... . . . T i r » c i t i l a t i o f i n a n r i a r ă • R l

Bifaţi numai dacă E3 M a n Cont r ibuabi l i care d e p u n b i lanţu l la Bucureşti

este cazul: r j sucursala

j — , Dacă ent i tatea a o p t a t pen t ru un exerci ţ iu f inanciar d i fer i t de anul L- 1 calendarist ic, po t r i v i t art.27 alin.(3) d in Legea contabi l i tă ţ i i n r .82 /1991

Entitatea SC UNISEM SA

Ad

resa

Judeţ Sector Localitate

Ad

resa

Bucureşti Sector 2 3ucurest i

Ad

resa

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Ad

resa

MIHAI EM1NESCU 57 Ad

resa

Număr din registrul comerţului | J40/14/1990 | Cod unic de înregistrare 302

Form, i de proprietate 23-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%) Form,

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa C A E N )

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

FIO - pag. 1 BILANŢ

la data de 31.12.2010 Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. rd.

Sold la: Denumirea elementului Nr. rd.

01.01.2010 31.12.2010

A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de const i tu i re (ct.201-2801) 01

2.Cheltuiel i le de dezvol tare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni , brevete, l icenţe, mărci comercia le, d rep tur i şi act ive similare şi alte imobi l izăr i necorpora le (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 9.251 174.013

4. Fond comercia l (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobi l izăr i necorporale in curs de execuţ ie (ct.233+234-2933) 05 2.970

TOTAL (rd.01 la 05) 06 9.251 176.983

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenur i şi construcţ i i (ct. 211 + 2 1 2 - 2 8 1 1 - 2 8 1 2 - 2 9 1 1 -2912) 07 12.108.025 36.685.052

2. Instalaţi i tehn ice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.574.087 1.182.564

3. Alte instalaţ i i , ut i laje şi mobi l ie r (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 53.006 83.326

4. Avansuri şi imobi l izăr i corpora le în curs de execuţ ie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 77.363 2.720.213

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 13.812.481 40.671.155

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţ iun i de ţ inu te la ent i tă ţ i le afi l iate (ct. 261 - 2961) 12

2. î m p r u m u t u r i acordate ent i tă ţ i lor afi l iate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de part ic ipare (ct. 263 - 2962) 14 189.000 189.000

4. î m p r u m u t u r i acordate ent i tă ţ i lor de care compan ia este legată în v i r tutea intereselor de part ic ipare (ct. 2673 + 2 6 7 4 - 2965)

15 0 0

5. Investiţ i i de ţ i nu te ca imobi l izăr i (ct. 265 - 2963) C 0 ^ X 16 22.737 29.774

FIO-pag. 2

6. Al te î m p r u m u t u r i (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 115.864 256.902

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 327.601 475.676

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 14.149.333 41.323.814

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Mater i i p r ime şi mater ia le consumabi le (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/ -308 + 351 + 3 5 8 + 381 + 3 2 8 + / - 3 8 8 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20 1.148.310 339.377

2. Producţ ia în curs de execuţ ie (ct. 331 + 332 + 341 + / - 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 222.257 39.657

3. Produse f in i te şi mărfur i (ct. 345 + 346 + / - 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 + / -368 + 371 + 3 2 7 + / - 3 7 8 - 3945 - 3946 - 3 9 5 3 - 3 9 5 4 - 3 9 5 6 - 3 9 5 7 - 3 9 6 - 3 9 7 - 4428)

22 11.770.235 3.991.748

4. Avansuri pen t ru cumpărăr i de stocuri (ct. 4091) 23 119.856 360.114

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 13.260.658 4.730.896

II. CREANŢE (Sumele care urmează să f ie încasate după o per ioadă mai mare de un an t rebu ie prezentate separat pen t ru fiecare element.)

