iban trezo bucuresti

38
Conturi IBAN 20-FEB-12 Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti 1 Pag. 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07 16/02/12 21/11/05 21/11/05 Data publicarii RO54TREZ70020010101XXXXX RO89TREZ70020010102XXXXX RO78TREZ70020020101XXXXX RO16TREZ70020020102XXXXX RO51TREZ70020020103XXXXX RO86TREZ70020020104XXXXX RO24TREZ70020020105XXXXX RO59TREZ70020020106XXXXX RO94TREZ70020020107XXXXX RO47TREZ70020020150XXXXX RO05TREZ70020030101XXXXX RO40TREZ70020030102XXXXX RO75TREZ70020030103XXXXX RO13TREZ70020030104XXXXX RO48TREZ70020030105XXXXX RO83TREZ70020030106XXXXX RO21TREZ70020030107XXXXX RO56TREZ70020030108XXXXX RO91TREZ70020030109XXXXX RO29TREZ70020030110XXXXX RO64TREZ70020030111XXXXX RO02TREZ70020030112XXXXX RO37TREZ70020030113XXXXX RO72TREZ70020030114XXXXX RO10TREZ70020030115XXXXX RO45TREZ70020030116XXXXX RO80TREZ70020030117XXXXX RO18TREZ70020030118XXXXX RO53TREZ70020030119XXXXX RO88TREZ70020030120XXXXX RO26TREZ70020030121XXXXX RO71TREZ70020030150XXXXX RO33TREZ70020030160XXXXX Cont IBAN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Cont 010101 010102 020101 020102 020103 020104 020105 020106 020107 020150 030101 030102 030103 030104 030105 030106 030107 030108 030109 030110 030111 030112 030113 030114 030115 030116 030117 030118 030119 030120 030121 030150 030160 Indicator Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad) Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad) Impozit pe veniturile din arenda Impozit pe venituri din alte surse Regularizari Denumire Functional Data scoaterii

Upload: michelle-sanders

Post on 08-Apr-2016

334 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

conturi trezorerie bucuresti

TRANSCRIPT

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

1Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

16/02/12

21/11/05

21/11/05

Datapublicarii

RO54TREZ70020010101XXXXX

RO89TREZ70020010102XXXXX

RO78TREZ70020020101XXXXX

RO16TREZ70020020102XXXXX

RO51TREZ70020020103XXXXX

RO86TREZ70020020104XXXXX

RO24TREZ70020020105XXXXX

RO59TREZ70020020106XXXXX

RO94TREZ70020020107XXXXX

RO47TREZ70020020150XXXXX

RO05TREZ70020030101XXXXX

RO40TREZ70020030102XXXXX

RO75TREZ70020030103XXXXX

RO13TREZ70020030104XXXXX

RO48TREZ70020030105XXXXX

RO83TREZ70020030106XXXXX

RO21TREZ70020030107XXXXX

RO56TREZ70020030108XXXXX

RO91TREZ70020030109XXXXX

RO29TREZ70020030110XXXXX

RO64TREZ70020030111XXXXX

RO02TREZ70020030112XXXXX

RO37TREZ70020030113XXXXX

RO72TREZ70020030114XXXXX

RO10TREZ70020030115XXXXX

RO45TREZ70020030116XXXXX

RO80TREZ70020030117XXXXX

RO18TREZ70020030118XXXXX

RO53TREZ70020030119XXXXX

RO88TREZ70020030120XXXXX

RO26TREZ70020030121XXXXX

RO71TREZ70020030150XXXXX

RO33TREZ70020030160XXXXX

Cont IBAN

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Cont

010101

010102

020101

020102

020103

020104

020105

020106

020107

020150

030101

030102

030103

030104

030105

030106

030107

030108

030109

030110

030111

030112

030113

030114

030115

030116

030117

030118

030119

030120

030121

030150

030160

Indicator

Impozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe profit de la bancile comerciale

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridicenerezidenteImpozitul pe profit obtinut din activitati comercialeilicite sau din nerespectarea legii privind protectiaconsumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania alesocietatilor comerciale si organizatiilor economice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-oasociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoanajuridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate depersoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridicacare nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital dela persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe venituri din dobanzi

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, dinpremii si din alte prime in bani si/sau naturaImpozit pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoanefizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare devaluta la termen, pe baza de contract, precum si orice alteoperatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidenteImpozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri inregim de consignatie si din activitati desfasurate pe bazaunui contract de agent, comision sau mandat comercial,datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertizacontabila, tehnica judiciara si extrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit CoduluiCivil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalSume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit(se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile din economii subforma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (sescad)Impozit pe veniturile din arenda

Impozit pe venituri din alte surse

Regularizari

Denumire Functional Data scoaterii

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

2Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

12/05/08

21/10/10

21/11/05

21/11/05

21/11/05

13/12/07

21/11/05

28/08/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/08/06

25/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO29TREZ70020040101XXXXX

RO22TREZ70020050150XXXXX

RO77TREZ70020060101XXXXX

RO81TREZ7002007010203XXX

RO74TREZ70020070103XXXXX

RO64TREZ7002010010101XXX

RO14TREZ7002010010102XXX

RO61TREZ7002010010103XXX

RO11TREZ7002010010104XXX

RO58TREZ7002010010105XXX

RO11TREZ7002010010201XXX

RO58TREZ7002010010202XXX

RO08TREZ7002010010203XXX

RO55TREZ7002010010204XXX

RO49TREZ70020100103XXXXX

RO84TREZ70020100104XXXXX

RO22TREZ70020100105XXXXX

RO03TREZ70020110101XXXXX

RO38TREZ70020110102XXXXX

RO73TREZ70020110103XXXXX

RO11TREZ70020110104XXXXX

RO46TREZ70020110105XXXXX

RO81TREZ70020110106XXXXX

RO19TREZ70020110107XXXXX

RO54TREZ70020110108XXXXX

RO27TREZ70020120101XXXXX

RO62TREZ70020120102XXXXX

RO97TREZ70020120103XXXXX

RO35TREZ70020120104XXXXX

RO70TREZ70020120105XXXXX

RO08TREZ70020120106XXXXX

RO93TREZ70020120150XXXXX

RO75TREZ70020140101XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

040101

050150

060101

07010203

070103

10010101

10010102

10010103

10010104

10010105

10010201

10010202

10010203

10010204

100103

100104

100105

110101

110102

110103

110104

110105

110106

110107

110108

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120150

140101

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

Impozit pe salarii

Impozite pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

TVA incasata pentru operatiuni interne

TVA incasata pentru importurile de bunuri

TVA pentru servicii electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentrupersoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romaniasi care pot fi scutite de obligatia inregistrarii inscopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau maimulte operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiTVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare aajustarilorRestituiri pentru societati cu sediul in UE

Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania

Alte restituiri

Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate inscopuri de TVA in RomaniaMajorari de intarziere aferente TVA

TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate inscopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabilestabilite in alte state membre(se scade)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedentSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (sescad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termice (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri(se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedent (cu semnul "+")Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electricesi termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniulaviatiei civileTaxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi dinimportTaxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzarisi valoare adaugataAccize incasate din vanzarea produselor energetice

nu

nu

nu

nu

11/03/09

10/08/09

10/08/09

15/02/07

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

3Pag.

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

05/08/10

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

26/11/10

21/02/11

22/02/11

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

05/01/10

21/11/05

RO96TREZ7002014010101XXX

RO46TREZ7002014010102XXX

RO93TREZ7002014010103XXX

RO43TREZ7002014010104XXX

RO90TREZ7002014010105XXX

RO40TREZ7002014010106XXX

RO87TREZ7002014010107XXX

RO37TREZ7002014010108XXX

RO84TREZ7002014010109XXX

RO34TREZ7002014010110XXX

RO13TREZ70020140102XXXXX

RO43TREZ7002014010201XXX

RO90TREZ7002014010202XXX

RO40TREZ7002014010203XXX

RO87TREZ7002014010204XXX

RO37TREZ7002014010205XXX

RO84TREZ7002014010206XXX

RO34TREZ7002014010207XXX

RO81TREZ7002014010208XXX

RO31TREZ7002014010209XXX

RO48TREZ70020140103XXXXX

RO87TREZ7002014010301XXX

RO37TREZ7002014010302XXX

RO84TREZ7002014010303XXX

RO34TREZ7002014010304XXX

RO81TREZ7002014010305XXX

RO83TREZ70020140104XXXXX

RO34TREZ7002014010401XXX

RO81TREZ7002014010402XXX

RO31TREZ7002014010403XXX

RO78TREZ7002014010404XXX

RO21TREZ70020140105XXXXX

RO56TREZ70020140106XXXXX

RO91TREZ70020140107XXXXX

RO29TREZ70020140108XXXXX

RO64TREZ70020140109XXXXX

RO37TREZ70020140111XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14010101

14010102

14010103

14010104

14010105

14010106

14010107

14010108

14010109

14010110

140102

14010201

14010202

14010203

14010204

14010205

14010206

14010207

14010208

14010209

140103

14010301

14010302

14010303

14010304

14010305

140104

14010401

14010402

14010403

14010404

140105

140106

140107

140108

140109

140111

Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb

Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb

Accize incasate din vanzarea de motorina

Accize incasate din vanzarea de pacura

Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat

Accize incasate din vanzarea de gaz natural

Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs

Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)

Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea altor produse energeticeaccizabileAccize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoasesi bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilic

Accize incasate din vanzarea de produse intermediare

Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere

Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de vinuri linistite

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea produselor din tutun

Accize incasate din vanzarea de tigarete

Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi

Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat,destinat rularii de tigareteAccize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datoratepana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea de cafea

Accize incasate din vanzarea de cafea verde

Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusivcafea cu inlocuitoriAccize incasate din vanzarea de cafea solubila

Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la datade 31.01.2011Accize incasate din vanzarea altor produse

Accize incasate din vanzarea energiei electrice dinproductia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia internacu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul produselor energetice

nu

nu

nu

nu

nu

15/02/07

25/02/11

25/02/11

26/11/10

15/02/07

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

4Pag.

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

05/08/10

21/11/05

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

05/01/10

24/02/06

25/09/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

24/02/10

24/02/10

05/08/10

RO51TREZ7002014011101XXX

RO98TREZ7002014011102XXX

RO48TREZ7002014011103XXX

RO95TREZ7002014011104XXX

RO45TREZ7002014011105XXX

RO92TREZ7002014011106XXX

RO42TREZ7002014011107XXX

RO89TREZ7002014011108XXX

RO39TREZ7002014011109XXX

RO86TREZ7002014011110XXX

RO72TREZ70020140112XXXXX

RO10TREZ70020140113XXXXX

RO42TREZ7002014011301XXX

RO89TREZ7002014011302XXX

RO39TREZ7002014011303XXX

RO86TREZ7002014011304XXX

RO36TREZ7002014011305XXX

RO45TREZ70020140114XXXXX

RO86TREZ7002014011401XXX

RO36TREZ7002014011402XXX

RO83TREZ7002014011403XXX

RO33TREZ7002014011404XXX

RO80TREZ70020140115XXXXX

RO18TREZ70020140116XXXXX

RO53TREZ70020140117XXXXX

RO88TREZ70020140118XXXXX

RO26TREZ70020140119XXXXX

RO23TREZ70020140130XXXXX

RO09TREZ70020140149XXXXX

RO44TREZ70020140150XXXXX

RO37TREZ70020150102XXXXX

RO68TREZ70020150150XXXXX

RO26TREZ70020160101XXXXX

RO15TREZ7002016010101XXX

RO62TREZ7002016010102XXX

RO12TREZ7002016010103XXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14011101

14011102

14011103

14011104

14011105

14011106

14011107

14011108

14011109

14011110

140112

140113

14011301

14011302

14011303

14011304

14011305

140114

14011401

14011402

14011403

14011404

140115

140116

140117

140118

140119

140130

140149

140150

150102

150150

160101

16010101

16010102

16010103

Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb

Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb

Accize incasate in vama din importul de motorina

Accize incasate in vama din importul de pacura

Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiatAccize incasate in vama din importul de gaz natural

Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul altor produseenergetice accizabileAccize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturifermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

Accize incasate in vama din importul de tigarete

Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari defoiAccize incasate in vama din importul de tutun de fumat fintaiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate in vama din importul altor tutunuri defumatAccize incasate in vama din importul produselor din tutundatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul de cafea

Accize incasate in vama din importul de cafea verde

Accize incasate in vama din importul de cafea prajita,inclusiv cafea cu inlocuitoriAccize incasate in vama din importul de cafea solubila

Accize incasate in vama din importul de cafea datorate panala data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul energiei electrice

Accize incasate in vama din importul altor produse

Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contractede leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorinain agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)

Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precumsi pentru carburantii auto consumati de acestia si asupracarburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pentru jocurile de noroc

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic

Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare ajocurilor de noroc

nu

nu

nu

nu

25/02/11

25/02/11

26/11/10

05/08/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

5Pag.

