plan de afaceri

1

PLAN de AFACERI

Pensiunea ARSA

Autori

Boldeanu Rodica

Bustan Andrei

Checiu Cristina

Craiciu Mdlina

Oniga Alina

Popa Lucian

Bucureti

2013

2

1 DATE GENERALE

1. Numele firmei: ARSA (Arta Rogojelului i a Scuieului)

2. Forma juridic: SRL

3. Activitatea principal i codul/codurile CAEN:

Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat- 5521 Activitate principal: 1.1..1. Restaurante- 5610 1.1..2. Baruri i alte activiti de servire a buturilor- 5630

4. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat

Romn 40%

Strin 60%

5. Valoarea capitalului: 500.000 Euro

6. Asociai, acionari principali (min.5% din capitalul social)

Numele i prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societii Pondere n Capital social %

Boldeanu Rodica Bucureti 20%

Bustan Andrei Bucureti 16%

Checiu Cristina Bucureti 16%

Craiciu Mdlina Bucureti 16%

Oniga Alina Bucureti 16%

Popa Lucian Bucureti 16%

2 OBIECTIVE, VIZIUNE, STRATEGIE

Obiectivul general al afacerii

Dorim valorificarea pe piaa turistic intern i internaional a turismului rural din judeul Cluj, n special a turismului montan, component esenial n dezvoltarea durabil a munilor Apuseni. Realizarea proiectului va conduce la relansarea activitii economice, sociale i culturale din zon.

3

Strategie

Dezvoltarea trainic a turismului local prin promovarea bogiilor naturale ale zonei, dar i a culturii tradiionale romneti.

Obiectivele specifice ale afacerii

Promovarea unor concepte moderne de dezvoltare turistic; Introducerea unui management modern n vederea mbuntirii calitii

serviciilor turistice;

Crearea unei imagini favorabile printr-o politic de promovare agresiv n scopul creterii cererii turistice;

Asigurarea instruirii cantitative i calitative a personalului; Crearea de noi produse turistice la nivel local i regional i atragerea de noi

segmente de turiti; Adoptarea reglementrilor din domeniul turismului la cerinele Uniunii Europene; Dezvoltarea durabil a turismului; Promovarea Munilor Apuseni ca destinaie turistic atractiv la nivel

internaional.

Ce servicii sau produse vei dezvolta ?

Pensiune:

o Capacitate:

o 27 persoane cazate, 9 camere, posibilitate montare pat suplimentar (copii)+ grup sanitar;

o 600 m ptrai;

o Restaurant;

o Saun;

o Aromaterapie;

o Sal masaj;

o Sal de fitness;

o Bar;

o Sal de jocuri: billiard, jocuri;

o Parcare;

o Living 80 m ptrai+ emineu;

o Curte, foior, grtar, teras.

Faciliti:

o camere fumtori/ nefumtori;

o loc de joac copii;

o acces internet: wifi;

o camer pentru bagaje;

o piscin interioar;

4

o sal de conferine;

o nclzire central;

o acces persoane cu dizabiliti;

o seif (la recepie);

o TV/Sistem audio n living;

Servicii;

o trezit clieni;

o preluare i transmitere de mesaje;

o nchiriere jocuri (ah, table, etc.);

o spltorie/ clcat lenjerie;

o colaborare cu firm de nchirieri maini;

o transfer aeroport;

o informaii turistice;

o room service;

o schimb valutar;

o Atv;

o Alpinism;

o Ciclism;

o Off-road.

Dotri camer:

o aer condiionat;

o minibar;

o frigider;

o baie;

o usctor de pr;

o acces internet;

o pat matrimonial sau twin;

o telefon;

o balcon;

o cabina du/ cad;

o TV.

Cine vor fi clienii i care este localizarea acestora?

Atragerea clieniilor se va face prin agenii de turism la nivel naional i internaional.

5

Persoane fizice (20- 65 cu venit mediu i ridicat);

Societi comerciale (Medi si mari).

inte pentru un interval de 5 ani.

La ce cifr de afaceri/profit?

CA= 1 milion Euro

La ce numr de angajai?

Aproximativ 30 pentru locaia aceasta.

Extindere?

nc dou locaii, cel mai probabil Moldova i Bucovina.

