manual de proceduri pentru autorizare plati

80
MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI FORMULARE

Upload: vudieu

Post on 02-Feb-2017

255 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU

AUTORIZARE PLATI

FORMULARE

Page 2: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

2

FORMULARE - DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARULUI CERERII DE PLATA – AP 0.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A CERERII DE PLATA – AP 0.2 - CEREREA DE PLATA – AP 1.1 - DECLARATIA DE CHELTUIELI – AP 1.2 - RAPORTUL DE EXECUTIE – AP 1.3 -SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR/CERTIFICATELOR TIP EUR1/FACTURILOR SAU DOCUMENTELOR COMERCIALE CU DECLARATIA EXPORTATORULUI AUTORIZAT – AP 1.4 - DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI – AP 1.5 - FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA – AP 1.6 - RAPORTUL SVCP ASUPRA VERIFICARII DOSARULUI CERERII DE PLATA – AP 1.7 - CHELTUIELILE ACCEPTATE LA PLATA DE SVCP– Anexa AP 1.7 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII – AP1.8 - CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DE SVCP A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – AP 1.9 - NOTA DE CONVOCARE A EXPERTULUI – AP 1.10 - REFERATUL DE DELEGARE A EXPERTULUI – AP 1.11 - SCRISOAREA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE – AP 1.12 - FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATA VERIFICAT DE SVCP – AP 2.1 - FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA PRIMIT DE LA ITRSV – AP 2.2 - FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR – AP 3.1 - FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI – AP 3.2 - CERTIFICATUL DE PLATA – AP 4.1 - ORDONANTAREA DE PLATA – AP 4.2 - FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD – AP 5.1 - DELEGATIE – AP 5.2 - INSTIINTAREA BENEFICIARULUI PRIVIND VIZITA PE TEREN – AP 5.3 - RAPORT PRIVIND VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD – AP 5.4 - RAPORTUL PRIVIND VERIFICAREA DE SAPRD A DCP PE BAZA DE ESANTION – AP 5.5 - CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA – AP 6.1 - NOTIFICARE CATRE CRPDRP CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA – AP 9.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII – AP 9.2 - NOTA DE RETURNARE A FONDURILOR NEUTILIZATE/DOBANZII – AP 10.1 - RECONCILIEREA PLATILOR – AP 11.1 - PISTA DE AUDIT – AP 12.1

Page 3: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

3

- NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE – AP 13.1 - BORDEROU DE TRANSMITERE A NOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE – AP 13.2 - REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1 - REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DCP – R2 - REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3 - REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4 - REGISTRUL PLATILOR AUTORIZATE – R5 - REGISTRUL FONDURILOR SOLICITATE – R6

Page 4: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

4

Formularul AP 1.12 OJPDRP/CRPDRP/SAPRD.............................

SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

Nr………./data……………..

Catre:..................................

Ref:....................................

Stimate.....................

In urma verificarii dosarului .................. pentru...................., va informam ca au fost gasite urmatoarele neconcordante sau lipsesc urmatoarele documente:

• ……………………………………….. • ………………………………………. • ……………………………………….

In consecinta, va rugam sa explicati neconcordantele semnalate si sa prezentati urmatoarele documente:

• ……………………………………….. • ………………………………………. • ……………………………………….

Cu stima, Expert Nume si prenume........................... Semnatura.................... Sef serviciu Nume si prenume........................... Semnatura....................

Director

Nume si prenume………...............

Semnatura.........................

Stampila OJPDRP/ CRPDRP/ APDRP

Page 5: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

5

Formularul AP 1.11 OJPDRP/ CRPDRP NR....................../.................. De acord, Director General APDRP,

..............................

REFERAT

Ca urmare a notei nr............./..............a OJPDRP/ CRPDRP .............................. (anexata), prin care se solicita delegarea unui expert din cadrul SVCP/ SAP pentru a participa ca expert 2 la verificarea D.C.P - cod....................................... depus de Beneficiarul................................, va rugam sa aprobati deplasarea in perioada .......................... a D-lui/D-nei................................................care in calitate de expert 2, urmeaza sa indeplineasca toate atributiile procedurale de verificare a acestui dosar - cerere de plata.

Director adjunct OJPDRP/ Director CRPDRP, ..................................

Sef SVCP/ SAP, ............................

Page 6: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

6

Formularul AP 1.10 OJPDRP/ CRPDRP..................... Nr.............../............

NOTA

La data de........................ a fost primit de catre noi, dosarul - cerere de plata - cod..........................., depus de catre beneficiarul............................, care conform procedurii trebuie verificat si transmis la CRPDRP/ APDRP pana la data de............................

Deoarece in acest interval intregul personal SVCP/ SAP din cadrul OJPDRP/ CRPDRP................................ este angajat in verificarea a inca ........... dosare-cerere de plata, va rugam ca in conformitate cu prevederile procedurale, sa ne sprijiniti prin delegarea unui expert SVCP/ SAP, care in calitate de expert 2, sa participe in perioada amintita la verificarea dosarului-cerere de plata mai sus amintit.

Director Adjunct OJPDRP/ Director CRPDRP, Sef SVCP/ SAP, ............... ...................

Stampila OJPDRP/ CRPDRP

Page 7: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

7

Formularul AP 0.1 DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR

DE PLATA Masura ……………… INITIALA RECTIFICATA Beneficiar:..........………………….. Cod/data contract de finantare:..........… Titlul proiectului............................................. Valoarea totala eligibila a contractului*:..........……………… Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………... Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………... Data……………… Module de transe de plata: Modul 1 transa de plata: Luna............................Anul**………. Valoare totala***.............………..… Modul 2 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Modul 3 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Modul 4 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 4: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Modul 5 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 4: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 5: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila (ptr. Persoane juridice) .. Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) .. *toate valorile se completeaza in RON ** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata *** se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus valoarea contributiei proprii) previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva.

Page 8: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

8

Formularul AP 0.2 OJPDRP…………..

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A CERERII DE PLATA

Nr ………../data……………..

Catre: ……………..(nume beneficiar)

……………….……….(adresa)

Subiect: Termenul de depunere a cererii de plata, contract nr........................ Va informam ca ati depasit termenul de depunere a cererii de plata, stipulat in declaratia dumneavoastra de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata. Mai puteti depune cererea de plata in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii prezentei scrisori. In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului de finantare aveti posibilitatea sa alegeti o alta varianta de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata si sa ne informati in legatura cu noua dumneavoastra optiune. Intocmit Verificat Expert SVCP Sef SVCP Nume si prenume............................ Nume si prenume........................ Semnatura........................... Data............. Director adjunct OJPDRP Nume si prenume………………. Semnatura………….

Stampila OJPDRP

Page 9: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

9

Formularul AP 1.9 OJPDRP ……………. Nr.................../.........................

CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DE SVCP A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

Nume si prenume expert SVCP...........................................

Calendar Semnatura

Nr. Dosar Cerere de

plata

B E N E F I C I A R (Nume – prenume / Denumire /

Localizare investitie)

Natura achizitiei* Data

inceperii verificarilor

Data verificarii in

teren

Data finalizarii verificarii

Am luat la cunostinta:

Expert SVCP

Intocmit: Sef SVCP

Aprobat:Director adjunct

OJPDRP

Nota: * - Lucrari (L)

- Bunuri (B) - Servicii (S)

Page 10: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

10

Formularul AP 1.1

CERERE DE PLATA

I a fi completat doar de expert

OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata Cod cerere de plata: P ............................................................................ Data inregistrarii:/....../......./............... Intocmit: Sef SVCP Programare vizita pe teren Nume si prenume....................... Data si ora............................... Semnatura..................... Locul investitiei....................... Expert responsabil SVCP Aprobat: Director adjunct OJPDRP Nume si prenume.................... Nume si prenume.......................... Semnatura..................... Semnatura.............................. II. a fi completat doar de beneficiar Nume beneficiar:................................................................ Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc……………. Jud…………….Tel …………….Fax……………. Banca beneficiarului :........................................................ Cont bancar :...................................................................... Locul de realizare al proiectului:...................................... Codul contractului de finanţare:...................................... Titlul proiectului................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV Modulul V (1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (5 transe) O transa □ Transa 1□ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 2□ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 4 □ Transa 4 □ Transa 5 □ In calitate de beneficiar al Programului FEADR solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de …………(RON) si plata sumei de ……………(RON), reprezentând ..........% din suma cheltuielilor eligibile efectuate.

