bilant - anexa 14a sanatoriul balnear si de ......-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 19.2 0 19.1...

0 0-Sume primite din Fondul National de preaderare 0(ct.550/analitic distinct)

020

019-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare

0(ct.550/analitic distinct)

0 0

00 0

0 016 0

0 0 014

-Fondul de protectie a vantului (ct.550/analitic distinct) 015

0

-Sume alocate de la bugetul statului (ct.550/analitic distinct)18

(rd.18+21+22+23)

0 00 0

-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct.550/analitic distinct) 0

-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct.550/analitic distinct)

17 00 0

0 00 0

03 0-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale

0 35,50931,229 4,280

-Sume primite din fondul de interventie (ct.550/analitic distinct) 02

25+26+27+28+29), din care:

0

de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate

pe baza de titluri executorii (ct.550/analitic distinct)

0 0

05 31,229-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969

(ct.550/analitic distinct)

0 0

0 0-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral

04

01

Disponibil la Disponibil la

Luna Raportarii: JUNE -2010

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Bilant - Anexa 14a

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

Cod:05 -lei-

Denumirea indicatorilor

1 2A B

Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+

3 4

Incasari PlatiRand inceputul

perioadei

sfarsitul

perioadei

4,280

0 0-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor

11(ct.550/analitic distinct)

0 0

10 0 0-Fondul de protejare a asiguratilor (ct.550/analitic distinct) 0 0

0

0 013 0

-Fondul special pentru produse petroliere (ct.550/analitic distinct) 0

Combat.Infarct.Transfront. (ct.550/analitic distinct)

0 012 0

-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru 0

-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)

invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii

0 0

0 007 0

(ct.550/analitic distinct)0 35,509

0 0-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) 06

0

-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din 0

nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)

009 0 0

-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. 0

(ct.550/analitic distinct)

008 0 0

0

022 0 0

-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului23

Europeana (ct.515)

21 00 0

-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)

0

0 0-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) 29

-Disponibil privind rezervele speciale (ct.550/analitic distinct)

0 0

0 0-Disponibil din sume primite din fondul de rulment 28(ct.550/analitic distinct)

0 0

30

35,5094,280 0

00

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0 00 0

31 31,229TOTAL (rd.01+30)

-Sume primite din constributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515) 0 0

0 025 0

0(ct.550/analitic distinct; ct.5124)

0 0

24 0 0

0

27 0-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea 0proiectelor ISPA (ct.515)

0 0

-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct.515) 26

-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct.515)

0 00 0

09.1-(ct.462)

0

0

0

-peste 1 an 11 0

-peste 120 de zile 10 0

07.1-sub 30 de zile

(ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)

0

0



0

0

-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)

14 0-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)

15

-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26) 16 0 0

00

0

12.1

0Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care: 12

0

-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) 13 0 0

0-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)

0

perioadei

A

anului

Sold la fineleDENUMIREA INDICATORILOR

rand

B

01 0 0PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)

01 02

Plati restante ale institutiilor publice finantate integral ori partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii

Anexa 30

PLATI RESTANTE

Varianta 49

Bilant - Anexa 30 - Plati Restante



Nr. Sold la inceputul

0 005

0

-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)

-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale007

06 0 0

0-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)0

din care:

02

-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)

-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 04 0

03 0 0

0

0

17.3 0-peste 90 de zile

-peste 120 de zile

0 017.5-peste 1 an

17.4 0

(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)

-sub 30 de zile

17Plati restante fata de bugetul general de stat (ct. 4423, ct 444, ct. 4481) 00

0

0017.2-peste 30 de zile

017.1

18.3 0 0-peste 90 de zile

(ct.4313, ct.4314, ct. 4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)

0

18Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate

0 0

0

00-peste 30 de zile 18.2

18.1-sub 30 de zile

Plati restante ale institutiilor publice finantate integral ori partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii

0 0

0-peste 90 de zile 29 0

-din care ct. (4271+4273)

30 0 0

29.1

-peste 120 de zile

-sub 30 de zile 0

(ct.421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)027 0

0

-peste 30 de zile 00

27.1

28

-peste 1 an

34 0


-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)

034.1 0

0

-ct.(422+424)

Plati restante fata de alte categorii de persoane,032

0 031

0

032.1-sub 30 de zile

(ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)

0

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),

0-peste 120 de zile


21.4

0 021.5

0

-peste 1 an

0 0

(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)

21 0 0

-sub 30 de zile


21.1

0

Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:



0

0026

0

-peste 1 an

-sub 30 de zile 22.1

(rd. 22.1+23+24+25+26)

22 0 0

0

23 0 0

0

-peste 30 de zile

-ct.(4272+4273)

0 034.3

34.2 0 0

-ct.(429)

-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)

0 0

19.30-peste 90 de zile (rd20.3+21.3) 0

-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)

0-peste 1 an (rd20.5+21.5) 0

19.4

19.5

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1) 0

19Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care: 0 0

0

-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 019.2

19.1

0

-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)

20.4 0

0 020.3-peste 90 de zile

-peste 120 de zile

0 0-peste 1 an

0

20.5

0 0

(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)

0 020

20.1

20.2-peste 30 de zile 0

-sub 30 de zile

0

0-peste 120 de zile

0 018.5-peste 1 an

018.4

0

-peste 1 an

0-peste 120 de zile 45

0

0Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) 47 0

046

0

-peste 30 de zile

0-sub 30 de zile 42.1

43

044 0-peste 90 de zile

0 0

-peste 1 an 47.5

0-peste 120 de zile 47.4 0

0

financiar-contabil

00

Conducatorul compaprtimentului

0

Conducatorul institutiei

-peste 30 de zile 47.2

47.1 0 0-sub 30 de zile

0

0 047.3

0

-peste 90 de zile

(rd.42.1+43+44+45+46)

-peste 1 an 36 0

035 0

0

0ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5196, ct. 5197, ct.5198) din care:

(rd37.1+38+39+40+41)

0Imprumuturi nerambursabile la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631, ct. 1641, 37

-ct.(438)

-peste 120 de zile

34.4 0 0

0-peste 1 an

40 0-peste 120 de zile 0

0

42 0(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:

0

41

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37),

-peste 30 de zile 0

037.1-sub 30 de zile 0

38

39 00

0

-peste 90 de zile

09.1-(ct.462)

0

0

0

-peste 1 an 11 0


07.1-sub 30 de zile

(ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)

0

0



0

0

-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)

14 0-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)