Dezvoltarea unui proiect de mpduriri n vecintate.

Puncte tari

cunotine de management hotelier i turistic;

studii de marketing;

locaia proiectului;

flexibilitatea i omogenitatea grupului de acionari.

Activiti necesare implementrii proiectului

Obinerea de avize de construcie i ncheierea de contracte pentru utiliti, construcie, amenajri, pregtirea terenului, achiziionare de utilaje i angajare de personal.

Durata de implementare a planului de afaceri

5 luni de zile construcia i amenajarea pensiunii.

3 MANAGEMENT, RESURSE UMANE

Management:

Nume i prenume Funcia n societate i principalele

responsabiliti pe scurt

Experiena n domeniu

Studii/Specializri cu impact asupra afacerii

propuse

Popescu Andrei Manager asigur buna funcionare a pensiunii.

5 ani Managementul afacerilor

Dobre Razvan Specialist n

management - planific i coordoneaz activitatea zilnic din restaurant.

3 ani Management

6

Personal:

Detaliere pe activiti:

Activitatea Numr de salariai Pregtirea profesional

Administrator 1 - execut aprovizionarea;

- primete i recepioneaz mrfurile;

- pune la punct cu buctarul-ef planul-meniu;

- iniiaz introducerea unor sortimente noi;

- execut prezena i efectueaz instructajul profesional;

- verific inuta zilnic i vestimentaia;

- controleaz zilnic aparatele de cas, obiectele de inventar;

- ntreine discuii cu consumatorii, recomand unele preparate;

- solicit prerea acestora asupra calitii preparatelor;

- servete personal n unele cazuri consumatorii.

Manager restaurant 1 - planific i coordoneaz activitatea zilnic din restaurant

- stabilete prioritile restaurantului

- gestioneaz resursele umane din subordine, resursele materiale i financiare

- stabilete i menine contacte bune cu furnizorii de materii prime i materiale

- controleaz calitatea produselor i activitatea de producie

- ntocmete fie de aciune i ncheie contracte cu clienii (nuni, banchete, conferine, simpozioane, bufete suedeze, cocteiuri i alte mee festive)

- gestioneaz i soluioneaz reclamaiile de la clieni

- particip la promovarea produselor

7

mpreun cu osptarii

- ntocmete lunar raportul de activitate pn pe 15 ale lunii urmtoare

- cunoate manualul calitii i asigur servicii la standardele impuse

Recepionist 2 - preia i direcioneaz apelurile telefonice, transmite personalului

firmei mesajele dac nu este posibil preluarea legturii telefonice

- ntmpin vizitatorii, le ofer informaii, anun personalul firmei cu privire la sosirea

acestora,ndrum sau nsoete vizitatorii

- realizeaz servicii de protocol pentru oaspeii firmei, atunci cnd este necesar

- rezolv plngerile venite din partea publicului

- asigur fluxul corespondenei prin direcionarea sau trimiterea acesteia

- preia i transmite: deconturi, cereri, facturi, adeverine, contracte, etc. folosind computerul, e-mailul

sau faxul

- preia i transmite faxuri

- pstrarea n ordine a documentelor i a spaiului recepiei

- are grij ca datele transmise s fie acurate

- pstrarea confidenialitii informaiilor legate de firm, utilizarea i pstrarea n bune condiii a documentelor cu regim special,

modul de utilizare a echipamentelor,

consumabilelor

- ine evidena materialelor de protocol, a rechizitelor, particip la stabilirea necesarului de rechizite

- respect prevederile normativelor

8

interne i procedurile de lucru privitoare la postul su

- adopt un comportament n msur s promoveze imaginea firmei

- asigurarea efecturii plilor

- organizeaz cadrul general de deschidere si nchidere

a activitii punctului de recepie

- distribuia de ziare si reviste

Buctar 2 - s pregteasc meniul;

- s comande, s testeze, s recepioneze i s depoziteze ingredientele alimentare;

- s pregteasc mncarea n conformitate cu reetele i formulele date (care includ calcularea

cantitailor necesare de materiale) specifice pentru restaurant;

- pregtirea mai multor feluri de mncare n acelai timp, n funcie i n ordinea comenzilor;

- s aranjeze i s decoreze mncarea nainte de a fi servit pe farfurii, boluri, platouri dup cum cere fiecare fel de mncare preparat.;

- s pregteasc i s aranjeze mncarea pentru diete speciale;

- s coopereze la ntreinerea ustensilelor de buctrie i a echipamentului;

- ndeplinirea altor sarcini curente atribuite de ctre superiorul direct, n concordan cu necesitile imediate ale unitii.