Stampila OJPDRP

Page 11: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

11

Documente Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Declaratia de cheltuieli Facturi/ adeverinte Factura/ adeverinta nr....... din data....... ............................................

Documente de plata Documentul nr..............din data..... ...................................................

Extrase de cont Extrasul nr...............din data............ ......................................................

Raportul de executie Certificatele de scutire de tva Certificatul nr........din data.............

Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii

Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/ certificatelor tip EUR1/ facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat

Copiile certificatelor de origine/ certificatelor tip EUR1/ facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat

Copiile declaratiilor vamale Certificatele de calitate/ conformitate pentru bunurile achizitionate

Procesele verbale de predare-primire a bunurilor achizitionate

Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate

Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate

Autorizatia de construire Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor

Ordinul de incepere al lucrarilor Procesele verbale de predare-primire amplasament

Procesele verbale de receptie calitativa

Procesele verbale de lucrari ascunse Procesele verbale pe faza determinanta

Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor

Page 12: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

12

Centralizatoarele situatiilor de lucrari Situatiile de lucrari

Devizele financiare pentru servicii Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate

Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect

Autorizatiile verificatorilor de proiect Autorizatia dirigintelui de santier Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar

Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului

Alte documente .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data

Documente pentru Masurile 111 si 114 Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Declaratia de cheltuieli Facturi Factura nr....... din data....... ............................................

Documente de plata Documentul nr..............din data..... ...................................................

Extrase de cont Extrasul nr...............din data............ ......................................................

Centralizatorul cheltuielilor conform structurii bugetului proiectului

Certificatul de audit intocmit de un auditor calificat

Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului

Alte documente .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)

Page 13: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

13

Semnatura si stampila

Data

Page 14: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

14

Formularul AP 1.3 ANTET BENEFICIAR

RAPORT DE EXECUTIE

DATA.………….. Subsemnatul (nume, prenume)………………………… ………………………… in calitate de beneficiar al contractului nr………………………………………… semnat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la data ……………, pentru proiectul …………….…………………………………… la data depunerii Cererii de plata nr…………………./transa ……… realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel: 1.Realizari fizice 1.1 Lucrari achizitionate ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.2 Bunuri achizitionate ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.3 Servicii achizitionate ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Realizari financiare 2.1 Cheltuielile eligibile efectuate Din valoarea totala eligibila a proiectului de ………………………………………...RON , pana la data de ....……. cheltuielile eligibile efectuate sunt de …………….......RON, respectiv pentru prezenta cerere de plata sunt de ……….............RON, reprezentand ………% din valoarea totala eligibila a proiectului. Actualizarea preturilor din ofertele castigatoare Acest tabel se va completa doar daca sunt prevazute in buget cheltuieli de acualizare si este prevazuta in contractele de achizitie clauza privind actualizarea preturilor din ofertele castigatoare

Page 15: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

15

Pret unitar

Valoare totala

Nr. Crt

Tipul de achizitie*

Furnizor Factura nr/data

in oferta actualizat in oferta actualizata

Motivatia

0 1 2 3 4 5 6 7 7 1

2

.....

..

* lucrari/ bunuri/ servicii

Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………........................ Alte raportari Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin contractul de finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de achizitie incheiate, astfel: 1. toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate

si puse in functiune; 2. toate bunurile si operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a

societatii/asociatiei in mod distinct;. 3. bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu datele din

Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Proiectul tehnic de executie.

4. toate achizitiile respecta regula de origine Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila Data …………………………..

Page 16: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

16

Formularul AP 1.4 ANTET BENEFICIAR

SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR/ CERTIFICATELOR TIP EUR1/

FACTURILOR SAU DOCUMENTELOR COMERCIALE CU DECLARATIA EXPORTATORULUI AUTORIZAT

Certificat de origine/Certificat tip EUR1/Factura sau document

comercial cu declaratia exportatorului autorizat

Nr. Denumirea achizitiei Tara de origine

Eliberat de Numar Data 0 1 2 3 4 5

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila .............. Data …………………………..

Page 17: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 1.2 DECLARATIA DE CHELTUIELI

Categoria de cheltuieli (incadrare conf. Bugetului)

Tipuri de cheltuieli *

FACTURA DOCUMENT DE PLATA

EXTRAS DE CONT

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul Valoarea (fara taxe recuperabile)

Valoarea din factura solicitata la plata (fara taxe recuperabile)

Tip si numar

Data platii**

Numar

Data

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL

*achizitii de bunuri/servicii/lucrari/actualizari/diverse si neprevazute ** se va mentiona data acceptarii ordinului de plata de banca

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila ……….. Data …………………………..

Page 18: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 1.5 ANTET BENEFICIAR

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Subsemnatul.........................., reprezentant legal/ tehnic al .................... declar pe propria raspundere ca:

respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie

respect toate criteriile de eligibilitate privind originea bunurilor

respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare

rambursarea cheltuielilor solicitate prin Programul FEADR nu vor face obiectul altor programe de finantare nerambursabila Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila .............. Data …………………………..

Page 19: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 1.6

FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata…………… Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata Nr.

Crt. Obiectul analizei/verificarii Da Nu

Nu este cazul

1. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata?

2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”?

3. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?

4. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata sunt mai mari de 20% (pentru beneficiarii publici)/ 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a proiectului?

5. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?

6. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?

7. Copiile Adeverintelor emise de ISC si de consiliile locale/judetene (ex. Adeverinta pentru Autorizatia de construire) sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?

8. Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?

9. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?

10. Raportul de executie are toate rubricile completate, este datat, semnat si stampilat de beneficiar?

11. Certificatele de scutire de TVA pentru lucrari, bunuri si servicii sunt atasate la Cererea de plata si sunt emise anterior emiterii facturilor?

12. Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii este constituita in conformitate cu contractul de achizitie?

Page 20: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

13. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat este completat, datat, semnat si stampilat de beneficiar?

14. Centralizatoarele situatiilor de lucrari sunt completate corect (calculele sunt corecte), datate, semnate si stampilate de beneficiar, constructor si dirigintele de santier?

15. Exista document nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitara?

16. Exista document nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitar-veterinara?

17. Exista document nr...............din data.................... emis de autoritatea de mediu?

18. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?

19. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent? 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3………………………………………………… 4………………………………………………… 5…………………………………………………

Expert 1 SVCP Expert 2 SVCP

Cererea de plata este: Cererea de plata este: CONFORMA CONFORMA NECONFORMA NECONFORMA

Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

Sef SVCP

Cererea de plata este: CONFORMA NECONFORMA

Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

Page 21: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

............................................................................................................................. Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200..

Am luat la cunostinta.

Ma oblig sa aduc documentele pana cel tarziu la vizita pe teren a expertilor SVCP.

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si ştampila (ptr. Persoane juridice)……………. Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ……………. Data ……………….. Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale

Rezultatul verificarii La birou In teren

Nr. Crt.

Obiectul verificarii

Da Nu Nu este cazul

Da Nu Nu este cazul

1. Beneficiarul s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii?

2. Beneficiarul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/tehnic la toate etapele de verificare a Cererii de plata?

3. Pentru efectuarea verificarilor, beneficiarul a asigurat accesul neingradit la baza de date si la obiectivul de investitie?

Stampila OJPDRP

Formatted: Romanian(Romania)

Page 22: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

4. Locul de realizare a investitiei este cel specificat de beneficiar in cererea de finantare?

5. La locul de realizare a investitiei, beneficiarul a realizat publicitatea cofinantarii acesteia din fonduri publice, asa cum este prevazut in Contractul de finantare?

6. Facturile in original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” ?

7. Lucrarile, bunurile si serviciile facturate sunt conforme si real achitate furnizorului?

8. Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii/ bunuri/ lucrari s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie respective?

9. Lucrarile, bunurile sau serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati si preturi celor prevazute in contractul de achizitii si ofertele castigatoare si sunt conforme realizarilor din teren?

10. Pretul de facturare a lucrarilor, bunurilor sau serviciilor este egal sau mai mic in limita pretului prevazut in contractul de achizitii?

11. Exista pentru bunurile solicitate la plata documente care sa ateste originea (certificate de origine, certificate tip EUR 1, facturi sau documente comerciale cu declaratia exportatorului autorizat) si care corespund criteriului originii eligibile?

12. Certificatele de calitate/ conformitate pentru bunurile achizitionate sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta?

