execuexecuŢia bugetarĂ Şi situai situaŢiafinanciaria ... · c) dotari si alte investitii 16 442...
TRANSCRIPT
ĂĂEXECUŢIA BUGETARĂ EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂ
A UNIVERSITĂŢII A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA”“POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARA
ANUL FINANCIAR 2009ANUL FINANCIAR 2009
Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 200anul 20099 (1/3)(1/3)anul 200anul 20099 (1/3)(1/3)
Nr crt rd Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
I 01 VENITURI din care: 242 659 144 189 494 583
1 02 Venituri proprii din care: (rd 03 - rd 10) 33 10 00 194 249 574 150 596 856
03 a) excedent al anului precedent 12 007 553 12 007 553
04 b) venituri din taxe si activitati de invatamant 33 10 05 01 15 000 000 10 127 06104 b) venituri din taxe si activitati de invatamant 33 10 05 01 15 000 000 10 127 061
05 c) venituri din finantarea de baza 33 10 05 02 84 242 021 84 242 021
06 d) venituri din microproductie 33 10 08 2 000 000 508 709
07 e) venituri din activitatea de camine si cantine: 9 500 000 7 841 602
- din hrana 33 10 14 3 000 000 1 901 857
- din regie de camine si cantine 33 10 50 6 500 000 5 939 745
08 f) venituri din activitatea de cercetare 33 10 20 35 000 000 15 970 623
09 g) venituri din alte cheltuieli 33 10 08 17 000 000 5 266 610
10 h) venituri din programe externe 33 10 07 3 000 000 2 342 756
11 h) donatii si sponsorizari 37 10 01 1 000 000 161 39211 h) donatii si sponsorizari 37 10 01 1 000 000 161 392
12 j) venituri din fonduri externe postaderare 43 10 09 01 25 000 000 12 128 529
2
Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 200anul 20099 (2/3)(2/3)anul 200anul 2009 9 (2/3)(2/3)
NrNr crt rd Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
2 13 Alocatii de la bugetul de stat pentru: 37 10 50 38 909 570 38 897 727
14 a) excedent al anului precedent 1 200 973 1 200 973
15 b) reparatii capitale 37 10 50 01 669 000 669 000
16 c) dotari si alte investitii 33 10 50 03 16 448 000 16 442 784
17 d) burse 33 10 50 04 8 052 079 8 052 079
18 e) transport pentru studenti 33 10 50 05 1 337 925 1 337 925
19 f) realizarea obiectivelor de investitii 33 10 50 06 3 750 000 3 750 000
20 g) subventii pentru cazarea externa 33 10 50 07 9 420 2 793
20 h) subventii pentru achzitii de calculatoare 33 10 50 08 0 0
21 j) subventii pentru camine si cantine 36 10 50 09 7 442 173 7 442 173
3
Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul de venituri şi cheltuielianul 200anul 20099 (3/3)(3/3)anul 200anul 20099 (3/3)(3/3)
Nr crt rd Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
II 23 CHELTUIELI din care: 242 659 144 170 327 623
1 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 65 10 06 10 129 225 084 107 011 217
2 ) h l i li di i i ii 6 10 06 10 01 386063 0 18 22 09225 a) cheltuieli din venituri proprii 65 10 06 10 01 38606370 18 225 092
26 b) cheltuieli din finantarea de baza 65 10 06 10 02 88 802 561 88 786 125
2 27 Cheltuieli penru microproductie 65 10 06 13 2 293 147 583 185
3 28 Cheltuieli pentru camine si cantine 65 10 06 14 9 500 000 7 841 602
4 29 Cheltuieli pentru cercetare 65 10 06 11 37 101 108 15 912 943
5 30 Cheltuieli din alocatii bugetare 65 10 06 12 38 909 570 36 232 726
31 Cheltuieli pentru reparatii capitale 65 10 06 12 01 669 000 669 000
32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 65 10 06 12 03 16 448 000 16 442 784
33 Cheltuieli pentru burse 65 10 06 12 04 8 108 514 7 422 285
34 Cheltuieli pentru transportul studentilor 65 10 06 12 05 2 482 463 504 327
35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 65 10 06 12 06 3 750 000 3 749 364
36 Cheltuieli pentru cazarea externa 65 10 06 12 07 9 420 2 793
37 Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare 65 10 06 12 08 0 0
38 Cheltuieli pentru camine si cantine 65 10 06 12 02 7 442 173 7 442 173
6 39 Ch l i li di f d i d 6 10 06 12 09 2 630 23 2 443 6666 39 Cheltuieli din fonduri externe postaderare 65 10 06 12 09 25 630 235 2 443 666
7 40 Cheltuieli din sponsorizare 65 10 06 10 37 1816153 302 284
4
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloran l 200an l 20099anul 200anul 20099
Nr crt Natura veniturilor ValoareaNr crt Natura veniturilor Valoarea
0 1 2
1 Excedent din anul precedent din care: 13 208 526
a) excedent din venituri proprii: 12 007 553a) excedent din venituri proprii: 12 007 553
- din venituri proprii 3 606 370
- din finantarea de baza 4 560 540
di t tii tifi 2 101 108- din cercetare stiintifica 2 101 108
- din microproductie 293 147
-POSDRU-burse doctorale 630 235
- din sponsorizare 816 153
b) excedent din alocatii bugetare: 1 200 973
- din burse 56 435
- din transport pentru studenti 1 144 538
- din investitii 0
2 Venituri din finantarea de baza 84 242 021
5
