1

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI FUNDAMENTAREA NECESARULUI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007 - MII RON-

10 . Titlul I.- Cheltuieli de personal(10.01+10.03) 4457

10.01 - Cheltuieli cu salariile : 3289 10.01.01 - Fond aferent salariilor de baza 2042 - decembrie 2006 251 - ian-martie.2007: 126,1 x 105 % =132,4 x 3 luni 397 - aprilie – septembrie: 132,4 x 102% =135 x 6luni 810 - octombrie- noiembrie: 135 x 111% = 149,8 x 2 luni 299,6 - adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca 284 10.01.02 - Salarii de merit 46 - decembrie 2006 3, 6 - ian-martie.2007: 3,6 x 105 % =3,7 x 3 luni 11,4 - aprilie – septembrie: 3,7 x 102% = 3,8 x 6luni 22, 6 - octombrie- noiembrie: 3,8 x 111% = 4,2 x 2 luni 8,4 10.01.03 - Indemnizatii de conducere 67 - decembrie 2006 5,0 - ian-martie.2007: 5,2 x 105 % = 5,5 x 3 luni 16,0 - aprilie – septembrie: 5,5 x 102% = 5,6 x 6luni 33,6 - octombrie- noiembrie: 5,6 x 111% = 6,2 x 2 luni 12,4 10.01.04 - Spor de vechime 351 - decembrie 2006 27,1 - ian-martie.2007: 27,1 x 105 % =28,4 x 3 luni 85,4 - aprilie – septembrie: 28,4 x 102% =29 x 6luni 173,8 - octombrie- noiembrie: 29 x 111% =32,3 x 2 luni 64,3 10.01.05 - Spor pentru conditii de munca 183 - decembrie 2006 14,1 - ian-martie.2007: 14,1 x 105 % = 14,8 x 3 luni 44,4 - aprilie – septembrie: 14,8 x 102% = 15,1 x 6luni 90,6 - octombrie- noiembrie: 15,1 x 111% = 16,8 x 2 luni 33,5 10.01.06 - Alte sporuri 174 (C.F.P.,confidentialitate,fidelitate,ore noapte) - decembrie 2006 13,3 - ian-martie.2007: 13,4 x 105 % = 14,1 x 3 luni 42,3

2

- aprilie – septembrie: 14,1 x 102% = 14,4 x 6luni 86,3 - octombrie- noiembrie:14,4 x 111% = 16 x 2 luni 32 10.01.08 - Fond de premii 52 - decembrie 2006 4 - ian-martie.2007: 4 x 105 % = 4,2 x 3 luni 12,6 - aprilie – septembrie: 4,2 x 102% =4,3 x 6luni 25,7 - octombrie- noiembrie: 4,3 x 111% = 4,8 x 2 luni 9,5 10.01.10 - Fond pentru posturi ocupate prin cumul 136 - decembrie 2006 19,3 - ian-martie.2007: 9,7 x 105 % =10,2 x 3 luni 30,6 - aprilie – septembrie: 10,2 x 102% =10,4 x 6luni 62,5 - octombrie- noiembrie: 10,4 x 111% =11,6 x 2 luni 23,1 10.01.30 - Alte drepturi salariale 238 (colaboratori:regizori,scenografi,textieri,instrumentisti,solisti,actori in spectacole, traducători, compozitori , pentru realizarea celor 10 premiere propuse în anul 2007

10.03 - Contributii : 1168 10.03.01 - Contributii pentru asigurari sociale de stat 820 - decembrie 2006 68 - ian-martie.2007: 639,7 x 27 % 172,7 - aprilie – septembrie: 1305,1 x 27 % 352,3 - octombrie- noiembrie: 483,2 x 27 % 130,4 - adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca 284 x 27 % 76,6 - concedii medicale suportate de institutie 20 10.03.02 - Contributii pentru asigurarile de somaj 76 - decembrie 2006 8 - ian-martie.2007: 639,7 x 2,5 % 16 - aprilie – septembrie: 1305,1 x 2,5% 32,6 - octombrie- noiembrie: 483,2 x 2,5% 12,1 - adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca 284 x 2,5 % 7,1 10.03.03 - Contributii pentru asigurari sociale de sanatate 202 - decembrie 2006 26 - ian-martie 2007: 639,7 x 6% 38,3 - aprilie – septembrie: 1305,1 x 6% 78,3 - octombrie- noiembrie: 483,2 x 6 % 29 - adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca 284 x 6% 17 - colaboratori : 188 x 6 % 11,3 - difuzori procentuali : 2

