MUNICIPIUL ORADEAMUNICIPIUL ORADEA

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 20CHELTUIELI PENTRU ANUL 201111

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Hotărârea Consiliului local nr. 852/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Legea nr. 2886/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011

Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2011

Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii locale sau cheltuielilor publice (reorganizarea instituţională, acordarea de facilităţi fiscale investitorilor, legea de salarizare a funcţionarilor publici, etc.)

Acte normativeActe normative pentru pentru fundamentarea fundamentarea bugetului consolibugetului consoliddat pe anul 20at pe anul 201111

a) stimularea creşterii masei impozabile pentru atragerea unor venituri suplimentare prin utilizarea următoarelor căi:

- păstrarea schemei locale de stimulare a investiţiilor - relaxarea fiscală pentru agenţii economici - stimularea investiţiilor în sectorul privat - luare în evidenţa fiscală a terenurilor şi construcţiilor nedeclarate

b) întărirea disciplinei financiare în colectarea creanţelor bugetare

c) promovarea sistemelor moderne de plată utilizate la încasarea veniturilor bugetului local

d) dezvoltarea sistemelor de comunicare cu contribuabilii

e) creşterea gradului de încasare a impozitelor şi taxelor locale

PPolitici bugetareolitici bugetare privind fundamentarea privind fundamentarea

veniturilor proprii peveniturilor proprii pe anul 20anul 201111

Nu sunt incluse:

- sume alocate de Consiliul Judeţean pentru obiective de investiţii locale

- creditele bancare pentru care nu este obţinută autorizarea Min Finanţe

- vânzări de active imobilizate şi sume de primit din sponsorizări

Venituri publice locale peVenituri publice locale pe anul 20anul 201111756.499.080

524.309.607495.308.426488.854.470

2008 2009 Exec. 2010 Plan 2011

+44%

Consolidarea bugetelor spitalelor în bugetul municipal +140.000.000

lei

Fonduri nerambursabile atrase prin proiectele depuse + 45.000.000

lei

Prelevări buget de stat (extindere apă-canal) + 32.000.000 lei

Excedentul exerciţiului bugetar 2010 + 26.000.000 lei

Evoluţia în structură a venituri publice Evoluţia în structură a venituri publice

locale pelocale pe anul 20anul 201111206.733.000

41.417.000

212.462.230 209.304.120

65.582.73021.000.000

Venituriproprii

Fond rulment Prelevari BS Creditebancare

Ven pr aleinstit publice

Fd neramb

2009

Exec. 2010

Plan 2011

Structura veniturilor publice locale peStructura veniturilor publice locale pe anul 20anul 201111

2010 exec

Prelev ari BS

180.146.477

34%

Fond

rulment

15.206.525

3%

Venituri

proprii

214.575.364

41%

Fd neramb

19.826.769

4%

Ven pr ale

instit publice

61.122.771

12%Credite

bancare

33.431.702

6%

2011 plan

Prelev ari BS

212.462.230

28%

Credite

bancare

21.000.000

3%

Ven pr ale

instit publice

209.304.120

28%

Fd neramb

65.582.730

9%

Venituri

proprii

206.733.000

27%

Fond

rulment

41.417.000

5%

Politici bugetare privind cheltuieli Politici bugetare privind cheltuieli

operaţionale peoperaţionale pe anul 20anul 201111a) gestionarea eficientă a cheltuielilor de personal

b) identificarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare a aparatului administrativ: renegocierea tarifelor la energia electrică, la cheltuielile de telefonie, restricţii pentru cheltuielile de deplasare, etc.

c) introducerea, începând cu anul 2010, a unor raportări publice trimestriale privind execuţia bugetară

d) întărirea disciplinei în gestionarea creditelor bugetare prin stabilirea răspunderii ordonatoriilor de credite care realizează angajamente bugetare peste limitele aprobate pentru cheltuielile materiale şi servicii

e) susţinerea financiară a serviciilor publice prestate în interesul cetăţenilor (întreţinere străzi + trafic rutier, salubritate stradală, iluminat public, spaţii verzi, canalizare pluvială, wc publice, etc.)

d) asigurarea de resurse financiare pentru finanţarea datoriei publice locale

Cheltuieli operaţionale peCheltuieli operaţionale pe anul 20anul 201111

323.416.256 318.867.371

364.814.656

501.487.610

2008 2009 2010 TOTAL 2011

+37%

Cheltuielile operaţionale fără cele din veniturile proprii institutii publice -5%

