manual de training charisma enterprise.doc

7/24/2019 Manual de training Charisma Enterprise.doc

1/391

Manual de Training Utilizator Charisma ERP Versiunea: 2.4

TotalSoft S.A. ata: !!"2#"2$!%

Manual de Training Utilizator

Charisma Enterprise

USER Training

ISO 9001: SYSTEM INTE!"TO! # SO$T%"!E &E'E(O)MENT

TotalSo*t S+"+ , Calea Ser-an 'oda. Nr+ /0/. Se2tor 3 . 4u2uresti

Tele*on: 530 , 6071 , //8 1 09. //8 1 10. //8 1 11 $a;: 530 , 6071 , //8 1 1

Email: offi&e'totalsoft.ro Internet : (((.totalsoft.ro

) ! )
mailto:[email protected]://www.totalsoft.ro/mailto:[email protected]://www.totalsoft.ro/


2/391



Istoria re


3/391



CU)!INS1+ CONCE)TE &E 4"?"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A1 SCPU5ACESTU6CAP6T5....................................................................................................,71 6TRUCERE6C8AR6SMA ERP.......................................................................................,

C1 ET6TAT66MP56CATE6S6STEM. E366T66...........................................................................+

1 PRPR6ETAT6A5EET6TAT65R6S6STEM.......................................................................!#

E1 ACT6U6PS6765EE3ECTUATASUPRAET6TAT65R.......................................................!*

31 6CT6ARESPEC636CEPEMU5E...................................................................................2#

91 CEAM6VATAT6ACEASTASECT6UE. SCURTARECAP6TU5ARE.......................................24

81 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6.....................................................................................24

+ SET"!I SI CON$IU!"!I INITI"(E++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8

A1 SCPU5ACESTU6CAP6T5..................................................................................................2%

71 PPU5AREMEC5ATARE.............................................................................................2%

Nomenclator Parteneri.............................................................................................. ...........26Nomenclator Persoane........................................................................................................ .57

Nomenclator Articole.................................................................................... .......... ............. 62

C1 SETARE9EST6U6...............................................................................................................-#

1 SETAR6CTA765E.............................................................................................................+2

E1 C369URARESTAT6EE5UCRU.....................................................................................!$#

31 C369URAREATESC6ETATE.......................................................................................!$,

91 CEAM6VATAT6ACEASTASECT6UE. SCURTARECAP6TU5ARE.....................................!!,

81 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................!!,

/+ MO&U(U( ENE!"(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11>

A1 EST6AT6E.......................................................................................................................!!-

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................!!-C1 3UCT6A56TAT6.............................................................................................................!!-

Catalog articole..................................................................................................................118

Liste de preturi............................................................................................ ................... .... 125Taxe.................................................................................................................................. ..133

Coduri amale....................................................................................................................136

Cursuri alutare............................................................................................................ .....1!8

"erere de printare............................................................................................................. 151"erii documente..................................................................................................................152

Centre de cost..................................................................................................................... 156

1 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................!*-

3+ MO&U(U( "C@I?ITII+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1A9

A1 EST6AT6E......................................................................................................................!*+

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................!*+

C1 SETAR6ECESARE............................................................................................................!*+

Con#igurare statie de lucru.................................................................................................16$

Cursuri alutare............................................................................................................ .....17%

Parametri de initiali&are.....................................................................................................17%

1 6CT6ARESPEC636CE.....................................................................................................!,$

E1 CUMETES63UCT6A56TAT6....................................................................................!,$

) # )


4/391



Ac'i&itii( articole stoca)ile.................................................................................................171

Ac'i&itii( articole nestoca)ile............................................................................... .............. 1$7

*mporturi............................................................................................................... .......... ...1$8

+etururi..................................................................................................................... ......... 2%7

"tornari...............................................................................................................................211

31 RAPARTESPEC636CE.......................................................................................................2!4

91 RASPUSUR65A6TRE7AR63RECVETE..........................................................................2!481 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................2!%

8+ MO&U(U( '"N?"!I+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1A

A1 EST6AT6E......................................................................................................................2!*

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................2!*

C1 SETAR6ECESARE............................................................................................................2!*

Con#igurare statie de lucru.................................................................................................216

Cursuri alutare............................................................................................................ .....216

Parametri de initiali&are.....................................................................................................217

Con#igurare discounturi............................................................................................... ......217

Con#igurare adaosuri.........................................................................................................21$

,odalitati de plata................................................................................................. .......... ..21$1 6CT6ARESPEC636CE.....................................................................................................2!+

E1 CUMETES63UCT6A56TAT6....................................................................................2!+

-an&ari( articole stoca)ile..................................................................................................21$-an&ari( articole nestoca)ile..............................................................................................238

-an&ari( miloace #ixe.........................................................................................................238

"tornari.............................................................................................................................. 23$

+etururi..................................................................................................................... ......... 2!3

/xporturi............................................................................................................... .......... ...2!6

31 RAPARTESPEC636CE.......................................................................................................24-

91 RASPUSUR65A6TRE7AR63RECVETE..........................................................................24-

81 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................24+

A+ MO&U(U( &E)O?IT+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++80

A1 EST6AT6E......................................................................................................................2%$

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................2%$

C1 SETAR6ECESARE............................................................................................................2%$

Con#igurare statie de lucru.................................................................................................25%

Parametri de initiali&are.....................................................................................................25%

1 6CT6ARESPEC636CE.....................................................................................................2%!

E1 CUMETES63UCT6A56TAT6....................................................................................2%!*ntrari in stoc..................................................................................................................... .251

*esiri din stoc......................................................................................................................255

Trans#eruri..........................................................................................................................25$

*nentar........................................................................................................... .......... ......... 261*n ta)ul +e&umat se completea&a de catre utili&ator motiul corectiei precum si pretul unitar

pentru acele articolelor gasite ca plus la inentariere0 pentru care sistemul nu are o

aloarea de re#erinta.................................................................................................... ......266

+olul documentului Proces er)al de corectie stoc este de a corecta stocul si din punct de

edere conta)il pentru acele articolele ce pre&inta di#erente la inentar..................... .......267

Compuneredescompunere..................................................................................................267

)iecte de inentar.............................................................................................................272

31 RAPARTESPEC636CE.......................................................................................................2+4

) 4 )


5/391



91 RASPUSUR65A6TRE7AR63RECVETE..........................................................................2+4

81 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................2+4

+ MO&U(U( MIB(O"CE $IE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++98

A1 EST6AT6E......................................................................................................................2+%

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................2+%

C1 SETAR6ECESARE............................................................................................................2+%1 6CT6ARESPEC636CE.....................................................................................................2+%

rupe........................................................................................................................ .........2$5

Clase...................................................................................................................................2$6

Alte dictionare......................................................................................................... .......... .2$7

E1 CUMETES63UCT6A56TAT6....................................................................................2+,

4isa milocului #ix...............................................................................................................2$7

4isa de amorti&are lunara............................................................................... ...................3%1

on de miscare miloace #ixe............................................................................................. .3%1

Procese er)ale.............................................................................................. ....................3%2

31 RAPARTESPEC636CE.......................................................................................................#$#

91 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................#$#

>+ MO&U(U( $IN"NCI"!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/03

A1 EST6AT6E......................................................................................................................#$4

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................#$4

C1 SETAR6ECESARE............................................................................................................#$4

Con#igurare statie de lucru.................................................................................................3%!

Cursuri alutare............................................................................................................ .....3%!

Parametri de initiali&are.....................................................................................................3%5

1 6CT6ARESPEC636CE.....................................................................................................#$%

E1 CUMETES63UCT6A56TAT6....................................................................................#$%

*ncasari si Plati....................................................................................................... ...........3%5

Compensari.................................................................................................................... ....317

in modul lista se pot si genera compensari intre #acturi cu )utonuldin antet..............................................................................................................................32%

Aceasata modalitate de generare a compensarilor se )a&ea&a pe inc'iderea atat a #acturilor

de client cat si a #acturilor de #urni&or in #uctie de data documet sau data scadenta si de

aloarea compensata in caeeasi aluta care se tastea&a manual de catre operator..... ....32%

*nc'ideri de aansuri.......................................................................................................... 32%

peratii cu )anca...............................................................................................................322peratii cu casa............................................................................................................ .....327

econturi angaati..................................................................................................... ........328

+eealuari de #acturi sau aansuri............................................................................ .........33!