3

10.03.04 - Contributii pentru asigurari accidente si boli profesionale 42 - decembrie 2006 4,6

- ian-martie.2007: 639,7 x 1,37% 8,8 - aprilie – septembrie: 1305,1 x 1,37% 17,9

- octombrie- noiembrie: 483,2 x1,37 % 6,7 - adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca 284 x 1,37 % 3,9 10.03.06 - Contributii pentru concedii si indemnizatii 28 - decembrie 2006 5 - ian-martie 2007 639,7 x 0,85% 5,4 - aprilie – septembrie: 1305,1 x 0,85% 11,1 - octombrie- noiembrie: 483,2 x 0,85 % 4,1 - adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca 284 x 0,85% 2,4 20 . Titlul II. - Bunuri şi servicii 1220 (20.01+20.02+20.05+20.06+20.11+20.13+20.14+20.30) 20.01. Bunuri şi servicii 908 20.01.01- Furnituri birou 13

rechizite(creioane,pixuri,etc.); hârtie de scris; dosare; bibliorafturi; plicuri;hârtie cu antet pentru corespondenţă; materiale consumabile pentru copiatoare(hârtie xerox,cerneluri pentru xerox);materiale consumabile pentru calculatoare(hârtie imprimantă, riboane, diskete);imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă, de personal şi administrativă

Executat 2006 : 12; Prevedere 2007 : 12 x 110% = 13

20.01.02 - Materiale pentru curăţenie 18 materiale pentru curăţenie pentru două săli de spectacole ,foyere teatru , agenţie de bilete , garderobă , ateliere ( croitorie femei,croitorie bărbaţi,confecţionat papuşi, tapiţerie, tâmplărie, mecanic),birouri , grupuri sanitare ; materiale igienico-sanitare pentru personal

Executat 2006 : 16; Prevedere 2007 : 16 x 110% = 18

20.01.03 – Incalzit si iluminat 210 - energie termică - gaze - energie electrică - energie reactivă Executat 2006 : 190;

Prevedere 2007 : 190 x 110% = 210

4

20.01.04 - Apă,canal,salubritate 18

- consum apă - taxe pentru canalizare - servicii salubritate Executat 2006 : 16;

Prevedere 2007 : 16 x 110% = 18 20.01.05 – Carburanti si lubrefianti 39 pentru asigurarea deplasarilor cu spectacolele institutiei Executat 2006 : 35;

Prevedere 2007 : 35 x 110% = 18 20.01.06 – Piese de schimb 15 piese de schimb auto,anvelope;piese de schimb pt.aparatura si utilajele teatrului Executat 2006 : 14

Prevedere 2007 : 14 x 110% = 15 20.01.07 – Transport 10 Cu ocazia sustinerii de spectacole in deplasare a celor 3 sectii, suntem nevoiti

sa inchiriem masini,intrucat parcul auto existent este insuficient,avand un s ingur autocar 20.01.08 – Poştă,telefon,radio,televizor,fax 34 abonament şi convorbiri telefon

servicii poştă radio,televizor telefax hârtie fax

Executat 2006 : 31 Prevedere 2007 : 32 x 110% = 34

20.01.09 – Materiale şi sevicii cu caracter funcţional – Productie spectacole 351 Productia celor 10 premiere la Drama,Revista si Papusi cuprinse in programul repertorial pe anul 2007, spectacolul aniversar I.L.Caragiale ,Simpozion comemorare Toma Caragiu, Festivalul International Nichita Stanescu,aniversarea a 50 de ani de la infiintarea sectiei de Revista,Festivalul International de Jazz, Festivalul Castanilor,Spectacolul colaj pentru copii,Simpozionul aniversar ‚‚55de ani de teatru in slujba copiilor’’,Ciclul de spectacole de Craciun,necesita cheltuieli cu confectionarea costumelor, a decorurilor,recuzita in spectacole,recuzita consumabila,costurile productiei pentru realizarea programului minimal pe anul 2007(activitate de baza a institutiei noastre), sunt prezentate pe fiecare actiune in parte,in anexa B. 20.01.30 – Alte mat.şi prest.sevicii pentru intretinere si functionare 200 Cuprinde necesarul cheltuielilor cu servicii de deratizare şi dezinsecţie materiale pentru prevenirea incendiilor(soluţii pentru extinctoare, nisip,etc.); legătorie;cheltuieli de întreţinere a utilajelor din atelierele de productie (tamplarie ,