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20099anul 200anul 20099
continuarecontinuare
Nr crt Natura veniturilor Valoarea
0 1 2
3 Venituri din finantarea complementara pentru: 37 696 754
a) reparatii capitale 669 000a) reparatii capitale 669 000
b) camine si cantine 7 442 173
c) dotari si alte investitii 16 442 784
d) burse 8 052 079d) bu se 8 05 0 9
e) alte forme de protectie sociala a studentilor 1 337 925
f) realizarea unor obiective de investitii 3 750 000
g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 2 793
h) subventii pentru achizitii de calculatoare 0
4 Venituri din fonduri externe postaderare 12 128 529
5 Venituri din activitati proprii 17 736 427
6 Venituri din activitati autofinantate din care: 16 479 332
a) cercetare stiintifica: 15 970 623
- contracte de cercetare 15 057 269
D E P 674 512- D E P 674 512
- D I D 238 842
6
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20099anul 200anul 20099
continuarecontinuare
NrNr crt Natura veniturilor Valoarea
0 1 2
b) microproductie: 508 709
- U P M 3 788
- editura 504 921
- ASPC Hunedoara 0
7 Venituri din camine si cantine (serviciul social) 7 841 602
a) din camine: 5 939 745
- taxe 0
- chirii 0
b) din cantine (hrana) 1 901 857
8 Venituri din donatii si sponsorizari 161 392
TOTAL VENITURI 189 494 583
7
Situaţia veniturilorSituaţia veniturilor din activitdin activităţăţii propriiproprii 20020099pe surse de finanţarepe surse de finanţarepe surse de finanţarepe surse de finanţare
Nr crt Natura veniturilor Valoare
0 1 2
1 Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 10 127 061
2 Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1 763 425
a) contracte de cercetare stiintifica 1 487 525
b) D I D 35 863
c) D E P 240 000
d) U P M 0d) U P M 0
e) CM-PICSU 37
f) ITALY Point 0
g) Interlingua 0g) g
h) ciducos 0
3 Venituri din chirii 2 987 215
4 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 83 640
6 Venituri din centrul de multiplicare 512 819
7 Alte venituri 2 261 956
8 Venituri din sponsorizare 161 392
9 Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare 311
TOTAL (slide2 rd 04+09+10) 17 897 819 8
Situaţia veniturilor Situaţia veniturilor din activitdin activităţăţi i propriiproprii 20020099Rectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi
Nr crt Natura veniturilor Valoare
0 1 2
I Venituri proprii realizate de rectorat 7 668 519
II Venituri proprii realizate de facultati din care: 10 229 300
1 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 405 9261 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 405 926
2 Facultatea de Chimie Industriala 544 779
3 Facultatea de Constructii 1 586 849
4 Facultatea de Arhitectura 940 235
5 Facultatea de Electrotehnica 368 681
6 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 744 363
7 Facultatea de Hidrotehnica 232 796
8 Facultatea de Mecanica 2 017 211
9 Facultatea Management Productie Transporturi 560 499
10 Facultatea de Inginerie Hunedoara 686 460
11 Departamentul de Matematica 382 30311 Departamentul de Matematica 382 303
12 Departamentul de Fizica 142 289
13 Departamentul de Educatie Fizica si Sport 68 306
14 Departamentul de Pedagogie 135 358p g g
15 Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 251 853
16 Venituri din sponsorizare 161 392
TOTAL 17 897 8199
Situaţia veniturilor din activităţi proprii 200Situaţia veniturilor din activităţi proprii 20099Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)
Nr crt Natura veniturilor ValoareNr crt Natura veniturilor Valoare
0 1 2
1 Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 2 316 904
2 Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 746 633
a) contracte de cercetare stiintifica 470 733
b) D I D 35 863
c) D E P 240 000
d) U P M 37d) U P M 37
e) CM-PICSU 0
f) ITALY Point 0
g) Interlingua 0g) Interlingua 0
h) ciducos 0
3 Venituri din chirii 2 515 739
4 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 8 364
5 Venituri din centrul de multiplicare 512 819
6 Alte venituri 1 567 749
7 Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare 311
TOTAL 7 668 519
10
Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20099
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
0 1 2
1 Cheltuieli din finantarea de baza 88 786 125
2 Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 36 232 726
a) reparatii capitale 669 000
b) i i ti 7 442 173b) camine si cantine 7 442 173
c) dotari si alte investitii 16 442 784
d) burse 7 422 285
e) alte forme de protectie sociala a studentilor 504 327
f) realizarea unor obiective de investitii 3 749 364
g) cazarea externa a studentilor 2 793g) cazarea externa a studentilor 2 793
h) achizitii de calculatoare 0
3 Cheltuieli din fonduri externe postaderare 2 443 666
4 Cheltuieli din activitati proprii 18 225 092
11
Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20099continuarecontinuarecontinuarecontinuare
