PLAN DE AFACERI: nfiinarea fabricii de pine SC ALPHA PANEM SRL Trgovite"

PLAN DE AFACERI

- NFIINAREA FABRICII DE PINE SC ALPHA PANEM SRL TRGOVITE -

Morar CristinaGrupa 144, seria C

Facultatea de Management Economic, ASE, Bucureti CUPRINS

31. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

31.1. Prezentarea ntreprinderii

31.2. Informaii cu privire la pia

41.3. Concurenii

42. Produsele firmei

52.1. Natura produselor i destinaia lor

62.2. Caracteristicile eseniale ale produselor

62.3. Tehnologiile utilizate

73. Programul de marketing i planul de vnzri

73.1. Segmentul de pia

73.2. Politica de pre

73.3. Politica de distribuie

83.5. Condiia de vnzare i condiiile de plat

83.6. Politica de promovare

83.7. Alte elemente cu caracter comercial

94. Programul activitilor operaionale

94.1. Programarea produciei

124.2. Gestionarea stocurilor

124.3. Aprovizionarea

134.4. Furnizorii i sursele alternative de aprovizionare

135. Managementul activitilor

135.1. Prezentarea organigramei

135.2. Practici manageriale utilizate de companie in raport cu clienii, angajaii

145.3. Modaliti de motivare a personalului

156. Planul financiar

156.1. Proiecia cash-flow-ului n mai multe variante

156.2. Bilanul contabil

166.3.Calculul indicatorilor de eficien economic

167. Oferta final sau intraprenorial

167.1. Mrimea sumelor solicitate furnizorilor poteniali de fonduri

177.2. Condiii de returnare a sumelor solicitate

177.3. Perioada pe care se solicit fondurile

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

1.1. Prezentarea ntreprinderii

SC ALPHA PANEM are ca activitate principal Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase, reprezentat de cod CAEN 107. ntreprinderea se va ocupa cu producerea i comercializarea diverselor sortimente de pine, respectiv: alb, neagr, graham, integral i de secar. Pinea poate fi achiziioant n i n stare congelat sau ambalat. De asemenea, va fi produs i un sortiment de pine bio.Aspirm s dobndim o reputaie pe pia ca fabricant i distribuitor de produse de panificaie. Putem obine acest lucru prin dezvoltarea prompt a produselor, ntelegerea clar a tendinelor i a nevoilor de pe pia, comercializare inovatoare i profitabil.

Pentru a ne atinge obiectivul, SC ALPHA PANEM SRL, are nevoie de capital i de talent managerial.1.2. Informaii cu privire la pia

Potrivit statisticilor, romnii mnnc zilnic cel puin o pine care cantarete ntre 300 i 400 grame, spre deosebire de americani, canadieni sau britanici, de exemplu, care au un consum cuprins ntre 85 i 160 grame de pine pe zi (consumul este mai mare n mediul urban, n mediul rural utilizndu-se n consum un produs cu funcionalitate similar, mmliga).

Pinea are ponderea cea mai mare din totalul pieei de panificaie din Romnia. Vnzrile de pine ambalat sunt n cretere de la an la an. Numerosi romni prefer s dea bani mai muli pe pinea ambalat, care are un termen de valabilitate mai lung, motiv pentru care astzi eticheta produselor de panificaie conine informaii precum denumirea produsului, gramajul, termenul de valabilitate, ingredientele, ora de ambalare i condiiile de pstrare.Totodat, ultimii doi ani au fost marcai de creterea cu 30% a consumului de produse ambalate i feliate, produse fabricate din fain de secar, fin integral, fin graham sau cu adaosuri de tre, semine, germeni de gru etc. Se pare ca pinea graham, cea cu semine, pinea de secar si cea dietetic devanseaz n vnzari pinea feliat clasic.Ponderea cea mai mare o au produsele alimentare de baz, caracterizate printr-o cerere putin elastic n raport cu preul, ceea ce a determinat o scdere mai putin accentuat a consumului n condiii de inflaie.Din punct de vedere al comportamentului de consum, 70% din achiziiile de produse de panificaie sunt efectuate n hiper i supermarketuri de ctre cei cu venituri mari sau medii, de aceea se dorete distribuirea produselor noastre i n aceste spaii comerciale.1.3. ConcureniiPiaa intern de panificaie este estimat, n prezent, la circa dou miliarde euro. Potrivit copmaniei de cercetare de marketing MEMRB, principalii productori de pine sunt Vel Pitar, Trans Agape, Boromir, Harmopan si Titan 99 Simeria. Acetia dein circa 30% din vnzrile pieei i aproximativ 32% din volumul pieei.Alturi de rafinarea gusturilor consumatorului, una dintre tendinele pieei este i gradul de sofisticare a productorilor. Volumul investiiilor i preocuparea pentru produse ct mai sanatoase reprezint principalii factori difereniatori n domeniu.

