Eifati numai

dssdeste cazul:

Mari Contr ibuabil i care depun bi lantul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

' l . - t : i J t . , j ' t 0 1 , T i p s i t u a t i e f i n a n c i a r l : B S

rennur Forgl

Judel Sector

In's", -_lt---- _l Localitate

STI

Strada

OR

Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

F-_-lCod unic de inregistrare

orma de proprietate

i 2-5ocietati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane ii metropolitane de c;l;tori

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa C

I Transporturi urbane, suburbane 5i metropolitane de cil i tori

[ !"qirrd;l ttll U i h t e r e s l r lI Public I

: care auT- . ]

r . s i lu (d l i lg Ldrq du gPrd

LJ anul calendaristic. cf.art-

ADMINISTRATOR,Numele s i prenumele

ELENA

F I

h I e n a 3ii:l'Jd'1ffi,',"ll,'j1',?"Ji-i"",,...54, ou-Econom q !tte-O;fe(or Eco4omr,

€n=Elena Bert nde, 2.5 i.2O{2482 I 3601,

f t - . - : . - _ l - ser ia lNumbeFBE266,g ivenName-F iena,

befl nOe il;"Titff#iJ;i?;:11ffi'

Raportare contabili la data de 30.06.2019 intocmitl de entitifile cirora le sunt incidente Reglementlrile contabile privind

iile financiare anuale individuale 9i situafiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. I.80212014, cu

modificirile s,i completlrile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr.2.4931 2019 gi care in exercifiul financiar precedentau inregistrat o cifri de afaceri mai mare de 220.000 lei.F1O - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF20 - CONTUL DE PROFIT $r PIERDEREF3O - DATE INFORMATIVE

Ind icator i : Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

2s.315.73

3.585.

823.96

Calitatea

Nr.de inregistrare in

Formular VALIDAT

F10 - pag. I

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2019 - le i -

Denumirea elementului

(formulele de calc;l se refera la Nr.rd. dln col.B)

Nr.rd.

OMFP

n(.249

/ 2019

l

Nr.rd.

Sold la:

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 30.06.2019

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. lMoBlLlzARf NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+207'.t +4094+208-280-290)o l 0 1 50.879 3 8 . 7 1 3

lf . IMOBILIZARf CORPORALE( ct.21 1 +212+21 3+21 4+21 5+21 6+217 +223+224+227 +231 +235+4093-281 -291 -2931 -2935) 02 02 37.107.121 32.176.257

IIl, IMOBf LIZARI FlNANCIARE 1(t.261+262+263+265+267* -296" ) 03 03 486 48e

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 37.158.486 32.215.4sC

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327 +328+33 1 +332+341 +345+346+347 + / -348+35 1 +354+356+357+358+361 + / -368+37 1 + / -37 8+3 8 1 +/-3 88+409 1 - 39 1 - 392-393-39 4-39 5-39 6-397 -398 - d i n ct.4428)

05 05 1.017,269 868.75(

il.cREANTE

1 . (cI.267 x -29 6* +4092+ 41 1 + 41 3 + 41 8+425+4282+431*x +436*x + 437**+43 82+441+" +4424+din ct.4428""+ 444x+ +445+446xn +447xx +4482+45 1 **+453*x

-r456x"-F4582+461+4662+47 3*" - 49.l - 495 - 496+5187\

0606a

{ 3 0 1 16.016.992 4.961.812

2. Crean!e reprezentind dividende repartizate in cursul exercil iului' inanciar (ct.463)

0706b(302)

IOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 6.016.992 4.961.81

il1. tNVESTtTil PE TERMEN SCURT(ct.501 +505+506+507+ 508*+5 1 1 3+5 1 1 4-591 -595-596-598) 09

lv. CASA 5l coNTURl LA BANCI (c1.508" + 51 12+51 2+531+532+541+542) t 0 OB 5.720,41' 6.626.393

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. O5 'r 06 + 07 + 08) 1 1 no 12.754.67 12.456.961

c. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471) (rd.l 1 +1 2) t2 1 0 486.17 420.961

Sume de reluat intr-o perioadi de pina la un an (ct.471*) l3 1 1 154.20t 148.555

Sume de reluat intr-o perioadS mai mare de un an kt. 471") 1 4 1 2 331 .971 272.40e

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA OE PNruN

LA UN AN (ct.1 61 +1 62+1 66+167+168-169+269+40'l+403+404+405+408+41 9+421 +423+424+426+427 +428 1 +43 1 """+436x xx +437 *xx +4381 +441"x" +4423

