bi lant 2011

BILANTla data 31.12.2011

Formular 10- lei -

Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la

01.01.201131.12.2011

AB12

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)01--

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)02232.769.011411.327.758

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03723.321.136484.068.445

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)04--

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)05186.121.312171.276.141

TOTAL (rd.01 la 05)061.142.211.4591.066.672.344

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)0710.508.760.27811.406.025.557

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)083.259.207.4993.572.213.349

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)0924.779.57248.453.805

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931)104.977.157.2996.228.919.441

TOTAL (rd. 07 la 10)1118.769.904.64821.255.612.152

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)122.035.422.1921.940.466.481

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)132.194.969.3051.647.024.293

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)1414.158.58514.158.585

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)15--

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)16--

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)172.466.994.6842.644.403.759

TOTAL (rd. 12 la 17)186.711.544.7666.246.053.118

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)1926.623.660.87328.568.337.614

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)20762.517.925652.083.114

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)21125.554.299114.027.035

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)22884.358.689926.263.369

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)2356.266.0523.431.985

TOTAL (rd. 20 la 23)241.828.696.9651.695.805.503

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)251.702.498.6201.991.268.846

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)2626.613.218650.155.970

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)27--

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)28430.306.726231.686.031

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)29--

TOTAL (rd. 25 la 29)302.159.418.5642.873.110.847

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)31--

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)32--

TOTAL (rd. 31 + 32)33--

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)341.416.091.506567.026.496

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)355.404.207.0355.135.942.846

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)3674.208.255115.273.240

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)37--

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)38391.051.692470.158.047

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)3956.644.90846.372.959

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)402.853.399.3642.290.740.847

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)41--

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)42831.420.581831.571.754

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)43--

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)44751.597.6551.039.099.125

TOTAL (rd. 37 la 44)454.884.114.2004.677.942.732

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)46574.917.368553.691.977

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)4727.198.578.24129.122.029.591

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)48--

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)493.465.508.6882.197.256.546

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)50--

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)51--

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)52--

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)53--

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)54--

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)5521.927.06057.972.054

TOTAL (rd. 48 la 55)563.487.435.7482.255.228.600

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)57--

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)58--

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)597.502.395.8767.962.682.564

TOTAL (rd. 57 la 59)607.502.395.8767.962.682.564

I. VENITURI IN AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)6113.395.12613.193.355

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:6219.659.68619.614.287

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)6319.383.72219.581.377

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)64275.96432.910

Fond comercial negativ (ct.2075)65--

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)6633.054.81232.807.642

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)675.664.410.8345.664.410.834

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)68--

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)69--

TOTAL (rd. 67 la 69)705.664.410.8345.664.410.834

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)71--

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)7255.357.95836.399.103

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)73616.695.996826.097.529

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)74--

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)7523.662.42042.499.107

4. Alte rezerve (ct. 1068)765.310.542.7885.323.471.667

TOTAL (rd. 73 la 76)775.950.901.2046.192.068.303

Aciuni proprii (ct. 109)7817.78517.785

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)79--

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)80--

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)812.826.978.4473.521.826.014

SOLD D (ct. 117)82--

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)831.799.154.6023.685.607.226

SOLD D (ct. 121)8400

Repartizarea profitului (ct. 129)85101.709.733209.401.533

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)8616.195.075.52718.890.892.162

Patrimoniul public (ct. 1016)87--

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)8816.195.075.52718.890.892.162

CONTUL DE PROFIT I PIERDEREla data 31.12.2011

Formular 20- lei -

Denumirea indicatorilorNr. rd.Exercitiul financiar

20102011

AB12

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)0113.953.092.65516.565.465.973

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)0211.529.127.06613.850.865.004

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)032.449.109.6332.726.308.898

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)0425.144.04411.707.929

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )05--

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)06--

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

Sold C0786.869.934-

Sold D08-215.441.345

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat(ct.721+ 722)09245.619.336475.561.042

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)10343.656.477

-din care, venituri din fondul comercial negativ11--

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)1214.629.238.40217.031.523.630

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412)131.213.709.3721.223.591.407

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)1439.035.15536.750.713

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)15416.272.385353.694.136

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)162.193.546.2522.679.007.285

