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Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
TOTAL COMUNE
1pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 5.655.465,00 1.232.835,00 1.734.470,00 1.279.333,00 1.408.827,00 5.876.030,00 6.046.309,00 6.226.253,00
000202 I. VENITURI CURENTE 5.595.465,00 1.231.835,00 1.734.470,00 1.279.333,00 1.349.827,00 5.876.030,00 6.046.309,00 6.226.253,00
000302 A. VENITURI FISCALE 5.194.265,00 1.173.870,00 1.533.470,00 1.175.410,00 1.311.515,00 5.474.030,00 5.631.309,00 5.794.253,00
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 982.555,00 210.500,00 374.500,00 249.000,00 148.555,00 991.989,00 1.005.328,00 1.017.556,00
030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri
din capital de la persoane fizice 982.555,00 210.500,00 374.500,00 249.000,00 148.555,00 991.989,00 1.005.328,00 1.017.556,00
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
VENIT 982.555,00 210.500,00 374.500,00 249.000,00 148.555,00 991.989,00 1.005.328,00 1.017.556,00
040201 Cote defalcate din impozitul pe
venit 458.000,00 78.500,00 242.500,00 117.000,00 20.000,00 458.000,00 458.000,00 459.000,00
040204 Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 524.555,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 128.555,00 533.989,00 547.328,00 558.556,00
070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 247.500,00 58.370,00 103.370,00 62.270,00 23.490,00 247.000,00 248.000,00 248.000,00
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 247.500,00 58.370,00 103.370,00 62.270,00 23.490,00 247.000,00 248.000,00 248.000,00
070201 Impozit si taxa pe cladiri 102.500,00 24.600,00 43.600,00 25.500,00 8.800,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00
070202 Impozit si taxa pe teren 137.560,00 31.910,00 57.910,00 34.910,00 12.830,00 137.200,00 138.200,00 138.200,00
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe
de timbru 7.440,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.964.210,00 905.000,00 1.055.600,00 864.140,00 1.139.470,00 4.235.041,00 4.377.981,00 4.528.697,00
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 3.615.590,00 839.000,00 883.000,00 780.000,00 1.113.590,00 3.895.541,00 4.037.481,00 4.186.197,00
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti 2.885.000,00 649.000,00 703.000,00 600.000,00 933.000,00 3.000.000,00 3.121.000,00 3.249.000,00
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 730.590,00 190.000,00 180.000,00 180.000,00 180.590,00 895.541,00 916.481,00 937.197,00
1602 TAXE PE UTILIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DE ACTIVITATI 348.620,00 66.000,00 172.600,00 84.140,00 25.880,00 339.500,00 340.500,00 342.500,00
160202 Impozit pe mijloacele de transport 263.240,00 53.000,00 125.000,00 64.140,00 21.100,00 264.000,00 265.000,00 267.000,00
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 84.780,00 13.000,00 47.000,00 20.000,00 4.780,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00
290002 C. Venituri nefiscale 401.200,00 57.965,00 201.000,00 103.923,00 38.312,00 402.000,00 415.000,00 432.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
2pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
300002 C1. Venituri din proprietate 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchi-
rieri de catre institutiile publice 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 238.000,00 36.250,00 102.588,00 71.650,00 27.512,00 238.000,00 250.000,00 266.000,00
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
330250 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE 30.400,00 7.600,00 10.000,00 8.000,00 4.800,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00
340202 Taxe extrajudiciare de timbru 30.400,00 7.600,00 10.000,00 8.000,00 4.800,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 53.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 53.000,00 54.000,00 55.000,00
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale 53.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 53.000,00 54.000,00 55.000,00
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de
specialitate 53.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 53.000,00 54.000,00 55.000,00
3602 DIVERSE VENITURI 114.600,00 20.650,00 47.588,00 28.650,00 17.712,00 115.000,00 115.000,00 120.000,00
360250 Alte venituri 114.600,00 20.650,00 47.588,00 28.650,00 17.712,00 115.000,00 115.000,00 120.000,00
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local -898.000,00 -37.629,00 -489.000,00 -271.371,00 -100.000,00 -664.970,00 -685.691,00 -718.747,00
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 898.000,00 37.629,00 489.000,00 271.371,00 100.000,00 664.970,00 685.691,00 718.747,00
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 60.000,00 1.000,00 59.000,00
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 60.000,00 1.000,00 59.000,00
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibil petrolieri 60.000,00 1.000,00 59.000,00
4990 VENITURI PROPRII 1.979.875,00 392.835,00 851.470,00 499.333,00 236.237,00 1.980.489,00 2.008.828,00 2.040.056,00
5002 TOTAL CHELTUIELI 5.681.836,00 1.259.206,00 1.734.470,00 1.279.333,00 1.408.827,00 5.876.030,00 6.046.309,00 6.226.253,00
01 CHELTUIELI CURENTE 4.640.465,00 1.070.206,00 1.253.470,00 1.007.962,00 1.308.827,00 5.094.060,00 5.243.618,00 5.390.506,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.225.000,00 757.006,00 782.270,00 713.862,00 971.862,00 3.368.000,00 3.487.000,00 3.607.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 2.603.581,00 613.403,00 630.012,00 574.989,00 785.177,00
100101 Salarii de baza 2.374.481,00 554.679,00 566.300,00 531.757,00 721.745,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 56.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
100106 Alte sporuri 28.280,00 7.650,00 8.380,00 2.650,00 9.600,00
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.328,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
3pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
100111 Fond aferent platii cu ora 74.492,00 18.442,00 22.700,00 8.050,00 25.300,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 53.000,00 14.300,00 14.300,00 14.200,00 10.200,00