16/02/11

21/04/11

21/04/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/12/06

10/04/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

11/12/06

21/11/05

21/11/05

01/11/07

01/11/07

01/11/07

10/01/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

01/11/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

13/05/09

01/10/09

21/11/05

11/04/08

RO59TREZ7002016010104XXX

RO09TREZ7002016010105XXX

RO56TREZ7002016010106XXX

RO96TREZ70020160103XXXXX

RO34TREZ70020160104XXXXX

RO69TREZ70020160105XXXXX

RO07TREZ70020160106XXXXX

RO42TREZ70020160107XXXXX

RO77TREZ70020160108XXXXX

RO50TREZ70020160110XXXXX

RO92TREZ70020160150XXXXX

RO23TREZ7002017010101XXX

RO70TREZ7002017010102XXX

RO20TREZ7002017010103XXX

RO67TREZ7002017010104XXX

RO85TREZ70020170102XXXXX

RO23TREZ70020170103XXXXX

RO14TREZ7002017010301XXX

RO61TREZ7002017010302XXX

RO11TREZ7002017010303XXX

RO19TREZ70020170150XXXXX

RO74TREZ70020180101XXXXX

RO12TREZ70020180102XXXXX

RO47TREZ70020180103XXXXX

RO82TREZ70020180104XXXXX

RO20TREZ70020180105XXXXX

RO55TREZ70020180106XXXXX

RO43TREZ70020180150XXXXX

RO68TREZ70020200105XXXXX

RO91TREZ70020200150XXXXX

RO49TREZ70020210101XXXXX

RO18TREZ70020210150XXXXX

RO71TREZ70020300101XXXXX

RO09TREZ70020300102XXXXX

RO44TREZ70020300103XXXXX

RO79TREZ70020300104XXXXX

RO17TREZ70020300105XXXXX

RO12TREZ7002030010501XXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

16010104

16010105

16010106

160103

160104

160105

160106

160107

160108

160110

160150

17010101

17010102

17010103

17010104

170102

170103

17010301

17010302

17010303

170150

180101

180102

180103

180104

180105

180106

180150

200105

200150

210101

210150

300101

300102

300103

300104

300105

30010501

Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxade accesTaxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,datorate pana la 31.03.2011Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxade acces, datorate pana la 31.03.2011Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si dinpublicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberareaautorizatiilor de transport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la primainmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridice

Taxe vamale de la persoane fizice

Taxe anti-dumping pe produse

Taxe anti-dumping pe servicii

Taxe vamale legate de sectorul agricol

Contributii in sectorul zaharului

Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucozaTaxa pe excedent

Alte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxeloragricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurareaindustriei zaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cuhandicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleIncasari din cota retinuta, conform Codului Penal

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVarsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale aRomanieiVenituri din concesiuni si inchirieri

Redevente miniere

nu

nu

nu

nu

nu

05/01/10

20/02/07

05/02/07

11/06/09

11/04/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

6Pag.

11/04/08

12/05/08

25/05/10

11/04/08

21/11/05

11/01/08

11/01/08

30/08/10

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

19/11/09

19/11/09

19/11/09

19/11/09

19/11/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

09/10/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

24/02/06

RO59TREZ7002030010502XXX

RO09TREZ7002030010503XXX

RO56TREZ7002030010504XXX

RO17TREZ7002030010530XXX

RO25TREZ70020300108XXXXX

RO47TREZ7002030010801XXX

RO94TREZ7002030010802XXX

RO95TREZ70020300110XXXXX

RO40TREZ70020300150XXXXX

RO68TREZ70020310103XXXXX

RO46TREZ70020330101XXXXX

RO81TREZ70020330102XXXXX

RO19TREZ70020330103XXXXX

RO54TREZ70020330104XXXXX

RO89TREZ70020330105XXXXX

RO27TREZ70020330106XXXXX

RO62TREZ70020330107XXXXX

RO97TREZ70020330108XXXXX

RO35TREZ70020330109XXXXX

RO16TREZ70020330114XXXXX

RO86TREZ70020330116XXXXX

RO24TREZ70020330117XXXXX

RO94TREZ70020330119XXXXX

RO32TREZ70020330120XXXXX

RO40TREZ70020330123XXXXX

RO13TREZ70020330125XXXXX

RO48TREZ70020330126XXXXX

RO56TREZ70020330129XXXXX

RO15TREZ70020330150XXXXX

RO70TREZ70020340101XXXXX

RO08TREZ70020340102XXXXX

RO39TREZ70020340150XXXXX

RO94TREZ70020350101XXXXX

RO32TREZ70020350102XXXXX

RO67TREZ70020350103XXXXX

RO05TREZ70020350104XXXXX

RO40TREZ70020350105XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30010502

30010503

30010504

30010530

300108

30010801

30010802

300110

300150

310103

330101

330102

330103

330104

330105

330106

330107

330108

330109

330114

330116

330117

330119

330120

330123

330125

330126

330129

330150

340101

340102

340150

350101

350102

350103

350104

350105

Redevente petroliere

Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008Venituri incasate din contractul de concesiune a unuiserviciu public de interes nationalAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catreInstitutiile publiceVenituri din dividende

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Varsaminte din sursele proprii si alte surse aleoperatorilor economiciAlte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe de metrologie

Taxe consulare

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate delaboratoareTaxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni subegida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantineVenituri din valorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificare siconversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestariculturale, artistice si sportiveVenituri din cercetare

Venituri din timbrul judiciar

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansatede statVenituri din despagubiri

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscaleindividuale anticipate si pentru emiterea sau modificareaunui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate

Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Amenzi judiciare

nu 11/01/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

7Pag.

09/10/06

21/09/11

10/01/06

21/11/05

27/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

27/08/07

14/12/07

11/04/08

12/11/09

25/05/10

25/05/10

05/07/10

22/10/10

21/11/05

21/11/05

17/05/10

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

20/08/08

16/10/08

10/08/09

10/01/06

10/01/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO75TREZ70020350106XXXXX

RO13TREZ70020350107XXXXX

RO63TREZ70020350150XXXXX

RO21TREZ70020360101XXXXX

RO56TREZ70020360102XXXXX

RO91TREZ70020360103XXXXX

RO29TREZ70020360104XXXXX

RO64TREZ70020360105XXXXX

RO10TREZ70020360109XXXXX

RO80TREZ70020360111XXXXX

RO53TREZ70020360113XXXXX

RO88TREZ70020360114XXXXX

RO61TREZ70020360116XXXXX

RO96TREZ70020360117XXXXX

RO34TREZ70020360118XXXXX

RO69TREZ70020360119XXXXX

RO07TREZ70020360120XXXXX

RO42TREZ70020360121XXXXX

RO87TREZ70020360150XXXXX

RO45TREZ70020370101XXXXX

RO80TREZ70020370102XXXXX

RO14TREZ70020370150XXXXX

RO93TREZ70020390101XXXXX

RO31TREZ70020390102XXXXX

RO66TREZ70020390103XXXXX

RO74TREZ70020390106XXXXX

RO12TREZ70020390107XXXXX

RO47TREZ70020390108XXXXX

RO82TREZ70020390109XXXXX

RO62TREZ70020390150XXXXX

RO20TREZ70020400101XXXXX

RO55TREZ70020400102XXXXX

RO28TREZ70020400104XXXXX

RO63TREZ70020400105XXXXX

RO36TREZ70020400107XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

350106

350107

350150

360101

360102

360103

360104

360105

360109

360111

360113

360114

360116

360117

360118

360119

360120

360121

360150

370101

370102

370150

390101

390102

390103

390106

390107

390108

390109

390150

400101

400102

400104

400105

400107

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscateca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilorsi precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturilenecuveniteVenituri din producerea riscurilor asigurate

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceFond de risc

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Taxe pentru stocurile excedentare

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate si a fructelor ininstitutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publice reorganizateSume provenind din executarea silita a debitelorreprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerareneexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale

Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conformLegii nr.118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate dinactivitatea desfasurata de autoritatile si institutiilepublice reorganizateAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri obtinute in procesul de stingere a creantelorbugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelorfiscaleVenituri rezultate din garantiile acordate si platiteinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantiibilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruproiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridice

nu 05/02/07

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

8Pag.

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

RO71TREZ70020400108XXXXX

RO09TREZ70020400109XXXXX

RO17TREZ70020400112XXXXX

RO86TREZ70020400150XXXXX

RO45TREZ7002044010101XXX

RO92TREZ7002044010102XXX

RO89TREZ7002044010201XXX

RO39TREZ7002044010202XXX

RO36TREZ7002044010301XXX

RO83TREZ7002044010302XXX

RO43TREZ70020450101XXXXX

RO53TREZ7002045010101XXX

RO03TREZ7002045010102XXX

RO78TREZ70020450102XXXXX

RO97TREZ7002045010201XXX

RO47TREZ7002045010202XXX

RO16TREZ70020450103XXXXX

RO44TREZ7002045010301XXX

RO91TREZ7002045010302XXX

RO51TREZ70020450104XXXXX

RO88TREZ7002045010401XXX

RO38TREZ7002045010402XXX

RO86TREZ70020450105XXXXX

RO35TREZ7002045010501XXX

RO82TREZ7002045010502XXX

RO24TREZ70020450106XXXXX

RO79TREZ7002045010601XXX

RO29TREZ7002045010602XXX

RO59TREZ70020450107XXXXX

RO26TREZ7002045010701XXX

RO73TREZ7002045010702XXX

RO94TREZ70020450108XXXXX

RO70TREZ7002045010801XXX

RO20TREZ7002045010802XXX

RO48TREZ70020450115XXXXX

RO87TREZ7002045011501XXX

RO37TREZ7002045011502XXX

RO83TREZ70020450116XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

400108

400109

400112

400150

44010101

44010102

44010201

44010202

44010301

44010302

450101

45010101

45010102

450102

45010201

45010202

450103

45010301

45010302

450104

45010401

45010402

450105

45010501

45010502

450106

45010601

45010602

450107

45010701

45010702

450108

45010801

45010802

450115

45011501

45011502

450116

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinantarea lucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Donatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital

Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

Donatii din strainatate de la alte administratii - decapitalFondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola

Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

9Pag.