13. Declaratiile vamale pentru bunurile achizitionate din import sunt semnate si stampilate de autoritatea emitenta?

14. Executia de lucrari a inceput dupa data eliberarii Autorizatiei de construire?

15. Autorizatia de construire este emisa in conformitate cu legislatia in vigoare, pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar si are precizata titlul si valoarea investitiei?

Page 23: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

16. Amplasarea constructiilor este conforma Autorizatiei de construire si Proiectului tehnic care a stat la baza eliberarii acesteia?

17. Programul de urmarire si control al calitatii este vizat de ISC, semnat de beneficiar, proiectant si executant?

18. Ordinul de incepere al lucrarilor este datat, semnat si stampilat de beneficiar?

19. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planului de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice este datat, semnat si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor si emis ulterior Ordinului de incepere al lucrarilor?

20. Procesele verbale aferente lucrarilor sunt elaborate, semnate si stampilate in conformitate cu Programul de control al calitatii lucrarilor aferent Proiectului tehnic?

21. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (pentru achizitia de lucrari, la ultima cerere de plata) sunt datate, semnate si stampilate?

22. Procesele verbale de predare – primire, receptie si punere in functiune a bunurilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar?

23. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si beneficiar?

24. Situatiile de plata pentru lucrarile executate sunt completate, datate, semnate de beneficiar, constructor si dirigintele/inspectorul de santier?

25. Buletinele de analiza a materialelor incorporate, Certificatele de calitate/ conformitate a materialelor folosite la lucrari, Buletinele de incercari, Declaratiile de conformitate a calitatii produselor procurate si Agrementele tehnice sunt datate, semnate si stampilate de emitent?

Formatted: Romanian(Romania)

Formatted: Romanian(Romania)

Page 24: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

26. Devizele financiare pentru servicii sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului?

27. Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect pentru proiectul tehnic, caietele de sarcini, detalii de executie sunt completate, datate, semnate si stampilate?

28. Autorizatiile verificatorilor de proiect sunt datate, semnate si stampilate de emitent si sunt in perioada de valabilitate?

29. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier este completata, datata, semnata si stampilata de emitent (pentru achizitia de lucrari) si este in perioada de valabilitate?

30. Documentele copie din Dosarul Cerere de Plata sunt conforme cu documentele originale existente la beneficiar?

31. La terminarea lucrarilor, proiectul a fost integral si conform realizat, asa cum este prevazut in Contractul de finantare cu actele aditionale ulterioare?

32. La ultima cerere de plata toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune?

33. Bunurile, serviciile si lucrarile facturate sunt inregistrate in patrimoniul beneficiarului?

34. Cheltuielile, conform Declaratiei de cheltuieli, sunt integral inregistrate intr-o contabilitate separata aferenta proiectului FEADR?

35. Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia subconturilor contului 131?

36. Stadiul de realizare al proiectului, declarat de beneficiar in Raportul de executie este conform situatiei de plata si a celei din teren?

37. Rezultatele verificarilor tehnice si financiare a Cererii de Plata au fost insusite de beneficiar prin semnatura?

Page 25: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200..

Responsabilul tehnic/legal al proiectului

Nume........ Semnatura.............

Stampila beneficiar

Stampila OJPDRP

Formatted: Romanian(Romania)

Page 26: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 1.6 – M 111, 114

FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata…………… Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata Nr.

Crt. Obiectul analizei/verificarii Da Nu

Nu este cazul

1. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata?

2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”?

3. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?

4. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata este mai mare sau egala cu 40% (pentru contractele pe baza de pret global), respectiv 10% (pentru contractele pe baza de onorarii) din valoarea totala eligibila a proiectului?

5. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?

6. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?

7. Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declaratia de cheltuieli? (pentru Masura 114)

8. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli? (pentru Masura 114)

9. Centralizatorul cheltuielilor este corect completat conform structurii bugetului proiectului si este stampilat de beneficiar?

10. Certificatul de audit este intocmit, semnat si stampilat de catre un auditor calificat?

Page 27: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

11. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?

12. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent? 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3………………………………………………… 4………………………………………………… 5…………………………………………………

Expert 1 SVCP Expert 2 SVCP

Cererea de plata este: Cererea de plata este: CONFORMA CONFORMA NECONFORMA NECONFORMA

Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

Sef SVCP

Cererea de plata este: CONFORMA NECONFORMA

Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200..

Am luat la cunostinta.

Ma oblig sa aduc documentele in maxim 5 zile lucratoare.

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume …………….

Stampila OJPDRP

Formatted: Romanian(Romania)

Page 28: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Semnatura si ştampila (ptr. Persoane juridice)……………. Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ……………. Data ……………….. Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale Nr.

Crt. Obiectul analizei/verificarii Da Nu

Nu este cazul

1. Factura este emisa de beneficiarul finantarii catre APDRP?

2. Din certificatul de audit rezulta efectuarea activitatii de consultanta si valoarea acesteia?

3. Valoarea din certificatul de audit corespunde cu cea din factura emisa de beneficiar si cu cea din centralizatorul cheltuielilor?

4. Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile?

5. Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare?

6. Valoarea documentelor de plata pentru dovada cofinantarii reprezinta 20% din valoarea activitatii prestate mentionata in Certificatul de audit si factura? (pentru Masura 114)

7. Documentele de plata sunt emise de fermierii/ proprietarii de padure care au beneficiat de servicii de consultanta conform Listei participantilor anexata la Raportul intermediar/ final aprobat de directorul DAT? (pentru Masura 114)

8. Documentele de plata sunt emise pentru beneficiarul finantarii? (pentru Masura 114)

9. Extrasele de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii? (pentru Masura 114)

10. Din extrasele de cont rezulta ca sumele aferente documentelor de plata au fost incasate de beneficiarul finantarii (sumele respective sunt pe credit)? (pentru Masura 114)

Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Page 29: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200.. Formularul AP 1.7

RAPORT AL SERVICIILOR VERIFICARE CERERI DE PLATA ASUPRA VERIFICARII

DOSARULUI CERERII DE PLATĂ Nr.............../data................. Către, CRPDRP………………………………………… In Atentia Directorului CRPDRP (nume, prenume)……………….. Vă informăm asupra verificarii documentare si pe teren a dosarului cererii de plata: Cererea de plata (cod)………………………. Numele beneficiarului……………………. Titlul proiectului…………… Locatia ………………… Cheltuielile total eligibile solicitate in cererea de plata……………………….. Verificările s-au efectuat pe baza Procedurii de Autorizare Plati pentru Masura…….., a Dosarului Cererii de Plata (codul Cererii de Plata) si a documentelor originale cerute reprezentantului tehnic/legal al proiectului. Rezultatul verificarii: Cheltuielile realizate pentru Cererea de Plata sunt/nu sunt conforme cu angajamentele luate in proiectul aprobat aferente transei de plata. Cheltuielile realizate pentru Cererea de Plata sunt:

Acceptate la plata Valoare integrala……………. Valoare partiala……………

Respinse la plata

Motivatia privind respingerea cheltuielilor

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Certific corectitudinea datelor. Intocmit de Expert 1 SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200… Intocmit Expert 2 SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200…

Ştampila SVCP-OJPDRP

Stampila OJPDRP

Formatted: Romanian(Romania)

Page 30: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Verificat Sef Serviciu SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200…

Page 31: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Anexa la Raportul SVCP asupra verificarii DCP – AP 1.7 CHELTUIELI ACCEPTATE LA PLATA DE SVCP

Beneficiar………………………….. Cod cerere de plata...........................

FACTURA Nr.crt

Tipuri de cheltuieli

Valoarea contractul

ui de achizitie

Valoarea avizata a contractul

ui de achizitie

Nr. Factura

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizor

Valoarea ceruta pentru

plata (fara taxe

recuperabile)

Cheltuieli acceptate la plata de

SVCP

Din care actualizari

Cheltuieli refuzate de

SVCP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TRANSA * achizitii de servicii/bunuri/lucrari/ Intocmit de Expert 1 SVCP–OJPDRP Am luat la cunostinta Nume si prenume…………… Beneficiar (reprezentant legal) Semnatura si ştampila …………..………. Nume si prenume ……………. Data ………../…….…/ 200… Semnatura si ştampila

Data ………../…….…/ 200… Intocmit Expert 2 SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200… Verificat Sef Serviciu SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200…

Stampila SVCP

Page 32: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 1.8 OJPDRP………… …….

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII

Nr………../data…………….

Catre: ……………….(beneficiar)

…………………………..(adresa)

Subiect : Contract de Finantare nr…………………….

