plan administrare ca aps sm - adi apa satu...

PLAN DE ADMINISTRARE

S.C. APASERV SATU MARE S.A.2017 – 2021

Planul de Administrare 2017 - 2021 pagina 1 din 127

PARTEA ICOMPONENTA DE ADMINISTRARE

Elaborat de membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Nr. crt. Numele și prenumele Semnătura

1 Matuz Bela Tiberiu

2 György Ildikó Adél

3 Soponoș Gheorghe Cristian

4 Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel

5 Stier Péter Gabriel

6 Szücs Zsigmond

7 Țou Ioan


Contextul elaborării actualului Plan de administrare este legislaţia relevantă la nivel European şi naţional în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice.

Planul de administrare 2017-2021 este conceput ca un instrument menit să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu obiectivele strategice stabilite și care să răspundă dorințelor acționarilor care au fost expuse în scrisoarea de așteptări.

Planul de administrare se bazează pe viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administraţie asupra perspectivelor de consolidare şi dezvoltare strategică a S.C. Apaserv Satu Mare S.A. pe baza evoluţiei până în prezent a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinând cont de contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unui operator de utilităţi moderne, viabile financiar, sustenabile economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să aibă un management responsabil faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă de mediu, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Planul de administrare în domeniul instituţional, operaţional şi de dezvoltare ţine cont de contextul strategic naţional, particularităţile regionale şi locale din aria deservită, şi de cerinţele de conformare stabilite la nivel european, inclusiv prin condiţionalităţile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

În acest sens, una din principalele preocupări ale Consiliului de Administraţie va fi sprijinul acordat conducerii executive a societății în vederea continuării investiţiilor necesare în perioada de finanţare următoare, pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE şi condiţionalităţile Tratatului de aderare.

În al doilea rând, Planul de administrare va operaţionaliza obiectivele, indicatorii de performanţă şi măsurile pentru atingerea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor previzionate după cum au fost stabilite pentru actualul mandat al Consiliului de Administraţie.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt şi mediu, Planul de Administrare va contribui esenţial şi la informarea partenerilor implicaţi în derularea serviciului, ca premisă a transparenţei administrării societăţii faţă de publicul larg.


CAPITOLUL 1

ISTORICUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI AL CANALIZĂRII ÎN SATU MARE

Scurt istoric al alimentării cu apă în Satu Mare

972: se atestează documentar existenţa aşezării Satu Mare, care s-a dezvoltat pe malul stâng al râului Someş, având la origine cetatea de apărare a lui Menumorut şi aşezările Sătmar, Mintiu, Hostantz, distruse şi reconstruite în repetate rânduri;

1721-1800: alimentarea cu apă se asigură din pânza freatică superioară, prin fântâni săpate la 5-15 m adâncime;

1860-1865: se execută primele reţele de canalizare cu trei evacuări directe în râul Someş, amplasate pe malul drept;

1887: primul proiect pentru alimentarea orașului cu apă potabilă;

1897: plan de alimentare a orașului cu apă potabilă din Uzina de apă, amplasată în Grădina Romei;

1911: s-a înființat Intreprinderea de apă și canalizare a orașului Satu Mare;

1912 martie-aprilie: au fost forate primele puțuri, 1913 s-a finalizat proiectul de canalizare a orașului;

1928-1929: extindere majoră a rețelei de apă și canalizare;

În 1931 a fost executată o stație de filtrare în două trepte;

1935: nou proiect de alimentare cu apă și de canalizare;

1939: exploatările comunale s-au întrunit într-o singură exploatare: Uzinele Comunale Satu Mare, Regie Publică Comercială;

1965: I.S.L.G.C. Bucureşti elaborează proiectul "Alimentarea cu apă a municipiului Satu Mare - captare prin puţuri forate de medie adâncime, aducţiuni, tratare prin deferizare-demanganizare, pompare", obiective amplasate extravilan, între Mărtineşti (SE) şi Micula (NV) şi reţele de distribuţie;

1970 noiembrie: se inaugurează Uzina de apă de la Mărtinești; data de intrare în funcțiune- 31 mai 1971;


Fântâna publică ,1911

1971: s-a trecut la alimentarea cu apă a municipiului Satu Mare din surse de apă subterană, Mărtinești-Noroieni-Micula;

1971: se pune în funcţiune staţia de epurare (treapta mecanică), amplasată în zona de NV a municipiului, pe malul drept al râului Someş; se menţin evacuările directe în râul Someş, prin stația de epurare trecând un debit de 175 l/s;

În prezent, capacitatea staţiei de epurare din Satu Mare este de 900 l/s;

În prezent, capacitatea staţiei de tratare din Mărtinești este de 600 l/s;

2004: se înființează noul operator de apă, S.C. Apaserv Satu Mare S.A.;

2007: S.C. Apaserv Satu Mare S.A. devine operator regional de apă, prin preluarea operării și gestionării serviciilor de apă și canalizare din municipiul Carei și orașul Tășnad.

2017: Ca urmare a procesului de regionalizare și extindere continuu, S.C. Apaserv Satu Mare S.A. facturează servicii de apă în toate municipiile și orașele din județul Satu Mare (6 – șase) și în 27 (douăzecișișapte) comune, respectiv servicii de canalizare în cele 6 (șase) orașe și în 11 (unsprezece) comune ale județului.


CAPITOLUL 2

SITUAȚIA HIDROGRAFICĂ ȘI PIAȚA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Situația hidrografică a județului Satu Mare

S.C. Apaserv Satu Mare S.A. furnizează servicii de apă în 33 (treizecișitrei) de UAT-uri, din care în 6 orașe și 27 de comune, respectiv servicii de canalizare/epurare 17 (șaptesprezece) UAT-uri, din care în 6 orașe și 11 comune, din județul Satu Mare.

Furnizează servicii de apă pentru 207.330 cetățeni și servicii de canalizare/epurare pentru 140.750 cetățeni.

Resurse de apă

În spatiul hidrografic Someş-Tisa şi Crișuri-Ier au fost identificate 90 râuri cu suprafeţe de bazin mai mari de 10 km2 şi 1 lac de acumulare.

Râuri

Subbazinul râului Batarci are o suprafaţă de 243 km2. Afluenţii acestuia, care confluează peste graniţă în Batar sunt: Tarna Mare, Batarci, Egher, Hodos, au o lungime totală de 44 km pe teritoriul României.

Subbazinul râului Tur are o suprafaţă de 1.144 km2 pe teritoriul ţării noastre. Râul izvorăşte din NV Munţilor Gutâi de la 1.050 m altitudine şi drenează versanţii vestici ai grupului de munţi vulcanici Oaş-Gutâi. Lungimea Turului pe teritoriul României este de 68 km. Cei mai importanţi afluenţi, care îşi au originea pe ramura muntoasă eruptivă sunt: Valea Rea cu Lechincioara şi Valea Albă, Talna şi Turţ. În zona de câmpie, Turul primeşte pe stânga apele râului Racta cu afluentul Egher. Densitatea reţelei hidrografice în acest subbazin descreşte de la 1 km/km2 în zona superioară la 0,3 km/km2 în zona inferioară de câmpie.

Râul Someş drenează un bazin hidrografic de 15.740 km2, cuprinzând 362 cursuri de apă cu suprafeţe mai mari de 10 km2 cu o lungime totală de 5263 km. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,35 km/km2 .

Someșul se formează prin confluenţa în apropierea localităţii Dej a Someşului Mare (cu izvoare în Munţii Rodnei-Suhard) şi a Someşului Mic (cu izvoare în Munţii Apuseni). De aici străbate pe o distanţă de 246 km Podişul Someşan şi Câmpia joasă a Someşului, cu o pantă medie de 0,55‰. Panta generală a râului, de la izvoarele Someşului Mare şi până la frontieră, este de 3 ‰. Afluenţii cu aport hidrologic semnificativ sunt: Sieu, Someş Mic, Almaş, Lăpuş şi Crasna, acesta din urmă unindu-se cu Someşul pe teritoriul Ungariei. Lungimea cursului de apă al râului Someş pe teritoriul judeţului Satu Mare este de 74 km.

Subbazinul râului Crasna cuprinde 52 cursuri de apă cu suprafeţe mai mari de 10 km2 cu o lungime totală de 696 km şi o suprafaţă de 2.100 km2. Densitatea medie a reţelei este


de 0,34 km/km2, scăzând treptat dinspre amonte în aval. Râul Crasna are o lungime de 134 km de la izvoare până la graniţa cu Ungaria şi o asimetrie în favoarea părţii drepte a bazinului până în secţiunea Domăneşti unde situaţia se inversează. Pe teritoriul judeţului Satu Mare lungimea cursului de apă este de 61,0 km. Principalii afluenţi sunt Zalăul, Maja şi Maria, toţi cu debite nesemnificative şi cu lungimi ce nu depăşesc 38 km.

Din sistemul Barcăului, cel mai important afluent este Ierul (cu care confluiază în Ungaria), ale cărui izvoare pătrund mult în Depresiunea Supurului până la Sechereasa. Suprafaţa subbazinului Ier este de 1392 km2, lungimea totală a cursului de apă fiind de 100 km din care 53 km pe teritoriul judeţului Satu Mare. Principalii afluenţi ai Ierului sunt: Chechetul (S = 203 km2, L = 30 km), Santăul (S = 169 km2, L = 30 km), Sarvazel, V. Jugau, V. Morii, Zimoias, Ieru Rece, Ratul (S = 106 km2, L = 16 km), Salcia (S = 106 km2, L = 16 km).

Lacuri

Pe teritoriul judeţului Satu Mare în evidenţă sunt 38 de acumulări de apă permanente şi nepermanente, respectiv acumulări laterale (poldere).

Pe teritoriul judeţului Satu Mare singurul lac de acumulare cu suprafaţa mai mare de 0,5 kmp este acumularea Călineşti Oaş, realizată prin bararea râului Tur cu baraj de pământ omogen cu o înălţime medie de 9,0 m, lungime la coronament de 920 m. Barajul şi lacul de acumulare au intrat în funcţiune în anul 1973. Volumul total de apă al acumulării este de 28,1 mil. mc, suprafaţa luciului de apă la nivelul normal de retenţie este de 360 ha.

Apa subterană

Cele mai importante surse din care se prelevă debite mai mari de 10 m3/zi sunt Micula (65 puţuri) şi Vetiş (32 puţuri), fiecare având un volum anual captat de peste 1500 mii m3/an.

Captarea Mărtinești-Micula este principala sursă de apă brută a sistemului, aceasta cuprinzând 60 de foraje situate în partea de Nord-Vest a municipiului, între râurile Someș și Micula.

În prezent cerinţa de apă potabilă a municipiului Carei şi a localităţilor alimentate cu apă din aducţiunea Doba-Carei sau din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei, este asigurată de pânza freatică cantonată în conul aluvionar al răului Someş prin intermediul frontului de captare Doba-Vetiş. Frontul de captare are o lungime de 13 km şi este alcătuit din 32 de puţuri forate la medie adâncime şi un puţ aflat în incinta Staţiei de Tratare a Apei Potabile.

Sursa de apă este reprezentată de un front de captare, situat în apropierea oraşului Tăşnad. Acesta are în componenţă 9 foraje, cu adâncimi cuprinse între 40 şi 220 m.

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Halmeu constă în 2 puţuri forate cu adâncimea de 90 m.

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Turţ constă în 4 puţuri forate cu adâncimea de 70 m. În prezent doar două puţuri se află în stare de funcţionare şi furnizează apă de bună calitate.

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare constă într-un puţ forat şi 2 captări de izvoare de suprafaţă.


Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Gherţa Mică constă din 3 puţuri forate de adâncime medie.

Sursa de apă Craidorolt este reprezentată de un foraj artezian cu adâncimea de 420 m şi un debit de 4,8 l/s, amplasat în incinta gospodăriei de apă.

Prognoza populației și piața vizată

O primă cerință în fundamentarea unei strategii este definirea cât mai clară a evoluției și conturului pieței. Cum peste 70% din vânzările de servicii se realizează către populație, urmează o analiză atentă a principalelor coordonate care vizează acest segment. În acest sens, se utilizează datele furnizate de Statistică.

Evoluția populației județului Satu Mare1

Evoluția fenomenelor demografice în România în ultimele decenii s-a reflectat și în schimbările intervenite în structura pe vârste a populației, cu implicații atât pe plan demografic, cât și social-economic. Aceasta confirmă un proces lent, dar continuu de îmbătrânire demografică la nivelul tuturor județelor (mai ales în ultimele 2 decenii), determinat de creșterea numărului și proporției populației adulte și vârstnice, concomitent cu scăderea numărului și proporției populației tinere sub 15 ani.

Potrivit datelor de recensământ, populaţia stabilă a judeţului Satu Mare a crescut constant până în anul 1992 inclusiv. După 1992, populaţia judeţului scade sensibil din cauza sporului natural negativ şi a fenomenului de emigrare internaţională din ce în ce mai intens, mai ales după aderarea României la UE.

1 Sursa: INSSE – preluat aproape integral și identic – Satu Mare


Proporţia populaţiei rurale a scăzut continuu până în 1992, raportul dintre cele două medii de rezidenţă fiind în favoarea ruralului. În ultimii 20 de ani, raportul dintre urban şi rural, cu un rural predominant, s-a menţinut la cote apropiate.

De la începutul anilor ’90 judeţul Satu Marea intră într-un proces accentuat de îmbătrânire demografică, ponderea populaţiei tinere reducându-se, dar crescând cea a populaţiei vârstnice. Declinul demografic al populaţiei nu provine din creşterea mortalităţii, ci din reculul natalităţii şi menţinerea acesteia la valori scăzute, mult sub nivelul de înlocuire a generaţiilor şi din migraţia externă a persoanelor tinere şi a celor apte de muncă.

Astfel, ne așteptăm ca în continuare populația județului Satu Mare să scadă ușor, de la an la an.


CAPITOLUL 3

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE OPERAT DE S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent

Zone de alimentare cu apă existente în Județul Satu MareZona de alimentare Satu Mare

Sistemul de alimentare cu apă Satu Mare deservește următoarele localități: Municipiul Satu Mare, Sătmărel, Botiz, Păulești, Ambud, Amaţi, Petin, Hrip, Ruşeni, Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Apateu, Odoreu, Mărtinești, Berindan, Dorolț, Petea, Atea, Dara, Vetiș , Lazuri, Peleș, Pelișor, Noroieni, Nisipeni, Bercu, Micula. Sistemul are următoarele componente: front de captare, stație de tratare apă potabilă, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni și rețele de distribuție. Sursa de apă este reprezentată de frontul de captare Mărtinești-Micula.

Captarea Mărtinești-Micula este principala sursă de apă brută a sistemului, aceasta cuprinde 46 de foraje situate în partea de Nord-Vest a municipiului, între râurile Someș și Micula.

Cantitatea de apă utilizată, potrivit Autorizației de Gospodărire a Apelor Nr. 22 – 21.01.2013 emisă de Apele Române este:

- maxim zilnic: 57.024 m3/zi (660 l/s);- media zilnică: 32.842 m3/zi (380 l/s); - volumul anual: 11.987,33 mii m3.

Adâncimea forajelor variază între 100 m și 125 m, iar diametrul este de 320 mm. Toate puțurile sunt dotate cu pompe submersibile amplasate la o adâncime cuprinsă între 18 și 24 m, iar funcționarea lor este complet automatizată. Echipamentele pompelor, vanele, contoarele și instalațiile electrice sunt în stare corespunzătoare. Totalul productivității frontului de captare s-a estimat la 3.240 m3/h. În tabelul de mai jos sunt prezentați parametrii de calitate ai apei brute din sistemul de alimentare cu apă Satu Mare:

Calitate apă brută Satu Mare

Para

met

rii

intr

are

U

zina

M

ărtin

ești

Fe Mn

Clo

ruri

Am

oniu

Nitr

iți

Nitr

ați

Oxi

dabi

litat

e

Dur

itate

Turb

idita

te

pH Nr.

colo

nii l

a 37

°

Nr.

colo

nii l

a 22

°

Bac

terii

clo

rifor

me

Esch

eric

hia

coli

Stre

ptoc

oci f

ecal

i

Unitate

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg

O2/l

grd.

ger

NTU

c/m

l

c/m

l

nr./

100m

lnr

./10

0ml

nr./

100m

l

Calitate apa brută 2.19 0.371 3.26 0.16 0 0.12 0.899 7.94 8.2 7.19 1 0 0 0 0


Tratarea ApeiTratarea apei se realizează în Stația de Tratare Mărtinești localizată în estul

Municipiului Satu Mare și are o capacitate autorizată de 600 l/s. În prezent linia tehnologică a stației cuprinde următoarele trepte: treapta de aerare, treapta de filtrare primară pe nisip, filtrare secundară pe nisip, treapta de dezinfecție, treapta de recirculare a apei tehnologice și treapta de tratare a nămolului depus în decantoare.

Calitate apă tratată Satu Mare

Para

met

rii

ieși

re

Uzi

na

Măr

tineș

ti

Fe Mn

Clo

r rez

idua

l lib

er

Am

oniu

Nitr

iți

Nitr

ați

Oxi

dabi

litat

e

Dur

itate

Turb

idita

te

pH Nr.

colo

nii l

a 37

°

Nr.

colo

nii l

a 22

°

Bac

terii

clo

rifor

me

Esch

eric

hia

coli

Stre

ptoc

oci f

ecal

i

Unitate

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg

O2/l

grd.

ger

NTU

c/m

l

c/m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

Calitate apa brută 0 0 0.4 0.01 0 0.31 0.51 7.89 0.02 7.17 1 0 0 0 0

STAS apă potabilă 0.2 0.05 0.1-0.5 0.5 0.5 50 5 min.5 5 6,5-9,5 n.m.a. n.m.a. 0 0 0

AducțiuniTransportul apei brute de la frontul de captare la stația de tratare Mărtinești se

realizează prin conducte de aducțiune realizate din oțel, fontă, azbociment și beton precomprimat, cu lungime totală de 26,1 km, respectiv cu diametre între 150 și 800 mm. Aceste conducte sunt în stare bună deoarece au fost reabilitate prin programul ISPA.

Apa tratată este transportată printr-un sistem de aducțiune atât din rețeaua de distribuție a municipiului Satu Mare către celelalte localități, cât și dintr-o localitate în alta.

Rețelele de distribuție a apei, rezervoare, stații de pompareRețeaua de distribuție a zonei de alimentare Satu Mare este compusă din rețeaua

de conducte magistrale și rețeaua secundară. Conductele au o lungime totală de aproximativ 412,69 km, sunt realizate din beton precomprimat, fontă, oțel, azbociment și PEID, având diametre cuprinse între 100 și 800 mm. În sistem există conducte foarte vechi de peste 40 de ani, iar apa care nu aduce venituri în zona de alimentare Satu Mare, prin măsurare, totalizează 42,65 % în 2016. Zona de alimentare Carei

Sistemul de alimentare cu apă Carei deservește următoarele localități: Municipiul Carei, Doba, Păulian , Boghiș, Traian, Moftinu Mic, Domănești, Sânmiclăuș, Urziceni, Urziceni Pădure, Berveni și Lucăceni având următoarele componente: front de captare, stație de tratare apă potabilă, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni și rețele de distribuție. Sursa de apă este reprezentată de frontul de captare Doba.

Captarea Doba cuprinde 32 de foraje situate în partea de Nord-Vest a localității Doba. Cantitatea de apă ce poate fi utilizată, potrivit Autorizației de Gospodărire a Apelor Nr. 35 din 21.01.2013 emisă de Apele Române este:

- maxim zilnic: 19.000 m3/zi (220 l/s);- media zilnică: 9.200 m3/zi (105 l/s);- volumul anual: 3.359,81 mii m3.

Adâncimea forajelor variază între 100 m și 145 m, iar diametrul este de 320 mm. Toate puțurile sunt dotate cu pompe submersibile amplasate la o adâncime cuprinsă între


18 și 24 m, iar funcționarea lor este complet automatizată. Echipamentele pompelor, vanele, contoarele și instalațiile electrice sunt în stare corespunzătoare. Totalul productivității frontului de captare s-a estimat la 3.240 m3/h. În tabelul următor sunt prezentați parametrii de calitate ai apei brute din sistemul de alimentare cu apă Carei.

Calitate apă brută Doba

Para

met

rii

intr

are

U

zina

D

oba

Fe Mn

Clo

ruri

Am

oniu

Nitr

iți

Nitr

ați

Oxi

dabi

litat

e

Dur

itate

Turb

idita

te

pH Nr.

colo

nii l

a 37

°

Nr.

colo

nii l

a 22

°

Bac

terii

clo

rifor

me

Esch

eric

hia

coli

Stre

ptoc

oci f

ecal

i

Unitate

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg

O2/l

grd.

ger

NTU

c/m

l

c/m

l

nr./

100m

lnr

./10

0ml

nr./

100m

l

Calitate apa brută 0.40 0.47 31.49 0.25 0 0.09 0.44 9.74 1.16 7.33 0 0 0 0 0

STAS apă potabilă 0.2 0.05 250 0.5 0.5 50 5 min.5 5 6,5-9,5 n.m.a. n.m.a. 0 0 0

Aglomerația Carei are resurse de apă subterană abundente. Exceptând nivelul ridicat de fier și mangan, sursele existente de apă subterană sunt de bună calitate, iar folosirea lor este adecvată pentru extragerea și instalațiile de tratare existente. Studiile indică faptul că productivitatea sigură a acviferilor este mult peste cererile viitoare predicționate.

Tratarea Apei

Tratarea apei este realizată de Stația de tratare Doba localizată în vestul localității Doba având o capacitate autorizată de 220 l/s. În prezent linia tehnologică a stației cuprinde următoarele trepte: aerare, filtrare primară pe nisip, filtrare secundară pe nisip, dezinfecție, recircularea apei tehnologice și tratarea nămolului depus în decantoare.

Calitate apă tratată Doba

Para

met

rii

ieși

re

Uzi

na

Dob

a

Fe Mn

Clo

r rez

idua

l lib

er

Am

oniu

Nitr

iți

Nitr

ați

Oxi

dabi

litat

e

Dur

itate

Turb

idita

te

pH Nr.

colo

nii l

a 37

°

Nr.

colo

nii l

a 22

°

Bac

terii

clo

rifor

me

Esch

eric

hia

coli

Stre

ptoc

oci f

ecal

i

Unitate

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg

O2/l

grd.

ger

NTU

c/m

l

c/m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

Calitate apa brută

0 0 0.4 0.01 0 0.31 0.51 7.89 0.02 7.17 0 0 0 0 0

STAS apă potabilă

0.2 0.05 0.1-0.5 0.5 0.5 50 5 min.5 5 6,5-9,5 n.m.a. n.m.a. 0 0 0

Aducțiuni


Transportul apei brute de la frontul de captare la stația de tratare Doba este realizată prin conducte de aducțiune realizate din PEID, cu lungime totală de 26,1 km și diametru de 450 mm. Aceste conducte sunt în stare bună fiind reabilitate prin programul POS Mediu.

Apa tratată este transportată printr-un sistem de aducțiuni atât din rețeaua de distribuție a municipiului Carei către celelalte localități, cât și dintr-o localitate în alta.

Rețele de distribuție a apei, rezervoare, stații de pompare

Rețeaua de distribuție în zona de alimentare Carei este compusă din rețeaua de conducte magistrale și rețeaua secundară. Conductele au o lungime totală de aproximativ 137,23 km, sunt realizate din PEID, oțel și azbociment având diametre cuprinse între 32 și 300 mm. Rețeaua de apă din zona de alimentare Carei în proporție de 30,9 % are o vechime ce depășește 35 de ani fapt pentru care în viitor va trebui reabilitată sau schimbată.

Gradul de contorizare a zonei de alimentare cu apă Carei este suficient de ridicat, contorizarea pe localități situându-se între 83,2 și 98,77 % și permite o evaluare realistă a performanțelor sistemului. Existența conductelor foarte vechi de peste 35 de ani face ca apa care nu aduce venituri în zona de alimentare Carei, în urma măsurării, să fie foarte mare, în 2016 fiind 70,33%.

Captarea și stația de tratare a apei potabile au o capacitate suplimentară însemnată care permite pe viitor să se racordeze localități noi la zona de alimentare cu apă Carei.

Zona de alimentare Negrești OașSistemul de alimentare cu apă Negrești-Oaș deservește orașul Negrești Oaș având

următoarele componente: trei captări de suprafață, stație de tratare apă potabilă, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni și rețele de distribuţie . Apa brută din sistemul de apă din Negrești este extrasă din râurile Tur, Valea Rea si Valea Albă .

Cantitatea de apă ce poate fi utilizată, potrivit Autorizației de Gospodărire a Apelor Nr. 36 din 21.01.2013 emisă de Apele Române este:

- maxim zilnic: 6.000 m3/zi (70 l/s);- media zilnică: 3.475 m3/zi (40 l/s);- volumul anual: 1.270 mii m3.

În tabel sunt prezentați parametrii de calitate ai apei brute din sistemul de alimentare cu apă Negrești Oaș. Aglomerația Negrești are resurse de apă supraterane multiple însă cu capacități relativ mici în special în perioadele de secetă și îngheț. Sursele existente de apă supraterană sunt de slabă calitate, fapt pentru care necesită tratarea în instalațiile de tratare existente.


Calitate apei brute Negrești-OașPa

ram

etrii

in

trar

e U

zina

N

egre

ști

Fe Mn

Clo

ruri

Am

oniu

Nitr

iți

Nitr

ați

Oxi

dabi

litat

e

Dur

itate

Turb

idita

te

pH

Nr.

colo

nii l

a 37

°

Nr.

colo

nii l

a 22

°

Bac

terii

clo

rifor

me

Esch

eric

hia

coli

Stre

ptoc

oci f

ecal

i

Unitate mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg

O2/l

grd.

ger

NTU c/m

l

c/m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

Calitate apa brută

0.098

0.027

0.51

0.026 0 2.6

20.88 2 7.

5 7.59 0 0 0 0 0

STAS apă potabilă 0.2 0.05 250 0.5 0.

5 50 5 min.5 5 6,5-

9,5n.m.a

.n.m.a

. 0 0 0

Tratarea apei se realizează în Stația de tratare Negrești Oaș localizată în estul orașului cu o capacitate autorizată de 75 l/s. În prezent linia tehnologică a stației cuprinde următoarele trepte: cămin de reglare apă brută, camera de coagulare și dozare coagulant, camera de floculare și dozare floculant, decantor lamelar și bazin de nămol decantat, filtre rapide, stație de clorinare, stație de dozare var, recircularea apei tehnologice și tratarea nămolului depus în decantoare.

Calitate apei tratate de stația de tratare Negrești-Oaș

Para

met

rii

ieși

re

Uzi

na

Neg

reșt

i

Fe Mn

Clo

r rez

idua

l lib

er

Am

oniu

Nitr

iți

Nitr

ați

Oxi

dabi

litat

e

Dur

itate

Turb

idita

te

pH Nr.

colo

nii l

a 37

°

Nr.

colo

nii l

a 22

°

Bac

terii

clo

rifor

me

Esch

eric

hia

coli

Stre

ptoc

oci f

ecal

i

Unitate

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg/

l

mg

O2/l

grd.

ger

NTU

c/m

l

c/m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

nr./1

00m

l

Calitate apa brută 0 0 0.4 0.01 0 0.31 0.51 7.89 0.32 7.17 0 0 0 0 0

STAS apă potabilă

0.2 0.05 0.1-

0.5 0.5 0.5 50 5 min.5 5 6,5-9,5 n.m.a. n.m.a. 0 0 0

AducțiuniApa brută prelevată prin cele trei captări (prize) de suprafață, ajunge gravitațional

la stația de tratare Negrești Oaș, prin conducte de oțel și PEID, cu o lungime de 14.47 km. Aceste conducte sunt în stare bună fiind reabilitate prin programul POS Mediu.Rețele de distribuție a apei, rezervoare, stații de pompare

Rețeaua de distribuție în zona de alimentare Negrești Oaș este compusă din rețeaua de conducte magistrale și rețeaua secundară. Conductele au o lungime totală de 35,73 km, sunt realizate din PEID, cu diametre cuprinse între 32 și 300 mm. În sistem există conducte foarte vechi de peste 35 de ani, iar apa care nu aduce venituri în zona de alimentare Negrești Oaș în urma măsurării se situează la 81,44 % în primele 6 luni din 2017. Gradul de contorizare este mic, (71,46 %), ceea ce nu este suficient pentru determinarea valorilor indicatorilor de performanță a rețelelor de apă din orașul Negrești-Oaș. Motivul pentru care pierderile sunt mari se datorează vechimii mari de peste 35 de


ani a rețelelor, în proporție de 44,41 %, respectiv datorită faptului că majoritatea sunt din azbociment.

Consumul specific de apă potabilă a populației 40,53 l/om/zi este mic și poate crește în condițiile în care se contorizează toți beneficiarii serviciului.

Zona de alimentare TășnadSistemul de alimentare cu apă Tășnad deservește localitățile: Orașul Tășnad, Cig,

Sărăuad și Valea Morii care conțin următoarele componente: front de captare, stație de tratare apă potabilă, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni și rețele de distribuție. Sursa de apă este reprezentată de frontul de captare Tășnad.

Captarea Tășnad cuprinde 8 de foraje de mică și medie adâncime situate în zona Santău a localității Tășnad.

Cantitatea de apă ce poate fi utilizată, potrivit Autorizației de Gospodărire a Apelor Nr. 37 din 21.01.2013 emisă de Apele Române este:

- maxim zilnic: 3.456 m3/zi (40 l/s);- media zilnică: 2.400 m3/zi (28 l/s);- volumul anual: 1261,44 mii m3.

Adâncimea forajelor variază între 40 m și 140 m, iar diametrul este de 320 mm. Toate puțurile sunt dotate cu pompe submersibile amplasate la o adâncime cuprinsă între 18 și 24 m, iar funcționarea lor este complet automatizată. Echipamentele pompelor, vanele, contoarele și instalațiile electrice sunt în stare corespunzătoare.

Aglomerația Tășnad are resurse de apă subterană abundente. Sursele existente de apă subterană sunt de bună calitate, iar folosirea lor este adecvată pentru extragerea și instalațiile de tratare existente. Studiile indică faptul că productivitatea sigură a acviferilor este mult peste cererile viitoare predicționate.

Tratarea ApeiTratarea apei se realizează în Stația de tratare Tășnad localizată în vestul localității

Tășnad și are o capacitate autorizată de 20 l/s. Având în vedere calitatea bună a apei brute în prezent linia tehnologică a stației cuprinde doar o clorinare.

AducțiuniTransportul apei brute de la frontul de captare la stația de tratare Tășnad este

realizată prin conducte de aducțiune construite din PEID, având o lungime totală de 2,4 km, cu diametrul de 110 mm. Apa tratată este transportată printr-un sistem de aducțiuni din rețeaua de distribuție a orașului Tășnad către celelalte localități.

Rețele de distribuție a apei, rezervoare, stații de pompareRețeaua de distribuție în zona de alimentare Tășnad este compusă din rețeaua de

conducte magistrale și rețeaua secundară. Conductele au o lungime totală de aproximativ 50,86 km, sunt realizate din PEID, oțel, fontă și azbociment având diametre cuprinse între 90 și 150 mm. În sistem există conducte foarte vechi de peste 25 de ani, iar apa care nu aduce venituri în zona de alimentare Tășnad este măsurată și se situează la 28,58 % în 2016.


Descrierea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate existent

Aglomerările existente în județul Satu Mare

Aglomerările existente în județul Satu Mare


Clusterul Satu Mare

Clusterul Satu Mare cuprinde în prezent Municipiul Satu Mare și următoarele localități : Sătmărel, Păulești, Ambud, Amați, Ruşeni, Hrip, Lazuri, Botiz, Odoreu, Dorolț și Dara. Toate localitățile din cluster au rețele de canalizare care sunt racordate la sistemul de canalizare al Municipiului Satu Mare.

În prezent sistemul de canalizare din clusterul Satu Mare deservește 109.139 de persoane, reprezentând aproximativ 97,8% din populația totală a clusterului. Debitul de apă uzată colectat și epurat, măsurat la nivelul anului 2015 a fost de 8.822.598 mc. Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 37,6 defecte pe 100 km, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 1.914.504 m 3/an ceea ce reprezintă 21,7 %.

Sistemul de colectare a apelor uzate din Clusterul Satu Mare are o lungime totală, incluzând colectoarele mari, de 362,53 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem unitar, iar rețeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există colectoare cu o vechime de peste 40 de ani, dar și colectoare noi, realizate în ultimii 2 ani. Numărul de defecte pe 100 km rețea de canalizare a fost de 37,6 în 2015. În toate cele 12 localități enumerate mai sus, colectoarele de canalizare menajeră sunt realizate în sistem divizor.

Datorită conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în rețelele de canalizare există stații de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din localitățile limitrofe către sistemul de canalizare din Municipiul Satu Mare. Astfel în rețeaua de canalizare din Clusterul Satu Mare sunt în prezent 32 stații de pompare ape uzate de capacități cuprinse între 11,4 și 9000 mc/h. Conductele de refulare ale stațiilor de pompare sunt realizate din PEID, au diametre cuprinse între 90 și 200 mm și o lungime de 35,80 km .

Clusterul Satu Mare este deservit de stația de epurare existentă în Satu Mare. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 1972, iar în perioada 2008 – 2010 a fost reabilitată. În prezent stația are o capacitate de 900 l/s și 155.000 locuitori echivalenți, iar emisarul este râul Someș.

Clusterul CareiClusterul Carei cuprinde în prezent Municipiul Carei și localitățile Foieni și Căpleni.