- s in cont de perisabilitate, termenul de garanie, de modul n care urmeaz s fie folosite ingredientele;

- face prelucrrile preliminare gtitului - sorteaz, cura, spal, divizeaz i mai apoi gtete - fierbe, frige, coace, prjete.

9

Barman 2 - efectueaz operaiile de servire a clienilor cu buturi specifice;

- verific stocul zilnic i valoric al gestiunii;

- se aprovizioneaz cu toate sortimentele de buturi;

- se doteaz cu toate tipurile de pahare.

Ajutor de buctar 2 - asigur implementarea i meninerea standardelor de pstrare i depozitare a produselor,

semipreparatelor i preparatelor alimentare cu respectarea normelor

igienico-sanitare n vigoare.

- particip la determinarea necesarului de materii prime de

comandat i la realizarea comenzilor de aprovizionare;

- preia comenzile de la clieni i asigur servirea acestora;

- debaraseaz i asigur curenia buctriei;

- particip activ la ntreinerea ustensilelor de buctarie i a echipamentului din dotare;

- ine cont de perisabilitate, termenul de garanie, de modul n care urmeaz s fie folosite ingredientele;

- face prelucrrile preliminare gtitului - sorteaz, cur, spal, divizeaz i mai apoi gtete - fierbe, frige, coace, prjete;

- ndeplinete i alte sarcini curente atribuite de ctre superiorul direct, n concordan cu necesitile imediate ale unitii.

Chelner 4 - execut activitatea de pregtire a salonului de deservire;

- verific starea de curenie a salonului

- execut aranjarea meselor;

10

- servete consumatorii.

Camerist 2 - s curee camerele, holurile i alte ncperi, manual sau folosind echipament de curenie;

- s curee i s dezinfecteze bile;

- s schimbe aternuturile n camere;

- s schimbe spunuri, ampoane, geluri de du, prosoape, precum i alte produse necesare;

- s furnizeze mncare i buturi incluse n serviciile hotelului;

- s fac alte eventuale servicii oferite de hotel oaspeilor.

Persoane salubritate 2 - execut lucrri de curenie n imobilul (inclusive subsolul

imobilului) asociaiei de prorieteri i zona aferent (spaii verzi, trotuar)

- execut lucrri suplimentare necesare meninerii cureniei i evacurii gunoiului menajer din imobilul asociaiei de proprietari i zona aferent

- este direct rspunztor de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu

stabilite n prezenta fia

- este direct rspunztor de pstrarea bunurilor material sau de alt natur pe care le are n gestiune

Magazioner 1 - ntocmete i completeaz fise specifice

- primete i elibereaz bunuri

- efectueaz inventarieri ale bunurilor

- respect atribuiile stabilite n prezenta fi a postului precum i alte sarcini stabilite de conductorul ierarhic superior;

TOTAL 18

11

Numr de locuri de munc ce urmeaz a fi create n urma implementrii proiectului:

Total 2013 2014 2015 2016 2017

- conducere 2 2

- tehnic 1 2

- execuie 16 30

4 PREZENTAREA INVESTIIEI

Descrierea investiiei

Pensiunea este gndit ca un punct de nceput al unui ntreg complex. Terenul de care dispunem are 8 ha i ofer posibilitatea unei extinderi a construciei, dezvoltarea unor cabane, csue de vaca i dezvoltarea zonei pentru anumite sporturi.

Dorim dezvoltarea agroturismului, punerea la dispoziia turitilor, clienilor produse naturale, tradiionale produse de ctre localnici. De aceea ne-am gndit s colaborm cu persoanele din zon care au capacitatea de a produce alimente i buturi. Aceast iniiativ ne va permite, credem noi, ca pe viitor s dezvoltm afacerea i s fim capabili s producem noi toate produsele necesare (legume, lactate, carne, fructe). Este o investiie major pe termen lung, ns credem c este posibil s schimbm ceva n turismul romnesc i cu precdere n zona Munilor Apuseni.

