cont de executie venituri septembrie 2017 casa de ... · 21.05 contributiile asiguratilor...

5
CONT DE EXECUTIE VENITURI SEPTEMBRIE 2017 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJ NR. 48346/20.10.2017 LEI Cod Denumire indicator 1 1' 2 2' 00.01.05 VENITURI -TOTAL 1.138.668.530,00 840.784.460,00 870.860.478,27 99.713.185,48 00.02.05 I. VENITURI CURENTE 1.104.519.630,00 809.325.630,00 861.054.055,27 98.436.819,48 12.05 25.733.000,00 19.181.000,00 19.420.531,00 282.647,00 12.05.09 25.733.000,00 19.181.000,00 19.420.531,00 282.647,00 12.05.10 20. 00.05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 1.077.344.110,00 789.125.110,00 840.913.112,03 98.093.369,15 20.05 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 531.282.110,00 392.814.110,00 421.201.390,00 48.561.671,00 20.05.03 512.811.520,00 383.140.520,00 421.201.390,00 48.561.671,00 20.05.03.01 374.080.447,00 43.243.641,00 20.05.03.02 379.009,00 36.230,00 20.03.03.03 20.05.03.04 46.741.029,00 5.280.895,00 20.05.03.05 905,00 905,00 20.05.03.06 20.05.07 18.470.590,00 9.673.590,00 0,00 0,00 20.05.07.01 18.470.590,00 9.673.590,00 20.05.07.02 21.05 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 546.062.000,00 396.311.000,00 419.711.722,03 49.531.698,15 21.05.03 536.481.000,00 389.121.000,00 411.967.843,02 47.689.761,15 21.05.03.01 390.855.193,00 44.841.826,00 21.05.03.02 15.462.793,49 2.760.008,13 21.05.03.03 45.209,53 3.296,02 21.05.03.04 5.604.647,00 84.631,00 21.05.03.05 21.05.05 21.05.09 21.05.16 477.000,00 358.000,00 429.208,00 59.480,00 21.05.17 1.109.000,00 733.000,00 509.328,00 44.887,00 21.05.18 193,00 0,00 21.05.19 5.000,00 3.000,00 1.214,00 144,00 21.05.20 28.000,00 20.000,00 0,00 21.05.21 0,00 Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Incasari realizate cumulat Incasari realizate luna curenta Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie Venituri din contributia datorata pentru contractele cost- volum/cost-volum-rezultat Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj Contributii in urma valorificarii creantelor de catre AVAS Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Contributia datorata de pensionari Contibutii de asigurari sociale de sanatate restituite Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole

Upload: hakhanh

Post on 09-Dec-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

CONT DE EXECUTIE VENITURI SEPTEMBRIE 2017CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJNR. 48346/20.10.2017

LEI

Cod Denumire indicator

1 1' 2 2'00.01.05 VENITURI -TOTAL 1.138.668.530,00 840.784.460,00 870.860.478,27 99.713.185,4800.02.05 I. VENITURI CURENTE 1.104.519.630,00 809.325.630,00 861.054.055,27 98.436.819,4812.05 25.733.000,00 19.181.000,00 19.420.531,00 282.647,00

12.05.09 25.733.000,00 19.181.000,00 19.420.531,00 282.647,00

12.05.10

20. 00.05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 1.077.344.110,00 789.125.110,00 840.913.112,03 98.093.369,1520.05 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 531.282.110,00 392.814.110,00 421.201.390,00 48.561.671,00

20.05.03 512.811.520,00 383.140.520,00 421.201.390,00 48.561.671,00

20.05.03.01 374.080.447,00 43.243.641,00

20.05.03.02 379.009,00 36.230,0020.03.03.03

20.05.03.04 46.741.029,00 5.280.895,00

20.05.03.05 905,00 905,00

20.05.03.0620.05.07 18.470.590,00 9.673.590,00 0,00 0,00

20.05.07.01 18.470.590,00 9.673.590,00

20.05.07.02

21.05 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 546.062.000,00 396.311.000,00 419.711.722,03 49.531.698,15

