Anexa nr. 4.a .

PLANUL DE FINANTARE A PROIECTULUI DE INVESTITII (LEI)

Necesar de finantat luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 etc Total an 1 … Total an n TOTAL

Studii, consultanta

Cumparare teren

Amenajare teren

Avize, acorduri, autorizatii

Organizare de santier

Infrastructura

Proiectare constructii

Realizare constructii

Adaptare constructii

Proiectare tehnologica

Achizitii echipamente si utilaje

Adaptare echipamente

Transport, asigurari

Montaj

Probe tehnologice

Mijloace de transport

Alte mijloace fixe

Comisioane

Capital de lucru initial

Alte elemente de finantat

TOTAL NECESAR DE FINANTAT

Surse de finantare

Surse proprii

Numerar din activitatea curenta

Aport la capitalul social (cash si natura)

Aport temporar de capital

Alte surse proprii

Surse atrase pe termen lung, din care:

Imprumuturi de la banci, din care:

*Imprumuturi BCR total, din care:

*Imprumuturi la alte banci

Alte surse atrase, din care:

*Subventii, imprumuturi nerambursabile

*Leasing financiar

*Altele

Surse atrase pe termen scurt, din care:

*Imprumuturi BCR total, din care:

*Imprumuturi la alte banci

*Altele

TOTAL SURSE