+4428""" +444***+446***+ 447*'* +4481 +45 1 x""+453*x" +455+456"^'* -F457

+4581 +462+466',1 +47 3xx* +509+5 1 86+5 1 9)

t 5 1 3 "t5.624.070 16.136.083

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

lrd.09+ 1 1 -1 3-20-23-26)t 6 t 4 -4.122.913 -4.422.575

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.o4 +12+14) t 7 1 5 33.367.544 28.065.281

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE

DE U N AN (ct. 1 6 1 + 1 62+ 1 66+ 1 67 + 1 68-1 69 +269 + 401 +403+404+405+408+4 1 9+ 421 + 423 + 424+ 426+ 427 + 4281 + 43 1 x x * + 4? 6*** +43 7xx* + 4381 + 44 1 x xx + 4423+4428**x +444**x +446x*x + 447xxx +4481 +45 j ***+453**x +455+456*""+4581+462+ 4661 + 473*x*+509+5 1 86+5 1 9)

1 8 1 6 8.239"539 2.746.51

H. PROVIZIOANE (ct. 1 51 ) t 9 1 7

f . VENf TUR| lN AVANS (rd. 1 9 + 22 * 2s + 281 20 t d "t "411.41C 895,050

1. Subventii pentru investi l i i (ct.475), (rd.20+21) ) 1 19 . 4992 4.342

Sume de reluat intr-o perioadd de pAni la un an (ct.475*) 22 20 1.30( 1.300

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (ct. 475*') 23 z l 3.692 3.042

2, Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd,23+2a) 24 .22 1.406.418 890.708

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) ) q 23 1.406.418 890.708

F10 - pag.2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*) 26 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clien{i (ct.47B)

lrd.26+27125

Sume de reluat intr-o perioadd de pind la un an (ct. 478") 28 26

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (ct. 478") ) o 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 t6

J. CAPTTAL $l REZERVE

l. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 3 l 29 3.s8s.090 3.585.090

1 " Capital subscris virsat (ct. 1 0 i 2) 32 30 3.585.090 3.585.090

2. Capital subscris nevirsat (ct. 101 1) 33 3 1

3. Patr imoniu l regie i (c t . 1015) 34 32

4. Patrimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

ll l. REZERVE DIN REEVALUARE (ct" 105) 38 36 12,850.472 "t2.849.360

lV. REZERVE (ct.106) 39 37 7.624.91 8.257.454

Ac{iuni proprii (ct. 109) 40 38

Cigtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 4 l 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) S O L D C ( c t . 1 1 7 )43 41 0

SOLD D (ct . 117) 44 42 201.247 200.135

VI. PROFITUL sAU PIERDEREA LA SFARSTUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct . 121) 45 43 1.265.086 823.963

SOLD D (ct . 121) 46 44 L

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL(rd. 29+35+36+3 7-38+39- 40+41 -42+43-44-45l 48 46 25"'t24.313 2s.315.732

Patr imoniu l publ ic (c t . 1016) 49 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) t) 50 48

CAP| TAIU Rl - TOTAL (rd. 46+47 +48) (rd.04+09+ 1 0-1 3-1 6-1 7-1 8) ) / 49 2s.124.313 25.3't5.732

Suma de controf F10: 474789035 / 1053402791

*) Conturi de repartizat dup; natura elementelor respective.

"*) 5olduri debitoare ale conturilor respective.x*x) Solduri creditoare ale conturilor respective.

I )Se va completa de citre entit;Ji le cdrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului f inanlelor

publice ti al ministrului delegat pentru buget nr. 668/201 4 pentru aprobarea Preciziri lor privind intocmilea

ti actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privati a 5tatului i i a drepturilor

reale supuse inventarieri i, cu modificiri le 5i completiri le ulterioare.

INTOCMIT.

Numele si prenumele

DE ELENA ::

FormularVALIDAT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TARU MANUELVASILE

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag.I

CONTUL DB PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2019

od 20 - l e i -

Denumirea indicatorilor

ifcrmulele cle calcul se refera Ia Nr.rd. din col.B)

Nr,rd.

OMFP

nr.24931

2019

Nr.

rd.