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

11/09/07

21/11/05

09/06/09

22/01/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

21/11/05

10/01/06

10/01/06

12/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO34TREZ7002045011601XXX

RO81TREZ7002045011602XXX

RO78TREZ7002045011701XXX

RO28TREZ7002045011702XXX

RO75TREZ7002045011703XXX

RO25TREZ7002045011801XXX

RO72TREZ7002045011802XXX

RO22TREZ7002045011803XXX

RO69TREZ7002045011901XXX

RO19TREZ7002045011902XXX

RO91TREZ70020470101XXXXX

RO37TREZ70021010201XXXXX

RO63TREZ70021030217XXXXX

RO98TREZ70021030218XXXXX

RO12TREZ70021040201XXXXX

RO20TREZ70021040204XXXXX

RO05TREZ70021050250XXXXX

RO95TREZ70021060202XXXXX

RO84TREZ70021070201XXXXX

RO02TREZ7002107020101XXX

RO49TREZ7002107020102XXX

RO22TREZ70021070202XXXXX

RO46TREZ7002107020201XXX

RO93TREZ7002107020202XXX

RO43TREZ7002107020203XXX

RO57TREZ70021070203XXXXX

RO53TREZ70021070250XXXXX

RO83TREZ70021110201XXXXX

RO21TREZ70021110202XXXXX

RO56TREZ70021110203XXXXX

RO91TREZ70021110204XXXXX

RO29TREZ70021110205XXXXX

RO64TREZ70021110206XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

45011601

45011602

45011701

45011702

45011703

45011801

45011802

45011803

45011901

45011902

470101

010201

030217

030218

040201

040204

050250

060202

070201

07020101

07020102

070202

07020201

07020202

07020203

070203

070250

110201

110202

110203

110204

110205

110206

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, incurs de distribuireImpozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante aniianterioriImpozit si taxa pe cladiri

Impozit cladiri de la persoane fizice

Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anterioridin impozitul pe terenul agricolTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatieiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale

nu

nu

nu

nu

10/01/06

10/01/06

10/08/09

10/08/09

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10Pag.

22/08/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/01/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

25/09/08

21/11/05

28/12/10

28/12/10

10/01/06

31/10/11

21/11/05

RO02TREZ70021110207XXXXX

RO26TREZ70021120207XXXXX

RO82TREZ70021150201XXXXX

RO51TREZ70021150250XXXXX

RO44TREZ70021160202XXXXX

RO21TREZ7002116020201XXX

RO68TREZ7002116020202XXX

RO79TREZ70021160203XXXXX

RO75TREZ70021160250XXXXX

RO26TREZ70021180250XXXXX

RO54TREZ70021300201XXXXX

RO27TREZ70021300203XXXXX

RO97TREZ70021300205XXXXX

RO08TREZ70021300208XXXXX

RO56TREZ7002130020802XXX

RO23TREZ70021300250XXXXX

RO51TREZ70021310203XXXXX

RO80TREZ70021330208XXXXX

RO53TREZ70021330210XXXXX

RO26TREZ70021330212XXXXX

RO58TREZ70021330224XXXXX

RO66TREZ70021330227XXXXX

RO04TREZ70021330228XXXXX

RO95TREZ70021330250XXXXX

RO88TREZ70021340202XXXXX

RO22TREZ70021340250XXXXX

RO77TREZ70021350201XXXXX

RO15TREZ70021350202XXXXX

RO50TREZ70021350203XXXXX

RO46TREZ70021350250XXXXX

RO04TREZ70021360201XXXXX

RO47TREZ70021360205XXXXX

RO82TREZ70021360206XXXXX

RO20TREZ70021360207XXXXX

RO63TREZ70021360211XXXXX

RO60TREZ70021360222XXXXX

RO70TREZ70021360250XXXXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

110207

120207

150201

150250

160202

16020201

16020202

160203

160250

180250

300201

300203

300205

300208

30020802

300250

310203

330208

330210

330212

330224

330227

330228

330250

340202

340250

350201

350202

350203

350250

360201

360205

360206

360207

360211

360222

360250

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul ruralTaxe hoteliere

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Impozit pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti platitori

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din prestari de servicii

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura

Contributia lunara a parintilor pentru intretinereacopiilor in unitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceTaxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducereariscului seismicAlte venituri

nu

nu

nu

10/01/06

17/06/08

11/01/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

11Pag.

21/11/05

28/12/10

28/12/10

15/12/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/12/10

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

13/01/11

13/01/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

12/05/08

12/05/08

10/09/10

21/11/05

09/10/06

09/10/06

20/04/07

20/04/07

24/07/07

03/08/10

03/08/10

RO28TREZ70021370201XXXXX

RO98TREZ70021370203XXXXX

RO36TREZ70021370204XXXXX

RO71TREZ70021370205XXXXX

RO94TREZ70021370250XXXXX

RO76TREZ70021390201XXXXX

RO49TREZ70021390203XXXXX

RO84TREZ70021390204XXXXX

RO92TREZ70021390207XXXXX

RO03TREZ70021390210XXXXX

RO81TREZ70021400206XXXXX

RO19TREZ70021400207XXXXX

RO27TREZ70021400210XXXXX

RO62TREZ70021400211XXXXX

RO35TREZ70021400213XXXXX

RO70TREZ70021400214XXXXX

RO69TREZ70021400250XXXXX

RO51TREZ70021420201XXXXX

RO24TREZ70021420203XXXXX

RO59TREZ70021420204XXXXX

RO94TREZ70021420205XXXXX

RO32TREZ70021420206XXXXX

RO67TREZ70021420207XXXXX

RO40TREZ70021420209XXXXX

RO52TREZ7002142020901XXX

RO02TREZ7002142020902XXX

RO49TREZ7002142020903XXX

RO75TREZ70021420210XXXXX

RO48TREZ70021420212XXXXX

RO83TREZ70021420213XXXXX

RO21TREZ70021420214XXXXX

RO56TREZ70021420215XXXXX

RO91TREZ70021420216XXXXX

RO69TREZ7002142021601XXX

RO19TREZ7002142021602XXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

370201

370203

370204

370205

370250

390201

390203

390204

390207

390210

400206

400207

400210

400211

400213

400214

400250

420201

420203

420204

420205

420206

420207

420209

42020901

42020902

42020903

420210

420212

420213

420214

420215

420216

42021601

42021602

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului localVarsaminte din sectiunea de functionare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau aunor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentrufinantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltareIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice determoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres localSubventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care sevor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea programului de piertruire a drumurilor comunalesi alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes localclasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa asatelorFinantarea subprogramului privind canalizarea si epurareaapelor uzateSubventii primite pentru finantarea actiunilor privindreducerea riscului seismic al constructiilor existente cudestinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuitSubventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor deinvatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor decomunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

nu

nu

12/05/08

03/08/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

12Pag.

03/08/10

15/10/07

15/10/07

28/07/10

28/07/10

28/07/10

14/12/07

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/12/06

15/12/06

22/01/07

05/02/07

19/02/07

20/08/08

23/02/09

23/02/09

02/10/09

25/01/10

25/05/10

22/09/10

08/08/11

08/08/11

08/08/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

08/08/11

29/12/08

RO66TREZ7002142021603XXX

RO29TREZ70021420217XXXXX

RO64TREZ70021420218XXXXX

RO60TREZ7002142021801XXX

RO10TREZ7002142021802XXX

RO57TREZ7002142021803XXX

RO02TREZ70021420219XXXXX

RO37TREZ70021420220XXXXX

RO72TREZ70021420221XXXXX

RO26TREZ70021420228XXXXX

RO61TREZ70021420229XXXXX

RO69TREZ70021420232XXXXX

RO07TREZ70021420233XXXXX

RO42TREZ70021420234XXXXX

RO77TREZ70021420235XXXXX

RO15TREZ70021420236XXXXX

RO50TREZ70021420237XXXXX

RO58TREZ70021420240XXXXX

RO93TREZ70021420241XXXXX

RO31TREZ70021420242XXXXX

RO04TREZ70021420244XXXXX

RO39TREZ70021420245XXXXX

RO74TREZ70021420246XXXXX

RO57TREZ7002142025101XXX

RO07TREZ7002142025102XXX

RO90TREZ70021420252XXXXX

RO75TREZ70021430201XXXXX

RO83TREZ70021430204XXXXX

RO91TREZ70021430207XXXXX

RO29TREZ70021430208XXXXX

RO61TREZ70021430220XXXXX

RO26TREZ70021450201XXXXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

42021603

420217

420218

42021801

42021802

42021803

420219

420220

420221

420228

420229

420232

420233

420234

420235

420236

420237

420240

420241

420242

420244

420245

420246

42025101

42025102

420252

430201

430204

430207

430208

430220

450201

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie aasezamintelor culturaleSubventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanescSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicalesi echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea reparatiilorcapitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea altor investitii insanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantareaprogramului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prinProgramul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localenecesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FENpostaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subventii primite din Fondul de Interventie

Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliarSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilorde asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea programelor de electrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor FEGA implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camereloragricoleSume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor finantate din Fondul Social EuropeanSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii deenergie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareaunor programe de interes national, destinate sectiunii defunctionare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareaunor programe de interes national, destinate sectiunii dedezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareainvestitiilor pentru institutii publice de asistentasociala si unitati de asistenta medico-socialeSubventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentruocuparea temporara a fortei de munca si subventionarealocurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cuhandicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentrufinantarea unor activitatiFondul European de Dezvoltare Regionala

nu

nu

28/07/10

11/06/09

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

13Pag.

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

31/07/09

31/07/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

13/08/09

RO15TREZ7002145020101XXX

RO62TREZ7002145020102XXX

RO12TREZ7002145020103XXX

RO61TREZ70021450202XXXXX

RO59TREZ7002145020201XXX

RO09TREZ7002145020202XXX

RO56TREZ7002145020203XXX

RO96TREZ70021450203XXXXX

RO06TREZ7002145020301XXX

RO53TREZ7002145020302XXX

RO03TREZ7002145020303XXX

RO34TREZ70021450204XXXXX

RO50TREZ7002145020401XXX

RO97TREZ7002145020402XXX

RO47TREZ7002145020403XXX

RO69TREZ70021450205XXXXX

RO94TREZ7002145020501XXX

RO44TREZ7002145020502XXX

RO91TREZ7002145020503XXX

RO41TREZ7002145020601XXX

RO88TREZ7002145020602XXX

RO42TREZ70021450207XXXXX

RO85TREZ7002145020701XXX

RO35TREZ7002145020702XXX

RO82TREZ7002145020703XXX

RO77TREZ70021450208XXXXX

RO32TREZ7002145020801XXX

RO79TREZ7002145020802XXX

RO29TREZ7002145020803XXX

RO31TREZ70021450215XXXXX

RO49TREZ7002145021501XXX

RO96TREZ7002145021502XXX

RO46TREZ7002145021503XXX

RO66TREZ70021450216XXXXX

RO93TREZ7002145021601XXX

RO43TREZ7002145021602XXX

RO90TREZ7002145021603XXX

RO40TREZ7002145021701XXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

45020101

45020102

45020103

450202

45020201

45020202

45020203

450203

45020301

45020302

45020303

450204

45020401

45020402

45020403

450205

45020501

45020502

45020503

45020601

45020602

450207

45020701

45020702

45020703

450208

45020801

45020802

45020803

450215

45021501

45021502

45021503

450216

45021601

45021602

45021603

45021701

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul Social European - Prefinantare

Fondul de Coeziune

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola-Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -PrefinantarePrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 -PrefinantareAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

10/01/11

10/01/11

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

14Pag.

