ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL LOCAL CAPRENI
România, Jud. Gorj, Comuna Capreni, Sat Capreni, nr.28,Tel/fax 0253282096, email: primăria, capren i(a),vali o o. corn , www.primariacapreni.ro
H O T Ă R Â R E A NR. 7 privind aprobarea bugetului local al comunei Capreni pe anul 2016
CONSILIUL L O C A L CAPRENI Având in vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre ; - decizia AJFP Gorj nr. 26/29.12.2015 privind repartizarea pe trimestre a sumelor din TVA
pentru echilibrare respectiv a cotelor defalcate din impozitul pe v e n i t ; - decizia AJFP Gorj nr. 2/08.01.2016 privind repartizarea sumelor totale din TVA;; - decizia D G F P Gorj nr. 3/11.01.2016 privind repartizarea sumelor totale din TVA pentru
invatamant; - adresa AJFP Gorj nr. 469/ 01.02.2016 privind repartizarea pe trimestre si pe ani a
sumelor din TVA pentru d r u m u r i ; - adresa AJFP Gorj nr. 480/ 01.02.2016 privind repartizarea pe trimestre si pe ani a
cotelor defalcate din impozitul pe venit (04.02.04); - adresa D G F P Gorj nr. 481/01.02.2015 privind repartizarea pe trimestre si pe ani a
sumelor dinTVA pentru echilibrare (11.02.06) ; - adresa CJ Gorj nr. 1223/ 29.01.2016 privind repartizarea pe trimestre a sumelor din TVA
respectiv a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2016 ; - prevederile art. 36, lit. a din legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala,republicata; - prevederile art. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; - legea nr. 339/ 2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 ; - raportul compartimentului de specialitate economic,financiar - contabil, taxe si impozite
inregistrat sub. nr.338/ 28.01.2016 ; - avizul comisiilor de specialitate .
In baza art. 36,alin.4, lit. a, din legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.l . Se aproba bugetul local al comunei Capreni pe anul 2016, la partea de venituri in suma de 6.825,70 mii lei din care 3.325,00 mii lei la secţiunea de funcţionare si 3.500,00 mii lei la secţiunea de dezvoltare respectiv la partea de cheltuieli in suma de 7.949,92 mii lei din care 3.325,70 mii lei la secţiunea de funcţionare si 4.624,22 mii lei la secţiunea de dezvoltare, cu un deficit de 1.124,22 mii lei care reprezintă excedentul anului 2015.
ART.2. Se aproba bugetul centralizat al instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al comunei Capreni pe anul 2016, la partea de venituri in suma de 0,00 mii lei Ia secţiunea de dezvoltare respectiv la partea de cheltuieli in suma de 263,71 mii lei din care 0,00 mii lei la secţiunea de funcţionare si 263,71 mii lei la secţiunea de dezvoltare , cu un deficit de 263,71 mii lei care reprezintă excedentul anului 2015.
ART.3 Sinteza bugetului local respectiv a bugetului centralizat al instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al comunei Capreni pe anul 2016, detaliata la partea de venituri pe capitole si subcapitole iar la partea de cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri si alineate, dupa caz, este prevăzuta in anexa 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre .
ART.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2015 in suma de 1.124,22 mii Iei pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii din cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Capreni pe anul 2016 pentru obiective de investiţii, studii de fezabilitate si proiectare dupa cum urmează :
- investiţii noi la obiectivul "Amenajare sediu primărie, anexe si curte "- 350 mii l e i ; - investiţii noi la obiectivul "Amenajare targ săptămânal comunal" - 90 mii lei; - investiţii noi la obiectivul " Construire Centru cultural multifuncţional "- 45 mii le i ; - investiţii noi la obiectivul " Construire canalizare si staţie de epurare ape uzate, comuna
Capreni, judeţul Gorj " - 2 1 5 mii Iei; - investiţii in continuare la obiectivul " îmbrăcăminte asfaltica uşoara, drumuri de interes local,
sat Alunis, comuna Capreni, Judeţul Gorj "- 80 mii l e i ; - investiţii noi la obiectivul " Construire podeţ peste rau Amaradia "- 47,22 mii l e i ; - "Proiect tehnic amenajare targ săptămânal comunal" -15 mii lei; - " Elaborare si actualizare strategie de dezvoltare locala"-18 mii l e i ; -" Reactualizare proiect tehnic si scenariu de securitate la incendiu amenajare sediu
primărie, anexe si curte "-10 mii Iei; - " Participatie capital social - active financiare" - 1 mii l e i ; - " Achiziţie logistica situaţii de urgente " - 5 mii lei ;
"Achiziţie aparatura medicala Centrul de Sănătate Capreni "- 80 mii lei; -" SF+Proiect tehnic construire Centru cultural multifuncţional "- 20 mii Iei; - "Proiect tehnic montaj sistem supraveghere video stradala "- 20 mii l e i ; -" Proiect tehnic privind realizarea scenariului de securitate la incendiu si lucrări de
intervenţie la reţea alimentare cu apa comuna Capreni "- 40 mii Iei; - "Studiu fezabilitate alimentare cu apa comuna Capreni, sat Bulbuceni "- 25 mii Iei; - "Studiu fezabilitate canalizare comuna Capreni, sat Bulbuceni "- 25 mii Iei;
-" Proiect tehnic construire podeţ peste rau Amaradia "- 20 mii l e i ; -" Proiect tehnic construire podeţ peste parau Plopu "- 18 mii Iei; ART.5. Se aproba utilizarea excedentului bugetului centralizat al instituţiilor publice si
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 in suma de 263,71 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii din cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Capreni pe anul 2016 dupa cum urmează :
- alte cheltuieli de investitii-dotari independente - "Achiziţie utilaj "- 263,71 mii l e i ; ART.6. Se aproba programul de investiţii publice al comunei Capreni pe anul 2016 , conform
anexei 3 la prezenta hotărâre (formularul 14 de buget) . ART.7. Se aproba numărul de personal din statele de funcţii pentru anul 2016, conform anexei
4 la prezenta hotărâre (formularul 5 de buget).
ART.8. Pentru anul 2015 se aproba decontarea din bugetul local a cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu, in perioada desfăşurării cursurilor, in suma de 35.000 lei .
Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Capreni impreuna cu Directorul unităţilor de invatamant din Capreni vor stabili metodologia de acordare a acestor cheltuieli astfel incat pentru anul 2016 sa se incadreze in suma aprobata mai sus. Ulterior stabilirii modului de decontare al acestor cheltuieli, Conducerea Scolii Gimnaziale Capreni va propune lunar spre aprobare Consiliului Local al Comunei Capreni , drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare .
Suma de 35.000 lei aprobata se va utiliza strict pentru plata cheltuielilor de deplasare aferente anului 2016 respectiv a sumelor restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti .
ART.9. Se aproba utilizarea sumei de 30.000 lei de la capitolul 67.02- Cultura, recreere si religie astfel:
- 10.000 lei pentru organizarea concursului de ciclism si oferirea de cadouri copiilor cu ocazia zilei internaţionale a copilului (1 i u n i e ) ;
- 20.000 lei pentru organizarea festivalului de folclor "Sofia Draghici" (29 i u n i e ) . ART.10. Se aproba plata din bugetul local a diferenţei dintre cheltuielile de funcţionare
aferente serviciilor de utilităţi publice (apa) si veniturile incasate in vederea menţinerii funcţionalităţii acestor servicii de interes public.
A R T . l l . In anul 2016 se aproba decontarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor pentru activitatea de salubrizare prestate de către SC Nicapsal Salubris SRL Capreni in anul 2015 la nivelul Comunei Capreni, stabilita ca diferenţa intre valoarea cantitatatii totale de deşeuri (in tone) colectata din localitate si valoarea facturata si incasata de la gospodăriile populaţiei respectiv de la Primăria Comunei Capreni, pentru menţinerea funcţionalităţii serviciului de salubrizare.
Calculul diferenţei de plata se va efectua de către SC Nicapsal Salubris SRL Capreni prin raportarea cantităţii de deşeuri colectata si nefacturata la preţul de 444 lei/tona inclusiv TVA si va fi decontata din bugetul local al comunei Capreni dupa verificarea modalităţii de calcul de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Capreni si incheierea unui act adiţional la contractul de salubrizare, cu suma rezultata.
In cursul anului 2016 se va proceda la modificarea regulamentului de funcţionare a serviciului de salubrizare si la instituirea unei taxe speciale pentru toti cetăţenii localităţii care nu vor incheia contracte de salubrizare.
ART.12. Se aproba repartizarea sumei de 10.000 lei de la capitolul 84.02 - transporturi si telecomunicaţii, titlul 20, art. 02 - reparaţii curente, pentru intretinerea drumului DC37,DC38 si DS13- Satu Nou-Cetatea-Plopu modernizat prin programul SAP ARD, măsura 2.1.
ART. 13. Pentru anul 2016 obligaţiile financiare ce revin Comunei Capreni ca entitate publica partenera rezultata din acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activităţii de audit public intern insusit prin H C L nr. 2 din 27.01.2013, se stabilesc in suma de 1.000 lei lunar si se suporta din bugetul local al comunei, respectiv din capitolul 51.02 administraţie publica, cheltuieli materiale si servicii.
ART.14. Se aproba constituirea fondului de rezerva in limita a 5% din cheltuielile bugetare pe anul 2016in suma de 10.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal (hotărâri judecătoreşti) aferente activităţii de invatamant pe trim. IV .
ART.15. Se aproba alocarea sumei de 100.000 lei la capitolul 67.02 - Cultura si religie, titlul 55- alte transferuri interne pentru efectuarea de lucrări si reparaţii curente la parohiile de pe raza comunei Capreni ce se vor repartiza in funcţie de solicitările acestora.
ART.16. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Capreni, Scoală Gimnaziala Capreni si Compartimentul financiar-contabil, taxe si impozite
Data astăzi 02.02.2016
Preşedinte de şedinţa,
Prezenta hotărâre a fost aprobata cu un număr de zi_ voturi, la şedinţa
fiind prezenţi Q_ consilieri din totalul de 11
Contrasemnează: Secretar
Sultan Margareta
Anexa 1 la H.C.L. nr.7/ 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Capreni pe anul 2016 Cap. I Detalierea veniturilor si cheltuielilor
A) Bugetul local, sursa 02 (A) : VENITURI COD Prevederi 2016
Veniturile bugetului local total 6.825.700
Impozit pe venit 0302 4.000
Impozit venit transferuri proprietăţi imobiliare 030218 4.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 838.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 490.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe ve 040204 348.000
Impozite si taxe de proprietate 0702 614.600
Impozite si taxe pe clădiri 070201 495.000
Impozite pe clădiri personae fizice 07020101 55.000
Impozite jpe clădiri personae juridice 07020102 440.000
Impozit pe terenuri 070202 117.000
Impozit pe terenuri personae fizice 07020201 45.000
Impozit si taxe terenuri persoane juridice 07020202 2.000
Impozit teren intravilan 07020203 70.000
Taxe judiciare de timbru 070203 2.600
Sume defalcate din TVA 1102 1.165.000
Sume defalcate din tva cheltuieli descentralizate 110202 912.000
Sume defalcate din tva pentru drumuri 110205 65.000 Sume defalcate din tva echilibrare bugete locale 110206 188.000
Taxe pe utilizarea bunurilor 1602 50.800
Taxe asupra mijloace de transport 160202 50.000 Taxa mijoace transport persoane fizice 16020201 40.000
Taxa mijoace transport persoane juridice 16020202 10.000
Taxa timbru extrajudiciar 160203 800
Alte impozite si taxe 1802 445.300
Alte impozite si taxe 180250 445.300
Venituri din proprietate 3002 60.000
Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 60.000
Venituri din prestări servicii 3302 40.000
Venituri din prestări servicii (apa) 330208 40.000
Venituri din taxe administrative 3402 7.000 Taxa extrajudiciara de timbru 340202 7.000
Amenzi penalităţi si confiscări 3502 40.000 Venituri din amenzi 350201 40.000
Diverse venituri 3602 21.000 Taxe speciale 360206 8.000
Alte venituri 360250 13.000
Transferuri voluntare 3702 0 Donaţii si sponsorizări 370201 0
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 3.540.000 Subv pt acord ajutor incalz 420234 40.000 Finanţare PNDL 420265 3.500.000
Cheltuielile bugetului local total 7 .949.920
A u t o r i t ă ţ i p u b l i c e s i a c ţ i u n i e x t e r n e 51 .02 1 .462.000
CHELTUIELI C U R E N T E 01 978.000
TITLUL 1 CHELTUIELI DE P E R S O N A L 10 623.500
Cheltuieli salariale in bani 10.01 512.500
Salarii de baza 10.01.01 360.000
Sporuri pentru condiţi i de m u n c a 10.01.05 48.000
Indemnizaţi i plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 54.000
Indemnizaţi i de delegare 10.01.13 500
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 50.000
Contributi i 10.03 111.000
Contributi i de asigurari sociale de stat 10.03.01 70.000
Contributi i de asigurari de ş o m a j 10.03.02 4.000
Contributi i de asigurari sociale de sănătate 10.03.03 32.000
Contributi i de asigurări pentru accidente de m u n c a si boli profesionale 10.03.04 1.000
Contributi i pentru concedi i si indemnizat i i 10.03.06 4.000
TITLUL II B U N U R I SI SERVICII 20 354.500
Bunuri si servicii 20.01 142.500
Furnituri de birou 20.01.01 12.000
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 4.000
încălzit , i l u m i n a t s i f o r ţ a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 2 0 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 5 . 0 0 0
C a r b u r a n ţ i s i lubr i f iant i 2 0 . 0 1 . 0 5 7 . 5 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a t i i , r a d i o , tv, i n t e r n e t 2 0 . 0 1 . 0 8 2 4 . 0 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 2 0 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u i n t r e t i n e r e s i f u n c t i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 5 0 . 0 0 0
R e p a r a t i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 5 0 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 2 0 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 2 0 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 2 0 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 1 2 . 0 0 0
D e p l a s a r i in s t r ă i n ă t a t e 2 0 . 0 6 . 0 2 8 . 0 0 0
P r e g ă t i r e p r o f e s i o n a l a 2 0 . 1 3 5 . 0 0 0
P r o t e c ţ i a m u n c i i 2 0 . 1 4 5 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 1 1 2 . 0 0 0
R e c l a m a s i p u b l i c i t a t e 2 0 . 3 0 . 0 1 1 2 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 1 0 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 4 8 4 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 4 8 3 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 4 8 3 . 0 0 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 4 4 0 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 4 3 . 0 0 0
T I T L U L XII A C T I V E F I N A N C I A R E 7 2 1.000
A c t i v e f i n a n c i a r e 7 2 . 0 1 1.000
P a r t i c i p a r e la c a p i t a l u l s o c i a l a l s o c i e t ă ţ i l o r c o m e r c i a l e 7 2 . 0 1 . 0 1 1.000
Din tota l c a p i t o l
A u t o r i t ă ţ i e x e c u t i v e s i leg is lat ive 5 1 . 0 2 . 0 1 1.462.000
A u t o r i t ă ţ i e x e c u t i v e 5 1 . 0 2 . 0 1 . 0 3 1.462.000
A l t e s e r v i c i i p u b l i c e g e n e r a l e 5 4 . 0 2 1 1 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 1 1 0 . 0 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 6 0 . 0 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in b a n i 10.01 6 0 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i p lăt i te u n o r p e r s o a n e d i n a f a r a unităţ i i 1 0 . 0 1 . 1 2 5 0 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i d e d e l e g a r e 1 0 . 0 1 . 1 3 1 0 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 4 0 . 0 0 0
H r a n a 2 0 . 0 3 5 . 0 0 0
H r a n a p e n t r u o a m e n i 2 0 . 0 3 . 0 1 5 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 3 5 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 3 5 . 0 0 0