5

tapiterie , croitorie femei,croitorie barbati,croitorie papusi,mecanic,butaforie, pictura);intretinerea aparaturii de sunet si lumini,sali spectacole Drama, Revista Papusi; intretinerea aparaturii şi instalaţiei de multiplicat,a maşinilor de calcul ;verificarea prizelor de impamantare,a instalatiilor de gaze;ignifugare scenaTeatru,scena Papusi,pod Papusi, intretinere spatii cabine actori,cabina sunet,cabina lumini scena. Intrucat in anul 2006, datorita lipsei de fonduri,nu au fost executate , o serie de operatiuni , cuprinse la acest articol bugetar, operatiuni impuse prin legislatie,nu este posibil sa aplicam indice de crestere de 10% asupra unei sume pe care nu am avut-o. 20.02. Reparatii curente 80

Cuprinde: - lucrarea de refacere a instalaţiei de încălzire din foyerele teatrului, lucrare amânată de cca 5 ani, din lipsă de fonduri, dar devenită stringentă din cauza perpetuării stării de disconfort a publicului spectator.In sezonul rece, când pe fondul materialelor de construcţii existente ( marmură, rigips şi sticlă) şi a spaţiilor mari ,dificil de încălzit, actuala instalaţie nu poate face faţă unui randament optim; - Refacerea zugrăvelilor din foyere reprezintă un alt deziderat, dar şi o necesitate , întrucât durata prelungită de exploatare ( 9 ani), mai ales în zona caloriferelor, unde se observă cu uşurinţă pete dizgraţioase, dar şi o estompare firească a nuanţelor iniţiale ale zugravelilor; totodată un număr important de plăci de rigips de la plafonul foyerului principal, sunt deteriorate, ca urmare a unor avarii repetate în timp, la instalatiile sanitare din apartamentele situate în blocul de deasupra clădirii teatrului; - Aspectul civilizat al foyerelor şi al toaletelor se impune a fi în consonanţă cu aspectul deosebit al sălii de spectacole, mai ales în contextul în care luna Mai reprezintă pentru teatrul nostru, ca şi pentru întreaga viaţă culturală ploieşteană, un vârf de activitate, oraganizând în perioada 05- 06.05.2007, manifestările prilejuite de aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Teatrului de Revistă „ Majestic”, urmată îndeaproape de organizarea celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de Jazz, „ Ploieşti Hot Jazz Summit”.

In anul 2006,nu am avut fonduri alocate la acest articol bugetar si nu am avut asupra carei sume sa aplicam cresterea de 10%. 20.05. Obiecte de inventar de mica val.sau scurta durata si echip. 173 20.05.01 – Uniforme si echipamente de lucru 15 In anul 2006 nu am avut fonduri alocate.Prevedere an 2007 : 15 20.05.30 – Alte obiecte de inventar 158 Sunt cuprinse obiectele de inventar necesare in spectacol (decor, recuzita,costume);obiecte de inventar pentru cabine actori,ateliere teatru, cabine sunet si lumini,precum si obiecte de inventar cu caracter functional si uz administrativ-gospodaresc,in limita valorica individuala,stabilita de lege. Preliminat 2006 : 144 ;

Prevedere 2007 : 144 x 110% = 158

6

20.06. Deplasari,detasari,transferari 15 20.06.01 – Deplasari interne 15 Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor in afara localitatii(transport,diurna,cazare) Executat 2006 : 13;

Prevedere 2007 : 13 x 110% = 15 20.11. Carti si publicatii 7 Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicatii de specialitate cultural-artistica,carti de specialitate-teatru,publicatii cu caracter legislativ. Executat 2006 : 6

Prevedere 2007 : 6 x 110% = 7 20.13. Pregatire profesionala 7 Aceste fonduri sunt necesare pentru formarea a unui salariat,pentru arhiva institutiei(obligatie legislativa),precum si participarea la seminarii organizate de Min.Finantelor si Min.Muncii cu tematici de legislatie , financiar – contabila , fonduri bugetare, fiscalitate actualizata. In anul 2006,nu au fost sume alocate la acest articol bugetar. 20.14. Protectia muncii 4 Cuprinde cheltuielile impuse de legislatie pentru asigurarea protectiei muncii salariatilor (materiale igienico-sanitare,alimentatie de protectie ,medicamente uzuale) Executat 2006 : 4

