fx rates + robid + robor rates 2013

29
EUR Observaţii: USD Nota: PLN Metodologie: Data euro dolar SUA (lei) (lei) x CURSZ_EUR CURSZ_USD 31.12.2013 4.4847 3.2551 30.12.2013 4.4639 3.2458 27.12.2013 4.4597 3.2305 24.12.2013 4.4649 3.2647 23.12.2013 4.4756 3.2719 20.12.2013 4.4754 3.2771 19.12.2013 4.4806 3.2755 18.12.2013 4.4749 3.2549 17.12.2013 4.4643 3.2425 16.12.2013 4.4537 3.2324 13.12.2013 4.4552 3.2482 12.12.2013 4.4527 3.2332 11.12.2013 4.4530 3.2361 10.12.2013 4.4536 3.2403 09.12.2013 4.4518 3.2475 06.12.2013 4.4567 3.2612 05.12.2013 4.4687 3.2869 04.12.2013 4.4715 3.2900 03.12.2013 4.4684 3.2936 02.12.2013 4.4359 3.2745 29.11.2013 4.4412 3.2644 28.11.2013 4.4352 3.2619 27.11.2013 4.4413 3.2664 26.11.2013 4.4438 3.2800 25.11.2013 4.4447 3.2892 22.11.2013 4.4521 3.2944 21.11.2013 4.4479 3.3101 20.11.2013 4.4449 3.2864 19.11.2013 4.4456 3.2906 18.11.2013 4.4462 3.2904 15.11.2013 4.4502 3.3101 14.11.2013 4.4536 3.3152 Nume clasă statistică:

Upload: phantomr

Post on 22-Oct-2015

18 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

TRANSCRIPT

Page 1: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

Final

Nume clasă statistică: EUR 4.4847

Observaţii: USD 3.2551

Nota: PLN 1.0812

Metodologie:

Data

euro dolar SUA

(lei) (lei)