T I T L U L V F O N D U R I D E R E Z E R V A 5 0 1 0 . 0 0 0
F o n d d e r e z e r v a b u g e t a r a l a d i s p o z i ţ i a autor i tă ţ i lor l o c a l e 5 0 . 0 4 1 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 0
D i n tota l c a p i t o l
F o n d d e r e z e r v a b u g e t a r a l a d i s p o z i ţ i a autor i tă ţ i lor l o c a l e 5 4 . 0 2 . 0 5 1 0 . 0 0 0
A l t e serv ic i i p u b l i c e g e n e r a l e 5 4 . 0 2 . 5 0 1 0 0 . 0 0 0
P a r t e a a ll-a A P Ă R A R E , O R D I N E P U B L I C A S I S I G U R A N Ţ A N A Ţ I O N A L A
5 9 . 0 2 1 0 . 0 0 0
O r d i n e p u b l i c a s i s i g u r a n ţ a n a ţ i o n a l a 6 1 . 0 2 1 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 5 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 5 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 5 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 5 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 7 1 5 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 5 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
P r o t e c ţ i e c iv i la s i p r o t e c ţ i e c o n t r a i n c e n d i i l o r ( p r o t e c ţ i e c iv i la n o n m i l i t a r a )
6 1 . 0 2 . 0 5 1 0 . 0 0 0
P a r t e a a lll-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 6 4 . 0 2 1 . 7 3 1 . 7 0 0
I n v a t a m a n t 6 5 . 0 2 7 6 8 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 7 6 8 . 0 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 6 2 6 . 0 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in bani 10.01 4 8 0 . 4 5 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 4 4 9 . 7 7 0
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 2 . 0 0 0
A l t e s p o r u r i 1 0 . 0 1 . 0 6 1 2 . 0 4 0
F o n d p e n t r u p o s t u r i o c u p a t e pr in c u m u l 1 0 . 0 1 . 1 0 6 . 6 0 0
f o n d a f e r e n t plaţ i i c u o r a 1 0 . 0 1 . 1 1 9 . 8 4 0
I n d e m n i z a ţ i i d e d e l e g a r e 1 0 . 0 1 . 1 3 2 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in n a t u r a 1 0 . 0 2 3 5 . 0 0 0
T r a n s p o r t u l la s i de la locul de m u n c a 1 0 . 0 2 . 0 5 3 5 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 1 1 0 . 5 5 0
C o n t r i b u ţ i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 7 6 . 5 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 3 . 5 5 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 2 6 . 2 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 1.440
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 2 . 8 6 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1 4 2 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 8 4 . 0 0 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 6 . 0 0 0
M a t e r i a l e p e n t r u c u r a t e n i e 2 0 . 0 1 . 0 2 6 . 5 0 0
Incalz i t , i l u m i n a t s i for ta m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 3 4 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 5 . 0 0 0
C a r b u r a n ţ i s i lubr i f iant i 2 0 . 0 1 . 0 5 1 0 . 0 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a ţ i i , r a d i o , tv, i n t e r n e t 2 0 . 0 1 . 0 8 8 . 0 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 8 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u i n t r e t i n e r e s i f u n c ţ i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 6 . 5 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 2 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 3 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 3 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 4 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 4 . 0 0 0
P r e g ă t i r e p r o f e s i o n a l a 2 0 . 1 3 4 . 0 0 0
A l t e chel tu ie l i 2 0 . 3 0 4 5 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 4 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 0
D i n t o t a l c a p i t o l
I n v a t a m a n t p r e ş c o l a r s i p r i m a r 6 5 . 0 2 . 0 3 2 8 5 . 2 4 0
I n v a t a m a n t p r e ş c o l a r 6 5 . 0 2 . 0 3 . 0 1 7 7 . 9 5 0
I n v a t a m a n t p r i m a r 6 5 . 0 2 . 0 3 . 0 2 2 0 7 . 2 9 0
I n v a t a m a n t s e c u n d a r 6 5 . 0 2 . 0 4 4 0 2 . 7 6 0
I n v a t a m a n t s e c u n d a r infer ior 6 5 . 0 2 . 0 4 . 0 1 4 0 2 . 7 6 0
A l t e c h e l t u i e l i i n d o m e n i u l i n v a t a m a n t u l u i 6 5 . 0 2 . 5 0 8 0 . 0 0 0
S ă n ă t a t e 6 6 . 0 2 1 6 3 . 4 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 8 3 . 4 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 8 3 . 4 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 5 3 . 4 0 0
Furni tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 2 . 0 0 0
M a t e r i a l e p e n t r u c u r a t e n i e 2 0 . 0 1 . 0 2 2 . 0 0 0
Incalzit , i l u m i n a t s i f o r t a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 3 5 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 1 0 . 0 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a ţ i i , r a d i o , tv, i n t e r n e t 2 0 . 0 1 . 0 8 2 . 4 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 2 . 0 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 2 0 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 3 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 3 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 7 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 7 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 8 0 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 7 1 8 0 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 8 0 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 8 0 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
A l t e chel tu ie l i in d o m e n i u l s a n a t a t i i 6 6 . 0 2 . 5 0 1 6 3 . 4 0 0
A l t e inst i tuţ i i s i a c ţ i u n i s a n i t a r e 6 6 . 0 2 . 5 0 . 5 0 1 6 3 . 4 0 0
C u l t u r a , r e c r e e r e s i re l ig ie 6 7 . 0 2 2 5 8 . 6 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 1 9 3 . 6 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 4 0 . 1 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in b a n i 10.01 2 2 . 0 0 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 2 0 . 0 0 0
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 2 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 1 8 . 1 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 1 2 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 6 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 4 . 5 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 2 0 0
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 8 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 5 3 . 5 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 3 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 3 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 5 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 5 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 5 0 . 0 0 0
a l te chel tu ie l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 5 0 . 0 0 0
T I T L U L VII A L T E T R A N S F E R U R I 5 5 1 0 0 . 0 0 0
A . T r a n s f e r u r i i n t e r n e 5 5 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0
A l t e t r a n s f e r u r i c u r e n t e i n t e r n e 5 5 . 0 1 . 1 8 1 0 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 6 5 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 6 5 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 6 5 . 0 0 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 4 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 2 0 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
Serv ic i i c u l t u r a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 1 0 8 . 6 0 0
B i b l i o t e c i p u b l i c e c o m u n a l e , o r ă ş e n e ş t i , m u n i c i p a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 . 0 2 4 3 . 6 0 0
C ă m i n e c u l t u r a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 . 0 7 6 5 . 0 0 0
A l t e serv ic i i în d o m e n i i l e c u l t u r i i , recreer i i s i re l ig iei 6 7 . 0 2 . 5 0 1 5 0 . 0 0 0
A s i g u r a r i s i a s i s t e n t a s o c i a l a 6 8 . 0 2 5 4 1 . 7 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 5 4 1 . 7 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 3 0 3 . 2 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in b a n i 10.01 2 3 2 . 0 0 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 2 2 8 . 0 0 0
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 4 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 7 1 . 2 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 4 7 . 7 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 1.800
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 1 8 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 8 0 0
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 2 . 9 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1.500
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 1.500
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 1.500
T I T L U L I X A S I S T E N T A S O C I A L A 5 7 2 3 7 . 0 0 0
A s i g u r a r i s o c i a l e 5 7 . 0 1 0
A j u t o a r e s o c i a l e 5 7 . 0 2 2 3 7 . 0 0 0
A j u t o a r e s o c i a l e i n n u m e r a r 5 7 . 0 2 . 0 1 2 3 7 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 0
Din tota l c a p i t o l
A s i s t e n t a s o c i a l a in c a z de bol i s i inval id i tăţ i 6 8 . 0 2 . 0 5 3 9 2 . 2 0 0
A s i s t e n t a s o c i a l a in c a z de inva l id i tate 6 8 . 0 2 . 0 5 . 0 2 3 9 2 . 2 0 0
P r e v e n i r e a e x c l u d e r i i s o c i a l e 6 8 . 0 2 . 1 5 6 0 . 0 0 0
A j u t o r s o c i a l 6 8 . 0 2 . 1 5 . 0 1 6 0 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i in d o m e n i u l a s i g u r ă r i l o r s i a s i s t e n t e i s o c i a l e 6 8 . 0 2 . 5 0 8 9 . 5 0 0
A l t e c h e l t u i e l i i n d o m e n i u l a s i s t e n t e i s o c i a l e 6 8 . 0 2 . 5 0 . 5 0 8 9 . 5 0 0
P a r t e a a IV-a S E R V I C I I S I D E Z V O L T A R E P U B L I C A , L O C U I N Ţ E , M E D I U S I A P E
6 9 . 0 2 4 . 2 5 6 . 0 0 0
L o c u i n ţ e , s e r v i c i i s i d e z v o l t a r e p u b l i c a 7 0 . 0 2 3 5 1 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 ^ 2 6 6 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 2 6 6 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 1 2 2 . 0 0 0
Furni tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
încălzit , i l u m i n a t s i f o r ţ a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 9 5 . 0 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 2 3 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u in t ret inere s i f u n c ţ i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 4 . 0 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 1 0 0 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 1 0 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 1 0 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 3 4 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 3 4 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 8 5 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 8 5 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 8 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 8 5 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
A l i m e n t a r e c u a p a s i a m e n a j ă r i h i d r o t e h n i c e 7 0 . 0 2 . 0 5 2 5 7 . 0 0 0
A l i m e n t a r e c u a p a 7 0 . 0 2 . 0 5 . 0 1 2 5 7 . 0 0 0
I l u m i n a t p u b l i c s i e lectr i f icăr i rura le 7 0 . 0 2 . 0 6 7 4 . 0 0 0
A l t e serv ic i i i n d o m e n i u l l o c u i n ţ e i , serv ic i i lor s i d e z v o l t ă r i i c o m u n a l e 7 0 . 0 2 . 5 0 2 0 . 0 0 0
P r o t e c ţ i a m e d i u l u i 7 4 . 0 2 3 . 9 0 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 1 6 5 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1 6 5 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 1 5 5 . 0 0 0
Furni tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 1 5 5 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 1 0 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 1 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 3 . 7 4 0 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 3 . 7 4 0 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 3 . 7 4 0 . 0 0 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 3 . 7 1 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 2 5 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
S a l u b r i t a t e s i g e s t i u n e a d e s e u r i l o r 7 4 . 0 2 . 0 5 1 6 5 . 0 0 0
C o l e c t a r e a , t r a t a r e a s i d i s t r u g e r e a d e s e u r i l o r 7 4 . 0 2 . 0 5 . 0 2 1 6 5 . 0 0 0
C a n a l i z a r e a s i t r a t a r e a a p e l o r r e z i d u a l e 7 4 . 0 2 . 0 6 3 . 7 4 0 . 0 0 0
P a r t e a a V-a A C T I U N I E C O N O M I C E 7 9 . 0 2 3 8 0 . 2 2 0
T r a n s p o r t u r i 8 4 . 0 2 3 8 0 . 2 2 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 2 1 5 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 2 1 5 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 1 5 0 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 6 5 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 6 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 1 6 5 . 2 2 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 1 6 5 . 2 2 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 1 6 5 . 2 2 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 1 2 7 . 2 2 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 3 8 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
T r a n s p o r t rut ier 8 4 . 0 2 . 0 3 3 8 0 . 2 2 0
D r u m u r i s i p o d u r i 8 4 . 0 2 . 0 3 . 0 1 3 8 0 . 2 2 0
P a r t e a a Vll-a R E Z E R V E , E X C E D E N T / D E F I C I T 9 6 . 0 2 0
R E Z E R V E 9 7 . 0 2 0
E X C E D E N T 9 8 . 0 2 0
D E F I C I T 9 9 . 0 2 1 . 1 2 4 . 2 2 0
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
S E C Ţ I U N E A F U N C Ţ I O N A R E 3 . 3 2 5 . 7 0 0 T O T A L V E N I T U R I 0 0 . 0 1 3 . 3 2 5 . 7 0 0
V E N I T U R I P R O P R I I 4 8 . 0 2 2 . 0 9 0 . 7 0 0 1. V E N I T U R I C U R E N T E 0 0 . 0 2 3 . 2 8 5 . 7 0 0
A . V E N I T U R I F I S C A L E 0 0 . 0 3 3 . 0 8 7 . 7 0 0
A 1 . I M P O Z I T P E V E N I T , P R O F I T S I C Â Ş T I G U R I D I N C A P I T A L 0 0 . 0 4 8 4 2 . 0 0 0
A 1 2 . I M P O Z I T P E V E N I T , P R O F I T , S I C Â Ş T I G U R I D I N C A P I T A L D E L A P E R S O A N E F I Z I C E
0 0 . 0 6 8 4 2 . 0 0 0
Impozit pe venit 03.02 4.000
Impozitul pe venituri le din transferul proprietăţi lor imobil iare din patrimoniul personal
03.02.18 4.000
Cote si s u m e defalcate din impozitul pe venit 04.02 838.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 490.000
S u m e alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echil ibrarea bugetelor locale
04.02.04 348.000
A3. I M P O Z I T E SI T A X E PE P R O P R I E T A T E 00.09 614.600
Impozite si taxe pe proprietate 07.02 614.600
Impozit pe clădiri 07.02.01 4 9 5 . 0 0 0
Impozit pe clădiri - PF 07.02.01.01 55.000
Impozit pe clădiri - PJ 07.02.01.02 440.000
Impozit pe terenuri 07.02.02 117.000
Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 45.000
Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 2.000
Impozit pe terenuri le extravi lane 07.02.02.03 70.000
Taxe judiciare de t imbru, taxe de t imbru pentru activitatea notariala si alte taxe de t imbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =
07.02.03 2.600
A4. I M P O Z I T E SI T A X E PE B U N U R I SI SERVICII 00.10 1.215.800
S u m e defalcate din T V A 11.02 1.165.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru f inanţarea cheltuieli lor descentral izate la nivelul comunelor, oraşelor, municipii lor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti
11.02.02 912.000
Sume defalcate din T V A pt drumur i 11.02.05 65.000