1. Creanţe comerc ia le (ct. 2675* + 2676 * + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 4 1 3 + 4 1 8 - 4 9 1 )

25 3.395.984 3.474.523

2. Sume de încasat de la ent i tă ţ i le afi l iate (ct. 451 * * - 495*) 26 0 0

3. Sume de încasat de la ent i tă ţ i le de care compan ia este legată în v i r tu tea intereselor de part ic ipare (ct. 453 - 495*)

27 0 0

4. Al te creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 * * + 437* * + 4382 + 441 * * + 4424 + 4428* * + 444* * + 445 + 446* * + 447 * * + 4482 + 4582 + 461 + 473* * - 496 + 5187)

28 1.825.854 1.879.298

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29 0 0

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 5.221.838 5.353.821

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţ iun i de ţ i nu te la ent i tă ţ i le afi l iate (ct. 501 - 591) 31 7.036 0

2. Al te invest i ţ i i pe t e rmen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 666 0

TOTAL (rd. 31 + 3 2 ) 33 7.702 0

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 947.605 6.395.268

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 19.437.803 16.479.985

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 80.402 1.465

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. î m p r u m u t u r i d in emis iunea de ob l iga ţ iun i , prezentându-se separat împrumutu r i l e d in emis iunea de ob l iga ţ iun i conver t ib i le (ct. 161 + 1681 - 169)

37 0

2. Sume datora te inst i tu ţ i i lor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1 6 2 4 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5 1 9 2 + 5198)

38 227.557

3. Avansuri încasate în con tu l comenzi lor (ct. 419) 39 15.000 43.782

4. Dator i i comercia le - furn izor i (ct. 401 + 404 + 408) 40 2.209.457 535.009

5. Efecte de comer ţ de p lăt i t (ct. 403 + 405) 41 0 0

6. Sume datora te ent i tă ţ i lo r afi l iate (ct. 1661 + 1 6 8 5 + 2691 + 4 5 1 * * * ) 42 0 0

7. Sume datorate ent i tă ţ i lor de care compan ia este legată în v i r tu tea intereselor de part ic ipare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43 0 0

FIO-pag. 3 8. Al te dator i i , inclusiv dator i i le fiscale şi dator i i le p r iv ind asigurări le sociale (ct. 1623

+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 4 4 1 * * * + 4423 + 4 4 2 8 * * * + 4 4 4 * * * + 446 * * * + 4 4 7 * * * + 4481 + 455 + 4 5 6 * * * + 457 + 4581 + 4 6 2 + 4 7 3 * * * + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 3 + 5 1 9 4 + 5 1 9 5 + 5 1 9 6 + 5197)

44 2.175.373 933.739

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 4.627.387 1.512.530

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 14.847.068 14.968.920

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 28.996.401 56.292.734

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împ rumu tu r i d in emis iunea de ob l iga ţ iun i , prezentându-se separat împrumutu r i l e d in emis iunea de ob l iga ţ iun i conver t ib i le (ct. 161 + 1681 - 169)

48 0 0

2. Sume datora te inst i tu ţ i i lor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1 6 2 4 + 1 6 2 5 + 1627 + 1682 + 5191 + 5 1 9 2 + 5198)

49 0 0

3. Avansuri încasate în con tu l comenz i lo r (ct. 419) 50 0 0

4. Datori i comerc ia le - furn izor i (ct. 401 + 404 + 408) 51 0 0

5. Efecte de comer ţ de p lăt i t (ct. 403 + 405) 52 0 0

6. Sume datora te ent i tă ţ i lo r afi l iate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53 0 0

7. Sume datora te ent i tă ţ i lor de care compan ia este legată în v i r tu tea intereselor de part ic ipare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54 0 0

8. Alte dator i i , inclusiv dator i i le fiscale şi dator i i le p r iv ind asigurări le sociale (ct. 1623 + 1 6 2 6 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 4 2 3 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 4 3 1 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428* * * + 4 4 4 * * * + 4 4 6 * * * + 4 4 7 * * * + 4481 + 455 + 4 5 6 * * * + 4581 + 462 + 4 7 3 * * * + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5193 + 5 1 9 4 + 5195 + 5 1 9 6 + 5197)

55 47.465 33.687

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 47.465 33.687

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pen t ru pensi i şi ob l igaţ i i similare (ct. 1515) 57 0 0