21.05.03 536.481.000,00 389.121.000,00 411.967.843,02 47.689.761,15

21.05.03.01 390.855.193,00 44.841.826,00

21.05.03.02 15.462.793,49 2.760.008,1321.05.03.03 45.209,53 3.296,0221.05.03.04 5.604.647,00 84.631,0021.05.03.0521.05.05

21.05.09

21.05.16 477.000,00 358.000,00 429.208,00 59.480,00

21.05.17 1.109.000,00 733.000,00 509.328,00 44.887,00

21.05.18 193,00 0,00

21.05.19 5.000,00 3.000,00 1.214,00 144,00

21.05.20 28.000,00 20.000,00 0,00

21.05.21 0,00

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei

de raportare

Prevederi bugetare

trimestriale cumulate

Incasari realizate cumulat

Incasari realizate luna curenta

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serviciiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrieVenituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat

Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatoriContributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariatContributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somajContributii in urma valorificarii creantelor de catre AVASContributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala Contributii pentru concedii si indemnizatiiContributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asiguratiContributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri

Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asiguratiContributia datorata de pensionariContibutii de asigurari sociale de sanatate restituiteContributii facultative ale asiguratilorContributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole

21.05.22 375.000,00 325.000,00 464.115,00 90.327,00

21.05.23 7.452.000,00 5.657.000,00 5.850.221,01 1.261.977,0021.05.24 104.000,00 77.000,00 489.600,00 385.122,0021.05.25 31.000,00 17.000,0021.05.5029.00.05 C.VENITURI NEFISCALE 1.442.520,00 1.019.520,00 720.412,24 60.803,3330. 00.05 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,0030.05 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,0030.05.50 Alte venituri din proprietate31.05 0,00 0,00 0,00 0,0031.05.0333.00.05 C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.442.520,00 1.019.520,00 720.412,24 60.803,3336.05 DIVERSE VENITURI 1.349.000,00 926.000,00 720.412,24 60.803,3336.24 -800,0036.32.0136.05.50 Alte venituri 1.349.000,00 926.000,00 721.212,24 60.803,3337.05 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 93.520,00 93.520,00 0,00 0,0037.05.01 93.520,00 93.520,0041.00.05 IV. SUBVENTII 34.148.900,00 31.458.830,00 9.806.423,00 1.276.366,00

42. 00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34.148.900,00 31.458.830,00 9.806.423,00 1.276.366,0042.05 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 31.509.900,00 29.494.250,00 9.297.906,00 1.228.884,00

42.05.22 9,00 0,00

42.05.23 65.000,00 65.000,00 1.249.083,00 171.815,00

42.05.26 21.187.000,00 21.187.000,00 0,00

42.05.27 9.419.000,00 7.571.000,00 8.038.723,00 1.055.629,0042.05.30

42.05.47

42.05.48

42.05.49

42.05.50 11.000,00 9.000,00 10.091,00 1.440,00

42.05.53 827.900,00 662.250,00

42.05.7243.05 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 2.639.000,00 1.964.580,00 508.517,00 47.482,00

43.05.02

43.05.03

43.05.05 -3.119,00 -2.988,00

43.05.06 14.000,00 10.000,00 1.434,00 -241,00

43.05.11 469.699,00 45.876,00

43.05.12 2.617.000,00 1.948.580,00

43.05.13 8.000,00 6.000,00 40.503,00 4.835,00

43.05.18

Director executiv economic

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilorRegularizariContributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

Venituri din dobanziAlte venituri din dobanzi

Venituri din compensarea creantelor din despagubiriSume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Donatii si sponsorizari

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivSubventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionariContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prev. la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pt. persoane care se afla in perioada de amanare sau interupere a executarii pedepsei private de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii

Contributii de asigurari de sanatate pentru concedii acomodare adoptii

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor

Presedinte - Director General Dr. Luminita Brustur Chirila Ec.Gentiana Radulescu

CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI SEPTEMBRIE 2017CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJNR. 48346/20.10.2017

