Download - Bicaz · Created Date: 6/22/2018 12:28:21 PM
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala
31.t2.2017pag.: 1 -lei-
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputulanului
Sold la sfarsitulperioadei
I 8005
1 8008
I 8010
18023
tJz
1 8036
I 8038
18124
18126
18165
18166
18t67
IO
18t71
18178
18185
i 8286
r8287
r8290
1 8320
18321
18331
18332
1 8334
1 8335
183421
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de
subordonare locala, la trezorerii (ct.5 I 00000+5 1 20 I 0 1 +5 I 205 0 1 +5 1 50 1 0 1 +
5 I 501 03+5 1 50500+5 1 50600+5 1 60 I 0 1 +5 i 6030 1 +5 1 60302+5 1 70 1 0 I +5 1 7030 1
+5 17 0302+521 0 i 00+52 1 0300+5280000+ 5290201 +529030 1 +5290400+529090 I
+54 1 0 1 0 1+55001 0 I + 5520000+5550 I 0 1 +5 570 I 0 1 +5 580 I 0 I +558020 I +5600 1 0 I
+56003 00+56 1 0 I 0 1 +5 6 1 03 00+5 620 1 0 I + 5 620300-1 7 00000). din care:
Total (in baze cash) (rd.04+05)
Total (in baze accrual)(rd.08+09)
Alte valori(ct.5320 1 00+ 5320200+5320300+5320400+53 205 00+5 320600+5320800)
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare
locala la institutiile de credit rezidente (ct.51 10101+51rc102+5120102+5120402+
5 I 20502+5 1 501 02+5 1 50202+5160102+51 60202+5 t7 0102+5 t7 0202+52902Q2+
5290302+5290902+5 500 I 02+ 5 5 50102+5 5 50202+ 5 57 0202+5 580 1 02+55 803 02+
5600 1 02+5600 1 03+56 I 0 1 02+56 1 0 I 03+5 620 1 02+ 5 6201 03). din care:
Total (in baze cash) (rd.32+35)
Total (in baze accrual) (rd.36+37)
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale [a societati care accepta
depozite, exclusiv bana centrala(ct.2600 I 00-29601 01XS 122)
Total (la val.ctb.neta:la valoarea de intrare rnai putin ajustarile cun'rulate
pentru pierderea de valoare) (r d. \ 23 + | 24+ \ 25)
Creante comerciale curente legate de livrari de br-rnuri si servicii de catre ar-rtoritatile
locaie sau de institr.rtii subordonate acestora(ct.232000012340000+4090 l0l+4090102+41 I 0 1 0 l +4 l 1 0 I 08+4 1 30 I 00+4 I 80000+46 I 0 1 0 1 -49 I 0 1 00-4960 I 00)
Total(rd. 1 66+ | 61 + 1 68+ I1 2)din care de la:
-de la gospodariile populatie (S 1 4)
-de la societati nefinanciare (S 1 1 )
1 . Creante ale bugetului local (ct.46 40000-4970000). Total (r d, l7 7 + 17 8+ 1 79+ I 8 3.),
din care:
- de la gospodariile populatie (S14)
- de la societati nefinanciare (S1 l)Total creante (rd.1 76+1 84)
Credite pe termen lung prirnite (contractate, garantate, asimilate,etc)
de institutiile publice locale (ct. 1 620200+ 1 63 0200+ 1 67020 1 + 1 67 0202+
l. 67 0203 + \ 61 0209).Total (rd.2 8 7+2 8 8+289 +289 . \) din care acordate de :
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S I 22)
Total (in baze cash)(rd.286)
Datorii comerciale curente legate de livrali de bunuri si servicii (ct,40 10100+
4030100+ 4040 100+40501 00+4080000+4 I 90000+46201 0l ).Total (rd.321+322+326+327) din care carre:
-Societati nefinanciare (Sl 1)
Datoriile institutiilor publice din adrninistratia locala catre bugete (ct.4420300+
43 10100+43 10200+43 10300+43 10400+43 10500+43 10700+4370100+431 0200+4370300+442080 1+4440000+4460 I 00+4460200+4480 1 00)
Salariile angaj atilor (ct.42 1 0000+ 4230000+4260000+4270 1 0 0+427 0300+
42801 o1)
Datorii catre fondul de risc (c1.4620109+4620209)
Total (rd.3 3 1 +332+333 +33 4)
Provizioanenecurente(c1.1510201+1510202+1510203+1510204+15i0208), din
911 .619
91 |.679
91 1.619
56.998
33.355
33.3 55
33.355
1.438.513
1.438.513
3.044.633
1.156.234
1.288.399
3.044,633
2.t11 .790
2.11 .190
2.1t7 .190
I .491 .368
1.491 .368
487.452
444.524
931 .9"/6
362,82?.
362.822
362,822
22.'792
82.611
82.611
82.611
10.000
10.000
100.753
100.753
696.910
810.57-s
8.218
l .5 15.703
318.946
318.946
3.1 87.636
r.823.s62
1.364,074
3.1 87.636
t.323.618
1 .323.6 r 8
I .323.6 l 8
pag': lei -
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputulanului
Sold la sfarsitulperioadei
t83423
care:
Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea
personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldulct.1510203) 7+-.
265.9
265.9
rtimentuluiI
Conducatorul compa
financiar- contabi
/ildL\
Conducatorul insti
irl
'l; i;gr u €i:fii
:=AE I-6 I
9E r';i \l;i N3E \EEQ
;o
;rEig*€'Ef
fge€€€Es€)
;! c ! --Nfl $ E':3-b.iHgEE;5 d I SEEEE
@ tr€! d u o d
; EiF.:iiEt; FiE* E
us€lE€;iis H !.=;
;;€+esi
l.El"f5Et!E;':sttr o i: ha Ii I6€sEf t F
=ri* U
F* gEF€
EE+EfrEbIE';
u9
Ptr
ri.Y:
5
L
L
zE
I
6
I
h
ortdTN!.t '':€6L
!
a
3
zFl
Fi
pEiE:,tE *3€,5
P
iiF IFE /i Y rq-/F: \T\== ^dE \l
a
(J
> .: x -
$Ee€EFeElgbj
u9
;€ '*r,E F *
E !.Eg
=i,.€,8 E s r aE !E3g!: : +.t
=F..5 E:; t i q o 4:^
FEfiEE?fg
-E';*-Ei iEEeEEei;ii
FE E eE E'E
r6-
*.$E H3 E6kX.9eB
_ LE
"' ii ^las u.i ! X ;E'F ; e es
-E"= ^ i
--""'--
.! ,E
=€:'6
r
o
a
n
EFU;
;zraFo-F.rl.r-d
!Eov)?
oEo
F
zFl\F