CADRUL GENERAL DE CADRUL GENERAL DE RESURSE ŞI LIMITELE RESURSE ŞI LIMITELE

SECTORIALE DE CHELTUIELI SECTORIALE DE CHELTUIELI ALE BUGETULUI PUBLIC ALE BUGETULUI PUBLIC

NAŢIONAL 201NAŢIONAL 20122-201-20144

Chişinău iunie 2011

CADRUL DE RESURSE PENTRU ANIICADRUL DE RESURSE PENTRU ANII 2012-2014 BAZAT PE: 2012-2014 BAZAT PE:

prognoza indicatorilor macroeconomici;

măsuri de politică fiscală, inclusiv restabilirea, începînd cu 1 ianuarie 2012, a impozitului pe venitul din

activitatea de întreprinzător la cota de 12%; menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor; extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiţiile capitale pentru

mun. Chişinău şi Bălţi; modificarea structurii şi mărimii cotei accizului la articolele din tutun,

alcool etilic nedenaturat şi alte băuturi alcoolice, anularea cotei accizului la poziţia tarifară 2204, mărfuri din cristal, indexarea accizului la produsele petroliere şi autoturisme.

suportul bugetar extern;

ESTIMAREA VENITURILOR BPN ESTIMAREA VENITURILOR BPN MIL.LEI

Executat Executat 20102010

Aprobat Aprobat 20112011

EstimatEstimat

20122012 20132013 20142014

A. TotalA. Total venituri BPN venituri BPN 27540,227540,2 31016,131016,1 34997,634997,6 38487,038487,0 42218,242218,2

1. Venituri curente1. Venituri curente 25537,925537,9 28856,428856,4 33009,633009,6 36435,036435,0 40045,240045,2

1.1 Venituri fiscale1.1 Venituri fiscale 22080,622080,6 25581,125581,1 29488,629488,6 32714,232714,2 36129,336129,3

1.1.1 Impozite directe 1.1.1 Impozite directe 9779,99779,9 11203,411203,4 13690,613690,6 15225,215225,2 16732,316732,3

1.1.2 Impozite indirecte1.1.2 Impozite indirecte 12300,712300,7 14377,714377,7 15798,015798,0 17489,017489,0 19397,019397,0

1.2 Venituri nefiscale1.2 Venituri nefiscale 1876,61876,6 1673,91673,9 1886,21886,2 2072,52072,5 2255,12255,1

1.3 Fonduri şi mijloace 1.3 Fonduri şi mijloace specialespeciale

1580,71580,7 1601,41601,4 1634,81634,8 1348,31348,3 1660,81660,8

2. Granturi, dintre care2. Granturi, dintre care 2002,32002,3 2159,72159,7 1988,01988,0 2052,02052,0 2173,02173,0

2.1 Granturi pentru susţinerea 2.1 Granturi pentru susţinerea bugetuluibugetului

1298,51298,5 1571,71571,7 937,0937,0 704,0704,0 919,0919,0

2.2 Granturi pentru proiecte 2.2 Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe finanţate din surse externe

584,0584,0 555,5555,5 1051,01051,0 1348,01348,0 1254,01254,0

PONDEREA VENITURILOR BPN IN PIBPONDEREA VENITURILOR BPN IN PIB (%) (%)

SUPORTUL BUGETAR DIN PARTEA PARTENERILOR DE SUPORTUL BUGETAR DIN PARTEA PARTENERILOR DE DEZVOLTARE DEZVOLTARE MIL.DOL.SUA

2010 2010 executatexecutat

2011 2011 aprobataprobat

estimatestimat

20122012 20132013 20142014

TotalTotal 352,3352,3 300,1300,1 287,1287,1 322,4322,4 343,0343,0

GranturiGranturi 140,3140,3 167,6167,6 166,6166,6 171,4171,4 164,9164,9

ÎmprumuturiÎmprumuturi 212,0212,0 132,5132,5 120,5120,5 151,1151,1 178,1178,1

Realizarea proiectelorRealizarea proiectelor 83,583,5 131,2131,2 179,6179,6 238,6238,6 242,4242,4