Cod cerere de plata...……………………

Va informam ca Dosarul Cererii de Plata a fost verificat atat la serviciu cat si pe teren de catre serviciile noastre si au fost constatate urmatoarele:

cererea de plata nu este eligibila deoarece: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ..................................................................................................................

Va aducem la cunostinta ca decizia de respingere a cererii dumnevoastra de plata a fost luata in conformitate cu art….. din Contractul de Finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Intocmit Verificat

Expert 1 SVCP Sef SVCP

Nume si prenume......................... Nume si prenume.........................

Semnatura................... Semnatura.....................

Data.................... Data.......................

Aprobat

Director adjunct OJPDRP

Nume si prenume………………… Semnatura………………..

Stampila OJPDRP

Page 33: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 2.1 FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE DOSARULUI

CERERII DE PLATA VERIFICAT DE SVCP Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata……………

Sectiunea A. Verificarea documentelor intocmite de SVCP

Sectiunea B1.Verificarea facturilor*

Nota: * Aceiasi verificare se face si in cazul Adeverintelor (emise de ISC sau consilii locale/judetene) Fisa de verificare a facturii nr……………………. Furnizorul…………………

Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu

Nu este cazul

1. Pe factura este inscris de beneficiar „Program FEADR” si apare mentiunea “conform cu originalul” , stampila expertilor SVCP

2. Factura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acestea

3. Toate calculele din factura sunt corecte

ELEMENTE VERIFICATE Da Nu

Nu este cazul

1.Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 este completata si semnata de expertii si seful SVCP, precum si de beneficiarul proiectului

2.Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.7 este completat si semnat de expertii si seful SVCP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata;

3.Anexa la Raportul SVCP - Cheltuieli acceptate la plata, are toate semnaturile si este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP

4. Pista de buget PB M....... este completata, semnata si datata

5. Pista de audit PAT M...... este completata, datata si semnata

6.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata sunt mai mari de 20% (pentru beneficiarii publici)/ 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a proiectului

Page 34: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

4. Cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli

5. Cheltuielile din factura corespund cu cheltuielile eligibile din bugetul proiectului (cheltuiala respectiva nu este inclusa in Lista cheltuielilor neeligibile)

6. Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in capitolele din buget

7. Data inscrisa pe factura nu este anterioara: - datei semnarii contractului de finantare cu APDRP (fac exceptie facturile emise pentru cheltuieli de consultanta si de proiectare – 12% din valoarea total eligibila a proiectului) - datei semnarii contractelor de achizitii

8. Data emiterii facturii este anterioara celei de emitere a documentului/documentelor de plata cu care se achita

9. Valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate este egala sau mai mica cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari/ devizului financiar de servicii aferente transei de plata

10. Numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli

11. Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli si cu cel inscris in contractul de achizitii

12. Numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plata

13. Datele de identificare (numar cont, banca) ale furnizorului de servicii/bunuri/lucrari si ale beneficiarului din factura corespund cu cele din contractul de achizitii (si dupa caz adresele ulterioare de la banca)

14. Pe factura exista semnatura si stampila furnizorului, precum si semnatura de primire a beneficiarului

15. Pe factura se precizeaza numarul si data contractului de lucrari/bunuri/servicii conform caruia s-a efectuat plata

16. Pe factura (emisa de un furnizor platitor de TVA) este mentionat numarul si data Certificatului de scutire de TVA pentru servicii/bunuri/lucrari

17. Platile din cadrul contractelor de achizitii sunt efectuate conform clauzelor contractuale, la termenele si valorile stabilite

Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata Documentul de plata nr……………din ......……….

Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu

Nu este cazul

1 Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “Program FEADR”, stampilele expertilor SVCP

Page 35: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

2 Datele cuprinse in Declaratia de cheltuieli coincid cu tipul, numarul si data (data acceptarii documentului de plata de catre banca) documentului de plata

3 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar

4 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului

5 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata

6 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura

7 Pe documentul de plata este precizat numarul facturii sau contractului pe care le achita

8 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca

9 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girat catre terti

10 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii

11 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin s-a realizat din contul beneficiarului in contul furnizorului din contractul de achizitii

12 In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie

13 Valoarea in Ron (pentru facturile interne) sau valoarea in euro (pentru facturile externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.

Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont Extrasul de cont nr...............din…………………….

Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu

Nu este cazul

1 Pe documentul care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor SVCP si a beneficiarului

Page 36: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii

3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta

4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente

5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura

6 Numarul contului furnizorului de lucrari/servicii sa corespunda cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca

7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata

8 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

FACTURA Nr

TIPURI DE CHELTUIELI

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

Valoarea ceruta la plata (fara taxe recuperabile)

Cheltuieli eligibile constatate de CRPDRP

Din care actualizare

Cheltuieli respinse de CRPDRP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL TRANSA Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nume si prenume Semnatura Data

Intocmit

Page 37: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Expert 1 SAP Verificat Expert 2 SAP

Revizuit Sef SAP

REZULTATUL VERIFICARII:

CEREREA DE PLATA ESTE : ACCEPTATA RESPINSA

Expert 1 SAP Expert 2 SAP

Cheltuielile din Cererea de plata sunt: Cheltuielile din Cerera de plata sunt: Acceptate ca fiind eligibile Acceptate ca fiind eligibile

I. valoare integrala……………… I. Valoare integrala………………… II. valoare partiala………………… II. Valoare partiala………………

Respinse ca fiind neeligibile Respinse ca fiind neeligibile

Sef SAP

Cheltuielile din Cererea de plata sunt:

Acceptate ca fiind eligibile I. valoare integrala………………………. II. valoare partiala…………………………

Respinse ca fiind neeligibile

Observatii:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aprobat Director CRPDRP Nume si prenume............................. ............................. Semnătura ............................... Data..................................

Page 38: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 2.1- M 111,114

FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE DOSARULUI

CERERII DE PLATA VERIFICAT DE SVCP Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata……………

Observatii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ELEMENTE VERIFICATE Da Nu

Nu este cazul

1.Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6-M 111,114 este completata si semnata de expertii si seful SVCP, precum si de beneficiarul proiectului

2.Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.7 este completat si semnat de expertii si seful SVCP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata

3.Anexa la Raportul SVCP - Cheltuieli acceptate la plata, are toate semnaturile si este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP

4. Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate sunt completate de beneficiar si aprobate de directorul DAT

5. Fisa de verificare pe teren este completata si semnata de expertii si directorul OJPDRP/DAT si are marcata optiunea „AVIZAT”

6. Pista de buget PB M....... este completata, semnata si datata

7. Pista de audit PAT M...... este completata, datata si semnata

8.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata este mai mare sau egala cu 40% (pentru contractele pe baza de pret global), respectiv 10% (pentru contractele pe baza de onorarii) din valoarea totala eligibila a proiectului?

9. Furnizorul din factura este beneficiarul finantarii?

10Factura a fost emisa pentru APDRP si are mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”?

11Suma autorizata la plata reprezinta 80% din valoarea activitatilor de consultanta mentionata in Certificatul de Audit?

Page 39: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

REZULTATUL VERIFICARII:

CEREREA DE PLATA ESTE : ACCEPTATA RESPINSA

Expert 1 SAP Expert 2 SAP

Cheltuielile din Cererea de plata sunt: Cheltuielile din Cerera de plata sunt: Acceptate ca fiind eligibile Acceptate ca fiind eligibile

I. valoare integrala……………… I. Valoare integrala………………… II. valoare partiala………………… II. Valoare partiala………………

Respinse ca fiind neeligibile Respinse ca fiind neeligibile

Sef SAP

Cheltuielile din Cererea de plata sunt:

Acceptate ca fiind eligibile II. valoare integrala………………………. II. valoare partiala…………………………

Respinse ca fiind neeligibile Nume si prenume Semnatura Data

Intocmit Expert 1 SAP

Verificat Expert 2 SAP

Revizuit Sef SAP

Observatii:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aprobat Director CRPDRP Nume si prenume............................. ............................. Semnătura ............................... Data..................................

Page 40: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 2.2 CRPDRP.................. Nr................../data.................

FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI PRIMIT DE LA ITRSV

Beneficiar: .............................………………… Cod cerere de plata:.......................................... Axa/ Masura...................................................

