-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
1/22
Plan de afacere ferma de vaci de lapte
Numele managerului firmei: Teodorescu Stefan-ValentinNumele firmei : SC. VacutaRo.SrlRezumatul executiv:SC. VacutaRo.Srl este o firma de productie si
comert care va avea ca obiect de activitate
cresterea vacilor si comercializarea acestora si aproduselor derivate. Initial vanzarea se va facedirect de la microferma urmand ca in scurt timpfirma sa-si dezvolte reteaua de distributie prininceierea de contracte cu magazine !supermar"et-uri! restaurante si firme de comercializarea
produselor agroindustriale si alimentare.#irma va fi o Societate cu raspundere limitata!avand doi actionari principali $sot si sotie%.&cestiase vor ocupa de toate problemele operationale!comerciale si manageriale ale firmei.Investitia initiala este de '(.((( R)N $din care
*(.((( R)N capitaluri proprii si +(.((( R)Nimprumut necesar de la banca % si va fi folosita inscopul infiintarii firmei! acizitionarii de vaci!acizitionarii materialelor necesare pentu tarcurisi a ranei pentru animale.
1
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
2/22
)biectivul principal al firmei in prima faza este sapatrunda si sa se mentina pe piata produselor deacest fel. &re in vedere inceierea de contractecu firme de profil din strainatate in scopulcomercializarii produselor.,ezideratul care sta la baza infiintarii fermei devaci este unul de natura pur economica. Crestereavacilor reprezinta una dintre cele mai buneoportunitati de investitie in agricultura. xista o
cerere pe piata internationala si localanesatisfacuta de productia actuala.SC. VacutaRo.Srl isi propune sa aiba in primul an unprofit net calculat de aproximativ '.((( urmandca acesta sa creasca in anii urmatori $in cel mai raucaz sa se dubleze% avand in vedere strategia de
mar"eting $astfel veniturile din vanzari vor crestein raport cu costurile fixe%. In scopul dezvoltariifirmei! actionarii isi propun reinvestirea profitului$prioritara este acizitionarea de aparate de mulsin al doilea si al treilea an%.&cest plan de afaceri este un proiect de afacere si
reprezinta o estimare a potentialului firmei. l afost conceput luand in calcul valorile medii alecosturilor si preturilor. ,eci este o estimare/probabila0.
2
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
3/22
#elul firmei: Companie privata)biect de activitate : cresterea si comercializareavacilor si produselor derivate&ctionari principali: Teodorescu Stefan!Teodorescu SilicaInvestitii proprii :*(.((( R)NImprumuturi: +(.((( R)N $rambursabil in ' ani%#inantare totala : '(.((( R)N
)biective financiare:Investitie totala : '(.((( R)N
1rofit brut: 23.((( R)N
1rofit net: '.*( R)N
Total costuri 4 2.'(( R)NR)I 4 1rofit net5investitie 4 *26
Rata de recuperare a investitiei este buna! tinandcont ca prognoza vanzarilor totale luata in calculeste pentru preturi medii si productie medie.
Costuri directe&mbala7e *((( R)N
Intretinere anuala 2.(((R)N
8uget: 2.((( R)N
3
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
4/22
Costuri fixe1ublicitate +(( R)N
&mena7are tarcuri .((( R)NSalarii +.((( R)N
Impozite pe teren!cladire *.(((R)N
&mortizare +.((( R)N
Taxe si impozite$*26% '*(( R)NRata la credit 93(( R)N
,obanda la credit $(6% +((( R)N
8uget: 2(.(( R)N
1rodus Volum vanzari Valoare vanzari
;apte 2.(((R)N
1entru primul an nu ne propunem sacrificarea
vacilor! insa din ani urmatori vor avea locsacrificari ale vacilor batrane care au oproductivitate mai redusa a laptelui si a viteilor cese nasc! ca urmare vor fi pastrate in ferma numaipuii de rang feminin care vor fi crescute pentru a
4
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
5/22
inlocui predecesoarele lor batrane.In cazul in care: nu sunt atinse vanzarile prevazutesau concurenta isi reduce preturile saumortalitatea puilor este mare! putem lua inconsiderare si previziunea /in cel mai rau caz0astfel incat venitul estimat pentru primul an sa sereduca cu *6,aca luam in calcul preturile maxime de vanzare!ciar o crestere a preturilor si /pierderi (0! venitul
estimat pentru primul an ar deveni 9.((( R)N.