Note de reglare.................................................................................................. .................335

31 RAPARTESPEC636CE.......................................................................................................#4$

91 RASPUSUR65A6TRE7AR63RECVETE..........................................................................#4!81 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................#4!

9+ MO&U(U( CONT"4I(IT"TE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++/3

A1 EST6AT6E......................................................................................................................#42

71 SCPU5ACESTU6CAP6T5................................................................................................#42

C1 SETAR6ECESARE............................................................................................................#42

Con#igurare statie de lucru.................................................................................................3!2

) % )


6/391



Cursuri alutare............................................................................................................ .....3!2

Parametri de initiali&are.....................................................................................................3!3

1 6CT6ARESPEC636CE.....................................................................................................#4#

E1 CUMETES63UCT6A56TAT6....................................................................................#4#

/xercitii #inanciare................................................................................................. .......... ..3!!"isteme conta)ile................................................................................................................3!6

Planul de conturi................................................................................................................3!6Cote de T-A........................................................................................................................3!8

/xercitiul #inanciar initial..................................................................................................3!$

/nitati si atri)ute................................................................................................................351

,ac'ete de conturi....................................................................................................... ......353

,odele de contare............................................................................................ .......... ........35!

Note conta)ile din documente primare..................................................................... .......... 358

Note conta)ile manuale......................................................................................................36%

peratiuni periodice.......................................................................................................... 362

peratii eri#icari la inc'iderea de perioada...................................................................363

-eri#icari *nc'ideri 9 Conta)ilitate...................................................................................363

31 RAPARTESPEC636CE.......................................................................................................#*+

91 RASPUSUR65A6TRE7AR63RECVETE..........................................................................#*+81 6SCUT66567ERE A5TE6TRE7AR6...................................................................................#,$

) * )


7/391



1+ Con2epte de -aza

a7 S2opul a2estui 2apitol

6n a&est &a;itol 0eti lua &onta&t &u notiunile si &on&e;tele generale ale sistemului modul

in &are el este organizat &um fun&tioneaza &are sunt a&tiunile ;osi/ile in sistem siregulile de /aza ale sistemului.5a sfarsitul a&estei se&tiuni 0eti fi &a;a/ili sa:

) intrati in sistem ;e /aza unui nume de utilizator si a unei ;arole.

) intelegeti &e re;rezinta un ;artener un arti&ol) intelegeti &e re;rezinta un nomen&lator

) intelegeti &e re;rezinta un do&ument

) intelegeti &e re;rezinta i/ilitatea si&onfigura/ilitatea sa sistemul Charisma a reusit sa fie im;lementat &u su&&ess in &ele mai

di0erse domenii de a&ti0itate &um sunt: farma&euti& ;rodu&tie &onstru&tii distri/utie

retail leasing.

&e*initie: Un modulgru;eaza o serie de nomen&latoare do&umente fun&tionalitati si

ra;oarte formand un intrument efi&ient ;entru gestionarea unei anumite fun&tiuni din&om;anie.e e>em;lu modulul "2hizitiieste destinat a&ti0itatii de a;ro0izionare si re&e;tiei a

di0erselor /unuri din &adrul unei &om;anii oferind ;osi/ilitata gestionarii flu>ului de

do&umente ;le&and de la &ererea de a;ro0izionare &omanda fa&tura ;ana la nota deintrare)re&e;tie. Tinand &ont de di0ersitatea a&ti0itatii desfasurate de o &om;anie

numarul de module utilizate ;oate fi mai mare sau mi& as;e&t &are se rezol0a ;rin

&onfigurarea sistemului.Prin du/lu &li&? al /utonului stanga mouse ;e i&on)ul a;li&atiei se lanseaza sistemul:

) , )


8/391



A&&esul in sistem se fa&e ;e /aza unui nume de utilizator si a ;arolei atasata utilizatorului

res;e&ti0:

u;a &om;letarea numelui de utilizator si a ;arolei aso&iate utilizatorului se a;asa

/utonul @OD. Se 0a des&hide meniul ;rin&i;al al a;li&atiei. 6n ;artea de sus 0or a;area

moduleledin sistem: e;ozit 3inan&iar Conta/ilitate A&hizitii Vanzari MiBloa&e 3i>e9eneral ;ot sa ;ara mai multe";utine module in fun&tie de ;rofilul &om;aniei si de

li&entele &um;arate1.

3ie&are modul are un su/meniu ;ro;riu &are &ontine do&umente fun&tionalitati si

ra;oarte s;e&ifi&e.

) - )


9/391



27 Entitati impli2ate in sistem+ &e*initii

&e*initie: Prin entitatese intelege ori&e element &are ;oate sa fie a;ara in sistem la unanumit moment.

E;emplu: un furnizor re;rezinta o enitate o fa&tura de 0anzare un anumit &ont &onta/ilun anumit ;rodus o gestiune din &adrul unei &om;anii un miBlo& fi>. 6n ;rin&i;iuentitatile din sistem ;ot fi gru;ate in trei mari &ategorii:

a7 Nomen2latoare

-7 &o2umente

27 !apoarte

&e*initie: Prin partenerse intelege ori&e ;ersoana fizi&a sau Buridi&a indiferent de forma

de organizare a a&esteia &are a;are in anumite do&umente gestionate de sistemul

Charisma.6n &onte>tul in &are un anumit ;artener are in a&elasi tim; &alitatea de furnizor dar si &ea

de &lient ;artenerul se defineste doar o singuradata in sistem nu de doua ori du/la sa

&alitate fiind atri/uita ;rin intermediul tipului de partener: furnizor &lient ;ersoanaBuridi&a &lient ;ersoana fizi&a furnizorD&lient et&. Un ti; s;e&ial de ;artener din ;un&t

de 0edere al sistemului este ;artenerul de ti; -an2a si se refera la /an&ile la &are

&om;ania in &auza are des&hise &onturi in di0erse monede.

) + )


10/391



&e*initie: Prin arti2olse intelege ori&e element entitate1 sto&a/il sau nesto&a/il &are

;oate sa a;ara ;e detaliulunui do&ument gestionat ;rin intermediul sistemului Charisma.

E;emplu: un produs &are a;are in fa&tura de 0anzare un miFlo2 *i; a&hizitionat de&om;anie si &are 0a a;area in detaliul fa&turii de a&hizitie. Tot &a arti&ol se &onstituie si

elementele nesto&a/ile de ti; &heltuieli"0enituri1 utilizate &u ;re&adere in a&ti0itatea

finan&iar)&onta/ila. E;emplu: 2heltuieli 2u energia ele2tri2a &are a;are in fa&tura deser0i&ii)furnizor 2heltuieli 2u do-anzi si 2omisioane -an2are &are a;are ;e detaliul

do&umentului E>tras de &ont et&.

&e*initie: Prinnomen2lator se intelege o multime de elemente entitati1 de a&elasi ti;

&are ;rezinta in ;rin&i;iu trasaturi ;ro;rietati1 &omune. Mai sim;lu nomen&latoarele

sunt liste din &are se 0or sele&ta ulterior anumite 0alori in momentul o;erarii de

do&umente. Stim &u totii &a este mult mai usor si sanatos sa sele&tam 0alori dintr)o listade&at sa s&riem de la tastatura in &am;uri edita/ile.

E;emplu: nomen&latorul de ;arteneri. El gestioneaza multimea ;artenerilor unei firme &u

informatii referitoare la a&estia &um sunt: &od ;artener denumire ;artener ti; ;artener

adresa numar fa> et&. 6n momentul in &are 0om o;era in sistem o fa&tura de a&hizitie dee>em;lu1 este mult mai sim;lu sa sele&tam furnizorul din nomen&lator de&at sa s&riem

noi de fie&are data numele furnizorului si sa ris&am sa nu tastam de fie&are data e>a&ta&eeasi denumire si sa aBungem in situatia de a ne du/la tri;la ;artenerii.

Un alt e>em;lu este nomen&latorul de arti&ole &are gestioneaza informatii des;re toate

arti&olele utilizate in sistem: &od arti&ol denumire arti&ol ti; arti&ol unitate de masurasto&a/il sau nu et&.

