Download - CONTABILITATE FINANCIARA
UNIVERSITATEA ‘’STEFAN CEL MARE’’ SUCEAVAFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI TURISMULUI SI SERVICIILOR
PROIECT CONTABILITATE FINANCIARA
PROFESOR COORDONATOR:LECT. UNIV.DR.CAMELIA CATALINA MIHALCIUC
ELEV: SOLOVASTRU MIHAELA FLORITA ECTS ID ANUL II
Firma SC ‘’SHOE ZONE’’SRL este o societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile si reglementarile din Romania. Cod CAEN 477 comert cu amanuntul in magazine specializate (in cazul nostrum pantofi). Firma are doi asociati , iar cifra de afaceri este de peste 5 000 000 lei/an. SC’’SHOE ZONE’’SRL este platitoare de TVA (24%) si impozit pe profit (16%), iar adaosul commercial pe care il practica este de 25%. Bilantul initial al SC ‘’SHOE ZONE’’SRL este prezentat astfel:
BILANT INITIAL
ACTIV PASIV
NR CRT
SIMBOL DENUMIRE ELEMENT
SUME NR CRT
SIMBOL DENUMIRE ELEMENT
SUME
1 203 Chelt. De dezvoltare
7000 1 1012 Capital subscris varsat
100000
2 205 Concesiuni, brevete ,licente
3500 2 1042 Prime de aport
1500
3 212 constructii 15000 3 106 Reserve leg 7004 2131 Echip.
tehnologice15000 4 117 Rez reportat 8000
5 2133 Mijl. De transport
10000 5 121 Profit 50000
6 267 Creante imobilizate
10000 6 1621 Cred bancare pe tl
10000
7 302 Mat consumabile
4500 7 1661 Datorii fata de ent afil
10000
8 3021 Mat auxiliare
6000 8 2813 Amort mijl de trans
2000
9 327 Marf in curs de aprov
7000 9 378 Dif de prêt la mf
1000
10 357 Marf aflate la terti
5000 10 401 Furnizori 2000
11 371 Marfuri 36000 11 403 Ef de platit 315012 409 Furnizori
debitori 1000 12 404 Furniz de
imob1500
13 4111 Clienti 1500 13 419 Clienti creditori
3000
14 413 Efecte de primit
1000 14 421 Personal sal datorate
7000
15 425 Avansuri accord pers
9500 15 4411 Impozit pe profit
8000
16 4424 TVA de recuperat
3000 16 4428 TVA neexigibila
5000
17 456 Decontari cu asociatii
25000 17 444 Impozit pe venitde nat
1120
18 461 Debitori diversi
7000 18 462 Creditori diversi
300
19 471 Chelt inreg in avans
5000 19 472 Venit inreg in avans
10000
20 5112 Cecuri de incasat
100 20 5191 Credite bancare pe ts
96300
21 5121 Conturi la banci in lei
143000
22 5124 Conturi la banci in valuta
100
23 5311 Casa in lei 100024
25
5328
542
Alte valori
Avansuri de trezorerie
270
100
TOTAL ACTIV 316570 TOTAL PASIV 316570
Unitatea: SC’’SHOE ZONE’’SRL___________________
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagină __1___
Întocmit: _______Solovastru ________________ Verificat: _Popovici____________________
14-1-1
Simbol conturi Sume Nr. crt.
Data înreg.
Documentul (felul, nr., data)
Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 02.04 NOTA DE
CONTAB Majorarea capitalului prin incorporarea primelor de fuziune
1042 1012 1500 1500
2 03.04 Registru de casa
Aport la capital sub forma de marfuri si numerar
%
456 25000
371 5000 5311 20000 3 05.04 Nota de
contabilitate Scoaterea din evidenta a unui echipament tehnologic
2813 2131 2000 2000
4 08.04 Extras de cont Incasarea unui credit pe termen lung
5121 1621 30000 30000
5 10.04 Factura fiscala Se achizitioneaza un mijloc de transport
% 404 24800
2133 20000 4426 4800 6 11.04 Ordin de plata Se achita datoria fata
de furnizori 401 5121 5950 5950
7 14.04 Lista de avans chenzinal
Plata chenzinei I 425 5311 1000 1000
8 15.04 Stat de salarii Se inregistreaza salariile brute
641 421 50000 50000
9 15.04 Stat de salarii Se inregistreaza retinerile din salariu
421 % 17250
4312 5250 4372 250 4314 2750 444 8000 427 1000
Unitatea: SC’’SHOE ZONE’’SRL___________________
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagină __2___
Întocmit: _______Solovastru ________________ Verificat: _Popovici____________________
14-1-1
Simbol conturi Sume Nr. crt.
Data înreg.