Sume defalcate din T V A p t echi l ibrarea bugetelor locale 11.02.06 188.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
16.02 50.800
Taxa asupra mij loacelor de transport 16.02.02 50.000
Taxa asupra mij loacelor de transport - PF 16.02.02.01 40.000
Taxa asupra mij loacelor de transport - PJ 16.02.02.02 10.000
Taxe si tarife pentru el iberarea de l icenţe si autorizaţii de funcţionare 16.02.03 8 0 0
A6. ALTE I M P O Z I T E SI T A X E FISCALE 00.11 445.300
Alte impozite si taxe f iscale 18.02 445.300
Alte impozite si taxe 18.02.50 445.300
C. V E N I T U R I N E F I S C A L E 00.12 198.000
C 1 . V E N I T U R I DIN P R O P R I E T A T E 00.13 60.000
Venituri din proprietate 30.02 60.000
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 60.000
Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituţiile publice 30.02.05.30 60.000
C 2 . VÂNZĂRI DE B U N U R I SI SERVICII 00.14 138.000
Venituri din prestări de servicii si alte activităţi 33.02 40.000
Venituri din prestări de servicii 33.02.08 40.000
Venituri din t a x e administrative, eliberări de permise 34.02 7.000
Taxe extrajudiciare de t imbru 34.02.02 7.000
Amenzi, penalităţi si confiscări 35.02 40.000
Venituri din a m e n z i si alte sancţiuni aplicate c o n f o r m dispoziţii lor legale
35.02.01 40.000
Venituri din amenzi si alte sancţ iuni apl icate de către alte instituţii de special itate
35.02.01.02 40.000
Diverse venituri 36.02 21.000
Taxe speciale 36.02.06 8.000
Alte venituri 36.02.50 13.000
Transferuri voluntare, altele d e c â t subvenţi i le 37.02 0
Donaţii si sponsorizăr i 37.02.01 0
IV. S U B V E N Ţ I I 00.17 40.000
S U B V E N Ţ I I DE LA A L T E NIVELE A L E A D M I N I S T R A Ţ I E I P U B L I C E 00.18 40.000
Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 40.000
B. Curente 40.000
Ajutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni si combustibi l petrolier
42.02.34 40.000
T O T A L C H E L T U I E L I 3.325.700 CHELTUIELI C U R E N T E 01 3.325.700
TITLUL I CHELTUIELI DE P E R S O N A L 10 1.652.800
Cheltuieli salariale in bani 10.01 1.306.950
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 1.057.770
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 5 6 . 0 0 0
A l t e s p o r u r i 1 0 . 0 1 . 0 6 1 2 . 0 4 0
F o n d p e n t r u p o s t u r i o c u p a t e pr in c u m u l 1 0 . 0 1 . 1 0 6 . 6 0 0
f o n d a f e r e n t plaţi i c u ora 1 0 . 0 1 . 1 1 9 . 8 4 0
I n d e m n i z a ţ i i p lăt i te u n o r p e r s o a n e d i n a f a r a unităţ i i 1 0 . 0 1 . 1 2 1 0 4 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i d e d e l e g a r e 1 0 . 0 1 . 1 3 1 0 . 7 0 0
A l t e d r e p t u r i sa lar ia le in bani 1 0 . 0 1 . 3 0 5 0 . 0 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in n a t u r a 1 0 . 0 2 3 5 . 0 0 0
T r a n s p o r t u l la s i de la locul de m u n c a 1 0 . 0 2 . 0 5 3 5 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 3 1 0 . 8 5 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 2 0 6 . 2 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 9 . 9 5 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 8 0 . 7 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 3 . 4 4 0
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 1 0 . 5 6 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1.325.900
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 5 5 6 . 9 0 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 2 0 . 0 0 0
M a t e r i a l e p e n t r u c u r ă ţ e n i e 2 0 . 0 1 . 0 2 1 2 . 5 0 0
încălz i t , i l u m i n a t s i f o r ţ a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 1 8 4 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 1 7 5 . 0 0 0
C a r b u r a n ţ i s i lubr i f iant i 2 0 . 0 1 . 0 5 1 7 . 5 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a t i i , rad io, tv, i n t e r n e t 2 0 . 0 1 . 0 8 3 4 . 4 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 5 3 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u i n t r e t i n e r e s i f u n c t i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 6 0 . 5 0 0
R e p a r a t i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 3 2 2 . 0 0 0
H r a n a 2 0 . 0 3 5 . 0 0 0
H r a n a p e n t r u o a m e n i 2 0 . 0 3 . 0 1 5 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 4 4 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 4 4 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 6 1 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 5 3 . 0 0 0
D e p l a s a r i in s t r ă i n ă t a t e 2 0 . 0 6 . 0 2 8 . 0 0 0
P r e g ă t i r e p r o f e s i o n a l a 2 0 . 1 3 9 . 0 0 0
P r o t e c ţ i a m u n c i i 2 0 . 1 4 5 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 3 2 3 . 0 0 0
R e c l a m a s i p u b l i c i t a t e 2 0 . 3 0 . 0 1 1 2 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i c u b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 3 1 1 . 0 0 0
T I T L U L V F O N D U R I D E R E Z E R V A 5 0 1 0 . 0 0 0
F o n d d e r e z e r v a b u g e t a r a l a d i s p o z i ţ i a autor i tăţ i lor l o c a l e 5 0 . 0 4 1 0 . 0 0 0
T I T L U L VII A L T E T R A N S F E R U R I 5 5 1 0 0 . 0 0 0
A . T r a n s f e r u r i i n t e r n e 5 5 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0
A l t e t r a n s f e r u r i c u r e n t e i n t e r n e 5 5 . 0 1 . 1 8 1 0 0 . 0 0 0
T I T L U L I X A S I S T E N T A S O C I A L A 5 7 2 3 7 . 0 0 0
A s i g u r a r i s o c i a l e 5 7 . 0 1 0
A j u t o a r e s o c i a l e 5 7 . 0 2 2 3 7 . 0 0 0
A j u t o a r e s o c i a l e i n n u m e r a r 5 7 . 0 2 . 0 1 2 3 7 . 0 0 0
P a r t e a l-a S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 5 0 . 0 2 1 . 0 8 8 . 0 0 0
A u t o r i t ă ţ i p u b l i c e s i a c ţ i u n i e x t e r n e 5 1 . 0 2 9 7 8 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 9 7 8 . 0 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 6 2 3 . 5 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in b a n i 10.01 5 1 2 . 5 0 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 3 6 0 . 0 0 0
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 4 8 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i p lăt i te u n o r p e r s o a n e d i n a f a r a unităţ i i 1 0 . 0 1 . 1 2 5 4 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i d e d e l e g a r e 1 0 . 0 1 . 1 3 5 0 0
A l t e d r e p t u r i s a l a r i a l e in b a n i 1 0 . 0 1 . 3 0 5 0 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 1 1 1 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 7 0 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 4 . 0 0 0
C o n t r i b u ţ i i d e asigurari s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 3 2 . 0 0 0
C o n t r i b u ţ i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 1.000
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 4 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 3 5 4 . 5 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 1 4 2 . 5 0 0
Furni tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 1 2 . 0 0 0
M a t e r i a l e p e n t r u c u r a t e n i e 2 0 . 0 1 . 0 2 4 . 0 0 0
Incalzit , i l u m i n a t s i f o r t a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 2 0 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 5 . 0 0 0
C a r b u r a n ţ i s i lubr i f iant i 2 0 . 0 1 . 0 5 7 . 5 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a ţ i i , r a d i o , tv, in ternet 2 0 . 0 1 . 0 8 2 4 . 0 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 2 0 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u i n t r e t i n e r e s i f u n c ţ i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 5 0 . 0 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 5 0 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 2 0 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 2 0 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 2 0 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 1 2 . 0 0 0
D e p l a s a r i in s t r ă i n ă t a t e 2 0 . 0 6 . 0 2 8 . 0 0 0
P r e g ă t i r e p r o f e s i o n a l a 2 0 . 1 3 5 . 0 0 0
P r o t e c ţ i a m u n c i i 2 0 . 1 4 5 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 1 1 2 . 0 0 0
R e c l a m a s i p u b l i c i t a t e 2 0 . 3 0 . 0 1 1 2 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 1 0 0 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
A u t o r i t a t i e x e c u t i v e s i leg is lat ive 5 1 . 0 2 . 0 1 9 7 8 . 0 0 0
A u t o r i t a t i e x e c u t i v e 5 1 . 0 2 . 0 1 . 0 3 9 7 8 . 0 0 0
A l t e s e r v i c i i p u b l i c e g e n e r a l e 5 4 . 0 2 1 1 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 1 1 0 . 0 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 6 0 . 0 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in b a n i 10.01 6 0 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i p lăt i te u n o r p e r s o a n e d i n a f a r a unităţ i i 1 0 . 0 1 . 1 2 5 0 . 0 0 0
I n d e m n i z a ţ i i d e d e l e g a r e 1 0 . 0 1 . 1 3 1 0 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 4 0 . 0 0 0
H r a n a 2 0 . 0 3 5 . 0 0 0
H r a n a p e n t r u o a m e n i 2 0 . 0 3 . 0 1 5 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 3 5 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 3 5 . 0 0 0
T I T L U L V F O N D U R I D E R E Z E R V A 5 0 1 0 . 0 0 0
F o n d d e r e z e r v a b u g e t a r a l a d i s p o z i t i a autor i tat i lor l o c a l e 5 0 . 0 4 1 0 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
F o n d d e r e z e r v a b u g e t a r a l a d i s p o z i t i a autor i tat i lor l o c a l e 5 4 . 0 2 . 0 5 1 0 . 0 0 0
A l t e serv ic i i p u b l i c e g e n e r a l e 5 4 . 0 2 . 5 0 1 0 0 . 0 0 0
P a r t e a a ll-a A P Ă R A R E , O R D I N E P U B L I C A S I S I G U R A N Ţ A N A Ţ I O N A L A
5 9 . 0 2 5 . 0 0 0
O r d i n e p u b l i c a s i s i g u r a n ţ a n a ţ i o n a l a 6 1 . 0 2 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 5 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 5 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 5 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 5 . 0 0 0
D i n t o t a l c a p i t o l
P r o t e c t i e civ i la s i p r o t e c t i e c o n t r a i n c e n d i i l o r ( p r o t e c t i e c iv i la n o n m i l i t a r a )
6 1 . 0 2 . 0 5 5 . 0 0 0
P a r t e a a lll-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 6 4 . 0 2 1 . 5 8 6 . 7 0 0
I n v a t a m a n t 6 5 . 0 2 7 6 8 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 7 6 8 . 0 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 6 2 6 . 0 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in bani 10.01 4 8 0 . 4 5 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 4 4 9 . 7 7 0
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 2 . 0 0 0
A l t e s p o r u r i 1 0 . 0 1 . 0 6 1 2 . 0 4 0
F o n d p e n t r u p o s t u r i o c u p a t e pr in c u m u l 1 0 . 0 1 . 1 0 6 . 6 0 0
f o n d a f e r e n t plaţ i i c u o r a 1 0 . 0 1 . 1 1 9 . 8 4 0
I n d e m n i z a ţ i i d e d e l e g a r e 1 0 . 0 1 . 1 3 2 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in n a t u r a 1 0 . 0 2 3 5 . 0 0 0
T r a n s p o r t u l la s i de la l o c u l de m u n c a 1 0 . 0 2 . 0 5 3 5 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 1 1 0 . 5 5 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 7 6 . 5 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 3 . 5 5 0
C o n t r i b u ţ i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 2 6 . 2 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 1.440
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 2 . 8 6 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1 4 2 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 8 4 . 0 0 0
Furni tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 6 . 0 0 0
M a t e r i a l e p e n t r u c u r ă ţ e n i e 2 0 . 0 1 . 0 2 6 . 5 0 0
Incalz i t , i l u m i n a t s i f o r ţ a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 3 4 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 5 . 0 0 0
C a r b u r a n ţ i s i lubr i f iant i 2 0 . 0 1 . 0 5 1 0 . 0 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a ţ i i , rad io, tv, i n t e r n e t 2 0 . 0 1 . 0 8 8 . 0 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 8 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u in t ret inere s i f u n c ţ i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 6 . 5 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 2 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 3 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 3 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 4 . 0 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 4 . 0 0 0
P r e g ă t i r e p r o f e s i o n a l a 2 0 . 1 3 4 . 0 0 0
A l t e chel tu ie l i 2 0 . 3 0 4 5 . 0 0 0
a l t e c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 4 5 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
I n v a t a m a n t p r e ş c o l a r s i p r i m a r 6 5 . 0 2 . 0 3 2 8 5 . 2 4 0
I n v a t a m a n t p r e ş c o l a r 6 5 . 0 2 . 0 3 . 0 1 7 7 . 9 5 0
I n v a t a m a n t p r i m a r 6 5 . 0 2 . 0 3 . 0 2 2 0 7 . 2 9 0
I n v a t a m a n t s e c u n d a r 6 5 . 0 2 . 0 4 4 0 2 . 7 6 0
I n v a t a m a n t s e c u n d a r infer ior 6 5 . 0 2 . 0 4 . 0 1 4 0 2 . 7 6 0
A l t e c h e l t u i e l i i n d o m e n i u l i n v a t a m a n t u l u i 6 5 . 0 2 . 5 0 8 0 . 0 0 0
S ă n ă t a t e 6 6 . 0 2 8 3 . 4 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 8 3 . 4 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 8 3 . 4 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 5 3 . 4 0 0
Furni tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 2 . 0 0 0
M a t e r i a l e p e n t r u c u r ă ţ e n i e 2 0 . 0 1 . 0 2 2 . 0 0 0
Incalz i t , i l u m i n a t s i f o r ţ a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 3 5 . 0 0 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 1 0 . 0 0 0
P o s t a , t e l e c o m u n i c a ţ i i , r a d i o , tv, i n t e r n e t 2 0 . 0 1 . 0 8 2 . 4 0 0
M a t e r i a l e s i p r e s t ă r i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 2 . 0 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 2 0 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e i o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 3 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 3 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 7 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 7 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
A l t e c h e l t u i e l i i n d o m e n i u l s a n a t a t i i 6 6 . 0 2 . 5 0 8 3 . 4 0 0
A l t e inst i tuţ i i s i a c ţ i u n i s a n i t a r e 6 6 . 0 2 . 5 0 . 5 0 8 3 . 4 0 0
C u l t u r a , r e c r e e r e s i r e l i g i e 6 7 . 0 2 1 9 3 . 6 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 1 9 3 . 6 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 4 0 . 1 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in b a n i 10.01 2 2 . 0 0 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 2 0 . 0 0 0
S p o r u r i p e n t r u c o n d i ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 2 . 0 0 0
C o n t r i b u ţ i i 10.03 1 8 . 1 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 1 2 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 6 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 4 . 5 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r ă r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 2 0 0
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 8 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 5 3 . 5 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 3 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 3 . 0 0 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 5 0 0