2. Produsele firmei

Pinea este un aliment att de important, nct atunci cnd se vorbete despre pine, se vorbete direct despre tradiie. Produsele oferite de SC ALPHA PANEM SRL vor acoperi o gam larg de solicitri ale clienilor. Astfel, ne propunem rspunderea unei aple arii de cereri i standarde, prin producerea diferitelor sortimente de pine, dup cum urmeaz:

Pine alb, n stare proaspt, congelat sau ambalat i feliat, sub form de chifle, baghete i franzele; Pine graham i neagr, sub form de chifle sau franzele, proaspt sau feliat i ambalat;

Pine integral i de secar, feliat i ambalat;

Pine bio, ambalat.

2.1. Natura produselor i destinaia lorProdusele sunt destinate comercializrii n vederea consumului de ctre toate categoriile de consumatori, indiferent de nivelul veniturilor.

Fabrica ALPHA PANEM produce o gam larg de produse congelate de cea mai bun calitate, ideale pentru ntreaga familie, n orice moment al zilei. Foarte uor de preparat, porodusele congelate trebuie pstrate la o temperatur de -18 grade, n spaii curate, lipsite de mirosuri strine. De asemenea, ele nu pot fi refrigerate dup decongelare.Pregtite n condiii de igien maxim, produsele ambalate garanteaz un plus de siguran i ncredere. Ambalajul protejeaz produsul pn n momentul consumului, fcnd dovada grijii pe care o avem fa de clienii notri. Produsele ambalate trebuie pstrate la loc uscat i rcoros.Preocupai n permanen de sntatea clienilor nostri, am ieit n ntmpinarea nevoilor lor cu produse ecologice acreditate de ministerul agriculturii. Produsele bio-organice nu conin conservani, chimicale sau ingrediente modificate genetic, fiind produse naturale, din ingrediente obinute n procent de 97% din agricultura ecologic.Bagheta alb este un produs de panificaie clasic, uor, cu o greutate de 240g potrivit pentru pregtirea sandwich-urilor sau alturi de o gustare uoar.

Pentru persoanele ce aleg o alimentaie sntoas, pinea cu graham este produsul de panificaie ideal n orice moment al zilei.

2.2. Caracteristicile eseniale ale produselor

Calitatea este cea care primeaz n procesul de fabricaie a produselor firmei ALPHA PHARM. De aceea, dorim s asigurm n permanen un flux continuu de produse de nalt calitate. Att pinea ambalat, ct i cea proaspt, prezint un set de avantaje, pe care le reliefm n continuare.

Avantajele pinii ambalate sunt numeroase, respectiv: Pstreaz proprietile nutritive ale pinii mai mult timp;

Conserv aroma produsului; Este igienic;

Ofer o mare siguran alimentar, datorit etichetei vizibile.Avantajul produselor congelate este acela c se pot servi oricnd, consumatorii savurnd aroma pinii proapt scoas din cuptor chiar la ei acas.Pinea proaspt prezint acelai avantaje, diminundu-se timpul de nclzire n propriile buctrii.

Produsele fabricate n fabrica ALPHA PANEM se difereniaz de cele ale altor productori prin calitate i prospeime.

2.3. Tehnologiile utilizate

Pentru producerea produselor de panificaie se folosete o dotare tehnc bogat, actuit din: cernatoare , malaxoare, cuptoare , mese de modelat , masini de divizat si modelat aluat automate , masini de rulat painea , predospitoare , masini de ambalat painea semiautomate , masini de feliat , prese de aluatPentru felierea i ambalarea pinilor vor fi necesare dou utilaje care s realizeze aceste procese.