Pentru succesul afacerii mizm att pe turiti romni, ct i pe turiti strini, ntruct avem n vedere crearea unor servicii i pachete de servicii n funcie de nevoile i posibilitile clienilor, meninndu-ne totui la preuri peste medie, fiindc ne dorim s ne poziionm ca o pensiune de lux.

Locaie proiect i utiliti

Terenul pentru pensiunea ARSA se afl n comuna Scuieu, situat n partea de vest a judeului Cluj, n masivul Vldeasa, care face parte din teritoriul Parcului Naional Munii Apuseni, la o altitudine de 1600m.

Terenul are o suprafa de 8 ha mprti n patru: 3 ha, teren mpdurit, 1 ha teren stnces, 2 ha teren agricol, 2 ha pune.

Relieful cu preponderen montan, creeaz oportuniti pentru dezvoltarea turismului, prin cadrul natural i obiective turistice. Motivaia amenajrii acestei pensiuni la marginea parcului natural Vldeasa, este dat de potenialul turistic deosebit, n ansamblu, care ofer un peisaj incredibil, un loc perfect pentru relaxare.

12

Pe baza resurselor turistice naturale pot fi dezvoltate diverse i atractive forme de turism, i anume:

turismul montan - escaladri montane, drumeii, sporturi de iarn;

turismul de odihn i de week-end favorizat de proximitatea unor centre urbane

cum ar fi: Oradea, Cluj Napoca, Turda, Alba Iulia;

turismul speologic Arealele Padi- Cetile Ponorului i Meziadului;

turismul tiinific;

turismul balnear staiunile Geoagiu Bi i Stna de Vale;

turismul de vntoare i pescuit sportiv;

turism cultural obiective turistice de mare interes n localitile Cmpeni,

Abrud, Arieeni, Albac etc.

turismul rural i agroturismul.

Activitile specifice zonei sunt creterea animalelor, prelucrarea lemnului, agroturismul,

iar printre principalele activiti economice se numra comerul, alimentaia public,

pensiuni turistice.

Vizitatorii acestui loc se pot bucura de obiective turistice din aria natural protejat de lege: Arborii de Sequoaia situai n locul numit Dealul Domnului, Piatra Bniorului (satul Viagu), Piatra Gritoare, Pietrele Albe, Parcul Naional Apusei, Vrful Vldeasa, Masivul Vldeasa, Laguna albastr, Lacul Fntnele, Cascada Rchiele, Acumularea Drgan, Pestera Vrfurau, Zona turistic Padi, Trgul de la Negreni, Cetatea Bologa.

Nevoia de accesibilitate

Romnia Drumuri > E60/DN1 Oradea-Cluj > Scuieu- pn n acest punct este drum asfaltat. Din Scuieu este un drum pietruit ce duce spre vrful Vldeasa, terenul aflndu-se la 4 Km de drumul principal.

Utilitile necesare

Pensiunea va fi dotat cu o central geotermala pentru rcire/nclzire i cu panouri solare fotovoltaice ce vor scdea costurile de ntreinere cu pn la 50 % .

Instalare utiliti: vor fi realizate instalaiile electrice, de ap/evacuare i inclzire i se va racorda cldirea la energie electric prin contractarea Eon-Distribuie, apa curent i pentru canalizare vom avea o fosa septic, se va instala centrala geotermala GEO-MAX 1000 i subansamblurile ei, se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h .

Conectarea la internet/tv/telefonie se va face la UPC accesnd pachetul Fiber Run.

UPC Digital TV Maxim HD - 117 canale SD;

15 canale HD incluse;

Fiber Power 20 Mbps - download pn la 20 Mbps;

13

Router wireless inclus;

ALO Oriunde 200 - 200 minute incluse;

Telefon fr fir inclus;

Necesarul de cldiri i echipamente

O singur cldire.

