formular 11/01 buget rectificattrim iv 2018 a. integral de...
TRANSCRIPT
Pag. 1 din 12APLxPERT © SOBIS
-lei-
Formular 11/01
070202 Impozit si taxa pe teren 208,280 0 208,280 114,810 66,380 21,500 5,590
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 6,600 0 6,600 500 3,500 1,500 1,100
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 41,100 0 41,100 32,000 3,000 4,000 2,100
000302 A. VENITURI FISCALE 1,572,730 -20,000 1,552,730 498,380 396,980 325,880 331,490
000202 I. VENITURI CURENTE 1,922,240 -20,000 1,902,240 659,430 472,520 418,050 352,240
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
734,000 -20,000 714,000 182,500 182,500 166,500 182,500
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 734,000 -20,000 714,000 182,500 182,500 166,500 182,500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 19,700 0 19,700 4,400 8,000 2,800 4,500
499002 VENITURI PROPRII 1,467,240 -20,000 1,447,240 545,430 357,520 305,050 239,240
000102 TOTAL VENITURI 5,302,960 -20,000 5,282,960 802,930 1,613,220 1,471,440 1,395,370
0302 Impozit pe venit 15,000 0 15,000 2,500 2,500 7,500 2,500
0702 Impozite si taxe pe proprietate 283,880 0 283,880 144,460 79,130 31,550 28,740
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 283,880 0 283,880 144,460 79,130 31,550 28,740
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 32,400 0 32,400 19,000 0 500 12,900
070201 Impozit si taxa pe cladiri 52,100 0 52,100 23,400 8,000 3,300 17,400
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 719,000 -20,000 699,000 180,000 180,000 159,000 180,000
030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
15,000 0 15,000 2,500 2,500 7,500 2,500
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
620,000 -31,000 589,000 155,000 155,000 124,000 155,000
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 99,000 11,000 110,000 25,000 25,000 35,000 25,000
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
JUDETUL CLUJCOMUNA AITONAiton, str.Morii 419ACUI 4378743702
L 2/2018 art.6 alin.13hcj 283/28.11.2018hcj 292/10.12.2018
BUGET RectificatTRIM IV 2018 A. Integral de la buget
Pag. 2 din 12APLxPERT © SOBIS
3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 4,000 0 4,000 1,200 950 950 900
330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 3,620 0 3,620 1,000 1,620 0 1,000
340202 Taxe extrajudiciare de timbru 300 0 300 300 0 0 0
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 18,500 0 18,500 4,400 5,600 4,500 4,000
340250 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 3,700 0 3,700 900 950 950 900
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 185,500 0 185,500 68,450 46,850 65,000 5,200
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 185,500 0 185,500 68,450 46,850 65,000 5,200
300250 Alte venituri din proprietate 13,540 0 13,540 0 6,770 0 6,770
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3,620 0 3,620 1,000 1,620 0 1,000
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 150,470 0 150,470 92,600 21,920 27,170 8,780
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18,500 0 18,500 4,400 5,600 4,500 4,000
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 18,500 0 18,500 4,400 5,600 4,500 4,000
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
262,000 0 262,000 65,000 65,000 65,000 67,000
110202Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
193,000 0 193,000 49,000 50,000 48,000 46,000
150250 Alte taxe pe servicii specifice 59,870 0 59,870 35,470 13,400 11,000 0
1502 Taxe pe servicii specifice 59,870 0 59,870 35,470 13,400 11,000 0
1102 Sume defalcate din TVA 455,000 0 455,000 114,000 115,000 113,000 113,000
07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 160,580 0 160,580 82,310 59,880 16,000 2,390
3002 Venituri din proprietate 199,040 0 199,040 68,450 53,620 65,000 11,970
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 551,850 0 551,850 170,670 134,600 127,080 119,500
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 23,500 0 23,500 6,250 4,750 6,750 5,750
180250 Alte impozite si taxe 3,000 0 3,000 750 750 750 750
1802 Alte impozite si taxe fiscale 3,000 0 3,000 750 750 750 750
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 199,040 0 199,040 68,450 53,620 65,000 11,970
001202 C. VENITURI NEFISCALE 349,510 0 349,510 161,050 75,540 92,170 20,750
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 3,000 0 3,000 750 750 750 750
160202 Impozit pe mijloacele de transport 36,980 0 36,980 21,200 6,200 3,080 6,500
1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
36,980 0 36,980 21,200 6,200 3,080 6,500