Nr crt Natura cheltuielilor Valoarecrt Natura cheltuielilor Valoare
0 1 2
5 Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 16 496 128
a) cercetare stiintifica: 15 912 943a) cercetare stiintifica: 15 912 943
- contracte de cercetare 14 415 740
- D E P 1 258 361
D I D 238 842- D I D 238 842
b) microproductie: 583 185
- U P M 1 320
editura 581 865- editura 581 865
- ASPC Hunedoara 0
6 Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 7 841 602
a) din camine 5 939 745a) din camine 5 939 745
b) din cantine (hrana) 1 901 857
7 Cheltuieli din sponsorizare si donatii 302 284
TOTAL 170 327 623
12
Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiSituaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
0 1 20 1 2
I Venituri proprii realizate de rectorat 10 845 859
II Venituri proprii realizate de facultati din care: 7 681 517
1 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 048 372
2 Facultatea de Chimie Industriala 418 349
3 Facultatea de Constructii 1 176 812
4 Facultatea de Arhitectura 1 253 709
5 Facultatea de Electrotehnica 54 743
6 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 621 544
7 Facultatea de Hidrotehnica 231 085
8 F lt t d M i 1 155 0448 Facultatea de Mecanica 1 155 044
9 Facultatea de Management in Productie si Transporturi 301 823
10 Facultatea de Inginerie Hunedoara 711 214
11 Departamentul de Matematica 73 51111 Departamentul de Matematica 73 511
12 Departamentul de Fizica 81 449
13 Departamentul de Educatie Fizica si Sport 47 756
14 Departamentul de Pedagogie 166 888
15 Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 36 934
16 Cheltuieli din sponsorizare 302 284
TOTAL 18 527 376 13
Cheltuieli din finanţarea de bazăCheltuieli din finanţarea de bază anul 200anul 20099
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
1 Cheltuieli de personal 74 565 185
2 Cheltuieli materiale din care: 14 219 238
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 5 330 752
- furnituri de birou 537 371
- materiale si servicii diverse 4 438 482
- materiale si servicii cu caracter functional 680
- obiecte de inventar 891 127
- reparati curente 2 134 525
- alte cheltuieli 300 959
- publicatii 585 342p
3 Cheltuieli de capital 0
4 Ajutoare sociale 1702
Total 88 786 125Total 88 786 125
14
Cheltuieli din venituri din activităţi propriiCheltuieli din venituri din activităţi propriianul 200anul 20099anul 200anul 20099
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Ch lt i li d l 5 158 3241 Cheltuieli de personal 5 158 324
2 Cheltuieli materiale din care: 6 030 861
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 638 543utilitati 638 543
- furnituri de birou 105 407
- materiale si servicii diverse 2 871 189
- materiale si servicii cu caracter functional 7 347
- obiecte de inventar 108 068
- reparati curente 237 517
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 2 002 675
- publicatii 60 115
3 Ajutoare sociale 82 807
4 Burse de excelenta 381 2254 Burse de excelenta 381 225
5 Cheltuieli de capital din care: 6 571 875
- Dotari si alte investitii 6 571 875
- Reparatii capitale 0
- Participari la capitalul social al societatilor 0
6 Cheltuieli din sponsorizare 302 284
Total 18 527 376 15
Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăCheltuieli din cercetarea ştiinţificăanul 200anul 20099anul 200anul 20099
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
1 Cheltuieli de personal 6 953 281
2 Cheltuieli materiale din care: 6 501 475
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 15 695
- furnituri de birou 206 560
- materiale si servicii diverse 5 186 825
- materiale si servicii cu caracter functional 3 372
- obiecte de inventar 129 461obiecte de inventar 129 461
- reparati curente 76 822
- alte cheltuieli 864 146
- publicatii 18 594- publicatii 18 594
3 Burse studenţi 41 700
4 Cheltuieli de capital 2 416 487
Total 15 912 943
16
Cheltuieli din microproducţieCheltuieli din microproducţieaanul 200nul 20099aanul 200nul 20099
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
1 Cheltuieli de personal 64 535
2 Cheltuieli materiale din care: 518 650
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 2 583
- furnituri de birou 540
- materiale si servicii diverse 515 527
- materiale si servicii cu caracter functional 0
- obiecte de inventar 0
- reparati curente 0
- alte cheltuieli 0
- publicatii 0p
3 Cheltuieli de capital 0
Total 583 185Total 583 185
17
Cheltuieli pentru cămine şi cantineCheltuieli pentru cămine şi cantine aanul 200nul 20099ssubvenţieubvenţiessubvenţieubvenţie
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal 2 250 137
2 Cheltuieli materiale din care: 5 192 036
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 4 426 702
- furnituri de birou 0