2. Provizioane pen t ru impoz i te (ct. 1516) 58 0 0

3. Al te prov iz ioane (ct. 1511 + 1 5 1 2 + 1 5 1 3 + 1 5 1 4 + 1 5 1 8 ) 59 40.471 81.064

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 40.471 81.064

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţ i i pen t ru invest i ţ i i (ct. 475) 61 40.301 9.289

2. Veni tur i înregistrate în avans (ct. 472) - to ta l (rd.63 + 64), d in care: 62 43.750 0

Sume de reluat intr-o per ioada de pana la un an (ct. 472*) 63 43.750 0

Sume de reluat in t r -o per ioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 0 0

Fond comercia l negat iv (ct.2075) 65 0 0

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 84.051 9.289

J. CAPITAL Şl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 25.950.082 37.723.202

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68 0 0

3. Patr imoniu l regiei (ct. 1015) 69 0 0

TOTAL (rd. 67 la 69) 70 25.950.082 37.723.202

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 1.335.489 26.000.532

IV. REZERVE

FIO - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 513.441 513.441

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 0 0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat d in rezerve d in reevaluare (ct. 1065) 75 227.025 342.123

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 1.844.662 1.912.985

TOTAL (rd. 73 la 76) 77 2.585.128 2.768.549

Acţ iun i propr i i (ct. 109) 78 0 0

Câştiguri legate de ins t rumente le de capitalur i propr i i (ct. 141) 79 0 0

Pierderi legate de ins t rumente le de capitalur i propr i i (ct. 149) 80 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 81 0 0

SOLD D (ct. 117) 82 0 4.366.470

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 83 0 0

SOLDD(c t . 121) 84 1.002.535 5.957.119

Repartizarea pro f i tu lu i (ct. 129) 85 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) 86 28.868.164 56.168.694

Patr imoniu l pub l ic (ct. 1016) 87 0 0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) 88 28.868.164 56.168.694

Suma de control F10: 741722343 /1749906257

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor

contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si p renume le

Stampila unf&ătii

Formular VALIDAT

Numele si p renume le

GRADINARU MARIANA

Calitatea

12-CONTABILSEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in o rgan ismul profesional :

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd. 2009 2010 A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 34.425.456 25.675.412

Producţia vându tă (c t .701+702+703+704+705+706+708) 02 3.817.813 2.451.655

Veni tur i d in vânzarea mărfur i lor (ct. 707) 03 30.575.902 23.205.461

Reduceri comercia le acordate (ct. 709) 04 0 0

Veni tur i d in dobânz i înregistrate de ent i tăţ i le radiate d in Registrul general si care mai au in derulare cont rac te de leasing (ct .766*)

05 0 0

Veni tur i d in subvenţ i i de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 31.741 18.296

2. Veni tur i aferente costu lu i p roducţ ie i în curs de execuţ ie (ct.711+712)

So ldC 07 0 0

Sold D 08 328.319 182.600

3. Producţ ia realizată de ent i ta te pen t ru scopuri le sale propr i i şi capital izată (ct .721+722)

09 0 1.567

4. Al te ven i tur i d in exploatare (ct .758+7417+7815) 10 470.536 1.155.666

-d in care, veni tur i d in f ondu l comercial negat iv 11

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01 + 0 7 - 08 + 09 + 10) 12 34.567.673 26.650.045

5. a) Cheltuiel i cu mater i i le p r ime şi mater ialele consumabi le (ct.601+602-7412) 13 2.158.627 1.019.387

Alte chel tu ie l i mater ia le (ct .603+604+606+608) 14 146.541 377.093

b) Alte chel tu ie l i ex terne (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 553.073 575.050

c) Cheltuiel i p r iv ind mărfur i le (ct.607) 16 22.392.620 17.028.413

Reduceri comercia le p r im i te (ct. 609) 17 0 66.482

6. Cheltuiel i cu personalul (rd. 19 +20), d in care: 18 6.493.139 5.469.003

a) Salarii şi indemnizaţ i i (c t .641+642+643+644-7414) 19 5.076.832 4.268.445

b) Cheltuiel i cu asigurări le şi protecţ ia socială (ct.645-7415) 20 1.416.307 1.200.558