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 5 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 5 0 . 0 0 0
a l te chel tu ie l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 5 0 . 0 0 0
T I T L U L VII A L T E T R A N S F E R U R I 5 5 1 0 0 . 0 0 0
A. T r a n s f e r u r i i n t e r n e 5 5 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0
A l t e t r a n s f e r u r i c u r e n t e i n t e r n e 5 5 . 0 1 . 1 8 1 0 0 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
Serv ic i i c u l t u r a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 4 3 . 6 0 0
B i b l i o t e c i p u b l i c e c o m u n a l e , o r ă ş e n e ş t i , m u n i c i p a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 . 0 2 4 3 . 6 0 0
C ă m i n e c u l t u r a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 . 0 7 0
A l t e serv ic i i în d o m e n i i l e c u l t u r i i , recreer i i s i rel igiei 6 7 . 0 2 . 5 0 1 5 0 . 0 0 0
A s i g u r a r i s i a s i s t e n t a s o c i a l a 6 8 . 0 2 5 4 1 . 7 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 5 4 1 . 7 0 0
T I T L U L 1 C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 10 3 0 3 . 2 0 0
C h e l t u i e l i s a l a r i a l e in bani 10.01 2 3 2 . 0 0 0
Salar i i d e b a z a 1 0 . 0 1 . 0 1 2 2 8 . 0 0 0
S p o r u r i p e n t r u condi ţ i i d e m u n c a 1 0 . 0 1 . 0 5 4 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i 1 0 . 0 3 7 1 . 2 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e stat 1 0 . 0 3 . 0 1 4 7 . 7 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i d e ş o m a j 1 0 . 0 3 . 0 2 1.800
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i s o c i a l e d e s ă n ă t a t e 1 0 . 0 3 . 0 3 1 8 . 0 0 0
C o n t r i b u t i i d e a s i g u r a r i p e n t r u a c c i d e n t e d e m u n c a s i bol i p r o f e s i o n a l e 1 0 . 0 3 . 0 4 8 0 0
C o n t r i b u t i i p e n t r u c o n c e d i i s i i n d e m n i z a t i i 1 0 . 0 3 . 0 6 2 . 9 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1.500
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
D e p l a s a r i , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 1.500
D e p l a s a r i i n t e r n e , d e t a s a r i , t r a n s f e r a r i 2 0 . 0 6 . 0 1 1.500
T I T L U L I X A S I S T E N T A S O C I A L A 5 7 2 3 7 . 0 0 0
A s i g u r a r i s o c i a l e 5 7 . 0 1 0
A j u t o a r e s o c i a l e 5 7 . 0 2 2 3 7 . 0 0 0
A j u t o a r e s o c i a l e i n n u m e r a r 5 7 . 0 2 . 0 1 2 3 7 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
A s i s t e n t a s o c i a l a in c a z de bol i s i inval id i tăţ i 6 8 . 0 2 . 0 5 3 9 2 . 2 0 0
A s i s t e n t a s o c i a l a i n c a z d e inva l id i ta te 6 8 . 0 2 . 0 5 . 0 2 3 9 2 . 2 0 0
P r e v e n i r e a e x c l u d e r i i s o c i a l e 6 8 . 0 2 . 1 5 6 0 . 0 0 0
A j u t o r s o c i a l 6 8 . 0 2 . 1 5 . 0 1 6 0 . 0 0 0
A l t e chel tu ie l i in d o m e n i u l a s i g u r ă r i l o r s i a s i s t e n t e i s o c i a l e 6 8 . 0 2 . 5 0 8 9 . 5 0 0
A l t e c h e l t u i e l i i n d o m e n i u l a s i s t e n t e i s o c i a l e 6 8 . 0 2 . 5 0 . 5 0 8 9 . 5 0 0
P a r t e a a IV-a S E R V I C I I S I D E Z V O L T A R E P U B L I C A , L O C U I N Ţ E , M E D I U S I A P E
6 9 . 0 2 4 3 1 . 0 0 0
L o c u i n ţ e , s e r v i c i i s i d e z v o l t a r e p u b l i c a 7 0 . 0 2 2 6 6 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 2 6 6 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 2 6 6 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 1 2 2 . 0 0 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
încălz i t , i l u m i n a t s i f o r ţ a m o t r i c a 2 0 . 0 1 . 0 3 9 5 . 0 0 0
M a t e r i a l e s i prestăr i d e serv ic i i c u c a r a c t e r f u n c ţ i o n a l 2 0 . 0 1 . 0 9 2 3 . 0 0 0
A l t e b u n u r i s i serv ic i i p e n t r u i n t r e t i n e r e s i f u n c ţ i o n a r e 2 0 . 0 1 . 3 0 4 . 0 0 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 1 0 0 . 0 0 0
B u n u r i d e n a t u r a o b i e c t e l o r d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 1 0 . 0 0 0
A l t e o b i e c t e d e i n v e n t a r 2 0 . 0 5 . 3 0 1 0 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 3 4 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 3 4 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
A l i m e n t a r e c u a p a s i a m e n a j ă r i h i d r o t e h n i c e 7 0 . 0 2 . 0 5 1 9 2 . 0 0 0
A l i m e n t a r e c u a p a 7 0 . 0 2 . 0 5 . 0 1 1 9 2 . 0 0 0
I l u m i n a t p u b l i c s i e lectr i f icăr i rura le 7 0 . 0 2 . 0 6 7 4 . 0 0 0
A l t e serv ic i i i n d o m e n i u l l o c u i n ţ e i , serv ic i i lor s i d e z v o l t ă r i i c o m u n a l e 7 0 . 0 2 . 5 0 0
P r o t e c ţ i a m e d i u l u i 7 4 . 0 2 1 6 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 1 6 5 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 1 6 5 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 1 5 5 . 0 0 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
A p a , c a n a l s i s a l u b r i t a t e 2 0 . 0 1 . 0 4 1 5 5 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 1 0 . 0 0 0
al te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 1 0 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
S a l u b r i t a t e s i g e s t i u n e a d e ş e u r i l o r 7 4 . 0 2 . 0 5 1 6 5 . 0 0 0
C o l e c t a r e a , t r a t a r e a s i d i s t r u g e r e a d e ş e u r i l o r 7 4 . 0 2 . 0 5 . 0 2 1 6 5 . 0 0 0
C a n a l i z a r e a s i t r a t a r e a a p e l o r r e z i d u a l e 7 4 . 0 2 . 0 6 0
P a r t e a a V-a A C Ţ I U N I E C O N O M I C E 7 9 . 0 2 2 1 5 . 0 0 0
T r a n s p o r t u r i 8 4 . 0 2 2 1 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 2 1 5 . 0 0 0
T I T L U L I I B U N U R I SI S E R V I C I I 2 0 2 1 5 . 0 0 0
B u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 0 1 0
Furn i tur i d e b i r o u 2 0 . 0 1 . 0 1 0
R e p a r a ţ i i c u r e n t e 2 0 . 0 2 1 5 0 . 0 0 0
A l t e c h e l t u i e l i 2 0 . 3 0 6 5 . 0 0 0
a l te c h e l t u i e l i cu b u n u r i s i serv ic i i 2 0 . 3 0 . 3 0 6 5 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
T r a n s p o r t rut ier 8 4 . 0 2 . 0 3 2 1 5 . 0 0 0
D r u m u r i s i p o d u r i 8 4 . 0 2 . 0 3 . 0 1 2 1 5 . 0 0 0
P a r t e a a Vll-a R E Z E R V E , E X C E D E N T / D E F I C I T 9 6 . 0 2 0
R E Z E R V E 9 7 . 0 2 0
E X C E D E N T 9 8 . 0 2 0
D E F I C I T 9 9 . 0 2 0
SECŢIUNEA DEZVOLTARE
S E C Ţ I U N E A D E Z V O L T A R E 3 . 5 0 0 . 0 0 0
T O T A L V E N I T U R I 0 0 . 0 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0
IV. S U B V E N Ţ I I 0 0 . 1 7 3 . 5 0 0 . 0 0 0
S U B V E N Ţ I I D E L A A L T E N I V E L E A L E A D M I N I S T R A Ţ I E I P U B L I C E 0 0 . 1 8 3 . 5 0 0 . 0 0 0
S u b v e n ţ i i d e l a b u g e t u l d e s t a t 4 2 . 0 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0
B. C u r e n t e 3 . 5 0 0 . 0 0 0
F i n a n ţ a r e a P r o g r a m u i N a t i o n a l d e D e z v o l t a r e L o c a l a 4 2 . 0 2 . 6 5 3 . 5 0 0 . 0 0 0
T O T A L C H E L T U I E L I 4 . 6 2 4 . 2 2 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 4 . 6 2 4 . 2 2 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 4 . 6 2 3 . 2 2 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 4 . 6 2 3 . 2 2 0
C o n s t r u c ţ i i 7 1 . 0 1 . 0 1 4 . 3 2 7 . 2 2 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 2 9 6 . 0 0 0
T I T L U L XII A C T I V E F I N A N C I A R E 7 2 1.000
A c t i v e f i n a n c i a r e 7 2 . 0 1 1.000
P a r t i c i p a r e la c a p i t a l u l s o c i a l a l s o c i e t ă ţ i l o r c o m e r c i a l e 7 2 . 0 1 . 0 1 1.000
P a r t e a l-a S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 5 0 . 0 2 4 8 4 . 0 0 0
A u t o r i t a t i p u b l i c e s i a c ţ i u n i e x t e r n e 5 1 . 0 2 4 8 4 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 4 8 4 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 4 8 3 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 4 8 3 . 0 0 0
C o n s t r u c ţ i i 7 1 . 0 1 . 0 1 4 4 0 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 4 3 . 0 0 0
T I T L U L XII A C T I V E F I N A N C I A R E 7 2 1.000
A c t i v e f i n a n c i a r e 7 2 . 0 1 1.000
P a r t i c i p a r e la c a p i t a l u l s o c i a l a l s o c i e t ă ţ i l o r c o m e r c i a l e 7 2 . 0 1 . 0 1 1.000
Din tota l c a p i t o l
A u t o r i t a t i e x e c u t i v e s i leg is lat ive 5 1 . 0 2 . 0 1 4 8 4 . 0 0 0
A u t o r i t a t i executive 5 1 . 0 2 . 0 1 . 0 3 4 8 4 . 0 0 0
Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE P U B L I C A Ş I SIGURANŢA N A Ţ I O N A L A
5 9 . 0 2 5 . 0 0 0
O r d i n e p u b l i c a s i s i g u r a n ţ a n a ţ i o n a l a 6 1 . 0 2 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 5 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 7 1 5 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 5 . 0 0 0
A l t e active f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 5 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
P r o t e c t i e c iv i la s i p r o t e c t i e c o n t r a i n c e n d i i l o r ( p r o t e c t i e c iv i la
n o n m i l i t a r a )
6 1 . 0 2 . 0 5 5 . 0 0 0
P a r t e a a lll-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 6 4 . 0 2 1 4 5 . 0 0 0
S ă n ă t a t e 6 6 . 0 2 8 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 01 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 8 0 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 8 0 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 8 0 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 8 0 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
A l t e chel tu ie l i in d o m e n i u l s a n a t a t i i 6 6 . 0 2 . 5 0 8 0 . 0 0 0
A l t e instituţ i i s i a c ţ i u n i s a n i t a r e 6 6 . 0 2 . 5 0 . 5 0 8 0 . 0 0 0
C u l t u r a , r e c r e e r e s i re l ig ie 6 7 . 0 2 6 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 6 5 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 6 5 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 6 5 . 0 0 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 4 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 2 0 . 0 0 0
Din tota l c a p i t o l
Serv ic i i c u l t u r a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 6 5 . 0 0 0
Bib l iotec i p u b l i c e c o m u n a l e , o r ă ş e n e ş t i , m u n i c i p a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 . 0 2 0
C ă m i n e c u l t u r a l e 6 7 . 0 2 . 0 3 . 0 7 6 5 . 0 0 0
A l t e serv ic i i în d o m e n i i l e c u l t u r i i , recreer i i s i re l ig iei 6 7 . 0 2 . 5 0 0
P a r t e a a IV-a S E R V I C I I S I D E Z V O L T A R E P U B L I C A , L O C U I N Ţ E ,
M E D I U S I A P E
6 9 . 0 2 3 . 8 2 5 . 0 0 0
L o c u i n ţ e , s e r v i c i i s i d e z v o l t a r e p u b l i c a 7 0 . 0 2 8 5 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 8 5 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 8 5 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 8 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 8 5 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
A l i m e n t a r e c u a p a s i a m e n a j ă r i h i d r o t e h n i c e 7 0 . 0 2 . 0 5 6 5 . 0 0 0
A l i m e n t a r e c u a p a 7 0 . 0 2 . 0 5 . 0 1 6 5 . 0 0 0
I l u m i n a t p u b l i c s i e lectr i f icăr i rura le 7 0 . 0 2 . 0 6 0
A l t e serv ic i i i n d o m e n i u l l o c u i n ţ e i , serv ic i i lor s i d e z v o l t ă r i i c o m u n a l e 7 0 . 0 2 . 5 0 2 0 . 0 0 0
P r o t e c ţ i a m e d i u l u i 7 4 . 0 2 3 . 7 4 0 . 0 0 0
C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 3 . 7 4 0 . 0 0 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 71 3 . 7 4 0 . 0 0 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 3 . 7 4 0 . 0 0 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 3 . 7 1 5 . 0 0 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 2 5 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
S a l u b r i t a t e s i g e s t i u n e a d e ş e u r i l o r 7 4 . 0 2 . 0 5 0
C o l e c t a r e a , t r a t a r e a s i d i s t r u g e r e a d e ş e u r i l o r 7 4 . 0 2 . 0 5 . 0 2 0
C a n a l i z a r e a s i t r a t a r e a a p e l o r r e z i d u a l e 7 4 . 0 2 . 0 6 3 . 7 4 0 . 0 0 0
P a r t e a a V-a A C Ţ I U N I E C O N O M I C E 7 9 . 0 2 1 6 5 . 2 2 0
T r a n s p o r t u r i 8 4 . 0 2 1 6 5 . 2 2 0 C H E L T U I E L I C U R E N T E 0 1 0
C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 7 0 1 6 5 . 2 2 0
T I T L U L X I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 7 1 1 6 5 . 2 2 0
A c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 1 6 5 . 2 2 0
C o n s t r u c t i i 7 1 . 0 1 . 0 1 1 2 7 . 2 2 0
A l t e a c t i v e f ixe 7 1 . 0 1 . 3 0 3 8 . 0 0 0
D i n tota l c a p i t o l
T r a n s p o r t rut ier 8 4 . 0 2 . 0 3 1 6 5 . 2 2 0
D r u m u r i s i p o d u r i 8 4 . 0 2 . 0 3 . 0 1 1 6 5 . 2 2 0
P a r t e a a Vll-a R E Z E R V E , E X C E D E N T / D E F I C I T 9 6 . 0 2 0 R E Z E R V E 9 7 . 0 2 0 E X C E D E N T 9 8 . 0 2 0
D E F I C I T 9 9 . 0 2 - 1 . 1 2 4 . 2 2 0
B) Bugetul venituri proprii, sursa 10 (E): VENITURI COD Prevederi 2016 Veniturile bugetului propriu total 0
CHELTUIELI 263.710
Cheltuielile bugetului propriu total 263.710
AGRICULTURA, SILVICULTURA 8310 263.710 ACTIVE NEFINANCIARE 831071 263.710 Alte active 83107101 263.710 Masini,echipamente si mijloace de transport 8310710102 263.710 SUBCAP. ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII 83100330 263.710 EXCEDENT/DEFICIT 9910 -263.710
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE SECŢIUNEA F U N C Ţ I O N A R E 0
SECŢIUNEA DEZVOLTARE 00.01 263.710 Veniturile bugetului propriu total 0
CHELTUIELI 263.710
Cheltuielile bugetului propriu total 263.710
AGRICULTURA, SILVICULTURA 8310 263.710 ACTIVE NEFINANCIARE 831071 263.710 Alte active 83107101 263.710 Masini,echipamente si mijloace de transport 8310710102 263.710 SUBCAP. ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII 83100330 263.710 EXCEDENT/DEFICIT 9910 -263.710
Cap. II Sinteza veniturilor si cheltuielilor
Bugetul general al comunei Capreni se defalca la partea de venituri si cheltuieli pe 2 bugete de venituri si cheltuieli dupa cum urmează :
A.) Bugetul local al comunei Capreni 1. V E N I T U R I : 6.825.700 lei din c a r e :
1.1. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE (SF 01) : 3.325.7001ei ; 1.2 SECŢIUNEA DEZVOLTARE (SD 02) : 3.500.000 lei
- 03.02.18 -Impozit pe venit transfer proprietăţi imobiliare - 4.000 lei ; - 04.02.01 - Cote defalcate din imp. pe venit - 490.000 l e i ; - 04.02.04 - Sume alocate din imp. pe venit pt. echilibrare - 348.000 lei; - 07.02.01.01 - Impozit clădiri PF - 55.000 l e i ; - 07.02.01.02 - Impozit clădiri PJ - 440.000 l e i ; - 07.02.02.01 - Impozit teren PF - 45.000 l e i ; - 07.02.02.02 - Impozit teren PJ - 2.000 l e i ; - 07.02.02.03 - Impozit teren extravilan - 70.000 l e i ; -07.02.03 -Taxa de timbru extrajudiciar - 2.600 l e i ; - 11.02.02 - Sume din TVA cheltuieli descentralizate - 912.000 l e i ; - 11.02.05 - Sume din TVA drumuri - 65.000 l e i ; - 11.02.06 - Sume din TVA echilibrare buget - 188.0001ei; - 16.02.02.01 - Taxa mijloace transport PF - 40.000 l e i ; - 16.02.02.02 - Taxa mijloace transport PJ - 10.000 lei ; - 16.02.03 - Taxa eliberare autorizaţii funcţionare - 800 l e i ; - 18.02.50 - Alte impozite si taxe fiscale - 445.300 l e i ; - 30.02.05 - Venituri din concesiuni si inchirieri - 60.000 l e i ; - 33.02.08 - Venituri din prestări servicii (apa) - 40.000 l e i ; - 34.02.02 - Taxa extrajudiciara de timbru - 7.000 l e i ; - 35.02.01 - Venituri din amenzi - 40.000 l e i ; - 36.02.06 - Taxe speciale (salubrizare) - 8.000 l e i ; - 36.02.50 - Alte venituri - 13.000 l e i ; - 42.02.34 - Subvenţii pt. incalzirea locuinţei - 40.000 l e i ; - 42.02.65 - Finanţarea P N D L - 3.500.000 lei.
