pe anul 2013 - primăria craiova · municipiul craiova primĂria municipiului craiova proiect...

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de

30.05.2013; Având în vedere raportul nr.79450/2013 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,

pe anul 2013, după cum urmează: a) venituri în sumă de 581.728,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 582.182,00 mii lei, conform anexelor nr.1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR,

Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA Anexa 8

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢIISERVICIUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII

mii leiVal.conf. Influenţe

Nr. Lista aprob. Suma Suma Rectificare Valoare

crt. Prin HCL 166/25 aprilie 2013 diminuată suplim. mai 2013

după rectificare

0 1 2 3 5 5 6

28,265 0 3,676 3,676 31,9418,395 0 0 0 8,395

1

Achizitie cu montaj sistem pentru topirea ghetii si zapezii de pe acoperis, stresini, jgheaburi si burlane la imobilul din str. A.I.Cuza nr. 7 Craiova

51.02.01.03 71.01.02 60 0 0 0 60

2 Achizitie teren cu S 709 mp, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 21

51.02.01.03 71.01.03 235 0 0 0 235

3 Achizitie tehnica de calcul 51.02.01.03 71.01.03 40 0 0 0 40

4 Consolidare sediu PMC, str.A.I.Cuza nr. 7 (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

51.02.01.03 71.01.30 100 0 0 0 100

5 Achizitie scanner 51.02.01.03 71.01.03 15 0 0 0 15

6 Achizitie teren cu S 648 mp, str. Raului, F.N.

51.02.01.03 71.01.03 536 0 0 0 536

7 Achizitie teren cu S=2091 mp,tarlaua 27, parcela 1, Craiova

51.02.01.03 71.01.03 756 0 0 0 756

8 Consolidare imobil „Casa Casatoriilor” Craiova (D.A.L.I.)

51.02.01.03 71.01.30 43 0 0 0 43

9 Achizitie teren cu S=3,03 ha Balta Craiovita

51.02.01.03 71.01.03 6,588 0 0 0 6,588

10

Aport al CLM Craiova pentru autoritatea delegata in vederea capitalizarii operatorului din contractul de delegare capital social pentru Compania de Apa Oltenia

51.02.01.03 72.01.01 14 0 0 0 14

11Aport la patrimoniul Salubris Dolj

51.02.01.03 72.01.01 8 0 0 0 8

2,208 0 0 0 2,208

1 Colegiul St. Odobleja – (tertiar):Modernizare punct termic (PT+ex.)

65.02.04.01 71.01.01 535 0 0 0 535

2

Şc. gimnaziala Lascar Catargiu pt.Grad.cu prog. prel. nr. 17 – (tertiar)Refunctionalizare cladire gradinita,construire grupuri sanitare siracordare la utilitati (ex.)

65.02.03.01 71.01.01 576 0 0 0 576

3Scoala gimnaziala Sf. Dumitru – (PMC): Extindere scoala cu clasele I-VIII(ex.)

65.02.04.01 71.01.01 485 0 0 0 485

TOTAL CAP. 51.02

TOTAL CAP. 65.02

Buget local:

Obiectivul de investiţie Capitol/ Cod indicator

TOTAL GENERAL

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE Mai 2013

Page 1 FP-59-02, vers. 01

4C.N. Fratii Buzesti – (tertiar): Consolidare zid de sprijin si refacereimprejmuire pe latura de est (ex.)

65.02.04.02 71.01.01 200 0 0 0 200

5Gradinita cu prog.prel. T.Vladimirescu –(tertiar) Achizitie masina de spalat rufe8 kg profesional (2 buc.)

65.02.03.01 71.01.02 10 0 0 0 10

6Gradinita cu prog.prel. T.Vladimirescu –(tertiar) : Achizitie complex pentrucalcat rufe copii (1 buc.)

65.02.03.01 71.01.02 3 0 0 0 3

7Gradinita cu prog.prel. T.Vladimirescu –(tertiar): Achizitie uscator rufe 8 kgprofesional (2 buc.)

65.02.03.01 71.01.02 7 0 0 0 7

8

C.N. Carol I – (tertiar): R eabilitare siconsolidare zid sprijin, latura de veststr. Gh. Bibescu si latura de nordcare se invecineaza cu str. M.Viteazu (E.T. + D.A.L.I.)

65.02.04.02 71.01.30 1 0 0 0 1

9

C.N. Carol I – (tertiar): Reabilitare siconsolidare zid sprijin, latura de veststr. Gh. Bibescu si latura de nordcare se invecineaza cu str. M.Viteazu (P.T.+ex.)

65.02.04.02 71.01.01 105 0 0 0 105

11C.N. Carol I – (PMC): Reabilitare siconsolidare corp central C.N. Carol Isi Teatrul Liric (DALI+PT)

65.02.04.02 71.01.30 100 0 0 0 100

12

Grad. cu program prelungit N.Romanescu-( tertiar ): Construire grădiniţă cu 10grupe şi creşă cu doua grupesaptamanale (executie)

65.02.03.01 71.01.01 90 0 0 0 90

13Gradinita cu progr. prel. Floare Albastra –(tertiar) : Achizitie cu montaj liftalimente

65.02.03.01 71.01.02 20 0 0 0 20

14

Scoala gimnaziala „Ghe. Bibescu” -(tertiar): Achizitie cu montaj instalatiede detectare, semnalizare sialarmare in caz de incendiu

65.02.04.01 71.01.02 30 0 0 0 30

15Grad. cu prog.prelungit Tr.Demetrescu –(tertiar) : Amenajare gradinita(proiectare)

65.02.03.01 71.01.30 21 0 0 0 21

16Scoala gimnaziala „Traian” - (tertiar): Schimbare sistem invelitoare corp scoala (ET+DALI+PT)

65.02.04.01 71.01.30 25 0 0 0 25

70 0 0 0 7070 0 0 0 70

1 S.F. Construire corp Spital ClinicMunicipal Filantropia

66.02.05.03 71.01.30 70 0 0 0 70

1,950 0 800 800 2,750

1,149 0 800 800 1,949

1 Reamenajare locuri de joaca pentru copii (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

67.02.05.03 71.01.30 354 0 0 0 354

2 Reamenajare locuri de joaca pentru copii (executie) 0 0 300 +300 300

3Reamenajare Gradina ZoologicaCraiova (P.T.+executie) – din care500 mii lei de la Ministerul Mediului siSchimbarilor Climatice

67.02.05.03 71.01.01 795 0 500 +500 1,295

801 0 0 0 801

1Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova (P.T.+ ex.)

67.02.06 71.01.30 801 0 0 0 801

TOTAL CAP. 67.02

67.02.05.03:

67.02.06:

TOTAL CAP. 66.02

66.02.06.01:


5,243 0 560 560 5,803

3,391 0 0 0 3,391

1Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun. Craiova

70.02.06 71.01.01 3,251 0 0 0 3,251

2S.F. privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova

70.02.06 71.01.30 50 0 0 0 50

3 SF pentru trecerea in subteran a retelelor aeriene

70.02.06 71.01.30 50 0 0 0 50

4Studiu de oportunitate privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova

70.02.06 71.01.30 20 0 0 0 20

5Studiu de oportunitate pentru trecerea in subteran a retelelor aeriene

70.02.06 71.01.30 20 0 0 0 20

154 0 0 0 154

1 Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et. II (proiectare)

70.02.03.01 71.01.30 110 0 0 0 110

2S.F. Locuinte colective cu regim de inaltime maxim P+10, str. Dimitrie Gerota nr. 2

70.02.03.01 71.01.30 44 0 0 0 44

141 0 560 560 701

1 Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart (ex.)

70.02.05.01 71.01.01 50 0 560 +560 610

2 Inlocuire conducta – statia Bordei(ex.) 50 0 0 0 50

3 Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart (P.T.)