15

-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26) 16 0 0

00

0

12.1

0Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care: 12

0

-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) 13 0 0

0-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)

0

perioadei

A

anului

Sold la fineleDENUMIREA INDICATORILOR

rand

B

01 0 0PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)

01 02

Total plati restante

Anexa 30

PLATI RESTANTE

Varianta 40

Bilant - Anexa 30 - Plati Restante



Nr. Sold la inceputul

0 005

0

-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)

-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale007

06 0 0

0-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)0

din care:

02

-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)

-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 04 0

03 0 0

0

0


-peste 120 de zile

0 017.5-peste 1 an

17.4 0

(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)

-sub 30 de zile

17Plati restante fata de bugetul general de stat (ct. 4423, ct 444, ct. 4481) 00

0

0017.2-peste 30 de zile

017.1

18.3 0 0-peste 90 de zile

(ct.4313, ct.4314, ct. 4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)

0

18Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate

0 0

0


18.1-sub 30 de zile

Total plati restante

0 0


-din care ct. (4271+4273)

30 0 0

29.1

-peste 120 de zile

-sub 30 de zile 0

(ct.421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)027 0

0


27.1

28

-peste 1 an

34 0


-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)

034.1 0

0

-ct.(422+424)

Plati restante fata de alte categorii de persoane,032

0 031

0

032.1-sub 30 de zile

(ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)

0

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),

0-peste 120 de zile


21.4

0 021.5

0

-peste 1 an

0 0

(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)

21 0 0

-sub 30 de zile


21.1

0

Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:



0

0026

0

-peste 1 an

-sub 30 de zile 22.1

(rd. 22.1+23+24+25+26)

22 0 0

0

23 0 0

0

-peste 30 de zile

-ct.(4272+4273)

0 034.3

34.2 0 0

-ct.(429)

-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)

0 0

19.30-peste 90 de zile (rd20.3+21.3) 0

-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)

0-peste 1 an (rd20.5+21.5) 0

19.4

19.5

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1) 0

19Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care: 0 0

0

-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 019.2

19.1

0

-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)

20.4 0

0 020.3-peste 90 de zile

-peste 120 de zile

0 0-peste 1 an

0

20.5

0 0

(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)

0 020

20.1

20.2-peste 30 de zile 0

-sub 30 de zile

0

0-peste 120 de zile

0 018.5-peste 1 an

018.4

0

-peste 1 an

0-peste 120 de zile 45

0

0Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) 47 0

046

0

-peste 30 de zile

0-sub 30 de zile 42.1

43

044 0-peste 90 de zile

0 0

-peste 1 an 47.5

0-peste 120 de zile 47.4 0

0

financiar-contabil

00

Conducatorul compaprtimentului

0


-peste 30 de zile 47.2

47.1 0 0-sub 30 de zile

0

0 047.3

0

-peste 90 de zile

(rd.42.1+43+44+45+46)

-peste 1 an 36 0

035 0

0

0ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5196, ct. 5197, ct.5198) din care:

(rd37.1+38+39+40+41)

0Imprumuturi nerambursabile la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631, ct. 1641, 37

-ct.(438)

-peste 120 de zile

34.4 0 0

0-peste 1 an

40 0-peste 120 de zile 0

0

42 0(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:

0

41

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37),

-peste 30 de zile 0

037.1-sub 30 de zile 0

38

39 00

0

-peste 90 de zile

5,789,765 3,595,174(Ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5201+ 05

+523+528+5291+5293+5299+550+551+552+557+

Total (in baze cash)(rd.04+05) 08

+555+5581+5582+5591+5601+561+562) din care:

Numerar in lei in casieria institutiilor publice, 04

03

0

Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii

31,491

(ct. 5311)

5,789,765

Alte valori (ct.532)

8,39414

15

A2

9,713 1,463

10 5,789,765

3,626,665

3,626,665

Avansuri de trezorerie,acordate in lei.(ct.542) 0

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

Numerar

Sold la Sold la

inceputul sfarsitulNr. Cod


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Bilant - Anexa 40 a - Situatie Active si Datorii


DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

rand

01ACTIVE FINANCIARE

A

A1

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 02

perioadeirand anului

A 1 2B C

Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit),

CREDITE ACORDATE, din care: 130C

131C1 Credite pe termen scurt - acordate

97

produse financiare derivate

Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni siB.1

110

produse financiare derivate

Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni siB.2

C2

D

Credite pe termen lung - acordate 185

ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 250

550+5583+5592+5601) din care:

(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+ 51

Total (in baze cash)(rd.51+54) 35,50955 31,229

-Disponibilitati la BNR

30

din care:

31

31,229 35,509

Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente

Total (in baze accrual) (rd.55+56)

B TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:

81

95

96

financiare derivate

Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele

35,50957 31,229

80

-disponibilitati institutii de credit strainatate

A.3 Alte disponibilitati

Alte participatii 270D.3

280D.4 Actiuni ale fondurilor mutuale

bugetare in actiuni)

252institutiile publice provenite din conversia creantelor

Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de

institutiile publice provenite din conversia creantelor

bugetare in actiuni )

260D.2

E ALTE CONTURI DE PRIMIT 290

D.1 Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de

Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale 251

A

DATORII FINANCIARE 350

NUMERAR SI DEPOZITE, din care:

A.2 Alte depozite

351

E.2 315Alte conturi de primit, exclusiv creditele

comerciale si avansurile

335Creante fata de Uniunea Europeana

352

9,049,788355 9,032,487

IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE

DECAT ACTIUNI

B 370

cautiuni aflate in conturile institutiilor publice353

Sume datorate tertilor reprezentand garantii si

9,032,487

-operatorilor economici (S11)

9,049,788

(ct.4281+462). Total (rd.354+355+356, din care:)

302

3004111+4118+413+418+4611-4911-4961)286,684 357,175

Total (rd.301+302+303+307) din care:

357,175- de la operatori economici (S11)

286,684

E.1 Credite comerciale si avansuri acordate

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri

si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+409+

291

IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen

471 350,322Datoriile institutiilor publice catre bugete

364,660

Salariile angajatilor472

(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)

403,988466

- Operatori economici (S11) 5,258

E2si avansuri

Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale 470

499,714

490E.3 Arierate


0 0

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Total (rd. 471+472+473+474+475)

519,370(ct.421+423+426+4271+4273+4281)

476 850,036 884,030

C CREDITE PRIMITE, din care:

derivate

400

Credite pe termen scurt primite 401C.1

scurt altele decat actiuni si produse financiare

derivate

371B.1

385lung,altele decat actiuni si produse financiare

IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen

B.2

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii

Credite comerciale si avansuri primite456

5,258465

Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:

403,988(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)

430C.2 Credite pe termen lung primite

455

E.1

E ALTE CONTURI DE PLATIT

000 0000

00 0

0TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

16.10

000

publicitatea lor16.10.05 00Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din

DE ACTIVITATI 7(8)

000

0

Accize incasate in vama din importul de alcool,

14.10.03

014.10.12 0

0 000 000

0

014.10.13Aciize incasate in vama din importul de produse din tutun 000

000distilate si bauturi alcoolice 00

000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre

00

65,260126,000 0

30.10.05Venituri din concesiuni si inchirieri

055,00030.10VENITURI DIN PROPRIETATE 20,99986,25986,259

86,259

30.10.50Alte venituri din proprietate 00 0

65,2600 020,99986,25955,000126,000

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun

Total, din care:de incasatincasari

precedenti

din anuldin aniidefinitiveinitialeCodDenumirea indicatorilor *)

curent

765

TOTAL VENITURI

8(3-6-7)4BA 3(4+5)21

constatate

-lei-



Bilant - Anexa 5

cod 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Anexa 5

bugetare

DrepturiStingeri pe alte

cai decatrealizatebugetare

IncasariDrepturi constatatePrevederiPrevederi

10,606,142

0 00 000 0

si valoarea adaugata

0

014.10ACCIZE

14.10.02 00

0

alcoolice000

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi000

0

12.10ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 000

218,82610,796,52612,521,300 10,577,70025,441,400 0190,384

0

000 00012.10.50

000

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari

0

000rambursabile

000Venituri din aparatura medicala primita din fonduri

nerambursabile

37.10.50.03 00

000bugetul de stat

037.10.50.04 0Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la

000

0

000 0000 0

000VENITURI DIN DOBANZI(13(14)) 000

institutii publice 30.10.50.30

0031.10

000 000

00033.10.50.04 0Altele

0

Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....) 000036.10.50 0

36.10 0DIVERSE VENITURI

00

0

0ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS 033.10.50.02 0 00

33.10.50.01

000

033.10.50.03 0

000

0 000ANL 00

0

0037.10.50.01 000Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de

000 00

0

000 00037.10.50.02

sanatate00

0Venituri din aparatura medicala primita din fonduri

0

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 00

Donatii si sponsorizari

37.10 72,00073,000145,000 72,000072,000

145,000

Alte transferuri voluntare

37.10.01

0037.10.50

0072,00073,000 072,00072,000

0

5,635,04010,882,400Venituri din prestari servicii 4,097,197190,3844,287,581

000de laboratoare

33.10.04 0

4,230,937

256,3680256,368 96,3930159,975294,000

33.10.08 56,6440

650,120Venituri din valorificarea produselor obtinute din

0

000

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

31.10.03 00Alte venituri din dobanzi 00 0

33.10

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate

24,932,400

00 0

153,037190,38410,542,55012,262,300 010,389,51310,352,166

33.10.16

0Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 000

nationale

000 000

0

000 000IML

000

0

33.10.50

0

000 000Venituri din cercetare

activitatea proprie sau anexa

0033.10.20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari

sociale si de sanatate33.10.21 0

0din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele

05,998,6016,333,26013,399,880 5,998,6015,998,6010

00 000

42.10.11.02 000Investitii in conditiile legii 00

0

76,000076,000Actiuni sanitare 0076,000

42.10.11.03Reparatii capitale 0

176,000

0

0

76,000076,000 0076,00077,000

42.10SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

184,00042.10.11Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

000

00

042.10.11.01Programe nationale de sanatate 008,000 1,000

42.10.11.04

00 000

publice sau activitati finantate integral din venituri proprii000 000

0

000 00043.10.09

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 00

Subventii pentru institutiile publice (IML)

43.10

0

0 00 00 0Aparatura medicala de inalta performanta

76,000

0042.10.11.05

Alte cheltuieli 00

042.10.38Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii

00042.10.11.06 000

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0

39.10 19,71754,000

0037.10.50.05 0000

54,000

000 000Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

19,188019,717 5290

0Alte transferuri voluntare

0

54,000

0

019,71754,000

39.10.08 0000Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale 0

19,717

076,00077,000 076,00076,000184,000

529019,18839.10.50Alte venituri din valorificarea unor bunuri

0

00039.10.04 0 00

39.10.01 0

00Venituri din privatizare

000

0

privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale0039.10.07Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

000

000

Investitii la spitale

0044.10.02Reparatii capitale la spitale 000

44.10.03

Programe nationale de sanatate

0

0044.10.04

0000 000

urgenta

000 0000

00

0ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE

SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME

44.10

00044.10.01 000

PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL

PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA

00Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in

0

0044.10.05 000Actiuni sanitare

000 00

0 00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 00

0

45.10.17.01 000 000

0

Sume primite in avans

45.10.17.02

0045.10.17.03

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 000 000

Mecanismul financiar SEE

00Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 000

000044.10.10.02Bunuri si servicii

0

000 0000

45.10 00

045.10.17

0

000

0

00 00045.10.18.02Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

45.10.18.03

00

Conducatorul institutiei,

Sume primite in avans000 000

0

00Programul Norvegian pentru Crestere Economica si 000 0

000 00

0

000 0000

Dezvoltare Durabila

45.10.18 0

45.10.18.01Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

0

Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care: 00044.10.10 00

si centrul de calcul

000

Infrastructura sanitara 0 0

000

00044.10.10.01 000

SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP,000 00000

activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital )din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt.

000 0 0 056 0 0Proiecre cu finantare din fonduri externe nerambursabile

0 00 0 055 0 0

(FEN) postderare

Asistenta sociala 57 00 0 0 0 00 0

0

0 00 0 0

30 0Dobanzi

0

0 00 0

0 0Bunuri si servicii 20

0

0 00 0 0

Alte transferuri

051 0

0 00 0 0

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 0

0

SANATATE-BUGET DE STAT 66.010

8

0 0 00 0

7(5-6)B 1A 2 5 63 4

0

066.01.01 0 0

0 0Servicii publice descentralizate 0

0

(66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)066.01

Administratie centrala 0 00 0

de platit


Varianta 1

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli


Toate unitatile

la data de ...........