1003 Contributii 621.419,00 143.603,00 152.258,00 138.873,00 186.685,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 428.594,00 99.810,00 105.004,00 96.205,00 127.575,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 13.972,00 3.229,00 3.385,00 3.104,00 4.254,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 142.583,00 33.181,00 34.290,00 31.571,00 43.541,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 7.476,00 1.825,00 1.833,00 1.726,00 2.092,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 28.794,00 5.558,00 7.746,00 6.267,00 9.223,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.111.265,00 285.200,00 350.300,00 243.500,00 232.265,00 1.601.060,00 1.631.618,00 1.657.506,00
2001 Bunuri si servicii 908.000,00 220.600,00 297.900,00 197.900,00 191.600,00
200101 Furnituri de birou 23.200,00 5.900,00 6.100,00 5.700,00 5.500,00
200102 Materiale pentru curatenie 9.200,00 2.400,00 2.200,00 2.400,00 2.200,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 50.000,00 18.500,00 9.500,00 12.500,00 9.500,00
200104 Apa, canal si salubritate 5.000,00 5.000,00
200105 Carburanti si lubrifianti 11.000,00 1.700,00 6.300,00 1.500,00 1.500,00
200107 Transport 17.300,00 2.000,00 5.300,00 2.000,00 8.000,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 31.000,00 8.200,00 7.800,00 7.800,00 7.200,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 105.000,00 36.500,00 33.000,00 20.000,00 15.500,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 656.300,00 145.400,00 227.700,00 146.000,00 137.200,00
2002 Reparatii curente 132.265,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.600,00 7.600,00 9.000,00 4.000,00
200530 Alte obiecte de inventar 20.600,00 7.600,00 9.000,00 4.000,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 13.400,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.400,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13.400,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.400,00
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 2.000,00 2.000,00
2012 Consultanta si expertiza 20.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 4.000,00
2013 Pregatire profesionala 7.000,00 1.000,00 2.400,00 1.600,00 2.000,00
2030 Alte cheltuieli 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
203001 Reclama si publicitate 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
30 TITLUL III DOBANZI 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3002 Dobanzi aferente datoriei publice
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
4pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
externe 6.000,00 3.000,00 3.000,00
300205 Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale 6.000,00 3.000,00 3.000,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 60.000,00 60.000,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
5501 A. Transferuri interne 8.000,00 8.000,00
550142 Transferuri din bugetul local catre aso-
ciatiile de dezvoltare intercomunitare 8.000,00 8.000,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
5702 Ajutoare sociale 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 43.000,00 1.000,00 21.000,00 20.000,00 1.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
5901 Burse 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5912 Sustinerea cultelor 40.000,00 20.000,00 20.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 916.371,00 64.000,00 481.000,00 271.371,00 100.000,00 656.970,00 677.691,00 710.747,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 916.371,00 64.000,00 481.000,00 271.371,00 100.000,00 656.970,00 677.691,00 710.747,00
7101 Active fixe 916.371,00 64.000,00 481.000,00 271.371,00 100.000,00
710101 Constructii 898.371,00 55.000,00 477.000,00 266.371,00 100.000,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 18.000,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00
79 OPERATIUNI FINANCIARE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
8102 Rambursari de credite interne 125.000,00 125.000,00
810205 Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale 125.000,00 125.000,00
510002 Partea I-a Servicii publice generale 1.509.000,00 420.800,00 494.200,00 374.800,00 219.200,00 1.473.000,00 1.478.000,00 1.478.000,00
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.423.000,00 420.800,00 411.200,00 374.800,00 216.200,00 1.408.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 1.083.000,00 286.800,00 310.200,00 269.800,00 216.200,00 1.083.000,00 1.088.000,00 1.088.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 645.000,00 172.300,00 168.300,00 164.200,00 140.200,00 645.000,00 650.000,00 650.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 508.000,00 138.300,00 132.300,00 128.200,00 109.200,00
100101 Salarii de baza 399.000,00 110.000,00 104.000,00 100.000,00 85.000,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 56.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 53.000,00 14.300,00 14.300,00 14.200,00 10.200,00
1003 Contributii 137.000,00 34.000,00 36.000,00 36.000,00 31.000,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 93.000,00 23.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 3.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
5pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 32.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 430.000,00 114.500,00 133.900,00 105.600,00 76.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00
2001 Bunuri si servicii 369.000,00 94.000,00 116.000,00 94.000,00 65.000,00
200101 Furnituri de birou 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
200102 Materiale pentru curatenie 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
200105 Carburanti si lubrifianti 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
200107 Transport 4.000,00 2.000,00 2.000,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 23.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 310.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00
2002 Reparatii curente 5.000,00 5.000,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.000,00 5.000,00 5.000,00
200530 Alte obiecte de inventar 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 2.000,00 2.000,00