Toate localitățile din cluster au rețele de canalizare care sunt racordate la sistemul de canalizare al Municipiului Carei. În prezent sistemul de canalizare din clusterul Carei deservește 25.646 de persoane, reprezentând aproximativ 97,9 % din populația totală a clusterului. Debitul de apă uzată colectat și epurat, măsurat la nivelul anului 2015 a fost de 3.276.078 mc. Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 55,79 defecte pe 100 km, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 735.600 m3/an ceea ce reprezintă 22,45%.

Sistemul de colectare a apelor uzate din Clusterul Carei are o lungime totală de 124,65 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem unitar, iar rețeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există rețele de canalizare cu o vechime de peste 30 de ani, dar și rețele noi, realizate în ultimii 2 ani. Numărul de defecte pe 100 km rețea de canalizare a fost de 55,8 în 2015. În toate cele 4 localități enumerate mai sus, colectoarele de canalizare menajeră sunt realizate în sistem divizor.

Datorită conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în rețelele de canalizare există stații de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din localitățile limitrofe către sistemul de canalizare din Municipiul Carei. Astfel în rețeaua de canalizare din Clusterul Carei sunt în prezent 10 stații de pompare ape uzate de capacități cuprinse între 13,8 și 110 mc/h. Conductele de


refulare ale stațiilor de pompare sunt realizate din PEID, au diametre de 110 mm și o lungime de 8,51 km.

Epurarea apelor uzate ale clusterului Carei are loc la stația de epurare amplasată la cca. 600 m nord-est de limita orașului Carei spre Căpleni, în partea cea mai joasă a zonei. Stația de epurare mecano–biologică cu îndepărtarea avansată a azotului și fosforului are capacitatea de 130 l/s, 24.938 l.e.

Aglomerarea Negrești OașAglomerarea Negrești cuprinde în prezent orașul Negrești Oaș. Sistemul de

canalizare din aglomerarea Negrești deservește 10.334 de persoane, reprezentând aproximativ 90,9% din populația totală a clusterului. Debitul de apă uzată colectat și epurat, măsurat la nivelul anului 2015 a fost de 1.223.898 mc. Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 25,25 defecte pe 100 km, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 224.218 m3/an ceea ce reprezintă 18,32 %.

Sistemul de colectare a apelor uzate din Aglomerarea Negrești are o lungime totală de 55,42 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem divizor, iar rețeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există rețele de canalizare cu o vechime de peste 30 de ani, dar și rețele noi, realizate în ultimii 2 ani. Numărul de defecte pe 100 km rețea de canalizare a fost de 25,25 în 2015.

Datorită conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în rețelele de canalizare există patru stații de pompare ape uzate de capacități cuprinse între 14,8 și 32,1 mc/h. Conductele de refulare ale stațiilor de pompare sunt realizate din PEID, au diametre de 110 mm și o lungime de 4,27 km. Stația de epurare Negrești-Oaș este amplasată la limita orasului în partea vestică spre cartierul Tur. Stația de epurare mecano-biologică cu îndepărtarea avansată a azotului și fosforului are capacitatea de 14.884 l.e.

Aglomerarea TășnadAglomerarea Tășnad cuprinde în prezent doar Orașul Tășnad. Sistemul de

canalizare din Aglomerarea Tășnad deservește 6.781 de persoane, reprezentând aproximativ 74,2 % din populația totală a aglomerării. Debitul de apă uzată colectat și epurat, măsurat la nivelul anului 2015 a fost de 866.220 mc. Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 34,87 defecte pe 100 km, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 261.772 m3/an ceea ce reprezintă 30,22 %.

Sistemul de colectare a apelor uzate din Aglomerarea Tășnad are o lungime totală de 13,27 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem divizor, iar reţeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există rețele de canalizare cu o vechime de peste 20 de ani, dar și rețele noi, realizate în ultimii 2 ani. Numărul de defecte pe 100 km reţea de canalizare a fost de 34,87 în 2015.

Epurarea apelor uzate ale Aglomerării Tășnad are loc la stația de epurare amplasată la nord-vest de orașul Tășnad, în parea cea mai joasă a zonei. Stația de epurare mecano-biologică cu îndepărtarea avansată a azotului și fosforului are capacitatea de 52,7 l/s și 10100 l.e.

Aglomerarea LivadaAglomerarea Livada cuprinde în prezent doar Orașul Livada. Sistemul de

canalizare din Aglomerarea Livada deservește 4.824 de persoane, reprezentând aproximativ 74,2 % din populația totală a aglomerării. Debitul de apă uzată colectat și epurat, măsurat la nivelul anului 2015 a fost de 612.228 mc. Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 43,68 defecte pe 100 km, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 282.047 m3/an ceea ce reprezintă 45,77 %.

Sistemul de colectare a apelor uzate din Aglomerarea Livada are o lungime totală


de 22,87 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem divizor, iar reţeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există rețele de canalizare cu o vechime de peste 20 de ani, dar și rețele noi, realizate în ultimii 2 ani. Numărul de defecte pe 100 km reţea de canalizare a fost de 43,78 în 2015.

Datorită conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există cinci staţii de pompare ape uzate de capacități de 12 și 36 mc/h. Conductele de refulare ale stațiilor de pompare sunt realizate din PEID, au diametre de 110 mm și o lungime de 0,98 km.

Epurarea apelor uzate ale Aglomerării Livada are loc la stația de epurare amplasată la nord-est de orașul Livada, în parea cea mai joasă a zonei. Stația de epurare mecano–biologică cu îndepărtarea avansată a azotului și fosforului are capacitatea de 6000 l.e.

Aglomerarea Ardud Aglomerarea Ardud cuprinde în prezent doar Orașul Ardud. Sistemul de canalizare

din Aglomerarea Ardud deservește 4.070 de persoane, reprezentând aproximativ 67,2 % din populația totală a aglomerării. Debitul de apă uzată colectat și epurat, măsurat la nivelul anului 2015 a fost de 532.244 mc. Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 44,66 defecte pe 100 km, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 124.013 m3/an ceea ce reprezintă 23,30 %.

Sistemul de colectare a apelor uzate din Aglomerarea Ardud are o lungime totală de 20,94 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem divizor, iar reţeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există rețele de canalizare cu o vechime de peste 20 de ani, dar și rețele noi, realizate în ultimii 2 ani. Numărul de defecte pe 100 km reţea de canalizare a fost de 33,55 în 2015.

Datorită conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există cinci staţii de pompare ape uzate de capacități de 10,8 și 34,1 mc/h . Conductele de refulare ale stațiilor de pompare sunt realizate din PEID, au diametre de 110 mm și o lungime de 2,315 km. Epurarea apelor uzate ale Aglomerării Ardud are loc la stația de epurare amplasată la nord-est de orașul Ardud, în parea cea mai joasă a zonei. Stația de epurare mecano–biologică cu îndepărtarea avansată a azotului și fosforului are capacitatea de 33,4 l/s și 4995 l.e.

Analizând caracteristicile rețelelor de canalizare și indicatoriii de performanță a acestora se constată următoarele deficiențe a sistemului de canalizare : Infiltrații mari în unele rețele de canalizare, procentual ajung chiar până la 45,77% Numărul de defecțiuni pe 100 km de rețea de canalizare este foarte mare, în

aglomerarea Tășnad ajungînd la 91,8 defecțiuni pe an . Gradul de racordate, în unele aglomerări precum Negrești și Livada, este scăzut Există o multitudine de tipuri de pompe pentru ape uzate în sistem și foarte multe

dintre ele sunt cu randament energetic scăzut.Stațiile de epurare existente în Județul Satu Mare sunt într-o stare fizică bună ele

fiind reabilitate sau extinse în anii precedenți în cadrul unor proiecte europene precum ISPA sau POS Mediu.

Există o capacitatea suplimentară neutilizată în stațiile de tratare apă uzată din România, în general și în județul Satu Mare, în particular. Capacitatea neutilizată a stațiilor de tratare apă uzată din Județul Satu Mare este echivalent a 34.442 de locuitori echivalenți, ceea ce înseamnă că aceste stații pot prelua suplimentar și apa uzată din câteva localități limitrofe aglomerărilor existente.


CAPITOLUL 4

REALIZĂRI INVESTIȚIONALE ALE APASERV SATU MARE S.A.

ISPA2 - Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-aderare

Memorandumul de Finanţare, convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României, privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin măsura ISPA, pentru măsura “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România”, a fost semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003, şi ratificat prin Legea nr. 371 din 19 septembrie 2003.

Valoarea totală a investiţiei (cheltuieli eligibile) a fost de 31.918.573,11 de Euro.

Structura de finanţare:

finanţare nerambursabilă ISPA – 71%, adică 22.146.286,60 Euro;

cofinanţare a Municipiului Satu Mare, prin contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiţii – 29%, adică 9.772.286,51 Euro.

Cofinanțarea Municipiului Satu Mare este asigurată din redevența achitată de S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în fondul I.I.D. Din 2007 și până la 30.06.2017, Apaserv Satu Mare S.A. a plătit 31.948.430 Lei, din care: 16.804.516 Lei rate de capital și 15.143.914 Lei dobânzi.

Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” – cod 17102

Contractul de Finanțare nr. 121094 aferent proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” a fost semnat la 31.03.2011, în urma deciziei Comisiei Europene C(2011) nr. 1612 din 14.03.2011.

Valoarea totală a Proiectului a fost de 433.519.415 Lei fără T.V.A., din care:

340.254.996 Lei din fonduri europene de coeziune (85 % din cheltuielile eligibile);

52.038.999 Lei din bugetul de stat (13% din cheltuielile eligibile);

8.005.999 Lei din bugetele locale (2% din cheltuielile eligibile);

33.219.450 Lei din contribuția Apaserv Satu Mare S.A. (7,66% din Valoarea totală a proiectului), prin împrumut contractat de la BERD.

UAT-uri beneficiare ale investițiilor: Municipiul Satu Mare, Municipiul Carei, orașele Tășnad, Ardud, Livada și Negrești-Oaș, respectiv comunele: Botiz, Lazuri, Păulești, Odoreu, Foieni și Căpleni.

2 Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-aderare


“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO” – cod 59409

În urma economiilor obținute, ca urmare a procedurilor de achiziție aferente proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, Apaserv Satu Mare S.A. a semnat un contract de finanțare suplimentar. Astfel, la 1 octombrie 2015 Apaserv Satu Mare S.A. semnează Contractul de Finanțare nr. 14965, aferent Proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO”, în baza Notei de Aprobare nr. 14964/VR/01.10.2015 a Ministerului Fondurilor Europene.

Valoarea totală a Proiectului a fost de 43.436.454 Lei fără T.V.A., din care:

38.293.580 Lei din fonduri europene de coeziune (88,16% din Valoarea Totală);

4.708.511 Lei din bugetul de stat (10,84% din Valoarea Totală);

434.363 Lei din bugetele locale (1% din Valoarea Totală).

În urma implementării 100 % a proiectului, au beneficiat de investiții: municipiul Satu Mare, municipiul Carei, precum și comunele Păulești și Moftin.

Valoarea cheltuielilor finale autorizate, este de 33.442.628,64 Lei, din care:

29.483.021,39 Lei din fonduri europene de coeziune (88,16%);

3.625.180,94 Lei din bugetul de stat(10,84%);

334.426,31 Lei din bugetele locale (1%).

Investițiile realizate fiind: Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului, judeţul Satu

Mare. Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea PăuleștI, județul Satu Mare,

pe străzile Jokai Mor, Unirii, Viorele 1, 2, 3, 4, Rândunelelor, Primăverii. Alimentarea cu apă a localităţilor Moftinu Mare şi Ghilvaci, comuna Moftin, judeţul Satu

Mare. Vidanjoare – 4 buc. Autobasculante Transport Namol – 3 buc. Contoare de apă rece cu citire la distanţă (Furnizare și instalare) 30.000 buc.

“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” – Faza I – cod 17102

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. b) al Contractului de Finanțare nr. 121094/31.03.2011, Comisia Europeană prin Decizia Comisiei C(2016) nr. 1826 din 13.12.2016 modifică Decizia Comisiei C(2011) nr. 1612 din 14.03.2011, aprobând astfel fazarea proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, pe Fazele I și II, pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor proiectului.

Faza I a proiectului a fost finalizată la 31.07.2016, valoarea acestei faze fiind de 202.917.301 Lei, din care:


159.263.041 Lei, din fonduri europene de coeziune (85 % din cheltuielile eligibile);

24.357.877 Lei, din bugetul de stat (13% din cheltuielile eligibile);

3.747.366 Lei, din bugetele locale (2 % din cheltuielile eligibile);

15.549.017 Lei, din contribuția Apaserv Satu Mare S.A., împrumut BERD (7,66% din valoarea proiectului).

Proiecte finalizate

SM-CL-02 Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitatea DobaSM-CL-06 Zonarea, contorizarea şi monitorizarea presiunii in oraşele Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaş şi TăşnadSM-CL-09 Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Botiz, Lazuri şi Foieni SM-CL-12 Reabilitarea conductei de aducţiune pentru oraşul Negreşti-Oaş SM-CT-01 Autospeciale combinate spălător-vidanjorSM-CS-03 Servicii de auditare a Proiectului

“Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” – Faza II – cod 105422

Pe baza Deciziei Comisiei Europene C(2016) nr. 1826 din 13.12.2016, la 22.12.2016 se semnează Contractul de Finanțare nr. 13, prin care se aprobă proiectul “Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” – Faza II – cod 105422, cu termen de finalizare 30.04.2018.

Valoarea fazei II este de 68.137.613 Lei, din care:

53.480.531 Lei, din fonduri europene de coeziune (85 % din cheltuielile eligibile);

8.179.375 Lei, din bugetul de stat (13% din cheltuielile eligibile);

1.258.366 Lei, din bugetele locale (2 % din cheltuielile eligibile);

5.219.341 Lei, din contribuția Apaserv Satu Mare S.A., împrumut BERD (7,66% din valoarea proiectului).

Proiecte fazate

SM-CL-01 Extinderea cu treapta terţiara a staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare – finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-03 Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi captărilor din oraşul Negreşti Oaş, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din oraşul Tăşnad şi construirea unei staţii de tratare a apei potabile şi captărilor din oraşul Livada ( Sector STAP Tăşnad – Faza 1; Sector STAP Livada – Faza 2; Sector STAP Negreşti – Faza 2)


SM-CL-04 Reabilitarea si extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Negreşti-Oaş şi construirea unei staţii de epurare în oraşul LivadaSM-CL-05 Lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi ArdudSM-CL-07 Reabilitarea şi extinderea reţelor de apă şi canalizare în municipiul Satu Mare - finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-08 Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, Păuleşti şi Ambud - finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-10 Reabilitarea magistralei de apã între localităţile Doba şi Carei - finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-11 Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Carei, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în localitatea Căpleni - finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-13 Lucrări de construcţie şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş - finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-14 Lucrări de construcţii reţele de apă şi canalizare în oraşul Livada - finalizat în Faza a 2-a.SM-CL-15 Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Tăşnad, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în oraşul Ardud.SM-CS-01 Servicii de asistenţă tehnică pentru achiziţii şi managementul ProiectuluiSM-CS-02 Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucărilor

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – cod 54041

Contractul constă în servicii de asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiei de atribuire necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020, pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, fiind o continuare a lucrărilor din perioada 2007-2013.

În acest sens s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 5994/20.04.2015.

Contractul de servicii nr. 128/15.04.2015 a fost semnat cu Romair Consulting S.R.L.


CAPITOLUL 5

CADRUL LEGAL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este:

Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicat , cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanţa de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și aprobată prin Legea 111/2016.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Ordonanţa de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea UE;

H.G. nr. 855/ 2008 - pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru al ADI cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

Ordin nr. 65 din 28 februarie 2007 al ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice.


Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Satu Mare.

Domeniul de activitate al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, producerea, transportul și distribuirea apei potabile precum şi colectarea, transportul și epurarea apelor uzate şi pluviale.

Apaserv Satu Mare deține licența clasa 2, nr. 1993/07.05.2012 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Aceasta a avut valabilitate 5 (cinci) ani, fiind expirată în momentul pregătirii planului de administrare. Actualmente se pregătește documentația necesară reînnoirii licenței, în conformitate cu prevederile legale.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea pe raza județului Satu Mare, asigurând servicii pentru o populaţie de peste 207.330 locuitori.

În prezent Apaserv Satu Mare S.A. operează în următoarele localităţi:

distribuie apă potabilă în municipiile Satu Mare și Carei, în orașele:Tășnad, Ardud, Livada, Negrești Oaș și în comunele: Odoreu, Urziceni, Berveni, Lazuri, Doba, Păulești, Halmeu, Dorolț, Turulung,Craidorolț, Sanislău, Botiz, Terebești, Ciumești, Orașu Nou, Culciu, Vetiș, Moftin, Supur, Crucișor, Beltiug, Săcășeni, Turț, Tiream, Valea Vinului, Medieșu Aurit, Foieni;

colectează şi epurează apele uzate din municipiile Satu Mare și Carei, în orașele: Tășnad, Ardud, Livada, Negrești Oaș și în comunele: Lazuri, Păulești, Dorolț, Botiz, Culciu, Crucișor, Săcășeni, Turț, Valea Vinului, Medieșu Aurit, Foieni.

Apaserv Satu Mare S.A. este unicul operator pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare pentru segmentul de piaţă definit mai sus, acoperind cca 207.330 locuitori cu servicii de apă potabilă și 140.750 locuitori cu servicii de canalizare/epurare.

Furnizează apă potabilă pentru peste 80.000 de proprietăți casnice și 4.429 agenți economici și instituții.

Furnizează, de asemenea servicii de canalizare/epurare pentru aproximativ 58.000 de proprietăți casnice și 3.185 agenți economici și instituții.

Activitatea principală a societății este: COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuirea apei: captarea apei, purificarea și distribuția apei.

Activitățile secundare sunt prevăzute în statutul societății, din care cea mai importantă este Colectarea și epurarea apelor uzate – COD CAEN 3700.

Structura acționariatului S.C. Apaserv Satu Mare S.A., la 31.07.2017

S.C. Apaserv Satu Mare S.A. s-a constituit în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 16/83/25.08.2004, iar în anul 2007 societatea a devenit


operator regional prin preluarea în operare a localităţiilor Carei şi Tăşnad, fiind un rezultat al procesului de reorganizare.

Capitalul social subscris și vărsat al companiei este de 6.915.340 Lei, având 49 acționari, acționar majoritar fiind Municipiul Satu Mare cu 93,73856% din acțiuni.

Structura acționariatului:

- Aportul Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare este de 6.482.340 lei pentru care i se acordă un număr de 648.234 acţiuni, reprezentând 93,73856 %, din capitalul social;

- Aportul Judeţul Satu Mare prin Consiliul Judeţean Satu Mare,este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acţiuni, reprezentând 0,72303 %;

- Aportul oraşului Ardud, prin Consiliul Local al oraşului Ardud este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu este de 15.000 lei pentru care i se acordă un număr de 1500 acţiuni, reprezentând 0,216909%;

- Aportul comunei Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul oraşului Carei, prin Consiliul Local al oraşului Carei este de 200.000 lei pentru care i se acordă un număr de 20000 reprezentând 2,892121%;

- Aportul oraşului Negreşti, prin Consiliul Local al oraşului Negreşti este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5000 acţiuni, reprezentând 0,72303 %;

- Aportul oraşului Tăşnad prin Consiliul Local al oraşului Tăşnad este de 75.000 lei pentru care i se acordă un număr de 7500 acţiuni, reprezentând 1,08454 %;

- Aportul comunei Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Berveni, prin Consiliul Local al comunei Berveni este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Păuleşti, prin Consiliul Local al comunei Păuleşti este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Terebeşti, prin Consiliul Local al comunei Terebeşti este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Ciumeşti prin Consiliul Local al comunei Ciumeşti este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;


- Aportul oraşului Livada, prin Consiliul Local al oraşului Livada este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Dorolţ, prin Consiliul Local al comunei Dorolţ este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Craidorolţ, prin Consiliul Local al comunei Craidorolţ este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Petreşti, prin Consiliul Local al comunei Petreşti este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Vetiş, prin Consiliul Local al comunei Vetiş este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Oraşul Nou,prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni,reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Săuca, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Porumbești, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Supur, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Batarci, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;


- Aportul comunei Santău, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Beltiug, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Căuaș, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Tarna Mare, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Turț, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Crucișor, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Săcășeni, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Socond, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Medieșu Aurit, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Valea Vinului, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Târșolț, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Bârsău, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Bogdand, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Cămârzana, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %;

- Aportul comunei Cehal, prin Consiliul Local este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acţiuni, reprezentând 0,014461 %.

Structura organizatorică a S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Structura organizatorică din cadrul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este de tip piramidal, în care se disting un număr minim de nivele ierarhice (trei nivele) asigurându-se astfel o circulaţie optimă a fluxurilor informaţionale între managementul superior şi structurile decizionale sau de execuţie de nivele inferioare.


Managementul superior

Componentele managementului superior sunt definite după cum urmează:

Consiliul de Administrație

Managerii de nivel superior

Relațiile cu autoritățile:

- centrale;

- locale.

Consiliul de Administrație (C.A.)

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generala a Acționarilor societății a numit în fruntea Apaserv Satu Mare S.A. un nou consiliu de administrație, prin hotărârea AGA nr. 8/31.07.2017.

Consiliul de Administrație este compus din 7 membri și este condus de un președinte.

Componența Consiliului de Administrație:

Matuz Bela Tiberiu – Președinte

György Ildikó Adél – membru

Soponoș Gheorghe Cristian – membru

Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel – membru

Stier Péter Gabriel – membru

Szücs Zsigmond – membru

Țou Ioan – membru.

Durata mandatului este de 4(patru) ani, de la 1 august 2017 – 31 iulie 2021.

Noul Consiliu de Administrație a adoptat prin Hotărârea C.A. nr. 43/07.08.2017 Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Prin Hotărârea C.A. nr. 44/07.08.2017 a fost numit Comitetul de Nominalizare și Remunarare din cadrul Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A., cu următoarea componență:

1) Stier Péter Gabriel – Președinte;

2) György Ildikó Adél – membru;

3) Soponoș Gheorghe Cristian – membru.

Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea nr. 45/07.08.2017, având următoarea componență:

1) György Ildikó Adél – Președinte;

2) Szücs Zsigmond – membru ;


3) Țou Ioan – membru.

Conducerea executivă

Organizarea și gestionarea activității societății, este asigurată de Directorul General ales de către vechiul Consiliul de administrație al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În baza aceleiași proceduri a fost numit și Directorul General Adjunct, Directorul Economic, Directorul Tehnic, Inginerul Șef și Directorul Comercial.

Managerii de nivel superior

În cadrul firmei există două categorii de manageri superiori:

- Directorul General – Contract de mandat;

- Director general adjunct, Dezvoltare regională– Contract de mandat;

- Directorul Economic - Contract de mandat;

- Director Tehnic – Contract de mandat;

- Inginer Șef – Contract de mandat;

- Director Comercial – Contract de mandat;

și

- Consilier regional Satu Mare;

- Consilier regional Carei;

- Consilier regional Tășnad;

- Consilier regional Negrești-Oaș.

Aceștia din urmă au contracte individuale de muncă la societate.

Având în vedere structura actuală de management se impune o regândire a modului de organizare managerială, pentru a crește eficiența luării și implementării deciziilor manageriale.

Contractul de Delegare

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Satu Mare a fost semnat pe data de 19.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare, reprezentând 28 de U.A.T., și S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanţat din Fonduri de Coeziune şi care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeana în domeniul apei și al apei uzate, legate de:

protectia mediului;

asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă cu


principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;

securitatea îmbunătăţită a alimentării cu apă prin înlocuirea conductelor uzate;

creşterea contorizării până la 100% pentru consumatori;

diminuarea riscurilor asupra sănătăţii, prin extinderea reţelei de canalizare în vederea deservirii populaţiei, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane;

riscuri reduse de inundaţie cu apă uzată;

politica de investitii;

politica de tarifare, etc.

Principalele prevederi ale contractului de delegare

Prin contractul de delegare autoritatea delegantă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare şi operatorul, S.C. Apaserv Satu Mare S.A., convin asupra obiectivelor esenţiale şi comune :

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale;

dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

protecţia mediului;

asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare utilizator cu care se încheie contracte de furnizare;

menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare concesionat;

îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

menţinerea unor preţuri şi tarife cât mai scăzute pentru apă şi canalizare, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinându-se cont de contractele de împrumut externe existente la Data Intrării în Vigoare, cât şi pe tot parcursul derulării prezentului contract;

echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea preţurilor şi tarifelor;

creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii;

calitatea bună a Serviciilor delegate şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă;

menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor cuprinse în Serviciile;

Obiectivul pe termen mediu şi lung al Contractului de delegare este, de asemenea,


Dezvoltarea Regională.

Plata Redevenței

Redevența plătibilă este cea stabilită prin contractul de delegare.

Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să plătească redevența la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de delegare.

Autoritatea delegantă trebuie să vireze, în termen de 5 zile lucrătoare Apaserv Satu Mare S.A. în contul de rezervă (IID) toate sumele achitate de operator în contul Asociației cu titlu de redevență, impozit pe profit, dividende, conform Ordonanței de Urgenta nr.198 din 29 iunie 2009, actualizată.

Redevența va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către S.C. Apaserv Satu Mare S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului datoriei operatorului pentru acel an.

Redevența anuală va fi modificată periodic pentru scopul stabilit.

Redevența va fi întotdeauna folosită în următoarele scopuri:

a) acoperirea serviciului datoriei externe (rate împrumut, comisioane, dobânzi etc) pentru împrumuturile care sunt subiectul Contractelor Internaționale de Împrumut;

b) acumularea/utilizarea unui fond pentru întreținere, reabilitare și dezvoltare. Utilizarea acestui fond se va face pe bază de programe anuale întocmite de Operator şi aprobate de Autoritate delegantă.

Redevența va fi întotdeauna reflectată în nivelul tarifelor şi va fi suficientă pentru a asigura plata tuturor sumelor datorate de către Operator în baza Contractelor Internaţionale de Împrumut și crearea și mentinerea Fondului I.I.D.

Strategia de tarifare

În urma aprobării preconizate a investițiilor din programul POIM 2014-2020, va exista o nouă strategie de tarifare, care să înglobeze toate regulile și cerințele noului program de finanțare.

Actuala strategie de tarifare a fost avizată de către ANRSC, prin aviz nr. 1024207/MLM/15.04.2011, fiind inclusă în prezentul Contract de Delegare, bazându-se pe prevederile Contractului de Finanțare nr. 121094 / 31.03.2011.

Ultima creștere a prețului apei și a tarifului de canalizare-epurare a fost aprobată prin Hotărârea Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare nr.13/30.06.2014, care prevede:

3,44 lei/m.c. fără T.V.A – prețul apei potabile;

2,99 lei/m.c. fără T.V.A. – tariful de canalizare-epurare.

Apaserv Satu Mare S.A. aplică o tarifare unică pe întreaga arie de operare, în conformitate cu contractul de delegare și contractele de finanțare semnate.


Societatea furnizează servicii în condiții de monopol, ceea ce implică o responsabilitate socială crescută. Se propune în primul rând eficientizarea societății prin măsuri administrative proactive, reducerea risipei tehnologice și financiare, mobilizarea resurselor interne (acțiuni comunicate populației prin multiple căi), astfel încât creșterea de tarif să fie acceptat de populație ca un instrument în beneficiul comunității aplicat de un management responsabil.

Totodată strategia de tarifare viitoare va trebui să țină seama și de viziunea autorității delegante, și anume: " Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de acoperire a Asociației, la standard tehnice și de calitate conforme normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic".

Având în vedere că anumite prevederi din contractul de delegare nu sunt în concordanță cu situația acuală se impune o analiză a acestora respectiv modificarea lor printr-un act adițional.

CAPITOLUL 6

CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Cadrul instituțional este alcătuit din ansamblul relațiilor existente între S.C. Apaserv Satu Mare S.A, clienţii săi, autorități publice locale și centrale, alte organizații și grupuri interesate de activitatea societății (creditori, furnizorii, ONG-uri, asociații, mass-media, etc.).

Aceste relații sunt cuprinse și reglementate de prevederi legale și/sau de contracte existente cu societatea: Contractul de Delegare, Contractul de Împrumut, contracte de finanţare, de furnizare, de achiziţie, etc.

Aranjamentul instituțional

Pentru atingerea obiectivelor de mediu și operaționale la nivel național și local, fostele “regii de apă s-au reorganizat în societăți comerciale având capital integral aparținând UAT3 care au devenit acţionarii societății create.

3 Unitati Administrativ Teritoriale


(ROC)

CONSILII LOCALE

Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara

(ADI)

Operatorulregional

CompaniaContract de

Delegare(concesiune)

CLIENTI

Monitorizarea performantelorServicii de apa

Mandat

Statutul companiei

ACTIONARI

public 100% (PPP posibil

ulterior)Procesul de

regionalizare

Aranjamentul institutional

Alături de acţionarii societății au venit și alte UAT-uri care au aderat la ADI devenind acționari ai asociației.

Diferența dintre cele două tipuri de acționari constă în principal în faptul că acţionarii societății votează proporțional cu numărul de acțiuni deținute, iar cei ai ADI au un vot fiecare, indiferent de mărimea localității.

Relațiile Apaserv Satu Mare S.A. cu acționarii săi sunt cuprinse in actul constitutiv al societății.

Relațiile operatorului cu acţionarii asociației sunt descrise în cadrul Contractului de Delegare.

Relațiile cu autoritățile și finanțatorii

Cele mai importante relații și care au un rol fundamental în viața societății sunt relațiile bazate pe contracte încheiate sau pe prerogative conferite de lege respectiv:

- Clienţii societății;

- Unitățile Administrativ Teritoriale reunite în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare;

- Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

- Banca Europeană pentru Investiții;

- Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului;

- Autoritatea Națională de Reglementare din Domeniul Serviciilor de gospodărie comunală.


Relaţia cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare

Conform legislației române, Consiliul Local/Județean are competența exclusivă de a defini principiile organizaționale şi operaționale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și modificările și completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituția României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (denumită în continuare „Legea nr. 213/1998”) şi Legea 215/2001 a administraţiei publice locale (denumită în continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a Administraţiei Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizării, întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localităților.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, conform art. 10, art.30 și art. 31^1, precum și Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 241/2006 cu modificările și completările ulterioare, conform art. 20 și art. 21^1, permit unităților administrativ - teritoriale, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ai cărei membri sunt acestea și cu respectarea condițiilor obligatorii și cumulative impuse de prevederile legale menționate, să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, prin atribuirea directă către un operator regional a unui Contract de Delegare a Gestiunii, prin care acestea conferă pe o perioada determinată operatorului, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului.

Relația cu Banca Europeană pentru Investiții (BEI)

Societatea este în relații contractuale indirecte cu BEI prin intermediul creditului subsidiar, prin care s-a cofinanțat proiectul major de investiții în infrastructura municipiului Satu Mare, prin intermendiul fondurilor de pre-aderare ISPA.

Creditul BEI pentru Proiectul ISPA

Acordul de împrumut subsidiar nr. 329/12.09.2006 a fost semnat între Ministerul Finanțelor Publice, municipiul Satu Mare și Apaserv Satu Mare S.A.

Împrumutul are termen de rambursare anul 2028.

Relaţia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Apaserv Satu Mare S.A. are o relație de colaborare foarte strânsă cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) începută încă din 2012, care s-a desfășurat în cadrul unui contract de împrumut pentru cofinanțarea programului major de investiții POS Mediu, în județul Satu Mare.


Creditul pentru Programul POS-Mediu

Creditul de împrumut dintre BERD și Apaserv Satu Mare S.A. a fost semnat pe data de 3 august 2012, având o valoare de 33.200.000 Lei. Creditul trebuie rambursat până în anul 2027.

Condiționalități financiare – Împrumut BERD

Conform Acordului de Finanţare, Societatea ar trebui să mențină trei indicatori financiari obligatorii la un anumit nivel, după cum urmează:

I. Rata de acoperire a serviciului datoriei – nu mai puțin de 1.2 la 1;

II. Rata Minimă de Recuperare – să nu fie mai mică de 90%,

III. Raportul Datorie financiara EBITDA – sa fie menținut la un nivel de cel mult 4,5 la 1.

Relaţia cu Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului

Programul POS-Mediu

Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 1– Extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Acesta are ca document de bază Master Planul elaborat de o firmă de Consultanță şi dezvoltat la nivelul întregului județ Satu Mare.

Contractul de Finanţare nr. 121094/31.03.2011 privind implementarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” a fost semnat între Ministerul Mediului și Pădurilor (în calitate de Autoritate de Management) și S.C. Apaserv Satu Mare S.A. (in calitate de Beneficiar).

Contractul de Finanţare nr. 14965/01.10.2015 privind implementarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO” a fost semnat între Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management) și S.C. Apaserv Satu Mare S.A. (in calitate de Beneficiar).

Contractul de Finanţare nr. 13/22.12.2016 privind implementarea proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” a fost semnat între Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management) și S.C. Apaserv Satu Mare S.A. (in calitate de Beneficiar).

Programul POIM 2014 -2020

POIM a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Are 8 Axe Prioritare și o alocare bugetară de 9,4 miliarde de Euro.

Proiectul propus în județul Satu Mare se încadrează în Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2: Creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.


Contractul de Finanţare nr. 5994/20.04.2015 privind implementarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” a fost semnat între Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management) și S.C. Apaserv Satu Mare S.A. (in calitate de Beneficiar).

