghid solicitant/proiect)

II. Cheltuieli indirecte - total 73.200 36.600 36.600

II.1. Regia (15.43%I.1.1) 73.200 36.600 36.600

III. Dotri independente i studii pentruobiecte de investiii - total

491.000 245.500 245.500

III.1. Echipamente pentru suport activiti 245.000 122.500 122.500

III.2. Mobilier, aparatur, birotic 52.000 26.000 26.000

III.3. Calculatoare electronice i

echipamente periferice

20.000 10.000 10.0000

III.4. Mijloace de transport 55.000 27.500 27.500

III.5. Studii pentru obiective de investiii 19.000 9.500 9.500

III.6. Proiecte tehnologice

Inovative

- - -

III.7 Alte dotari 100.000 50.000 50.000

TOTAL ( I+II+III) 1.460.000 730.000 730.000


26/27


27/27

Contul de Rezultat Anual pentru Perioada 2012-2017

EXPLICATII 2012 2013 2014 2015 2016 201

1. Vanzari de marfuri 283.300 1.505.000 1.806.000 1.986.600 2.125.662 2.27

2.Venituri din vnzarea produse sauservicii 0 0 0 0 0

3. Cifra de afaceri (1+2) 283.300 1.505.000 1.806.000 1.986.600 2.125.662 2.274

4 Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 5 Total venituri din exploatare (3+4) 283.300 1.505.000 1.806.000 1.986.600 2.125.662 2.274

6 Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0

7Cheltuieli cu materiile prime, materiale,energie, combustibil 603.300 54.000 55.000 56.000 57.000 58

8 Lucrari si servicii executate de terti 127.500 55.755 574.333 639.884 679.331 7249 Impozite si varsaminte asimilate 18.222 18.623 18.652 18.527 18.962 1810 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 324.873 335.873 346.523 324.873 324.873 324

11Cheltuielile societatii cu contributiilesociale 162.099 172.099 168.489 162.099 162.099 162

12 Total cheltuieli cu personalul (10+11) 486.972 507.972 515.012 486.972 486.972 486

13Cheltuieli cu amortizari si provizioanedin exploatare 0 0 0 0 0

14

Total cheltuieli din exploatare

(6+7+8+9+12+13) 1.235.994 636.350 1.162.997 1.201.383 1.242.265 1.288

15 Rezultat din exploatare (5-14) -952.694 868.650 643.003 785.217 883.397 985

16 Venituri financiare 0 100.000 200.000 300.000 350.000 40017 Cheltuieli financiare 0 550.000 532.815 445.313 407.813 39018 Rezultat financiar (16-17) 0 -450.000 -332.815 -145.313 -57.813 9

19 Rezultat curent al exercitiului (15+18) -952.694 418.650 310.188 639.904 825.584 995

20 Venituri totale (5+16) 283.300 1.605.000 2.006.000 2.286.600 2.475.662 2.67

21 Cheltuieli totale (14+17) 1.235.994 1.186.350 1.695.812 1.646.696 1.650.078 1.6722 Rezultatul brut (15+18) -952.694 418.650 310.188 639.904 825.584 995

23 Impozit pe profit 203.430 66.984 49.630 102.385 132.093 15924 Rezultat net (22-23) -1.156.124 351.666 260.558 537.519 693.491 836

plan de afaceri snspsa

Documents