70.02.05.01 71.01.01 18 0 0 0 18

4 Inlocuire conducta – statia Bordei(P.T.)

70.02.05.01 71.01.30 23 0 0 0 23

1,557 0 0 0 1,557

1 Extindere Cimitir Ungureni (ex.) 70.02.50 71.01.01 3 0 0 0 3

4

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistem.informational privind constituireabancii de date urbane in mun.Craiova

70.02.50 71.01.30 617 0 0 0 617

5 Realizare PUG Municipiul Craiova 70.02.50 71.01.30 300 0 0 0 300

6 Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom

70.02.50 71.01.30 16 0 0 0 16

7Realizare PUZ - inel rutier perimetral in Municipiul Craiova si Studii de prefezabilitate

70.02.50 71.01.30 50 0 0 0 50

8

Realizare PUZ si Studiu dePrefezabilitate pentru pasaj supraterande traversare C.F. intre zona Rovine –Lapus-Arges si zona Bariera Valcii –Garlesti – Bordei

70.02.50 71.01.30 15 0 0 0 15

9 PUZ Bariera Valcii–Girlesti–Aeroport si introducerea in intravilan

70.02.50 71.01.30 250 0 0 0 250

10

Realizare PUZ – Restudierea functionalitatii si a reglementarilor urbanistice din zona cuprinsa intre str. Raului, str. Dimitrie Gerota, str. C-tin Severeanu

70.02.50 71.01.30 13 0 0 0 13

11 PUZ Cernele si introducerea in intravilan

70.02.50 71.01.30 100 0 0 0 100

70.02.06:

70.02.03.01:

70.02.05.01:

70.02.50:

TOTAL CAP. 70.02


12PUZ Reconsiderare functionala a zonei in conditiile necesitatilor investitionale – zona Lunca Jiului

70.02.50 71.01.30 10 0 0 0 10

13 PUZ Craiova Nord zona Lacul Tanchistilor – taxe si avize

70.02.50 71.01.30 13 0 0 0 13

14 Reactualizare zona prin PUZ – Creare locuinte colective str.Caracal nr. 132

70.02.50 71.01.30 50 0 0 0 50

15 PUZ Construire locuinte – zona Hanul Rosu

70.02.50 71.01.30 50 0 0 0 50

16 PUZ Parcul Nicolae Romanescu 70.02.50 71.01.30 40 0 0 0 40

17 Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 de locuri - avize

70.02.50 71.01.30 30 0 0 0 30

4,602 0 0 0 4,6023,076 0 0 0 3,076

1 Achizitie autocompactor de 5 mc (1 buc.)

74.02.05.01 71.01.02 250 0 0 0 250

2 Amenajare adapost pentru caini, et.I (ex.)

74.02.05.01 71.01.01 2,826 0 0 0 2,826

542 0 0 0 542

1 Refacere harti strategice de zgomotin municipiul Craiova

74.02.03 71.01.30 55 0 0 0 55

2 Elaborare Registru local al spatiilorverzi pentru Mun. Craiova

74.02.03 71.01.30 337 0 0 0 337

3

Reevaluare si revizuire planuri de actiune privind diminuarea zgomotului ambiental in mun. Craiova

74.02.03 71.01.30 150 0 0 0 150

984 0 0 0 984

1

S.F. Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului: tronsonul III, str. Paraului-preluare izvoare costiere (PT+ex.)

74.02.06 71.01.01 572 0 0 0 572

2 Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei (S.F.)

74.02.06 71.01.30 20 0 0 0 20

3

S.F. Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei

74.02.06 71.01.30 27 0 0 0 27

4 SF Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani

74.02.06 71.01.30 21 0 0 0 21

5

Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei: alimentare cu apa potabila (PT)

74.02.06 71.01.30 153 0 0 0 153

6Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani: alimentare cu apa (PT)

74.02.06 71.01.30 191 0 0 0 191

1,466 0 0 0 1,466 TOTAL CAP. 81.02

TOTAL CAP. 74.02

74.02.05.01:

74.02.03:

74.02.06:


1

Modernizare puncte termice in mun. Craiova - proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii, etapa III – (PT+ex.) - R.A.Termoficare

81.02.06 71.01.01 978 0 0 0 978

2

Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii finali din mun. Craiova (PT+ex.) - R.A.Termoficare

81.02.06 71.01.01 488 0 0 0 488

4,331 0 2,316 2,316 6,647603 0 16 16 619

1Amenajarea unui sens giratoriu laintersectia Bld. Gheorghe Chitu custr. Caracal (S.F.)

84.02.03.03 71.01.30 15 0 0 0 15

2 Deschidere, aliniere si largire str. A.I.Cuza (exproprieri)

84.02.03.03 71.01.30 588 0 16 +16 604

3,700 0 2,300 2,300 6,000

1 Achizitie autobuze noi 84.02.03.03 71.01.02 3,700 0 2,300 +2.300 6,000

28 0 0 0 28

1 Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (PT)

84.02.03.01 71.01.30 27 0 0 0 27

2 Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (ex.)

84.02.03.01 71.01.01 1 0 0 0 1

Primar,

Director executiv,Anamaria Mihaela Covaci

84.02.03.01:

Lia Olguţa Vasilescu

Întocmit,Insp. Laura Georgescu

TOTAL CAP. 84.02

84.02.03.03:

84.02.03.02:


FP-31-01, vers. 05

Municipiul Craiova Primăria Municipiului Craiova Direcţia Impozite si Taxe Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date Nr. _______/______.2013

Se aprobă

Ordonator principal de credite Primar,

Lia-Olguta VASILESCU .....................

REFERAT DE NECESITATE

1. Denumirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP)

2. Locul de livrare/locul de prestare/locatia lucrarii (se alege o singura categorie):

Direcţia Impozite si Taxe a Primăriei Municipiului Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 51C

3. Total cantitati produse/ prestari servicii/ lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiuni, daca exista): 347

Cantitati estimate pentru anul 2013 : - 216 ordine de plata cu valori mai mici de 1500 lei, respectiv:

- 151 ordine de plata cu valoare mai mica de 300 lei; - 33 ordine de plata cu valoare intre 300 si 500 lei; - 21 ordine de plata cu valoare intre 500 si 1000 lei; - 11 ordine de plata cu valoare inre 1000 si 1500 lei;

- 5 ordine de plata cu valori mai mari de 1500 lei. Cantitati estimate pentru anul 2014 :

- 122 ordine de plata cu valori mai mici de 1500 lei, respectiv: - 95 ordine de plata cu valoare mai mica de 300 lei; - 15 ordine de plata cu valoare intre 300 si 500 lei; - 6 ordine de plata cu valoare intre 500 si 1000 lei; - 6 ordine de plata cu valoare intre 1000 si 1500 lei;

- 4 ordine de plata cu valori mai mari de 1500 lei. 4. Determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica/acord-cadru:

(Valoarea estimata va fi exprimata in lei, fara TVA. Pentru determinarea valorii estimate se vor lua in considerare toate costurile aferente obtinerii produselor, servicii sau lucrarilor necesare, precum si eventuale suplimentari, optiuni. Se va prezenta, in anexa, detaliat modul de determinare a valorii estimate a contractului, prezentand documente in acest sens (oferte, contracte similare de produse, servicii sau lucrari, etc.)):

Valoare estimata contract (8 luni): 4 509, 68 lei Valoare prelungire contract (01.01-30.04.2013): 1 224, 28 lei

5. Sursa/sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vedere indeplinirii contractului

de achizitie publica/acord-cadru (se vor anexa: fila de buget, inclusiv detalierea cheltuielilor pe categorii de

FP-31-01, vers. 05

produse/servicii/lucrari, programul de investitii, contractul de finantare si orice alte acte doveditoare in acest sens): - Bugetul local

6. Clasificaţia bugetară si contul/conturile de cheltuieli din care se va face plata

produselor/serviciilor/lucrarilor: (In cazul clasificatiei bugetare se vor preciza: capitolul, subcapitolul, paragraful, titlul, articolul si aliniatul de cheltuieli): Clasificatia bugetară 51020103200130, Cont de cheltuieli RO07TREZ29124510220XXXXX

7. Valoarea fondurilor aprobate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica/acord-cadru si esalonarea acestora: 5 734 lei.

Nota: La comisioanele bancare nu se aplica TVA.

8. Durata estimata a contractului de achiziţie publică/acord-cadru si termenul de livrare/prestare/executie a produselor/serviciilor/lucrarilor: (In cazul contractelor de produse sau servicii cu caracter de regularitate si a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, se va preciza daca se va opta pentru prelungirea duratei contractului in anul urmator cu o perioada de maxim 4 luni, conditionat de asigurarea resurselor financiare.) : 8 luni, respectiv până la data de 31.12.2013, cu posibilitate de prelungire de 4 luni in anul 2014.