7.a) Ajustări de valoare pr iv ind imobi l izăr i le corpora le şi necorpora le (rd. 22 - 23) 21 1.060.106 1.090.575

a.1) Cheltuiel i (ct .6811+6813) 22 1.060.106 1.090.575

a.2) Veni tur i (ct.7813) 23 0 0

b) Ajustări de valoare pr iv ind act ivele c i rculante (rd. 25 - 26) 24 113.630 3.164.729

b.1) Cheltuiel i (ct.654+6814) 25 784.076 3.168.967

b.2) Veni tur i (ct.754+7814) 26 670.446 4.238

8. Al te chel tu ie l i de exploatare (rd. 28 la 31) 27 2.843.015 3.980.960

8.1. Cheltuiel i p r iv ind prestaţ i i le externe (c t .611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28 2.161.876 1.971.803

8.2. Cheltuiel i cu alte impoz i te , taxe şi vărsăminte asimi late (ct.635) 29 361.315 367.799

8.3. Al te chel tu ie l i (ct.652+658) 30 319.824 1.641.358

F20 - pag. 2

Cheltuiel i cu dobânz i le de ref inanţare înregistrate de ent i tă ţ i le radiate d in Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31 0 0

Ajustări p r iv ind proviz ioanele (rd. 33 - 34) 32 -113.624 41.134

-Che l tu ie l i (ct.6812) 33 89.033 67.374

-Ven i tu r i (ct.7812) 34 202.657 26.240

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 1 7 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 35.647.127 32.679.862

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Pro f i t (rd. 1 2 - 3 5 ) 36 0 0

-P ie rdere (rd. 3 5 - 1 2 ) 37 1.079.454 6.029.817

9. Veni tur i d in interese de part ic ipare (ct.7611+7613) 38 185 186

- d in care, ven i tur i le o b ţ i n u t e de la ent i tăţ i le afi l iate 39 0 0

10. Veni tur i d in alte invest i ţ i i şi î m p r u m u t u r i care fac parte d in act ivele imobi l izate (ct.763) 40 0 0

- d in care, ven i tur i le o b ţ i n u t e de la ent i tă ţ i le afi l iate 41 0 0

11 . Veni tur i d in dobânz i (ct.766*) 42 95.712 111.505

- d in care, ven i tur i le o b ţ i n u t e de la ent i tă ţ i le afi l iate 43 0 0

Alte ven i tur i f inanciare (c t .762+764+765+767+768) 44 43.808 29.819

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 139.705 141.510

12. Ajustări de valoare pr iv ind imobi l izăr i le f inanciare şi invest i ţ i i le f inanciare de ţ inu te ca act ive c i rculante (rd. 47 - 48)

46 0 0

-Che l tu ie l i (ct.686) 47 0 0

-Ven i tu r i (ct.786) 48 0 0

13. Cheltuiel i p r iv ind dobânz i le (ct.666*-7418) 49 41.703 24.361

- d in care, chel tu ie l i le în relaţia cu ent i tăţ i le afi l iate 50 0 0

Alte chel tu ie l i f inanciare (c t .663+664+665+667+668) 51 10.083 27.951

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 51.786 52.312

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 87.919 89.198

-P ierdere (rd. 5 2 - 4 5 ) 54 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-P ro f i t (rd. 12 + 4 5 - 3 5 - 5 2 ) 55 0 0

- Pierdere (rd. 35 + 5 2 - 1 2 - 4 5 ) 56 991.535 5.940.619

15. Veni tur i ext raord inare (ct.771) 57 0 0

16. Cheltuiel i ex t raord inare (ct.671) 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 34.707.378 26.791.555

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 35.698.913 32.732.174

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 0

- Pierdere (rd. 6 2 - 6 1 ) 64 991.535 5.940.619

18. Impoz i tu l pe prof i t (ct.691) 65 11.000 16.500

19. Alte impoz i te neprezentate la e lemente le de mai sus (ct.698) 66 0 0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 1.002.535 5.957.119

Suma de control F20 : 505133409 /1749906257

*) Contur i de repart izat după natura e lemente lor respect ive. Rd.19 - la acest rând se cupr ind si dreptur i le colaborator i lor , stabi l i te po t r iv i t legislaţiei munc i i , care se pre iau d in rulajul deb i to r al contu lu i 621 „Chel tu ie l i cu co laborator i i " , anal i t ic „Colaborator i persoane fizice".