Putem s;une &a informatiile introduse in entitatile de ti; Nomen2latorse 0or utiliza la

inregistrarea in sistem a entitatilor de ti; &o2ument. Considerand &a am introdus insistem un furnizor si unul din ;rodusele ;e &are a&esta le ofera &lientilor sai ;utem s;une

&a am introdus un ;artener in nomen&latorul de ;arteneri si un arti&ol in nomen&latorul de

arti&ole. A&este doua entitati ;artener si arti&ol1 de ti; nomen2lator0or ;utea ser0iulterior la inregistrarea unei fa&turi de a&hizitie &are este o entitate de ti; do2ument+ Ca

o &on&luzie regula este &a ;entru a ;utea introdu&e do&umente in sistem tre/uie sa a0em

&om;letate anumite nomen&latoare.

&e*initie: Prin do2umentse intelege entitatea &are gestioneaza informatii s;e&ifi&e

referitoare la un anumit ;ro&es tranza&tie gestionate ;rin intermediul sistemului

Charisma.6n sistem e>ista mai multe tipuri de do2umente in &adrul ti;ului fie&are do&ument fiind

identifi&at ;rin informatii s;e&ifi&e numar do&ument data do&ument et&. E;emplu de

tipuri do2ument: fa&tura de a&hizitie &omanda &lient e>tras de &ont fisa miBlo&ului fi>;ro&es 0er/al de in0entar. o&umentele dintr)un anumit ti; s;re e>em;lu *a2turi de

a2hizitie sunt re;rezentate de totalitatea fa&turilor de a&hizitie introduse in sistem intr)o

anumita ;erioada.ri&e do2umentdin ;un&t de 0edere al organizarii informatiei din interiorul sau &u;rinde

doua mari ;arti:

) antet sau header

) detaliu

) !$ )


11/391



6nformatiile din antetau &ara&ter general si ;ri0es& intregul do&ument &um sunt: data

do&ument numar do&ument stare do&ument ;artener et&.

&etaliulunui do&ument este im;artit in linii si gestioneaza informatii referitoare laarti&olele din do&ument. Un do&ument 0a a0ea atatea linii &ate arti&ole distin&te sunt

&ontinute in detalierea sa. E;emplu: a&a intr)o fa&tura de a&hizitie a;ar trei arti&ole

distin&te atun&i do&umentul res;e&ti0 0a a0ea trei linii in detaliul sau.

) !! )


12/391



&e*initie: inregistrare &ontine o serie de informatii referitoare la o entitate &are

res;e&ta &onditiile minimale ;entru a ;utea fi sal0ata in sistem.

E;emplu: 6n &azul nomen&latorului de ;arteneri informatiile aferente unui anumit

;artener: &od ;artener denumire ;artener ti; ;artener stare ;artener &onstituie o

inregistrare.

&e*initie: !aportul &ontine o serie de informatii din una sau mai multe entitati

nomen&latoare do&umente1 filtrate si gru;ate du;a anumite &riterii. 6n ;rin&i;iura;oartele din Charisma au format A4 si ;ot fi e>;ortate in alte formate &um ar fi: e>&el

te>t ;df 8TM5.

E;emplu: Ra;ortul


13/391



d7 )roprietati ale entitatilor din sistem

&e*initie: 6n sensul general ;rin proprietate 0om intelege a&ele informatii s;e&ifi&e

legate de o anumita entitate &are o defines& si o &ara&terizeaza.

E;emplu: in nomen&latorul de ;arteneri &am;ul tip re;rezinta o ;ro;rietate aso&iata

entitatii partener.

6n sistemul Charisma ;ro;rietatile foarte des utilizate ale unei anumite entitati au &am;uris;e&iale ;redefinite ;entru a fi introduse in sistem &um este si &azul e>em;lului de mai

sus. Alte ;ro;rietati ;redefinte in sistem ale unui ;artener ;ot fi o/ser0ate in e&anul de

mai sus: forma legala 0aluta de /aza adrese telefoane ;ersoane &onta&t &onturi in/an&i et&.

6n &onte>tul in &are se doreste introdu&erea in sistem a altor ;ro;rietati de&at &ele ;entru

&are e>ista &am;uri ;redefinite se ;ot adauga ;ro;rietati noi in sistem. A&easta

o;eratiune este ;osi/ila ;entru doua entitati: partenersi arti2ol+

im;ortanta ;ro;rietate ;redefinita a entitatii do2ument este starea do&umentului.

A&easta ;ro;rietatea este 0izi/ila in ori&e do&ument si refle&ta status)ul do&umentuluires;e&ti0. Uzual se lu&reaza &u trei stari ale unui do&ument: generat


14/391


15/391



&1 &lientului i s)a emis anterior o fa&tura ;roforma si a&um urmeaza sa)i fie

into&mita fa&tura fis&ala de 0anzare ;e /aza datelor din fa&tura ;roforma.

d1 &lientul a fa&ut anterior o &omanda si a&um urmeaza sa i se into&meas&afa&tura fis&ala ;e /aza datelor din &omanda.

in ;un&t de 0edere al modului in &are se &om;orta tranza&tiile a&estea sunt de douati;uri:

) tranza2tii manuale: in tranza&tiile manuale informatiile din do&umente

0or fi introduse &om;let de la tastatura deoare&e nu e>ista un do&umentanterior &are se ;oate &onstitui &a sursa de date ;entru do&umentul &urent.

6n e>em;lul de mai sus este &azul a1.

) tranza2tii automate: in tranza&tiile automate ;entru un anumit do&ument

e>ista un do&ument anterior din &are ;ot fi ;reluate automat anumiteinformatii si aduse in interiorul do&umentului &urent de&i nu se 0or mai

introdu&e de la tastatura. 6n e>em;lul de mai sus este &azul des&ris la

;un&tele /1 &1 si d1 &and in fa&tura de 0anzare 0or ;utea fi ;reluate

automat informatii din do&umentele sursa: a0iz ;roforma res;e&ti0&omanda &lient. A&est me&anism se numeste em;lul nostru in &azul

des&ris la ;un&tul &1 do&umentul sursa este fa&tura ;roforma iar

do&umentul destinatie este fa&tura fis&ala de 0anzare. 6n &adrul uneitranza&tii automate ;entru un do&ument destinatie ;ot e>ista unul sau mai

multe ti;uri de do&umente sursa. Cazul fre&0ent intalnit este la

do&umentul e&laratie 0amala de im;ort &and la into&mirea a&estuia

inter0ine o fa&tura de im;ort si o fa&tura au>iliara de trans;ort. easemenea un do&ument se ;oate &onstitui &a sursa ;entru mai multe

do&umente.

Pentru o /una gestionare a tranza&tiilor din sistem este re&omanda/il &a a&estea sa se

denumeas&a sugesti0 in &onformitate &u stituatiile &on&rete ;e &are le re;rezinta astfel

in&at o;eratorii sa ;oate alege &u usurinta o tranza&tie sau alta in fun&tie de &azul &on&retin &are se afla. 6n &azul nostru de mai sus ;osi/ile denumiri ale tranza&tiilor atasate

ti;ului de do&ument fa&tura de 0anzare ar ;utea fi fara a se intelege &a a&easta alegere

este uni&a sau o/ligatorie1:

a1 Emitere fa&tura fis&ala de 0anzare/1 9enerare fa&tura fis&ala de 0anzare din A0iz de e>;editie de 0anzare

&1 9enerare fa&tura fis&ala de 0anzare din fa&tura ;roforma de 0anzare

d1 9enerare fa&tura fis&ala de 0anzare din &omanda &lient6n ;lus este de dorit &a numele tranza&tiilor sa in&e;a &u:

a1 teriorul &om;aniei &u ar fi: fa&turi de a;ro0izionareoferta furnizor et&.

/1


16/391



&1 ;editie &lient /on de

&onsum et&.

e7 "2tiuni posi-il de e*e2tuat asupra entitatilor

Asu;ra entitatilor din sistem ;ot fi efe&tuate urmatoarele a&tiuni in fun&tie de &ategoria

din &are a&estea fa& ;arte du;a &um urmeaza:

1+ Entitati de tip nomen2lator

) adaugare: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;oate adauga o noua

inregistrare intr)un nomen&lator. Pentru a ;utea adauga in sistem o noua

inregistrare tre/uie &om;letate anumite &am;uri o/ligatorii. Cam;urileo/ligatorii se &onstituie in informatiile minimale ne&esare de a fi introduse

in sistem ;entru &a a&esta sa ;oata fun&tiona.

) sele2tare: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;oate sele&ta o anumitainregistrare ;e /aza unor &riterii de sele&tie.

) 2onsultare0izualizare1: ;rin intermediul a&estei a&tiuni ;ot fi 0izualizateinformatiile aferente unei inregistrari din sistem.