9. Alte informatii: - (Se vor face precizari referitoare la clasificarea produselor/serviciilor/lucrarilor conform HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, respectiv grupa, subgrupa de incardare, precum si alte informatii utile. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 24 din OUG 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este interzisa achizitionarea de autoturisme, mobilier si aparatura de birotica, precum si obiecte de inventar de natura acestora.)

Director, Ec. Ionel PETRESCU

..................

Şef Serviciu, Ec. Mihaela BALEANU

..................................

Întocmit, Consilier Jianu Mihai

.................................

FP-31-01, vers. 05

Municipiul Craiova Primăria Municipiului Craiova Direcţia Impozite si Taxe Serviciul Contabilitate si Prelucrarea Datelor Nr. ________/_____.2013

Se aprobă


Lia-Olguta Vasilescu

.....................



Servicii de asistenţă tehnică si mentenanţă, extensii si modificari a aplicaţiei ProTAXI pentru modulele: Evidenţă si calcul taxe şi impozite persoane fizice, Evidenţă si calcul taxe şi impozite persoane juridice, Evidenţă si calcul chirii si concesiuni, Contabilitatea veniturilor, Facturare chirii si concesiuni, Comunicare web cu contribuabilii, Plata prin internet cu card bancar, Administrare parametri aplicatie.




Servicii de asistenta tehnica si mententanta extensii si modifacarie ale aplicatiei Pro TAXi pentru anul 2013 (8 luni), cu posibilitate de suplimentare in anul 2014 (4 luni).

4. Determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica/acord-cadru: (Valoarea estimata va fi exprimata in lei, fara TVA. Pentru determinarea valorii estimate se vor lua in considerare toate costurile aferente obtinerii produselor, servicii sau lucrarilor necesare, precum si eventuale suplimentari, optiuni. Se va prezenta, in anexa, detaliat modul de determinare a valorii estimate a contractului, prezentand documente in acest sens (oferte, contracte similare de produse, servicii sau lucrari, etc.)):

Valoare estimată : 1. asistenta tehnica si mentenanta 13 546 * 8 luni = 108 368 lei fără TVA 2. extensii si modificari 17 010 lei fără TVA 3. prelungire asistenta tehnica si mentenanta (01.01.-30.04.2013) = 49 704 lei fără TVA Total contract: 175 082 lei fără TVA Valoarea estimata detaliată este prezentata in anexa 1 la prezentul „Referat de necesitate”

5. Sursa/sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vedere indeplinirii contractului de achizitie publica/acord-cadru (se vor anexa: fila de buget, inclusiv detalierea cheltuielilor pe categorii de produse/servicii/lucrari, programul de investitii, contractul de finantare si orice alte acte doveditoare in acest sens): - Bugetul local

FP-31-01, vers. 05

6. Clasificaţia bugetară si contul/conturile de cheltuieli din care se va face plata produselor/serviciilor/lucrarilor: (In cazul clasificatiei bugetare se vor preciza: capitolul, subcapitolul, paragraful, titlul, articolul si aliniatul de cheltuieli): Clasificatia bugetară 51.02.20.01.30, Cont de cheltuieli RO07TREZ29124510220XXXXX

7. Valoarea fondurilor aprobate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica/acord-cadru si esalonarea acestora: 217 102 lei cu T.V.A.

8. Durata estimata a contractului de achiziţie publică/acord-cadru si termenul de livrare/prestare/executie a produselor/serviciilor/lucrarilor: (In cazul contractelor de produse sau servicii cu caracter de regularitate si a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, se va preciza daca se va opta pentru prelungirea duratei contractului in anul urmator cu o perioada de maxim 4 luni, conditionat de asigurarea resurselor financiare.) : 8 luni, respectiv până la data de 31.12.2013, cu posibilitate de prelungire de 4 luni in anul 2014.

9. Alte informatii: - (Se vor face precizari referitoare la clasificarea produselor/serviciilor/lucrarilor conform HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, respectiv grupa, subgrupa de incardare, precum si alte informatii utile. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 24 din OUG 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este interzisa achizitionarea de autoturisme, mobilier si aparatura de birotica, precum si obiecte de inventar de natura acestora.)

Director Executiv, Ionel Petrescu

..................

Şef Serviciu, Mihaela Baleanu

..................................

Întocmit, Jianu Mihai

.................................

FP-59-01, vers. 01

MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii Serviciul Investiţii şi Achiziţii Nr. 78120/22.05.2013

Se aprobă Ordonator principal de credite

Primar, Lia Olguţa Vasilescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii

„Reabilitare conduct[ Izvarna – Craiova, zona Vârţ” - (execuţie) în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier,

aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): construcţii

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 100/24.02.2011 3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea execuţiei lucrării este

impusă de vechimea mare în exploatare, tronsonul menţionat aflându-se în stadiu avansat de uzură. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii este de 655.787 lei, iar termenul de execuţie estimat al acestuia este de 3 luni; Pentru anul 2013 s-a propus includerea în Programul de Investiţii Publice a sumei de 50 mii lei pentru începerea lucrării de execuţie a acestui obiectiv. Pentru finalizarea acestei investiţii în anul 2013 propunem suplimentarea acestei sume cu 560 mi lei.

4. Informaţii financiare: a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 610 mii lei; 70.02.05.01.71.01.01 b) creditele de angajament: 610 mii lei c) creditele bugetare: 610 mii lei d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: reabilitare conductă b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii şi Achiziţii

Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci

Întocmit, insp. Laura Georgescu

FP-59-01, vers. 01

MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Directia Investitii, Achizitii si Licitatii Serviciul Investitii si Achizitii Nr. 78104/22.05.2013



NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii

„Amenajare Gradina Zoologica Craiova” - (P.T. + executie) în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier,

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): constructii

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 124/20.09.2012 3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Unul din obiectivele acestei investitii

este fructificarea intregii suprafete detinuta de Gradina Zoologica din Craiova prin reorganizarea activitatii existente in conditiile legii si diversificarea activitatii prin amenajare de spatii noi cu caracter recreativ si educativ. Investitia vine in intampinarea nevoii reale de incadrare in Normele Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 ce priveste suprafetele minime necesare fiecarei specii de mamifere ce traieste in captivitate, in acelasi timp adaptarea spatiului expozitional la cerintele europene din domeniul asigurarii conservarii biodiversitatii ex-situ. Urmare a Hotararii Guvernului nr. 1500/2007 Consiliul Local al Municipiului Craiova a obtinut o cofinantare nerambursabila in cuantum de 75% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile necesare amenajarii gradinii zoologice, Consiliului Local al Municipiului Craiova revenindu-i un cuantum de 25%. Ca urmare a adresei nr. 74313/15.05.2013 primita de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, prin care ne comunica valoarea alocata in anul 2013 pentru implementarea acestei investitii, propunem suplimentarea acestui obiectiv cu suma de 500 mii lei, diferenta de 2.020,546 mii lei alocandu-se de minister in anul urmator conform art.5.1.4 din Conventia privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.

4. Informaţii financiare: a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 3.394 mii lei, din care cota de

cofinantare din bugetul local al Municipiului Craiova (25%) este de 840,182 mii lei la care se adauga cheltuielile neeligibile in suma de 33,231 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01

FP-59-01, vers. 01

b) creditele de angajament:1.295 mii lei, din care 795 mii lei reprezinta cota de cofinantare din partea Consiliului Local al Municipiului Craiova, iar 500 mii lei reprezinta cota de cofinantare din partea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

c) creditele bugetare: 1.295 mii lei d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 an e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: amenajarea Gradinii Zoologice Craiova b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii, Directia Servicii Publice

Director executiv,

Anamaria Mihaela Covaci

Intocmit,

insp. Laura Georgescu

FP-59-01, vers. 01

MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii Serviciul Investiţii şi Achiziţii Nr. 78138/22.05.2013



NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii

„Reamenajare locuri de joaca” - (execuţie) în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier,

aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): construcţii

2. Act normativ aprobare indicatori: 3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Locul de joacă este un mediu

propice pentru stimularea imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a abilităţilor de coordonare motorie. Pentru o dezvoltare armonioasă atât mentală cât şi fizică, pentru o creştere a gradului de socializare, copiii au nevoie de spaţii speciale de joacă care să respecte normele legale de securitate.

Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii este de 4.000 mii lei, iar termenul de execuţie estimat al acestuia este de 4 ani (acord-cadru). În anul 2013 propunem includerea în Programul de Investiţii Publice a sumei de 300 mii lei pentru începerea lucrării de execuţie a acestui obiectiv (primul contract subsecvent în valoare de 1.000 mii lei), diferenţa de 700 mii lei alocându-se în anul 2014.

4. Informaţii financiare: a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 1.000 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01 b) creditele de angajament: 300 mii lei c) creditele bugetare: 300 mii lei d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 12 luni e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: reamenajare locuri de joaca b) stadiul fizic al obiectivelor: proiectare

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii şi Achiziţii

Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci

Întocmit,

insp. Laura Georgescu

FP-59-01, vers. 01

MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ Nr. _________/_______



NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de

investiţii “ Deschidere ,aliniere şi lărgire a străzii A.I. Cuza din Municipiul Craiova “ în

Programul de Investiţii Publice pe anul 2013

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte active fixe

Act normativ aprobare indicatori: Prin sentinţa civilă nr. 260 pronunţată la data de 01.07.2009 de către Tribunalul Dolj în dosarul nr. 15885/63/2008 a fost dispusă achitarea sumei de 202.000 Euro reprezentând despăgubiri cuvenite doamnei Gaşpar Monica Ortansa pentru imobilul situat în Craiova, strada A.I. Cuza , nr. 38 ( fost nr. 46 ) , judeţul Dolj, imobil supus exproprierii în vederea realizării obiectivului ,, Deschidere , aliniere şi lărgire a străzii A.I.Cuza din Municipiul Craiova „.

Prin sentinţa civilă nr. 241 pronunţată la data de 23.06.2009 de către Tribunalul Dolj în dosarul nr. 15889/63/2009 , definitivă şi irevocabilă, s-a dispus achitarea sumei de 290.650 Euro către Gaşpar Monica Ortansa reprezentând despăgubiri pentru imobilul situate în Craiova , strada Alexandru Macedonski , nr. 4 , imobil supus exproprierii în vederea realizării obiectivului ,, Deschidere , aliniere şi lărgire a străzii A.I.Cuza din Municipiul Craiova „.

2. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: necesitatea lucrărilor nu puteau fi realizata pe alte căi decât prin expropriere , deoarece numai prin demolarea caselor se poate realiza lărgirea şi alinierea străzii A.I. Cuza , în vederea fluidizarea circulaţiei , evitarea buteiajelor , precum şi modernizarea zonei conform planului de urbanism zonal .

3. Informaţii financiare: a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 492650 euro b) creditele de angajament: 15355,61 lei ( 3552 euro)

FP-59-01, vers. 01

c) creditele bugetare: 15355,61 lei ( 3552 euro) d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:

30 de zile e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:

4. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: b) stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabil de program (proiect): Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ

Director executiv, Ovidiu Mischianu

Întocmit, Cons.jur. Pîrvu Nelu

Patrimoniu13\D:\www\primariacraiova.ro\2013 05 25\dosar sedinta\pct.01 - rectificare buget local\NOTA DE FUNDAMENTARE CLUB ELOCTRO.doc

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr.76543 /20.05.2013 Se aprobă,

Primar Lia Olguţa Vasilescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/2013 a Municipiului Craiova s-a aprobat contractul de închiriere încheiat între Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova pentru ca Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,COLIBRI'' să-şi poată desfăşura activitatea într-un spaţiu adecvat şi pentru înbunătăţirea actului de cultură şi educaţie a celor mai tineri membri ai societăţii. În procesul-verbal nr.74936/15.05.2013 de predare-primire a spaţiului s-a consemnat starea în care se află acesta, necesitând o serie de lucrări de reparaţii cum ar fi : - lucrări de reparaţi la acoperiş acesta prezintă în unele locuri infiltraţii, igenizare totală, instalaţia electrică este funcţională dar mai sânt corpuri de iluminat şi lămpi lipsă sau defecte. -tocăria este metalică dar şi din lemn (sticla la unele ferestre este spartă) Instalaţia termică şi instalaţia sanitară sânt nefuncţionale. Clădirea este racordată la sistemul centralizat de încălzire (vanele sânt nefuncţionale). Pentru remedierea celor menţionate propunem alocarea sumei de 200 mii lei către Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,COLIBRI''. Director Executiv, Şef Se rviciu, Adriana Cîmpeanu Ionuţ Gâlea Întocmit, Victor Costache

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică Se aprobă, NR. 75664/ .2013 Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii ”Achiziţie autobuze”

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - maşini, echipamente şi mijloace de transport.

2. Act normativ aprobare indicatori: - 3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

În conformitate cu prevederile art.17, alin (1), lit. k) din Legea nr.92/2007, a serviciilor de transport public local, consiliile locale au ca atribuţie finantarea sau, dupa caz, contractarea ori garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale.

Având în vedere că parcul auto cu care se desfăşoară în prezent acest serviciu de transport public este destul de îmbătrânit, considerăm că se impune înlocuirea a cât mai multor autobuze cu care se execută serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Craiova.

Faţă de cele prezentate propunem suplimentarea fondurilor alocate iniţial pentru achiziţia de autobuze cu suma de 2.300 mii lei.

4. Informaţii financiare: a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli:Valoarea estimată a investiţiei pentru achiziţia de

autobuze este de 6.000 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 84.02. b) creditele de angajament: 6.000 mii lei c) creditele bugetare: 6.000 mii lei d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: - b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL A.M.S.U.P., Monica Nastasă Cristian Smărăndăchescu INTOCMIT, insp. Dorel Vladu

FP-59-01. Vers. 01

V.D./2ex

SE APROBĂ Ordonator Principal de Credite

Primar Lia OlguŃa VASILESCU

ASOCIAłIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS DOLJ Str.A.I.Cuza Nr.1, Craiova - ROMÂNIA CIF 31585363

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Având în vedere art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Craiova nr. 242/29.11.2012 privind înfiinŃarea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară

„SALUBRIS DOLJ”, persoana juridică de drept privat român şi de utilitate publică având ca

scop înfiinŃarea, organizarea, reglementarea, finanŃarea, exploatarea, monitorizarea şi

gestionarea în comun a unor proiecte de investiŃii publice de interes zonal sau regional

destinate înfiinŃării, modernizării şi/sau dezvoltării după caz, a sistemelor de utilităŃi publice

aferente activităŃilor serviciului de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia:

PROPUNE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

Baza legală

Bugetul a fost întocmit în baza statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară

“SALUBRIS DOLJ”, cap. III PATRIMONIUL ASOCIAłIEI, art. 7, lit. a si cap. IV

ASOCIAłII, art. 11 lit. b respectiv:

Art. 7

Sursele de venit ale AsociaŃiei sunt următoarele:

a) CotizaŃiile membrilor săi si alte contribuŃii de la bugetele locale ale unităŃilor

administrativ teritoriale membre.

Art. 11

b) CotizaŃia anuală este de 0,1E/an/locuitor

Veniturile AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “SALUBRIS DOLJ” pentru anul

2013 sunt constituite din cotizaŃia pe care trebuie să o asigure cei trei asociaŃi respectiv

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul Local al comunei IşalniŃa şi Consiliul

Local al comunei Vârvoru de Jos.

Pentru Municipiul Craiova suma care trebuie asigurată conform prevederilor art. 11

aliniatul b din statutul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “SALUBRIS DOLJ”

aprobat prin HCL nr. 242/2012 se determina astfel:

Nr. Locuitori x 0,1 euro /locuitor x cursul euro

Numărul locuitorilor conform anuarului statistic al municipiului Craiova la data de

01.07. 2012 este de 293.567, al comunei IşalniŃa de 3.970 şi comuna Vârvorul de Jos 2.885

locuitori.

Cursul Euro la data de 23.05.2013 este de 4.3611 lei/1 euro

Nr.

