R������ ��� ��R���

COMUNA COZMENI

BUGET DE VENITURI PE ANUL 2014

NR.CRT DENUMIRE VENITURI COD

Prevederi bugetareRealizări

Iniţial Definitiv

TOTAL VENITURI 00.01 20.011.250,00 20.590.310,00 6.710.879,00

VENITURI PROPRII 48.02 1.079.100,00 1.094.100,00 988.874,00

VENITURI CURENTE 00.02 2.510.100,00 2.798.100,00 2.691.497,00

VENITURI FISCALE 00.03 2.400.100,00 2.688.100,00 2.628.769,00

IMPOZIT PE VENIT SI CAST.DIN CAPITAL 00.04 702.000,00 717.000,00 591.549,00

IMPOZIT PE VINIT .PROF.SI CASTIG.CAP PJ 00.05

1 Impozit pe profit 01.02

IMPOZIT PE VINIT .PROF.SI CASTIG.CAP PF 00.06 702.000,00 717.000,00 591.549,00

2 Impozit venit transp.propr.im. 03.02.18 0,00 - 3.393,00

3 Cote defalcate din impozit pe venit 04.02 702.000,00 717.000,00 588.156,00

Cote defalcate din impozit pe venit 04.02.01 240.000,00 240.000,00 124.109,00

Sume aloc. din cote defalc.ptr.ech.bug. 04.02.04 462.000,00 477.000,00 464.047,00

4 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 168.100,00 168.100,00 236.195,00

Impozit clădiri P.F. 07,02,01,01 31.000,00 31.000,00 31.081,00

Impozit clădiri P.J. 07.02.01.02 12.000,00 12.000,00 32.041,00

Impozit teren P.F 07.02.02.01 19.000,00 19.000,00 19.173,00

Impozit teren P.J. 07.02.02.02 4.000,00 4.000,00 10.030,00

Impozit teren extravilan 07.02.02.03 102.000,00 102.000,00 142.616,00

Taxe judiciare de timbru 07.02.03 100,00 100,00 1.254,00

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 1.520.000,00 1.793.000,00 1.793.380,00

5 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 1.431.000,00 1.704.000,00 1.702.623,00

Sume TVA ptr.chelt.desc.jud 11.02.01

Sume defalcate din TVA ptr.finanţ.chelt 11.02.02 957.000,00 1.102.000,00 1.100.623,00

Sume defalc.din TVA ptr.echilibr.buget 11.02.06 474.000,00 602.000,00 602.000,00

6 Alte impozite şi taxe 12.02 1.000,00 1.000,00 622,00

Taxa hotelieră 12.02.07 1.000,00 1.000,00 622,007 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 88.000,00 88.000,00 90.135,00

Impozit asupra mijl.transp.P.F 16.02.02.01 64.000,00 64.000,00 59.753,00

Impozit asupra mijl.transp.P.J 16.02.02.02 22.000,00 22.000,00 27.199,00

Taxe şi tarife.elib.aut.funcţ. 16.02.03 1.000,00 1.000,00 1.803,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 1.000,00 1.000,00 1.380,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 10.000,00 10.000,00 7.645,008 Alte impozite şi taxe 18.02.50 10.000,00 10.000,00 7.645,00

VENITURI NEFISCALE 00.12 110.000,00 110.000,00 62.728,009 VENITURI DIN PROPTIETATE 00.13 2.000,00 2.000,00 3.103,00

Chirie,concesiuni 30.02.05 0,00 - -

Alte venituri din concesiuni 30,02,05,30 2.000,00 2.000,00 580,00

Dividende 30.02.08.02 0,00 - 1.043,00

Alte venituri din dobânzi 31,02,03 0,00 - 1.480,00VANZARI BUNURI SI SERVICI 00.14 108.000,00 108.000,00 59.625,00

10 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 4.000,00 4.000,00 4.986,0011 AMENZI PENALITATI SI CONFISCĂRI 35.02 18.000,00 18.000,00 17.372,00

Venituri din amenzi,sancţ.potr.disp.leg 35.02.01 3.000,00 3.000,00 875,00Alte amenzi, circulaţie, penal.confisc 35.02.50 15.000,00 15.000,00 16.497,00

12 DIVERSE VENITURI 36.02 86.000,00 86.000,00 37.267,00

V arsam in te din SF ptr.SD 37.02.03 -4 .717 .500,00 - 4.775.900,00 - 1.786.032,00