Documentul (felul, nr., data)
Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10 15.04 Stat de salarii CAS ul angajatorului 6451 4311 10400 10400
11 15.04 Stat de salarii Contributia LA FONDUL DE SOMAJ
6452 4371 250 250
12 15.04 Stat de salarii CASSul angajatorului 6453 4313 2600 2600 13 15.04 Stat de salarii Contributia
angajatorului pt concedii si indemnizatii
6453 4317 425 425
14 15.04 Stat de salarii Contributiaangajatorului pt acc de munca spoil prof
6458 4315 75 75
15 15.04 Stat de salarii Contributia angajatorului la fondul de garantie a creantel
6458 4381 125 125
16 15.04 Stat de salarii Commission datorat ITM
622 4281 375 375
17 15.04 Extras de cont Se inreg plata salariilor 421 5121 32750 32750 18 15.04 Extras de cont Inregistrarea
viramentelor la bugetul %
5121
31500
4312 5250 4372 250 4314 2750 444 8000 427 1000 4311 10400 4371 250 4313 2600 4317
4315 75425
4381
125
De reportat 236000 236000
Unitatea: SC’’SHOE ZONE’’SRL___________________
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagină __3___
Întocmit: _______Solovastru ________________ Verificat: _Popovici____________________
14-1-1
Simbol conturi Sume Nr. crt.
Data înreg.
Documentul (felul, nr., data)
Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 236000 236000 19 20.04 Factura fiscala Achizitie mat de nat ob
de inventar %
401 6200
303 4426
5000 1200
20 22.04 Factura fiscala Aprovizionare cu marfuri(pantofi)
% 401 4464
371 3600 4426 864
21 22.04 Nota de receptie si const de difere
Receptia marfurilor 371 % 378 4428
1980 900 1080
22 25.04 Factura fiscala Inregistrarea vanzare marfa(pantofi)
5311 % 30000
707 24193.55
4427
5806.45 23 30.04 Nota de
contabilitate Descarcarea gestiunii de marfuri
% 371 30000
607 24562.75 378 4357.25 4428 1080
De reportat 308644 308644
ANEXA NR .1 PENTRU LUNA APRILIE
OP. ECON. NR. 9CAS= 50000* 10.5%= 5250Contributia la fond somaj = 50000* 0.5% =250CASS =50000* 5.5% =2750Impozit pe salarii = 50000* 16% =8000Alte retineri 1000 OP. NR 10CAS =50000 * 20.8% =10400 OP NR. 11Somaj = 50000* 0.5% =250 OP NR 13Pentru concedii si indemnizatii = 50000*0.85% =425*OP NR 14Pentru accidente de munca si boli profesionale = 50000*0.15% =75*OP NR 15Contributia la fondul de garantare a creantelor de salarizare 50000* 0.25% =125*OP NR 16Comision datorat 50000*0.75% =375*OP NR 12CASS 50000*5.2% =2600*OP NR 21PVA = PC AC +TVAnAC = PC *AC% =3600* 25% =900PVA = 3600+900+1080 =5580TVAn =(PC+AC) *24% = (3600+900)* 24% =1080*OP NR 22TVAc =30000*24/124 =5806.45*OP NR 23K378 = Si378+Rc378/(Si371-Si4428)+(Rd371-Rc4428) = 1900/10500 = 0.1801K378*Rc707 = 0.1801*24193.55 = 4357.25
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | Nr. | Data | | ___SC’’SHOE ZONE’’SRL_ NOTĂ DE CONTABILITATE | document |____________________| | ________ | | 1 | Ziua | Luna | Anul | |__________|___________________________________|__________|__02___|_04___2010 |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | 1500 | |____|_______________________|_1042_____________|_1012____________|_____________ __MAJORAREA CAPITALULUI____|__________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 1500 |SOLOVASTRU |_____________________|_____________________|_____________|____________________| 14-6-2A X6 t2 14-6-2/aA A4 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | | |__SOLOVASTRU__________ _POPOVICI__________|_____________|____________________|
SC’’SHOE ZONE’’SRL __________________________ ................ | Data | Contul | (Unitatea) |______________| casa | REGISTRU DE CASĂ |Ziua|Luna|Anul| | |____|____|____|___________| _____________________________________________|03__|04__|10__|5311_______| | Nr. | Nr. act | Nr. | Explicaţii | Încasări | Plăţi | Simbol cont | | crt. | casă | anexă | | | | corespondent | |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | Report/Sold ziua precedentă | | | | |__________________1000_______________|__________|_______|_______________| |___1__|_________|_______|APORT LA____|_25000____|_______|_______________| |______|_________|_______|_CAPITAL____|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | De reportat pagina/TOTAL | | | X | |____________________26000____________|__________|_______|_______________| | CASIER, SOLOVASTRU COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL |__________________________________________ANDREEVICI____________________| 14-4-7A A4