Realizari aferente perioadei deraportare

01.01.2018-30.06.2018

ol .01 .2019-30.06.2019

A B 1 2

1" Cifra de afaceri neti (rd.02+03-04+06) 0 l 01 19 .813 .182 2't.429.53e

P rod u cti a v6 n d utd (ct.7 0 1 +7 02 +7 03 +7 O 4+t 05 +7 06+7 O g) 02 02 9.296,944 8.770.7't3

Venituri din vdnzarea mdrfuri lor kt.707) 03 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 o4

Ve*ituridin dobinzi inregistrate de entitdtile radiate#r ftegistrul generalsi e*re maia$in-derufareeent+aetedeleasins-{et;7.56{.} 05

Venituri din subven{ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06 1 0.51 6.23t't2.658.823

2. Venituri aferente costului productiei in curs de execulie (ct.711+712)

Sold C 06 07

Sold D 07 08

3 . Venituri din produclia de imobil izari necorporale si corporale(cr.721+722) 08 09

4, Venituri din reevaluarea imobil iziri lor corporale (ct.755) 09 1 0

5. Venituri din produc{ia de investi l i i imobil iare (ct.725) t 0 I 1

6 . Venituri din subvenfii de exploatare(ct. 7 412 + 7 413 + 7 41 4 + 7 41 5 + 7 41 6 + 7 417 + 7 41 9\

t1 1 2

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+781 5) 1 3 19.37( 4.531

-din care, venituri din subventii pentru investi l i i (ct.7584) t3 t 4

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.78l5) '15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. Ot +07-08+09+t O+l I +1 2+t 3) 1 6 19.832.55i 21.434.067

8. a) Cheltuieli cu materii le prime 5i materialele consumabile (ct.601+602) t 6 1 7 4.091.394 4.285.485

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 1 8 5 .151 9.931

b) Alte cheltuieli externe (cu energie Si apiXct.605) 18 " t9 149.61 148.239

c) Cheltuieli privind mdrfuri le (ct.607) t 9 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

9. Cheltuiefi cu personalul (rd.23+24) t,'.22 , 8.098.31 ( 9,016.645

a) Salari i gi i ndemn iza{i i (ct,641 +642+643+644) 22 23 7,634.06C 8.794.107

b) Cheltuieli cu asiguririle 5i protectia sociald (ct.645+646) 2i 24 464.25C 222.538

10.a) Ajustari de valoare privind imobil izdrile corporale qi necorporale,.(rd.26 - 27)

24 25 4.933.698 4.943.642

a.1 ) Cheltuieli (ct.681 1 +681 3 +6817) 25 26 4.933.698 4.943.642

a.2) Venituri (ct.781 3) 26 2 t

b) Ajust6ri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28

F20 - pag.2

b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 28 29

b.2) Venitu ri (ct.7 5 4+7 81 4) 29 30

1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 3 1 , 1.432.445 1 .51 'l .06e

1 1.1. Cheltuieli privind presta{ii le externe(ct.61 1 +61 2+61 3+61 4+61 5+621+622+623+624+625+626+627+628\

3 l 32 1.382.72t 1.309.644

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate;cheltuieli reprezentAnd transferuri gi contribu{ii datorate in baza unoracte normative speciale(ct.635 + 6586*)

32 33 44.96C 196.364

1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurdtor (ct.652) 33 34

i 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobil iziri lor corporale (ct.655) 34 35

1 1.5. Cheltuieli privind calamitdfi le gi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 4.76C 5.058

rr*egistrul-gerreral-s.i-eare-nrai-a*in-d.erular.e-esntr.ae.te<d.e.{,easing-.(et656g3S

Ajustiri privind provizioanele (rd. 4O - 4f ) 37 39

- Cheltuieli (ct.6812) 38 40

- Venituri (ct.7812) 39 4 1

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

(rd.17 la 20-21+22+25+28+31+ 39)40 42 18.7"tO.621 19.915.008

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 4 1 43 1 .121 .931 1 .51 9.059

- Pierdere (rd.42 - 16) 42 44 c

12, Venituri din interese de participare (c1.7611+7612+7613) 43 A \

- din care, venituri le ob{inute de la entitdti le afi l iate 44 46

13. Venituri din dobinzi (ct.766) 45 47 14.861 14.59e

- din care, venituri le ob{inute de la entit it i le afi l iate 46 48

1 4. Venituri din subventii de exploatare pentru dobdnda datorati (ct. 741 B) 47 49

1 5. Alte ven itu ri financiare (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 68+7 61 5l 48 s0

- din care, venituri din alte imobil izdri f inanciare ( ct. 7615) 49 5 t

VENfTURf Ff NANCIARE - TOTAL lyd.45+47+49+5Ol 50 52 14.861 14.59e

16. Ajustiri de valoare privind imobil iziri le f lnanciare 5i investi l i i le f inanciarede{inute ca active circulante (rd. 5a - 55)

) l 53

- cheltuieli (ct.686) 52 54

- Venituri (ct.786) 53 55

17. Cheltuieli privind dobAnzile (ct.666) 54 56 760.73t 547.799

- din care, cheltuieli le in relalia cu entit it i le afi l iate 55 i'57

Af te cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667 +668) 56 58

cHELTUIELI FINANCTARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 760.738 547.799

