9

S.C.TOGETHER.S.R.L

PLANUL FINACIAR

REALIZAT DE : Dobrita Andreea Madalina Prof.coordonator: Mihai Nicolae Unitate de invatamant: COLEGIUL NATIONAL B.P.HASDEU

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

Cuprins

DESCRIEREA AFACERII FIRMEI.............................................................................................................................................................................................3

PLANUL DE PRODUCTIE.......................................................................................................................................................................................................4

PLANUL DE MARKETING......................................................................................................................................................................................................6

PLANUL DE MANAGEMENT.................................................................................................................................................................................................7

PLANUL FINANCIAR......................................................................................................................................................................................................................10

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

Plan de afaceri

S.C.TOGETHER.S.R.l.

WILL BE MUCH BETTER

Sediul social: Aleea Margaretelor, Bl.11 ap.1 , Buzău, Jud.BuzăuSediul secundar: Str.Al.Marghiloman, nr.12 ,Buzău(punct de lucru)Formă juridică: Societate comercială cu răspundere limitată(S.R.L.), conform Legii nr. 31/1990Nr.de inregistrare: J10/605/2002 din data 13.06.2002Telefon: 0723.978.045Fax: 0238.412.906

I. Obiectul de activitate al S.C.TOGETHER.S.R.L. , conform C.A.E.N:Obiectul de activitate principal:Domeniu principal:2030-Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii.II. Capital: privat

Capital social subscris : 35.000 leiCapitalul social subscris si varsat este format din 3500 parti sociale a 10 lei fiecare parte sociala. Conducerea si administrarea socetatii se face de asociatul unic. Asociatul unic ia decizii atât în privinta activitatilor societatii cât si referitor la politicile sale economice.

III. Asociat unic, Georgescu Ioana

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

IV. Administrator: Georgescu Ioana

V. Durată de funcţionare a societăţii: nelimitată

VI.Dizolvarea şi lichidarea societăţii se vor face conform legii 31/1990

Prezentarea firmei

S.C. TOGETHER S.R.L. are ca principal obiect de activitate productia de furnir estetic de diferite esente, usi, mobila, scari precum si amenajari interioare si exterioare. Dispunând de o dotare completa cu hale de productie, cu utilaje specializate de prelucare a lemnului si debitarea bustenilor,firma asigura obtinerea materialului corespunzator din punctul de vedere al calitatii. Montajul este asigurat de specialistii firmei. Domeniul de activitate al firmei noastre este de prelucrare a mobilei vechi/uzate. Firma noastră va oferi servicii de colectare a mobilei, restaurare şi vânzare către proprietarii de cafenele, birouri şi apartamente ce adoptă stilul eco.

Viziunea Ne propunem ca în următoarele 6 luni să amenajăm un spaţiu de colectare a mobilei vechi în vederea refolosirii acesteia. Proiectul va fi specializat în colectarea mobilei uzate, restaurarea şi vânzarea acesteia tuturor categoriilor de persoane. Se vor folosi furgonete pentru colectare, ateliere de tâmplărie pentru restaurare şi comenzi, iar după un an, expunerea produselor în propriul show-room.

Misiunea Misiunea firmei noastre este de a crea un ciclu sustenabil pe termen lung în ceea ce priveşte reciclarea mobilei. De la colectarea acesteia şi până la vânzarea produselor restaurate sau de către oameni specializaţi, reprezintă un proces de economisire a resurselor de orice fel. Beneficiarii vor fi pe de-o parte cei de la care colectăm mobila, oameni cu venituri modeste ce îşi renovează locuinţele, iar pe de altă parte cei cărora le vindem, persoane cu venituri mari, interesaţi de produsele eco pentru locuinţe, birouri, cafenele.

