SIGLA SI DENUMIREA FIRMEI MAMA

ASOCIEREA S.C. CONFER GROUP S.R.L. S.C. ARCADA COMPANY S.A. S.C.RADARIA S.R.L.

SC CONFER GROUP SRLC.I.F. :RO 15168887R.C.: J04/92/2003str. Calea Marasesti nr. 33, loc.Onesti, jud. Bacu, Romnia, cod postal 601146, telefon/fax 0234/314858;315740

S.C. ARCADA COMPANY S.A.C.I.F. RO 5437520, R.C:J17/870/1994str. Brailei c/c Constructorilor, loc. Galati, jud. Galati, Romaniacod postal 800365telefon/fax 0236/318868;462695

SC RADARIA SRLC.I.F. RO 10233828R.C. J17/152/1998str. Stelei, nr. 49loc.Galati, jud.Galati, Romania,cod postal 800131telefon/fax 0236/413086

EMITENT:

BENEFICIAR:

SC CONFER GROUP SRLCOMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA

C.I.F. :RO 15168887R.C.: J04/92/2003C.I.F. RO11054529R.C. J40/9774/1998

str. Calea Marasesti nr.33, Onesti, jud. Bacu, Romnia, cod postal 601146, telefon/fax 0234/314858B-dul Dinicu Golescu nr. 38, 010873, sector 1, Bucuresti, Romania

IBAN RO28TREZ0615069XXX004359cont plata contravaloare lucrariIBAN RO60TREZ700509801X002204Trezoreria Municipiului Bucuresti

Deschis la :Trezoreria Bacu

IBAN RO52BTRLRONGBE00E4813705cont de garantie bancara pentru sume retinute

Deschis la : Banca Transilvania Onesti

Proiectul din cadrul Programului Operational Sectorial-Transport 2007-2013

Modernizarea unor staiilor de cale ferata Sfantu Gheorghe si Targu Mures"

Cod proiect: POS T / 2011/ 2 / 2 / 008

Cod SMIS: 34742

Programul Operational nr. CCI: 2007RO161PO003

Numele Contractului: Modernizarea statiei de cale ferata Targu Mures", contract nr .74/31.07.2014

Factura nr. 7 din 08.06.2015

DescriereValoarea(fara TVA)-lei-Cota TVA24%-lei-

Valoarea lucrarilor executate in conformitate cu Certificatul Interimar de Plata nr. 7 din data de 05.06.2015, din care suma de 98.572,78 reprezinta Suma retinuta 10% conform contractului nr.74/31.07.2014, Memorandumului de Clarificare/Negociere, Actului aditional nr.1/20.01.2015(actul aditional pentru suma retinuta) parti integrante ale acestui contract.Perioada de executie a lucrarilor 01.04.2015-30.04.2015

985.727,81

236.574,67

Recuperare avans prin deduceri procentuale de 15 % din valoarea Certificatului Interimar de Plata nr.7 din data de 05.06.2015-147.859,17-35.486,20

Total din care:837.868,64201.088,47

Total de plata:1.038.957,11

Plata facturii se va face astfel: Suma de 98.572,78 lei Suma retinuta 10 % se va vira in contul RO52BTRLRONGBE00E4813705 deschis la Banca Transilvania Onesti conform contractului de Depozit de Garantii de Buna Executie nr.3587/08.08.2014 si a Actelor Aditionale nr.1/11.08.2014 si nr.2/20.11.2014 la acesta Suma de 940.384,33 lei, Diferenta de plata, se va vira in contul RO28TREZ0615069XXX004359 deschis la Trezoreria Bacau

Termen de plata: maxim 45 de zile calendaristice de la data primirii documentelor conform Sub-clauzei 14.7 din Conditiile Speciale ale contractului 74/31.07.2014

Semnatura si stampila