ELEMENTE VERIFICATE Da Nu Nu este cazul

1 Fisa de verificare tehnica are marcata o optiune pentru fiecare element verificat, are toate semnaturile si datele inscrise

2 Raportul ITRSV asupra verificarii dosarului cererii de plata are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata si are toate semnaturile si datele inscrise

3 Valoarea autorizata de expertii ITRSV este aceeasi cu cea autorizata de expertii SVCP

4 Pista de audit PAT M...... a fost completata

Concluzia SAP privind cheltuielile facute din cererea de plata Acceptate ca fiind eligibile Integral din valoare………………… Partial din valoare…………………… Respinse.................................... Intocmit Intocmit Verificat Expert 1 SAP Expert 2 SAP Sef SAP Nume si prenume...............Nume si prenume...............Nume si prenume.......... Semnatura.... Semnatura.......... Semnatura............ Data:……………. Data:……………. Data:…………….

Page 41: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 3.1

Nr. Data:

Beneficiar:Cod cerere de plata: P -

La data:

X - nu are de restituit datorii catre APDRP

- are o datorie catre APDRP in valoare totala de:in valoare totala de: RON EURdin care:

RON EUR- Penalitate RON EUR

Sef SAP/SAPRD

Semnatura

pentru

FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR

in urma verificarii in Registrul Debitorilor beneficiarul:

- Debit

Semnatura

FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR

Expert SAP/SAPRD Revizuit si aprobat

Intocmit

Page 42: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 3.2

FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI Numar:……………… Data:………………… Codul . Contractului de finantare......................... Cod cerere de plata:……………………… Nume beneficiar…………………………. Adresa beneficiar…………………………

Intocmit, Revizuit si aprobat, Expert SAP/SAPRD Sef SAP/SAPRD Nume................. Nume…………… Semnatura........................ Semnatura....................... Data................................... Data.......................

Valoarea datoriei Suma retinuta din Certificatul de plata

Suma ramasa de recuperat

Total datorie Valoare debit

Penalitate

Nr. FVD

Rata schimb EUR/RON

RON EUR RON EUR RON EUR

RON EUR RON EUR

1 2 3 4= 3:2 5 6= 5:2

7 8=7:2 9 10 11=3-9

12=4-10

Page 43: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 4.1

Page 44: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/ Directia Plati Proiecte

/

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleAgentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

CERTIFICAT DE PLATANr: Data:

Cod contract de finantare: CCod cerere de plata: P /Data inregistrarii cererii de plata: Numele beneficiarului:Banca : Adresa bancii: Cont bancar al beneficiarului:

Subsemnatul:

Consider indeplinite conditiile de alocare a ajutorului finaciar in conformitate cu contractul de finantare. Autorizez suma inscrisa in prezentul certificat de plata spre a fi platita beneficiarului mentionat mai sus.

Cheltuieli eligibile efectuate Contributie privata

Contributie publica (RON) Rata de schimb

Contributie privata

Contributie publica (EUR)

TOTAL CE BS TOTAL CE BS

VALOAREA DATORIEI (debit plus penalitati)

TOTAL: RON EUREUR

BS: RON EURCE: RON

REST DE PLATA (Suma autorizata)

TOTAL: RON EURCE: RON EUR

EUR

Intocmit: Expert SAP/SAPRD Revizuit: Sef SAP/SAPRD

BS: RON

Data: Data:

Semnatura: Semnatura:

Avizat Director CRPDRP/DPP

Data:

Semnatura:

Pag 1 /1Certificat de plata Nr 0 ianuarie 1900 0

Contributie privata (%):Contributie publica (%):

- CE (%): - BS (%):

Formularul AP 4.2

Page 45: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Finantare beneficiar

_

_

_

C /

EURO

0

/ 0

0,00

pag. 1/2 Ordonantare de plata Nr 0

Felul valutei:

Suma in valuta:

Cursul Valutar:

Suma in RON:

Suma de plata (RON): 0,00 RON

Suma de plata - RON: 0,00

Suma datorata beneficiarului: 0,00 RONAvansuri acordate si retinute beneficiarului : 0,00 RON

Modul de plata : VIRAMENT

Moneda: RON

Copia Cererii de plata

Copia extrasului de contNr/ data angajamentului legal : 0

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii :

Lista documentelor justificative:Fisa de verificare a documentelor aferente Dosarului Cererii de Plata verificat de SVCP AP 2.1/ Fisa de verificare a Dosarului Cererii de Plata pe esantion AP 5.1

Compartimentul de Specialitate: Serviciul Autorizare Plati/ Serviciul Autorizare Plati si Recuperare Datorii

Numarul:

Data emiterii:

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/ Directia Plati Proiecte

Page 46: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

/ pag. 2/2

Data: …………………………….

Semnatura:

Ordonantare de plata Nr 0 0

*) • raspunde de datele inscrise in col.1 si 3

ORDONATOR DE CREDITE

Compartimentul de Specialitate

Compartimentul de Contabilitate*

Control financiar preventivC.F.P.P. C.F.P.D.

Data: ……………… Data: …………….

Semnatura: Semnatura:

Banca:

Cod Fiscal:

Numele si adresa beneficiarului:

Cont:

0 1 2 3 = 1 - 2

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare

Cap… subcap…Titlu…… art……

alin…….

DisponibilInaintea

efectuarii

Suma de plata

Disponibildupa efectuarea

platii

Page 47: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 5.1

FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD

Beneficiar………………….….. Cod cerere de plata…………… Data................................(data depunerii la OJPDRP)

Sectiunea A. Verificarea Dosarului Cererii de Plata

Nr.

Crt.

ELEMENTE VERIFICATE Da Nu Nu este cazul

1. Fisa de verificare a documentelor aferente dosarului cererii de plata verificat de SVCP AP 2.1 este completata corect, semnata, stampilata de expertul SAP si revizuita de seful SAP

2. Formularul -Cheltuieli acceptate la plata de SVCP este semnat de expertii SVCP, revizuit de catre seful SVCP, are stampila SVCP, este semnat si stampilat de catre beneficiar (reprezentantul tehnic/legal de proiect)

3. Raportul SVCP asupra verificării dosarului cererii de plata AP 1.7 - este completat si indica eligibilitatea cererii de plata - este semnat si stampilat de experţii SVCP

4. Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 este completata de SVCP, indica eligibilitatea cererii de plata si are toate semnăturile

5. Pista de audit formularul PAT este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP

6. Pista de buget este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP

7. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata

8. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”

9. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar

10. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata sunt mai mari de 20% (pentru beneficiarii publici)/ 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a proiectului

11. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar

12. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli 13. Copiile Adeverintelor emise de ISC si de consiliile

locale/judetene (ex. Adeverinta pentru Autorizatia de

Page 48: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

construire) sunt atasate la Declaratia de cheltuieli 14. Copiile documentelor de plata sunt atasate la

Declaratia de cheltuieli

15. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli

16. Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii este constituita in conformitate cu Contractul de achizitie

17. Autorizatia de construire si Autorizatia de construire cu caracter provizoriu (pentru achizitii de lucrari) sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta si sunt valabile pe perioada duratei de executie a lucrarilor

18. Autorizatiile de construire sunt emise in conformitate cu legislatia in vigoare si pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar

19. Autorizatia de construire are precizata titlul si valoarea investitiei din Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si APDRP

20. Raportul de executie are toate rubricile completate, este datat, semnat si stampilat de beneficiar

21. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat este completat, datat, semnat si stampilat de beneficiar

22. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat are atasate toate copiile certificatelor de origine/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat pentru toate bunurile solicitate

23. Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta

24. Declaratiile vamale pentru bunurile achizitionate din import sunt atasate la facturi, semnate si stampilate de autoritatea emitenta

25. Ordinul de incepere al lucrarilor este datat, semnat si stampilat de beneficiar si emis ulterior eliberarii autorizatiei de constructie

26. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor de topografice - pentru achizitii de lucrari (la prima cerere de plata) este datat, semnat si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor si emis ulterior Ordinului de incepere a lucrarilor

27. Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor este vizat de ISC, semnat de beneficiar, proiectant si executant

Page 49: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

28. Procesele verbale de receptie calitativa, de lucrari ascunse si pe faze determinante (pentru achizitia de lucrari) sunt elaborate si semnate in conformitate cu Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor

29. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (pentru achizitia de lucrari, la ultima cerere de plata) sunt datate, semnate si stampilate

30. Procesele verbale de predare – primire, de receptie si punere in functiune a bunurilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar

31. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie etc.) sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si beneficiar

32. Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata sunt completate, datate, semnate de beneficiar, constructor si dirigintele/inspectorul de santier