Crt. Localitatea Formula de Calcul CotizaŃie

1 Craiova 293567x0,1x4,3611 128027,50

2 IşalniŃa 3970x0,1x4,3611 1731,35

3 Vârvoru de Jos 2885x0,1x4,3611 1258,18

TOTAL Venituri 131018,03

Necesarul cheltuielilor de funcŃionare al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară

“SALUBRIS DOLJ” pentru anul 2013 este de 141000 lei

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. a din statut vă solicităm ca diferenŃa de

9981,97 să fie asigurată proporŃional cu numărul de locuitori al localităŃilor componente

după cum urmează:

Nr. Crt Localitatea Locuitori % ContribuŃia

300422 100 9981,97

1 Craiova 293567 97,718 9754,18

2 IşalniŃa 3970 1,321 131,86

3 Vârvoru de Jos 2885 0,961 95,93

FaŃă de cele prezentate propunem cuprinderea în bugetul de venituri si cheltuieli al

Consiliului Local al Municipiului Craiova a sumei de 138 mii lei pentru a asigura plata

cotizaŃiei cât şi a unei contribuŃii din partea Consiliului Local al Municipiului Craiova

pentru AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară “SALUBRIS DOLJ”

Detalierea cheltuielilor pentru anul 2013:

1. Cheltuieli cu salariile, din care:

- Cheltuieli cu salariile personalului: 100.000 lei

- Cheltuieli cu asigurările sociale ale salariaŃilor: 30.000 lei

Total cheltuieli cu salariile: 130.000 lei.

2. Cheltuieli cu deplasări – 4000 lei.

Cheltuielile privind deplasările au fost calculate pentru un număr de 1000 km /lună la

un consum mediu de 7,5 l/100 km. Cheltuielile sunt necesare pentru deplasarea in

interes de serviciu atat pe raza de desfăşurare a activităŃii AsociaŃiei de Dezvoltare

Intercomunitară SALUBRIS DOLJ cât şi pentru îndeplinirea criteriilor si

obiectivelor din Statut.

3. Cheltuieli de funcŃionare: Total - 7000 lei, respectiv:

- Cheltuieli cu materialele consumabile – 2000 lei.

- Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaŃii –1000 lei.

Cheltuielile poştale şi cu telecomunicaŃiile cuprind cheltuielile cu

corespondenŃa prin poştă sau curierat cu alte asociaŃii sau instituŃii cu care

există relaŃii de colaborare, precum şi cheltuielile cu serviciile telefonice.

- Cheltuieli cu serviciile bancare – 800 lei.

Cheltuielile cu serviciile bancare se referă la cheltuielile cu gestionarea

contului curent al asociaŃiei şi cu celelalte comisioane pentru operaŃiunile

bancare.

- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 3200 lei.

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt necesare

pentru dotarea asociaŃiei cu imprimantă, telefon, fax etc.

Director executiv,

Florian RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECłIA ECONOMICO – FINANCIAR Ă SERVICIUL BUGET Nr.79450/24.05.2013

RAPORT

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al municipiului Craiova pe anul 2013

În conformitate cu art. 19, alin. 2 şi art. 26 din Legea privind finanŃele publice

locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciŃiului

bugetar, autorităŃile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi

cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare

Consiliului local, pe cele două secŃiuni: secŃiunea de funcŃionare şi secŃiunea de

dezvoltare.

***

Venituri:

SecŃiunea de funcŃionare:

Din analiza execuŃiei bugetare la zi, se constată o încasare de 65.463,00 mii

lei faŃă de o prevedere de 60.234,00 mii lei la sursa „Cote defalcate din impozitul pe

venit”- componentă a veniturilor proprii. În consecinŃă, propunem rectificarea prin

suplimentare a prevederii bugetare pe anul 2013 cu suma de 5.229,00 mii lei.

Potrivit Normelor Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile

nr.1798/2007 referitoare la suprafeŃele minime necesare fiecărei specii de mamifere ce

trăieşte în captivitate, dar şi adaptarea spaŃiului expoziŃional la cerinŃele europene din

domeniul asigurării conservării biodiversităŃii, Consiliul Local al Municipiului Craiova

a obŃinut o cofinaŃare nerambursabilă în cuantum de 75 % din valoarea totală a

cheltuielilor eligibile ale proiectului de amenajare a grădinii zoologice din parcul

„Nicolae Romanescu”. Cota aferentă anului 2013 este de 500,00 mii lei comunicată de

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin adresa nr.180674/13.05.2013. Prin

nota de fundamentare nr.78104/22.05.2013, DirecŃia InvestiŃii, AchiziŃii şi LicitaŃii

solicită rectificare de buget pe anul 2013 cu suma mai sus menŃionată a cap.67.02

„Cultur ă, recreere, religie”.

***

Cheltuieli:

Cap.51.02 - AutorităŃi executive


Prin adresele nr. 75094,75048 şi 75037/16.05.2013, DirecŃia de impozite şi

taxe solicită suplimetarea cu suma de 100,00 mii lei a cheltuielilor materiale pentru

servicii de asistenŃă tehnică şi metenanŃă, extensii şi modificări ale aplicaŃiei ProTAXI

pentru modulele: EvidenŃă şi calcul taxe şi impozite persoane fizice, EvidenŃă şi calcul

taxe şi impozite persoane juridice, EvidenŃă şi calcul chirii şi concesiuni, Contabilitatea

veniturilor, Facturare chirii şi concesiuni, comunicare web cu contribuabilii, Plata prin

internet cu card bancar, Administrare parametrii aplicaŃie, Servicii de acceptare de plăŃi

prin intermediul Sistemului NaŃional Electronic de Plata online cu card bancar, precum

şi pentru Servicii de mentenanŃă, service şi piese de schimb pentru reŃea de curent slabi

(Sisteme de securitate, reŃea voce-date şi sistem electric pentru echipamente de calcul).

Prin HCL nr. 242/29.11.2012 s-a înfiinŃat AsociaŃia de Dezvoltare

Intercomunictară „Salubris Dolj” care are drept scop înfiinŃarea, organizarea,

reglementarea, finanŃarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a unor

proiecte de investiŃii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinŃării,

modernizării şi/sau dezvoltării sistemelor publice de utilităŃi publice aferente

activităŃilor serviciului de salubrizare.

Prin nota de fundamentare înaintată de „Salubris Dolj” propune alocarea

sumei de 138,00 mii lei ca şi contribuŃie a Consiliului Local Craiova în calitate de

asociat în vederea acoperirii parŃiale a cheltuielilor cu salariile şi funcŃionării instituŃiei.

Cap.65.02- ÎnvăŃământ


În conformitate cu prevederile OUG nr.47/2012, pentru modificarea şi

completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

„ordonatorii de credite care înregistrează arierate au obligaŃia să diminueze lunar

volumul acestora cu cel puŃin 5% calculat la soldul lunii anterioare”.

Având în vedere nenumărate solicitări ale ordonatorilor terŃiari de credite din

învăŃământul preuniversitar de pe raza Municipiului Craiova, se propune alocarea sumei

de 350,00 mii lei pe titlul „Bunuri şi servicii” în vederea achitării restanŃelor la plata

utilităŃilor.

Cap.67.02 – Cultură, recreere şi religie


Prin HCL 190/2013 s-a aprobat contractul de închiriere având ca obiect

imobilul - constructie „Clubului Cultural al Sindicatului Liber Electroputere” în care

urmează să-şi desfăşoare activitatea Teatrul pentru Copii şi Tineret Colibri. Deoarece

clădirea necesită reparaŃii, DirecŃia Patrimoniu prin nota de fundamentare

nr.76543/20.05.2013, solicită suplimentarea subvenŃiei pe anul în curs pentru instituŃia

mai sus menŃionată cu suma de 200,00 mii lei.

Cu adresa nr.79143/23.05.2013, DirecŃia Servicii Publice solicită

suplimentarea cap.67.02 „Cultură,recreere, religie” cu suma de 65,00 mii lei bani

necesari activităŃii de întreŃinere şi montare de mobilier stradal.

SecŃiunea de dezvoltare:

De asemenea, se propune alocarea sumei de 300,00 mii lei în cadrul

obiectivului de investiŃii „Reamenajare locuri de joacă” , obiectiv conceput pentru o

dezvoltare armonioasă, atât mentală cât şi fizică, pentru o creştere a gradului de

socializare a copiilor.

Cap.70.02- LocuinŃe, servicii de dezvoltare publică


Se propune suplimentarea obiectivului de investiŃii „Reabilitare conductă

Izvarna – VârŃ cu suma de 560,00 mii lei, lucrare impusă de vechimea mare în

exploatare, tronsonul menŃionat aflându-se în stadiu avansat de uzură.