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | Nr. | Data | | ___SC’’SHOE ZONE’’SRL_ NOTĂ DE CONTABILITATE | document |____________________| | ________ | | 2 | Ziua | Luna | Anul | |__________|___________________________________|__________|__05___|_04___2010 |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | 2000 | |____|_______________________|______________|_____________|_____________ _1___|DESCARCAREA GESTIUNII__|_2813_________|2131 |____|DE ECHIP TEHNOLOGICE _|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 2000 |SOLOVASTRU |_____________________|_____________________|_____________|____________________| 14-6-2A X6 t2 14-6-2/aA A4 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 2000 |__SOLOVASTRU__________ _POPOVICI__________|_____________|____________________|
........SC’’SHOE ZONE’’SRL. (Unitatea) ........................ (secţia, serviciul etc.) LISTĂ DE AVANS CHENZINAL pe luna .APRILIE.. anul .2010.. ____________________________________________________________________ | Nr. | Numele şi | Marca | Salariul | Timp efectiv | Avans de | | crt. | prenumele | | de bază |___________________| plată | | | | | pe lună | Lucrat | Concediu | | | | | | | | medical | | |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |_1____|DAN PAUL GESTIONAR 2000 160 1000 |__________|________|________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| |______|___________|_______|__________|________|__________|__________| 14-5-1/d A4 Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit, SOLOVASTRU financiar-contabil, AMARIEI POPOVICI
____________________________________________________________________________ | Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ...1.. din 15.04.10 | | Banca romana de dezvoltare Către SC’’SHOE ZONE’’SRL | | Cod fiscal 13520690 ....................................... | | Nr. ord. reg. com./anJ33/400/1990 | | Localitatea ..SUCEAVA STR PACII | | Judeţul ...SUCEAVA ........... | | Cont ..RO43BRDE034540017180001. | | Banca ....BRD.................. | | | | EXTRAS DE CONT | | | | Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre | | contabile, la data de 15.04.10, unitatea dvs. figurează cu următoarele | | debite 32750 +31500.............................................. | |______________________________________________________________________________| | Documentul | Explicaţii | Suma | | (felul, numărul şi data) | | | |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|INREGISTREAZA PLATA SALA|_______32750______________| |__________________________|_RIILOR |__________________________| |__________________________|INREG VIRAMENTE LA BUG _|________31500_____________| |__________________________|STATULUI SI LA BUG ASIG |__________________________| |__________________________|SOCIALE_________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| 14-6-3 A5 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ | | | În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras | | confirmat pentru suma acceptată, iar în caz de refuz total sau parţial să | | anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont | | ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului | | L.S. .ALINA CORBEA. financiar-contabil, | | ...........AMARIEI..... | | ____________________________________________________________________________ | | Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ....1... din 15.04.10 | | .SC’’SHOE ZONE’’SRL... Către ...........BRD...................... | | .................. .......................................... | | .................. .......................................... | | | | Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de .....64250......... lei, | | pentru achitarea căreia (se va completa după caz): | | a) am depus la bancă ordinul de plată nr. .......... din ................. | | b) am depus la Oficiul Poştal nr. .... mandatul poştal nr. ..... din ..... | | Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt | | cuprinse în nota explicativă anexată. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului . SOLOVASTRU MIHAELA financiar-contabil AILENEI ION |
FACTURA Furnizor ..SC ALINA SRL........... Cumparator........SC ‘’SHOE ZONE’’SRL. Nr.ord.reg.com./an.J33/310/2002 Nr.ord.reg.com/an...J33/210/2009 C.I.F......14682110 C.I.F................15441040 Sediul...STR PACII Sediul.....STR PRIETENIEI. Judetul..........SUCEAVA Judetul..................SUCEAVA. Capital social............50000 Cod IBAN.RO87BRD043540012. Cod IBAN...RO78BRD0340540012 Banca................BRD................. Banca..............................BRD.........
Cota T.V.A .........24......... %
Nr crt
Denumirea produselor sau a
serviciilor
U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara T.V.A)
-lei-
Valoarea -lei-
Valoare T.V.A -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
BUC 100 50 5000 1200
x
Semnatura de primire SOLOVASTRU
Total de plata 6200 (col. 5+col.6)
Nr. Facturii................2............ Data (ziua, luna, anul)...20.04.2010.......