33. Valoarea totala a situatiilor de plata pentru lucrari corespunde cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferente transei de plata

34. Valoarea cheltuielilor din situatiile de plata (pentru lucrari) prezentate la transa de plata se incadreaza in limita valorilor ofertelor castigatoare pentru achizitia respectiva

35. Devizele financiare pentru servicii sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului si sunt in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorii de servicii

36. Valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate/ serviciile prestate este egala cu valoarea din centralizatorul de lucrari/ devizul financiar de servicii aferente transei de plata

37. Toate calculele din centralizatoarele situatiilor de plata/ devizele financiare pentru servicii sunt corecte

38. Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect pentru proiectul tehnic, caietele de sarcini, detalii de executie sunt completate, datate, semnate si stampilate de catre verificatorii de proiect

39. Autorizatiile verificatorilor de proiect sunt datate, semnate, stampilate de catre emitent si sunt in perioada de valabilitate

40. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier este datata, semnata si stampilata de emitent (pentru achizitia de lucrari) si este in perioada de valabilitate

41. 32. Documentul nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitara*

42. 33. Documentul nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitar-veterinara*

43. 34. Documentul nr...............din data.................... emis de autoritatea de mediu *

Formatted: Romanian(Romania)

Page 50: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

44. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar

45. Totalul cheltuielilor din facturi (fara taxe recuperabile) se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul contractat al Contractului de finantare incheiat de beneficiar cu APDRP

46. Valoarea totala a facturilor este mai mica sau egala cu valoarea totala a bugetului contractat

47. Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent 1..................................................................................... 2..................................................................................... 3..................................................................................... 4.....................................................................................

Sectiunea B1. Verificarea facturilor*

Factura nr………………….din data........................... furnizorul………………

Nota: * Aceeasi verificare se face si in cazul Adeverintelor (emise de ISC sau consilii locale/judetene)

Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu

Nu este cazul

1. Pe factura este inscris de beneficiar „Program FEADR” si apare mentiunea “conform cu originalul”

2. Factura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acestea

3. Toate calculele din factura sunt corecte

4. Cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli

5. Cheltuielile din factura corespund cu cheltuielile eligibile din bugetul proiectului (cheltuiala respectiva nu este inclusa in Lista cheltuielilor neeligibile)

6. Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in capitolele din buget

Page 51: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

7. Data inscrisa pe factura nu este anterioara: - datei semnarii contractului de finantare cu APDRP (fac exceptie facturile emise pentru cheltuieli de consultanta si de proiectare - 12% din valoarea total eligibila a proiectului) - datei semnarii contractelor de achizitii

8. Data emiterii facturii sa fie anterioara celei de emitere a documentului/documentelor de plata cu care se achita

9. Data emiterii facturii sa fie ulterioara celei de emitere a Ordinului de incepere a lucrarilor

10. Numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli

11. Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli si cu cel inscris in contractul de achizitii

12. Numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plata

13. Datele de identificare (numar cont, banca) ale furnizorului de servicii/bunuri/lucrari si ale beneficiarului din factura corespund cu cele din contractul de achizitii (si dupa caz adresele ulterioare de la banca)

14. Pe factura exista semnatura si stampila furnizorului, precum si semnatura de primire a beneficiarului

15. Pe factura se precizeaza numarul si data contractului de lucrari/bunuri/servicii conform caruia s-a efectuat plata

16. Pe factura (emisa de un furnizor platitor de TVA) este mentionat numarul si data Certificatului de scutire de TVA pentru servicii/bunuri/lucrari

17. Platile din cadrul contractelor de achizitii sunt efectuate conform clauzelor contractuale, la termenele si valorile stabilite

18. Valoarea in euro din factura a bunurilor importate direct de la furnizor este aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama

Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata Documentul de plata nr……………din ......……….

Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu

Nu este cazul

1 Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “Program FEADR”

Page 52: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

2 Datele cuprinse in Declaratia de cheltuieli coincid cu tipul, numarul si data (data acceptarii documentului de plata de catre banca) documentului de plata

3 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar

4 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului

5 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata

6 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura

7 Pe documentul de plata este precizat numarul facturii sau contractului pe care le achita

8 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca

9 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girat catre terti

10 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii

11 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin s-a realizat din contul beneficiarului in contul furnizorului din contractul de achizitii

12 In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie

13 Valoarea in Ron (pentru facturile interne) sau valoarea in euro (pentru facturile externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.

Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont Extrasul de cont nr...............din…………………….

Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu Nu este

cazul

1 Pe documentul care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”

2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii

3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta

Page 53: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente

5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura

6 Numarul contului furnizorului de lucrari/servicii corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca

7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata

8 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile admise

FACTURA Nr

TIPURI DE CHELTUIELI

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

Valoarea ceruta la plata (fara taxe recuperabile)

Cheltuieli eligibile admise de SAPRD

Din care actualizare

Cheltuieli respinse de SAPRD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL TRANSA Observatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. Nume si prenume Semnatura Data

Intocmit Expert 1

Verificat Expert 2

Revizuit

Page 54: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Sef SAPRD Formularul AP 5.1- M111,114

FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD Beneficiar………………….….. Cod cerere de plata…………… Data................................(data depunerii la OJPDRP)

Nr.

Crt.

ELEMENTE VERIFICATE Da Nu Nu este cazul

1. Fisa de verificare a documentelor aferente dosarului cererii de plata verificat de SVCP – M 111,114 AP 2.1 este completata corect, semnata, stampilata de expertul SAP si revizuita de seful SAP

2. Formularul -Cheltuieli acceptate la plata de SVCP este semnat de expertii SVCP, revizuit de catre seful SVCP, are stampila SVCP, este semnat si stampilat de catre beneficiar (reprezentantul tehnic/legal de proiect)

3. Raportul SVCP asupra verificării dosarului cererii de plata AP 1.7 - este completat si indica eligibilitatea cererii de plata - este semnat si stampilat de experţii SVCP

4. Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 – M 111,114 este completata de SVCP, indica eligibilitatea cererii de plata si are toate semnăturile

5. Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate sunt completate de beneficiar si aprobate de directorul DAT

6. Fisa de verificare pe teren este completata si semnata de expertii si directorul DAT/OJPDRP

7. Pista de audit formularul PAT este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP

8. Pista de buget este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP

9. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata

10. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”

Page 55: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

11. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar

12. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata este mai mare cu 40% (pentru contractele pe baza de pret global), respectiv 10% (pentru contractele de baza de onorarii) din valoarea totala eligibila a proiectului

13. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar

14. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli si sunt emise de beneficiarul finantarii catre APDRP

15. Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declaratia de cheltuieli si sunt emise de fermierii/ proprietarii de padure care au beneficiat de servicii de consultanta conform Listei participantilor anexata la Raportul intermediar/ final aprobat de directorul DAT pentru beneficiarul finantarii (pentru Masura 114)

16. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli sunt emise pentru beneficiarul finantarii (pentru Masura 114)

17. Centralizatorul cheltuielilor este corect completat conform structurii bugetului proiectului si este stampilat de beneficiar?

18. Certificatul de audit este intocmit, semnat si stampilat de catre un auditor calificat, are precizata valoarea activitatii de consultanta

19. Valoarea din certificatul de audit corespunde cu cea din factura emisa de beneficiar si cu cea din centralizatorul cheltuielilor

20. Valoarea documentelor de plata pentru dovada cofinantarii reprezinta 20% din valoarea activitatii prestate mentionata in Certificatul de audit si factura? (pentru Masura 114)

21. Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile

22. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar

23. Totalul cheltuielilor din facturi (fara taxe recuperabile) se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul contractat al Contractului de finantare incheiat de beneficiar cu APDRP

24. Valoarea totala a facturilor este mai mica sau egala cu valoarea totala a bugetului contractat

25. Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent 1..................................................................................... 2..................................................................................... 3..................................................................................... 4.....................................................................................