Dimensionare valoare investiie

Element

de

investiie

Valoarea

total Valoare

fonduri

nerambursabi

le

Valoare

imprumut

bancar

Valoare

capital

propriu

Cldire 973575 584145 - 389430

Teren/

utiliti 103500 62100 - 41400

Parcare 45000 27000 - 18000

TOTAL 1122075 60% - 40%

Plan de finanare a proiectului

Finanarea proiectului

Sursa de finanare Fara TVA

EURO %

Credite bancare -

Fonduri structurale 60%

Alte surse 40%

TOTAL valoare de investiie 500 000 euro 100%

14

Graficul de realizare

Activitate necesar Durata de implementare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Obinere autorizaii i avize

Contractare firm de construcii

Construcia pensiunii

Amenajarea terenului

Achiziii electronice/mobil etc.

Amenajarea/ Utilarea pensiunii

Colaborri agenii de turism naional/ internaional

Promovare

Angajare/ Pregtire personal

Contactare/Colaborare localnici

Contractri furnizori

Lansare oficial

5 ANALIZA PIEEI

Piaa actual

Principalii clieni

Ne adresm unui segment de pia cu precdere 35-40 de ani, cu venituri peste medie i avem n vizor i turitii strini. Potrivit INS (Institutul Naional de Statistic), sosirile vizitatorilor strini n Romnia, nregistrate la punctele de frontier n primul trimestru din acest an, au fost de 1,388 milioane, n cretere cu 0,5% fa de perioada similar a anului trecut.

Dorim s atragem i societile comerciale, corporaiile pentru organizarea de evenimente (conferine, team building-uri) n pensiunea noastr.

15

Principalii concureni

Denumirea

firmei/ firmelor

i localitatea

Puncte tari concurenti Ponderea

pe pia

( %)

Pensiunea

Pspk,

Sancrai, Cluj

Cldirea a fost construit n anul 1948, iar dup modernizare i modificri interioare s-a transformat n pensiune agroturistic, n exterior pstrdu-i stilul i forma original. Are capacitate de 70 de persoane. Preurile variaz de la 68- 130 lei.

Segmentul de pia

Dorim dezvoltarea trainic a turismului local prin promovarea bogiilor naturale ale zonei, dar i a culturii tradiionale romneti. Astfel ne propunem modernizarea ofertei turistice, creterea capacitii concureniale i a atractivitii pentru piaa turistic naional i internaional.

Localizarea pieei

Vom oferi o gam larg de servicii, targetm att turiti din ar, ct i din strintate. Suntem prima pensiune de lux din zon i oferim servicii de cazare diversificate i de calitate i servicii de relaxare de lux. Ne bazm pe o gam larg de produse culinare tradiionale, dar i internaionale pentru a ne afla n topul preferinelor turitilor de la noi, dar i de peste hotare..

Tendinele actuale ale pieei

Conform Centrului de Informare Turistic, numrul turitilor a crescut cu 17%, 70% fiind turiti strini. Majoritatea, ns, sunt interesai de obiectivele turistice din centrul oraului Cluj i nu consum prea multe nopi de cazare. Noi profitm de acest lucru i le punem la dispoziie un loc unde pot beneficia de servicii de lux cu iz tradiional. Potrivit statisticilor, turismul n Cluj este n cretere cu 20% fa de anul trecut1.

Caracteristici ale cererii

Cu toate c turismul n zona de munte este de sezon, noi ne propunem s extindem perioada n care turitii viziteaz aceste locuri pe ntreg anul prin serviciile complete oferite i prin pachetele de oferte care vizeaz evenimente corporatiste sau de grup. Acetia pot practica numeroase sporturi, dar i beneficiaz de servicii de relaxare de lux.

Riscuri majore

Riscuri majore identificate:

1 www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-business

16

5.2.3.1. riscuri de pia;

5.2.3.2. riscuri financiare;

Riscuri exist i vor exista ntotdeauna n orice afacere.

- n proiectul nostru ar putea fi generate de deteriorarea condiiilor economice, preul serviciilor oferite de noi este ridicat comparativ cu al altor pensiuni, dat fiind poziionarea noastr pe segment serviciilor de lux, vom compensa cu o calitate ireproabil a serviciilor.

- un alt risc ar putea fi determinat de faptul c suntem nou intrai pe pia. Se poate compensa acest risc printr-o campanie intens de promovare.

- riscurile privind personalul pot fi atenuate printr-o bun instruire a acestora.

- riscuri ce afecteaz direct proprietatea, respectiv incendiile, calamitile naturale, furturile. Pe acestea le vom reduce prin semnarea unei polie de asigurare.