Relaţia cu Autoritatea Naționala pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunale (ANRSC)

Relaţia cu ANRSC4 este stabilită legal din punctul de vedere al obținerii Ordinului de licențiere pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și din punctul de vedere al avizării prețurilor/ tarifelor la apă și canalizare;

Apaserv Satu Mare deține licența clasa 2, nr. 1993/07.05.2012, pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Licența este în curs de reînnoire, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL 7

PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA S.C. APASERV SATU MARE S.A. ÎN PERIOADA 2017 - 2021

Administrarea S.C. Apaserv Satu Mare S.A. pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație se va realiza potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, în baza prezentului plan de administrare.

Corelat cu scrisoarea de așteptări își stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare de 4 ani, administrarea Companiei va viza pe de-o parte continuare demersurilor de modernizare și retehnologizare a societății, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriali și de administrare cu principiile guvernaței corporative din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4 Autoritatea Nationala de Reglementare din domeniul Serviciilor de Gospodarie Comunala


CAPITOLUL 8

OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI STARTEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA APASERV SATU MARE S.A. ÎN PERIOADA 2017 – 2021

Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare, în calitatea sa de autoritate publică tutelară, în consultare cu acționarii Operatorului, având în vedere obiectivele stabilite la nivel național și regional, are următoarea viziune strategică:

Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de acoperire a Asociației, la standard tehnice și de calitate conforme normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic.

În contextul acestei viziuni, se definesc următoarele obiective strategice:

1. Reabilitarea, modernirea și extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a rețelelor de canalizare și a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Asociației.

2. Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor europene și naționale.

3. Menținerea unui echilibru în limite de suportabilitate între politicile de tarifare, costuri de producție și profitabilitate.

4. Îmbunătățirea sistemului de relații cu consumatorii și Asociația.

5. Consolidarea capacității operaționale și îmbunătățirea performanțelor Operatorului.

Obiectivele sectoriale determinante îndeplinirii obiectivelor strategice sunt:

Pentru obiectivul strategic 1.

Eficientizarea, întărirea și profesionalizarea Unității de Implementare a proiectelor.

Finalizarea cu succes a proiectelor finanțate prin axa „Fazare-POIM”.

Obținerea finanțării nerambursabile pe POIM pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020.

Implementarea cu succes a Proiectului finanțat prin POIM.

Preluarea în operare și administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale Asociației.


Alimentarea și utilizarea fondului IID conform prevederilor legale, cu prioritate pentru rambursarea creditelor de cofinanțare.

Realizarea lucrărilor conexe proiectului POIM din fondul IID.

Implementarea programelor de dezvoltare multianuale finanțate din IID.

Extinderea și modernizarea tehnologică a rețelelor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor din fondul propriu de dezvoltare consolidat.


Îmbunătățirea capacității tehnice de operare și intervenție.

Extinderea sistemelor inteligente de măsurare, control și acționare (tip SCADA).

Asigurarea forței de muncă calificate și ridicarea nivelului de pregătire a acesteia.

OR se va concentra pe metode de întreţinere planificate şi proactive pentru a reduce numărul defecţiunilor accidentale şi disconfortul cauzat consumatorilor.

Implementarea unor proceduri sectoriale specifice.

Îmbunătățirea activităților de evaluare a calității și siguranței serviciilor furnizate.


Menținerea costurilor de producție în limite ponderate, comparabile cu cele ale altor operatori similari (prin utilizare informații Benchmarking).

Implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia.

Recuperarea creanțelor.

Reducerea pierderilor de apă.

Contorizare accelerată a consumatorilor.

Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor.

Identificarea și sancționarea poluatorilor, prin aplicarea principiului „Poluatorul plătește”.


Înființarea unui callcenter pentru relații cu publicul dotat corespunzător.

Perfecționarea abilităților personalului alocat relațiilor cu publicul și comunicare.

Implementarea unor proceduri de reacție operaționale în vederea soluționării în timp real a reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor.

Îmbunătățirea site-ului și actualizarea în timp cu informațiile relevante.

Crearea unei structuri de guvernanță corporativă în cadrul aparatului de specialitate.


Implementarea unor proceduri de informare și raportare în relația cu Asociația, conform celor prevăzute în Contractul de delegare și Legea 109/2011-republicată, privind Guvernanța corporativă.


Dezvoltarea capacității instituționale și manageriale.

Revizuirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerinţele extinderii la nivel regional a serviciilor preluate în operare.

Perfecționarea continuă a personalului operativ.

Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor energofage sau neproductive.

Dotarea cu tehnică, utilaje și echipamente de intervenție performante.

Îmbunătățirea organizațională a Societății.

Asigurarea cash-flow-ului activității curente.

Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii.

CAPITOLUL 9

MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR ȘI SUBVENȚIILOR

Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12313/19.11.2009 semnat între Asociaţie şi S.C. APASERV Satu Mare S.A., Asociația a delegat serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul Regional S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Operatorul își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul Autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Autoritatea delegantă are și următoarele drepturi:

de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

de a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectiva activitate;

de a contracta și garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenții Operatorului în următoarele cazuri:


atunci când Autoritatea delegantă impune obligații specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării;

atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în special de numărul utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a utilizatorilor;

Subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt permise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat.

Printre alte obligații ale Autorității delegante menționăm:

constituirea și menținerea fondului IID ;

realizarea demersurilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor acordurilor de împrumut subsidiar și garanție încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice sau alte instituții de creditare;

contribuirea la fondul IID cu surse din bugetul unității administrativ teritoriale-după caz;

CAPITOLUL 10

POLITICA DE DIVIDENDE ȘI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

”a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste


drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.”

În Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A se precizează următoarele:

1. “Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare din bilanţului contabil aprobate de Adunarea Generală.

2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

3. Profitul societăţii rămas după plata impozitului pe profit şi prelevarea sumelor necesare constituirii şi menţinerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum şi pentru fondul pentru plata dividendelor, cuvenit acţionarilor.

4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei.

5. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.

6. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale.

a. Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face, în condiţiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.

b. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

7. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă. Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului social subscris.”


CAPITOLUL 11

POLITICA DE INVESTIȚII

Planul de investiții pe termen lung 2014-2037, cuprinde investițiile necesare pentru conformarea țintelor stabilite prin directivele europene pentru apă și apă uzată, respectiv:

- Directiva nr. 91/27/CEE

- Directiva 98/83/CE

În anii anteriori aderării României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând îmbunătăţirea infrastructurii specifice de apă şi canalizare.

Principalul instrument de finanţare a reabilitării şi dezvoltării infrastructurii de apă şi canalizare înainte de aderarea României la UE a fost programul ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare), municipiul Satu Mare realizând prin acest program investiţii semnificative în infrastructura de apă şi în mod special în cea de canalizare – epurare.

După aderarea României la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – “Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apa Uzată”, s-a pus accentul pe proiecte majore de infrastructură specifică la nivel regional. Infrastructura la nivel regional este gestionată de Operatori Regionali de apă şi canalizare (OR), a căror formare, dezvoltare şi îmbunătăţire a performanţelor manageriale, financiare şi operaţionale a fost sprijinită prin implementarea proiectelor FOPIP I (finalizat) şi FOPIP II (finalizat), finanţate de asemenea prin ISPA. S.C. Apaserv Satu Mare S.A., respectiv judeţul Satu Mare au beneficiat de asistenţă tehnică furnizată prin proiect.

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apa uzată în judeţul Satu Mare” – contract aflat în derulare - reprezintă unul dintre proiectele regionale majore identificate, formulate, promovate şi acceptate pentru finanţare prin Fonduri de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS Mediu) 2007 - 2013, Axa prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apa uzată”

Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 prin programul POIM vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare, se vor promova proiecte ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA și POS Mediu 2007 - 2013.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):


ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.

În acest context, Autoritatea publică tutelară, are următoarele așteptări:

îndeplinirea obiectivului strategic 1, cu toate obictivele operaționale subsecvente.

îmbunătățirea mecanismelor manageriale de promovare, pregătire și implementare a unor noi proiecte.

Eficientizarea și responsabilizarea activității de coordonare a structurilor interne de dezvoltare.

Elaborarea de programe de dezvoltare multianuale din surse proprii sau din alte finanțări disponibile.

CAPITOLUL 12

COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale S.C. Apaserv Satu Mare S.A și Autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Inrtercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare și acționari se va derula conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Contractului de delegare și a Actului constitutiv al Operatorului

În scopul eficientizării acestei activități, autoritatea are următoarele așteptări:

Îndeplinirea obiectivului strategic 4, cu obiectivele operaționale subsecvente.

Elaborarea și implementarea de proceduri comune de comunicare interinstituțională.

Stabilirea unui program concret de raportare și comunicare pe toate palierele de competență.

CAPITOLUL 13

CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICILOR

Așteptările autorității publice tutelatre cu privire la calitatea, siguranţa serviciilor sunt:

Îndeplinirea obiectivului strategic 2, cu obiectivele operaționale subsecvente.

Promovarea și implementarea unor activități complementare proiectelor de dezvoltare în vederea îmbunătățirii protecției surselor de apă și a instalațiilor tehnologice aflate în administrare.


Identificarea și tragerea la răspundere a poluatorilor, prin aplicarea principiului „Poluatorul plătește”.

Dotarea cu aparatură și personal profesional corespunzător a laboratoarelor pe toate palierele ciclului de producție.

CAPITOLUL 14

ETICA, INTEGRITATEA ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere, astfel:

1. Profesionalismului: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și executivului trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește respectarea reglementărilor legale;

2. Imparțialitatea și nediscriminarea: Principiu conform căruia administratorii și executivul sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. Integritate morală: Principiu conform căruia administratorilor și executivului le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are;

4. Libertatea gândirii și exprimării: Principiu conform căruia administratorii și executivul pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestia, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia administratorii și executivul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu strictețe legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori și executiv, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorii și executivul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

Totodată, sunt așteptate măsuri de conformare la reglementările noi intrate în vigoare, respectiv:

Notificarea imediată a autorității tutelare în cazul devierii de la indicatorii de performanță stabiliți.

Conformarea la prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în


sensul că activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Elaboarea și implementarea procedurilor de aderare la Strategia națională anticorupție, conform prevederilor HG 583/2016.

Elaborarea, aprobarea și implementarea standardului de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, conform anexei nr. 5 din HG 583/2016 privind Strategia națională anticorupție.

CAPITOLUL 15

RISCURILE ȘI MEDIUL DE AFACERI

Operatorul este beneficiar al Contractului de delegare a gestiunii pe întreaga arie de acoperire a Asociației, este nominalizat prin Legislația în vigoare și prin documentele aferente de organizare și funcționare atât a Asociației cât și ale Operatorului dar mai ales de prevederile Contractului de Delegare, ca unic furnizor al serviciilor de alimentare cu apă potabilă, a colectării și epurării apelor uzate, pe perioada existenței Contractului de Delegare a gestiunii.

În acest context, în măsura în care operatorul își îndeplinește clauzele contractuale, practic nu există riscuri de natură concurențială sau de orice altă natură care să afecteze major viabilitatea întreprinderii.

Totuși, având în vedere că operatorul este societate comercială ce funcționează în conformitate cu legislaţia în vigoare pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară, inerent ea este expusă la riscuri ca și orice alt operator economic.

Aceste riscuri sunt cu precădere de natură financiară și ar putea duce la apariția unor sincope majore în desfășurarea în bune condiții a activității întreprinderii.

Tocmai în acest context, autoritatea tutelară, prin obiectivele strategice și cele specifice pe care le-a enunțat în capitolele anterioare, își propune să elimine sau măcar să diminueze aceste riscuri.

Considerăm însă că trebuie să atragem aici atenția că există totuși câteva aspecte determinante care trebuie urmărite și luate din timp măsuri de prevenire a producerii lor, și anume:

Contractele de finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană în vigoare, dar și cele viitoare, trebuie implementate cu succes prin realizarea tuturor țintelor asumate prin Contractele de finanțare, în caz contrar, existând riscul de a fi obligați să rambursăm parțial sau total finanțarea acordată. Având în vedere valoarea foarte mare a acestor contracte, rambursarea sumelor primite ar avea efecte inacceptabile atât din punctul de vedere al operatorului cât și din cel al autorităților locale beneficiare de investiții.

Tot în acest context, în procesul de implementare trebuie evitate toate riscurile de a fi sancționați prin corecții financiare sau declararea ca neeligibile a unor


lucrări , acestea putând crea o sincopă majoră bugetară, de natură a afecta grav întreprinderea și autoritățile publice asociate.

Pe parcursul procesului investițional mai există și riscul de a apărea sincope în decontarea și rambursarea cheltuielilor în relația cu Autoritatea Contractantă, riscuri ce pot fi contracarate prin utilizarea resurselor proprii consolidate sau din credite bancare de scurtă durată.

CAPITOLUL 16

CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR ȘI ALTE ASPECTE FINANCIARE ALE ACTIVITĂȚII

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul cheltuielilor de capital, vizează în principal următoarele aspecte :

Consolidarea fondului de dezvoltare constituit ca sursă proprie a operatorului.

Obținerea unei rate a profitului adecvate pentru a susține dezvoltarea continuă a serviciilor.

Menținerea redevenței cel puțin la nivelul actual, în vederea asigurării alimentării fondului IID.

Atragerea unor surse de finanțare pentru a implementa proiecte noi de dezvoltare, din alte programe disponibile, externe sau interne, inclusiv prin parteneriate cu autorități publice eligibile.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor generale și alte aspecte financiare ale activității, autoritatea are următoarele așteptări:

Implicare mai eficientă a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație precum și a auditorului financiar extern.

Pentru o mai bună gestionare a resurselor, operatorul va dezvolta și va implementa sisteme adecvate de management a contabilității şi va îmbunătăţi metodele de control financiar.

Adoptarea și implementarea unui program de recuperare a creanțelor.

Optimizarea fluxului de încasare a facturilor.

Asigurarea cash-flow-ului activității curente.

Recuperarea prejudiciilor produse de eventualii poluatori.

Eficientizarea activității de achiziții.

Reducerea costurilor cu energia și mentenanța.

Depistarea și diminuarea altor costuri neperformante ale societății.

Adoptarea unui sistem de salarizare bazat pe criterii de performanță, dar echilibrat și corelat cu performanțele reale ale societății.


CAPITOLUL 17

ANALIZA DIAGNOSTIC A SITUAȚIEI ACTUALE

România are obligații asumate care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă, astfel încât până în 2015 un număr de 263 de aglomerări urbane locuitori-echivalent (l.e) mai mare de 10.000 și până în 2018 un număr de 2.346 aglomerări urbane cu l.e. cuprins între 2.000 și 10.000 trebuie să se conformeze cu standardele de mediu ale UE.

Aceste prevederi asumate obligă societatea la extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile și colectarea, respectiv epurarea apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Satu Mare. Aceste extinderi însă în niciun caz nu trebuie să afecteze calitatea serviciilor prestate de către operator în localitățile în care deja operează. Calitatea apei potabile furnizată populației, respectiv calitatea apelor epurate trebuie să respecte toate normele tehnice naționale și europene în vigoare iar gradul de satisfacție al populației față de calitatea serviciilor prestate trebuie să se situeze la un nivel ridicat/ foarte ridicat. Cu toate că pentru a putea asigura sustenabilitatea investițiilor preconizate și realizate s-a negociat un calendar de majorare a tarifelor practicate acesta trebuie obligatoriu, corelat cu rezultatele studiilor privind gradul de suportabilitate, prag care la nivel mondial (IWA, Asociația mondială a apei), recomandă limitarea la 4 % din bugetul unei familii, operatorul nu trebuie să abuzeze de situația de monopol în care se găsește iar creșterea continuă a tarifelor care să acopere deficiențele manageriale nu poate și nu trebuie în nici un caz să reprezinte o soluție de viitor.

În acest context îmbunătățirea activității manageriale trebuie să reprezinte soluția viabilă care să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite de către acționari, pornind de la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, respectiv să atingă standardele de mediu ale UE, Capitolul 22 Mediu din tratat și pentru a ajunge cotele stabilite prin Directiva 98/83/ CE pentru apa potabilă și Directiva 91/271/CCE pentru apă uzată. De asemenea trebuie urmărită îndeplinirea strategiei de dezvoltare multianuală care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standardele europene.

În momentul de față companiile care operează în domeniul alimentării cu apă și canalizare trec printr-o mare provocare. Aceasta, datorită faptului că parte din lucrările care sunt cofinanțate din fondurile europene aferente programului POS Mediu care, nu au fost finalizate la termen, fiind fazate. Acest fapt presupune inclusiv diminuarea sumelor disponibile pentru proiectele din POIM, cu sumele aferente proiectelor care au fost fazate. Operatorii prin acest program vor demara investiții cu prioritate pentru orașele mici și zona rurală, în condițiile în care nivelul prețurilor practicate coroborat cu consumurile, se apropie de 3,5- 4 % din bugetul unei familii, atingând pe alocuri pragul de suportabilitate. Gradul de cofinanțare în cazul POIM nu a fost încă stabilit, astfel că asigurarea resurselor trebuie realizată și pe alte căi. Un management performant, poate să asigure în parte resursele necesare, prin reducerea masivă a pierderilor de apă, prin


utilizarea eficientă a resurselor disponibile, printr-o ordonare prioritară reală a investițiilor din surse proprii, având în vedere că resursele pe viitor vor fi foarte limitate, fiindcă resursele financiare vor trebui orientate prioritar pentru asigurarea cofinanțării.

O analiză SWOT poate reda o imagine complexă a societății la acest moment, astfel:

Puncte tari Puncte slabe

Stabilitate financiară crescută a operatorilor de apă, disponibilitatea de resurse financiare adecvate

Utilizarea de tehnologii moderne

Capacități bune de producție

Flexibilitate la nou și la schimbare

Personal calificat și cu experiență

Experiență în absorbția fondurilor comunitare

Existența unei strategii de achiziție

O mare parte a angajaților sunt motivați de stabilitatea organizației

Forța de muncă stabilă și calificată

Dotare tehnică corespunzătoare pentru a putea rezolva majoritatea tipurilor de lucrări de intervenție și întreținere

Resurse de apă bune și adecvate

Calitate foarte bună a apei livrate populației în majoritatea localităților

Capacitate de înmagazinare a apei potabile suficientă

Tarife acoperitoare

Infrastructură hardware relativ bună

Conexiune la internet bună

Stațiile de tratare apă potabilă și epurare recent modernizate

Grad de contorizare ridicat

Rețele de distribuție a apei potabile cu performanțe slabe

Rețelele de preluare a apei uzate învechită, cu multiple infiltrații și ex filtrații

Lipsa unui management al activelor, reparațiile în scop preventiv lipsesc aproape cu desăvârșire

Media de vârstă foarte ridicată, cea ce face ca eficiența unora dintre angajați să fie scăzută

Lipsa forței de muncă calificată în domenii cheie la (UIP, Proiectare și investiții, PR, IT,...)

Criterii de salarizare care nu încurajează performanța

Politizarea excesivă a angajărilor și a funcțiilor de conducere, ignorând criteriul competenței

Lipsa personalului de operare pentru investițiile noi realizate și exces de personal TESA

Lipsa transparenței în luarea de decizii

Lipsa spiritului de echipă

Lipsa unui plan concret de formare profesională în interesul operatorului de apă

Îmbătrânirea personalului și lipsa tinerilor care să poată prelua sarcinile acestora

Percepție proastă a consumatorilor față de activitatea operatorului (prețuri ridicate, lipsa modalităților de plată în mai multe


localități)

Consum mare de energie, eficiența scăzută la unele sisteme de alimentare cu apa si canalizare deservite

Poluarea apelor subterane și de suprafață în unele zone deservite

Nivel foarte mare al pierderilor în rețeaua de apă potabilă

Număr mare de reparații pe rețea de apă potabilă

Pondere mare a rețelelor de apă din azbociment.

Vechime mare a rețelelor în localitățile mari

Număr mare de reparații și înfundări la rețelele de canalizare

Influent diluat în stațiile de epurare, datorită infiltrațiilor în colectoare și apei meteo

Lucrări din POS Mediu nefinalizate și fazate

Tarife relativ mari aproape de limita de suportabilitate

Oportunității Amenințări

Accesarea de fonduri europene prin programul POIM

Aplicarea corectă a ordonanței corporative poate duce la schimbarea culturii organizaționale și la performanță.

Lărgirea paletei de servicii pentru a satisface si alte nevoi ale consumatorilor.

Creșterea rapidă a pieței, accelerarea adaptării la cerințele și standardele UE

Folosirea unor materii prime și materiale de calitate

Instituțiile bancare sunt dispuse să acorde credite operatorilor de apă in condiții

Întârzieri la obținerea finanțării

Neterminarea lucrărilor în perioada de eligibilitate

Atribuirea contractelor unor contractori care nu au capacitatea de a le finaliza

Apariția de corecții financiare la lucrările din POS Mediu sau la cele din POIM

Costuri mari pentru finalizarea lucrărilor neterminate din POS Mediu

Apariția de politici comerciale, financiare, fiscale ostile

Vulnerabilitate fața de recesiune


avantajoase

Dezvoltarea și transferul rapid a tehnologiilor în Uniunea Europeană

Schimbări în nevoile și gusturile consumatorilor

Schimbări demografice nefavorabile

Creșterea prețurilor la energie, combustibili și materiale

Legislația este extrem de fluctuantă

Pierderea personalului bine calificat

Rezistența la schimbare a personalului

CAPITOLUL 18

Intenții legislative și de reglementare ale Guvernului cu privire la domeniul în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică.

În perioada imediat următoare, ca urmare a modificării Legii nr. 51/2006 prin Legea nr. 225/2016, urmează ca Guvernul României să adopte o hotărâre privind aprobarea noului Statut cadru al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ceea ce induce necesitatea modificării Statului Asociației, a Statului operatorului și a Contractului de delegare.

Impactul previzibil datorat acestor modificări, considerăm că nu va fi major, ținând cont că în actualul context de elaborare a Scrisorii de așteptări, s-au avut în vedere prevederile legale deja în vigoare.

De perspectivă, nu sunt previzibile alte modificări legislative care să aibă impact major în sfera activităților de bază ale autorității tutelare sau operatorului.


ANEXA 1 LISTA DE INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Indicatori de performanță financiari

1. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%) calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);- cheltuielile din exploatare (B);- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: Rată Profit (%) = (A-B+C)/A

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Rata Profit (%) 15% 15% 15% 15% 15%

2. Lichiditatea curentă calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanţe+Investiţii pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: Lichiditatea curenta = A/B

Indicator TRIM.III.2017

2017 2018 2019 2020 2021

Lichiditatea curentă 1,01 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);- Cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Viteza de rotație a debitelor -clienți

125 121 117 114 110

Indicatori nefinanciari

1. Populația deservită pe angajat calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A);- număr total de angajați (B);

Formula de calcul este următoarea:Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = A/B


Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Populația deservită pe angajat 410 410 410 410 410

2. Apa Nefacturată (%) calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A

Indicator Apaserv 2017 2018 2019 2020 2021Apa Nefacturată 52,25% 49,61% 47,28% 45,17% 42,99%

3. Grad de contorizare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de contorizare (%) =A/B

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Grad de contorizare 96% 96,50% 97,10% 97,90% 98,50%

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei variabile a remunerației.


1. Preț apă

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Preț apă fără TVA ( RON ) 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

Indicatorul se modifică dacă inflația depășește 10 % de la data aprobării ultimului preț.

2. Tarife canalizare

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Tarife canalizare fără TVA ( RON ) 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99

Indicatorul se modifică doar dacă inflația depășește 10 % de la data aprobării ultimului tarif.

Indicatori de performanță nefinanciari

1. Gradul de branșare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuințe (A);


- numărul de locuițe din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de branșare (%) =A/B

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Grad de branșare 80.54 83.48 84.45 85.67 86.00

2. Gradul de conectare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuințe (A);- numărul de locuițe din aglomerare conectați la sistemul de canalizare (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de conectare (%) =A/B

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Grad de conectare 58.10 68.48 69.15 70.04 70.50

Pentru stabilirea gradului de branșare/conectare se vor lua în calcula doar localitățile preluate la momentul aprobării indicatorului.

Nr. crt.

Denumire indicator U.M.Prevederi

2017 Coeficient pondere

Trim.III AnA. Indicatori financiari1. Rata profitului % 15 15 0,102. Lichiditatea curentă 1,01 1,5 0,203. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi zile 125 125 0,20B. Indicatori nefinanciari1. Populaţia deservită pe angajat nr.populaţie 410 410 0,102. Apa nefacturată % 53 52,5 0,203. Grad de contorizare % 96 96 0,20


PARTEA A II-A

COMPONENTA DE MANAGEMENT


Având în vedere prevederile O.U.G nr. 109 din 2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și anume:

Art. 2 pct. 8: "plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de Consiliul de Administrație sau supraveghere, şi de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări şi stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele şi indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani";

Art.36: "(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează şi prezintă Consiliului de Administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari. (2) Consiliul de Administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a Planului de Administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari. (3) Aprobarea componentei de management şi a Planului de Administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) După aprobarea Planului de Administrare de către Consiliul de Administrație sau de Consiliul de Supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului... "

precum și, luând la cunoștință Planul de Administrare al S.A. Apaserv Satu Mare S.A. 2017 – 2021 elaborat de către Consiliul de Administrație, propunem pentru includere în Planul de Administrare componenta de management elaborată de către Directorii:

Nr. crt. Numele și prenumele / Funcție Semnătura

1 Leitner Ioan / Director General

2 Stegerean Dănuțiu / Director General Adjunct

3 Matuz Bela Tiberiu / Director Tehnic

4 Bör Darius Gheorghe / Director Economic


OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI STARTEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA APASERV SATU MARE S.A. ÎN PERIOADA 2017 – 2021

Viziunea generală a autorității publice tutelare şi a acționarilor

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare, în calitatea sa de autoritate publică tutelară, în consultare cu acționarii Operatorului, având în vedere obiectivele stabilite la nivel național și regional, a stabilit următoarea viziune strategică:

Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de acoperire a Asociației, la standard tehnice și de calitate conforme normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic.

În contextul acestei viziuni, au fost definite următoarele obiective strategice:

6. Reabilitarea, modernizarea și extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a rețelelor de canalizare și a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Asociației;

7. Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor europene și naționale;

8. Menținerea unui echilibru în limite de suportabilitate între politicile de tarifare, costuri de producție și profitabilitate;

9. Îmbunătățirea sistemului de relații cu consumatorii și Asociația;

10.Consolidarea capacității operaționale și îmbunătățirea performanțelor Operatorului.

Asociația a definit, de asemenea, care sunt obiectivele sectoriale determinante pentru îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite prin Scrisoarea de așteptări.

Obiectivele sectoriale determinante îndeplinirii obiectivelor strategice sunt:


Eficientizarea, întărirea și profesionalizarea Unității de Implementare a proiectelor;

Finalizarea cu succes a Proiectului fazat finanțat prin POIM;

Obținerea finanțării nerambursabile prin POIM pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020;

Implementarea cu succes a Proiectului regional finanțat prin POIM;

Preluarea în operare și administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale Asociației;


Alimentarea și utilizarea fondului IID conform prevederilor legale, cu prioritate pentru rambursarea creditelor de cofinanțare;

Realizarea lucrărilor conexe proiectului POIM din fondul IID;

Implementarea programelor de dezvoltare multianuale finanțate din IID;

Extinderea și modernizarea tehnologică a rețelelor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor din fondul propriu de dezvoltare consolidat.


Îmbunătățirea capacității tehnice de operare și intervenție;

Extinderea sistemelor inteligente de măsurare, control și acționare (tip SCADA);

Asigurarea forței de muncă calificate și ridicarea nivelului de pregătire a acesteia;

OR se va concentra pe metode de întreținere planificate şi pro active pentru a reduce numărul defecțiunilor accidentale şi disconfortul cauzat consumatorilor;

Implementarea unor proceduri sectoriale specifice;

Îmbunătățirea activităților de evaluare a calității și siguranței serviciilor furnizate.


Menținerea costurilor de producție în limite ponderate, comparabile cu cele ale altor operatori similari (prin utilizare informații Benchmarking);

Implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia;

Recuperarea creanțelor;

Reducerea pierderilor de apă;

Contorizare accelerată a consumatorilor;

Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor;

Identificarea și sancționarea poluatorilor, prin aplicarea principiului „Poluatorul plătește”.


Înființarea unui call center pentru relații cu publicul dotat corespunzător;

Perfecționarea abilităților personalului alocat relațiilor cu publicul și comunicare;

Implementarea unor proceduri de reacție operaționale în vederea soluționării în timp real a reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor;

Îmbunătățirea site-ului și actualizarea în timp cu informațiile relevante;

Crearea unei structuri de guvernanță corporativă în cadrul aparatului de specialitate;


Implementarea unor proceduri de informare și raportare în relația cu Asociația, conform celor prevăzute în Contractul de delegare și Legea 109/2011-republicată, privind Guvernanța corporativă.


Dezvoltarea capacității instituționale și manageriale;

Revizuirea şi îmbunătățirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerințele extinderii la nivel regional a serviciilor preluate în operare;

Perfecționarea continuă a personalului operativ;

Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor energofage sau neproductive;

Dotarea cu tehnică, utilaje și echipamente de intervenție performante;

Îmbunătățirea organizațională a Societății;

Asigurarea cash-flow-ului activității curente;

Adoptarea unor norme interne de etică și integritate;

Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii.

OBIECTIVUL STRATEGIC 1REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE FURNIZARE A APEI POTABILE, A REȚELELOR DE CANALIZARE ȘI A EPURĂRII APELOR UZATE

PE ÎNTREAGA ARIE DE ACOPERIRE A ASOCIAȚIEIRezultate considerabile în modernizarea și îmbunătățirea serviciilor se pot obține doar prin investiții. Având în vedere mărimea ariei de operare actuale și viitoare, nevoile de investiții în reabilitări, extinderi și modernizări exced posibilitățile financiare ale Apaserv Satu Mare, astfel pentru îndeplinirea viziunii și obiectivelor strategice este nevoie de finanțare externă: europeană, națională și locală. Pentru finanțarea acestui obiectiv strategic, sunt mai multe surse de finanțare posibile:

1) Fondurile europene;2) Fondul I.I.D.;3) Fondul propriu de dezvoltare al companiei;4) Fondurile guvernamentale, accesibile autorităților locale (primării), gen PNDL,

etc.;5) Credite bancare, de la instituții financiare sau bănci comerciale;6) Emisiunea de obligațiuni, cu sprijin de know-how de la o instituție financiară sau

consultanți în plasamente.

Cea mai ieftină sursă de finanțare rămân fondurile europene (fonduri nerambursabile), pentru accesarea și atragerea cărora se fac eforturi, atât din partea conducerii executive și a Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare cât și din partea Asociației și a autorităților locale.Ultima perioadă de accesare a fondurilor europene prin metoda actuală este Programul Operațional Infrastrucutră Mare (POIM), după acesta modalitatea de accesare a fondurilor europene de către companii schimbându-se radical. De aceea este atât de important ca să accesă aceste fonduri europene prin POIM ,cu atât mai mult că Apaserv Satu Mare (în


urma realizării Analizei Cost Beneficiu) nu trebuie să cofinanțeze acest proiect major de investiții.O altă sursă ar fi Fondul IID, dar destinația prin lege a acestui fond este de asemenea strâns legată de implementarea fondurilor europene, din acest fond fiind achitate creditele de cofinanțare ale proiectelor ISPA și POS Mediu, iar suma disponibilă rămasă se reduce semnificativ prin aceste alocări, suma de plată anuală a creditului BEI și a creditului BERD fiind de aproximativ 7,5 milioane lei.Fondurile guvernamentale, gen PNDL, pot fi accesate doar de către primării, însă aceste investiții nu întotdeauna țin cont de o posibilă viitoare integrare a investițiilor realizate în sisteme de apă -canal într-un sistem regional gestionat de Apaserv Satu Mare.Creditele bancare sunt o posibilitate viabilă, dar mult mai scumpă decât fondurile europene, mai ales din prisma faptului că întreg capitalul utilizat pentru investiții trebuie rambursat. După încheierea investițiilor din fonduri europene însă, inclusiv POIM, va putea reprezenta o modalitate de finanțare a investițiilor, mai ales că presiunea creditelor BEI și BERD va fi mult diminuată, creditul BERD având termen de rambursare 2027, iar creditul BEI 2028.Emisiunea de obligațiuni este o variantă care se va putea lua în calcul la modul realist după implementarea investițiilor din POIM, acela putând fi și momentul când unii Operatorii Regionali "județeni" se vor fi reunit în Operatori Regionali la nivel de regiuni de dezvoltare.Prin radiografierea posibilităților de finanțare, reiterăm importanța vitală de accesare și atragere la timp a fondurilor europene prin POIM, mai ales în perspectiva cofinanțării zero din partea Apaserv Satu Mare.Pentru o analiză a situației existente, a posibilităților de exprimare și abordare, am întocmit o analiză SWOT menită să fie un punct de pornire în vederea abordării problemelor pentru îndeplinirea obiectivului strategic nr. 1 din scrisoarea de așteptări.

Puncte tari Puncte slabe

Experiență în absorbția și derularea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Existența biroului UIP în cadrul APASERV cu o experiență de peste 10 ani în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Flexibilitate la nou și la schimbare.

Personal calificat și cu experiență .

Stabilitate financiară a operatorului de apă, disponibilitatea de resurse financiare adecvate.

Experiență vastă în administrarea și operarea serviciilor de apă și canalizare.

Forță de muncă calificată în domenii cheie insuficientă (ingineri constructori, ingineri electro-energeticeni, ingineri mecanici, specialiști IT, SCADA, și de procese tehnologice în special epurare).O parte a personalului angajat în UIP nu a reușit să performeze în proiectele pe care le-au gestionat.