LEI

Cod Denumire indicator

B 1 2 3 4 4"50. 05 CHELTUIELI- TOTAL 0,00 1.527.216.540,00 1.482.528.630,00 1.224.979.170,00 1.218.622.997,21 141.171.822,7250.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0,00 1.527.216.540,00 1.482.528.630,00 1.224.979.170,00 1.218.622.997,21 141.171.822,7250.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 9.180.710,00 9.180.710,00 7.047.490,00 6.913.750,00 760.413,0050.05.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 1.294.350.350,00 1.249.662.440,00 1.009.612.700,00 1.003.844.235,00 111.891.941,0650.05.30 TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.255.386,23 21.019.265,0050.05.57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 79.351.110,00 79.351.110,00 63.984.610,00 63.971.307,00 7.541.183,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.05.71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -374.978,02 -40.991,3466.00.05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 0,00 1.527.216.540,00 1.482.528.630,00 1.224.979.170,00 1.218.622.997,21 141.171.822,7266.00.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0,00 1.527.216.540,00 1.482.528.630,00 1.224.979.170,00 1.218.622.997,21 141.171.822,7266 .05 SANATATE 0,00 1.447.865.430,00 1.403.177.520,00 1.160.994.560,00 1.154.651.690,21 133.630.639,7266.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0,00 1.447.865.430,00 1.403.177.520,00 1.160.994.560,00 1.155.013.371,23 133.671.619,0666.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 9.180.710,00 9.180.710,00 7.047.490,00 6.913.750,00 760.413,0066.05.10.01 0,00 7.501.460,00 7.501.460,00 5.750.300,00 5.648.944,00 620.904,0066.05.10.01.01 Salarii de baza 7.354.740,00 7.354.740,00 5.603.670,00 5.539.188,00 605.181,0066.05.10.01.12 14.160,00 14.160,00 14.160,00 9.662,00 1.050,0066.05.10.01.13 950,00 950,00 860,00 408,00 102,0066.05.10.01.14 0,0066.05.10.01.30 131.610,00 131.610,00 131.610,00 99.686,00 14.571,0066.05.10.03 0,00 1.679.250,00 1.679.250,00 1.297.190,00 1.264.806,00 139.509,0066.05.10.03.01 1.163.970,00 1.163.970,00 905.920,00 883.637,00 97.445,0066.05.10.03.02 37.510,00 37.510,00 29.300,00 28.233,00 3.135,0066.05.10.03.03 390.080,00 390.080,00 299.740,00 294.212,00 32.672,0066.05.10.03.04 12.680,00 12.680,00 9.550,00 8.389,00 925,0066.05.10.03.06 75.010,00 75.010,00 52.680,00 50.335,00 5.332,0066.05.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 1.294.350.350,00 1.249.662.440,00 1.009.612.700,00 1.003.844.235,00 111.891.941,0666.05.20.01 0,00 1.294.231.830,00 1.249.543.920,00 1.009.541.500,00 1.003.773.360,39 111.883.598,4566.05.20.01.01 Furnituri de birou 98.730,00 98.730,00 65.100,00 65.100,00 19.546,2966.05.20.01.02 0,00 0,0066.05.20.01.03 156.370,00 156.370,00 117.000,00 117.000,00 3.128,3966.05.20.01.04 12.000,00 12.000,00 9.600,00 9.527,24 628,6066.05.20.01.05 0,00 0,0066.05.20.01.06 Piese de schimb 63.000,00 63.000,00 8.400,00 8.239,18 2.877,5666.05.20.01.08 109.060,00 109.060,00 80.300,00 80.104,43 7.400,8866.05.20.01.09 0,00 1.293.443.480,00 1.248.755.570,00 1.008.997.580,00 1.003.260.984,31 111.819.895,88

18.520,00 18.520,00 13.200,00 13.200,00 2.949,0266.05.20.01.30 349.190,00 349.190,00 263.520,00 232.405,23 30.120,85