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.52 - 59) 58 60 c

- Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 745.871 533.203

F20 - pag.3

VENITURITOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 19.847.419 21.448.66:

cHELTUtELt TOTALE (rd.42 + 59) 6 1 63 19.471.359 20.462.807

I8. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63) 64 176.060 985.856

- Pierdere (rd.63 - 62) 63 o) c 0

| 9. lmpozitul pe profit (ct.691) 64 66 73.97e 161 .893

20. lmpozitul specific unor activit it i (ct.695) 65 67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct,698) 66 68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64- 65 - 66 - 67 - 681 67 6'9i' 302.084 823.963

- Pierdere (rd.65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 n

Suma de controf F20 : 321s13174 / "t0s3402791

*l Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.La 16ndul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".La rdndul 32 (cf.OMFP 2a93/2019)-in contul 6586,,Cheltuieli reprezentdnd transferuri gi contribulii datorate in baza unor acte normative

speciale" se evidenliazi cheltuielile reprezentAnd transferuri qi contribu!ii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decdt cele previzutede Codul f iscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

DE ELENA

Calitatea

.II_DIRECTOR ECONOMIC

Semndtura

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele s i prenumele

ARU MANUELVASILE

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.201eF30 - pag.1

COd 30 i fonrLr le l*decalcul sereferala Nr.rd.d incol .Bl- l e i -

l. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.

OMFP

nr,24931

2019

Nr.rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unita[i care au inregistrat profit 0 l 0 1 1 823,963

Unitali care au inregistrat pierdere 02 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03

ll Date privind platile restanteNr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B l=2+3 2 3

Plati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 0 4 ,

Furnizori restanti - total (rd. O6 la O8) 05 05

- peste 30 de zile 06 06

- peste 90 de zile 07 07

- peste 1 an 08 08

Obligati i restante fata de bugetul asigurarilor sociale -

otal(rd.1 0 la 14)09 09

- contributi i pentru asigurari sociale de stat datorate delngajatori, salariati si alte persoane asimilate

t 0 l 0

- contributi i pentru fondul asigurarilor sociale de

ranatatet l t l

- contribu{ia pentru pensia suplimenta16 t2 1 2

contributi i pentru bugetul asigurarilor pentru somaj t 3 1 3

- alte datori i sociale t 4 1 A

Obligati i restante fata de bugetele fondurilor speciale si

alte fondurit 5 1 5

Obligati i restante fata de alti creditori t 6 l o

lmpozite, contributi i si taxe neplatite la termenul stabil i lla bugetul de stat, din care:

1 7 1 7

- contributia asiguratorie pentru munca t 81 7 a

i301 )

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabil it la bugetelelocale

1 9 1 8

l l l . Numar mediu de salariat iNr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

A B I 2

Numar mediu de salar ia t i 20 1 9 353 338

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,

espectiv la data de 30 iunie) 1 20 349 339

lV. Redevenle pldtite in cursul perioadei de raportare,subvenfii incasate gi creanfe restante

Nr.rd.

Sume (lei)

A B I

Redevenle pldtite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniulpublic, primite in concesiune, din care:

1 1z l

- redevenle pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 22

Redevenfi minierd pldtitd la bugetul de stat 24 23

F30 - pag.2

Redeventi petrolierd plStiti la bugetul de stat 25 24

3hirii pldtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri i) 26 25

/enituri brute din servicii pldtite c6tre persoane nerezidente, din care: 27 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plitite cdtre persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:29 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenli i incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 5 U 13.865.00(

- subvenli i incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 3',|

- subvenli i aferente venituri lor, din care: 33 32 13.865.000

- subven{ii pentru stimularea ocupdrii forfei de muncd ") 34 33

Creanfe restante, care nu au fostincasate la termenele prevdzute'in contractele

:omerciale gi/sau in actele normative in vigoare, din care:35 34

- ceante restante de la entitili din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35

- creante restante de la entititi din sectorul privat 37 36

V. Tichete acordate salariatilorNr.rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariati lor 38 37 961.940

Contravaloarea tichetelor acordate allor cateqorii de beneficiari, alt i i decal salariati i 393 / a

{302)

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de

cercetare - dezvoltare *")Nr.

rd.30.06.2018 30.06.2019

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 3B

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 4 1 39 U

- din fonduri publice 42 40

- din fonduri private 43 41

- dupa natura cheltuieli lor (rd.43+44) 44 42 0 0

- cheltuieli curente 45 43

- cheltuieli de capital +o 44

Vll. Cheltuieli de inovare x**) Nr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