Reduceri comerciale primite (ct. 609)17-693.224

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:181.919.305.0921.784.033.082

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)191.480.438.7321.349.731.693

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)20438.866.360434.301.389

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23)211.987.119.6252.252.500.483

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)222.015.514.5382.253.289.698

a.2) Venituri (ct.7813)2328.394.913789.215

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)24-55.896.91427.544.258

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)25158.293.562109.341.364

b.2) Venituri (ct.754+7814)26214.190.476

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)274.199.456.5113.824.367.492

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)282.921.242.8282.662.557.819

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)29783.469.106846.482.011

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)30494.744.577315.327.662

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)31--

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)32-485.002.623-182.857.276

- Cheltuieli (ct.6812)33288.891.212533.165.702

- Venituri (ct.7812)34773.893.835716.022.978

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)3511.427.544.85511.997.938.356

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35)363.201.693.5475.033.585.274

- Pierdere (rd. 35 - 12)3700

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)38202.280.861303.218.308

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate39199.993.531298.099.071

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)40--

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate41--

11. Venituri din dobnzi (ct.766*)42121.888.606125.283.476

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate4391.320.532105.269.684

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)44586.333.797257.583.921

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)45910.503.264686.085.705

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 - 48)46447.471.458181.915.784

- Cheltuieli (ct.686)47759.223.252394.467.258

- Venituri (ct.786)48311.751.794212.551.474

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)49128.844.53773.182.063

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate5023.631.55636.862.939

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)511.320.241.797985.933.894

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)521.896.557.7921.241.031.741

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52)5300

- Pierdere (rd. 52 - 45)54986.054.528554.946.036

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)552.215.639.0194.478.639.238

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)5600

15. Venituri extraordinare (ct.771)57--

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)58--

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57 - 58)5900

- Pierdere (rd. 58 - 57)6000

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)6115.539.741.66617.717.609.335

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)6213.324.102.64713.238.970.097

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62)632.215.639.0194.478.639.238

- Pierdere (rd. 62 - 61)6400

18. Impozitul pe profit (ct.691)65416.484.417793.032.012

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)66--

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)671.799.154.6023.685.607.226

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)6800

DATE INFORMATIVEla data 31.12.2011

Formular 30- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unitati

Sume

A

B

1

2

Unitti care au inregistrat profit

01

1

3.685.607.226

Unitti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind platile restante

Nr. rd.

Total din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plti restante total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

13.640.846

8.875.579

4.765.267

Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care:

04

10.617.126

5.871.031

4.746.095

- peste 30 de zile

05

4.691.304

4.098.528

592.776

- peste 90 de zile

06

3.470.266

1.685.180

1.785.086

- peste 1 an

07

2.455.556

87.323

2.368.233

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total(rd.09 la 13), din care:

08

-

-

-

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

-

-

-

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

10

-

-

-

- Contribuia pentru pensia suplimentar

11

-

-

-

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

12

-

-

-

- Alte datorii sociale

13

-

-

-

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

14

-

-

-

Obligatii restante fata de alti creditori

15

3.023.720

3.004.548

19.172

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

-

-

-

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

-

-

-

Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21),din care:

18

-

-

-

- restante dupa 30 de zile

19

-

-

-

- restante dupa 90 de zile

20

-

-

-

- restante dupa 1 an

21

-

-

-

Dobanzi restante

22

-

-

-

III. Numar mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Numar mediu de salariati

23

25.176

22.052

Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

24

22.867

21.224

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:

25

-

- impozitul datorat la bugetul de stat

26

-

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

27

-


28

-

Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

29

-


30

-

Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31

-


32

-

Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente, din care:

33

3.157.170


34

3.157.170

Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

35

-


36

-

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37

-


38

-

Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care:

39

-

- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat

40

-

Redeven minier pltit

41

-

Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care:

42

-

- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor

43

-

- subvenii aferente veniturilor

44

-

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:

45

475.927.874

- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat

46

124.962.448

- creane restante de la entiti din sectorul privat

47

350.965.426

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor

48

40.173.929

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

49

-

-

- din fonduri publice

50

-

-

- din fonduri private

51

-

-

VII. Cheltuieli de inovare

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55), din care:

52

-

-

- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei

53

-

-

- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei

54

-

-

- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

55

-

-

VIII. Alte informaii

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57 + 65), din care:

56

7.544.526.209

7.262.200.510

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate iobligaiuni, n sume brute (rd. 58 la 64), din care:

57

2.124.589.133

2.295.688.157

- aciuni cotate emise de rezideni

58

54.142.484

54.142.484

- aciuni necotate emise de rezideni

59

246.441.124

237.510.150

- pri sociale emise de rezideni

60

1.595.577.647

1.595.577.647

- obligaiuni emise de rezideni

61

-

-

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni

62

-

-

- aciuni i pri sociale emise de nerezideni

63

228.427.878

408.457.876

- obligaiuni emise de nerezideni

64

-

-

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care:

65

5.419.937.076

4.966.512.353

- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)

66

252.375.727

387.730.120

- creane imobilizate n valut (din ct. 267)

67

5.167.561.349

4.578.782.233

Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

68

1.755.384.084

2.037.149.276

- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69

425.297.844

288.720.577

Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

70

152.685.590

170.967.023

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

71

6.041.705

4.710.941

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:

72

327.856.618

175.041.838

- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

73

21.793.469

20.286.657

- creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

74

306.063.149

154.771.646

- subvenii de ncasat (ct. 445)

75

-

-16.465

- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)

76

-

-

- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482)

77

-

-

Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)

78

4.661.227

8.826.517

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

63.375

52.752

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care

80

319.491.649

290.251.841

- decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 4582)

81

-428.770

21.186.834

- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

82

319.920.419

269.065.007

Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:

83

1.954.962

198.198

- de la nerezideni

84

0

25

Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care:

85

-

-

- aciuni cotate emise de rezideni

86

-

-

- aciuni necotate emise de rezideni

87

-

-

- pri sociale emise de rezideni

88

-

-

- obligaiuni emise de rezideni

89

-

-

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

90

-

-

- aciuni emise de nerezideni

91

-

-

- obligaiuni emise de nerezideni

92

-

-

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)

93

-

-

Casa n lei i n valut (rd. 95 + 96), din care:

94

51.317

41.163

- n lei (ct. 5311)

95

29.632

22.295

- n valut (ct. 5314)

96

21.685

18.868

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 98 + 100), din care:

97

1.415.877.173

566.973.425

- n lei (ct. 5121), din care:

98

1.152.855.541

446.339.339

conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente

99

-

-

- n valut (ct. 5124), din care:

100

263.021.632

120.634.086

conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente

101

211.299

33.964

Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 103 + 104), din care:

102

-

-

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 +5125 + 5411)

103

-

-

- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412)

104

-

-

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:

105

8.391.209.634

6.952.785.619

- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni n sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care:

106

-

-

- n lei

107

-

-

- n valut

108

-

-

Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:

109

-

-

- n lei

110

-

-

- n valut

111

-

-

- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care:

112

833

7.292

- n lei

113

833

7.292

- n valut

114

-

-

Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:

115

54.144

164.902

- n lei

116

54.144

164.902

- n valut

117

-

-

- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care:

118

358.060.145

449.531.637

- n lei

119

-

-

- n valut

120

358.060.145

449.531.637

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:

121

32.937.403

20.454.216

- n lei

122

7.431.417

0

- n valut

123

25.505.986

20.454.216

- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care:

124

-

-

- n lei

125

-

-

- n valut

126

-

-

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care:

127

-

-

- n lei

128

-

-

- n valut

129

-

-

- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care:

130

3.465.507.855

2.197.256.546

- n lei

131

460.000.000

0

- n valut

132

3.005.507.855

2.197.256.546

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:

133

-

-

- n lei

134

-

-

- n valut

135

-

-

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

136

-

-

- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:

137

44.887.635

101.841.394

- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

138

29.714.367

44.209.844

- n valut

139

15.173.268

57.631.550

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, nsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

140

2.910.044.272

2.337.113.806

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

141

498.503.840

273.831.333

- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)

142

85.486.766

91.184.449

- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:

143

491.968.246

756.583.314

- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

144

50.949.254

46.441.625

- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

145

429.894.630

697.614.183

- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)

146

11.321.852

12.694.056

- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481)

147

-197.490

-166.550

Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)

148

831.420.582

831.571.754

Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)

149

0

-

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care:

150

170.841.753

167.073.324

- decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

151

8.422.846

9.415.117

- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

152

155.638.839

156.556.034

- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472)

153

0

0

- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

154

6.780.068

1.102.173

Dobnzi de pltit (ct. 5186)

155

-

2.985

Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:

156

5.664.410.834

5.664.410.834

- aciuni cotate

157

5.664.410.834

5.664.410.834

- aciuni necotate

158

-

-

- pri sociale

159

-

-

- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)

160

-

-

Brevete si licene (din ct.205)

161

88.537.892

91.059.109

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

162

3.275.805

2.734.729

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente Imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold Initial

Cresteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2+3)

Total

Din care: dezmembrari si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizari necorporaleCheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

2.253.021.063

430.417.645

354.135.249

x

2.329.303.459

Alte imobilizari

02

-

-

-

x

-

Avansuri si imobilizarinecorporale in curs

03

189.539.672

8.090.233

22.936.397

x

174.693.508

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

2.442.560.735

438.507.878

377.071.646

x

2.503.996.967

Imobilizari corporaleTerenuri

05

575.339.507

15.952.962

8.261.095

x

583.031.374

Constructii

06

14.610.234.360

2.395.008.408

423.229.638

36.698.779

16.582.013.130

Instalatii tehnice si masini

07

5.807.947.778

1.016.210.689

382.135.385

157.693.062

6.442.023.082

Alte instalatii, utilaje si mobilier

08

60.286.381

34.947.052

11.540.801

2.168.462

83.692.632

Avansuri si imobilizari corporale in curs

09

5.073.637.195

3.259.142.808

1.970.338.916

x

6.362.441.087


10

26.127.445.221

6.721.261.919

2.795.505.835

196.560.303

30.053.201.305

Imobilizari financiare

11

7.544.526.212

542.588.862

824.914.562

x

7.262.200.512

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11)

12

36.114.532.168

7.702.358.659

3.997.492.043

196.560.303

39.819.398.784

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr.rd.

Sold initial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizari necorporaleCheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare

13

788.666.805

230.900.216

6.001.784

1.013.565.237

Alte imobilizari

14

-

-

-

-

TOTAL (rd.13 +14)

15

788.666.805

230.900.216

6.001.784

1.013.565.237

Imobilizari corporaleTerenuri

16

-

-

-

-

Constructii

17

3.880.559.518

1.175.966.255

83.967.475

4.972.558.298


18

1.623.805.101

490.730.984

124.677.212

1.989.858.873

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

19

20.183.292

6.083.781

3.958.836

22.308.237

TOTAL (rd.16 la 19)

20

5.524.547.911

1.672.781.020

212.603.523

6.984.725.408

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)

21

6.313.214.716

1.903.681.236

218.605.307

7.998.290.645

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr.rd.

Sold initial

Ajustari constituite in cursul anului

Ajustari reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare

22

508.264.111

248.605.018

336.527.110

420.342.019

Alte imobilizari

23

-

-

-

-

Avansuri si imobilizari necorporale incurs

24

3.418.360

355.675

356.668

3.417.367

TOTAL (rd.22 la 24)

25

511.682.471

248.960.693

336.883.778

423.759.386

Imobilizari corporale

Terenuri

26

350.547.547

555.356

6.072.813

345.030.090

Constructii

27

445.706.524

31.919.121

36.195.087

441.430.558


28

924.935.178

86.299.265

131.283.583

879.950.860

Alte instalatii, utilaje si mobilier

29

15.323.517

1.517.791

3.910.717

12.930.591

Avansuri si imobilizari corporale incurs

30

96.479.896

75.506.575

38.464.825

133.521.646


31

1.832.992.662

195.798.108

215.927.025

1.812.863.745

Imobilizari financiare

32

832.981.446

394.467.258

211.301.310

1.016.147.394

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

3.177.656.579

839.226.059

764.112.113

3.252.770.525

bi lant 2011

Documents