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si p renume le

HOINARU MARIAN

Semnătura

Stampila uni tăţ i i

Formular VALIDAT

Numele si p renume le

GRADINARU MARIANA

Calitatea

12--CONTABILSEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in o rgan ismul profes ional :

DATE INFORMATIVE " P & 8

la data de 31.12.2010

Formular 30 - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr.unităti Sume

A B 1 2

Unităţ i care au inregistrat prof i t 01 0 0

Unităţ i care au inregistrat p ierdere 02 i 5.957.119

II Date privind plăţile restante Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curentă

Pentru activitatea de

investiţii

A B 1 = 2 + 3 2 3

Plăti restante - to ta l ( rd .04+08+14 la 18+22), d in care: 03 361.032 361.032 0

Furnizori restanţi - to ta l (rd. 05 la 07), d in care: 04 361.032 361.032 0

- peste 30 de zile 05 225.913 225.913 0

- peste 90 de zile 06 130.219 130.219 0

- peste 1 an 07 4.900 4.900 0

Obl igaţ i i restante fata de buge tu l asigurări lor sociale - to ta l ( rd.09la 13), d in care:

08 0 0 0

- Cont r ibuţ i i pen t ru asigurări sociale de stat datorate de angajator i , salariaţi si al te persoane asimilate

09 0 0 0

- Cont r ibuţ i i pen t ru f ondu l asigurări lor sociale de sănătate 10 0 0 0

- Cont r ibuţ ia pen t ru pensia supl imentară 11 0 0 0

- Cont r ibuţ i i pen t ru buge tu l asigurări lor pen t ru şomaj 12 0 0 0

- A l t e d a t o r i i sociale 13 0 0 0

Obl igaţ i i restante fata de bugete le fondur i lo r speciale si al te fondur i

14 0 0 0

Obl igaţ i i restante fata de alt i credi tor i 15 0 0 0

Impozi te si taxe nep la t i te la t e rmenu l stabi l i t la buge tu l de stat 16 0 0 0

Impozi te si taxe neplat i te la t e rmenu l stabi l i t la bugete le locale 17 0 0 0

Credite bancare nerambursate la scadenta - to ta l (rd. 19 la 21), d in care:

18 0 0 0

- restante dupa 30 de zile 19 0 0 0

- restante dupa 90 de zile 20 0 0 0

- restante dupa 1 an 21 0 0 0

Dobânzi restante 22 0 0 0

III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd.

31.12.2009 31.12.2010

A B 1 2

Număr med iu de salariaţi 23 361 208

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Veni tur i b ru te d in dobânz i p lăt i te de persoanele ju r id ice romane către persoanele fizice nerez idente d in statele m e m b r e ale Uniuni i Europene, d in care:

24 0

- impoz i tu l datora t la buge tu l de stat 25 0

Veni tur i b ru te d in dobânz i p lă t i te de persoanele ju r id ice romane către persoane jur id ice afi l iate*) nerez idente d in statele m e m b r e ale Uniuni i Europene, d in care:

26 0

- impoz i tu l da tora t la buge tu l de stat 27 0

Veni tur i d in redevente p lă t i te de persoanele ju r id ice romane către persoane ju r id ice afi l iate *) nerezidente d in statele m e m b r e ale Uniuni i Europene, d in care: 28 0

- impoz i tu l datora t la buge tu l de stat 29 0

V. Tichete de masă Nr. rd. Sume (lei)

A B i

Contravaloarea t ichete lor de masă acordate salariaţi lor 30

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2009 31.12.2010

A B 1 2

Cheltuiel i de cercetare - dezvol tare, d in care: 31

- d in fondur i publ ice 32

- d in fondu r i pr ivate 33

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2009 31.12.2010

A B 1 2

Cheltuiel i de inovare - to ta l (rd. 35 la 37), d in care: 34

- chel tuiel i de inovare f inal izate în cursul per ioadei 35

- chel tu ie l i de inovare în curs de f inalizare în cursul per ioadei 36

- chel tu ie l i de inovare abandona te în cursul per ioadei 37

VIII. Alte informaţii Nr. rd.

31.12.2009 .31.12.2010

A B 1 2

Imobi l izări f inanciare, în sume bru te (rd. 39 + 47), d in care: 38 211.737 218.774

