MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

B U G E T 2 0 1 1

RESURSE şi DESTINAŢII

PENTRU ANUL 2011 SE ESTIMEAZĂ CĂ MUNICIPIUL RM. VÂLCEA VA AVEA LA DISPOZIŢIE RESURSE ÎN VALOARE TOTALĂ

DE 187.211.935,27 LEI, STRUCTURATE PE BUGETELE CARE COMPUN BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. BUGET PROPRIU 170.451.307,31 lei din care: - venituri din impozite şi taxe locale 110.792.000,00 lei - venituri cu destinaţie specială 59.127.102,00 lei - fonduri externe nerambursabile 532.205,31 lei

2. BUGET FOND DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE ŞI DEZVOLTARE (FOND IID) – Măsura ISPA - Apă 10.095.627,96 lei

3. BUGETUL AUTOFINANŢAT AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ 6.665.000,00 lei

91% 5%

4%

I. VENITURI DIN IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE = 110.792.000 LEI din care:impozit pe proprietăţi de la persoane fizice 11.300.000 leiimpozit pe proprietăţi de la persoane juridice 21.565.000 leisume din impozitul pe venituri 60.221.000 leivenituri din concesiuni, închirieri şi activităţi 2.100.000 leialte venituri din taxe şi contribuţii 15.606.000lei

II. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ = 59.659.307,31 LEI din care:A. SUME DIN TVA 56.517.000 LEI din care pentrufinanţare cheltuieli de personal învăţământ 50.475.000 leifinanţare cheltuieli personal - evidenţa persoanelor (detaşaţi) 50.000 leiindemnizaţii însoţitori persoane cu handicap 4.292.000 leifinanţare cheltuieli personal creşe 1.700.000 lei

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE BUGETUL PROPRIU, RESURSELE ÎN VALOARE TOTALĂ DE 170.451.307,31 LEI, PROVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

B. TRANSFERURI SPECIALE 2.610.102,00 LEI din care: ajutoare încălzire 500.000,00 lei reabilitare termică blocuri 2.110.102,00 lei

C. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 532.205,31 LEI 

SITUAŢIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010 ŞI VENITURILE ESTIMATE

PENTRU ANUL 2011, SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

LA EVALUAREA VENITURILOR PROPRII DE ÎNCASAT S-AU AVUT ÎN VEDERE: NIVELURILE APROBATE PRIN HCL 297/2010, HCL 347/2010, HCL 348/2010; ACORDAREA SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE LEGEA 571/2003; ACORDAREA BONIFICAŢIEI DE 10% PERSOANELOR FIZICE

INDICATORÎNCASĂRI

2010ESTIMĂRI

2011VENITURI PROPRII din care:

117.844.675 110.792.000

impozit pe proprietăţi - persoane fizice 10.842.652 11.300.000impozit pe proprietăţi - persoane juridice 21.444.269 21.565.000sume din impozitul pe venituri 66.873.644 60.221.000venituri din concesiuni, închirieri şi activităţi 3.550.292 2.100.000alte venituri din taxe şi contribuţii 15.133.818 15.606.000

DIN CELE PREZENTATE SE OBSERVĂ CĂ VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL, ESTIMATE PENTRU ANUL 2011 SUNT MAI MICI CU 7.052.675 LEI FAŢĂ DE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010.

- lei-

ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI PROPRII

ÎNCASARE 2010 = 117.844.675 LEI

ESTIMARE 2011 = 110.792.000 LEI

FACTORII CARE AU CONDUS LA ACEASTĂ SITUAŢIE SUNT:

REDUCEREA VENITURILOR IMPOZABILE ALE PERSOANELOR FIZICE ŞI IMPLICIT A SUMELOR DIN IMPOZITUL PE VENIT CUVENITE BUGETELOR LOCALE REDUCEREA VENITURILOR DIN CONCESIUNI CA URMARE A LITIGIULUI CU SC URBAN SA

VENITURILE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN BUGET LA NIVELUL COMUNICAT DE D.G.F.P. A JUD. VÂLCEA, IAR TRANSFERURILE LA NIVEL ESTIMAT

INFLUENŢA NEGATIVĂ PROVINE DE LA DOUĂ GRUPE DE VENITURI RESPECTIV:

- SUME DIN IMPOZITUL PE VENITURI - 6.652.644 LEI- VENITURI DIN CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI - 1.450.292 LEI

SITUAŢIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010 ŞI VENITURILE ESTIMATE

PENTRU ANUL 2011, SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEZĂ:

INDICATORÎNCASĂRI

2010ESTIMĂRI

2011VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ - TOTAL din care:

80.858.908,36 59.659.307,31

A. SUME DIN TVA - pentru: 67.729.786 56.517.000- cheltuieli de personal învăţământ 62.736.942 50.475.000- alte finanţări - indemnizaţii însoţitori persoane cu handicap - cheltuieli de personal creşe - ajutoare sociale - cheltuieli personal detaşat

4.992.8442.808.6571.722.385

418.41943.383

6.042.0004.292.0001.700.000

050.000

B. TRANSFERURI SPECIALE - pentru: 7.604.231 2.610.102- reabilitare termică blocuri 3.388.156 2.110.102- compensare preţ energie 1.908.000 0- cheltuieli de personal dispensare 1.366.840 0- sprijin constituire familie 193.222 0- alte destinaţii 748.013 500.000C. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5.524.891,36 532.205,31