materiale si servicii diverse 532 896- materiale si servicii diverse 532 896
- materiale si servicii cu caracter functional 0
- obiecte de inventar 157 523
- reparati curente 74 915p
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 0
- publicatii 0
3 Cheltuieli de capital 0
- dotari si alte investitii 0
- reparatii capitale 0
Total 7 442 173
18
Cheltuieli pentru cămine şi cantine Cheltuieli pentru cămine şi cantine (venituri activităţi proprii)(venituri activităţi proprii)( ţ p p )( ţ p p )
anul 200anul 20099
Nr crt Natura cheltuielilor ValoareNr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal 2 504 958
2 Cheltuieli materiale din care: 4 938 586
- hrana 1 901 857
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 1 790 786
- furnituri de birou 22 358
- materiale si servicii diverse 1 012 544
- materiale si servicii cu caracter functional 333
- obiecte de inventar 105 814
reparati curente 35 932- reparati curente 35 932
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 68 962
- publicatii 0p
3 Cheltuieli de capital 398 058
- dotari si alte investitii 248 058
- reparatii capitale 150 000
Total 7 841 60219
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianul 200anul 20099 (1/3)(1/3)anul 200anul 20099 (1/3)(1/3)
Nr Cheltuieli de capital Valoareap
0 1 2
I LUCRARI DE INVESTITII din care: 23 948 302
1 din venituri proprii din care: 4 784 106p p
- Achiziţie teren sport 3 596 750
- Achiziţie teren Văliug 600 000
- SF Extindere spaţii de învăţământ şi cercetare la Facultatea de Chimie 288 062
- Reabilitare Cămin 14C 199 999
- Reabilitare Baza sportivă 2 3 853
- Reabilitare Hală laborator CMMC 95 442
2 di l tii b t di 19 164 1962 din alocatii bugetare din care: 19 164 196
Investiţii 3 749 364
- Ext sp înv şi cercet La C D E C T T 3 231 000
- Sala Polivalentă 518 364Sala Polivalentă 518 364
Achizitii imobile 7 185 000
- Teren sport 7 185 000
- Teren Văliug 0
Consolidări 269 244
- Facultatea de Management 269 24420
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianul 200anul 20099 (2/3)(2/3)anul 200anul 20099 (2/3)(2/3)
Nr Cheltuieli de capital Valoarea0 1 2
REABILITĂRI CLĂDIRI 7 291 588
- Reabilitare cămine / cantine – din care 3 698 600
- Cantina 1 C 420 680
- Casa Politehnicii nr 2 124 000
- Cămin 8C 1 472 000
- Cămin 14C 527 000
- Cămin 23G 356 000
- Cămin 25G 390 000
- Cămin 19C 220 920
- Spitalul studenţesc 93 000
- Casa Politehnicii nr 1 95 000
21
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianul 2009 (3/3)anul 2009 (3/3)anul 2009 (3/3)anul 2009 (3/3)
Nr Cheltuieli de capital Valoarea0 1 2
- Reabilitări spaţii de invăţământ – din care 3 592 988
- Facultatea de Chimie Bocşei – tâmplărie acoperiş 354 797
- Facultatea de Chimie – supraetajare CT 535 000
- Facultatea de Electritehnică – supraetajare corp D 25 834
- Facultatea de Inginerie Hunedoara – sală Sport 159 000Facultatea de Inginerie Hunedoara sală Sport 159 000
- Clădire Ciprian Porumbescu 90 000
- Bază sportivă Nr 1 427 187
- Bază sportivă Nr 2 627 000
- Facultatea de Hidrotehnică 221 000
-Facultatea de Inginerie Hunedoara – corp administrativ 250 430
-Facultatea de Mecanică – Laborator tratamente termice 571 000
- Spaţii administrative – seră flori 38 000Spaţii administrative seră flori 38 000
- Facultatea de Inginerie Hunedoara – Staţie electrică 293 740
REPARAŢII CAPITALE 669 000
- Facultatea AC ETC ET 451 000
- Facultatea de Construcţii 218 000
22
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dotări din venituri propriiDotări din venituri proprii2009200920092009
II DOTARI din care: 6 315 486
1 din venituri proprii din care: 2 083 210
a) rectorat 1 140 148
b) facultati din care: 927 269
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 0Facultatea de Automatica si Calculatoare 0
- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 12 075
- Facultatea de Management 113 065
- Facultatea de Chimie Industriala 0
- Facultatea de Hidrotehnica 0
- Facultatea de Constructii 530 263
- Facultatea de Arhitectura 0
- Facultatea de Mecanica 26 837Facultatea de Mecanica 26 837
- Facultatea de Electrotehnica 77 477
- Facultatea de Inginerie Hunedoara 59 370
- Departamentul de Matematica 5 825
- Departamentul de Fizica 98 073
- Departamentul de Educatie Fizica 0
- DCLS 0
- Departamentul de Pedagogie 4 284Departamentul de Pedagogie 4 284
c) Programe externe: Proiect Vicadis din care: 15 793
- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 11 067
- Rectorat 4 72623
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dotări din alocaţii bugetare Dotări din alocaţii bugetare 2009200920092009
2 din alocatii bugetare 1 696 952
2 1 Program Platformă 1 430 676
a) rectorat 0
b) facultati din care: 1 430 676
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 251 145
- Facultatea de Constructii 469 959