Acţ iuni de ţ i nu te la ent i tă ţ i le afi l iate, interese de part ic ipare, alte t i t lur i imobi l izate şi ob l igaţ iun i pe te rmen lung , în sume bru te (rd. 40 la 46), d in care: 39 211.737 218.774

- acţ iuni cota te emise de rezidenţ i 40 0 0

- acţ iuni necotate emise de rezidenţ i 41 189.000 189.000

- părţ i sociale emise de rezidenţ i 42 22.737 29.774

- ob l iga ţ iun i emise de rezidenţ i 43 0 0

- acţ iuni emise de organismele de p lasament colect iv ( inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţ i 44 0 0

- acţ iuni si părţ i sociale emise de nerezidenţ i 45 0 0

- ob l iga ţ iun i emise de nerezidenţ i 46 0 0

Creanţe imobi l izate, în sume bru te (rd. 48 + 49), d in care: 47 0 0

- creanţe imobi l izate în lei si expr imate in lei, a căror decontare se face in funcţ ie de cursul unei va lu te (din ct. 267) 48 0 0

- creanţe imobi l izate în valută (din ct. 267) — S^r<Z\ f f u ^

49 0 0

F30 - pag. 3

Creanţe comerciale, avansuri acordate furn izor i lor şi alte contur i asimilate, în sume bru te (ct. 4092 + 411 + 4 1 3 + 418) 50 4.034.721 5.001.187

Creanţe în legătură cu personalu l şi contur i asimilate (ct. 425 + 4282) 51 1.897 57.978

Creanţe în legătură cu buge tu l asigurări lor sociale şi buge tu l statulu i (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 52 403.977 1.104.552

Creanţele ent i tăţ i i in relaţi i le cu ent i tă ţ i le afi l iate (ct.451) 53 0 0

Al te creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 54 1.500.382 1.712.834

Dobânzi de încasat (ct. 5187) 55 0 0

Investiţ i i pe t e rmen scurt, în sume bru te (ct. 501 + 505 + 506 + d in ct.508) (rd. 57 la 63), d in care: 56 7.036 0

- acţ iuni cotate emise de rezidenţ i 57 0 0

- acţ iuni necotate emise de rezidenţ i 58 0 0

- părţ i sociale emise de rezidenţ i 59 7.036 0

- ob l igaţ iun i emise de rezidenţ i 60 0 0

- acţ iuni emise de organismele de p lasament colect iv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 61 0 0

- acţ iuni emise de nerezidenţ i 62 0 0

- ob l iga ţ iun i emise de nerezidenţ i 63 0 0

Al te valor i de încasat (ct. 5113 + 5114) 64 666 0

Casa în lei şi în valută (rd. 66 + 67), d in care: 65 164.300 9.679

- î n lei (ct. 5311) 66 164.300 9.679

- î n valută (ct. 5314) 67 0 0

Contur i curente la bănci în lei şi în valută (rd. 69 + 70), d in care: 68 756.967 6.379.220

- î n lei (ct. 5121) 69 749.568 6.376.895

- î n valută (ct. 5124) 70 7.399 2.325

Alte contur i curente la bănci şi acredi t ive (rd. 72 + 73), d in care: 71 0 0

- s u m e în curs de decontare , acredi t ive şi alte valor i de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 72 0 0

- sume în curs de decontare şi acredi t ive în valută (ct. 5125 + 5412) 73 0 0

Datori i (rd. 75 + 78 + 81 + 8 4 + 87 + 90 + 91 + 9 4 la 100), d in care: 74 4.702.384 1.381.603

- î m p r u m u t u r i d in emis iun i de ob l iga ţ iun i şi dobânz i le aferente, în sume bru te (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), d in care:

75

- în lei 76

- î n valută 77

- Credite bancare in terne pe te rmen scurt şi dobânz i le aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + d in ct. 5198), (rd. 79 + 80), d in care: 78 227.557 0