- lei-

ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI DESTINAŢIE SPECIALĂ

Sume din TVA

ÎNCASARE 2010 = 67.729.786 LEI

ESTIMARE 2011 = 56.517.000 LEI

ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI DESTINAŢIE SPECIALĂ

Transferuri speciale

ÎNCASARE 2010 = 7.604.231 LEI

ESTIMARE 2011 = 2.610.102 LEI

LA PARTEA DE CHELTUIELI SE PROPUNE CA RESURSELE BUGETULUI PROPRIU, ESTIMATE PENTRU ANUL 2011, SĂ FIE REPARTIZATE PENTRU FINANŢAREA CHLETUIELILOR FUNCŢIONALE ŞI REALIZAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE, PE DESTINAŢII DUPĂ CUM URMEAZĂ:

INDICATORPLĂŢI2010

REPARTIZAT2011

TOTAL RESURSEdin care

219.298.972 176.684.497,68

I. CHELTUIELI FUNCŢIONALE - UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

72.623.749 61.255.000

cheltuieli de personal - unităţi învăţământ cheltuieli de personal - creşe cheltuieli materiale unităţi învăţământ + creşe subvenţii internate + burse elevi

62.736.9421.722.3857.387.667

776.755

50.475.0001.700.0008.290.000

790.000

II. CHELTUIELI FUNCŢIONALE ŞI CU LUCRĂRILE DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE DIRECŢIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC

36.063.446 33.786.200

cheltuieli de personal cheltuieli materiale

6.135.15129.928.295

2.976.20030.810.000

III. CHELTUIELI CU MĂSURI ŞI ACŢIUNI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI FUNCŢIONALE PENTRU DIRECŢIA DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI CANTINĂ

23.558.848 17.192.400

compensare preţ energie termică facilităţi transport şi subvenţii ETA indemnizaţii însoţitori persoane cu handicap ajutoare sociale, indemnizaţii, abonamente transport sprijin constituire familie şi trusou nou născuţi cheltuieli funcţionale DPS cheltuieli funcţionale cantină

11.902.0002.694.8635.741.1131.332.871

292.460985.144610.397

5.400.0003.000.0005.805.4001.422.000

0930.000635.000

- lei-

IV. CHELTUIELI PRIVIND PLATA DATORIEI PUBLICE COFINANŢAREA UNOR PROGRAME ŞI A ALTOR ACŢIUNI

14.470.175 11.174.102

reabilitare termică blocuri rambursare împrumut costuri finanţare rambursabilă alte acţiuni + transferuri

7.744.3122.554.7363.922.061

249.066

2.510.1023.850.0004.600.000

214.000V. CHELTUIELI FUNCŢIONALE PENTRU STRUCTURILE DIN APARATUL

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, POLIŢIA COMINITARĂ ŞI APĂRAREA CIVILĂ

17.740.408 19.289.813

cheltuieli funcţionale aparat propriu cheltuieli funcţionale Poliţia Comunitară cheltuieli funcţionale Apărare Civilă

14.791.7682.910.031

38.609

16.218.8133.029.000

42.000VI. CHELTUIELI PENTRU FINANŢAREA INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ,

SPRIJINIREA CULTELOR RELIGIOASE ŞI A ALTOR ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE

4.956.012 4.559.000

cheltuieli funcţionale Filarmonică cheltuieli funcţionale Teatrul Ariel finanţarea altor acţiuni şi evenimente cheltuieli din sponsorizări finanţare Centru excelenţă handbal finanţare culte religioase

1.911.5781.428.207

755.455307.266203.506350.000

1.900.0001.279.0001.080.000

0200.000100.000

VII. CHELTUIELI CU DISPENSARELE ŞCOLARE ŞI DISPENSARUL TBC 1.990.576 2.103.100

salarii dispensare medicale cheltuieli materiale dispensare şcolare cheltuieli materiale Dispensarul TBC

1.832.60177.97580.000

1.943.10080.00080.000

VIII. CHELTUIELI DE CAPITAL REPARTIZATE PRIN LISTA DE INVESTIŢI 47.895.758 27.324.882,68

din resurse proprii finanţare rambursabilă finanţare nerambursabilă

27.359.97119.963.447

572.340

19.786.490,200

7.538.392,48

ANALIZĂ COMPARATIVĂ CHELTUIELI

PLĂŢI 2010 = 219.298.972 LEI

ESTIMARE 2011 = 176.684.497,68 LEI

RESURSELE CELORLALTE BUGETE CARE COMPUN BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT SUNT DESTINATE FINANŢĂRII URMĂTOARELOR ACŢIUNI:

BUGETUL AUTOFINANŢAT AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ - în valoare totală de 6.665.000 lei, pentru completarea surselor proprii de finanţare a cheltuielilor curente ale fiecărei unităţi.

BUGET FOND DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE ŞI DEZVOLTARE (FOND IID) – Măsura ISPA - Apă în valoare totală de 10.095.627,96 lei pentru finanţarea cheltuielilor pe MĂSURA ISPA – Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă - canalizare şi a epurării biologice în Municipiul Rm. Vâlcea

La elaborarea proiectului de buget s-a ţinut cont de excedentul anului 2010 în sumă totală de 6.233.190,37 lei, fiind respectate principiile instituite prin Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, respectiv:

Principiul universalităţii Principiul transparenţei Principiul unităţii

Principiul unităţii monetarePrincipiul anualităţii Principiul specializării bugetare

Precizăm că la estimarea veniturilor şi cheltuielilor s-au avut în vedere toate reglementările legale, inclusiv cele din hotărârile consiliului local.