x CURSZ_EUR CURSZ_USD

31.12.2013 4.4847 3.2551

30.12.2013 4.4639 3.2458

27.12.2013 4.4597 3.2305

24.12.2013 4.4649 3.2647

23.12.2013 4.4756 3.2719

20.12.2013 4.4754 3.2771

19.12.2013 4.4806 3.2755

18.12.2013 4.4749 3.2549

17.12.2013 4.4643 3.2425

16.12.2013 4.4537 3.2324

13.12.2013 4.4552 3.2482

12.12.2013 4.4527 3.2332

11.12.2013 4.4530 3.2361

10.12.2013 4.4536 3.2403

09.12.2013 4.4518 3.2475

06.12.2013 4.4567 3.2612

05.12.2013 4.4687 3.2869

04.12.2013 4.4715 3.2900

03.12.2013 4.4684 3.2936

02.12.2013 4.4359 3.2745

29.11.2013 4.4412 3.2644

28.11.2013 4.4352 3.2619

27.11.2013 4.4413 3.2664

26.11.2013 4.4438 3.2800

25.11.2013 4.4447 3.2892

22.11.2013 4.4521 3.2944

21.11.2013 4.4479 3.3101

20.11.2013 4.4449 3.2864

19.11.2013 4.4456 3.2906

18.11.2013 4.4462 3.2904

15.11.2013 4.4502 3.3101

14.11.2013 4.4536 3.3152

Page 2: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

13.11.2013 4.4619 3.3264

12.11.2013 4.4545 3.3267

11.11.2013 4.4531 3.3241

08.11.2013 4.4424 3.3104

07.11.2013 4.4331 3.2809

06.11.2013 4.4328 3.2815

05.11.2013 4.4422 3.2900

04.11.2013 4.4356 3.2836

01.11.2013 4.4382 3.2814

31.10.2013 4.4306 3.2441

30.10.2013 4.4304 3.2201

29.10.2013 4.4430 3.2290

28.10.2013 4.4404 3.2152

25.10.2013 4.4537 3.2259

24.10.2013 4.4508 3.2257

23.10.2013 4.4378 3.2251

22.10.2013 4.4370 3.2447

21.10.2013 4.4478 3.2517

18.10.2013 4.4514 3.2513

17.10.2013 4.4511 3.2661

16.10.2013 4.4484 3.2871

15.10.2013 4.4503 3.2940

14.10.2013 4.4676 3.2948

11.10.2013 4.4508 3.2781

10.10.2013 4.4623 3.2987

09.10.2013 4.4631 3.2988

08.10.2013 4.4366 3.2682

07.10.2013 4.4304 3.2629

04.10.2013 4.4306 3.2560

03.10.2013 4.4403 3.2624

02.10.2013 4.4511 3.2888

01.10.2013 4.4560 3.2894

30.09.2013 4.4604 3.3051

27.09.2013 4.4603 3.3052

26.09.2013 4.4635 3.3089

25.09.2013 4.4711 3.3103

24.09.2013 4.4684 3.3126

23.09.2013 4.4712 3.3105

20.09.2013 4.4567 3.2960

19.09.2013 4.4509 3.2838

18.09.2013 4.4751 3.3504

17.09.2013 4.4760 3.3490

16.09.2013 4.4551 3.3367

Page 3: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

13.09.2013 4.4771 3.3685

12.09.2013 4.4847 3.3744

11.09.2013 4.4694 3.3693

10.09.2013 4.4653 3.3719

09.09.2013 4.4705 3.3884

06.09.2013 4.4725 3.4106

05.09.2013 4.4653 3.3820

04.09.2013 4.4461 3.3746

03.09.2013 4.4358 3.3662

02.09.2013 4.4221 3.3441

30.08.2013 4.4367 3.3510

29.08.2013 4.4466 3.3516

28.08.2013 4.4350 3.3159

27.08.2013 4.4402 3.3286

26.08.2013 4.4288 3.3110

23.08.2013 4.4303 3.3140

22.08.2013 4.4400 3.3312

21.08.2013 4.4503 3.3204

20.08.2013 4.4500 3.3219

19.08.2013 4.4537 3.3392

16.08.2013 4.4511 3.3365

14.08.2013 4.4278 3.3435

13.08.2013 4.4250 3.3243

12.08.2013 4.4250 3.3292

09.08.2013 4.4373 3.3157

08.08.2013 4.4399 3.3254

07.08.2013 4.4304 3.3365

06.08.2013 4.4111 3.3206

05.08.2013 4.4201 3.3275

02.08.2013 4.4359 3.3562

01.08.2013 4.4255 3.3420

31.07.2013 4.4048 3.3169

30.07.2013 4.3907 3.3081

29.07.2013 4.3994 3.3111

26.07.2013 4.3886 3.3029

25.07.2013 4.3895 3.3314

24.07.2013 4.4040 3.3284

23.07.2013 4.4209 3.3571

22.07.2013 4.4235 3.3542

19.07.2013 4.4283 3.3787

18.07.2013 4.4339 3.3814

17.07.2013 4.4467 3.3809

16.07.2013 4.4358 3.3905

Page 4: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

15.07.2013 4.4232 3.3933

12.07.2013 4.4210 3.3870

11.07.2013 4.4298 3.3950

10.07.2013 4.4369 3.4628

09.07.2013 4.4416 3.4510

08.07.2013 4.4485 3.4624

05.07.2013 4.4403 3.4473

04.07.2013 4.4420 3.4165

03.07.2013 4.4514 3.4337

02.07.2013 4.4391 3.4076

01.07.2013 4.4501 3.4094

28.06.2013 4.4588 3.4151

27.06.2013 4.4463 3.4151

