MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

Structura comparativă a veniturilor Structura comparativă a veniturilor 20020088 - 200 - 20099

Total buget municipal 2009 674.587.990 lei

Creştere faţă de 2008 +185.739.410 lei

Procent creştere +38%

Venituri proprii 2009 228.062.000

Descreştere faţă de 2008 -2.722.921

Procent descreştere -1%

Prelevări buget de stat 2009 283.506.860

Creştere faţă de 2008 115.416.551

Procent creştere +69%

Fond de rulment 2009 9.202.000

Descreştere faţă de 2008 -14.743.281

Procent descreştere -62%

Împrumuturi bancare 2009 99.234.000

Creştere faţă de 2008 43.548.253

Procent creştere +78%

Fonduri neramburs 2009 40.198.330

Creştere faţă de 2008 39.321.388

Procent creştere +4484%

Activ autofinantate 2009 14.384.800

Creştere faţă de 2008 4.919.420

Procent creştere +52%

Structura comparativă a veniturilor Structura comparativă a veniturilor 2008 - 20092008 - 2009

Exec 2008

Prelevari bug stat168.090.309

34%

Fond de rulment23.945.281

5%

Credite bancare55.685.747

11%

Surse neramburs876.942

0%

Veni activ autofin9.465.380

2%

Venituri proprii230.784.921

48%

Plan 2009

Venituri proprii228.062.000

34%

Veni activ autofin14.384.800

2%

Surse neramburs40.198.330

6%Credite bancare

99.234.00015%

Fond de rulment9.202.000

1%

Prelevari bug stat283.506.860

42%

Structura comparativă a cheltuielilor Structura comparativă a cheltuielilor 2008 - 20092008 - 2009

Exec 2008

Chelt de

capital

155.817.703

32%

Chelt operat

329.755.892

68%

Plan 2009

Chelt operat355.428.860

53%

Chelt de

capital

319.159.130

47%

InvestiţiiInvestiţiilele finanţate din bugetul finanţate din bugetul municipal în anul 2009municipal în anul 2009

SPECIFICATIE Total Buget localBuget de

statFond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst

pub

Surse neramb

COMPANIA DE APA 105.176.700 9.976.700 95.200.000 0 0 0 0

DIRECTIA TEHNICA 74.240.000 8.350.380 8.470.000 8.495.620 38.924.000 0 10.000.000

OTL 64.030.000 3.720.000 0 0 60.310.000 0 0

APLICATII FINANTARI EUROPENE 38.445.000 5.993.000 4.000.000 0 0 0 28.452.000

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA 24.160.450 20.162.080 2.178.360 1.421.380 0 0 398.630

ELECTROCENTRALE 5.300.000 5.300.000 0 0 0 0 0

URBANISM 3.025.200 1.497.500 50.000 130.000 0 0 1.347.700

ASCO+ordonatori tertiari 1.351.500 873.000 0 478.500 0 0 0

RA PAS 1.157.500 1.157.500 0 0 0 0 0

POLITIA COMUNITARA ORADEA 990.000 990.000 0 0 0 0 0

INFORMATICA 704.000 630.000 0 74.000 0 0 0

ADMINISTRATIV 327.480 313.480 0 14.000 0 0 0

UNITATI DE INVATAMAT 226.800 0 0 0 0 226.800 0

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 16.000 16.000 0 0 0 0 0

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERS 8.500 8.500 0 0 0 0 0

TOTAL 319.159.130 58.988.140 109.898.360 10.613.500 99.234.000 226.800 40.198.330

Principalele investiţii finanţate din Principalele investiţii finanţate din bugetul consolidat - 200bugetul consolidat - 20099

• Programele de reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare 105.176.700 lei

• Continuarea programului de modernizare străzi 58.283.000 lei

• Subvenţii pentru investitii RA OTL (reabilitare linii, achiziţie tramvaie) 64.030.000 lei

• Aplicaţii cu finanţări nerambursabile (Cetatea Oradea, spitale, şcoli) 38.445.000 lei

• Reabilitări clădiri unităţi de învăţământ 14.217.010 lei

• Programul de reabilitare termică a blocurilor 9.787.000 lei

• Reabilitarea sistemul de alimentare cu energie termică 6.000.000 lei

• Refacerea Planului Urbanistic General, PUZ-uri si PUD-uri 4.150.000 lei

• Reabilitări clădiri unităţi sanitare 3.209.000 lei

• Parcuri, spaţii verzi, salubritate 2.409.000 lei

• Dotări privind activitatea Poliţiei Comunitare 990.000 lei

Structura comparativă a cheltuielilor Structura comparativă a cheltuielilor operaţionale 2008 - 2009operaţionale 2008 - 2009

SPECIFICATIEPlan 2008 Exec 2008 Plan 2009

+/- 2009/

pl2008

+/- 2009/

ex2008

INVATAMANT 124.326.900 124.281.005 139.974.000 13% 13%

ASISTENTA SOCIALA 71.820.040 66.651.066 64.498.000 -10% -3%

SERVICII PUBLICE 45.381.590 44.974.204 53.953.500 19% 20%

INSTITUTII PUBLICE 46.330.630 43.706.216 49.401.450 7% 13%

DATORIA PUBLICA 18.253.870 18.280.584 17.000.000 -7% -7%

ACTIVITATI AUTOFINANTATE 17.614.260 9.465.380 14.158.000 -20% 50%

SPORT+CULTURA 10.402.020 10.147.650 9.741.000 -6% -4%

FD GARANTARE+REZERVA CAO 4.530.000 4.518.456 2.220.000 -51% -51%

FIN PROGR CULTURALE, MEDIU, SPORTIVE, ETC

4.362.190 4.338.731 2.027.000-54% -53%

SANATATE 2.603.480 1.446.829 252.500 -90% -83%

ALTELE 1.964.400 1.945.771 2.203.410 12% 13%

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 347.589.380 329.755.892 355.428.860 2% 8%

din venituri proprii 175.963.220 176.121.368 168.073.860 -4% -5%

din prelevari bug st 151.511.900 141.769.144 172.197.000 14% 21%

din activ autofin 17.614.260 9.465.380 14.158.000 -20% 50%

din tx speciale 2.500.000 2.400.000 1.000.000 -60% -58%

Serviciul datoriei publice 2008 - 2009Serviciul datoriei publice 2008 - 2009

2008 2009

Serviciul anual al datoriei 25.714.394 lei 27.074.060 lei

contractate direct (de achitat)

Gradul de îndatorare 11,93% 12,56%

Datoria publică în anul 2009

- contractată direct 23.164.199 lei

(obligaţiuni Oradea II, linie de credit BCR Oradea, reabilitare iluminat public, leasing autobuze, reabilitare linii tramvaie, achiziţie tramvaie)

- garantată 3.909.861 lei

(MUDP II – Compania de Apă Oradea)

Punctele tari alePunctele tari ale bugetului bugetului consolidatconsolidat pe anul 2009pe anul 2009

Cea mai importantă sumă alocată investiţiilor publice – 319.159.130 lei, urmare a continuării unor programe cu finanţare guvernamentală şi a accesării de fonduri nerambursabile însemnate

Continuarea finanţării celui mai amplu program de reabilitare a infrastructurii municipiului Oradea, incluzând: infrastructură rutieră, reţele apă-canalizare, termoficare, achiziţia de tramvaie, reabilitare căi de rulare tramvaie şi poduri

Implementarea la un nivel mai larg a programului de reabilitare termică a blocurilor

Demararea cu susţinere din fonduri nerambursabile a unor proiecte majore pentru municipiu – parcul industrial, reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termică şi blocul energetic nou, reabilitarea Cetăţii Oradea, reabilitarea clădirilor unor şcoli

Susţinerea cu sume majorate a funcţionării serviciilor publice – iluminat, salubritate, reparaţii drumuri, spaţii verzi, etc.

Reducerea cheltuielilor operaţionale ale instituţiilor publice