) modi*i2are: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;ot modifi&a anumiteinformatii aferente unei inregistrari din sistem.

) stergere: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;oate sterge din /aza de date oanumita inregistrare din nomen&latoare. Stergerea unei inregistrari in

sistem se ;oate fa&e doar in anumite &onditii. E;emplu: nu se 0a ;utea

sterge din nomen&latorul de ;arteneri un furnizor ;entru &are e>ista fa&turi

de a;ro0izionare in sistem.

) 2opiere: este ;ermisa ;entru nomen&latorul de arti&ole ;e /aza unui

arti&ol deBa introdus in sistem se ;oate fa&e o &o;ie a a&estuia. Co;ia 0a fiintrodusa automat de sistem si 0a adauga la sfarsitul &odului si denumirii

e>;resia e&utam &li&?)drea;ta de

mouse. Se 0a a&ti0a urmatorul meniu ;resu;unem &a dorim sa &o;iem

arti&olul !$!+ ) APARAT AER C6T6AT:

) !* )


17/391



Presu;unem &a dorim &a noul arti&ol 0a ;relua toate ;ro;rietatile arti&olului &o;iat doar

&a tre/uie sa) alo&am alt &od !$2$1 si alt nume APARAT AERC6T6ATGSAMSU91. Pentru a&est lu&ru se intra in &ele doua &am;uri din

fereastra de mai sus se fa& modifi&arile ne0esare si a;oi se a;asa /utonul @Copiaza

a&a o;eratia de &o;iere a a0ut su&&ess 0eti ;rimi urmatorul mesaB:

Se a;asa /utonul @OD si in a&est moment 0om a0ea in /aza de date un nou arti&ol &u&odul 100si numele ")"!"T "E! CON&ITION"THS"MSUN+

+ Entitati de tip do2ument

) adaugare: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;oate adauga un nou

do&ument in sistem. Pentru a ;utea adauga in sistem o noua inregistraretre/uie &om;letate anumite &am;uri o/ligatorii. Cam;urile o/ligatorii se

&onstituie in informatiile minimale ne&esare de a fi introduse in sistem

;entru &a a&esta sa ;oata fun&tiona.

) !, )


18/391



) sele2tare: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;oate sele&ta o anumita

inregistrare ;e /aza unor &riterii de sele&tie

) 2onsultare0izualizare1: ;rin intermediul a&estei a&tiuni ;ot fi 0izualizate

informatiile aferente unui do&ument inregistrat in sistem.

) tiparire: ;rin a&easta a&tiune do&umentele ;entru &are s)a ;re0azut fa;tul

&a 0or tre/ui ti;arite din sistem ;ot fi listate la im;rimanta intr)un anumit

format ;resta/ilit. E;emplu: fa&tura de 0anzare /on de &onsum et&.

) modi*i2are: ;rin intermediul a&estei a&tiuni se ;ot modifi&a anumite

informatii aferente unui do&ument inregistrat in sistem. Modifi&areainformatiilor dintr)un do&ument se ;oate fa&e doar da&a starea

do&umentului res;e&ti0 este @9enerat.

)


19/391



) stergere: o;eratiune ;rin &are un do&ument este sters din /aza de date

moment din &are el nu 0a mai ;utea fi regasit in sistem. 6n ;rin&i;iu un

do&ument nu ;oate fi sters din sistem da&a este inde;linita ma&ar unadintre &onditile de mai Bos:

a1 do&umentul are starea 0alidat

/1 do&umentul are starea generat dar se &onstituie &a sursa ;entru altdo&ument din sistem.

&1 data do&umentului se afla intr)o luna &alendaristi&a in&hisa

) na


20/391



Ce se o/ser0a in imaginea de mai sus este fa;tul &a fa&tura de

a;ro0izionare in &auza a fost generata dintr)o &omanda furnizor si ;e /aza

a&estei fa&turi s)a inregistrat o nota &onta/ila in sistem.. Altfel s;us;entru fa&tura de a;ro0izionare do&umentul sursa este do&umentul

Comanda furnizor iar destinatieeste ota &onta/ila.

) 2$ )


21/391



) 2opiere: ;e /aza unui do&ument deBa introdus in sistem se ;oate fa&e o

&o;ie fidela a a&estuia. Co;ia 0a fi introdusa automat de sistem in starea

generat. A&easta o;eratiune este foarte utila in &onte>tul in &are du;a0alidarea unui do&ument se &onstata o greseala de o;erare. 6n a&easta

situatie do&umentul se anuleaza a;oi se &o;iaza. eoare&e &o;ia 0a fi ;usa

in starea generat se 0a ;utea &ore&ta greseala si ulterior 0alida do&umentulres;e&ti0.

/+ Entitati de tip raport

) 2onsultare0izualizare1: a&tiune ;rin &are du;a sta/ilirea filtrelor dorite se

0izualizeaza datelee din interiorul unui ra;ort. A&tiunea este de&lansata

;rin a;asarea /utonului Vizualizare aflat in ;artea stanga)sus in fereastra

de ra;oarte.

) tiparire: o;eratiune ;rin &are un ra;ort afisat ;e e&ran este trimis la

im;rimanta ;entru ti;arire+ u;a afisarea ra;ortului da&a se doresteti;arirea lui se e>e&uta &li&? de mouse ;e i&onita de im;rimanta aflata in

meniul stanga)sus.

) e;portin alt format de fisier: o;eratiune ;rin &are un ra;ort afisat ;e e&ran

este e>;ortat in alt ti; de fisier. A&easta a&tiune se de&lanseaza e>e&utand&li&? de mouse ;e i&onita de e>;ort &ea &are arata &a un ;li& des&his1

aflata in meniul stanga)sus.

) 2! )


22/391



) 22 )


23/391



*7 &i2tionare spe2i*i2e pe module

&e*initie: &i2tionaruleste o entitate din &ategoria nomen&latoarelor. S;re deose/ire de

nomen&latorul de arti&ole si nomen&latorul de ;arteneri &are &ontin informatii utilizate in

a;roa;e toate ti;urile de do&umente din sistem di&tionarele &ontin un numar redus de

inregistrari si au o utilizare mai restransa fiind folosite doar in anumite ti;uri dedo&umente. 6n ;lus di&tionarele ;ot fi utilizate ;entru inregistrarea in sistem a unor

informatii din nomen&latoare. a&a ne amintim in &a;itolul ! ;un&tul d1 la inregistrarea

unui ;artener in nomen&latorul de ;arteneri a;area si &am;ul Tip+ A&easta informatie sesele&teaza dintr)un di2tionar+

E;emplu: 6n ti;ul de do&ument Comanda furnizor 0alorile sele&ta/ile in &am;ul


24/391



6n ;rin&i;iu di&tionarele ;ot sa a;ara in unul sau mai multe ti;uri de do&umente. 6n &adrul

unui ti; de do&ument ;ot sa a;ara unul sau mai multe di&tionare. Continutul a&estordi&tionare ;oate fi modifi&at si se ;ot adauga inregistrari noi in fun&tie de s;e&ifi&ul

firmei.

g7 Ce am in


25/391



+ Setari si 2on*igurari initiale

a7 S2opul a2estui 2apitol

6n a&est &a;itol 0eti in0ata &are sunt setarile ne&esare ;entru &a sistemul sa ;oatafun&tiona &are sunt nomen&latoarele im;ortante din sistem si &um se introdu& inregistrari

in a&estea &are sunt datele ne&esare ;entru a ;utea ;le&a la lu&ru &u sistemul Charisma ;e

fie&are modul in ;arte. 5a sfarsitul a&estei se&tiuni 0eti fi &a;a/ili sa:

) introdu&eti in sistem un ;artener nou sa regasiti un ;artener introdus deBa

in sistem sa &reati o ierarhie de ;arteneri

) introdu&eti o ;ersoana in sistem) introdu&eti in sistem un arti&ol nou sa regasiti un arti&ol introdus deBa in

sistem sa 0a &reati un nou ti; de arti&ol sa &reati o ierarhie de arti&ole.