3. Programul de marketing i planul de vnzri

3.1. Segmentul de piaProdusele vor fi destinate tuturor categoriilor de consumatori, inclusiv persoanelor care prefer produse dietetice.Piaa creia se adreseaz produsele are caracter local, pe de-o parte i tradiional, pe de alt parte. Consumatorii cu venituri peste medie sunt mai interesai de specialitile cu aport caloric mai redus.Cei cu venituri mai mici se ndreapt mai ales ctre chiocuri i magazine alimentare mici.3.2. Politica de pre

Produsele firmei vor fi distribuite direct consumatorului. Preturile produselor livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieind din costurile de producie i din alte cheltuieli.3.3. Politica de distribuien cazul produselor de panificaie sunt utilizate, preponderent, canale de distribuie directe. Distribuia direct presupune transportul mrfurilor de la punctul de producie la punctul de desfacere, pe o lungime a canalului de distribuie ct mai scurt.Distribuia produselor solicitate de cumprtori se va realiza n raza oraului Trgovite i n alte localiti din judeul Dmbovia.Produsele se vor ditribui cu maina proprie, care va respecta condiiile de livrare a pinii, ceea ce nseamn condiii optime de igien sanitar. De asemenea, se pot ncheia contracte cu diveri distribuitori, ns numai cu respectarea acestor condiii de livrare, pentru deplina siguran i satisfacere a clienilor.3.5. Condiia de vnzare i condiiile de plat

Pentru ncheierea contractelor cu distribuitorii se are n vedere reducerea preului de achiziie a produselor de panificaie.

Produsele din punctele de vnzare pot fi achiziionate direct de ctre cumpartori, cu plata imediat. Se ncearc aprovizionarea a ct mai multe magazine de cartier, dar i ptrunderea n hiper i supermarketuri cu produsele congelate i cu cele ambalate.

3.6. Politica de promovare

Modificrile aprute n structura pieei de panificaie, altadat o pia de tip commodity, au determinat promovarea unui astfel de produs. Consumatorii se orienteaz din ce in ce mai mult catre produse moderne, uor de folosit si de pstrat. Comunicarea merge dincolo de prezentarea beneficiilor funcionale ale produsului. n acest scop se dorete realizarea unei campanii publicitare care s se bazeze pe afiajul stradal, dar i pe promovare la locul vnzrii.3.7. Alte elemente cu caracter comercial

Calitatea superioar este o caracteristic esenial n producia de pine, deoarece existena acesteia este unul dintre elementele determinante pentru dobndirea recunoaterii firmei i asigurarea competitivitii produselor.

Cu grij deosebit pentru detalii, pstrnd savoarea reetelor tradiionale, SC ALPHA PANEM SRL folosete materii prime de cea mai bun calitate, ambalaje adaptate cerinelor de igien i pstrrii prospeimii produselor o perioad ct mai ndelungat, controlul strict al calitii produciei - toate pentru a oferi produse potrivite gusturilor oricrui consumator.4. Programul activitilor operaionale4.1. Programarea produciei

SC ALPHA PANEM SRL va realiza o investiie n linii tehnologice de ultim generaie, complet automatizate, de la operaia de mixare pn la procesul de ambalare. Produsele realizate pe aceste linii sunt de calitate superioar (prospetime ndelungat, culoare i form constante), productivitatea este mrit, iar costurile sunt mult sczute.

Produsele se vor realiza pe patru linii de producie n flux, avnd capacitatea maxim de 10.000 de pini pe zi. Se va lucra n dou schimburi, pentru a asigura aprovizionarea constant a magazinelor n care se va distribui acest produs.

Lunar, se vor produce urmtoarele cantiti de pine:

Pine alb: 100.000 kg;

Pine neagr: 25.000 kg; Pine graham: 25.000 kg Pine de secar: 1.000 kg Pine integral: 1.000 kgProcesul tehnologic presupune parcurgerea urmtoarelor etape :

cernerea finii prin site vibratoare cu magneti, ce asigur reinerea impuritilor magnetice (acesta este un punct critic de control); dozarea mecanizat a materialelor (fain, ap, drojdie, sare), n funcie de sortimentul de pine ce urmeaz a fi produs;

malaxarea materiilor prime, se face cu un malaxor intensiv, ce asigur omogenizarea componentelor amesteculului (malaxorul are dou viteze, la prima vitez timpul necesar omogenizarii fiind de 5 minute, iar la cea de-a doua vitez de 7 minute); rsturnarea mecanizat a aluatului cu ajutorul rsturntorului; aluatul trece prin maina de divizat, unde, n funcie de sortiment, se stabilete gramajul pinii (la un ciclu de producie acest proces dureaz 15 minute); premodelarea (rotund pentru toate sortimentele) cu ajutorul mainii ciuperc; predospirea, se face ntr-un predospitor cu cupe i dureaz ntre 5-8 minute;

modelarea (pentru rotund se face manual, iar pentru franzele se face automat)

dospirea final 44-50 de min (n funcie de gramaj, cu ct este mai mic gramajul cu att dureaz mai mult);

coacerea, dureaz 22-25 de minute n funcie de gramaj i sortiment; rcirea;

pentru pinea feliat urmeaz felierea i ambalarea; felierea se realizeaz cu ajutorul unor cuite automate, ns pinile sunt acionate n main i preluate de catre un lucrtor;

depozitarea n lzi;

livrarea.