Prevedere 2007 : 4 x 110% = 4 20.30. Alte cheltuieli 26 20.30.01 – Reclama si publicitate 20 Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de tiparirea afiselor,programelor si materialelor publicitare pentru spectacole,confectionarea de panouri si banere publicitare,publicarea pe posturile de radio si TV a spectacolelor si actiunilor organizate de teatru,alte materiale cu caracter publicitar. In anul 2006,nu au fost sume alocate la acest articol bugetar. 20.30.02 – Protocol si reprezentare 6 Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol ocazionate de sustinerea spectacolelor in premiera,a spectacolelor aniversare,etc. . In anul 2006,nu au fost sume alocate la acest articol bugetar. 70. Titlul III. – Cheltuieli de capital 300 71.01. Active fixe 300 71.01.02 – Masini,echipamente si mijloace de transport 300 Am prevăzut suma de 300 mii RON, reprezentând suma necesară a fi utilizată pentru:

7

- achiziţionarea unui autobuz second-hand, ca urmare a unei situaţii riscante pe care o acceptăm în aceste momente, prin faptul că utilizăm pentru deplasările în ţără şi străinătate, deplasări absolut necesare desfăşurării activităţii instituţiei noastre, un mijloc de transport uzat, fabricat în 1990, cu o durată de viaţă depăşită. Utilizarea în continuare a acestui autobuz poate pune în pericol însăşi viaţa personalului artistic şi tehnic, în ultimul an având câteva incidente destul de periculoase, nemaivorbind de lipsa elementară de confort al prezentului mijloc de transport. Trebuie să facem menţiunea că suma de 260 mii ron, pe care o solicităm reprezintă diferenţa de care am mai avea nevoie pentru acoperirea întregii sume, contând şi pe o suma considerabilă din vânzarea autobuzului vechi.

- procurarea unui videoproiector, care urmează să fie exploatat în 8 producţii, deja existente, ale celor trei secţii; actualul videoproiector, cu o vechime de 10 ani, fiind de mult depăşit ca performanţă, din cauza uzării lămpii aparatului şi a unor performanţe tehnice modeste.Preţ estimativ: 6 mii ron

- sistem monitorizare sunet scenă, care presupune achiziţionarea a 4 sisteme microfon –cască pentru soliştii vocali. Preţ estimativ: 14 mii ron

- mixer sunet 24 canale – Soundcraft, achiziţie impusă ca urmare a stării de uzură ridicată a actualului mixer, ce deserveşte cabina de sunet a teatrului pentru secţiile Dramă şi Revistă, durata de folosinţă fiind de mult depăşită, achiziţia sa făcându-se în anul 1996.

Preţ estimativ: 11 mii ron - achiziţionarea unui sistem informatic performant, pentru compartimentele

personal -salarizare. Preţ estimativ: 3 mii ron - achiziţionarea unui spot de urmărire 2000 W. Preţ estimativ: 2,5 mii ron - achiziţionarea a 2 proiectoare 2000 W. Preţ estimativ: 3,5 mii ron

O menţiune specială trebuie să facem cu privire la necesitatea aprobării

includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „ Toma Caragiu” a bugetului necesar organizării celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de Jazz ,” Ploieşti Hot Jazz Summit”.

În anul 2006, Teatrul „ Toma Caragiu” a semnat un contract de asociere cu Asociaţia „ Jazz Forum 03”, contract pe care îl anexăm în copie, prin care în activitatea teatrului se intenţionează a fi inclusă şi organizarea anuală, a unui Festival Internaţional de Jazz.

Reamintim marele succes organizatoric şi de public de care s-a bucurat prima ediţie a acestui festival, realizat cu eforturi bugetare modeste, fapt care ne îndreptăţeşte să sperăm în obţinerea aprobării şi a celei de-a doua ediţii, ca o promisiune, şi totodată un cadou binemeritat, pentru publicul ploieştean, iubitor al acestui gen muzical.

Pentru organizarea acestui eveniment estimăm un buget de 70 mii RON, pe care îl includem în bugetul teatrului, cu următoarea repartiţie:

- 30 mii RON, pentru cheltuielile cu onorariile colaboratorilor ( art.10.01.03) - 30 mii RON, pentru serviciile de organizare ( art. 20.01.30) - 10 mii RON, pentru cheltuielile de publicitate ( art.20.30.01) Ca şi în cazul primei ediţii, specificăm că programul Festivalului este convenit şi realizat în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Jazz, de la Sibiu, precum şi cu cele de la Braşov şi Cluj – Napoca.

8

RECAPITULAŢIE: 1.Cheltuieli cu personalul 4457 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1220 3.Cheltuieli de capital 300 TOTAL CHELTUIELI 5977 DIRECTOR GENERAL, SEF SERVICIU FINANCIAR LUCIAN SABADOS GABRIELA ALEXE