) introdu&eti in sistem un e>er&itiu finan&iar si sa)i generati ;erioadele

&onta/ile) adaugati un &ont in ;lanul de &onturi

) des&hideti o ;erioada luna &onta/ila1 in Charisma

) &reati o gestiune noua in sistem) &onfigurati o statie de lu&ru ;entru a ;utea lu&ra in Charisma

-7 )opulare nomen2latoare

;eratiunea de introdu&ere a inregistrarilor aferente unui nomen&lator se numeste

populare. Prin&i;alele nomen&latoare din sistem sunt: nomen2latorul de parteneri.

nomen2latorul de persoanesi nomen2latorul de arti2ole+

Nomenclator Parteneri

6n a&est nomen&lator se sto&heaza informatii referitoare la ;artenerii &u &are lu&reaza

&om;ania res;e&ti0a indiferent de forma Buridi&a a a&estora si de &alitatea de furnizor sau&lient. omen&latorul de ;arteneri se gaseste in modulul eneral , )arteneri ,

)arteneri

) 2% )


26/391



E&ranul &are a;are du;a alegerea a&estei o;tiuni are o stru&tura &are este res;e&tata de

maBoritatea o;tiunilor din Carisma in sensul &a 0a &ontine doua se&tiuni: ;artea de sus

numita antetheader1 si o a doua ;arte numita detaliu. 6n ;arte de detaliu se 0or afisa;artenerii deBa introdusi in sistem.

8eaderul ferestrei &ontine o serie de filtre. Pe /aza setarilor fa&ute in filtre sistemul 0a

afisa in ;artea de detaliu doar a&ele inregistrari &are satisfa& &onditiile de filtrare. 3iltreledu;a &are se ;ot fa&e sele&tii in nomen&latorul de ;arteneri sunt:

Cod partener: se ;oate &auta in sistem un ;artener &odul asignat in sistem

Nume partener: se ;oate &auta in sistem un ;artener du;a denumirea a&estuia

) 2* )


27/391



Cod *is2al: se ;oate &auta in sistem un ;artener du;a &odul fis&al aferent so&ietatii

&omer&iale

Tip partener: se ;ot &autata de e>em;lu doar ;artenerii de ti; $urnizor

(o2ul in 2are a *ost introdus partenerul : in &azul s&ietatilor &are au mai multe lo&atii

magazine de;ozite su&ursale1 se ;ot &auta in sistem doar ;artenerii &are au fost &reati in

sistem s;re e>em;lu intr)un anumit magazin.Stare partener: se ;ot &auta doar ;arteneri a2ti


28/391



Cum ar arata filtrul da&a in ;lus am dori sa mai rafinam &autarea si 0rem sa 0edem doar

;artenerii al &aror &od in&e;e &u litera ; sau )7 al &aror nume in&e;e &u sirul de

&ara&tere pa indiferent da&a este s&ris &u litere mari sau mi&i1 J

u;a &om;letarea filtrelor se a;asa /utonul @E;e2uta *iltru din ;artea drea;ta)sus

/utonul gal/en su/ forma de fulger1.

) 2- )


29/391



a&a se doreste 0izualizarea datelor des;re un anumit ;artener se sele&teaza linia

&ores;unzatoare a&estuia si a;oi se a;asa /utonul @&etaliu din &oltul stanga)Bos.

A&elasi efe&t se o/tine si ;rin e>e&utare du/lu &li&? de mouse ;e linia sele&tata.

E;emplu: da&a se doreste 0izualizarea datelor aferente ;artenerului Partener ! &are a;are

in fereastra de sele&tie de mai sus se sele&teaza linia aferenta a&estuia:

A;oi se a;asa /utonul @&etaliu din &oltul stanga)Bos al ferestrei

3ereastra &are se 0a des&hide 0a &ontine informatiile aferente ;artenerului res;e&ti0

) 2+ )


30/391



/ser0am &a lo&ul /utonului @&etaliu a fost luat a&um de /utonul @(ista. a&a 0om

a;asa ;e a&est /uton ne 0om intoar&e ina;oi in fereastra anterioara de sele&tie. A;asareasu&&esi0a ;e a&este /utoane ne 0a muta in ;ermanenta intre fereastra de sele&tie si &ea de

detaliere a liniei sele&tate. Ca o remar&a a&easta fun&tionalitate este s;e&ifi&a intregului

sistem nu doar nomen&latorului de ;arteneri.

Cum introdu2em in sistem un partener nouJ

Pentru a introdu&e in nomen&lator un ;artener nou se intra in modulul eneral

)arteneri)arteneri+ 6n e&ranul &are a;are se a;asa /utonul K"daugaL+

Se des&hide fereastra de introdu&ere a informatiilor aferente noului ;artener.

) #$ )


31/391



Cam;urile o/ligatoriu de a fi introduse in sistem ;entru un ;artener sunt &ele s&rise &u

&ara&tere -old. si anume: Cod. Nume. Tip si Stare+O-ser


32/391



et&. 6n a&est &az ;artenerul nu 0a ;utea fi utilizat ;entru do&umente de intrare. 6n &azul in

&are ;entru un anumit ;artener 0om seta in &am;ul Tip 0aloarea )ersoanaFuridi2a.

;artenerul res;e&ti0 0a ;utea fi utlizat atat in do&umente de a;ro0izionare &at si de0anzare. 6n fun&tie de ti;ul de ;artener sele&tat se a&ti0eaza &am;urile din se&tiunea

'izualizare 2redit:

Cam;urile din ;artea stanga sunt aferente ;artenerilor de ti; $urnizor &ele din ;arteadrea;ta ;artenerilor de ti; Client. a&a ti;ul ;artenerului este )ersoana Furidi2ase 0or

a&ti0a automat am/ele se&tiuni. Pentru a intelege semnifi&atia informatiilor din a&este

se&tiuni 0om da un e>em;lu:

Credit limita primit: se introdu&e manual &a suma ma>ima nego&iata &u furnizorul

re;rezentand 0aloarea ma>ima a fa&turilor de a&hizitie nea&hitate a&&e;tata de furnizor. 6n

e>em;lul de mai sus ;entru a&est ;artener s)a &on0enit sa a&&e;te &a la un anumitmoment sa ai/a nea&hitate fa&turi ;entru &are suma soldurilor nu de;aseste 2#$$$ lei.

Creditul 2urent primit: se &al&uleaza automat de &atre sistem si re;rezinta soldul

fa&turilor de a&hizitie nea&hitate ;entru ;artenerul res;e&ti0 in momentul 0izualizarii fiseires;e&ti0e. 6n e>em;lul nostru e>ista in sistem fa&turi nea&hitate a &aror suma este !#*-%

lei.

Nr+ zile s2adente *urnizor: re;rezinta numarul de zile &on0enite &u furnizorul la &are sase fa&a ;lata fa&turilor de a&hizitie. 6n &azul de mai sus s)a &on0enit &u furnizorul

res;e&ti0 &a fa&turile de a&hizitie sa fie ;latite in ma>im #$ de zile de la data emiterii

a&estora. umarul de zile s&adente da&a este setat 0a a;area im;li&it la introdu&erea unei

fa&turi de a;ro0izionare a furnizorului res;e&ti0. A&eeasi semnifi&atie o au si &am;uriledin se&tiunea din ;artea drea;ta dar ;entru &alitatea de &lient a ;artenerului res;e&ti0

informatii aferente fa&turilor de 0anzare1. 6n legatura &u a&est as;e&t este si ta/)ul

KCredit 2ontrolL.

) #2 )


33/391



Se ;oate /lo&a emiterea unui nou do&ument de 0anzare ;entru un anumit ;artener da&a

este satisfa&uta una dintre &onditiile urmatoare:

) e>ista &el ;utin o fa&tura nein&asata a &arei s&adenta a fost de;osit si &u unanumit numar de zile de gratie in e>em;lu nostrum % zile1

) &hiar da&a nu e>ista fa&turi intarziate ;este s&adenta &lientul si)a de;osit

limita de &reditare in e>em;lul nostru !$$ R1.

Ca o regula generala in Charisma setul de /utoane din ;artea de Bos a e&ranului are

im;li&atii asu;ra intregului do&ument setul de /utoane din ;artea drea;ta asigura

fun&tionalitati de adaugare modifi&are"stergere detalii din &adrul unui do&ument. a&adorim s;re e>em;lu sa adaugam ;entru un ;artener informatii referitoare la 5o&atii

Telefoane Persoane de &onta&t Conturi in /an&i tre/uie sa utilizam /utonul @"dauga

din ;artea drea;ta a e&ranului.6n &azul in &are un ;artener are mai multe lo&atii adrese1 nu este ne&esar sa se &reeze

;arteneri diferiti &i se ;ot adauga mai multe adrese a&eluiasi ;artener. Pentru a adauga o

noua adresa unui ;artener ne ;ozitionam ;e ta/)ul K(o2atiiL a;oi a;asam /utonul@"dauga din ;artea drea;ta a e&ranului.