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 3,230 0 3,230 1,200 1,000 530 500
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 33,750 0 33,750 20,000 5,200 2,550 6,000
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 3 din 12APLxPERT © SOBIS
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 6,410 0 6,410 0 6,410 0 0 0
1003 Contributii 24,850 0 24,850 0 13,120 3,930 4,180 3,620
100302 Contributii de asigurari de somaj 220 0 220 0 220 0 0 0
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 80 0 80 0 80 0 0 0
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,120 0 2,120 0 2,120 0 0 0
100105 Sporuri pentru conditii de munca 6,790 0 6,790 0 2,790 1,340 1,340 1,320
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65,000 0 65,000 0 16,250 16,250 16,250 16,250
100206 Vouchere de vacanta 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0
1002 Cheltuieli salariale in natura 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 350 0 350 0 350 0 0 0
001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130
001702 IV. SUBVENTII 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130
002002 B. Curente 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130
4202 Subventii de la bugetul de stat 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 8,900 0 8,900 0 4,400 4,500 0
3602 Diverse venituri 124,350 0 124,350 86,000 13,750 21,720 2,880
100101 Salarii de baza 604,170 0 604,170 0 141,600 152,150 163,800 146,620
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
-8,900 0 -8,900 0 -4,400 -4,500 0
360250 Alte venituri 124,350 0 124,350 86,000 13,750 21,720 2,880
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
2,500 0 2,500 1,000 0 0 1,500
01 CHELTUIELI CURENTE 1,850,840 -20,000 1,830,840 0 640,730 461,120 391,550 337,440
4902 TOTAL CHELTUIELI 5,392,340 -20,000 5,372,340 0 787,230 1,756,600 1,449,440 1,379,070
1001 Cheltuieli salariale in bani 675,960 0 675,960 0 160,640 169,740 181,390 164,190
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 713,860 0 713,860 0 173,760 186,720 185,570 167,810
42025101Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local
15,000 0 15,000 0 15,000 0 0
420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national
40,000 0 40,000 0 40,000 0 0
420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 3,338,220 0 3,338,220 142,500 1,100,700 1,053,390 1,041,630
42025102Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
25,000 0 25,000 0 25,000 0 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 4 din 12APLxPERT © SOBIS
200602 Deplasari în strainatate 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,700 2,000 7,700 0 1,300 2,400 3,500 500
2012 Consultanta si expertiza 60,000 0 60,000 0 60,000 0 0 0
2014 Protectia muncii 1,000 0 1,000 0 0 500 0 500
2013 Pregatire profesionala 13,700 -2,000 11,700 0 3,200 6,000 1,000 1,500
200404 Dezinfectanti 1,450 0 1,450 0 250 600 0 600
200402 Materiale sanitare 400 0 400 0 0 400 0 0
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0
2006 Daplasari, detasari, transferari 9,200 2,000 11,200 0 1,300 5,900 3,500 500
200530 Alte obiecte de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0
2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 165,060 0 165,060 0 41,500 17,420 30,000 76,140
2030 Alte cheltuieli 127,050 5,500 132,550 0 84,700 17,300 19,550 11,000
2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
2,000 0 2,000 0 1,000 0 1,000 0
203001 Reclama si publicitate 12,500 0 12,500 0 3,500 3,500 3,500 2,000
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 71,300 0 71,300 0 24,800 22,200 7,200 17,100
200102 Materiale pentru curatenie 2,850 0 2,850 0 750 1,000 650 450
200105 Carburanti si lubrifianti 37,500 0 37,500 0 600 10,600 25,700 600
200104 Apa, canal si salubritate 153,000 -20,000 133,000 0 75,820 38,230 18,330 620
200101 Furnituri de birou 6,400 0 6,400 0 3,100 1,350 1,250 700
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 15,670 0 15,670 0 3,940 3,930 4,180 3,620
200401 Medicamente 400 0 400 0 0 400 0 0
2001 Bunuri si servicii 476,420 -26,010 450,410 0 213,070 135,930 73,470 27,940
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 934,180 -20,000 914,180 0 419,020 214,950 159,030 121,180
200106 Piese de schimb 13,700 0 13,700 0 3,200 7,250 3,250 0
200301 Hrana pentru oameni 2,500 510 3,010 0 0 0 510 2,500
2003 Hrana 4,500 510 5,010 0 0 2,000 510 2,500
2004 Medicamente si materiale sanitare 2,250 0 2,250 0 250 1,400 0 600
200302 Hrana pentru animale 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0
2002 Reparatii curente 68,000 0 68,000 0 9,000 28,500 30,000 500