V arsam in te din SF 37.02.04 4.717 .500 ,00 4.775.900,00 1.786.032,0014 SUBVENTI DE LA B.S. 42.02 45.000,00 165.000,00 168.105,00

Subvenţii de la bugetul de stat 42,02,20 0,00 120.000,00 127.907,00

A ju to r socia l ptr. încă lz ire 42.02.34 16.000,00 16.000,00 13.689,00

Subvenţii bg loc ptr.sănătate 42.02.41 29 .000,00 29.000,00 26.509,00

15 SU B V E N ŢII PR IM ITE DE LA A D M C E N T R A LA 43.02 .20 4.362 .500 ,00 4.362.500,00 1.421.032,0016 Fondul European de Dezv. Regionala 45.02.04 13.093.650,00 13.264.710,00 2.430.245,00

an curen t 45.02.0401 9 .847.870,00 10.018.930,00 102.745,00

an p recedent 45.02.0402 145.780,00 145.780,00 -

pre finan tare 45.02.0403 3.100.000,00 3.100.000,00 2.327.500,00

� � � � � �

JUD.HARGHITA

COMUNA COZMENI

Buget local - Cheltuieli pe anul 2014

COD

Prevederi bugetareRealizări

Initial Definitiv

II. CHELTUIELI TOTAL 4 9 .0 2 20.530.440 21.109.500 4.566.195

1 AUTORITĂŢI PUBLICE 5102 681.470 707.070 618.893

Din care -Cheltuieli de

personal 5102 103 10 343.380 392.380 384.693

-Cheltuieli bunuri siservici 5102 103 20 288.090 264.690 238.526

-cheltuieli capital-Laptop 5102 103 71 103 5.000 5.000 3.451

-Pug 5102 103 71 130 45.000 45.000

Plaţi efectuate ani precedenţi 5102.103.85.01 7.777

2 ALTE ACŢIUNI 54 02 101.000 216.410 54.878

FOND DE REZERVA 54 02 05 46.000 3.000

Alte servici publice-

CAPTAREA APELOR ZONA

BERCGODOR 54 02 50 55.000 213.410 54.878

3

Transferuri CU CARACTER

GEN. 56 02 10.000 10.000 9.517

Asistenta soc.pentru pers

vârstnici 500207 51 115 10.000 10.000 9.517

4

Ordine publica nl

sig.naţionala 6102 54.500 56.500 50.034

Protoctin civilii clmli mut (3102 05 7.000 5.000 920

Pa/.;! noupto (3102 50 47.500 51.500 49.114

Din care-Cheltuloll du

personal G10250 10

-Cheltuieli materiale 610250 20 47.500 51.500 49.114

5 INVATAMĂNT 65.02 65 02 930.000 1.080.000 1.076.216

-Cheltuieli de personal 65 02 10 786.000 931.000 929.623

-Cheltuieli material 65 02 20 134.000 139.000 136.611

Teren HANDBAL 65 02 71 10.000 10.000 9.982

6

AMBULANTA -ASISTENT

COMUNITAR 660208 28.660 28.660 26.705

Din care-Cheltuieli de

personal 660208 10 28.160 28.160 26.509

-Cheltuieli materiale 660208 20 500 500 196

r — ■Cheltuieli neeligibile 670237-56403 306.700 308.800 -

MONUMENT ISTORIC 67.02.312... 2.000 2.000 1.856

-Cheltuieli materiale 6702312 20 2.000 2.000 1.856

- AM E N A J.U N E I PA R C AR I LA

M O N U M EN TU L N Y E R G E S TE TO 6702312 71 101 _ _ _

Sport 67.02.501 28.000 31.500 20.530

-SPORT BUNURI

SI SERV. 6702501 20 7.000 8.000 6.178

Alte choituiell Asociaţii si

fundaţii 67.02.501.59.11 5.000 7.500 6.265

Gard teren sport 1 azarestl 07 02 501 71 101 16.000 16.000 12.598

Plaţi efectuate ani precedenţi 6702 501 85 101 4.511

Tineret- 6702 502 5.000 2.500 1.938

-bunuri si serv.( 6702 502 20 5.000 2.500 1.938

întreţinere zone verzi 67.02.503 12,500 24.000 22.782

întreţinere zone verzi 20 12.500 24.000 22.782

PARC 71 - - -

ALTE SERV.IN DOMENIUL

CULTURII 070260 268.210 309.210 214.388

-Cheltuieli material 670250 20 11.000 12.000 11.562

Alte servicii în domeniile

culturii, recreerii si religiei 670250

BISERICA CATOLICA

COZMENI 670250,50,12 10.000 10.000 10.000

.-Construire capela mortualn

Lazaresti 670250 71 101 80.000 80.000 .