Cheltuielile din veniturile proprii ale instituţiilor publice +269%

124.281.005 128.451.649 113.869.236 98.148.500

42.574.204 51.471.349 63.595.370 63.672.270

67.036.003 54.727.221 66.669.74152.394.680

56.795.611

209.304.120

2008 2009 2010 TOTAL 2011

Ch din ven pr inst pub

Altele

Fd garantare

Datoria publica

Asistenta sociala

Servicii publice

Finantari neramb

Sport+cultura

Sanatate

Invatamant

Institutii publice

Structura cheltuielilor operaţionale peStructura cheltuielilor operaţionale pe anul 20anul 201111

Cheltuielile cu serviciile publice se păstrează la un nivel comparabil

Cheltuielile din veniturile proprii ale instituţiilor publice +269% (spitale)

Structura cheltuielilor operaţionale peStructura cheltuielilor operaţionale pe anul 20anul 201111

Principalele categorii de cheltuieli operaţionale sunt în scădere faţă de 2010

Valori majorate pentru datoria publică şi spitale (anul 2010 parţial)

Serv icii publice

63.672.270

13%

Fd garantare

1.010.000

0,2%

Inv atamant

98.148.500

20%

Altele

1.420.000

0,3%

Sanatate

3.469.000

1%

Sport+cultura

8.900.000

2%

Institutii publice

33.173.600

7%

Datoria publica

27.995.440

6%

Asistenta sociala

52.394.680

10%

Ch v en pr inst pub

209.304.120

41%

Finantari neramb

2.000.000

0,4%

Politici contabile privind datoria publică Politici contabile privind datoria publică

pepe anul 20anul 201111a) contractarea de surse împrumutate se va face numai pentru investiţiile

majore ale Municipiului Oradea

b) atragerea unor finanţări la costuri reduse pentru municipalitate

c) menţinerea unei cotaţii stabile pentru ratingul Municipiului Oradea

d) perioadele de rambursare a creditelor sunt stabilite în funcţie de durata de

exploatare a investiţiilor finanţate

e) asigurarea unui nivel relativ constant privind serviciul anual al datorie

publice

Credite în curs de contractare 2011:

- utilităţi în parcul industrial 10.360.000

euro

- modernizare străzi 25.000.000 lei

Datoria publică peDatoria publică pe anul 20anul 201111

8%

15%

22% 21%

16% 16% 16% 16% 15% 15% 14%

7%

3%1% 1% 1%

8%

16%

23%25%

21% 21% 21% 21% 20% 19% 18%

9%

5%3% 3% 2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grad incatorare actual

Grad indatorare viitor

Sold credite contracte de municipalitate 31.12.2010 – aprox. 63 mil. euro:

- datorii in lei: 23.077.147 lei

- datorie in euro: 52.349.147 euro = 247.201.952 lei

- credit furnizor Luxten: 1.107.313 euro = 3.527.901 lei

In anul 2011 încep rambursările pentru creditele Dexia şi BEI – achiziţie

mijloace de transport public şi refinanţare credit BCR

18.280.58415.899.489

11.432.658

27.995.440

5.000.000 5.000.000 5.000.000

14.974.000

2008 2009 2010 TOTAL 2011

Serviciul anual al datoriei publice Rambursari rate

a) asigurarea fondurilor necesare finalizării contractelor aflate în curs de execuţie

a) asigurarea cofinanţării municipalităţii pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă

a) susţinerea unor investiţii în domeniul infrastructurii locale prin atragerea de finanţări din sectorul privat:

- extindere, modernizare iluminat public- realizarea parcare multifuncţională

d) identificarea de soluţii de finanţare de tip credit-furnizor fără a greva datoria publică

Politici bugetare privind investiţiile Politici bugetare privind investiţiile publice în anul 2011publice în anul 2011

Sursele pentru investiţiile publice locale Sursele pentru investiţiile publice locale în anul 2011în anul 2011