,&T S
,enumirea investitiei
&cizitia de vaci de lapte si dotarea cu aparate demuls! pentru ferma zootenica SC. V&C>T&R).SR;
1roiectul solicita spri7in financiar pentruacizitionarea a *( de vaci de lapte din rasa8altata Rom?neasca! @nscriindu-se @n limiteleprevazute @n fisa tenica a masurii pentrusocietatile comerciale si 2 aparate de muls care sacontribuie la cresterea productivitatii muncii si acalitatii produselor.
5
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
6/22
#undamentarea necesitatii si oportunitatii
investitiei propuse
Implementarea proiectului va contribui la@mbunatatirea venitului producatorului agricol! laatragerea tinerilor @n activitatile agricole prin@mbunatatirea conditiilor de viata si de munca!precum si la asigurarea conditiilor de igiena sibunastare a animalelor.
&cizitia de vaci de lapte din rasa 8altataRomaneasca are ca scop marirea potentialului
genetic si zootenic existent in zona Sanpaul!@nscriindu-se in normele de aderare la >niuneauropeana.
Se urmareste astfel satisfacerea:
a% componentei economice: ferme transmisibileeconomic din generatie in generatie.
b% componentei sociale: o agricultura care sa tinacont de diverse componente ce tin de viata socialaa unei societati $ calitatea alimentelor! calitateapatrimoniului construit! accesibilitatea spatiului!etc.
6
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
7/22
,aca prin proiect se asigura diversificarea
productiei existente la data depunerii cererii de
finantare $ca activitati si5sau produse%! se
precizeaza modul de realizare! si se previzioneaza
daca aceasta diversificare va genera o crestere a
veniturilor cu mai mult de '(6 fata de situatia
existenta.
1rodus
Clienti Cantitat e*((9
Cantitate*((3
Cantitate*((
Cantitae*((A
;apteBl
S.C.Napolact S.&.
9.A9( 3(.'9( +(*.+9( +23.2*(
ViteiB"g
S.C.DaestroS.R.;.
+.*(( +.*(( +.(( *.2((
,ate despre cantitatile de produse destinatecomercializarii $pentru cel putin 3(6 dinvolumul productiei%! piata si potentialii clienti
7
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
8/22
Solicitantul a @nceiat un precontract cu S.C.Napolact S.&. pentru comercializarea productieitotale de lapte si cu S.C. Daestro S.R.;. pentrucomercializarea viteilor.
Resurse umane existente $categorii! calificare!numar%
+ persoana! responsabila legal cu proiectul!Curs de crescator-@ngri7itor de animaledomestice pentru productia de lapte si carne
+ persoana! responsabil tenic! inginerzootenist
Resurse funciare $terenuri agricole5baze fura7ere!suprafete ocupate cu sere si utilitati ale acestora!etc.%! animale $efective pe specii5rase si categorii%!mi7loace de mecanizare $tractoare si masiniagricole! utila7e si ecipamente agricole! instalatiide irigat! etc. - anii @n care s-au acizitionat si
starea tenica actuala%! constructii @n ferma$adaposturi pentru animale! remize pentru masini!utila7e! spatii administrative! etc.%! cu precizarearegimului proprietatii $in proprietate si5sauarenda5concesiune%
8
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
9/22
Teren: ' a** a proprietate
'+ a arenda
o porumb boabe 2 a o porumb siloz A a
o gr?u de toamna ' a
o lucerna 2 a
o fanate naturale 3 a
o pasuni naturale *+ ao sfecla fura7era * a
o orzoaica ' a
Cladiri:
o 9( E
proprietate! an acizitie *(((!functionabil
o 1lug E proprietate! anacizitie *((+! functionabil
o
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
10/22
o Cultivator Eproprietate! an acizitie *((+!functionabil
o Dasina erbicidat-proprietate! an acizitie *(((!functionabil
o Dasina @mprastiat gunoigra7d E proprietate! an acizitie *(((!
functionabilo Semanatoare planteprasitoare E proprietate! an acizitie*((+! functionabil
o Remorca E proprietate!an acizitie *(((! functionabil
o 1eridoc E proprietate!an acizitie *((+! functionabil
o Tanc pentru racirelapte E proprietate! an acizitie *((2!functionabil
o Semanatoare cerealepaioase E proprietate! an acizitie*((+! functionabil
10
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
11/22
Situatie financiara si fiscala $datorii fiscale si5sau@mprumuturi bancare @n derulare - situatia privindrespectarea graficului de rambursare! la termensi5sau reesalonate etc%
II. ,&T S
,aca prin proiect se asigura diversificareaproductiei existente la data depunerii cereriide finantare $ca activitati si5sau produse%! seprecizeaza modul de realizare! si seprevizioneaza daca aceasta diversificare va
genera o crestere a veniturilor cu mai mult de
'(6 fata de situatia existenta.