2012 Consultanta si expertiza 20.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 4.000,00
2013 Pregatire profesionala 4.000,00 2.400,00 1.600,00
2030 Alte cheltuieli 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
203001 Reclama si publicitate 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
5501 A. Transferuri interne 8.000,00 8.000,00
550142 Transferuri din bugetul local catre aso-
ciatiile de dezvoltare intercomunitare 8.000,00 8.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 215.000,00 9.000,00 101.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 215.000,00 9.000,00 101.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7101 Active fixe 215.000,00 9.000,00 101.000,00 105.000,00
710101 Constructii 197.000,00 97.000,00 100.000,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 18.000,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00
79 OPERATIUNI FINANCIARE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
6pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
8102 Rambursari de credite interne 125.000,00 125.000,00
810205 Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale 125.000,00 125.000,00
510201 Autoritati executive si legislative 1.423.000,00 420.800,00 411.200,00 374.800,00 216.200,00 1.408.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00
51020103 Autoritati executive 1.423.000,00 420.800,00 411.200,00 374.800,00 216.200,00 1.408.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.000,00 20.000,00
2001 Bunuri si servicii 20.000,00 20.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 20.000,00 20.000,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 60.000,00 60.000,00
540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
540250 Alte servicii publice generale 20.000,00 20.000,00
5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
30 TITLUL III DOBANZI 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3002 Dobanzi aferente datoriei publice
externe 6.000,00 3.000,00 3.000,00
300205 Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale 6.000,00 3.000,00 3.000,00
600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si
siguranta nationala 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2001 Bunuri si servicii 19.000,00 3.500,00 8.800,00 4.000,00 2.700,00
200101 Furnituri de birou 300,00 300,00
200105 Carburanti si lubrifianti 9.000,00 1.200,00 5.800,00 1.000,00 1.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 9.700,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 1.700,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8.000,00 4.000,00 4.000,00
200530 Alte obiecte de inventar 8.000,00 4.000,00 4.000,00
610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii
publice si sigurantei nationale 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 3.132.200,00 679.906,00 762.470,00 660.162,00 1.029.662,00 3.100.000,00 3.221.000,00 3.349.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
7pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
6502 INVATAMANT 2.459.000,00 553.100,00 597.500,00 492.000,00 816.400,00 2.567.000,00 2.688.000,00 2.815.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 2.459.000,00 553.100,00 597.500,00 492.000,00 816.400,00 2.567.000,00 2.688.000,00 2.815.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.169.000,00 492.000,00 511.000,00 442.000,00 724.000,00 2.277.000,00 2.391.000,00 2.511.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.765.481,00 401.603,00 415.112,00 359.789,00 588.977,00
100101 Salarii de baza 1.645.381,00 371.179,00 379.700,00 344.757,00 549.745,00
100106 Alte sporuri 28.280,00 7.650,00 8.380,00 2.650,00 9.600,00
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.328,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00
100111 Fond aferent platii cu ora 74.492,00 18.442,00 22.700,00 8.050,00 25.300,00
1003 Contributii 403.519,00 90.397,00 95.888,00 82.211,00 135.023,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 279.738,00 63.454,00 65.904,00 57.005,00 93.375,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 8.852,00 2.009,00 2.085,00 1.804,00 2.954,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 92.063,00 20.881,00 21.690,00 18.761,00 30.731,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 2.822,00 645,00 663,00 574,00 940,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 20.044,00 3.408,00 5.546,00 4.067,00 7.023,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 287.000,00 60.100,00 85.500,00 50.000,00 91.400,00 290.000,00 297.000,00 304.000,00
2001 Bunuri si servicii 280.000,00 56.000,00 85.000,00 50.000,00 89.000,00
200101 Furnituri de birou 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200102 Materiale pentru curatenie 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 40.000,00 16.000,00 7.000,00 10.000,00 7.000,00
200104 Apa, canal si salubritate 5.000,00 5.000,00
200107 Transport 9.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 5.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,00 500,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 203.000,00 33.000,00 70.500,00 30.000,00 69.500,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.600,00 2.600,00
200530 Alte obiecte de inventar 2.600,00 2.600,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 1.400,00 500,00 500,00 400,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.400,00 500,00 500,00 400,00
2013 Pregatire profesionala 3.000,00 1.000,00 2.000,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5901 Burse 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
650203 Invatamant prescolar si primar 1.176.516,00 270.718,00 270.205,00 245.713,00 389.880,00 1.657.000,00 1.731.000,00 1.813.000,00
65020301 Invatamant prescolar 355.903,00 83.632,00 80.125,00 71.306,00 120.840,00 597.000,00 625.000,00 658.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
8pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
65020302 Invatamant primar 820.613,00 187.086,00 190.080,00 174.407,00 269.040,00 1.060.000,00 1.106.000,00 1.155.000,00
650204 Invatamant secundar 1.282.484,00 282.382,00 327.295,00 246.287,00 426.520,00 910.000,00 957.000,00 1.002.000,00
65020401 Invatamant secundar inferior 1.282.484,00 282.382,00 327.295,00 246.287,00 426.520,00 910.000,00 957.000,00 1.002.000,00