Criterii de salarizare netransparente care nu încurajează performanța și care dăunează climatului de lucru.

Lucrări cuprinse în Proiectul finanțat prin POS Mediu nefinalizate a căror finalizare se face din fondurile IID.

Contracte din Proiectul POS Mediu fazate aflate în diferite stadii, respectiv contracte reziliate, un contract aflat în procedură de


atribuire, care prezintă risc major de nefinalizare în perioada nouă de eligibilitate.

Capacități de operare și întreținere insuficiente la obiectivele investiții implementate/realizate.

Oportunității AmenințăriAccesarea de fonduri europene prin programul POIM în vederea reabilitării, modernizării și extinderii rețelelor.

Îmbunătățirea nivelului serviciilor.

Câștigarea de noi clienți.

Alinierea la cadrul legal al Uniunii Europene.

Întârzieri la obținerea finanțării.

Neterminarea lucrărilor în perioada de eligibilitate.

Atribuirea contractelor unor contractori care nu au capacitatea de a le finalize.

Apariția de corecții financiare la contractele din POS Mediu sau la cele din POIM.

Costuri mari pentru finalizarea lucrărilor neterminate din POS Mediu sau POIM.

Apariția de politici comerciale, financiare, fiscale ostile.

Diminuarea fondurilor pentru programele de dezvoltare multianuale finanțate din IID.

Suportabilitatea consumatorilor de a plăti serviciile.

Reducerea reparațiilor și cheltuielilor material.

Scăderea puterii financiare a consumatorilor.

Populația nu este dispusă să plătească mai mult pentru servicii de apă și canalizare îmbunătățite, teama față de creșterea tarifelor.

Atitudinea indiferentă a publicului față de problemele de mediu (ex. importanța epurării apelor uzate).


Obiectivul sectorial 1.1Eficientizarea, întărirea și profesionalizarea Unității de Implementare a ProiectelorDin Raportul privind exercițiul de benchmarking pentru anul 2016 indicatorul "Procent angajați UIP din total angajați" pentru Apaserv Satu Mare S.A. este de 4,61 %, se situează peste media celor 43 de operatori de 2,73 % și totuși există întârzieri mari în finalizarea Proiectului fazat. Proiectul de investiții trebuia finalizat la sfârșitul anului31.07.2016, cf. Actului adițional nr. 5 la Contractul de finanțare nr. 121094/31.03.2011.Unitatea de Implementare pentru Proiectul finanțat prin POS Mediu a fost constituit, prin cooptarea de noi membrii la UIP ISPA care a implementat cu succes proiectul ISPA, fiind printre primii care au finalizat lucrările. Trebuie analizat de ce a scăzut eficiența UIP după cooptarea noilor membrii. Propunem ca:

UIP POIM să fie subordonat direct directorului general pentru a accelera luarea deciziilor;

Să se facă o evaluare a membrilor UIP din punct de vedere a pregătirii profesionale și a capacității de a gestiona proiecte;

Să se facă o evaluare a numărului de membrii din UIP, astfel încât unitatea să poată gestiona eficient proiectul. O Unitate de Implementare a Proiectelor nedimensionată corect poate înfrâna activitatea acestuia. În luarea deciziei este nevoie de o evaluare a gradului de încărcare actual și viitor al tuturor angajaților;

Membrii UIP să participe la instruirile care se organizează pe teme de management de proiecte , achiziții și tehnologii privind alimentările cu apă și canalizare-epurare;

Identificarea, analizarea și punerea la dispoziție a logisticii necesare UIP;

Întărirea echipei UIP cu angajați cu pregătire tehnică.

Importanța UIP este dată de faptul că această unitate reprezintă principalul instrument al operatorului în accesarea, pregătirea proiectelor, derularea proiectelor, fiind direct responsabil de relațiile cu autoritățile centrale, locale, contractori, tocmai de aceea este nevoie de o analiză atentă a personalului angajat în cadrul acestui birou.Acest compartiment are un rol determinant în finalizarea cu succes a contractelor finanțate prin POS Mediu care au fost fazate și acum se regăsesc în Proiectul fazat finanțat prin POIM, cât și la obținerea finanțării nerambursabile prin POIM pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”. Derularea și implementarea cu succes a proiectului depinde în mare măsură de profesionalismul, devotamentul și abnegația tuturor persoanelor implicate în derularea proiectelor. Tocmai de aceea eficientizarea trebuie să pornească de la analiza personalului implicat făcând o analiză a gradului de încărcare a managerilor de contract. De asemenea este impetuos necesar întărirea acestui compartiment cu persoane cu pregătire tehnică superioară de lungă durată în domeniul construcțiilor, instalațiilor, amenajărilor hidrotehnice,(de preferință cu experiență ca diriginte de șantier și/sauresponsabil tehnic cu execuția), mecanică, precum și cu alte persoane cu experiență dovedită în derularea cu succes a proiectelor cu finanțare europeană, precum și implicarea responsabilă a tuturor specialiștilor din societate care pot contribui la implementarea proiectelor.


Propunem testarea persoanelor care lucrează la acest compartiment, precum și o evaluare independentă a personalului privind pregătirea profesională, competențele și aptitudinile acestora precum și oportunitatea ca aceștia să-și continue activitatea în acest compartiment.Procesul de profesionalizare și omogenizare a echipei de implementare trebuie să cuprindă cursuri de formare profesională pe domeniile tehnic (construcții, mecanic, instalații), financiar, relații publice și de management precum și team-building-uri. Lărgirea și întărirea biroului se va realiza prin transferarea personalului profesional/profesionist regăsit în cadrul societății sau prin angajarea punctuală a specialiștilor de care este nevoie.Cursurile de pregătire profesională trebuie realizate în urma întocmirii unui plan multianual, care să țină cont de specificul biroului și de nevoile dictate de faza în care se află implementate proiectele, și anume: în stadiul de pregătire, implementare sau finalizare.

Plan multianual de instruire şi dezvoltare UIP

Instruire planificată Nr. participanţi2018 2019 2020 2021

Condiţii generale FIDIC (Galben şiRoşu) 4 4 3 3Managementul contractelor/proiectelor 5 5 1 1Managementul financiar al proiectelor finanțate prin POIM 1 1 1 1Managementul serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi colectare a apelor uzate

4 4 3 3

Proceduri de achiziţii publice 5 5 2 2Metode moderne de tratare a apelor subterane și de suprafață

1 1 0 0

Epurarea apelor uzate, prelucrarea nămolului 1 1 1 1Planificarea şi urmărirea/supervizarea lucrărilor pe şantier 5 5 5 0Comunicare / PR 1 1 1 1IT:- Curs AutoCAD 5 5 5 0- Curs CorelDRAW 1 1 0 0

Obiectivul sectorial 1.2Finalizarea cu succes a Proiectului fazat finanțat prin POIM Având la bază stadiul actual al lucrărilor și problemele identificabile în implementarea Proiectului s-a estimat data recepțiilor la terminarea lucrărilor, respectiv data recepțiilor finale pentru lucrările unde acestea încă nu au avut loc.Observăm că din totalul de 15 contracte de lucrări la ora actuală doar 4 au fost finalizate complet, la 10 trebuie făcute recepțiile finale, la două contractetrebuie făcută recepția la terminarea lucrărilor și un proiect care se relicitează.Există riscul major de a nu finaliza în perioada de eligibilitate contractul SM-CL-05 "Lucrări de construcții staţii de epurare a apelor uzate în orașele Tăşnad şi Ardud" deoarece acesta s-a relicitat. Chiar dacă se încheie contractul conform estimărilor, în martie 2018, recepția finală se va putea face doar în 2019 fapt pentru care trebuie analizată posibilitatea de a solicita prelungirea perioadei de eligibilitate a Contractului de Finanțare semnat. Contractul SM-CL-15 "Lucrări de construcțiişi reabilitare rețele de apă şi canalizare în orașulTăşnad, şi lucrări de construcțiirețele de canalizare în orașul Ardud" este de asemenea un contract cu risc pentru că lucrările încă nu sunt finalizate.Se va acorda atenție lucrărilor care, deși au fost cuprinse în contracte, nu au fost realizate de Constructor, devenind astfel lucrări neeligibile care trebuie finalizate din fondul IID.


Trebuie remediate eventualele defecte ce apar în perioada de notificare a defectelor, în cazul în care lucrările de remediere nu se execută de către Constructori conform obligațiilor contractuale.Toate aceste lucrări trebuie finanțate de Constructori sau de Apaserv Satu Mare S.A., caz în care contravaloarea lor urmează a fi recuperat de la Constructori.

Situația datelor de începere / finalizare lucrări

Contract lucrăriData ordin

de începere

Data recepției la terminarea lucrărilor

Data recepției

finaleSM-CL-01 Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare 27.12.2012 22.03.2017 04.2018

SM-CL-02 Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba(contract nefazat)

10.10.2012 04.09.2015 23.09.2016

SM-CL-03 Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi captărilor din oraşulNegreştiOaş, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din oraşulTăşnadşi construirea unei staţii de tratare a apei potabile şi captărilor din oraşul Livada

18.03.2014Tășnad:20.04.16 Livada:02.11.16 N-Oaș: 11.05.17

06.2018

SM-CL-04 Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşulNegreşti-Oaşşi construirea unei staţii de epurare în oraşul Livada

11.12.2013 04.2018 04.2019

SM-CL-05 Lucrări de construcţiistaţii de epurare a apelor uzate în oraşeleTăşnadşi Ardud

01.07.2013 01.03.2018 12.2018 12.2019

SM-CL-06 Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii in oraşele Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaşși Tăşnad (contract nefazat)

04.07.2014 03.02.2016 02.08.2017

SM-CL-07 Reabilitarea şi extinderea reţelor de apă şi canalizare în municipiul Satu Mare 14.02.2014 22.12.2016 01.2018

SM-CL-08 Lucrări de construcţiireţele de canalizare şistaţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, PăuleştişiAmbud

30.05.2014 13.06.2017 14.06.2017 07.2018

SM-CL-09 Lucrări de construcţiireţele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localităţile Botiz, Lazuri și Foieni (contract nefazat)

17.04.2012 15.10.2015 03.11.2016

SM-CL-10 Reabilitarea magistralei de apă între localităţile Doba şi Carei 09.12.2014 27.06.2016 03.07.2017

SM-CL-11 Lucrări de construcţiişi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Carei, şi lucrări de construcţiireţele de canalizare în localitatea Căpleni

14.11.2014 15.02.2017 03.2018

SM-CL-12 Reabilitarea conductei de aducțiune pentru oraşulNegreşti–Oaş (contract nefazat) 16.07.2014 15.06.2016 07.2018

SM-CL-13 Lucrări de construcțieşi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşulNegreşti-Oaş 30.04.2014 27.01.2017

22.02.2017 03.2018

SM-CL-14 Lucrări de construcţiireţele de apă şi canalizare în oraşul Livada 05.12.2014 31.01.2017 02.2018

SM-CL-15 Lucrări de construcţiişi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşulTăşnad, şi lucrări de construcţiireţele de canalizare în oraşul Ardud

30.06.2014 04.2018 12.2019

Unele dintre contracte nu sunt finalizate nici după trei, patru ani de la emiterea Ordinului de începere, fiind evident că sunt întârzieri mari fapt pentru care Constructorul, în conformitate cu clauzele contractuale trebuie să plătească penalități de întârziere. Prin încasarea acestor penalități s-ar putea recupera o parte din daunele pe care le are de acoperit Apaserv Satu Mare S.A.


Această situație arată foarte clar că trebuie realizată o analiză temeinică a cauzelor care au dus la fazarea proiectului inițial, astfel încât să se evite pe viitor situațiile din trecut.În vederea implementării în termen a Proiectului fazat trebuie păstrată o presiune constantă asupra Proiectantului, Inginerului și Constructorilor pentru a realiza un ritm susținut de lucru, încât lucrările să fie finalizate la termen, fără a depăși termenele de eligibilitate stabilite prin Contract.Graficul de derulare a lucrărilor curpinse în Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” (faza 1), finanțat prin POS Mediu, respectiv Proiectul ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” (faza 2), finanțat prin POIM, și evoluția preconizată a finalizării Proiectului fazat este redată în graficul Gantt din Anexa 3.

Obiectivul sectorial 1.3Obținerea finanțării nerambursabile prin POIM pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 - 2020"Obținerea finanțării pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020" este o prioritate pentru societate, conducerea executivă, Consiliul de Administrație și unele primării, deoarece până la sfârșitul perioadei toate localitățile cu o populație de peste 2000 de locuitori echivalenți trebuie să se conformeze Directivelor UE privind calitatea apei potabile și a apelor uzate deversate. Actualmente există blocaje din lipsa a patru PUZ-uri care trebuie elaborate și aprobate de primăriile: Tășnad, Turulung, Tiream și Certeze. În lipsa acestor PUZ-uri este blocată procedura de emitere a Avizului de Mediu, fiind singurul document lipsă pentru depunerea Cererii de Finanțare pentru Proiect. Executivul a acordat o atenție deosebită soluționării acestor PUZ-uri, astfel că există sanse reale ca trei dintre ele să fie finalizate încă în 2017.Fondurile disponibile prin POIM fiind limitate, atât conducerea executivă, cât și Consiliul de Administrație și Asociația prin membrii săi, trebuie să abordeze cu maximă seriozitate pregătirea în timp util a tuturor condițiilor necesare pentru depunerea Cererii de Finanțare, altfel riscând chiar neîndeplinirea viziunii și obiectivelor strategice stabilite.Riscurile iminente identificate sunt atitudinea necorespunzătoare a unor primari/primării care nu se implică la modul cel mai serios în punerea la dispoziție a documentelor solicitate sau a aprobărilor pe care trebuie să le finalizeze cu prioritate maximă, punând în pericol întreg proiectul pregătit, nu doar cel aferent primăriilor pe care le reprezintă. S-a analizat posibilitatea demarării licitațiilor înainte de semnarea Contractului de Finanțare, prin introducerea clauzei suspensive, astfel că primele lucrări finanțate prin POIM vor fi scoase la licitație încă din luna ianuarie 2018.

Obiectivul sectorial 1.4Implementarea cu succes a Proiectului regional finanțat prin POIMÎn stadiul actual, Proiectul regional cuprinde un număr de patru contracte de achiziție echipamente, șaisprezece contracte de lucrări și trei contracte de servicii.Având în vedere numărul mare de contracte, trebuie demarate cât mai urgent licitațiile urmând a fi semnate contracte cu clauză suspensivă și anume, că lucrările vor începe doar după semnarea contractului de finanțare.

În stadiul actual, proiectul cuprinde:POIM-SM-CF-01 Achiziții de autospecialecombinate

Achiziție autospecială combinată Spălător-Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (6 mc apa + 6 mc nămol);


spălător-vidanjor și vidanjorAchiziție autospecială combinată Spălător-Vidanjor- capacitate rezervor 8 mc (4 mc apă + 4 mc nămol);Achiziție Vidanjor 8 mc.

POIM-SM-CF-02Achiziții autolaborator detectare pierderi

Achiziție autolaborator detectare pierderi

POIM-SM-CF-03 Echipamente laborator STAP

Achiziționare Unitate de bazăcromatograf de gaze, inclusiv sistem automat de extracție

POIM-SM-CF-04 Achiziții echipamente SCADA

POIM-SM-CS-01 Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest în perioada 2014-2020

Achiziționare servicii de asistență tehnică pentru managmentul proiectului

POIM-SM-CS-02 Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii deapă și apă uzată în aria de operare a Apaserv Satu Mare SA în perioada 2014-2020

Achizițizionare servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

POIM-SM-CS-03Servicii pentru auditul proiectului Achiziționare servicii de audit

POIM-SM-CL-01 Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare si uzina de apă Mărtinești din administrarea APASERV SATU MARE S.A., jud. Satu Mare

Reabilitarea stației de conexiuni și instalației de medie tensiune de la frontul de captare Satu Mare

POIM-SM-CL-02.1Extinderea SZAA Satu Mare către Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra si Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud

Conducta de aducțiune Sătmărel – Ser;Rețele de alimentare cu apăîn UAT Ardud - localitatea Baba Novac;Extindere GA existentăși GA nouă Ardud;Extindere GA existentă Baba Novac și rețele de canalizare în UAT Ardud-localitatea Ardud;Extindere GA existentăîn UAT Terebești - localitatea Gelu;Extindere gospodărie de apă Dobra - UAT Supur;Extindere Gospodărie de apă UAT Bogdand.

POIM-SM-CL-02.2Extinderea SZAA Satu Mare, către Medieșu Aurit, Românești, Bălășești, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieșu Aurit

Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit);Extinderea rețelelor de apăși canal UAT Medieșu Aurit;Aducțiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetiș);Rețele de alimentare cu apă în UAT Vetiș - localitatea Decebal;Rețele de canalizare în UAT Vetiș - localitatea Decebal (inclusiv conducte de refulare SPAU 4 și SPAU 5 Decebal);Rețele de alimentare cu apă în UAT Doba –localitatea Doba;Rețele de canalizare în UAT Doba - localitatea Doba (inclusiv Conducta de refulare SPAU 7 Doba);Extinderea rețelei de canalizare UAT Dorolț;Extinderea rețelei de canalizare UAT Culciu - localitatea Apateu (inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Apateu);Gospodărie de apă - UAT Medieșu Aurit.


POIM-SM-CL-02.3Extinderea SZAA Satu Mare către Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic. Extindere canalizare în clusterul Micula

Conducta de aducțiune Baba Novac – Craidorolț;Conducta de aducțiune Craidorolț - Crișeni - Eriu Sâncrai - Satu Mic;Rețele de alimentare cu apă in UAT Craidorolț - Localitățile Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic;Extinderea rețelei canalizare UAT Micula;Rețele de canalizare în UAT Lazuri - localitățile Nisipeni, Bercu și Noroieni(inclusiv SPAU 2 Nisipeni-SEAU Micula);Rețele de alimentare cu apă în UAT Craidorolț - Localitățile Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic; Extindere GA Craidorolț.

POIM-SM-CL-03Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turț și a sistemului de canalizare din clusterul Turulung și aglomerările Turț

Rețele de canalizare în UAT Halmeu - localitățile Halmeu si Mesteacăn;Rețele de alimentare cu apă în UAT Porumbești - localitățile Porumbești și Cidreag;Rețele de canalizare în UAT Porumbești – localitățile Porumbești și Cidreag;Rețele de alimentare cu apă în UAT Turț - localitatea Turț;Rețele de canalizare în UAT Turț - localitatea Turț;Rețele de canalizare în UAT Turulung - localitatea Turulung.

POIM-SM-CL-04Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare și a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare și Bătarci

Extinderea rețelei de alimentare cu apăîn Tarna Mare și Valea Seacă;Extinderea rețelei de canalizare în Tarna Mare și Valea Seacă;Rețea de canalizare în Bătarci, Valea Seacă, Tămășeni și Comlăușa.

POIM-SM-CL-05Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci și a sistemului de canalizare din clusterul Carei

Conducta de aducțiune Carei – Tiream – Ghenci;Conducta de aducțiune între GA existentăși GA nouăîn localitatea Tiream;Extinderea rețelei de canalizare UAT Urziceni;Rețele de canalizare în UAT Tiream - localitatea Tiream;Extinderea rețelei de canalizare UAT Sanislău;Rețea de alimentare cu apă localitatea Ghenci;GA nouăîn UAT Tiream - localitatea Tiream.

POIM-SM-CL-06Sistem de alimentare cu apăși canalizare în – Cămârzana și Târșolț

Conducta de aducțiune GA nouă Târșolț - GA Aliceni;Extinderea rețelelor apă/canal UAT Târșolț;Sistem de alimentare cu apăși sistem de canalizare în UAT Cămârzana;Aducțiune Gospodărie de apă proiectată Târșolț - Gospodărie de apă proiectată Cămărzana.

POIM-SM-CL-07Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tășnad și a sistemului de canalizare din clusterul Tășnad

Rețele de alimentare cu apă în UAT Tășnad - localitatea TășnadRețele de canalizare în UAT Tășnad - localitatea Tășnad;Rețele de alimentare cu apă în localitatea Santău;Rețele de canalizare în localitatea Santău (inclusiv Conducta de refulare SPAU 6 Santău);Extindere rețea de alimentare cu apă localitatea Căuaș;Aducțiune Tășnad Santău Căuaș;Extindere gospodărie de apă existentă Tășnad;Stație de tratare în UAT Căuaș.

POIM-SM-CL-08Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negrești Oaș și Certeze și a sistemului de canalizare din aglomerarea Negrești Oaș

Aducțiune Huta Certeze - Negrești Oaș;Aducțiune captare Talna - STAP Negrești Oaș;Rețele de alimentare cu apă în UAT Negrești Oaș - localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur;Rețele de canalizare în UAT Negrești Oaș - localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur;Rețele de alimentare cu apă în UAT Certeze - localitățile Certeze, Huta Certeze și Moișeni.

POIM-SM-CL-09Extinderea sistemului de alimentare

Rețele de alimentare cu apă în UAT Valea Vinului - localitățile Valea Vinului și Roșiori;


cu apă și canalizare în Valea Vinului

Rețele de canalizare în UAT Valea Vinului - localitatea Valea Vinului;Extinderea rețelei de apă/canal UAT Culciu.

POIM-SM-CL-10 Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău și Orașu Nou

Extinderea rețelei de canalizare UAT Bârsău;Extinderea rețelelor de canalizare UAT Orașu Nou.

POIM-SM-CL-11 Construcția, extinderea și reabilitarea facilitaților de captare, tratare, înmagazinare și pompare apăîn localitățile Halmeu, Turț, Tarna Mare, Târșolț, Huta Certeze și Negrești Oaș

Extindere front de captare și reabilitare Gospodărie apă la sursa Turț din localitatea Băbești, UAT Halmeu;Gospodărie de apă nouă în localitatea Turț;Extindere gospodărie de apă existentăîn localitatea Turț;UAT Tarna Mare - Extindere front de captare și stație de tratare în localitatea Tarna Mare.Extindere GA existentă în UAT Halmeu - localitatea Halmeu;Extindere front captare Halmeu, UAT Halmeu;Gospodărie de apă nouăîn Huta Certeze;Captare apă brută, extindere capacitate la sursă pentru localitatea Negrești Oaș, UAT Negrești Oaș;Rețele de alimentare cu apăîn UAT Negrești Oaș - localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur;Extindere GA existentă Negrești Oaș;Gospodărie de apă Tămășeni;Gospodărie de apă cu front de captare Târșolț-UAT Târșolț.

POIM-SM-CL-12 Construcția stațiilor de epurare din localitățile Bătarci, Târșolț si Orașu Nou

Stație de epurare Bătarci;Stație de epurare Orașu Nou;Stație de epurare Târșolț.

POIM-SM-CL-13 Extinderea stațiilor de epurare din localitățile Medieșu Aurit și Turulung

Extindere stație de epurare Medieșu Aurit;Stație de epurare și conductă de refulare în râul Tur UAT Turulung.

POIM-SM-CL-14 Construire instalație de tratare nămol Satu Mare

Construire instalație de tratare nămol Satu Mare

Se va acorda o atenție deosebită Caietelor de sarcini și Proiectelor tehnice pentru a evita apariția unor eventuale lucrări suplimentare, lucrări care prezintă risc major de a fi declarate neeligibile.Se va licita cu prioritate contractul care cuprinde serviciile Inginerului, deoarece lucrările nu se pot demara fără prezența Inginerului pe șantier. De asemenea, Inginerul are o relevanță deosebit de importantă pentru lucrările de construcție a stațiilor de tratate a apei potabile, respectiv a stațiilor de epurare acestea fiind Contracte tip FIDIC Galben, Constructorul realizând inclusiv proiectarea, Inginerul supraveghind prin specialiști aceste activități.Pentru implementarea cu succes a Proiectului regional finanțat prin POIM se va utiliza toată experiența acumulată de personalul operatorului în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene și se are în vedere cooptarea persoanelor cu experiență pozitivă în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Analiza contractelor din cadrul Proiectului regionalse efectuează cu multă atenție și în cel mai scurt timp urmează să se realizeze o ierarhizare a contractelor cheie și sensibile, astfel încât acestea să poată fi primele scoase la licitație pentru a exista timp suficient pentru finalizarea acestora.Pentru a evita prelungirea procedurii de licitare, Apaserv Satu Mare va pregăti componența comisiilor de licitație, astfel încât să existe mai multe comisii, care să lucreze simultan.


Perioada medie de licitare a unui contract de lucrări depășește 280 de zile, dar sau înregistrat și perioade mai mari de 1 an din momentul demarării licitației și până la atribuirea contractului.Graficul cu planificarea și derularea contractelorcuprinse în "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020", finanțat prin POIM, este prezentat în graficul Gantt din Anexa 2.O altă componentă extrem de importantă pentru implementarea cu succes a Proiectului regional finanțat prin POIM este calitatea proiectelor tehnice pregătite de către Consultantul POIM. Dacă proiectele și caietele de sarcini sunt pregătite corespunzător, este posibilă implementarea mai rapidă, astfel se va urmări ca proiectele și caietele de sarcini să fie corespunzător întocmite.Pentru implementarea cu succes a Proiectului regional finanțat prin POIM trebuie analizate toate nevoile Biroului de Implementare a Proiectului: de tehnică, mașini și dotări, și să se efectueze achizițiile necesare, astfel încât să se asigure condițiile necesare implementării proiectului fără sincope din cauze materiale.Având în vedere riscurile care apar pe parcursul implementării proiectelor de investiții de asemenea anvergură, este nevoie de o abordare prudentă a utilizării fondul IID. Această abordare prudentă intervine din prisma blocajelor de rambursări care pot apărea pe parcursul implementării proiectelor de investiții din fonduri europene, care se derulează pe parcursul mai multor ani, și a necesității existenței unui fond de rezervă care este recomandat să existe în contul IID.

Obiectivul sectorial 1.5Preluarea în operare și administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale AsociațieiPreluarea în operare și administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale Asociației reprezintă viziunea strategică a Asociației și a membrilor săi, și anume: "Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de acoperire a Asociației, la standard tehnice și de calitate conforme normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic", în același timp este obligatorie preluarea serviciilor în localitățile cuprinse în proiectele de investiții din fonduri europene.Se vor prelua cu prioritate sistemele de alimentare cu apă și canalizare în localitățile unde nu sunt probleme privind exploatarea lor sau de calitate a apei furnizate. Este posibilă demararea procedurilor de preluare lunar a câte unui sistem, astfel încât până la sfârșitul lunii august 2018 să fie preluate toate sistemele care corespund și sunt funcționale. Sistemele noi din comunele Vetiș, Orașu Nou, Ciumești, Beltiug, Socond, Berveni și Halmeu urmează a fi preluate după recepția lor. În final urmează a fi preluate în 2021 sistemele construite prin Proiectul regional finanțat prin POIM.



Denumire UAT

Denumire localitate

Data estimată pentru preluarea infrastructurii de apă/canalizare

apă canalizarePĂULEŞTI Petin Preluat Ianuarie 2018

AGRIȘ Agriș Februarie 2021MEDIEȘU AURIT Potău Martie 2018

MOFTIN Moftinu Mic Preluat Aprilie 2018CĂPLENI Căpleni Mai 2018

VETIȘVetiș Preluat Iunie 2018Oar Iunie 2018

Decebal Ianuarie 2021ODOREU Mărtinești Preluat Iulie 2018

TEREBEȘTI Pișcari August 2018

TARNA MARETarna Mare

Septembrie 2018

Septembrie 2018Valea Seacă Februarie 2021

Bocicău -

SĂUCASăuca

Octombrie 2018CeanSilvaș

BÂRSĂUBârsău de Sus

Noiembrie 2018Bârsău de Jos

BĂTARCIComasa

Decembrie 2018 Martie 2021BătarciTămășeni

MICULAMicula

Preluat Decembrie 2018Bercu NouMicula Nouă

ORAȘU NOUOrașu Nou Vii Ianuarie 2019

Orașu Nou Preluat Aprilie 2021

CIUMEȘTICiumești

Preluat Martie 2019Berea

BELTIUG Beltiug Iunie 2019

SOCONDSocond

August 2019August 2019

Soconzel

BERVENIBerveni

Preluat Decembrie 2019Lucăceni

HALMEUMesteacăn

Preluat Mai 2021Halmeu

Halmeu Vii Martie 2020

CĂUAȘCăuaș

Iunie 2021Ghenci

CĂMÂRZANA Cămârzana Iulie 2021

CERTEZECerteze

August 2021Huta CertezeMoișeni

CRAIDOROLȚCrișeni

Septembrie 2021Eriu Sâncrai

Satu Mic

CRUCIȘORCrucișor

Preluat Octombrie 2021Iegheriște

CULCIU

Apateu

Preluat Noiembrie 2021Corod

Culciu MicCulciu Mare

DOBA Doba Preluat Decembrie 2021DOROLȚ Petea Preluat Ianuarie 2022

Preluarea serviciilor trebuie pregătită corespunzător,deoarece din momentul operării acestor servicii de către Apaserv Satu Mare S.A.se transferă răspunderea pentru calitatea serviciului prestat cu privire la calitatea apei furnizate și epurarea acesteia. Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să se asigure care sunt măsurile necesare ca din momentul operării calitatea apei potabile în principal, să respecte normele tehnice în vigoare și sub nici o formă să nu poată să reprezinte un pericol pentru sănătatea populației, iar preluarea să nu ducă la perturbarea activității curente a operatorului. Principul solidarității trebuie înțeles în sensul bun al acestuia, astfel ca UAT-urile membre ale ADI să beneficieze de suport tehnic, logistic și material pentru ca în fiecare dintre localități calitatea serviciilor să fie conformă.Înainte de preluarea serviciilor se va efectua o analiză privind situația existentă și care ar fi necesarul investițiilor de realizat pentru ca preluarea să poată avea loc în condiții de siguranță în exploatare, la termene rezonabile și sustenabile.Asociația împreună cu Apaserv Satu Mare S.A. va putea modifica calendarul preluărilor după o analiză pertinentă, atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere economic, decizia de preluare și operare fiind bazată pe date concrete, fără să afecteze în mod evident sustenabilitatea societății.Un program de demarare a acțiunilor de preluare a serviciilor de apă și canalizare de la UAT-uri este prezentat în graficul Gantt din Anexa 4Apaserv Satu Mare S.A. va evita scăderea calității serviciilor prestate în UAT-urile în care deja operează, în detrimentul celor nou preluate.

Obiectivul sectorial 1.6Alimentarea și utilizarea fondului IID conform prevederilor legale, cu prioritate pentru rambursarea creditelor de cofinanțarePrioritate în utilizarea fondului IID o are plata tuturor cheltuielilor privind creditele accesate de la BEI și BERD, urmat de plata lucrărilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare europeană.În cadrul capitolului IX. din scrisoarea de așteptări, Asociația ne informează despre așteptările autorității publice tutelare cu privire la: menținerea redevenței cel puțin la nivelul actual, în vederea asigurării alimentării fondului IID. Asociația reiterează prin această prevedere importanța fondului IID pentru Asociație și acționari, fiind o sursă importantă de finanțare a obligațiilor asumate în trecut și a celor viitoare.Rambursarea creditelor de cofinanțare presupune o cheltuială anuală mare, de aproximativ 8,6 milioane lei, incluzând creditul BEI și creditul BERD. Costurile anuale ale creditului BERD au la bază o rată ROBOR de 2,25 %, indice bancar care a crescut de la 0,8 % până la 2,25 % în ultimele 2 luni de zile. Prin urmare sumele rămase pentru celelalte investiții sau pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile din fonduri europene se situează la aproximativ 2 milioane lei/an, având în vedere că Apaserv Satu Mare S.A. va plăti în 2017 o redevență în valoare de 9.8 milioane lei și un impozit pe profit de aproximativ 800.000 lei.Ordinea priorității de utilizare a fondului IID, conform art.5 din normele Ordonanței 198:

1) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;


2) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

3) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

4) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unității de implementare a proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

5) întreținerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare;

6) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreținerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare;

7) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă.

Urmărirea respectării acestor principii este una dintre obligațiile conduceri executive, care trebuie să se asigure că alimentarea fondului IID este realizată la un nivel corespunzător, astfel încât să nu existe sincope care ar putea pune în pericol utilizarea fondului.Apaserv Satu Mare S.A. are cea mai mare redevență pe care o plătește concesionarilor dintre toți operatorii regionali de apă din România.

Obiectivul sectorial 1.7Realizarea lucrărilor conexe proiectului POIM din fondul IIDPentru ca societatea Apaserv Satu Mare S.A. să fie pregătită pentru acoperirea costurilor cu lucrările conexe aferente proiectului POIM, este nevoie să se acumuleze o sumă de rezervă în cadrul fondului I.I.D..

La întocmirea listelor de investiții finanțate din fondul IID trebuie să se țină cont de prioritizarea prevăzută în OUG 198/2005, lucrările urmând a fi executate în ordinea importanței, fără posibilitatea ca lucrări de o importanță mai redusă să devanseze lucrările mai importante.

Pe parcursul realizării lucrărilor și pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, la contractele unde nu a avut loc recepția finală, dacă apar disfuncționalități acestea trebuie


remediate de către constructor, în lipsa remedierii efectuate de către constructor aceste lucrări sunt realizate de către Apaserv Satu Mare S.A. din fondul I.I.D., valoarea lucrărilor astfel executate și/sau remediate urmând a fi recuperată de la constructor.

Societatea trebuie să fie pregătită să aibă lichidități disponibile în fondul IID, pentru a putea asigura resursele necesare pentru realizarea lucrărilor conexe proiectului POIM.