2. C H E L T U I E L I : 7.949.920 lei, din care : 2.1. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE (SF 01) : 3.325.700 le i ; 2.2 SECŢIUNEA DEZVOLTARE (SD 02) : 4.624.220 lei
- 51.02 - Autorităţi publice - 1.462.200 l e i , din care : - cheltuieli de personal (SF 01) - 623.500 lei ; - cheltuieli bunuri si servicii (SF 01) - 354.500 lei ;
- cheltuieli de capital ( S D 02)
- 54.02 - Alte servicii publ ice generale
- cheltuieli de personal ( S F 01) - cheltuieli bunuri si servicii ( S F 01) - fond de rezerva
- 61.02 - Protecţie civila - cheltuieli bunuri si servicii (SF 01) - cheltuieli de capital ( S D 02)
- 65.02 - Învăţământ - cheltuieli de personal (SF 01) - cheltuieli bunuri si servicii (SF 01)
- 66.02 - Sănătate - cheltuieli bunuri si servicii (SF 01)
- cheltuieli de capital ( S D 02) - 67.02 - Cultura
- cheltuieli de personal (SF 01 ) - cheltuieli bunuri si servicii ( S F 01) - cheltuieli transferuri interne - cheltuieli de capital ( S D 02)
- 68.02 - Asistenta sociala - cheltuieli de personal (SF 01) - cheltuieli bunuri si servicii (SF 01) - ajutoare sociale (SF 01)
- 70.02 - Servicii dezvoltare publ ica - cheltuieli bunur i si servicii (SF 01) - cheltuieli de capital ( S D 02)
- 74.02 - Protecţ ia mediului
- cheltuieli bunuri si servicii ( S F 01) - cheltuieli de capital ( S D 02)
- 84.02 - Transportur i si te lecomunicaţ i i - cheltuieli bunuri si servicii ( S F 01) - cheltuieli de capital ( S D 02)
- 98.02 - E x c e d e n t an anterior ( S D 02)
B.) Bugetul centralizat al instituţiilor publice
- 484 .000 lei .
- 110.000 l e i , din c a r e : 60 .000 l e i ; 40 .000 lei ; 10.000 lei.
10.000 l e i , din c a r e : 5.000 l e i ; 5.000 l e i .
- 768.000 l e i , din care : 626 .000 l e i ; 142.000 lei;
163.400 l e i , din care :
83.400 l e i ; 80.000 l e i .
- 258.600 l e i , din care : - 40 .000 l e i ; - 53.500 lei ; - 100.000 l e i ;
65.000 l e i . - 541.700 l e i , din care : - 303.200 l e i ;
1.500 l e i ; - 237.000 lei ;
- 3 5 1 . 0 0 0 l e i , din care : - 266.000 l e i ; - 85.000 l e i .
- 3.905.000 l e i , din care : 165.000 l e i ;
- 3.740.000 lei . 3 8 0 . 2 2 0 l e i , din care : 215 .000 l e i ; 165.220 lei.
- 1.124.2200 lei
si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al
comunei Capreni :
1 . V E N I T U R I : 0 l e i .
2 . C H E L T U I E L I : 2 6 3 . 7 1 0 lei, din care : 2.1. S E C Ţ I U N E A F U N C Ţ I O N A R E ( S F 01) : 0 lei
2.2 S E C Ţ I U N E A D E Z V O L T A R E ( S D 02) : 263.710 Iei
83.10 - Agricultura - cheltuieli de capital ( S D 02)
98.02 - Excedent an anterior ( S D 02)
263.710 l e i , din care : - 263.710 lei.
263.710 lei pt. f inanţare achiziţie utilaj
Preşjdiute^de şedinţa, Ion
Contrasemnează: Secretar
Sultan Margareta
Anexa 2 ia H.C.L. nr.7/ 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Capreni pe anul 2 0 1 5 = sinteza obiectivelor de investiţie pentru anul 2016 =
Indicator Denumire obiectiv de investiţie Suma repartizata
BUGETUL LOCAL, total din care: 4 . 6 2 4 . 2 2 0 Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE - total, din care : 484.000
- Amenajare sediu primărie, anexe si curte 350.000 - Amenajare targ săptămânal comunal 90.000 - Elaborare si actualizare strategie de dezvoltare locala 18.000 - Reactualizare proiect tehnic si scenariu de securitate la incendiu amenajare sediu primărie, anexe si curte
10.000
- Proiect tehnic amenajare larg săptămânal comunal 15.000 -Participatie capital social - active financiare 1.000
Cap. 61.02 PROTECŢIE CIVILA - total, din care : 5.000 - Achiziţie logistica situaţii de urgente 5.000
Cap. 66.02 SĂNĂTATE - total, din care : 80.000 - Achiziţie aparatura medicala Centrul de Sănătate Capreni 80.000
Cap. 67.02 CULTURA - total, din care : 65.000 -Construire Centru cultural multifuncţional 45.000 - SF+Proiecl tehnic construire Centru cultural multifuncţional 20.000
Cap. 70.02 SERV. SI DEZV. PUBLICA - total, din care : 85.000 - Proiect tehnic montaj sistem supraveghere video stradala 20.000 - Proiect tehnic pricind realizarea scenariului de securitate la incendiu si lucrări de intervenţie la reţea alimentare cu apa comuna Capreni
40.000
- Studiu fezabilitate reţea alimentare cu apa comuna Capreni, sat Bulbuceni
25.000
Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI - total, din care : 3.740.000 - Construire canalizare si staţie de epurare ape uzate , comuna Capreni, judeţul Gorj
3.715.000
- Studiu fezabilitate canalizare comuna Capreni, sat Bulbuceni 25.000 Cap. 84.02 TRANSPORTURI SI TELECOMUNICAŢII - total, din care : 165.220
- îmbrăcăminte asfaltica uşoara, drumuri de interes local, sat Alunis, comuna Capreni, Judeţul Gorj
80.000
-Construire podeţ peste rau Amaradia 47.220 -Proiect tehnic construire podeţ peste rau Amaradia 20.000 -Proiect tehnic construire podeţ peste parau Plopu 18.000 BUGETUL ACTIV/TA TILOR FINANŢA TE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII total din care :
2 6 3 . 7 1 0
Cap. 83.10 SERV. SI DEZV. PUBLICA - total, din care : 263.710 - Achiziţie utilaj 263.710
TOTAL GENERAL INVESTIŢII 4.887.930
Contrasemnează: Secretar
Sultan Margareta
JUDEŢUL GORJ
Unitatea administrativ-teritoriala
FORMULAR
A N E X A 3 LA HCL NR 7 DIN 02.02.2016
PRIMARIA COMUNEI CAPRENI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE *) PE GRUPE DE INVESTIŢII Şl SURSE DE FINANŢARE
'= BUGET INIŢIAL CONF. HCL 7/02.02.2016 = S E C Ţ I U N E A D E D E Z V O L T A R E
- mii lei -
CAPITOL/
GRUPA/
SURSA
l/ll TOTAL CHELTUIELI
EFECTUATE
până la
31.12.2015
PROGRAM
2016
EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT CAPITOL/
GRUPA/
SURSA
l/ll TOTAL CHELTUIELI
EFECTUATE
până la
31.12.2015
PROGRAM
2016 PROPUNE
Rl2017
ESTIMĂRI
CAPITOL/
GRUPA/
SURSA
l/ll TOTAL CHELTUIELI
EFECTUATE
până la
31.12.2015
PROGRAM
2016 PROPUNE
Rl2017 2018 2019 2020 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 5609,68 721,75 4887,93
II 5609,68 721,75 4887,93 1.1 Surse proprii I
II 0 0 0
1.4 Buget local I 5609,68 721,75 4887,93
din care: II 5609,68 721,75 4887,93
1.4.1 Active fixe I 5609,68 721,75 4887,93
II 5609,68 721,75 4887,93
1.5 Fonduri externe de I 0 0 0
preaderare II 0 0 0
1.7 Alte surse I
II 0 0 0
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 1. Total surse de finanţare I 531,52 451,52 80
II 531,52 451,52 80
1.4 Buget local I 531,52 451,52 80
din care: II 531,52 451,52 80
1.4.1 Active fixe I 531,52 451,52 80
II 531,52 451,52 80
1.5 Fonduri externe de I
preaderare II
1.7 Alte surse I
II 0 0 0
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 1. Total surse de finanţare I 4281,28 34,06 4247,22
II 4281,28 34,06 4247,22
1.4 Buget local I 4281,28 34,06 4247,22
din care: II 4281,28 34,06 4247,22
1.4.1 Active fixe I 4281,28 34,06 4247,22
II 4281,28 34,06 4247,22
1.7 Alte surse I
II 0 0 0
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare I 796,88 236,17 560,71
II 796,88 236,17 560,71
1.1 Surse proprii I
II 0 0 0
1.4 Buget local I 796,88 236,17 560,71
din care: II 796,88 236,17 560,71
1.4.1 Active fixe I 796,88 236.17 560,71
II 796,88 236,17 560,71
1.7 Alte surse I
II 0 0 0
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare I 374,75 26,04 348,71
II 374,75 26,04 348,71
1.1 Surse proprii I
I I 0 0 0
1.4 Buget local I 374,75 26,04 348,71
din care: I I 374,75 26,04 348,71
1.4.1 Active fixe ! 374,75 26,04 348,71
I I 374.75 26.04 348,71
1.7 Alte surse I
I I 0 0
c. Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 1. Total surse de finanţare I 297,13 85,13 211
I I 297,13 85,13 211
1.4 Buget local I 296,13 85,13 211
din care: II 296,13 85,13 211
1.4.1 Active fixe I 296,13 85,13 211
II 296,13 85,13 211
1.7 Alte surse I
II 0 0 0
d.Participatii la capital social 1. Total surse de finanţare I 1 0 1
I I 1 0 1
1.4 Buget local I 1 0 1
din care: I I 1 0 1
1.4.1 Active fixe I 1 0 1
I I 1 0 1
TOTAL CAPITOL 51.02
1. Total surse de finanţare I 510,04 26.04 484
I I 510,04 26,04 484
1.4 Buget local I 510,04 26,04 484
din care: I I 510,04 26,04 484
1.4.1 Active fixe I 510,04 26,04 484
I I 510,04 26,04 484
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi
1. Total surse de finanţare I 440 0 440
I I 440 0 440
1.4 Buget local I 440 0 440
din care: I I 440 0 440
1.4.1 Active fixe I 440 0 440
I I 440 0 440
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare I 70,04 26,04 44
I I 70,04 26,04 44
1.4 Buget local I 70,04 26,04 44
din care: I I 70,04 26,04 44
1.4.1 Active fixe I 70,04 26,04 44
I I 70,04 26,04 44
1.4.2 Reparatii capitale aferente activelor fixe I
I I
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare I 26,04 26,04 0
I I 26,04 26.04 0 1.4 Buget local I 26,04 26,04 0
din care: I I 26,04 26,04 0
1.4.1 Active fixe I 26,04 26,04 0
I I 26,04 26,04 0
c. Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 1. Total surse de finanţare I 43 0 43
I I 43 0 43
1.4 Buget local I 43 0 43
din care: I I 43 0 43
1.4.1 Active fixe I 43 0 43
I I 43 0 43
e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - oarticipatii la capital social 1. Total surse de finanţare l 1 0 1
I I 1 0 1
1.4 Buget local l 1 0 1
din care: n 1 0 1
1.4.1 Active fixe i 1 0 1
II 1 0 -
1. Total surse de finanţare i 5 0 5
n 5 0 5
1.4 Buget local i 5 0 5
din care: n 5 0 5
1.4.1 Active fixe i 5 0 5
I I 5 0 5
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare i 5 0 5
n 5 0 5
1.4 Buget local i 5 0 5
din care: n 5 0 5
1.4.1 Active fixe i 5 0 5
II 5 0 5
1.4.2 Reparaţii capitale aferente activelor fixe i
II
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare i 5 0 5
II 5 0 5
1.4 Buget local i 5 0 5
din care: II 5 0 5
1.4.1 Active fixe i 5 0 5
II 5 0 5
T O T A L C A P I T O L 65.02
1. Total surse de finanţare I 0 0 0 II 0 0 0
1.4 Buget local I 0 0 0 din care: II 0 0 0 1.4.1 Active fixe I 0 0 0
II 0 0 0
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
1. Total surse de finanţare I
ll 0 0 0 1.4 Buget local I
din care: II 0 0 0 1.4.1 Active fixe I
II 0 0 0
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi
1. Total surse de finanţare I 0 0 0 II 0 0 0
1.4 Buget local I 0 0 0 din care: II 0 0 0
1.4.1 Active fixe I 0 0 0
II 0 0 0
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare I 0
II 0 0 0 1.4 Buget local I 0
din care: II 0 0 0 1.4.1 Active fixe I 0
II 0 0 0 1.4.2 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 0
II 0
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare I 0
II 0 0 0 1.4 Buget local I 0
din care: II 0 0 0 1.4.1 Active fixe I 0
II 0 0 0
TOTAL CAPITOL 66.02
1. Total surse de finanţare I 113,37 33,37 80
II 113,37 33,37 80
1.4 Buget local I 113,37 33,37 80
din care: II 113,37 33,37 80
1.4.1 Active fixe I 113,37 33,37 80
II 113,37 33,37 80
A . O b i e c t i v e ( p r o i e c t e ) d e i n v e s t i ţ i i î n c o n t i n u a r e
1. Total surse de finanţare I 0 0 0
II 0 0 0
1.4 Buget local I 0 0 0
din care: II 0 0 0
1.4.1 Active fixe I 0 0 0
II 0 0 0
B . O b i e c t i v e ( p r o i e c t e ) d e i n v e s t i ţ i i n o i
1. Total surse de finanţare I 33,37 33,37 0
II 33,37 33,37 0
1.4 Buget local I 33,37 33,37 0
din care: II 33,37 33,37 0
1.4.1 Active fixe I 33,37 33,37 0
II 33,37 33,37 0
C . A l t e c h e l t u i e l i d e i n v e s t i ţ i i
1. Total surse de finanţare I 80 0 80
II 80 0 80
1.4 Buget local I 80 0 80
din care: II 80 0 80
1.4.1 Active fixe I 80 0 80
II 80 0 80
b . D o t ă r i i n d e p e n d e n t e
1. Total surse de finanţare I 80 0 80
II 80 0 80
1.4 Buget local I 80 0 80
din care: II 80 0 80
1.4.1 Active fixe I 80 0 80
II 80 0 80
c . C h e l t . p t e l a b S P F , S F s i a a l t o r s t u d i i
1. Total surse de finanţare I 0 0 0
II 0 0 0
1.4 Buget local I 0 0 0
din care: II 0 0 0
1.4.1 Active fixe I 0 0 0
II 0 0 0
TOTAL CAPITOL 67.02 1. Total surse de finanţare I 65 0 65
II 65 0 65
1.4 Buget local I 65 0 65
din care: II 65 0 65
1.4.1 Active fixe I 65 0 65
II 65 0 65
B . O b i e c t i v e ( p r o i e c t e ) d e i n v e s t i ţ i i n o i
1. Total surse de finanţare I 45 0 45
II 45 0 45
1.4 Buget local I 45 0 45
din care: II 45 0 45
1.4.1 Active fixe I 45 0 45
II 45 0 45
C . A l t e c h e l t u i e l i d e i n v e s t i ţ i i
1. Total surse de finanţare I 20 0 20
II 20 0 20
1.4 Buget local I 20 0 20
din care: II 20 0 20
1.4.1 Active fixe I 20 0 20
II 20 0 20
c. Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 1. Total surse de finanţare I 20 0 20
II 20 0 20
1.4 Buget local I 20 0 20
din care: II 20 0 20
1.4.1 Active fixe I 20 0 20
II 20 0 20
TOTAL CAPITOL 70.02 1. Total surse de finanţare i 85,69 0,69 85
II 85,69 0,69 85
1.4 Buget local I 85,69 0,69 85
din care: II 85,69 0,69 85
1.4.1 Active fixe I 85,69 0,69 85
II 85,69 0,69 85
A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare
1. Total surse de finanţare I 0,69 0,69 0
II 0,69 0,69 0
1.4 Buget local I 0,69 0,69 0
din care: II 0,69 0,69 0
1.4.1 Active fixe I 0,69 0,69 0
II 0,69 0,69 0
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare I 85 0 85
II 85 0 85
1.4 Buget local I 85 0 85
din care: II 85 0 85
1.4.1 Active fixe I 85 0 85
II 85 0 85
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare I 0 0 0
II 0 0 0
1.4 Buget local I 0 0 0
din care: II 0 0 0
1.4.1 Active fixe i 0 0 0 II 0 0 0
c. Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 1. Total surse de finanţare I 85 0 85
II 85 0 85 1.4 Buget local I 85 0 85
din care: II 85 0 85 1.4.1 Active fixe I 85 0 85
II 85 0 85
TOTAL CAPITOL 74.02
1. Total surse de finanţare I 3865 125 3740
II 3865 125 3740 1.4 Buget local I 3865 125 3740
din care: II 3865 125 3740 1.4.1 Active tixe I 3865 125 3740
II 3865 125 3740
B. O b i e c t i v e (proiecte) de investiţii noi
1. Total surse de finanţare I 3715 0 3715 II 3715 0 3715
1.4 Buget local I 3715 0 3715 din care: II 3715 0 3715 1.4.1 Active fixe I 3715 0 3715
II 3715 0 3715
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare I 150 125 25
II 150 125 25 1.4 Buget local I 150 125 25
din care: II 150 125 25 1.4.1 Active fixe I 150 125 25
II 150 125 25
c. Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studi 1. Total surse de finanţare I 150 125 25
II 150 125 25 1.4 Buget local I 150 125 25
din care: II 150 125 25 1.4.1 Active fixe I 150 125 25
II 150 125 25
TOTAL CAPITOL 8 4 . 0 2
1. Total surse de finanţare I 701,87 536,65 165,22
I I 701,87 536,65 165,22
1.4 Buget local l 701,87 536,65 165,22
din care: I I 701,87 536,65 165,22
1.4.1 Active fixe I 701,87 536.65 165,22
I I 701,87 536,65 165,22
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
1. Total surse de finanţare I 451,52 80
I I 531,52 451,52 80
1.4 Buget local I 451,52 80
din care: I I 531,52 451,52 80
1.4.1 Active fixe I 451,52 80
I I 531,52 451,52 80
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi
1. Total surse de finanţare I 47,22 0 47,22
I I 47,22 0 47,22
1.4 Buget local I 47,22 0 47,22
din care: I I 47,22 0 47,22
1.4.1 Active fixe l 47,22 0 47,22
I I 47,22 0 47,22
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare I 123,13 85,13 38
I I 123,13 85,13 38
1.4 Buget local I 123,13 85,13 38
din care: I I 123,13 85,13 38
1.4.1 Active fixe I 123,13 85,13 38 I I 123,13 85.13 38
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare I 0 0 0
I I 0 0 0
1.4 Buget local I 0 0 0
din care: I I 0 0 0
1.4.1 Active fixe I 0 0 0
I I 0 0 0
c. Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 1. Total surse de finanţare l 123,13 85,13 38
I I 123,13 85,13 38
1.4 Buget local I 123,13 85,13 38
din care: I I 123,13 85,13 38
1.4.1 Active fixe I 123,13 85,13 38
I I 123,13 85,13 38
| I I I I I I I
TOTAL CAPITOL 83.10
1. Total surse de finanţare I 263,71 0 263,71
I I 263,71 0 263,71
1.4 Buget local I 263,71 0 263,71
din care: I I 263,71 0 263,71
1.4.1 Active fixe I 263,71 0 263,71
I I 263,71 0 263,71
C. Alte cheltuieli de investiţii 1. Total surse de finanţare l 263,71 0 263,71
I I 263,71 0 263,71
1.4 Buget local l 263,71 0 263,71
din care: I I 263,71 0 263,71
1.4.1 Active fixe l 263,71 0 263,71 I I 263,71 0 263,71
b. Dotări independente 1. Total surse de finanţare I 263,71 0 263,71
I I 263,71 0 263,71
1.4 Buget local I 263,71 0 263,71
din care: II 263,71 0 263,71
1.4.1 Active fixe I 263,71 0 263,71
II 263,71 0 263,71
P R E Ş E D I N T E DE ŞEDINŢA C O N T R A S E M N E A Z Ă