- în lei 79 227.557 0

- î n valută 80 0 0

- Credite bancare externe pe te rmen scurt şi dobânz i le aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + d in ct. 5198), (rd. 82 + 83), d in care: 81 0 0

- în lei 82 0 0

- î n valută 83 0 0

- Credite bancare pe te rmen lung şi dobânz i le aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + d in ct. 1682) (rd. 85 + 86), d in care:

84 0 0

- în lei 85 0 0

- î n valută 86 0 0

-C red i te externe pe t e rmen lung (ct. 1623 + 1 6 2 4 + 1625 + d in ct. 1682) (rd. 88 + 89), d in care: 87 0 0

- în lei 88 0 0

F30 - pag. 4 - în valută 89 0 0

- Credite de la trezoreria statulu i (ct. 1626 + d in ct. 1682) 90 0 0

- A l t e î m p r u m u t u r i şi dobânz i le aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), d in care: 91 47.465 33.687

- în lei si expr imate in lei, a căror decontare se face in func ţ ie de cursul unei va lu te 92 47.465 33.687

- î n valută 93 0 0

- Datori i comerc ia le, avansuri p r im i te de la cl ienţ i şi al te contur i asimilate, în sume bru te (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

94 2.224.457 578.791

- Datori i în legătură cu personalul şi con tur i asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

95 362.650 172.370

- Datori i în legătură cu buge tu l asigurări lor sociale şi buge tu l statulu i (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

96 222.175 285.099

- Datori i le ent i tă ţ i i in relaţi i le cu ent i tăţ i le afi l iate (ct.451) 97 0 0

- Sume datora te acţ ionar i lor / asociaţi lor (ct.455) 98 0 0

- Al te dator i i (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 99 1.618.080 311.656

- Dobânzi de p lăt i t (ct. 5186) 100 0

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), d in care: 101 25.950.082 37.723.202

- acţ iuni cota te 102 25.950.082 37.723.202

-ac ţ i un i necotate 103 0 0

- părţ i sociale 104 0 0

- capital subscris vărsat de nerezidenţ i (din ct. 1012) 105 0 0

Brevete si l icenţe (din ct.205) 106 0 0

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31.12.2009 31.12.2010

A B 1 2

Cheltuiel i cu co laborator i i (ct. 621) 107 201.945 164.159

Suma de control F30 : 178057367 /1749906257

*) Pentru s tatutu l de „persoane jur id ice af i l iate" se vor avea în vedere preveder i le art. 7 al in (1) pct . 21 d in Legea nr. 571/2003 pr iv ind Codul fiscal, cu modi f icăr i le si completăr i le ul ter ioare. **) Se va comple ta cu chel tu ie l i le efectuate pen t ru act iv i tatea de cercetare-dezvol tare, respect iv cercetarea fundamen ta lă , cercetarea apl icat ivă, dezvol tarea tehno log ică si inovarea, stabi l i te po t r iv i t preveder i lor OG nr. 57 / 2002 p r i v ind cercetarea şti inţif ică si dezvol tarea tehno log ică , aprobată cu modi f icăr i si comple tăr i pr in Legea n r .324 /2003 , cu modi f icăr i le si completăr i le ul ter ioare. ***) Cheltuiel i le de inovare se de te rmină pot r iv i t Regu lamentu lu i (CE) nr .1450/ 2004 al Comisiei d in 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Par lamentulu i European si a Consi l iului pr iv ind producţ ia si dezvol tarea stat ist ici lor comuni ta re pr iv ind inovarea , publ icat in Jurnalul Oficial al Uniuni i Europene seria L nr. 267 / 14.08.2004. Rd.102 - Ti t lur i de valoare care conferă dreptur i de propr ie ta te asupra societăţ i lor negociab i le şi t ranzacţ ionate pe pieţe reg lementa te sau alte p ieţe secundare. Rd.103 - Ti t lur i de valoare care conferă d rep tur i de propr ie ta te asupra societăţi lor, care nu sunt negoc iab i le sau

t ranzacţ ionate pe p ieţe organizate.