GranturiGranturi 33,633,6 40,840,8 88,188,1 112,6112,6 88,388,3

ÎmprumuturiÎmprumuturi 49,949,9 90,490,4 91,591,5 126,1126,1 154,1154,1

Susţinerea bugetuluiSusţinerea bugetului 268,9268,9 168,9168,9 107,5107,5 83,883,8 100,6100,6

GranturiGranturi 106,7106,7 42,142,1 78,578,5 58,858,8 76,676,6

ÎmprumuturiÎmprumuturi 162,2162,2 126,8126,8 29,029,0 25,025,0 24,024,0

CADRUL GENERAL DE RESURSE ALE BPNCADRUL GENERAL DE RESURSE ALE BPN (MIL.LEI)(MIL.LEI) (1) (1)

20201010 executatexecutat

20112011

aprobataprobat

estimatestimat

20122012 20132013 20142014

Venituri, totalVenituri, total

Ponderea în PIBPonderea în PIB % %

Cheltuieli, totalCheltuieli, total

Ponderea în PIBPonderea în PIB % %

Serviciul datoriei de statServiciul datoriei de stat

Ponderea în PIBPonderea în PIB % %

Cheltuieli discreţionareCheltuieli discreţionare

Ponderea în PIBPonderea în PIB % %

Deficit bugetarDeficit bugetar

Ponderea în PIBPonderea în PIB % %

27540,227540,2

38,338,3

29326,429326,4

40,840,8

547,6547,6

0,80,8

28886,028886,0

40,240,2

-1786,2-1786,2

-2,5-2,5

31016,131016,1

37,837,8

32611,932611,9

39,739,7

676,4676,4

0,80,8

31988,031988,0

39,039,0

-1595,8-1595,8

-1,9-1,9

34997,634997,6

38,238,2

35726,635726,6

39,039,0

692,6692,6

0,80,8

35129,735129,7

38,338,3

-729,0-729,0

-0,8-0,8

38487,038487,0

38,138,1

39214,039214,0

38,838,8

658,8658,8

0,70,7

38662,938662,9

38,338,3

-727,0-727,0

-0,7-0,7

42218,242218,2

38,138,1

42990,242990,2

38,838,8

619,7619,7

0,60,6

42504,142504,1

38,438,4

-772,0-772,0

-0,7-0,7

CADRUL GENERAL DE RESURSE ALE BPN CADRUL GENERAL DE RESURSE ALE BPN ((MIL.LEIMIL.LEI)) (2) (2)

20201010 executatexecutat

20112011

aprobataprobat

estimatestimat

20122012 20132013 20142014

Surse de finanSurse de finanţare a deficituluiţare a deficitului 2604,92604,9 1965,31965,3 1412,81412,8 1445,91445,9 1839,81839,8

Net internă Net internă 194,5194,5 393,6393,6 173,8173,8 -67,2-67,2 -52,0-52,0

Net externăNet externă 2060,12060,1 1115,31115,3 829,0829,0 1113,11113,1 1501,81501,8

Mijloace din vînzarea şi privatizarea Mijloace din vînzarea şi privatizarea patrimoniului publicpatrimoniului public

Modificarea soldurilor la conturiModificarea soldurilor la conturi

334,5334,5

-818,7-818,7

456,4456,4

-369,5-369,5

410,0410,0

-638,8-638,8

400,0400,0

-718,9-718,9

390,0390,0

-1067,8-1067,8

POZIŢIA BUGETARĂ CONSOLIDATĂ(%PIB)POZIŢIA BUGETARĂ CONSOLIDATĂ(%PIB)

CADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU PE BUGETECADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU PE BUGETE ((MIL.LEIMIL.LEI))

    20112011 20122012 20132013 20142014aprobat estimat estimat devieri (+,-) devieri (+,-) estimat estimat devieri (+,-) devieri (+,-) estimat estimat devieri (+,-) devieri (+,-)

Total venituri Total venituri 31016,131016,1 34997,634997,6 3981,53981,5 3848738487 3489,43489,4 42218,242218,2 3731,23731,2

Bugetul de stat Bugetul de stat 19086,619086,6 20973,220973,2 1886,61886,6 23013,723013,7 2040,52040,5 25255,125255,1 2241,42241,4