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 101.000,00 13.940,00 39.820,00 36.120,00 11.120,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 101.000,00 13.940,00 39.820,00 36.120,00 11.120,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26.000,00 6.840,00 6.720,00 6.220,00 6.220,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
100101 Salarii de baza 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1003 Contributii 8.000,00 2.340,00 2.220,00 1.720,00 1.720,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 210,00 60,00 50,00 50,00 50,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 90,00 30,00 20,00 20,00 20,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1.100,00 350,00 250,00 250,00 250,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35.000,00 7.100,00 13.100,00 9.900,00 4.900,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2001 Bunuri si servicii 35.000,00 7.100,00 13.100,00 9.900,00 4.900,00
200101 Furnituri de birou 900,00 100,00 600,00 200,00
200102 Materiale pentru curatenie 1.200,00 400,00 200,00 400,00 200,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
200107 Transport 4.300,00 1.800,00 2.500,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 3.000,00 700,00 800,00 800,00 700,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 23.600,00 5.400,00 9.200,00 8.000,00 1.000,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
5912 Sustinerea cultelor 40.000,00 20.000,00 20.000,00
670203 Servicii culturale 46.000,00 11.740,00 12.020,00 11.120,00 11.120,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale 36.000,00 9.840,00 9.820,00 9.220,00 7.120,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
67020307 Camine culturale 10.000,00 1.900,00 2.200,00 1.900,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
670205 Servicii recreative si sportive 15.000,00 2.200,00 7.800,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
67020501 Sport 15.000,00 2.200,00 7.800,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
670206 Servicii religioase 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 572.200,00 112.866,00 125.150,00 132.042,00 202.142,00 433.000,00 433.000,00 434.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 572.200,00 112.866,00 125.150,00 132.042,00 202.142,00 433.000,00 433.000,00 434.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 385.000,00 85.866,00 96.250,00 101.442,00 101.442,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
9pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
1001 Cheltuieli salariale in bani 312.100,00 69.000,00 78.100,00 82.500,00 82.500,00
100101 Salarii de baza 312.100,00 69.000,00 78.100,00 82.500,00 82.500,00
1003 Contributii 72.900,00 16.866,00 18.150,00 18.942,00 18.942,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 50.856,00 11.856,00 12.600,00 13.200,00 13.200,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 1.710,00 360,00 450,00 450,00 450,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 16.920,00 3.900,00 4.200,00 4.410,00 4.410,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 564,00 150,00 150,00 132,00 132,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 2.850,00 600,00 750,00 750,00 750,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
5702 Ajutoare sociale 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
680205 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 500.200,00 111.866,00 125.150,00 132.042,00 131.142,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 500.200,00 111.866,00 125.150,00 132.042,00 131.142,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00
680215 Prevenirea excluderii sociale 72.000,00 1.000,00 71.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
68021501 Ajutor social 72.000,00 1.000,00 71.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare
publica, locuinte, mediu si ape 265.000,00 60.000,00 95.000,00 80.000,00 30.000,00 265.000,00 270.000,00 285.000,00
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 175.000,00 35.000,00 70.000,00 55.000,00 15.000,00 175.000,00 180.000,00 190.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
2001 Bunuri si servicii 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 90.000,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 90.000,00
7101 Active fixe 80.000,00 40.000,00 40.000,00
710101 Constructii 80.000,00 40.000,00 40.000,00
700206 Iluminat public si electrificari 175.000,00 35.000,00 70.000,00 55.000,00 15.000,00 175.000,00 180.000,00 190.000,00
7402 PROTECTIA MEDIULUI 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
2001 Bunuri si servicii 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
10pag:0Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
74020501 Salubritate 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
800002 Partea V-a Actiuni economice 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
8402 TRANSPORTURI 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
01 CHELTUIELI CURENTE 127.265,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00 636.060,00 654.618,00 668.506,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127.265,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00 636.060,00 654.618,00 668.506,00
2002 Reparatii curente 127.265,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00 376.970,00 397.691,00 420.747,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00 376.970,00 397.691,00 420.747,00
7101 Active fixe 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00
710101 Constructii 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00
840203 Transport rutier 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
84020301 Drumuri si poduri 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
9902 EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT/DEFICIT -26.371,00 -26.371,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
COMUNA VOLOVAT
1pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 5.655.465,00 1.232.835,00 1.734.470,00 1.279.333,00 1.408.827,00 5.876.030,00 6.046.309,00 6.226.253,00
000202 I. VENITURI CURENTE 5.595.465,00 1.231.835,00 1.734.470,00 1.279.333,00 1.349.827,00 5.876.030,00 6.046.309,00 6.226.253,00