Page 56: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Cheltuieli eligibile admise...................................................... Cheltuieli eligibile respinse.................................................... Observatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. Nume si prenume Semnatura Data

Intocmit Expert 1

Verificat Expert 2

Revizuit Sef SAPRD

Page 57: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 5.2

DELEGATIE Sef Serviciu Autorizare Plati si Recuperare Datorii Deleagă pe Expert 1(nume şi prenume) ………………

Expert 2(nume şi prenume) ……………… pentru efectuarea vizitei pe teren la (beneficiar) ............................................................................ (adresa beneficiar).......................... pentru a verifica cererea de plata (cod cerere de plata).................... (titlul proiectului) …………………………………………… Locul efectuarii vizitei pe teren…….. Perioada. efectuarii vizitei pe teren……......... Puncte de verificat....................... Data Avizat, Întocmit, Director, Direcţia Plaţi Proiecte Şef SAPRD, Aprobat, Director General APDRP

Page 58: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Formularul AP 5.3 Nr. înreg. _______________

INSTIINTAREA BENEFICIARULUI PRIVIND VIZITA PE TEREN Catre: (Nume Beneficiar)............................ Titlu proiect ………………………………………. Cod cerere de plata…………. Amplasarea proiectului……………………………. Va rugam sa ne comunicati daca in data de (ziua, luna, anul)…………..orele……….puteti fi intalnit la amplasamentul obiectivului de investitii pentru care solicitati co- finantare prin Programul FEADR. Intocmit Verificat Avizat Expert SAPRD Sef Serviciu SAPRD Director Plati Proiecte Nume, prenume______ Nume, prenume Nume, prenume Semnatura__________ Semnatura Semnatura Data_______________ Data Data

CONFIRMAREA VIZITEI PE TEREN A BENEFICIARULUI Subsemnatul ………………….(reprezentantul legal al beneficiarului), confirm ca se poate efectua vizita pe teren in data de (ziua, luna, anul)…………orele ………… Persoana intalnita la locul amplasamentului investitiei, este d-l/d-na (nume prenume beneficiar/reprezentant legal)…………………. Beneficiar/reprezentant legal Nume, prenume__________

Formatted: Romanian(Romania)

Page 59: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Semnatura______________ Data___________________ Stampila________________ Formularul AP 5.4

RAPORT PRIVIND VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD

Cod cerere de plata: Beneficiar: Titlu proiect: Obiectul controlului: In urma controlului efectuat s-au constatat urmatoarele: In concluzie, Directia Plati Proiecte - SAPRD, declara cererea de plata ………….…… eligibila/neeligibila Data Intocmit, Verificat, Avizat, Expert1 Expert 2 Sef SAPRD

Page 60: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

Aprobat, Director Directia Plati Proiecte

Page 61: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

131

Formularul AP 5.5

Se aproba Director General APDRP

…………………… Propun spre aprobare Director General Adjunct Plati ……………………………….

RAPORT privind verificarea de SAPRD a Dosarelor Cererilor de Plata pa baza de

esantion in perioada…………………

1. Stabilirea esantionului (se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Modul de desfasurare a verificarii Dosarelor Cererilor de Plata

incluse in esantion ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Concluzii (se vor mentiona aspectele pozitive si negative rezultate in urma verificarii Dosarelor Cererilor de Plata) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Masuri propuse (se vor mentiona actiunile propuse de Directia Plati Proiecte in vederea evitarii aparitiei unor situatii similare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 62: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

132

………………………………………………………………………………………………..

Intocmit, Sef SAPRD Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura.......................... Revizuit, Director Adjunct Plati Proiecte Nume si prenume....................... Data.................... Semnatura...................... Aprobat, Director DPP Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura........................

Anexa

Denumire beneficiar Judetul CRPDRP

Nr transa

Valoare solicitat

a

Valoare autorizat

a de SVCP

Valoare autorizata de SAP

Valoare autorizata de SAPRD

Observatii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Page 63: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

133

Page 64: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

134

Formularul AP 6.1 Centralizatorul certificatelor de plata

Masura Submasura Nr. Certificat

Total Ron

Contributie UE

Contributie BS

Total euro Contributie UE Contributie BS

1 2 ….. MASURA

9

Nr. Crt. Beneficiar Jud

Nr certificat de plata Submasura

Total Ron

Contributie UE Ron

Contributie BS Ron

Total euro

Contributie UE euro

Contributie BS euro

1 2 3 4 5 TOTAL MASURA

… …. … … … … … … … … …

Page 65: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

135

Formularul AP 9.1

NOTIFICARE CATRE CRPDRP CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA

Catre: CRPDRP:.................Nr..........

Vă informăm că, după verificarile efectuate cererea de plata nr........................ , -a fost declarata eligibila pentru suma de ……………………RON -a fost declarata neeligibila pentru suma de ……………………RON (se precizează motivele neeligibilitatii) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intocmit, Revizuit Expert Serviciu Autorizare Plati Sef Serviciu Autorizare Plati si Recuperare Datorii si Recuperare Datorii Nume................. Nume…………… Semnatura........................ Semnatura........................... Data................................... Data................................... Aprobat Director Directia Plati Proiecte Nume si prenume ........................ Semnatura ................................... Data ............................................

Page 66: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

136

Formularul AP 9.2 CRPDRP..............

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII Nr………./data……………..

Catre:

Numele beneficiarului:………………………

Adresa beneficiarului:………………………

Cod cerere de plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor dosarului cererii de plata nr....., va

informam urmatoarele: - suma admisa la plata este de .........................................RON - suma respinsa la plata este de ....................................... RON. Au fost respinse la plata urmatoarele chletuieli: (vor fi specificate chletuielile neeligibile) ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......RON in data de …………............ ...in contul bancar ..............……………….. din banca …….........…………. Intocmit , Revizuit Expert 1 SAP Sef SAP Nume si prenume..................... Nume si prenume..................... Semnatura............... Semnatura............... Data........................ Data........................ DIRECTOR CRPDRP

Nume si prenume.................. Semnatura................. Data...................

Page 67: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

137

Formularul AP 10.1

NOTA DE RETURNARE A FONDURILOR NEUTILIZATE/ DOBANZII Nr………………data……………. Catre Serviciul Efectuare Plati In baza extrasului de cont nr ……………………… din ……………. reprezentand fonduri neutilizate/dobanzii din contul de plati FEADR ,va rugam sa transmiteti astazi, la Trezorerie / Banca Comerciala , ordinul de plata catre Organismul de coordonare: cont ………….suma de………………….. Dupa efecuarea transferurilor, va rugam sa ne transmiteti copia noului extras de cont, Sef Serviciu Autorizare Plati si Recuperare Datorii Nume………………… Semnatura……………..

Page 68: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

138

Formularul AP 11.1

RECONCILIEREA PLATILOR Nr. crt

Suma autorizata de plata

Ordin de plata emis - suma-

Ordin de plata platit - suma -

Plata inregistrata in contabilitate - suma -

Diferente *-

1 2 3 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

NOTA:se vor face observatii in cazul existentei unor diferente

Sef SAPRD Sef SEP Sef SCP Nume Nume Nume Semnatura Semnatura Semnatura Data Data Data

Verificat de Director Adjunct Plati Proiecte Nume Semnatura Data

Page 69: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

139

Formularul AP 13.1 CRPDRP......................

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE Catre: ..................................... beneficiar In atentia: ......................................, Responsabil Legal Proiect Ref: Proiect FEADR “……”

Cod contract de finantare.......................

Va informam ca in cadrul Contractului ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:

Transa I: cheltuieli admise .………………...................... … Transa II: cheltuieli admise .………………. ….................... Transa III: cheltuieli admise .………………. …...................... ………………………………………………….………………………………

………………. TOTAL CHELTUIELI ADMISE:

……………………...................... Va informam ca, in cazul in care nu sunteti de acord cu cheltuielile

declarate eligibile si decontate de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in cadrul proiectului sus mentionat, puteti transmite la CRPDRP, in termen de 5 zile lucratoare, o adresa in care sa contestati modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.

In caz contrar Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va

considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite.

Intocmit Verificat Expert SAP Sef SAP Nume si prenume..........................Nume si prenume..................... Semnatura......................... Semnatura......................... Data................................... Data...................................

Director CRPDRP Nume si prenume.........................

Semnatura................. Data....................

Page 70: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

140

Formularul AP 13.2 CRPDRP......................

BORDEROU DE TRANSMITERE A NOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE

Nr....................data............................

• Beneficiarii proiectelor FEADR care nu au contestat modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor in termen de 5 zile lucratoare sunt urmatorii:

Nr. Crt.

Nr.si data transmiterii Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate

Beneficiar Localitatea Suma platilor efectuate (RON)

• Beneficiarii proiectelor FEADR care contesta modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor sunt urmatorii:

Nr. Crt.

Nr.si data transmiterii Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate

Nr.si data adresei beneficiarului*

Beneficiar Localitatea Suma platilor efectuate (RON)

Nota: * se va atasa adresa de la beneficiar Intocmit Verificat Expert SAP Sef SAP Nume si prenume......................... Nume si prenume..................... Semnatura................... Semnatura.....................