Bugetele UAT Bugetele UAT 3403,53403,5 4448,94448,9 1045,41045,4 4859,04859,0 410,1410,1 5300,95300,9 441,9441,9Bugetul asigurărilor sociale de Bugetul asigurărilor sociale de stat stat 6837,36837,3 7692,97692,9 855,6855,6 8524,68524,6 831,7831,7 9363,89363,8 839,2839,2

Fondurile de asigurare Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă obligatorie de asistenţă medicală medicală

1688,71688,7 1882,61882,6 193,9193,9 2089,72089,7 207,1207,1 2298,42298,4 208,7208,7

Total cheltuieliTotal cheltuieli 32611,932611,9 35726,635726,6 3114,73114,7 39214,039214,0 3487,43487,4 42990,242990,2 3776,23776,2Bugetul de stat (fără Bugetul de stat (fără transferuri interbugetare) transferuri interbugetare) 11963,111963,1 13484,113484,1 1521,01521,0 14983,114983,1 1499,01499,0 16713,516713,5 1730,41730,4

Bugetele UAT Bugetele UAT 7632,67632,6 8437,68437,6 805,0805,0 9261,79261,7 824,1824,1 9946,99946,9 685,2685,2Bugetul asigurărilor sociale de Bugetul asigurărilor sociale de stat stat 9343,29343,2 9877,19877,1 533,9533,9 10692,510692,5 815,4815,4 11618,211618,2 925,7925,7

Fondurile de asigurare Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă obligatorie de asistenţă medicală medicală

3673,03673,0 3927,83927,8 254,8254,8 4276,74276,7 348,9348,9 4711,64711,6 434,9434,9

Deficit(-) / Excedent (+)Deficit(-) / Excedent (+) -1595,8-1595,8 -729,0-729,0 866,8866,8 -727,0-727,0 2,02,0 -772,0-772,0 -45,0-45,0 Bugetul de stat Bugetul de stat -1266,9-1266,9 -689,0-689,0 577,9577,9 -577,0-577,0 112,0112,0 -622,0-622,0 -45,0-45,0 Bugetele UAT Bugetele UAT -148,1-148,1 -40,0-40,0 108,1108,1 -150,0-150,0 -110,0-110,0 -150,0-150,0

Bugetul asigurărilor sociale de Bugetul asigurărilor sociale de stat stat -180,8-180,8 180,8180,8

Fondurile de asigurare Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă obligatorie de asistenţă medicală medicală

INDICATORII BUGETULUI DE STAT (TOATE COMPONENTELE) INDICATORII BUGETULUI DE STAT (TOATE COMPONENTELE) MIL.LEIMIL.LEI

    2011 2011

aprobat aprobat

20122012 20132013 20142014

estimat estimat devieri (+,-) devieri (+,-) estimat estimat devieri (+,-) devieri (+,-) estimat estimat devieri devieri (+,-) (+,-)

Total venituri Total venituri 19087,219087,2 20973,820973,8 1876,61876,6 23014,323014,3 2040,52040,5 25255,725255,7 2241,42241,4

Componenta de bază Componenta de bază 17171,817171,8 18498,218498,2 1326,41326,4 20228,220228,2 1730,01730,0 22551,122551,1 2322,92322,9

Proiectele investiţionale Proiectele investiţionale 505,5505,5 1051,01051,0 545,5545,5 1348,01348,0 297,0297,0 1254,01254,0 -94,0-94,0

Fondurile speciale Fondurile speciale 296,9296,9 309,3309,3 12,412,4 322,5322,5 13,213,2 334,6334,6 12,112,1

Mijloacele speciale Mijloacele speciale 1123,91123,9 1116,21116,2 -7,7-7,7 1116,51116,5 0,30,3 1116,91116,9 0,40,4

Total cheltuieliTotal cheltuieli 20354,120354,1 21662,821662,8 1298,71298,7 23591,323591,3 1928,51928,5 25877,725877,7 2286,42286,4

Componenta de bază Componenta de bază 17171,817171,8 17921,317921,3 749,5749,5 19159,019159,0 1237,71237,7 21074,621074,6 1915,61915,6