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI ANEXA 6

initiale definitive legaleangajament efectuatete bugetare legale efectiveDenumirea indicatorilor

CheltuieliPlatiCREDITE BUGETARE

AngajamenteCredite deCod

Angajamen- Angajamente

0 0SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79) 0 0 00 0

00 0Alte institutii si actiuni sanitare 66.01.50.50 0 0 00 0

0

Cheltuieli de presonal

Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+65) 01

10 0 00 0

00 0

66.01

0 0 00 0

0 00 0 0

Hematologie si securitate transfuzionala

066.01.08 0

0 00 0 0

Servicii de sanatate publica 0

66.01.02

66.01.09

0 066.01.50 0 0 0 00 0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50(66.01.50.50)

0 00 0 0 00 0

0Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila 0 065 0

0 00 0 00 0CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06+06) 66.06 0

0Rambursari de credite 0 081 00 0

00Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 00 0 066.06.06

00Servicii publice descentralizate 0 00 0 066.06.02 0

0

Cheltuieli de capital 70(71) 70 0 00

0 0 0

0

0 00 0

0 00 0

Active nefinanciare

0 00 079

0

0 00

0 071 0 0

0Operatiuni financiare 79(81)

0

0 0020

0 051 0

0

00 0

0 0Bunuri si servicii 0 0

00Transferuri intre unitati ale administratiei publice 0 0 0

0

000 00 0 0CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)

0Alte actiuni economice 00 0087.06.50 0 0 0

0

0

0 0

010 0Cheltuieli de personal 0

00 0

87.06

0 001Cheltuieli curente 01(10+20+51+55) 0

0 00 0 001 000

00 0 00

Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)

0 0

0

0Bunuri si servicii 0 020 0 00 0

0 0Cheltuieli de personal 0 0010 00

66.06

66.06.06.01 0 0 0

66.06.06.50 0 0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

0

66.06.06(66.06.06.01)0 0

0- spitale generale 0 0 0

0

0 00 0 0

0CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)

066.06.06.50.50

00 000

0- alte institutii si actiuni sanitare 0

0 00 0 0

Imprumuturi 80

Operatiuni financiare 79(80) 0

0 00 0 0

0 079

0

00 0 0CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50) 87.06 0 00

0 00 0 0

0

0 0

0

0

0 0

Alte transferuri 0 055 0

0Transferuri intre unitati ale administratiei publice 0

0

0 0 0051

0

00 0 0

0 0Active nefinanciare 71

0

00 0

Cheltuieli de capital 70(71) 0 070 0

0 00 0 0 00 066.10.50

31,231,170 18,311,070 13,411,38866.10.06.06 7,529,574

66.10.09 0Hematologie si securitate transfuzionala

12,772,292

66.10.06.01 0 0 0

24,754,460 20,301,8660Sanatorii balneare si de recuperare

0

00 0 00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10.

000

00 0 0 0

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatat 66.10.10

0

Cheltuieli de capital70(71) 70 00 0 00 0

055 0Alte transferuri 00 0 00 0

0

SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+

0 0

20,301,86624,754,46066.10 0 18,311,070

0 0Active nefinanciare

0

071 0 0 0

0 00 0 0

Bunuri si servicii

0 010

01 0 0 00

Cheltuieli de personal 0

0

0

0 00 0 0Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0 00

0 00 0 020 0 0

0 0Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0 00 0 066.10.05

0 00 000 066.10.04.50 0

0

0

13,411,38866.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)

00 0Spitale generale 0

7,529,57420,301,866 12,772,292Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 24,754,4600 31,231,170 18,311,070

Alte servicii medicale ambulatoriu

0 0 066.10.02 0

Servicii medicale in ambulator 0

0 0

7,529,574 13,411,38831,231,170 12,772,29266.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)

0 0Servicii publice descentralizate

0

0 0 0 066.10.04.02 00 0 0

66.10.04 0 000

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

0 0

0 0 0 00

Cheltuieli de capital 70(71) 70

0 055 0Alte transferuri

Servicii publice descentralizate

0 0

066.08.02 0 0 0

0FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02) 0

0

0 0 066.08 0

0

0 00 0

0 0Cheltuieli curente01(10+20+51+55) 0

66.08

00 0

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70) 0 00 0

0

0 00 0071 00 0Active nefinanciare

0 00 0 000 0

00Imprumuturi 80 0 00 0

00 0Operatiuni financiare 79(80) 079 0 00 0

Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 0 0 0 0 0 066.10.50.01 0

50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)

0

0 0

0

066.10.50.03 0 0Activitati finantate integral din venituri proprii

00Policlinici cu plata 000 0066.10.50.02

0 0Activitati finantate integral din venituri proprii

0 0 00 0

00 0Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP) 0 0 066.10.50.50.03 0 0

0

31,231,170 7,529,574 13,411,388

Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57) 17,551,156 10,021,5820 20,226,600

12,772,292SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70)

66.10.50.50.04(ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)

66.10 24,754,460 20,301,8660 18,311,070

0 00 0.50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+

0 0

66.10.50.50.04)

66.10.50.50

00 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.100 00 0

0

000 00 0C.Calcul...)

0 066.10.50.50.02

066.10.50.50.01Alte institutii si actiuni sanitare (IML) 00

Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+Hematologie+

0 0

0 0Alte transferuri 55 00 000

0 051 0 00 00 0

0

0Asistenta sociala

56

0 00 0 0

00 0Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 0 0 00 0

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

13,227,000 6,067,25613,227,000 6,783,610 6,051,007

369,830Bunuri si servicii

10Cheltuieli de personal

26,405,310 13,783,210 7,529,57401 10,213,672

13,227,000 7,159,7440

20

0 030 0 00 0 0Dobanzi

6,999,600 3,954,32613,178,310 6,999,600 4,324,156

0

4,162,6650

0 0 0 0Investiti, in conditiile legii 00 00

08,000Programe nationale de sanatate 1,000 0 00 0

Reparatii capitale 0 00 0 0 00 0

0

70 04,527,860 3,197,716

4,825,860 4,527,860Active nefinanciare 0

4,825,860

0 057

2,750,710 2,750,7100Cheltuieli de capital 70(71) 4,527,860

4,527,860

76,000 76,000184,000STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+Reparatii 75,954capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala

46 83,64977,000

3,197,71671 2,750,710 2,750,710 0

CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE0

1,000Bunuri si servicii 0

0 0 0Cheltuieli de capital 70(71) 0

00

75,95476,000

020 8,000 0 0

70

0 00 0 0

0 00

71

0 00 0

Active nefinanciare 00 0

176,000

77,000184,000CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 0 75,954 46 83,64976,000 76,000