Facultatea de Mecanica 709 572- Facultatea de Mecanica 709 572
2 2 Licenţă laborator 266 276
a) rectorat 0
b) facultati din care: 266 276b) facultati din care: 266 276
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 162 193
- Facultatea de Constructii 53 162
- Facultatea de Mecanica 50 921
24
Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalDotări din activităţi autofinanţate şi sponsorizareDotări din activităţi autofinanţate şi sponsorizareţ ţ ş pţ ţ ş p
20092009
Nr Cheltuieli de capital Valoarea
0 1 2
3 din veniturile activitatilor autofinantate din care: 2 519 104
a) Cerecetare stiintifica Timişoara 2 276 464
b) Cerecetare Hunedoara 44 581
c) D E P 0
d) D I D 0
e) U P M 0
f) CM-PICSU 0
g) Editura Politehnicii 0
h) Social 48 059
i) Camin 19C 150 000)
4 din sponsorizare din care: 16 220
- Facultatea de Mecanică 16 220
TOTAL 30 263 788
25
Veniturile UPTVeniturile UPTiiii 20072007 20082008 20092009--anii anii 2007 2007 2008 2008 20092009--
20072007 20020088 20020099[Mii RON][Mii RON] [Mii RON][Mii RON] [Mii RON][Mii RON]
A1: Venituri Venituri proprii proprii bugetare (bugetare (finanfinanţarea ţarea de bază) şi vde bază) şi venituri propriienituri proprii extrabugetareextrabugetare 114 538 43114 538 43 154154 418 39418 39 150 596 856150 596 856
A2A2: : Alocaţii bugetare complementareAlocaţii bugetare complementare 83 509 2983 509 29 84 481 3784 481 37 38 897 72738 897 727
A3A3: : Finanţare extFinanţare externăernă 00 00 00
TOTALTOTAL 198 047 72198 047 72 238 899 76238 899 76 189 494 583189 494 583TOTALTOTAL 198 047 72198 047 72 238 899 76238 899 76 189 494 583189 494 583
140
160
100
120
140
2007
40
60
80200720082009
0
20
A1=VPB+VPE A2=FC A3=FE 26
Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT
-- ananiiii 20020077 20020088 2009 2009 --
2007 2008 20092007[RON]
2008[RON]
2009[RON]
A: Excedent al anului precedent 6 953 426 20 589 231 12 007 553
68 709 561 83 226 100 84 242 021B: Venituri din finanţarea de bază 68 709 561 83 226 100 84 242 021
C: Venituri din taxe aferente procesului de învăţământ
8 469 874 8 567 411 10 127 061
D: Venituri din activităţi de cercetare 17 680 363 26 447 483 15 970 623
E: Cămine – cantine 5 958 548 6 627 451 7 841 602
F: Microproducţie 337 942 724 657 508 709F: Microproducţie 337 942 724 657 508 709
G: Alte venituri (chirii etc ) 5 949 142 7 623 945 7 609 366
H: Donaţii şi sponsorizări 479 577 612 113 161 392H: Donaţii şi sponsorizări
I: Fonduri externe postaderare 0 0 12 128 529
TOTAL 114 538 433 154 418 391 150 596 856TOTAL
27
Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT
-- ananiiii 20020077 20020088 2009 2009 --0%5% 0% 2007 20080%5%0%
6%5%
16%
2008
17%
4% 13%
61%
16%
7% 6%55%
0%5%0%8%
5%
8%
61%
A B
55%
A BC D
11%
5%C DE FG H
C DE FG H
7% 56%
A BA BC DE FG HI
200928
Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetareveniturilor proprii bugetare şi extrabugetare
-- ananiiii 20020077 20020088 2009 2009 --
30000000 A – excedent al anului precedent
B it i di fi ţ d b ă
20000000
25000000B – venituri din finanţarea de bază
C – venituri din taxe aferente procesului de
învăţământ
D venituri din activităţi de cercetare
15000000
20000000
20072008
D – venituri din activităţi de cercetare
E – cămine cantine
F – microproducţie
G – alte venituri (chirii etc )
5000000
10000000 2009G alte venituri (chirii etc )
H – donaţii şi sponsorizări
I – fonduri externe postaderare
0
5000000
A B C D E F G H IA B C D E F G H I
29
Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare ale UPTale UPT
-- ananiiii 20020077 20020088 2009 2009 --
2007 2008 20092007[RON]
2008[RON]
2009[RON]
Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământînvăţământ înîn leilei
8 469 8748 469 874 8 567 4118 567 411 10 127 06110 127 061învăţământînvăţământ în în leilei
Regii dinRegii din actiactivităţi autofinanţate vităţi autofinanţate (cercetare formare continuă (cercetare formare continuă învăţămînvăţămâânt la distannt la distanţţă)ă)
877 542877 542 1 449 2491 449 249 1 763 4251 763 425
ChiriiChirii 2 437 0292 437 029 2 973 0172 973 017 2 987 2152 987 215
Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământ învăţământ în valutăîn valută convertite în convertite în RONRON
215 175215 175 112 594112 594 83 64083 640
RONRON
Centrul de multiplicareCentrul de multiplicare 188 203188 203 271 972271 972 512 819512 819
Alte venituriAlte venituri 2 230 2172 230 217 2 816 5662 816 566 2 261 9562 261 956
SponsorizăriSponsorizări 479 577479 577 612 113612 113 161 392161 392
FondFondul studenţescul studenţesc de de îîntrentreţţinereinerecăminecămine
976976 547547 311311
TOTALTOTAL 14 898 59314 898 593 16 803 46916 803 469 17 897 81917 897 819
30
Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetarecompoziţie 200compoziţie 20077 20020088--compoziţie 200compoziţie 20077 20020088--
Sponsor3%Alte venit.