000302 A. VENITURI FISCALE 5.194.265,00 1.173.870,00 1.533.470,00 1.175.410,00 1.311.515,00 5.474.030,00 5.631.309,00 5.794.253,00
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 982.555,00 210.500,00 374.500,00 249.000,00 148.555,00 991.989,00 1.005.328,00 1.017.556,00
030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri
din capital de la persoane fizice 982.555,00 210.500,00 374.500,00 249.000,00 148.555,00 991.989,00 1.005.328,00 1.017.556,00
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
VENIT 982.555,00 210.500,00 374.500,00 249.000,00 148.555,00 991.989,00 1.005.328,00 1.017.556,00
040201 Cote defalcate din impozitul pe
venit 458.000,00 78.500,00 242.500,00 117.000,00 20.000,00 458.000,00 458.000,00 459.000,00
040204 Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 524.555,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 128.555,00 533.989,00 547.328,00 558.556,00
070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 247.500,00 58.370,00 103.370,00 62.270,00 23.490,00 247.000,00 248.000,00 248.000,00
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 247.500,00 58.370,00 103.370,00 62.270,00 23.490,00 247.000,00 248.000,00 248.000,00
070201 Impozit si taxa pe cladiri 102.500,00 24.600,00 43.600,00 25.500,00 8.800,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00
070202 Impozit si taxa pe teren 137.560,00 31.910,00 57.910,00 34.910,00 12.830,00 137.200,00 138.200,00 138.200,00
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe
de timbru 7.440,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.964.210,00 905.000,00 1.055.600,00 864.140,00 1.139.470,00 4.235.041,00 4.377.981,00 4.528.697,00
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 3.615.590,00 839.000,00 883.000,00 780.000,00 1.113.590,00 3.895.541,00 4.037.481,00 4.186.197,00
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti 2.885.000,00 649.000,00 703.000,00 600.000,00 933.000,00 3.000.000,00 3.121.000,00 3.249.000,00
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 730.590,00 190.000,00 180.000,00 180.000,00 180.590,00 895.541,00 916.481,00 937.197,00
1602 TAXE PE UTILIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DE ACTIVITATI 348.620,00 66.000,00 172.600,00 84.140,00 25.880,00 339.500,00 340.500,00 342.500,00
160202 Impozit pe mijloacele de transport 263.240,00 53.000,00 125.000,00 64.140,00 21.100,00 264.000,00 265.000,00 267.000,00
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 84.780,00 13.000,00 47.000,00 20.000,00 4.780,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00
290002 C. Venituri nefiscale 401.200,00 57.965,00 201.000,00 103.923,00 38.312,00 402.000,00 415.000,00 432.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
2pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
300002 C1. Venituri din proprietate 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchi-
rieri de catre institutiile publice 163.200,00 21.715,00 98.412,00 32.273,00 10.800,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 238.000,00 36.250,00 102.588,00 71.650,00 27.512,00 238.000,00 250.000,00 266.000,00
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
330250 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE 30.400,00 7.600,00 10.000,00 8.000,00 4.800,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00
340202 Taxe extrajudiciare de timbru 30.400,00 7.600,00 10.000,00 8.000,00 4.800,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 53.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 53.000,00 54.000,00 55.000,00
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale 53.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 53.000,00 54.000,00 55.000,00
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de
specialitate 53.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 53.000,00 54.000,00 55.000,00
3602 DIVERSE VENITURI 114.600,00 20.650,00 47.588,00 28.650,00 17.712,00 115.000,00 115.000,00 120.000,00
360250 Alte venituri 114.600,00 20.650,00 47.588,00 28.650,00 17.712,00 115.000,00 115.000,00 120.000,00
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local -898.000,00 -37.629,00 -489.000,00 -271.371,00 -100.000,00 -664.970,00 -685.691,00 -718.747,00
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 898.000,00 37.629,00 489.000,00 271.371,00 100.000,00 664.970,00 685.691,00 718.747,00
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 60.000,00 1.000,00 59.000,00
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 60.000,00 1.000,00 59.000,00
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibil petrolieri 60.000,00 1.000,00 59.000,00
4990 VENITURI PROPRII 1.979.875,00 392.835,00 851.470,00 499.333,00 236.237,00 1.980.489,00 2.008.828,00 2.040.056,00
5002 TOTAL CHELTUIELI 5.681.836,00 1.259.206,00 1.734.470,00 1.279.333,00 1.408.827,00 5.876.030,00 6.046.309,00 6.226.253,00
01 CHELTUIELI CURENTE 4.640.465,00 1.070.206,00 1.253.470,00 1.007.962,00 1.308.827,00 5.094.060,00 5.243.618,00 5.390.506,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.225.000,00 757.006,00 782.270,00 713.862,00 971.862,00 3.368.000,00 3.487.000,00 3.607.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 2.603.581,00 613.403,00 630.012,00 574.989,00 785.177,00
100101 Salarii de baza 2.374.481,00 554.679,00 566.300,00 531.757,00 721.745,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 56.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
100106 Alte sporuri 28.280,00 7.650,00 8.380,00 2.650,00 9.600,00
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.328,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
3pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
100111 Fond aferent platii cu ora 74.492,00 18.442,00 22.700,00 8.050,00 25.300,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 53.000,00 14.300,00 14.300,00 14.200,00 10.200,00
1003 Contributii 621.419,00 143.603,00 152.258,00 138.873,00 186.685,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 428.594,00 99.810,00 105.004,00 96.205,00 127.575,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 13.972,00 3.229,00 3.385,00 3.104,00 4.254,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 142.583,00 33.181,00 34.290,00 31.571,00 43.541,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 7.476,00 1.825,00 1.833,00 1.726,00 2.092,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 28.794,00 5.558,00 7.746,00 6.267,00 9.223,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.111.265,00 285.200,00 350.300,00 243.500,00 232.265,00 1.601.060,00 1.631.618,00 1.657.506,00