Obiectivul sectorial 1.8Implementarea programelor de dezvoltare multianuale finanțate din IIDListele de lucrări finanțate din fondul I.I.D. sunt supuse aprobării, C.A., Asociației și A.G.A., anual o dată cu aprobarea BVC- ului.

Negocierea acestor liste de investiții, între membrii Asociației și acționarilor societății, trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:

Prima prioritate a fondului I.I.D. este rambursarea creditelor de cofinanțare;

Investițiile actuale și viitoare din fonduri europene sunt enorme, doar POIM având un buget estimat de aproape 1 MILIARD de lei (cu T.V.A.). De aceea acționarii trebuie să fie precauți să nu decidă "decimarea" fondului I.I.D.;

Planul multianual de investiții trebuie să fie unul realist și realizabil într-un termen rezonabil, atât din punct de vedere a capacităților Apaserv Satu Mare S.A. cât și a fondurilor disponibile;

Prevederile contractului de delegare a serviciilor, care cuprinde și regulile de realizare a investițiilor pe întreaga perioadă de concesiune;

Menținerea unei sume de rezervă, stabilită în comun cu Apaserv Satu Mare S.A. și Biroul UIP, satisfăcătoare pentru evitarea blocajelor în implementarea proiectelor de investiții din fonduri europene;

Eficiența investițiilor realizate;

Implementarea cu precădere a investițiilor care produc imediat venituri suplimentare.

Dacă avem în vedere cele expuse mai sus, programele de dezvoltare multianuală finanțate din I.I.D. vor avea o consistență și anvergură corespunzătoare cu capacitățile disponibile, atât financiare cât și tehnice.Pentru a echilibra nevoile de investiții, care de altfel sunt majore, programele de dezvoltare multianuală finanțate din I.I.D. vor fi orientate, cu precădere, către UAT-urile care nu beneficiază de investiții din fonduri europene.Se preconizează că numărul lucrărilor finanțate din această sursă și amploarea acestora va scădea semnificativ în anii următori. .O importanță deosebită o au finalizarea lucrărilor deja începute, precum și investițiile care au ca rezultat creșterea gradului de racordare și branșare a populației la rețelele existente.Apaserv prin biroul de proiectare va elabora din timp proiecte de execuție pentru rețele de apă și canalizare în UAT-urile unde operează, pentru ca în situația în care din economiile pe POIM se vor putea scoate la licitație alte lucrări, să avem deja proiecte pregătite (ex. extinderea rețele de canalizare zona Dara).

Obiectivul sectorial 1.9


Extinderea și modernizarea tehnologică a rețelelor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor din fondul propriu de dezvoltare consolidatFondul propriu de dezvoltare consolidat trebuie utilizat în special pentru echipamente și dotări proprii ale societății, pentru a putea satisface în timp util nevoile consumatorilor, cu tehnologii, echipamente și dotări eficiente din punct de vedere al reducerii timpului de intervenție sau remediere a defectelor sau problemelor intervenite în exploatare și deservire. Investițiile în patrimoniul public sunt finanțate din fondul I.I.D., unde trebuie să existe fonduri suficiente având în vedere faptul că societatea plătește cel mai mare procent de redevență din țară, și anume cheltuielile cu redevența din venituri totale fiind de aproape20 % raportat la media din România de sub 5 %.Pentru eficientizarea și repararea în timp util a covorului asfaltic afectat de intervențiile programate sau neprogramate este necesară achiziția unui utilaj de producere a asfaltului, pentru că momentan în județul Satu Mare nu sunt firme care să poată reface covorul asfaltic în timp util (max. 24 ore). Există nemulțumiri cu privire la timpul care trece până la refacerea asfaltului pe porțiunile afectate de intervențiile companiei, astfel trebuie să alocăm din fondul propriu de investiții sumele necesare achiziției acestui utilaj. Fondul de dezvoltare trebuie utilizat și pentru amenajarea punctelor de lucru și a imobilelor în care își desfășoară activitatea, acestea nefiind renovate și modernizate de o lungă perioadă de timp, gradul de uzură în unele cazuri fiind foarte avansată.Cele mai mari provocări pe acest palier ar fi cele legate de sistemul informațional care trebuie dezvoltat în așa fel încât supravegherea modului de funcționare a stațiilor de tratare, a rețelelor de apă și canalizare, a stațiilor de pompare și a celor de epurare să poată fi făcută de la distanță, cu alarmarea celor responsabili în cazul unor depășiri ale unor parametri prescriși considerați normali pentru funcționare.Fondurile proprii de dezvoltare disponibile sunt limitate, de aceea resursele financiare existente trebuie cheltuite cu chibzuință, pentru a produce un efect maxim posibil din punct de vedere a eficienței cheltuielilor realizate, dar și a nevoilor imediate pe care le are Apaserv Satu Mare S.A. Investițiile realizate trebuie să urmărească înlocuirea la timp a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor utilizate, pentru a asigura consumatorilor servicii de calitate și prompte.

OBIECTIVUL STRATEGIC 2ASIGURAREA CONTINUITĂȚII SERVICIILOR, LA STANDARDE TEHNICE ȘI DE

CALITATE CONFORME NORMELOR EUROPENE ȘI NAȚIONALEPrima obligație a autorităților delegante prevăzute la art. 17 din CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE este: să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislația în vigoare.REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE a fost aprobat în forma inițială prin hotărârea ADI nr. 11 din 29.01.2010.Regulamentul stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, definind condițiile şi modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relațiile dintre S.C. APASERV SATU MARE S.A. şi utilizatorii acestor servicii.Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.Pentru o analiză a situației existente, a posibilităților de exprimare și abordare, am întocmit o analiză SWOT menită să fie un punct de pornire în vederea abordării problemelor pentru îndeplinirea obiectivului strategic nr. 2 din scrisoarea de așteptări.


Puncte tari Puncte slabeStabilitate financiară crescută a operatorilor de apă, disponibilitatea de resurse financiare adecvate.

Utilizarea de tehnologii modern.

Capacități bune de producție.

Flexibilitate la nou și la schimbare.

Personal calificat și cu experiență.

O mare parte a angajaților sunt motivați destabilitatea organizației.

Forța de muncă stabilă și calificată.

Dotare tehnică corespunzătoare pentru a putea rezolva majoritatea tipurilor de lucrări de intervenție și întreținere.

Resurse de apă bune și adecvate.

Calitate foarte bună a apei livrate populației în majoritatea localităților.

Capacitate de înmagazinare a apei potabile suficientă.

Infrastructură hardware relativ bună.

Conexiune la internet bună.

Stațiile de tratare apă potabilă și epurare recent modernizate.

S-a creat o structură specializată în SCADA la nivelul societății.

Grad de contorizare ridicat.

Rețele de distribuție a apei potabile cu performanțe slabe .

Rețelele de preluare a apei uzate învechite, cu multiple infiltrații și exfiltrații.

Lipsa unui management al activelor, reparațiile în scop preventiv lipsesc aproape cu desăvârșire.

Media de vârstă foarte ridicată, cea ce face ca eficiența unora dintre angajați să fie scăzută.

Lipsa personalului de operare pentru investițiile noi realizate.

Îmbătrânirea personalului și lipsa tinerilor care să poată prelua sarcinile acestora.

Nu s-a implementat un plan concret de formare profesională în interesul operatorului de apă.

Politizarea excesivă a angajărilor, ignorând criteriul competenței.

Reticența personalului existent la schimbarea locului de muncă sau la preluarea de alte sarcini.

Lipsă personal calificat în structura nou creată.

Oportunității AmenințăriContinuarea procesului de modernizare prin accesarea de fonduri europene prin programul POIM.

Dezvoltarea și transferul rapid a tehnologiilor în Uniunea Europeană .

Lipsa forței de muncă calificate sau migrarea personalului existent.

Apariția de corecții financiare care ar putea amenința stabilitatea financiară a societății.

Apariția de politici comerciale, financiare, fiscale ostile.

Obiectivul sectorial 2.1Îmbunătățirea capacității tehnice de operare și intervenție


Capacitatea tehnică de operare și intervenție poate fi îmbunătățită prin dotarea corespunzătoare a personalului cu echipamente și utilaje performante. Acestea trebuie să fie disponibilă la fiecare punct de lucru sau în locuri în care să fie accesibile în cel mai scurt timp posibil, indiferent de locul intervenției.Un factor important o au și sistemele de monitorizare și control tip SCADA cu care trebuie dotate toate componentele sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, cum ar fi: captările, aducțiunile, stațiile de tratare apă potabilă, stațiile de pompare apă potabilă, rețelele de apă și cele de canalizare, stațiile de pompare ape uzate și stațiile de epurare. O monitorizare eficientă a ceea ce se întâmplă în sistem permite o intervenție mai rapidă în caz de avarie sau prevenirea disfuncționalităților.Personalul poate aduce o îmbunătățire a capacității tehnice de operare și intervenție dacă este bine pregătit și motivat. O împărțire echilibrată a personalului ca număr și ca pregătire poate aduce rezultate considerabile pentru îmbunătățirea capacității de operare și intervenție. Pentru aceasta este nevoie de o responsabilizare a persoanelor care coordonează aceste sectoare de activitate prin includerea unor criterii de performanță care să-i determine să acționeze în acest sens.Pe lângă o dotare tehnică corespunzătoare pentru operare și intervenție trebuie să se țină cont și de pregătirea profesională și competențele personalului menit să desfășoare această activitate. Astăzi există diferențe semnificative între modul de operare și intervenție chiar și în condiții de dotare similară între diferitele arii de operare din județ, diferențe care derivă din pregătirea profesională, competența persoanelor și cultura organizațională diferită a celor implicați. Pentru a îmbunătăți modul de operare și intervenție se vor urmări exemplele de bune practici și implementarea unor proceduri care să oblige utilizarea acestora în toate centrele de operare.Timpii alocați pentru intervenție, trebuie să fie cât mai reduși posibil și în nici un caz să nu depășească indicatorii de intervenție stabiliți prin contractul de delegare.Se va utiliza și dezvolta în continuare portalul de date creat, care dă posibilitatea de colectare a datelor în timp real, de verificare a defectelor și monitorizare a acestora inclusiv a timpilor de intervenție, precum și a costurilor de operare fiind un instrument util la îndemâna conducerii pentru a putea lua decizii corecte în cunoștință de cauză pe bază de date concrete. Accesul la portal se poate face doar pe bază de user și parolă, iar accesul la diferitele nivele de interogare este dat de către administratorii rețelei. Se pot furniza o multitudine de rapoarte, grafice, fișe iar programul poate servi ca suport pentru managementul serverelor, suport pentru GIS și SCADA, suport pentru managementul activelor, suport pentru Call Center și pentru un dispecerat modern. Extinderea acestor sisteme trebuie să se facă pe baza unei strategii bine definite astfel încât sistemul să funcționeze ca un tot unitar.

Obiectivul sectorial 2.2Extinderea sistemelor inteligente de măsurare, control și acționare (tip SCADA)Sistemele de alimentare cu apă și canalizare reabilitate sau construite recent sunt dotate în general cu sisteme tip SCADA însă ca urmare a faptului că lucrările au fost executate de diverși constructori, se necesită o corelare a acestora. Datele colectate de SCADA trebuie să fie transmise și la un centru operațional (dispecerat central) care trebuie să le urmărească și să fie capabil să ia decizii rapide pentru remedierea eventualelor disfuncționalități.Există și necesitatea de dotare cu sisteme SCADA a obiectivelor care nu au fost reabilitate și unde culegerea de informații este greoaie.Majoritatea proiectelor noi implementate au și sisteme de control și acționare de tip SCADA, cu care au fost dotate, doar că aceste date nu sunt colectate și nici accesibile la nivel de centru operațional de către un compartiment specializat capabil să le interpreteze


și să ia măsurile care se impun, iar în multe cazuri persoanele către care sunt transmise aceste date nu au cunoștințele necesare pentru a prelucra aceste date. Pregătirea forței de muncă calificate pentru operarea acestor sisteme trebuie să aibă loc din momentul demarării investiției astfel ca aceștia să poată participa la toate fazele de lucru, să vadă tot ce se implementează pentru ca mai apoi să poată asigura exploatarea în condiții de siguranță.Am creat un birou SCADA și automatizări unde să se regăsească personal calificat, capabil să urmărească modul de realizare a transmisiilor de date, să contribuie la dezvoltarea lor, să poată interveni la remedierea defectelor minore iar acolo unde nu este posibil să existe contracte cadru pentru remedierea transmisiilor cu firme specializate. Personalul din acest birou trebuie sprijinit cu persoane cu experiență în activitatea operatorului de apă capabil să interpreteze rezultatele transmise, să ia decizi până la un anumit nivel, respectiv să informeze persoanele responsabile, respectiv conducerea după caz, în vederea remedierii situațiilor care deviază de la funcționarea normală a sistemului. Portalul și setul de date furnizate în SCADA trebuie să fie punctul de plecare în formarea unor dispeceri competenți, cu bune abilități de comunicare care să fie capabili să dea răspunsuri la sesizările consumatorilor și să fie în același timp o interfață plăcută între operator și consumatori.Cea mai mare problemă cu sistemele SCADA, este că în momentul acesta nu există angajați ai Apaserv Satu Mare S.A. care să gestioneze în mod constant și centralizat toate sistemele SCADA deja existente. În urma implementării investițiilor din fonduri europene și din fondurile proprii ale companiei numărul acestor sisteme inteligente de măsurare, control și acționare (tip SCADA) deținute de Apaserv Satu Mare S.A. a crescut exponențial, dar acestea nu sunt supravegheate corespunzător din lipsă de personal calificat situație care va fi soluționată. Aceste sisteme oferă o serie de informații, date sau alerte care trebuie gestionate în timp util de către persoane care vor fi calificate în acest scop.Se va angaja în cadrul biroului UIP a unui inginer cu cunoștințe SCADA. Având în vedere că și investițiile preconizate din POIM au prevăzute o serie de sisteme SCADA, acesta va fi în cadrul echipei de la momentul licitării lucrărilor de investiții, pe perioada implementării, pentru ca după implementare acesta să poată prelua din mers responsabilitatea supravegherii și gestionării sistemelor SCADA.

Obiectivul sectorial 2.3Asigurarea forței de muncă calificate și ridicarea nivelului de pregătire a acesteiaPrincipalul factor de succes al unui operator de apă este forța de muncă calificată și motivată astfel încât să poată răspunde oricând provocărilor care apar în operarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Trebuie să existe o dimensionare a necesarului de forță de muncă atât din punct de vedere al numărului cât și a calificării acestora. Prin organigrama prezentată și aprobată s-au creat premisele alocării de resurse umane pentru zonele de activitate care erau prevăzute cu deficit de personal și pentru activitățile care se vor înfința.O bună structură organizațională reprezintă o condiție esențială pentru operatorii regionali, nu numai din perspectiva cadrului și a organizării operațiunilor efective, ci și din perspectiva finanțării proiectelor de investiții de către diverși finanțatori. Nu există norme pe baza cărora să stabilim necesarul de forță de muncă. Totuși s-au făcut estimări pe baza unor indicatori,în urma analizei cărora am constatat diferențele dintre Apaserv Satu Mare S.A. și alți operatori regionali din țară . Intensitatea de personal direct apă pe proprietate și intensitatea de personal direct apă uzată pe proprietate în cazul Apaserv Satu Mare SA este sub media acestor indicatoare ceea ce înseamnă că nu suntem supradimensionați ca și număr de personal.


Dimensionarea schemei de personal s-a făcut pe baza nevoilor, ținând cont de indicatorii de personal calculați.

Din graficul următor am putut constata că doar la indicatorul "Intensitate personal direct apă uzată pe m3 apă uzată facturată" societatea are personal angajat mai mult decât media pe țară.În zona Tășnad personalul este puțin supradimensionat, dar acest aspect va fi soluționat prin dezvoltarea activității asigurând preluarea de noi sisteme, fără ca schema de personal să fie mărită. Pentru celelalte zone este necesară o creștere mică a numărului de personal operativ sau menținerea la numărul actual a personalului operativ.

Făcând o analiză a necesarului de personal în funcție de evoluția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din cele patru zone operate de Apaserv Satu Mare S.A. am estimat evoluția numărului de personal operativ, astfel:Pentru alimentarea cu apă potabilă

ZONAAngajați apă

2017 2018 2019 2020

SATU MARE 89 89 89 89

CAREI 37 42 42 42

NEGREȘTI 20 30 30 31

TĂȘNAD 22 22 22 22

APASERV 168 183 183 184


Indicatorii de personal vor fi cele din graficele următoare:

După implementare, cei doi indicatori pentru toate cele patru zone vor fi sub media din România și gradul de ocupare a personalului muncitor va fi apropiat.Pentru canalizare avem:

ZONAAngajați apă uzată

2017 2018 2019 2020

SATU MARE 91 91 91 91

CAREI 15 19 19 19

NEGREȘTI 10 13 13 13

TĂȘNAD 10 10 10 10

APASERV 126 133 133 133

Indicatorii de personal vor fi cele din graficele următoare:


După implementare cei doi indicatori pentru toate cele patru zone vor fi sub media din România și gradul de ocupare a personalului muncitor va fi apropiat.Evoluția personalului funcție de sectorul de activitate este prezentat în tabelul următor raportat în procente la media pe Romania. O structură bună a personalului asigură performanță atât în operarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă cât și în activitățile conexe printre care și cea de investiții.

ZONAAngajați

Proc

ent m

ediu

RO

2017 2018 2019 2020

Angajați direct apă 168 183 183 184Angajați direct apă uzată 126 133 133 133Angajați indirecți 53 53 53 53Angajați generali și administrativ 110 114 114 114Angajați UIP 22 19 19 18TOTAL ANGAJAȚI 479 502 502 502Procent angajați direct apă 35.07 36.45 36.45 36.65 39.89Procent angajați direct apă uzată 26.30 26.49 26.49 26.49 20.70Procent angajați indirecți 11.06 10.55 10.55 10.55 11.15Procent angajați generali și administrativ 22.96 22.70 22.70 22.70 25.53

Procent angajați UIP 4.59 3.78 3.78 3.58 2.73

Este de importanță majoră și întinerirea personalului, deoarece media de vârstă a acesteia este ridicată, în măsura pensionării unora dintre angajați trebuie demarată procedura de angajări de personal tânăr specialist sau care să poată fi calificat, cu perioadă de probă în care să poată dovedi că poate corespunde cerințelor postului


respectiv. Se va încerca angajarea de personal nou dintre absolvenții de liceu și de facultate care în urma instruirii la locul de muncă și prin cursuri de perfecționare în domeniu pot obține o calificare și un nivel ridicat de pregătire. De asemenea este nevoie acută de muncitori și ingineri automatiști deoarece sunt implementate multe sisteme SCADA care trebuie întreținute și dezvoltate în continuare.Criza de personal calificat de execuție și specialiști, la nivelul societății este una reală, iar pentru depășirea acesteia trebuie să se aibă în vedere redistribuirea personalului și recalificarea unora dintre angajați. Se va urmări introducerea criteriul meritocrației, fiind necesară reașezarea grilelor de salarizare în funcție de competență, responsabilitate, importanța muncii prestate și aportul fiecăruia la îndeplinirea obiectivelor societății, fiind posibil ca pentru perioade determinate de timp să se poată face chiar și o stimulare graduală a personalului cu responsabilități multiple.Strategia de dezvoltare profesională a companiei trebuie să asigure programe continue de pregătire profesională, axate pe interesul societății, resursa umană reprezentând cea mai importantă resursă a societății. Este necesară o analiză a resurselor umane disponibile, care să vizeze competențele, responsabilitățile și gradul de încărcare a personalului executiv și TESA. Acest demers este necesar deoarece există discrepanțe între competențele și responsabilitățile anumitor persoane și nivelul de salarizare al acestora.Politica de salarizare trebuie schimbată astfel încât atragerea de specialiști să fie posibilă prin ofertarea de pachete salariale corespunzătoare, pentru a evita situațiile în care din lipsă de specialiști proiectele cu finanțare europeană să fie compromise sau lucrările executate să nu poată fi operate de personal specializat.Costurile cu personalul reprezintă o cotă substanțială din costul de exploatare, aproximativ 50% sau mai mult. Prin urmare, repartizarea și gestionarea eficientă a personalului, trebuie să fie una dintre preocupările principale ale operatorilor regionali.Programul multianual de pregătire profesională trebuie implementatde către departamentul de resurse umane, sub supravegherea conducerii executive și a departamentelor din subordinea acestora.

Nr.crt.

Instruire/Formare Planificata

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

2018 2019 2020 2021Personal T.E.S.A.

- 1 Management de varf

4 4 4 4 4 4 4 4

- 2 Contabilitate –CFP-CFI

2 2 2 2 2 2 2 2

- 3 Resurse Umane 2 2 2 2 2 2 2 2- 4 Alimentări apă-

Laboratoare3 3 3 3 3 3 3 3

- 5 Staţii epurare- Canal

3 3 3 3 2 2 2 2

- 6 IT 2 2 2 2 2 2 2 2- 7 Proiecte- Investitii 2 2 2 2 2 2 2 2- 8 Achiziţii publice-

Juridic3 3 3 3 3 3 3 3


Nr.crt.

Instruire/Formare Planificata

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

Num

ăr

part

icip

anti

Che

ltuie

li Pe

coni

zate

mii

lei

- 9 Prot.Munci PSI 1 1 1 1 1 1 1 1- 10 Mec.Energ.-

Productie2 2 2 2 2 2 2 2

- 11 Servicii Relaţii cu Publicul

2 2 2 2 2 2 2 2

Total cursanti T.E.S.A. 26 26 26 26 25 25 25 25Muncitori-Operativ

1. Comunicare, relaţii cu publicul

5 5 5 5 5 5 5 5

2. Servicii apă-canal 4 4 4 4 4 4 4 43. Materiale şi

tehnologii noi3 3 3 3 3 3 3 3

4. Staţii tratare apă 3 3 3 3 3 3 3 35. Instalatori apa-

canal6 6 6 6 6 6 6 3

6. Mecanici utilaje – Alte specializări

3 3 3 3 3 3 3 3

Total participanti cursuri perf.-formare Muncitori

24 24 24 24 24 24 24 24

TOTAL PARTICIPANTI CURSURI DE INSTRUIRE

FORMARE SI PERFECŢ IONARE

50 50 50 50 49 49 49 49

Pe lângă acest plan de formare profesională, ar fi nevoie de realizarea unei baze de date cu "talentele" companiei și identificarea funcțiilor sensibile. Funcțiile sensibile trebuie identificate cu ajutorul unei proceduri, care la ora actuală nu este disponibilă la nivel de companie.

Obiectivul sectorial 2.4OR se va concentra pe metode de întreținere planificate și pro active pentru a reduce numărul defecțiunilor accidentale și disconfortul cauzat consumatorilorApaserv Satu Mare S.A. gestionează un număr important de active, în marea lor majoritate situate subteran, sub forma de rețele de apă și rețele de canalizare care necesită investiții considerabile pentru a putea asigura serviciile de calitate așteptate de beneficiari. Managementul infrastructurii de apă și canalizare trebuie realizată punând accent pe sustenabilitate și pe nevoile clienților pentru a asigura servicii la nivelul solicitat.Planul de Management al Activelor urmărește reducerea costurilor legate de ciclul de viață al activelor, concomitent cu menținerea serviciilor la nivelele cerute și cu menținerea stării corespunzătoare a activelor necesare serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare. Managementul activelor implică colectarea sistematică a datelor din sistem și utilizarea metodelor analitice precum analiza costului pe durata de viațăși evaluarea riscurilor.


Folosind conceptele de management al activelor, se poate scădea costul total de proiectare, achiziție, exploatare, întreținere, înlocuire și casare a activelor pe întreaga lor durată de viată, concomitent cu asigurarea nivelului de servicii dorit.Strângerea, distribuirea si analiza datelor privind activele permite luarea deciziilor bine fundamentate privind managementul activelor, se poate folosi informația colectată pentru alocarea eficientă a resurselor și pentru a decide dacă este mai eficient să repare sau să înlocuiască anumite active. Informațiile pot fi gestionate mult mai eficient cu ajutorul programelor software speciale de management al activelor care asigură o mai bună organizare a datelor, posibilitatea de efectuare de analize, planificare, programare și întocmirea bugetelor.Având în vedere complexitatea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare gestionate, se impune achiziționarea unui sistemul informatic de management a activelor care trebuie proiectat astfel încât să includă o parte sau toate din următoarele:

sistem de actualizare a hărților;

date referitoare la evaluarea capacității, inspecții;

inventarul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, incluzând vârsta, capacitatea, materialele de construcție, costurile istorice, gradul de uzură;

informații referitoare la defectele structurale și întâmplătoare identificate, inclusiv tipul defectului, severitatea, locația și data descoperirii, dar și a remedierii acestora;

înregistrări ale intervențiilor preventive, de întreținere, inclusiv tipul de activitate, locația, data si costurile aferente privind personalul, materialele și echipamentele utilizate;

inventarul instalațiilor și echipamentului de întreținere, inclusiv ale pieselor de schimb;

rezultatele inspecțiilor și testelor componentelor noi sau reabilitate din sistem;

program si buget pentru intervențiile de rutină și întreținere și planificarea reparațiilor de capital și a înlocuirii elementelor sistemului.

Avem patru opțiuni de bază în gestionarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în timp:

exploatarea și întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare existente;

repararea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe măsura ce se deteriorează;

reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare;

înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Fiecare din aceste opțiuni are propriile costuri și beneficii. Planificarea managementului rețelelor de alimentare cu apă și canalizare contribuie la stabilirea unei modalități optime de repartizare a fondurilor între aceste opțiuni, menținând în același timp nivelul dorit al serviciului.Se impune elaborarea de proceduri de întreținere care pot fi corective, folosite pentru repararea activelor defecte sau preventive, concepute pentru prevenirea avariilor și pentru prelungirea duratei de viață a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.


Trebuie acordată atenție sporită lucrărilor de mentenanță la rețeaua de distribuție a apei potabile:

verificarea stării hidranților și remedierea imediată a deficiențelor;

verificarea stării căminelor de vane;

verificarea căminelor de branșament;

curățarea căminelor, îndepărtarea apei, repararea căminelor și vopsirea părților metalice;

verificarea stării de funcționare a vanelor, vanelor de control a presiunii;

detectarea pierderilor de apă, cel puțin o dată pe an pentru rețelele de distribuție;

detectarea eventualelor branșamente ilegale,

înlocuirea apometrelor defecte sau depășite metrologic;

spălarea conductelor, conform Programului de spălare;

verificarea debitului și presiunii la consumator, în zonele reprezentative.

Lucrările de mentenanță care trebuie executate la rețelele de canalizare sunt: verificarea și înlocuire capacelor de canal și a gurilor de scurgere;

punerea la cotă a capacelor de canal la străzile reabilitate;

spălarea rețelelor de canalizare;

asigurarea accesului în punctele de colectare a probelor pentru analize;

eliminarea racordurilor ilegale sau aducerea lor în stare de legalitate.

Astăzi nu există implementat un program de management al activelor pe baza căruia care să se poată derula un program de întreținere planificată a acestora. Portalul dezvoltat pe baza datelor existente introduse în sistem dă posibilitatea ca aceste lucrări de întreținere și reparații periodice să poată fi optimizate, doar că utilizarea acestuia nu este încă obligatorie. Acest portal dezvoltat care este de fapt o modalitate de management modern performant fiind dezvoltat cu precădere pentru managementul activelor din rețelele de apă și canalizare. Însă doar atunci când se poate introduce restricția ca materialele necesare lucrărilor să poată fi eliberate doar dacă s-au deschis pozițiile de lucru din portal, putem avea certitudinea că toate activitățile din rețelele de apă și canalizare vor fi corect monitorizate. Ca o extensie în același portal poate fi dezvoltată o aplicație legată de toate celelalte active care necesită un management operațional performant. Acesta trebuie să aibă la bază o evidență strictă a tuturor componentelor unui activ, a numărului de ore de funcționare a acestora, precum și a specificațiilor tehnice de revizie și reparații din cartea tehnică. Totodată trebuie ținut cont de toate evenimentele, incidentele și reparațiile fiecărui obiectiv, precum și o constatare a motivelor care le-au generat, făcând o analiză atentă a acestora.Toate aceste aspecte trebuie să fie urmărite și monitorizate iar rezultatele trebuie analizate în cadrul unui birou de management al activelor, capabil să realizeze un echilibru între riscuri, performanțele sistemului și costurile pe termen mediu și lung.Este necesară implementarea cât mai rapidă a unui program de management al activelor. Acest lucru ar fi posibil până la finalul anului 2018, încărcarea cu date fiind o activitate continuă. Costurile cu întreținerea pot fi ținute sub control în cazul metodelor de întreținere planificate și pro-active atât pentru partea de utilaje cât și pentru rețelele de apă și canal.


Problema managementului riscurilor se va aborda cu o schemă logică după care trebuie să se acționeze în abordarea riscurilor, respectiv o matrice a riscurilor adaptată operatorului Apaserv Satu Mare S.A.Pentru a vorbi de reducerea riscurilor în managementul rețelelor de apă, în primul rând trebuie identificate posibilele riscuri iar mai apoi stabilită probabilitatea ca respectivul eveniment să aibă loc. Pentru ca aceste evaluări să poată acoperi toate posibilitățile de evenimente generatoare de risc, evaluarea trebuie să fie făcută de către persoane cu experiență, buni cunoscători ai sistemului, care pe lângă intuiție trebuie să țină cont și de istoricul evenimentelor care au avut loc în rețea sau care ar fi putut să se producă și au fost evitate în ultimul moment, precum și de consecințele evenimentului sau presupusului eveniment. De asemenea trebuie evaluate care ar fi posibilitățile de evitare, reducere a probabilității de a avea loc sau de atenuare a consecințelor respectivului eveniment, toate acestea urmând să fie estimate și valoric.În cele ce urmează prezentăm o analiza a situației din Apaserv Satu Mare S.A. din punct de vedere a resurselor financiare alocate, raportat la media sectorului, utilizând date din exercițiul de benchmarking.

ACTIVITATEA DE APĂ – structura costurilor excluzând amortizarea și redevența - 2016

După cum se poate observa, chiar și prin excluderea redevenței și amortizării din costul de exploatare la care se raportează costurile de mai sus, Apaserv Satu Mare S.A. a înregistrat în 2016, 8,8 % din cheltuieli pe întreținere, raportat la 2,9 % media sectorului de apă din România. Ceea ce nu este deloc de neglijat, acestea fiind însă date statistice nu putem evalua dacă într-adevăr cheltuielile de întreținere au fost orientate cu eficiență către scopul de a reduce numărul de defecțiuni accidentale.

ACTIVITATEA DE APĂ UZATĂ – structura costurilor excluzând amortizarea și redevența - 2016


Apaserv

Media sectorul

ui

Apaserv

Media sectorul

ui

După cum se poate observa, chiar și prin excluderea redevenței și amortizării din costul de exploatare la care se raportează costurile de mai sus, Apaserv Satu Mare S.A. a înregistrat în 2016 4,5 % din cheltuieli pe întreținere, raportat la 2,8 % media sectorului de apă din România. Chiar dacă procentul este mai mic decât la activitatea de apă totuși trebuie luat în considerare că lungimea rețelei de apă raportat la cea de canalizare este mult mai mare. Întreținerea pro-activă are multiple beneficii, dar probabil cea mai importantă este aceea că întreținerea se face la momentul oportun fără a aștepta momentul incidenței avarilor mari, care pe lângă costuri mai mari aduce și nemulțumirea clienților, numărul clienților afectați de avariile mari fiind exponențial mai mari, decât numărul clienților afectați de o întreținere controlată și efectuată la timp.

Obiectivul sectorial 2.5Implementarea unor proceduri sectoriale specificeSocietatea are implementat sistemul de management al calitățiiînsă procedurile operaționale existente trebuie revizuite. Se impune revizuirea procedurilor existente urmărindu-se simplificarea acestora. Trebuie îmbunătățită colaborarea dintre biroul de calitate și celelalte compartimente pentru eficientizarea procedurilor. Compartimentul de calitate a identificat un număr însemnat de riscuri semnificative dintre care majoritatea pot fi eliminate urmare a completării, modificării sau receptării procedurilor sectoriale specifice.

