modificare!plandereorganizare! aactivităţiidebitoareis.c...

Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax: 0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă

TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal DOSAR NR. 1364/1285/2014 Debitoare: S.C. RONIV S.R.L.(în insolvenţă,) Judecător-sindic: Dana Monica Dudas

MODIFICARE plan de Reorganizare a activităţii debitoarei S.C. RONIV S.R.L.

propus de S.C. RONIV S.R.L. S.C. RONIV S.R.L.-în insolvenţă Prin administrator special:Tarcea Dan


Principalele cauze care au dus la necesitatea modificarii planului de reorganizare al SC RONIV SRL

Planul de reorganizare a fot intocmit in conditiile in care vechii parteneri de afaceri vor continua sa livreze marfa. Unul din principalii furnizori SC BEIERSDORF SRL a decis ca incepand cu luna iunie sa nu ne mai livreze marfa catre SC RONIV SRL, cu toate ca SC RONIV SRL a fost si este dispusa sa achite marfa in avans. Acest mod de lucru l-am avut de la deschiderea procedurii de insolventa pana la sfarsitul lunii mai. In toata aceasta perioada (de la deschiderea procedurii pana la sfarsitul lunii mai) firma Beiersdorf onorand toate comenzile emise de catre SC RONIV SRL, in conditiile platii in avans a marfii. In aceasta perioada firma Beiersdorf a incheiat contracte cu alti distribuitori, in teritoriul pe care il acopera SC RONIV SRL. Mai mult de atat, principalii clienti ai SC RONIV SRL au fost notificati de catre Beiersdorf in sensul in care distribuitorul oficial s-a schimbat. Avand in vedere decizia Beiersdorf, coroborata cu faptul ca era unul din principalii furnizori de marfa, duce la imposibilitatea respectarii de catre SC Roniv SRL a planului de afaceri si de plati, propus initial, fiind nevoiti sa cautam alti furnizori de marfa. Cautarea de furnizori noi si de produse noi, atat din tara cat si din strainatate, precum si implementarea produselor in piata necesita timp si resurse suplimentare. SC RONIV SRL a demarat procesul de cautare a noilor parteneri fiind in negocieri cu acestia. Partenerii cu care am luat contact sunt din domeniul FMCG. Prousele pe care intentionam sa le aducem si sa le vindem sunt produse cosmetice, detergenti, produse pentru menaj si produse pentru curatenie. Planul nostru este ca in primul an de reorganizare sa acopreim zona Transilvaniei cu judetele Cluj, Alba, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj. Mures, zona Banat cu judetele Timis, Caras Severin, Arad, Hunedoara, zona Centru cu judetele Brasov, Sibiu, Harghita si Covasna. Din anul doi de reorganizare ne propunem sa


acoperim zona de Moldova cu judetele Iasi, Suceava, Botosani, Bacau, Neamt, Vaslui, zona sud cu judetele Ilvov, Prahova, Bucuresti, iar din anul trei ne propunem sa avem distributie nationala. Depozitele vor fi amplasate in felul urmator: Zona Transilvania la Cluj, zona Banat la Timisoara si Simeria, zona Centru la Brasov, zona Moldova la Pascani, zona sud la Bucuresti, zona sud vest la Craiova, zona sud est la Braila/Constanta. Din punct de vedere al fortei de vanzare ne propunem sa crestem numarul de agenti in functie de potentialul fiecarei zone, exceptie facand Bucurestiul unde vom avea 3 agenti de vanzare. Pe aceste zone ne propunem sa accesam si sectorul HORECA, cu produse de curatenie profesionale/menaj. Pe langa forta de vanzare proprie, cu care dorim sa activam la clientii mari, vom incheia contracte cu subdistribuitori judeteni care sa vanda marfa la clientii mici. Un agent de vanzari va avea un numar de maxim 50 de clienti importanti. Numarul de clienti pe un judet ne propunem sa fie de minim 150, iar diferenta de clienti ii vom accesa cu subdistribuitorii judeteni. Astfel, dupa ce avem reteaua de distributie completa si omogena, estimam un portofoliu de clieni, la nivel national de 6150. Pe langa partea de distribuitie in piata traditionala, ne propunem listarea produselor noastre in magazinele mari (IKA) cum ar fi: Kaufland, Cora, Carrefour, Auchan, Profi. Acest lucru ne propunem sa-l facem in momentul in care avem acoperit 80% din piata traditionala. Modelul de vanzare va fii pree sell, adica agentul va lua comanda iar agentul de livrare o va livra in maxim 72 ore de la comanda. Livrarile ne propunem sa le facem cu dube 1,5 Tone. Atat agentii de vanzari cat si agentii de livrare vor avea un ruting bine stabilit. Acest lucru este necesar pentru a avea un control cat mai bun asupra costurilor. Avand in vedere ca si in acest moment avem un sistem performant de luare a comenzilor ERP, vom extinde acest sistem astfel incat munca agentului sa fie una profesionista si orientata spre vanzare. Portofoliul de produse pe care ne propunem sa-l avem va fii de aproximativ 1000 de produse. Este necesar acest protofoliu de produse pentru a satisface nevoile continue ale clientilor. Un cost important al SC RONIV SRL, este costul cu dobanzile bancare, motiv pentru care ne propunem rambursarea catre ambele banci (Banca Transilavia si Intesa Sanpaolo), in regim de urgenta, in totalitate, a liniilor de credit impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente pentru a avea o profitabilitate mai buna. Cele mai sus mentionate, au dus la necesitatea modificarii planul de reorganizare si implicit a tabelului de plati.