Director CRPDRP Nume si prenume......................... Semnatura.................

Page 71: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

141

Formularul AP 12.1

PISTA AUDIT PLATI PROIECTE Nume beneficiar……………………… Titlul proiectului…………………………………………………… Masura ……………………….. Cod cerere de plata……………………… Data depunerii cererii de plata………………………..

Intocmit Nr. crt

Activitatea Institutia

Data intrare Data iesire Num

e Functia

Semnatura

Documente generate sau completate

Observatii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.

Primirea Dosarelor de Achizitii SVCP-OJPDRP

2. Primirea si inregistrarea Declaratiei de Esalonare a Platilor

SVCP-OJPDRP

3. Verificarea Declaratiei de Esalonare a Platilor

SAP- CRPDRP

4. Primirea de la beneficiar a Dosarului Cererii de plata

SVCP-OJPDRP

5. Verificarea conformitatii DCP

SVCP-OJPDRP

6. Verificarea DCP conditiilor contractuale si administrativ procedurale

SVCP-OJPDRP

7. Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar

SVCP-OJPDRP

8. Verificarea pe teren SVCP-

Page 72: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

142

OJPDRP

9. Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar

SVCP-OJPDRP

10Intocmirea Raportului asupra verificarii DCP

SVCP-OJPDRP

11 Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul)

SVCP-OJPDRP

12 Trimiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de SVCP la SAP in caz de eligibilitate

SVCP-OJPDRP

13 Primirea de catre SAP a DCP impreuna cu documentele elaborate de SVCP de la SVCP

SAP- CRPDRP

14Verificarea documentelor aferente DCP

SAP- CRPDRP

15 Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar

SAP- CRPDRP

16Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar

SAP- CRPDRP

17 Transmiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de SAP si SVCP la ITRSV

SAP- CRPDRP

18 Primirea de catre ITRSV a DCP impreuna cu documentele elaborate de SAP si SVCP

ITRSV

19 Verificarea tehnica a DCP ITRSV 20 Verificarea pe teren ITRSV 21 Intocmirea Raportului asupra verificarea DCP ITRSV 22 Transmiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de

ITRSV la SAP ITRSV

23Primirea DCP impreuna cu documentele elaborate de ITRSV

SAP-CRPDRP

Page 73: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

143

24Evaluarea Raportului intocmit de ITRSV

SAP-CRPDRP

25Incheierea verificarii DCP

SAP- CRPDRP

26 Verificarea beneficiarului in Registrul neregularitatilor si in Registrul debitorilor

SAP- CRPDRP

27 Intocmirea Certificatului de Plata si elaborarea Ordonantarii de Plata

SAP- CRPDRP

28Trimiterea documentelor intocmite la SAPRD

SAP- CRPDRP

29 Primirea documentelor de la SAP SAPRD 30 Verificarea DCP SAPRD 31 Solicitare informatii suplimentare de la beneficiar SAPRD 32 Verificarea pe teren a DCP SAPRD 33 Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar SAPRD 34 Intocmirea Raportului privind verificarea DCP de catre SAPRD SAPRD 35 Incheierea verificarii DCP SAPRD 36 Intocmirea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata SAPRD 37 Trimiterea originalelor Cerficatelor de plata si Ordonantarilor

de plata la SCP SAPRD

38 Primirea de catre SCP a originalelor Cerficatelor de plata si Ordonantarilor de plata de la SAPRD SCP

39 Inregistrarea angajamentelor de plata SCP 40 Validarea angajamentelor de plata SCP 41 Preluarea extrasului de cont care atesta alimentarea contului

de plati de la Trezoreria SEP

42 Trimiterea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati la SAPRD SEP

43 Primirea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati de la SEP SAPRD

44 Trimiterea Ordonantarilor de plata pentru obtinerea vizei CFPP SCP

45 Primirea Ordonantarilor de plata cu viza CFPP si transmiterea lor Ordonatorului de credit pentru semnare SCP

Page 74: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

144

46 Primirea de la Ordonatorul de credite a Ordonantarilor de plata de la SCP SEP

47 Verificarea Ordonantarilor de plata SEP 48 Completarea Ordinelor de Plata SEP 49 Verificarea Ordinelor de Plata SEP 50 Avizarea Ordinelor de Plata SEP 51 Trimiterea Ordinelor de Plata la Trezoreria SEP 52 Preluarea Ordinelor de Plata si extrasului de cont de la

Trezoreria SEP

53 Trimiterea copiei extrasului de cont, Borderoului Ordinelor de Plata impreuna la SAPRD SEP

54 Primirea copiei extrasului de cont, Borderoului Ordinelor de Plata impreuna de la SEP SAPRD

55 Trimiterea extrasului de cont, Ordinelor de Plata la SCP SEP 56 Primirea extrasului de cont, a Ordinelor de Plata de la SEP SCP 57 Inregistrarea contabila a platilor SCP 58 Validarea platilor SCP 59 Trimiterea PAT la SAPRD pentru arhivare in Dosarul

Administrativ SCP

60 Informarea SAP privind plata efectuata SEP 61 Arhivarea PAT de catre SAPRD SAPRD

Nota: DCP – Dosar Cerere de Plata

In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Page 75: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

145

REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1

Nr. Crt.

Data intrarii documentului

Tipul documentului

Numele si adresa expeditorului

Expert responsabil

Data iesirii documentului

Tipul documentului

Numele si adresa destinatarului

Expert responsabil

Page 76: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

146

REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2

Cererea de plata pentru

transa I

Cererea de plata pentru

transa II

Cererea de plata pentru

transa III

Cererea de plata pentru

transa IV

Cererea de plata pentru

transa V

Nr.

Cod contract de

Finantar

e

Beneficiar

Valoare

totala de

finantare

nerambursabila

(grant)

Luna depunerii

Valoare

Luna depune

rii

Valoare

Luna depunerii

Valoare

Luna depunerii

Valoare

Luna depunerii

Valoare

Data limita

de depune

re a ultimei cereri

de plata

Nume si

semnatura exper

t

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Page 77: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

147

REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3

Nr. Crt

Codul cererii de plata Denumirea beneficiarului

Data primirii dosarului cererii de plata

Numele expertilor care instrumenteaza dosarul

Semnatura expertilor

Observatii

Page 78: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

148

REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4

Suma certificata CP si suma recuperata FRD

Contributie publica ROL

Contributie publica

EUR Nr.c

rt

Cod

CP /

FRD

Data CP/FR

D

Nume benefici

ar

Cod cerere de plata

Suma din

Cererea de plata

Rata de schimb

EURO/ROL

Total

UE BS Total

UE BS

Nume Expert

Semnatura expert

Certificat de

plata anula

t

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Page 79: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

149

REGISTRUL PLATILOR AUTORIZATE – R5

Nr C

rt

Cod

co

ntra

ct d

e fin

anta

reN

ume

bene

ficia

r

Valo

are

tota

l el

igib

ila a

pr

oiec

tulu

i

Con

trib

utie

pr

ivat

a

Jude

tul

Nr.

tr

anse

i de

plat

a

Dat

a de

pune

re

cere

re d

e pl

ata

Sum

a so

licita

ta in

ce

rere

a de

pl

ata

Dat

a in

tocm

irii

cert

ifica

t de

plat

a Su

ma

auto

rizat

a in

ce

rtifi

cat d

e pl

ata

Valo

area

da

torie

i din

Fi

sa d

e re

cupe

rar

dehi

t

Sum

a au

toriz

ata

(tota

la,

part

iala

re

spin

sa)

Num

e si

se

mna

tura

ex

pert

1

Num

e si

se

mna

tura

ex

pert

2

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13= 11-12

14 15

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Page 80: MANUAL DE PROCEDURI PENTRU AUTORIZARE PLATI

150

REGISTRUL FONDURILOR SOLICITATE – R6

Transmiterea la SEP a fondurilor neutilizate

Data primirii extras

de cont (sold 0)

de la SEP

Nr. Crt

Denumire document

Data solicitarii fondurilor

Fonduri solicitate

la Organismul

de coordonare

Fonduri primite de

la Organismul

de coordonare

Data primirii

fondurilor

Total fonduri

neutilizate

Data transmiterii la SEP a fondurilor neutilizate

UE BS 1 2 3 4 5 6 7 = 4-5 8 9 =7x0,75 10=7x 0,25 11