Proces/Activitate Risc identificat Cauze/ Circumstanțe Tip risc

Birou Calitate-mediu Controlat 63%

Urmărirea și îmbunătățirea SMI

Inexistența PO/IL; inexistența documentelor SMI specifice

Lipsa de responsabilitate a proprietarilor de procese Semnificativ

Birou Achiziții Controlat 57%

Legislația privind achizițiile publice

Legislația este foarte interpretabilă și necorelată cu alte legislații

Nu acoperă toate situațiile apărute pe parcursul procesului de

evaluare a ofertelorSemnificativ

Planificarea achizițiilor publice

Verificarea și justificarea fiecărei cheltuieli de către o persoană, alta decât cea care a

identificat și fundamentat nevoia

Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea

corectă a nevoilorSemnificativ

Planificarea achizițiilor publice

Alocarea nerealistă a bugetului, acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli și

nu pe acoperirea necesităților

Preluarea în planul de achiziții din anul anterior a unui contract Semnificativ

Elaborarea documentației de atribuire - stabilire

criterii de selectare și/sau criteriu de atribuire

Modificarea cerințelor inițiale ale autorității contractante, duc la participarea unor

operatori economici care nu corespund strict nevoilor reale

Impunerea unor criterii de selectare și/sau criteriu de atribuire de către autoritățile competente în verificarea fișei de date, ca fiind

restrictive

Semnificativ


Proces/Activitate Risc identificat Cauze/ Circumstanțe Tip risc

Persoanele implicate în derularea procedurilor

(responsabilii de achiziție)Nenormarea muncii

Volumul foarte mare de documente de întocmit și verificat, și

complexitatea procedurilor prin multitudinea domeniilor care reies

din specificațiile caietelor de sarcini

Semnificativ

Constituirea comisiilor de evaluare

Necunoașterea atribuțiilor de către membrii comisiei de evaluare

Nedelimitarea clară a responsabilităților membrilor din

comisia de evaluareSemnificativ

B.Contracte,facturare,relații cu publicul Controlat 65%

Emitere facturi / Listarea și împlicuirea facturilor

Întârzierea sau imposibilitatea împlicuiriifacturilor Defecțiune împlicuitor semnificativ

GIS controlat 75%

Gestiunea sistemului informatic Pierderi de date

Defectare majoră echipamente (servere, stocare, factorul uman –

utilizatorii, UPS)semnificativ

Monitorizare Pierderi Apă semnificativ 75%

Detectarea pierderilor de apă pe rețelele de

distribuție

Nedetectarea spărturilor fisurilor la timp crescând costul de producție

Nu există dialog între compartimentele implicate în proces. Personal insuficient

semnificativ

Gestionarea ANV(apa care nu aduce venit)

Nerespectarea planului (obiectivelor propuse)

Lipsa informare între compartimentele implicate în proces/ Personal insuficient

semnificativ

Identificare pierderi pe rețelele private Nedetectarea avariei Informații eronate semnificativ

Rețele Apă controlat 71 %

Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la

conductele principale, armaturi si branșamente

Desprinderea, prăbușirea sau surparea malurilor sau taluzelor rezultate din

executarea excavațiilor

Nefolosirea sprijinirilor de maluri la excavații cu adâncimi mai mari de

1,20 msemnificativ

Laboratorul de analize apa potabila Controlat 57 %

Calitate apă potabilă

Depășirea valorii limită la anumiți parametrii de calitate ai apei potabile semnificativ

Imposibilitatea elaborării unor proceduri în procesul de acreditare

Lipsa instruirilor externe pentru personalul de decizie,

lipsă personalsemnificativ

Laboratorul de analize apa uzata Controlat 50 %

Calitate apă uzată

Depășirea valorii limită la anumiți parametrii de apă uzată semnificativ

Imposibilitatea elaborării unor proceduri în procesul de acreditare

Lipsa instruirilor externe pentru personalul de decizie,

lipsă personalsemnificativ

Îmbolnăvirea personalului, având in vedere manipularea de probe periculoase

Lipsa parțială a echipamentelor de protecție semnificativ

Beneficiile standardizării modului de lucru la nivelul întregii societăți aduce beneficii, aceste proceduri ajutând toți angajații implicați, care pot să se familiarizeze cu


responsabilitățile specifice locului de muncă, modalitățile de realizare a diferitelor intervenții/operații de mentenanță, raportări de date și informații.Metodologia de lucru în caz de defecte, incidente sau avarii, a fost elaborată în Manualul Calității în cursul procedurilor de implementare ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 și ISO 18001:2008, și prevede toți pașii de urmat în vederea soluționării situațiilor menționate, precum și modalitățile de urmărire a implementării acestora.Biroul Calitate – Mediu din cadrul Apaserv Satu Mare S.A. este biroul responsabil cu elaborarea procedurilor și formularelor tipizate utilizate. Pentru elaborarea corectă a acestora Biroul Calitate – Mediu colaborează cu celelalte departamente, secții și birouri din cadrul companiei pentru standardizarea corectă a procedurilor necesare activităților desfășurate. Conducerea birourilor/secțiilor/departamentelor din cadrul Apaserv Satu Mare S.A., împreună cu Biroul Calitate – Mediu vor identifica:

Obiectivele specifice biroului/secției/departamentului, inclusiv pe baza Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului serviciilor de apă și canalizare;

Riscurile probabile;

Lista procedurilor operaționale obligatorii;

Angajații responsabili pentru elaborarea acestora;

Termenele de finalizare a procedurilor operaționale;

Formatul standard pentru proceduri și informațiile minimale pe care trebuie să le cuprindă;

Conformarea cu prevederile contractului de delegare;

Modalitatea de aprobare.

Obiectivul sectorial 2.6Îmbunătățirea activităților de evaluare a calității și siguranței serviciilor furnizateCalitatea și siguranța serviciilor prestate este evaluată prin intermediul indicatorilor de performanță. Nivelul serviciului este un aspect fundamental care influențează modul de exploatare a sistemului, el trebuie stabilit luând în considerare două criterii esențiale: sistemul nu poate funcționa sub limitele legale și nu poate funcționa peste capacitatea maximă a activelor. Nivelul de bază al serviciului poate fi definit prin serviciu într-o cantitate și calitate acceptabilă, furnizat la un cost minim, cu respectarea reglementărilor de mediu și sănătate in vigoare. Indicatorii de performantă, sunt menite să evalueze dacă obiectivul privind cantitatea serviciului a fost atins.Dacă analizăm conformările cu calitatea apei potabile trebuie să menționăm că rețelele de apă sunt de cele mai multe ori punctele cele mai slabe din lanțul apei, pentru că sunt cele mai vechi, traseul lor nu se știe cu certitudine în cele mai multe dintre cazuri. Ele sunt supuse la diferite șocuri sau agresiuni externe, îmbătrânesc sau se corodează sub acțiunea factorilor externi și cu toate acestea trebuie să satisfacă următoarele obiective:

Asigurarea continuității serviciului;

Calitatea corespunzătoare a apei;

Protecția mediului înconjurător.

Setul de indicatori pentru nivelul serviciului nu trebuie să fie foarte extins. Indicatorii se vor concentra pe câteva elemente cheie din sistem. Trebuie monitorizați permanent Indicatori


de Performanță Operațională (IPO) pentru a înțelege motivele și factorii care afectează performanța sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.Societatea participă anual la un exercițiu de benchmarking alături de 43 de operatori de apă din România unde prin compararea unui număr mare de indicatori putem evalua nivelul serviciilor prestate raportat la media pe țară . În plus pentru monitorizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare se impune urmărirea următorilor indicatori pe zone cât mai reduse din sistem:

a. Frecvența avariilor:

nr. de reparații pe km de rețea de apă/an; nr. de blocări ale canalelor de scurgere pe km de rețea de

canalizare/an;

b. Apa care nu aduce venituri

% de apă furnizată în rețeaua de distribuție și nefacturată consumatorilor;

c. Rata de reînnoire / reparare a sistemului

% de rețea înlocuită;

d. Rata întreruperilor neplanificate

nr. de întreruperi neplanificate / total nr. de întreruperi/an; nr.de beneficiari afectați de întreruperi neplanificate/ nr. total de

beneficiari/an;

e. Rata de exploatare și întreținere

Cost planificat de exploatare și întreținere / Cost de exploatare și întreținere;

Cost de exploatare și întreținere / Total costuri.

Pentru asigurarea continuității serviciului, este necesar un sistem de monitorizare a rețelei permanent. Acest sistem necesită realizarea unui dispecerat, unde se înregistrează toate sesizările consumatorilor, presiunile din rețea și debitele de apă pompate în sistem. Dispeceratul dotat cu personal calificat și permanent, trebuie să colecteze datele la nivelul întregului județ, monitorizarea putând fi realizată în sistem geospațial, unde defectele, reclamațiile, pot fi urmărite online, printr-o aplicație dezvoltată și devenită operațională la nivelul operatorului (portalul menționat).În urmărirea gradului de conformare cu calitatea apei potabile se efectuează trei categorii de analize:

Analize de producție care cuprind apa brută, fazele de tratare și apa potabilă (la ieșirea din stația de tratare). Aceste analize au ca scop supravegherea continuă a procesului de producție pentru a obține randamentul și eficiența optimă fiecărei faze de tratare, furnizând permanent informații, pentru urmărirea procesului de tratare și întreținerea instalațiilor tehnologice;

Analize de control a calității apei la consumator în rețeaua de distribuție. Aceste analize au ca scop supravegherea continuă a calității apei în rețeaua de distribuție, la punctele de prelevare a probelor de apă;

Analize de control a calității apei brute, din forajele de la Frontul de captare.


Pe lângă aceste analize Direcția de Sănătate Publică Satu Mare mai efectuează o activitate de monitorizare de audit, în concordanță cu HG nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, care de asemenea are menirea de a urmări ca, calitatea apei potabile furnizate să se încadreze în parametrii prescriși.În ultima perioadă se constată că pe lângă analizele obligatorii este necesară efectuarea periodică și a analizelor de arsen, care nu sunt solicitate în mod obligatoriu, dar care la anumite surse de apă din județ au valori mai ridicate decât cele admise.Evaluarea calității și siguranței serviciilor prestate depinde în mare măsură și de modul în care sunt comunicate acțiunile întreprinse de operator, cum sunt reflectate în presa scrisă și cea online. Aceste comunicări pot influența modul în care consumatorii percep activitatea operatorului și acțiunile bine coordonate pot mări gradul de încredere și de satisfacție raportat la serviciile prestate, al acestora față de operator. Trebuie promovată imaginea companiei de apă astfel încât consumatorii să aibă cunoștință de toate activitățile pe care compania le desfășoară, punând accent pe responsabilitatea socială pe care operatorul o are. Un mod profesionist de abordare însă presupune ca toate acțiunile întreprinse să fie și monitorizate, să se urmărească dacă acțiunile întreprinse au avut efectul scontat prin acțiuni de feedback sau periodic prin realizarea de sondaje de opinie.Este recomandabil, ca Apaserv Satu Mare S.A., în limita resurselor financiare disponibile să realizeze anual campanii de evaluarea a calității serviciilor oferite consumatorilor targetând un eșantion reprezentativ din aria de operare.

OBIECTIVUL STRATEGIC 3MENȚINEREA UNUI ECHILIBRU ÎN LIMITE DE SUPORTABILITATE ÎNTRE

POLITICILE DE TARIFARE, COSTURILE DE PRODUCȚIE ȘI PROFITABILITATEPrimul principiu care ar trebui să stea la baza acestui echilibru ar fi că prețul apei potabile și a tarifului de canalizare să acopere costurile de producție. Dar din start acest deziderat nu poate fi atins în momentul acesta în mai multe orașe și comune din aria de operare, cauzele fiind multiple și care nu sunt neapărat în puterea de intervenție a conducerii executive, a consiliului de administrație sau al Apaserv Satu Mare S.A.Pentru echilibrarea situației de mai sus, s-a impus principiul solidarității. Adică, acele localități în care nu se acoperă cheltuielile de producție/operare din preț/tarif, sunt acoperite din profitul realizat de către alte localități.Dar pentru menținerea echilibrului reiterăm că Apaserv Satu Mare S.A. plătește cea mai mare redevență procentuală din producția vândută dintre toți operatorii regionali de apă din România, iar Asociația prin scrisoarea de așteptări impune ca nivelul redevenței să fie menținut cel puțin la nivelul actual.Suportabilitatea nu trebuie să depășească un anumit nivel, cel sugerat de ghidul pentru noile investiții din fonduri europene POIM stabilește că acesta nu trebuie să depășească 4 % din veniturile unei familii. Pentru anul trecut, datele arată că rata suportabilității, în cazul Apaserv Satu Mare S.A., s-a situat la aproximativ 2,5 %. Prețul apei și a tarifului de canalizare fără T.V.A. nu s-a mai modificat din iulie 2014. Reducerea resimțită de populație a venit din includerea apei potabile în rândul alimentelor, astfel s-a ajuns la o cotă redusă de T.V.A. de 9 %, iar în cazul tarifului de canalizare T.V.A. a scăzut de la 24 % în 2014 la 19 % azi.Pentru abordarea profitabilității, Asociația se așteaptă ca Apaserv Satu Mare S.A. să obțină o rată de profit adecvată pentru a susține dezvoltarea continuă a serviciilor.În cele ce urmează ne vom ghida după informațiile expuse.


Pentru o analiză a situației existente, a posibilităților de exprimare și abordare, am întocmit o analiză SWOT menită să fie un punct de pornire în vederea abordării problemelor pentru îndeplinirea obiectivului strategic nr. 3 din scrisoarea de așteptări.

Puncte tari Puncte slabeTarife acoperitoare. Existența unei strategi și a unui plan concret de urmărire a reducerii pierderilor de apă.Grad mare de contorizare.Personal cu experiență în operarea stațiilor de epurare.Preț bun pentru energia electrică obținut prin licitație (până în Mai 2018).Înființarea unui birou Monitorizare încasări, recuperări creanțe și alocarea de resurse suplementare acestuia.Asumarea de indicatori de performanță financiari, legați de recuperarea creanțelorAsumarea de indicatori de performanță nefinanciari legați de reducerea pierderilor de apă și defalcarea acestora pe ani și zone de operare.Asumarea de indicatori de performanță nefinanciari legați de creșterea gradului de contorizare.

Rețele de distribuție a apei potabile în orașe, cu performanțe slabe.

Rețele de preluare a apei uzate învechită (la orașe),cu multiple infiltrații și exfiltrații.

Lipsa unui program de management al activelor.

Eficiență scăzută la unele sisteme de alimentare cu apă și canalizare.

Probleme de funcționare în parametri la serviciile preluate de la diverse UAT-uri.

Disfuncționalități în exploatarea contoarelor “inteligente”.

Stațiile de epurare cu excepția celei din Satu Mare, au probleme cu încadrarea în parametri prescriși de operare (NTPA 001).

Ofertă redusă de servicii de încasare, a căror atribuire este contestată în mod constant.

Nu s-a elaborat o strategie de management energetic.

Tarife aproape de limita de suportabilitate a populației.

Oportunității AmenințăriLărgirea paletei de servici de încasare pentru a satisface nevoile consumatorilor și ale operatorului.

Accesarea de fonduri europene prin POIM, pentru achiziția unei autoutilitare destinat detectării pierderilor de apă.

O inflație mai mare de 10% care nu ar mai permite operarea în siguranță la tarifele actuale.

Disponibilitatea de plată a populației, există o percepție indusă asupra populației cum că “avem cea mai scumpă apă”.

Amenzi pentru depășirea parametrilor prescriși la apa deversată.

Legislație extrem de fluctuantă.


Vulnerabilitate la recesiune.

Creșterea pe piață a prețurilor la combustibil și energie.

Obiectivul sectorial 3.1Menținerea costurilor de producție în limite ponderate, comparabile cu cele ale altor operatori similari (prin utilizare informații Benchmarking)Benchmarking-ul este un instrument de management demonstrat și testat în timp, care este din ce in ce mai aplicat în sectorul de apă european și ajută la realizarea de îmbunătățiri operaționale/inovații ale serviciilor, precum si o creștere a transparenței. Oferă oportunități de transfer de cunoștințe, permițând să identificăm și să punem în aplicare cele mai bune practici și soluții inovatoare pentru provocările cu care ne confruntam în domeniile: management, operațiuni si proiecte de investiții.Analizând ponderile din costul de producție ale Apaserv Satu Mare S.A. raportat la ponderile din costuri a sectorului de alimentare cu apă și canalizare constatăm că avem o repartiție echilibrată a elementelor de cost. Punctul forte al societății este redevența care este de 19 % raportat la 5,53 % care este media sectorului. Procentul cheltuielilor cu personalul, a energiei electrice și a apei brute este sub media națională iar procentul cheltuielilor cu întreținerea este mai mare, ceea ce înseamnă că se acordă atenție sporită calității și siguranței în funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.Înainte de orice creștere tarifară se va efectua o analiză a disponibilității de plată (”willingness to pay ”) și a pragului de suportabilitate a populației, astfel încât costurile cu servicii de apă-canal să nu depășească (în medie) 4% din veniturile unei familii, în acest moment suportabilitatea este situată la aproximativ 2,5%. Societatea furnizează servicii în condiții de monopol, ceea ce implică o responsabilitate socială crescută. Se propune în primul rând eficientizarea societății prin măsuri administrative pro-active, reducerea risipei tehnologice și financiare, mobilizarea resurselor interne (acțiuni comunicate populației prin multiple căi), astfel încât o eventuală creștere de tarif să fie acceptată de populație ca un instrument în beneficiul comunității aplicat de un management responsabil.


https://www.google.ro/search?q=willingness+to+pay&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ0Z-4grHUAhWMDRoKHXu-Bf8QvwUIISgA

Comparând structura costurilor Apaserv Satu Mare cu cea a mediei sectorului, putem observa că în 2016 s-a încadrat în limitele ponderate, mai ales dacă am lua în calcul și costurile aferente redevenței și amortizării. Din cele observate putem spune chiar, că Apaserv Satu Mare are o repartizare mai bună a componenței costurilor atât pentru activitatea de apă cât și pentru cea de apă uzată.

ACTIVITATEA DE APĂ – structura costurilor excluzând amortizarea și redevența – 2016

ACTIVITATEA DE APĂ UZATĂ – structura costurilor excluzând amortizarea și redevența – 2016


Apaserv

Media sectorul

ui

Apaserv

Media sectorul

ui

Obiectivul sectorial 3.2Implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energiaCosturile cu energia pot fi reduse fie prin eficientizare energetică sau prin achiziționarea energiei la tarife scăzute. Apaserv Satu Mare S.A. a fost printre primele societăți care a achiziționat energia electrică pe bursă. Experiența acumulată în asemenea achiziții a făcut ca în 2016 să obținem cel mai scăzut tarif raportat la ceilalți operatori de apă din țară.

Eficientizarea energetică poate aduce rezultate și mai semnificative însă necesită de cele mai multe ori investiții și timp.Cheltuielile cu energia au un nivel destul de ridicat în costurile de operare, aproape de media națională, asta în condițiile în care se cumpără energia la una dintre cele mai reduse prețuri, fiind o dovadă clară că trebuie intervenit la nivel de management energetic pentru o eficientizare energetică.În acest moment nu există evidențe stricte legate de reparațiile tuturor utilajelor, condițiile de întreținere a acestora, numărul de ore de funcționare de la precedentele intervenții și mai grav aducerea la reparații doar în situațiile în care reparațiile sunt deja foarte complexe și costisitoare sau chiar necesită înlocuirea totală.Costul cu energia electrică fiind al treilea cel mai mare cost, ca pondere din costurile totale de exploatare atât pe partea de apă cât și partea de apă uzată, după costurile cu personalul și costurile cu redevența, cu siguranță merită atenția cuvenită, fiind un cost unde se pot obține reduceri mai semnificative.Principalele măsuri de eficientizare economică propuse sunt:

a. Realizarea unui audit energetic complex la nivelul întregului contur al societății. Termen 2018;

b. Extindere monitorizare flotă auto, consumuri combustibil și urmărire consumuri specifice la nivel de autovehicule. Termen 2018;

c. Înlocuirea aparatelor de iluminat interior în clădirile și pe platformele exterioare, condiționat de o analiză cost beneficiu. Termen 2018;

d. Asigurarea mentenanței preventive pentru pompe si electromotoare în vederea reducerii frecărilor, blocajelor, jocurilor sau bătăilor peste valorile admise la piesele în mișcare și asigurarea ungerii și lubrifierii după grafice. Înlocuirea preventivă a rulmenților motoarelor și a pompelor. Termen permanent;

e. Compensarea energiei reactive la fiecare punct de consum din cadrul societății unde factorul de putere înregistrate pe bază orară este sub nivelul factorului de


putere neutral cu scopul reducerii pierderilor din rețelele electrice afectate respectiv eliminării plăților de energie reactivă aferente. Termen 2018;

f. Modernizarea a cinci stații de hidrofoare în mun.Satu Mare. Termen 2019;

g. Modernizarea stației de pompare ape potabile mun.Carei - instalarea unui grup de pompare cu pompe de 2 x 25 kW, acționate cu convertizoare de frecvență cu funcționare controlată atât de presiunea de refulare precum și de presiune de control captate în diferite puncte ale mun.Carei. Termen 2019;

h. Creșterea randamentului de exploatare a instalațiilor prin:

folosirea pompelor la debite efective apropiate de cele nominale; eliminarea strangulărilor pe traseul de curgere a apei în conducte și

armăturile aferente. Termen 2021;

i. Modernizarea instalațiilor de alimentare captare-tratare apă Satu Mare, trecerea de la 6 kV la 20 kV utilizând celule, instalații si transformatoare noi(cuprins în POIM);

j. Implementarea și eventual certificarea sistemului standard de Management energetic ISO 50001. Termen 2021;

k. Implementarea unui sistem de monitorizare energetică integrat compatibil cu sistemul SCADA existent, cu instrumente de monitorizare a economiilor de energie. Termen 2021;

l. Instalarea unor surse regenerabile de energie la nivelul stațiilor de tratare a apei, stațiilor de epurare și la clădiri administrative, condiționat de o analiză cost beneficiu a unui studiu de fezabilitate. Termen 2021.

Funcționarea întreruptă a cogeneratorului de la stația de epurare din Satu Mare, rezultă în producție scăzută de electricitate.Stația de epurare a municipiului Satu Mare, prin proiectul ISPA, a fost dotată cu un cogenerator care produce energie electrică prin arderea biogazului rezultat din fermentarea anaerobă a nămolului colectat din procesele de epurare. Datorită acestui fapt, consumul de energie electrică de la rețea s-a redus considerabil.În cursul anului 2016 producția de energie electrică a cogeneratorului s-a redus aproape la jumătate față de anul 2015, așa cum se poate observa în tabelul de mai jos:

Energie electrica produsă și livrată în rețea și/sau la consumatori în anul

2015 din grup/centrală(MWh)

Energie electrica produsă și livrată în rețea și/sau la consumatori în anul

2016 din grup/centrală(MWh)

TOTAL 631,68 323,84

Consumul total de energie electrică al stației de epurare din municipiul Satu Mare, în 2016, a fost de 2.661,6 MWh, rezultă că din sursă regenerabilă s-a produs 12,17 % din consumul total al stației de epurare. Comparativ, în anul 2015 din sursă regenerabilă s-a reușit acoperirea a 29,44 % din consumul total al stației de epurare din sursă regenerabilă.Astfel se impune o analiză atentă a cauzelor ce au dus la scăderea energiei electrice produse prin cogenerare și luarea măsurilor necesare pentru creșterea producției de energie electrică.


Obiectivul sectorial 3.3Recuperarea creanțelorAnalizând situația creanțelor, constatăm că aproape 80% se regăsesc la primii 50 de restanțieri din cele patru zone deservite. De asemenea, 67 % din creanțe sunt la primii 7 restanțieri. O situație deosebită înregistrându-se în relație cu acționarul majoritar, primăria municipiului Satu Mare. În urma unor controale efectuate de Curtea de Conturi Satu Mare atât la primărie, cât și la Apaserv Satu Mare S.A. au dat două rezoluții diferite pe aceeași speță, punând în dificultate aplicarea observațiilor acestora, neexistând o abordare unitară la cele două controale. Odată cu numirea noi conduceri executive, prioritatea a reprezentat-o remedierea situației și recuperarea cât mai rapidă a creanțelor de la primăria Satu Mare. S-au întreprins măsurile posibile și la îndemâna conducerii.Astfel ne vom axa pe recuperarea creanțelor de la primii 7 restanțieri urmând restul de 193 deoarece acestea însumează aproape 80 % din total creanțe. Dacă este să analizăm ultimi indicatori din 2016 putem observa că avem una din cele mai lungi perioade de recuperare a creanțelor dintre cei 43 de operatori analizați cu mult peste indicatori stabiliți prin contactul de delegare a gestiunii, și există în continuare tendința de creștere ceea ce ar trebui să alarmeze managementul de top și acționarii deopotrivă. Această tendință de creștere a perioadei de recuperare a creanțelor este din 2013 doar că în ultimi 2 ani a depășit valorile stabilite prin indicatorii de performanță, tendința de creștere fiind continuă.Creșterea creanțelor comerciale de la 11.214.934 lei în 2013 la 18.036.196 lei la sfârșitul anului 2016, aceasta reprezentând peste 60 %.Aceste creșteri afectează sănătatea și echilibrul financiar macro al companiei de apă, măsurile care se vor întreprinde pentru reducerea la un nivel sustenabil al creanțelor comerciale, ar fi:

1) Recuperarea creanțelor va fi o prioritate pentru conducerea executivă;

2) Identificarea celor mai mari datornici;

3) Revizuirea procedurilor de recuperare a creanțelor, pentru impulsionarea adecvată a acestei activități;

4) Monitorizarea permanentă a obiectivelor stabilite, până la atingerea rezultatului dorit;

5) Nominalizarea concretă a persoanelor responsabile cu reducerea creanțelor, inclusiv a nominalizării persoanelor din conducerea societății;

6) Acordarea recompenselor pentru atingerea obiectivelor trasate;

7) Mărirea posibilităților oferite de încasare a facturilor de la consumatori;

8) Realizarea unor campanii periodice de informare asupra riscurilor debranșării în caz de neplată;

9) Debranșarea fără întârziere a rău platnicilor;

10)Inițierea unei medieri cu cei mai mari datornici, care întâmplător sunt și acționarii societății, pentru recuperarea cât mai rapidă a creanțelor.

Obiectivul sectorial 3.4Reducerea pierderilor de apă


Pierderea de apă este o activitate continuă, în creștere și fără o acțiune de supraveghere pentru a o păstra în limite rezonabile se poate ajunge la lipsa de apă în sistem, motiv pentru care problema controlului pierderilor de apă va reprezenta o activitate continuă pe toată durata de viată a oricărui sistem de alimentare cu apă.Conform Planului de Administrare se impune reducerea ANV (apa care nu aduce venituri) de la 52,50% în 2017 la 43,00 % în 2021. Pentru a atinge acest obiectiv s-au analizat obiectiv posibilitățile de realizare a planului de reducere a ANV, fiind stabiliți indicatori țintă pentru fiecare zonă, astfel:Programul de reducere a ANV pe perioada 2017 – 2021 propusprevede scăderi semnificative ale ANV în zonele Carei și Negrești Oaș, dar și o îmbunătățire constantă a indicatorului în municipiul Satu Mare care are o pondere de aproximativ 67 % a consumului de apă din total,astfel se propun valorile prezentate în tabelul următor:

Loc/An % ANV 2017 ANV 2018 ANV 2019 ANV 2020 ANV 2021SATU MARE 42.31 41.14 39.34 38.11 36.86CAREI 70.36 67.24 64.51 61.55 58.34NEGREȘTI OAȘ 78.99 76.08 73.06 69.66 65.46TĂȘNAD 32.14 32.52 31.30 30.16 30.00TOTAL APS 52.25 49.61 47.28 45.17 42.99PLANDE ADMINISTRARE 52.50 49.00 47.00 45.00 43.00

Valorile prevăzute în tabelele de mai sus trebuie ajustate periodic în funcție de realizări, rezultând astfel noi indicatori, important fiind să se mențină trendul asumat.Ponderea a trei zone (Satu Mare, Carei și Negrești Oaș) este determinantă la stabilirea nivelului de pierderi de apă din rețea, astfel că în calcule am ținut cont doar de acestea, în celelalte arii de operare urmărind doar reducerea nivelului apei care nu aduce venit (ANV) fără a impune niveluri țintă, influența lor pe total Apaserv Satu Mare fiind nesemnificativă.Defalcarea pe localități și trimestre se va face pentru fiecare an în parte la finele anului anterior iar nivelele propuse sunt ținte de atins până la finalul fiecărui an calendaristic.În vederea realizării acestui deziderat persoanelor cu atribuții în sectoarele de exploatare li se vor stabili indicatori de performanță care să vizeze activitatea de reducere a pierderilor.Pierderile de apă nu au reprezentat priorități în sfera de activitate a operatorilor de apă din România, iar necesitatea reducerii pierderilor a apărut treptat odată cu conștientizarea faptului că resursele de apă sunt limitate. În prezent, pierderile de apă în sistemele de alimentare cu apă vechi au valori de ordinul 30-90% din apa introdusă în sistem. Principala cauză a pierderilor de apă este îmbătrânirea instalațiilor sistemelor de alimentare iar refacerea acestora este deosebit de costisitoare.Această activitate, de reducere a pierderilor de apă, necesită multă perseverență iar rezultatele se arată în timp.Personalul care desfășoară această activitate trebuie să fie un bun cunoscător al întregii activități, capabil să întocmească strategii de abordare, având în vedere că nu exista o rețetă de succes în acest domeniu, iar problemele diferă semnificativ de la un operator la altul.În managementul rețelelor de apă un factor decisiv poate să-l reprezinte reducerea pierderilor de apă, iar în căutarea acestora, reducerea ariei de căutare poate să joace un rol determinant.Prin crearea DMA-urilor, putem monitoriza fluxurile pe timp de noapte care pot fi înregistrate și interogate, chiar și de la distanță. Această monitorizare cu timpul va permite


ca pe baza experienței să se stabilească niveluri țintă, care dacă sunt atinse să ducă la declanșarea activității de detectare a scurgerilor sau de investigare a consumurilor de apă.Estimarea pierderilor de apă și a modului în care se produc aceste pierderi este importantă deoarece în funcție de o serie de factori ce le influențează se poate stabili metoda de detectare și control a pierderilor de apă. În literatura de specialitate există mai multe metode de estimare și localizare a pierderilor de apă cum ar fi:

Controlul pasiv (metoda curentă);

Monitorizarea presiunilor;

Contorizarea parțială;

Contorizarea totală;

Cercetarea prin ascultare;

Controlul consumului minim de noapte;

Monitorizarea și informatizarea totală a sistemului.

Managementul pierderilor de apă trebuie privită și din prisma avantajelor pe care poate să le aducă, astfel:

consumuri energetice mai mici;

economii de consumabile;

conservarea resurselor naturale;

costuri de producție mai mici;

protecția mediului înconjurător;

contribuție la creșterea gradului de satisfacție a consumatorilor.

Măsurile de control a pierderilor de apă au condus la dezvoltarea unei industrii specializate în acest domeniu, precum: producerea de echipamente de detectare rapidă a pierderilor, producerea de materiale mai bune pentru conductele de transport (mai ușor de îmbinat, mai etanșe, mai rezistente în timp și la acțiunea factorilor externi, cu o durată mai mare de viață), producerea de armături mai bune, producerea de echipamente și dezvoltarea de tehnologii pentru supravegherea funcționării (SCADA, GIS, GPS etc.), dezvoltarea modului de înlocuire a conductelor fără săpătură deschisă, fiind unul dintre sectoarele cu cea mai spectaculoasă dezvoltare, profitând de resursele de finanțare disponibile pe piața apei.Diferența dintre NRW (apă care nu aduce venituri), precum și pierderile de apă din rețea este semnificativă, iar acest fapt demonstrează încă o dată, dacă este necesar, că, în scopul de a reduce nivelul NRW, secțiile de producție,exploatare, distribuție și compartimentele comerciale trebuie să se implice și să acționeze împreună pentru a reduce pierderile de apă.

Obiectivul sectorial 3.5Contorizarea accelerată a consumatorilorConform Planului de Administrare se impune contorizarea accelerată a consumatorilor, urmare a căreia gradul de contorizare se preconizează a crește de la 96,00 % în 2017 la


98,50 % în 2021. Pentru a atinge acest obiectiv s-a conceput un plan de contorizare pentru cele patru sectoare deservite de societate. Programul de contorizare pe perioada 2017 – 2021 este prezentat în tabelul următor.

SECTORULGrad de contorizare

2017 2018 2019 2020 2021SATU MARE 98.76 98.96 98.96 99.18 99.18CAREI 94.58 96.19 97.25 99.50 99.50NEGRESTI 84.76 90.60 93.87 93.44 93.44TASNAD 96.87 97.93 99.15 100.00 100.00TOTAL 96.00 97.27 97.99 98.50 98.50PLAN DE ADMINISTRARE 96.00 96.50 97.10 97.90 98.50NECESAR CONTOARE 3461 buc 0 1699 786 976 0

Necesarul de contoare s-a stabilit doar pentru branșamentele existente, se înțelege că noile branșamente vor fi contorizate din execuție.Se impune ca cifrele din tabelul de mai sus să fie indicatori de performanță pentru șefii de sectoare.Grafic gradul de contorizare va avea următoarea evoluție:

Pentru sectorul Satu Mare avem următorul program:

Zona de alimentare Localitatea

Grad cont. 2017

Contoare montate

2018

Grad cont. 2018

Contoare montate

2018

Grad cont. 2019

Contoare montate

2020

Grad cont. 2020

Medieșu AuritMedieșu Aurit 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Potău 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

CrucișorCrucișor 97.78 0 97.78 0 97.78 10 97.89Iegheriște 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Poiana Codrului 97.72 20 98.78 10 98.81 5 99.06

Valea Vinului-Culciu

Valea Vinului 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Roșiori 97.22 5 100.00 0 100.00 0 100.00Lipău 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Cărășeu 99.41 0 99.41 10 99.43 0 99.43


Gelu

Gelu 99.03 10 99.12 0 99.12 0 99.12Terebești 55.56 20 65.63 59 96.47 6 98.27Pișcari 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Mădăras 99.26 0 99.23 4 99.29 16 99.36

Baba Novac Baba Novac 85.59 0 85.59 0 85.59 0 85.59Ardud Ardud 89.76 150 94.09 0 94.09 115 95.83Ardud Vii Ardud Vii 97.78 0 97.78 0 97.78 0 97.78

Satu Mare

Satu Mare 99.13 0 99.13 0 99.13 110 99.36Sătmărel 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Botiz 99.51 5 99.39 22 99.64 25 99.77Culciu Mare 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Apateu 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Corod 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Culciu Mic 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Dorolț 98.95 20 98.99 0 98.99 0 98.99Dara 99.45 0 99.45 0 99.45 0 99.45Atea 98.36 30 98.90 0 98.90 0 98.90Petea 96.51 10 96.88 0 96.88 0 96.88Lazuri 99.50 0 99.50 0 99.50 0 99.50Bercu 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Nisipeni 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Noroieni 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Peleș 99.46 16 99.50 0 99.50 0 99.50Pelișor 97.30 20 98.25 0 98.25 0 98.25Micula 99.62 0 100.00 0 100.00 0 100.00Bercu Nou 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Micula Nouă 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Odoreu 98.40 30 98.43 0 98.43 0 98.43Berindan 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Mărtinești 98.19 0 98.19 0 98.19 0 98.19Păulești 97.29 0 97.29 0 97.29 0 97.29Amați 99.66 60 99.72 0 99.72 0 99.72Ambud 99.09 20 99.16 0 99.16 0 99.16Petin 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Hrip 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Rușeni 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Vetiș 96.10 0 96.10 0 96.10 0 96.10Oar 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00TOTAL 98.76 416 98.83 105 98.83 287 99.18

Gradul de contorizare pentru sectorul Satu Mare este deja unul foarte bun, adică 98,76 %.