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 19,670 0 19,670 0 5,200 5,000 5,000 4,470
200107 Transport 4,500 -3,000 1,500 0 0 4,500 -3,000 0
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 74,000 -510 73,490 0 40,200 22,000 7,290 4,000
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 93,500 -2,500 91,000 0 59,400 23,800 7,800 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 5 din 12APLxPERT © SOBIS
1003 Contributii 20,820 0 20,820 0 11,220 3,300 3,300 3,000
100206 Vouchere de vacanta 10,150 0 10,150 0 0 10,150 0 0
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 5,550 0 5,550 0 5,550 0 0 0
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,830 0 1,830 0 1,830 0 0 0
100302 Contributii de asigurari de somaj 180 0 180 0 180 0 0 0
100101 Salarii de baza 496,520 0 496,520 0 117,520 127,500 127,500 124,000
1001 Cheltuieli salariale in bani 563,580 0 563,580 0 135,830 143,750 143,750 140,250
100105 Sporuri pentru conditii de munca 2,060 0 2,060 0 2,060 0 0 0
1002 Cheltuieli salariale in natura 10,150 0 10,150 0 0 10,150 0 0
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65,000 0 65,000 0 16,250 16,250 16,250 16,250
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 60 0 60 0 60 0 0 0
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 12,900 0 12,900 0 3,300 3,300 3,300 3,000
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 300 0 300 0 300 0 0 0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 382,450 10,500 392,950 0 243,000 80,300 47,000 22,650
5702 Ajutoare sociale 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0
570201 Ajutoare sociale in numerar 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 90,800 5,500 96,300 0 73,100 3,750 12,750 6,700
203002 Protocol si reprezentare 3,500 0 3,500 0 0 2,500 1,000 0
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 594,550 0 594,550 0 147,050 157,200 147,050 143,250
203004 Chirii 15,450 0 15,450 0 3,300 7,550 2,300 2,300
203003 Prime de asigurare non-viata 4,800 0 4,800 0 4,800 0 0 0
5912 Sustinerea cultelor 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0
5002 Partea I-a Servicii publice generale 990,280 10,500 1,000,780 0 390,050 250,780 194,050 165,900
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 3,223,310 10,500 3,233,810 0 0 1,139,980 1,052,200 1,041,630
01 CHELTUIELI CURENTE 977,000 10,500 987,500 0 390,050 237,500 194,050 165,900
5102 Autoritati publice si actiuni externe 990,280 10,500 1,000,780 0 390,050 250,780 194,050 165,900
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 201,190 -10,500 190,690 0 29,500 155,500 5,690 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,541,500 0 3,541,500 0 146,500 1,295,480 1,057,890 1,041,630
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,541,500 0 3,541,500 0 146,500 1,295,480 1,057,890 1,041,630
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0
7101 Active fixe 318,190 -10,500 307,690 0 146,500 155,500 5,690 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 6 din 12APLxPERT © SOBIS
203002 Protocol si reprezentare 3,500 0 3,500 0 0 2,500 1,000 0
203001 Reclama si publicitate 12,500 0 12,500 0 3,500 3,500 3,500 2,000
203003 Prime de asigurare non-viata 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 69,800 10,500 80,300 0 53,100 2,750 17,750 6,700
203004 Chirii 7,000 0 7,000 0 1,750 1,750 1,750 1,750
2013 Pregatire profesionala 12,000 -2,000 10,000 0 3,000 4,500 1,000 1,500
2012 Consultanta si expertiza 60,000 0 60,000 0 60,000 0 0 0
2014 Protectia muncii 1,000 0 1,000 0 0 500 0 500
2030 Alte cheltuieli 96,800 10,500 107,300 0 62,350 10,500 24,000 10,450
2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
2,000 0 2,000 0 1,000 0 1,000 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13,280 0 13,280 0 0 13,280 0 0
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 13,280 0 13,280 0 0 13,280 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13,280 0 13,280 0 0 13,280 0 0
510201 Autoritati executive si legislative 990,280 10,500 1,000,780 0 390,050 250,780 194,050 165,900
200105 Carburanti si lubrifianti 18,000 0 18,000 0 0 9,000 9,000 0
200104 Apa, canal si salubritate 1,000 0 1,000 0 250 250 250 250
200107 Transport 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0
200106 Piese de schimb 10,700 0 10,700 0 3,200 5,000 2,500 0
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 14,500 0 14,500 0 5,000 3,500 1,000 5,000
2001 Bunuri si servicii 195,900 0 195,900 0 108,900 59,300 18,000 9,700
200602 Deplasari în strainatate 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0
200102 Materiale pentru curatenie 1,000 0 1,000 0 250 250 250 250