Aviz de insotire a marfii.............. (daca este cazul)
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | ...SC’’SHOE ZONE’’SRL..... | | NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE | | (pentru unităţile cu amănuntul) | | __________________________________________________________________________ | | | Număr | Data | Cod | Cod | Contract| Factură | Cont | | | |document|______________|furnizor|primitor|Nr.--------|Nr.--------|creditor| | | | ...... |Ziua|Luna|Anul| | | Comandă | Aviz de | | | | | | | | | | | | însoţire| | | | |________|____|____|____|________|________|___________|___________|________| | | | 1 | 22 | 04| 10| 3445| 5236 | 15230 | 12 | | | |_|________|____|____|____|________|________|___________|___________|________|_| | Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea | |valorilor materiale furnizate de ........................................ din | |..................... cu vagonul/auto nr. ......SV 12 ABC.................... | |documente însoţitoare .......FACTURA....... ... delegat .....AMARIEI IONEL.. | |constatându-se următoarele: | |____________________________________________________________________________ | |Nr. | Denumirea | Cont |Cod|U/M|Cantitatea| Recepţionat |Adaos comercial: | |crt.| bunurilor |debitor| | | conform |_______________|_______________: | | |recepţionate| | | |documente |Cant.| Preţ |Unitar | Total : | | | | | | | | |achiziţie| |(6 x 8): | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 : | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | |__1_|__MARFURI _|_______|___|BUC|_____1____|__1__|__3600___|__900__|_900 __: | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | | | TOTAL | X | X | X | X | X | X | X | : | |____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: | | __________________________________________________________________________:_| | : Preţ de achiziţie | | Valoare la preţ de | | : unitar + adaosul | TVA | vânzare inclusiv TVA | | : comercial |_______________________|____________________________| | : (7 + 8) | Unitară | Totală | Unitară | Totală | | : | | (6 x 11) | (10 + 11) | (6 x 13) | | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | :________4500___________|____1080___|___1080____|_____5580_____|___5580______| | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | : X | X | 1080 | X | 5580 | | :_______________________|___________|___________|______________|_____________| | Comisia de recepţie Primit în gestiune | |______________________________________________________________________________| |Numele şi prenumele|Semnătura|Numele şi prenumele|Semnătura| Data | Semnătura | |____HUTU PAUL______|___HUTU__|_______SOLOVASTRU__|__SOLO___|22.04.|___________| |____IONB ION ______|____ION__|___________________|_________| .10 |SOLOVASTRU | |___BOB DAN ________|___BOB___|___________________|_________|______|___________| 14-3-1/aA X4 t2
FACTURA Furnizor ..SC ALINA SRL........... Cumparator........SC ‘’SHOE ZONE’’SRL. Nr.ord.reg.com./an.J33/310/2002 Nr.ord.reg.com/an...J33/210/2009 C.I.F......14682110 C.I.F................15441040 Sediul...STR PACII Sediul.....STR PRIETENIEI. Judetul..........SUCEAVA Judetul..................SUCEAVA. Capital social............50000 Cod IBAN.RO87BRD043540012. Cod IBAN...RO78BRD0340540012 Banca................BRD................. Banca..............................BRD.........
Cota T.V.A .........24......... %
Nr crt
Denumirea produselor sau a
serviciilor
U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara T.V.A)
-lei-
Valoarea -lei-
Valoare T.V.A -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1
VANZARE PANTOFI
BAX 100 241.9355 24193.55 5806.45
x
Semnatura de primire SOLOVASTRU
Total de plata 30000 (col. 5+col.6)
Nr. Facturii................4............ Data (ziua, luna, anul)...25.04.2010.......
Aviz de insotire a marfii.............. (daca este cazul)
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | Nr. | Data | | ___SC’’SHOE ZONE’’SRL_ NOTĂ DE CONTABILITATE | document |____________________| | ________ | | 3 | Ziua | Luna | Anul | |__________|___________________________________|__________|__30___|_04___2010 |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|_____________ _1___|DESCARCAREA GESTIUNII__|_ %______ __|371 30000 |____| _|___607________|_____________|_24562.75___________| |____|_______________________|___378________|_____________|_4357.25 ___________| |____|_______________________|__4428________|_____________|____1080____________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 80000 |SOLOVASTRU POPOVICI |_____________________|_____________________|_____________|____________________| 14-6-2A X6 t2 14-6-2/aA A4 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 80000 |__SOLOVASTRU__________ _POPOVICI__________|_____________|____________________|
Unitatea: SC’’SHOE ZONE’’SRL
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagină __1__
Întocmit: _______Solovastru ________________ Verificat: _Popovici____________________
14-1-1
Simbol conturi Sume Nr. crt.
Data înreg.
Documentul (felul, nr., data)
Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 1 03.05 Extras de cont Rascumpararea
actiunilor proprii 1091 5311 1000 1000
2 03.05 Nota de contabilitate
Anularea actiunilor rascumparate
1012 % 1091 7583
1500
1000 500
3 05.05 Factura fiscala Achizitia unui teren % 404 3720 2111 3000 4426 720
4 07.05 Factura fiscala Inreg vanzarii unui mijloc de transport
461 % 7583 4427
24800 20000 4800
5 08.05 Registru de casa
Depunere de numerar la banca
581 5311 1500 1500
Extras de cont 5121 581 1500 1500 6 10.05 Extras de cont Contractarea unui
credit bancar pe tl 5121 1621 20000 2000
7 11.05 Nota de
contabilitate Constituirea unui provision de litigiu
6812 1511 400 400
8 13.05 Nota de contabilitate
Inreg trecerea profituluila rez reportat
121 1171 500 500
9 14.05 Factura fiscala Inregistrare factura en % 401 400 605 322.59 4426 77.41 10 15.05 Stat de salarii Inreg salariilor brute 641 421 42000 42000 11 15.05 Stat de salarii Inreg retinerilor din
salariu 421 %
4312 14550
4410 4372 210 431 2310
444 427
6720 900
De reportat 111870 111870
Unitatea: SC’’SHOE ZONE’’SRL
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagină __2__
Simbol conturi Sume Nr. crt.
Data înreg.