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

03/10/07

24/10/07

24/08/10

13/09/10

04/11/10

10/01/06

21/11/05

21/11/05

10/01/06

09/10/06

09/10/06

10/01/06

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO87TREZ7002145021702XXX

RO37TREZ7002145021703XXX

RO84TREZ7002145021801XXX

RO34TREZ7002145021802XXX

RO81TREZ7002145021803XXX

RO31TREZ7002145021901XXX

RO78TREZ7002145021902XXX

RO68TREZ7002220030101XXX

RO18TREZ7002220030102XXX

RO06TREZ7002220030401XXX

RO53TREZ7002220030402XXX

RO15TREZ70022210301XXXXX

RO23TREZ70022210304XXXXX

RO58TREZ70022210305XXXXX

RO93TREZ70022210306XXXXX

RO31TREZ70022210307XXXXX

RO66TREZ70022210308XXXXX

RO04TREZ70022210309XXXXX

RO39TREZ70022210310XXXXX

RO74TREZ70022210311XXXXX

RO81TREZ70022210350XXXXX

RO10TREZ70022300303XXXXX

RO53TREZ70022300307XXXXX

RO06TREZ70022300350XXXXX

RO07TREZ70022310305XXXXX

RO42TREZ70022310306XXXXX

RO63TREZ70022330308XXXXX

RO71TREZ70022330311XXXXX

RO78TREZ70022330350XXXXX

RO53TREZ70022360350XXXXX

RO11TREZ70022370301XXXXX

RO77TREZ70022370350XXXXX

RO63TREZ70022420324XXXXX

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

45021702

45021703

45021801

45021802

45021803

45021901

45021902

20030101

20030102

20030401

20030402

210301

210304

210305

210306

210307

210308

210309

210310

210311

210350

300303

300307

300350

310305

310306

330308

330311

330350

360350

370301

370350

420324

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoaneaflate in somajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiContributia altor persoane asigurate

Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheieasigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (sescade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)Contributii de asigurari sociale de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributii de asigurari sociale ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentruperioadele in care acestea nu au avut calitatea de asiguratin sistemul de pensiiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionaleAlte venituri din proprietate

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destatVenituri din dobanzi ale sistemului de asigurari deaccidente de munca si boli profesionaleVenituri din prestari de servicii

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat

nu 17/06/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

15Pag.

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

11/09/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

RO09TREZ70022450301XXXXX

RO74TREZ7002245030101XXX

RO24TREZ7002245030102XXX

RO44TREZ70022450302XXXXX

RO21TREZ7002245030201XXX

RO68TREZ7002245030202XXX

RO14TREZ70022450315XXXXX

RO11TREZ7002245031501XXX

RO58TREZ7002245031502XXX

RO49TREZ70022450316XXXXX

RO55TREZ7002245031601XXX

RO05TREZ7002245031602XXX

RO02TREZ7002245031701XXX

RO49TREZ7002245031702XXX

RO96TREZ7002245031703XXX

RO46TREZ7002245031801XXX

RO93TREZ7002245031802XXX

RO43TREZ7002245031803XXX

RO90TREZ7002245031901XXX

RO40TREZ7002245031902XXX

RO92TREZ70022470302XXXXX

RO39TREZ70023510110XXXXX

RO98TREZ70023510120XXXXX

RO60TREZ70023510130XXXXX

RO22TREZ70023510140XXXXX

RO19TREZ70023510151XXXXX

RO62TREZ70023510155XXXXX

RO97TREZ70023510156XXXXX

RO35TREZ70023510157XXXXX

RO08TREZ70023510159XXXXX

RO24TREZ70023510165XXXXX

RO40TREZ70023510171XXXXX

RO83TREZ70023510175XXXXX

RO02TREZ70023510181XXXXX

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

450301

45030101

45030102

450302

45030201

45030202

450315

45031501

45031502

450316

45031601

45031602

45031701

45031702

45031703

45031801

45031802

45031803

45031901

45031902

470302

510110

510120

510130

510140

510151

510155

510156

510157

510159

510165

510171

510175

510181

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Cresterea Economica siDezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriContributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate incontul unic, in curs de distribuireAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITE

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

16Pag.

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

15/01/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

23/07/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

07/05/08

RO45TREZ70023510185XXXXX

RO87TREZ70023530110XXXXX

RO49TREZ70023530120XXXXX

RO67TREZ70023530151XXXXX

RO13TREZ70023530155XXXXX

RO48TREZ70023530156XXXXX

RO83TREZ70023530157XXXXX

RO56TREZ70023530159XXXXX

RO72TREZ70023530165XXXXX

RO88TREZ70023530171XXXXX

RO34TREZ70023530175XXXXX

RO93TREZ70023530185XXXXX

RO14TREZ70023540110XXXXX

RO73TREZ70023540120XXXXX

RO56TREZ70023540150XXXXX

RO37TREZ70023540155XXXXX

RO72TREZ70023540156XXXXX

RO80TREZ70023540159XXXXX

RO96TREZ70023540165XXXXX

RO15TREZ70023540171XXXXX

RO58TREZ70023540175XXXXX

RO20TREZ70023540185XXXXX

RO97TREZ70023550120XXXXX

RO59TREZ70023550130XXXXX

RO18TREZ70023550151XXXXX

RO96TREZ70023550156XXXXX

RO23TREZ70023550165XXXXX

RO82TREZ70023550175XXXXX

RO98TREZ70023550181XXXXX

RO44TREZ70023550185XXXXX

RO42TREZ70023560151XXXXX

RO85TREZ70023560155XXXXX

RO23TREZ70023560156XXXXX

RO47TREZ70023560165XXXXX

RO09TREZ70023560175XXXXX

RO68TREZ70023560185XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

510185

530110

530120

530151

530155

530156

530157

530159

530165

530171

530175

530185

540110

540120

540150

540155

540156

540159

540165

540171

540175

540185

550120

550130

550151

550156

550165

550175

550181

550185

560151

560155

560156

560165

560175

560185

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SISERVICIICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTETRANSFERURICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTECU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTASOCIALACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTECHELTUIELICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILATRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -RAMBURSARI DE CREDITETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILATRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

nu 28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

17Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

RO61TREZ70023600110XXXXX

RO23TREZ70023600120XXXXX

RO82TREZ70023600130XXXXX

RO41TREZ70023600151XXXXX

RO84TREZ70023600155XXXXX

RO22TREZ70023600156XXXXX

RO57TREZ70023600157XXXXX

RO30TREZ70023600159XXXXX

RO46TREZ70023600165XXXXX

RO62TREZ70023600171XXXXX

RO08TREZ70023600175XXXXX

RO24TREZ70023600181XXXXX

RO67TREZ70023600185XXXXX

RO85TREZ70023610110XXXXX

RO47TREZ70023610120XXXXX

RO09TREZ70023610130XXXXX

RO65TREZ70023610151XXXXX

RO11TREZ70023610155XXXXX

RO46TREZ70023610156XXXXX

RO81TREZ70023610157XXXXX

RO54TREZ70023610159XXXXX

RO70TREZ70023610165XXXXX

RO86TREZ70023610171XXXXX

RO32TREZ70023610175XXXXX

RO48TREZ70023610181XXXXX

RO91TREZ70023610185XXXXX

RO84TREZ70023650110XXXXX

RO46TREZ70023650120XXXXX

RO08TREZ70023650130XXXXX

RO64TREZ70023650151XXXXX

RO10TREZ70023650155XXXXX

RO45TREZ70023650156XXXXX

RO80TREZ70023650157XXXXX

RO53TREZ70023650159XXXXX

RO69TREZ70023650165XXXXX

RO85TREZ70023650171XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

600110

600120

600130

600151

600155

600156

600157

600159

600165

600171

600175

600181

600185

610110

610120

610130

610151

610155

610156

610157

610159

610165

610171

610175

610181

610185

650110

650120

650130

650151

650155

650156

650157

650159

650165

650171

RECUPERATE IN ANUL CURENT

APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

APARARE - BUNURI SI SERVICII

APARARE - DOBANZI

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI

APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAPARARE - ASISTENTA SOCIALA

APARARE - ALTE CHELTUIELI

APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAAPARARE - ACTIVE NEFINANCIARE

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

INVATAMANT - DOBANZI

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI

INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAINVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

18Pag.

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

29/12/08

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

RO31TREZ70023650175XXXXX

RO47TREZ70023650181XXXXX

RO90TREZ70023650185XXXXX

RO11TREZ70023660110XXXXX

RO70TREZ70023660120XXXXX

RO32TREZ70023660130XXXXX

RO88TREZ70023660151XXXXX

RO34TREZ70023660155XXXXX

RO69TREZ70023660156XXXXX

RO07TREZ70023660157XXXXX

RO77TREZ70023660159XXXXX

RO93TREZ70023660165XXXXX

RO12TREZ70023660171XXXXX

RO55TREZ70023660175XXXXX

RO36TREZ70023660180XXXXX

RO71TREZ70023660181XXXXX

RO17TREZ70023660185XXXXX

RO35TREZ70023670110XXXXX

RO94TREZ70023670120XXXXX

RO56TREZ70023670130XXXXX

RO15TREZ70023670151XXXXX

RO58TREZ70023670155XXXXX

RO93TREZ70023670156XXXXX

RO31TREZ70023670157XXXXX

RO04TREZ70023670159XXXXX

RO20TREZ70023670165XXXXX

RO36TREZ70023670171XXXXX

RO79TREZ70023670175XXXXX

RO95TREZ70023670181XXXXX

RO41TREZ70023670185XXXXX

RO59TREZ70023680110XXXXX

RO21TREZ70023680120XXXXX

RO80TREZ70023680130XXXXX

RO42TREZ70023680140XXXXX

RO39TREZ70023680151XXXXX

RO82TREZ70023680155XXXXX

RO20TREZ70023680156XXXXX

RO55TREZ70023680157XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

650175

650181

650185

660110

660120

660130

660151

660155

660156

660157

660159

660165

660171

660175

660180

660181

660185

670110

670120

670130

670151

670155

670156

670157

670159

670165

670171

670175

670181

670185

680110

680120

680130

680140

680151

680155

680156

680157

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII

SANATATE - DOBANZI

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ASISTENTA SOCIALA

SANATATE - ALTE CHELTUIELI

SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILASANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

SANATATE - IMPRUMUTURI

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI

CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

19Pag.

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

21/11/05

24/07/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

15/01/08

15/01/08

21/11/05

29/12/08

15/01/08

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/03/09

RO28TREZ70023680159XXXXX

RO44TREZ70023680165XXXXX

RO60TREZ70023680171XXXXX

RO06TREZ70023680175XXXXX

RO84TREZ70023680180XXXXX

RO22TREZ70023680181XXXXX

RO65TREZ70023680185XXXXX

RO69TREZ70023700120XXXXX

RO31TREZ70023700130XXXXX

RO90TREZ70023700140XXXXX

RO87TREZ70023700151XXXXX

RO33TREZ70023700155XXXXX

RO68TREZ70023700156XXXXX

RO92TREZ70023700165XXXXX

RO11TREZ70023700171XXXXX

RO54TREZ70023700175XXXXX

RO70TREZ70023700181XXXXX

RO16TREZ70023700185XXXXX

RO09TREZ70023740110XXXXX

RO68TREZ70023740120XXXXX

RO30TREZ70023740130XXXXX

RO86TREZ70023740151XXXXX

RO32TREZ70023740155XXXXX

RO67TREZ70023740156XXXXX

RO75TREZ70023740159XXXXX

RO91TREZ70023740165XXXXX

RO10TREZ70023740171XXXXX

RO53TREZ70023740175XXXXX

RO15TREZ70023740185XXXXX

RO56TREZ70023800110XXXXX

RO18TREZ70023800120XXXXX

RO77TREZ70023800130XXXXX

RO39TREZ70023800140XXXXX

RO36TREZ70023800151XXXXX

RO79TREZ70023800155XXXXX

RO17TREZ70023800156XXXXX

RO25TREZ70023800159XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

680159

680165

680171

680175

680180

680181

680185

700120

700130

700140

700151

700155

700156

700165

700171

700175

700181

700185

740110

740120

740130

740151

740155

740156

740159

740165

740171

740175

740185

800110

800120

800130

800140

800151

800155

800156

800159

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI

LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL

PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII

PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAPROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -BUNURI SI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELI

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

20Pag.

