1. Graficul circuitului documentar pentru operatiile cu numerarul2. Cerere de deschidere a conturilor de depozit3. Contractul privind deschiderea depozitului4. Certificatul de depozit al clientului la vedere si la purtator5. Proces verbal de primire a mijloacelor fixe6. Fisa de evidenta a mijloacelor fixe7. Proces verbal de lichidare a mijloacelor fixe8. Factura de expeditie la realizarea mijloacelor fixe9. Factura privind TVA bunului de consum al materialului10. Nota de contabilitate (venit)11. Dispozitia memoriala la operatiile de incasso a veniturilor din credite bancare, din plati

de comision pentru tinerea conturilor, pentru eliberarea numerarului, pentru operatiile valutare,etc

12. Nota de contabilitate pentru calcularea dobonzii la depozit13. Contul personal al lucratorului bancar14. Documentele primare la transmiterea in exploatare a valorilor materiale si OMSVD15. Dispozitiile memoriale la evidenta cheltuielilor bancare16. Cererea de deschidere a contului bancar17. Fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei18. Dosarul complet al clientului19. Extrasul de cont, duplicat din cont20. Dispozitia de plata a clientilor pentru op. comerciale si necomerciale21. Cerere de eliberare a carnetelor de cecuri22. Cerere de deschidere a acreditivului23. Nota de contabilitate la achitarea partiala a doc. de plata24. Nota de contabilitate la eliberarea si rambursarea conturilor25. Cambia simpla26. Cambia bancara27. Cambia trata28. Avizul de incasare a numerarului29. Dispozitia de incasare30. Chitanta31. Cec in numerar32. Dispozitia de plata33. Jurnalul de casa34. Borderoul de insotire35. Contractul de leasing si factoring36. Conturile valutare 37. Incasso-ul la export si import38. Acreditivul la import si export39. Dispozitiile de schimb valutar40. Formulare de rapoarte financiar-bancar41. Bilantul zilnic la banca