0 00 0Aparatura medicala de inalta performanta 0 00 0

(01+70)

Cheltuieli de personal 76,000

77,000

76,00010 0 46 83,649

184,000Cheltuieli curente 01(10+20) 76,000 75,95476,00001 0 46 83,649

0

Bonuri si servicii 70.10.20

0 0 00 0

00 0

0

0 0 00 0

0

0Rambursari de credite 0 0

0 0

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81) 070.10.79

70.10.81 0 00 0

0

0 00 0 070.10.03.30 0 00

0 00 0 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintei

LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30) 70.10.03

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.20) 70.10.01 00 0 00 0

70.10(70.10.01+70.10.79)0 00 0 0 070.10 0 0

76,000 75,9540 176,000 76,000 83,64976,000 46Actiuni sanitare

0 8,000 1,000 0

51+55++56+57+59+65)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 037

(cod 20.01 la 20.30)00 0 0

002CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 01

0

0 0001

0 0 008,000 1,000 0

0 0 000 8,000 1,000


0 0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

20.04.01 054Medicamente

0 8,000 1,000053Medicamente si materiale sanitare 020.04

(cod 20.05.01 la 20.05.30)

0

00 0 0

0

ANGAJAMENTEAngajemente

Clasificatia

CREDITE BUGETARE

Denumirea indicatorilorRand Credite Cheltuieli

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Programe nationale de sanatate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Varianta 20




Plati efectuate

6 7(5-6) 852 3 4

1,000 0 08,000TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 0

1

anuale/initiale bugetare legale efectivelegale

bugetara trimestriale

A B C

de angajament de platit/definitive

5,0145,0145,014 5,01410.02.01Tichete de masa 016,970

02210.02 5,014

la 10.02.30 )

0 5,014023

10.03 17,01841029

25,2100

14,8090Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 35,170 14,85014,85014,850

0

00910.01.05Sporuri pentru conditii de munca

3,0803,0800

5,4024,76610,6600 4,766 04,7664,766

3,080

16,9700Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 5,014 5,0145,0145,014

23,0783,080 3,07801210.01.08Fond de premii

0

030

1,080 280280280

10.03.01 11,50211,50211,502 11,502Contributii de asigurari sociale de stat 12,8110

277Contributiii de asigurari de somaj 3093

10.03.02 031

BA C 321

/definitive

anuale/initiale efectivetrimestriale bugetare de platitde angajament legale

4

76,00076,00076,000 75,954001 83,64946176,000

7(5-6)65 8

0TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)

bugetara




Varianta 23

-lei-


CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Actiuni sanitare

CheltuielilegalePlati efectuateDenumirea indicatorilor

Credite

CREDITE BUGETARE ANGAJAMENTE

RandClasificatiaAngajemente

48,160108,1600 48,160 148,15948,160

556,13156,136 61,61710.01.30) 00410.01

53,137

2128130 000810.01.04Spor de vechime 130

00510.01.01Salarii de baza

1301,9600

56,136

83,6494675,954002

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51+55++56+57+59+65)76,000

01CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+0 76,00076,000176,000

0(cod 10.01+10.02+10.03) 003

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 56,136123,8600

10 76,00076,000176,000 76,000 83,6494675,954

3815319110.03.04munca si boli profesionale

033 191 171

032

Contributii de asigurari pentru accidente de 1911,1000

003510.03.06


00


523000 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 00

10.03.03 2,8772,8777,780 2,877Contributii de asigurari sociale de sanatate 02,8770 3,204

189,4829,50010.01.03Indemnizatie de conducere

00

006

9,5009,5009,500007

01,83239,26800810.01.04Spor de vechime 41,1000 41,10041,10039,270

3,512,5958,201,0008,201,000Salarii de baza 3,515,9614,688,405

10.01.30) 004

3,841,5608,201,000010.01.01

26,7986,80010.01.02Salarii de merit 00

005

6,8006,8006,800

Ore suplimentare 0401110.01.07 9,7209,7200 9,7169,7209,720

010.01.08Fond de premii 391,472

0

012 423,080423,080423,080 31,608391,472423,080

376,738327,860384,08000910.01.05Sporuri pentru conditii de munca 711,9400 711,940711,940467,200

Alte sporuri177,609208,233

01010.01.06252,620374,6700 166,437374,670374,670

efectivetrimestrialebugetara legalebugetareanuale/initialelegalePlati efectuateDenumirea indicatorilor

de angajament

321 654

/definitivede platit

CBA

-lei-





VENITURI PROPRII - Sanatorii balneare si de recuperare

Varianta 12

ClasificatiaAngajemente

ANGAJAMENTE

CheltuieliCrediteRand

CREDITE BUGETARE

6,067,25613,227,00013,227,00010 6,051,0077,159,744TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51+55++56+57+59+65)

6,783,61013,227,0000003

4,520,2519,780,8109,780,81010.01

4,462,1835,260,559Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

(cod 10.01+10.02+10.03)

5,052,7509,780,8100

20,301,86624,754,46018,311,070 13,411,3887,529,57412,772,292

87(5-6)

31,231,1700TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 001

10,021,58217,551,15620,226,600002 10,213,6727,529,57401CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+

13,783,21026,405,3100

10.01.13Indemnizatii de delegare 403017 3,0003,0003,000 2,5974033,000

325,0000 57,85759,295180,000180,000

04720.01.09 117,798

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

functional

47,837

950,000950,0001,500,000 0118,956118,956

04820.01.30 11,458

0

functionare

35,00035,00090,000 023,04823,048

20.01.06Piese de schimb 737

0

044

23,048

1,890,0003,848,3100 858,236976,0341,890,000

04620.01.08Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

892,903Materiale si prestari de servicii cu caracter

005320.04 249,500249,500379,000

05120.03.01Hrana pentru oameni

99,062Medicamente si materiale sanitare98,398 2,15296,246

1,000,0002,400,0000 748,397824,2311,000,000

20.02Reparatii curente118,956

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

049

75,834

824,2311,000,0001,000,000 864,15275,834748,397

05020.03 864,152

2,400,0000

5,791

201,7842,272,004

55,00085,0000

003820.01 3,642,0003,642,0007,438,310

55,000

0

26,102

115,000115,000185,000

025,27725,27703920.01.01Furnituri de birou

03510.03.06

0 4,162,665TITLUL II BUNURI SI SERVICII

000 37,927Contributii pentru concedii si indemnizatii 0

13,178,310(cod 20.01 la 20.30)