Anexa 4 la H.C.L. nr.7 / 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Capreni pe anul 2 0 1 6
Capitole bugetare Număr de posturi aprobate conform OUG nr. 63/2010
Număr de posturi aprobate la
capitolele de cheltuieli exceptate
Total capitole bugetare
51.02 18 - 18 54.02 60.02 61.02 65.02 - 24,52 24,52 66.02 - 1 1 67.02 1 - 1 68.02 - 14 14 70.02 74.02 80.02 81.02 83.02 84.02 87.02 54.10 61.10 65.10 66.10 67.10 68.10 70.10 74.10 80.10 83.10 84.10 87.10
TOTAL 19 39,52 58,52
TOTAL COMUNE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 1 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii plaţilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.825,70 951,75 1.050,65 1.760,95 3.062,35 7.614,50 4.086,50 3.228,50
000202 I. VENITURI CURENTE 3.285,70 941,75 1.050,65 760,95 532,35 3.068,50 3.133,50 3.177,50
000302 A. VENITURI FISCALE 3.117,70 922,75 993,65 716,95 484,35 2.903,50 2.959,50 3.001,50
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 842,00 213,00 208,00 213,00 208,00 754,00 789,00 835,00
030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri
din capital de la persoane fizice 842,00 213,00 208,00 213,00 208,00 754,00 789,00 835,00
0302 IMPOZIT PE VENIT 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
030218 Impozitul pe veniturile din transferul
proprietarilor imobiliare din
patrimoniul personal 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
VENIT 838,00 212,00 207,00 212,00 207,00 753,00 788,00 834,00
040201 Cote defalcate din impozitul pe
venit 490,00 125,00 120,00 125,00 120,00 510,00 530,00 560,00
040204 Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 348,00 87,00 87,00 87,00 87,00 243,00 258,00 274,00
070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 614,60 321,20 30,20 238,00 25,20 638,50 643,50 656,50
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 614,60 321,20 30,20 238,00 25,20 638,50 643,50 656,50
070201 Impozit si taxa pe cladiri 495,00 255,00 15,00 215,00 10,00 510,00 515,00 525,00
070202 Impozit si taxa pe teren 117,00 66,00 15,00 21,00 15,00 127,50 127,50 130,50
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe
de timbru 2,60 0,20 0,20 2,00 0,20 1,00 1,00 1,00
100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 1.215,80 358,55 401,85 265,95 189,45 1.290,00 1.332,00 1.380,00
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 1.165,00 332,00 393,00 260,00 180,00 1.233,00 1.274,00 1.319,00
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti 912,00 275,00 330,00 193,00 114,00 1.007,00 1.039,00 1.074,00
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru drumuri 65,00 10,00 15,00 20,00 20,00 70,00 72,00 74,00
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 2 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii plaţilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 188,00 47,00 48,00 47,00 46,00 156,00 163,00 171,00
1602 TAXE PE UTILIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DE ACTIVITATI 50,80 26,55 8,85 5,95 9,45 57,00 58,00 61,00
160202 Impozit pe mijloacele de transport 50,00 26,35 8,65 5,75 9,25 56,00 57,00 60,00
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00
180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 445,30 30,00 353,60 61,70 221,00 195,00 130,00
1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 445,30 30,00 353,60 61,70 221,00 195,00 130,00
180250 Alte impozite si taxe 445,30 30,00 353,60 61,70 221,00 195,00 130,00
290002 C. Venituri nefiscale 168,00 19,00 57,00 44,00 48,00 165,00 174,00 176,00
300002 C1. Venituri din proprietate 60,00 30,00 15,00 15,00 65,00 65,00 68,00
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 60,00 30,00 15,00 15,00 65,00 65,00 68,00
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 60,00 30,00 15,00 15,00 65,00 65,00 68,00
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchi
rieri de catre institutiile publice 60,00 30,00 15,00 15,00 65,00 65,00 68,00
330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 108,00 19,00 27,00 29,00 33,00 100,00 109,00 108,00
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 40,00 5,00 10,00 15,00 10,00 40,00 45,00 45,00
330208 Venituri din prestari de servicii 40,00 5,00 10,00 15,00 10,00 40,00 45,00 45,00
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00 8,00 8,00
340202 Taxe extrajudiciare de timbru 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00 8,00 8,00
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 55,00 55,00
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 55,00 55,00
3602 DIVERSE VENITURI 21,00 2,00 5,00 2,00 12,00 2,00 1,00
360206 Taxe speciale 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
360250 Alte venituri 13,00 3,00 10,00
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 3.540,00 10,00 1.000,00 2.530,00 4.546,00 953,00 51,00
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.540,00 10,00 1.000,00 2.530,00 4.546,00 953,00 51,00
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 3 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii plaţilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibil petrolieri 40,00 10,00 30,00 46,00 48,00 51,00
420265 Finantarea programului National de
Dezvoltare Locala 3.500,00 1.000,00 2.500,00 4.500,00 905,00
4990 VENITURI PROPRII 2.120,70 609,75 657,65 500,95 352,35 1.835,50 1.859,50 1.858,50
5002 TOTAL CHELTUIELI 7.949,92 1.154,75 1.211,65 2.356,17 3.227,35 7.614,50 4.086,50 3.228,50
01 CHELTUIELI CURENTE 3.325,70 951,75 1.050,65 760,95 562,35 3.114,50 3.181,50 3.228,50
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.652,80 445,65 534,95 422,35 249,85 1.663,00 1.716,00 1.762,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.325,90 341,10 458,20 301,10 225,50 1.151,50 1.158,50 1.151,50
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10,00 10,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00 250,00 257,00 265,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.624,22 203,00 161,00 1.595,22 2.665,00 4.500,00 905,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.623,22 203,00 160,00 1.595,22 2.665,00 4.500,00 905,00
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 1,00 1,00
510002 Partea I-a Servicii publice generale 1.572,00 277,00 476,90 559,80 258,30 985,00 995,00 990,00
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.462,00 277,00 376,90 559,80 248,30 985,00 995,00 990,00
01 CHELTUIELI CURENTE 978,00 234,00 275,90 269,80 198,30 985,00 995,00 990,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 623,50 143,50 163,40 174,30 142,30 630,00 635,00 640,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 512,50 116,20 135,10 146,10 115,10
100101 Salarii de baza 360,00 90,00 90,00 90,00 90,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 48,00 12,00 12,00 12,00 12,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 54,00 14,00 13,00 14,00 13,00
100113 Indemnizatii de delegare 0,50 0,20 0,10 0,10 0,10
100130 Alte drepturi salariale in bani 50,00 20,00 30,00
1003 Contributii 111,00 27,30 28,30 28,20 27,20
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 70,00 17,00 18,00 18,00 17,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,30 0,30 0,20 0,20
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 4 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare
destinate stingerii
plaţilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
100306 Contribuţii pentru concedii si
indemnizaţii 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 354,50 90,50 112,50 95,50 56,00 355,00 360,00 350,00
2001 Bunuri si servicii 142,50 39,50 41,50 31,50 30,00
200101 Furnituri de birou 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
200102 Materiale pentru curăţenie 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 20,00 7,00 5,00 3,00 5,00
200104 Apa, canal si salubritate 5,00 4,00 1,00
200105 Carburanti si lubrifianti 7,50 2,50 2,50 2,50
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 24,00 6,00 6,00 6,00 6,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 50,00 15,00 15,00 10,00 10,00
2002 Reparatii curente 50,00 30,00 20,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,00 10,00 5,00 5,00
200530 Alte obiecte de inventar 20,00 10,00 5,00 5,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 20,00 3,00 11,00 3,00 3,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
200602 Deplasari in strainatate 8,00 8,00
2013 Pregatire profesionala 5,00 2,00 2,00 1,00
2014 Protectia muncii 5,00 3,00 2,00
2030 Alte cheltuieli 112,00 33,00 23,00 33,00 23,00
203001 Reclama si publicitate 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100,00 30,00 20,00 30,00 20,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 484,00 43,00 101,00 290,00 50,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 483,00 43,00 100,00 290,00 50,00
7101 Active fixe 483,00 43,00 100,00 290,00 50,00
710101 Constructii 440,00 100,00 290,00 50,00
710130 Alte active fixe 43,00 43,00
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 1,00 1,00
7201 Active financiare 1,00 1,00
720101 Participare la capitalul social al
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 5 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
societatilor comerciale 1,00 1,00
510201 Autoritati executive si legislative 1.462,00 277,00 376,90 559,80 248,30 985,00 995,00 990,00
51020103 Autoritati executive 1.462,00 277,00 376,90 559,80 248,30 985,00 995,00 990,00
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 110,00 100,00 10,00
01 CHELTUIELI CURENTE 110,00 100,00 10,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60,00 60,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 60,00 60,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 50,00 50,00
100113 Indemnizatii de delegare 10,00 10,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40,00 40,00
2003 Hrana 5,00 5,00
200301 Hrana pentru oameni 5,00 5,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 35,00 35,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 35,00 35,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10,00 10,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 10,00 10,00
540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 10,00 10,00
540250 Alte servicii publice generale 100,00 100,00
600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si
siguranta nationala 10,00 5,00 5,00
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 10,00 5,00 5,00
01 CHELTUIELI CURENTE 5,00 5,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,00 5,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00 5,00
200530 Alte obiecte de inventar 5,00 5,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5,00 5,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5,00 5,00
7101 Active fixe 5,00 5,00
710130 Alte active fixe 5,00 5,00
610205 Protectie civila si protectia contra
incendiilor (protectie civila
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 6 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
nonmilitara) 10,00 5,00 5,00
650002 Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale 1.731,70 604,75 467,25 338,65 321,05 1.614,50 1.676,50 1.728,50
6502 INVATAMANT 768,00 250,35 262,75 181,75 73,15 820,00 861,00 894,00
01 CHELTUIELI CURENTE 768,00 250,35 262,75 181,75 73,15 820,00 861,00 894,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 626,00 215,85 225,75 162,25 22,15 680,00 716,00 749,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 480,45 166,84 175,24 128,82 9,55
100101 Salarii de baza 449,77 156,30 164,00 120,47 9,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50
100106 Alte sporuri 12,04 4,14 4,50 3,40
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 6,60 2,40 2,50 1,70
100111 Fond aferent platii cu ora 9,84 3,45 3,69 2,70
100113 Indemnizatii de delegare 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05
1002 Cheltuieli salariale in natura 35,00 10,00 10,00 5,00 10,00
100205 Transportul la si de la locul de munca 35,00 10,00 10,00 5,00 10,00
1003 Contributii 110,55 39,01 40,51 28,43 2,60
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 76,50 27,40 28,22 19,38 1,50
100302 Contributii de asigurari de somaj 3,55 1,12 1,33 1,00 0,10
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 26,20 9,20 9,60 6,70 0,70
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 1,44 0,43 0,46 0,45 0,10
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 2,86 0,86 0,90 0,90 0,20
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142,00 34,50 37,00 19,50 51,00 140,00 145,00 145,00
2001 Bunuri si servicii 84,00 20,50 16,50 11,50 35,50
200101 Furnituri de birou 6,00 1,00 1,00 1,00 3,00
200102 Materiale pentru curatenie 6,50 1,50 1,00 4,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 34,00 10,00 9,00 5,00 10,00
200104 Apa, canal si salubritate 5,00 0,50 0,50 0,50 3,50
200105 Carburanti si lubrifianti 10,00 2,50 2,50 5,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 8,00 2,50 1,50 2,00 2,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 7 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii plaţilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
caracter functional 8,00 1,00 1,00 1,00 5,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 6,50 1,50 1,00 1,00 3,00
2002 Reparatii curente 2,00 2,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 0,50 1,50 1,00
200530 Alte obiecte de inventar 3,00 0,50 1,50 1,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2013 Pregatire profesionala 4,00 4,00
2030 Alte cheltuieli 45,00 12,50 12,00 6,00 14,50
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 12,50 12,00 6,00 14,50
650203 Invatamant prescolar si primar 285,24 100,45 105,69 79,10 315,00 340,00 354,00
65020301 Invatamant prescolar 77,95 28,57 28,95 20,43 95,00 100,00 110,00
65020302 Invatamant primar 207,29 71,88 76,74 58,67 220,00 240,00 244,00
650204 Invatamant secundar 402,76 127,05 134,31 85,40 56,00 425,00 436,00 455,00
65020401 Invatamant secundar inferior 402,76 127,05 134,31 85,40 56,00 425,00 436,00 455,00
650250 Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului 80,00 22,85 22,75 17,25 17,15 80,00 85,00 85,00
6602 SANATATE 163,40 100,60 24,60 20,60 17,60 85,00 87,00 90,00
01 CHELTUIELI CURENTE 83,40 20,60 24,60 20,60 17,60 85,00 87,00 90,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83,40 20,60 24,60 20,60 17,60 85,00 87,00 90,00
2001 Bunuri si servicii 53,40 18,60 11,60 7,60 15,60
200101 Furnituri de birou 2,00 1,00 1,00
200102 Materiale pentru curatenie 2,00 1,00 1,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 35,00 15,00 5,00 5,00 10,00
200104 Apa, canal si salubritate 10,00 5,00 5,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 2,40 0,60 0,60 0,60 0,60
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 2,00 1,00 1,00
2002 Reparatii curente 20,00 10,00 10,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 2,00 1,00
200530 Alte obiecte de inventar 3,00 2,00 1,00
2030 Alte cheltuieli 7,00 2,00 1,00 2,00 2,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 8 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7,00 2,00 1,00 2,00 2,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 80,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80,00 80,00
7101 Active fixe 80,00 80,00
710130 Alte active fixe 80,00 80,00
660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 163,40 100,60 24,60 20,60 17,60 85,00 87,00 90,00
66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 163,40 100,60 24,60 20,60 17,60 85,00 87,00 90,00
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 258,60 112,50 46,10 22,50 77,50 148,00 150,00 150,00
01 CHELTUIELI CURENTE 193,60 112,50 46,10 22,50 12,50 148,00 150,00 150,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40,10 10,40 9,90 9,90 9,90 43,00 45,00 45,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50
100101 Salarii de baza 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50
1003 Contributii 18,10 4,90 4,40 4,40 4,40