Pentru sectorul Carei programul de contorizare este:


Grad cont. 2017

Contoare montate

2018

Grad cont. 2018

Contoare montate

2019

Grad cont. 2019

Contoare montate

2020

Grad cont. 2020

Carei Carei 95.30 27 95.59 24 96.69 51 99.99


Berveni 96.18 176 100.00 0 100.00 0 100.00Lucăceni 97.81 20 97.94 10 98.00 17 100.00Doba 91.79 20 92.20 10 92.38 12 93.02Păulean 95.45 0 95.45 0 95.45 10 98.89Dacia 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Boghiș 95.15 5 95.24 15 98.92 25 100.00Traian 98.44 0 98.44 0 98.44 0 98.57Moftinu Mic 83.91 57 91.81 20 94.43 20 95.35Domănești 98.52 28 99.45 5 99.46 15 100.00Sânmiclăuș 94.03 27 97.83 5 97.94 25 100.00Moftinu Mare 72.70 95 95.00 20 98.77 10 100.00Ghilvaci 63.04 16 90.00 5 90.91 10 100.00Căpleni 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Foieni 88.31 16 90.91 20 94.16 20 96.77Urziceni 98.77 14 98.81 5 98.82 5 98.84Urziceni Pădure 93.10 4 96.67 5 96.92 5 97.14

Sanislău-Ciumești

Sanislău 99.53 49 99.67 33 100.00 0 100.00Ciumești 98.65 23 100.00 0 100.00 0 100.00Berea 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

TireamTiream 98.87 38 100.00 0 100.00 0 100.00Vezendiu 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Portița 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00TOTAL 94.58 615 96.19 177 97.25 225 99.50

Pentru localitățile ce urmează a fi preluate s-a considerat că acestea au contorizare integrală de 100 %. Creșterea gradului de contorizare pentru zona Carei se preconizează a fi de 5 %.

Pentru sectorul Negrești programul pe perioada 2017 – 2021 se prezintă astfel:


Grad cont. 2017

Contoare montate

2018

Grad cont. 2018

Contoare montate

2019

Grad cont. 2019

Contoare montate

2020

Grad cont. 2020

LivadaLivada 99.23 62 99.33 50 99.40 88 99.49Adrian 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

Negrești Oaș

Tur 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Negrești Oaș 74.46 120 87.50 80 88.89 135 94.55

Halmeu-Turulung

Halmeu 99.47 33 99.55 30 99.60 37 99.65Halmeu Vii 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Băbești 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Dabolț 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Mesteacăn 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Turulung 98.14 9 98.33 50 98.46 45 98.99Drăgușeni 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Turulung Vii 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

Orașu NouOrașu Nou 94.79 49 97.14 50 97.50 0 97.50Prilog 93.24 27 94.29 33 99.00 0 99.00Remetea Oașului 95.79 0 95.79 10 95.83 26 97.24

Turț Turț 96.89 67 97.25 0 97.25 0 97.25


Gherța Mare 98.91 70 99.29 0 99.29 0 99.29Batarci 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Tămășeni 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

Tarna Mare

Tarna Mare 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Bocicău 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Valea Seacă 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00TOTAL 84.76 437 90.60 303 93.87 331 93.44

Localitățile Adrian, Tur, Halmeu Vii, Turulung Vii, Batarci, Tămășeni, Tarna Mare, Bocicăuși Valea Seacă urmează a fi preluate și se consideră că acestea au grad de contorizare de 100 %.

Sectorul Tășnad va avea următorii indicatori:


Grad cont. 2017

Contoare montate

2018

Grad cont. 2018

Contoare montate

2019

Grad cont. 2019

Contoare montate

2020

Grad cont. 2020

TășnadTășnad 98.46 0 98.46 14 98.60 60 100.00Blaja 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Cig 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Sărăuad 98.85 10 98.88 14 100.00 0 100.00Valea Morii 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Săuca 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00Silvaș 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

Șandra Șandra 98.72 5 98.80 5 98.86 6 100.00

Ghirișa Ghirișa 98.92 20 99.02 20 99.11 17 100.00Giungi 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

Sechereșa

Supuru de sus 95.91 10 96.13 14 98.43 12 100.00Sechereșa 87.18 1 89.74 1 92.31 3 100.00

Supuru de jos Supuru de jos 81.92 63 91.88 45 99.37 35 100.00

Dobra

Hurezu 97.22 15 100.00 0 100.00 0 100.00Dobra 99.09 20 99.14 13 100.00 0 100.00

Săcășeni

Săcășeni 99.70 11 100.00 0 100.00 0 100.00Chegea 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

Craidorolț Craidorolț 88.84 76 91.67 75 100.00 0 100.00

Cehal

Cehal 0.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00

TOTAL 96.87 231 97.93 201 99.15 133 100.00Pentru localitățile Săuca , Silvaș și Cehal care urmează a fi preluate se consideră ca fiind contorizate.

Contorizarea consumatorilor este o obligație a operatorului de apă, prevăzută în contractul de delegare, fiind realizat în procent de peste 98% în majoritatea localităților unde operează Apaserv Satu Mare S.A. Prima localitate în care gradul de contorizare a fost de 100 % a fost municipiul Satu Mare încă din anul 2010. Aglomerările cu cele mai


scăzute grade de contorizare sunt cele din zona Carei și Negrești Oaș, care nu întâmplător sunt și cele în care nivelul apei care nu aduce venit sunt cele mai ridicate (peste 70, respectiv 80 %). Situația în primul semestru al anului 2017 la nivelul Apaserv Satu Mare SA se prezintă astfel:

Total branșamente 87.693Branșamente contorizate 84.232Branșamente necontorizate 3.461Branșamente cu contoare depășite d.p.d.v. metrologic 12.689Grad de contorizare (%) 96,05

Contoarele mecanice cu transmisia la distanță cu modul, tot mai des apar situații în care indexul transmis prin unde radio diferă în mod semnificativ (totdeauna în minus), față de indexul real indicat de contorul mecanic. Analiza oportunității utilizării acestui tip de contoare este necesară având în vedere setul de probleme pe care le generează și scăderea consumurilor facturate în urma utilizării acestora.O altă provocare o reprezintă faptul că utilizarea diferitelor tipuri de contoare nu se face pe arii distincte bine delimitate astfel că nu se poate beneficia de avantajul teoretic pe care utilizarea aparaturii noi ar reprezenta-o, fiind regăsite toate tipurile de contoare în fiecare zonă, citirea ce către cititor neputând fi exclusă.Apaserv Satu Mare S.A. administrează 84.232 contoare de apă la o populație deservită de 207.330 locuitori, în același timp Aquatim Timiș are de administrat 63.612 contoare la o populație deservită de 418.045 locuitori. Astfel în județul Timiș are de întreținut cu 20.000 de contoare mai puțin la o populație dublă deservită.Asociația a înțeles importanța contorizării branșamentelor, prin urmare a stabilit un obiectiv Creșterea gradului de branșare este un alt element extrem de important. În multe localități rurale sau orașe mai mici, în urma extinderii rețelelor de apă, consumatorii nu s au branșat la rețea, rezultând apă existentă pe rețea (cu costurile aferente) dar neconsumată.

Obiectivul sectorial 3.6Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilorSC Apaserv Satu Mare SA are obligația de a asigura posibilități multiple de achitare a facturilor astfel încât beneficiarii să poată face acest lucru cu ușurință. La luarea deciziilor privind serviciile de încasare se va acorda atenție costurilor acesteia pentru a nu încărca facturile. Momentan Apaserv are cinci casierii amplasate: două în Satu Mare și câte unul în Carei, Tășnad și Negrești. Având în vedere însă costurile ridicate de funcționare ale casieriilor, nu se impune deschiderea de noi puncte de încasare ale societății. Momentan datorită lipsei unui contract de încasare cu furnizori specializați, gen Pay Point, Pay Zone, numărul facturilor încasate în casieriile societății sunt mari.Externalizarea serviciilor de încasare către furnizori de servicii specializate este în curs de licitare, urmând ca în viitorul să existe peste 80 de puncte de încasare, minim câte un punct în fiecare localitate deservită. Această variantă va aduce îmbunătățiri semnificative privind încasarea facturilor și a posibilităților multiple de plată oferite clienților.Pe viitor, pentru a evita situația în care nu există un astfel de contract încheiat, licitarea acestor servicii se va efectua cu cel puțin un jumătate de an de expirarea contractului în vigoare și se va semna un contract de servicii de încasare cu clauză suspensivă, cu intrare în vigoare la expirarea celui existent.


Există implementat un sistem de plată online pe pagina de internet al Apaserv Satu Mare S.A. care poate fi accesat simplu, însă costurile tranzacțiilor sunt ridicate. Prin renunțarea la facturile tipărite și transmiterea de facturi electronice, totuși aceste costuri se pot reduce.Beneficiarii mai au posibilitatea de plată a facturilor prin bănci, la casierii sau electronic caz în care comisioanele sunt suportate de către clienții societății.Datoria Apaserv Satu Mare S.A. este să creeze cadrul prin care să pună la dispoziția clienților modalități multiple de plată a facturilor, astfel încât clientul să poată să o aleagă pe cea care i se potrivește cel mai bine. Pentru a sublinia importanța facturării și a modalităților multiple pe care Apaserv Satu Mare trebuie să le ofere clienților săi, trebuie să amintim că societatea emite lunar aproximativ 55.000 de facturi, care trebuie încasate, pe cât posibil la timp și fără a îngreuna acest proces pentru clienți.Datorită schimbării modului de interacționare a băncilor comerciale cu clienții acestora, adică restricționarea încasării facturilor la ghișeu și orientarea acestora către bancomate sau "roboți", a avut de suferit și Apaserv Satu Mare S.A. prin reducerea aproape subită a modalităților de plată existente, băncile comerciale fiind un important partener în încasarea facturilor.Un sistem eficient de încasare a facturilor se bazează pe o strategie bine definită, revizuită periodic, a cărui obiectiv primordial este oferirea modalităților multiple de încasare a facturilor.Într-un an de la lansarea noii platforme web a societății și a portalului de plăți online, au fost create abia 1.920 de conturi, reprezentând puțin peste 2 % din numărul clienților Apaserv Satu Mare S.A.Se poate observa impactul inexistenței companiei pe rețelele de socializare și lipsa comunicării eficiente cu consumatorii.Deși platforma oferă multiple beneficii consumatorilor, pe lângă posibilitatea modernă de plată din fața calculatorului, clientul are posibilitatea vizualizării facturilor, consumurilor lunare.Avantajele sunt multiple atât de partea consumatorului cât și a companiei. Metodele de popularizare, sunt la dispoziția Apaserv Satu Mare S.A., și se vor utiliza:

1) spațiul disponibil pe factura de apă prin evidențierea posibilitatii creării contului de client online și a avantajelor oferite pentru client, pe modelul adoptat și de alte companii de utilități: gaz, curent, etc.;

2) campanii de informare prin mijloace media: presă scrisă, presă online din județul Satu Mare, tv, radio;

3) Campanii de informare pe social media: Facebook, etc.;

4) Sediile primăriilor prin afișe sugestive și creative;

5) Sediile instituțiilor publice deservite, tot prin afișe sugestive și creative;

6) Organizarea unor concursuri pentru cei care își creează cont online, cu premii atractive mai ales pentru cei care renunță la factura tipărită. Metodă larg răspândită printre celelalte societăți de utilități;

7) Casieriile proprii ale companiei de apă și sediile companiei.

Apaserv Satu Mare S.A. va renegocia convențiile cu băncile comerciale pentru a oferi posibilitatea de plată a facturilor societății, direct din platformele online ale băncilor. Acestea utilizând modalități de plată cu informații presetate pentru o mai ușoară efectuare a plăților.


Experiența și cultura populară în legătură cu posibilitatea de plată prin debit direct este încă scăzută, dar este o posibilitate care trebuie analizată și oferită în cazul în care se dovedește utilă pentru clienți și companie.

Obiectivul sectorial 3.7Identificarea și sancționarea poluatorilor, prin aplicarea principiului "Poluatorul plătește"Principiul “Poluatorul plătește” este conceptul conform căruia poluatorul trebuie să plătească pentru poluarea produsă mediului. Prin plată se înțelege responsabilitate materială, financiară, etică, estetică, socială și juridică.Biroul Mediu-Calitate, în colaborare cu Serviciul Comercial, trebuie să inventarieze din nou agenții economici cu care Apaserv Satu Mare S.A. a încheiat contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru a identifica eventualii noi poluatori care pot apărea ca urmare a a înființării de noi societăți comerciale sau modificărilor în structura de producție a societăților existente. Programul de monitorizare a indicatorilor de calitate ape uzate deversate de agenții economici în rețeaua publică de canalizare este:

Nr.crt. Denumirea

unității/Adresa Profil de activitateFRECVENȚA DE PRELEVARE PROBE

LUNA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 S.C. PICOMA S.A. Prelucrarea pieilor X2 S.C.DantexS.A. Industria textilă, X X X X X X X X X

3 Penitenciar ferma Ferma agrozootehnica X X X X X X X X X X X

4 S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L.

Activități de servicii conexe agriculturii X X X X X X X X X X X

5 S.C.Man – ROS.R.L. Prelucrare oleaginoase X

6 S.C.PrimalactS.R.L. Industrializarea laptelui X X X X X X X X X X X

7 S.C. ARCA S.A. Industrializarea cărnii X X X X X X X X X X X8 S.C. SAM MEAT S.R.L. Abator păsări X X X X X X X X X X X9 S.C. SANTEC S.R.L. Prelucrarea cârnii X X X X X X X X X X X

10 S.C. MAGVACOM S.A. Prelucrarea cârnii X X X X X X X X X X X

11 S.C.MALTBERG INDUSTRY S.R.L.

Fabricarea smaltului pentru bere X

12 HB TRADITIONAL BREWERY Fabrica de bere X

13 S.C. Real friendsS.R.L. Hipermarket X X X X X X X X X X

14 S.C. Kaufland România S.C.S. Supermarket X X X X X X X X X X

15 S.C. Billa (Carefour) Supermarket X

16 S.C. AUCHAN ROMANIA S.A. Hipermarket X

17 S.C. Alfa rom S.R.L. Mixturi asfaltice X X

18 SPASIMD DOBA Depozit ecologic de gunoi X X X X X X X X X X

19 S.C. ARDEALUL S.A. Producție ulei X X X X X X20 S.C.ContitechFluid Producție furtun din X X X X X X X X X X X X


AutomotiveRomania S.A. cauciuc

21 S.C. TAURIL S.R.L. Vulcanizarea articolelor de cauciuc X

22 S.C.Alconor company S.A. Producție sucuri X

23 S.C. ELECTROLUX ROMÂNIA S.A.

Produse electrocasnice X X X X

24 S.C. UNIO S.A. Utilaj tehnologic X X X25 S.C. AUTONOVA S.A. Piese auto X X

26 S.C. SOMETA S.A.

Producție rezervoare , cisterne și containere metalice

X X X X X X X X X X

27 S.C. SATURN S.A. Confecții metalice X X28 TECHNOLOGIES S.R.L. Confecții metalice X X X X X X X X X X X

29 S.C. COMV – MOBILA S.A. Producție mobilier X X X X X X X X X X

30 S.C.Ardudana S.A. Prelucrare lemnului X

Analizând programul de monitorizare constatăm că sunt cazuri în care deși societățile au aceleași domenii de activitate, monitorizarea este diferită, de exemplu la : prelucrarea lemnului, confecții metalice, prelucrare articole de cauciuc și supermarketuri. Aceste neconcordanțe vor fi verificate și remediate.În Negrești Oaș nu este monitorizată nici o societate. Se necesită reinventarierea tuturor societăților comerciale eventual poluatoare.Implementarea principiului "Poluatorul plătește" la nivel european a fost realizată prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusă în legislația românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.Agenții economici deserviți de către Apaserv Satu Mare S.A. sunt clasificați în două grupe de risc, pe baza unor investigații specifice și a analizelor efectuate în cadrul programului de monitorizare, precum și în conformitate cu procedurile care există la nivel de societate. Agenții economici din aria de deservire a companiei de apă, în funcție de profilul de activitate, trebuie monitorizați prin urmărirea generării de încărcări cu poluanți de natura și de categoria indicatorilor fizici, chimici generali, chimici specifici, chimici toxici și foarte toxici.Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a elaborat Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Satu Mare, în care Apaserv Satu Mare S.A. este parte atât a Comitetului de Coordonare al PLAM-ului al județului Satu Mare, cât și a Grupului de Lucru al PLAM-ului al județului Satu Mare.Se impune încheierea de protocoale de colaborare cu Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Poliția locală respectiv autoritățile publice locale.

OBIECTIVUL STRATEGIC 4ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE RELAȚII CU CONSUMATORII ȘI

ASOCIAȚIAApaserv Satu Mare S.A. este o societate prestatoare de servicii de utilitate publică, fapt pentru care este foarte important să se formeze o relație bună cu consumatorii și Asociația ADI care este o entitate formată din autoritățile publice care sunt în același timp acționari ai societății și reprezentanți ai consumatorilor din localitățile pe care le reprezintă.


Unul dintre managerii celebri ai secolului trecut Henry Ford afirma: "Nu angajatorul plătește salariile. Angajatorul doar administrează banii. Clientul plătește salariile". În acest context o relație deschisă și transparentă cu consumatorii și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal este esențială, iar ea trebuie să reprezinte o punte de legătură astfel încât Apaserv Satu Mare S.A. să fie perceput ca un instrument în beneficiul comunității unde este aplicat un management responsabil.Pentru o analiză a situației existente, a posibilităților de exprimare și abordare, am întocmit o analiză SWOT menită să fie un punct de pornire în vederea abordării problemelor pentru îndeplinirea obiectivului strategic nr. 4 din scrisoarea de așteptări.

Puncte tari Puncte slabeA fost înființat un birou SCADA, Monitorizare, Dispecerat unde partea de Dispecerat poate să preia și activitatea de call center.

Poate fi identificat un spațiu adecvat pentru respectivul birou.

Este un site care a fost conceput astfel încât să satisfacă nevoile consumatorilor și operatorului deopotrivă, care corespunde cerințelor actuale fiind funcțional din 2016.

Există un portal care trebuie doar dezvoltat și stabilire de proceduri clare de utilizare astfel încât informațiile privind sesizările și reclamațiile să fie utile în timp real.

S-a creat o structură care să se ocupe de implementarea structurilor de guvernanță corporativă și monitorizarea indicatorilor din contract.

Personal nespecializat alocat relațiilor cu publicul și comunicare.

Personal insuficient alocat la Dispecerat.

Nu există proceduri implementate de reacție operațională în vederea soluționării în tip real a reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor.Nu este implementat un circuit al documentelor la nivel de societate.Datele disponibile nu sunt în timp real și de multe ori se rezumă doar la aglomerarea Satu Mare.Nu toate datele de interes public sunt publicate pe site. Comunicare foarte proastă la nivel de societate, atât înspre exterior cât și în interior.

Oportunității AmenințăriSite-ul poate fi prezentat și dezbătut în cadrul companiei pentru a putea veni cu soluții de îmbunătățire prin modul cum funcționează.

Se vor stabili împreună cu ADI, procedurile și modalitățile de informare și raportare în relația cu Asociația.

Pierderea încrederii consumatorilor datorită proastei comunicări, în serviciile operatorului.

Percepție proastă a consumatorului față de activitatea operatorului, datorită lipsei informațiilor relevante, trunchiate sau incomplete de pe site sau implementării necorespunzătoare a Dispeceratului.

Rezistența la schimbare a personalului.


Obiectivul sectorial 4.1Înființarea unui callcenter pentru relații cu publicul dotat corespunzătorPentru crearea și menținerea unei relații bune cu toți consumatorii este nevoie de o comunicare continuă cu aceștia. Consumatorii trebuie să fie informați corespunzător și la timp asupra oricărei modificări legate de serviciul prestat, de acțiunile societății asupra sistemelor de alimentare cu apă și canalizare prestate. Clienții apreciază accesul facil și schimbul de informații cu societatea, au din ce în ce mai puțin timp să se prezinte personal la sediul companiei pentru a-și rezolva problemele. Sistemele moderne de informații permit deservirea clienților mai direct și într-o singură locație mai degrabă decât să solicite clientului să se deplaseze în diferite locații sau să se întoarcă în alte intervale de timp.Apaserv Satu Mare S.A. a încercat în anii precedenți înființarea unui call center însă din diferite motive nu a reușit. Trebuie găsită o soluție convenabilă din punct de vedere tehnic, financiar, disponibilitate resurse umane specializate, pentru a implementa la nivel de societate un call center modern.Un call center modern poate să fie o interfață între consumatori și conducerea societății, poate să fie locul unde multe dintre întrebările clienților pot să primească răspunsuri prompte și competente, fiind locul unde mare parte dintre problemele clienților legate de serviciile de apă și canalizare sunt rezolvate doar printr-un simplu telefon.Prin realizarea acestui dispecerat cu call center crește gradul de adresabilitate pe care îl au clienții companiei, se realizează acea transparență care este necesară pentru un serviciu public, oferindu-le clienților într-un mod organizat un serviciu profesionist și prompt.Există în țară referințe pentru bune practici, care pot reprezenta un punct de plecare pentru înființarea unui call center la Apaserv Satu Mare S.A. Putem aminti aici: Apavital Iași și Compania de apă Brașov.Vom trata această chestiune cu responsabilitate, pentru a găsi soluții viabile în vederea înființării unui call center. În lipsa unei comunicări directe, calitatea serviciilor oferite scade și în același timp a încrederii clienților în serviciile oferite. Mai ales că multe din problemele pe care clienții le-ar comunica s-ar putea rezolva prin gestionarea corectă a convorbirii și a îndrumării acestora la persoana potrivită ai rezolva problemele sau nelămuririle ridicate.La momentul actual, compania are un dispecerat, a căror dispeceri pe lângă responsabilitatea răspunderii la apelurile clienților prin numerele dedicate, au și alte responsabilități de servici și uneori timpii de așteptare pentru preluarea unui apel de la clienți durează prea mult. Pe lângă dispecerat, din responsabilitățile unui call center sunt preluate de secretarul societății, care prin transfer de apel direcționează apelurile către birourile companiei. Prin înființarea unui call center se pot reduce timpii de așteptare a clienților, existând un set de probleme care s-ar putea rezolva cu un apel telefonic. Avantajele call center-ului sunt:

1. Monitorizarea reală a problemelor și solicitărilor clienților şi a timpului afectat de tratarea convorbirilor;

2. Accesibilitate crescută și promptă;

3. Gestionarea apelurilor, inclusiv a situațiilor de urgență prin personal pregătit profesional;

4. Adresabilitate crescută;

5. Creșterea transparenței;


6. Creșterea încrederii în companie, prin tratarea corespunzătoare a clienților.

Din experiența prezentată de către colegii din Iași și Brașov, a reieșit care ar fi minimul de servicii care ar trebui oferite prin call center, și anume:

1. Sesizări de întrerupere în furnizarea apei și a avariilor constatate de clienți;

2. Solicitarea intervențiilor la serviciul de apă și canalizare: blocaje în rețeaua de canal, lipsă apă, apă murdară, etc.;

3. Transmiterea indexului;

4. Încheierea unui contract;

5. Cereri pentru branșamente noi de apă sau racorduri de canal;

6. Sfaturi pentru gestionarea contului de utilizator de pe pagina web;

7. Obținerea de informații referitoare la plăți, factură, consum, contract;

8. Obținerea și solicitarea avizelor;

9. Sfaturi practice privind reducerea consumului de apă.

Pentru punctele 4, 5 și 8, să se ofere posibilitatea transmiterii documentelor necesare prin servicii poștale.

Obiectivul sectorial 4.2Perfecționarea abilităților personalului alocat relațiilor cu publicul și comunicareRelațiile cu clienții și relațiile publice se necesită a fi în atenția permanentă Apaserv Satu Mare S.A. Compartimentele responsabile cu relațiile cu publicul au personal suficient de pregătit și competent cu abilități de comunicare adecvate. Totuși se impune o perfecționare a personalului alocat relațiilor cu publicul și comunicare, cel puțin odată la doi ani deoarece ei reprezintă o interfață între Apaserv Satu Mare S.A. și beneficiari, iar imaginea formată de consumatori vizavi de societate este influențată puternic de prestația acestora.Perfecționarea personalului se propune a fi realizată prin intermediul cursurilor de specialitate organizate de Asociația Română a Apei (ARA), prin schimburi de experiență la societățile similare din țară și prin participare la ședințele comisiilor de specialitate din cadrul ARA.În aceste compartimente trebuie să existe personal competent cu abilități de comunicare și cunoștințe adecvate care să-și desfășoare activitatea în mod permanent. În acest sens port fi selectate persoane din societate care să participe la cursuri de comunicare, care pot fi apoi instruite la locul de muncă.Numărul celor care ar trebui perfecționați în activitatea de relații cu publicul și comunicare este mare, de aceea este necesar ca aceste cursuri de perfecționare să se realizez la sediul societății, mai ales că angajații care ar trebui perfecționați nu pot fi indisponibilizați pe o perioadă mai lungă de timp.

Obiectivul sectorial 4.3Implementarea unor proceduri de reacție operaționale în vederea soluționării în timp real a reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilorSocietatea are implementat sistemul de management al calității ISO 9001, însă procedurile operaționale existente trebuie revizuite în vederea completării și simplificării lor. Pentru îmbunătățire soluționării în timp real a reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor este necesară dezvoltarea sistemului SCADA pentru toate sistemele de alimentare cu apă


și canalizare astfel încât acesta să poată furniza date privind momentul sesizării, echipa de lucru care se ocupă se rezolvarea ei, durata intervenției, numărul de consumatori afectați, perioada de întrerupere a serviciului, momentul refacerii suprafeței afectate la starea inițială precum și costurile intervenției.Prin implementarea unui astfel de sistem SCADA se poate sensibiliza personalul responsabil cu soluționarea problemelor semnalate având în vedere că sistemul permite și o monitorizare a activității de intervenții din toate punctele de vedere.Această activitate trebuie să aibă un caracter permanent și, în cazuri deosibite să fie angrenate și efective suplimentare pentru rezolvarea problemelor ivite. Dezvoltarea programelor informatice a făcut posibilă monitorizarea strictă a tuturor intervențiilor în rețelele de alimentare cu apă, putând astfel scurta mult durata intervențiilor prin alocarea resurselor necesare pentru fiecare activitate în parte.Un rol important în soluționarea reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor în timp real o are și existența în sector unui număr de angajați suficienți și bine pregătiți pentru intervențiile specifice. Trebuie acordată atenție pregătirii profesionale personalului, cel puțin la trei ani este recomandabilă participarea, prin rotație, la cursuri de instruire sau prezentări de soluții noi pentru îmbunătățirea activității.Cel mai important aspect și element, de la care trebuie să pornească elaborarea și apoi implementarea unor proceduri de reacție operaționale în vederea soluționării în timp real a reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor, este modul de comunicare intre birourile și departamentele care sunt implicate în mod direct în aceste activități.Apaserv Satu Mare are proceduri diverse, regulamentul serviciilor, contractul de delegare, acreditările ISO, dar pentru a obține o îmbunătățire a timpilor afectați pentru soluționarea la timp a reclamațiilor și defectelor este nevoie de elaborarea unei proceduri în coordonarea conducerii executive și a Biroului Calitate – Mediu (responsabilă pentru tipizate și proceduri), și în colaborare cu toate departamentele implicate în întregul lanț de reacție și soluționare a reclamațiilor.Având în vedere că Asociația și acționarii companiei doresc înființarea unui call center și perfecționarea personalului alocat pentru relații cu publicul și comunicarea, este evident că procedura de reacție operațională trebuie să integreze aceste deziderate și să realizeze procedura în paralel cu perfecționarea personalului și a înființării call center-ului.Având în vedere că se dorește profesionalizarea acestor activități, în concordanță cu personalul specific alocat, trebuie întocmite și stabilite inclusiv indicatori de performanță pentru această activitate, cum ar fi: timp maxim pentru a răspunde la un apel telefonic, timp maxim pentru intervenție, timp maxim pentru finalizarea încheierii unui contract de servicii, etc.Se va stabili un format standard pentru proceduri, care să cuprindă elemente minimale care trebuie să le aibă o procedură.Se va analiza posibilitatea dezvoltării unei aplicații mobile, deoarece acestea încurajează implicarea socială a cetățenilor în raportarea avarilor și defecțiunilor constatate sau observate. Acesta ar avea avantajul urmăririi în timp real a defecțiunii raportate, prin care cetățeanul poate atașa sesizării inclusiv o poză, localizarea GPS pe hartă pentru o identificare mai ușoară a locului defecțiunii, etc.

Obiectivul sectorial 4.4Îmbunătățirea site-ului și actualizarea în timp cu informațiile relevanteApaserv Satu Mare S.A. are o pagină web îmbunătățită, însă ea trebuie actualizată în timp real pentru a oferii informații relevante beneficiarilor. Acest lucru se poate realiza și prin conectarea site-ului cu un viitor sistem SCADA centralizat care să culeagă informații în timp real de la toate sistemele de alimentare cu apă și canalizare deservite și să transmită informațiile relevante în vederea vizualizării lor pe site-ul societății.


Site-ul Apaserv Satu Mare S.A. a fost conceput astfel încât să satisfacă nevoile consumatorilor și operatorului deopotrivă, care corespunde cerințelor actuale fiind funcțional din 2016. Problemele acestuia sunt însă natura datelor încărcate care de multe ori nu sunt foarte relevante și de cele mai multe ori nu reușesc să acopere întreaga arie de operare.Meniul site-ului este bine structurat dar nu toate fișierele sunt încărcate cu date iar în multe cazuri informațiile furnizate sunt incomplete sau total nerelevante. Actualizarea datelor se face cu mare întârziere, unele date fiind întârziate cu săptămâni sau chiar ani. Această situație se va remedia în cel mai scurt timp posibil.Actualizarea site-ului are totuși sincope, care însă pot fi corectate, prin implicare mai adecvată din partea celor care actualizează și încarcă informațiile. Pentru o gestionare corectă, trebuie scrisă o procedură clară, cu obligații și identificarea angajaților responsabili cu actualizarea site-ului și încărcarea informațiilor.Unele dintre deficiențele site-ului constatate:

1. Având în vedere importanța încasării facturilor, informațiile despre modalitățile de plată sunt sărăcăcioase și explicate insuficient;

2. Secțiunea "Contul meu" este într-o linie cu alte secțiuni fără a ieși cu nimic în evidență. Fără efort se poate repoziționa această secțiune astfel ca să iasă în evidență, dar într-un mod atractiv și creativ;

3. Rolul secțiunii "Reclamații", este neclar, aici apare un tabel fix cu reclamații din august 2016, în condițiile în care există secțiunea "Reclamații online";

4. Comunicările cu presa nu sunt actualizate. Nu sunt popularizate acțiunile sponsorizate de societate;

5. La secțiunea "Presă"/Articole sunt două articole, una din august 2013 și cea dea doua din septembrie 2013;

6. Secțiunea link-uri utile nu cuprinde link la site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;

7. Deși site-ul societății este unul online, link-urile la presă sunt disponibile doar pentru presa scrisă nu și cea online;

8. Secțiunea "Monitorizarea calității apei" este haotic concepută și tot haotic fără o noimă sunt ordonate fișierele de monitorizare. Actualizare deficitară;

9. Lipsă creativitate și la secțiunea "Procesul tehnologic", care te întâmpină cu un fișier Word, Sisteme apă canal Satu Mare 2015;

10. Secțiunea "Despre Noi/ Despre Apaserv SM" informații neactualizate, date despre producție din 2015;

11. Hotărârile AGA nu sunt grupate pe ani, ci doar înșiruite.

Fără prea mari eforturi, după scrierea unei proceduri corespunzătoare, identificare și numirea responsabililor cu actualizarea informațiilor, multe din cele semnalate se vor remedia într-un timp relativ scurt.

Obiectivul sectorial 4.5Crearea unei structuri de guvernanță corporativă în cadrul aparatului de specialitateStructurile de guvernanță corporativă la Apaserv Satu Mare S.A. sunt A.G.A., Consiliul de Administrație și Conducerea executivă.


Conducerea executivă sau Comitetul director este format din: Directorul general; Directorul general adjunct; Directorul tehnic; Directorul economic.