) ## )


34/391



Se des&hide fereastra de adaugare adresa:

) #4 )


35/391



Se &om;leteaza datele aferente adresei:

A;oi se a;asa /utonul @In2hide.

) #% )


36/391



Pentru a sal0a noua adresa adaugata se a;asa /utonul @Sal


37/391



6nformatiile minimale &are tre/uie introdu&e ;entru a ;utea sal0a un ;artener nou sunt:

Cod ume Ti; si Stare. 6n fun&tie de &erinte ;ot fi insa setate &a o/ligatorii si alte

&am;uri.e asemenea da&a dorim &a un nou ;artener adaugat sa nu fie 0izi/il in toate lo&atiile

a;asam ;e ta/)ul K'izi-ilitateL.

a&a dorim &a a&est PARTEER U sa fie 0izi/il in sistem doar la Sediul Central

;unem /ifa in &am;ul KEste 0izi/il doar in lo&atile sele&tateL a;oi sele&tam lo&atiaKSediul &entralL. A;oi a;asam /utonul @Sal


38/391



Un ti; s;e&ial de ;artener este ;artenerul de ti; 7an&a. Se refera la /an&ile la &are firmares;e&ti0a are &onturi /an&are des&hise in di0erse monede. Modul de adaugare este

identi& &u &el al unui ;artener o/isnuit doar ;entru a&easta o;eratiune e>ista alta o;tiune

in meniul 9eneral. Pentru adaugarea unei /an&i in nomen&lator se intra in modululeneral , )arteneri 4an2i.

u;a a;asarea /utonului @"dauga se 0a des&hide o fereastra in &are tre/uie &om;letat&odul si denumirea /an&ii. Sistemul ;une im;li&it in &am;ul Ti; 0aloarea


39/391



Ce fa&em in &azul in &are dorim &a ;artenerii ;e &are)i a0em inregistrati in sistem sa fie

im;artiti in mai multe &ategorii su/&ategorii astfel in&at in anumite ra;orte de

a&hizitii"0anzari sa ;utem 0edea &e anume si &at am a&hizitionat"0andut la o anumita&ategorie de ;arteneriJ A&easta ;ro/lema sa rezol0a ;rin intermediul Ierarhiei departeneri. Ce re;rezinta a&easta ierarhieJ Este o im;artire a ;artenerilor in &ategorii

su/&ategorii et& in fun&tie de ne&esitatile informationale ale firmei. Este o stru&turaar/ores&enta in &are ;utem a0ea ori&ate ramuri si su/ramuri dorim iar in 0arfurile

ramurilor se 0or gasi ;artenerii. 6erarhia de ;arteneri nu este o/ligatoriu sa fie utilizata iar

stru&tura a&esteia tine de modul in &are se doreste segmentarea ;artenerilor.E;emplu: Sa ;resu;unem &a dorim &a ;artenerii inregistrati in sistem dorim sa)i

im;artim ;entru in&e;ut in doua mari &ategorii: 01+$urnizori si 0+ Clienti+ A;oi

furnizorii dorim sa)i im;artim in # su/&ategorii: 11+$urnizori de ser


40/391



Se des&hide fereastra in &are ;utem &onstrui stru&tura ;e &are dorim sa o utilizam in

&lasifi&area ;artenerilor:

Pentru a adauga o noua ierarhie se a;asa ;e /utonul @"dauga

) 4$ )


41/391



Se &om;leteaza &odul si numele &lasifi&arii da&a dorim sa al&atuim o noua &lasifi&are.

e asemenea ;artenerul nou se ;oate asigna la o &lasifi&are deBa e>istenta.u;a &om;letare &od si denumire a;asam /utonul @Sal


42/391



orim &a in &ontinuare &a in ierarhia


43/391



Se a;asa din nou @Shi*t D @Insert ;entru a adauga a doua ramura


44/391



Re0enim in e&ranul ;rin&i;al de &lasifi&are

orim &a sa im;artim &lientii in mai multe &ategorii si anume:

) su;ermar?et

) dealeri

) magazine

Pentru a adauga a&este su/ramuri la ramura e&uta &li&?)drea;ta de mouse. sa a;ara urmatorul meniu:

) 44 )


45/391



Sele&tam o;tiunea K"dauga su-2ategorie pentru nodul sele2tatL si o sa se des&hide

&ranul de aaugare a unei noi su/ramuri su/ &ategoria


46/391



Se reia a&eeasi ;ro&edura ;entru &elelalte doua su/ramuri. 6n final se a;asa /utonul

@Sal


47/391



A&um urmeaza sa sta/ilim din &e &ategorie fa&e ;arte PARTER U ;e &are to&mai l)

am adaugat in sistem. A&esta se gaseste in ;artea drea;ta a e&ranului. Presu;unem &aa&esta fa&e ;arte din su/&ategoria ealer. Se sele&teaza nodul res;e&ti0e din e&ranul de

&lasifi&are:

Se sele&teaza ulterior ;artenerul nou adaugat

) 4, )


48/391



Penru a adauga a&est ;artener la nodul ealer a;asam ;e /utonul Kdin &entrul

e&ranului.

) 4- )


49/391



A;oi se a;asa /utonul @Sal


50/391



Sa ;resu;unem &a la a&easta su/&ategorie dorim sa mai aso&iem si alti ;arteneri.

Pres;unem &a dorim sa aduagam toti ;artenrii al &aror &ad in&e;e &u &ifra !. Pentru a&est

lu&ru stergem 0alorile e>istente in filtrele &od si denumire urmad &a in &am;ul &od satastam 0aloarea !.

A;oi se a;asa /utonul @E;e2uta *iltru din &oltul drea;ta)sus al e&ranului.

) %$ )


51/391



e ;ozitionam in ;artea drea;ta ;e nodul res;e&ti0 adi&a ealer.

Pentru a sele&ta ;artneri din ;artea drea;ta se ;oate tine a;asata tasta @Shi*t inregistrari

su&&essi0e1 sau tasta @CT!( ;entru inregistrari aleatoare.

) %! )


52/391



A;oi se a;asa /utonul


53/391



a&a s)a gresit aso&ierea unui anumit ;arteneri sau mai multi1 a&estia se sele&teaza din

ramura aso&iata si se a;asa /utonul


54/391



Se a;asa ulterior /utonul @Salista inregistrari &are sa fa&a

referire la ;artenerul res;e&ti0. e&i da&a a0em inregistrat in sistem un do&ument aferent

;artenerului res;e&ti0 nu 0om ;utea sterge ;artenerul din sistem. Sistemul ne da unmesaB de eroare in &azul in &are ;artenerul nu se ;oate sterge din &auza &a este referit in

alte inregistrari.

Pentru a sterge un ;artener se intra in modulul eneral)arteneri)arteneri si sesele&teaza ;artenerul res;e&ti0. in e>em;lul nostru se 0a in&er&a stergerea ;artenerului

denumit


55/391



Se a;asa /utonul @Yes si sistemul ne anunta &a nu au ;utut fi sal0ate modifi&arile

deoare&e e>ista referinte ;entru ;artenerul res;e&ti0. MesaBul ;oate fi 0izualizat a;asand

;e /utonul @@din ;artea drea;ta)Bos a ferestrei din imaginea de mai Bos si ne anunta &anu se ;oate sterge ;artenerul res;e&ti0 din sistem.

a&a totusi dorim sa nu mai lu&ram &u un anumit ;artener ;e &are nu il ;utem sterge

;utem de&ide sa il fa&em ista in sistem si un nomen&lator de ;ersoane. Careeste diferenta intre &ele nomen&latorul de ;arteneri si &el de ;ersoaneJ 6n nomen&latorul

de ;ersoane se inregistreaza date aferente unor ;ersoane fizi&e &are au legatura &u

so&ietatea res;e&ti0a. Unele din a&este ;ersoane ;ot sa fie &hiar ;arteneri in &azul unui&lient ;ersoana fizi&a1 dar nu toate. e a&eea nomen&latorul de ;arteneri nu este

&u;rinzator ;entru nomen&latorul de ;ersoane. 6n nomen&latorul de ;ersoane se ;ot

adauga inregistrari &are sa &ontina ;ersoane fizi&e &e au &alitatea de angaBat in &adrul

firmei res;e&ti0e. Se ;ot adauga de asemenea ;ersoane &are sa nu fie angaBati in &adrulso&ietatiires;e&ti0e dar sa fie angaBati in &adrul unor firme din nomen&latorul de

;arteneri. Pentru a ;utea sele&ta a&este ;ersoane &a ;ersoane de &onta&t in fisa

;artenerului res;e&ti0 ;ersoanele a&estea tre/uie sa e>iste in nomen&latorul de ;ersoane.Cu alte &u0inte se adauga in sistem o ;ersoana fizi&a du;a &are se ;oate aso&ia ulterior

&alitatea de ;artener ;ersoana de &onta&t angaBat. &a 0rem sa atasam ;ersoanelor din

sistem si o anumita fun&tie ;e &are a&esta o detine in &adrul organizatiei unde isi

) %% )


56/391



desfasoar a&ti0itatea 0a tre/ui sa &om;letam in ;reala/il un di&tionr de fun&tii. A&est

di&tionar se gaseste in modulul eneral)arteneri)ozitie in 2adrul organizatiei.