200101 Furnituri de birou 5,500 0 5,500 0 3,000 800 1,000 700
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,700 0 15,700 0 4,200 4,000 4,000 3,500
200530 Alte obiecte de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,500 2,000 6,500 0 1,000 2,000 3,000 500
2006 Daplasari, detasari, transferari 8,000 2,000 10,000 0 1,000 5,500 3,000 500
200404 Dezinfectanti 250 0 250 0 250 0 0 0
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 50,000 0 50,000 0 35,000 15,000 0 0
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 78,000 0 78,000 0 58,000 20,000 0 0
2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0
2002 Reparatii curente 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 7 din 12APLxPERT © SOBIS
2002 Reparatii curente 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,000 -510 2,490 0 0 1,500 990 0
2003 Hrana 4,500 510 5,010 0 0 2,000 510 2,500
200302 Hrana pentru animale 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0
200301 Hrana pentru oameni 2,500 510 3,010 0 0 0 510 2,500
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 400 0 400 0 300 100 0 0
200102 Materiale pentru curatenie 550 0 550 0 0 550 0 0
200105 Carburanti si lubrifianti 19,500 0 19,500 0 600 1,600 16,700 600
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0
200106 Piese de schimb 3,000 0 3,000 0 0 2,250 750 0
2004 Medicamente si materiale sanitare 2,000 0 2,000 0 0 1,400 0 600
200402 Materiale sanitare 400 0 400 0 0 400 0 0
200401 Medicamente 400 0 400 0 0 400 0 0
200404 Dezinfectanti 1,200 0 1,200 0 0 600 0 600
1001 Cheltuieli salariale in bani 62,160 0 62,160 0 12,890 12,550 25,200 11,520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65,780 0 65,780 0 13,920 14,280 25,780 11,800
1002 Cheltuieli salariale in natura 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0
100101 Salarii de baza 62,160 0 62,160 0 12,890 12,550 25,200 11,520
01 CHELTUIELI CURENTE 112,680 0 112,680 0 17,570 31,230 47,830 16,050
51020103 Autoritati executive 990,280 10,500 1,000,780 0 390,050 250,780 194,050 165,900
200101 Furnituri de birou 700 0 700 0 0 450 250 0
6102 Ordine publica si siguranta nationala 185,180 0 185,180 0 17,570 103,730 47,830 16,050
5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 185,180 0 185,180 0 17,570 103,730 47,830 16,050
100206 Vouchere de vacanta 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,430 0 1,430 0 290 280 580 280
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 30 0 30 0 30 0 0 0
2001 Bunuri si servicii 28,150 -510 27,640 0 900 7,450 18,690 600
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46,900 0 46,900 0 3,650 16,950 22,050 4,250
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 0 10 0 10 0 0 0
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 510 0 510 0 510 0 0 0
1003 Contributii 2,170 0 2,170 0 1,030 280 580 280
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 170 0 170 0 170 0 0 0
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 20 0 0 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 8 din 12APLxPERT © SOBIS
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 8,750 0 8,750 0 4,750 2,000 1,000 1,000
2001 Bunuri si servicii 10,250 0 10,250 0 5,370 2,630 1,130 1,120
200104 Apa, canal si salubritate 500 0 500 0 120 130 130 120
2002 Reparatii curente 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,000 0 1,000 0 500 500 0 0
65020302 Invatamant primar 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
650203 Invatamant prescolar si primar 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
6602 Sanatate 130,250 0 130,250 0 122,370 5,630 1,130 1,120
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13,250 0 13,250 0 5,370 5,630 1,130 1,120
01 CHELTUIELI CURENTE 13,250 0 13,250 0 5,370 5,630 1,130 1,120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0
7101 Active fixe 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0
203004 Chirii 8,450 0 8,450 0 1,550 5,800 550 550
203003 Prime de asigurare non-viata 800 0 800 0 800 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0
2030 Alte cheltuieli 9,250 0 9,250 0 2,350 5,800 550 550
2006 Daplasari, detasari, transferari 800 0 800 0 200 300 300 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
2013 Pregatire profesionala 200 0 200 0 200 0 0 0
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 800 0 800 0 200 300 300 0
7101 Active fixe 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
6502 Invatamant 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
7101 Active fixe 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 536,100 0 536,100 0 216,610 182,470 72,170 64,850
