către: autoritatea de supraveghere...

1

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Data raportului: 30.05.2017

Rompetrol Rafinare S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa

Numărul de telefon: 0241/506150

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,6 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC)

Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Crt

Persoana fizica/juridica

cu care Societatea a

incheiat actul

juridic

Natura actului si data incheierii

Obiectul actului

juridic

Valoarea totala a actului juridic sau

estimarea acesteia

Datoriile reciproce

intre partile

actului

Garantiile constituite, penalitatile stipulate Termenele si modalitatile

de plata

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar

1 KazMunayGas Trading AG

ADD 51/02.01.2017 - GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014

Achizitii materii prime

USD 9,672,342

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala.

Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC

este de 535 usd

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

2

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce

intre partile actului


de plata


04570-RR CPC CARGO -2016-12/PHY_34239 = ADD 31/26.11.16_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015


USD 30,118,224

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile

lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a

Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finanatare prin “BNP PARIBAS” Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se

utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara

si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

30 zile de la data B/L


04570-RR CPC CARGO -2016-12/PHY_35211 = ADD 32/26.11.16_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015


USD 4,818,978

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an

publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.

Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor)

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finanatare prin “BNP PARIBAS” Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati

1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta,

Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a


3

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara

si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile


04570-RR parcel 3-2016-12/PHY_33135/ 26.11.2016 = ADD 33_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015


USD 31,001,155

PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile

lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an

publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. I Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului

catre Furnizor) Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. II Finanatare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati

1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii

sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta,

Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la

plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile


4

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


CTR 05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT Term contract 2017) (*)


USD 1,606,006,080

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator.

Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati

dobanda de 3, 14 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 39 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup)

Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator,

Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati

2,27% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta,

Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 27 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala

catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile


5

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT Term contract 2017)_ ADD 1/2017

Titei EBCO USD 30,624,019



dobanda de 3, 14 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 39 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup)

Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator,







6

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


CTR 05582/20.01.2017 - RR 1 /23.01.2017 (KMGT - VITOL Term contract 2017) (*)

CRUDE OIL USD 671,760,130

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.

Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 14 % p.a. Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”:

Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati


Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 27 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

30 ori 60 zile de la data B/L


GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 52/18.01.2017


USD 2,433,102

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala.

Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala

catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC

este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile



CTR 05378/25.10.2016 - RR 06/28.10.2016 - ADDENDUM 3/25.01.2017


USD 5,896,401

I Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)

Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de

30 zile de la data ITT

7

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

I Finanatare prin “Credit Agricole” Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi

refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a

Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea

liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile I Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related) Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate

de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

I Finanatare prin “Credit Agricole” Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi

refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a

Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara

si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in


8

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


05511-RAFINARE-2017 _ RR 9/29.12.2016 (*)


USD 32,012,500

LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Finantare prin NATIXIS SA : cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP

PARIBAS: cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

Cel tarziu cu o zi inainte de

data inmanarii NOR la portul de descarcare


05511-RAFINARE-2017 _ RR 9/29.12.2016_ ADD no.1/28.12.2016


USD 3,336,748

LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Finantare prin NATIXIS SA : cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului)

vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP PARIBAS: cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix.Functie de

evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare


05511-RAFINARE-2017 _ RR 9/29.12.2016_ ADD no.2/13.01.2017


USD 3,546,683

LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Finantare prin NATIXIS SA : cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului)

vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP PARIBAS: cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare


RR5/30.12.2016-05547-RAFINARE-2017 (*)


USD 24,692,500 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul

de descarcare


RR1/25.01.2017-05556-BOP-2017-01


USD 754,720 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 4 zile calendaristice dupa data

RWB

15 KazMunayGas

Trading AG

RR2/20.01.2017-05584-

TRAFIGURA-2017-01

Achizitii

materii prime USD 5,386,852

Penalitati conform prevederi GTC; Finantare prin NATIXIS SA : cheltuielile bancare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Finantare prin BNP PARIBAS: cheltuielile bancare

(incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de

Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

In cel mult 4 zile

calendaristice dupa data B/L

9

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term contract) - ADD 2


USD 30,548,307

Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati

dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero)

valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului

pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016


10

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata




USD 31,077,844









11

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata




USD 31,215,785










GOS_03428/22.12.2014 -

RR3/29.12.2014 _ ADD 53/26.01.2017


USD 12,022,447

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.

Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.

In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara

si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

3 zile lucratoare dupa

incheierea perioadei de cotare

12

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 54/27.01.2017


USD 2,482,784


Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala





GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 55/07.02.2017


USD 2,433,347

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda

pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi

refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile



GOS_03428/22.12.2014 -

RR3/29.12.2014 _ ADD 56/20.02.2017


USD 2,647,843

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3%

pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.