26.06.2013 4.4161 3.3881

25.06.2013 4.4870 3.4210

21.06.2013 4.5209 3.4179

20.06.2013 4.5340 3.4375

19.06.2013 4.4992 3.3602

18.06.2013 4.4801 3.3481

17.06.2013 4.4581 3.3408

14.06.2013 4.4590 3.3472

13.06.2013 4.4830 3.3638

12.06.2013 4.4969 3.3855

11.06.2013 4.5225 3.4051

10.06.2013 4.5224 3.4191

07.06.2013 4.5535 3.4402

06.06.2013 4.4763 3.4113

05.06.2013 4.4291 3.3885

04.06.2013 4.4008 3.3649

03.06.2013 4.4090 3.3846

31.05.2013 4.3794 3.3737

30.05.2013 4.3320 3.3337

29.05.2013 4.3497 3.3743

28.05.2013 4.3297 3.3506

27.05.2013 4.3514 3.3615

24.05.2013 4.3625 3.3651

23.05.2013 4.3611 3.3845

22.05.2013 4.3465 3.3601

21.05.2013 4.3485 3.3781

20.05.2013 4.3428 3.3761

17.05.2013 4.3395 3.3701

16.05.2013 4.3375 3.3696

15.05.2013 4.3344 3.3630

Page 5: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

14.05.2013 4.3311 3.3323

13.05.2013 4.3207 3.3309

10.05.2013 4.3241 3.3237

09.05.2013 4.3249 3.2908

08.05.2013 4.3117 3.2884

07.05.2013 4.3182 3.3020

03.05.2013 4.3072 3.2816

02.05.2013 4.3352 3.2923

30.04.2013 4.3237 3.3075

29.04.2013 4.3224 3.3040

26.04.2013 4.3366 3.3308

25.04.2013 4.3557 3.3334

24.04.2013 4.3485 3.3401

23.04.2013 4.3555 3.3531

22.04.2013 4.3552 3.3382

19.04.2013 4.3663 3.3353

18.04.2013 4.3747 3.3470

17.04.2013 4.3668 3.3177

16.04.2013 4.3783 3.3480

15.04.2013 4.3806 3.3538

12.04.2013 4.3960 3.3673

11.04.2013 4.3924 3.3554

10.04.2013 4.3887 3.3508

09.04.2013 4.4099 3.3817

08.04.2013 4.4098 3.3894

05.04.2013 4.4211 3.4215

04.04.2013 4.4281 3.4597

03.04.2013 4.4228 3.4471

02.04.2013 4.4179 3.4398

01.04.2013 4.4143 3.4440

29.03.2013 4.4154 3.4455

28.03.2013 4.4178 3.4497

27.03.2013 4.4032 3.4419

26.03.2013 4.4111 3.4265

25.03.2013 4.4154 3.3948

22.03.2013 4.4286 3.4225

21.03.2013 4.4219 3.4235

20.03.2013 4.4179 3.4194

19.03.2013 4.4078 3.4078

18.03.2013 4.4170 3.4088

15.03.2013 4.3940 3.3636

14.03.2013 4.3975 3.3997

13.03.2013 4.3837 3.3675

Page 6: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

12.03.2013 4.3749 3.3625

11.03.2013 4.3643 3.3556

08.03.2013 4.3544 3.3174

07.03.2013 4.3524 3.3417

06.03.2013 4.3615 3.3474

05.03.2013 4.3612 3.3478

04.03.2013 4.3652 3.3593

01.03.2013 4.3573 3.3420

28.02.2013 4.3698 3.3345

27.02.2013 4.3745 3.3408

26.02.2013 4.3816 3.3481

25.02.2013 4.3810 3.3026

22.02.2013 4.3780 3.3159

21.02.2013 4.3863 3.3288

20.02.2013 4.3779 3.2670

19.02.2013 4.3842 3.2884

18.02.2013 4.3870 3.2853

15.02.2013 4.3885 3.2907

14.02.2013 4.3844 3.2881

13.02.2013 4.3870 3.2542

12.02.2013 4.4026 3.2828

11.02.2013 4.3998 3.2874

08.02.2013 4.3970 3.2773

07.02.2013 4.4106 3.2493

06.02.2013 4.3852 3.2404

05.02.2013 4.3764 3.2321

04.02.2013 4.3667 3.2154

01.02.2013 4.3771 3.2033

31.01.2013 4.3828 3.2332

30.01.2013 4.3825 3.2338

29.01.2013 4.3853 3.2668

28.01.2013 4.3877 3.2625

25.01.2013 4.3606 3.2482

24.01.2013 4.3724 3.2812

23.01.2013 4.3727 3.2808

22.01.2013 4.3571 3.2658

21.01.2013 4.3481 3.2689

18.01.2013 4.3373 3.2484

17.01.2013 4.3351 3.2431

16.01.2013 4.3364 3.2596

15.01.2013 4.3894 3.2882

14.01.2013 4.3814 3.2761

11.01.2013 4.3802 3.3010

Page 7: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

10.01.2013 4.3753 3.3393

09.01.2013 4.4086 3.3728

08.01.2013 4.4106 3.3608

07.01.2013 4.4223 3.3917

04.01.2013 4.4251 3.4017

03.01.2013 4.4153 3.3683

Page 8: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

Avg

4.4186

3.3279

1.052869

Page 9: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

Nume clasă statistică:

Observaţii:

Nota:

Metodologie:

Data

(% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.)