Acest deziderat a fost realizat prin propunerea noii organigrame a societății, prin care Biroul de control financiar de gestiune devine Biroul CFG – guvernantă corporativă, iar prin ROF și statul de funcții se propune personal care să sprijine Comitetul Director în activitățile specifice guvernanței corporative. Aceste persoane vor pregăti un Cod de Guvernanță Corporativă care să prezinte cu precădere principalele metode de lucru, atribuțiile si responsabilitățile structurilor de conducere si de supraveghere ale companiei, pentru îndeplinirea responsabilităților acestora. Aceștia vor realiza și prezenta: fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății în concordanță cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.Crearea acestei structuri de guvernanță corporativă este prevăzută în OUG 109 art. 57 alin. (4): "Structurile de guvernanță corporativă de la nivelul întreprinderii publice raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent".Fiind o obligație legală, stabilită prin lege, la întocmirea organigramei s-a ținut cont de această structură.

Obiectivul sectorial 4.6Implementarea unor proceduri de informare și raportare în relația cu Asociația, conform celor prevăzute în contractul de delegare și Ordonanța 109/2011 – republicată, privind Guvernanța corporativăRelația Apaserv Satu Mare S.A. cu ADI este foarte important să fie dezvoltată având în vedere obiectivele comune și anume furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în condiții optime și la un nivel de calitate apreciată de beneficiari. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de comunicare permanentă și bună între cele două entități și îmbunătățirea procedurilor de informare și raportare a societății către ADI în conformitate cu prevederile contractului de delegare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.Înființarea structurii de guvernanță corporativă în cadrul societății, permite elaborarea procedurilor de lucru ale acestei structuri, precum și fișele de post ale angajaților din cadrul structurii, care să prevadă în mod explicit toate îndatoririle cuprinse în Contractul de delegare și OUG 109/2011.Acest birou va întocmi, cu sprijin din partea celorlalte departamente din cadrul companiei, și înainta către ADI, așa cum este prevăzut în contractul de delegare:

Inventarul Bunurilor de Retur;

Registrul Mijloacelor Fixe, în format electronic;

Programele anuale de reparații, dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorității delegante;

Investițiile realizate în cursul Perioadei de Tranziție;

Va include o evaluare a acțiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în raportul anual;


Va actualiza planul de afaceri al Operatorului, împreună cu birourile responsabile cu întocmirea Planului de afaceri;

Programul activităților planificate;

Planul previzional de producție;

Raportul de gestiune;

Raportul tehnic;

Raportul de management;

Raportul de performanță.

Cele amintite mai sus sunt doar o parte din raportările, informările de transmis către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, dar acestea vor trebui definite complet în fișa postului pentru toți angajații din cadrul structurii de guvernanță corporativă.

Una din atribuțiile acestei structuri va fi menținerea relațiilor de comunicare cu Asociația, dar și a raportării trimestriale a indicatorilor de monitorizare din contractul de mandat și de asemenea toate rapoartele solicitate de Asociație în mod expres, și mai ales a celor care sunt prevăzute în Contractul de Delegare.

OBIECTIVUL STRATEGIC 5CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA

PERFORMANȚELOR OPERATORULUI

Pentru o analiză a situației existente, a posibilităților de exprimare și abordare, am întocmit o analiză SWOT menită să fie un punct de pornire în vederea abordării problemelor pentru îndeplinirea obiectivului strategic nr. 5 din scrisoarea de așteptări.

Puncte tari Puncte slabeSunt persoane cu un puternic simț al răspunderii, calificate și cu experiență în domeniile în care activează.S-a făcut o organigramă nouă care verticalizează procesul de decizie.Reducerea numărului de posturi de conducere coroborată cu responsabilizarea acestora.S-au creat structuri noi, menite să răspundă cerințelor (SCADA, Dispecerat).Dotare tehnică cu utilaje și echipamente de intervenție performante în urma proiectelor implementate.S-a realizat în mare parte înlocuirea și retehnologizarea instalațiilor energofage sau neproductive.S-a demarat o puternică acțiune de recuperare a creanțelor.Se pun bazele unei noi culturi

Pasivitate și lipsă de interes din partea unora dintre angajați privind performanța și formarea profesională.

Lipsă de personal în structurile nou create.

Nu s-au identificat persoane disponibile din interiorul societății care să corespundă unui anumit profil (IT, electonică, telecomunicații, automatizări).

În multe cazuri formarea profesională a reprezentat mai mult o dorință a angajatului decât o nevoie a angajatorului.

Menținerea pe posturi de conducere a persoanelor care nu performează (scoaterea lor la concurs).


organizaționale, axat pe sarcini, de tip rețea.S-a adoptat un cod de etică care se va revizui anual.

Modalități limitate de încasare.

Oportunității AmenințăriAngajarea de personal calificat din exterior pe specializările lipsă.

Accesarea de fonduri europene prin programul POIM.

Întârzieri în obținerea finanțării.

Aplicarea de corecții financiare la lucrările din POS Mediu sau POIM.

Vulnerabilitate față de recesiune.

Apariția de politici comerciale, fiscale ostile.

Obiectivul sectorial 5.1Dezvoltarea capacității instituționale și managerialeÎn anii precedenți, atât personalul de conducere cât și personalul de specialitate/personalul UIP au avut ocazia să-și dezvolte experiența prin intermediul diferitelor sesiuni de instruire cum ar fi:

Achiziții publice în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată;

Managementul proiectelor de investiții;

Managementul contractelor de lucrări FIDIC și managementul contractelor de servicii;

Managementul financiar al proiectelor de investiții;

Managementul riscului;

Managementul relației cu instituțiile financiare internaționale (BEI pentru ISPA, BERD pentru POS Mediu – Axa prioritară 1).

Este necesara continuarea pregătirii suplimentare a personalului in domenii cheie precum: Managementul financiar al proiectelor finanțate prin POIM Mediu;

Proceduri de achiziții publice;

Condiții generale FIDIC (galben si roșu);

Reclamații si dispute;

Managementul contractelor;

Managementul riscurilor;

Epurarea apelor uzate, prelucrarea nămolului;

Supervizarea lucrărilor pe șantier;

Managementul serviciilor de alimentare cu apa potabilă și colectarea apelor uzate;

Protecția mediului și schimbările climatice;

Prevenirea și combaterea poluării accidentale;


Gestionarea situațiilor de urgență;

Detectarea și controlul pierderilor;

Exploatarea și întreținerea rețelelor, stațiilor de pompare, hidrofoare, stațiilor de tratare, stațiilor de epurare, etc.;

Proceduri de laborator – analize chimice;

Epurarea apelor uzate și prelucrarea nămolului;

Metode moderne de captare și tratare a apelor subterane;

Cursuri de specializare în domenii precum: electrice, instalații, sudură;

Contabilitate – legislația fiscală având în vedere prevederile Noului Cod Fiscal;

Sănătatea și securitatea muncii;

Comunicarea și relațiile cu clienții;

Programe de proiectare.

Pentru a putea dezvolta capacitatea instituțională și managerială, trebuie să avem la bază o evaluare a deficiențelor în materie de capacitate instituțională și managerială. După descoperirea deficienților se vor elabora planurile necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, adică a întăririi capacității instituționale și manageriale.Obiectivul principal este îmbunătățirea performanțelor operatorului și a capacităților sale operaționale.Odată cu finalizarea investițiilor din POS Mediu și mai apoi din POIM, va exista o presiune asupra preluării operării ariilor dezvoltate, un proces complex și în cadrul căreia vom avea nevoie de tot suportul Asociației pentru a îndeplinii cu succes până la capăt viziunea și obiectivul principal strategic enunțat de Asociației, adică de operare pe întreaga arie a Asociației. Este necesară anticiparea efortului de conformare cu obligațiile de mediu în județul Satu Mare, în conformitate cu prevederile Master Planului revizuit, care să fie asumat de către toate părțile implicate în acest proces.

Obiectivul sectorial 5.2Revizuirea și îmbunătățirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerințele extinderii la nivel regional a serviciilor preluate în operareAvând în vedere schimbările majore care apar ca urmare a extinderii serviciilor, a legislației, a tehnologiilor noi implementate ca urmare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare a fost necesară o revizuire și îmbunătățire a structurii organizatorice.La întocmirea prezentei organigrame s-a avut în vedere performanțele stabilite în Scrisoarea de așteptări întocmită de către autoritatea publică tutelară – Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare.Totodată s-au avut în vedere schimbările majore care apar ca urmare a extinderii serviciilor, a legislației, a tehnologiilor noi implementate ca urmare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare care au necesitat o revizuire și îmbunătățire a structurii organizatorice.Organigrama a fost regândită astfel încât aceasta să fie mai suplă, cu posturi de conducere responsabile și să corespundă creșterii complexității activității ca urmare a investițiilor realizate.


Este nevoie acută de personal de operare și ingineri automatiști deoarece sunt implementate multe sisteme SCADA care trebuie întreținute și dezvoltate în continuare fapt pentru care s-a înfiinţat Biroul SCADA, Monitorizare, Dispecerat. În scopul optimizării activității societății au fost realocate resursele umane. Modificările propuse nu conduc la disponibilizare de personal.Necesarul personalului TESA aferent structurii noi propuse înfiinţate se va realiza prin redistribuirea personalului TESA existent, diferenţa de posturi în plus faţă de vechea organigramă fiind alocate la personalul muncitor la Secţiile Carei, NegreştişiTăşnad.Organigrama a ţinut cont de faptul că investițiile din fonduri europene sunt în principal orientate spre activitatea de canalizare-epurare, luând în considerare și investițiile viitoare care se vor realiza din fonduri europene, adică proiectul major de investiții din POIM, a căror investiții se cunosc deja.Structura organizatorica este influențată de anumiți factori precum ar fi strategia dezvoltării societății, complexitatea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, calitatea resurselor umane, influențe ce trebuie tratate pe fondul dinamismului accelerat al mutațiilor de amploare care au loc în Apaserv Satu Mare S.A.Astfel s-a regândit Organigrama astfel încât acesta să fie mai suplă, cu posturi de conducere responsabile și să corespundă creșterii complexității activității ca urmare a investițiilor realizate. De asemenea s-a revizuit Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul de ordine interioară și a fișelor de post astfel încât să corespundă noilor cerințe.Pentru revizuirea și îmbunătățirea structurii organizatorice sau luat în considerare, pe lângă adaptarea la cerințele extinderii la nivel regional, și de următoarele:

Pentru conformarea la prevederile Tratatului de Aderare și a lipsei fondurilor disponibile din partea autorităților locale pentru realizarea investițiilor în sistemele de apă și canalizare, se poate anticipa că numărul autorităților care vor solicita preluarea de către compania de apă a acestor responsabilități va crește;

Prin finalizarea investițiilor din fonduri europene, adică prin POS Mediu 2007-2013, respectiv Fazarea POIM, Apaserv Satu Mare S.A. va prelua spre administrate o serie de investiții care necesită pentru operare personal suplimentar. Vor fi de operat uzine de apă noi, stații de epurare noi, zeci de stații de pompare, sute de km de rețea. Acest personal de asemenea trebuie instruit corespunzător, pentru a nu periclita investițiile noi realizate;

Aria de acoperire cu servicii de apă și canalizare-epurare crește constant;

Până în ziua de azi, organigrama era structurată pentru nevoile existente, dar noua structură ține cont de faptul că investițiile din fonduri europene sunt în principal orientate spre activitatea de canalizare-epurare, astfel că noua organigramă are în vedere aceste aspecte;

Sa ținut cont și de investițiile viitoare care se vor realiza din fonduri europene, adică proiectul major de investiții din POIM, a căror investiții se cunosc deja;

Prin investițiile din fonduri europene sau realizat multe investiții în automatizări, prin urmare personalul calificat și specializat pentru operarea acestora este obligatorie.

Apaserv Satu Mare S.A. are în momentul de față 49 acționari (Unități Administrativ Teritoriale);

Asociația are 52 de membri (U.A.T.);


Apaserv Satu Mare s-a înființat în 2004 și a devenit operator regional deja în 2007 prin preluarea gestiunii serviciilor din municipiul Carei și orașul Tășnad;

Deservește cu servicii de apă: 6 orașe (toate din județ) și 27 de comune;

Deservește cu servicii de apă uzată: 6 orașe și 11 comune;

Investițiile din POIM se vor realiza în 34 de UAT-uri, unele dintre acestea sunt deja operate de Apaserv Satu Mare, altele nu.

Ținând cont de cele enumerate mai sus, și nu numai, putem spune că Apaserv Satu Mare are o experiență în preluarea serviciilor în arii noi de operare de peste 10 ani, ceea ce îi conferă un confort, din punct de vedere a modului și problemelor ce pot apărea pe parcursul preluării în gestiune a serviciilor din localități noi.Astfel și experiența dobândită ajută compania în a înțelege dacă este nevoie sau nu de o reorganizare, mai ales la nivel de operare și întreținere.Organigrama nouă a fost aprobată de către AGA, prin hotărârea nr. 10 din data 04.12.2017, cu intrare în vigoare începând din 01.01.2018.

Obiectivul sectorial 5.3Perfecționarea continuă a personalului operativ Îmbunătățirea performanțelor serviciilor se poate realiza și prin dezvoltarea competențelor personalului. Este necesară o permanentă dezvoltare profesională a personalului astfel încât acesta să poată răspunde noilor provocări privind cerințele beneficiarilor și a necesităților generate de funcționarea eficientă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.Este foarte important ca în pregătire profesională să fie respectate etapele unei asemenea acțiuni, etape care se succed logic.

Stabilirea cerințelor imediate și de perspectivă de formare și perfecționare a personalului;

Elaborarea planului și programelor de formare și perfecționare a personalului;

Desfășurarea programelor;

Controlul și evaluarea programelor;

Evaluarea eficienței activității de formare și perfecționare a personalului.

Se va acorda atenție personalului din cadrul Biroului de resurse umane care necesită a fi școlarizat cu privire la inițierea, derularea și controlul pregătirii profesionale a personalului operativ. Activitățile de perfecționare trebuie organizate cu precădere în cadrul societății prin organizarea de cursuri, seminarii, schimburi de experiență. Un factor mobilizator pentru perfecționarea continuă a personalului operativ este și participarea la concursuri precum este cel de detectare pierderi sau cel de instalatori.

Obiectivul sectorial 5.4Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor energofage sau neproductivePrincipala investiție privind modernizarea și retehnologizarea instalațiilor energofage preconizată de Apaserv Satu Mare SA este "Modernizarea instalațiilor de alimentare captare-tratare apă Satu Mare, trecerea de la 6 kV la 20 kV utilizând celule, instalații si transformatoare noi". Lucrarea a fost cuprinsă în proiectul finanțat din POIM.Este nevoie de realizarea unui audit energetic pentru a identifica prioritățile de modernizare a instalațiilor energofage în funcție de beneficiile care pot fi obținute urmare a acestei acțiuni.


Procesul de modernizare și retehnologizare în care au fost incluse stațiile de captare și tratare, precum și stațiile de pompare și epurare a apelor uzate au redus în mare măsură instalațiile energofage. Au mai rămas doar câteva stații de hidrofor care ar necesita retehnologizare și stațiile de transformare, în identificarea acestora fiind util și auditul energetic.Un audit energetic ar putea identifica instalațiile energofage care ar trebui modernizate sau înlocuite dar până la realizarea acestuia se impune urmărirea atentă a consumurilor energetice și utilizarea acestor consumatori în limitele și la capacitățile la care pot da cel mai bun randament.Investițiile mai mici pentru modernizarea și retehnologizarea instalațiilor energofage sau neproductive au fost realizate din fondul I.I.D. sau chiar din cheltuielile de operare ale Apaserv Satu Mare S.A., această abordare va fi utilizată și pe viitor.

Obiectivul sectorial 5.5Dotarea cu tehnică, utilaje și echipamente de intervenție performante Prin proiectele de investiții din fonduri europene (ISPA, POS Mediu, POS Mediu Economii) Apaserv Satu Mare S.A. a reușit să achiziționeze utilaje și dotări noi (cele din ISPA învechite deja), cum ar fi:

1) Unitate mobilă pentru detectarea pierderilor în sistemul de distribuție;

2) Unitate mobilă pentru detectarea pierderilor în rețeaua de canalizare, incluzând aparatul de inspectare cu camera video CCTV;

3) Unitatea mobilă pentru prelevarea automată a probelor de ape uzate, cuprinzând măsurarea parametrilor principali;

4) Echipament GIS (sistem geografic informațional, cuprinzând software, stația de lucru, imprimantă color de format mare);

5) SCADA pentru captarea, pomparea și tratarea apei la Uzina din Mărtinești;

6) 4 (patru) vidanje;

7) 3 (trei) transportoare de nămol;

8) 2 (două) autospeciale mixte.

De asemenea dotarea cu tehnică, utilaje și echipamente de intervenție performante trebuie să fie tot timpul în atenția operatorului cu mențiunea că aceste dotări trebuie să fie făcute cu un simț al răspunderii și pe baza unor analize de risc, de oportunitate și de eficiență economică punând în balanță inclusiv externalizarea anumitor servicii.Pentru consolidarea capacității operaționale, de intervenție și implicit de îmbunătățire a performanței al Apaserv Satu Mare S.A., este nevoie ca parcul auto, utilajele și echipamentele necesare personalului operativ să fie întreținute și reînnoite la timp. Sursa de finanțare a acestora este fondul de investiții din surse proprii ale Apaserv Satu Mare S.A. și fondul I.I.D.

Obiectivul sectorial 5.6Îmbunătățirea organizațională a SocietățiiPentru îmbunătățirea organizațională a societății, Apaserv Satu Mare SA necesită o evaluare a culturii organizatorice pe baza următoarelor caracteristici:

inițiativa individuală (gradul de responsabilitate și libertate al indivizilor);

integrarea (măsura în care subunitățile organizației sunt încurajate să acționeze într-o manieră coordonată);


sprijinul oferit angajaților de manageri;

identitatea (măsura în care angajații se identifică cu organizația);

organizarea timpului;

criteriile de recompensare (precum performanța angajaților sau favoritismul);

atitudinea față de risc (gradul în care angajații sunt încurajați să fie inovativi și să-și asume riscul);

atitudinea față de conflict (gradul în care angajații sunt direcționați către o critică deschisă și modul de rezolvare a conflictelor);

modele de comunicare (restricționate la ierarhia formală sau nu);

controlul (numărul de reguli, amploarea supravegheri directe a angajaților).

În funcție de rezultatele acestei evaluări putem stabilii principalele acțiuni ce trebuie realizate pentru a crește performanțele societății. Conducerea Apaserv Satu Mare SA trebuie să:

identifice valorile dominante;

definească clar misiunea și scopurilor companiei;

stabilească limitele autonomiei individuale și a gradul în care se va lucra în grup sau individual;

structureze munca cu scopul de a realiza obiectivele organizației;

dezvolte sisteme de recompensare, care subliniază valorile și scopurile organizației;

creeze metode de socializare care vor alinia noi angajați la elementele de cultură stabilite și vor intensifica aplicarea acestora de către ceilalți.

Cultura organizațională nu este altceva decât încercarea întreprinderilor de a se adapta prin diversificare, prin formarea unor caracteristici culturale proprii nu atât pentru a evidenția specificul său și a se opune altor întreprinderi, cât pentru a rezista concurenței și a evolua pozitiv. Tipul de cultură care trebuie să fie implementat în companiile a cărei activitate este un serviciu public ar trebui să fie cea axată pe sarcini, de tip rețea, care are următoarele caracteristici:

distribuirea sarcinilor se face potrivit potențialului intelectual și profesional al indivizilor;

personalul beneficiază de autonomie în alegerea modalităților de realizare a sarcinilor;

valori promovate: creativitatea, lucrul în echipă, realizarea obiectivelor comune înaintea celor individuale;

perspective: la nivelul rezultatelor obținute; concepții de bază: încrederea în om, în capacitatea de creativitate, auto dirijare și

control, nivel ridicat de responsabilitate.Ideea de dezvoltare organizațională are la bază stabilirea unui plan pentru evaluarea întregii companii. Ca orice plan prevede mai mulți pași, cum ar fi:

1) alegerea chestionarului;


2) alegerea metodologiei, inclusiv procesul de colectare şi de administrare a datelor necesare în evaluarea companiei;

3) testarea;

4) feedback-ul;

5) acțiunea, adică procesul de dezvoltare prin strategie/acțiune;

6) post-testare, retestare.

Pentru îmbunătățirea organizațională este nevoie de un studiu, fiind o abordare de tip acțiune-cercetare, așa cum s-a amintit și mai sus.Doar efectuarea studiului și comunicarea rezultatelor către management nu îmbunătățește cultura organizațională. Participanții trebuie să beneficieze de o marjă de acțiune și să simtă că pot interveni asupra lucrului efectuat.Astfel acest plan utilizează metoda Plan – Do – Check – Act, prin urmare după testare și acțiune vine momentul retestării.Responsabilizarea prin implicare, este calea de urmat, având ca scop întărirea organizației.

Obiectivul sectorial 5.7Asigurarea cash-flow-ului activității curenteCash flow-ul reprezintă diferența dintre încasările şi plățile curente ale companiei.Cash flow-ul se realizează după ce se estimează bugetul anual al companiei, care având în vedere structura B.V.C. prevăzut de Ordinul MFP nr. 20/07.01.2016, defalcarea informațiilor oferă suficiente informații pentru a putea fi utilizate la determinarea cash-flow-ului.Un cash flow trebuie să cuprindă încasările totale, adică din vânzări anterioare (creanțe comerciale), din vânzări curente sau vânzări viitoare și din alte surse (credite bancare, etc.) și pe lângă încasări bine înțeles ieșirile, adică plățile totale, adică plăți pentru evenimente anterioare (datorii către salariați, furnizori sau bănci), plăți pentru obligații, achiziții curente şi viitoare (către salariați, furnizori) și plați pentru alte obligații (dividende, impozite, împrumuturi asociați).Avantaje cash-flow-ului, ar fi: imaginea financiară din orice moment, flexibilitatea (având la dispoziție posibilitatea amânării sau devansării unor cheltuieli) și posibilitatea efectuării analizelor pentru a observa implicațiile anumitor acțiuni din timpul trecut.De ce avem nevoie de o estimare bună a cash flow-ului?Pentru o estimare bună a cash flow-ului previzionat pot fi urmați pașii de mai jos:

Reanalizăm condițiile economice actuale ale companiei. Verificăm cum afectează acestea firma în următorul an;

Analizăm veniturile pentru ultima perioadă desfășurată;

Analizăm cheltuielile pentru ultima perioadă desfășurată;

Realizăm estimarea profitului sau a pierderii;

Verificăm încă o dată toate calculele și toate cifrele pașilor anteriori;

Previzionăm toate încasările pentru următoarea perioadă;

Verificăm câte din facturile emise au fost cu scadență la timp (45 zile) și câte din facturile emise au avut scadență mai mare de 45 zile;


Identificăm orice încasare la care ne putem aștepta pentru următoarea perioadă de timp;

Previzionăm plățile pentru următoarea perioadă;

Încercăm să fim realiști la cheltuielile pe perioada previzionată. Analizăm cheltuielile de pe ultima perioadă și vedem dacă sunt cheltuieli care se vor repeta și în următorul an. Identificăm achizițiile de mijloace fixe pe care vrem să le facem în următorul an sau plățile împrumuturilor pe care trebuie să le facem;

Nu includem în cash flow doar plățile care se realizează efectiv, adică numai atunci când ies bani din firmă. Cheltuielile cu amortizarea nu implică un vărsământ monetar ceea ce nu ne va afecta cash flow-ul dacă acestea nu sunt trecute;

Analizăm încă o dată toate plățile și încasările şi încercăm să modificăm termenii care pot fi ajutați în vederea obținerii unui cash flow pozitiv;

Discutăm informațiile din cash flow cu toți directorii din firmă deoarece responsabil de el nu este doar directorul financiar ci toată lumea care contribuie direct la realizarea de plați și de încasări;

Revedem periodic cash flow-ul previzionat. Este important să-l actualizăm în momentul în care aflăm informații despre o eventuală plată sau încasare de proporție.

Semne care ne avertizează că avem probleme cu cash flow-ul:1) Lichidități scăzute;

2) Investiții peste nivelul programat şi peste posibilitățile financiare actuale care pot duce la anularea cash flow-ului;

3) Datorii mari pe termen scurt – poate duce la lipsa de lichidități;

4) Reduceri pierdute din partea furnizorilor din cauza lipsei de lichidități pentru a plăti facturile și din cauza datoriilor prea mari;

5) Încasările întârziate din cauza nerespectării scadenței de către clienți.

Dar de fapt întocmim și urmărim cash-flow-ul pentru a avea posibilitatea reacționării la timp, înainte de a rămâne fără lichidități.Asigurarea unui flux de numerar pozitiv se poate face prin recuperarea rapidă a contravalorii serviciilor prestate îmbunătățirea posibilităților de încasare, debranșări, somații de plată, etc) și urmărirea cu atenție a cheltuielilor.Măsuri de asigurare a unui cash-flow pozitiv, acoperitor:

Creșterea numărului de puncte de încasare asigură un acces mai ușor la diverse modalități de plată pentru clienți, deci se pot colecta mai rapid sumele în conturile curente, ceea ce duce la un cash-flow pozitiv.

Respectarea procedurilor de debranșare, pentru a induce clienților un sistem de disciplină de plată.

Respectarea prevederilor legale privind acționarea în instanță a rău-platnicilor în vederea recuperării datoriilor istorice.


Obiectivul sectorial 5.8Adoptarea unor norme interne de etică și integritateApaserv Satu Mare S.A. are un Cod de etică și integritate care trebuie să fie aplicată. Conduita definește valorile, principiile și normele de conduită profesională pe care personalul Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul organizației, în concordanță cu valorile și obiectivele organizației.Codul are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile organizatorice și funcționale din cadrul societății, fiecare angajat având obligația să î-și însușească setul de reguli și principii conținute de acesta. Consiliul de Administrație are menirea să vegheze la respectarea lui și să ia măsurile care se impun în caz de încălcare a acestuia.Codul de Conduită Etică și Integritate are menirea de a contribui la optimizarea continuă a procesului de formare profesională, morală și civică, la punerea în act a unor atitudini şi comportamente cât mai aproape de exemplaritate, în temeiul integrității profesionale, motiv pentru care, în multe situații, prevederile Codului de Conduită Etică și Integritate se cuvin a fi coroborate cu cele conținute în Regulamentul Intern al companiei de apă.Apaserv Satu Mare S.A. are un cod de etică și de integritate adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 77/30.10.2017.Având în vedere că acest cod de etică și integritate, trebuie să aibă în vedere comunicarea și interacțiunea atât cu mediul intern al companiei de apă cât și cu mediul extern, cât și modificările legislative din 2012 încoace, s-a impus revizuirea acestuia în concordanță cu:

1) O.U.G. 109/2011;

2) Actualizările Ordonanței nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

3) H.G. nr. 583/2016 privind Strategia Națională Anticorupție;

4) Recomandările Agenției Naționale de Integritate.

Pentru a răspunde așteptărilor autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă și structura guvernanței corporative ce se va crea vor trebui să țină cont de valorile și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere, astfel:

1) Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și executivului trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește respectarea reglementărilor legale;

2) Imparțialitatea și nediscriminarea: Principiu conform căruia administratorii și executivul sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3) Integritate morală: Principiu conform căruia administratorilor și executivului le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are;


4) Libertatea gândirii și exprimării: Principiu conform căruia administratorii și executivul pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5) Onestia, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia administratorii și executivul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu strictețe legislația în vigoare;

6) Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori și executiv, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7) Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorii și executivul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

Obiectivul sectorial 5.9Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse propriiFondul de rezervă al societății, este fondul constituit din profitul societății Apaserv Satu Mare S.A., în scopul acoperirii eventualelor pierderi sau afectat unei destinații anume prevăzute prin actul constitutiv. Obligația de a constitui rezerva legală este prevăzută de Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Potrivit art. 183 din aceasta lege, din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea acestor prevederi.Rezerva se calculează cumulat de la începutul anului și este deductibilă la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, după caz. Rezervele astfel constituite se majorează sau se diminuează în funcție de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează și în funcție de nivelul capitalului social subscris și vărsat sau al patrimoniului.Autofinanțarea este principiul cel mai răspândit și semnifică faptul că societatea trebuie să-și asigure dezvoltarea folosind rezultatele financiare pozitive obținute în exercițiile anterioare. Folosind beneficiul propriu pentru dezvoltare se realizează totodată și o independență sporită față de bănci.Acționarii sunt și ei avantajați întrucât, fără vreun efort financiar din partea lor crește valoarea societății, deci crește bogăția acționarilor. Autofinanțarea nu duce la creșterea cheltuielilor financiare și reducerea profitului. Cu toate acestea, decizia de autofinanțare trebuie analizată în funcție de rata rentabilității degajată de profitul reinvestit. Autofinanțarea are un efect pozitiv asupra societății numai dacă rata rentabilității proiectelor realizate prin autofinanțare este mai mare decât rentabilitatea cerută de acționari.Constrângeri, riscuri și limitări care s-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse Constrângerile, riscurile și limitările pe care le-am putea întâmpina în implementarea celor propuse, au fost clar definite în analiza SWOT din cadrul Planului de Administrare.În cadrul capitolului XII. din scrisoarea de așteptări, amintește modificările la legea nr. 51/2006, dar nu consideră că impactul modificării statutului cadru al Asociației va avea un impact major.


Un risc este totuși instabilitatea guvernamentală și legislativă, care prin lipsa predictibilității poate crea dificultăți în implementarea celor expuse. Pentru exemplificare, câteva riscuri, constrângeri sau limitări:

Scoaterea și reintroducerea accizei pe carburați pe parcursul aceluiași an;

Introducerea contribuției angajatorului în cel al angajatului;

Split T.V.A – care nu sunt suficient clarificate până la data redactării componentei de management;

Creșterea ROBOR la un nivel periculos, având în vedere că împrumutul BERD este contractat în lei, cu o marjă de dobândă raportată la ROBOR 3M. Creșterea indicelui de la 0,8 % la 2,25 % în doar două luni;

Dificultăți în procurarea forței de muncă calificate, mai ales înafara orașului reședință de județ, dar și a costurilor cu personalul suplimentare care vor interveni odată cu reașezarea structurii organizatorice.

Riscul de a nu finaliza programul finanțat prin POS Mediu;

Riscul de a avea corecții financiare pe programul finanțat prin POS Mediu;

Riscul de a nu obține finanțare pe programul POIM;

Riscul de întârziere în implementare a POIM datorită contestațiilor în faza de licitare a contractelor;

Riscul de a nu finaliza programul finanțat prin POIM;

Riscul de a nu putea prelua serviciile în anumite localități datorită refuzului autorităților locale sau necooperării acestora;

Riscul de a nu termina investițiile din fondul IID ca urmare a lipsei de disponibil;

Insuficiența resurselor: materiale, umane, informaționale și altele asemeneade care este nevoie pentru implementarea măsurilor propuse.

Riscul ca personalul societății să se opună schimbărilor

Limitările și constrângerile în realizarea tuturor obiectivelor strategice trasate vor fi date de lipsa fondurilor suficiente, astfel încât toate dezideratele și așteptările autorităților tutelare să fie implementate în perioada de 4 (patru) ani a unui mandat de consilier de administrație sau a conducerii executive.Și prin urmare, ajung la o constrângere și limitare indusă de timp, de 4 (patru) ani.


Anexa 2 Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru conducerea executivă


1. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%) calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);- cheltuielile din exploatare (B);- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: Rată Profit (%) = (A-B+C)/A

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Rata Profit (%) 15% 15% 15% 15% 15%

2. Lichiditatea curentă calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanţe+Investiţii pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: Lichiditatea curenta = A/B

Indicator TRIM.III.2017

2017 2018 2019 2020 2021

Lichiditatea curentă 1,01 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);- Cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Viteza de rotație a debitelor -clienți

125 121 117 114 110

Indicatori nefinanciari

4. Populația deservită pe angajat calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A);- număr total de angajați (B);

Formula de calcul este următoarea:Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = A/B


Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Populația deservită pe angajat 410 410 410 410 410

5. Apa Nefacturată (%) calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A

Indicator Apaserv 2017 2018 2019 2020 2021Apa Nefacturată 52,25% 49,61% 47,28% 45,17% 42,99%

6. Grad de contorizare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de contorizare (%) =A/B

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Grad de contorizare 96% 96,50% 97,10% 97,90% 98,50%

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei variabile a remunerației.


1. Preț apă

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Preț apă fără TVA ( RON ) 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

Indicatorul se modifică dacă inflația depășește 10 % de la data aprobării ultimului preț.

2. Tarife canalizare

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Tarife canalizare fără TVA ( RON ) 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99

Indicatorul se modifică doar dacă inflația depășește 10 % de la data aprobării ultimului tarif.

Indicatori de performanță nefinanciari

3. Gradul de branșare calculat considerând următoarele elemente:


- numărul de locuințe (A);- numărul de locuițe din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de branșare (%) =A/B

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Grad de branșare 80.54 83.48 84.45 85.67 86.00

4. Gradul de conectare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuințe (A);- numărul de locuițe din aglomerare conectați la sistemul de canalizare (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de conectare (%) =A/B

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021Grad de conectare 58.10 68.48 69.15 70.04 70.50

Pentru stabilirea gradului de branșare/conectare se vor lua în calcula doar localitățile preluate la momentul aprobării indicatorului.

Nr. crt.

Denumire indicator U.M.Prevederi

2017 Coeficient pondere

Trim.III AnA. Indicatori financiari1. Rata profitului % 15 15 0,102. Lichiditatea curentă 1,01 1,5 0,203. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi zile 125 125 0,20B. Indicatori nefinanciari1. Populaţia deservită pe angajat nr.populaţie 410 410 0,102. Apa nefacturată % 53 52,5 0,203. Grad de contorizare % 96 96 0,20


plan administrare ca aps sm - adi apa satu...

Documents