In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi

refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC




13

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


GOS_03428/22.12.2014 -

RR3/29.12.2014 _ ADD 57/21.02.2017


USD 2,586,035



In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi

refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd





RR03/21.02.2017_05631-BOP-2017-02


USD 764,620 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 4 zile calendaristice dupa data RWB

25 KazMunayGas

Trading AG

RR06/28.02.2017_05657-

SARAS-2017-03


USD 5,681,883 LIBOR (o luna)+ 4 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 3 zile calendaristice dupa data B/L


USD 7,112,100 LIBOR (o luna)+ 4 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 3 zile calendaristice dupa data B/L


RR07/28.02.2017_05748-BOP-2017-03


USD 819,490 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 4 zile calendaristice dupa data RWB


RR08/28.02.2017_05653-BOP-2017-03


USD 682,607 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 4 zile calendaristice dupa data B/L

28 KazMunayGas

Trading AG

RR09/28.02.2017_05655-BOP-

2017-03

Achizitii

materii prime USD 774,890 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere

In cel mult 4 zile

calendaristice dupa data B/L

14

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata




USD 33,941,783.34



dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.

Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.


pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind

depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016


15

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term

contract) - ADD 6


USD 29,470,248.86

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE

BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator,

Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.

Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se

utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a

Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea

liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC

este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016


16

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata




USD 29,470,248.86


Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin “Credit Agricole”:

In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator,

Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a

Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind

depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016


17

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term

contract) - ADD 8


USD 27,918,339.71

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de

catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.

Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 14 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 39 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup)

Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix..

Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero)

valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,27% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in


Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 27 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara

si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd



18

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

33 KazMunayGas

Trading AG

05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT Term

contract 2017) - Addendum 1 / 01.03.2017

Achizitii

materii prime Addendum financiar

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.

Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.

Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator,

Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator,





scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016


19

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


05582/20.01.2017 - RR 1 /23.01.2017 (KMGT - VITOL Term contract 2017) - Addendum 1 / 01.03.2017


Addendum financiar

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 3,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin “Credit Agricole”:

In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”:

Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii

sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a

Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala

catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind

depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 20 ianuarie 2017

30 ori 60 zile de la data B/L

20

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


CTR 05698/10.03.2017 - RR 6 /10.03.2017 (KMGT - other types crude - Frame contract 2017) (*)


USD 228,256,416.00


dobanda de 3, 52 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”:

Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati


Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in


Se vor stabili pentru fiecare livrare in addendum-uri ulterioare

36 KazMunayGas

Trading AG

05698/10.03.2017 - RR 6

/10.03.2017 (KMGT - other types crude - Frame contract 2017) - Addendum 1 / 14.03.2017

Achizitii

materii prime USD 31,823,323.77

Are dreptul sa plateasca cu intarziere : 0,12 usd/bbol PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 3,00% pe an, publicata de catre "BRITISH BANKERS ASSOCIATION . In cazul platiFinantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.

Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati

dobanda de 3, 52 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix..

Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se

utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero)


21

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,14% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind

depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14 % p.a.

In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala

catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

37 KazMunayGas

Trading AG

GOS_03428/22.12.2014 -

RR3/29.12.2014 _ ADD 58/08.03.2017

Achizitii




In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC





GOS_03428/22.12.2014 -

RR3/29.12.2014 _ ADD

59/09.03.2017


USD 2,189,744.53

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.

In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea

liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in



incheierea perioadei de

cotare

22

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 60/13.03.2017


USD 2,212,084.69






40 KazMunayGas

Trading AG

GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 61/17.03.2017

Achizitii


In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un

Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi




GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 62/29.03.2017


USD 2,279,103.04

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda

pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.

Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi



23

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 63/29.03.2017


USD 9,395,001.68







RR07/28.03.2017-05748-BOP-2017-03


USD 819,490.02 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 4 zile calendaristice dupa data B/L




USD 29,249,628

Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va

anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator,

Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin “BNP PARIBAS”: Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero)

valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.

In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala

catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd

Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016


24

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 64/10.04.2017


USD 8,720,536

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in

scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara

si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC




GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 65/25.04.2017


USD 2,177,286



catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi




RR01/21.04.2017_05830-BOP-2017-04


USD 724,817 LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere In cel mult 4 zile calendaristice dupa data B/L

48 Uzina Termoelectrica

Midia S.A.