Modalitile de minimizare a primelor trei riscuri majore

Riscurile majore sunt reprezentate de incendii sau calamiti naturale, dar le vom reduce prin semnarea unei polie de asigurare. Pentru a ne asigura de calitatea ireproabil a serviciilor, vom asigura personalului un training adecvat. Iar n ceea ce privete riscul generat de faptul ca suntem nou intrai pe piat, vom avea o campanie puternic de promovare.

Clieni poteniali

Vizm att clieni individuali, ct i grupuri, societi, corporaii. Principala pia o vor constitui grupurile, n special companiile, pe care mizm pentru organizarea de evenimente, conferine, team buiding-uri, training-uri, un al doilea segment vor fi turitii individuali, din ar i strini, ns acetia nu prezint un flux constant.

Concureni poteniali

Nu avem concureni direci, ns pe domeniul de activitate principal, acela de cazare exist 3 societi ce merit menionate:

- pensiuni Arieeni, cu preuri de la 30-250 lei/ noapte;

- pensiuni Sncraiu, cu preuri de la 4-10 Euro/ noapte;

- pensiuni Scrioara, cu preuri de la 40-70 lei/ noapte.

5.2.5. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii

Singularitatea lor n regiune i calitate. Ne axm pe oferirea de servicii de cazare diversificate i servicii de relaxare de lux.

17

5.2.6. Desfacerea produselor

Produse/grupe de produse Pondere n cifra de

afaceri( % )

Forme de desfacere(%)

Cazare 40% Toate serviciile oferite sunt n cadrul pensiunii.

Restaurant / Bar 30%

Recreere 30%

5.3 Strategia de comercializare

Politica de preuri

Preurile serviciilor/ produselor sunt stabilite de ctre consiliul de administraie. Reduceri de preuri se vor oferi pentru pachete de servicii sau pentru grupuri, iar procentajul reducerii va fi determinat pentru fiecare caz n parte i n funcie de opiunile clienilor. De asemenea vom pune la dispoziia turitilor i oferte personalizate n funcie de scopul cltoriei clientului.

Politica de distribuie

Att direct, la pensiune, ct i prin intermediari, colaboratori.

Modaliti de vnzare

B2C Vnzri directe, n cadrul pensiunii.

B2B Vnzri indirecte prin partenerii media i ageniile de turism cu care vom colabora.

Activiti de promovare a vnzrilor

Publicitate

Comunicare on-line (web site, Facebook, Twitter);

o colaborare cu un post TV pentru emisiuni;

Comunicare off-line: Lansare oficial (un weekend oferit reprezentanilor unor companii).

6 ANALIZA DUP IMPLEMENTARE

Modul de funcionare i organizare a afacerii

Vom avea cte un responsabil pentru fiecare serviciu al firmei, iar asociaii vor supraveghea ndeaproape activitatea.

Asigurarea gestiunii financiare:

18

- Vizm externalizarea serviciilor de contabilitate.

Asigurarea resursele umane:

- Prin interviuri i zile de prob, iar majoritatea angajailor vor fi recrutai chiar din regiune.

Modul de asigurare al promovrii:

- Pentru nceput

o Comunicare on-line (web site, Facebook, Twitter);

o Comunicare off-line : Lansare oficiala (un weekend oferit reprezentantilor unor companii);

- n timp contm pe crearea unei experiene deosebite clienilor notri i pe o bun promovare din partea lor.

o Colaborare cu un post TV pentru emisiuni

Aprovizionarea cu materii prime i materiale:

- Se realizeaz de ctre personalul angajat n colaborare cu furnizorii contractai.

Organizarea fluxului de producie

Personal necesar: 19 angajai.

Administrator - 1

Manager restaurant - 1

Recepionist - 2

Buctar - 2

Barman - 2

Ajutor buctar - 2

Chelner - 4

Camerist - 2

Persoane salubritate 2

Magazioner - 1

Suprafee productive/depozitare alocate: 1 ha.

Echipamente/utilaje necesare din punct de vedere al gradului de specializare

/automatizare i al capacitii de producie: utilarea pensiunii i a buctriei, sistemul de nclzire, de canalizare.

Mijloace de transport: maini personale.