2001 Bunuri si servicii 908.000,00 220.600,00 297.900,00 197.900,00 191.600,00
200101 Furnituri de birou 23.200,00 5.900,00 6.100,00 5.700,00 5.500,00
200102 Materiale pentru curatenie 9.200,00 2.400,00 2.200,00 2.400,00 2.200,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 50.000,00 18.500,00 9.500,00 12.500,00 9.500,00
200104 Apa, canal si salubritate 5.000,00 5.000,00
200105 Carburanti si lubrifianti 11.000,00 1.700,00 6.300,00 1.500,00 1.500,00
200107 Transport 17.300,00 2.000,00 5.300,00 2.000,00 8.000,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 31.000,00 8.200,00 7.800,00 7.800,00 7.200,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 105.000,00 36.500,00 33.000,00 20.000,00 15.500,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 656.300,00 145.400,00 227.700,00 146.000,00 137.200,00
2002 Reparatii curente 132.265,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.600,00 7.600,00 9.000,00 4.000,00
200530 Alte obiecte de inventar 20.600,00 7.600,00 9.000,00 4.000,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 13.400,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.400,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13.400,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.400,00
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 2.000,00 2.000,00
2012 Consultanta si expertiza 20.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 4.000,00
2013 Pregatire profesionala 7.000,00 1.000,00 2.400,00 1.600,00 2.000,00
2030 Alte cheltuieli 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
203001 Reclama si publicitate 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
30 TITLUL III DOBANZI 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3002 Dobanzi aferente datoriei publice
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
4pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
externe 6.000,00 3.000,00 3.000,00
300205 Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale 6.000,00 3.000,00 3.000,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 60.000,00 60.000,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
5501 A. Transferuri interne 8.000,00 8.000,00
550142 Transferuri din bugetul local catre aso-
ciatiile de dezvoltare intercomunitare 8.000,00 8.000,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
5702 Ajutoare sociale 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 43.000,00 1.000,00 21.000,00 20.000,00 1.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
5901 Burse 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5912 Sustinerea cultelor 40.000,00 20.000,00 20.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 916.371,00 64.000,00 481.000,00 271.371,00 100.000,00 656.970,00 677.691,00 710.747,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 916.371,00 64.000,00 481.000,00 271.371,00 100.000,00 656.970,00 677.691,00 710.747,00
7101 Active fixe 916.371,00 64.000,00 481.000,00 271.371,00 100.000,00
710101 Constructii 898.371,00 55.000,00 477.000,00 266.371,00 100.000,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 18.000,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00
79 OPERATIUNI FINANCIARE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
8102 Rambursari de credite interne 125.000,00 125.000,00
810205 Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale 125.000,00 125.000,00
510002 Partea I-a Servicii publice generale 1.509.000,00 420.800,00 494.200,00 374.800,00 219.200,00 1.473.000,00 1.478.000,00 1.478.000,00
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.423.000,00 420.800,00 411.200,00 374.800,00 216.200,00 1.408.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 1.083.000,00 286.800,00 310.200,00 269.800,00 216.200,00 1.083.000,00 1.088.000,00 1.088.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 645.000,00 172.300,00 168.300,00 164.200,00 140.200,00 645.000,00 650.000,00 650.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 508.000,00 138.300,00 132.300,00 128.200,00 109.200,00
100101 Salarii de baza 399.000,00 110.000,00 104.000,00 100.000,00 85.000,00
100105 Sporuri pentru conditii de munca 56.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 53.000,00 14.300,00 14.300,00 14.200,00 10.200,00
1003 Contributii 137.000,00 34.000,00 36.000,00 36.000,00 31.000,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 93.000,00 23.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 3.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
5pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 32.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 430.000,00 114.500,00 133.900,00 105.600,00 76.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00
2001 Bunuri si servicii 369.000,00 94.000,00 116.000,00 94.000,00 65.000,00
200101 Furnituri de birou 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
200102 Materiale pentru curatenie 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
200105 Carburanti si lubrifianti 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
200107 Transport 4.000,00 2.000,00 2.000,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 23.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 310.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00
2002 Reparatii curente 5.000,00 5.000,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.000,00 5.000,00 5.000,00
200530 Alte obiecte de inventar 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 2.000,00 2.000,00
2012 Consultanta si expertiza 20.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 4.000,00
2013 Pregatire profesionala 4.000,00 2.400,00 1.600,00
2030 Alte cheltuieli 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
203001 Reclama si publicitate 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
5501 A. Transferuri interne 8.000,00 8.000,00
550142 Transferuri din bugetul local catre aso-