31.100,00 31.100,00 31.100,00 0,00 0,00

58.000,00 58.000,00 30.920,00 30.920,00 6.365,1666.05.20.02 0,0066.05.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 22.630,00 22.630,00 4.700,00 4.458,95 839,0066.05.20.05.30 Alte obiecte de inventar 22.630,00 22.630,00 4.700,00 4.458,95 839,0066.05.20.06 0,00 18.000,00 18.000,00 10.500,00 10.484,06 1.578,8166.05.20.06.01 18.000,00 18.000,00 10.500,00 10.484,06 1.578,8166.05.20.06.02 0,0066.05.20.11 0,0066.05.20.12 0,0066.05.20.13 890,00 890,0066.05.20.14 3.000,00 3.000,00 0,0066.05.20.30 Alte cheltuieli 0,00 74.000,00 74.000,00 56.000,00 55.931,60 5.924,8066.05.20.30.04 Chirii 65.000,00 65.000,00 47.000,00 46.949,90 5.924,8066.05.20.30.30 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.981,7066.05.30 TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.30.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.30.03.02

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.71.01 Active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.05.71.01.0266.05.71.01.0366.05.71.01.30 Alte active fixe

66.05.0166.05.02 Servicii publice descentralizate, din care: 0,00 154.440.470,00 154.440.470,00 152.010.180,00 151.765.586,92 21.854.672,20

-5,000,00 1.293.424.960,00 1.248.737.050,00 1.008.984.380,00 1.003.247.784,31 111.816.946,86

66.05.030,00 587.974.530,00 532.968.990,00 460.656.340,00 455.747.621,73 54.140.916,54

66.05.03.01 0,00 256.113.980,00 212.690.770,00 197.180.350,00 196.996.556,07 23.774.599,00 ~ activitatea curenta 155.395.000,00 141.113.190,00 126.271.190,00 126.263.283,65 16.486.032,05 ~ cost volum-rezultat 97.514.000,00 68.839.000,00 68.839.000,00 68.836.876,48 7.007.784,18 ~ cost volum 149.000,00 18.600,00 18.600,00 18.594,70 18.594,70 ~ personal contractual 102.980,00 102.980,00 102.980,00 102.980,00 3.820,00

2.953.000,00 2.617.000,00 1.948.580,00 1.774.821,24 258.368,07-46.246,46 -8.902,52

66.05.03.020,00 260.805.400,00 251.131.930,00 205.131.480,00 201.862.585,51 22.491.492,73

12.836.240,00 11.300.770,00 10.749.690,00 10.678.615,16 1.899.527,8810.728.490,00 9.969.500,00 7.290.920,00 7.290.880,41 679.947,71

5.990.240,00 4.321.420,00 3.614.920,00 3.202.682,12 426.991,9942.296.090,00 38.452.780,00 34.919.690,00 34.666.984,31 4.299.635,15

124.220,00 165.180,00 156.830,00 156.804,44 8.408,96

2.190.200,00 2.036.770,00 1.620.930,00 1.470.980,65 138.369,384.130,00 2.600,00 2.020,00 1.880,74 0,00

148.315.530,00 149.165.520,00 127.782.810,00 125.685.060,34 11.302.543,46

0,00 38.320.260,00 35.717.390,00 18.993.670,00 18.708.697,34 3.736.068,20

Credite de angajament

Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de

raportare

Credite bugetare trimestriale cumulate

Plati efectuate cumulat

Plati efectuate luna curenta

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Cheltuieli de salarii in bani

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiIndemnizatii de delegareIndemnizatii de detasareAlte drepturi salariale in baniContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurari de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

Bunuri si servicii

Materiale pentru curatenieIncalzit, iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifianti

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functional din care:Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.propriiAlte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: - sume pentru servicii poştale în vederea distribuţiei cardurilor naţionale

- sume pentru servicii de mententanta si suport tehnic pentru sistemul ERPReparatii curente

Deplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detasari, transferariDeplasari in strainatateCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia muncii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte dobanziDobanda datorata trezoreriei statului

Despagubiri civile

ConstructiiMasini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Reparatii capitale aferente activelor fixeAdministratia centrala