A B 1 2

cheltuieli de inovare 47 45

Vlll. Alte informatiiNr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobil iziri necorporale

kt.4A94, din care:48 46

- avansuri acordate entit i l i lor neafil iate nerezidente

renlru imobil iziri necorporale (din ct.4094)49

46a

i3o3)

- avansuri acordate entatit i lor afi l iate nerezidente pentru

imobil izdri necorporale (din ct. 4094)50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobil iziri corporale(c1.4093), din care:

5 l 47

- avansuri acordate entit i! i lor neafil iate nerezidente pentru

imobil iziri corporale (din ct. 4093)52

47a

{305)

- avansuri acordate enlit i t i lor afi l iate nerezidente pentru

mobil iziri corporale (din ct. 4093)53

47b

t306)

F30 - pag.3

lmobil iziri f inanciare, in sume brute (rd. 49+541 54 48

Acliuni delinute la entitd{i le afi l iate, interese de

participare, alte tit luri imobil izate 5i obligatiuni, in sume

brute ( rd.50 + 51 + 52 + 53)

55 4s. .

- actiuni necotate emise de rezidenti 56 50

- pirt i sociale emise de rezidenti 5 1

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52

- detineri de cel Putin 10o/o 595?a

{307)

obligatiuni emise de nerezidenti 6A 53

Creante imobil izate, in sume brute (rd.55+56) O I 54

- creante imobil izate in lei si exprimate in lei, a caror

decontare se face in functie de cursul unei valute

(din ct.267)

62 55

- creante imobilizate in valutd (din cL.267) 63 56

Creanle comerciale, avansuri pentru cumpiriri de bunuri de

natura stocurilor gi pentru prestiri de servicii acordate

furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute(ct.4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64 57 2.267,302 1.361.448

- creante comerciale in rela!ia cu entit;lile neafiliate nerelidenie.

avansuri pentru cumpir ir i de bunuri de natura stocuri lor 9i pentru

orestiri de servicii acordate furnizorilor neafiliali nereziden!i 5i alte

conturi asimilate, in sume brute in relal ie cu neafi l ia{ i i nerezideni i

(din ct" 4091 + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct.41 3 + din ct.41 8)

65 5B

- cfeante comerciale in relalia cu entit5tile afiliate nerezidente,

avansuri pentru cumpirdri de bunuri de natura stocuri lor 9i pentru

prestdri de servicii acordate furnizorilor afiliali nerezidenti si alte

conturi asimilate, in sume brute in relalie cu afilialii nerezidenli (din

ct.4091 + din ct.4092 + dln ct.41 1 + din ct. 4] 3 + din ct.41B)

o o58a

{308)

:reanle neincasate la termenul stabil it

din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 4' l 1 + din ct. 41 3)o / 59

*rean{e in legituri cu personalul 5i conturi asimilate

kt.425 + 4282)68 60 22.893

't2.077

Creanf -in

legiturd cu bugetul asiguriri lor sociale 5i bugetul

;tatului (din ct.431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

+44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69 6 l 2.075.573 2.507.999

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

lct.431+437+4382\70 62 52.40t 92.843

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului

c1.43 6 + 44 1 + 442 4 + 4 428 + 4 4 4 + 446)7 l 63 1.87Q 7.387

- subventi i de incasat(ct.445) 72 64 2.021"295 2.407.769

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) / J 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66

Geanlele entit i l i i in relali i le cu entit i l i le afi l iate

(ct. 451 ), din care:75 67

- creante cu entiteti afiliate nerezidente(din ct. 451 ), din care:

76 68

- creante comerciale cu entitifi afiliate

nerezidente (din ct. 451)77 69

Creanle iniegituri cu bugetul asiguriri lor sociale 5i bugetul

statului neincasate la termenul stabil it (din ct. 431+ din ct'

436 + din ct.437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din cl. 445 + din ct.

446 + din ct.447 + din ct. 4482)

78 70

F30 - pag.4

Af te creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 47 1 + 47 3),(rd.72la74l

79 7 1't.669.573 1.538.279

- decontari privind interesele de participare,decontari cu

actionarii/ asociati i privind capitalul ,decontari din

operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)80 72 7.007 7.007

- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu

instituti i le publice (instituti i le statului)(din ct.46'l + din ct.471 -r din ct.473+4662)

8 l 73 1.662.566 1.531.272

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'

reprezentdnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii

5i nedecontate pind la data de raportare (din ct.461)