2010

Buget local +

fd rulm

47.359.313

39%

Surse

neramb

17.729.435

15%

Credite

bancare

33.431.702

27%

Buget de stat

23.418.797

19%

2011

Buget local +

fd rulm

69.930.010

27%

Surse

neramb

54.893.100

22%

Credite

bancare

21.000.000

8%

Buget de stat

109.188.360

43%

Sursele nerambursabile deţin o pondere semnificativă 22%

Prelevările de la bugetul de stat cuprind cofinanţarea proiectelor UE, programul extindere apă-canal, modernizare ZOO şi reabilitarea termică blocuri

Resursele proprii (venituri proprii şi excedent an 2010) cresc valoric

Responsabilii cu investiţiile publice Responsabilii cu investiţiile publice locale în anul 2011locale în anul 2011

Investiţiile derulate prin aplicaţii cu finanţare europeană includ: finanţarea UE, de la bugetul de stat şi de la bugetul local

Direcţia Tehnică şi Compania de Apă proiecte în derulare

COMPANIA DE APA71.020.000

28%

ADMINISTRATIV260.0000,1%

SPITALE1.345.000

1%

RA PAS650.0000,3%

APLICATII FINANTARI EUROPENE

99.089.85038%

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

11.960.0005%

DIRECTIA TEHNICA60.705.670

24%ELECTROCENTRALE

5.345.7602%

URBANISM1.354.000

1%

INFORMATICA307.1900,1%

OTL2.810.000

1%

Investiţiile publice locale în continuare Investiţiile publice locale în continuare în anul 2011în anul 2011

Refacerea Planului Urbanistic General al mun. Oradea 1.063.000

Modernizare iluminat public – contract de concesiune 2.336.000

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1

22.679.960

Amenajare parcari si alei in Mun.Oradea 11.933.310

Pod peste Crisul Repede -str. Onestilor-Sovata-Fagului 11.300.000

Modernizare P-ta Bucuresti, acces la Gara CF Oradea 2.577.690

Modernizare str. Gh. Doja (tronson) (proiectare+executie) 3.750.000

Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea - rest lucrari interior + exterior

3.000.000

Construire Campus Scolar 3.500.000

Extindere cladire P-ta Unirii nr. 1 600.000

Proiecte cu finanţare UEProiecte cu finanţare UEReabilitare si modernizare Centre de Cazare Temporară 1, 2 si 3 4.444.520

Revitalizarea Cetăţii Oradea 14.693.110

Reabilitarea Liceului Teologic Reformat „Lorantffy Zsuzsanna” 3.620.820

Reabilitarea şi dotarea Grupului Şcolar „Andrei Şaguna” 5.926.750

Reabilitare şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” 3.544.510

Reabilitare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii si Piata Ferdinand 2.467.730

Complexul Wellness Termal "Nymphaea" Oradea 11.161.530

Utilități publice in Parcul Industrial EUROBUSINESS 36.014.310

Modernizarea Grădinii Zoologice 8.009.870

Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru 1.485.160

Amenajare Parc in santul de est al Cetatii Oradea 1.900.680

Amenajare Parc Salca - Oradea 1.340.380

Centru de reintegrare socială 843.120

Centrul de îngrijire copii 686.080

Centre sociale CANDEO, DIGNITAS, ingrijire copii, persoane cu scleroza

4.510.340

Punctele tari alePunctele tari ale bugetului consolidat bugetului consolidat pe pe anul 2011anul 2011

Realitatea bugetului – nu sunt bugetate sume din valorificări a active, din donaţii şi sponsorizări

Atragerea de fonduri nerabursabile

Continuarea unor măsuri de austeritate privind cheltuielile de funcţionare a aparatului administrativ

Sume importante alocate pentru finanţarea serviciilor publice

Atragerea capitalului privat în finanţarea unor obiective de investiţii publice

Continuarea programelor de investiţii în infrastructura edilitară

Calendar pentru aprobare buget pentru Calendar pentru aprobare buget pentru anul 2011anul 2011

Data aprobare buget de stat 27 decembrie 2010

Data limita comunicare prelevări buget de stat 7 ianuarie 2011

Data lansare în dezbatere publică proiect buget 26 ianuarie 2011

Interval realizare dezbate publică 26 ian – 10 feb 2011

Data limita pentru aprobarea în Consiliul Local 11 februarie 2011

Elemente ce pot interveni:

- alocarea de către Consiliul Judeţean a unor sume defalcate din IVG pentru investiţii locale