SECRET AR,

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELISI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE

R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al M1plicipiuluiConstanta, intrunit in sedinta ordinaradin data de ;

Luand in dezbatere expunerea de motive m. 122916/19.08.2009prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, memoriul justificativ m. C6689/ 18.08.2009 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei m.1 de studii,prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public siprivat;

Avand in vedere hotararea consiliului de administratie al R.A.D.E.T.Constanta m. 26/26.06.2009 ;

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii llf. 82/1991republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.1lit.''b'' din Legea m.215/2001 privind administratia publica locala republicata ;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si alistei obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta, conformanexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local vacomunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic-Investitii,R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiintaPrefecturii Judetului Constanta.

Adoptata de un numar de ... ... ... ... consilieri din ... ... ... ... membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA

MARCELA ENACHEConstantaNr... ... ... /... ... ... ... ... ... ... ...

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de stud ii, prognoze economico-sociale, buget finante siadministrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta

RAPORT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 44 ALIN. 1 DIN LEGEA NR.

215/2001 REPUBLICATA, PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,

~ I ( (}JJ' c1flrffCOMISIA INTRUNIT A IN SEDINTA DIN DATA DE

AVIZEAZA FAVORABIL / NEFAVORABIL PROIECTUL DE HOTARARE

PREZENT AT.

I

PRESEDINTE COMISIE

R.A.D.E.T. CONSTANTACONSILIDL DE ADMINISTRA TIE

HOTARAREprivind rectificarea "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" si a "Listei obiectivelor

de investitii" pentru RADET Constanta, pe anul 2009

Consiliul de Administrape al R.A.D.E.T. Constanta, numit de Consiliul LocalMunicipal prin HotArarea620/2008, intrunit in ~edinta din data de 26.06.2009;

Avfu1din vedere Referatul intocmit de catre Directia Dezvoltare;In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare ~i Functionare al

Consiliului de Administratie al RADET Constanta:,

HOTARASTE:

Art. I Se aproba rectificarea "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" si a "Listeiobiectivelor de investitii" pentru RADET Constanta, pe anu12009.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrape va comunica prezenta hotarare DirectieiDezvoltare, in scopul inaintarii ei spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta.

Nr.26/26.06.2009

1

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

- LEI -

1

Nr Crt INDICATORI Nr. Total AnRind

0 1 4A. PRODUCTIE DE ENERGIE 675000

TERMICA- TOTAL GCAL.-

B. TARIF MEDIU (PRETURI 287.27MEDII DE LIVRARE)- RON-

I. VENITURI TOTALE- 01 199878469din care:

(rd.02+rd.12+rd.13)1. Venituri din exploatare- 02 199678469

din care:a) Venit. Din activ. de baza 03 102661250b) Venit. Din alte activitati 04 5771219

c) Venit. Din surse bugetare- 05 91246000din care:

* Subventii pe produse si activitati 06 52798000* Alocatii bugetare : 07 38448000

-Subventii ptr acoperireadiferentei de pret si tarif -

- compensare 45% conform OG36/2006 -

* Transferuri 08 -* Prime acord. de la bug.stat 09 -* Alte sume primite de la BS* 10 -

d) Venit.Dinfondurispeciale* 11 -

..

I~..

2

2. VenituriFinanciare 12 2000003. Venituri Exceptionale 13 -

II. CHELT.TOTALE 14 199878469

Din care:

(rd.15+rd.35+rd.36)1. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 199678469

Din care:a) Cheltuieli Materiale 16 175708012b) Chelt.cu Pers,din care: 17 20850220* Salarii Brute 18 16011000* C.A.S. 19 3125250* Aiutor Somai 20 162000* Contrib.asig.soc.sanatatecf. 21 884250

L.nr.14511997* Alte Cheltuieli cu personal- 22 667720

din care:-fond accidente 0.5% 121500

- Fond special de solid.sociala 23 40500ptr.pers.cu handicap,cf.OUG .nr.102/1999

- Fond pentru actiuni social- 24 320220culturale.

c) Chelt. de exploatare privind 25 1400000amortizarea si provizioane

d) Cheltuieli prevazute de art. 26 26 -din L.B.S.nr.216/2001-

din care:* Transferuri sau subventii ** 27 -

e) Chelt. Reclama si 28 420237publicitate,sponsorizare,protocoI

f) Tichete de Masa 29 1300000g) Alte Cheltuieli,din care: 30 -* Taxa ptr activ. de expl. a 31 -

resurselor minerale* Redeventa din concesionare 32 -

bunurilor publice2. CHELT.FINANCIARE 33 2000003. CHELT. EXCEPTIONALE 34 -

III. REZULTATULBRUT 35 -

(ProfitlPierdere)