,ate despre cantitatile de produsedestinate comercializarii $pentru cel putin 3(6din volumul productiei%! piata si potentialii
clientiSolicitantul a @nceiat un precontract cu S.C.Napolact S.&. pentru comercializarea productiei
11
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
12/22
totale de lapte si cu S.C. Daestro S.R.;. pentrucomercializarea viteilor.
rodu Clienti Cantitat e*(+(
Cantitate*(++
Cantitate*(+*
Cantitate*(+'
Cantite*(+2
aptel
S.C.Napolact S.&.
9.A9( 3(.'9( +(*.+9( +23.2*( *('.9
Vitei"g S.C.DaestroS.R.;.
+.*(( +.*(( +.(( *.2(( '.9((
Surse de finantare
- surse proprii $total% $;ei5uro% :
din care capital de @mprumut $;ei5uro%F modalitatede asigurare.
- fonduri publice nerambursabile $;ei5uro%
12
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
13/22
Investitia va fi acitata @ntr-o singura transa!motiv pentru care solicitantul trebuie sa detina@ntreaga suma de *.9*' . 1entru aceasta!solicitantul va contracta un @mprumut bancar @nluna octombrie! c?nd vor fi acizitionate vacile delapte si aparatele de muls.
Indicatori de viabilitate economico-financiara:
$&tentieG &cest subcapitol se completeaza
doar pentru proiectele a caror valoare eligibila
este H de (.((( uro%
Valoarea investitiei $Vi% 4 valoarea totala aproiectului fara TV&Vi 4 *'.2(( $( ei%
Veniturile din exploatare $Ve% 4 veniturile realizatedin activitatea curenta! conform obiectului deactivitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de
la fizic $cantitati de produse! volumul productiei!servicii% tin?nd cont de preturi5tarife pe unitateade masura diferentiat pentru fiecare obiect deactivitate $masura5submasura%
13
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
14/22
&n + &n * &n ' &n 2 &n uro
*.A *A.'' '*.A3 '.(( 2.2+*
Diilei
+.(2A.*3.(((
+.(99.3+'.(((
+.+A9.++(.(((
+.2+(.3'A.A'9
+.39(.**.(*2
' Celtuieli de exploatare $Ce%4 celtuielilegenerate de derularea activitatii curente.
Sunt celtuielile aferente veniturilor dinexploatare si se calculeaza @n functie de domeniulde activitate! consumuri specifice pentru fiecaresubmasura @n parte.
&n + &n * &n ' &n 2 &n
uro *2.A' *2.A' *9.*' *3.9+' '(.*3'
Diilei
A(3.*3(.'+
A(3.*3(.'+
A.9'(.'+
+.(('.AA(.'+
+.+((.3+(.'+
2. Rezultatul din exploatare $Re% 4 rezultatul din
activitatea curentaSe calculeaza: Re 4 Ve E Ce E trebuie sa fie minim+(6 din Ve
&n + &n * &n ' &n 2 &n
14
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
15/22
uro '.A(9 2.' 9.9+2 ++.+3 +.+'A Ron +2*+9 +92* *22(( 2(92A 9A+2
. 1rofitul net $1n% 4 rezultatul final al exercitiuluifinanciar $anual% din care s-a scazut impozitul peprofit.
&n + &n * &n ' &n 2 &n uro +.AA( *.9A* .(9+ A.3(2 +9.9(
A
Ron 3*9A A33A +2+ '**9 9('(+ 9. ,urata de recuperare a investitiei $,r% 4indicator ce exprima durata de recuperare ainvestitiei Se calculeaza ,r4 Vi 51n mediu! unde 1nmediu4 profit net mediu pe orizontul de prognoza
,r E trebuie sa fie maxim +( ani
,r 4 2 ani * luni *9 zile3. Rentabilitatea capitalului investit $Rc% 4 1n5Vi x+(( $6% trebuie sa fie minim 6
&n + &n * &n ' &n 2 &n A6 +*6 **6 2+6 3+6
. Celtuieli financiare $Cf% 4 celtuielile cudob?nzile la creditele contractate pentru orizontulde timp prognozat
&n + &n * &n ' &n 2 &n uro +.(( +' 99 '+A 33
15
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
16/22
Ron '9( *9+ *(3A ++A *AA A.