x BBZ_BIDON BBZ_BIDTM BBZ_BID1W BBZ_BID1M BBZ_BID3M

31.12.2013 1.24 1.20 1.28 1.38 1.94

30.12.2013 1.16 1.27 1.32 1.43 1.94

27.12.2013 1.61 1.61 1.68 1.61 1.98

24.12.2013 1.59 1.61 1.63 1.61 2.00

23.12.2013 0.87 1.45 1.48 1.56 1.99

20.12.2013 0.78 0.83 1.29 1.54 1.98

19.12.2013 0.74 0.77 1.15 1.52 1.99

18.12.2013 0.73 0.75 1.05 1.45 1.96

17.12.2013 0.76 0.80 0.97 1.41 1.96

16.12.2013 0.79 0.79 0.96 1.42 2.03

13.12.2013 0.85 0.85 0.92 1.39 2.04

12.12.2013 0.91 0.91 0.98 1.39 2.07

11.12.2013 0.96 0.97 1.05 1.40 2.13

10.12.2013 1.11 1.11 1.16 1.46 2.22

09.12.2013 1.18 1.19 1.26 1.51 2.21

06.12.2013 1.29 1.29 1.31 1.55 2.20

05.12.2013 1.64 1.65 1.66 1.69 2.27

04.12.2013 1.63 1.65 1.64 1.66 2.27

03.12.2013 1.58 1.60 1.60 1.60 2.24

02.12.2013 1.49 1.51 1.53 1.49 2.20

29.11.2013 1.28 1.31 1.40 1.44 2.20

28.11.2013 1.22 1.24 1.36 1.42 2.18

27.11.2013 1.16 1.18 1.28 1.40 2.20

26.11.2013 1.13 1.15 1.26 1.41 2.18

25.11.2013 1.06 1.10 1.24 1.44 2.20

22.11.2013 0.66 1.10 1.21 1.46 2.20

21.11.2013 0.56 0.69 1.13 1.44 2.16

20.11.2013 0.59 0.59 0.94 1.41 2.17

19.11.2013 0.61 0.61 0.90 1.41 2.22

18.11.2013 0.64 0.65 0.90 1.44 2.31

15.11.2013 0.72 0.76 0.93 1.46 2.29

14.11.2013 0.74 0.77 0.94 1.46 2.36

ROBID - ROBOR - serii zilnice serii disponibile începând din august 1995

ROBID overnight

ROBID tomorrow

next

ROBID 1 săptămână

ROBID 1 lună

ROBID 3 luni

Page 10: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

13.11.2013 0.79 0.83 0.98 1.46 2.26

12.11.2013 0.80 0.83 1.00 1.45 2.17

11.11.2013 0.78 0.80 0.99 1.43 2.11

08.11.2013 0.77 0.79 0.96 1.44 2.08

07.11.2013 0.78 0.79 0.98 1.44 2.06

06.11.2013 0.76 0.78 0.95 1.52 2.09

05.11.2013 0.85 0.85 1.08 1.58 2.15

04.11.2013 1.15 1.17 1.27 1.75 2.21

01.11.2013 1.18 1.20 1.30 1.75 2.21

31.10.2013 1.25 1.28 1.40 1.78 2.21

30.10.2013 1.35 1.36 1.48 1.88 2.26

29.10.2013 1.83 1.86 1.97 2.23 2.40

28.10.2013 1.99 2.02 2.11 2.34 2.46

25.10.2013 1.96 1.99 2.10 2.35 2.49

24.10.2013 2.10 2.11 2.25 2.43 2.53

23.10.2013 0.90 2.54 2.58 2.54 2.62

22.10.2013 1.00 1.01 2.41 2.51 2.60

21.10.2013 1.23 1.23 2.20 2.53 2.62

18.10.2013 1.62 1.64 2.19 2.49 2.64

17.10.2013 1.84 1.89 2.20 2.49 2.67

16.10.2013 2.05 2.10 2.31 2.61 2.72

15.10.2013 2.11 2.16 2.36 2.63 2.73

14.10.2013 2.12 2.15 2.36 2.63 2.74

11.10.2013 2.18 2.21 2.38 2.61 2.75

10.10.2013 2.11 2.19 2.36 2.61 2.72

09.10.2013 2.10 2.11 2.39 2.56 2.66

08.10.2013 2.38 2.40 2.59 2.54 2.68

07.10.2013 2.74 2.79 2.88 2.63 2.79

04.10.2013 2.35 2.49 2.64 2.57 2.73

03.10.2013 2.24 2.25 2.42 2.47 2.68

02.10.2013 2.50 2.53 2.63 2.42 2.67

01.10.2013 3.05 3.05 3.03 2.53 2.76

30.09.2013 3.04 3.08 3.07 2.54 2.79

27.09.2013 2.76 2.80 2.81 2.48 2.78

26.09.2013 2.56 2.58 2.62 2.52 2.82

25.09.2013 1.76 1.78 2.11 2.41 2.74

24.09.2013 1.95 1.98 2.28 2.61 2.88

23.09.2013 1.05 2.54 2.61 2.96 3.03

20.09.2013 1.06 1.05 2.49 2.95 3.03

19.09.2013 1.13 1.13 2.22 2.91 3.06

18.09.2013 1.29 1.29 1.92 2.96 3.13

17.09.2013 1.45 1.45 1.78 3.00 3.19

16.09.2013 1.66 1.66 1.98 3.12 3.28

Page 11: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

13.09.2013 2.63 2.67 2.92 3.23 3.32

12.09.2013 2.63 2.66 2.96 3.22 3.33

11.09.2013 2.67 2.68 2.99 3.23 3.32

10.09.2013 2.69 2.74 3.06 3.24 3.33

09.09.2013 2.74 2.79 3.07 3.27 3.35

06.09.2013 2.77 2.84 3.08 3.25 3.34

05.09.2013 2.81 2.93 3.10 3.24 3.34

04.09.2013 2.95 2.98 3.09 3.25 3.35

03.09.2013 3.19 3.20 3.34 3.35 3.37

02.09.2013 3.24 3.25 3.37 3.34 3.37

30.08.2013 3.25 3.27 3.31 3.26 3.28

29.08.2013 3.23 3.23 3.25 3.20 3.25

28.08.2013 3.19 3.21 3.20 3.16 3.23

27.08.2013 3.15 3.18 3.16 3.12 3.21

26.08.2013 3.19 3.19 3.17 3.08 3.23

23.08.2013 1.67 2.95 2.98 3.06 3.22

22.08.2013 1.15 1.23 2.84 3.06 3.22

21.08.2013 1.17 1.17 2.16 3.03 3.21

20.08.2013 1.18 1.19 1.90 3.03 3.21

19.08.2013 1.22 1.25 1.76 3.04 3.23

16.08.2013 1.39 1.40 1.76 3.05 3.26

14.08.2013 1.46 1.46 1.77 3.09 3.26

13.08.2013 1.53 1.55 1.82 3.13 3.31

12.08.2013 1.64 1.64 2.08 3.27 3.38

09.08.2013 1.70 1.71 2.12 3.32 3.42

08.08.2013 1.93 1.96 2.38 3.45 3.51

07.08.2013 2.02 2.03 2.41 3.56 3.64

06.08.2013 2.50 2.52 2.76 3.73 3.78

05.08.2013 3.09 3.09 3.32 3.86 3.90

02.08.2013 3.32 3.33 3.48 3.93 3.95

01.08.2013 3.49 3.50 3.61 3.98 3.99

31.07.2013 3.66 3.69 3.81 4.02 4.02

30.07.2013 4.04 4.05 4.08 4.05 4.04

29.07.2013 4.35 4.35 4.31 4.08 4.05

26.07.2013 4.01 4.03 4.09 4.04 4.01

25.07.2013 4.01 4.01 4.08 4.02 4.00

24.07.2013 3.97 4.01 4.09 4.01 3.98

23.07.2013 2.96 4.19 4.33 4.03 4.01

22.07.2013 4.78 4.80 4.65 4.06 4.00

19.07.2013 4.87 4.83 4.63 4.02 3.97

18.07.2013 4.60 4.60 4.56 4.03 3.98

17.07.2013 4.65 4.68 4.60 4.02 3.97

16.07.2013 3.99 4.01 4.00 3.87 3.90

Page 12: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

15.07.2013 3.26 3.26 3.39 3.86 3.91

12.07.2013 3.11 3.15 3.32 3.84 3.91

11.07.2013 3.35 3.37 3.42 3.85 3.94

10.07.2013 3.94 3.98 4.01 4.04 4.03

09.07.2013 4.10 4.09 4.16 4.10 4.09

08.07.2013 4.45 4.46 4.51 4.10 4.10

05.07.2013 4.49 4.52 4.54 4.14 4.11