15%Taxe USD
CM1% Sponsor
4%Alte venit.
17%Taxe USD
CM2%
Fond intreti-
nere0%
Chirii16%
1% Fond intreti-
nere0%Chirii
17%
Taxe USD1%
Taxe lei
17%
Taxe lei50%
Auto-finanţ.2 3%
Taxe lei58%
Auto-
50%
2.3% Auto-finanţ.2.3%
31
Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetarecompoziţie 200compoziţie 20099--compoziţie 200compoziţie 20099--
SponsorCM3%
Fond intreti-
p1%
Chirii17%
Alte venit.13%
Taxe USD0%
nere0%
17%
Taxe lei56%
Auto-finanţ.2.3%
32
Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii extrabugetareveniturilor proprii extrabugetare
-- ananiiii 20020077 20020088 2009 2009 --
10000000
12000000 A – taxe aferente procesului de învăţământ în lei
B regii (cercetare formare
8000000
10000000 B – regii (cercetare formare continuă înv la distanţă etc )
C – chirii
D – taxe aferente procesului de
6000000200720082009
învăţământ în valută
E – centrul de multiplicare
F – alte venituri
G i ă i
2000000
4000000 2009G –sponsorizări
H – fond de întreţinere cămine
0A B C D E F G H
33
Situaţia veniturilor din activităţi propriiSituaţia veniturilor din activităţi propriiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi Facultăţi
(conform slide 9)
Facultatea RON AHFacultatea RONAC 1 405 926ETC 744 363MPT 560 499CH 544 779HID 232 796
Rectorat42,8%
Sponsor.0,9%
AH5,3%
DP0,8%
CLS1,4%
HID 232 796CT 1 586 849MEC 2 017 211ET 368 681HUN 686 460
EFS0,4%
FIZ0,8%
MATMAT 382 303FIZ 142 289EFS 68 306DP 135 358CLS 251 853
MAT2,1%
AC7,9%
HUN3,8%
CLS 251 853AH 940 235Sponsor 161 392
Total fac 10 229 300Universitate 7 668 519 CT
8,9%
ETC4,2%
MPT
MEC11,3%
ET2,1%
Total UPT 17 897 819HID
1,3%
8,9% MPT3,1%CH
3,0%
34
Cheltuieli dinCheltuieli dinenit i din acti ităţi p op iienit i din acti ităţi p op iivenituri din activităţi propriivenituri din activităţi proprii
RONVENITURI: 17 897 819CHELTUIELI: 18 527 376
80%100%
CHELTUIELI: 18 527 376Personal: 5 158 324Bursă de excelenţă 381 225Capital (dotări): 6 571 875Sponsorizări 302 284
40%
60%
Ajutoare sociale 82 807Materiale: 6 030 861
utilităţi 638 543obiecte inventar 108 068reparaţii curente 237 517
lt h lt i li 2 002 675
0%20%
Total Cheltuielialte cheltuieli 2 002 675publicaţii 60 115drepturi sociale TM 0furnituri birou 105 407mat serv diverse 2 871 189mat serv funcţ 7 747
cheltuieli materiale
ţ
CP B CC CMutilit. ob.inv. RC altepubl dr soc furn bir mat servpubl. dr.soc. furn.bir. mat.serv.serv.funcţ. Spons. Ajut. Social
35
Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin veniturile proprii bugetaredin veniturile proprii bugetarep p gp p g
(finanţarea de bază)(finanţarea de bază)RON Structura cheltuielilor
TOTAL ALOCAT 88 802 562- Alocaţii bugetare 84 242 021
excedent an precedent 4 560 541 Personal- excedent an precedent 4 560 541
CHELTUIELI : 88 786 125A - Personal : 74 565 185
84%
Materiale
0%
B - Materiale : 14 219 238
B1 - utilităţi 5 330 752
B2 - obiecte inventar 891 127
Ajutoare sociale
0%
16%
Structura cheltuielilor materiale
31%0%
B3 - reparaţii curente 2 134 525
B4 - alte cheltuieli 300 959
B5 - publicaţii 585 342
4%
4%
15% 6%
B1 B2 B3 B4 B5
B5 publicaţii 585 342
B6 - drepturi sociale 0
B7 - furnituri birou 537 371
B8 t i ii 4 438 482 B1 B2 B3 B4 B5
B6 B7 B8 B9B8 - mater servicii 4 438 482
B9 - mater serv funcţ 680
C – Ajutoare sociale 1 702 36
Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin alocaţiile bugetare complementardin alocaţiile bugetare complementareeţ g pţ g p
RONA – Reparaţii capitale A: 669 000
C: 669 000
B – Subvenţii cămine A: 7 442 173C: 7 442 173 40000000C: 7 442 173
C – Dotări şi alte investiţii (consolidări reabilitări)
A: 16 442 784C: 16 442 784
D – Burse A: 8 052 079 25000000300000003500000040000000
C: 7 422 285
E – Protecţie socială stud A: 1 337 925C: 504 327
F - Investiţii CM A: 3 750 000 5000000100000001500000020000000
Alocat
F - Investiţii CM A: 3 750 000C: 3 749 364
G – Excedent al anului precedent