Adunand timpii acestor procese, rezulta un timp de productie de aproximativ 100 min, la un ciclu de productie

Procesul de realizare a pinii se desfoar dup cum este prezentat:

Dozarea materiilor prime si auxiliare

Linie de producie n flux

Frmntarea maielei

Fermentarea maielei

Frmntarea aluatului

Fermentarea aluatului

Divizare aluatului

Premodelarea aluatului

Predospirea

Modelarea aluatului

Dospirea final

Coacerea

Umezirea

Depozitarea si pstrarea produselor

Livrarea produselor

Produsele de morrit i panificaie prezint particulariti de la o grup la alta, n ceea ce privete marcarea, ambalarea i depozitarea.Marcarea se realizeaz prin:

litografie (la produsele ambalate n pungi, pachete);

etichete (la produsele ambalate n cutii, saci). Ambalarea se face n funcie de tipul produselor n:

pungi; pachete de hrtie pergaminat, metalizat;

celofan; polietiler; cutii de carton; lzi de lemn captuite cu hrtie de ambalaj; saci (de iut, de hrtie). Inovaiile substaniale ale ntreprinderilor de panificaie cer modificri ale procesului de producie. Dezvoltarea i perfecionarea ambalajelor nu este larg rspndit la noi n ar.Tehnologia de fabricare a produciei, calitatea ei se verific permanent de ctre organele de control corespunztoare ale rii.4.2. Gestionarea stocurilor

Produsele proaspete se vor realiza, zilnic, n funcie de cantitile solicitate de distribuitori.

Produsele ambalate, avnd termen de valibilitate mai ridicat, se pot stoca ntr-un depozit, ns maxim 2 zile de la data fabricaiei.

Depozitarea se face n spaii de depozitare curate, uscate, bine aerisite, departe de

produsele ce eman miros pronuntat; n timpul pstrrii trebuie s asigure:

temperatura de 15-18 grade C;

umiditate relativ a aerului de 65-75 %

4.3. Aprovizionarea

Materiile prime i auxiliare au un rol bine precizat n fabricarea pinii, prin compoziia lor asigurndu-i un anumit coninut de substane valoroase din punct de vedere alimentar, gust i arom, iar prin insuirile tehnologice pe care le posed, au o mare influen asupra modului n care se desfaoar procesul de fabricaie.Materiile prime necesare sunt urmtoarele:

Fin; Drojdie pentru panificaie; Sare comestibil; Ap tehnologic;

Zahr;

Ulei.

n procesul de fabricaie se folosesc mai multe tipuri de fin, n funcie de produsul realizat, dup cum urmeaz: fin alb, fin neagr, fin graham, fin dietetic.4.4. Furnizorii i sursele alternative de aprovizionare

Fina dietetic este achiziionat n totalitate de la SC INTERAGROALIMENT SRL. Ali furnizori de materii prime sunt: Food Distribution (drojdie, zahr) , Esarom (fin de secar ) , Marathon (semine, mac, susan).

Plata furnizorilor se face n termen de 30 de zile pentru furnizorii fr contract i n functie de data scadenei stabilite, pentru cei cu contract.5. Managementul activitilor

5.1. Prezentarea organigramei

5.2. Practici manageriale utilizate de companie in raport cu clienii, angajaii

Se are n vedere reducerea preului de achiziie a produselor fabricate de ALPHA PANEM la semnarea contractelor cu diveri distribuitori.Contractele de livrare practicate de SC ALPHA PANEM SRL, n calitate de furnizor, conin prevederi asiguratoare referitoare la: documentele i modalitile de plat; recepia mrfii la sediul firmei; garanie; rspunderea contractual.5.3. Modaliti de motivare a personalului