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 4,50 1,50 1,00 1,00 1,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 53,50 2,10 36,20 12,60 2,60 55,00 55,00 55,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50
200530 Alte obiecte de inventar 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50
2006 Deplasari, detasari, transferari 0,50 0,10 0,20 0,10 0,10
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0,10 0,20 0,10 0,10
2030 Alte cheltuieli 50,00 1,00 35,00 12,00 2,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50,00 1,00 35,00 12,00 2,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00
5501 A. Transferuri interne 100,00 100,00
550118 Alte transferuri curente interne 100,00 100,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65,00 65,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 9 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii platilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 65,00 65,00
7101 Active fixe 65,00 65,00
710101 Construcţii 45,00 45,00
710130 Alte active fixe 20,00 20,00
670203 Servicii culturale 108,60 11,50 11,10 10,50 75,50 48,00 50,00 50,00
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale 43,60 11,50 11,10 10,50 10,50 48,00 50,00 50,00
67020307 Camine culturale 65,00 65,00
670250 Alte servicii in domenile culturii,
recreeri si religiei 150,00 101,00 35,00 12,00 2,00 100,00 100,00 100,00
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 541,70 141,30 133,80 113,80 152,80 561,50 578,50 594,50
01 CHELTUIELI CURENTE 541,70 141,30 133,80 113,80 152,80 561,50 578,50 594,50
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 303,20 75,90 75,90 75,90 75,50 310,00 320,00 328,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 232,00 58,00 58,00 58,00 58,00
100101 Salarii de baza 228,00 57,00 57,00 57,00 57,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1003 Contributii 71,20 17,90 17,90 17,90 17,50
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 47,70 12,00 12,00 12,00 11,70
100302 Contributii de asigurari de somaj 1,80 0,45 0,45 0,45 0,45
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 18,00 4,50 4,50 4,50 4,50
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 2,90 0,75 0,75 0,75 0,65
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,50 0,40 0,40 0,40 0,30 1,50 1,50 1,50
2006 Deplasari, detasari, transferari 1,50 0,40 0,40 0,40 0,30
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,50 0,40 0,40 0,40 0,30
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00 250,00 257,00 265,00
5702 Ajutoare sociale 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
680205 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 392,20 96,80 111,80 91,80 91,80 400,00 410,00 420,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 10 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii platilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 392,20 96,80 111,80 91,80 91,80 400,00 410,00 420,00
680215 Prevenirea excluderii sociale 60,00 20,00 40,00 65,00 67,00 70,00
68021501 Ajutor social 60,00 20,00 40,00 65,00 67,00 70,00
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 89,50 24,50 22,00 22,00 21,00 96,50 101,50 104,50
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei
sociale 89,50 24,50 22,00 22,00 21,00 96,50 101,50 104,50
700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare
publica, locuinte, mediu si ape 4.256,00 128,00 182,50 1.327,50 2.618,00 4.825,00 1.230,00 325,00
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 351,00 73,00 142,50 77,50 58,00 225,00 225,00 225,00
01 CHELTUIELI CURENTE 266,00 73,00 82,50 77,50 33,00 225,00 225,00 225,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 266,00 73,00 82,50 77,50 33,00 225,00 225,00 225,00
2001 Bunuri si servicii 122,00 42,00 31,50 21,50 27,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 95,00 35,00 25,00 15,00 20,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 23,00 6,00 5,50 5,50 6,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2002 Reparatii curente 100,00 20,00 40,00 40,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 10,00
200530 Alte obiecte de inventar 10,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 34,00 11,00 11,00 6,00 6,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 34,00 11,00 11,00 6,00 6,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,00 60,00 25,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85,00 60,00 25,00
7101 Active fixe 85,00 60,00 25,00
710130 Alte active fixe 85,00 60,00 25,00
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 257,00 57,00 106,50 51,50 42,00 150,00 150,00 150,00
70020501 Alimentare cu apa 257,00 57,00 106,50 51,50 42,00 150,00 150,00 150,00
700206 Iluminat public si electrificari 74,00 16,00 16,00 26,00 16,00 75,00 75,00 75,00
700250 Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale 20,00 20,00
7402 PROTECTIA MEDIULUI 3.905,00 55,00 40,00 1.250,00 2.560,00 4.600,00 1.005,00 100,00
01 CHELTUIELI CURENTE 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00 100,00 100,00 100,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 11 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii platilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00 100,00 100,00 100,00
2001 Bunuri si servicii 155,00 50,00 35,00 35,00 35,00
200104 Apa, canal si salubritate 155,00 50,00 35,00 35,00 35,00
2030 Alte cheltuieli 10,00 5,00 5,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,00 5,00 5,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.740,00 1.215,00 2.525,00 4.500,00 905,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.740,00 1.215,00 2.525,00 4.500,00 905,00
7101 Active fixe 3.740,00 1.215,00 2.525,00
710101 Constructii 3.715,00 1.215,00 2.500,00
710130 Alte active fixe 25,00 25,00
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00 100,00 100,00 100,00
74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea
deseurilor 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00 100,00 100,00 100,00
740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 3.740,00 1.215,00 2.525,00 4.500,00 905,00
800002 Partea V-a Actiuni economice 380,22 145,00 80,00 125,22 30,00 190,00 185,00 185,00
8402 TRANSPORTURI 380,22 145,00 80,00 125,22 30,00 190,00 185,00 185,00
01 CHELTUIELI CURENTE 215,00 65,00 80,00 40,00 30,00 190,00 185,00 185,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 215,00 65,00 80,00 40,00 30,00 190,00 185,00 185,00
2002 Reparatii curente 150,00 30,00 50,00 40,00 30,00
2030 Alte cheltuieli 65,00 35,00 30,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65,00 35,00 30,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 165,22 80,00 85,22
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 165,22 80,00 85,22
7101 Active fixe 165,22 80,00 85,22
710101 Constructii 127,22 80,00 47,22
710130 Alte active fixe 38,00 38,00
840203 Transport rutier 380,22 145,00 80,00 125,22 30,00 190,00 185,00 185,00
84020301 Drumuri si poduri 380,22 145,00 80,00 125,22 30,00 190,00 185,00 185,00
9902 EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT/DEFICIT -1.124,22 -203,00 -161,00 -595,22 -165,00
TOTAL COMUNE
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019
Prevederi anuale buget 2016 Prevederi trimestriale buget 2016
Cod Denumire indicator TOTAL din care
credite bugetare destinate stingerii plaţilor restante
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 263,71 263,71
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 263,71 263,71
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 263,71 263,71
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
SI VANATOARE 263,71 263,71
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 263,71 263,71
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 263,71 263,71
7101 Active fixe 263,71 263,71
710130 Alte active fixe 263,71 263,71
831003 Agricultura 263,71 263,71
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 263,71 263,71
9910 EXCEDENT/DEFICIT -263,71 -263,71
Data : 03/02/2016 Tit: pag: 1 - mii lei-
CAPRENI
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 1 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.325,70 951,75 1.050,65 760,95 562,35
000202 I. VENITURI CURENTE 3.285,70 941,75 1.050,65 760,95 532,35
000302 A. VENITURI FISCALE 3.117,70 922,75 993,65 716,95 484,35
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 842,00 213,00 208,00 213,00 208,00
030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri
din capital de la persoane fizice 842,00 213,00 208,00 213,00 208,00
0302 IMPOZIT PE VENIT 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
030218 Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
VENIT 838,00 212,00 207,00 212,00 207,00
040201 Cote defalcate din impozitul pe
venit 490,00 125,00 120,00 125,00 120,00
040204 Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 348,00 87,00 87,00 87,00 87,00
070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 614,60 321,20 30,20 238,00 25,20
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 614,60 321,20 30,20 238,00 25,20
070201 Impozit si taxa pe cladiri 495,00 255,00 15,00 215,00 10,00
070202 Impozit si taxa pe teren 117,00 66,00 15,00 21,00 15,00
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe
de timbru 2,60 0,20 0,20 2,00 0,20
100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 1.215,80 358,55 401,85 265,95 189,45
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 2 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p laţ i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 1.165,00 332,00 393,00 260,00 180,00
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti 912,00 275,00 330,00 193,00 114,00
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru drumuri 65,00 10,00 15,00 20,00 20,00
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 188,00 47,00 48,00 47,00 46,00
1602 TAXE PE UTILIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DE ACTIVITATI 50,80 26,55 8,85 5,95 9,45
160202 Impozit pe mijloacele de transport 50,00 26,35 8,65 5,75 9,25
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 445,30 30,00 353,60 61,70
1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 445,30 30,00 353,60 61,70
180250 Alte impozite si taxe 445,30 30,00 353,60 61,70
290002 C. Venituri nefiscale 168,00 19,00 57,00 44,00 48,00
300002 C1. Venituri din proprietate 60,00 30,00 15,00 15,00
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 60,00 30,00 15,00 15,00
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 60,00 30,00 15,00 15,00
330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 108,00 19,00 27,00 29,00 33,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 3 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p laţ i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 40,00 5,00 10,00 15,00 10,00
330208 Venituri din prestari de servicii 40,00 5,00 10,00 15,00 10,00
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00
340202 Taxe extrajudiciare de timbru 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de
specialitate 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3602 DIVERSE VENITURI 21,00 2,00 5,00 2,00 12,00
360206 Taxe speciale 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00
360250 Alte venituri 13,00 3,00 10,00
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 40,00 10,00 30,00
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 40,00 10,00 30,00
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibil petrolieri 40,00 10,00 30,00
4990 VENITURI PROPRII 2.120,70 609,75 657,65 500,95 352,35
5002 TOTAL CHELTUIELI 3.325,70 951,75 1.050,65 760,95 562,35
01 CHELTUIELI CURENTE 3.325,70 951,75 1.050,65 760,95 562,35
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.652,80 445,65 534,95 422,35 249,85
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 4 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.306,95 346,54 433,84 338,42 188,15
100101 Salarii de baza 1.057,77 308,30 316,00 272,47 161,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 56,00 14,00 14,00 14,00 14,00
100106 Alte sporuri 12,04 4,14 4,50 3,40
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 6,60 2,40 2,50 1,70
100111 Fond aferent platii cu ora 9,84 3,45 3,69 2,70
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 104,00 14,00 63,00 14,00 13,00
100113 Indemnizatii de delegare 10,70 0,25 10,15 0,15 0,15
100130 Alte drepturi salariale in bani 50,00 20,00 30,00
1002 Cheltuieli salariale in natura 35,00 10,00 10,00 5,00 10,00
100205 Transportul la si de la locul de munca 35,00 10,00 10,00 5,00 10,00
1003 Contributii 310,85 89,11 91,11 78,93 51,70
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 206,20 59,40 61,22 52,38 33,20
100302 Contributii de asigurari de somaj 9,95 2,72 2,93 2,60 1,70
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 80,70 23,20 23,10 20,20 14,20
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 3,44 0,98 1,01 0,90 0,55
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 10,56 2,81 2,85 2,85 2,05
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.325,90 341,10 458,20 301,10 225,50
2001 Bunuri si servicii 556,90 170,60 136,10 107,10 143,10
200101 Furnituri de birou 20,00 5,00 5,00 4,00 6,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 5 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200102 Materiale pentru curatenie 12,50 3,50 1,00 3,00 5,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 184,00 67,00 44,00 28,00 45,00
200104 Apa, canal si salubritate 175,00 50,50 44,50 36,50 43,50
200105 Carburanti si lubrifianti 17,50 5,00 5,00 2,50 5,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 34,40 9,10 8,10 8,60 8,60
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 53,00 13,00 11,50 12,50 16,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 60,50 17,50 17,00 12,00 14,00
2002 Reparatii curente 322,00 50,00 132,00 110,00 30,00
2003 Hrana 5,00 5,00
200301 Hrana pentru oameni 5,00 5,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 44,00 11,50 14,50 17,50 0,50
200530 Alte obiecte de inventar 44,00 11,50 14,50 17,50 0,50
2006 Deplasari, detasari, transferari 61,00 4,50 47,60 4,50 4,40
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 53,00 4,50 39,60 4,50 4,40
200602 Deplasari in strainatate 8,00 8,00
2013 Pregatire profesionala 9,00 2,00 6,00 1,00
2014 Protectia muncii 5,00 3,00 2,00
2030 Alte cheltuieli 323,00 99,50 117,00 59,00 47,50
203001 Reclama si publicitate 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 311,00 96,50 114,00 56,00 44,50
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10,00 10,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 6 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
autoritatilor locale 10,00 10,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100,00 100,00
5501 A. Transferuri interne 100,00 100,00
550118 Alte transferuri curente interne 100,00 100,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
5702 Ajutoare sociale 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 978,00 234,00 275,90 269,80 198,30
01 CHELTUIELI CURENTE 978,00 234,00 275,90 269,80 198,30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 623,50 143,50 163,40 174,30 142,30
1001 Cheltuieli salariale in bani 512,50 116,20 135,10 146,10 115,10
100101 Salarii de baza 360,00 90,00 90,00 90,00 90,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 48,00 12,00 12,00 12,00 12,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 54,00 14,00 13,00 14,00 13,00
100113 Indemnizatii de delegare 0,50 0,20 0,10 0,10 0,10
100130 Alte drepturi salariale in bani 50,00 20,00 30,00
1003 Contributii 111,00 27,30 28,30 28,20 27,20
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 70,00 17,00 18,00 18,00 17,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,30 0,30 0,20 0,20
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 7 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 354,50 90,50 112,50 95,50 56,00
2001 Bunuri si servicii 142,50 39,50 41,50 31,50 30,00
200101 Furnituri de birou 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
200102 Materiale pentru curatenie 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 20,00 7,00 5,00 3,00 5,00