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

15/01/08

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

13/01/11

21/11/05

07/05/08

RO41TREZ70023800165XXXXX

RO57TREZ70023800171XXXXX

RO03TREZ70023800175XXXXX

RO81TREZ70023800180XXXXX

RO19TREZ70023800181XXXXX

RO62TREZ70023800185XXXXX

RO63TREZ70023810140XXXXX

RO60TREZ70023810151XXXXX

RO06TREZ70023810155XXXXX

RO41TREZ70023810156XXXXX

RO65TREZ70023810165XXXXX

RO27TREZ70023810175XXXXX

RO86TREZ70023810185XXXXX

RO66TREZ70023820120XXXXX

RO28TREZ70023820130XXXXX

RO87TREZ70023820140XXXXX

RO84TREZ70023820151XXXXX

RO30TREZ70023820155XXXXX

RO65TREZ70023820156XXXXX

RO89TREZ70023820165XXXXX

RO51TREZ70023820175XXXXX

RO67TREZ70023820181XXXXX

RO13TREZ70023820185XXXXX

RO31TREZ70023830110XXXXX

RO90TREZ70023830120XXXXX

RO52TREZ70023830130XXXXX

RO14TREZ70023830140XXXXX

RO11TREZ70023830151XXXXX

RO54TREZ70023830155XXXXX

RO89TREZ70023830156XXXXX

RO97TREZ70023830159XXXXX

RO16TREZ70023830165XXXXX

RO32TREZ70023830171XXXXX

RO75TREZ70023830175XXXXX

RO56TREZ70023830180XXXXX

RO91TREZ70023830181XXXXX

RO37TREZ70023830185XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

800165

800171

800175

800180

800181

800185

810140

810151

810155

810156

810165

810175

810185

820120

820130

820140

820151

820155

820156

820165

820175

820181

820185

830110

830120

830130

830140

830151

830155

830156

830159

830165

830171

830175

830180

830181

830185

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELORCU FINANTARE RAMBURSABILACOMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURISI SERVICIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -DOBANZIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -SUBVENTIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTETRANSFERURIINDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -RAMBURSARI DE CREDITEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ALTE TRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

21Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

23/07/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

24/12/09

27/01/10

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

11/03/09

RO55TREZ70023840110XXXXX

RO17TREZ70023840120XXXXX

RO76TREZ70023840130XXXXX

RO38TREZ70023840140XXXXX

RO35TREZ70023840151XXXXX

RO78TREZ70023840155XXXXX

RO16TREZ70023840156XXXXX

RO24TREZ70023840159XXXXX

RO40TREZ70023840165XXXXX

RO56TREZ70023840171XXXXX

RO02TREZ70023840175XXXXX

RO18TREZ70023840181XXXXX

RO61TREZ70023840185XXXXX

RO79TREZ70023850110XXXXX

RO41TREZ70023850120XXXXX

RO03TREZ70023850130XXXXX

RO05TREZ70023850155XXXXX

RO40TREZ70023850156XXXXX

RO75TREZ70023850157XXXXX

RO48TREZ70023850159XXXXX

RO64TREZ70023850165XXXXX

RO80TREZ70023850171XXXXX

RO26TREZ70023850175XXXXX

RO85TREZ70023850185XXXXX

RO06TREZ70023860110XXXXX

RO65TREZ70023860120XXXXX

RO83TREZ70023860151XXXXX

RO29TREZ70023860155XXXXX

RO64TREZ70023860156XXXXX

RO88TREZ70023860165XXXXX

RO07TREZ70023860171XXXXX

RO50TREZ70023860175XXXXX

RO12TREZ70023860185XXXXX

RO89TREZ70023870120XXXXX

RO51TREZ70023870130XXXXX

RO10TREZ70023870151XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

840110

840120

840130

840140

840151

840155

840156

840159

840165

840171

840175

840181

840185

850110

850120

850130

850155

850156

850157

850159

850165

850171

850175

850185

860110

860120

860151

860155

860156

860165

860171

860175

860185

870120

870130

870151

CURENT

TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII

TRANSPORTURI - DOBANZI

TRANSPORTURI - SUBVENTII

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI

TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI

TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILATRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCOMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL

COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII

COMUNICATII - DOBANZI

COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI

COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA

COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI

COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILACOMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE

COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SISERVICIICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTETRANSFERURICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICE

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

22Pag.

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

RO53TREZ70023870155XXXXX

RO88TREZ70023870156XXXXX

RO96TREZ70023870159XXXXX

RO15TREZ70023870165XXXXX

RO31TREZ70023870171XXXXX

RO74TREZ70023870175XXXXX

RO90TREZ70023870181XXXXX

RO36TREZ70023870185XXXXX

RO22TREZ70024510210XXXXX

RO81TREZ70024510220XXXXX

RO43TREZ70024510230XXXXX

RO05TREZ70024510240XXXXX

RO64TREZ70024510250XXXXX

RO02TREZ70024510251XXXXX

RO45TREZ70024510255XXXXX

RO80TREZ70024510256XXXXX

RO18TREZ70024510257XXXXX

RO88TREZ70024510259XXXXX

RO23TREZ70024510271XXXXX

RO58TREZ70024510272XXXXX

RO66TREZ70024510275XXXXX

RO47TREZ70024510280XXXXX

RO82TREZ70024510281XXXXX

RO28TREZ70024510285XXXXX

RO94TREZ70024540210XXXXX

RO56TREZ70024540220XXXXX

RO18TREZ70024540230XXXXX

RO77TREZ70024540240XXXXX

RO39TREZ70024540250XXXXX

RO74TREZ70024540251XXXXX

RO20TREZ70024540255XXXXX

RO55TREZ70024540256XXXXX

RO90TREZ70024540257XXXXX

RO63TREZ70024540259XXXXX

RO95TREZ70024540271XXXXX

RO33TREZ70024540272XXXXX

RO41TREZ70024540275XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

870155

870156

870159

870165

870171

870175

870181

870185

510210

510220

510230

510240

510250

510251

510255

510256

510257

510259

510271

510272

510275

510280

510281

510285

540210

540220

540230

540240

540250

540251

540255

540256

540257

540259

540271

540272

540275

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARE

nu

nu

17/02/11

28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

23Pag.

21/11/05

21/11/05

07/05/08

05/02/07

21/11/05

29/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

29/12/08

22/10/07

07/05/08

03/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO22TREZ70024540280XXXXX

RO57TREZ70024540281XXXXX

RO03TREZ70024540285XXXXX

RO80TREZ70024550220XXXXX

RO42TREZ70024550230XXXXX

RO79TREZ70024550256XXXXX

RO65TREZ70024550275XXXXX

RO27TREZ70024550285XXXXX

RO25TREZ70024560251XXXXX

RO68TREZ70024560255XXXXX

RO06TREZ70024560256XXXXX

RO89TREZ70024560275XXXXX

RO51TREZ70024560285XXXXX

RO75TREZ70024570285XXXXX

RO44TREZ70024600210XXXXX

RO06TREZ70024600220XXXXX

RO65TREZ70024600230XXXXX

RO27TREZ70024600240XXXXX

RO86TREZ70024600250XXXXX

RO24TREZ70024600251XXXXX

RO67TREZ70024600255XXXXX

RO05TREZ70024600256XXXXX

RO40TREZ70024600257XXXXX

RO13TREZ70024600259XXXXX

RO45TREZ70024600271XXXXX

RO80TREZ70024600272XXXXX

RO88TREZ70024600275XXXXX

RO69TREZ70024600280XXXXX

RO07TREZ70024600281XXXXX

RO50TREZ70024600285XXXXX

RO68TREZ70024610210XXXXX

RO30TREZ70024610220XXXXX

RO89TREZ70024610230XXXXX

RO51TREZ70024610240XXXXX

RO13TREZ70024610250XXXXX

RO48TREZ70024610251XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

540280

540281

540285

550220

550230

550256

550275

550285

560251

560255

560256

560275

560285

570285

600210

600220

600230

600240

600250

600251

600255

600256

600257

600259

600271

600272

600275

600280

600281

600285

610210

610220

610230

610240

610250

610251

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

APARARE - BUNURI SI SERVICII

APARARE - DOBANZI

APARARE - SUBVENTII

APARARE - FONDURI DE REZERVA

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI

APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAPARARE - ASISTENTA SOCIALA

APARARE - ALTE CHELTUIELI

APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE

APARARE - ACTIVE FINANCIARE

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

APARARE - IMPRUMUTURI

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

nu

nu

nu

17/06/08

28/07/10

28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

24Pag.

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO91TREZ70024610255XXXXX

RO29TREZ70024610256XXXXX

RO64TREZ70024610257XXXXX

RO37TREZ70024610259XXXXX

RO69TREZ70024610271XXXXX

RO07TREZ70024610272XXXXX

RO15TREZ70024610275XXXXX

RO93TREZ70024610280XXXXX

RO31TREZ70024610281XXXXX

RO74TREZ70024610285XXXXX

RO67TREZ70024650210XXXXX

RO29TREZ70024650220XXXXX

RO88TREZ70024650230XXXXX

RO50TREZ70024650240XXXXX

RO12TREZ70024650250XXXXX

RO47TREZ70024650251XXXXX

RO90TREZ70024650255XXXXX

RO28TREZ70024650256XXXXX

RO63TREZ70024650257XXXXX

RO36TREZ70024650259XXXXX

RO68TREZ70024650271XXXXX

RO06TREZ70024650272XXXXX

RO14TREZ70024650275XXXXX

RO92TREZ70024650280XXXXX

RO30TREZ70024650281XXXXX

RO73TREZ70024650285XXXXX

RO91TREZ70024660210XXXXX

RO53TREZ70024660220XXXXX

RO15TREZ70024660230XXXXX

RO74TREZ70024660240XXXXX

RO36TREZ70024660250XXXXX

RO71TREZ70024660251XXXXX

RO17TREZ70024660255XXXXX

RO52TREZ70024660256XXXXX

RO87TREZ70024660257XXXXX

RO60TREZ70024660259XXXXX

RO92TREZ70024660271XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

610255

610256

610257

610259

610271

610272

610275

610280

610281

610285

650210

650220

650230

650240

650250

650251

650255

650256

650257

650259

650271

650272

650275

650280

650281

650285

660210

660220

660230

660240

660250

660251

660255

660256

660257

660259

660271

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

INVATAMANT - DOBANZI

INVATAMANT - SUBVENTII

INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

INVATAMANT - IMPRUMUTURI

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII

SANATATE - DOBANZI

SANATATE - SUBVENTII

SANATATE - FONDURI DE REZERVA

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ASISTENTA SOCIALA

SANATATE - ALTE CHELTUIELI

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

nu

nu

28/07/10

28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

25Pag.