81.02 „Combustibil şi energie”SecŃiunea de funcŃionare:

Având în vedere condiŃiile meteo nefavorabile din iarna trecută şi Ńinând cont

de consumul mare de energie termică consumată, se propune suplimentarea cu suma de

1.200,00 mii lei a subvenŃiei la energia termică livrată populaŃiei din municipiul

Craiova, calculată ca diferenŃă dintre preŃul de producere, transport, distribuŃie şi

furnizare a energiei termice şi preŃul de facturare către populaŃie.

Cap.84.02- Transporturi


În conformitate cu prevederile art.17, alin1, lit.k din Legea nr.92/2007,

privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,

finanŃarea, sau după caz, contractarea sau garantarea, în condiŃiile legii a împrumuturilor

pentru realizarea programelor de investiŃii vizând dezvoltarea şi eficientizarea

serviciilor de transport, precum şi înfiinŃarea şi reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea

şi extinderea sistemului de transport public local aparŃinând patrimoniului unităŃii

administrativ teritoriale este atributul Consiliului Local.

Tinând cont de vechimea parcului auto al Regiei Autonome de Transport a

Municipiului Craiova se impune înlocuirea mai multor mijloace de transport în comun.

În acest sens, se propune suplimentarea fondurilor alocate iniŃial cu suma de 2.300,00

mii lei, conform notei de fundamentare a Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei

Municipiului Craiova.

În vederea realizării obiectivului de investiŃii ”Deschidere, aliniere şi

deschidere a străzii A.I.Cuza din municipiul Craiova”, DirecŃia Juridică, AsistenŃă de

Specialitate şi Contencios Administrativ solicită suplimentarea cu suma de 16,00 mii lei

pentru obiectivul mai sus menŃionat, sumă necesară pentru achitarea unor despăgubiri

proprietarilor imobilelor demolate din zona respectivă.

FaŃă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, după cum

urmează: venituri în sumă 581.728,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de 582.182,00 mii

lei - conform anexelor 1şi 8 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.

96/28.03.2013.

Ordonator principal de credite,

Primar,

Lia OlguŃa Vasilescu

Director executiv,

Nicolae Pascu

D.C./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECTIA SERVICII PUBLICE Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica Nr. 79143/23.05.2013 Se aproba, Ordonator principal de credite Primar Lia Olguţa Vasilescu

Notă de fundamentare privind suplimentarea de fonduri la capitolul 67.02.05.03.cod 20.02 - "reparaţii

curente"

Pe capitolul 67020503 „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement” codul 20.02. “ reparaţii curente, au fost repartizate prin HCL 96/2013 fonduri în valoare de 2.105.000 lei pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal dată în administrarea RAADPFL Craiova prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006. În urma verificărilor din teren s-a constatat că un numar mare de obiecte din categoria mobilierului stradal sunt degradate, lucrările necesare în vederea aducerii acestora la starea optimă de funcţionare fiind mai multe şi de valoare mai mare faţă de estimarea făcută în momentul întocmirii bugetului pentru anul 2013. Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesar suplimentarea fondurilor pe capitolul 67020503 cod 20.02 cu suma de 65.000 lei.

Director executiv, Serviciul A:M.S.U.P, Monica Nastasă Smărăndăchescu Cristian Întocmit, insp.Tudoriţa Olteanu TO/2ex.

1

Municipiul Craiova Primăria Municipiului Craiova Direcţia Impozite si Taxe Serviciu Contabilitate si Prelucrarea Datelor Nr. ______/______.2013

Se aprobă


Lia-Olguta VASILESCU .....................



Servicii de mentenanta si service si piese de schimb pentru retea de curenti slabi (Sisteme de securitate, retea voce-date si sistem electric pentru echipamente de calcul) pentru Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova




Servicii de mentenanta si service (inclusiv piese de schimb) pentru anul 2013 (8 luni), cu posibilitate de suplimentare in anul 2014 (4 luni):

a. Sistem de detectie si avertizare efractie – in trei locatii; b. Sistem de detectie si avertizare incendiu – intr-o singura locatie; c. Sistem supraveghere video cu circuit inchis – in trei locatii; d. Sistem control acces – in doua locatii; e. Retea Voce/Date si electrica pentru echipamente de calcul – in trei locatii.

4. Determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica/acord-cadru: (Valoarea estimata va fi exprimata in lei, fara TVA. Pentru determinarea valorii estimate se vor lua in considerare toate costurile aferente obtinerii produselor, servicii sau lucrarilor necesare, precum si eventuale suplimentari, optiuni. Se va prezenta, in anexa, detaliat modul de determinare a valorii estimate a contractului, prezentand documente in acest sens (oferte, contracte similare de produse, servicii sau lucrari, etc.)):

Valoare estimata servicii de mentenanta si service (8 luni): 40 800 lei fara TVA Valoare estimata piese de schimb(8 luni) : 10 160 lei fara TVA Prelungire servicii de mentenanta si service (01.01-30.04.2013): 20 328 lei fara TVA

Total valoare estimata achizitie – 71 288 lei fara TVA Modul de determinare al valorii estimate este prezentat in anexa la prezentul referat.

5. Sursa/sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vedere indeplinirii contractului de achizitie publica/acord-cadru (se vor anexa: fila de buget, inclusiv detalierea cheltuielilor pe categorii de produse/servicii/lucrari, programul de investitii, contractul de finantare si orice alte acte doveditoare in acest sens): - Bugetul local

2

6. Clasificaţia bugetară si contul/conturile de cheltuieli din care se va face plata

produselor/serviciilor/lucrarilor: (In cazul clasificatiei bugetare se vor preciza: capitolul, subcapitolul, paragraful, titlul, articolul si aliniatul de cheltuieli): Clasificatia bugetară 51020103200130, Cont de cheltuieli RO07TREZ29124510220XXXXX

7. Valoarea fondurilor aprobate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica/acord-cadru si esalonarea acestora: 88 398 lei cu T.V.A

8. Durata estimata a contractului de achiziţie publică /acord-cadru si termenul de livrare/prestare/executie a produselor/serviciilor/lucrarilor: (In cazul contractelor de produse sau servicii cu caracter de regularitate si a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, se va preciza daca se va opta pentru prelungirea duratei contractului in anul urmator cu o perioada de maxim 4 luni, conditionat de asigurarea resurselor financiare.) : 8 luni respectiv pana la data de 31.12.2013, cu posibilitate de prelungire de 4 luni in anul 2014, in functie de fondurile alocate in acest sens.

9. Alte informatii: nu este cazul (Se vor face precizari referitoare la clasificarea produselor/serviciilor/lucrarilor conform HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, respectiv grupa, subgrupa de incardare, precum si alte informatii utile. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 24 din OUG 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este interzisa achizitionarea de autoturisme, mobilier si aparatura de birotica, precum si obiecte de inventar de natura acestora.)

Director Executiv, Ionel PETRESCU

..................

Şef Serviciu, Mihaela Baleanu

..................................

Întocmit, Jianu Mihai

.................................

Anexa nr. 2

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 32,451.00 238.00 32,689.00 25,744.00 27,342.00 27,204.00

SecŃiunea de functionare, total, din care: 24,056.00 238.00 24,294.00 24,994.00 26,592.00 27,204.00

Cheltuieli de personal 15,900.00 0.00 15,900.00 16,095.00 17,579.00 17,472.00

Bunuri şi servicii 8,156.00 238.00 8,394.00 8,899.00 9,013.00 9,732.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 8,395.00 0.00 8,395.00 750.00 750.00 0.00

Cheltuieli de capital 8,395.00 0.00 8,395.00 750.00 750.00 0.00

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016la capitolul 51.02 - AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE

Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor

Buget de venituri şi cheltuieliPropuneri rectificare

Estimări 2016Estimări 2015Buget 2013 conform HCL 305/25.05.2013

InfluenŃe

+/-

Buget după

rectificareEstimări 2014

FP-01-01, ver 1

Anexa nr. 3

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 170,048.00 350.00 170,398.00 177,812.00 182,353.00 190,747.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 165,202.00 350.00 165,552.00 175,312.00 179,703.00 190,107.00



-din sume defalcate din TVA 16,476.00 0.00 16,476.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00

-din venituri proprii 6,246.00 350.00 6,596.00 5,451.00 5,942.00 6,432.00

-din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli (burse) 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,508.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,846.00 0.00 4,846.00 2,500.00 2,650.00 640.00

Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 2,638.00 0.00 2,638.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 2,208.00 0.00 2,208.00 2,500.00 2,650.00 640.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimări 2014 Estimări 2016

Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016


Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-Estimări 2015

la capitolul 65.02 - INVĂłĂMÂNT

Buget 2013 conform HCL 305/25.05.2013


FP-01-01,ver 1

Anexa nr. 4

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 51,324.00 1,065.00 52,389.00 80,922.00 256,511.00 136,311.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 37,899.00 265.00 38,164.00 38,118.00 40,955.00 42,311.00Bunuri şi servicii 18,374.00 65.00 18,439.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00

Transferuri curente 19,025.00 200.00 19,225.00 19,025.00 19,215.00 19,417.00

Alte cheltuieli 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Rambursări de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 2,203.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 13,425.00 800.00 14,225.00 42,804.00 215,556.00 94,000.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 11,475.00 0.00 11,475.00 40,804.00 213,556.00 92,000.00Cheltuieli de capital 1,950.00 800.00 2,750.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1.Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care: 350.00 0.00 350.00 350.00 360.00 365.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 350.00 0.00 350.00 350.00 360.00 365.00

Transferuri curente 350.00 0.00 350.00 350.00 360.00 365.00

2.Teatrul liric Elena Teodorini Craiova, din care: 5,150.00 0.00 5,150.00 5,150.00 5,170.00 5,210.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 5,150.00 0.00 5,150.00 5,150.00 5,170.00 5,210.00


3.Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, din care: 1,025.00 200.00 1,225.00 1,025.00 1,035.00 1,042.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 1,025.00 200.00 1,225.00 1,025.00 1,035.00 1,042.00


4.Filarmonica Oltenia Craiova, din care: 4,800.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,850.00 4,910.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 4,800.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,850.00 4,910.00


5.Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care: 1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,350.00 1,370.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,350.00 1,370.00


6.Sport Club Municipal Craiova , din care: 6,400.00 0.00 6,400.00 6,400.00 6,450.00 6,520.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 6,400.00 0.00 6,400.00 6,400.00 6,450.00 6,520.00




Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-Estimări 2015

la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE



FP-01-01, ver 1

1 2 3 4 5 6 7

Estimări 2014 Estimări 2016Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-Estimări 2015




7. IntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, din care:

18,374.00 65.00 18,439.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00


- Bunuri şi servicii 18,374.00 65.00 18,439.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00

8. Parohia Sf. Calinic Cernicanul Craiova 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Arhiepiscopia Craiovei 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Alte cheltuieli 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00

10. Primăria Craiova, din care: 13,425.00 800.00 14,225.00 42,804.00 217,759.00 96,203.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 0.00 2,203.00 2,203.00Rambursări de credite externe 0.00 2,203.00 2,203.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 13,425.00 800.00 14,225.00 42,804.00 215,556.00 94,000.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 11,475.00 0.00 11,475.00 40,804.00 213,556.00 92,000.00

Cheltuieli de capital 1,950.00 800.00 2,750.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


FP-01-01, ver 1

Anexa nr. 5

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 45,020.00 560.00 45,580.00 69,674.00 21,547.00 22,620.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 12,826.00 0.00 12,826.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00Bunuri şi servicii 12,826.00 0.00 12,826.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 32,194.00 560.00 32,754.00 56,726.00 8,328.00 8,524.00Alte transferuri 351.00 0.00 351.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 26,600.00 0.00 26,600.00 48,996.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 5,243.00 560.00 5,803.00 7,730.00 8,328.00 8,524.00

1. Iluminat public si electrificari rurale 12,906.00 0.00 12,906.00 12,892.00 13,212.00 13,927.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 9,515.00 0.00 9,515.00 9,579.00 9,821.00 10,456.00Bunuri şi servicii 9,515.00 0.00 9,515.00 9,579.00 9,821.00 10,456.00Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 3,391.00 0.00 3,391.00 3,313.00 3,391.00 3,471.00Cheltuieli de capital 3,391.00 0.00 3,391.00 3,313.00 3,391.00 3,471.002. Locuinte, din care: 3,401.00 0.00 3,401.00 2,004.00 4,937.00 5,053.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 3,401.00 0.00 3,401.00 2,004.00 4,937.00 5,053.00 Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 3,247.00 0.00 3,247.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 154.00 0.00 154.00 2,004.00 4,937.00 5,053.00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care: 642.00 560.00 1,202.00 1,420.00 162.00 166.00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 150.00 0.00 150.00 158.00 162.00 166.00

Bunuri şi servicii 150.00 0.00 150.00 158.00 162.00 166.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 492.00 560.00 1,052.00 1,262.00 0.00 0.00

Alte transferuri 351.00 0.00 351.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 141.00 560.00 701.00 1,262.00 0.00 0.00

4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:

28,071.00 0.00 28,071.00 53,358.00 3,236.00 3,474.00


Sistematizarea circulaŃiei 1,525.00 0.00 1,525.00 1,575.00 1,600.00 1,676.00 M.R.D 1,636.00 0.00 1,636.00 1,636.00 1,636.00 1,798.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 24,910.00 0.00 24,910.00 50,147.00 0.00 0.00 Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 23,353.00 0.00 23,353.00 48,996.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 1,557.00 0.00 1,557.00 1,151.00 0.00 0.00

Propuneri rectificare


Buget de venituri şi cheltuielipe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016

Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-


Denumirea indicatorilor Estimări 2015

la capitolul 70.02 - LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

FP-01-01,ver 1

1 2 3 4 5 6 7

Estimări 2014 Estimări 2016Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-


Denumirea indicatorilor Estimări 2015


FP-01-01,ver 1

Anexa nr. 6

mii lei

1 2 3 4 5 6 7Total, din care: 17,374.00 1,200.00 18,574.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 15,908.00 1,200.00 17,108.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif,total, din care:

15,908.00 1,200.00 17,108.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

* bugetul local 15,908.00 1,200.00 17,108.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

* bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Primar, Director executiv, Şef serviciu,

Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru

Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-

Estimări 2015

la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE

Buget 2013

conform HCL

305/25.05.2013


FP-01-01, ver 1

Anexa nr. 7

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 165,949.00 2,316.00 168,265.00 207,234.00 101,063.00 232,423.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 58,262.00 0.00 58,262.00 59,161.00 61,869.00 62,423.00Bunuri şi servicii, total, din care: 37,979.00 0.00 37,979.00 38,848.00 41,285.00 41,578.00

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetaŃeni

2,979.00 0.00 2,979.00 2,998.00 3,050.00 3,118.00

- pentru străzi 35,000.00 0.00 35,000.00 35,850.00 38,235.00 38,460.00

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 16,227.00 0.00 16,227.00 16,257.00 16,528.00 16,789.00

Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 107,687.00 2,316.00 110,003.00 148,073.00 39,194.00 170,000.00Alte transferuri 3,442.00 0.00 3,442.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 99,914.00 0.00 99,914.00 139,041.00 38,167.00 170,000.00

Cheltuieli de capital, din care: 4,331.00 2,316.00 6,647.00 9,032.00 1,027.00 0.00

- obiective proprii 4,331.00 2,316.00 6,647.00 9,032.00 1,027.00 0.00




Primar, Director executiv, Şef serviciu,

Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru

Buget după

rectificare

InfluenŃe

+/-Estimări 2015

la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI



Anexa nr. 1

mii leiNr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7VENITURI TOTAL, din care: 575,999.00 5,729.00 581,728.00 688,659.00 719,455.00 749,344.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 376,638.00 2,053.00 378,691.00 416,261.00 431,561.00 448,035.00I. Venituri proprii, total, din care: 115,474.00 0.00 115,474.00 121,202.00 123,990.00 126,842.00 * Venituri din impozite şi taxe 108,470.00 0.00 108,470.00 113,894.00 116,514.00 119,194.00 * DonaŃii şi sponsorizări 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00

* Sume alocate de DirecŃia de Sănătate Publică pentru finanŃarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităŃile de învăŃământ din Municipiul Craiova

6,976.00 0.00 6,976.00 7,308.00 7,476.00 7,648.00

II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 147,440.00 5,229.00 152,669.00 167,253.00 168,371.00 170,377.00

- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 145,395.00 5,229.00 150,624.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale 45.00 0.00 45.00 76.00 92.00 115.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul

JudeŃean

2,000.00 0.00 2,000.00 1,552.00 1,614.00 1,707.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:

165,196.00 0.00 165,196.00 176,149.00 180,054.00 189,884.00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, din care:

165,156.00 0.00 165,156.00 176,083.00 179,979.00 189,793.00

FinanŃarea de bază a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, din care:

148,180.00 0.00 148,180.00 151,652.00 155,076.00 158,790.00

- pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 131,704.00 0.00 131,704.00 134,677.00 137,683.00 141,007.00

- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din

Legea educaŃiei naŃionale nr.1/201116,476.00 0.00 16,476.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00

Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat

9,376.00 0.00 9,376.00 16,809.00 17,285.00 23,377.00

FinanŃarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaŃii lunare ale persoanelor cu handicap grav

6,676.00 0.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00

FinanŃarea cheltuielilor descentralizate 924.00 0.00 924.00 946.00 942.00 950.002. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

40.00 0.00 40.00 66.00 75.00 91.00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul JudeŃean

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. SubvenŃii 1,221.00 500.00 1,721.00 229.00 235.00 241.00SubvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, din care:

1,221.00 500.00 1,721.00 229.00 235.00 241.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier

200.00 0.00 200.00 210.00 215.00 220.00

SubvenŃii din bugetul de stat pt finantarea sănătăŃii 1,021.00 0.00 1,021.00 19.00 20.00 21.00

Alte subvenŃii primite de la administraŃia centrală pentru finanŃarea unor activităŃi

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

V. Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru finanŃarea secŃiunii de dezvoltare

-52,693.00 -3,676.00 -56,369.00 -48,572.00 -41,089.00 -39,309.00

VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, din care: 199,361.00 3,676.00 203,037.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00I. Venituri proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. SubvenŃii, din care: 46,126.00 0.00 46,126.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00SubvenŃii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SubvenŃii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN postaderare

46,126.00 0.00 46,126.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii catre bugetele locale pentru finanŃarea investiŃiilor în sănătate

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimări 2016



Buget 2013

conform HCL

305/2013

InfluenŃe

+/-

Denumirea indicatorilor Estimări 2014 Estimări 2015

Buget după

rectificare

Pagina 1 FP-01-01, ver 1

Nr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7

Estimări 2016

Buget 2013

conform HCL

305/2013

InfluenŃe

+/-


Buget după

rectificare

III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate 100,542.00 0.00 100,542.00 180,536.00 198,411.00 211,858.00

IV. Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 52,693.00 3,676.00 56,369.00 48,572.00 41,089.00 39,309.00


Nr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7

Estimări 2016

Buget 2013

conform HCL

305/2013

InfluenŃe

+/-


Buget după

rectificare

CHELTUIELI TOTAL, din care: 576,453.00 5,729.00 582,182.00 688,659.00 719,455.00 749,344.00

SecŃiunea de funcŃionare 376,638.00 2,053.00 378,691.00 416,261.00 431,561.00 448,035.00

SecŃiunea de dezvoltare 199,815.00 3,676.00 203,491.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00

51.02 AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE, din care: 32,451.00 238.00 32,689.00 25,744.00 27,342.00 27,204.00


Cheltuieli de personal 15,900.00 0.00 15,900.00 16,095.00 17,579.00 17,472.00Bunuri şi servicii 8,156.00 238.00 8,394.00 8,899.00 9,013.00 9,732.00




54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 874.00 0.00 874.00 896.00 915.00 935.00

SecŃiunea de functionare, total, din care: 874.00 0.00 874.00 896.00 915.00 935.00

Cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Transferuri curente 874.00 0.00 874.00 896.00 915.00 935.00

55.02TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care:

-12,655.00 0.00 -12,655.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: -12,655.00 0.00 -12,655.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00


Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,522.00 0.00 6,522.00 12,809.00 12,199.00 11,260.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -19,241.00 0.00 -19,241.00 0.00 0.00 0.00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ, din care: 9,494.00 0.00 9,494.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00




65.02 ÎNVĂłĂMÂNT, din care: 170,048.00 350.00 170,398.00 177,812.00 182,353.00 190,747.00


Cheltuieli de personal 141,080.00 0.00 141,080.00 151,486.00 154,968.00 164,384.00Bunuri şi servicii 22,722.00 350.00 23,072.00 22,426.00 23,335.00 24,215.00Alte cheltuieli (burse) 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,508.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,846.00 0.00 4,846.00 2,500.00 2,650.00 640.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 2,638.00 0.00 2,638.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 2,208.00 0.00 2,208.00 2,500.00 2,650.00 640.00


66.02 SĂNĂTATE, din care: 14,389.00 0.00 14,389.00 15,069.00 17,322.00 21,058.00


Cheltuieli de personal 6,818.00 0.00 6,818.00 6,933.00 7,324.00 7,493.00Bunuri şi servicii 232.00 0.00 232.00 236.00 248.00 254.00Transferuri curente 5,869.00 0.00 5,869.00 4,650.00 6,150.00 6,400.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Transferuri de capital 1,300.00 0.00 1,300.00 1,500.00 1,700.00 1,950.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 70.00 0.00 70.00 1,750.00 1,900.00 4,961.00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 51,324.00 1,065.00 52,389.00 80,922.00 256,511.00 136,311.00



Transferuri curente 19,025.00 200.00 19,225.00 19,025.00 19,215.00 19,417.00Alte cheltuieli 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00Rambursări de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 2,203.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 13,425.00 800.00 14,225.00 42,804.00 215,556.00 94,000.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 11,475.00 0.00 11,475.00 40,804.00 213,556.00 92,000.00Cheltuieli de capital 1,950.00 800.00 2,750.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ, din care: 33,431.00 0.00 33,431.00 33,416.00 29,253.00 29,688.00





AsistenŃă socială 13,439.00 0.00 13,439.00 13,449.00 13,954.00 14,059.00

Alte cheltuieli 440.00 0.00 440.00 440.00 440.00 440.00


SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 5,073.00 0.00 5,073.00 4,825.00 0.00 0.00

Proiecte cu finantare din FEN postaderare 5,073.00 0.00 5,073.00 4,825.00 0.00 0.00

70.02LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:

45,020.00 560.00 45,580.00 69,674.00 21,547.00 22,620.00




Alte transferuri 351.00 0.00 351.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 26,600.00 0.00 26,600.00 48,996.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 5,243.00 560.00 5,803.00 7,730.00 8,328.00 8,524.00


Nr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7

Estimări 2016

Buget 2013

conform HCL

305/2013

InfluenŃe

+/-


Buget după

rectificare

74.02 PROTECłIA MEDIULUI, din care: 27,322.00 0.00 27,322.00 28,626.00 41,321.00 46,200.00



Rambursari de credite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Cheltuieli de capital 4,602.00 0.00 4,602.00 5,770.00 17,816.00 21,234.00

80.02ACłIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care:

21,432.00 0.00 21,432.00 10,792.00 3,092.00 3,092.00

Sectiunea de functionare, din care: 775.00 0.00 775.00 3,092.00 3,092.00 3,092.00Rambursări de credite externe 775.00 0.00 775.00 3,092.00 3,092.00 3,092.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 20,657.00 0.00 20,657.00 7,700.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 20,657.00 0.00 20,657.00 7,700.00 0.00 0.00

81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 17,374.00 1,200.00 18,574.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 15,908.00 1,200.00 17,108.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif, total,

din care:15,908.00 1,200.00 17,108.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

* bugetul local 15,908.00 1,200.00 17,108.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

* bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



84.02 TRANSPORTURI, din care: 165,949.00 2,316.00 168,265.00 207,234.00 101,063.00 232,423.00



SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de pret şi tarif 16,227.00 0.00 16,227.00 16,257.00 16,528.00 16,789.00Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00


SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 107,687.00 2,316.00 110,003.00 148,073.00 39,194.00 170,000.00

Alte transferuri 3,442.00 0.00 3,442.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 99,914.00 0.00 99,914.00 139,041.00 38,167.00 170,000.00Cheltuieli de capital 4,331.00 2,316.00 6,647.00 9,032.00 1,027.00 0.00

Total buget-Excedent/Deficit -454.00 0.00 -454.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de funcŃionare-Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -454.00 0.00 -454.00 0.00 0.00 0.00



pe anul 2013 - primăria craiova · municipiul craiova primĂria municipiului craiova proiect...

Documents