04.07.2013 4.55 4.58 4.58 4.13 4.09

03.07.2013 4.54 4.58 4.68 4.12 4.10

02.07.2013 4.74 4.74 4.74 4.15 4.12

01.07.2013 4.96 4.97 4.80 4.14 4.13

28.06.2013 5.05 5.03 4.52 4.14 4.11

27.06.2013 4.34 4.36 4.29 4.09 4.07

26.06.2013 4.16 4.16 4.20 4.07 4.05

25.06.2013 4.27 4.27 4.28 4.08 4.05

21.06.2013 2.26 4.16 4.23 4.05 4.03

20.06.2013 2.04 2.47 4.18 4.02 4.02

19.06.2013 2.01 2.01 3.05 3.81 3.93

18.06.2013 1.99 2.05 2.78 3.75 3.88

17.06.2013 1.99 2.01 2.48 3.73 3.92

14.06.2013 2.01 2.06 2.34 3.79 3.94

13.06.2013 2.04 2.09 2.36 3.76 3.92

12.06.2013 2.18 2.25 2.37 3.81 3.94

11.06.2013 2.66 2.66 3.00 4.01 4.03

10.06.2013 3.91 3.95 4.10 4.20 4.21

07.06.2013 4.17 4.17 4.38 4.21 4.06

06.06.2013 3.35 3.38 3.48 3.72 3.75

05.06.2013 2.95 2.97 3.17 3.62 3.66

04.06.2013 3.53 3.55 3.66 3.69 3.68

03.06.2013 3.86 3.89 3.89 3.73 3.72

31.05.2013 3.46 3.49 3.51 3.65 3.65

30.05.2013 2.98 3.02 3.20 3.51 3.61

29.05.2013 3.17 3.18 3.41 3.59 3.66

28.05.2013 3.76 3.74 3.78 3.69 3.69

27.05.2013 4.20 4.23 4.24 3.73 3.74

24.05.2013 4.48 4.51 4.59 3.81 3.79

23.05.2013 2.11 4.65 4.73 3.79 3.71

22.05.2013 2.19 2.23 3.89 3.64 3.64

21.05.2013 2.17 2.20 3.44 3.63 3.63

20.05.2013 4.49 4.52 4.53 3.65 3.64

17.05.2013 4.29 4.30 4.23 3.55 3.54

16.05.2013 3.53 3.58 3.51 3.34 3.45

15.05.2013 2.76 2.77 2.89 3.19 3.38

Page 13: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

14.05.2013 2.31 2.33 2.53 3.08 3.35

13.05.2013 2.26 2.27 2.51 3.05 3.34

10.05.2013 2.31 2.30 2.58 3.06 3.36

09.05.2013 2.81 2.81 2.97 3.26 3.40

08.05.2013 3.29 3.29 3.46 3.50 3.53

07.05.2013 3.79 3.80 3.81 3.58 3.63

03.05.2013 4.12 4.13 3.98 3.64 3.69

02.05.2013 4.13 4.12 4.00 3.69 3.69

30.04.2013 4.16 4.16 4.00 3.67 3.71

29.04.2013 3.93 3.94 3.98 3.63 3.73

26.04.2013 3.52 3.53 3.58 3.56 3.63

25.04.2013 3.49 3.50 3.56 3.59 3.67

24.04.2013 3.50 3.57 3.73 3.75 3.82

23.04.2013 1.01 3.88 3.91 3.86 3.88

22.04.2013 1.01 1.05 3.97 3.86 3.86

19.04.2013 1.16 1.18 3.83 3.82 3.89

18.04.2013 1.15 1.17 3.23 3.78 3.85

17.04.2013 1.21 1.23 1.94 3.72 3.83

16.04.2013 1.21 1.25 1.81 3.74 3.93

15.04.2013 1.33 1.36 1.81 3.73 3.96

12.04.2013 1.06 1.10 1.65 3.73 4.00

11.04.2013 0.98 1.00 1.62 3.68 4.04

10.04.2013 1.08 1.08 1.75 3.78 4.24

09.04.2013 1.10 1.11 1.91 3.91 4.32

08.04.2013 1.18 1.21 2.09 4.03 4.37

05.04.2013 1.15 1.15 2.13 4.03 4.35

04.04.2013 2.00 2.00 3.03 4.14 4.42

03.04.2013 4.21 4.23 4.31 4.46 4.53

02.04.2013 4.49 4.49 4.59 4.64 4.67

01.04.2013 4.58 4.58 4.64 4.64 4.71

29.03.2013 4.57 4.58 4.63 4.64 4.70

28.03.2013 4.56 4.58 4.64 4.66 4.71

27.03.2013 4.50 4.51 4.56 4.63 4.69

26.03.2013 4.64 4.66 4.70 4.69 4.74

25.03.2013 4.90 4.90 4.91 4.78 4.78

22.03.2013 1.90 4.84 4.88 4.76 4.78

21.03.2013 1.02 2.05 4.82 4.70 4.73

20.03.2013 0.98 0.99 3.59 4.57 4.70

19.03.2013 1.00 1.03 2.66 4.51 4.68

18.03.2013 1.06 1.11 2.32 4.45 4.68

15.03.2013 1.02 1.05 2.15 4.42 4.67

14.03.2013 1.12 1.15 2.07 4.45 4.71

13.03.2013 2.75 2.83 3.30 4.58 4.76

Page 14: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

12.03.2013 4.53 4.54 4.66 4.83 4.87

11.03.2013 4.68 4.69 4.78 4.94 4.93

08.03.2013 4.63 4.66 4.75 4.98 4.99

07.03.2013 4.69 4.73 4.81 5.06 5.06

06.03.2013 4.71 4.73 4.83 5.08 5.13

05.03.2013 4.81 4.84 4.92 5.12 5.17

04.03.2013 4.96 4.98 5.06 5.16 5.21

01.03.2013 4.93 4.95 5.04 5.17 5.20

28.02.2013 4.95 4.96 5.05 5.18 5.21

27.02.2013 4.98 5.00 5.11 5.20 5.23

26.02.2013 5.03 5.08 5.16 5.20 5.23

25.02.2013 5.23 5.23 5.24 5.23 5.24

22.02.2013 1.70 5.18 5.19 5.21 5.24

21.02.2013 0.94 1.98 5.01 5.19 5.23

20.02.2013 1.11 1.11 4.21 5.16 5.23

19.02.2013 2.99 3.00 4.58 5.24 5.27

18.02.2013 4.71 4.74 4.97 5.31 5.35

15.02.2013 4.60 4.70 4.97 5.31 5.33

14.02.2013 4.59 4.61 4.97 5.33 5.35

13.02.2013 4.78 4.80 5.13 5.33 5.35

12.02.2013 5.16 5.19 5.35 5.44 5.42

11.02.2013 5.60 5.59 5.54 5.50 5.47

08.02.2013 5.59 5.60 5.53 5.49 5.44

07.02.2013 5.60 5.64 5.55 5.49 5.46

06.02.2013 5.61 5.62 5.56 5.50 5.46

05.02.2013 5.58 5.58 5.56 5.49 5.48

04.02.2013 5.75 5.75 5.64 5.51 5.48

01.02.2013 5.91 5.93 5.68 5.51 5.48

31.01.2013 5.96 5.98 5.68 5.50 5.46

30.01.2013 5.96 5.96 5.64 5.51 5.45

29.01.2013 5.59 5.59 5.50 5.49 5.44

28.01.2013 6.46 6.43 5.89 5.53 5.47

25.01.2013 5.95 5.94 5.51 5.45 5.41

24.01.2013 5.34 5.36 5.40 5.39 5.38

23.01.2013 1.16 5.33 5.37 5.39 5.38

22.01.2013 1.24 1.25 5.31 5.38 5.38

21.01.2013 5.04 5.05 5.33 5.41 5.40

18.01.2013 4.98 5.35 5.36 5.46 5.44

17.01.2013 5.26 5.31 5.43 5.47 5.45

16.01.2013 5.52 5.55 5.51 5.50 5.50

15.01.2013 5.61 5.63 5.55 5.50 5.50

14.01.2013 5.63 5.62 5.51 5.50 5.50

11.01.2013 5.51 5.50 5.51 5.48 5.48

Page 15: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

10.01.2013 5.30 5.31 5.36 5.42 5.46

09.01.2013 5.28 5.29 5.36 5.43 5.47

08.01.2013 5.31 5.31 5.37 5.46 5.48

07.01.2013 5.33 5.33 5.41 5.46 5.50

04.01.2013 5.49 5.49 5.54 5.51 5.53

03.01.2013 5.63 5.63 5.72 5.54 5.53

Page 16: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

(% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.)