Documentul (felul, nr., data)
Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 111870 111870 12 15.05 Stat de salarii CASul angajatorului 6451 4311 8736 8736
13 15.05 Stat de salarii Contributia angajatorului la fondul de somaj
6452 4371 210
210
14 15.05 Stat de salarii CASSul angajatorului 6453 4313 2184 2184 15 15.05 Stat de salarii Contrib. angaj pt
concedii si indemnizatii 6453 4317 357 357
16 15.05 Stat de salarii Contrib. angaj la fondul de garantie al creantelor salariale
6458 4381 105 105
17 15.05 Stat de salarii Comisionul datorat ITM 622 4281 315 315
18 15.05 Extras de cont Plata salariilor 421 5121 27450 27450
19 15.05 Extras de cont Inreg viramentelor le bugetul de stat si la bug asig sociale
% 4312 4372
5121
4410 210
26520
4314 444
2310 6720
427 900 4311 8736 4371 210 4313 2184 4317
4315 4381 4281
357 63 105 315
20 17.05 Registru de casa
Inreg plata furnizorului de imobilizari
404 % 5311 405
11900 5950 5950
21 19.05 Extras de cont Decontarea efectelor comerciale de catre banca
405 5121 5950 5950
22 21.05 Chitanta Achitarea facturii 401 5311 230 230
De reportat 195890 195890
ANEXA NR 2 PENTRU LUNA MAI
OP NR 11000 ACTIUNI * 1LEU/ACTIUNE = 1000VN = 1.5 LEI/ACTIUNE
____________________________________________________________________________ | Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ...2.. din 03.05.10 | | Banca romana de dezvoltare Către SC’’SHOE ZONE’’SRL | | Cod fiscal 13520690 ....................................... | | Nr. ord. reg. com./anJ33/400/1990 | | Localitatea ..SUCEAVA STR PACII | | Judeţul ...SUCEAVA ........... | | Cont ..RO43BRDE034540017180001. | | Banca ....BRD.................. | | | | EXTRAS DE CONT | | | | Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre | | contabile, la data de 03.05.10, unitatea dvs. figurează cu următoarele | | debite 1000.............................................. | |______________________________________________________________________________| | Documentul | Explicaţii | Suma | | (felul, numărul şi data) | | | |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|RASCUMPARAREA ACTIUNILOR|_______1000 ______________| |__________________________|_PROPRII |__________________________| |__________________________| _ |________ ______ ______| |__________________________| |__________________________| |__________________________ ________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| 14-6-3 A5 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ | | | În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras | | confirmat pentru suma acceptată, iar în caz de refuz total sau parţial să | | anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont | | ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului | | L.S. .ALINA CORBEA. financiar-contabil, | | ...........AMARIEI..... | | ____________________________________________________________________________ | | Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ....2... din 15.04.10 | | .SC’’SHOE ZONE’’SRL... Către ...........BRD...................... | | .................. .......................................... | | .................. .......................................... | | | | Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de .....1000 ......... lei, | | pentru achitarea căreia (se va completa după caz): | | a) am depus la bancă ordinul de plată nr. .......... din ................. | | b) am depus la Oficiul Poştal nr. .... mandatul poştal nr. ..... din ..... | | Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt | | cuprinse în nota explicativă anexată. | | |
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | Nr. | Data | | ___SC’’SHOE ZONE’’SRL_ NOTĂ DE CONTABILITATE | document |____________________| | ________ | | 1 | Ziua | Luna | Anul | |__________|___________________________________|__________|__03___|_05___2010 |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|_____________ _1___|ANULAREA ACTIUNILOR __|_ 1012______| % 1500 |____|RASCUMPARATE _|___ ________|__1091_______|_1000 ___________| |____|_______________________|___ ________|__7583_______|_500 ___________| |____|_______________________|__ ________|_____________|____ ____________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 1500 |SOLOVASTRU POPOVICI |_____________________|_____________________|_____________|____________________| 14-6-2A X6 t2 14-6-2/aA A4 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 1500 |__SOLOVASTRU__________ _POPOVICI__________|_____________|____________________|
FACTURA Furnizor ..SC ALINA SRL........... Cumparator........SC ‘’SHOE ZONE’’SRL. Nr.ord.reg.com./an.J33/310/2002 Nr.ord.reg.com/an...J33/210/2009 C.I.F......14682110 C.I.F................15441040 Sediul...STR PACII Sediul.....STR PRIETENIEI. Judetul..........SUCEAVA Judetul..................SUCEAVA. Capital social............50000 Cod IBAN.RO87BRD043540012. Cod IBAN...RO78BRD0340540012 Banca................BRD................. Banca..............................BRD.........
Cota T.V.A .........24......... %
Nr crt
Denumirea produselor sau a
serviciilor
U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara T.V.A)
-lei-
Valoarea -lei-
Valoare T.V.A -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1
TEREN ARI 30 100 3000 720
x
Semnatura de primire SOLOVASTRU
Total de plata 3720 (col. 5+col.6)
Nr. Facturii................1............ Data (ziua, luna, anul)...05.05.2010.......