Se des&hide un e&ran in &are ;utem 0izualiza fun&tiile deBa introduse in sistem:

Pentru a adauga o noua fun&tie in sistem se a;asa /utonul @ "dauga din ;artea de Bos ae&ranului. Se 0a des&hide un e&ran in &are se ;oate adauga o noua inregistrare:

) %* )


57/391



/ligatoriu de &om;letat sunt &odul si denumirea fun&tiei. Presu;unem &a dorim sa

adaugam fun&tia de dire&tor 0anzari. Sta/ilim &a ;entru a&easta fun&tie &odul 0a fi 6RV

de&i 0om introdu&e a&easta 0aloare in &am;ul Cod. Com;letam si denumire a fun&tiei sia;oi a;asam /utonul @Sal


58/391



omen&latorul de ;ersoane se gaseste in modulul 9eneral)Parteneri)Persoane

u;a alegerea a&estei o;tiuni se des&hide un e&ran in &are ;utem 0izualiza ;ersoaneledeBa e>istente in sistem:

Pentru a adauga in sistem o noua ;ersoana se a;asa /utonul @"dauga din ;artea de Bos

a e&ranului. Se 0a des&hide e&ranul urmator in &are se ;ot introdu&e date de identifi&areale unei ;ersoane.

) %- )


59/391



Se &om;leteaza &am;urile ume Prenume C6 CP 3un&tie 5o&atia de lu&ru si altedate de identifi&are:

Punerea /ifei ;e &am;ul


60/391



aso&iat ;ersoanei res;e&ti0e. a&a se ;une /ifa se a&ti0eaza un &am; in &are tre/uie

;re&izat &u &e ti; dorim sa fie &reat in sistem ;artenerul aso&iat ;ersoanei:

Se a;asa a;oi /utonul @Saliliare o/ie&tele de in0entar

&onsuma/ile miBloa&ele fi>e ;e &are o &om;anie le a&hizitioneaza si"sau 0inde &at si

arti&ole nesto&a/ile de ti; 0enit"&heltuiala utilizate in a&ti0itatea finan&iar &onta/ila.

Pentru a le ;utea utiliza ulterior in do&umente toate a&este arti&ole tre/uie fie in ;rimulrand adaugate in a&est nomen&lator. omen&latorul de arti&ole se gaseste in modulul

eneral"rti2ole"rti2ole+

) *$ )


61/391



3ereastra &are a;are ;astreaza a&elasi &om;ortament &a si in &azul nomen&latorului de

;arteneri si in detaliul ei 0om regasi arti&olele e>istente in sistem la un anumit moment.

) *! )


62/391



Regulile de &autare e>;use in &azul nomen&latorului de ;arteneri raman 0ala/ile si ai&i.

Se ;oate &auta un arti&ol du;a Cod Nume arti2ol (o2atiain &are a fost introdus Tip

arti2ol. Cod de -are. Stare si Tip sto2+

E;emplu: a&a dorim sa &autam in sistem arti&olul &are are &odul !$$+ 0om tasta

a&easta 0aloare in &am;ul Cod si 0om a;asa a;oi /utonul E>e&uta filtru din ;artea

drea;ta)sus a e&ranului.

u;a a;asarea ;e /utonul E>e&uta filtru in ;artea de detaliu sistemul 0a intoar&e doar

inregistrarile &are satisfa& &riteriul de filtrare introdus.

) *2 )


63/391



!egula: Cam;urile Codarti2olsi Nume arti2oltre/uie sa fie uni&e in nomen&latorul de

arti&ole in &azul in &are folosim &oduri de /are ;e arti&ole si &am;ul Cod -are tre/uie

sa fie uni& in nomen&lator1. u 0om ;utea introdu&e in sistem doua arti&ole &are sa ai/a

a&elasi &od sau a&eeasi denumire sau a&eleasi &oduri de /are1. Pentru a 0izualizainformatiile aferente arti&olului sele&tat se a;asa /utonul @&etaliu sau se e>e&uta du/lu

&li&? de mouse ;e linia sele&tata. Va a;area fereastra de detaliu aferenta arti&olului.

) *# )


64/391



a&a se doreste adaugarea unui nou arti&ol in sistem se a;asa /utonul @ "dauga din

;artea de Bos a ferestrei. Se 0a des&hide un e&ran in &are se ;ot sto&a informatiile aferente

unui nou arti&ol.

Cam;urile o/ligatoriu de a fi introduse in sistem ;entru un arti&ol sunt &ele s&rise &u&ara&tere -old. si anume: Cod. &enumire. 'alid. Sto2a-il. T'". U+M+. Tip+

) *4 )


65/391



O-ser


66/391



Pentru a adauga un nou ti; de arti&ol se a;asa /utonul @"dauga din fereastra de mai

sus. A;oi ;utem adauga un nou ti; de arti&ol in e&ranul &are a;are.

Presu;unem &a dorim sa adaugam ti;ul de arti&ol


67/391



Pentru fie&are ti; de arti&ol tre/uie aso&iate o serie de &onturi ;e /aza &aruia sistemul

genereaza automat notele &onta/ile ;entru detalii 0ezi &a;itolul Conta/ilitate1.

u;a adaugarea noului ti; de arti&ol se a;asa /utonul @Salista un &lient rin&i;al a&esta ;oatefi sele&tat in &am;ul Client ;rin&i;al.

Cam;urile: &urata a2hizitie Sto2 minim Sto2 ma;im Sto2 de siguranta.

"pro


68/391


69/391



Pentru a adauga o noua ;ro;rietate se a;asa /utonul @"dauga.

Se des&hide fereastra de adaugare a unei noi ;ro;rietati:

Se &om;leteaza &odul denumirea si ti;ul ;ro;rietatii. 5a Tip se alege TPGTET

deoare&e 0alorile ;e &are le 0a lua ;ro;rietatea 2uloaresunt de ti; te>t. A;oi in &am;ul

'aloarese introdu& ;e rand 0alorile ;e &are le ;oate lua ;ro;rietatea &uloare: Al/ 7eB

Rosu egru. Pentru a adauga o linie noua in &am;ul 'aloarese a;asa tasta sageata)Bos.

) *+ )


70/391



u;a adaugarea datelor res;e&ti0e se sal0eaza informatiile nou introduse ;rin a;asarea ;e

/utonul @Sale&utatm &li&? de

mouse ;e ta/)ul )roprietati ;rimul ta/ din ;artea stanga a e&ranului de mai Bos1.

) ,$ )


71/391



Pentru a aso&ia ;ro;rietatea Culoare arti&olului 9eanta Prestige se a;asa ;e /utonul

@"dauga din ;artea drea;ta a e&ranului. Se 0a des&hide fereastra de ;ro;rietati

e>istente in sistem.

Vom sele&ta din &am;ul Cod=Nume;ro;rietatea Culoare. A;oi in &am;ul Ti; 0aloare

0om alege o;tiunea ;0t5ist deoare&e a0em o lista ;redefinita de &ulori.