-Infintare CENIHU

COMUNITAR 5004,02, 167.210 207.210 192.826

8

ASISTENŢĂ SOCI.

ALOCAŢII AJUTOARE 6 8 .0 2 200.000 200.000 181.171

Caritas 6802 04 36.000 36.000 33.000

Asistenta sociala ptr.lnm sl

copil 680206 44.000 44.000 43.880

Chelt in dom.aslg si asistentei

sociale inc pop. 6802 50 16.000 16.000 13.689

Ajutor încălzire 680250 57 201 16.000 16.000 13.689Personal asistent 68.02.502 52.000 52.000 42.752Din care-Cheltuieli de personal 6802 502 10

.- indemnizaţie 6802 502 57 52.000 52.000 42.752Ajutor social 68.02.1501 52.000 52.000 47.850

9

SERVICII DE DEZVOLTARE

PUBLICĂ 7002 4.092.300 4.211.500 79.662Iluminat public 7002 06 20 45.000 76.000 54.378Extindere electrificări rurale 7002 06 71 101 - 20.000 15.090Aoa lazaresti 7002 501 6.000 4.000 1.819

. . � Paza de câmp 8302

13

TRANSPORT SI

COMUNICAŢII 8402 8.112.300 8.222.200 477.543

Drumuri si poduri:

din care 8402 301 8.100.300 8.162.200 425.219

COMISION 8402 301 20 24 25.000 15.000 11.747

DRUMURI COMUNALE 84023015604 8.075.300 8.147.200 413.472

Finanţare externa

nerambursabil 8402 301 5604 02 6.501.800 6.563.100 335.227

Cheltuieli neeligibile 8402 301 5602 03 1.584.100 1.573.500 78.245

Străzi -bunuri si serv. 84.02.303 12.000 60.000 52.324

14 Alto acţiuni economice 8702 87.000 68.000 49.331

-Centru

local de informare prom.turist 87.000 68.000 49.331

PROGRAM FADR -Centru

local de informare

prom.turist 8702 5604 40.000

- C H E L T M A T centru loc de

in f prom turistica 870204 20 27.000 48.000 39.311

-Centru local de

informare prom.turist 8702 04 71 10

-Bai tradiţionale

NYIR+ SOSZEK 8702 04 71 101 . _ _

-Bai tradiţionale NYIR 8702 04 71 101 5.000 5.000

-Bai tradiţionale SOSZEK 8702 04 71 103 15.000 15.000 10.020

� � � � � � �

JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA COZMENI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

ALE INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN

VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII ANUL 2014

COD

Prevederi bugetare

RealizăriInitial Definitiv

1 TOTAL VENITURI 466.610 496.610 391.350

VENIT.DIN UTIL.PĂŞUNI COM 30 10,00 301009 395.510 425510 385055

ALTE VENIT DIN PROFIL 30.10.00 PIAŢA 301050 1.100 1100 0

ALTE VEN.DIN PUI S I 1)1 SERV 33.10,50 331050 70.000 70000 6295

!L CHELTUIELI TQTAk 5004 4 4 6 .6 10 476 .610 395.7161 PĂŞUNI COMUNAI «315 8310 375.510 405.510 395.377

I )ln cum (llinlluloll do pnMonnl Q310 330 10 52.510 52510 50458I Ihullulull mntmlulii 0310 330 20 323.000 369000 360972

llcluil du cadou 0310 330 1,/

I ’Itttl ofnutiintn ani piooodoiitl 0310 330 Hi, -16000 -16053

■Oheltuloll capital 8310 330 71 102

.a lto cheltuieli 03110 330 71 1302 APA COZMENI 8715 8710 70.000 70.000 339

-Personal 8710 50 10

-Material 8710 50 20 70.000 70000 339

-tichet de cadou 8710 50 57

3 PIAŢA 70.15.50 7010 1.100 1.100 0

-Cheltuieli material 7010 50 20 1.100 1100 0

DEFICIT 4.366