82 74

Dobinzi deincasat (ct.5187) , din care: 83 75

- de la nerezidenti 84 76

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici *"**)85 77

Investi{i i pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506

+ 507 + din ct.508), (rd.79la 82)86 78

- actiuni necotate emise de rezidenti 87 79

- pdrli sociale emise de rezidenti 88 80

- actiuni emise de nerezidenti 89 81

- obl igatiuni emise de nerezidenti 90 82

Al tevalor i deincasat (c t " 5113 + 5114) 9 l 83

Casa in lei 5i in valuti (rd.85+86 ) 92 8i4 50.385 42.179

- in lei (ct. 531 ' l) 93 85 50.385 42.175

in valut i (c t .5314) 94 86

Conturi curente la binci in lei si in valutd (rd.88+90) 95 87 5.862.745 6.520"47(

- in le i (c t . 5121), d in care: 96 88 5.862.745 6.520,476

- conturi curente in lei deschise la binci nerezidente 97 89

- in valut i (c t .5124), d in care: 98 90

- conturi curente in valutd deschise la binci

nerezidente99 91

Alte conturi curente la bdnci 5i acreditive, (rd.93+94) |00 92 23.3'tt 47.810

- sume in curs de decontare, acreditive 9i alte valori de

incasat, in lei (ct. 51 12 + din ct. 5125 + 541 1)101 93 23.31 C 47.8'tC

- sume in curs de decontare 5i acreditive in valuti (din

:t. 51 25 + 5414)102 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 1 02 + I 03 + 1 06 + 1 08 + 1 1 0 + 1 I 1 +

1 1 6 + 1 1 9 + r 2 2 + 1 2 8 )103 95 3Q.757.556 19.223939

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de

Ia institu\i i f inanciare nerezidente pentru care durata

contractului de credit este mai mica sau egali cu 1 an)

{din ct. 519). (rd .97+98)

104 96

- in lei I U ) 97

- in valutd 106 9B

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de

la instituli i f inanciare nerezidente pentru care durata

contractului de credit este mai mare sau egali cu 1 an)

{din ct. 1 62). (rd.lOO+101)

107 oo 24.718.616 13.732.564

- in lei 108 100 24.718.616 13.732.564

- in valutd t09 1 0 1

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

t 626 + din ct. 1 682)1 1 0 102

't25.07e 75.10i

F30 - pag.5

Alte imprumuturi 5i dob6nzile aferente (ct. 166 + i 685 +

t686 + 1687) (rd" 104+105)1 1 1 1 0 3

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face

in functie de cursul unei valute1 1 2 104

- in valutd 1 t 3 105

Alte imprumuturi 5i datorii asimilate (ct" 167), din care: I t 4 1 0 6 6.896

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) u5 107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alte

conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +

4OB + 419), din care:

t 1 6 r08 6s8.89C 922.595

- datorii comerciale in relalia cu entitdli le neafil iate

nerezidente, avansuri primite de la clienli neafi l ial i

nerezidenli gi alte conturi asimilate, in sume brute in relalie

cu neafil ial i i nerezidenti (din ct.401 + din ct.403 + din ct' 404

+ d in ct .405 + d in c t .408 + d in c t .419)

1 1 7 1 0 9

- datorii comerciale in relalia cu entit6li le afi l iate nerezidente,

avansuri primite de la clienli afi l iafi nerezidenli 9i alte conturi

asimilate, in sume brute in re:atie cu afi l iafi i nerezidentri (din

ct .401 + d in c t .403 + d in c t .404 + d in c t .405 + d in c t ' 408 +

din ct . 419)

n 81 09a(309i

Datorii in legdturd cu personalul 5i conturi asimilate (ct.421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)n 9 1 1 0 914.085 393.294

Datorii in legituri cu bugetul asiguriri lor sociale 5i bugetul

statului (ct.431+436 + 437 + 438'l + 441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.1 12 la 115)

120 1 1 1 1.231.409 1.787 .192

-- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

ct.431+437+438"1)121 1 1 2 432.288 486.51e

- datorii f iscale in legatura cu bugetul statului

kt.43 6 + 4 4 1 + 4 423 + 4 428 + 4 44 + 4 4 6\122 1 1 3 773.573 1.27s.425,

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)123 1 1 4 25.548 25.251

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 1 1 5

tatorfile entrtelii in rclaliile cu entitilile afiliate (ct' 451), din

:are:t25 1 1 6

- datorii cu entiti{i afiliate nerezidente zJ

(d in c t .451) , d in care :126 117

- cu scadenta init iald mai mare de un *n 127 1 1 8

- datorii comerciale cu entit it i le af!l iate nerezidente

indiferent de scadenld (din ct. 45'i )128

1 18a

{31 0}

Sume datorate actionarilor / asociati lor (ct.455), din care: 129 119

- sume datorate actionarilor / asociati lor pers'f izice t 30 120

sume datorate actionarilor / asociati lor persjuridice t 3 l 121

Alte datorii (ct.269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472+ 473 + 478 + 509) (td.'|23 la127l132 t z z 3.109.48( 2.306.296