BBZ_BID6M BBZ_BID9M BBZ_BID12M BBZ_BORON BBZ_BORTM BBZ_BOR1W BBZ_BOR1M

2.24 2.35 2.40 1.74 1.70 1.78 1.88

2.24 2.35 2.41 1.66 1.77 1.82 1.93

2.25 2.40 2.45 2.11 2.11 2.18 2.11

2.25 2.40 2.44 2.09 2.11 2.13 2.11

2.24 2.39 2.45 1.37 1.95 1.98 2.06

2.23 2.38 2.45 1.28 1.33 1.79 2.04

2.23 2.39 2.45 1.24 1.27 1.65 2.02

2.22 2.40 2.46 1.23 1.25 1.55 1.95

2.24 2.43 2.49 1.26 1.30 1.47 1.91

2.29 2.43 2.51 1.29 1.29 1.46 1.92

2.30 2.44 2.51 1.35 1.35 1.42 1.89

2.31 2.46 2.53 1.41 1.41 1.48 1.89

2.38 2.51 2.56 1.46 1.47 1.55 1.90

2.40 2.52 2.58 1.61 1.61 1.66 1.96

2.39 2.51 2.57 1.68 1.69 1.76 2.01

2.38 2.51 2.57 1.79 1.79 1.81 2.05

2.42 2.54 2.59 2.14 2.15 2.16 2.19

2.42 2.54 2.59 2.13 2.15 2.14 2.16

2.45 2.55 2.59 2.08 2.10 2.10 2.10

2.42 2.52 2.60 1.98 2.01 2.03 1.99

2.43 2.53 2.61 1.78 1.81 1.90 1.94

2.42 2.53 2.60 1.72 1.74 1.86 1.92

2.42 2.53 2.60 1.66 1.68 1.78 1.90

2.43 2.55 2.61 1.63 1.65 1.76 1.91

2.44 2.54 2.61 1.56 1.60 1.74 1.94

2.43 2.54 2.63 1.16 1.60 1.71 1.96

2.45 2.55 2.62 1.06 1.19 1.63 1.94

2.43 2.53 2.60 1.09 1.09 1.44 1.91

2.44 2.55 2.63 1.11 1.11 1.40 1.91

2.50 2.57 2.63 1.13 1.15 1.40 1.94

2.51 2.57 2.64 1.22 1.26 1.43 1.96

2.53 2.59 2.64 1.24 1.27 1.44 1.96

ROBID 6 luni

ROBID 9 luni

ROBID 12 luni

ROBOR overnight

ROBOR tomorrow

next

ROBOR 1 săptămână

ROBOR 1 lună

Page 17: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

2.53 2.57 2.65 1.29 1.33 1.48 1.96

2.49 2.54 2.62 1.30 1.33 1.50 1.95

2.43 2.51 2.60 1.28 1.30 1.49 1.93

2.44 2.53 2.61 1.27 1.29 1.46 1.94

2.44 2.53 2.61 1.28 1.29 1.48 1.94

2.44 2.54 2.60 1.26 1.28 1.45 2.02

2.46 2.61 2.64 1.35 1.35 1.58 2.08

2.53 2.66 2.69 1.65 1.67 1.77 2.25

2.53 2.66 2.68 1.68 1.70 1.80 2.25

2.52 2.66 2.68 1.75 1.78 1.90 2.28

2.55 2.70 2.74 1.85 1.86 1.98 2.38

2.69 2.78 2.82 2.33 2.36 2.47 2.73

2.73 2.81 2.86 2.49 2.52 2.61 2.84

2.76 2.83 2.88 2.46 2.49 2.60 2.85

2.80 2.87 2.91 2.60 2.61 2.75 2.93

2.84 2.89 2.94 1.40 3.04 3.08 3.04

2.83 2.90 2.92 1.50 1.51 2.91 3.01

2.88 2.94 2.96 1.73 1.73 2.70 3.03

2.88 2.94 2.96 2.12 2.14 2.69 2.99

2.89 2.94 2.97 2.34 2.39 2.70 2.99

2.93 3.00 3.02 2.55 2.60 2.81 3.11

2.91 3.00 3.01 2.61 2.66 2.86 3.13

2.94 3.01 3.02 2.62 2.65 2.86 3.13

2.98 3.01 3.03 2.68 2.71 2.88 3.11

2.96 3.02 3.04 2.61 2.69 2.86 3.11

2.96 3.01 3.04 2.60 2.61 2.89 3.06

2.99 3.04 3.07 2.88 2.90 3.09 3.04

3.00 3.06 3.09 3.24 3.29 3.38 3.13

2.99 3.05 3.08 2.85 2.99 3.14 3.07

3.00 3.06 3.10 2.74 2.75 2.92 2.97

2.99 3.05 3.08 3.00 3.03 3.13 2.92

3.04 3.09 3.12 3.55 3.55 3.53 3.03

3.05 3.12 3.13 3.54 3.58 3.57 3.04

3.03 3.11 3.13 3.26 3.30 3.31 2.98

3.06 3.13 3.16 3.06 3.08 3.12 3.02

3.04 3.11 3.14 2.26 2.28 2.61 2.91

3.10 3.15 3.15 2.45 2.48 2.78 3.11

3.21 3.23 3.27 1.55 3.04 3.11 3.46

3.21 3.24 3.27 1.56 1.55 2.99 3.45

3.23 3.27 3.29 1.63 1.63 2.72 3.41

3.26 3.31 3.32 1.78 1.78 2.42 3.46

3.33 3.37 3.37 1.95 1.95 2.28 3.50

3.34 3.39 3.39 2.16 2.16 2.48 3.62

Page 18: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

3.37 3.40 3.40 3.13 3.17 3.42 3.73

3.37 3.41 3.41 3.13 3.16 3.46 3.72

3.38 3.42 3.42 3.17 3.18 3.49 3.73

3.38 3.40 3.41 3.19 3.24 3.56 3.74

3.38 3.41 3.41 3.24 3.29 3.57 3.77

3.36 3.40 3.40 3.27 3.34 3.58 3.75

3.37 3.40 3.40 3.31 3.43 3.60 3.74

3.36 3.40 3.40 3.45 3.48 3.59 3.75

3.38 3.40 3.40 3.69 3.70 3.84 3.85

3.38 3.41 3.41 3.74 3.75 3.87 3.84

3.35 3.41 3.41 3.75 3.77 3.81 3.76

3.37 3.41 3.41 3.73 3.73 3.75 3.70

3.34 3.38 3.38 3.69 3.71 3.69 3.66

3.34 3.38 3.38 3.65 3.68 3.66 3.62

3.34 3.38 3.38 3.69 3.69 3.67 3.58

3.34 3.37 3.37 2.17 3.45 3.48 3.56

3.34 3.38 3.38 1.65 1.73 3.34 3.56

3.34 3.38 3.39 1.67 1.67 2.66 3.53

3.35 3.40 3.40 1.68 1.69 2.40 3.53

3.34 3.39 3.40 1.72 1.75 2.26 3.54

3.34 3.40 3.40 1.89 1.90 2.26 3.55

3.36 3.41 3.43 1.96 1.96 2.27 3.59

3.42 3.44 3.45 2.03 2.05 2.32 3.63

3.46 3.48 3.50 2.14 2.14 2.58 3.77

3.52 3.53 3.53 2.20 2.21 2.62 3.82

3.58 3.58 3.59 2.43 2.46 2.88 3.95

3.70 3.71 3.71 2.52 2.53 2.91 4.06

3.82 3.81 3.81 3.00 3.02 3.26 4.23

3.92 3.93 3.93 3.59 3.59 3.82 4.36

3.96 3.96 3.96 3.82 3.83 3.98 4.43

3.96 3.96 3.96 3.99 4.00 4.11 4.48

3.96 3.97 3.97 4.16 4.19 4.31 4.52

3.98 3.99 3.99 4.54 4.55 4.58 4.55

3.99 3.99 3.99 4.85 4.85 4.81 4.58

3.98 3.98 3.98 4.51 4.53 4.59 4.54

3.98 3.98 3.98 4.51 4.51 4.58 4.52

3.95 3.97 3.98 4.47 4.51 4.59 4.51

3.98 3.99 3.98 3.46 4.69 4.83 4.53

3.99 3.99 3.98 5.28 5.30 5.15 4.56

3.97 3.98 3.98 5.37 5.33 5.13 4.52

3.96 3.97 3.98 5.10 5.10 5.06 4.53

3.97 3.98 3.98 5.14 5.18 5.09 4.52

3.92 3.94 3.95 4.49 4.51 4.50 4.37

Page 19: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

3.93 3.96 3.96 3.76 3.76 3.89 4.36

3.95 3.97 3.97 3.61 3.65 3.82 4.34

3.95 3.97 3.97 3.85 3.87 3.92 4.35

4.03 4.03 4.03 4.44 4.48 4.51 4.54

4.05 4.05 4.05 4.60 4.59 4.66 4.60

4.07 4.07 4.06 4.95 4.96 5.01 4.61

4.06 4.06 4.05 4.99 5.02 5.04 4.64

4.06 4.06 4.05 5.05 5.08 5.08 4.63