200104 Apa, canal si salubritate 5,00 4,00 1,00
200105 Carburanti si lubrifianti 7,50 2,50 2,50 2,50
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 24,00 6,00 6,00 6,00 6,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 50,00 15,00 15,00 10,00 10,00
2002 Reparatii curente 50,00 30,00 20,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,00 10,00 5,00 5,00
200530 Alte obiecte de inventar 20,00 10,00 5,00 5,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 20,00 3,00 11,00 3,00 3,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
200602 Deplasari in strainatate 8,00 8,00
2013 Pregatire profesionala 5,00 2,00 2,00 1,00
2014 Protectia muncii 5,00 3,00 2,00
2030 Alte cheltuieli 112,00 33,00 23,00 33,00 23,00
203001 Reclama si publicitate 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03 /02 /2016 Tit:26 pag: 8 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i tr imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2016
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
plat i lor restante
T r i m I Tr im.II Trim.III Tr im. IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100,00 30,00 20,00 30,00 20,00
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 110,00 100,00 10,00
01 CHELTUIELI CURENTE 110,00 100,00 10,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60,00 60,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 60,00 60,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 50,00 50,00
100113 Indemnizatii de delegare 10,00 10,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40,00 40,00
2003 Hrana 5,00 5,00
200301 Hrana pentru oameni 5,00 5,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 35,00 35,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 35,00 35,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10,00 10,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 10,00 10,00
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 5,00 5,00
01 CHELTUIELI CURENTE 5,00 5,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,00 5,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00 5,00
200530 Alte obiecte de inventar 5,00 5,00
6502 INVATAMANT 768,00 250,35 262,75 181,75 73,15
01 CHELTUIELI CURENTE 768,00 250,35 262,75 181,75 73,15
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 626,00 215,85 225,75 162,25 22,15
1001 Cheltuieli salariale in bani 480,45 166,84 175,24 128,82 9,55
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 9 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
100101 Salarii de baza 449,77 156,30 164,00 120,47 9,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50
100106 Alte sporuri 12,04 4,14 4,50 3,40
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 6,60 2,40 2,50 1,70
100111 Fond aferent platii cu ora 9,84 3,45 3,69 2,70
100113 Indemnizatii de delegare 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05
1002 Cheltuieli salariale in natura 35,00 10,00 10,00 5,00 10,00
100205 Transportul la si de la locul de munca 35,00 10,00 10,00 5,00 10,00
1003 Contributii 110,55 39,01 40,51 28,43 2,60
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 76,50 27,40 28,22 19,38 1,50
100302 Contributii de asigurari de somaj 3,55 1,12 1,33 1,00 0,10
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 26,20 9,20 9,60 6,70 0,70
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 1,44 0,43 0,46 0,45 0,10
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 2,86 0,86 0,90 0,90 0,20
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142,00 34,50 37,00 19,50 51,00
2001 Bunuri si servicii 84,00 20,50 16,50 11,50 35,50
200101 Furnituri de birou 6,00 1,00 1,00 1,00 3,00
200102 Materiale pentru curatenie 6,50 1,50 1,00 4,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 34,00 10,00 9,00 5,00 10,00
200104 Apa, canal si salubritate 5,00 0,50 0,50 0,50 3,50
200105 Carburanti si lubrifianti 10,00 2,50 2,50 5,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE FUNC TIONARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 10 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p laţ i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 8,00 2,50 1,50 2,00 2,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 8,00 1,00 1,00 1,00 5,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 6,50 1,50 1,00 1,00 3,00
2002 Reparatii curente 2,00 2,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 0,50 1,50 1,00
200530 Alte obiecte de inventar 3,00 0,50 1,50 1,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2013 Pregatire profesionala 4,00 4,00
2030 Alte cheltuieli 45,00 12,50 12,00 6,00 14,50
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 12,50 12,00 6,00 14,50
6602 SANATATE 83,40 20,60 24,60 20,60 17,60
01 CHELTUIELI CURENTE 83,40 20,60 24,60 20,60 17,60
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83,40 20,60 24,60 20,60 17,60
2001 Bunuri si servicii 53,40 18,60 11,60 7,60 15,60
200101 Furnituri de birou 2,00 1,00 1,00
200102 Materiale pentru curatenie 2,00 1,00 1,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 35,00 15,00 5,00 5,00 10,00
200104 Apa, canal si salubritate 10,00 5,00 5,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 2,40 0,60 0,60 0,60 0,60
200109 Materiale si prestari de servicii cu
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03 /02 /2016 Tit:26 pag: 11 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i tr imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2016
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
plat i lor restante
T r i m I Tr im.II Trim.III Tr im. IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
caracter functional 2,00 1,00 1,00
2002 Reparatii curente 20,00 10,00 10,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 2,00 1,00
200530 Alte obiecte de inventar 3,00 2,00 1,00
2030 Alte cheltuieli 7,00 2,00 1,00 2,00 2,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7,00 2,00 1,00 2,00 2,00
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 193,60 112,50 46,10 22,50 12,50
01 CHELTUIELI CURENTE 193,60 112,50 46,10 22,50 12,50
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40,10 10,40 9,90 9,90 9,90
1001 Cheltuieli salariale in bani 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50
100101 Salarii de baza 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50
1003 Contributii 18,10 4,90 4,40 4,40 4,40
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 4,50 1,50 1,00 1,00 1,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 53,50 2,10 36,20 12,60 2,60
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50
200530 Alte obiecte de inventar 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03 /02 /2016 Tit:26 pag: 12 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i tr imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2016
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
plat i lor restante
T r i m I Tr im.II Trim.III Tr im. IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2006 Deplasari, detasari, transferari 0,50 0,10 0,20 0,10 0,10
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0,10 0,20 0,10 0,10
2030 Alte cheltuieli 50,00 1,00 35,00 12,00 2,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50,00 1,00 35,00 12,00 2,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100,00 100,00
5501 A. Transferuri interne 100,00 100,00
550118 Alte transferuri curente interne 100,00 100,00
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 541,70 141,30 133,80 113,80 152,80
01 CHELTUIELI CURENTE 541,70 141,30 133,80 113,80 152,80
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 303,20 75,90 75,90 75,90 75,50
1001 Cheltuieli salariale in bani 232,00 58,00 58,00 58,00 58,00
100101 Salarii de baza 228,00 57,00 57,00 57,00 57,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1003 Contributii 71,20 17,90 17,90 17,90 17,50
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 47,70 12,00 12,00 12,00 11,70
100302 Contributii de asigurari de somaj 1,80 0,45 0,45 0,45 0,45
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 18,00 4,50 4,50 4,50 4,50
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 2,90 0,75 0,75 0,75 0,65
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,50 0,40 0,40 0,40 0,30
2006 Deplasari, detasari, transferari 1,50 0,40 0,40 0,40 0,30
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03 /02 /2016 Tit:26 pag: 13 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i tr imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2016
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
plat i lor restante
T r i m I Tr im.II Trim.III Tr im. IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,50 0,40 0,40 0,40 0,30
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
5702 Ajutoare sociale 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 237,00 65,00 57,50 37,50 77,00
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 266,00 73,00 82,50 77,50 33,00
01 CHELTUIELI CURENTE 266,00 73,00 82,50 77,50 33,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 266,00 73,00 82,50 77,50 33,00
2001 Bunuri si servicii 122,00 42,00 31,50 21,50 27,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 95,00 35,00 25,00 15,00 20,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 23,00 6,00 5,50 5,50 6,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2002 Reparatii curente 100,00 20,00 40,00 40,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 10,00
200530 Alte obiecte de inventar 10,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 34,00 11,00 11,00 6,00 6,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 34,00 11,00 11,00 6,00 6,00
7402 PROTECTIA MEDIULUI 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00
01 CHELTUIELI CURENTE 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165,00 55,00 40,00 35,00 35,00
2001 Bunuri si servicii 155,00 50,00 35,00 35,00 35,00
200104 Apa, canal si salubritate 155,00 50,00 35,00 35,00 35,00
2030 Alte cheltuieli 10,00 5,00 5,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,00 5,00 5,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03 /02 /2016 Tit:26 pag: 14 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i tr imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2016
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
plat i lor restante
T r i m I Tr im.II Trim.III Tr im. IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
8402 TRANSPORTURI 215,00 65,00 80,00 40,00 30,00
01 CHELTUIELI CURENTE 215,00 65,00 80,00 40,00 30,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 215,00 65,00 80,00 40,00 30,00
2002 Reparatii curente 150,00 30,00 50,00 40,00 30,00
2030 Alte cheltuieli 65,00 35,00 30,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65,00 35,00 30,00
9902 EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT/DEFICIT
990296 Excedentul/Deficitul sectiunii de
functionare
CAPRENI
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
D a t a : 03 /02 /2016 Tit:26 pag: 1 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i tr imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2016
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
plat i lor restante
T r i m I Tr im.II Trim.III Tr im. IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 40,00 10,00 30,00
CAPRENI
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 1 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p laţ i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.500,00 1.000,00 2.500,00
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 3.500,00 1.000,00 2.500,00
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.500,00 1.000,00 2.500,00
420265 Finantarea programului National de
Dezvoltare Locala 3.500,00 1.000,00 2.500,00
5002 TOTAL CHELTUIELI 4.624,22 203,00 161,00 1.595,22 2.665,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.624,22 203,00 161,00 1.595,22 2.665,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.623,22 203,00 160,00 1.595,22 2.665,00
7101 Active fixe 4.623,22 203,00 160,00 1.595,22 2.665,00
710101 Constructii 4.327,22 80,00 100,00 1.552,22 2.595,00
710130 Alte active fixe 296,00 123,00 60,00 43,00 70,00
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 1,00 1,00
7201 Active financiare 1,00 1,00
720101 Participare la capitalul social al
societatilor comerciale 1,00 1,00
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 484,00 43,00 101,00 290,00 50,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 484,00 43,00 101,00 290,00 50,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 483,00 43,00 100,00 290,00 50,00
7101 Active fixe 483,00 43,00 100,00 290,00 50,00
710101 Constructii 440,00 100,00 290,00 50,00
710130 Alte active fixe 43,00 43,00
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 1,00 1,00
7201 Active financiare 1,00 1,00
720101 Participare la capitalul social al
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 2 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p laţ i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
societăţilor comerciale 1,00 1,00
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 5,00 5,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5,00 5,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5,00 5,00
7101 Active fixe 5,00 5,00
710130 Alte active fixe 5,00 5,00
6602 SANATATE 80,00 80,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 80,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80,00 80,00
7101 Active fixe 80,00 80,00
710130 Alte active fixe 80,00 80,00
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 65,00 65,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65,00 65,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 65,00 65,00
7101 Active fixe 65,00 65,00
710101 Constructii 45,00 45,00
710130 Alte active fixe 20,00 20,00
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 85,00 60,00 25,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85,00 60,00 25,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85,00 60,00 25,00
7101 Active fixe 85,00 60,00 25,00
710130 Alte active fixe 85,00 60,00 25,00
7402 PROTECTIA MEDIULUI 3.740,00 1.215,00 2.525,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.740,00 1.215,00 2.525,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.740,00 1.215,00 2.525,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 3 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
7101 Active fixe 3.740,00 1.215,00 2.525,00
710101 Constructii 3.715,00 1.215,00 2.500,00
710130 Alte active fixe 25,00 25,00
8402 TRANSPORTURI 165,22 80,00 85,22
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 165,22 80,00 85,22
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 165,22 80,00 85,22
7101 Active fixe 165,22 80,00 85,22
710101 Constructii 127,22 80,00 47,22
710130 Alte active fixe 38,00 38,00
9902 EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT/DEFICIT -1.124,22 -203,00 -161,00 -595,22 -165,00
990297 Excedentul/Deficitul sectiunii de
dezvoltare -1.124,22 -203,00 -161,00 -595,22 -165,00
CAPRENI
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
D a t a : 03/02/2016 Tit :26 pag: 1 - mii lei-
Preveder i anuale Preveder i t r imestr ia le
Cod D e n u m i r e indicator P r o g r a m
2 0 1 6
din care
credi te bugetare
dest inate stingerii
p lat i lor restante
Tr im I Trim.II Trim.III Tr im.IV
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 3.500,00 1.000,00 2.500,00
5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 263,71 263,71
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 263,71 263,71
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 263,71 263,71
7101 Active fixe 263,71 263,71
710130 Alte active fixe 263,71 263,71
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
SI VANATOARE 263,71 263,71
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 263,71 263,71
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 263,71 263,71
7101 Active fixe 263,71 263,71
710130 Alte active fixe 263,71 263,71
9910 EXCEDENT/DEFICIT -263,71 -263,71
991097 Excedentul/Deficitul sectiunii de
dezvoltare -263,71 -263,71