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
17/22
&CKILI=II IN,1N,NT
,escrierea tipurilor de acizitii independente
propuse prin proiect- Dasini! utila7e! instalatii si ecipamente
agricole pentru ferme vegetale - inclusivpentru sere si ferme de crestere aanimalelor 5 pasarilor $tipuri! caracteristicitenice si functionale! numar - fundamentat @nfunctie de situatia prezenta si cea viitoareetc.%
- &nimale pentru reproductie $efective pespecii 5 rase si categorii%
- Daterial biologic $material saditor 5 deplantat%
- Daterial seminal cu potential geneticridicat $specii%
&cizitionare aparate de muls
Componente pompa vacuum E M8anat0 - (!"5**(V E + buc
¶t de muls tip pulsocolector IN)OE * buc
17
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
18/22
1aare de muls tip IN)O E buc
Dansoane de muls tip S1&
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
19/22
Rasa 8altata Rom?neasca este rezultatul@ncrucisarilor de absorbtie al taurinelor Sura destepa cu Simmental. Culoarea este baltata-galbencu alb! galben de diferite nuante: descis! galbenroscat sau ciar rosu. Capul si membrele de la
genunci @n 7os sunt @ntotdeauna albe. Ducoaseleaparente au culoarea roz caracteristica. Coarnelesi ungiile sunt de culoare galben descis.
Conformatia corporala este @n general armonioasa!constitutia robusta! exist?nd animale ciar cu oconstitutie grosolana. Capul este potrivit de lung!expresiv si larg! g?tul scurt! bine prins! cutrunciul lung! larg si ad?nc! cu linia superioaradreapta. >gerul este asimetric! dar mare! cu
sferturile posterioare mai dezvoltate dec?t celeanterioare! tesutul glandular dezvoltat! membrelelungi! puternice cu aplomburi @n general corecte.
,aca este bine @ntretinuta! rasa 8altataRom?neasca da productii bune de lapte p?na la((( l cu '!6 grasime. Qn ceea ce priveste
productia de carne! rasa se remarca prin @nsusirifavorabile.
Tineretul mascul realizeaza sporuri medii zilnice de(!A E +!* "g! cu un consum specific de !* E 9!
19
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
20/22
>.N.5"g. ;a +' E + luni pot realiza mase corporalede 2( E (( "g.
Tineretul femel de reproductie la 9 luni are ogreutate corporala medie de +3( E +( "gF a7ungela aproximativ '(( "g la +* luni si la 2*( E 2'( "gla + luni $c?nd este apt de reproductie%.
Randamentul la sacrificare variaza @ntre * E36la tineretul bine @ngrasat.
1erspective: va fi principala rasa din tara!reprezent?nd 2(6 din efectivul de taurine. Va ficrescuta @n rasa curata. Se va ameliora prinMpresiunea selectiei prin masculi0! folosind lareproductie tauri testati! amelioratori autotoni
sau material seminal din import provenit de la ceimai valorosi tauri testati amelioratori.
Vor fi acizitionate numai speciile5rasele deanimale si @n limitele precizate @n criteriile de
eligibilitate specifice din fisa tenica&cizitia de vaci de lapte se @nscrie in criteriile deeligibilitate specifice ale programului Sapard! at?tca numar de animale cat si ca rase
20
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
21/22
1entru acizitiile de animale care reprezinta nucleede reproductie cu valoare genetica ridicat! trebuiesa se prevada numai acizitionarea celor care aucertificate de origine si productivitate! pentrucare este asigurata baza fura7era minima precizata@n criteriile de eligibilitate specifice din cerereade finantare.
1rin proiect se vor acizitiona numai animale cuvaloare genetica ridicata prevazute cu certificatde origine si productivitate. S.C. VacutaR).SR;detine suprafata necesara pentru asigurarea bazeifura7ere precizata @n criteriile de eligibilitatespecifice din cererea de finantare $vaci lapte (!9a5cap%.
1rin proiect trebuie sa se dovedeasca ca exista sausunt propuse sa se construiasca adaposturicorespunzatoare $capacitati si dotari cu instalatii!ecipamente! etc.% @n raport cu efectivele deanimale avute @n vedere la finalizarea investitiei sicare respecta conditiile veterinare si de mediu!
demonstrate prin aviz veterinar de functionare siacord de mediu care sa respecte prevederilelegislatiei nationale privind aprobarea NT1&((+privind @ncarcarea cu poluanti a apelor uzatedescarcate @n sursele de apa. $dupa caz! pentru
21
-
7/23/2019 63712747 Plan de Afacere Ferma de Vaci de Lapte
22/22
cele existente @n conformitate cu standardelenationale! iar pentru cele realizate prin proiect @nconformitate cu standardele >%.
Student realizator:Teodorescu Stefan Valentin
&n 2 C1&