19

Descrierea procesului tehnologic

Principalele activiti necesare de la aprovizionarea cu materie prim pn la realizarea produselor finite sau livrarea serviciilor.

Fluxul tehnologic cuprinde urmtoarele faze:

- activiti specifice de cazare;

- prestarea de servicii de alimentaie public: aprovizionare materii prime i auxiliare, depozitare materii prime, preparare produse culinare, servire clieni.

n urma prelucrrii materiilor prime rezult deeuri menajere care se depoziteaz n europubele pentru a fi ridicate de firma de salubritate din regiune.

Regimul de lucru

- numr de zile lucrtoare/ an: 365

- numr de schimburi/zi: 2

- numr de ore/schimb: 12 h

Descriere personal necesar:

Tot personalul va beneficia de programe de pregtire n vederea asigurrii unei echipe bine pregtite i capabile s presteze serviciile de lux pe care ne angajm s le oferim clienilor.

Principalii furnizori de materii prime: colaborari cu firme pentru materii prime.

n vederea achiziiei materiilor prime necesare vom contracta firme care activeaz pe fiecare segment de produse n parte. De asemenea vom colabora cu localnicii care au

producii proprii n vederea aprovizionrii cu produse proaspete, naturale i specifice regiunii. Transportul va fi asigurat de catre firmele contractate, iar dupa achizitie,

persoanele responsabile vor prelua produsele necesare fiecrei activiti din firm.

Impactul asupra mediului

Toate sistemele noastre sunt verzi i avem n vedere realizarea unui proiect de mpduriri n imediata apropiere n urmtorii 2 ani.

7 Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe

1. Prima pensiune de lux din zon;

2. Diversitatea peisajului datorit locaiei, zon inedit cu un potenial turistic

1. Lipsa unui drum asfaltat.

2. O posibil reacie nefavorabil din

20

major;

3. Servicii de cazare diversificate i de calitate (oferte pentru grupuri,

teambuilding-uri pentru companii,

pachete de cazare adaptate capacitii de plat i cerinelor clienilor);

4. Servicii de relaxare de lux;

5. Gam larg de preparate culinare att din buctria romneasc ct i din cea internaional;

6. Potenial natural.

partea localnicilor.

3. Lipsa utilitilor.

Oportuniti Ameninri

1. Extinderea i n alte zone din Romnia;

2. ncheierea de contracte cu ageniile de turism- o promovare intens;

3. Obinerea acreditrii care clasific pensiunea la 5 margarete;

4. Trend-ul dat de ctre perioade de criz financiar de a opta pentru servicii cu preuri mai ridicate i de calitate superioar.

1. Existena locurilor de cazare cu tarife i confort sczut;

2. Meninerea crizei economice;

3. Schimbrile gusturilor i preferinelor turitilor- inconsistena fluxului de turiti.

8. PROIECII FINANCIARE

Tabel 1- Venituri din cazare

Anul

Tip

Camera

Nr

camere

Pre cazare / noate Pre cazare an Grad de ocupare

Venit dup gradul de ocupare Venit EURO

2013

Cam.

Dubla 8 290 846800 37.80% 320090.4 70195.26

2014

Cam.

Dubla 8 290 846800 65% 550420 120706.1

2015

Cam.

Dubla 8 290 846800 65% 550420 120706.1

2016

Cam.