Aviz de insotire a marfii.............. (daca este cazul)
FACTURA Furnizor ..SC ALINA SRL........... Cumparator........SC ‘’SHOE ZONE’’SRL. Nr.ord.reg.com./an.J33/310/2002 Nr.ord.reg.com/an...J33/210/2009 C.I.F......14682110 C.I.F................15441040 Sediul...STR PACII Sediul.....STR PRIETENIEI. Judetul..........SUCEAVA Judetul..................SUCEAVA. Capital social............50000 Cod IBAN.RO87BRD043540012. Cod IBAN...RO78BRD0340540012 Banca................BRD................. Banca..............................BRD.........
Cota T.V.A .........24......... %
Nr crt
Denumirea produselor sau a
serviciilor
U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara T.V.A)
-lei-
Valoarea -lei-
Valoare T.V.A -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1
MIJLOC DE TRANSPORT
BUC 1 20000 20000 4800
x
Semnatura de primire SOLOVASTRU
Total de plata 24800 (col. 5+col.6)
Nr. Facturii................2............ Data (ziua, luna, anul)..07..05.2010.......
Aviz de insotire a marfii.............. (daca este cazul)
SC’’SHOE ZONE’’SRL __________________________ ................ | Data | Contul | (Unitatea) |______________| casa | REGISTRU DE CASĂ |Ziua|Luna|Anul| | |____|____|____|___________| _____________________________________________|08__|05__|10__|5311_______| | Nr. | Nr. act | Nr. | Explicaţii | Încasări | Plăţi | Simbol cont | | crt. | casă | anexă | | | | corespondent | |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | Report/Sold ziua precedentă | | | | |_________________26000_______________|__________|_______|_______________| |___1__|_________|_______|DEPUNERE____|_ ____|__1500_|_______________| |______|_________|_______|_NUMERAR____|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | De reportat pagina/TOTAL | | | X | |____________________24500____________|__26000___|__1500_|_______________| | CASIER, SOLOVASTRU COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL |__________________________________________ANDREEVICI____________________| 14-4-7A A4
____________________________________________________________________________ | Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ...3.. din 10.05.10 | | Banca romana de dezvoltare Către SC’’SHOE ZONE’’SRL | | Cod fiscal 13520690 ....................................... | | Nr. ord. reg. com./anJ33/400/1990 | | Localitatea ..SUCEAVA STR PACII | | Judeţul ...SUCEAVA ........... | | Cont ..RO43BRDE034540017180001. | | Banca ....BRD.................. | | | | EXTRAS DE CONT | | | | Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre | | contabile, la data de 10.05.10, unitatea dvs. figurează cu următoarele | | debite 20000............................................. | |______________________________________________________________________________| | Documentul | Explicaţii | Suma | | (felul, numărul şi data) | | | |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|CONTR CREDIT BANC PE TL |_______20000______________| |__________________________|_ |__________________________| |__________________________| _ |________ ______ ______| |__________________________| |__________________________| |__________________________ ________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| 14-6-3 A5 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ | | | În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras | | confirmat pentru suma acceptată, iar în caz de refuz total sau parţial să | | anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont | | ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului | | L.S. .ALINA CORBEA. financiar-contabil, | | ...........AMARIEI..... | | ____________________________________________________________________________ | | Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ....3... din 10.05.10 | | .SC’’SHOE ZONE’’SRL... Către ...........BRD...................... | | .................. .......................................... | | .................. .......................................... | | | | Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ....20000 ......... lei, | | pentru achitarea căreia (se va completa după caz): | | a) am depus la bancă ordinul de plată nr. .......... din ................. | | b) am depus la Oficiul Poştal nr. .... mandatul poştal nr. ..... din ..... | | Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt | | cuprinse în nota explicativă anexată. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului . SOLOVASTRU MIHAELA financiar-contabil AILENEI ION |
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | Nr. | Data | | ___SC’’SHOE ZONE’’SRL_ NOTĂ DE CONTABILITATE | document |____________________| | ________ | | 2 | Ziua | Luna | Anul | |__________|___________________________________|__________|__11___|_05___2010 |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|_____________ _1___|CONSTITUIREA UNUI PROVI|_ 6812______| 1511 400 |____|PENTRU LITIGII _|___ ________|__ _______|_ ___________| |____|_______________________|___ ________|__ _______|_ ___________| |____|_______________________|__ ________|_____________|____ ____________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 400 |SOLOVASTRU POPOVICI |_____________________|_____________________|_____________|____________________| 14-6-2A X6 t2 14-6-2/aA A4 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 400 |__SOLOVASTRU__________ _POPOVICI__________|_____________|____________________|
______________________________________________________________________________ | Unitatea | | Nr. | Data | | ___SC’’SHOE ZONE’’SRL_ NOTĂ DE CONTABILITATE | document |____________________| | ________ | | 3 | Ziua | Luna | Anul | |__________|___________________________________|__________|__13___|_05___2010 |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|_____________ _1___|TRECEREA PROF LA REZULT|_ 121 ______| 1171 500 |____|REPORTAT _|___ ________|__ _______|_ ___________| |____|_______________________|___ ________|__ _______|_ ___________| |____|_______________________|__ ________|_____________|____ ____________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 500 |SOLOVASTRU POPOVICI |_____________________|_____________________|_____________|____________________| 14-6-2A X6 t2 14-6-2/aA A4 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Explicaţii | Simbolul conturilor | Suma | |crt.| |____________________________| | | | | Debitor | Creditor | | |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| |____|_______________________|______________|_____________|____________________| | Întocmit, | Verificat, | TOTAL | | |_____________________|_____________________| | 500 |__SOLOVASTRU__________ _POPOVICI__________|_____________|____________________|
FACTURA Furnizor ..SC ALINA SRL........... Cumparator........SC ‘’SHOE ZONE’’SRL. Nr.ord.reg.com./an.J33/310/2002 Nr.ord.reg.com/an...J33/210/2009 C.I.F......14682110 C.I.F................15441040 Sediul...STR PACII Sediul.....STR PRIETENIEI. Judetul..........SUCEAVA Judetul..................SUCEAVA. Capital social............50000 Cod IBAN.RO87BRD043540012. Cod IBAN...RO78BRD0340540012 Banca................BRD................. Banca..............................BRD.........