037

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 2,070,220 2,202,381

4,324,1566,999,6006,999,60020 369,8303,954,326

Carburanti si lubrifianti 28,50025,00050,0000

50,655194,820240,00004220.01.04Apa, canal si salubritate

25,000

0 17,3515,05417,00017,00050,000

025,00025,00004320.01.05

Incalzit, iluminat si forta motrica

040

1,085,0002,205,0000

1,06067,07268,13220.01.02Materiale pentru curatenie 81,690

1,085,000

194,820144,165240,000600,0000

20,076874,531894,60704120.01.03 880,110

10.02.01Tichete de masa 505,732

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

023 428,050858,0900 352,358858,090858,090

002910.03 1,236,466

1,995,7200

2,588,1001,302,8102,588,100 1,393,4531,194,6472,588,100

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 002210.02 352,358

352,358

la 10.02.30 ) 858,090428,050858,090 505,732352,358858,090

03210.03.03

0Contributii de asigurari pentru accidente de 12,507

501,880501,880252,150Contributii de asigurari sociale de sanatate 270,597231,283

40,040

munca si boli profesionale033

000

40,04040,04017,84010.03.04 27,57512,465

03010.03.01Contributii de asigurari sociale de stat

50,4600

1,995,7201,995,7201,006,560 932,5461,066,270929,450

26,26003110.03.02

501,8800 232,021

21,44950,46050,460Contributiii de asigurari de somaj 21,46529,011

2,0792,07915,000Dezinfectanti 5,0690

05620.04.03

15,00040,000020.04.04

851,220941,2801,050,00020.05 821,66790,060Bunuri de natura obiectelor de inventar

057

1,050,0001,238,0000

200,000200,000270,000 080,52780,527

05420.04.01 2,001

0 77,660Materiale sanitare

4,3714,5228,500Reactivi 5,283151

05520.04.02

8,50016,0000

845,000845,000978,000 90,060659,144749,204Alte obiecte de inventar

060

006120.05.30 821,667

27,92827,92834,00006220.06 0 20,183Deplasari, detasari, transferari34,00040,0000

10,0000059 05,0005,000

(cod 20.05.01 la 20.05.30) 058

20.05.01Uniforme si echipament 00

0192,076192,07620.05.03Lenjerie si accesorii de pat 00

0

200,000200,000250,000

26,00053,0000 9,26911,27026,000

(cod 20.05.01 la 20.05.30)

Medicamente 11,050

+71.02+71.03)71 0

Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30) 388

4,527,8604,825,8600 2,750,7102,750,7104,527,860

71.01 391,4260

453,000751,0000

453,000751,0000 00453,000

026,89126,891

386 3,197,716

009120.30.04 32,10032,10076,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 02,750,710

TITLUL XI ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01 387 3,197,716

4,825,860070 2,750,7104,527,8604,527,860

71.01.02Masini, echipamente si mijloace de transport 00453,000 295,257390 0

01,6501,65006520.09Materiale de laborator 0 5265,0005,00010,000

Carti, publicatii si materiale documentare 560006720.11 1,0002,0000 2002001,000

1,9421,9424,00020.06.01Deplasari interne, detasari, transferari 0 1,831

(cod 20.06.01+20.06.02)

4,00010,0000063

18,352025,98606420.06.02Deplasari in strainatate

30,0000 25,98630,00030,000

20.30Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 0

0

087 36,10086,0000 26,89126,89136,100

0 000

Chirii 26,934

08820.30.01Reclama si publicitate 4,0004,00010,000

3,3103,31013,000 2,750006920.13Pregatire profesionala 13,00035,0000

020.14Protectia muncii 5,494

26,934

070 19,00019,00050,000 09,3089,308

71.01.30Alte active fixe

4,074,8604,074,8600

000392 7,1300

4,074,860


71.03

00


02,750,7102,750,710Reparatii capitale aferente activelor fixe 395 2,806,290

000 0

corporale391

000

00071.01.03Mobilier, aparatura birotica si alte active 89,039

0 0Titluri de participare (ct. 260-296)

075.(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:

0096.0

08

Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai

0 04. 0

72,652,778 75,459,068

00 0Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an

Alte active nefinanciare (ct.215) 06

1. 5,428,696 5,513,059

Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346

ACTIVE CURENTE18

Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica

202.

+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378- 19

391-392-393-394-395-396-397-398)

010perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)

0

mare de un an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o

80,451,80915 78,032,8107. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

05

Cod

inceputul sfarsitul

DENUMIREA INDICATORILORSold la Sold la

NR.

A B

anului

RandCRT.

anului

BILANT

Bilant - COD 01 - BILANT



cod 01-LEI-

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, moblier,

2. aparatura birotica si alte active corporale

18,64703

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)

(ct.213+214+231-281-291-293*)

04 5,354,255 4,974,094

ACTIVEA. 01

C 1 2

Active fixe necorporale1. 25,777

ACTIVE NECURENTE 02

457. 21,828,441 19,863,171TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)

5742+5743+5744) din care:

34

5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+

3,636,522528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550 la 557+5581+ 33

Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121

+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+31,229

depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744) 0 0

31

Conturi la trezorerii si institutii de credit:

03. Investitii pe termen scurt (ct.505+595) 0

(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+

5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+

5,799,478

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

4. 32

041(ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)

0Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale

5.

6. 42Cheltuieli in avans (ct.471) 0 0

0 0

din care:

35,5095171+5172+5187+5314+5411+5412+542+5583+5592+5601+5602) 35

3,672,031Total disponibilitati (rd.33+35) 405,830,707

depozite (ct.5153+5187+5602) 36

12,835

Creante bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482

3,001Avansuri acordate (ct. 232+234+409) 22.1

Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+0

+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:

179,177 216,04223

10,462,039(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+ 21

10,389,861

de un an

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari

357,17522

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care

286,684

481+482+483-4911-4961+5128) din care:

Creante comerciale si avansuri

+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+ 27 0

Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 26

10,569,038 10,678,08130Total creante curente (rd.21+23+25+27)

0

469)

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabie si fonduri de la

buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+ 0

024

4669-497)

0 0

473**+474+476) din care:

025

4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+

2. (ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+62

374,899

Datorii catre bugete

360,561

364,66063(ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)

350,322

+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:

Datoriile institutiilor publice catre bugete

Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) 5,258

+5128) din care:

1. (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+ 60

0Avansuri primite (ct.419) 61,1

0

403,98861

+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+475)

din care: sume datorate Comisiei Europene

(ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+454403.