610203 Ordine publica 86,240 0 86,240 0 600 67,950 17,090 600
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0
610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 98,940 0 98,940 0 16,970 35,780 30,740 15,450
61020304 Politie locala 86,240 0 86,240 0 600 67,950 17,090 600
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 9 din 12APLxPERT © SOBIS
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8,500 -2,500 6,000 0 900 2,800 2,300 0
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,970 0 3,970 0 1,000 1,000 1,000 970
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5,000 0 5,000 0 700 1,500 2,800 0
2006 Daplasari, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 200 0
2002 Reparatii curente 7,500 0 7,500 0 6,000 0 1,500 0
200102 Materiale pentru curatenie 1,300 0 1,300 0 500 200 400 200
200101 Furnituri de birou 200 0 200 0 100 100 0 0
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 12,650 0 12,650 0 4,750 6,600 200 1,100
200107 Transport 3,000 -3,000 0 0 0 3,000 -3,000 0
200104 Apa, canal si salubritate 1,500 0 1,500 0 450 350 450 250
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 200 0
2030 Alte cheltuieli 15,000 -5,000 10,000 0 15,000 0 -5,000 0
2013 Pregatire profesionala 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,000 -5,000 10,000 0 15,000 0 -5,000 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 50,220 0 50,220 0 11,920 13,440 12,440 12,420
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53,530 0 53,530 0 12,790 15,240 12,740 12,760
100105 Sporuri pentru conditii de munca 4,730 0 4,730 0 730 1,340 1,340 1,320
100101 Salarii de baza 45,490 0 45,490 0 11,190 12,100 11,100 11,100
01 CHELTUIELI CURENTE 126,550 -10,500 116,050 0 42,290 44,890 13,590 15,280
660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 130,250 0 130,250 0 122,370 5,630 1,130 1,120
2001 Bunuri si servicii 36,120 -5,500 30,620 0 8,400 15,550 4,150 2,520
6702 Cultura, recreere si religie 211,550 0 211,550 0 42,290 129,890 24,090 15,280
66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 130,250 0 130,250 0 122,370 5,630 1,130 1,120
1002 Cheltuieli salariale in natura 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 20 0 0 0
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 0 10 0 10 0 0 0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60,520 -10,500 50,020 0 29,500 17,150 850 2,520
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,340 0 1,340 0 350 350 300 340
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 120 0 120 0 120 0 0 0
1003 Contributii 1,860 0 1,860 0 870 350 300 340
100206 Vouchere de vacanta 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0
100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 20 0 0 0
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 350 0 350 0 350 0 0 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 10 din 12APLxPERT © SOBIS
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 2,500 0 2,500 0 1,000 0 0 1,500
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 2,500 0 2,500 0 1,000 0 0 1,500
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 268,500 -30,500 238,000 0 96,000 105,500 22,000 14,500
01 CHELTUIELI CURENTE 55,000 0 55,000 0 16,000 14,000 10,500 14,500
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 112,500 -10,500 102,000 0 16,000 67,000 4,500 14,500
680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 184,800 0 184,800 0 46,200 46,200 46,200 46,200
570201 Ajutoare sociale in numerar 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 184,800 0 184,800 0 46,200 46,200 46,200 46,200
68021501 Ajutor social 3,000 0 3,000 0 750 750 750 750
680215 Prevenirea excluderii sociale 3,000 0 3,000 0 750 750 750 750
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 55,000 0 55,000 0 16,000 14,000 10,500 14,500
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 35,000 0 35,000 0 10,000 10,000 5,000 10,000
2001 Bunuri si servicii 51,000 0 51,000 0 14,500 13,500 9,000 14,000
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,000 0 1,000 0 500 0 500 0
670203 Servicii culturale 123,300 -14,500 108,800 0 26,240 65,990 1,390 15,180
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 85,000 10,500 95,500 0 0 85,000 10,500 0
67020307 Camine culturale 23,000 0 23,000 0 11,950 7,950 1,650 1,450
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 60,800 0 60,800 0 14,290 18,540 14,240 13,730
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85,000 10,500 95,500 0 0 85,000 10,500 0
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0