4.06 4.07 4.06 5.04 5.08 5.18 4.62

4.08 4.07 4.06 5.24 5.24 5.24 4.65

4.08 4.07 4.06 5.46 5.47 5.30 4.64

4.09 4.07 4.07 5.55 5.53 5.02 4.64

4.07 4.07 4.07 4.84 4.86 4.79 4.59

4.06 4.07 4.07 4.66 4.66 4.70 4.57

4.05 4.06 4.08 4.77 4.77 4.78 4.58

4.05 4.07 4.08 2.76 4.66 4.73 4.55

4.02 4.05 4.08 2.54 2.97 4.68 4.52

3.95 3.99 4.03 2.51 2.51 3.55 4.31

3.93 3.99 4.02 2.49 2.55 3.28 4.25

3.95 3.98 4.00 2.49 2.51 2.98 4.23

3.98 4.02 4.04 2.51 2.56 2.84 4.29

3.98 4.03 4.06 2.54 2.59 2.86 4.26

3.98 4.00 4.02 2.68 2.75 2.87 4.31

4.05 4.06 4.08 3.16 3.16 3.50 4.51

4.16 4.18 4.18 4.41 4.45 4.60 4.70

3.99 4.02 4.02 4.67 4.67 4.88 4.71

3.82 3.86 3.86 3.85 3.88 3.98 4.22

3.78 3.83 3.84 3.45 3.47 3.67 4.12

3.79 3.84 3.84 4.03 4.05 4.16 4.19

3.81 3.84 3.86 4.36 4.39 4.39 4.23

3.80 3.83 3.84 3.96 3.99 4.01 4.15

3.79 3.83 3.84 3.48 3.52 3.70 4.01

3.82 3.84 3.84 3.67 3.68 3.91 4.09

3.84 3.88 3.88 4.26 4.24 4.28 4.19

3.86 3.89 3.90 4.70 4.73 4.74 4.23

3.90 3.91 3.93 4.98 5.01 5.09 4.31

3.87 3.92 3.93 2.59 5.15 5.23 4.29

3.84 3.89 3.91 2.69 2.73 4.39 4.14

3.88 3.92 3.93 2.67 2.70 3.94 4.13

3.91 3.94 3.94 4.99 5.02 5.03 4.15

3.86 3.90 3.91 4.79 4.80 4.73 4.05

3.85 3.91 3.92 4.03 4.08 4.01 3.84

3.85 3.90 3.92 3.26 3.27 3.39 3.69

Page 20: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

3.84 3.90 3.91 2.81 2.83 3.03 3.58

3.85 3.91 3.92 2.76 2.77 3.01 3.55

3.89 3.92 3.93 2.81 2.80 3.08 3.56

3.98 4.03 4.06 3.31 3.31 3.47 3.76

4.06 4.10 4.13 3.79 3.79 3.96 4.00

4.13 4.17 4.19 4.29 4.30 4.31 4.08

4.18 4.22 4.24 4.62 4.63 4.48 4.14

4.18 4.23 4.26 4.63 4.62 4.50 4.19

4.23 4.26 4.29 4.66 4.66 4.50 4.17

4.23 4.26 4.29 4.43 4.44 4.48 4.13

4.23 4.26 4.29 4.02 4.03 4.08 4.06

4.27 4.30 4.33 3.99 4.00 4.06 4.09

4.33 4.35 4.39 4.00 4.07 4.23 4.25

4.35 4.37 4.42 1.51 4.38 4.41 4.36

4.36 4.38 4.43 1.51 1.55 4.47 4.36

4.36 4.38 4.42 1.66 1.68 4.33 4.32

4.35 4.37 4.41 1.65 1.67 3.73 4.28

4.36 4.38 4.42 1.71 1.73 2.44 4.22

4.42 4.43 4.46 1.71 1.75 2.31 4.24

4.41 4.43 4.46 1.83 1.86 2.31 4.23

4.41 4.43 4.46 1.56 1.60 2.15 4.23

4.42 4.44 4.46 1.48 1.50 2.12 4.18

4.49 4.50 4.51 1.58 1.58 2.25 4.28

4.50 4.51 4.51 1.60 1.61 2.41 4.41

4.53 4.56 4.56 1.68 1.71 2.59 4.53

4.53 4.55 4.55 1.65 1.65 2.63 4.53

4.55 4.59 4.59 2.50 2.50 3.53 4.64

4.66 4.68 4.70 4.71 4.73 4.81 4.96

4.74 4.75 4.75 4.99 4.99 5.09 5.14

4.74 4.75 4.75 5.08 5.08 5.14 5.14

4.74 4.76 4.76 5.07 5.08 5.13 5.14

4.76 4.76 4.76 5.06 5.08 5.14 5.16

4.75 4.76 4.76 5.00 5.01 5.06 5.13

4.77 4.78 4.78 5.14 5.16 5.20 5.19

4.79 4.80 4.80 5.40 5.40 5.39 5.28

4.79 4.79 4.79 2.40 5.34 5.38 5.26

4.78 4.79 4.79 1.52 2.55 5.32 5.20

4.75 4.78 4.79 1.48 1.49 4.09 5.07

4.72 4.75 4.76 1.50 1.53 3.16 5.01

4.74 4.76 4.77 1.56 1.61 2.82 4.95

4.72 4.75 4.76 1.52 1.55 2.65 4.92

4.77 4.78 4.79 1.62 1.65 2.57 4.95

4.78 4.80 4.80 3.25 3.33 3.80 5.08

Page 21: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

4.85 4.86 4.86 5.03 5.04 5.16 5.33

4.99 4.99 4.99 5.18 5.19 5.28 5.44

5.03 5.03 5.04 5.13 5.16 5.25 5.48

5.10 5.12 5.11 5.19 5.23 5.31 5.56

5.11 5.11 5.12 5.21 5.23 5.33 5.58

5.15 5.15 5.15 5.31 5.34 5.42 5.62

5.15 5.15 5.16 5.44 5.45 5.55 5.66

5.16 5.15 5.16 5.43 5.45 5.54 5.67

5.16 5.16 5.16 5.45 5.46 5.55 5.68

5.17 5.18 5.18 5.48 5.50 5.61 5.70

5.21 5.22 5.22 5.53 5.58 5.66 5.70

5.22 5.22 5.22 5.73 5.73 5.74 5.73

5.21 5.22 5.22 2.20 5.68 5.69 5.71

5.20 5.21 5.22 1.44 2.48 5.51 5.69

5.23 5.24 5.23 1.61 1.61 4.71 5.66

5.22 5.25 5.25 3.49 3.50 5.08 5.74

5.26 5.27 5.27 5.21 5.24 5.47 5.81

5.26 5.25 5.25 5.10 5.20 5.47 5.81

5.25 5.25 5.26 5.09 5.11 5.47 5.83

5.27 5.28 5.28 5.28 5.30 5.63 5.83

5.29 5.28 5.28 5.66 5.69 5.85 5.94

5.30 5.29 5.29 6.10 6.09 6.04 6.00

5.30 5.29 5.28 6.09 6.10 6.03 5.99

5.30 5.29 5.30 6.10 6.14 6.05 5.99

5.32 5.31 5.32 6.11 6.12 6.06 6.00

5.33 5.32 5.33 6.08 6.08 6.06 5.99

5.34 5.34 5.34 6.25 6.25 6.14 6.01

5.31 5.31 5.31 6.41 6.43 6.18 6.01

5.31 5.31 5.32 6.46 6.48 6.18 6.00

5.32 5.33 5.34 6.46 6.46 6.14 6.01

5.31 5.31 5.32 6.09 6.09 6.00 5.99

5.31 5.31 5.31 6.96 6.93 6.39 6.03

5.31 5.31 5.31 6.45 6.44 6.01 5.95

5.32 5.32 5.33 5.84 5.86 5.90 5.89

5.32 5.34 5.34 1.66 5.83 5.87 5.89

5.34 5.34 5.34 1.74 1.75 5.81 5.88

5.34 5.35 5.35 5.54 5.55 5.83 5.91

5.33 5.34 5.34 5.48 5.85 5.86 5.96

5.35 5.35 5.35 5.76 5.81 5.93 5.97

5.36 5.37 5.39 6.02 6.05 6.01 6.00

5.42 5.43 5.45 6.11 6.13 6.05 6.00

5.45 5.48 5.49 6.13 6.12 6.01 6.00

5.45 5.48 5.50 6.01 6.00 6.01 5.98

Page 22: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

5.45 5.47 5.50 5.80 5.81 5.86 5.92

5.45 5.47 5.48 5.78 5.79 5.86 5.93

5.47 5.48 5.50 5.81 5.81 5.87 5.96

5.51 5.53 5.54 5.83 5.83 5.91 5.96

5.53 5.53 5.54 5.99 5.99 6.04 6.01

5.53 5.53 5.54 6.13 6.13 6.22 6.04

Page 23: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

(% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.)