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

RO30TREZ70024660272XXXXX

RO38TREZ70024660275XXXXX

RO19TREZ70024660280XXXXX

RO54TREZ70024660281XXXXX

RO97TREZ70024660285XXXXX

RO18TREZ70024670210XXXXX

RO77TREZ70024670220XXXXX

RO39TREZ70024670230XXXXX

RO98TREZ70024670240XXXXX

RO60TREZ70024670250XXXXX

RO95TREZ70024670251XXXXX

RO41TREZ70024670255XXXXX

RO76TREZ70024670256XXXXX

RO14TREZ70024670257XXXXX

RO84TREZ70024670259XXXXX

RO19TREZ70024670271XXXXX

RO54TREZ70024670272XXXXX

RO62TREZ70024670275XXXXX

RO43TREZ70024670280XXXXX

RO78TREZ70024670281XXXXX

RO24TREZ70024670285XXXXX

RO42TREZ70024680210XXXXX

RO04TREZ70024680220XXXXX

RO63TREZ70024680230XXXXX

RO25TREZ70024680240XXXXX

RO84TREZ70024680250XXXXX

RO22TREZ70024680251XXXXX

RO65TREZ70024680255XXXXX

RO03TREZ70024680256XXXXX

RO38TREZ70024680257XXXXX

RO11TREZ70024680259XXXXX

RO43TREZ70024680271XXXXX

RO78TREZ70024680272XXXXX

RO86TREZ70024680275XXXXX

RO67TREZ70024680280XXXXX

RO05TREZ70024680281XXXXX

RO48TREZ70024680285XXXXX

RO90TREZ70024700210XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

660272

660275

660280

660281

660285

670210

670220

670230

670240

670250

670251

670255

670256

670257

670259

670271

670272

670275

670280

670281

670285

680210

680220

680230

680240

680250

680251

680255

680256

680257

680259

680271

680272

680275

680280

680281

680285

700210

SANATATE - ACTIVE FINANCIARE

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

SANATATE - IMPRUMUTURI

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE

SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DEPERSONAL

nu

nu

28/07/10

28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

26Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO52TREZ70024700220XXXXX

RO14TREZ70024700230XXXXX

RO73TREZ70024700240XXXXX

RO35TREZ70024700250XXXXX

RO70TREZ70024700251XXXXX

RO16TREZ70024700255XXXXX

RO51TREZ70024700256XXXXX

RO86TREZ70024700257XXXXX

RO59TREZ70024700259XXXXX

RO91TREZ70024700271XXXXX

RO29TREZ70024700272XXXXX

RO37TREZ70024700275XXXXX

RO18TREZ70024700280XXXXX

RO53TREZ70024700281XXXXX

RO96TREZ70024700285XXXXX

RO89TREZ70024740210XXXXX

RO51TREZ70024740220XXXXX

RO13TREZ70024740230XXXXX

RO72TREZ70024740240XXXXX

RO34TREZ70024740250XXXXX

RO69TREZ70024740251XXXXX

RO15TREZ70024740255XXXXX

RO50TREZ70024740256XXXXX

RO85TREZ70024740257XXXXX

RO58TREZ70024740259XXXXX

RO90TREZ70024740271XXXXX

RO28TREZ70024740272XXXXX

RO36TREZ70024740275XXXXX

RO17TREZ70024740280XXXXX

RO52TREZ70024740281XXXXX

RO95TREZ70024740285XXXXX

RO39TREZ70024800210XXXXX

RO98TREZ70024800220XXXXX

RO60TREZ70024800230XXXXX

RO22TREZ70024800240XXXXX

RO81TREZ70024800250XXXXX

RO19TREZ70024800251XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

700220

700230

700240

700250

700251

700255

700256

700257

700259

700271

700272

700275

700280

700281

700285

740210

740220

740230

740240

740250

740251

740255

740256

740257

740259

740271

740272

740275

740280

740281

740285

800210

800220

800230

800240

800250

800251

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DEREZERVALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTASOCIALALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL

PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII

PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI

PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII

PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI

PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -FONDURI DE REZERVAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

nu

nu

nu

28/07/10

28/07/10

28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

27Pag.

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO62TREZ70024800255XXXXX

RO97TREZ70024800256XXXXX

RO35TREZ70024800257XXXXX

RO08TREZ70024800259XXXXX

RO40TREZ70024800271XXXXX

RO75TREZ70024800272XXXXX

RO83TREZ70024800275XXXXX

RO64TREZ70024800280XXXXX

RO02TREZ70024800281XXXXX

RO45TREZ70024800285XXXXX

RO63TREZ70024810210XXXXX

RO25TREZ70024810220XXXXX

RO84TREZ70024810230XXXXX

RO46TREZ70024810240XXXXX

RO08TREZ70024810250XXXXX

RO43TREZ70024810251XXXXX

RO86TREZ70024810255XXXXX

RO24TREZ70024810256XXXXX

RO59TREZ70024810257XXXXX

RO32TREZ70024810259XXXXX

RO64TREZ70024810271XXXXX

RO02TREZ70024810272XXXXX

RO10TREZ70024810275XXXXX

RO88TREZ70024810280XXXXX

RO26TREZ70024810281XXXXX

RO69TREZ70024810285XXXXX

RO14TREZ70024830210XXXXX

RO73TREZ70024830220XXXXX

RO35TREZ70024830230XXXXX

RO94TREZ70024830240XXXXX

RO56TREZ70024830250XXXXX

RO91TREZ70024830251XXXXX

RO37TREZ70024830255XXXXX

RO72TREZ70024830256XXXXX

RO10TREZ70024830257XXXXX

RO80TREZ70024830259XXXXX

RO15TREZ70024830271XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

800255

800256

800257

800259

800271

800272

800275

800280

800281

800285

810210

810220

810230

810240

810250

810251

810255

810256

810257

810259

810271

810272

810275

810280

810281

810285

830210

830220

830230

830240

830250

830251

830255

830256

830257

830259

830271

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDURI DE REZERVAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTETRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ASISTENTA SOCIALAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIARE

nu

nu

28/07/10

28/07/10

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

28Pag.

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

03/06/08

RO50TREZ70024830272XXXXX

RO58TREZ70024830275XXXXX

RO39TREZ70024830280XXXXX

RO74TREZ70024830281XXXXX

RO20TREZ70024830285XXXXX

RO38TREZ70024840210XXXXX

RO97TREZ70024840220XXXXX

RO59TREZ70024840230XXXXX

RO21TREZ70024840240XXXXX

RO80TREZ70024840250XXXXX

RO18TREZ70024840251XXXXX

RO61TREZ70024840255XXXXX

RO96TREZ70024840256XXXXX

RO34TREZ70024840257XXXXX

RO07TREZ70024840259XXXXX

RO39TREZ70024840271XXXXX

RO74TREZ70024840272XXXXX

RO82TREZ70024840275XXXXX

RO63TREZ70024840280XXXXX

RO98TREZ70024840281XXXXX

RO44TREZ70024840285XXXXX

RO13TREZ70024870210XXXXX

RO72TREZ70024870220XXXXX

RO34TREZ70024870230XXXXX

RO93TREZ70024870240XXXXX

RO55TREZ70024870250XXXXX

RO90TREZ70024870251XXXXX

RO36TREZ70024870255XXXXX

RO71TREZ70024870256XXXXX

RO09TREZ70024870257XXXXX

RO79TREZ70024870259XXXXX

RO14TREZ70024870271XXXXX

RO49TREZ70024870272XXXXX

RO57TREZ70024870275XXXXX

RO38TREZ70024870280XXXXX

RO73TREZ70024870281XXXXX

RO19TREZ70024870285XXXXX

RO58TREZ70025570385XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

830272

830275

830280

830281

830285

840210

840220

840230

840240

840250

840251

840255

840256

840257

840259

840271

840272

840275

840280

840281

840285

870210

870220

870230

870240

870250

870251

870255

870256

870257

870259

870271

870272

870275

870280

870281

870285

570385

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE FINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITECULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII

TRANSPORTURI - DOBANZI

TRANSPORTURI - SUBVENTII

TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI

TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA

TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI

TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE

TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

nu

nu

nu

28/07/10

28/07/10

17/06/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

29Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

27/10/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/01/06

23/01/06

25/06/08

21/11/05

21/11/05

23/01/06

10/07/06

21/11/05

24/08/10

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO25TREZ70025680310XXXXX

RO84TREZ70025680320XXXXX

RO46TREZ70025680330XXXXX

RO05TREZ70025680351XXXXX

RO83TREZ70025680356XXXXX

RO21TREZ70025680357XXXXX

RO26TREZ70025680371XXXXX

RO85TREZ70025680381XXXXX

RO31TREZ70025680385XXXXX

RO49TREZ70025690310XXXXX

RO11TREZ70025690320XXXXX

RO29TREZ70025690351XXXXX

RO72TREZ70025690355XXXXX

RO10TREZ70025690356XXXXX

RO45TREZ70025690357XXXXX

RO50TREZ70025690371XXXXX

RO55TREZ70025690385XXXXX

RO92TREZ70026120509XXXXX

RO31TREZ7002620050301XXX

RO78TREZ7002620050302XXX

RO28TREZ7002620050303XXX

RO75TREZ7002620050304XXX

RO25TREZ7002620050305XXX

RO72TREZ7002620050306XXX

RO39TREZ7002621050301XXX

RO86TREZ7002621050302XXX

RO36TREZ7002621050303XXX

RO83TREZ7002621050304XXX

RO71TREZ70026210505XXXXX

RO17TREZ70026210509XXXXX

RO94TREZ70026210550XXXXX

RO23TREZ70026300503XXXXX

RO19TREZ70026300550XXXXX

RO47TREZ70026310503XXXXX

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

680310

680320

680330

680351

680356

680357

680371

680381

680385

690310

690320

690351

690355

690356

690357

690371

690385

120509

20050301

20050302

20050303

20050304

20050305

20050306

21050301

21050302

21050303

21050304

210505

210509

210550

300503

300550

310503

CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONALASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICIIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTVenituri din contributia datorata pentru medicamentefinantate din Fondul national unic de asigurari sociale desanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiContributii de la persoane juridice si fizice careangajeaza personal salariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catreAutoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate depersoanele aflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii siindemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitatetemporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care aucalitatea de asiguratContributia datorata de alte persoane asigurate

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate deasiguratiContributie datorata de pensionari

Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoanecare realizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

nu 17/06/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

30Pag.

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/01/06

11/12/06

14/01/11

16/02/11

16/02/11

16/02/11

10/09/07

10/09/07

21/11/05

21/11/05

10/07/06

21/11/06

23/02/09

16/02/11

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

RO66TREZ70026360550XXXXX

RO24TREZ70026370501XXXXX

RO90TREZ70026370550XXXXX

RO06TREZ70026420522XXXXX

RO41TREZ70026420523XXXXX

RO49TREZ70026420526XXXXX

RO84TREZ70026420527XXXXX

RO92TREZ70026420530XXXXX

RO08TREZ70026420547XXXXX

RO43TREZ70026420548XXXXX

RO78TREZ70026420549XXXXX

RO16TREZ70026420550XXXXX

RO09TREZ70026430502XXXXX

RO44TREZ70026430503XXXXX

RO17TREZ70026430505XXXXX

RO52TREZ70026430506XXXXX

RO33TREZ70026430511XXXXX

RO68TREZ70026430512XXXXX

RO06TREZ70026430513XXXXX

RO84TREZ70026430518XXXXX

RO22TREZ70026450501XXXXX

RO46TREZ7002645050101XXX

RO93TREZ7002645050102XXX

RO57TREZ70026450502XXXXX

RO90TREZ7002645050201XXX

RO40TREZ7002645050202XXX

RO27TREZ70026450515XXXXX

RO80TREZ7002645051501XXX

RO30TREZ7002645051502XXX

RO62TREZ70026450516XXXXX

RO27TREZ7002645051601XXX

RO74TREZ7002645051602XXX

RO71TREZ7002645051701XXX

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

360550

370501

370550

420522

420523

420526

420527

420530

420547

420548

420549

420550

430502

430503

430505

430506

430511

430512

430513

430518

450501

45050101

45050102

450502

45050201

45050202

450515

45051501

45051502

450516

45051601

45051602

45051701

Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane caresatisfac serviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventivSubventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatateContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenistraini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalulmonahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele carese afla in executarea masurilor prevazute la art.105,113 si114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care seafla in perioada de amanare sau intrerupere a executariipedepsei private de libertateContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de muncasi boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialSume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii PubliceContributii din sumele alocate sistemului de asiguraripentru accidente de munca si boli profesionale, pentruconcedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din cauza de accident demunca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetateniiromani, victime ale traficului de persoane, pentru operioada de cel mult 12 luniFondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

31Pag.