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentMateriale si prestari de servicii cu caracter medicalProduse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicaleMedicamente cu si fara contributie personala

~ medicamente 40% - conform HG nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificarile si completarile ulterioare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentMedicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: Programul national detratament pentru boli rare Programul national de tratament al bolilor neurologice Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei Programul national de diabet zaharat Programul national de boli endocrine Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana Programul national de sanatate mintala Programul national de oncologieSume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:

38.133.010,00 35.579.390,00 18.893.670,00 18.611.892,48 3.639.263,34187.250,00 138.000,00 100.000,00 96.804,86 96.804,86

-24.746,10 0,0066.05.03.03

0,00 26.516.260,00 25.046.400,00 21.770.790,00 21.641.706,81 3.801.544,795.415.360,00 5.175.940,00 4.052.020,00 3.964.242,10 419.719,00

352.930,00 287.670,00 243.220,00 242.667,60 0,004.840.060,00 4.600.030,00 4.440.950,00 4.440.903,35 1.374.827,16

1.462.280,00 1.311.450,00 1.311.450,00 1.310.921,20 0,0062.730,00 58.000,00 22.090,00 0,00

316.480,00 352.880,00 265.910,00 257.092,17 0,0013.959.760,00 13.145.600,00 11.370.610,00 11.370.569,21 2.001.239,03

22.550,00 20.000,00 15.340,00 15.327,20 5.759,60

18.210,00 25.680,00 19.410,00 19.382,98 0,00

0,00 65.900,00 69.150,00 29.790,00 20.601,00 0,00

65.900,00 69.150,00 29.790,00 20.601,00

66.05.03.04 36.808.890,00 36.808.890,00 31.764.720,00 30.477.138,81 3.543.267,250,00

66.05.03.05 7.730.000,00 7.291.000,00 4.809.000,00 4.769.634,53 530.012,77-12.190,60 0,00

66.05.04 0,00 128.493.920,00 126.094.480,00 95.916.470,00 95.327.029,46 10.427.684,6966.05.04.01 Asistenta medicala primara, din care: 0,00 55.285.000,00 54.698.000,00 41.023.880,00 40.724.425,87 4.422.472,25

- activitate curenta 54.561.000,00 53.974.000,00 40.465.530,00 40.172.829,55 4.360.625,93 - centre de permanenta 724.000,00 724.000,00 558.350,00 551.596,32 61.846,32

-5.053,38 -89,1266.05.04.02 0,00 42.263.000,00 41.132.000,00 31.872.920,00 31.863.123,97 3.215.596,71

~ activitatea curenta 42.263.000,00 41.132.000,00 31.872.920,00 31.863.123,97 3.215.596,71 ~ OUG 35/2015 0,00

-7.895,13 -480,3766.05.04.03 Asistenta medicala stomatologica, din care: 0,00 4.129.920,00 4.031.920,00 2.894.250,00 2.894.074,00 231.791,00

- activitate curenta 4.129.000,00 4.031.000,00 2.893.330,00 2.893.330,00 231.791,00

920,00 920,00 920,00 744,00-955,00

66.05.04.04 0,00 24.323.000,00 23.739.560,00 18.312.890,00 18.045.357,29 2.353.578,2318.287.000,00 18.287.000,00 13.412.670,00 13.233.337,29 1.490.018,23

5.940.000,00 5.372.000,00 4.828.200,00 4.740.000,00 856.000,00

96.000,00 80.560,00 72.020,00 72.020,00 7.560,00

0,00-13.141,73 -1.355,27

66.05.04.050,00 2.493.000,00 2.493.000,00 1.812.530,00 1.800.048,33 204.246,50

- activitate curenta 2.493.000,00 2.493.000,00 1.812.530,00 1.800.048,33 204.246,50 ~ OUG 35/2015 0,00

0,000,00

66.05.05 4.406.000,00 4.417.000,00 3.327.330,00 3.281.967,78 335.002,89-1.943,17 0,00

66.05.06 0,00 564.052.360,00 576.874.430,00 443.057.830,00 443.057.746,92 44.833.740,9266.05.06.01 Spitale generale 0,00 564.052.360,00 576.874.430,00 443.057.830,00 443.057.746,92 44.833.740,92