Remunerarea personalului de la SC ALPHA PANEM SRL se face n funcie de responsabilitile pe care fiecare angajat le are. Se ncurajeaz iniiativa personal, oferind oportuniti deosebite de nvare i cretere, ntr-un mediu ce recompenseaz performana individual. Angajatii au anse egale de promovare, performan i potenialul de crestere al fiecruia fiind criteriile unice de selecie n SC ALPHA PANEM SRL.Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal, precum i cele lucrate n zilele de smbt, duminic i de srbtori legale, personalului societii i este acordat timp liber corespunztor n urmtoarele 30 de zile, sau conform unui acord verbal nainte de orele suplimentare prevzute produse contra muncii prestate. n cadrul ntreprinderii SC ELIS SRL, motivarea personalului se face prin:

salarizarea corespunztoare muncii depuse; acordarea de bonusuri ( de exemplu: pentru angajaii care vin la munc smbta sau duminica, li se acord pe lng salariul de baz i o remunerare pentru orele suplimentare, costul unei ore de munc suplimentar fiind dublat fa de cel iniial; totodat, de srbtori angajailor li se acord prime ); promovarea angajailor; motivare nesalarial. 6. Planul financiar6.1. Proiecia cash-flow-ului n mai multe variantePentru perioada prognozat, respectiv 2010-2012, s-a prevzut c firma i va onora la timp toate obligaiile.Impozitul pe profit aferent unui exerciiu financiar se pltete la nceputul anului viitor. Disponibilul de numerar este pozitiv i n cretere de la un an la altul.Din desfurarea ciclului de exploatare vor rezulta urmtoarele consecine financiare: ntreprinderea va putea obine amnari la plata furnizorilor (credite furnizor), ceea ce reprezint un mijloc de finanare din afar; din momentul cumprrii materiilor prime i pn n momentul vnzrii produselor finite, ntreprinderea i va imobiliza o parte din capitalul su n stocuri create n fazele ciclului de exploatare (materii prime, produse finite), astfel c acestea genereaza un prim i cel mai important necesar de finanare a activelor circulante.6.2. Bilanul contabiln urma prognozelor realizate, situaia patrimonial se prezint astfel:

Nr. Crt.AnCifr de afaceri (RON)Venituri (RON)Chel-tuieli (RON)Datorii (RON)Profit brut (RON)Profit net (RON)Pier-dere brut (RON)Pierde-re net (RON)Nr. mediu anga-jai

1.2010172.113316.839316.33276.366507507--8

2.2011199.724366.327352.34261.57013.98513.985--9

3.2012256.686480.896478.647165.0052.2492.249--10

6.3.Calculul indicatorilor de eficien economic

Analiza lichiditii i solvabilitii firmei indic capacitatea firmei de a-i onora angajamentele extene, att pe termen lung, ct i n perioada imediat.Lichiditatea curent este ridicat, deoarece cuantumul datoriilor pe termen scurt este sczut, iar activele curente nregistreaz nivele ridicate datorit disponibilului generat de activitatea de producere i comercializare a orezului brut.

Lichiditatea imediat coincide cu cea curent, deoarece stocurile care se formeaz sunt pe termen scurt.n ceea ce privete solvabilitatea, valoarea ridicat a acesteia este determinat de calitatea i valoarea de pia ridicat a activelor imobilizate, la care se adaug un flux de numerar pozitiv i cresctor de la un an la altul.7. Oferta final sau intraprenorial

7.1. Mrimea sumelor solicitate furnizorilor poteniali de fonduriValoarea investiiei este de 40 000 euro i se are n vedere, dup ptrunderea pe pia, deschiderea punct de vnzare, n care vor fi comercializate mai multe sortimente, incluznd i produsele de patiserie, fapt ce implic extinderea gamei de produse i, implicit, a proceselor de fabricaie i a ntreprinderii.

Din valoarea total a investiiei, contribuia proprie este de 25.000 euro, iar restul de 15.000 euro vor fi obinui dintr-un credit bancar.Fabrica se va deschide ntr-o hal nchiriat, care va fi reamenajat corespunztor, pentru a primi aprobarea sanitar-veterinar i de mediu, pentru funcionare. Hala va fi nchiriat pe o perioad de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii contractului.7.2. Condiii de returnare a sumelor solicitate

Rambursarea creditului se va face ntr-o perioad de 3 ani, cu rata dobnzii stabilit n momentul achiziionrii creditului. Moneda folosit pentru achiziionarea creditului este EURO.7.3. Perioada pe care se solicit fondurileFinanarea se solicit pe o perioad de 3 ani, pentru ca societatea s i acopere investiia fcut i s nceap s genereze profit.Zahr

Drojdie

Ulei

Fain

Ap

Sare

Pregatirea materiilor prime si auxiliare

Director general

Director de productie

Contabil

Muncitori necalificai

PAGE 2