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

03/06/08

21/11/05

21/11/05

11/03/09

29/12/08

21/11/05

07/05/08

29/12/08

23/01/06

07/05/08

05/01/10

21/11/05

21/11/05

22/08/06

04/01/08

21/11/05

21/11/05

24/08/10

13/09/10

21/11/05

21/11/05

22/08/06

22/08/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO21TREZ7002645051702XXX

RO68TREZ7002645051703XXX

RO18TREZ7002645051801XXX

RO65TREZ7002645051802XXX

RO15TREZ7002645051803XXX

RO62TREZ7002645051901XXX

RO12TREZ7002645051902XXX

RO24TREZ70027570585XXXXX

RO40TREZ70027660510XXXXX

RO02TREZ70027660520XXXXX

RO61TREZ70027660530XXXXX

RO98TREZ70027660556XXXXX

RO41TREZ70027660571XXXXX

RO46TREZ70027660585XXXXX

RO49TREZ70027680556XXXXX

RO84TREZ70027680557XXXXX

RO94TREZ70027680585XXXXX

RO17TREZ70028160403XXXXX

RO97TREZ7002820040201XXX

RO47TREZ7002820040202XXX

RO94TREZ7002820040203XXX

RO24TREZ70028200406XXXXX

RO08TREZ7002821040201XXX

RO55TREZ7002821040202XXX

RO56TREZ70028210409XXXXX

RO91TREZ70028210410XXXXX

RO62TREZ70028300403XXXXX

RO86TREZ70028310403XXXXX

RO24TREZ70028310404XXXXX

RO36TREZ70028360412XXXXX

RO08TREZ70028360450XXXXX

RO63TREZ70028370401XXXXX

RO32TREZ70028370450XXXXX

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

45051702

45051703

45051801

45051802

45051803

45051901

45051902

570585

660510

660520

660530

660556

660571

660585

680556

680557

680585

160403

20040201

20040202

20040203

200406

21040201

21040202

210409

210410

300403

310403

310404

360412

360450

370401

370450

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriCHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DEASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII

SANATATE - DOBANZI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareContributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridiceasimilate angajatorilorCota din contributii de la angetii economici

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salariale

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialeContributii individuale

Contributii datorate de persoanele care incheie contract deasigurare pentru somajContributii de asigurari pentru somaj de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatoriRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

nu

nu

nu

17/06/08

04/01/08

17/06/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

32Pag.

21/11/05

21/11/05

10/01/06

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

23/01/06

29/12/08

03/06/08

15/01/08

15/01/08

29/12/08

15/01/08

07/05/08

21/11/05

21/11/05

RO11TREZ70028400403XXXXX

RO62TREZ70028400410XXXXX

RO53TREZ70028420425XXXXX

RO61TREZ70028450401XXXXX

RO59TREZ7002845040101XXX

RO09TREZ7002845040102XXX

RO96TREZ70028450402XXXXX

RO06TREZ7002845040201XXX

RO53TREZ7002845040202XXX

RO66TREZ70028450415XXXXX

RO93TREZ7002845041501XXX

RO43TREZ7002845041502XXX

RO04TREZ70028450416XXXXX

RO40TREZ7002845041601XXX

RO87TREZ7002845041602XXX

RO84TREZ7002845041701XXX

RO34TREZ7002845041702XXX

RO81TREZ7002845041703XXX

RO31TREZ7002845041801XXX

RO78TREZ7002845041802XXX

RO28TREZ7002845041803XXX

RO75TREZ7002845041901XXX

RO25TREZ7002845041902XXX

RO13TREZ70029560451XXXXX

RO91TREZ70029560456XXXXX

RO63TREZ70029570485XXXXX

RO31TREZ70029640410XXXXX

RO90TREZ70029640420XXXXX

RO89TREZ70029640456XXXXX

RO97TREZ70029640459XXXXX

RO37TREZ70029640485XXXXX

RO55TREZ70029650410XXXXX

RO17TREZ70029650420XXXXX

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

400403

400410

420425

450401

45040101

45040102

450402

45040201

45040202

450415

45041501

45041502

450416

45041601

45041602

45041701

45041702

45041703

45041801

45041802

45041803

45041901

45041902

560451

560456

570485

640410

640420

640456

640459

640485

650410

650420

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici simijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului

Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati aleadministratiei publiceTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONALCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - BUNURI SI SERVICIICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARECHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - ALTE CHELTUIELICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

nu

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

17/06/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

33Pag.

21/11/05

11/10/06

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

22/08/06

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/10/11

12/06/06

12/06/06

12/06/06

12/06/06

12/06/06

30/06/08

07/08/07

07/08/07

RO38TREZ70029650440XXXXX

RO35TREZ70029650451XXXXX

RO16TREZ70029650456XXXXX

RO51TREZ70029650457XXXXX

RO56TREZ70029650471XXXXX

RO61TREZ70029650485XXXXX

RO30TREZ70029680410XXXXX

RO89TREZ70029680420XXXXX

RO51TREZ70029680430XXXXX

RO10TREZ70029680451XXXXX

RO88TREZ70029680456XXXXX

RO26TREZ70029680457XXXXX

RO96TREZ70029680459XXXXX

RO31TREZ70029680471XXXXX

RO90TREZ70029680481XXXXX

RO36TREZ70029680485XXXXX

RO86TREZ70029800420XXXXX

RO10TREZ70029800440XXXXX

RO07TREZ70029800451XXXXX

RO50TREZ70029800455XXXXX

RO85TREZ70029800456XXXXX

RO23TREZ70029800457XXXXX

RO52TREZ70029800480XXXXX

RO33TREZ70029800485XXXXX

RO78TREZ7004201XXXXXXXXX

RO03TREZ7004202XXXXXXXXX

RO22TREZ700508608XXXXXXX

RO86TREZ70051141002XXXXX

RO24TREZ70051141003XXXXX

RO48TREZ70051141012XXXXX

RO83TREZ70051141013XXXXX

RO45TREZ70051161005XXXXX

RO88TREZ70051161009XXXXX

RO85TREZ70054010201XXXXX

RO23TREZ70054010202XXXXX

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

4201

4202

508608

51

51

51

51

51

51

540102

540102

650440

650451

650456

650457

650471

650485

680410

680420

680430

680451

680456

680457

680459

680471

680481

680485

800420

800440

800451

800455

800456

800457

800480

800485

141002

141003

141012

141013

161005

161009

01

02

INVATAMANT - SUBVENTII

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTDisponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerieDisponibilitati ale persoanelor fizice din certificate detrezorerie/depozit destinate transferului in conturibancareDisponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9alin.(1) din OUG nr,77/2011Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul dealcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite dela autovehiculeDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul Obiectivului Convergenta - ProgramOperational de Asistenta TehnicaDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

34Pag.

07/08/07

07/08/07

07/08/07

22/01/10

07/08/07

07/08/07

07/08/07

07/08/07

07/08/07

22/01/10

07/08/07

07/08/07

07/08/07

07/08/07

07/08/07

22/01/10

07/08/07

07/08/07

07/08/07

07/08/07

07/08/07

22/01/10

14/12/07

14/12/07

14/12/07

28/09/09

RO58TREZ70054010203XXXXX

RO93TREZ70054010204XXXXX

RO31TREZ70054010205XXXXX

RO04TREZ70054010207XXXXX

RO04TREZ70054010401XXXXX

RO39TREZ70054010402XXXXX

RO74TREZ70054010403XXXXX

RO12TREZ70054010404XXXXX

RO47TREZ70054010405XXXXX

RO20TREZ70054010407XXXXX

RO12TREZ70054010501XXXXX

RO47TREZ70054010502XXXXX

RO82TREZ70054010503XXXXX

RO20TREZ70054010504XXXXX

RO55TREZ70054010505XXXXX

RO28TREZ70054010507XXXXX

RO20TREZ70054010601XXXXX

RO55TREZ70054010602XXXXX

RO90TREZ70054010603XXXXX

RO28TREZ70054010604XXXXX

RO63TREZ70054010605XXXXX

RO36TREZ70054010607XXXXX

RO87TREZ70054030208XXXXX

RO25TREZ70054030209XXXXX

RO60TREZ70054030210XXXXX

RO33TREZ70054030212XXXXX

540102

540102

540102

540102

540104

540104

540104

540104

540104

540104

540105

540105

540105

540105

540105

540105

540106

540106

540106

540106

540106

540106

540302

540302

540302

540302

03

04

05

07

01

02

03

04

05

07

01

02

03

04

05

07

01

02

03

04

05

07

08

09

10

12

Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul Obiectivului Convergenta - ProgramOperational Sectorial Dezvoltarea Resurselor UmaneDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul Obiectivului Convergenta - ProgramOperational Dezvoltarea Capacitatii administrativeDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul Obiectivului Convergenta - ProgramOperational RegionalDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul Obiectivului Convergenta - ProgramOperational Sectorial MediuDisponibil de la bugetul de stat reprezentand finantareaunor cheltuieli neeligibile - Program Operational deAsistenta TehnicaDisponibil de la bugetul de stat reprezentand finantareaunor cheltuieli neeligibile - Program Operational SectorialCresterea Competitivitatii EconomiceDisponibil de la bugetul de stat reprezentand finantareaunor cheltuieli neeligibile - Program Operational SectorialDezvoltarea Resurselor UmaneDisponibil de la bugetul de stat reprezentand finantareaunor cheltuieli neeligibile - Program OperationalDezvoltarea Capacitatii administrativeDisponibil de la bugetul de stat reprezentand finantareaunor cheltuieli neeligibile - Program Operational RegionalDisponibil de la bugetul de stat reprezentand finantareaunor cheltuieli neeligibile - Program Operational SectorialMediuDisponibil din debite recuperate - Program Operational deAsistenta TehnicaDisponibil din debite recuperate - Program OperationalSectorial Cresterea Competitivitatii EconomiceDisponibil din debite recuperate - Program OperationalSectorial Dezvoltarea Resurselor UmaneDisponibil din debite recuperate - Program OperationalDezvoltarea Capacitatii administrativeDisponibil din debite recuperate - Program OperationalRegionalDisponibil din debite recuperate - Program OperationalSectorial MediuDisponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantaresi fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul destat - Program Operational de Asistenta TehnicaDisponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantaresi fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul destat - Program Operational Sectorial CrestereaCompetitivitatii EconomiceDisponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantaresi fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul destat - Program Operational Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmaneDisponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantaresi fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul destat - Program Operational Dezvoltarea CapacitatiiadministrativeDisponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantaresi fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul destat - Program Operational RegionalDisponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantaresi fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul destat - Program Operational Sectorial MediuDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul de cooperare interregionala INTERREGIVCDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul de cooperare interregionala URBACT IIDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul de cooperare interregionala ESPON2013Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul operational de CooperareTransfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

35Pag.