Proiectele investiţionale Proiectele investiţionale 1732,41732,4 2309,32309,3 576,9576,9 2986,62986,6 677,3677,3 3344,93344,9 358,3358,3

Fondurile speciale Fondurile speciale 264,5264,5 316,9316,9 52,452,4 330,1330,1 13,213,2 342,2342,2 12,112,1

Mijloacele speciale Mijloacele speciale 1196,31196,3 1116,21116,2 -80,1-80,1 1116,51116,5 0,30,3 1116,91116,9 0,40,4

Deficit(-) / Excedent (+)Deficit(-) / Excedent (+) -1266,9-1266,9 -689,0-689,0 577,9577,9 -577,0-577,0 112,0112,0 -622,0-622,0 -45,0-45,0

Componenta de bază Componenta de bază 576,9576,9 576,9576,9 1069,21069,2 492,3492,3 1476,51476,5 407,3407,3

Proiectele investiţionale Proiectele investiţionale -1226,9-1226,9 -1258,3-1258,3 -31,4-31,4 -1638,6-1638,6 -380,3-380,3 -2090,9-2090,9 -452,3-452,3

Fondurile speciale Fondurile speciale 32,432,4 -7,6-7,6 -40,0-40,0 -7,6-7,6 -7,6-7,6

Mijloacele speciale Mijloacele speciale -72,4-72,4    72,472,4            

Costurile “Liniei de baza” constituie partea majora a cheltuielilor pe termen mediu – 98.6% in 2012 din costurile nominale, 95.7% - in 2013 si 91.6% - in 2014

Politicilor noi le revine un spatiu limitat – intre 1.4 – 8.4% in anii 2012-14.

Analiza cheltuielilor şi impactul politicilor

Impactul principalilor factori de politici care au influentat alocarea resurselor pe 2012-2014

2012 2013 2014

Majorarea salariilor in sectorul bugetar (in conditiile anului 2011) 510.9

Majorarea salariilor (masuri noi incepind cu 2012) 553.0 895.6 939.3

Prestatii de asigurari si protectie sociala 631.4 783.1 761.3

Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenta medicala 244.6 334.7 417.2

Indexarea cheltuielilor pentru marfuri si servicii 175.4 148.0 155.2

Intretinerea drumurilor (Fondul rutier) 236.8 65.4 46.2

Programe de reabilitare a drumurilor 414.1 574.3 354.2

Masuri de eficienta energetica 156.8 18.1

Masuri de protectia mediului 50.0 10.0 10.0

Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apa potabila 178.1 1.3

Intretinerea drumurilor locale 82.3 211.7 110.2

Amenajarea teritoriilor la nivel local 193.7 37.8 39.4Consolidarea bazei didactico-materiale in invatamintul secundar 30.5

(Majorari relative anuale, mil.lei)

13

Bugetul de stat, 28.5/23.4

BASS, 12.6/10.5

FAOAM, 5.1/4.3

BUAT, 10.8/9.0

BPN, 45.3/38.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2009 executat

2010 executat

2011 aprobat

2012 estimat

2013 estimat

2014 estimat

Axis

Title

Componentele bugetului public national, 2009-2014, (pondere in PIB)

Cheltuielile publice pe sectoare 2012-2014

0,05000,0

10000,015000,020000,025000,030000,035000,040000,045000,050000,0

2009executat

2010executat

2011aprobat

2012estimat

2013estimat

2014estimat

Economia nationala Sectoarele sociale Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea Servicii de stat cu destnate generalaServiciul datoriei de stat Alte domenii

15

Structura sectoriala a cheltuielilor generale, 2009-2014, ca %% in total

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alte domenii 5,6 4,3 5,3 6,4 6,3 6,8

Serviciul datoriei de stat 3,0 1,9 2,1 2,0 1,7 1,5

Servicii de stat cu destnate generala 5,2 4,6 4,6 4,4 4,7 5,5

Mentinerea ordinii publice, apararea sisecuritatea

6,5 5,3 5,5 5,5 5,4 5,8

Sectoarele sociale 70,2 73,0 70,5 67,7 66,2 65,1

Economia nationala 9,6 10,9 12,1 14,1 15,7 15,3

2009 executat

2010 executat

2011 aprobat

2012 estimat 2013 estimat 2014 estimat