Notificare nr.1 / 31.01.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014

Modificare pret utilitati

Valoarea contractului

pe 2017 este de 86.594.117 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna ianuarie inclusiv si a estimatului pentru

perioada februarie -

decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.

Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este

de 0,05%/zi de intarziere

Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea

facturii

25

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

49 Uzina Termoelectrica Midia S.A.

Notificare nr.2 / 27.02.2017 la

Contract nr.RR 2 /29.12.2014

Modificare

pret utilitati

Valoarea contractului pe 2017 este de 88.380.454 Lei/an

(calculata in baza realizatului pana in luna februarie inclusiv si a estimatului pentru perioada martie - decembrie 2017 din (Buget-perioada

realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.

Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0,05%/zi de intarziere

Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii





pe 2017 este de 88.865.922 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna martie inclusiv si a estimatului pentru perioada aprilie-

decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.

Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0,05%/zi de intarziere

Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii

51 Uzina Termoelectrica

Midia S.A.



Valoarea contractului pe 2017 este de 91.574.606 Lei/an

(calculata in baza realizatului pana in luna aprilie inclusiv si a estimatului pentru

perioada mai- decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.

Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este

de 0,05%/zi de intarziere

Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea

facturii

52 ROMINSERV S.R.L.

5 comanzi emise in luna ianuarie

2017 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 4/12.2016

antrepriza 3.381.630 USD (fara

TVA)

Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea

penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate

Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii

53

Rompetrol

Quality Control S.R.L.

Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna

ianuarie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015

prestari servicii

USD 392.927 (fara TVA)

Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii

54 Rompetrol Quality Control S.R.L.

Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna februarie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015

prestari servicii



26

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Analize, respectiv

analize/proiecte emise in luna martie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015

prestari servicii



56 ROMINSERV S.R.L.

1 comanda emisa in luna aprilie

2017 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 4/12.2016

antrepriza 1.262.655 USD (fara

TVA)

Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea

penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate

Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii


Analize, respectiv

analize/proiecte emise in luna aprilie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015

prestari servicii



Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor


Add. 2/4.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 4,542,406.98 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 3/4.01.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere

USD 534,217.46 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare


Add. 4/5.01.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 5/5.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, intocmita cu toate cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate

cotatiile sunt cunoscute


Add. 6/5.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

6 KazMunayGas

Trading AG

Add. 7/6.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016


USD 525,473.60 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni

+ 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer

telegrafic/compensare


Add. 8/01.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere

EUR 550,181.49 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer



Add. 9/03.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


32 zile dupa data RWB, transfer



Add. 10/03.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare


Add. 11/03.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere





Add. 12/9.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare

12 KazMunayGas

Trading AG

Add. 13/9.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse

petroliere

USD 2,925,517.55 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni

+ 2%pa; c/stalii

12 zile calendaristice dupa

livrare, transfer


27

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

13 KazMunayGas

Trading AG

Add. 14/13.01.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016


USD 1,418,890.01 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;






Add. 15/13.01.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii

provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

15 KazMunayGas

Trading AG

Add. 16/13.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


+ 2%pa; c/stalii

90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer


16 KazMunayGas

Trading AG

Add. 17/16.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016


EUR 677,615.80 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni

+ 2%pa;


17 KazMunayGas

Trading AG

Add. 18/20.01.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii

5 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare,

regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

18 KazMunayGas

Trading AG

Add. 19/20.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii


19 KazMunayGas

Trading AG

Add. 20/25.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


+ 2%pa; c/stalii


data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 21/14.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 22/18.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 23/20.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 24/25.01.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



1zi calendaristica dupa data

B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce

toate cotatiile sunt cunoscute

24 KazMunayGas

Trading AG

Add. 25/26.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii

6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, intocmita cu toate cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute


Add. 26/27.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere




26 KazMunayGas Trading AG (**)

Add. 27/27.01.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



contract finantare titei

Vanzari

produse USD 36,843,750.00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni

+ 2%pa; contract finantare titei

28

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

petroliere


Add. 28/26.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere





Add. 30/30.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere





Add. 31/30.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




30 KazMunayGas

Trading AG

Add. 32/31.01.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


+ 2%pa;

32 zile dupa intocmirea

facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare


Add. 29/1.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



3 zile calendaristice dupa holding certificate intocmit la Toros, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 33/3.02.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere



33 KazMunayGas

Trading AG

Add. 34/7.02.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii



34 KazMunayGas

Trading AG

Add. 35/02.02.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa;



Add. 36/01.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 37/06.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 38/08.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




38 KazMunayGas

Trading AG

Add. 39/09.02.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse

petroliere


+ 2%pa;


facturii comerciale, transfer



Add. 40/10.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




Vanzari

produse petroliere




Add. 41/10.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 42/10.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