5702 Ajutoare sociale 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,000 10,500 95,500 0 0 85,000 10,500 0
5912 Sustinerea cultelor 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0
67020312 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 39,500 -14,500 25,000 0 0 39,500 -14,500 0
6802 Asigurari si asistenta sociala 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 23,000 -10,500 12,500 0 15,000 5,500 -8,000 0
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
01 CHELTUIELI CURENTE 190,300 0 190,300 0 47,950 46,950 46,950 48,450
670206 Servicii religioase 16,250 0 16,250 0 1,050 12,900 2,200 100
67020501 Sport 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0
670205 Servicii recreative si sportive 49,000 25,000 74,000 0 0 45,500 28,500 0
67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
45,500 25,000 70,500 0 0 45,500 25,000 0
67020502 Tineret 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 11 din 12APLxPERT © SOBIS
2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 165,060 0 165,060 0 41,500 17,420 30,000 76,140
2002 Reparatii curente 50,000 0 50,000 0 0 25,000 25,000 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,192,220 0 3,192,220 0 25,500 1,071,700 1,053,390 1,041,630
7101 Active fixe 67,190 0 67,190 0 25,500 30,000 11,690 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,192,220 0 3,192,220 0 25,500 1,071,700 1,053,390 1,041,630
01 CHELTUIELI CURENTE 220,060 0 220,060 0 41,500 42,420 60,000 76,140
8402 Transporturi 3,412,280 0 3,412,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,117,770
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 220,060 0 220,060 0 41,500 42,420 60,000 76,140
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0
2001 Bunuri si servicii 5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 67,190 0 67,190 0 25,500 30,000 11,690 0
840203 Transport rutier 3,412,280 0 3,412,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,117,770
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 3,125,030 0 3,125,030 0 0 1,041,700 1,041,700 1,041,630
84020301 Drumuri si poduri 3,412,280 0 3,412,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,117,770
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 57,500 -10,500 47,000 0 0 53,000 -6,000 0
7101 Active fixe 57,500 -10,500 47,000 0 0 53,000 -6,000 0
70020501 Alimentare cu apa 57,500 -10,500 47,000 0 0 53,000 -6,000 0
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 57,500 -10,500 47,000 0 0 53,000 -6,000 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 57,500 -10,500 47,000 0 0 53,000 -6,000 0
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 15,000 0 15,000 0 4,000 3,500 3,500 4,000
7902 Partea a V-a Actiuni economice 3,412,280 0 3,412,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,117,770
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57,500 -10,500 47,000 0 0 53,000 -6,000 0
2002 Reparatii curente 4,000 0 4,000 0 1,500 500 1,500 500
700206 Iluminat public si electrificari rurale 55,000 0 55,000 0 16,000 14,000 10,500 14,500
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,000 0 6,000 0 5,000 1,000 0 0
2030 Alte cheltuieli 6,000 0 6,000 0 5,000 1,000 0 0
74020501 Salubritate 156,000 -20,000 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 156,000 -20,000 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0
200104 Apa, canal si salubritate 150,000 -20,000 130,000 0 75,000 37,500 17,500 0
01 CHELTUIELI CURENTE 156,000 -20,000 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0
7402 Protectia mediului 156,000 -20,000 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0
2001 Bunuri si servicii 150,000 -20,000 130,000 0 75,000 37,500 17,500 0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 156,000 -20,000 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pag. 12 din 12APLxPERT © SOBIS
980296 Excedentul sectiunii de functionare 80,000 0 80,000 0 19,700 22,000 22,000 16,300
990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 169,380 0 169,380 0 4,000 165,380 0 0
980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0
990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0
9902 Deficit 169,380 0 169,380 0 4,000 165,380 0 0
9802 Excedent 80,000 0 80,000 0 19,700 22,000 22,000 16,300
9602 Rezerve, Excedent/Deficit -89,380 0 -89,380 0 15,700 -143,380 22,000 16,300
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
Indicator
Buget initial
Influenta + / -
Buget rectificat
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Primar,NICOLAE FAGADAR
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
POTOAPEA DANIELA MARIA