-decontari privind interesele de participare '

decontari cu actionarii /asociati i privind capitalul, decontari

din operati i in ParticiPatiekt.453+456+457+4581)

1 3 3 123 1 .1 10 .3 '10 1 . 1 1 0 . 3 1 C

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat datorii le in legatura cu

instituti i le publice (instituti i le statului ) 3)(din ct,462+466'l +din ct.472+din ct'473)

134 124 1.999.174 1.195.986

- subventii nereluate la venituri (din ct' 472) 1 3 5 125

- varsaminte de efectuat pentru imobil izari f inanciare

si investit i i .petermen scurt (ct.269+509)t 5 0 126

F30 - pag.6

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clien{i (ct.478)137 127

Dobinzi de plit i t (ct. 5186), din care: 138 128

- catre nerezidenti 1 3 91 28a

( 3 1 1 )

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

economici ****)140 129

Capital subscris virsat (ct. 1 01 2), din care: t 4 l i 3 0 3.585.090 3.s85.090

- actiuni cotate 4) 142 1 3 1

- actiuni necotate 5) 143 132 3.58s.090 3.585.090

- pdrti sociale 144 1 5 5

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 101 2) 145 134

Brevete si l icente (din ct.205) 146 1 3 5

lX. Informatii privind cheltuielile cu

colaboratorii

Nr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) t47 t 5 0 300,1s9 243.315

X.Informa{i i privind bunuri le din domeniul

public al statului

Nr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in

administrare148 137

Valoarea 6unurilor din domeniul public al statului aflate in

:oncesiunet49

'138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 150 1 3 9

Xl. Informafii privind bunurile din proprietatea

privati a statului supuse inventarierii cf. OMFP

nr.66812014

Nr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

A B I 2

Valoarea contabild netd a bunurilor 6) t 5 l 140

Xll. Capital social vdrsatNr.rd.

30.06.2018 30.06.2019

Suma (lei) o/o z) Suma (lei) o/o 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capitaf social versat (ct.1O12l n,( rd . 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

I ) Z 141 3.s85.090 X X

- de{inut de instituli i publice, (rd. 143+144) 1 5 3 142

- definut de institu{i i publice de subord' central6 154't43

- delinut de instituli i publice de subord. locali t 5 5 144

- delinut de societi{i le cu capital de stat, din care: 156 "t45 3.58s.09( 100,0c 3.58s.09C r 00,0(

- cu capital integral de stat 157 146 3.585.09( 100,0( 3.585.09( 100,00

cu capital majoritar de stat 1 5 8' t47

- cu capital minoritar de stat t 59 148

- de{inut de regii autonome 160 149

- delinut de societdti cu capital privat 167 1 5 0

- detinut de persoane fizice 162 1 5 1

- detinut de alte entit i{ i 163 152

F

a

t

-;-.. +l: ' .

i

i

F30 - pag.7

l(lll. Dividende distribuite agionarilor din profitul reportatNr.rd.

Sume (lei)

A B 30.06.2018 30.06.2019

)ividende distribuite ac!ionarilor in perioada de raportare din profitul reportat 1641 52a

Gl2\

XlV, Repartiziri interimare de dividende potrivit Legii nr.163/2018

Nr.rd.

Sume (lei)

A B 2019

. dividendele interimare reparlizate 8) 165152b(31 3)

XV. Creande preluate prin cesionare de la persoane juridice***r.*)

Nr.rd.

Sume (lei)

A B 2018 2019

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoatea nominald),

l in care:t66

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate t67 '154

Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie),

din care:168

. ' ' .

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate t69 156

XVl. Venituri oblinute din activitili agricole ***r**)Nr.rd.

Sume (lei)

A B 2018 2019

y'enituri obiinute din activitlli agricole t70 157

' . Suma de control F30 : 257100582 | "t0s3402791

ROTARU MANUELVASILE

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR, INTOCMIT.