Dubla 8 290 846800 55% 465740 102136

21

Tabel 2- Venit din restaurant

Tabel 3- Venit din agrement

Anul 2013 2014

Serviciul Ciclism Alpinism ATV Off-road

Ciclism Alpinism ATV Off-road

Pre pe ora 10 50 100 200

10 50 100 200

Pre pe zi 240 1200 2400 4800

240 1200 2400 4800

Pre pe an 87600 438000 876000 1752000

87600 438000 876000 1752000

Grad de ocupare 10% 10% 10% 10%

15% 15% 25% 20%

Venit dup gradul de ocupare 8760 43800 87600 175200

13140 65700 219000 350400

Venit EURO 1921.1 9605.26 19210.53 38421.1

2881.579 14407.89 48026.32 76842.11

Total venituri agrement 315360 648240

2015 2016



10 50 100 200

10 50 100 200

240 1200 2400 4800

240 1200 2400 4800

87600 438000 876000 1752000

87600 438000 876000 1752000

45% 25% 25% 20%

50% 35% 25% 20%

39420 109500 219000 350400

43800 153300 219000 350400

8644.7 24013.2 48026.32 76842.1

9605.263 33618.42 48026.32 76842.11

718320 766500

Anul Nr

locur

i

Pre meniu

mediu

Pre meniu 1 mas pe zi

Pre meniu 3 mese pe zi

Pre meniu 3

mese pe

an

Grad de

ocupare Venit total

2013 40 45 1800 5400 1971000 45% 886950

2014 40 45 1800 5400 1971000 70% 1379700

2015 40 45 1800 5400 1971000 80% 1576800

2016 40 45 1800 5400 1971000 70% 1379700

22

Venituri totale din vnzri

Venituri din vnzare An

Produs

2013 2014 2015 2016

Cazare Tabel 1 70195.26 120706.1 120706.1 102136

Restaurant Tabel 2 886950 1379700 1576800 137970

Agrement Tabel 3 315360 648240 718320 766500

Total

1272505 2148646 2415826 1006606

Fluxul de numerar

2013 2014 2015 2016

I

Sold iniial disponibil (cas i banc) 0 1747086 2693546.1 3701304.6

A Intrri de lichiditi (1+2+3+4) 3617005 2243146 2510326 1101106

1 Din vnzri 1272505 2148646 2415826 1006606

2 Din credite primate 0 0 0 0

3

Alte intrri de numerar (aport propriu, etc.) 544500 94500 94500 94500

4

Alocaie Financiar nerambursabil 1800000 0 0 0

Total disponibil (I+A) 3617005 3990232 5203872.1 4802410.6

B Utilizri numerar din exploatare 493920 493920 493920 493920

1

Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile aferente

activitii desfurate 10000 10000 10000 10000

2

Salarii (inclusiv cheltuielile

aferente) 261600 261600 261600 261600

3 Chirii 0 0 0 0

4 Utiliti 0 0 0 0

5 Costuri funcionare birou 0 0 0 0

23

6 Cheltuieli de marketing 35000 25000 10000 15000

7 Asigurri 12680 12680 12680 12680

8 Reparaii/ntreinere 0 10000 15000 20000

9 Servicii cu terii 60000 50000 50000 50000

10

Impozite, taxe i vrsminte asimilate 104640 104640 104640 104640

11 Alte cheltuieli 10000 20000 30000 20000

C

Cheltuieli pentru investiii (Valoarea total a proiectului) 1973575 0 0 0

D Credite (1+2) 0 0 0 0

1 Creditul solicitat 0 0 0 0

Rambursri rate de credit scadente 0 0 0 0

Dobnzi i comisioane 0 0 0 0

2 Alte credite (inclusiv leasing) 0 0 0 0

Rambursri rate de credit scadente 0 0 0 0

Dobnzi i comisioane 0 0 0 0

E

Pli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3) 259591 412540.03 463838.59 193268.35

1 Pli TVA 305401.2 515675.04 579798.24 241585.44

2 Rambursri TVA 122160.5 232053.77 260909.21 108713.45

3 Impozit pe profit/cifr de afaceri 76350.3 128918.76 144949.56 60396.36

F Dividende 20000 40000 50000 60000

G

Total utilizri numerar (B+C+D+E+F) 5364091 3189606 3518084.6 1848294.4

H Flux net de lichiditi (A-G)

-

1747086

-

946460.03

-

1007758.6

-

747188.35

II Sold final disponibil (I+H) 1747086 2693546.1 3701304.6 4448493

24

RIR

Investiia iniial -2250000

Venituri anul 1 1272505





Rata intern de rentabilitate 69.49%

Riscuri financiare

Riscuri ce pot

influenta

previziunile

Grad de fezabilitate a

riscului

(limitat/mediu/major)

Solutie de prevenire a riscului

Lipsa clieniilor Limitat Promovare bun;

Scderea preuriilor i oferirea de pachete promoionale.

Acces dificil pe

timpul iernii

Limitat Primria a aplicat i i s-a aprobat pe fondul nr 7 asfaltarea drumului.

Lipsa activitilor pe timp de iarn

Mediu Este n dezvoltare o prtie de ski dezvoltat de primrie.

plan de afaceri

Documents