17/10/08

17/10/08

17/10/08

12/10/09

12/10/09

12/10/09

12/10/09

23/01/08

23/01/08

24/10/08

23/01/08

23/01/08

24/10/08

23/01/08

23/01/08

24/10/08

23/01/08

23/01/08

24/10/08

23/01/08

23/01/08

24/10/08

23/01/08

22/10/08

22/10/08

22/10/08

RO68TREZ70054030213XXXXX

RO06TREZ70054030214XXXXX

RO41TREZ70054030215XXXXX

RO76TREZ70054030216XXXXX

RO14TREZ70054030217XXXXX

RO49TREZ70054030218XXXXX

RO84TREZ70054030219XXXXX

RO35TREZ70054040131XXXXX

RO70TREZ70054040132XXXXX

RO08TREZ70054040133XXXXX

RO43TREZ70054040231XXXXX

RO78TREZ70054040232XXXXX

RO16TREZ70054040233XXXXX

RO51TREZ70054040331XXXXX

RO86TREZ70054040332XXXXX

RO24TREZ70054040333XXXXX

RO59TREZ70054040431XXXXX

RO94TREZ70054040432XXXXX

RO32TREZ70054040433XXXXX

RO67TREZ70054040531XXXXX

RO05TREZ70054040532XXXXX

RO40TREZ70054040533XXXXX

RO83TREZ70054040731XXXXX

RO05TREZ70054050135XXXXX

RO40TREZ70054050136XXXXX

RO75TREZ70054050137XXXXX

540302

540302

540302

540302

540302

540302

540302

540401

540401

540401

540402

540402

540402

540403

540403

540403

540404

540404

540404

540405

540405

540405

540407

540501

540501

540501

13

14

15

16

17

18

19

31

32

33

31

32

33

31

32

33

31

32

33

31

32

33

31

35

36

37

Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul operational de cooperaretransfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul de Cooperare transnationala sud-estulEuropeiDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul de Cooperare interregionala INTERACT2007-2013Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul operational comun Romania-Ucrania-MoldovaDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul operational comun de cooperare inBazinul Marii NegreDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul operational comun Ungaria-Slovacia-Romania-UcrainaDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaprogramelor din cadrul obiectivului Cooperare TeritorialaEuropeana - Programul de cooperare transfrontalieraRomania-Serbia 2007-2013Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferentePoliticilor Agricole Comune - FEGADisponibil din fonduri externe nerambursabile aferentePoliticilor Agricole Comune - FEADRDisponibil din fonduri externe nerambursabile aferentePoliticilor Agricole Comune - FEPDisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentrucofinantarea Politicilor Agricole Comune - FEGADisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentrucofinantarea Politicilor Agricole Comune - FEADRDisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentrucofinantarea Politicilor Agricole Comune - FEPDisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand prefinantare si fonduri in cazulindisponibilitatilor temporare aferente PoliticilorAgricole Comune - FEGADisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand prefinantare si fonduri in cazulindisponibilitatilor temporare aferente PoliticilorAgricole Comune - FEADRDisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand prefinantare si fonduri in cazulindisponibilitatilor temporare aferente PoliticilorAgricole Comune - FEPDisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibileaferente Politicilor Agricole Comune - FEGADisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibileaferente Politicilor Agricole Comune - FEADRDisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibileaferente Politicilor Agricole Comune - FEPDisponibil din debite recuperate aferente PoliticilorAgricole Comune - FEGADisponibil din debite recuperate aferente PoliticilorAgricole Comune - FEADRDisponibil din debite recuperate aferente PoliticilorAgricole Comune - FEPDisponibil taxa depasire cota lapte recuperata de labeneficiarii Politicilor Agricole Comune - FEGADisponibil din fonduri externe nerambursabile aferenteProgramului General "Solidaritatea si gestionareafluxurilor migratorii" - Fondul European pentru refugiatipentru perioada 2008-2013Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferenteProgramului General "Solidaritatea si gestionareafluxurilor migratorii" - Fondul European pentru returnarepentru perioada 2008-2013Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferenteProgramului General "Solidaritatea si gestionarea

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

36Pag.

16/12/08

16/12/08

16/12/08

14/12/07

16/06/08

26/02/09

09/03/11

09/03/11

09/03/11

09/03/11

09/03/11

09/03/11

09/03/11

02/05/11

09/03/11

09/03/11

09/03/11

02/05/11

10/09/07

11/09/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/11/11

21/11/05

21/11/05

RO13TREZ70054050235XXXXX

RO48TREZ70054050236XXXXX

RO83TREZ70054050237XXXXX

RO48TREZ70054060130XXXXX

RO10TREZ70054060140XXXXX

RO45TREZ70054060141XXXXX

RO18TREZ70054060143XXXXX

RO53TREZ70054060144XXXXX

RO53TREZ70054060241XXXXX

RO26TREZ70054060243XXXXX

RO61TREZ70054060244XXXXX

RO61TREZ70054060341XXXXX

RO34TREZ70054060343XXXXX

RO13TREZ70054060420XXXXX

RO69TREZ70054060441XXXXX

RO42TREZ70054060443XXXXX

RO77TREZ70054060444XXXXX

RO21TREZ70054060520XXXXX

RO63TREZ7005501XXXXXXXXX

RO85TREZ7005502XXXXXXXXX

RO93TREZ700619001XXXXXXX

RO62TREZ700619901XXXXXXX

RO86TREZ700619902XXXXXXX

RO13TREZ700619903XXXXXXX

RO37TREZ700619904XXXXXXX

RO17TREZ7006901XXXXXXXXX

RO22TREZ70070300903XXXXX

RO73TREZ70070310901XXXXX

540502

540502

540502

540601

540601

540601

540601

540601

540602

540602

540602

540603

540603

540604

540604

540604

540604

540605

5501

5502

619001

619901

619902

619903

619904

6901

70

70

35

36

37

30

40

41

43

44

41

43

44

41

43

20

41

43

44

20

300903

310901

fluxurilor migratorii" - Fondul European de integrare aresortisantilor tarilor terte pentru perioada 2007-2013Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaProgramului General "Solidaritatea si gestionareafluxurilor migratorii" - Fondul European pentru refugiatipentru perioada 2008-2013Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaProgramului General "Solidaritatea si gestionareafluxurilor migratorii" - Fondul European pentru returnarepentru perioada 2008-2013Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaProgramului General "Solidaritatea si gestionareafluxurilor migratorii" - Fondul European de integrare aresortisantilor tarilor terte pentru perioada 2007-2013Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferentealtor instrumente - Facilitatea SchengenDisponibil din fonduri externe nerambursabile aferentealtor instrumente - Programul Comunitar ProgressDisponibil din fonduri externe nerambursabile aferentealtor instrumente - Programul national pentru colectareadatelor din sectorul pescuituluiDisponibil din fonduri externe nerambursabile aferentealtor instrumente - Programul de control, inspectie sisupraveghere in domeniul pescuituluiDisponibil din fonduri externe nerambursabile aferentealtor instrumente - Programul Hercule IIDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaferente altor instrumente - Programul national pentrucolectarea datelor din sectorul pescuituluiDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaferente altor instrumente - Programul de control,inspectie si supraveghere in domeniul pescuituluiDisponibil de la bugetul de stat pentru cofinantareaferente altor instrumente - Programul Hercule IIDisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand prefinantare si fonduri in cazulindisponibilitatilor temporare - Programul national pentrucolectarea datelor din sectorul pescuituluiDisponibil de la bugetul de stat sau din alte sursereprezentand prefinantare si fonduri in cazulindisponibilitatilor temporare - Programul de control,inspectie si supraveghere in domeniul pescuituluiDisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse,reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile -Mecanism financiar SEEDisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse,reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile -Programul national pentru colectarea datelor din sectorulpescuituluiDisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse,reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile -Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniulpescuituluiDisponibil de la bugetul de stat sau din alte surse,reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile -Programul Hercule IIDisponibil din creante bugetare ca urmare a unor neregulirecuperate - Mecanism financiar SEEDisponibil din contributii sociale achitate de nerezidenticonform OuG nr.76/2007Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuireDiferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiereOperatiuni in curs de clarificare - mica valoare

Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare

Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene

Operatiuni in curs de clarificare - locale

Debitori din minusuri de casa

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte bugete

nu 17/06/08

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

37Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/06

21/11/06

21/11/06

21/11/06

21/11/05

27/12/11

27/12/11

21/11/05

27/12/11

27/12/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/12/08

RO11TREZ70070310902XXXXX

RO46TREZ70070310903XXXXX

RO80TREZ70070350904XXXXX

RO41TREZ70070350950XXXXX

RO65TREZ70070360950XXXXX

RO29TREZ70071510920XXXXX

RO50TREZ70071510940XXXXX

RO12TREZ70071510950XXXXX

RO47TREZ70071510951XXXXX

RO90TREZ70071510955XXXXX

RO63TREZ70071510957XXXXX

RO36TREZ70071510959XXXXX

RO68TREZ70071510971XXXXX

RO06TREZ70071510972XXXXX

RO92TREZ70071510980XXXXX

RO30TREZ70071510981XXXXX

RO73TREZ70071510985XXXXX

RO87TREZ70071550930XXXXX

RO72TREZ70071550985XXXXX

RO20TREZ700809801XXXXXXX

RO92TREZ700809901XXXXXXX

RO90TREZ700819803XXXXXXX

RO65TREZ700819903XXXXXXX

RO36TREZ7008101980304XXX

RO71TREZ7008101990304XXX

RO94TREZ7008102980303XXX

RO32TREZ7008102990303XXX

RO88TREZ700829802XXXXXXX

RO91TREZ70082980296XXXXX

RO29TREZ70082980297XXXXX

RO63TREZ700829902XXXXXXX

RO18TREZ70082990296XXXXX

RO53TREZ70082990297XXXXX

RO31TREZ700859809XXXXXXX

RO06TREZ700859909XXXXXXX

RO30TREZ700869804XXXXXXX

RO05TREZ700869904XXXXXXX

RO44TREZ7008601980411XXX

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

80

80

81

81

8101

8101

8102

8102

82

82

82

82

82

82

85

85

86

86

8601

310902

310903

350904

350950

360950

510920

510940

510950

510951

510955

510957

510959

510971

510972

510980

510981

510985

550930

550985

9801

9901

9803

9903

980304

990304

980303

990303

9802

980296

980297

9902

990296

990297

9809

9909

9804

9904

980411

Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte sectoareAlte venituri din dobanzi

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Alte venituri

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intreunitati ale administratiei publiceAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT Buget se stat

DEFICIT Buget de stat

EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat

DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleDeficit al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleExcedent al bugetului asigurarilor sociale de stat

Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat

EXCEDENT buget local

Excedent al sectiunii de functionare

Excedent al sectiunii de dezvoltare

DEFICIT buget local

Deficit al sectiunii de functionare

Deficit al sectiunii de dezvoltare

EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului

DEFICIT al bugetului trezoreriei statului

EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj

DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelorsalariale

nu

nu

nu

17/02/11

21/11/06

21/11/06

Conturi IBAN

20-FEB-12

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

38Pag.

23/12/08

23/12/08

23/12/08

21/11/05

21/11/05

RO79TREZ7008601990411XXX

RO05TREZ7008602980410XXX

RO40TREZ7008602990410XXX

RO76TREZ700879805XXXXXXX

RO51TREZ700879905XXXXXXX

8601

8602

8602

87

87

990411

980410

990410

9805

9905

Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelorsalarialeExcedent al sistemului asigurarilor pentru somaj

Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatateDEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatate