d tip situatie financiara : bl d ir. an...

'.:>1007. Al.0.0 /28.03.2016 Suma de control 1.600 800

Bifati numai daca D Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

este cazul: D Sucursala Ir. An

Tip situatie financiara : BL

(' Semestru ! Anul ~

Entitatea SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TR. VUIA SA

Jude\ Sector

._jr 1_m1_s ----------~!! -____ _ Localitate

IGHIRODA

Strada Nr.

._!A_ER_oP_o_RT _______________ ~ j -12 __ -

Bloc Seara ~ Telefon

CJ CJ LJ 1...lo_2s_6_49_1_63_7 ____ _..J

Nu mar din registrul come11ulul )3511831998 Cod unic de inregistrare 1 1 1 7 8 2 1 7

Forma de p roprietate

14-Companii si societati nationale

Activ itatea preponderenta (cod side nu m ire clasa CAEN)

5223 Act iviti!i de servicii anexe t ransporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activ1ta11 de servicii anexe transportunlor aeriene

Situatii financiare anuale Raportari anuale ( entitall al caror exerci\ iu financlar coincide cu anul calendaristic )

r. Entltlli mljlocil, mari si entltltl de j Entititl de 0 D 1. ent1ta111e care au optat pentru un exere1t1u ttnanciar alferit de

lnteres public D interes anul calendaristic, cf.art. 27 d in Legea contabi/itdfii nr. 82/ 1991

I public D 2. persoanele j uridice aflate In lichidare, potrivit leg// Ir Entltlli mlci

D 3 . suounita\1le oescmse in r,omama oe soe1et11t1 rez1aente in state 1( Miaoentitill I aoartinAnd Soatiului Economic European

Situatiiie financiare anuale incheiate la 31.12.2015 de catre entitatile de interes public side entitatile prcvazute la pct.9 alin.(4) din Reglcmentarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO- BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30- DATE INFORMATIVE F40- SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lndicatori : Capitaluri - total I 21.802.8671

Profit/ pierdere I 809.9071

DMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSUMARIUS

Calitatea

I 1-DIRECTOR ECONOMIC

PAO

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

jsoo AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL

Formular VALIDAT Cod fiscal

FlO - pag. 1

BILANT la data de 31 .12.2015

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

rd.

01 .01.2015 31 .12.2015

A 8 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constit uire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i 03 69.769 34.560

lalte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05

(206-2806-2906)

6. Avansuri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07 69.769 34.560

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri ~i construqii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 46.587.453 50.873.327

2. lnstalatii tehnice ~i ma~ini (ct. 213 + 223 - 2813 - 291 3) 09 5.677.950 4.942.093

3. Alte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 5.643.900 4.978.898

4. lnvestitii imobiliare (ct. 21 5 - 2815 - 291 5) 11

5. lmobilizari corporale in curs d e executie (ct. 231-2931) 12 557.647 139.412

6.lnvestitii imobi liare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

?.Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale {ct. 14 216-2816-2916)

a.Active biologice productive {ct.217+227-281 7-291 7) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 58.466.950 60.933.730

Ill. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la fil iale (ct. 261 - 2961) 18

2. Tmprumuturi acordate entitatilor din grup {ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 20 {ct. 262+263 - 2962) 500 500

4. imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 21 (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Alte titluri imobilizate {ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte imprumuturi {ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 91.000 177.106

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 91.500 177.606

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 58.628.219 61.145.896

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime ~i materiale consumabi le {ct. 301 + 302 + 303 +~ em ·t., ~ 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 39 ~\. oe r 'O'~ 26 886.775 648.845 ,:,;-,,.,. __ ~,.,., /,~ :1) Q) (\

(/) ~ 1. 1 8. MAJ. ZOtB :

~ - ~ ".s- 1> ~ -~{-'

<Y for i rlot'\\\

FlO - pag. 2

2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/ - 348* - 393 - 3941 - 3952) 27

3. Produse finite ~i marfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378- 3945 - 3946- 3947 - 3953 - 3954- 3955 - 3956- 3957 - 28 396 - 397 - din ct. 4428)

4. Avansuri (ct. 4091) 29 2.016 4.279

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 888.791 653.124

II. CREANTE (5umele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 31 2.237.872 3.641 .770 411 + 413 + 418 - 491}

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** -495*) 32

3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile control ate in comun 33 (ct. 453** - 495*)

4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437"* + 4382 + 441 **+ 4424 + din ct.4428"* 34 2.312.915 1.387.600 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 4.550.787 5.029.370

Ill. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Aqiuni detinute la entitatil e afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investitii pe termen scurt 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508- 595 - 596- 598 + 5113 + 5114)

TOTAL (rd. 37 + 38) 39

IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 3.393.084 3.228.911

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 8.832.662 8.911 .405

C. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 139.687 112.724

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (d in ct. 471 *) 43 139.687 112.724

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PlATITE iNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN

l. lmprumuturi d in emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 45

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 46 6.721.537 10.496.840 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 47

4 . Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 6.530.638 5.407.919 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 49 3.551 .165 3.881.204 6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 45i ***) 50

7. Sume datorate e ntitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686+2692+2693+ 453***) 51

8. Alte datorii, inclusiv datorii le fisca le ~i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 "** + 437***

52 5.497.707 + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446H* + 447*U + 4481 + 455 + 456*"" + 6.172.002 457 +4581 + 462 +4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 22.301 .047 25.95 7.965 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+~ 3-70-73-76) -- ~

54 -13.394.218 -20.859.455 F. TCTALACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44}{~ ;-~ ~~ 55 45.234.001 40.286.441

Ii" ~ "\t\ !:,)

:, 1 8. MAJ. 2016 }! -· r;:. r::

O',::::. ~.:J u'e ,;.· o· .. t·,~1

I'.;, !df:f,···'

FlO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 56 imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. 5ume datorate institutii lor de cred it (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri i ncasate in contul comenzi lor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 2.104.270 1.435.882

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 60 4.648.507 767.303

6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 **" ) 61

7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 62

(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile flscale ~i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 63 16.987 3.103.525 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** + 509 + 5186+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196+ 5197)

TOTAL (rd.56 la 63) 64 6.769.764 5.306.710

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+ 1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 68

I. VENITURI iN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 18.789.656 17.100.006

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 3.923.142

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 18.789.656 13.176.864

2. Venituri inregistrate i n avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 65.520 2.477

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 65.520 2.477

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti 75

(ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 18.855.176 17.102.483

J, CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 80 1.600.800 1.600.800

2. Capita l subscris nevarsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 1.600.800 1.600.800

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) Mentru~ 86

(l7 l§D.Q~~ ~j 1 B. MAI. zo16 ,.~. ~- ,s,

Q)/. <·1 ~ '<'/ ~. ,,c,

,: ~. , C:F(,\'

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

3. Alte rezerve (ct. 1068)

TOTAL (rd. 88 la 90)

Actiuni proprii (ct. 109)

G1~tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141 )

Pierderi legate de inst rumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 11 7)

SOLD D (ct. 117)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

SOLD D (ct. 121 )

Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd . 85+86+87+91 -92+93-94+ 95-96+97-98-99)

Patrimoniul public (ct. 1016)

Patrimoniul privat (ct. 1017)

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+ 101+ 102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

Suma de control Fl O : 887307227/2994660874

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

"**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Fl O - pag. 4

87 22.783.490 28.268.841

88 320.160 320.160

89

90 7.446.249 6.860.119

91 7.766.409 7.180.279

92

93

94

95 0

96 13. 182.292 16.056.960

97 706.174 809.907

98 0

99

100 19.674.581 21.802.867

101

102

103 19.674.581 21.802.867

1 l Sumele inscrise la acest rand (rd.31) ~i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i alter contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

iuRSU MARIUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul p rofesional:

F20 - pag. l

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 .12.2015

Cod 20 - lei -

Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr.

rd.

2014 2015

A B , 2

1. Cifra de afaceri neta (rd . 02+03-04+05+06) 01 25.686.071 30.555.375

Productia vanduta (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 32.789.821 30.555.375

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 7.103.750

Venituri din dobanzi 1nregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care OS mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

Venituri din subventli de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411 ) 06

2. Venituri aferente costului productiei 1n curs de executie (ct.711 +712)

Sold ( 07

Sold D 08

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corpora le (ct.721 + 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10 763 .904

5. Venituri din productia de investiti i imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 12 2.315.156

741 7 + 7419)

7. Alte venituri d in exploatare (ct.75 1 +758+ 781 5) 13 3.823.431 2.013.260

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.781 5) 14

-din care, venituri din subventii pentru investi\11 (ct.7584) 15 3.823.431 1.689.653

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 31.824.658 33.332.539

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumablle (ct.601 +602) 17 2.823.065 2.914.435

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 150.421 119.S45

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605) 19 1.645.369 1.718.318

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primit e (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd . 23+24) 22 10.008.533 9.754.907

a) 5alarii ~i indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 7.778.539 7.907.773

bl Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia sociala (ct.645) 24 2.229.994 1.847.134

1 O.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 26 - 27) 25 6.387.254 4.3 17.254

a.1) Cheltu ieli (ct.6811 +681 3+6817) 26 6.387.254 4.317.254

a.2) Venituri (ct.7813) -/oen~ ~ 27

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 ~ I BOO'~~ 28 -460.427 850.219 ,~, r,\ (I) ....,

~l 1 8. MAI. 2016 ; .} ~. J ,"'.. : . ~ -'l.:. (,'~t

uOC f - jE {·:· .. .

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

b.2) Venituri (ct.754+ 7814)

11 . Alte cheltu ieli de exploatare (rd. 32 la 38)

11.1. Cheltuieli privind p restatiile externe (ct.611 +612+613+614+61 5+621 +622+623+624+625+626+627+628)

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate;

cheltuieli reprezentand t ransferuri ~i contributii datorate i n baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobil izarilor corporale (ct. 655)

11.5. Cheltuieli privind calamitatile ~i alte evenimente similare (ct. 6587)

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustari privind p rovizioanele (rd. 40 - 4 1)

- Cheltuieli (ct.6812)

- Venituri (ct.7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 17 la 20- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42}

- Pierdere (rd. 42 - 16}

12. Venituri din interese de partlcipare (ct.7611+7612+7613)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afil iate

13. Venituri din dobanzi (ct. 766")

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afil iate

14. Venituri d in subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+ 765+767+768+7615)

- d in care. venituri d in alt e imobilizari financiare ( ct. 7615)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

16. Aj ustari de valoare privind imobilizari le fi nanciare ~i investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

- Cheltuieli (ct.686)

- Venituri (ct.786}

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666")

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58}

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59)

- Pierdere (rd. 59 - 52)

F20 - pag. 2

29 2.482.780 857.160

30 2.943.207 6.941

31 10.406.060 12.538.901

32 8.659.923 10.088.050

33 1.014.582 1.216.686

34

35 348.641

36

37 73 1.555 885.524

38

39 -49.851 -36.040

40

41 49.851 36.040

42 30.910.424 32.177.539

43 914.234 1.155.000

44 0 0

45

46

47 2.319 472

48

49

so 699.494 903.780

51

52 701.813 904.252

53

54

55

56 119.443 259.008

57

58 790.430 990.337

59 909.873 1.249.345

60 0 0

6 1 208.060 345.093

F20 - pag. 3

VENITURI TOT ALE (rd. 16 + 52) 62 32.526.471 34.236.791

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 31.820.297 33.426.884

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 706.174 809.907

- Pierdere (rd. 63 • 62) 65 0 0

19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

2 1. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

• Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 706.174 809.907

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 537436796 I 2994660874

*I Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 -se cuprind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

.Cheltuieli cu colaboratorii", analitic .Colaboratori persoane fizice·. La randul 33 - in contul 6586 .Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza

cheltuielile reprezentand transferuri ~i contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IURSU MARIUS

Calitatea


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

·,' J ~',, I

,

\

. :'~( \'· ·

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

Cod 30 la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.

Nr.unitati Sume rd.

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 809.907

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitatl care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

Nr. Total, Pentru Pentru

II Date privind platile restante rd. din care:

activitatea activitatea de curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.OS+ 09 + 15 la 19 + 23) 04 5.606.425 5.606.425

Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08) 05 1.735.761 1.735.761

- peste 30 de zile 06 133.176 133.176

- peste 90 de zile 07 637.141 637.141

- peste 1 an 08 965.444 965.444

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 09

(rd.10 la 14)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributli pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contributia pentru pensia supl imentara 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fonduri lor speciale si alte 15

fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 16 3.348.478 3.348.478

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 522.186 522.186

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zi le 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

Ill. Numar mediu de salariati Nr. 31 .1 2.2014

rd. 31 .1 2.2015

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 240 232

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, -- 243 respectiv la data de 31 decembrie /.,~oE ln tt(i"'; ~

240

/y_f/ l f!QQ ~);\ 1(/) ~ 1~1 7 8. MAJ. 2016 I! I -· C: ,::.

~/. ·~ / -.,; u>(;) . c? Clf,..._,,_-,\'"

F30 - pag. 2

IV. Dobanzi, dividende ~i redevente platite in cursul perioadei de Nr. Sume (lei)

raportare. Subventii incasate ~i creante restante rd.

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 28

ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din 32

st atele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitu l datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34

r - impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele 36

membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificarile ~i 38 completarile ulterioare, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre 42 ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 44 - ·


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente d in 46 statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 48 primite in concesiune, din care:

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 49

Redeventi miniera platita la bugetul de stat so

Redeventi petroliera platita la bugetul de stat 51

Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute d in servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55

- impozitul datorat la bugetul de stat 412.entr~ 56

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din carek7' ~ "\~\ 57

""" 7 \ (1 '· - 8. MAI, 1076 ).~) ::J ~. ~ - I !

IS' . 6)0' ~ -

l'o . ,,0 r ide:·-i.\

F30 - pag. 3

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subventii aferente veniturilor, din care: 59

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **) 60

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale 61 ~i/ sau in actele normative in vigoare, din care:

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creante restante de la entitati din sectorul privat 63

V. Tichete de masa Nr.

Sume (lei) rd.

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 482.902

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2014 31 .1 2.201 S

cercetare - dezvoltare ***) rd .

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publ ice 67

• din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+ 71 ) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****} Nr.

31 .12.2014 31.12.201 S rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informatii Nr.

31 .12.2014 rd .

31.12.2015

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 73

(ct. 4094)

r Avansuri acordate pentru imobil izari corporale (ct. 4093) 74

lmobil izari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75 91.000 177.606

Aqiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, i n sume 76 500 brute (rd. 77 la 83)

- actiuni cotate emise de rezidenti 77

- actiuni necotate emise de rezidenti 78

• parti sociale emise de rezidenti 79 500

- obligatiunl emise de rezidenti 80

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv 81 emise de rezidenti

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd . 85+86) 84 91.000 177.106

----·- ...........

#;''~'\ !:!"',)' i./lQQ 0'""% ·t ~ %, . Al. 2016 ;!, ~- §

~& ~ O' ~ , .. ,-~ \

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 85 {din ct. 267)

- creante imobilizate in valuta {din ct. 267)

Creante comerciale, avansuri acordate fu rn izorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute {ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi } i alte conturi asimilate, i n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd .92 la 96)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale r (ct.431+437+43s2i

- creante fiscale in legatura cu bugetu l statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451 )

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

97

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 98

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

Alte creante (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)

- decontari privind interesele de participare ,decontari

99

cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100 r' operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele ju rid ice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit leg ii ~i nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)

Dobanzi de incasat (ct. s 187) , din care:

- de la nerezidenti

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici *****)

lnvest itii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +SOS+ 506 + din ct.SOS), (rd. 107la113)

- actiuni cotate emise de rezidenti

- act iuni necotate emise de rezidenti

101

102

103

104

105

106

F30 - pag. 4

91.000 177.106

14.905.374 17.093.973

14.382.236 13.097.800

1.448.812 604.045

172.409 254.781

1.219.910 292.771

56.493 56.493

1.079.153 1.087.483

1.079.153 1.087.483

- parti sociale emlse de rezidenti 109

- obligatiuni emise de rezidenti 110

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv 111

rezidente

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligat iuni em ise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa in lei ~i in valuta (rd.116+ 11 7 ) 115

-in lei (ct. 5311) 116

- in valuta (ct. 5314) 117

Conturi curente la banci in lei ~i in valuta (rd.119+ 121 ) 118

-in lei (ct. 5121), din care: 119

- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente 120

- in valuta (ct. 5124), din care:

- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente

Alte conturi curente la banci ~i acreditive, (rd.1 24+ 125)

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori de incasat, i n lei (ct.5112 + 5125 + 5411)

- sume in curs de decontare ~i acreditive in valuta (dinct.5125+5414)

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +

121

122

123

124

125

148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 126 171 + 172 + 178)

lmprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 + 129)

- in lei

- in valuta

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681 ), (rd.131 + 132)

- in lei

- in valuta

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+ 135)

- in lei

- i n valuta

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+ 138)

-in lei

- in valuta

Credite ban care externe pe term en scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .1 40+141 )

- in lei

- in valuta

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd.143+ 144)

- in lei

- in valuta

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

F30 - pag. 5

23.456 32.464

20.087 32.354

3.369 110

3.367.612 3.194.432

1.097.134 858.162

2.270.478 2.336.270

29.124.035 31.267.152

6.721.537 10.496.840

6.721.537 10.496.840

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 145 1627 ), (rd.146+147)

- in lei 146

- in valuta 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 148

ct.1682) (rd. 149+ 1 SO)

- in lei 149

-in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 151

+ 1625 ) (rd .152+153)

- i n lei 152

- in valuta 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 154

lung ( din ct.1682), (rd . 1 ss+ 1 S6)

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 157

1626 + din ct. 1682)

Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 158 156.649 30.205

1685 + 1686 + 1687) (rd. 1 S9+ 160)

- i n lei si exprimate in lei, a caror decontare se 159 156.649 30.205 face in functie de cursul unei valute

- in valuta 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ~i alte conturi asimilate, i n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 16.834.580 11 .492.308 + 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute

163 ( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 164 568.319 815.697 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 )

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 2.160.613 5.788.407 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 166 372.395 681 .018 (ct.431 +437+4381 )

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 167 (ct.441 +4423+4428+444+446) 401.423 2.501 .374

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 168 (ct.447) 1.052.636 37.593

- alte datorii in legatura cu bugetul statului 169 (ct.4481 ) 334.1 59 2.568.422

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 172 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 1 77) 2.682.337 2.643.695

~ oentru;,,.,. e~~-·, 0 ~ 'b

7 ~ %. 8. NAt. 1016 }0.

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari i /asociatii privind capitalul,

173 2.190.695 2.190.695 decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu

174 491 .642 453.000 institutii le publice (institutiile statului ) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661 )

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 176

financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor prirnite prin 177

transfer de la clienti (ct. 478)

Dobanzi de platit (ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii 179

economici *****)

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 180 1.600.800 1.600.800

- aqiuni cotate 3) 181

- actiuni necotate 4) 182

- pa'1i sociale 183 1.600.800 1.600.800

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185

IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2014 31.12.2015 colaboratorii rd.

A B , 2

Cheltuieli cu colaborat orii (ct. 621) 186

X. lnformatii privind bunurile din domeniul Nr. 31 .12.2014 public al statului rd. 31.12.2015

A B , 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 187

i n administrare

Valoarea bunurilor din dorneniul public al statului aflate 188 156.742.915 156.742.915 in concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 189 inchiriate

XI. lnformatii privind bunurile din Nr. proprietatea privata a statului supuse rd.

31 .12.2014 31.12.2015 inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A B , 2

Valoarea contabila neta a bunurilor sJ 190

-- ,...,. .. --........

J?~A <:-' . l§.eri 6)~~~ "·

0 )' ' ) I~ 7 8. MAJ. 1016 J~ ,:;:. I • ~ . .

15'~ ,i'." 0 ·1; ·\•rJ

Cr id £>:,'..'- •

,'

XII. Capital social varsat

A

Capital social varsat (ct. 1012) 6J, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

- detinut de institutii publice, (rd. 193+ 194)

- detinut de institutii publice de subordonare centrala

- detinut de institutii publice de subordonare locala

- detinut de societatile cu capital de stat, din care:

- cu capital integral de stat

- cu capital rnajoritar de stat

- cu capital rninoritar de stat

- detinut de regii autonorne

- detinut de societati cu capital privat

- detinut de persoane fizice

- detinut de alte entitati

A

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din

Nr. rd.

B

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

Nr. rd.

B

profitul exercitiului financiar de catre 203

companiile nationale, societatile nationale, societatile ~i regiile autonome, din care:

- catre institutii publ ice centrale; 204

- catre institutii publice locale; 205

- catre alti actionari la care statul/unitatile adrninistrat iv teritoriale/ institutiile publ ice detin direct/ indirect aqiuni 206 sau participatii indiferent de ponderea acestora.