42 KazMunayGas

Trading AG

Add. 43/14.02.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


+ 2%pa;



29

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Add. 44/14.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 45/17.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, intocmita cu toate cotatiile cunoscute,

tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute


Add. 46/20.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


6/4 zile lucratoare dupa data NOR port desc/COD, care survine primul, in baza facturii provizionale

intocmita cu toate cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute


Add. 47/20.02.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere

EUR 1,310,072.19 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;



Add. 48/21.02.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt

cunoscute

48 KazMunayGas

Trading AG

Add. 49/20.02.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


+ 2%pa; c/stalii

47 zile lucratoare dupa data

B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare

49 KazMunayGas

Trading AG

Add. 50/17.02.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa;



Add. 51/17.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


32 zile dupa data RWB,

transfer telegrafic/compensare


Add. 52/17.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 53/20.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 54/21.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere





Add. 58/27.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 59/27.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere





Add. 55/20.01.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere



comerciale, tt/compensare


Add. 56/24.02.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere




30

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

58 Kazmunaygas

Trading AG (**)

Add. 57/27.02.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016


USD 55,325,000 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;



USD 36,693,750 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;



Add. 60/1.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016






Add. 61/2.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere





+ 2%pa; c/stalii




Add. 62/3.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 63/9.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 64/10.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 65/13.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere




Add. 66/13.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 67/13.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




67 KazMunayGas

Trading AG

Add. 68/15.03.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016


EUR 1,111,456.35 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni

+ 2%pa;




Add. 69/15.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere



69 KazMunayGas

Trading AG

Add. 70/16.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


+ 2%pa; c/stalii


regularizare in 2 zile dupa ce


70 KazMunayGas

Trading AG

Add. 71/17.03.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016








Add. 72/17.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere



31

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Add. 73/17.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port

descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare

Vanzari

produse petroliere


10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice

dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 74/21.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere



74 KazMunayGas

Trading AG

Add. 75/22.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016








Add. 76/22.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii


76 KazMunayGas

Trading AG

Add. 77/22.03.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse

petroliere


+ 2%pa;

32 zile dupa data RWB,

transfer



Add.78/22.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add.79/22.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




79 KazMunayGas

Trading AG

Add. 80/22.03.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa;



Add. 81/23.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




81 KazMunayGas

Trading AG

Add. 82/23.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


+ 2%pa; c/stalii




Add. 83/24.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute


Add. 84/27.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 85/27.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




32

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Add. 86/27.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce



Add. 87/28.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add.88/28.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




88 KazMunayGas

Trading AG

Add. 89/28.03.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


+ 2%pa;




Add.90/28.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 91/28.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere





Add. 92/28.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere





Add. 93/29.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




93 KazMunayGas

Trading AG

Add. 94/29.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere

EUR 1,135,521.02 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni

+ 2%pa;



94 KazMunayGas

Trading AG

Add. 95/29.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa;




Add. 96/30.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016



6 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 97/30.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




97 Kazmunaygas Trading AG (**)

Add. 98/30.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (**)

Vanzari produse

petroliere



Vanzari produse

petroliere


+ 2%pa; contract finantare titei


Add. 100/31.03.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016


USD 506,295.51 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii


99 KazMunayGas

Trading AG

Add. 101/31.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii

6 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare

100 KazMunayGas

Trading AG

Add. 102/31.03.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa;

o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare,



Add. 103/31.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere



33

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Add. 104/31.03.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 105/4.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii

10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare

Vanzari produse

petroliere

USD 1,034.594.08 Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii


descarcare, care survine

primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 106/5.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




105 KazMunayGas

Trading AG

Add. 107/5.04.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

Vanzari

produse petroliere


o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce



Add. 108/6.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere




107

KazMunayGas Trading AG

Add. 109/7.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




Vanzari produse

petroliere







Add. 110/7.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


1 zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii



Add. 111/8.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




110 KazMunayGas

Trading AG

Add. 112/11.04.2017 - Ctr

2017-RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii



Add. 113/12.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 114/12.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere




34

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Add.115/12.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add.116/12.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




115 KazMunayGas

Trading AG

Add. 117/12.04.2017 - Ctr

2017-RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii


116 KazMunayGas

Trading AG

Add. 118/12.04.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa; c/stalii


117 KazMunayGas

Trading AG

Add. 119/12.04.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


+ 2%pa;




Add. 120/14.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute


Add. 121/14.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 122/14.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii

provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt

cunoscute


Add. 123/18.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere




Add. 124/18.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 125/19.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