ADMINISTRATOR, Numele si p renume le

ÎNTOCMIT,

HOINARU MARIAN

Semnătura

Stampila uni tăţ i i

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organ ismul profes ional :

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1

Elemente de imobil izări

Nr. rd .

Valori brute Elemente de imobil izări

Nr. rd .

Sold iniţ ial

Creşteri Reduceri Sold f inal (col .5=1+2-3)

Elemente de imobil izări

Nr. rd .

Sold iniţ ial

Creşteri

Total Din care: d e z m e m b r ă r i

si casări

Sold f inal (col .5=1+2-3)

A B 1 2 3 4 5

Imobil izări necorporale

Cheltuiel i de const i tu i re si chel tuiel i de dezvol tare

01 0 470 0 X 470

Alte imobi l izăr i 02 57.230 175.892 2.278 X 230.844

Avansuri si imobi l izăr i necorporale in curs

03 2.970 X 2.970

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 57.230 179.332 2.278 X 234.284

Imobil izări corporale

Terenuri 05 4.755.487 17.124.763 226.333 X 21.653.917

Construcţ i i 06 12.625.712 2.833.046 427.623 15.031.135

Instalaţii tehn ice si maşini 07 4.063.912 50.829 116.773 40.686 3.997.968

Al te ins ta la ţ i i , ut i laje si mobi l ie r 08 154.315 62.332 20.414 762 196.233

Avansuri si imobi l izăr i corpora le in curs

09 317.670 2.643.179 330 X 2.960.519

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 21.917.096 22.714.149 791.473 41.448 43.839.772

Imobil izări f inanciare 11 327.601 149.984 1.909 X 475.676

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12 22.301.927 23.043.465 795.660 41.448 44.549.732

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobi l izăr i Nr. rd .

Sold iniţ ial Amort izare in cursul

anului

Amort izare a ferenta imobil izăr i lor scoase

din ev identa

Amor t i zare la sfârşitul anului (col .9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

Imobil izări necorporale

Cheltuiel i de const i tu i re si chel tuiel i de dezvol tare

13 470 *

470

Alte imobi l izăr i 14 47.979 10.852 2.000 56.831

TOTAL( rd .13+14) 15 47.979 11.322 2.000 57.301

Imobil izări corporale

Terenuri 16 0 0 0 0

Construcţ i i 17 5.273.174 339.260 5.612.434 0

Instalaţii tehn ice si maşini 18 2.489.825 443.066 117.488 2.815.403

Alte insta laţ i i ,u t i la je si mobi l ie r 19 101.309 12.360 762 112.907

TOTAL (rd.16la 19) 20 7.864.308 794.686 5.730.684 2.928.310

AMORTIZĂRI-TOTAL (rd.15 +20) 21 7.912.287 806.008 5.732.684 2.985.611

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- l e i -

Elemente de imobi l izăr i Nr. rd .

Sold iniţial Ajustări consti tuite

in cursul anului Ajustări

re luate la veni tur i Sold f inal

(col. 1 3 = 1 0 + 1 1 - 1 2 )

A B 10 11 12 13

Imobil izări necorporale

Cheltuiel i de const i tu i re si chel tu ie l i de dezvol tare

22 0 0 0 0

Alte imobi l izăr i 23 0 0 0 0

Avansuri si imobi l izăr i necorpora le in curs

24 0 0 0 0

TOTAL (rd.22 la 24) 25 0 0 0 0

Imobil izări corporale

Terenur i 26 0 0 0 0

Construcţ i i 27 0 0 0 0

Instalaţii tehn ice si maşini 28 0 0 0 0

Alte instalaţ i i , ut i laje si mob i l ie r 29 0 0 0 0

Avansuri si imobi l izăr i corpora le in curs

30 240.307 240.307

TOTAL (rd. 26 la 30) 31 240.307 0 0 240.307

Imobil izări f inanciare 32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33 240.307 0 0 240.307

Suma de control F40: 324993138 /1749906257

ADMINISTRATOR,

Numele si p renume le

ÎNTOCMIT,

Numele si p renume le

HOINARU MARIAN GRADINARU MARIANA

Semnătura

Stampila un i tă ţ i i

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in o rgan ismul profes ional :

Formular VALIDAT

Vers. 1.00