Cota T.V.A .........24......... %
Nr crt
Denumirea produselor sau a
serviciilor
U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara T.V.A)
-lei-
Valoarea -lei-
Valoare T.V.A -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1
ENERGIE ELECTRICA
KW 1000 0.32259 322.59 77.41
x
Semnatura de primire SOLOVASTRU
Total de plata 400 (col. 5+col.6)
Nr. Facturii................3............ Data (ziua, luna, anul)..14..05.2010.......
Aviz de insotire a marfii.............. (daca este cazul)
SC’’SHOE ZONE’’SRL (Unitatea) STAT DE SALARII ..SUCEAVA.. pe luna .MAI . anul ..2010. (secţia, serviciul etc.) Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - de încadrare B - Efectiv în acord C - După normă D - Ore regie sau zile lucrate E - Suplimentare F - De noapte G - Ore suplimentare H - Ore de noapte I - Vechime neîntreruptă J - Condiţii deosebite ______________________________________________________________________________ |Nr. | NUMELE | Marca |Salariul|Vechime| | Timp | din | Timp nelucrat: |crt.| ŞI |(funcţia)|de bază | în | | lucrat | care: |(ore sau zile): | |PRENUMELE|sau număr|(pe oră,| muncă | |(ore sau | | : | | |matricol | zi, | % | | zile) | | : | | | | lună) | | | | | : | | | |________| | |_________|________|______________: | | | | A | | | | B | C| D| E| | F|Întreruperi| : |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8| 9|10|11|12| 13 |14: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: |_1__|DAN PAUL_|GESTIONAR|3333|___|___3 __|__|162|__|__|__|__|__|_______15__|__: |_2__|_ION ION_|_CONTABIL|3333|___|___5 __|__|163|__|__|__|__|__|_______13__|__: |_3__|ALBU ION_|VANZATOR_|3333|___|___7 __|__|162|__|__|__|__|__|_______14__|__: |_4__|COP IONEL|ADMINISTR|3333|___|___6 __|__|162|__|__|__|__|__|_______13__|__: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: |____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__: ______________________________________________________________________________ :Salariul| CALCULUL SUMELOR | :de bază |_____________________________________________________________________| : pentru | Ore | Ore | | | SPORURI |Indemnizaţie|Întreruperi| Adaos | : timpul |după | regie | | |______________|de concediu | | pentru | :efectiv |normă| sau | | | | | | | | | |depăşirea| : lucrat | | zile | | | | | | | | | |sarcini- | :în regim| |lucrate| | | | G| H| I| J| | | lor | : normal | | | | | | | | | | | | | :de lucru| | | | | | | | | | | | | :________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________| : 15 | 16 | 17 |18|19|20|21|22|23|24| 25 | 26 | 27 | :________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________| :__3333__|_90__|__25 __|__|__|__|__|__|__|__|__12________|____-______|___10____| :__3333__|_95__|__22 __|__|__|__|__|__|__|__|__13________|____-______|____-____| :_3333___|105__|__23___|__|__|__|__|__|__|__|__15 _______|____-______|____-____| :__3333__|130__|__22___|__|__|__|__|__|__|__|__21________|____-______|____-____| :________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|____-______|_________|
____________________________________________________________________________ | Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ...4.. din 15.05.10 | | Banca romana de dezvoltare Către SC’’SHOE ZONE’’SRL | | Cod fiscal 13520690 ....................................... | | Nr. ord. reg. com./anJ33/400/1990 | | Localitatea ..SUCEAVA STR PACII | | Judeţul ...SUCEAVA ........... | | Cont ..RO43BRDE034540017180001. | | Banca ....BRD.................. | | | | EXTRAS DE CONT | | | | Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre | | contabile, la data de 15.05.10, unitatea dvs. figurează cu următoarele | | debite 27450....26520 ................................. | |______________________________________________________________________________| | Documentul | Explicaţii | Suma | | (felul, numărul şi data) | | | |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|PLATA SALARIILOR |_______27450______________| |__________________________|INREG VIRAM BS AI BUG A |_______26520______________| |__________________________| SIGURARILOR SOCIALE_ |________ ______ ______| |__________________________| |__________________________| |__________________________ ________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| 14-6-3 A5 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ | | | În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras | | confirmat pentru suma acceptată, iar în caz de refuz total sau parţial să | | anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont | | ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului | | L.S. .ALINA CORBEA. financiar-contabil, | | ...........AMARIEI..... | | ____________________________________________________________________________ | | Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ....4... din 15.05.10 | | .SC’’SHOE ZONE’’SRL... Către ...........BRD...................... | | .................. .......................................... | | .................. .......................................... | | | | Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ....53970 ......... lei, | | pentru achitarea căreia (se va completa după caz): | | a) am depus la bancă ordinul de plată nr. .......... din ................. | | b) am depus la Oficiul Poştal nr. .... mandatul poştal nr. ..... din ..... | | Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt | | cuprinse în nota explicativă anexată. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului . SOLOVASTRU MIHAELA financiar-contabil AILENEI ION |
SC’’SHOE ZONE’’SRL __________________________ ................ | Data | Contul | (Unitatea) |______________| casa | REGISTRU DE CASĂ |Ziua|Luna|Anul| | |____|____|____|___________| _____________________________________________|17__|05__|10__|5311_______| | Nr. | Nr. act | Nr. | Explicaţii | Încasări | Plăţi | Simbol cont | | crt. | casă | anexă | | | | corespondent | |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | Report/Sold ziua precedentă | 26000 |1500 | | |_________________26000_______________|__________|_______|_______________| |___1__|_________|_______|PLATA ____|_ ____|_11900_|_______________| |______|_________|_______|FURNIZORULUI|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | De reportat pagina/TOTAL | | | X | |____________________24500____________|__26000___|_13400_|_______________| | CASIER, SOLOVASTRU COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL |__________________________________________ANDREEVICI____________________| 14-4-7A A4
____________________________________________________________________________ | Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ...5.. din 19.05.10 | | Banca romana de dezvoltare Către SC’’SHOE ZONE’’SRL | | Cod fiscal 13520690 ....................................... | | Nr. ord. reg. com./anJ33/400/1990 | | Localitatea ..SUCEAVA STR PACII | | Judeţul ...SUCEAVA ........... | | Cont ..RO43BRDE034540017180001. | | Banca ....BRD.................. | | | | EXTRAS DE CONT | | | | Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre | | contabile, la data de 19.05.10, unitatea dvs. figurează cu următoarele | | debite 5950 ................................. | |______________________________________________________________________________| | Documentul | Explicaţii | Suma | | (felul, numărul şi data) | | | |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|DECONT EFECTELOR |_______5950 ______________| |__________________________| COMERCIALE |_______ _____________| |__________________________| |________ ______ ______| |__________________________| |__________________________| |__________________________ ________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| |__________________________|________________________|__________________________| 14-6-3 A5 t2 (verso) ______________________________________________________________________________ | | | În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras | | confirmat pentru suma acceptată, iar în caz de refuz total sau parţial să | | anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont | | ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului | | L.S. .ALINA CORBEA. financiar-contabil, | | ...........AMARIEI..... | | ____________________________________________________________________________ | | Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ....5... din 19.05.10 | | .SC’’SHOE ZONE’’SRL... Către ...........BRD...................... | | .................. .......................................... | | .................. .......................................... | | | | Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ....5950 ......... lei, | | pentru achitarea căreia (se va completa după caz): | | a) am depus la bancă ordinul de plată nr. .......... din ................. | | b) am depus la Oficiul Poştal nr. .... mandatul poştal nr. ..... din ..... | | Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt | | cuprinse în nota explicativă anexată. | | | | DIRECTOR, Conducătorul compartimentului . SOLOVASTRU MIHAELA financiar-contabil AILENEI ION |
SC’’SHOE ZONE’’SRL __________________________ ................ | Data | Contul | (Unitatea) |______________| casa | REGISTRU DE CASĂ |Ziua|Luna|Anul| | |____|____|____|___________| _____________________________________________|22__|05__|10__|5311_______| | Nr. | Nr. act | Nr. | Explicaţii | Încasări | Plăţi | Simbol cont | | crt. | casă | anexă | | | | corespondent | |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | Report/Sold ziua precedentă | 26000 |13400 | | |_________________ _______________|__________|_______|_______________| |___1__|_________|_______|ACORDAREA _|_ ____|_450 _|_______________| |______|_________|_______|UNUI AVANS |__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| |______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________| | De reportat pagina/TOTAL | | | X | |____________________24500____________|__26000___|_13850_|_______________| | CASIER, SOLOVASTRU COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL |__________________________________________ANDREEVICI____________________| 14-4-7A A4