) ,! )


72/391



eoare&e se doreste e0identa sto&ului ;entru a&elasi arti&ol in fun&tie de &uloare

;ro;rietatea tre/uie sa fie o/ligatorie astfel &a la do&umentele de a;ro0izionare sa fim

o/ligati sa s;e&ifi&am &uloarea ;entru a&est arti&ol. Tre/uie sa s;e&ifi&am la arti&olulres;e&ti0 &are este ;laBa de &ulori ;e &are a&esta o ;oate a0ea.. Pentru a&easta se a;asa

/utonul @"dauga din ;artea drea;ta a imaginii de mai sus. Se 0a des&hide o fereastra

iar din &am;ul 'aloaresele&tam ;rima 0aloare Al/

A;oi a;asam /utonul adauga ;entru a sele&ta urmatoare 0aloare a ;ro;rietatii Culoare.

u;a sele&tarea &elor ;atru 0alori se a;asa /utonul @In2hide. u;a a&eeasta o;eratiune

fereastra tre/uie sa arate &a in modelul de mai Bos:

) ,2 )


73/391



Tre/uie setata o 0aloare im;li&ita in &azul nostru da&a se a&hizitioneaza &u ;re&aderegenti de &uloare al/a 0om &onsidera a&easta 0aloare &a fiind &ea im;li&ita1 ;e &are

sistemul sa o ;ro;una automat la a&hizitie ea ;utand insa fi modifi&ata de utilizator.

Pentru a&est lu&ru ;unem /ifa ;e &am;ul O-ligatoriusi setam a;oi la 'aloare impli2ita0om sele&ta "l-+

) ,# )


74/391



A;oi a;asam /utonul @In2hide ;entru a re0eni in fereastra ;rin&i;ala a arti&olului

res;e&ti0.

A;asam a;oi ;e /utonul @Salista ;e sto&. 6n a&eastase&tiune ;entru un anumit arti&ol ;ot fi sele&tate arti&olele e&hi0alente. Pentru a&est lu&ru

du;a e am intrat in detalierea arti&olului ;entru &are dorim sa introdu&em e&hi0alentele se

a;asa ;e /utonul @E2hi


75/391



Presu;unem &a ;entru arti&olul


76/391



a&a se doreste adaugarea a in&a unui arti&ol e&hi0alent se a;asa /utonul @"dauga din

fereastra de mai sus si se reia ;ro&edeul des&ris anterior. 5a finalizarea o;eratiunii sea;asa utonul @In2hide ;entru a re0eni in fisa arti&olului si a;oi ;entru a sal0a arti&olele

e&hi0alente in /aza de date a;asam /utonul @Sal


77/391



&enumiri in lim-i straine: se ;ot sto&a in sistem denumiri in lim/i straine ale di0erselor

arti&ole &are ;ot fi e>;ortate in alte tari si ;entru &are dorim &a ;e do&umentele de

0anzare sa fie ti;arita alta denumire de&at &ea utilizata ;e teritoriul Romaniei.

Conturi 2onta-ile: in a&easta se&tiune se ;ot introdu&e ;entru un arti&ol &onturile

&onta/le aso&iate atun&i &and ti;ul &onta/il nu este sufi&ient. E>em;lu: arti&oleleutilizate ;entru o;eratiuni di0erse la e>trasul de &ont au ti;ul ET. eoare&e ;entru a&est

ti; nu ;utem aso&ia un set de &onturi ;entru fie&are arti&ol &are ;oate sa a;ara ;e e>trasul

de &ont se aso&iaza &onturile &onta/ile.

Ta;e aso2iate:a;asand ;e a&est /uton ;ot fi 0izualizate ;entru arti&olele de la im;ort

ta>a 0amala &omsionul 0amal T0a)ul aferent.

Cod de -are:;entru fie&are arti&ol e>istent in sistem se ;oate introdu&e unul sau mai

multe &oduri de /are. Ulterior in do&umente arti&olul ;oate fi &autat si du;a &am;ul &od

de /are. Pentru a introdu&e un &od de /are unui arti&ol se a;asa ;e /utonul Cod de -are.

apoi se apasa pe -utonul K"daugaL din ;artea drea;ta a e&eanului. Se des&hideurmatoarea fereastra:

6n &am;ul Cod de /are se introdu&e &odul res;e&ti0 ;oate fi introdus si ;rin s&anare &u

&un &ititor1. Se seteaza a;oi unitatea de masura ;entru &are este 0ala/il &odul de /are

res;e&ti0. e asemenea &odul de /are ;oate fi aso&iat unui anumit ;artener nu este

o/ligatoriu1.

) ,, )


78/391



a&a se doreste aso&iarea a in&a unui &od de /are se a;asa /utonul @ "dauga din

fereastra de mai sus si se reia ;ro&edeul des&ris. 5a finalizare se a;asa /utonul @In2hide

a;oi @Sal


79/391



Se a;asa ;e /utonul sageata din drea;ta &am;ului ume 3urnizor. Se des&hide o fereastra

in &are ;utem sele&ta furnizorul dorit.

6ntrodu&em in &am;ul ume denumirea furnizorului si a;oi a;asam /utonul @E;e2uta*iltru din ;artea stanga a &am;ului ume.

) ,+ )


80/391



Sele&tam furnizorul res;e&ti0 in e>em;lul nostru 3UR6NR !



81/391



27 Setare gestiuni

&e*initie: 6n mod normal ;rin gestiune se intelege un s;atiu delimitat fizi& in &are suntde;ozitate anumite 0alori aflate in griBa unui gestionar.

6n Charisma gestiunea se ;oate identifi&a &u a&est &on&e;t insa in fun&tie de ne&esitatileinformationale im;artirea unui s;atiu in mai multe gestiuni se ;oate fa&e nu doar din

;un&t de 0edere fizi& &i si logisti&. Astfel s;us da&a fizi& e>ista o singura gestiune si un

singur gestionar in Charisma a&easta gestiune ;oate sa in&luda mai multe su/di0iziuni.

Voi introdu&e a&um &on&e;tele de 5o&atie e;ozit Celula si 9estiune.

Prin (o2atiese intelege un sediu de;ozit su&ursala magazin et& al unei &om;anii.

Prin &epozit se intelege un s;atiu delimitat fizi& in &adrul unei lo&atii in &are se

de;oziteaza anumite arti&ole sto&a/ile. lo&atie &ontine &el ;utin un de;ozit.

Celulare;rezinta un su/di0iziune a unui de;ozit. Un de;ozit &ontine &el ;utin o &elula&az in &are &elula se &onfunda &u de;ozitul. 3ie&are &elula are un identifi&ator &u aButorul

&aruia ;ot fi lo&alizate mai usor anumite sto&uri de /unuri in &adrul de;ozitului.

estiunea re;rezinta o gru;are logi&a a mai multor &elule. ri&e gestiune tre/uie sa

&ontina &el ;utin o &elula &az in &are &elula se &onfunda &u gestiunea.

E;emplu

firma are doua de;ozite ! si 2. e;ozitul ! are doua &elule !! si !2. e;ozitul

2 are si el tot doua &elule 2! si 22. 6n &elulele !! si 22 sunt de;ozitate marfuri.

Astfel &a ;entru a ;utea fa&tura intr)o singura fa&tura marfuri din am/ele de;ozite 0om&rea gestiuneade marfa &are 0a &ontine Celula !! si 22.

Pentru a adauga un de;ozit se intra in modulul:

eneralCon*igurare so2ietate&epartamente+

) -! )


82/391



Pentru a adauga un nou de;ozit in sistem se a;asa /utonul @"dauga din ;artea de Bos a

e&ranului.

Se &om;leteaza &am;ul Cod ume si se ;une /ifa in &am;ul &epozit.

) -2 )


83/391



Se adauga ;rima &elula a de;ozitului !. A&easta este !!.

Pentru a adauga si &elula !2 se a;asa /utonul sageata)Bos e>istent ;e tastatura

&al&ulatorului.

) -# )


84/391



Se &om;leteaza identifi&atorul si ;entru a doua &elula.



85/391



A&um tre/uie sa adaugam gestiunea de marfa &are 0a &ontine &elula !! din de;ozitul

! si &elula 22 din de;ozitul 2.

9estiunile unei &omanii sunt ne&esare a fi introduse in sistem ;entru a ;utea gestionasto&urile in sistem si ;entru a se ;utea o;era do&umente &are au im;li&atii asu;ra

sto&urilor.

Pentru a introdu&e in sistem gestiunile unei &om;anii se intra in modulul &epozit si sealege o;tiunea estiuni+ Pentru a adaga o noua gestiune in sistem se a;asa /utonul

@"dauga din ;artea de Bos a e&ranului. Se 0a des&hide un e&ran in &are ;utem introdu&e

date aferente noii gestiuni:

) -% )

manual de training charisma enterprise.doc

Documents