65

Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o

0

(ct. 4502+4504+4506+459+462)0066

63,1

0

Contributii sociale (ct. 431+437)276,271 282,802

Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri

de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale0

0Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555) 64

403,988

mai mare de un an

Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai

51

50

DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada

mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:

Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)

1. 0 052

99,861,251

B. DATORII

46 100,314,980TOTAL ACTIVE (rd.15+45)8.

0TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0

553.

Datorii comerciale, avansuri si alte decontari

5,258

pana la un an

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de59

Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+0 0

0 053

0 0Provizioane (cont 151)

542.1662+1672+168-169)

(ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)

Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul

7004. perioada de pana la un an

5.

(ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)

71exercitiului curent 0 0

76,389,204

+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)

73,582,9141. (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136 84

25,412,804

3.

26,457,2782. Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor) 85

99,016,72312. 80 98,995,718

TOTAL DATORII (rd. 58+78)

ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII

83

Rezerve, fonduri

CAPITALURI PROPRII

(rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)

C.

99,016,7236. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

98,995,718

1,044,474 2,785,285

financiar - contabil

0 0


90

Conducatorul Institutiei

4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)

86Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor) 0 0

5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor) 88

87 0 0

11.

6.(ct. 421+423+426+4271+4273+4281)

72Salariile angajatilor

499,714 519,370

073

(ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)

0

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

7. (pensii, indemnizatii de somaj, burse)

TOTAL DATORII CURENTE10. 865,533

9. Provizioane (ct. 151) 75

865,533 1,298,25779

1,298,25778(rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)

73,1

0

Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429) 0 0

0 0

Venituri in avans (ct. 472)0748.

0- EXCEDENT (rd.17-rd.18) 20 0

18CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)

19REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARAVI.

00- EXCEDENT (rd.06-rd.13)

-DEFICIT (rd.13 - rd.06)

15

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 13

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALAIII.

16

00

V. 00

2,782,1043,536,399

17VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)IV.

13,408,207

0200

Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+

bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)

01VENITURI OPERATIONALEI.

1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale

2.

85,80735,0003.

(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)04

10,467,96510,918,13203

Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala

708 +/-709)



Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

-lei-

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

CBA 21

RandDenumirea indicatorilorCod Anul curentAnul precedent

10603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+4,110,176

626+627+628+629)

3.

678+679)092.

3,661,174Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+

Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)

5. 52,48983,374

19,399,992

12

4. 3,194,5359,389,705

Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)

11

TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)10,626,10315,863,593

II.

06

72,3314,910,4614.05Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)

CHELTUIELI OPERATIONALE

646+647) 08

00Subventii si transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+

Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+

07

6,051,0076,265,7391.

- DEFICIT (rd.18-rd.17)

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

22

23 00

21 00

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTAVII.

XI.30

- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

0

3,181029

31

Conducatorul institutiei,

32

00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

00

- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 2,785,2853,536,399

0025VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)VIII.

2,782,1043,536,39924- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

0

27REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

0- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)IX. 3,181

X.

26

TotalPlati

515

02. 03 16,167,453Total

7701850

3,395,1615311

529

0 0

0

7701

0

76,000551

0552

0

77023,426,652

550

0

561

560

562

0

10,501,701

0553

0558

7702

0552

0553

75,954

550

0

551

0

0561

0558

12,696,338560

5311

0TotalNUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALAI.

SumaCont SumaCont

0515

0770185

0

Total01

7701

0

-lei-


Bilant - COD 03 Analitic - Flux Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


RandDenumirea indicatorilorNr.Crt

C O N T U R I

529

TotalIncasari Total14,004,3531.

0562

0

0529 0770185

00

02

7701515

0

0550

0551

0 7702

0

5311 0

560

0

561

0

558

0552

0553

515

04

00

Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)0-2,163,100

3. Total

31,4915311 07702

00

7701

770185529

Total

562 0

550

770185529

5311

0 0

0515 7701 0

0551

552 0

0

77020

550

0

Total

0560

0561

0

553

0

558

0

Plati2. Total07 0

0562

0

553 0

552

7701515

529

00

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Total 0Total

07702

0550

5311

7701850

0

0

05

0553

0558

0

551

0

552

46

0

II. 0

562

-2,194,637560

0561

551

0

0

0529

515

Incasari1.

77010

0550

0551

0 7702

770185

5311 0

06

0558

0560

0

552

0

553

0

Total 0 0Total

0561

0562

0550

05311

0

77020

0

2. 011Plati

0561

0562

07701

529 770185

0

0Total

515

Total

0

05311 07702

770185529

0

00

553

0

558

0

552

0550

0551

7701

562

0

0

561

0558

0560

Total0

0515

0NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREIII. Total09

0

0 0

0550

7702

770185529

5311

0

558

0

560

0

553

0551

0552

0

0

Total0

562

0560

0561

77010 0515

Total1. 010Incasari

5311

770185

77020

0

07701

0529

0552

0553

0

0

0

551

550

0

561 0

0562

0

558

560

0

Total0

515

0Total3. 08Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)

0551

560

0

561

0

558

0552

553 0

0

0551

0552

0

5311 7702

550

0

0

0

0

561

560

0553

0558

0

3. 012Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 0

562 0

Total

529 07701850

0 7701

Total

515 0

562

PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:

0

515 0

Total15NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL 3,626,665Total

770185 0

07701

0529

VI.

552

46

553

0

551

31,491 0

0550

0561

0562

560

558

0

-2,194,637

0

7702

Total-2,163,100

CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR

0TotalIV. 13SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

7701850

5311

0529

0515 07701

552 0

553 0

0

550

0

551

0

562

0

0

561

558 0

5,789,765560

7702

NUMERAR SI ECHIVALENT DFE NUMERAR LAV.