ciatiile de dezvoltare intercomunitare 8.000,00 8.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 215.000,00 9.000,00 101.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 215.000,00 9.000,00 101.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7101 Active fixe 215.000,00 9.000,00 101.000,00 105.000,00
710101 Constructii 197.000,00 97.000,00 100.000,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 18.000,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00
79 OPERATIUNI FINANCIARE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
6pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
8102 Rambursari de credite interne 125.000,00 125.000,00
810205 Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale 125.000,00 125.000,00
510201 Autoritati executive si legislative 1.423.000,00 420.800,00 411.200,00 374.800,00 216.200,00 1.408.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00
51020103 Autoritati executive 1.423.000,00 420.800,00 411.200,00 374.800,00 216.200,00 1.408.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.000,00 20.000,00
2001 Bunuri si servicii 20.000,00 20.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 20.000,00 20.000,00
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 60.000,00 60.000,00
540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
540250 Alte servicii publice generale 20.000,00 20.000,00
5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
30 TITLUL III DOBANZI 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3002 Dobanzi aferente datoriei publice
externe 6.000,00 3.000,00 3.000,00
300205 Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale 6.000,00 3.000,00 3.000,00
600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si
siguranta nationala 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2001 Bunuri si servicii 19.000,00 3.500,00 8.800,00 4.000,00 2.700,00
200101 Furnituri de birou 300,00 300,00
200105 Carburanti si lubrifianti 9.000,00 1.200,00 5.800,00 1.000,00 1.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 9.700,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 1.700,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8.000,00 4.000,00 4.000,00
200530 Alte obiecte de inventar 8.000,00 4.000,00 4.000,00
610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii
publice si sigurantei nationale 27.000,00 3.500,00 12.800,00 8.000,00 2.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 3.132.200,00 679.906,00 762.470,00 660.162,00 1.029.662,00 3.100.000,00 3.221.000,00 3.349.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
7pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
6502 INVATAMANT 2.459.000,00 553.100,00 597.500,00 492.000,00 816.400,00 2.567.000,00 2.688.000,00 2.815.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 2.459.000,00 553.100,00 597.500,00 492.000,00 816.400,00 2.567.000,00 2.688.000,00 2.815.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.169.000,00 492.000,00 511.000,00 442.000,00 724.000,00 2.277.000,00 2.391.000,00 2.511.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.765.481,00 401.603,00 415.112,00 359.789,00 588.977,00
100101 Salarii de baza 1.645.381,00 371.179,00 379.700,00 344.757,00 549.745,00
100106 Alte sporuri 28.280,00 7.650,00 8.380,00 2.650,00 9.600,00
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.328,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00 4.332,00
100111 Fond aferent platii cu ora 74.492,00 18.442,00 22.700,00 8.050,00 25.300,00
1003 Contributii 403.519,00 90.397,00 95.888,00 82.211,00 135.023,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 279.738,00 63.454,00 65.904,00 57.005,00 93.375,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 8.852,00 2.009,00 2.085,00 1.804,00 2.954,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 92.063,00 20.881,00 21.690,00 18.761,00 30.731,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 2.822,00 645,00 663,00 574,00 940,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 20.044,00 3.408,00 5.546,00 4.067,00 7.023,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 287.000,00 60.100,00 85.500,00 50.000,00 91.400,00 290.000,00 297.000,00 304.000,00
2001 Bunuri si servicii 280.000,00 56.000,00 85.000,00 50.000,00 89.000,00
200101 Furnituri de birou 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200102 Materiale pentru curatenie 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 40.000,00 16.000,00 7.000,00 10.000,00 7.000,00
200104 Apa, canal si salubritate 5.000,00 5.000,00
200107 Transport 9.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 5.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,00 500,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 203.000,00 33.000,00 70.500,00 30.000,00 69.500,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.600,00 2.600,00
200530 Alte obiecte de inventar 2.600,00 2.600,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 1.400,00 500,00 500,00 400,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.400,00 500,00 500,00 400,00
2013 Pregatire profesionala 3.000,00 1.000,00 2.000,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5901 Burse 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
650203 Invatamant prescolar si primar 1.176.516,00 270.718,00 270.205,00 245.713,00 389.880,00 1.657.000,00 1.731.000,00 1.813.000,00
65020301 Invatamant prescolar 355.903,00 83.632,00 80.125,00 71.306,00 120.840,00 597.000,00 625.000,00 658.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
8pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
65020302 Invatamant primar 820.613,00 187.086,00 190.080,00 174.407,00 269.040,00 1.060.000,00 1.106.000,00 1.155.000,00
650204 Invatamant secundar 1.282.484,00 282.382,00 327.295,00 246.287,00 426.520,00 910.000,00 957.000,00 1.002.000,00
65020401 Invatamant secundar inferior 1.282.484,00 282.382,00 327.295,00 246.287,00 426.520,00 910.000,00 957.000,00 1.002.000,00
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 101.000,00 13.940,00 39.820,00 36.120,00 11.120,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 101.000,00 13.940,00 39.820,00 36.120,00 11.120,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26.000,00 6.840,00 6.720,00 6.220,00 6.220,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1001 Cheltuieli salariale in bani 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