Obiectivele • În 3 luni : - amenajare spaţiu de colectare a mobilei - încheiere contracte cu asociaţiile de locatari - încheiere parteneriat cu marii retaileri - încheiere parteneriat cu o firmă auto - încheiere contract de mobilat o cafenea - 50 de articole vândute • În 6 luni – 1 an încheierea unui parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice sau Arhitectură• Într-un an parteneriat cu agenţiile imobiliare • Într-un an jumate construirea unui show-room propriu • În 2 JUMĂTATE ani mutarea întregii producţii de la atelier la firma noastră

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

Termen Scurt : • Lansarea site-ului • Lansarea campaniei online, social media • Lansarea campaniei media prin intermediul parteneriatelor media • Găsirea purtătorilor de mesaj • Distribuirea de afişe în scările blocurilor

Scopul firmei Firma va fi înfiinţată ca S.R.L. şi va oferi servicii de colectare a mobilei vechi şi vânzarea acesteia după restaurare, începându-şi activitatea pe 15 iulie 2009. De-a lungul vremii comportamentul consumatorului s-a schimbat privind achiziţionarea produselor de mobilier şi totodată şi comportamentul faţă de mediul înconjurător. Deoarece nu exista în Buzau locuri special amenajate pentru colectarea acestor obiecte, oamenii le depozitează pe spaţiile publice. Pentru a împiedica risipirea acestei resurse, ne-am gândit sa creăm un sistem prin care mobila săfie reciclată, o metodă ce a înregistrat un mare succes de-a lungul vremii.

Prezentarea Produsului

Produsele pe care le vom comercializa sunt obiecte de mobilier făcute din fier prin restaurarea unor obiecte de mobilă adunate, fie prin reutilizarea resurselor de mobilă adunate. De exemplu prin transformarea unui şifonier clasic într-un birou sau a unui fotoliu , într-un scaun de birou. Acest produs se va adresa oamenilor cu un venit ridicat care sunt împătimiţi ai curentului eco, dar care vor sa fie diferiţi în acelaşi timp de restul lumii şi îşi permit să plătească un preţ mai mare pentru un produs ce face “un statement”. Se pot realiza în funcţie de cerere cât şi de creativitatea designerului diverse piese de mobilier care să aibă un aspect extrem de plăcut şi care sa atragă ochiul publicului doritor. Un alt public ţintă este cel al proprietarilor şi managerilor de cafenele şi localuri care vor sa îşi mobileze aceste afaceri într-o notă discordantă de cele ale competiţiei şi pentru a atrage un public specific acestui tip de consumatori. Vor exista 2 posibilităţi de piese de mobilier, fie produse unicat care vor costa mai mult, sau produse în serie limitată care vor fi mai ieftine, însă pentru a menţine imaginea de firmă de mobila custom vintage , aceste piese se vor realiza în maxim 10 exemplare. La comandă se vor putea desena întregi camere pentru a se încadra în aceeaşi linie de design.

Planul de marketing Analiza pieţei şi a concurenţei

Piaţa pe care noi dorim sa pătrundem este o nişă pe care nici o altă firmă de mobilă din România nu o acoperă, şi anume piaţa mobilei vintage custom. Piaţa mobilei este estimată în

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

România la o cifră de aproximativ 1.2 miliarde de euro pentru 2009, cu o creştere de 6 % faţă de 2008. Principalii jucători de pe piaţa mobilei sunt Ikea, Mobexpert, Elvila şi Staer care acoperăo mare parte din piaţa de mobilă internă. Acestea nu acoperă şi nişa de piaţă pe care firma noastrădoreşte să o acopere, acestea fiind firme de mobilier de masă, poziţionate diferit. Concurenţa indirectă este reprezentată de mobila de pe segmentul premium care are ca principali jucători pe Kyros, Poltrona Frau sau Ligne Roset care deţin o cotă de 55% din piaţă, însă acest segment de piaţă are o creştere foarte susţinută peste media pieţei. La baza deciziei de cumpărare pe segmentul de piaţă, cele mai importante caracteristici pe care le caută cineva sunt: confortul, materialele, aspectul şi unicitatea produsului.