Numele si prenumele

BERINDE ELENA

FormularVALIDAT

*) Subvenlii pentru stimularea ocupdrii for{ei de muncd (transferuri de la bugetul statului cdtre angajator) - reprezinti sumele acordate angajatorilor pentru plataabsolven!ilor institu!iilor de invi!5mAnt, stimularea gomerilor care se incadreazi in munci inainte de expirarea perioadei de 5omaj, stimularea angajatorilor careincadreazi in munca pe perioada nedeterminatd tomeri in varsti de peste 45 de ani, gomeri intretin;tori unici de familie sau qomeri care in termen de 3 ani de la dataangajdrii indeplinesc condiliile pentru a solicita pensia anticipat6 patiale sau de acordare a pensiei pentru limita de virsti, ori pentru alte situalii previzute prinlegislalia in vigoare privind sistemul asigurerilor pentru Somaj 5i stimularea ocupiriifor{ei de munci."*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentald, cercetarea aplicative, dezvoltareatehnologici 5i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr.5712002 privind cercetarea gtiinlifici 9i dezvoltarea tehnologicS, aprobati cu mod5i completdri prin Legea ff.324/2003, cu modificlrile gi completdrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.995/2012 af Comisiei din 26 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/20O3/CE a Parlamentului European gi a Consiliului privindproduclia 5i dezvoltarea statisticilor comunltare in domeniul gtiinlei5i al tehnologiei, publicatin Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,seiaL,nt.2gg/27.1o.2o12.***) Se va compfeta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.gg5/20j2 al Comisiei din 26octombrie 20i 2 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.6A8/2003/CE a Parlamentului European gi a Consiliului privind produclia 5i dezvoltareastatisticif or comunitare in domeniul Stiinlei f i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.299/27.10.2012.*"**) ln categoria operatorilor economici nu se cuprind entitdlile reglementate fi supravegheate de Banca Na!iona16 a RomSniei, respectiv Autoritatea deSupraveghere FinanciarS, societilile reclasificate in sectorul administra!iei publice $i instituliile firS scop lucrativ in serviciul gospoddriilor populaJiei,"""*") Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoanejuridice se vor completa atat valoarea nominali a acestora, cit 5i costul lor de achizitie.Pentru statutul de'persoanejuridice afiliate'se vor avea in vedere prevederile art.7 pct. 26 lit. c) 5i d) din Legea N.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificirile gicomplet;rile ulterioare.******) Conform art. 1 1 din Regulamentul Delegat (UE) nr.639/2014alComisiei din 1 1 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr" 1307/2013 alPa r l amen tu l u iEu ropean5 ia |Cons i | i u | u i des tab i | i r eauno rno rmep r i v i ndp l i ! i l ed i r ec teaco rda te fe rm ie r i | o rp r i nschemedesp r i n l n

de modificare a anexei X la regulamentul menliona'(i) .., veniturile ob!inute din activitSlile agricole sunt veniturile care au fost ob!inute de un fermier din activitatea

Fondul european de garantare agricoli (FEGA) 5i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald (FEADR), precum ;i orice ajutor nalional acordat pentru activitaliagricole, cu exceplia plililor directe nalionale complementare in temeiul articolelor 1 8 gi 1 9 din Regulamentul (UE) nr. 1 307/201 3.Veniturile oblinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 307/201 3 ale exploataliei sunt

venituri din activitdli agricole cu condilia ca produsele prelucrate si r;men6 proprietatea fermierului 5i ca o astfel de prelucrare si aibd ca rezultat un altprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 302/201 3.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activit;ti neaoricole.(2) lnsensul a l ineatulu i (1) , 'veni tur i ' inseamnaveni tur i lebru- te, inainteadeducer i i costur i lor5i impozi te loraferente. . . . ' .

1 ) Se vor include chiriile plitite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pi5uni, fAnele etc.) 5i aferente spa!iilor comerciale (terase etc.) apa4inand proprietarilor)rivali sau unor unitdti ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de api in scop recreativ sau Tn alte scopuri (pescuit etc).

nai mare de un an'gi'datorii comerciale cu entitili le afiliate nerezidente indiferent de scadenti (din ct.451)'"

scrie subven{iile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.4) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societ;lilor, care sunt negociabile li tranzaclionate, potrivit legii.5) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societi!ilor, care nu sunt tranzactionate.6) 5e va completa de cdtre operatorii economici cdrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanlelor publice 5i al ministrului delegat pentru buget nr.

inventarierii, cu modifi cirile qi completdrile ulterioare.

:otalul capitafufui social virsat, inscris la rd,1 52 (cf,OMFP 2493/2019\.8) La acest r6nd se cuprind dividendele repartizate potrivit Leg ii nr. l 6312018 pentru modificarea gi completar'Ea- Legii contabilit;li i nr. 82l 1 991, modificarea 5iompletarea Legii societililor nr,31/1990, precum gi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea gi funclionarea cooperaliei.

Calitatea

Nr.de inregistrare in

. 6

L

&.;..

I

4

iI

IItItrtttIIIII