~ activitatea curenta 498.130.000,00 514.561.000,00 384.118.120,00 384.118.120,00 43.481.080,00 ~ OUG 35/2015 43.882.860,00 43.882.860,00 43.882.860,00 43.882.860,00 0,00

160.590,00 103.940,00 86.650,00 86.615,00 19.799,00

0,0021.878.910,00 18.326.630,00 14.970.200,00 14.970.151,92 1.332.861,92

-171.232,83 -4.184,7966.05.06.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~ activitatea curenta ~ OUG 35/2015 ~ personal contractual

66.05.07 2.715.000,00 2.599.000,00 2.025.670,00 1.837.347,50 194.771,25-1.139,50 0,00

66.05.11 5.783.150,00 5.783.150,00 4.000.740,00 3.996.070,92 1.884.830,57-77.132,12 -25.967,27

0,00 0,00 0,00 0,00 -361.681,02 -40.979,3466.05.51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.255.386,23 21.019.265,0066.05.51.01 TRANSFERURI CURENTE 0,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.255.386,23 21.019.265,0066.05.51.01.66

0,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.334.370,00 144.255.386,23 21.019.265,00

90.413.000,00 90.413.000,00 90.413.000,00 90.412.570,00 0,00

11.481.000,00 11.481.000,00 11.481.000,00 11.412.001,23 0,00 ~ influente financiare salariale conform O.G. nr.7 /2017 42.440.370,00 42.440.370,00 42.440.370,00 42.430.815,00 21.019.265,00

68,05 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 0,00 79.351.110,00 79.351.110,00 63.984.610,00 63.971.307,00 7.541.183,0068.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0,00 79.351.110,00 79.351.110,00 63.984.610,00 63.971.307,00 7.541.183,00

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice(adulti si copii)Programul national de tratament pentru boli rare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentMateriale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: Programul national de diabet zaharat Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile Programul national de ortopedie Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice Programul national detratament pentru boli rare Programul national de boli cardiovasculare Programul national de sanatate mintala Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: - Subprogramul de radiologie interventionala - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentServicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentDispozitive si echipamente medicale Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentServicii medicale in ambulator

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAsistenta medicala pentru specialitati clinice, din care:

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

- sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual din sistemul sanitar Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAsistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: ~ activitatea curenta, Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne ( sarcom Ewing si neuroblastom ) la copii si adulti Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAsistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care:

- sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual din sistemul sanitar Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentServicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentServicii medicale in unitati sanitare cu paturi

~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulti Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performantaSubprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentUnitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care:

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentIngrijiri medicale la domiciliu, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPrestatii medicale acordate in baza documentelor internationale Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-SANATATE

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

- influente cresteri salariale conform Legii 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

- influente aferente gărzilor efectuate de personalul sanitar conform OUG 43/2016

68.05.57.000,00 79.351.110,00 79.351.110,00 63.984.610,00 63.971.307,00 7.541.183,00

68.05.57.02 Ajutoare sociale 0,00 79.351.110,00 79.351.110,00 63.984.610,00 63.971.307,00 7.541.183,0068.05.57.02.01 0,00 79.351.110,00 79.351.110,00 63.984.610,00 63.971.307,00 7.541.183,0068.05.05 0,00 41.957.000,00 41.957.000,00 30.357.500,00 30.357.494,00 3.609.046,0068.05.05.01 41.957.000,00 41.957.000,00 30.357.500,00 30.357.494,00 3.609.046,0068.05.06 37.394.110,00 37.394.110,00 33.627.110,00 33.627.110,00 3.932.149,00

-13.297,00 -12,0097.05 REZERVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097.05.02

Director executiv economic

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale in numerarAsistenta sociala in caz de boli si invaliditatiAsistenta sociala in caz de boliAsistenta sociala pentru familie si copii Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - Asistenta sociala

Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor

Presedinte - Director General Dr. Luminita Brustur Chirila Ec.Gentiana Radulescu