A

XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada

Nr. rd.

B

de raportare din profitul companiilor 207

nationale, societatilor nationale, societatilor ~i al regiilor autonome, din care:

- dividende/varsarninte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate: 208

- catre instltutii publice centrale; 209

- catre institutii publ ice locale;

F30 - pag. 8

31 .12.2014 31 .12.2015

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

1.600.800 X 1.600.800 X

1.280.640 80,00 1.280.640 80,00

1.280.640 80,00 1.280.640 80,00

320.160 20,00 320.160 20,00

320.160 20,00 320.160 20,00

Sume

31 .1 2.201 4 31.12.2015

Sume

31 .12.2014 31.12.2015

F30 - pag. 9

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin 211 direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

- dividende/ varsaminte din profitul exercit iilor financiare 212

anterioare anului precedent, din care virate:

- catre institutii publice centrale; 213

- catre institutii publice locale; 214

- catre alti actionari la care statul/ unitatile admlnistrativ teritoriale / institutiile publice detin

215 direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr.

Sume (lei ) rd.

A B 3 1.1 2.2014 31.12.2015

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din 216

care:

- creante preluate prin cesionare de la persoane ju rid ice afiliate 217

Creante preluate prin cesionare de la persoane ju rid ice (la cost de achizitie), din care: 218

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afil iate 219

XVI. Venituri obtinute din activitati agricole *******) Nr.

Sume (lei) rd.

A B 31 .12.2014 31.12.20 15

Venituri obtinute din activitati agricole 220

Suma de control F30 : 586905989 / 2994660874

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

IDOLU IULIAN DANIEL IURSU MARIUS

Calitatea


Formular VALIDAT

Nr.de inreg istrare in organismul profesional:

F40 - pag. 1

SITU A TIA ACTIVELOR IMOBILIZA TE la data de 31.12.2015

Cod40 - lei -

Elementede Nr. Valori brute

imobilizari rd. Sold Cresteri Reduceri Sold final

initial Total Din care: (col.5=1 +2-3)

dezmembrari si casari

A 8 , 2 3 4 5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de const ituire si 01 X

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 379.068 14.749 X 393.8 17

Avansuri acordate pentru 03 X

imobilizari necorporale

Active necorporale de explorare 04 X

si evaluare a resurselor m inerale

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 379.068 14.749 X 393.817

11.lmobilizari corporale

Terenuri 06 X

Constructii 07 51 .177.129 8.597.455 8.901.254 50.873.330

lnstalatii tehnice si masinl 08 35.859.477 379.11 8 67.302 36.171.293

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 15.957.207 179.958 16.137.165

lnvestitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 11

evaluare a resurselor m inerale

Active biologice productive 12

lmobilizari corporale in curs de 13 808.304 91.482 899.786

executie

lnvestitii imobil iare in curs de 14

executie

Avansuri acordate pentru 15

imobilizari corporale

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 103.802.117 9.248.013 8.968.556 104.081.574

111.lmobilizari financiare 17 91 .500 177.106 91.000 X 177.606

ACTIVE IM081LIZATE - TOTAL 18 104.272.685

(rd.OS+ 16+ 17) 9.439.868 9.059.556 104.652.997

F40 - pag. 2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Nr. Amortizare in cursul Amortizare aferenta Amortizare la

Elemente de imobilizari rd.

Sold initial anului

imobilizarilor scoase sfarsitul anului

din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 19

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 20 309.299 49.958 359.257

Active necorporale de explorare 21

si evaluare a resurselor m inerale

TOTAL (rd.19+20+21 ) 22 309.299 49.958 359.257

r 11.lmobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 4.589.676 2.048.050 6.637.723 3

lnstalatii tehnice si masini 25 30. 181 .527 1.114.975 67.302 31 .229.200

Alte instalatii ,utilaj e si mobilier 26 10.31 3.307 844.960 11 .158.267

lnvestiti i imobiliare 27

Active corporale de explorare si 28

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 45.084.510 4.007.985 6.705.025 42.387.470

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 45.393.809 4.057.943 6.705.025 42.746.727

d tip situatie financiara : bl d ir. an...

Documents