1 200 973
05000000
A B C D E F G H I
Cheltuit
H – Subvenţii pentru cazarea externă a studenţilor
A: 2 793C: 2 793
I – Subvenţii pentru A: 0
TOTAL Alocat 38 897 727
TOTAL Cheltuit 36 232 726ţ pachiziţia de calculatoare C: 0 TOTAL Cheltuit 36 232 726
37
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare
((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)
--20020077--
RON
VENITURIreport 2006: 6 953 426fi ţ d b ă 68 709 561
Venituri proprextrabugetare
18%
finanţare de bază 68 709 561venituri proprii 14 898 593
TOTAL 90 561 580
CHELTUIELI
Finantare de baza82%
personal 51 217 466burse 136 838capital 4 890 469materiale 15 456 587
Spons.1%
Cheltuieli materiale21%materiale 15 456 587
sponsorizare 367 074TOTAL 72 068 434 Capital
7%
Personal71%
Burse0%
38
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare
((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)
--20082008--
RONRON
VENITURIreport 2007: 16 971 728finanţare de bază 83 226 100
Venituri propextrabugeta
17%
venituri proprii 16 803 469
TOTAL 117 001 297
CHELTUIELIpersonal 73 431 697
Finantare de baza83%
personal 73 431 697Burse 18 166capital 7 632 950materiale 26 070 955 sponsorizare 387 596
Spons.0%
Materiale24%
sponsorizare 387 596 TOTAL 107 541 364
Capital7%
Burse0% Personal
69%
39
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare
((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)
--20020099--
RON
VENITURIreport 2008: * 8 983 063fi ţ d b ă 84 242 021
Venituri propriextrabugetare
18%
finanţare de bază 84 242 021venituri proprii ** 17 897 819
TOTAL 111 122 903
CHELTUIELI
Finantare de baza82%
personal 79 723 509burse 381 225capital 6 571 875materiale 20 250 099 Cheltuieli materialemateriale 20 250 099ajutoare sociale 84 509sponsorizare 302 284
TOTAL 107 313 501
Spons.0%
20%
Capital5%
* Report = Nr Crt 1 a) VP + Spons Slide 5
** VP =rd4+ +rd 09+rd 10+rd11 Slide 2
Burse0% Personal
75%75%
40
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin alocaţiile bugetare de bază şi alocaţiile bugetare de bază şi veniturile proprii extrabugetareveniturile proprii extrabugetare
-- comparativ 2007 comparativ 2007 2002008 8 şişi 20092009--
111122903
107313501
117001297
107541364100000000
120000000
90561580
60000000
80000000
100000000
72068434
20000000
40000000
2008
2009
0Venituri Cheltuieli
2007
2007 2008 2009
41
Activităţi autofinanţate Activităţi autofinanţate (cercetare + microproducţie)(cercetare + microproducţie)( p ţ )( p ţ )
Venituri / Cheltuieli Venituri / Cheltuieli 2002008 8
T – TOTAL VENITURI * 27 172 140CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 26 447 483
A- Contracte de cercetare 25 182 085B-DEP 1 141 140C-DID 124 258
MICROPRODUCTIE 724 657D-UPM 21 635E-Editură 496 244 25000000
30000000
F-ASPC Hunedoara 206 778T – TOTAL CHELTUIELI 28 871 386
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 28 333 564A-Contracte de cercetare 27 234 237
150000002000000025000000
B-DEP 879 705C-DID 219 622
MICROPRODUCŢIE 537 822D-UPM 3 340 0
500000010000000T
A BC D E iD UPM 3 340
E-Editură 406 505F-ASPC Hunedoara 127 977
0EF
hel
tuie
liV
enit
uri
C
* Excedent an precedent (cercetare + microproducţie) 3 617 50342
Activităţi autofinanţate Activităţi autofinanţate (cercetare + microproducţie)(cercetare + microproducţie)( p ţ )( p ţ )
Venituri / Cheltuieli Venituri / Cheltuieli 20092009
O 6 9 332T – TOTAL VENITURI 16 479 332CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 15 970 623
A- Contracte de cercetare 15 057 269B-DEP 674 512C-DID 238 842
MICROPRODUCTIE 508 709D-UPM 3 788E-Editură 504 921
20000000
F-ASPC Hunedoara 0T – TOTAL CHELTUIELI 16 496 128
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 15 912 943A-Contracte de cercetare 14 415 740 10000000
15000000
B-DEP 1 258 361C-DID 238 842
MICROPRODUCŢIE 583 185D-UPM 1 320 0
5000000TA B
C D E i
E-Editură 581 865F-ASPC Hunedoara 0