Strategia de marketing Distribuţia Produsele noastre vor fi distribuite cu ajutorul unor parteneriate strategice cu companiile de mobilă care activează pe segmentul medium (Mobexpert, Staer, Elvila), dar şi cu ajutorul internetului sau a agenţiilor imobiliare. Astfel, prin intermediul parteneriatului cu marii retaileri de mobilă, vom putea amenaja un colţ de “mobilier verde” în care se vor plasa produsele companiei noastre. Pe internet, mobila noastră va fi promovată prin intermediul unui site cu rol de showroom virtual. Am apelat la această soluţie pentru a diminua

costurile în perioada de început. Un alt canal de distribuţie sunt agenţiile imobiliare. Printr-un parteneriat cu unele agenţii vom mobila apartamente care se adresează publicului nostru ţintă cu mobila noastră, în speranţa că aceste persoane vor dori cumpărarea apartamentului la pachet cu mobila sau cel puţin cu câteva articole.

Preţul Adresându-ne unui segment premium, preţurile practicate vor fi destul de mari deoarece şi lucrul manual la fiecare piesă de mobilier, dar şi faptul că sunt piese unicat sau într-un număr limitat, fac ca preţul să crească, fiind de altfel şi elemente definitorii ale strategiei noastre de marketing. Vom aplica şi politici de preţ grupat, însă doar atunci când vindem mobila prin intermediul agenţiilor imobiliare.

Promovarea Public ţintă vânzare mobilă: • Oameni cu vârste cuprinse între 30 şi 60 de ani • Venituri ridicate şi foarte ridicate • Ambele Sexe • Persoane pentru care cuvântul „Eco” are o însemnătate foarte puternică

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

• Gusturi rafinate şi interesaţi de unicitatea posesiilor Public ţintă recoltare mobilă: • Familii care doresc să îşi renoveze apartamentul • Familii care s-au mutat în apartamente vechi în care exista deja mobilă

Planul de management

1)    Administratorul societatii   este reprezentat de asociatul unic al societatii. Atributiile asociatului unic în calitatea sa de conducator al societatii sunt:

· aproba structura organizatorica a societatii, structura de personal, inclusiv nivelul salariilor;· aproba Regulamentul de ordine interioara a societatii;· hotaraste cu privire la contractrea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii;· aproba bilantul, contul de profit si pierdere;· decide majorarea sau reducerea capitalului social;· decide în privinta modificarilor aduse actului constitutiv.

2)    Compartimentul financiar-contabil

1         realizeaza evidenta contabila a societatii fiind asigurata de un colaborator extern pe baza de contract -PFA- Acesta organizeaza, îndruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea în mod eficient  a activitatii financiar-contabile a societatii în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

2        asigura organizarea si gstionarea în mod eficient a integritatii întregului patrimoniu a societatii în  conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatii.

3)     Compartimentul productie   este condus de directorul de productie, care în baza comenzilor primite, de la administratorul societatii asigura si supravegheaza desfasurarea procesului de productie, prin distribuirea sarcinilor de productie pentru fiecare sectie a atelierului de productie, comunicând în permanenta cu sefii de sectie si administratorul societatii.

4)     Compartimentul de desfacere   este condus de catre directorul comercial al societatii care are ca principale atributii studiul pietei,selectarea furnizorilor si încheierea de contracte cu acestia, precum si promovarea si vînzarea de produse ale firmei in tara si la export.Asigura consiliere potentialilor clienti, încheind contracte cu acestia.În cazul modificarilor aparute pe parcursul realizarii produsului se întocmeste anexa la contract, cu specificarile solicitate, pe documentele de productie(desene, schite), indicâdu-se specificatia modificat, împreuna cu semnatura celui care a oprerat modificarea.