3

IV. ALTE SUME DEDUCTIB.STABILITE CF. LEGII, 36 -

Din care: -* Fond de Rezerva*** 37 -

V. ACOPERIREA PIERDERI ANIPRECEDENTI 38 -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 -VII PROF. DE REPARTIZAT 40 -

(potrivit O.G.nr.64/2001)- -din care: -

a) Rezerve legale 41 -

b) Acoperirea pierd. contabile din aniiprecedenti 42 -

c) Alte rezerve constituite ca surseprbprii de finantare, af. prof. rezultatdin vinzari active,resp. af. facilitatilorfiscale la impozitul pe profit 43 -

d) Alte repartizari prevazutede lege* 44 -e) Pina la 10%ptr participarea

salariatilor la profit . 45 -f) Min.50% vars.la BS sau local, in

cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN siSoc.cu capit. integr sau majoritarde stat 46 -

g) Prof. nerepartizat pe destin.Prevazute la lit.a) -:f) 47 -

VIII SURSE DE FINANTARE AINVESTITIILOR, 48 7738000

din care: -1. Surse Proprii 49 64000002. Alocatii de la Buget, din care: 50 1338000

-- buget local -- buget de stat 1338000

3 Credite Bancare 51 -* Fond rulment 52 -* Interne 53 -* Externe 54 -4 Alte Surse* 55 -IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 56 7738000

.

4

1. Investitii,inc1usivinvestitii in 57 7738000curs la finele anului

2. Rambursare rate aferente 58 -creditelor ptr investitii

* Interne 59 -* Exteme 60 -

X. REZERVE,dincare: 61 -

I. Rezerve Legale 62 -II. RezerveStatutare 63 -III. Alte Rezerve**** 64 -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 65

1. VenituriTotale 66 -2. Costuri af.vo1.deacivitate 67 -3. Nr.programat de personalla 68 620

finele anului4. Nr.mediu personal-total- 69 630

din care:5. Fond de salarii,din care: 70 16011000

a) Fond de salarii aferent posturilor 71 -blocate

b) Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 350000cf.art7(1)din OUG nr 79/2001

din care:* Sporuri,adaos,premii si alte 73 -

drepturi de natura salarialacfart. 7(2)dinO UGnr79 /2001

*Premiul anual,cf.art7(4)din 74 175000OUGnr.79/2001

c) Fond de sa1.af.pers.angaj.pebaza 75 15661000de contr.indiv.de munca

6. Cistigul mediu lunar pe 76 24859salariat* ****

7. Productiv. muncii pe total 77 317267personal mediu(mii lei/pers), inpreturi curent

8. Productiv.muncii pe total 78 348994personal mediu(mii lei/pers),)inpret.compara

9. Productiv.muncii pe total 79 1071personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

.

PRESEDINTE DE SEDINTA ContrasemneazaSecretar

MARCELA ENACHE

5

10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 1000totale[(chelt.totale/ /venituritotale)x10001

11. Plati restante-total ****** 81 165000000

* Preturi curente 82 165000000*

Pret comparabil(rd.83 x indice 83 181500000

de crestere a pret.prognozat)12. Creante restante-total ****** 84 7500000

* Preturi curente 85 7500000*

Pret.comparabil ( indice de 88 8250000crestere a pret. prognozat)

;-..~-, ~-...· "i'Mi"Ba. iiJiUl(.:i. ~ ;~~

CoNSTANr.q ROMANIA

~~.\ JUDETUL CONSTANTA

1l1~JS ~g~~~:~~~~~~~TANTA< ,.................

LlSTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009INV I C + M (mii lei)

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZASECRETAR,

MARCELA ENACHE

Nr. Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatie 2009

crt. aprobata actualizata totale executat I Total finantata din: Fonduri cuconform conform efectuate decontat alocatie Surse Credite bancare Alte Fond Buget aloe. spec.HClMC deviz (coI.3-4) (col. 7...14) proprii externe interne surse rulment local de la buget

general ' de stat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

Cap. SERVICII DE DezvOLTARE 651 793 657 604 69 045 588 559 6338 5000 0 0 0 0 0 133881 PUBLICA $1 LOCUINTE 528 805 539 126 25 544 513 582 5838 4500 0 0 0 0 0 1338

A. LUCRARI IN CONTINUARE - TOTAL 637 934 637 934 56164 581770 6338 5000 0 0 0 0 0 1338528 805 539 126 25 544 . 513582 5838 4500 0 0 0 0 0 1338