100101 Salarii de baza 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1003 Contributii 8.000,00 2.340,00 2.220,00 1.720,00 1.720,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 210,00 60,00 50,00 50,00 50,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 90,00 30,00 20,00 20,00 20,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1.100,00 350,00 250,00 250,00 250,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35.000,00 7.100,00 13.100,00 9.900,00 4.900,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2001 Bunuri si servicii 35.000,00 7.100,00 13.100,00 9.900,00 4.900,00
200101 Furnituri de birou 900,00 100,00 600,00 200,00
200102 Materiale pentru curatenie 1.200,00 400,00 200,00 400,00 200,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
200107 Transport 4.300,00 1.800,00 2.500,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 3.000,00 700,00 800,00 800,00 700,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 23.600,00 5.400,00 9.200,00 8.000,00 1.000,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
5912 Sustinerea cultelor 40.000,00 20.000,00 20.000,00
670203 Servicii culturale 46.000,00 11.740,00 12.020,00 11.120,00 11.120,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale 36.000,00 9.840,00 9.820,00 9.220,00 7.120,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
67020307 Camine culturale 10.000,00 1.900,00 2.200,00 1.900,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
670205 Servicii recreative si sportive 15.000,00 2.200,00 7.800,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
67020501 Sport 15.000,00 2.200,00 7.800,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
670206 Servicii religioase 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 572.200,00 112.866,00 125.150,00 132.042,00 202.142,00 433.000,00 433.000,00 434.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 572.200,00 112.866,00 125.150,00 132.042,00 202.142,00 433.000,00 433.000,00 434.000,00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 385.000,00 85.866,00 96.250,00 101.442,00 101.442,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
9pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
1001 Cheltuieli salariale in bani 312.100,00 69.000,00 78.100,00 82.500,00 82.500,00
100101 Salarii de baza 312.100,00 69.000,00 78.100,00 82.500,00 82.500,00
1003 Contributii 72.900,00 16.866,00 18.150,00 18.942,00 18.942,00
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 50.856,00 11.856,00 12.600,00 13.200,00 13.200,00
100302 Contributii de asigurari de somaj 1.710,00 360,00 450,00 450,00 450,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 16.920,00 3.900,00 4.200,00 4.410,00 4.410,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 564,00 150,00 150,00 132,00 132,00
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 2.850,00 600,00 750,00 750,00 750,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
5702 Ajutoare sociale 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 187.200,00 27.000,00 28.900,00 30.600,00 100.700,00
680205 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 500.200,00 111.866,00 125.150,00 132.042,00 131.142,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 500.200,00 111.866,00 125.150,00 132.042,00 131.142,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00
680215 Prevenirea excluderii sociale 72.000,00 1.000,00 71.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
68021501 Ajutor social 72.000,00 1.000,00 71.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare
publica, locuinte, mediu si ape 265.000,00 60.000,00 95.000,00 80.000,00 30.000,00 265.000,00 270.000,00 285.000,00
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 175.000,00 35.000,00 70.000,00 55.000,00 15.000,00 175.000,00 180.000,00 190.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
2001 Bunuri si servicii 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 95.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 90.000,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 90.000,00
7101 Active fixe 80.000,00 40.000,00 40.000,00
710101 Constructii 80.000,00 40.000,00 40.000,00
700206 Iluminat public si electrificari 175.000,00 35.000,00 70.000,00 55.000,00 15.000,00 175.000,00 180.000,00 190.000,00
7402 PROTECTIA MEDIULUI 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
01 CHELTUIELI CURENTE 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
2001 Bunuri si servicii 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
10pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
74020501 Salubritate 90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 95.000,00
800002 Partea V-a Actiuni economice 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
8402 TRANSPORTURI 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
01 CHELTUIELI CURENTE 127.265,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00 636.060,00 654.618,00 668.506,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127.265,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00 636.060,00 654.618,00 668.506,00
2002 Reparatii curente 127.265,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 27.265,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00 376.970,00 397.691,00 420.747,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00 376.970,00 397.691,00 420.747,00
7101 Active fixe 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00
710101 Constructii 621.371,00 55.000,00 340.000,00 126.371,00 100.000,00
840203 Transport rutier 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
84020301 Drumuri si poduri 748.636,00 95.000,00 370.000,00 156.371,00 127.265,00 1.013.030,00 1.052.309,00 1.089.253,00
9902 EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT/DEFICIT -26.371,00 -26.371,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
COMUNA VOLOVAT
1pag:92Tit: - mii lei-
Prevederi trimestriale buget 2016
A B 1=3+4+5+6
Data : 04/02/2016
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
7 8 9
420002 Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice 60.000,00 1.000,00 59.000,00