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

5)     Compartimentul resurse umane   cuprinde activitati desfasurate în cadrul societatii pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman.Principalele activitati ale acestui sector sunt:

1        planificarea necesarului de personal;

2        formarea si perfectionarea personalului;

3        motivarea, promovarea personalului;

4 evidenta si remunerarea personalului

6) Compartimentul de marketing- Atributiile compartimentului de marketing se inscriu in sfera proceselor si actiunilor prin intermediul carora intreprinderea se implica in sistemul relatiilor din cadrul mediului economico-social in care isi desfasoara activitatea si, in primul rand, cu piata.

ORGANIGRAMA

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

În cadrul societatii o cerinta de baza este pregatirea profesionala corespunzatoare, experienta în domeniul de activitate a tuturor celor implicati în realizarea, desfacerea si montajul produselor; personalul implicat în aceste procese beneficiind, în caz de necesitate, de posibilitatea pregatirii lor suplimentare.

 În concordanta cu cele specificate în politica calitatii, personalul trebuie sa cunoasca obiectivele firmei în domeniul calitatii si regulile, cerintele referitoare la acestea. Cerintele de calificare a personalului sunt mentionate în fisele individuale ale posturilor.Calculul salariilor se realizeaza de catre compartimentul financiar-contabil. Decontarile cu personalul au ca obiect calculul, înregistrarea la cheltuieli si decontarea salariilor cuvenite angajatilor.

Numarul total de angajaţi: 30

Categorii de angajaţi

Calificaţi: 91)Muncitori Necalificaţi: 4

2) Personalul operativ(lucrătorii din comerţ, telecomunicaţii, etc) : 8

Ingineri: 33) Personal cu funcţie de execuţie Economişti : 2

Director:14)Personal cu funcţie de conducere: Şef contabil :1 Şef birou: 1 Şef laborator: 1

Salariul muncitorilor calificati este de 880 lei pentru un program de lucru de 8 ore pe zi.Salariul muncitorilor necalificati este de 550 lei pentru un program de lucru tot de 8 ore pe zi,Personalul operativ are salariu in valoare de 2.000 de lei , a personalului de executie de 2.500 lei.Personaul cu functie de conducere are salariu in valoare de 3.500 lei.

9

S.C.TOGETHER.S.R.L

Salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, in medie, este de 440 lei, adica 2,59 lei/ora.Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de baza;b) pentru conditii nocive de munca, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale ce nu au fost compensate corespunzator cu ore libere platite se acorda un spor de 100% din salariul de baza;d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza;e) pentru lucrul in timpul noptii, 25% din salariul de baza;f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitati.

Planul Financiara) veniturile firmei vor proveni din vanzarea produselor ( va fi practicata inclusiv incasarea pe masura vanzarii, dar nu mai tarziu de trei saptamani de la data livrarii ).b) costurile estimate vor fi controlate atat de departamentul de productie cat si de cel de contabilitate, incercand sa fie reduse in permanenta ( gasirea unor noi furnizori, echiparea cu utilaje cat mai performante, stoparea risipei ).c) fluxul de lichiditati va fi asigurat pentru inceput din aportul propriu al actionarilor, ulterior din incasari.d) alternative de finantare: pentru inceput in scopul achizitionarii mijloacelor fixe necesare procesului de fabricatie se va apela la credite bancare, care vor fi restituite dupa cum urmeaza:

- se presupune ca sursele atrase (creditul bancar ) este de 100.000 EUR; in primul an profitul obtinut este de 25.000 EUR; in al 2-lea an 35.000 EUR; in al 3-lea an 30.000 ( datorita introducerii a doua produse noi); in al 4-lea an 45.000 EUR; in al 5-lea an 100.000 EUR ( datorita intrarii produselor pe piata internationala).

- anul I: tot profitul este destinat rambursarii creditului;- anul II: 80 % din profit este destinat rambursarii creditului;- anul III: 60 % din profit este destinat rambursarii creditului;- anul IV: 50 % din profit este destinat rambursarii creditului;- anul V: se achita integral creditul.