Toate aceste modificari au menirea de a sprijini dorinta SC RONIV SRL de a achita in totalitate debitele restante catre toti debitorii.

Modificarile aduse planului de reorganizare sunt redate mai jos ,pe capitole:

Cap.VI.4.Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar

FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN I

TRIMESTRUL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

SOLD INITIAL DISPONIBIL 878206 1112758.71 1613609.44 1977029.66 Incasari din activitatea curenta 27500 43000 40750 76500

Incasari din recuperari creante 645441 645441 645441 645441 Incasari din vanzari de stoc 343750 343750 343750 343750 TOTAL INCASARI 1894897 2144949.71 2643550.44 3042720.66 Plati catre creditori conform program de plata 782138.29 531340.27 666520.78 812196.74 TOTAL PLATI 782138.29 531340.27 666520.78 812196.74 SOLD FINAL DISPONIBIL 1112758.71 1613609.44 1977029.66 2230523.92


FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN II


SOLD INITIAL DISPONIBIL 2230523.92 2677372.95 2987488.26 2604477.54 Incasari din activitatea curenta 332500 351250 465750 639001

Incasari din recuperari creante 645441 645441 - - Incasari din vanzari de stoc - - - - TOTAL INCASARI 3208464.92 3674063.95 3453238.26 3243478.54 Plati catre creditori conform program de plata 531091.97 686575.69 848760.72 848760.72 TOTAL PLATI SOLD FINAL DISPONIBIL 2677372.95 2987488.26 2604477.54 2394717.82


FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN III


SOLD INITIAL DISPONIBIL 2394717.82 2089473.37 1787888.66 1060658.33 Incasari din activitatea curenta 699000 704000 972000 1073000

Incasari din recuperari creante - - - - Incasari din vanzari de stoc - - - - TOTAL INCASARI 3093717.82 2793473.37 2759888.66 2133658.33 Plati catre creditori conform program de plata 1004244.45 1005584.71 1699230.33 1663963.85 TOTAL PLATI SOLD FINAL DISPONIBIL 2089473.37 1787888.66 1060658.33 469694.48


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT AN I

DENUMIRE INDICATOR AN I

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Cifra de afaceri 2350000 2260000 2060000 2400000

Alte venituri din exploatare 18000 55750 51500 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 2350000 2278000 2115750 2451500 Cheltuieli cu marfa si materialele consumabile 1762500 1695000 1545000 1800000 Alte cheltuieli de exploatare 560000 540000 530000 575000 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 2322500 2235000 2075000 2375000 VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE VENITURI EXTRAORDINARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE VENITURI TOTALE 2350000 2278000 2115750 2451500 CHELTUIELI TOTALE 2322500 2235000 2075000 2375000 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 27500 43000 40750 76500