Vanzari produse

petroliere




Add. 126/19.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 127/19.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere





Add. 128/19.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere





Add. 129/21.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)



10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii


35

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata

Vanzari produse

petroliere



descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 130/21.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016




129 KazMunayGas

Trading AG

Add. 131/21.04.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016



+ 2%pa;




Add. 132/21.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


7/5 zile calendaristice dupa

data NOR/DESCARCARE COMPLETA, care survine

primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare


Add. 133/21.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere



data B/L, transfer telegrafic/compensare


Add. 134/24.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere


6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt

cunoscute

133 KazMunayGas

Trading AG

Add. 135/24.04.2017 - Ctr RRC

2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


+ 2%pa;




Add. 136/23.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 137/25.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari

produse petroliere




Add. 138/25.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016



1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce



Add. 139/27.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere




Add. 140/28.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016





Add. 141/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




140 KazMunayGas

Trading AG

Add. 142/28.04.2017 - Ctr

2017-RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa;



Add. 143/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add.144/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere




36

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata


Add.145/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add.146/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




145 KazMunayGas

Trading AG

Add. 147/28.04.2017 - Ctr

2017-RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa;



Add.148/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016




147 KazMunayGas

Trading AG

Add.149/28.04.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere


+ 2%pa;




Add. 150/28.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 151/30.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse

petroliere




150 KazMunayGas

Trading AG

Add.152/30.04.2017 - Ctr 2017-

RRC 1/30.12.2016



+ 2%pa;



Add.153/30.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Add. 154/30.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016





Notificare 1/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013

modificare pret gaze combustibile

Valoarea contractului pe 2017 este de 10.355.873 $/an (calculata in baza

realizatului pana in luna ianuarie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada februarie- decembrie 2017).

In cazul apariţiei de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului

constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanţii a cărei valoare nu poate depăşi valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata este de 0,15% pe zi intarziere

10 zile de la emiterea facturii

154

Uzina

Termoelectrica Midia S.A.


modificare

pret gaze combustibile


pe 2017 este de 10.415.681 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna februarie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada

martie- decembrie 2017).

In cazul apariţiei de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanţii a cărei valoare nu poate depăşi valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata este de 0,15% pe zi intarziere


37

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata




Valoarea contractului pe 2017 este de

10.982.111 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna martie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada aprilie- decembrie 2017).

In cazul apariţiei de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanţii a cărei valoare nu poate depăşi valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata

este de 0,15% pe zi intarziere






pe 2017 este de

11.889.422 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna aprilie 2017 inclusiv si a estimatului

pentru perioada mai- decembrie 2017).

In cazul apariţiei de întârzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului

constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanţii a cărei valoare nu poate depăşi valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata este de 0,15% pe zi intarziere


157 ROMINSERV

S.R.L.

Notificare nr.1/2017 la Contract

nr.505/2003

modificare pret abur si apa fierbinte

Valoarea contractului pe 2017 este de 231.322 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in

luna ianuarie 2017 inclusiv si a estimatului

pentru perioada februarie- decembrie 2017)

In cazul apariţiei de întârzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanţii a cărei valoare nu poate depăşi

valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata sunt de 0,07% pe zi intarziere


158 ROMINSERV S.R.L.

Notificare nr.2/2017 la Contract nr.505/2003

modificare pret abur,

apa fierbinte si gaz combustibil


pe 2017 este de 245.868 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna februarie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada

martie- decembrie 2017)

In cazul apariţiei de întârzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, în termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanţii a cărei valoare nu poate depăşi valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata sunt de 0,07% pe zi intarziere

30 zile de la emiterea

facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere



modificare pret apa fierbinte si gaz

combustibil

Valoarea contractului pe 2017 este de 256.964Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna martie 2017

inclusiv si a estimatului pentru perioada aprilie- decembrie 2017)


30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere

38

Nr. Crt



incheiat actul

juridic


Obiectul actului

juridic


estimarea acesteia

Datoriile reciproce



de plata



modificare pret abur si gaz combustibil

Valoarea contractului pe 2017 este de 270.557Lei/an (calculata in baza

realizatului pana in luna aprilie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada mai- decembrie 2017)


30 zile de la emiterea

facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere

(*) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata

(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.

(***) Valoarea afisata contine taxe

Nota de abrevieri:

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului

COD - terminarea descarcarii

c/stalii - Contrastalii

tt - transfer telegrafic

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Yedil Utekov Vasile-Gabriel Manole

către: autoritatea de supraveghere...

Documents