1 Eficientizare puncte term ice aflate in 83041 83041 39 897 43144 1500 1500 0 0 0 0 0 0

exploatarea R.A.D.E.T.Constanta 13865 24186 14100 10086 1200 1200 0 0 0 0 0 0

2 Reabilitare constructii puncte term ice 32 805 32 805 4949 27 856 0 0 0 0 0 0 0 0aflate in eXDloatarea RADET Constanta 28 391 28 391 3269 25122 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Reabilitare retele termice secundare 522 088 522 088 11 318 510770 4838 3500 0 0 0 0 0 1338ale RADET Constanta 486 549 486 549 8175 478374 4638 3300 0 0 0 0 0 1338

B DOTARI $1 ALTE CHELTUIELI -TOTAL 13 859 19670 12881 6789 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Studii si proiecte 331 331 0 331 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Utilaje independente 13528 19339 12881 6458 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROMANIAJUDETULCONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

LISTA CU UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2009

(mii lei)

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nr. Denumire utilaj Cantit. Pret Valoare Surse Fond Buget Fonduri cu aloe.crt. unitar totala , proprii rulment local spec.dela

din care : buaet de stat1 Contoare de energie termica pentru incalzire

si apa calda de consum 0 0 0 0 0

2 Schimbatoare de caldura cu placi pentru incalziresi apa calda de consum 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

CoNSTAN"r..q ROMANIA

~.

6~ JUDETULCONSTANTAW_",1..6 MUNICIPIUL CONSTANTA...;'::;..,e.".;:,:'~. . CONSILIUL LOCAL

LISTA CU STUDII SI PROIECTE PE ANUL 2009

(mii lei)

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZASECRETAR,MARCELA ENACHE

Nr. Denumire lucrare Valoare Surse Alte Buget Fonduri cu aloc.crt. totalil , proprii surse local spec. de la

din care: bUQetde stat

Modernizarea instalatiilor termice si de preparare aapei calde de consum, pentru trei puncte termiceaflate in exploatarea RADET Constanta ( PTh, CS,

1 DDE) 0 0 0 0 0Studiu de fezabilitate privind constructia uneicentrale termice pe gaze naturale in zona CFR-

2 Pl:tlasConstanta 0 0 0 0 0Proiect tehnic extindere retele termice CT

3 ENERGIA si caiet de sarcini 0 0 0 0 0Reabilitare constructii pentru trei puncte termice (

4 PTh, CS, DDE) 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ~ ~~... -ENERGIEI TERMICE ~- I(.)Net-

CONSTANTA, bid TOMIS nr 107 ~Tel/Fax: 0040 241 616 937 ~ I(;."'£..IIU

,. --1 --- - -; ~' ~U)- ~n~~-!IT .,.

CLASA x

.]n'~'II:IIIIII~(! 6619/1f. 0(. lO:J '3

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin B.V.C.-ul pe anul 2009, regia si-a prognozat realizarea unui buget consolidat siechilibrat care conduce la realizarea de venituri totale in suma de 199 878 469 lei, la 0productie programata de 675 000 Gcal.

In cadrul veniturilor de exploatare, ponderea 0 detin veniturile din activitatea de baza 97%,iar venitu::ile din alte activitati reprezentand 0 pondere de 3%.

Pentru obtinerea acestor venituri, regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 199 878694 lei, iar cadrul cheltuielilor totale, ponderea cea mai mare 0 detin cheltuielile dinexploatare (99,89%).

La prognozarea valorilor pe grupe de cheltuieli s-au avut in vedere realizarile preliminateale exercitiului financiar 2009, pentru 0 mai buna corelare cu elementele de cheltuieli dinstructura de tarif.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate pe baza salariilor negociate in baza contractuluicolectiv de munca in vigoare.

Avand in vedere ordinele nr. 1226/22.06.2009 si nr. 1227/22.06.2009 emise de MinisterulEconomiei in conformitate H.G. 1661/2008 privind aprobarea Programului National pentrucresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public,pentru anii 2009-2010 prin care s-a aprobat lista proiectelor de investitii s-a alocat suma de1338 mii lei pentru Reabilitarea retelelor termice secundare ale RADET Constanta , ceea ceconduce la majorarea surselor de finantare destinate investitiilor de la 6400 mii lei la 7738 miilei.

Astfel aceasta suma de 1338 mii lei va fi asigurata de la Bugetul de stat prin BugetulMinisterul Economiei.

Obiectivele propuse pentru exercitiul economic-financiar 2009 prin B.V.C. sunt:. Cresterea ritmului incasarii la termen a creantelor si reducerea volumului

acestora , intarirea capacitatii de plata;. Reducerea cheltuielilorcu reparatiile curente efectuate cu terti , in sensu I

cresterii volumului reparatiilor efectuate cu forte proprii.Prin realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2009, se

estimeaza acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii, realizandu-se astfel un echilibrubugetar, drept pen\ru care propun aprobarea prezentului proiect de hotarare.

~i

DIRECTOR ECONOMICEc. TANASE IOANA