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT AN II

DENUMIRE INDICATOR AN II

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Cifra de afaceri 3350000 3350000 4350000 4950000 Alte venituri din exploatare 60000 83750 83750 116000 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 3410000 3433750 4433750 5066000 Cheltuieli cu marfa si materialele consumabile 2512500 2512500 3393000 3861000 Alte cheltuieli de exploatare 565000 570000 575000 565999 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 3077500 3082500 3968000 4426999 VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE VENITURI EXTRAORDINARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE VENITURI TOTALE 3410000 3433750 4433750 5066000 CHELTUIELI TOTALE 3077500 3082500 3968000 4426999 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 332500 351250 465750 639001


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT AN III

DENUMIRE INDICATOR AN III

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Cifra de afaceri 5200000 5200000 5800000 5950000 Alte venituri din exploatare 135000 140000 150000 220000 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 5335000 5340000 5950000 6170000 Cheltuieli cu marfa si materialele consumabile 4056000 4056000 4408000 4522000 Alte cheltuieli de exploatare 580000 580000 570000 575000 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 4636000 4636000 4978000 5097000 VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE VENITURI EXTRAORDINARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE VENITURI TOTALE 5335000 5340000 5950000 6170000 CHELTUIELI TOTALE 4636000 4636000 4978000 5097000 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 699000 704000 972000 1073000


VII.2. Plata creanţelor născute pe perioada de reorganizare şi a celor născute pe perioada de observaţie şi neînscrise în tabelul definitiv

Creanţele născute pe perioada de observaţie, ca urmare a derulării activităţii curente a societăţii, vor fi achitate conform prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Facem precizarea că, datorită faptului că societatea şi-‐a desfăşurat activitatea curentă şi după data de 28.02.2015, data de raportare care a fost luată în calcul la întocmirea planului de reorganizare, parte din aceste creanţe pot fi achitate până la data confirmării planului de reorganizare.

Dacă plata acestor datorii s-‐a efectuat în perioada scursă de la data de 28.02.2015 şi data confirmării planului, creantele vor fii diminuate cu suma achitata in aceasta perioada,urmand ca platile sa fie efectuate incepand cu trimestrul I aferent planului de reorganizare, pana la rambursarea integrala a creantelor conform contractelor .Mentionam ca se vor achita inclusiv dobanzile si comisioanele prevazute in contractele de credit incheiate cu creditorii garantati.

VII.3. Programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul definitiv

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, planul de reorganizare trebuie să prevadă în mod obligatoriu Programul de Plată a creanţelor. În ceea ce priveşte Programul de Plată aferent prezentului Plan de Reorganizare, plăţile se vor efectua trimestrial. Suma totală care se va achita în cursul reorganizării este în cuantum de 11080408.50 lei. Programul de plata prevăzut în prezentul plan de reorganizare este în concordanţă cu tabelul de creanţe definitiv depus la Tribunalul Specializat Cluj,


astfel că eventualele modificări utlerioare ale tabelului definitiv de creanţe, generate de contestatii sau respingerea sau admiterea căilor de atac formulate împotriva hotărârilor prin care au fost soluţionate contestaţiile la tabelul de creanţe, depuse în dosarele conexe, dosarului de fond nr. 1364/1285/2014, vor impune o modificare a programului de plăţi.

De asemenea, arătăm că plăţile făcute, până la data depunerii planului de reorganizare şi ulterior acestuia, către catogoria creditorilor garantaţi care deţin creanţe, plăţi care ar fi putut stinge in parte din capitalul creditului acordat debitoarei, vor fi luate în considerare la o modificare ulterioară a planului, prin plăţi diminuate cu aceste sume.

Având în vedere cele prezentate anterior, societatea îşi asumă achitarea creanţelor în cadrul fiecărei categorii, după cum urmează:

- Creanţele garantate, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. a), vor fi achitate în proporţie de 100%, reprezentând o sumă totală de:2650000 lei.

- Creanţele salariale, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. b), vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 48 465,00 lei.

- Creanţele bugetare, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c), vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 540 744,00 lei.

- Creantele creditorilor indispensabili, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. d), vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 134025.95 lei.

- Creanţele chirografare, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e), vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 7707173.55 lei.


PROGRAM DE PLATĂ AN I

NR. CRT

NUME/DENUMIRE CREANTA ADMISĂ ÎN URMA VERIFICĂRII

AN I

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

I. Grupa creanţelor garantate -

1 BANCA TRANSILVANIA SA

400000,00

117031.55 80000,00 100000,00 102968,45

2 BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA

2250000,00

533632.74 450000,00 562500,00 703867,26

TOTAL CREANTE GARANTATE

2650000,00 650664.29 530000,00 662500,00 806835,71

II. Grupa creanţelor salariale -

1 Salariaţi 48465,00 8000 TOTAL CREANTE SALARIALE

48465,00 8000

III. Grupa creanţelor bugetare

1 DGRFP Cluj 540744,00 45062

TOTAL CREANTE BUGETARE

540744,00 45062

IV. Grupa creanţelor furnizorilor indispensabili -


1 DAFO LOGISTIC

SRL 6849.53 68.50 68.50 205.49 273.98

2 PROF CONSULT SRL

97977,75 979.78 979.78 2939.33 3919.11

3 STAR SPONGE SRL 15680,57 156.81 156.81 470.42 627.22 4 SPARK

INTERNATIONAL 13518,10 135.18 135.18 405.54 540.72

TOTAL CREANTE FURNIZORI INDISPENSABILI

134025.95 1340.27 1340.27 4020.78 5361.03

V. Grupa creanţelor chirografare -

1 LABROMED PHARMA TRADING SRL

17547,66 175.48

2 SP REAL TRADE SRL

274269,95 2742.70

3 AGROPLANT SRL 1691446,37 16914.46 4 OPRIS GHEORGHE 1600000,00 16000 5 IMPULS LEASING

ROMANIA IFN 34416,31 344.16

6 BEIERSDORF ROMANIA SRL

4089493,26 40894.93

TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE

7707173.55 77071.73 0 0 0


PROGRAM DE PLATĂ AN II

NR. CRT


AN II




400000,00

– –


2250000,00


2650000,00


1 Salariaţi 48465,00 TOTAL CREANTE SALARIALE

48465,00

III. Grupa creanţelor bugetare -

1 DGRFP Cluj 540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25


540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25



1 DAFO LOGISTIC SRL

6849.53

342.48 410.96 821.94 821.94

2 SPARK INTERNATIONAL INC SRL

13518,10 675.91 811.09 1622.17 1622.17

3 STAR SPONGE SRL 15680,57 784.03 940.83 1881.67 1881.67 4 PROF CONSULT

SRL 97977,75 4898.89 5878.67 11757.33 11757.33


134025.95 6701.31 8041.55 16083.11 16083.11



17547,66 1052,86 1403,81 1754,77 1754,77

2 IMPULS LEASING ROMANIA IFN

34416,31 2064,98 2753,30 3441,63 3441,63


4089493,26 245369,60 327159,46 408949,33 408949,33

4 AGROPLANT SRL 1691446,37 101486,78 135315,71 169144,64 169144,64 5 OPRIS GHEORGHE 1600000,00 96000,00 128000,00 160000,00 160000,00 6 REAL TRADE SRL 274269,95 16456,20 21941,60 27427,00 27427,00 TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE

7707173.55 462430,41 616573,88 770717,36 770717,36


PROGRAM DE PLATĂ AN III

NR. CRT


AN III




900242,68 – – – –


4104867,22


5005109,90


1 Salariaţi 48465,00 40465

TOTAL CREANTE SALARIALE

48465,00 40465

III. Grupa creanţelor bugetare -

1 DGRFP Cluj 540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25


540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25



1 DAFO LOGISTIC

SRL 6849.53 890.44 958.93 958.93 1027.43

2 PROF CONSULT

SRL 97977,75 12737.11 13716.89 13716.89 14696.66

3 STAR SPONGE SRL 15680,57 2038.47 2195.28 2195.28 2352.09 4 SPARK

INTERNATIONAL INC SRL

13518,10 1757.35 1892.53 1892.53 2027.72


134025.95 17423.37 18763.63 18763.63 20103.90



17547,66 2105,72 2105,72 3685,01 3509,53

2 IMPULS LEASING ROMANIA IFN

34416,31 4129,96 4129,96 7227,43 6883,26


4089493,26 490739,19 490739,19 858793,58 817898,65

4 AGROPLANT SRL 1691446,37 202973,56 202973,56 355203,74 338289,27 5 OPRIS GHEORGHE 1600000,00 192000,00 192000,00 336000,00 320000,00

6 REAL TRADE SRL 274269,95 32912,39 32912,39 57596,69 54853,99 TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE

7707173.55 924860,83 924860,83 1618506,45 1541434,71

modificare!plandereorganizare! aactivităţiidebitoareis.c...

Documents