0EF
hel
tuie
liV
enit
uri
C
* Excedent an precedent (cercetare + microproducţie)=2.394.25543
Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţificăţ ş ţ
-2007 2008 2009-
VENITURI CHELTUIELIVENITURI[RON]
CHELTUIELI[RON]
2007 17 680 363 15 638 7652007 17 680 363 15 638 765
2008 26 447 483 28 333 5642008 26 447 483 28 333 564
2009 15 970 623 15 912 943009 5 9 0 6 3 5 9 9 3
44
Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţificăţ ş ţ
-2007 2008 2009-
15970623 15912943
26447483 2833356425000000
30000000
26447483 833356
17680363 1563876515000000
20000000
15638765
0
5000000
10000000
2008
2009
0
Veni
turi
Che
ltuie
li 2007
C2007 2008 2009
45
Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externeexterneatrase de UPTatrase de UPT în 200în 20099
(1/2)(1/2)Venituri 2009 Cheltuieli 2009
EUR
Venituri 2009 Cheltuieli 2009Sold 2009[EUR]
Total venituri
Din careTotal chelt
Din care
Sold2009
Încasări 2009
Externe[EUR]
Interne[EUR][EUR] [EUR]2009
[EUR]
2009[EUR]
[EUR] [EUR]([RON])
P-PROGRAME(Leonardo Socrates IFOA AUF )
795 141 278 408 516 733 301 835 237 297 64 538 493 306 IFOA AUF etc )
C-CONTRACTE 34 390 32 390 2 000 15 738 15 738 0 18 652
F-FP6 98 061 78 462 19 599 14 717 14 717 0 83 344
F-FP7 238 678 72 453 166 225 136 993 54 960 82 033 101 685
TC-TOTAL 371 129 183 305 187 824 167 448 85 415 82 033 203 681
C OContracte 371 129 183 305 187 824 167 448 85 415 82 033 203 681
T-TOTAL lGeneral
P+TC1 166 270 461 713 704 557 469 283 322 712 146 571 696 987
46
Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externeexterneatrase de UPTatrase de UPT în 200în 20099
(2/2)(2/2)
800000
200000
400000
600000PROGRAME
EXTERNE FP6+FP7PROGRAME EXTERNE
0
200000
TUR
I
IELI
FP6+FP7
VEN
IT
CH
ELTU
47
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuielila Serviciul Socialla Serviciul Socialla Serviciul Socialla Serviciul Social
RONRON
VENITURI 15 283 775Subvenţie 7 442 173Taxe cămine 5 939 745 Taxe cantine
furn.birou
m.s.f.a.c.100%
Taxe cantine (hrană) 1 901 857CHELTUIELI 15 283 775
Personal 4 755 095C it l 398 058
Taxe cămin Materialeob.inv.RCRKhrană
mat.div.m.s.f.
60%70%80%90%
Capital 398 058Materiale 10 130 622
utilităţi 6 217 488obiecte inventar 263 337 Subvenţie
Personal
Capital utilităţi20%30%40%50%
rep curente (RC) 110 847rep capitale (RK) 0hrană 1 901 857materiale div 1 545 440
Personal
0%10%20%
Venituri Cheltuieli Cheltuielimateriale
furnituri birou 22 358mat serv funcţ 333alte chelt 68 962
48
Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalpp
RONRONA - Lucrări de investiţii 23 948 302
A1-venituri proprii 4 784 106A2-alocaţii bugetare 19 164 196
669.000eparaţii capitale
B - Dotări 6 315 486B1 - Venituri proprii 2 083 210B2 - Alocaţii bugetare 1 696 952
7.291.588Reabilitari
B3 – Cercetare 2 321 045B4 – Social 198 059B5 – Sponsorizare 16 220
269.244
198 059
Consolidari
C – Consolidări 269 244
D – Reabilitări 7 291 588
2.083.210 1.696.952 2.321.045
198.059
16.220Dotări
E – Reparaţii capitale 669 0004.784.106 19.164.196
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Investiţii
A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C D E
49
Situaţia soldurilor la 31Situaţia soldurilor la 31..1212..20020099(fi ţ e de b ă + e it i e t b et e)(fi ţ e de b ă + e it i e t b et e)(finanţare de bază + venituri extrabugetare)(finanţare de bază + venituri extrabugetare)
4.000.000[RON]
2 000 000
3.000.000
AC 3 104 392
CH -472 642
CT 3 210 194
ARH 2 435 447
1.000.000
2.000.000ET -921 713
ETC 888 245
HID 575 369
MEC 659 588
1.000.000
0MEC -659 588
MPT 2 550 434
MAT 2 034 906
FIZ -1 407 038
3.000.000
2.000.000EFS -890 913
DCLS -583 518
PED -322 484
Sponsorizare 626 189
5.000.000
4.000.000C H T H T C D C T N T Z S D S S T
Sponsorizare 626 189
Rectorat -8913295
HUN 52 173
TOTAL UPT 1 306 158
A CH CT A ET ET HI D
ME
MPT
HU
N
MA FI
Z
EF PED
DCL
SPO
N
REC
TOR
A
50