515INCEPUTUL PERIOADEI

014 5,789,765 TotalTotal

0770185

05311

529

77010

0

0

553

0

558

0

552

0550

46551

0562

0

0

560

0

561

3,595,128

7702 031,4915311

DEPOZITE

0558

0560

0

552

0

553

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,Conducatorul institutiei,

00

0561

0562

551

07701

529

515 0

Total16 Total0

07702

0550

0

00

5311

770185

0 00 00 00 000 0 0

0 000 0 0

10 01. Incasari

FINANTARE

0 0

008activitatea de

3. Numerar net din

0 00 00 0

00 000 0 0 00 00 0

ACTIVITATEA DE

09 00

000 0 0 0 0

III. NUMERAR DIN

0 000 0 0

(rd.06-rd.07)

investitii 00

14 151311 12

0 00I. NUMERAR DIN 0

102 31A B 4 8 975 6

014,004,353

ACTIVITATEAOPERATIONALA

3,426,652 0 000 0

010 000 0 0 0 000 0

Anexa 3



Bilant - COD 03 Centralizat - Flux Trezorerie


-lei-cod 03

5625311 561558 5607701randINDICATORULU

I

7702 77185 553DENUMIREA

CodTotal 551 552550529 515

005 0 0 0 0

DE INVESTITII

00 00

II. NUMERAR DINACTIVITATEA

operationala(rd. 02-rd.03)

0 0 000 0

00 00 0

07 02. Plati 0 0

00 001. Incasari 06 0 0 00 00

0 0016,167,453 3,395,161 0 0 12,696,33875,9540 02. Plati

002 00 10,501,7010

0

76,0001. Incasari 0

0 000 0 -2,194,63746 0-2,163,100 0 00

003 0 0

3. Numerar net

0 031,491din activitatea 04

0 000 0 0

3. Numerar net din

activitatea de

0 00 0 02. Plati 0 0011 0

INCEPUTUL ANULUI

NUMERAR LA

5,789,7650

VI. NUMERAR SI

0 015

ECHIVALENT DENUMERAR LA

00 00 0 000 00 0 0

(rd.13+rd.14)PERIOADEI

0SFARSITUL


0 0

financiar-contabil

Viza trezorerieiConducatorul institutiei

0 46 00 0 0 3,595,1280 003,626,665 31,491

0finantare

0 00

(rd.10-rd.11)

NETA DE NUMERAR

0

(DESCRESTEREA)

IV. CRESTEREA

012 0 0 000 0 000 0

SI ECHIVALENT DENUMERAR

-2,194,6370 0

(rd.04+rd.08+rd.12)

14 5,789,765ECHIVALENT DE

V. NUMERAR SI

013 31,491 00 0 460 0-2,163,100 0 0

5314

0

5411

0

5132

0

515

0

5412

0

0

Suma

NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALAI.

Cont ContSuma

512

0

5121

0

Total01 Total0


Bilant - COD 04 Analitic - Flux Trezorerie (Banci)



Denumirea indicatorilorNr.Crt Rand

C O N T U R I

0

Total02 Total4,280

0

Incasari1.

5124

0

5131

0

512

0

5121

0

562

05132

0515

05124

05131

05412

0550

05314

05411

Plati2.

512 0

03 0 0Total

5131 0

5132 0

5121 0

5124 0

Total

562

4,280

0

550

0

05121

05124

Total04

512 0

0515

05314

05131

05132

Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

5412

0

550

0

5314

515

5411

0

Total4,2803. 0

562

0

0

5411

05131

05132

05121

05124

515

0

0

4,280

562

5412

0

550

0

Total0

512

0NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIIII. Total05

5411

0

5412

0

515

0

5314

0

0

Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)3.

550

0

562

0

5132

Plati2. Total07 0 0Total

05124

05131

0512

05121

Total

0512

Total008 0

05411

05412

0

05314

550

0515

05314

05131

05132

0550

0562

05411

05412

0

1. 006Incasari

562

0

0

0

0

5124

5121

TotalTotal

512

0

0562

1.

05412

0550

0Total

0512

10Incasari 0Total

0

5124

0

5131

0

512

0

5121

0

5314

0

5411

0

5132

0

515

0

5121

0

5132

0

515

0

5124

0

5131

0

5412

0

550

0

5314

0

5411

0

Total

05412

0550

05314

05411

09NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 0Total

0562

III.

0

05121

5132

0

515

0

05124

5131

Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)3.

512

12 0Total 0Total

0

5124

0

5131

0

0

0

5121

0515

05314

05131

05132

0550

0562

05411

05412

5132

0512

05121

Total4,280

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

0

05132

0515

05124

05131

Total

05411

05412

515 0

05314

IV. 13CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

550 0

0562

11Plati Total0

0562

2.

05121

05124

Total 0

0512

5314

Total 0016

562 0

Total

512

Diferenta de curs nefavorabila

0

5124

0

5131

0

512INCEPUTUL PERIOADEI

5121

0

5314

0

5411

0

5132

0

515

0

0

550

0

562

4,280

5411

0

5412

0

Total14 Total31,229

0

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAV.

0

5132 0

515 0

5124 0

5131 0

5412 0

5500

53140

5411 0

5121

0562

Diferenta de curs favorabila

05412

31,229550

0

Total

0

512

00Total15

05314

05411

05132

0515

0562

35,509

05412

0550

0

5124

0

5131

0

5121

17

5412

0

35,509

0

5314

0

5411

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,Conducatorul institutiei,

00

0

550

562

515

SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16) :

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

512 0

Total 0VI.

Total

5131 0

05132

5121 0

5124 0

0 000 02. Plati 00 0

000 0

11 0 00 0

0de finantare (rd.10 - rd.11)

00 0

4,280 013

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

0 0123. Numerar net din activitatea de finantare

0 0 000 0

0

de investitii (rd.06 - rd.07)00 0

0 00III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 09

0 0008 0 0 000 0

0 0101. Incasari 0 0 00 0

0 000 0 0DE FINANTARE

00 0

0 000 0

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 17

002. Diferente de curs nefavorabile 16

00

0 000 0

(rd.13+14+15-16)LA FINELE PERIOADEI0 0 0 000 0 0 035,509 35,509 0

0

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 14

0

(rd.04+rd.08+rd.12)

0 000 0

0 4,28000 0 0 00NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 0

0 0015 0 0 000 0

031,229 31,2290 0

1. Diferente de curs favorabile

LA INCEPUTUL ANULUI0 0

01 0I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA

12

0 000 0

5 642 3 10 1197 8

0 004,280 0 0 000 0

00 00 0

1. Incasari 02

0OPERATIONALA

1

Anexa 4

-lei-


Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)


cod 04

550 56254125314 5411

A B

DENUMIREA INDICATORULUI rand Total 512Cod

5132 51551315121 5124

0 0006 0 0 000 0

0 000 0

1. Incasari

DE INVESTITII00

0 000 0

3. Numerar net din activitatea

00 02. Plati

00 0

0 0007 0

0

0 000 0

3. Numerar net din activitatea 04

0 02. Plati 03

04,280

0 000 0

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA

operationala (rd.02 - rd.03)4,280 0

0 0005 0

0004,280 0 0 000 0

0 0

finaciar-contabil



bilant - anexa 14a sanatoriul balnear si de ......-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 19.2 0 19.1...

Documents