BBZ_BOR3M BBZ_BOR6M BBZ_BOR9M BBZ_BOR12M

2.44 2.99 3.10 3.15

2.44 2.99 3.10 3.16

2.48 3.00 3.15 3.20

2.50 3.00 3.15 3.19

2.49 2.99 3.14 3.20

2.48 2.98 3.13 3.20

2.49 2.97 3.14 3.20

2.46 2.97 3.15 3.21

2.46 2.99 3.18 3.24

2.53 3.04 3.18 3.26

2.54 3.05 3.19 3.26

2.57 3.06 3.21 3.28

2.63 3.13 3.26 3.31

2.72 3.15 3.27 3.33

2.71 3.14 3.26 3.32

2.70 3.13 3.26 3.32

2.77 3.17 3.29 3.34

2.77 3.17 3.29 3.34

2.74 3.20 3.30 3.34

2.70 3.16 3.27 3.35

2.70 3.18 3.28 3.36

2.68 3.17 3.28 3.35

2.70 3.17 3.28 3.35

2.68 3.18 3.30 3.36

2.70 3.19 3.29 3.36

2.70 3.18 3.29 3.38

2.66 3.20 3.30 3.37

2.67 3.18 3.28 3.35

2.72 3.19 3.30 3.38

2.81 3.25 3.32 3.38

2.79 3.26 3.32 3.39

2.86 3.28 3.34 3.39

ROBOR 3 luni

ROBOR 6 luni

ROBOR 9 luni

ROBOR 12 luni

Page 24: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

2.76 3.28 3.32 3.40

2.67 3.24 3.29 3.37

2.61 3.18 3.26 3.35

2.58 3.19 3.28 3.36

2.56 3.19 3.28 3.36

2.59 3.19 3.29 3.35

2.65 3.21 3.36 3.39

2.71 3.28 3.41 3.44

2.71 3.28 3.41 3.43

2.71 3.27 3.41 3.43

2.76 3.30 3.45 3.49

2.90 3.44 3.53 3.57

2.96 3.48 3.56 3.61

2.99 3.51 3.58 3.63

3.03 3.55 3.62 3.66

3.12 3.59 3.64 3.69

3.10 3.58 3.65 3.67

3.12 3.63 3.69 3.71

3.14 3.63 3.69 3.71

3.17 3.64 3.69 3.72

3.22 3.68 3.75 3.77

3.23 3.66 3.75 3.76

3.24 3.69 3.76 3.77

3.25 3.73 3.76 3.78

3.22 3.71 3.77 3.79

3.16 3.71 3.76 3.79

3.18 3.74 3.79 3.82

3.29 3.75 3.81 3.84

3.23 3.74 3.80 3.83

3.18 3.75 3.81 3.85

3.17 3.74 3.80 3.83

3.26 3.79 3.84 3.87

3.29 3.80 3.87 3.88

3.28 3.78 3.86 3.88

3.32 3.81 3.88 3.91

3.24 3.79 3.86 3.89

3.38 3.85 3.90 3.90

3.53 3.96 3.98 4.02

3.53 3.96 3.99 4.02

3.56 3.98 4.02 4.04

3.63 4.01 4.06 4.07

3.69 4.08 4.12 4.12

3.78 4.09 4.14 4.14

Page 25: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

3.82 4.12 4.15 4.15

3.83 4.12 4.16 4.16

3.82 4.13 4.17 4.17

3.83 4.13 4.15 4.16

3.85 4.13 4.16 4.16

3.84 4.11 4.15 4.15

3.84 4.12 4.15 4.15

3.85 4.11 4.15 4.15

3.87 4.13 4.15 4.15

3.87 4.13 4.16 4.16

3.78 4.10 4.16 4.16

3.75 4.12 4.16 4.16

3.73 4.09 4.13 4.13

3.71 4.09 4.13 4.13

3.73 4.09 4.13 4.13

3.72 4.09 4.12 4.12

3.72 4.09 4.13 4.13

3.71 4.09 4.13 4.14

3.71 4.10 4.15 4.15

3.73 4.09 4.14 4.15

3.76 4.09 4.15 4.15

3.76 4.11 4.16 4.18

3.81 4.17 4.19 4.20

3.88 4.21 4.23 4.25

3.92 4.27 4.28 4.28

4.01 4.33 4.33 4.34

4.14 4.45 4.46 4.46

4.28 4.57 4.56 4.56

4.40 4.67 4.68 4.68

4.45 4.71 4.71 4.71

4.49 4.71 4.71 4.71

4.52 4.71 4.72 4.72

4.54 4.73 4.74 4.74

4.55 4.74 4.74 4.74

4.51 4.73 4.73 4.73

4.50 4.73 4.73 4.73

4.48 4.70 4.72 4.73

4.51 4.73 4.74 4.73

4.50 4.74 4.74 4.73

4.47 4.72 4.73 4.73

4.48 4.71 4.72 4.73

4.47 4.72 4.73 4.73

4.40 4.67 4.69 4.70

Page 26: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

4.41 4.68 4.71 4.71

4.41 4.70 4.72 4.72

4.44 4.70 4.72 4.72

4.53 4.78 4.78 4.78

4.59 4.80 4.80 4.80

4.60 4.82 4.82 4.81

4.61 4.81 4.81 4.80

4.59 4.81 4.81 4.80

4.60 4.81 4.82 4.81

4.62 4.83 4.82 4.81

4.63 4.83 4.82 4.81

4.61 4.84 4.82 4.82

4.57 4.82 4.82 4.82

4.55 4.81 4.82 4.82

4.55 4.80 4.81 4.83

4.53 4.80 4.82 4.83

4.52 4.77 4.80 4.83

4.43 4.70 4.74 4.78

4.38 4.68 4.74 4.77

4.42 4.70 4.73 4.75

4.44 4.73 4.77 4.79

4.42 4.73 4.78 4.81

4.44 4.73 4.75 4.77

4.53 4.80 4.81 4.83

4.71 4.91 4.93 4.93

4.55 4.74 4.77 4.77

4.25 4.57 4.61 4.61

4.16 4.53 4.58 4.59

4.18 4.54 4.59 4.59

4.22 4.56 4.59 4.61

4.15 4.55 4.58 4.59

4.11 4.54 4.58 4.59

4.16 4.57 4.59 4.59

4.19 4.59 4.63 4.63

4.24 4.61 4.64 4.65

4.29 4.65 4.66 4.68

4.21 4.62 4.67 4.68

4.14 4.59 4.64 4.66

4.13 4.63 4.67 4.68

4.14 4.66 4.69 4.69

4.04 4.61 4.65 4.66

3.95 4.60 4.66 4.67

3.88 4.60 4.65 4.67

Page 27: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

3.85 4.59 4.65 4.66

3.84 4.60 4.66 4.67

3.86 4.64 4.67 4.68

3.90 4.73 4.78 4.81

4.03 4.81 4.85 4.88

4.13 4.88 4.92 4.94

4.19 4.93 4.97 4.99

4.19 4.93 4.98 5.01

4.21 4.98 5.01 5.04

4.23 4.98 5.01 5.04

4.13 4.98 5.01 5.04

4.17 5.02 5.05 5.08

4.32 5.08 5.10 5.14

4.38 5.10 5.12 5.17

4.36 5.11 5.13 5.18

4.39 5.11 5.13 5.17

4.35 5.10 5.12 5.16

4.33 5.11 5.13 5.17

4.43 5.17 5.18 5.21

4.46 5.16 5.18 5.21

4.50 5.16 5.18 5.21

4.54 5.17 5.19 5.21

4.74 5.24 5.25 5.26

4.82 5.25 5.26 5.26

4.87 5.28 5.31 5.31

4.85 5.28 5.30 5.30

4.92 5.30 5.34 5.34

5.03 5.41 5.43 5.45

5.17 5.49 5.50 5.50

5.23 5.49 5.50 5.50

5.20 5.49 5.51 5.51

5.21 5.51 5.51 5.51

5.19 5.50 5.51 5.51

5.24 5.52 5.53 5.53

5.28 5.54 5.55 5.55

5.28 5.54 5.54 5.54

5.23 5.53 5.54 5.54

5.20 5.50 5.53 5.54

5.18 5.47 5.50 5.51

5.18 5.49 5.51 5.52

5.17 5.47 5.50 5.51

5.21 5.52 5.53 5.54

5.26 5.52 5.55 5.55

Page 28: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

5.37 5.60 5.61 5.61

5.43 5.73 5.74 5.74

5.49 5.78 5.78 5.79

5.56 5.85 5.87 5.86

5.63 5.85 5.85 5.86

5.67 5.90 5.90 5.90

5.71 5.90 5.90 5.91

5.70 5.91 5.90 5.91

5.71 5.91 5.91 5.91

5.73 5.92 5.93 5.93

5.73 5.96 5.97 5.97

5.74 5.97 5.97 5.97

5.74 5.96 5.97 5.97

5.73 5.95 5.96 5.97

5.73 5.98 5.99 5.98

5.76 5.97 6.00 6.00

5.85 6.01 6.02 6.02

5.83 6.01 6.00 6.00

5.85 6.00 6.00 6.01

5.85 6.02 6.03 6.03

5.92 6.04 6.03 6.03

5.97 6.05 6.04 6.04

5.94 6.05 6.04 6.03

5.96 6.05 6.04 6.05

5.96 6.07 6.06 6.07

5.98 6.08 6.07 6.08

5.98 6.09 6.09 6.09

5.98 6.06 6.06 6.06

5.96 6.06 6.06 6.07

5.95 6.07 6.08 6.09

5.94 6.05 6.06 6.07

5.97 6.06 6.06 6.06

5.91 6.06 6.06 6.06

5.88 6.07 6.07 6.08

5.88 6.07 6.09 6.09

5.88 6.09 6.09 6.09

5.90 6.09 6.10 6.10

5.94 6.08 6.09 6.09

5.95 6.10 6.10 6.10

6.00 6.11 6.13 6.14

6.00 6.17 6.18 6.20

6.00 6.20 6.23 6.24

5.98 6.20 6.23 6.25

Page 29: FX Rates + Robid + Robor Rates 2013

5.96 6.20 6.22 6.25

5.97 6.20 6.22 6.23

5.98 6.22 6.23 6.25

6.00 6.26 6.28 6.29

6.03 6.28 6.28 6.29

6.03 6.28 6.28 6.29